2º quadrimestre de 2019 - paraná...2018 2019 diferença Δnominal real receita corrente 32.232,73...
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2º QUADRIMESTRE DE 2019
Lei de Responsabilidade Fiscal
1. Economia
2. Resultados Fiscais
i. Receitas
ii. Despesas
iii. Financiamento Previdenciário
iv. Resultado Primário
v. Dívida Pública
3. Demonstrativo de Limites
3
Panorama atual e expectativa
• A expectativa do mercado para o PIB em 2019 é de
crescimento abaixo de 1% a.a.
• Destaca-se que os indicadores da atividade
econômica de julho mostraram nova desaceleração
na indústria de transformação, puxada pela forte
queda interanual na produção de bens
intermediários.
• O resultado trouxe o alerta de possível
contaminação da crise econômica na Argentina.
Atualmente no país estão presentes alguns dos
obstáculos ao bom funcionamento da política
monetária.
Desemprego elevado, capacidade ociosa expressiva
e muita incerteza são fatores que inibem
sobremaneira a disposição de consumidores e
empresários para gastar.
Boletim Focus de 20 de setembro de 2019
(Valores em 12 meses, R$ milhões,a preços de julho de 2019)
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, STN.
Pessoal Ativo11%
RGPS, RPPS e LOAS57%
Demais Obrigatórias
18%
Discricionárias10%
Abono e Seguro Desemprego
4%
Saúde,
Educação,
Bolsa Família
e outras.
-250.000
-200.000
-150.000
-100.000
-50.000
0
50.000
100.000
150.000
200.000
jan
-13
mai-
13
set-
13
jan
-14
mai-
14
set-
14
jan
-15
mai-
15
set-
15
jan
-16
mai-
16
set-
16
jan
-17
mai-
17
set-
17
jan
-18
mai-
18
set-
18
jan
-19
mai-
19
Fonte: Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, FGV IBRE.
(Valores em 12 meses em % do PIB)
Fonte: Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas, FGV IBRE.
(Valores em 12 meses constantes, R$ Milhões)
(Cenário Base da Instituição Fiscal Independente, % DO PIB)
Fonte: Instituição Fiscal Independente, IFI, Senado Federal
(Valores em 4 trimestres, USD bilhões)
Fonte: Brad Setser e Benjamin Della Rocca em Council on Foreign Relations, CFR
O Brasil não só
deixou de
receber
recursos, mas
passou a ter
fuga de capitais
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
-1,7%
3,8%
0,8%
7,2%
2,3%
-2,2%
ProduçãoIndústria
Geral
ComércioVarejistaAmpliado
Serviços
Brasil Paraná
• Alta da indústria no Paraná foi puxada tanto pelo setor de Fabricação de Alimentos (+8,7%), quanto pelos setores de bens duráveis: Produtos de Metal (+8,4%), Aparelhos e Materiais Elétricos (+7,0%), Máquinas e Equipamentos (+21,4%), e Veículos Automotores (+25,2%).
• O varejo ampliado no estado mostra expansão nas vendas de Veículos e Materiais de Construção no ano até junho (+9,7% e +9,1%, respectivamente). O indicador de vendas de veículos vem de uma base muito abaixo da média em 2014, e ainda não voltou ao patamar pré-crise.
• A queda do setor de serviços no estado é decorrente da queda em todos os segmentos, exceto ‘outros serviços’. Destaca-se a queda de 3,3% nos Serviços Prestados às Famílias.
0
3
6
9
12
15
2018 T1 2018 T2 2018 T3 2018 T4 2019 T1 2019 T2
Taxa de Desocupação
Taxa combinada de Desocupação e Força de Trabalho Potencial
Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
trimestral, PNAD Contínua
Fonte: Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED
1.000
1.150
1.300
1.450
1.600
1.750
1.900
jan
/16
ab
r/16
jul/
16
ou
t/16
jan
/17
ab
r/17
jul/
17
ou
t/17
jan
/18
ab
r/18
jul/
18
ou
t/18
jan
/19
ab
r/19
jul/
19
Admitidos Desligados
Diferença média de
10% em 2019
12
2º Quadrimestre 2019
2018 2019 Diferença Δ Nominal Δ Real
Receita Corrente 32.232,73 33.357,80 1.125,07 3,5% 0,1%
Receita de Capital 759,12 199,27 -559,85 -73,7% -74,6%
Notas: Receita Líquida, deduzidas de restituições, descontos, retificações e outras. Exclui Receitas Intraorçamentárias. Atualização pelo IPCA (3,43%).
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
Receita Corrente: antecipação de Receitas do Paraná Competitivo em 2018 = R$ 488,5 Milhões
Receita de Capital: venda de ações da SANEPAR em 2018 = R$ 546,5 Milhões
2018 2019 Part. 2019 Diferença Δ Nominal Δ Real
Receita Tributária 21.450,03 22.822,59 68% 1.372,56 6,4% 2,9%
Receita de Contribuições 1.024,65 1.026,49 3% 1,83 0,2% -3,1%
Receita Patrimonial 1.206,76 1.246,73 4% 39,97 3,3% -0,1%
Receita de Serviços 1.279,04 1.295,18 4% 16,14 1,3% -2,1%
Transferências Correntes 6.309,61 6.195,77 19% -113,84 -1,8% -5,1%
Demais Receitas Correntes 962,63 771,04 2% -191,59 -19,9% -22,6%
(Valores Correntes em R$ milhões)
Notas: Receita Líquida, deduzidas de restituições, descontos, retificações e outras. Exclui Receitas Intraorçamentárias. Atualização pelo IPCA (3,43%).
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
• Em janeiro de 2018, o repasse fundo a fundo do SUS foi o dobro do repasse usual, o que distorceu a série, sendo o resultado: R$ 128 milhões a menor em 2019
• Lei Kandir: em 2018 foi R$ 96 milhões e em 2019 foi R$ 0
• CIDE: reduziu R$ 34 milhões em 2019 por conta da DRU
• IPI-Exp: queda de R$ 30 milhões
Notas: Antecipação é valor recolhido do Programa Paraná Competitivo. Atualização pelo IPCA.
Fonte: Diretoria da Receita Estadual. SEFA
(Valores a preços de agosto de 2019)
-0,1
-0,05
0
0,05
0,1
0,15
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2015 2016 2017 2018 2019
Milh
ões
Normal Combustíveis Energia Não recorrente Antecipação %
2018 2019 Part. 2019 Diferença Δ Nominal Δ Real
Operações de Crédito 164,91 160,76 81% -4,15 -3% -6%
Alienação de Bens 547,72 8,69 4% -539,03 -98% -98%
Amortização de Empréstimos 17,22 7,06 4% -10,15 -59% -60%
Transferências de Capital 28,70 22,33 11% -6,37 -22% -25%
Demais Receitas de Capital 0,57 0,42 0% -0,15 -26% -28%
Notas: Atualização pelo IPCA (3,43%).
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
Receita Extraordinária em 2018:
Alienação de ações da SANEPAR = R$ 546,5 Milhões
Notas: Exclui Despesas Intraorçamentárias. Atualização pelo IPCA (3,43%).
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
2018 2019 Part. 2019 Diferença Δ Nominal Δ Real
Pessoal e Encargos Sociais 16.378,75 16.872,82 55% 494,06 3% 0%
Juros e Encargos da Dívida 448,18 607,03 2% 158,85 35% 31%
Outras Despesas Correntes 13.321,70 12.931,17 43% -390,53 -3% -6%
Investimentos 1.908,67 1.120,82 45% -787,85 -41% -43%
Inversões Financeiras 4,00 927,99 37% 923,99 23100% 22330%
Amortização da Dívida 428,36 453,81 18% 25,45 6% 2%
(Valores Correntes em R$ milhões) (Índice, base 2011 = 100)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Realizada)
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais (Empenhada)
100,0
100,2
100,4
100,6
100,8
101,0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria (Realizada)
Despesa com Pessoal e Encargos Sociais (Empenhada)
Notas: Receita Líquida, deduzidas de restituições, descontos, retificações e outras. Exclui Receitas Intraorçamentárias.
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Fonte: Portal de Gestão do Dinheiro Público do Paraná e Estimativas da população com referência a 1° de julho de 2019, IBGE.
0
50
100
150
200
Abaixo R$ 5M Entre R$ 5Me R$ 10M
Entre R$ 10Me R$ 20M
Entre R$ 20Me R$ 100M
Acima deR$ 100M
0
50
100
150
200
250
Abaixo R$ 500 Entre R$ 500e R$ 1000
Entre R$ 1000e R$ 2000
Acima deR$ 2000
(Valores Correntes em R$ milhões) (Valores Correntes em R$ milhões)
Fonte: Portal da Transparência do Paraná
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milh
ões
Tesouro Convênios Outras Transferências
Operações de Crédito Outras Fontes
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Milh
ões
Tesouro Convênios Outras Transferências
Operações de Crédito Outras Fontes
Em 2018 foram pagos
apenas R$ 6 mil em
precatório no período,
enquanto em 2019 foram
pagos R$ 561 milhões
Nota: * Transferência constitucional separada de Encargos Especiais
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
(Valores Correntes em R$ milhões) (Valores Correntes em R$ milhões)
Fonte: Novo Siaf
3.364
7.189
9.525
0 2.500 5.000 7.500 10.000
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Aumento REAL
de 77,4% entre
2010 e 2018
Contribuição de Segurados 449,73 575,12
Contribuição Patronal 620,05 417,66
Receita Patrimonial 463,38 3,90
Demais Receitas 58,97 66,54
Benefício Civil 1.969,25 3.603,67
Benefício Miliar 1.172,49
Administrativa 48,72 5,14
Demais Despesas 2,85 15,47
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Déficit Financeiro Previdenciário Anual: Poder Executivo
(Valores Correntes em R$)
Déficit Financeiro Previdenciário Anual: Poder Executivo
(Valores Correntes em R$ milhões)
2.537
5.720
8.992
0 2.500 5.000 7.500 10.000
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Realizado Projetado
Fonte: Novo Siaf
Aumento médio
de 18,42% a.a.
entre 2015 e 2018
2015 2.537.000.000
2016 3.349.000.000
2017 3.772.000.000
2018 4.407.000.000
2019 5.719.829.117
2020 6.261.036.470
2021 6.888.965.365
2022 7.437.709.169
2023 7.927.760.849
2024 8.304.202.897
2025 8.694.185.065
2026 8.991.567.992
Fundos Financeiro e Militar Fundo Previdenciário
Fonte: PARANÁPREVIDÊNCIA
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20
19
20
21
20
23
20
25
20
27
20
29
20
31
20
33
20
35
20
37
20
39
20
41
20
43
20
45
20
47
20
49
Tesouro Própria
0%
20%
40%
60%
80%
100%
20
19
20
21
20
23
20
25
20
27
20
29
20
31
20
33
20
35
20
37
20
39
20
41
20
43
20
45
20
47
20
49
Tesouro Própria
Notas: Exclui Receitas e Despesas Intraorçamentárias. Atualização pelo IPCA (3,43%).
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
2018 2019 Diferença Δ Nominal Δ Real
Receita Primárias 31.783,81 32.343,12 559,31 2% -2%
Despesa Primária 29.201,95 29.471,59 269,63 1% -2%
Juros e Encargos Ativos 70,37 647,14 576,77 820% 789%
Juros e Encargos Passivos 448,17 472,65 24,47 5% 2%
O aumento dos Juros e
Encargos Ativo se dá por
mudança metodológica
Fonte: Diretoria do Tesouro Estadual. SEFA
(Valores Correntes em R$ milhões)
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Agosto de 2019
Dívida Consolidada Líquida DCL/RCL
Fonte: Diretoria do Tesouro Estadual. SEFA
(Valores em R$ milhões)
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
20
32
20
33
20
34
20
35
20
36
20
37
20
38
20
39
20
40
20
41
20
42
20
43
20
44
20
45
20
46
20
47
20
48
Lei 9.496/97 Operações de Crédito Outras
Governo Federal Banco Federal
Demais Organismos Internacionais DMLP Parc. INSS Lei 9.496/97 PASEP
Fonte: Diretoria do Tesouro Estadual. SEFA
Fonte: Boletim de Finanças dos Entes Subnacionais 2019, Secretaria do Tesouro Nacional
Inscritos em Exercícios Anteriores 545,81 1.041,08
Inscritos em 2018 714,92 2.720,15
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
Foram herdados 3,7
bilhões de RP em
2019.
Já foram pagos
40% deste total.
32
2º Quadrimestre 2019
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
2018 2019
Infantil 1,33 1,72
Ensino Básico 4.292,35 4.295,37
Ensino Superior 1.212,28 1.163,78
Outras Despesas 391,33 451,63
Perdas com FUNDEB 706,78 797,55
Demais Deduções (-) 0,00 4,94
Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária
(Valores Correntes em R$ milhões)
2018 2019
Atenção Básica 236,47 85,14
Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.987,42 1.836,95
Suporte Profilático e Terapêutico 371,35 351,53
Alimentação e Nutrição 57,40 74,49
Demais Despesas com Saúde 1.067,67 975,84
Deduções (-) 1.160,36 961,01
Notas: (*) Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive), vencidos e não pagos.
Fonte: Relatório da Gestão Fiscal
(Valores Correntes em R$ milhões)
Saldo do Exercício
anterior
2º Quadrimestre de
2019% RCL
Dívida Mobiliária - - 0,0%
Dívida Contratual 20.215,55 20.504,86 53,2%
Precatórios* 3.700,63 3.139,27 8,2%
Outras Dívidas - - 0,0%
Haveres Financeiros 9.419,44 13.865,15 36,0%
Operação de Crédito (% RCL)
Serviço da Dívida (% RCL)
0,81% 0,93% 0,60% 0,63% 0,42%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
2015 2016 2017 2018 Agosto de2019
Limite Operação de Crédito %
Operação Crédito Realizado %
4,64% 4,92% 5,30%
7,69% 7,82%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
2015 2016 2017 2018 Agosto de2019
Limite Serviço da Dívida %
Serviço Dívida Realizado %
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
2,49%
1,18% 1,16% 1,30% 1,38%
0%
4%
8%
12%
16%
20%
24%
2015 2016 2017 2018 Agosto de 2019
Limite Garantias Concedidas % Garantias Realizadas %
(% RCL)
Fonte: Relatório de Gestão Fiscal
Secretário de Estado de Fazenda
www.fazenda.pr.gov.br