2012.06.01sustentabilidade financeira 1 washcost sustentabilidade custos de operação e...

2012.06.01 Sustentabilidade financeira 1

WASHCost Sustentabilidade

Custos de operação e manutençãoe desafios para a sustentabilidade

financeira


Custos correntes

1. Introdução2. Fontes dispersas

1. Operação & manutenção de rotina2. Reabilitações (manutenção do capital)3. Custos actual e normativo

3. PSAA1. Operação e manutenção2. Reabilitações3. Custo actual e normativo

CONTUEDO


Custos de Investimento em activos

fixosCustos de

Operação e Manutenção

Custos de Manutenção de Capital

Custos de Apoio Directo

Custos de Apoio In-directo

Custos de Capital

1. Custos de investimentos em activos fixos (CapEx): hardware e software

2. Custos operação e manutenção (OpEx)

3. Custos de apoio indirecto –

4. Custos de capital

5. Custos de manutenção de capital (CapManEx)

6. Custos de apoio directo – custos de apoio pós-construção

Componentes de Custo do Ciclo de Serviços


Investimento dominante

Taxa de cobertura

Esforço do sector e custos

25% 50% 75% 100%

Zona de risco: as infra-estruturas básicas já

existem, mas a taxa de cobertura está

estagnada em volta de 60-80%

Esforços e custos/financiamento mudam com taxa de cobertura

Custos de manutenção de

capital

Custos correntes dominantes (OpEX)


Manutenção furos OpExCusto médio de 1240 mt/anual (2011) ($45) (4 mt por pessoa/ano)

Manutenção de um furo de 2 anos é 50% de um furo de 13 anosUm furo de 60 m é 50% mais caro do que um de 20 metros

Transporte; 8%

Mao Obra; 24%

Peças; 68%

• Este valor do 1240 mt é baixo porque:• Em geral só furos novos tem registo• As contribuições são mais altas do que as despesas

indicadas

• Para incluir preventivo deveríamos ter 3 vezes mais (USD 120)

OpEx dos furos e poços

Para um mecânico ganhar 2,000 mt/mês, ele precisa “servir” 90 furos na zona dele.


Reabilitações

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 200%

5%

10%

15%

20%

25%

Idade e % rehabilitado

Idade

% r

ehabilit

ado

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Idade até reabilitaçãoMédia 7 anos

• 10% das fontes de 10 anos já tiveram uma reabilitação

• Em média uma reabilitação acontece quando a fonte tem 7 anos de idade.

• Em média 20% das fontes recebe uma reabilitação

N=1078


Reabilitaçãoes Em média as fontes têm

uma idade de 11 anos - mas mais de 50% tem menos de 9 anos

89% das fontes nunca tiveram uma reabilitação

RAC: 3.6% (757) das fontes recebe uma reabilitação por ano (e 9% -1700 novas)

Usando custos 2011 (80.000 meticais), isso signifique 10 meticais/ano por pessoa servida

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 200%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Idade e operacionalidade

Não operacional

Operacional

>50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 20 17 14 11 8 5 20

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Idade das fontesN=11266


2002-2012-20222002:

2011:1.700 fontes construídas

2012: 1.100 reabilitações

2022:1.700 fontes devem

ser reabilitadas

8

Seguindo dados actuais deveriamos alocar 2 vezes mais reabilitações (20 mts/pessoa)


Custos do apoio PEC zonal neste momento custa 33

mts/pessoa em 36 distritos: nacional 9 mts/pessoa: caso “ideal”: cada distrito, mas a custo de 20 mts/pessoa

SDPI: 2.2 pessoal @ 15.000 mts para 14.000.000 pessoas dá 3.6 mts/pessoa.“ideal” : 2 mts transporte, etc

DNA-DAR < 1 mts por pessoa


Actual NormativoOpEx; 4

OpEx; 10

Custos apoio directo;

12.9018214285714

Custos apoio directo; 25

Indirecto; 1

Indirecto; 2

CapManex; 10

CapManex; 20

Custos correntes

Meti

cais

57 meticais

28 meticais

Actual NormativoComunidade; 4

Comunidade; 20SDPI;

12.9018214285714

SDPI; 25

Governo cen-tral; 1

Governo cen-tral; 2

Fundos decen-tralizado; 10


Financiamento

Meti

cais

57 meticais

28 meticais


Desafios 28 meticias por pessoa por ano não parece

muito 57 meticias por pessoa por ano não parece

muitoMas

É possível aumentar contribuição com factor 5?

(melhorar contabilidade, aumentar rendimentos)

Quem paga para apoio directo? Duas vezes mais? Qual seria o caminho (mecanismo de financiamento)?

É possível financiar este valor para cada pessoa?


$$$ ≠ serviços


Custos correntes

1. Introdução2. Fontes dispersas

1. Operação & manutenção de rotina2. reabilitações (manutenção do capital)3. Custos actual e normativo

3. PSAA1. Operação e manutenção2. Reabilitações3. Custos actual e normativo

CONTUEDO


Cidades – PSAA-OpEx Energia entre 9-20% Salários entre 30-40% Produtos químicos

até 10%

Custos Opex indicativo 120 mt/ano/pessoa na área


reabilitações


Actual Normativo

OpEx; 120OpEx; 150

Custos apoio di-recto;

12.9018214285714

Custos apoio di-recto; 25

Indirecto; 1

Indirecto; 2CapManex; 5

CapManex; 70

Custos correntes

Meti

cais

139 meticais

247 meticais

Actual Normativo

Comunidade; 120

Comunidade; 150

Municipio-DPOPH; 13 Municipio-

DPOPH; 25Governo cen-

tral; 1

Governo cen-tral; 2Fundos decen-

tralizado; 5


Financiamento

Meti

cais

139 meticais

247 meticais


Desafios Custos são 5 vezes mais alto do que fonte

dispersa – vontade de pagar? Reconhecer que existe um buraco no

financiamento e começar planificar para isso : gestão do património de estado

Subsídios cruzados? Fundos manutenção e reposição são

difíceis de financiar por cada sistema: Interligação entre sistemas para garantir

sustentabilidade. Output based financing: Progress linked finance


Melhor serviços


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