a n e x o d o l a u d o d e a v a l i a Ç Ã o · avaliaÇÃo e anÁlise econÔmico–financeira...

A N E X O D O L A U D O D E A V A L I A Ç Ã O

No 17.967.053/0513

SOLICITANTE: BB PROGRESSIVO II FUNDO DE INVESTIMENTO

IMOBILIÁRIO FII

OBJETO: ENDEREÇO: PRAÇA RUI BARBOSA Nº 322

ARAÇATUBA - SP

ÁREA CONSTRUÍDA: 6.070,59 M²

ÁREA TERRENO: 844,00 M²

FINALIDADE: MENSURAÇÃO DE VALOR JUSTO

OBJETIVO: DETERMINAÇÃO DE VALOR DE MERCADO DE COMPRA E

VENDA

AVALIAÇÃO

2

ÍNDICE

I. INTRODUÇÃO ...................................................................................................................................................... 3

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO ...................................................................... 4

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA ..................................................................................................................... 4 2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO .................................................................................................................. 5 3. DESCRIÇÃO DO TERRENO ........................................................................................................................... 6 3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS ..................................................................................................................... 6 3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ....................................................................................... 6 3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO ................................................ 6 4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES ................................................................................................................. 7

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO (COMPARATIVO) .......................... 8

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA) ................................. 8

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO) ...................................................... 9

VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO ....................................................................................................................... 10

VII. CONCLUSÃO ...................................................................................................................................................... 12

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO.................................................................................................................. 13

3

I. INTRODUÇÃO

A Consult Engenharia e Avaliações Ltda. (nome fantasia Consult Soluções Patrimoniais),

com sede na Rua Nelson Camargo nº 391, 1º andar, na cidade de Osasco, estado de São

Paulo, CNPJ nº 48.882.971/001-39, procedeu a avaliação do imóvel anteriormente

referenciado, classificado como Propriedades para Investimento, de propriedade do BB

PROGRESSIVO II – Fundo de Investimento Imobiliário – FII, administrado pela

Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda..

.

No volume incial do laudo identificado com o número 17.967.000/0513 estão descritas

todas as considerações, metodologias, procedimentos técnicos e outras informações

comuns a todas as avaliações, sendo este anexo um complemento a este relatório inicial,

onde detalhamos a avaliação individual de cada imóvel, o resultado da análise, bem como

as etapas e informações necessárias a execução e fundamentação do trabalho que estão

apresentados em capítulos específicos, distribuídos no corpo deste anexo e seus apêndices.

Para a análise do empreendimento objeto deste estudo foram formuladas algumas

premissas básicas e pressupostos gerais que são fundamentais nos resultados obtidos e já

estão apresentados de forma genérica no volume inicial. Estas condições se não atendidas

podem alterar as conclusões do estudo, representando fatores limitantes do uso do

relatório.

Desta forma, ressaltamos que os valores referenciais obtidos neste estudo estão

vinculados as premissas estabelecidas e aos cenários arbitrados para simulação, devendo o

decisor analisar estes resultados em conjunto com os parâmetros fixados no modelo de

projeção.

4

II. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO AVALIANDO

1. OCUPAÇÃO CIRCUNVIZINHA

Distribuição da Ocupação

Predominante Horizontal

Densidade de Ocupação Média-alta

Estágio de Desenvolvimento Local Transformação (início verticalização)

Uso Predominante Local Comercial

Padrão Comercial Local Regional

Padrão Econômico Médio-alto

Nível Geral de Transportes Bom

Nível de Acesso Ótimo

Acesso ao imóvel Acesso direto

Intensidade de Trafego Alta

Nível de Escoamento de Tráfego Bom

O entorno possui ciclovias? não

Elementos Urbanos Identificados até

500m

Comércio de Vizinhança / Polo comercial

regional / Ônibus / Escolas / Igrejas/templos /

Lazer / Saúde / Segurança pública / Água

encanada / Coleta de lixo / Esgoto pluvial /

Esgoto sanitário / Energia elétrica / Iluminação

pública / Pavimentação / Telefone

Elementos Urbanos Identificados de

500m a 1500m

Hospitais / Shopping centers / Hotéis / Escolas /

Igrejas/templos

Elementos Urbanos Identificados de

1500m a 3000m

Clubes sociais ou esportivos / Lazer / Saúde

O local se encontra em uma zona de

risco (acidentes, assaltos, roubos)?

não

Principais vias de acesso Avenida dos Araçás, Avenida Brasília, Rua

Luis Pereira Barreto, Rua Floriano Peixoto

5

2. LOGRADOUROS DE SITUAÇÃO

L

OG

RA

DO

UR

O 1

Denominação Praça Rui Barbosa

Tipo de Logradouro Principal

Quantidade de Pistas 1

Mãos de Direção Única

Pavimentação Asfalto

Traçado Curvilíneo

Perfil (inclinação) Plano

Calçadas Em mosaico

Iluminação Pública Vapor de mercúrio

Nível Comercial do Logradouro Intenso

LO

GR

AD

OU

RO

2

Denominação Rua Campos Sales

Tipo de Logradouro Secundário




Traçado Retilíneo




Nível Comercial do Logradouro Baixo

LO

GR

AD

OU

RO

3

Denominação Rua Olavo Bilac

Tipo de Logradouro Secundário




Traçado Retilíneo




Nível Comercial do Logradouro Médio

6

3. DESCRIÇÃO DO TERRENO

3.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Área (m²) 844,00

Quantidade de Frentes 3

Esquina Múltiplas frentes

Formato (aproveitamento) Bom

Superfície Seca

Topografia plano

Interferências Identificadas (no terreno) Não identificadas

Frente Principal (m) 25,90

3.2. RESTRIÇÕES DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Denominação da Zona Zona Central

Coeficiente de Aproveitamento Básico 2,00

Taxa de Ocupação 80,00

Principais Usos Permitidos Residencial Unifamiliar / Residencial

Multifamiliar / Comercial de vizinhança /

Comercial central (médio porte) / Comercial

de grande porte / Serviço de vizinhança /

Serviços centrais (médio porte) / Hotelaria

de vizinhança / Hotelaria central (médio

porte) / Hotelaria de grande porte

3.3. RESTRIÇÕES EM FUNÇÃO DE PRESERVAÇÃO OU TOMBAMENTO

Restrições de Aproveitamento em função de

preservação por tombamento ou lei

Não identificados

7

4. DESCRIÇÃO DAS EDIFICAÇÕES

Denominação Prédio Comercial

Tipo Edifício Comercial

Padrão Construtivo Comercial/ Escritório /Médio/c/elevador

Situação Construído

Idade 26

Estado de Conservação b - Entre Novo e Regular

Nº Pavimentos 15

Área Útil Total (m²) 4.875,60

Área Construída Total (m²) 6.070,59

Pé direito (metros) 2,80 / 3,50

Posicionamento no terreno Geminado por um lado e sem recuo frontal

Estrutura: Concreto armado

Fechamento Lateral: Alvenaria

Tipo de Cobertura: 02 águas

Apoio da Cobertura: Madeira

Material da Cobertura: Fibrocimento

Revestimento Externo: Chapa de alumínio (alucobond) / concreto

aparente / massa com pintura a base de látex

Dependências Internas: Áreas de atendimento, sanitários, copas, salas

de reunião, auditório, salas ociosas

Pisos: Carpete / cerâmico / granito / vinílico

(paviflex)

Paredes: Azulejo / fórmica / massa com pintura a base

de látex

Forros: laje / termos acústico

Esquadrias: Alumínio

Nº Elevadores: 4

Marca dos Elevadores Atlas Schindler

Capacidade dos elevadores (Kg): 480

Segurança: Central de PABX / circuito fechado de TV /

fechamento periférico / portas-vigiadas

Incêndio / Emergência: Extintores / luz e alarme de emergência / rede

de hidrantes

Ar Condicionado: Central VAV

Áreas Comuns: Auditório

Tecnologia: Antena parabólica

8

III. DETERMINAÇÃO DO VALOR DE MERCADO PARA LOCAÇÃO

(COMPARATIVO)

Com base nos dados de pesquisa, o valor de mercado foi obtido pelo método do metro

quadrado médio, com a aplicação do unitário básico de mercado diretamente sobre a área

locável.

Área Locável (m²) Unitário (R$/m²) Valor de Mercado de

Locação (R$)

20,51 100.000,00

IV. AVALIAÇÃO E ANÁLISE ECONÔMICO–FINANCEIRA (MÉTODO DA RENDA)

Com base nos procedimentos, conceitos, premissas e parâmetros apresentados no volume

inicial e seus anexos, obtivemos os seguintes valores:

Valor de Mercado Aberto: R$ 10.148.777,00

Goodwill associado a operação Buy to Lease BB: R$ 1.066.175,00

Valor no cenário Buy to Lease Back BB: R$ 11.214.952,00

Goodwill associado a operação FII BB: R$ 1.392.014,00

Valor no cenário FII BB: R$ 12.606.966,00

Não podemos esquecer também que o investidor deve ter consciência que qualquer

decisão com base nestas informações deve ser precedida de uma análise cuidadosa das

premissas e parâmetros fixados para a simulação, visto que estes resultados são

vinculados aos cenários arbitrados, podendo apresentar diferenças em suas variáveis que

carregam normalmente um grau de incerteza usual nestes modelos de simulação.

4.875,60

9

V. AFERIÇÃO DOS VALORES PELO MÉTODO EVOLUTIVO (CUSTO)

Com base nos critérios expostos no volume inicial, determinou-se o seguinte valor:

A análise dos valores pelo Método Evolutivo (Custo) nos indica um fator de

comercialização de -6% para atingir os Valores do Empreendimento obtidos pelo Método

da Renda.

Área Unit. Id. Est. Vida Dep. Custo Custo

(m2) R$ ap. Rem. Reprodução Reedição

Terreno 844,00 2.100,00 1,00 1.772.400 1.772.400

Imóvel Comercial 6.070,59 2.438,00 26 b 36 0,69 14.800.098 10.212.068

Subtotal Edificações 6.070,59 14.800.098 10.212.068

Custos 16.572.498 11.984.468

Valor de Mercado F. Comercialização 0,94 11.214.952

Denominação

Edificações

10

VI. DIAGNÓSTICO IMOBILIÁRIO

Especificamente com relação ao imóvel avaliando, temos a seguinte situação:

1) O imóvel avaliando é uma propriedade especializada?

a) O projeto do imóvel permite o uso adequado por atividades convencionais?

Sim

b) O imóvel tem condições de atender as necessidades de uma grande quantidade

de usuários de mercado? Sim

c) O imóvel é muito especializado para determinado uso ou atividade? Em parte

d) O imóvel enquadra-se como: Propriedade com grau intermediário de

especialização

2) A situação do uso atual e o contexto de aproveitamento eficiente1:

a) O imóvel situa-se em local Transformação (início verticalização);

b) As edificações estão posicionadas adequadamente no terreno? sim;

c) O projeto de implantação das edificações no terreno está adequado? sim;

d) Os recuos frontais, laterais e de fundos estão adequados a legislação? sim;

e) A taxa de ocupação das edificações sobre o terreno está adequada a legislação?

sim;

f) Existe sobra de coeficiente de aproveitamento para ampliação das edificações

de acordo com a legislação? não;

g) Existe sobra física de terreno para ampliação das edificações? não;

h) É possível fisicamente ampliar a área construída mantendo as edificações

atuais? sim;

i) O uso atual está de acordo com os usos permitidos pela legislação? sim;

j) O uso atual está compatível com o entorno do local? sim;

k) Existe conflito entre o uso atual e os imóveis da vizinhança? não;

l) Existe procura atualmente de usuários similares ao avaliando para a ocupação

de imóveis no entorno? sim;

3) O Nível de utilidade e produtividade do imóvel avaliando:

a) Frente e entrada do Imóvel: Excelente.

b) Formato do terreno: Boa.

c) Posicionamento das edificações no terreno: Boa.

d) Distribuição das dependências: Boa.

e) Qualidade áreas comuns de apoio/benfeitorias: Boa.

f) Circulação interna (horizontal e vertical): Boa.

g) Qualidade geral das edificações e benfeitorias: Boa.

h) Estado de conservação geral: Boa.

i) O percentual de representatividade do terreno no Custo de reedição está em

aproximadamente 15%, indicando que o imóvel está em uma fase de

aproveitamento eficiente em termos de investimento em terreno e edificações. 1 Não foram feitas as análises da documentação pertinente a legalização da propriedade, ou mesmo consultas ou

levantamentos junto aos órgãos competentes para a confirmação das informações junto a solicitante e ao usuário do

imóvel.

11

j) A taxa de renda atual de mercado do imóvel (valor locativo de mercado

dividido pelo custo de reedição) está em 0,83% (R$ 100.000,00/R$

11.984.468,00), sinalizando que o imóvel está em equilíbrio econômico.

O nível de utilidade indica a adequação e o aproveitamento dos investimentos em

edificações e benfeitorias dentro da vocação e do aproveitamento eficiente do

terreno. O nível de utilidade estabelece a produtividade destes investimentos sobre o

terreno.

4) Com relação ao contexto do mercado para imóveis semelhantes ao avaliando quanto

ao nível de oferta disponível, demanda, liquidez, absorção e o momento de preços,

temos o seguinte cenário:

a) Nível de oferta: Baixo: existe um estoque baixo de imóveis similares para

negociação no local;

b) Nível de demanda: Médio/Baixo: procura um pouco abaixo do normal por

imóveis similares (demanda equilibrada);

c) Absorção pelo mercado: Normal-Rápida: expectativa de venda entre 3 e 6

meses;

d) Desempenho do mercado atual: Normal-aquecido: nível de oferta inferior a

demanda;

e) Momento de mercado: Estável: As forças de negociação estão em equilíbrio.

12

VII. CONCLUSÃO

Diante dos critérios expostos, concluímos os seguintes valores de mercado de compra e

venda dos imóveis avaliandos para a data base de maio/2013:

VALOR DE MERCADO:

R$ 10.148.777,00 (MERCADO ABERTO)

R$ 11.214.952,00 (BUY TO LEASE BB)

R$ 12.606.966,00 (FII BB)

É importante ressaltar que este relatório é formado por estimativas e projeções estruturadas

pela Consult em um modelo de análise econômico-financeira, baseada em dados

fornecidos pelos administradores e levantamentos de mercado efetuados por nossa equipe

técnica. Estes demonstrativos, estimativas e projeções refletem significativamente

premissas e julgamentos em relação aos futuros resultados esperados, incluindo

pressupostos do plano de operação, da conjuntura econômica, entre outras premissas das

quais dependem os resultados projetados.

Desta forma ratificamos que a Consult não está por meio deste relatório fornecendo

qualquer garantia de que os valores aqui contidos são verdadeiros e representam resultados

e performances assegurados. A performance efetiva dos empreendimentos está sujeita a um

número de fatores não controláveis pela Consult e o administrador, incluindo-se

principalmente a conjuntura econômica, os valores de locação, taxas de vacância, política

de impostos e outras variáveis relevantes.

Este relatório não deve ser considerado como uma recomendação de investimento ou

desinvestimento.

PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO

DA

CONSULT SOLUÇÕES PATRIMONIAIS

CARLOS EDUARDO FONSECA

ENGo CIVIL - CREA No 5060.356.339/D

13

VIII. TERMO DE ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser esclarecido, damos por encerrado o presente laudo, de no

17.967.053/0513, que se compõe de 13 (treze) folhas computadorizadas de um só lado,

sendo a última folha datada.

Em anexo:

- croqui de localização

- documentação fotográfica

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa anual projetado – cenário mercado aberto

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário buy to lease - BB

- fluxo de caixa anual projetado – cenário buy to lease - BB

- fluxo de caixa mensal projetado – cenário FII - BB

- fluxo de caixa anual projetado – cenário FII - BB

- pesquisas de valores

Osasco, 18 de junho de 2013.

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO

IMAGEM VIA SATÉLITE

DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

FACHADA DO IMÓVEL

OUTRA VISTA DO IMÓVEL

PRAÇA RUI BARBOSA E IMÓVEL À DIREITA

RUA OLAVO BILAC E IMÓVEL À ESQUERDA

AUTO ATENDIMENTO

TOMADA DA ENTRADA

1º ANDAR - ATENDIMENTO

1º ANDAR - RETAGUARDA

2º ANDAR - ATENDIMENTO PESSOA FÍSICA / JURÍDICA

2º ANDAR - SALA DE ARQUIVOS

3º ANDAR - CAIXAS

3º ANDAR - SUPORTE

4º ANDAR - AGÊNCIA ESTILO (DESATIVADA)

4º ANDAR - SALA DE REUNIÃO

4º ANDAR - COZINHA

5º ANDAR - CASA DE MÁQUINAS

6º ANDAR - DIRETORIA

6º ANDAR - REGIONAL

7º ANDAR - HALL DE DISTRIBUIÇÃO

7º ANDAR - GERAT

7º ANDAR - SALA TREINAMENTO

8º ANDAR - JURÍDICO

9º ANDAR - HALL DE DISTRIBUIÇÃO

9º ANDAR - PSO

10º ANDAR - OCIOSO

10º ANDAR - OCIOSO

11º ANDAR - AUDITÓRIO

11º ANDAR - SANITÁRIO AUDITÓRIO

12º ANDAR - MÁQUINAS / AR CONDICIONADO

13º ANDAR - SALA OCIOSA

13º ANDAR - ANTENA PARABÓLICA

DETALHE DA ENTRADA PELA RUA OLAVO BILAC

FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO CENÁRIO MERCADO ABERTO

17967_BB64imoveis FluxoCaixaMensal

Pessoa Jurídica Convencional

Mês

Ano

Meses

R$ em moeda constante

+ Receitas Operacionais

Área locável (m2)

Unitário de mercado locação (R$/m2)

Potencial de Mercado de Alugueis

Vacância do empreendimento

Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos

Receitas de estacionamento

Outras receitas

- Impostos sobre receitas

PIS

COFINS

- Despesas Operacionais

Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

Inadimplência irrecuperável

Gestão e comercialização de contratos de locação

Taxa de administração,controladoria e custódia

Taxa CVM/BOVESPA

Despesas com auditoria

Despesas com CETIP/SELIC

Despesas com reavaliação anual dos imóveis

Despesas com publicações legais

Despesas com seguro dos imóveis

Outras despesas

Reserva de contingências

Despesas iniciais de estruturação e distribuição

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA)

- Depreciação

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT)

-/+ Receitas/Despesas financeiras

= Lucro antes de Impostos

- Impostos (IR/CSSL)

= Lucro líquido

+ Depreciação e Amortização

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações

- Investimento em novos ativos

- Reinvestimentos para reposição de ativos

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos

= Fluxos de Caixa Acumulado

+ Integralização dos Acionistas

- Reservas e provisões

= Fluxos de Caixa Acumulado após integralizações

- Pagamento de Dividendos a Acionistas

= Fluxos de Caixa Líquidos do período

= Aplicações + Disponibilidades

Acionistas

- Integralização dos Acionistas

+ Distribuição de Dividendos

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013

jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/13

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 96 96 95 95 94 94 93

- - - - - 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

- - - - - 20,51 20,41 20,31 20,21 20,11 20,02 20,11

- - - - - 100,00 99,51 99,03 98,55 98,07 97,59 98,03

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

- - - - - 171 171 171 171 171 171 171

- - - - - 96 96 95 95 94 94 93

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 4 3 3 3 3 3 3

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 90 90 89 89 88 88 87

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 90 90 89 89 88 88 87

- - - - - - (0) 0 0 0 0 0

- - - - - 90 90 89 89 88 88 87

- - - - - 10 10 10 10 10 10 10

- - - - - 80 79 79 78 78 78 77

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 80 79 79 78 78 78 77

- - - - 12.320 - - - - - - -

- - - - - 6 6 6 6 6 6 6

- - - - (12.320) 73 73 72 72 72 71 71

- - - - (12.320) (12.247) (12.174) (12.102) (12.030) (11.958) (11.887) (11.816)

- - - - 12.320 - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 73 146 218 290 362 433 504

- - - - - 73 73 72 72 72 71 71

- - - - - 0 (0) (0) 0 0 (0) 0

- - - - - 0 (0) (0) (0) (0) (0) 0

- - - - 12.320 - - - - - - -

- - - - - 73 73 72 72 72 71 71

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (12.320) 73 73 72 72 72 71 71

Página 1 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

93 92 92 91 97 96 96 96 95 95 94 94

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,01 19,91 19,81 19,72 19,70 20,90 20,80 20,71 20,62 20,53 20,43 20,53

97,55 97,08 96,60 96,13 96,07 101,89 101,43 100,98 100,53 100,07 99,62 100,11

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

93 92 92 91 97 96 96 96 95 95 94 94

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

87 87 86 86 91 90 90 90 89 89 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 86 86 91 90 90 90 89 89 88 88

(0) 0 (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

87 87 86 86 91 90 90 90 89 89 88 88

10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10

77 77 76 76 80 80 80 79 79 78 78 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 77 76 76 80 80 80 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7

70 70 70 69 74 73 73 72 72 72 71 71

(11.746) (11.675) (11.606) (11.536) (11.462) (11.389) (11.316) (11.244) (11.172) (11.100) (11.029) (10.957)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

575 645 714 784 858 931 1.004 1.076 1.148 1.220 1.292 1.363

70 70 70 69 74 73 73 72 72 72 71 71

(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 (0) (0) 0 0

(0) 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

70 70 70 69 74 73 73 72 72 72 71 71

- - - - - - - - - - - -

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70 70 70 69 74 73 73 72 72 72 71 71

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

93 93 93 92 97 96 96 96 95 95 94 94

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,44 20,35 20,26 20,17 20,15 21,29 21,21 21,12 21,03 20,94 20,86 20,97

99,66 99,21 98,77 98,33 98,26 103,82 103,39 102,96 102,53 102,11 101,69 102,22

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

93 93 93 92 97 96 96 96 95 95 94 94

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

88 87 87 86 91 90 90 90 89 89 89 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 87 87 86 91 90 90 90 89 89 89 88

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

88 87 87 86 91 90 90 90 89 89 89 88

10 10 10 10 11 10 10 10 10 10 10 10

77 77 77 76 80 80 80 79 79 79 78 78

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 77 77 76 80 80 80 79 79 79 78 78

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

71 70 70 70 74 73 73 72 72 72 71 71

(10.887) (10.816) (10.746) (10.677) (10.603) (10.530) (10.457) (10.385) (10.313) (10.241) (10.170) (10.099)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.433 1.504 1.574 1.643 1.717 1.790 1.863 1.935 2.007 2.079 2.150 2.221

71 70 70 70 74 73 73 72 72 72 71 71

0 0 0 (0) (0) 0 (0) 0 0 (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 70 74 73 73 72 72 72 71 71

- - - - - - - - - - - -

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71 70 70 70 74 73 73 72 72 72 71 71

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

94 93 93 93 97 102 102 101 101 101 100 100

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,88 20,79 20,71 20,62 20,61 21,70 21,61 21,53 21,45 21,37 21,29 21,40

101,80 101,37 100,95 100,54 100,48 105,78 105,38 104,97 104,57 104,17 103,78 104,35

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

94 93 93 93 97 102 102 101 101 101 100 100

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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88 87 87 87 91 96 96 95 95 94 94 94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88 87 87 87 91 96 96 95 95 94 94 94

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

88 87 87 87 91 96 96 95 95 94 94 94

10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11

78 77 77 77 80 85 84 84 84 83 83 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 77 77 77 80 85 84 84 84 83 83 83

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

71 70 70 70 73 78 77 77 77 76 76 76

(10.028) (9.958) (9.888) (9.818) (9.745) (9.668) (9.590) (9.514) (9.437) (9.361) (9.285) (9.209)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.292 2.362 2.432 2.502 2.575 2.652 2.730 2.806 2.883 2.959 3.035 3.111

71 70 70 70 73 78 77 77 77 76 76 76

0 0 (0) 0 (0) (0) (0) 0 0 0 (0) 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

71 70 70 70 73 78 77 77 77 76 76 76

- - - - - - - - - - - -

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71 70 70 70 73 78 77 77 77 76 76 76

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

100 99 99 98 103 102 102 102 101 101 100 100

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,32 21,24 21,16 21,08 21,07 22,11 22,03 21,95 21,87 21,80 21,72 21,85

103,96 103,56 103,16 102,77 102,71 107,78 107,40 107,02 106,65 106,27 105,90 106,52

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

100 99 99 98 103 102 102 102 101 101 100 100

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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93 93 93 92 96 96 96 95 95 95 94 94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 93 93 92 96 96 96 95 95 95 94 94

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

93 93 93 92 96 96 96 95 95 95 94 94

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

83 82 82 82 85 85 84 84 84 84 83 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 82 82 82 85 85 84 84 84 84 83 83

- - - - - - - - - - - -

7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8

75 75 75 74 78 77 77 77 76 76 76 75

(9.134) (9.059) (8.985) (8.910) (8.832) (8.755) (8.678) (8.602) (8.525) (8.449) (8.373) (8.298)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.186 3.261 3.335 3.410 3.488 3.565 3.642 3.718 3.795 3.871 3.947 4.022

75 75 75 74 78 77 77 77 76 76 76 75

(0) 0 0 (0) 0 (0) (0) (0) (0) 0 0 (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 78 77 77 77 76 76 76 75

- - - - - - - - - - - -

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75 75 75 74 78 77 77 77 76 76 76 75

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

100 99 99 99 103 102 102 102 101 101 101 100

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,77 21,69 21,62 21,54 21,52 22,52 22,45 22,38 22,30 22,23 22,16 22,09

106,14 105,77 105,40 105,03 104,94 109,82 109,46 109,10 108,74 108,39 108,03 107,68

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5%

171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171 171

100 99 99 99 103 102 102 102 101 101 101 100

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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94 93 93 93 96 96 96 95 95 95 94 94

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 93 93 93 96 96 96 95 95 95 94 94

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0)

94 93 93 93 96 96 96 95 95 95 94 94

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11

83 82 82 82 85 85 85 84 84 84 83 83

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 82 82 82 85 85 85 84 84 84 83 83

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

75 75 75 74 78 77 77 76 76 76 76 75

(8.223) (8.148) (8.073) (7.999) (7.921) (7.844) (7.768) (7.691) (7.615) (7.539) (7.464) (7.388)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.097 4.172 4.247 4.321 4.399 4.476 4.552 4.629 4.705 4.781 4.856 4.932

75 75 75 74 78 77 77 76 76 76 76 75

(0) (0) (0) (0) (0) - 0 (0) (0) (0) 0 (0)

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- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 78 77 77 76 76 76 76 75

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

100 100 99 99 103 108 108 107 107 107 106 106

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,01 21,94 21,87 21,80 21,73 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

107,33 106,98 106,62 106,28 105,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6%

171 171 171 171 171 173 173 173 173 173 173 173

100 100 99 99 103 108 108 107 107 107 106 106

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

94 93 93 93 96 101 101 101 100 100 100 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 93 93 93 96 101 101 101 100 100 100 99

0 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0)

94 93 93 93 96 101 101 101 100 100 100 99

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12

83 83 82 82 85 90 89 89 89 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 83 82 82 85 90 89 89 89 88 88 88

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

75 75 75 74 77 81 81 81 81 80 80 80

(7.313) (7.238) (7.164) (7.090) (7.012) (6.931) (6.850) (6.769) (6.688) (6.608) (6.528) (6.448)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.007 5.082 5.156 5.230 5.308 5.389 5.470 5.551 5.632 5.712 5.792 5.872

75 75 75 74 77 81 81 81 81 80 80 80

(0) 0 0 0 (0) (0) (0) 0 (0) 0 0 0

(0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

75 75 75 74 77 81 81 81 81 80 80 80

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

106 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 106

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

173 173 173 173 173 179 179 179 179 179 179 179

106 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 106

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

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99 99 98 98 102 101 101 100 100 100 99 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 98 98 102 101 101 100 100 100 99 99

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

99 99 98 98 102 101 101 100 100 100 99 99

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12

87 87 87 87 90 89 89 89 89 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 87 87 90 89 89 89 89 88 88 88

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

79 79 79 79 82 81 81 80 80 80 80 79

(6.369) (6.290) (6.211) (6.132) (6.051) (5.970) (5.889) (5.808) (5.728) (5.648) (5.569) (5.489)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.951 6.030 6.109 6.188 6.269 6.350 6.431 6.512 6.592 6.672 6.751 6.831

79 79 79 79 82 81 81 80 80 80 80 79

(0) (0) 0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

79 79 79 79 82 81 81 80 80 80 80 79

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

105 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 106

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8%

179 179 179 179 179 184 184 184 184 184 184 184

105 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 106

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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99 99 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 0 0

99 99 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11

87 87 87 87 90 89 89 89 88 88 88 88

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 87 87 90 89 89 89 88 88 88 88

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

79 79 78 78 81 81 80 80 80 79 79 79

(5.410) (5.332) (5.253) (5.175) (5.094) (5.013) (4.933) (4.853) (4.773) (4.693) (4.614) (4.535)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.910 6.988 7.067 7.145 7.226 7.307 7.387 7.467 7.547 7.627 7.706 7.785

79 79 78 78 81 81 80 80 80 79 79 79

(0) (0) 0 0 0 (0) (0) (0) (0) 0 (0) (0)

0 0 0 0 0 0 0 (0) (0) (0) (0) (0)

- - - - - - - - - - - -

79 79 78 78 81 81 80 80 80 79 79 79

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

79 79 78 78 81 81 80 80 80 79 79 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

105 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,8% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

184 184 184 184 184 190 190 190 190 190 190 190

105 105 105 104 108 108 107 107 107 106 106 105

- - - - - - - - - - - -

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4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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99 98 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 98 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

0 0 0 0 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0)

99 98 98 98 101 101 101 100 100 100 99 99

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 11

87 87 87 86 90 89 89 89 88 88 88 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 87 86 90 89 89 89 88 88 88 87

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

79 78 78 78 81 80 80 80 79 79 79 79

(4.457) (4.378) (4.300) (4.222) (4.142) (4.061) (3.981) (3.902) (3.822) (3.743) (3.664) (3.586)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.863 7.942 8.020 8.098 8.178 8.259 8.339 8.418 8.498 8.577 8.656 8.734

79 78 78 78 81 80 80 80 79 79 79 79

0 (0) (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0)

(0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 (0) 0 (0) 0 0

- - - - - - - - - - - -

79 78 78 78 81 80 80 80 79 79 79 79

- - - - - - - - - - - -

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79 78 78 78 81 80 80 80 79 79 79 79

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

105 105 104 104 108 107 107 106 106 106 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2% 4,2%

190 190 190 190 190 206 206 206 206 206 206 206

105 105 104 104 108 107 107 106 106 106 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

99 98 98 98 101 100 100 100 99 99 99 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 98 98 98 101 100 100 100 99 99 99 98

(0) 0 (0) 0 (0) (0) 0 0 0 (0) (0) (0)

99 98 98 98 101 100 100 100 99 99 99 98

11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11 11

87 87 87 86 89 89 89 88 88 88 87 87

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

87 87 87 86 89 89 89 88 88 88 87 87

- - - - - - - - - - - -

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

78 78 78 77 81 80 79 79 79 78 78 78

(3.508) (3.430) (3.352) (3.275) (3.194) (3.114) (3.035) (2.956) (2.877) (2.799) (2.721) (2.643)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.813 8.890 8.968 9.046 9.126 9.206 9.285 9.364 9.443 9.521 9.599 9.677

78 78 78 77 81 80 79 79 79 78 78 78

(0) 0 (0) 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) (0) (0)

(0) 0 (0) 0 0 (0) (0) (0) 0 0 0 (0)

- - - - - - - - - - - -

78 78 78 77 81 80 79 79 79 78 78 78

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 9.598

78 78 78 77 81 80 79 79 79 78 78 9.676

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FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO CENÁRIO MERCADO ABERTO

17967_BB64imoveis FCaixaAnual

Pessoa Jurídica Convencional Cenário: Mercado aberto

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total


+ Receitas Operacionais 662 1.131 1.135 1.177 1.207 1.209 1.249 1.276 1.274 1.273 1.269 12.861

- Área locável (m2) 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

- Unitário de mercado locação (R$/m2) 12 20 21 21 22 22 22 23 23 23 23

- Potencial de Mercado de Alugueis 691 1.188 1.213 1.238 1.264 1.288 1.309 1.319 1.319 1.319 1.319 13.466

- Vacância do empreendimento 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%

- Área vaga (m2) 100 171 171 171 171 171 172 177 182 188 200

- Alugueis Efetivos 662 1.131 1.135 1.177 1.207 1.209 1.249 1.276 1.274 1.273 1.269 12.861

- Receitas de estacionamento - - - - - - - - - - - -

- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 24 41 41 43 44 44 46 47 47 46 46 469

- PIS 4 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 84

- COFINS 20 34 34 35 36 36 37 38 38 38 38 386

- Despesas Operacionais 17 29 29 30 31 31 32 33 33 33 33 330

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 47

- Inadimplência irrecuperável 5 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 90

- Gestão e comercialização de contratos de locação 10 17 17 18 18 18 19 19 19 19 19 193

- Taxa de administração,controladoria e custódia - - - - - - - - - - - -

- Taxa CVM/BOVESPA - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com CETIP/SELIC - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com publicações legais - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -

= Lucro antes juros, imp., deprec. e amortiz. (EBTIDA) 621 1.061 1.064 1.104 1.132 1.134 1.171 1.197 1.195 1.194 1.190 12.062

- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Lucro antes de juros e Impostos (EBIT) 621 1.061 1.064 1.104 1.132 1.134 1.171 1.197 1.195 1.194 1.190 12.062

-/+ Receitas/Despesas financeiras 0 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 0 0 (0)

= Lucro antes de Impostos 621 1.061 1.064 1.104 1.132 1.134 1.171 1.197 1.195 1.194 1.190 12.062

- Impostos (IR/CSSL) 72 123 123 128 131 131 136 139 139 138 138 1.399

= Lucro líquido 549 938 941 976 1.001 1.002 1.036 1.058 1.056 1.055 1.052 10.662

+ Depreciação e Amortização 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 549 938 941 976 1.001 1.002 1.036 1.058 1.056 1.055 1.052 10.662

- Investimento em novos ativos 12.320 - - - - - - - - - - 12.320

- Reinvestimentos para reposição de ativos 45 79 82 86 89 92 96 99 102 106 109 985

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (11.816) 859 858 890 911 910 940 959 954 950 943 (2.643)

= Fluxos de Caixa Acumulado (11.816) (10.957) (10.099) (9.209) (8.298) (7.388) (6.448) (5.489) (4.535) (3.586) (2.643)

+ Integralização dos Acionistas 12.320 - - - - - - - - - - 12.320

+ Reservas e provisões - - - - - - - - - - - -

= Fluxos de Caixa Acumulado 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320 12.320

- Pagamento de Dividendos a Acionistas 504 859 858 890 911 910 940 959 954 950 943 9.677

= Fluxos de Caixa Líquidos do período 0 0 (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0) 0 (0) (0)

= Aplicações + Disponibilidades 0 0 0 0 0 (0) 0 0 (0) 0 (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 12.320 - - - - - - - - - - 12.320

+ Distribuição de Dividendos 504 859 858 890 911 910 940 959 954 950 943 9.677

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 9.598 9.598

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (11.816) 859 858 890 911 910 940 959 954 950 10.541 6.956

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Ano



- Área locável (m2)

- Unitário de mercado locação (R$/m2)

- Potencial de Mercado de Alugueis

- Vacância do empreendimento

- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos

- Receitas de estacionamento

- Outras receitas


- PIS

- COFINS


- Despesas de condomínio/IPTU (vacância)

- Inadimplência irrecuperável

- Gestão e comercialização de contratos de locação

- Taxa de administração,controladoria e custódia

- Taxa CVM/BOVESPA

- Despesas com auditoria

- Despesas com CETIP/SELIC

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis

- Despesas com publicações legais

- Despesas com seguro dos imóveis

- Outras despesas

- Reserva de contingências

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição


- Depreciação





= Lucro líquido








+ Reservas e provisões





Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: Mercado aberto

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

104,3% 105,0% 106,9% 105,2% 104,7% 106,6% 104,8% 103,4% 103,5% 103,6% 103,9% 104,7%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8% 93,8%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9% 82,9%

1859,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,8%

6,8% 7,0% 7,3% 7,3% 7,4% 7,6% 7,7% 7,8% 8,0% 8,3% 8,6% 7,7%

-1783,6% 75,9% 75,6% 75,6% 75,5% 75,3% 75,3% 75,2% 74,9% 74,6% 74,3% -20,5%

-1783,6% -968,6% -889,8% -782,6% -687,6% -611,3% -516,4% -430,3% -355,9% -281,7% -208,2% 0,0%

1859,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1859,7% 1089,0% 1085,5% 1047,0% 1021,0% 1019,4% 986,6% 965,8% 966,9% 968,0% 970,7% 0,0%

76,1% 75,9% 75,6% 75,6% 75,5% 75,3% 75,3% 75,2% 74,9% 74,6% 74,3% 75,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

1859,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 95,8%

76,1% 75,9% 75,6% 75,6% 75,5% 75,3% 75,3% 75,2% 74,9% 74,6% 74,3% 75,2%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 756,3% 74,6%

-1783,6% 75,9% 75,6% 75,6% 75,5% 75,3% 75,3% 75,2% 74,9% 74,6% 830,6% 54,1%

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FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO CENÁRIO BUY TO LEASE - BB



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 100 99 106 105 105 104 104

- - - - - 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

- - - - - 20,51 20,41 20,31 20,21 20,11 20,02 20,11

- - - - - 100,00 99,51 99,03 98,55 98,07 97,59 98,03

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 100 99 106 105 105 104 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 4 4 4 4 4 4 4

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 0 0 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 0 0 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 95 95 102 101 101 100 100

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 95 95 102 101 101 100 100

- - - - - (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

- - - - - 99 98 105 104 104 103 103

- - - - - 11 11 12 11 11 11 11

- - - - - 88 87 93 93 92 92 91

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 88 87 93 93 92 92 91

- - - - 12.320 - - - - - - -

- - - - - 30 30 30 30 30 30 30

- - - - (12.320) 58 57 63 63 62 62 61

- - - - (12.320) (12.262) (12.205) (12.142) (12.080) (12.018) (11.956) (11.895)

- - - - 14.231 - - - - - - -

- - - - 1.911 - - - - - - -

- - - - - 58 115 178 240 302 364 425

- - - - - 88 87 93 93 92 92 91

- - - - 1.911 (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)

- - - - 1.911 1.881 1.851 1.820 1.790 1.760 1.730 1.700

- - - - 14.231 - - - - - - -

- - - - - 88 87 93 93 92 92 91

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (14.231) 88 87 93 93 92 92 91

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

103 103 102 102 102 101 101 106 105 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,01 19,91 19,81 19,72 19,70 20,90 20,80 20,71 20,62 20,53 20,43 20,53

97,55 97,08 96,60 96,13 96,07 101,89 101,43 100,98 100,53 100,07 99,62 100,11

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

103 103 102 102 102 101 101 106 105 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

99 99 98 98 98 97 97 102 101 101 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 98 98 98 97 97 102 101 101 100 100

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2)

102 102 101 101 100 100 99 104 104 103 103 102

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

91 90 90 89 89 89 88 93 92 92 91 91

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91 90 90 89 89 89 88 93 92 92 91 91

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

61 60 60 59 59 59 58 63 62 62 61 61

(11.834) (11.774) (11.714) (11.655) (11.596) (11.537) (11.479) (11.416) (11.354) (11.293) (11.232) (11.171)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

486 546 606 665 724 783 841 904 966 1.027 1.088 1.149

91 90 90 89 89 89 88 93 92 92 91 91

(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)

1.670 1.639 1.609 1.579 1.549 1.519 1.489 1.458 1.428 1.398 1.368 1.338

- - - - - - - - - - - -

91 90 90 89 89 89 88 93 92 92 91 91

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

91 90 90 89 89 89 88 93 92 92 91 91

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

104 103 103 102 102 102 101 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,44 20,35 20,26 20,17 20,15 21,29 21,21 21,12 21,03 20,94 20,86 20,97

99,66 99,21 98,77 98,33 98,26 103,82 103,39 102,96 102,53 102,11 101,69 102,22

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 103 103 102 102 102 101 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

99 99 98 98 98 97 97 102 101 101 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 98 98 98 97 97 102 101 101 100 100

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

102 101 101 100 100 100 99 104 103 103 102 102

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

90 90 90 89 89 88 88 92 92 91 91 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 90 89 89 88 88 92 92 91 91 90

- - - - - - - - - - - -

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

67 66 66 65 65 65 64 68 68 67 67 66

(11.104) (11.038) (10.973) (10.908) (10.843) (10.778) (10.714) (10.646) (10.578) (10.511) (10.444) (10.378)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.216 1.282 1.347 1.412 1.477 1.542 1.606 1.674 1.742 1.809 1.876 1.942

90 90 90 89 89 88 88 92 92 91 91 90

(24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24)

1.314 1.290 1.266 1.242 1.218 1.194 1.170 1.147 1.123 1.099 1.075 1.051

- - - - - - - - - - - -

90 90 90 89 89 88 88 92 92 91 91 90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

90 90 90 89 89 88 88 92 92 91 91 90

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

104 103 103 103 102 102 102 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,88 20,79 20,71 20,62 20,61 21,70 21,61 21,53 21,45 21,37 21,29 21,40

101,80 101,37 100,95 100,54 100,48 105,78 105,38 104,97 104,57 104,17 103,78 104,35

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 103 103 103 102 102 102 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

99 99 99 98 98 98 97 102 101 101 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 99 99 98 98 98 97 102 101 101 100 100

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)

101 101 100 100 100 99 99 103 103 102 102 102

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

90 90 89 89 89 88 88 92 91 91 91 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 90 89 89 89 88 88 92 91 91 91 90

- - - - - - - - - - - -

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

70 70 69 69 69 68 68 72 71 71 71 70

(10.308) (10.238) (10.169) (10.100) (10.031) (9.962) (9.894) (9.822) (9.751) (9.680) (9.609) (9.539)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.012 2.082 2.151 2.220 2.289 2.358 2.426 2.498 2.569 2.640 2.711 2.781

90 90 89 89 89 88 88 92 91 91 91 90

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)

1.031 1.011 991 971 951 932 912 892 872 852 832 812

- - - - - - - - - - - -

90 90 89 89 89 88 88 92 91 91 91 90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

90 90 89 89 89 88 88 92 91 91 91 90

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

104 104 103 103 103 102 102 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,32 21,24 21,16 21,08 21,07 22,11 22,03 21,95 21,87 21,80 21,72 21,85

103,96 103,56 103,16 102,77 102,71 107,78 107,40 107,02 106,65 106,27 105,90 106,52

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 103 103 103 102 102 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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100 99 99 99 98 98 98 102 101 101 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 99 99 99 98 98 98 102 101 101 100 100

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

101 101 100 100 100 99 99 103 102 102 102 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

90 89 89 89 88 88 88 91 91 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90 89 89 89 89 88 88 91 91 90 90 90

- - - - - - - - - - - -

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

74 73 73 73 73 72 72 75 75 75 74 74

(9.465) (9.392) (9.319) (9.246) (9.173) (9.101) (9.029) (8.954) (8.879) (8.804) (8.730) (8.656)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.855 2.928 3.001 3.074 3.147 3.219 3.291 3.366 3.441 3.516 3.590 3.664

90 89 89 89 89 88 88 91 91 90 90 90

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

796 780 764 748 733 717 701 685 669 653 637 621

- - - - - - - - - - - -

90 89 89 89 89 88 88 91 91 90 90 90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

90 89 89 89 89 88 88 91 91 90 90 90

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

104 104 103 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,77 21,69 21,62 21,54 21,52 22,52 22,45 22,38 22,30 22,23 22,16 22,09

106,14 105,77 105,40 105,03 104,94 109,82 109,46 109,10 108,74 108,39 108,03 107,68

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 103 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

100 99 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 99 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

101 100 100 100 99 99 99 102 102 102 101 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

89 89 89 88 88 88 88 91 90 90 90 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 89 88 88 88 88 91 90 90 90 90

- - - - - - - - - - - -

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

77 77 77 76 76 76 76 79 79 78 78 78

(8.579) (8.502) (8.425) (8.348) (8.272) (8.196) (8.120) (8.042) (7.963) (7.885) (7.807) (7.729)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.741 3.818 3.895 3.972 4.048 4.124 4.200 4.278 4.357 4.435 4.513 4.591

89 89 89 88 88 88 88 91 90 90 90 90

(12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)

609 597 585 573 561 549 537 526 514 502 490 478

- - - - - - - - - - - -

89 89 89 88 88 88 88 91 90 90 90 90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

89 89 89 88 88 88 88 91 90 90 90 90

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,01 21,94 21,87 21,80 21,73 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

107,33 106,98 106,62 106,28 105,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

101 100 100 100 99 99 99 102 102 101 101 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

89 89 89 88 88 88 87 91 90 90 90 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 89 88 88 88 87 91 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

81 81 81 80 80 80 79 83 82 82 82 81

(7.648) (7.567) (7.486) (7.406) (7.326) (7.246) (7.167) (7.084) (7.002) (6.920) (6.838) (6.757)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.672 4.753 4.834 4.914 4.994 5.074 5.153 5.236 5.318 5.400 5.482 5.563

89 89 89 88 88 88 87 91 90 90 90 89

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

470 462 454 446 438 430 422 414 406 398 390 382

- - - - - - - - - - - -

89 89 89 88 88 88 87 91 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

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89 89 89 88 88 88 87 91 90 90 90 89

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

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- - - - - - - - - - - -

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

(1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

100 100 100 99 99 99 98 102 102 101 101 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

89 89 88 88 88 88 87 90 90 90 90 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 88 88 88 88 87 90 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

81 81 81 80 80 80 79 83 82 82 82 81

(6.675) (6.595) (6.514) (6.434) (6.354) (6.274) (6.195) (6.112) (6.030) (5.948) (5.867) (5.785)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.645 5.725 5.806 5.886 5.966 6.046 6.125 6.208 6.290 6.372 6.453 6.535

89 89 88 88 88 88 87 90 90 90 90 89

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

374 366 358 350 342 334 326 318 311 303 295 287

- - - - - - - - - - - -

89 89 88 88 88 88 87 90 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

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89 89 88 88 88 88 87 90 90 90 90 89

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 100

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

100 100 100 99 99 99 98 102 102 101 101 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 11

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 89

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

81 81 80 80 80 80 79 82 82 82 81 81

(5.704) (5.624) (5.543) (5.463) (5.383) (5.304) (5.225) (5.142) (5.060) (4.979) (4.897) (4.816)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.616 6.696 6.777 6.857 6.937 7.016 7.095 7.178 7.260 7.342 7.423 7.504

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 89

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

279 271 263 255 247 239 231 223 215 207 199 191

- - - - - - - - - - - -

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 89

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 89

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 106

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%

- - - - - - - - - - - 173

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 106

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - 0

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 101

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

100 100 99 99 99 98 98 102 101 101 101 101

11 11 11 11 11 11 11 12 11 11 11 12

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 90

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 90

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

81 81 80 80 80 79 79 82 82 82 81 82

(4.735) (4.654) (4.574) (4.494) (4.415) (4.335) (4.256) (4.174) (4.092) (4.010) (3.929) (3.847)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.585 7.666 7.746 7.826 7.906 7.985 8.064 8.146 8.228 8.310 8.391 8.473

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 90

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

183 175 167 159 151 143 135 127 119 111 104 96

- - - - - - - - - - - -

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 90

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

89 89 88 88 88 87 87 90 90 90 89 90

Página 10 de 11



Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

105 105 105 104 104 108 107 107 107 106 106 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

173 173 173 173 173 188 188 188 188 188 188 188

105 105 105 104 104 108 107 107 107 106 106 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

101 100 100 100 99 103 102 102 102 101 101 101

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

101 100 100 100 99 103 102 102 102 101 101 101

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

101 101 100 100 99 103 102 102 102 101 101 101

11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11

89 89 89 88 88 91 91 90 90 90 90 89

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

89 89 89 88 88 91 91 90 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

81 81 81 81 80 83 83 83 82 82 82 81

(3.766) (3.685) (3.604) (3.523) (3.443) (3.360) (3.277) (3.195) (3.112) (3.031) (2.949) (2.868)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.554 8.635 8.716 8.797 8.877 8.960 9.043 9.125 9.208 9.289 9.371 9.452

89 89 89 88 88 91 91 90 90 90 90 89

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 (0)

- - - - - - - - - - - -

89 89 89 88 88 91 91 90 90 90 90 89

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 11.507

89 89 89 88 88 91 91 90 90 90 90 11.597

Página 11 de 11

FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO CENÁRIO BUY TO LEASE - BB


Pessoa Jurídica Convencional Cenário: BuyToLease BB

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total



- Área locável (m2) 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876




- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 14 182



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas 26 45 45 45 45 46 46 46 46 46 46 482

- PIS 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 86

- COFINS 22 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 396

- Despesas Operacionais 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 11 71

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 0 5 5

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - - - - -

- Gestão e comercialização de contratos de locação 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 66

- Taxa de administração,controladoria e custódia - - - - - - - - - - - -

- Taxa CVM/BOVESPA - - - - - - - - - - - -

- Despesas com auditoria - - - - - - - - - - - -

- Despesas com CETIP/SELIC - - - - - - - - - - - -

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Despesas com publicações legais - - - - - - - - - - - -

- Despesas com seguro dos imóveis - - - - - - - - - - - -

- Outras despesas - - - - - - - - - - - -

- Reserva de contingências - - - - - - - - - - - -

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição - - - - - - - - - - - -


- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-/+ Receitas/Despesas financeiras (22) (33) (25) (20) (15) (10) (7) (5) (4) (2) (1) (143)


- Impostos (IR/CSSL) 79 135 135 135 136 136 136 136 136 136 138 1.437

= Lucro líquido 636 1.086 1.080 1.077 1.074 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 1.075 11.363


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 636 1.086 1.080 1.077 1.074 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 1.075 11.363


- Reinvestimentos para reposição de ativos 211 362 287 239 191 143 96 96 96 96 96 1.911

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (11.895) 724 793 839 883 927 973 971 970 969 979 (2.868)


+ Integralização dos Acionistas 14.231 - - - - - - - - - - 14.231

+ Reservas e provisões 1.911 - - - - - - - - - - 1.911


- Pagamento de Dividendos a Acionistas 636 1.086 1.080 1.077 1.074 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 1.075 11.363

= Fluxos de Caixa Líquidos do período 1.700 (362) (287) (239) (191) (143) (96) (96) (96) (96) (96) (0)

= Aplicações + Disponibilidades 1.700 1.338 1.051 812 621 478 382 287 191 96 (0)

Acionistas

- Integralização dos Acionistas 14.231 - - - - - - - - - - 14.231

+ Distribuição de Dividendos 636 1.086 1.080 1.077 1.074 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 1.075 11.363

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 11.507 11.507

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Acionistas (13.595) 1.086 1.080 1.077 1.074 1.070 1.068 1.067 1.065 1.064 12.582 8.640

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS






- Taxa CVM/BOVESPA






- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Acionistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease BB

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

95,5% 95,8% 97,7% 99,5% 101,4% 103,2% 104,8% 105,6% 105,6% 105,5% 103,9% 101,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7%

0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%

3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,9% 0,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,9% 95,8% 95,5% 95,8%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,8% 95,5% 95,8%

-3,0% -2,7% -2,0% -1,6% -1,2% -0,8% -0,6% -0,4% -0,3% -0,2% -0,1% -1,1%

98,8% 98,5% 97,8% 97,5% 97,0% 96,6% 96,4% 96,3% 96,2% 96,0% 95,6% 96,9%

10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9% 10,9%

88,0% 87,6% 86,9% 86,6% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,1% 84,7% 86,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

88,0% 87,6% 87,0% 86,6% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,1% 84,7% 86,0%

1703,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 93,3%

29,2% 29,2% 23,1% 19,2% 15,3% 11,5% 7,7% 7,7% 7,7% 7,6% 7,5% 14,5%

-1644,7% 58,4% 63,9% 67,4% 70,8% 74,3% 77,9% 77,8% 77,6% 77,5% 77,1% -21,7%

-1644,7% -901,2% -835,5% -766,6% -694,5% -619,2% -541,0% -463,2% -385,6% -307,7% -225,9% 0,0%

1967,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 107,7%

264,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,5%

1967,7% 1148,0% 1145,7% 1143,7% 1141,7% 1140,1% 1139,5% 1139,5% 1139,5% 1138,3% 1120,9% 0,0%

88,0% 87,6% 87,0% 86,6% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,1% 84,7% 86,0%

235,0% -29,2% -23,1% -19,2% -15,3% -11,5% -7,7% -7,7% -7,7% -7,6% -7,5% 0,0%

235,0% 107,9% 84,6% 65,3% 49,8% 38,3% 30,6% 23,0% 15,3% 7,6% 0,0% 0,0%

1967,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 107,7%

88,0% 87,6% 87,0% 86,6% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,1% 84,7% 86,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 906,4% 87,1%

-1879,7% 87,6% 87,0% 86,6% 86,1% 85,8% 85,5% 85,4% 85,3% 85,1% 991,1% 65,4%

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FLUXO DE CAIXA MENSAL PROJETADO CENÁRIO FII - BB


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido







+ Integralização dos Cotistas



- Remuneração de Cotistas



Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas

+ Remuneração das Cotas

- Impostos

+ Valor Residual

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013 2013


61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

- - - - - 100 99 106 105 105 104 104

- - - - - 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

- - - - - 20,51 20,41 20,31 20,21 20,11 20,02 20,11

- - - - - 100,00 99,51 99,03 98,55 98,07 97,59 98,03

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 100 99 106 105 105 104 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 60 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - 3 3 3 3 3 3 3

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 1 1 1 1 1 1 1

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - 2 2 2 2 2 2 2

- - - - 60 - - - - - - -

- - - - (60) 92 91 98 98 97 97 96

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (60) 92 91 98 98 97 97 96

- - - - - (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3)

- - - - (60) 95 94 101 101 100 100 99

- - - - - - - - - - - -

- - - - (60) 95 94 101 101 100 100 99

- - - - - 0 0 0 0 0 0 0

- - - - (60) 95 94 101 101 100 100 99

- - - - 12.320 - - - - - - -

- - - - - 30 30 30 30 30 30 30

- - - - (12.380) 65 64 71 70 70 69 69

- - - - (12.380) (12.315) (12.251) (12.180) (12.110) (12.040) (11.970) (11.901)

- - - - 14.291 - - - - - - -

- - - - 1.911 - - - - - - -

- - - - (0) 65 129 200 270 340 410 479

- - - - - 95 94 101 101 100 100 99

- - - - 1.911 (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)

- - - - 1.911 1.881 1.851 1.820 1.790 1.760 1.730 1.700

- - - - 14.291 - - - - - - -

- - - - - 95 94 101 101 100 100 99

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - (14.291) 95 94 101 101 100 100 99

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014


73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

103 103 102 102 102 101 101 106 105 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,01 19,91 19,81 19,72 19,70 20,90 20,80 20,71 20,62 20,53 20,43 20,53

97,55 97,08 96,60 96,13 96,07 101,89 101,43 100,98 100,53 100,07 99,62 100,11

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

103 103 102 102 102 101 101 106 105 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 95 95 94 94 94 93 98 98 97 97 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 95 95 94 94 94 93 98 98 97 97 96

(3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (2) (2)

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

- - - - - - - - - - - -

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

- - - - - - - - - - - -

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

68 68 67 67 67 66 66 71 70 70 69 68

(11.833) (11.765) (11.698) (11.631) (11.564) (11.498) (11.432) (11.362) (11.292) (11.222) (11.153) (11.085)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

547 615 682 749 816 882 948 1.018 1.088 1.158 1.227 1.295

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

(30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30) (30)

1.670 1.639 1.609 1.579 1.549 1.519 1.489 1.458 1.428 1.398 1.368 1.338

- - - - - - - - - - - -

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

99 98 98 97 97 96 96 101 100 100 99 99

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015


85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

104 103 103 102 102 102 101 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,44 20,35 20,26 20,17 20,15 21,29 21,21 21,12 21,03 20,94 20,86 20,97

99,66 99,21 98,77 98,33 98,26 103,82 103,39 102,96 102,53 102,11 101,69 102,22

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 103 103 102 102 102 101 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 95 95 94 94 94 94 98 98 97 97 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 95 95 94 94 94 94 98 98 97 97 96

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2)

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

- - - - - - - - - - - -

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

- - - - - - - - - - - -

24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

74 74 73 73 73 72 72 76 76 75 75 74

(11.010) (10.937) (10.863) (10.791) (10.718) (10.646) (10.574) (10.498) (10.422) (10.347) (10.273) (10.198)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

1.370 1.443 1.517 1.590 1.662 1.734 1.806 1.882 1.958 2.033 2.107 2.182

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

(24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24) (24)

1.314 1.290 1.266 1.242 1.218 1.194 1.170 1.147 1.123 1.099 1.075 1.051

- - - - - - - - - - - -

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

98 98 97 97 96 96 96 100 99 99 99 98

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016


97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

104 103 103 103 102 102 102 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

20,88 20,79 20,71 20,62 20,61 21,70 21,61 21,53 21,45 21,37 21,29 21,40

101,80 101,37 100,95 100,54 100,48 105,78 105,38 104,97 104,57 104,17 103,78 104,35

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 103 103 103 102 102 102 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 96 95 95 95 94 94 98 98 97 97 96

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 95 95 95 94 94 98 98 97 97 96

(2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (1)

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

- - - - - - - - - - - -

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

- - - - - - - - - - - -

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

78 77 77 77 76 76 76 80 79 79 79 78

(10.121) (10.043) (9.966) (9.890) (9.813) (9.737) (9.661) (9.582) (9.502) (9.423) (9.345) (9.267)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2.259 2.337 2.414 2.490 2.567 2.643 2.719 2.798 2.878 2.957 3.035 3.113

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

(20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20) (20)

1.031 1.011 991 971 951 932 912 892 872 852 832 812

- - - - - - - - - - - -

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

98 97 97 96 96 96 96 100 99 99 98 98

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017


109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

104 104 103 103 103 102 102 106 106 105 105 104

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,32 21,24 21,16 21,08 21,07 22,11 22,03 21,95 21,87 21,80 21,72 21,85

103,96 103,56 103,16 102,77 102,71 107,78 107,40 107,02 106,65 106,27 105,90 106,52

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 103 103 103 102 102 106 106 105 105 104

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 96 95 95 95 95 94 98 98 97 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 95 95 95 95 94 98 98 97 97 97

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

98 97 97 96 96 96 95 99 99 98 98 98

- - - - - - - - - - - -

98 97 97 96 96 96 95 99 99 98 98 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

98 97 97 96 96 96 95 99 99 98 98 98

- - - - - - - - - - - -

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

82 81 81 80 80 80 79 83 83 82 82 82

(9.185) (9.104) (9.023) (8.943) (8.862) (8.783) (8.703) (8.620) (8.537) (8.455) (8.372) (8.291)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3.195 3.276 3.357 3.437 3.518 3.597 3.677 3.760 3.843 3.926 4.008 4.089

98 97 97 96 96 96 95 99 99 98 98 98

(16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16) (16)

796 780 764 748 733 717 701 685 669 653 637 621

- - - - - - - - - - - -

98 97 97 96 96 96 95 99 99 98 98 98

- - - - - - - - - - - -

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018


121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132

104 104 103 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

21,77 21,69 21,62 21,54 21,52 22,52 22,45 22,38 22,30 22,23 22,16 22,09

106,14 105,77 105,40 105,03 104,94 109,82 109,46 109,10 108,74 108,39 108,03 107,68

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 103 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

85 85 85 84 84 84 83 87 86 86 86 85

(8.205) (8.121) (8.036) (7.952) (7.868) (7.784) (7.701) (7.614) (7.528) (7.441) (7.356) (7.270)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

4.175 4.260 4.344 4.428 4.512 4.596 4.679 4.766 4.853 4.939 5.024 5.110

97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

(12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12) (12)

609 597 585 573 561 549 537 526 514 502 490 478

- - - - - - - - - - - -

97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

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97 97 96 96 96 96 95 99 98 98 98 97

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019


133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,01 21,94 21,87 21,80 21,73 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

107,33 106,98 106,62 106,28 105,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

89 89 88 88 88 87 87 91 90 90 90 89

(7.181) (7.092) (7.004) (6.916) (6.828) (6.741) (6.654) (6.563) (6.473) (6.383) (6.293) (6.204)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

5.199 5.288 5.376 5.464 5.552 5.639 5.726 5.817 5.907 5.997 6.087 6.176

97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

470 462 454 446 438 430 422 414 406 398 390 382

- - - - - - - - - - - -

97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

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97 97 96 96 96 95 95 99 98 98 98 97

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020


145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

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8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

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3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

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2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

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96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

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96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

(1) (1) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

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97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

89 89 88 88 88 87 87 91 90 90 89 89

(6.115) (6.026) (5.938) (5.850) (5.763) (5.675) (5.588) (5.498) (5.408) (5.318) (5.228) (5.139)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

6.265 6.354 6.442 6.530 6.618 6.705 6.792 6.882 6.972 7.062 7.152 7.241

97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

374 366 358 350 342 334 326 318 311 303 295 287

- - - - - - - - - - - -

97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

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97 97 96 96 96 95 95 98 98 98 97 97

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021


157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

- - - - - - - - - - - -

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 97

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

89 88 88 88 87 87 87 90 90 90 89 89

(5.050) (4.962) (4.874) (4.786) (4.698) (4.611) (4.525) (4.434) (4.344) (4.254) (4.165) (4.076)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

7.330 7.418 7.506 7.594 7.682 7.769 7.856 7.946 8.036 8.126 8.215 8.304

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

279 271 263 255 247 239 231 223 215 207 199 191

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 97

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022


169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 106

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,6%

- - - - - - - - - - - 173

104 104 104 103 103 103 102 106 106 105 105 106

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

- - - - - - - - - - - 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96 96 96 95 95 95 94 98 98 97 97 98

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

89 88 88 88 87 87 87 90 90 90 89 90

(3.987) (3.899) (3.811) (3.723) (3.636) (3.549) (3.462) (3.372) (3.282) (3.193) (3.103) (3.014)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8.393 8.481 8.569 8.657 8.744 8.831 8.918 9.008 9.098 9.188 9.277 9.367

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

183 175 167 159 151 143 135 127 119 111 104 96

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

97 96 96 96 95 95 95 98 98 98 97 98

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Mês

Ano

Meses



Área locável (m2)




Área vaga (m2)

Alugueis Efetivos


Outras receitas


PIS

COFINS






Taxa CVM/BOVESPA






Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023


181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

105 105 105 104 104 108 107 107 107 106 106 105

4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876

22,43 22,36 22,28 22,21 22,14 22,95 22,87 22,80 22,73 22,65 22,58 22,50

109,36 109,00 108,64 108,29 107,93 111,90 111,53 111,16 110,80 110,44 110,08 109,72

3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,6% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9%

173 173 173 173 173 188 188 188 188 188 188 188

105 105 105 104 104 108 107 107 107 106 106 105

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

- - - - - - - - - - - -

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

89 89 89 88 88 91 91 91 90 90 90 89

(2.924) (2.835) (2.746) (2.658) (2.570) (2.478) (2.387) (2.297) (2.206) (2.117) (2.027) (1.938)

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

9.456 9.545 9.634 9.722 9.810 9.902 9.993 10.083 10.174 10.264 10.353 10.442

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

(8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

88 80 72 64 56 48 40 32 24 16 8 0

- - - - - - - - - - - -

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 97

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - 13.071

97 97 97 96 96 99 99 99 98 98 98 13.168

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FLUXO DE CAIXA ANUAL PROJETADO

CENÁRIO FII - BB


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO Cenário: BuyToLease BB/FII

Ano 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total



- Área locável (m2) 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876 4.876




- Área vaga (m2) - - - - - - - - - 14 182



- Outras receitas - - - - - - - - - - - -

- Impostos sobre receitas - - - - - - - - - - - -

- PIS - - - - - - - - - - - -

- COFINS - - - - - - - - - - - -

- Despesas Operacionais 115 94 94 94 94 94 94 94 94 95 99 1.060

- Despesas de condomínio/IPTU (vacância) - - - - - - - - - 0 5 5

- Inadimplência irrecuperável - - - - - - - - - - - -

- Gestão e comercialização de contratos de locação - - - - - - - - - - - -

- Taxa de administração,controladoria e custódia 23 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 414

- Taxa CVM/BOVESPA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16

- Despesas com auditoria 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15

- Despesas com CETIP/SELIC 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

- Despesas com reavaliação anual dos imóveis 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 97

- Despesas com publicações legais 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 61

- Despesas com seguro dos imóveis 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 137

- Outras despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

- Reserva de contingências 14 23 23 23 24 24 24 24 24 24 24 249

- Despesas iniciais de estruturação e distribuição 60 - - - - - - - - - - 60


- Depreciação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


-/+ Receitas/Despesas financeiras (22) (33) (25) (20) (15) (10) (7) (5) (4) (2) (1) (143)


- Impostos (IR/CSSL) - - - - - - - - - - - -

= Lucro líquido 630 1.179 1.173 1.171 1.167 1.164 1.162 1.160 1.159 1.158 1.171 12.293


= Fluxos de Caixa Provenientes de Operações 630 1.179 1.173 1.171 1.167 1.164 1.162 1.160 1.159 1.158 1.171 12.293


- Reinvestimentos para reposição de ativos 211 362 287 239 191 143 96 96 96 96 96 1.911

= Fluxos de Caixa Operações + Investimentos (11.901) 817 886 932 976 1.021 1.066 1.065 1.063 1.062 1.076 (1.938)


+ Integralização dos Cotistas 14.291 - - - - - - - - - - 14.291

+ Reservas e provisões 1.911 - - - - - - - - - - 1.911


- Remuneração de Cotistas 690 1.179 1.173 1.171 1.167 1.164 1.162 1.160 1.159 1.158 1.171 12.353

= Fluxos de Caixa Líquidos do período 1.700 (362) (287) (239) (191) (143) (96) (96) (96) (96) (96) 0

= Aplicações + Disponibilidades 1.700 1.338 1.051 812 621 478 382 287 191 96 0

Cotistas

- Investimento na aquisição das Cotas 14.291 - - - - - - - - - - 14.291

+ Remuneração das Cotas 690 1.179 1.173 1.171 1.167 1.164 1.162 1.160 1.159 1.158 1.171 12.353

- Impostos - - - - - - - - - - - -

+ Valor Residual - - - - - - - - - - 13.071 13.071

= Fluxos de Caixa Líquidos dos Cotistas (13.601) 1.179 1.173 1.171 1.167 1.164 1.162 1.160 1.159 1.158 14.242 11.133

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Ano







- Área vaga (m2)

- Alugueis Efetivos


- Outras receitas


- PIS

- COFINS






- Taxa CVM/BOVESPA






- Outras despesas




- Depreciação





= Lucro líquido













Cotistas



- Impostos

+ Valor Residual


Cenário: BuyToLease BB/FII

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Total

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

95,5% 95,8% 97,7% 99,5% 101,4% 103,2% 104,8% 105,6% 105,6% 105,5% 103,9% 101,9%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

15,9% 7,6% 7,6% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,8% 8,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

3,2% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1% 3,1%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

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1976,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 108,2%

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PESQUISA DE VALORES

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