50.542,50]mombaca.ce.gov.br/wp-content/uploads/2016/09/inciso-xix_part4... · mmmm.m usuário:...

4

*5>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA

SECRETARIA DE FINANÇAS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL S/A. Agenda 0758-7

CORRENTE No. 24283-7

SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$ 0,00

( + ) CREDITO

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 50.542,50

RESUMO DE CRÉDITO R$ 50.542,50

(-) DEBITO

R$ 0,00

RESUMO DE DÉBITO R$ 0,00

R$ 50.542,50]|SALDO REAL

Mombaça, 31 de DEZEMBRO de 2015

Tesoreiro (a)

SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA

I

07/01/2016 [bb.com.br]

VS

Extrato conta corrente"V

fs.I

Cliente - Conta atualAgênciaConta correntePeríodo do extrato

758-724283-7 PR£F MUNICIPAL DE MOMBACAde 01 / 127 2015 até 31 / 12 / 2015

LançamentosDt. balancete Dt.movimento Ag. origem Lote Histórico

0000 00000 000 Saldo Anterior

0758 99015 470 Transferência on line

03/12 0758 17852-7 PREF MMOMBACA0000 13105 393 TED TransfStrÿDfeponÿ........237 5456 013566782000172 CK - CONSTRUT0000 13105 196 INSS Arrecadação

..

GPS- Ident.: 13566782000172 -11/20150000 13113 310 Tar DÒC/TÉD Eletrónico ..........é53ÿ37Í .2ÕÕ.115.761

Tarifa referente a 03/12/2015' '

0000 00000 855 BB CP Admín Supremo

0758 99015 870 Transferência on line08/12 0758 17852-7 PREF M MOMBACA

0000 00000 345 BB CP Admín Supremo

0758 99015 470 Transferência on line

29/12 0758 17852-7 PREF MMOMBACA0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív

237 5456 013566782000172 CK - CONSTRUT0000 13105 196 INSS Arrecadação

GPS- Ident- 13566782000172 - 12/2015

0000 13113 310 Tar DOC/TED EletrónicoTarifa referente a 29/12/2015

0000 00000 855 BB CP Admin Supremo

0000 00000 999 SAL D O

Documento Valor R$ Saldo0.00 C19/11/2015

03/12/2015 550.758.000.017.852 453,15 D

03/12/2015 120.301 48.234,94 D

03/12/2015 120.302 1.661.54 D

7,85 D03/12/2015

70 50.357,48 C 0,00 C"

550.758.000.017.852 7.85 Ç03/12/201508/12/2015

70 7,85 D 0,00 C550.758,000.017.852 391.33 D

'08/12/201529/12/2015

122.901 41.654.50D29/12/2015

29/12/2015 122.902 1.434,87 D

883.631.000.049.133......7,85 D29/12/2015

70 43.488,55 Ç_0f00 C.....rÿapoc29/12/201531/12/2015

OBSERVAÇÕES:

>

*iT Of/

Q-J&PL/CÿíCÿO50

"~SÕ.54<2-;5&/

1/1https://aa$.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=573b9071704d7144e1cb77e604e23877&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

' '<4

am Extrato investimentos financeiros - mensal A33607091736381601007/01/2016 09:28:48

Cliente

Agência

ContaMês/ano referência

758-724283-7 PREF MUNICIPAL DE MOMBACADEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO.CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico

30/11/2015 SALDO ANTERIOR

03/12/2015 RESGATE

Valor Valor IR Prej.Comp. Valor IOF143.606,48

50.357,48

50.357,48

Quantidade cotas Valor cota47.286,827751

16.563,570984 3,040255030

Saldo cotas

30.723,256767

Aplicação 23/09/2015

08/12/2015 APLICAÇÃO

29/12/2015 RESGATE

16.563,570984

7,85 2,579183 3,04359835314.216,032158 3,059120120

14.21S032158

16.509.803792

30.725,83595016.509,80379243.488,55

43.488,55'

50.542,50

Aplicação 23/09/201531/12/2015 SALDO ATUAL 16.509,803792

Resumo do mês >

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

143.606,48

7,8593.846,03774,20

0,000,00774,20

50.542,50

Valor da Cota

30/11/201531/12/2015

3,036923593

3,061362680

Rentabilidade

No mês

No anoÚltimos 12 meses

0,8047

8,76258,7825

. Transação fefetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?toKenSessao=573b9071704d7144e1cb77e504e238778ccodMenus=6216,6388,l4589&codNoticia=44285

A

V’ •>_;*; ~-4


SECRETARIA DE SAÚDE


BANCO DO BRASIL S/A. Agência 0758-7

CORRENTE No. 24.505-4


( + ) CREDITO

APLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 29,93

DE CRÉDITO R$ 29,93

( - ) DEBITOT

R$0,00


IÿALDO REAL I R$ 29,93 1


Tesoreiro (a)


I

mmmm.m

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015> ary*s

mm

-2» Lançamentos Sem Transferência Automática

&Emissão: 05/01/2016

Data Dt. Bal. Histórico Documento DébitosLote Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.505-4 Titular: FMS/MOMBACA-FNS BLINV

Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento

0,00 c0,00 c?ÿ

ll::

CoÿJCiltfífCÿo:_ _L_ o rgxrxÿrro

i

A:

\

í

i35i

:

í}

2

.

:

0,00 cSaldo Conta investimento

Página V0 de 130

mm

IPUÉm

[bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros •mensal A33N04102478110512904/01/2016 12:41:00

&

WClienteS

AgênciaContaMês/ano referência

758-7

24505-4 FMS/MOMBACA-FNS BLINVDEZEMBRO/2015

r

iS PUBUCO SUPREMO •CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR

31/12/2015 SALDO ATUAL’

Valor Valor IRPrej. Comp.

29,69Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

9,776440_ __77" 7 9.776440 """

Saldo cotas

9,77644029,93

Resumo domês


RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

29,690,00

0,000,240,00

0,00

0,2429,93

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade0,80478,78258,7825

No mêsNo ano

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVÃNIA MARIA DA SILVA SOUSA.


1/1httpsÿ/aaa.bb.com.br/aaRj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388l14589&codNoticia=44285

1

gpy

'n***,* PREFEITURA MUNICIPAL DE MOMBAÇA


ÇONCILIAÇÃO BANCÁRIA




( + ) CREDITO



(-) DEBITO

R$ 0,00


R$ 13.009,17]1 SALDO REAL

Mombaça, 31de DEZEMBRO de 2015

Tesoreiro (a)


i

1

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015;

¥

Lançamentos Sem Transferência Automáticaé

Emissão: 05/01/2016Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.754-5 Titular: PM MOMBACA/CE-MSD


0,00 c0,00 c

COrJC//.//ÿC-jqo : n

’£xT£yqj-C? __

&) PL /O?yiõ r/z/ÿC

O'T 0?

Saldo Conta Investimento 0,00 C

Página 71 de 130

[bb.com.br]

ÇSt

Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110513004/01/201612:41:24

%ma

mSmm

Cliente


758-7

24754-5 PM MOMBACA/CE-MSDDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO


31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej. Comp.12.905,32____13.009,17

' ~~

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota4.249,471377.....4.249,471377 J 4.249,471377

Saldo cotas

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDAR)IOF(-)


12.905,320,000,00103,850,00

0,00

103,85

13.009,17

Valor da Cota

30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

:i

Rentabilidade

0,80478,78258,7825

No mêsNo anoÚltimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DÂ SILVA SOUSA.

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb7tokenSessacF795c26c22252d0e249b0cl01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589ScodNoticia=44285

-

•/ 1

I

111*5*1&i


Secretaria de Assistência Social





I ( + ) CREDITO



( - ) DEBITO

T

R$ 0,00


R$ 190.105,4Õ||SALDO REAT


Tesoreiro (a)


• ••

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015m•mr

-.Jr Lançamentos Sem Transferência Automáticaa

Emissão: 05/01/2016

Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.833-9


Titular PMOMBACAFMASIGDBF

0,00 C0,00 c

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0855 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077

0470 - TRANSF.ON LINE

0470 - TRANSF.ON UNE



Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077

0120 -TRANSF POUPANÇA 00550122510017092






0470 -TRANSF.ON UNE





0470 -TRANSF.ON LINE


0855 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077 00000

00550758000017852 99015

00550758000017852 99015

00000

00550758000013572 99015

00550758000015700 99015

00550758000017852 99015

00550758000019424 99015

5.000,00

112,50

52,33

2,70

77,40

244,93 5.000,004.755,07 C

0,00 c04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

00000

99015

00550758000013703 99015

00550758000021624 99015

00550758000025811 99015

00550758000025882 99015

00550758000025850 99015

00550758000016533 99015

00550758000022760 99015

00550758000025060 99015

00550758000025884 99015

00550758000025836 99015

00550758000017050 99015

7.350,94

1.720,00

1.975,21

722,40

722,40

808,40

993,30

993,30

834,20

834,20

834,20

834,20

834,20

12.106,01 7,350,940,00 Co,oo c

5.000,0008/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015






11,39

422,70

434,09 5.000,004.565,91 C

0,00 c

00550758000026860 99015 613,45

613,45

10/12/2015

10/12/2015 0,003.952,46 C

0,00 c

23.366,460345 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077 00000

0632 - ORDEM BANCARIA 00005957398000098 14056

0470 - TRANSF.ON LINE 00550758000026860 99015

Movimento do dia

SaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077 00000

00000000000121802 13105

00000000000121801 13105

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

20.025,97

611,97

23.978,43 20.025,970,00 C0,00 c

5.000,0018/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

1.556,50

2.830,00

4.386,50

0196 -INSS ARREC.

0196 - INSS ARREC.


0303 - PG.AUTO-ATENDIM 00000000000122201 13105

0303 - PG.AUTO-ATENDIM 00000000000122202 13105

Movimento do diaSaldo

Saldo Conta Investimento

0310 -TAR DOC/TED-E

0166 -EMISSÃO DE DOC

5.000,00613,50 C

0,00 c

105,25

63,43

168,68

22/12/2015• 22/12/2015

22/12/2015 0,00444,82 C

0,00 c

7,8500833570900030724 13113

00000000000122301 1310523/12/2015

23/12/2015 70,00

0,00 CSaldo Conta Investimento

Página 72 de 130

«'«SWMuário: admin

Periods: De 01/12/2015 a 31/12/2015Vi?: 'mmmm

S£gifLançamentos Sem TransferênciaÂutomática

Emissão: 05/01/2016

Data Ot. Bal. Histórico Documento Débitos CréditosLote Saldo

23/12/2015 Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento


Movimento do diaSaidoSaldo Conta Investimento

77,85 0,00366,97 C

0,00 c28/12/2015

28/12/2015

00550758000016954 99015 7,85

0,00 7,85374,82 C

0,00 c

CÒfiJCfl/QCQOÍ

/S9J?3CJ£Í!<)0Joslÿ°

—/ÇXT£A~TO

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— /Ç,

/

o,oo cSaldo Conta Investimento

Página 73 de 130

•ÿ;:,r:ÿ[bb.çoiTi.bfj

m

; >.á

Extrato investimentos financeiros -mensal A33N04102478110506604/01/201611:40:22

-ÚeJ!ÍCliente

aAgênciaContaMês/ano referência

758-724833-9 PMOMBACAFMASIGDBFDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SOBERANO •CNPJS PUBLICO SOBERANO

Valor Valor IR Prej. Comp, Valor IOF186.826,72 _ ___ _ ___

5.000,00"


Quantidade cotas Valor cota

J02.022,056508 __ _2,729,1121660 1,832091282 99.292,934848

2.729,121660” _ 7...................77-.......__ " '4.006,755486 1,834636535

~''95.286,í79362

_7_ _ 2.116~495595

_____7.’ í

~

7"’-’~ _

'2.722,802525.....1,836343236 '92 563,376837

T 2.722,802525 ......~I’ __

' 12.706ÿ881769 1,'838882302''

105.270,258606271ÿ753351 1,843145820 102.557,505255

’2.712,753351ÍÔ2’557,505255

Saldo cotas

01/12/2015 RESGATE

Aplicação 05/06/2015 ......".

5.000,00

7.350,94

3.883,00' ' ~

3.467,94 7......5-000,007 ”71............5.000,00 7"23.366,46

04/12/2015 RESGATE


Aplicação 23/06/201508/12/2015 RESGATE

Aplicação 23/06/201511/12/2015 APLICAÇAO 7'

~18/12/2015 RESGATE’I~7 7 Aplicação 23/06/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL’ _

5.000,00

5J000.00

7 .71 102.557,505255

Resumo domês186.826,72

23.366,4622.350,941.888,34


RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

0,000,00

1.888,34189.730,58

Valor da Cota

1,8312385271,849992141

30/11/201531/12/2015

:

LRentabilidade1,024011,5195

11,5195


Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA.


1/1httpsÿ/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=7S5c26c22252d£tó49b0d01<fôe011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

(

-mm1

t:







( + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA- R$ 84.526,21

RESUMO DE CRÉDITO R$ 84.526,21!

( - ) DEBITO

R$ 0,00l


|SALDO REAL R$ 84.526,2l]


Tesoreiro (a)


JUÒ>-

I

wwmmmm. '

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

' ::,j§

Vi•4 Lançamentos Sem Transferência Automática

y Emissão: 05/01/2016

Data Dt Bai. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.834-7

Saldo anteriorSaido anterior Conta Investimento

Titular: PMOMBACAFMASIGD-SUAS

0,00 C0,00 c

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0855 - BB CP ADM SUPR

0310 - TAR DOC/TED-E

0393 -TED





00000000000000070

00883351200524237

00000000000120101

00000

13113

13105

3.607,85

7,85

3.600,00

3.607,85 3.607,850,00 C0,00 c

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

00000000000000070

00550758000016954

00000

99015

7,85

7,85

7,85 7,850,00 C0,00 c

CCWC/4/&C*qo ;o/ T&CTRATO

0,00 cSaldo Conta InvestimentoPágina 74 de 130

-,mamM

Ibb.ccm.br]

Extrato investimentos financeiros mensal A33N04102478110506704/01/201611:40:55

fee

Clientefí Agência


758-724834-7 PMOMBACAFMASIGD-SUASDEZEMBRO/2015


Data Histórico30/11/2015 SALDO /WTERIOR _01n2/2015 RESGATE

Valor Valor IRPrej. Comp.87.450,15 _ _____3607ÿ85

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas___

28.795,637895 _____' 1.1877558411

"

3,038040037 27.608,0794841.187,558411 __ _____ __ "

J"".....2.569851 .....3,054650722 27.610.64933527.610,649335

Aplicação 09/09/2015 _ 3.607,85

22/12/2015 APLICAÇÃO'

'

3V12/2015 SALDO AJUAÍ.’’L§5 __

84.526,21

_______27.610,649335

Resumo domês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-}RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

87.450,157,853.607,85676,060,000,00676,06

84.526,21

Valor da Cota

30/11/201531/12/2015

3,036923593

3,061362680

Rentabilidade


0,8047

8,78258,7825

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA


1/1httpsÿ/aapj.bb.com.br/aapj/noticiabb?tokenSessao=7S5c26c22252c)0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

*£*



Í CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



I

SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$ 4.616,42

( + ) CREDITO



(-) DEBITO

1

1

R$ 0,00


|SALDO REAT R$ 21.290,781


Tesoreiro (a)


Ii

V.

JUsuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

..ÿjàS Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 05/01/2016

Dt. Bal. HistóricoData Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta:24.835-5 Titular: PMOMBACAFMASP3VW


I 0,00 c: o.oo c

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0855 - BB ADM SOBERANO











0120 - TRANSF POUPANÇA






Movimento do dia









0196-INSS ARREC.

0196 - INSS ARREC.




00000000000000077

00550758000017852

00550758000019424

00000

99015

99015

5.000,00

5,40

154,80

160,20 5.000,004.339,80 C

0,00 c04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

00550700000021111

00550700000024482

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00550758000026374

99015

99015

99015

99015

1.720,00

1.720,00

679,40

679,40

4.798,80 0,0041,00 C

o.oo c08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12ÿ015

08/12/2015

00000000000000077

00550758000017852

00550758510027014

00550758000016954

00550758000017852

00550758000017852

00000

99015

99015

99015

99015

99015

5.000,00

64,50

2.012,55

7,85

14,90

167,40

2.259,35 5.007,852.789,50 C

0,00 c

00550758000026860 99015 570,46

570,46

10/12/2015

10/12/2015 0,002.219,04 C

0,00 c

00550758000026860 99015 576,06

576,06

11/12/2015

11/12/2015 0,001.642,98 C

o.oo c5.000,0000000000000000077

00873510900026221

00000000000121701

00000

13113

13105

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

7,85

2.500,00

2.507,85 5.000,004.135,13 C

o.oo c5.000,0000000

13105

13105

00000000000000077

00000000000121801

00000000000121802

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

3.221,00

1.305,56

4.526,56 5.000,004.608,57 C

0,00 c

7,85990150055075800001695422/12/2015

22/12/2015 7,850,004.616,42 C

0,00 cC O/JCUJA ÇA<?í4.&/6f

/6. é>tyr?6

~ÿT7zW?¥ê

e>crmTG _ -7—

(y-)frPLfCAç*O -/e/

0,00 cSaldo Conta investimento

Página 75 de 130

w [bb.com.br]

A33N04102478110506804/01/201611:41:29

Extrato investimentos financeiros - mensalmmSe»

mm

Cliente758-724835-5 PMOMBACAFMASPBVIIIDEZEMBRO/2015


S PUBLICOSOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO


01/12/2015 RESGATE

Valor Valor IRPrej. Comp.36.426,80 ___

5.000,00

4.883,08

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

____19.891,893680 _____

2.729,121659~

Í.832091282.........17.162,772021........2.665,301158............1........21......................63,820501 ......l'1'l.....11

~

”11"21 T2722,802525 í.836343236 14439,9694962.722,802§25

"_2.714,ÒÒ9Õ43_ 1Í842293t»f'

11.725,9604532,714,009043

________ 2.712,753351 1,843145820.....9.Õ13,2Õ’7ÍÒ2

___!

__“ .........2.712,753351

9.013,207102

Aplicação 27/02/2015Aplicação 24/11/2ÒJ5......_ 116,92

~~ ...........5.000,0008/12/2015 RESGATEAplicação 24/11/2015 5.000,00

17/12/2015 RESGATE'........ '


___§,000,00 _

...........‘

5.000,00

5.000 ÕÕ..

5.000,00

18/12/2015 RESGATE _11Aplicação 24/11/2015

31/12/2015 SALDO ATUAL 9.013,20710216.674,36

Resumo do mês

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

36.426,800,0020.000,00247,56

0,000,00

247,56

16.674,36

Valor da Cota

1,831238527

1,84999214130/11/201531/12/2015

Rentabilidade

1,0240

11,519511,5195



Ouvidoria BB 0800 729 5678Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

4H<%ÿAAOOChttDs//aaDÍ.bb.com.br/aan/notida.bò?tokenSessao=79fic2fic?9t>f;2Hne>'PaohnHn'ldfi»n-i cnaa «COM—

#1



CONGJJJÿÃO BANCÁRIA


CORRENTE No. 24.842-8!

SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$ 4.452,95!

( + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 31.239,96


(-) DEBITO

i

:

R$ 0,00


|SALDO REAL R$ 35.692,91]


Tesoreiro (a)


l

IlfJMSF

Si i-

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

mLançamentos Sem Transferência.Automática

r Emissão: 05/01/2016


Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.842-8

Saldo anteriorSaldo anterior Coma Investimento

0855 - BB ADM SOBERANO 000000000000000770310 - TAR DOC/TED-E

0166 - EMISSÃO DE DOC



0470 - TRANSF.ON LINE0470 - TRANSF.ON LINE














0470 -TRANSF.ON UNE




0361 - PGTO CONTA AGUA 00000000000121601



Movimento do dia


0196 -INSS ARREC.

0196 - INSS ARREC.

0362 - E.ELETRICA

Movimento do dia

SaldoSaldo Conta investimento




0855 - BB ADM SOBERANO 00000000000000077

0310-TAR DOC/TED-E

0310-TAR DOC/TED-E

0166- EMISSÃO DE DOC


0470 -TRANSF.ON UNE


Titular: PMOMBACAFMASPBFI

418,46 C0,00 C

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

00000

13113

13105

98015

99015

99015

99015

99015

7.026,59

00883351200524238

0000000000012010100550758000013572

00550758000024061

00550758000017852

00550758000019424

00550758000022729

~?&Sr200,00

800,00

3.736,25

5,85

167,70

2.527,40

7.445,05 7.026,590,00 0

0,00 c

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

00000000000000077

00550239000018405

00550758000024987

00550758000017041

00553472000027894

00550758000023981

00000

99015

89015

99015

99015

99015

9.277,00

1.720,00

1.720,00

1.720,00

2.058,50

2.058,50

9.277,00 9.277,000,00 C0,00 C

00000000000000077

00550758000025802

00000

99015

5.000,0004/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

550,00

550,00 5.000,004.450,00 C

0,00 c

00550758000017852

00550758000017852

99015

99015

36,80

324,90

361,70

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015 0,004.088,30 C

0,00 c

46,65

46,65

1310516/12/2015

16/12/2015 0,004.041,65 C

0,00 c

144,00

144,00

00550758000018169 9901517/12/2015

17/12/2015 0,003.897,65 C

0,00 c

1.025,75

1.865,00

221,60

3.112,35

13105

13105

13105

00000000000121803

00000000000121802

00000000000121801

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015 0,00785,30 C

0,00 c

—7:8500550758000016954 9901522/12/2015

22/12/2015 7,850,00793,15 C

0,00 c

5.000,0000000

13113

1311313105

13105

99015

99015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

515J

7,8500833570900030725

00833570900030726

00000000000122302

000000000001223Q1

00550758000026751

00550758000025802

7,85

20,00

410,00

192,50

550,00

0,00 CSaldo Conta Investimento

Página 76 de 130

'

••• v Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

asSllll?g|P

wmmm &

Lançamentos Sem Transferência AutomáticarEmissão: 05/01/2016

HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote CréditosDébitos Saldo

23/12/2015 Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento





1.188,20 5.000,004.604,95 C

0,00 c28/12/2015

28/12/2015

00550758000016954 99015 15,70

15,70 i0,004.620,65 C

0,00 c29/12/2015

29/12/2015

00550758000019424 99015 167,70

167,70 0,004.452,95 C

0,00 c;•

*cOfJc/ :

4.t,sz,?s-2i.Z3<U96

Bxr&rro—----, -

O')A?UCJ1C*)G 7?JriPrrJ/

/ •

¥

0,00 cSaldo Conta Investimento

Página 77 de 130

A33N04102478110506904/01/2016 11:42:09ám

m Extrato investimentos financeiros - mensai

f Cliente758-724842-8 PMOMBACAFMASPBFI

DEZEM8RO/2015


S PUBLICOSOBERANO - CNPJS PUBLICO SOBERANO

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas

31.215,069060

3.835,283792 1,832091282 27.379,785268

3.835,283792'

5.058,935268 1,833785077'

22.320,850000

5.058,935268

2.725.335457 1,834636535 19.595,514543

2.725,335457 ............7. ’V.2.708,978000 1,8457145092.708.978000

16.886,536543

Valor cota Saldo cotas

30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE

57.162,24

7.026,597.026,59

9.277,00

9.277,00

5.000,00

5.000,00

23/12/2015 RESGATE _ _ 5.000,00

Aplicação 17/08/2015" ........5.000,00

31/12/2015 SALDO ATUAL" ~

Aplicação 17/08/201503/12/2015 RESGATE


04/12/2015 RESGATEAplicação 17/08/2015

16.886,636543

16.886,53654331,239,96

Resumo do mês

57.162,24SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)IOF(-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

0,0026.303,59381,31

0,00

0,00

381,3131.239,96

Valor da Cota

1,8312365271,849992141

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

1,024011,519511,5195

No mêsNo ano

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVANIA MARÍA DA SILVA SOUSA.



•//aani hb.com.br/aapj/notiçia.tó)?tokenSessao=795c2Sc22252dOe249bOd01d6eOi1b55&codMer!US=6216,6388,14689&codNoticia=442S5

V

rí

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V v,l






SALDOí««RATO BANCÁRIO R$ 0,00

( + ) CREDITO


RESUMO DE CRÉDITO R$ 16,42

(-) DEBITO

R$ 0,00


R$ 16,42 1|SALDO REAL


Tesoreiro(a)


«r. ;ÿ,íà

Mssemm Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

S Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 05/01/2016


Agência:0758-7

30/11/2015

Conta: 24.868-1 Titular: PMOMBACAFMASPFMC


0,00 c0,00 C

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015









0870 -TRANSF.ON UNE

Movimento do dia



0632 - ORDEM BANCARIA













0855 -BB CP ADM SUPR

0361 - PGTO CONTA AGUA

0362 - E.ELETRICA









Movimento do dia


00000000000000070

00550758000017852

00550758000019424

00000

99015

93015

146,85

4,95

141,90

146,85 146,850,00 C0,00 c

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

00000000000000070

00550758000017839

00000

99015

455,00

455,00

455,00 455,000,00 C

o.oo c08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

00000000000000070

00550758000016954

00000

99015

7,85

7,85

7,85 7,85.0,00 C

0,00 c10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

00000000000000070

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00000

14056

99015

5.932,43

6.500,00

567,57

6.500,00 6.500,000,00 C0,00 c

00000000000000070

00550758000026860

11/12/2015' 11/12/2015

11/12/2015

00000

99015

587,60

587,60

587,60 587,600,00 C

0,00 c00000000000000070

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00550758000017852

00550758000017852

00000

99015

99015

99015

99015

3.929,3514/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

1.720,00

2.058,50

18,40

132,45

3.929,35 3.929,350,00 C

0,00 c

202,1000000000000000070

00000000000121601

00000000000121602

00000

13105

13105

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

24,15

177,95

202,10 202,100,00 C

0,00 c2.257,8500000000000000070

00873521200003075

00000000000121801

00000

13113

13105

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

7,85

2.250,00

2.257,85 2.257,850,00 C

o.oo c7,8500000000000000070

00550758000016954

00000

9901522/12/2015

• 22/12/2015

22/12/2015

7,85

7,857,850,00 C0,00 cco/jÿ/t/ACA o:

/

/<-6/é7 4*1

gXT/eATO- --- 1

Ú~)APLíCJQç>QO


Página 78 de 130

'i'm 3[bb.ccm.br]

.,£i Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110507004/01/2016 11:42:45

;1.í

ClienteAgência

Conta

Mês/ano referência

758-724868-1 PMOMBACAFMASPFMCDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO -CNPJS PUBLICOSUPREMO

Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR

___1.635,05

01/12/2015 RESGATE ..........“ ......’

146,85Aplicação11/11/2015

.........146,85

04/12/2015 RESGATE H~......455.ÕÓ

Aplicação 11/1í/2015'

455,0008/12/2015 APLICAÇAO

' ‘ '

7,85

10/12/2015’

APLICAÇÃO 5.932,43

11/12/2015 RESGATE'

587,60“.........Aplicação1í/í1/2015H “587,60 H”

14/12/2015 RESGATEH ,1 l3.929j35 ”

Aplicação 11/11/2015~

449 86_”Aplicação 08/12/2015

........“ ......'

7,86.....Aplicação 10/12/2015 3/47ÍÍ6316/12/2015 RESGATE 202,10.........Aplicação 10/12/2015. .

'

202,10~

18/12/2015 RESGATE"H_.......2.257,85

Aplicação 10/12/2015’.....‘ 2.257,85

'•

’

.

7,85.

MZ.:.'.

Data Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas538,388901 __

1_H 48,337085.......3,038040037 490,051816...........48,337085_ .1..ZZ

'

149.603787 3,041366856 1.149,603787........2Í579183

~ ~3,043598353.....343,027212

“

1”

1.947,745138 3,045793766......2.29Õ.772350......" 192,854315’ _3,046859488’

2.097,9Í8035"7 ”1 192,854315

“ ~.....*'’’Hl 'l.289 j72226

’

'3,047963586........"808,745809......."

147,593714.....""

1"Hl.....Hl1......._ 2ÿ579183111H“1 3J38.999329 H....._ H_

66,257877 3.050203392 742/187932~‘."11

’

66,257877.......““'1..

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;......739,692963.........3,052415141.....2,794969

1_'Hf 739,692963 “"'11'’ '

2,569851 '13,054650722

5,364820 _1' _ 5,364820


3Í/12/2ÒÍ5 SALÒÒATUAL5,364820

Resumo do mês1.635,055.948,137.578,7511,99

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)



SALDO ATUAL =

0,000,0011,9916,42

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

0,8047

8,78258,7825




1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e24SfcOd01d6e011b55&ccdMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

t

:h.

: i’ jjp*

mi





CORRENTE No. 24892-4


( + ) CREDITO



(-) DEBITO

R$ 0,00IRESUMO DE DÉBITO R$ 0,00

R$ 41.174,42]|SALDO REAL


Tesoreiro (a)


tJV lbb.ccm.br j

ISExtrato conta correntem A33A061540765603008

06/01/2016 16:01:401111Cliente - Conta atual

Agência

Conta correntePeríodo do extrato

753-7 i

24892-4 PAIF12/2015

LançamentosDt. movimento Dt. balancete Ag. origem

00000758

Lote Histórico00000 000 Saldo Anterior99015 470 Transferência on line

1 01/12 0758 15700-7 FC COMERCIAL99015 470 Transferência on line

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237 0720 007666332000159 COMERCIAL EVA13105 166 Emissão de DOC

237 0720 007666332000159 COMERCIAL EVA13113 310 TarDÒÇ/TED Eletrónico

Tarifa referente a 01/12/201513113 310 Tar DOC/fÉO Eletrónico

Tarifa referente a Ó1/12/201500000 855 BB CP Âdmin Supremo

99015 470 Transferência onjine04/12 0758 25802-4 LEANDRO LIMA E

13105. 361 Pgto conta água

CÀGECE13105 361 Pgto conta água

CAGECE'

00000 855 BB CP Admin Supremo

99015 870 Transferência on line08/12 0766 16954-4 PMMACAOSOCiA

00000 345 BB CP Àdmin Supremo

14175 976 TED-Crédito em Conta*237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL

14175 976 TED-Crédito em Conta

237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL14175 976 TED-Crédito em Conta

237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL14175 976 TED-Crédito em Conta"

237 0643 14411173000107 FUNDO ESTADUAL00000 345 BB CP Admin Supremo

99015 470 Transferência on line

10/12 0758 26860-7 M E EVANGELIST



11/12 0758 26860-7 M E EVANGELIST


13105 362 Pagamento conta luz

ÇOELCÉ CIA ENERGETICA CE00000 855 BB CP Admin Supremo


22/12 0758 16954-4 PMM ÀCAO SÓCIA



23/12 0758 25802-4 LEANDRO LIMA E

99015 470 Transferência on line _23/12 0758 26195-5 FREITAS &ALEN


00000 999 SAL D O

Documento Valor R$ Saldo, 0.00 C20/11/2015

104,66 D f

550.758.000.024.061 3.427.50 D./

01/12/2015 550.758.000.015.700

01/12/2015 0758

01/12/2015 0000 120.101 100.00 D

60,00 001/12/2015 0000 120.102>

01/12/2015 0000 .......7.85 Dl

883.351.200.524.240 7,85 DJ

883.351.200.524.239

01/12/2015 0000

01/12/2015

04/12/20150000 70 3.707,86 C 0,00 C

550,00 D0758 550.758.000.025.802

/04/12/2015 0000 120.401 16,20 D.04/12/2015 0000

________120.402 16,20 0

04/12/201508/12/2015

0000 70 582.40 C 0.00 C

23,55 C0758 550.758.000.016.954

08/12/2015

09/12/20150000 70 23,55 D 0,00 C

3.150,00 cS0000 3.098.730

/09/12/2015 3.098.865 3.150,00 C0000

3.150,00000009/12/2015 3.099.199

3.099.228 3.150,00 C09/12/2015 0000

0000 70 12.600,00 D 0.00 C'

689,37 D09/12/2015

10/12/2015 550,758.000.026.8600758

689,37 C 0,00 C

550.758.000.026.860 682,09 D

7010/12/2015

11/12/2015

0000

0758

682,09 C 0,00 C

77,25 D70000011/12/2015

16/12/2015 121.6010000

77,25 C 0,00 C

15,70 C »70000016/12/2015

22/12/2015 550.758.000.016.9540758

15,70 0 0,00 C

550,00 D

70000022/12/2015

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721,90 C 0,00 C

0,00 C

70000023/12/2015

31/12/2015 0000

COÿCJ yZJ 01OBSERVAÇÕES:

0i-J

Transação efetuada com sucesso por: J9499407 FERNANDO ANTONIO LIMA CRUZ.

Ouvidoria BB 0800 729 5678Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

1/2httpsy/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?to'KenSessao=92ô4cl9cb51cfb85b792c28fc)b930964cl3&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

í.‘

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Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110507104/01/2016 11:43:08m

Cliente


758-724892-4 PAIFDEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOData Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

11.422,232337

J.22Ò,477662 3,038040037~

10.201,754675'

1.220,477662‘

... 191 492848 3 041366856 .....10.010,261827....."~"yj'l_9114923487,737551 3,043598353

V 4.138,334411

226,335088 3,045793766226,335088

~

______'

223,866576 3,046859488 13.706,132125

223.866576T ”” .........25,326180......3,050203392.......13.680,805945

.I..1 25,326180.............7''

75,139703

~

3.054650722 13.685,945648

. _v 7.....236,241290" 3,055774035 13.449,704358

""236,241290

"

'

13.449,704358

30/11/2015 SALDO ANTERIOR 34.688,45

01/12/2015 RESGATE_ ___________________

_

___________3.707,88

Aplicação 14/Õ9/2ÕÍ5 3.707,86

04/12/2015 RESGATE.......“7‘

582,40

Aplicação 14/09/2015 582>0 ’.....'

23,55

12.600,00

689,37.....689,3711/12/2015 RESGATE

___________ ‘”1682,09

~

Aplicação 14/09/2015 .....682ÿ0916/12/2015 RESGATE

Aplicação 14/09/201522/12/2015 APLICAÇÃO

23/12/2015 RESGATE __7'

Aplicação 14/09/201531/12/2015 SALDO ATUAL



10/12/2015 RESGATEAplicação 14/09/2015

10.017,999378

3,044703194 14.156,333789

13.929,998701

77,25

77,25

15,70

_____________721,90 7..721,90

13.449,70435841.174,42

Resumo do mês


RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)

RENDIMENTO LlQUIDOSALDO ATUAL =

34.688,4512.639,256.460,87

307,590,000,00307,59

41.174,42

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

No mês


0,8047

8,78258,7825


Serviço da Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

r'

IPK







( + ) CREDITO



( - ) DEBITO

R$ 0,00


R$ 5.383,99 1|SALDO REAL


Tesoreiro (a)


I

!

m§a*

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

'M Lançamentos Sem Transferêncis‘ AutomáticaEmissão: 05/01/2016


Agência:0758-7

30/11/2015

Conta: 24.893-2





0310 -TAR DOC/TED-E


0393 -TED

0393 - TED

Movimento do dia


0623 - DOC-CRED CONTA










Titular: BENEFÍCIOS EVENTUAIS

0,00 C0,00 c

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

00000000000000070 coooo00883351200524241 13113

00883351200524242 13113

00883351200524243 13113

00000000000120103 13105

00000000000120101 13105

00000000000120102 13105

1.253,55

7,85

7,85

7,85

230,00

500,00

500,00

1.253,55 1.253,550,00 C

0,00 c

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

00000000000010774

00000000000010775

00000000000010816

00000000000010818

14175

14175

14175

14175

1.050,00

1.050,00

1.050,00

1.050,00

4.200,000,004.200,00 C

0,00 c

00000000000000070 00000 4.200,00

4.200,00

10/12/2015

10/12/2015 0,000,00 C

o.oo c23,5500000000000000070

00550758000016954

00000

99015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

23,55

23,5523,550,00 C

o.oo c

i

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S'38Z?9?"IrTTO/ 7?

0,00 cSaldo Conta investimentoPágina 79 de 130

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[bb.com.br]

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:ipsmmm Extrato investimentos financeiros - mensal A33N041024781105073

04/01/201611:44:10- 1

clienteAgênciaContaMês/ano referência

758-724893-2 BENEFÍCIOS EVENTUAISDEZEMBRO/2015

S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 RESGATE

' _'

Áplicação25/Ò6/2015 _Aplicação 01/07/2015'

~

J......56,73


Aplicação 31/07/2015 1.055,81


22/12/2015 APLICAÇÃO'


Valor Valor IRPreJ. Comp.2.382,92 __

'1.253,55

Valor IOF Quantidade cotas

784,648987Valor cota Saldo cotas

412,617J999 __ 3,038040037

___372,030988

27,775714~ ' “

84,38

18,672902

18,640429347,528954'

_ 1.378,950881

56,63

3,045793766 1750,981869

7,709555 3,054650722" 1.758,691424

1.758,691424

4200,00

23,551.758,6914245.383,99

Resumo do mês

2.382,924.223,551.253,55

31,07

SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (+)RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

0,000,0031,075.383,99

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade0,8047

8,7825

8,7825



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/rwticia,bb?tokenSessaQ=795c26c22252d0e249iÿ1d6e011b55&codMenus=6216,6mi4589&codNaticia=44285

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 05/01/2016


Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 24.976-9


Titular: PREFEITURA M MOMBACA

628,68 C0,00 c


[DD.com.brj

k.

Extrato investimentos financeiros - mensal10A33M050912360707024

05/01/2016 09:25:15

GOV6RMO

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

758-724976-9 PREFEITURA M MOMBACADEZEMBRO/Z015

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERlODO SOLICITADO.



1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb7tokenSessacF342cd49aad0639a3c62c925dQ8Qdad8c&cooMenus=6216,6388,14589&codNoticia 44285

V

HSBgt

A tel






EXTRATO BANCÁRIO R$ 0,00I

( + ) CREDITO



(-) DEBITO

R$ 0,00


R$ 747,85 1|SALDO REAL


Tesoreiro (a)


l

Mm Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015g

%

Lançamentos Sem Transferência Automática •t


Agência: 0758-7

30/11/2015



0,00 c0,00 c

C 6WC/Z//3- O '/ __ C tc0

- Xf ¥4? f i


Página 81 de 130

AmaMBm

Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110513104/01/2016 12:41:47

mA Cliente

758-725229-8 FMS/MOMBACA-FNS BLINVDEZEMBRO/2015





Valor Valor IR Prej. Comp.

74L88' _i47,85.;;

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

244,286204

244,286204

Saldo cotas

244,286204

Resumo do mês


RENDIMENTO BRUTÒ (+)

IMPOSTO DE RENDA {-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

741,88

0,000,00

5,970,000,005,97

747,85

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade

0,80478,78258,7825

No mês





1/1hr/aani/nntiria hh7tr&nrÿtcHri=7aÿ9ftÿ9??fi0rin»04QhfWniriPUÿ11hWi&/vviMAniic=ífi91fiFaSfi14fifiafcmrtNrfiria3j49flfi

hftnc*//aani hhpnm

i

SI







( + ) CREDITOAPLICAÇÃO FINANCEIRA R$ 246,87

1


(-) DEBITO

I

R$ 0,00


|SALDO REAL R$ 246,87 1


Tesoreiro (a)


?#ii - - Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaMmjf


Agência: 0758-7

30/11/2015



0,00 c0,00 C

O Oss]C/Z/xj.Cw /o, 00/

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Página 82 de 130

•asar:<\«í

[bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110513204/01/2016 12:42:11

s§ig|

mm

ClienteAgência

Conta

Mês/ano referência

758-725230-1 FMS/MOMBACA-FNS BLINV

DEZEMBRO/2015




Valor Valor IR Prej. Comp.244,90

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas80,641807

246,87 80,641807 80,641807

Resumo do mês


RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA(-)

IOF (-)


244,90

0,00

0,001,970,000,001,97246,87

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,80478,7825

8,7825




1/1hr/nnni/nntiría.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285hh r*r»m

I

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CORRENTE No. 25.231-X


( + ) CREDITO



( - ) DEBITO

R$ 0,00


I

R$ 879,94 11SALDO REAL


Tesoreiro (a)


I

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20loi


Históricoil. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Conta: 25.231-X

Saldo anteriorSaldo anterior Conta investimento

Titular: FMS/MOMBACA-FNS BLINV

0,00 C0,00 c

/

O1

úo

'1í¥T7Í4

_

''Mo Conta Investimento

:*§SB16 [bb.com.br]

A33N04102478110513304/01/2016 12:42:38

Extrato investimentos financeiros - mensalmmSÈMmm Clientei

Agência


758-7

25231-X FMS/MOMBACA-FNS BLINVDEZEMBRO/2015


Data Histórico30/11/2015. SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL

~

Valor Valor IR PreJ. Comp.872,91

879,94' ' '


287,433717 287,433717

Resumo do mês


RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)


872,910,00

0,007,030,00

0,00

7,03879,94

Valor da Cota30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

Rentabilidade


0,80478,7825

8,7825



1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

w\A




EÍANCO DO BRASIL S/A. Agência 0758-7



( + ) CREDITO


RESUMÒ DE CRÉDITO R$ 11.415,47

(-) DEBITO

R$ 0,0(1


|SALDO REAL~ R$ 11.415,47]


Tesoreiro (a)

SILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA!

W>r

am-é%

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

Lançamentos Sem Transferência Automática'i

Emissão: 05/01/2016

HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:0758-7

30/11/2015



0,00 C0,00 c



0196 - INSS ARREC.

0393 -TED





02/12/2015

02/12/2015

00550758000013748 99015 26.250,00

26.250,000,0026.250,00 C

0,00 c

13105

13105

99015

505,69

14.680,64

137,91

15.324,24

00000000000120302

00000000000120301

00550758000017852

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015 0,0010.925,76 C

0,00 c

ooooo 10.925,76

10.925,76

0000000000000007007/12/2015

07/12/2015 0,000,00 C0,00 c

A *_.

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[bb.com.br]

Extrato investimentos financeiros - mensal A33N04102478110513404/01/201612:43:01mm

> h

ClienteAgênciaContaMês/ano referência

758-725232-8 FMS/MOMBACA-FNS BLINVDEZEMBRO/2015


Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR


31/12/2015 SALDO ATUAL .....11.415,47

Valor Valor IR Prej. Comp.

418,54Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

137,816041

3.591,068282 3,042481830 .......3.728,884323

3.728,884323

Data

10.925,76

3.728,884323

Resumo do mês


RESGATES (-)

RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL =

418,54

10.925,760,0071,170,000,0071,1711.415,47

Valor da Cota

3,0369235933,061362680

30/11/201531/12/2015

Rentabilidade0,80478,78258,7825

No mêsNo ano

Últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por: J8133555 SILVÃNIA MARIA DA SILVA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


1/1https://asra.bb.com.br/aari/noticia.bb7totanSessao*795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus*6216,6388,14589&codNodda=44285

;

á






SALDO EXTRATO BANCÁRIO R$ 0,00!

( + ) CREDITO



(-) DEBITO

l

R$ 0,00


1 SALDO REAL R$ 551,181


Tesoreiro (a)


i

mm

flPi Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

M * Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 05/01/2016

HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote CréditosDébitos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015



0,00 c0.00 c

A

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Página 85 de 130

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[bb.com.br]

A33N04102478110513604/01/2016 12:43:28

Extrato investimentos financeiros - mensal

mm Cliente758-7

25233-6 FMS/MOMBACA-FNS BLINVDHZEMBRO/2015


S PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO



Valor Valor IRPrej. Comp.546,78

551,18


"

180,043219 180,043219

Resumo do mês


RENDIMENTO BRUTO (+)IMPOSTO DE RENDA (-)

IOF (-)


546,78

0,000,00

4,400,00

0,00

4,40

551,18

Valor da Cota

30/11/201531/12/2015

3,0369235933,061362680

Rentabilidade0,80478,7825

8,7825




1/1httpsÿ/aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

4

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( + ) CREDITO



(-) DEBITO

R$ 0,00


|SALDO REAL R$ 15,911


Tesoreiro (a)


I

'Mr*d2fêeeÿÿV&Sé$V@ÿ?H>» ~;ri~T:~?SJ

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015'.m

Lançamentos Sem Transferência AutomáticammmfSsjf

Emissão: 05/01/2016

HistóricoDt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos SaldoData

Conta: 25.234-4Agência: 0758-7

30/11/2015

Titular: FMS/MOMBACA-FNS BLINV


0,00 c0,00 c




0393 - TED

0196 -INSS ARREC.



0055075800001374802/12/2015

02/12/2015

99015 19.248,00

19.248,000,0019.248,00 C

0,00 c03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

00000000000000070

00000000000120301

00000000000120302

00550758000017852

00000

13105

13105

99015

369,57

18.770,00

665,95

181,62

19.617,57 369,570,00 C0,00 c

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Página 86 de 130

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M SslSKSS Extrato investimentos financeiros •mensal A33N04102478110513704/01/2016 12:43:51

1 Cliente758-725234-4 FMS/MOMBACA-FNS BLINVDEZEMBRO/2015




03/12/2015 RESGATE’

Valor Valor IR Prej. Comp.384.95369.57

" .

369,57

15,91

Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

126,756233 _If 121.558881 __ 3,040255030

121,558881

5,197352” _ .......5,197352

Valor IOF

5,197352


31/12/2015 SALDO ATUAL’

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)RENDIMENTO BRUTO (+)



SALDO ATUAL =

384,950,00

369,570,53

0,000,000,5315,91

Valor da Cota

3,036923593

3,06136268030/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade

0,8047

8,78258,7825





1/1https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=795c26c22252d0e249b0d01d6e011b55&codMenus=6216,6388,14589&codNoticia=44285

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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO


BANCADO BRASIL S/A. Agência 0758-7



( + ) CREDITO



(-) DEBITO

I

;

R$ 0,00


R$702,58 1|SALDO REAL


Tesoreiro (a)

’’íÿSILVANIA MARIA DA SILVA SOUSA TEIXEIRA

«’V

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

s > s.


HistóricoData Dt. Bai. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 0758-7

30/11/2015

Conta: 25.256-5


Titular: PM MOMBACA-PAR -0,00 C0,00 c

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