DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEISCONSOLIDADO (Lei 4.320/64)

151

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINSBALANCO ORCAMENTARIOGERAL DO ESTADOPERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2008 Anexo 12 - Lei 4.320/64--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| R E C E I T A S | | | | D E S P E S A S | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T I T U L O S | P R E V I S A O | E X E C U C A O | D I F E R E N C A | T I T U L O S | F I X A D A | E X E C U C A O | D I F E R E N C A |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES | 3.887.380.030,00 | 3.802.936.320,37 | -84.443.709,63 | CREDITOS ORC. E SUPLEMENTARES | 5.005.848.109,00 | 4.011.318.379,86 | -994.529.729,14 || RECEITA TRIBUTARIA | 1.106.620.165,00 | 1.112.888.581,48 | 6.268.416,48 | | | | || RECEITA DE CONTRIBUICAO | 136.468.000,00 | 153.443.394,44 | 16.975.394,44 | DESPESAS CORRENTES | 2.959.756.974,00 | 2.744.901.811,98 | -214.855.162,02 || RECEITA PATRIMONIAL | 197.003.600,00 | 216.588.898,08 | 19.585.298,08 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.361.298.828,00 | 1.358.526.089,40 | -2.772.738,60 || RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 34.974.457,00 | 34.973.974,36 | -482,64 || RECEITA DE SERVICO | 2.392.000,00 | 1.274.643,19 | -1.117.356,81 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.563.483.689,00 | 1.351.401.748,22 | -212.081.940,78 || TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.876.397.100,00 | 2.804.587.332,27 | -71.809.767,73 | | | | || OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.544.764,00 | 41.754.574,82 | 5.209.810,82 | DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS | 126.233.344,00 | 125.593.038,31 | -640.305,69 || DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -468.045.599,00 | -527.601.103,91 | -59.555.504,91 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.233.344,00 | 122.855.570,03 | -377.773,97 || | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.000.000,00 | 2.737.468,28 | -262.531,72 || REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 116.944.000,00 | 125.593.038,31 | 8.649.038,31 | | | | || RECEITA DE CONTRIBUICOES | 116.944.000,00 | 125.601.538,31 | 8.657.538,31 | DESPESAS CAPITAL | 1.718.402.791,00 | 1.140.823.529,57 | -577.579.261,43 || DEDUCAO DA REC.INTRA-ORCAMENT. | 0,00 | -8.500,00 | -8.500,00 | INVESTIMENTOS | 1.569.849.099,00 | 1.005.175.874,80 | -564.673.224,20 || | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 28.581.872,00 | 15.675.839,01 | -12.906.032,99 || RECEITAS DE CAPITAL | 954.573.423,00 | 262.818.991,80 | -691.754.431,20 | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 119.971.820,00 | 119.971.815,76 | -4,24 || OPERACOES DE CREDITOS | 333.410.244,00 | 58.079.034,36 | -275.331.209,64 | | | | || ALIENACAO DE BENS | 22.600.000,00 | 12.801.719,92 | -9.798.280,08 | | | | || AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 17.171.100,00 | 4.997.760,31 | -12.173.339,69 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 201.455.000,00 | 0,00 | -201.455.000,00 || TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 581.392.079,00 | 186.946.549,22 | -394.445.529,78 | | | | || OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CREDITOS ESPECIAIS | 6.851.372,00 | 1.890.074,81 | -4.961.297,19 || DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL | 0,00 | -6.072,01 | -6.072,01 | | | | || | | | | DESPESAS CORRENTES | 1.980.000,00 | 45.603,00 | -1.934.397,00 || SUPERAVIT FINAN. DE EXER. ANTERIOR | 53.802.028,00 | 0,00 | -53.802.028,00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.980.000,00 | 45.603,00 | -1.934.397,00 || | | | | | | | || | | | | DESPESAS COR. INTRA-ORCAMENTARIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | | | || | | | | DESPESAS CAPITAL | 4.871.372,00 | 1.844.471,81 | -3.026.900,19 || | | | | INVESTIMENTOS | 4.871.372,00 | 1.844.471,81 | -3.026.900,19 || | | | | INVERSOES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 || | | | | | | | || | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| S O M A | 5.012.699.481,00 | 4.191.348.350,48 | -821.351.130,52 | S O M A | 5.012.699.481,00 | 4.013.208.454,67 | -999.491.026,33 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| D E F I C I T | 0,00 | 0,00 | 0,00 | S U P E R A V I T | 0,00 | 178.139.895,81 | 178.139.895,81--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L | 5.012.699.481,00 | 4.191.348.350,48 | -821.351.130,52 | T O T A L | 5.012.699.481,00 | 4.191.348.350,48 | -821.351.130,52 |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0020 - 29/01/2009 - 15:00

Ana Ferreira Alves MartinsSuperintendente de Gestão Contábil

CRC/TO – 000664/O-7

Ramon Gomes QueirozDiretor de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 000843/O

Sorayma Soares de Almeida VianaCoordenadora de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 0001552/O-0

152

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINSDEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASGERAL DO ESTADOPERIODO: JANEIRO a DEZEMBRO de 2008 Anexo 1 - Lei 4.320/64------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| R E C E I T A S | D E S P E S A S |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T I T U L O S | R$ | R$ | T I T U L O S | R$ | R$ |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES | | 3.802.936.320,37 | DESPESAS CORRENTES | | 2.744.947.414,98 || RECEITA TRIBUTARIA | 1.112.888.581,48 | | PESSOAL E ENCARG. SOCIAIS | 1.358.526.089,40 | || RECEITA DE CONTRIBUICOES | 153.443.394,44 | | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA | 34.973.974,36 | || RECEITA PATRIMONIAL | 216.588.898,08 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.351.447.351,22 | || RECEITA AGROPECUARIA | 0,00 | | | | || RECEITA DE SERVICOS | 1.274.643,19 | | | | || TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.804.587.332,27 | | | | || OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.754.574,82 | | | | || DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE | -527.601.103,91 | | | | || | | | | | || REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | 125.593.038,31 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | | 125.593.038,31 || RECEITA DE CONTRIBUICOES | 125.601.538,31 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 122.855.570,03 | || DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT. | -8.500,00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.737.468,28 | || | | | | | || | | | | | || D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 1.057.988.905,39 || | | | | | || S O M A | | 3.928.529.358,68 | S O M A | | 3.928.529.358,68 || | | | | | || | | | | | || SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 1.057.988.905,39 | DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE | | 0,00 || | | | | | || | | | | | || RECEITAS DE CAPITAL | | 262.818.991,80 | DESPESAS DE CAPITAL | | 1.142.668.001,38 || OPERACOES DE CREDITOS | 58.079.034,36 | | INVESTIMENTOS | 1.007.020.346,61 | || ALIENACAO DE BENS | 12.801.719,92 | | INVERSOES FINANCEIRAS | 15.675.839,01 | || AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 4.997.760,31 | | AMORTIZACAO DA DIVIDA | 119.971.815,76 | || TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 186.946.549,22 | | | | || OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | | | | || DEDUCOES DA RECEITA CAPITAL | -6.072,01 | | | | || | | | | | || D E F I C I T | | 0,00 | S U P E R A V I T | | 178.139.895,81 || | | | | | || S O M A | | 1.320.807.897,19 | S O M A | | 1.320.807.897,19 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L | | 5.249.337.255,87 | T O T A L | | 5.249.337.255,87 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| R E S U M O |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| RECEITAS CORRENTES | 3.802.936.320,37 | DESPESAS CORRENTES | 2.744.947.414,98 || REC. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 125.593.038,31 | DESP. CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 125.593.038,31 || DED. DA RECEITA INTRA-ORCAMENT. | 262.818.991,80 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.142.668.001,38 || D E F I C I T | 0,00 | S U P E R A V I T | 178.139.895,81 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| T O T A L | 4.191.348.350,48 | T O T A L | 4.191.348.350,48 |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0021 - 30/01/2009 - 08:44

Ana Ferreira Alves MartinsSuperintendente de Gestão Contábil

CRC/TO – 000664/O-7

Ramon Gomes QueirozDiretor de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 000843/O

Sorayma Soares de Almeida VianaCoordenadora de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 0001552/O-0

153

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112.04.31 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 103.813.342,00 | 103.813.342,00 | 23.022.786,66 | 99.728.162,80 | 23.022.786,66 | 4.085.179,20 |1112.05.00 = IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES | 49.069.558,00 | 51.069.558,00 | 1.654.844,36 | 54.842.898,83 | 1.654.844,36 | -3.773.340,83 |1112.07.00 = IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO | 2.910.877,00 | 2.910.877,00 | 306.184,61 | 2.662.422,28 | 306.184,61 | 248.454,72 |1113.02.00 = IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO | 889.407.548,00 | 895.407.548,00 | 73.076.522,31 | 900.315.128,50 | 73.076.522,31 | -4.907.580,50 |1121.17.00 = TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 827,00 | 60.497,00 | 827,00 | 9.503,00 |1121.21.00 = TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 130.347,29 | 1.588.410,90 | 130.347,29 | 1.611.589,10 |1121.99.00 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 1.407.120,00 | 1.407.120,00 | 34.793,08 | 361.847,80 | 34.793,08 | 1.045.272,20 |1122.05.00 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 4.005.388,00 | 4.005.388,00 | 402.249,33 | 4.485.609,18 | 402.249,33 | -480.221,18 |1122.08.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 2.509.744,00 | 2.509.744,00 | 246.732,70 | 3.036.126,12 | 246.732,70 | -526.382,12 |1122.19.00 = TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.179,98 | 74.755,38 | 4.179,98 | -36.755,38 |1122.22.00 = TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.311,72 | 78.021,20 | 15.311,72 | 121.978,80 |1122.29.00 = EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 | 20.019,81 | 2.469,00 | -20.019,81 |1122.99.00 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 41.754.588,00 | 41.988.588,00 | 3.389.367,75 | 45.634.681,68 | 3.389.367,75 | -3.646.093,68 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 1.098.386.165,00 | 1.106.620.165,00 | 102.286.615,79 | 1.112.888.581,48 | 102.286.615,79 | -6.268.416,48 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1210.18.01 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 32.843,45 | 425.009,79 | 32.843,45 | -225.009,79 |1210.18.05 = CONT SOBRE A RECEITA DA LOTERIA INSTAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |1210.29.07 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 16.813.173,37 | 79.443.044,91 | 16.813.173,37 | -9.443.044,91 |1210.29.08 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 2.314.273,47 | 12.963.620,63 | 2.314.273,47 | 2.036.379,37 |1210.29.09 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 346.714,14 | 1.506.431,01 | 346.714,14 | -6.431,01 |1210.29.10 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 700.000,00 | 700.000,00 | 97.898,10 | 299.562,75 | 97.898,10 | 400.437,25 |1210.29.11 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 500.000,00 | 500.000,00 | 99.809,31 | 425.764,98 | 99.809,31 | 74.235,02 |1210.29.12 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 20.000,00 | 20.000,00 | 6.775,66 | 23.677,41 | 6.775,66 | -3.677,41 |1210.99.01 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 5.888.572,37 | 42.528.865,22 | 5.888.572,37 | -528.865,22 |1210.99.02 = CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 537.445,34 | 105,24 | -537.445,34 |1210.99.03 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 988.797,88 | 7.789.428,48 | 988.797,88 | -3.169.428,48 |1210.99.04 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 264.000,00 | 264.000,00 | 11.619,11 | 132.985,83 | 11.619,11 | 131.014,17 |1220.99.00 = OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 638.308,51 | 7.367.558,09 | 638.308,51 | -5.708.558,09 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 136.468.000,00 | 136.468.000,00 | 27.238.890,61 | 153.443.394,44 | 27.238.890,61 | -16.975.394,44 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1311.00.00 = ALUGUEIS | 60.000,00 | 60.000,00 | 5.762,61 | 63.361,90 | 5.762,61 | -3.361,90 |1312.00.00 = ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,84 | 0,00 | -294,84 |1319.00.00 = OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 212,01 | 0,00 | 787,99 |1322.00.00 = DIVIDENDOS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.446.459,61 | 5.801.267,77 | 5.446.459,61 | 198.732,23 |1325.00.00 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 18.042.600,00 | 19.942.600,00 | 5.272.933,75 | 57.607.676,38 | 5.272.933,75 | -37.665.076,38 |1328.10.00 = REMUNERACAO INVEST.DO RPPS RENDA FIXA | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 11.538.388,25 | 101.506.697,40 | 11.538.388,25 | -11.506.697,40 |1328.20.00 = REMUNERACAO DOS INVEST. EM RENDA VARIA | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 2.671.095,54 | 51.398.774,56 | 2.671.095,54 | 28.601.225,44 |1329.00.00 = OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | 0,00 | 0,00 | 84.390,02 | 84.603,02 | 84.390,02 | -84.603,02 |1333.01.00 = REC CONCESSAO DIR. REAL DE USO AREA PU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | -10,20 |1340.99.00 = OUTRAS COMPENSACOES FINANCEIRAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 30.000,00 | 126.000,00 | 30.000,00 | 874.000,00 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA PATRIMONIAL | 195.103.600,00 | 197.003.600,00 | 25.049.029,78 | 216.588.898,08 | 25.049.029,78 | -19.585.298,08 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1600.02.99 = OUTROS SERVICOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 2.478,05 | 24.699,24 | 2.478,05 | -24.699,24 |1600.13.07 = SERVICOS DE FOTOCOPIAS OU COPIAS HELIO | 0,00 | 0,00 | 389,20 | 4.939,45 | 389,20 | -4.939,45 |1600.13.99 = OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.530,40 | 0,00 | -50.530,40 |1600.24.00 = SERVICOS DE REGISTRO DE COMERCIO | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 88.601,41 | 1.186.453,48 | 88.601,41 | 304.546,52 |1600.99.00 = OUTROS SERVICOS | 901.000,00 | 901.000,00 | 0,00 | 8.020,62 | 0,00 | 892.979,38 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA DE SERVICOS | 2.392.000,00 | 2.392.000,00 | 91.468,66 | 1.274.643,19 | 91.468,66 | 1.117.356,81 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0047 - 28/01/2009 - 09:11:14

154

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.01 = COTA-PARTE FUND PART.EST.E DISTR.FEDER | 1.841.258.239,00 | 2.055.215.939,00 | 282.281.848,86 | 2.124.014.722,75 | 282.281.848,86 | -68.798.783,75 |1721.01.12 = COTA-PARTE IMP. S/ PRODUTOS INDUSTRIAL | 1.551.215,00 | 1.551.215,00 | 71.788,84 | 1.516.602,43 | 71.788,84 | 34.612,57 |1721.01.13 = COTA-PARTE DE CONT.INTERV.DOM.ECON-CID | 46.670.000,00 | 46.670.000,00 | 0,00 | 30.611.937,00 | 0,00 | 16.058.063,00 |1721.01.32 = COTA-PARTE IMP.OP.CRED,CAMBIO E SEGURO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 400,36 | 0,00 | 599,64 |1721.22.11 = COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS HIDRICOS | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 656.131,83 | 8.758.810,43 | 656.131,83 | -758.810,43 |1721.22.20 = COTA-PARTE COMP.FIN.RECURSOS MINERAIS | 32.000,00 | 32.000,00 | 5.104,50 | 62.420,88 | 5.104,50 | -30.420,88 |1721.22.70 = COTA-PARTE DO FUNDO ESPEC.DO PETROLEO | 8.799.999,00 | 8.799.999,00 | 582.774,45 | 7.475.403,87 | 582.774,45 | 1.324.595,13 |1721.33.00 = TRANSF.RECURSOS SIST.UNICO-SUS-REPASSE | 210.168.581,00 | 210.168.581,00 | 12.726.369,62 | 147.049.673,89 | 12.726.369,62 | 63.118.907,11 |1721.34.00 = TRANSF. FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-FNAS | 204.000,00 | 204.000,00 | 46.975,26 | 274.316,93 | 46.975,26 | -70.316,93 |1721.35.01 = TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO | 5.999.927,00 | 5.999.927,00 | 666.773,28 | 7.335.682,57 | 666.773,28 | -1.335.755,57 |1721.35.02 = TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE | 21.621,00 | 21.621,00 | 0,00 | 46.845,50 | 0,00 | -25.224,50 |1721.35.03 = TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PNAE | 6.901.999,00 | 8.288.179,00 | 743,60 | 2.003.966,07 | 743,60 | 6.284.212,93 |1721.35.99 = OUTRAS TRANSF DIRETAS DO FNDE | 0,00 | 0,00 | 1.218.178,98 | 7.759.017,60 | 1.218.178,98 | -7.759.017,60 |1721.36.00 = TRANSF.FINANC.DO ICMS DESONERACAO - LC | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 95.952,19 | 1.151.426,27 | 95.952,19 | 48.573,73 |1721.99.02 = AUXILIO FINANC.P/ FOMENTAR EXPORTADORE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 4.365.107,50 | 13.095.322,50 | 4.365.107,50 | -5.095.322,50 |1724.01.00 = TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 350.615.823,00 | 414.922.003,00 | 56.863.477,67 | 415.588.081,10 | 56.863.477,67 | -666.078,10 |1730.00.00 = TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA | 50.000,00 | 56.090,00 | 217.344,00 | 263.264,00 | 217.344,00 | -207.174,00 |1740.00.00 = TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR | 1.923.101,00 | 1.923.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.923.101,00 |1750.00.00 = TRANSFERENCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 18.000,00 | 17.000,00 | -18.000,00 |1761.01.00 = TRANSF. CONV. DA UNIAO PARA O SUS | 7.757.325,00 | 7.757.325,00 | 0,00 | 3.143.410,78 | 0,00 | 4.613.914,22 |1761.02.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. PROG. EDUCAC | 14.660.124,00 | 14.660.124,00 | 0,00 | 5.813.296,56 | 0,00 | 8.846.827,44 |1761.03.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. ASSIST. SOCI | 3.301.158,00 | 3.301.158,00 | 0,00 | 9.248,00 | 0,00 | 3.291.910,00 |1761.04.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DESTIN. COMBATE A | 407.000,00 | 407.000,00 | 236.421,53 | 236.421,53 | 236.421,53 | 170.578,47 |1761.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO | 55.103.132,00 | 76.537.434,00 | 3.514.730,69 | 26.621.519,53 | 3.514.730,69 | 49.915.914,47 |1763.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIO DOS MUNICIP | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465.000,00 |1764.00.00 = TRANSF CONVENIOS INSTITUICOES PRIVADA | 1.840.404,00 | 2.215.404,00 | 641.804,11 | 1.737.541,72 | 641.804,11 | 477.862,28 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.574.931.648,00 | 2.876.397.100,00 | 364.208.526,91 | 2.804.587.332,27 | 364.208.526,91 | 71.809.767,73 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1911.20.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO ITCD | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 4.457,09 | 0,00 | 5.542,91 |1911.35.00 = MULTAS/JUROS MORA TX FISC.VIG SANITARI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | -2.600,00 |1911.41.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO IPVA | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 311.311,84 | 3.149.630,52 | 311.311,84 | -149.630,52 |1911.42.00 = MULTAS E JUROS DE MORA DO ICMS | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 178.484,24 | 2.103.798,79 | 178.484,24 | -603.798,79 |1911.99.01 = MULTAS E JUROS DE MORA OUTROS TRIBUTOS | 5.000,00 | 5.000,00 | 239,70 | 3.165,98 | 239,70 | 1.834,02 |1913.14.00 = MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-IPVA | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.578,42 | 124.515,65 | 19.578,42 | 75.484,35 |1913.15.00 = MULTAS/JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA-ICMS | 110.000,00 | 110.000,00 | 22.076,08 | 214.745,86 | 22.076,08 | -104.745,86 |1915.99.00 OUT.MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.RECEITAS | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |1915.99.01 = OUT MULTA/JURO MORA D.ATIVA OUT.REC.PR | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 6.027,02 | 0,55 | -6.027,02 |1918.05.00 = MULTAS E JUROS DE MORA ALIENACAO BENS | 0,00 | 0,00 | 1.545,42 | 29.038,53 | 1.545,42 | -29.038,53 |1918.99.00 = OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.665,73 | 57.406,08 | 2.665,73 | -7.406,08 |1919.15.00 = MULTAS PREVISTAS NA LEGISL.DE TRANSITO | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 686.009,27 | 6.399.103,01 | 686.009,27 | -1.799.103,01 |1919.26.00 = MULTAS PREVISTAS LEGISL S/DEF/DIREI/DI | 951.500,00 | 951.500,00 | 69.073,29 | 1.288.510,81 | 69.073,29 | -337.010,81 |1919.27.00 = MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 14,37 | 0,00 | 985,63 |1919.28.00 = MULTAS DEC OPER TRANSP ROD PASSAG E CA | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.602,69 | 38.026,64 | 5.602,69 | -8.026,64 |1919.35.00 = MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE | 1.089.750,00 | 1.089.750,00 | 75.749,41 | 613.173,79 | 75.749,41 | 476.576,21 |1919.48.00 = MULTAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DE CONT | 0,00 | 0,00 | 23.453,42 | 147.325,97 | 23.453,42 | -147.325,97 |1919.50.01 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ICMS | 3.050.000,00 | 3.050.000,00 | 196.921,36 | 2.566.222,77 | 196.921,36 | 483.777,23 |1919.50.03 = MULTA POR AUTO DE INFRACAO ADAPEC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 383,07 | 0,00 | -383,07 |1919.99.00 = OUTRAS MULTAS | 1.891.000,00 | 1.891.000,00 | 88.389,05 | 1.934.243,59 | 88.389,05 | -43.243,59 |1921.06.00 = INDEN.DANOS CAUSADOS AO PATRIM PUBLICO | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 294.087,53 | 0,00 | -264.087,53 |1921.99.00 = OUTRAS INDENIZACOES | 100.000,00 | 100.000,00 | 878,49 | 393.049,97 | 878,49 | -293.049,97 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0047 - 28/01/2009 - 09:11:14

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1922.01.00 = RESTITUICOES DE CONVENIOS | 0,00 | 0,00 | 177.524,52 | 282.647,26 | 177.524,52 | -282.647,26 |1922.10.00 = COMPENS.FIN.ENTRE REG.GERAL E RPPS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 31.287,76 | 220.758,80 | 31.287,76 | 779.241,20 |1922.99.00 = OUTRAS RESTITUICOES | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 180.623,14 | 4.178.689,71 | 180.623,14 | -3.178.689,71 |1931.14.00 = DIV. ATIVA-IPVA | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 55.711,90 | 295.363,33 | 55.711,90 | 704.636,67 |1931.15.00 = DIV. ATIVA -ICMS | 11.984.014,00 | 11.984.014,00 | 688.271,86 | 10.523.729,12 | 688.271,86 | 1.460.284,88 |1932.99.01 = REC D.ATIVA NAO-TRIB.OUTRAS REC-PRINCI | 35.000,00 | 35.000,00 | 14.419,11 | 293.357,88 | 14.419,11 | -258.357,88 |1990.02.01 = RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 2.764,46 | 167.948,93 | 2.764,46 | -166.948,93 |1990.02.02 = RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA | 71.000,00 | 71.000,00 | 5.895,91 | 21.526,58 | 5.895,91 | 49.473,42 |1990.03.01 = RECEITA DE LEILOES DE MERCADORIAS APRE | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 14.655,19 | 0,00 | 26.344,81 |1990.99.00 = OUTRAS RECEITAS | 4.782.000,00 | 4.782.000,00 | 985.821,07 | 6.376.370,98 | 985.821,07 | -1.594.370,98 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 36.544.764,00 | 36.544.764,00 | 3.824.298,69 | 41.754.574,82 | 3.824.298,69 | -5.209.810,82 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS CORRENTES | 4.043.826.177,00 | 4.355.425.629,00 | 522.698.830,44 | 4.330.537.424,28 | 522.698.830,44 | 24.888.204,72 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2114.01.00 = OPERACOES DE CRED.INTERNAS P/PROG.DE E | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 |2114.99.00 = OUTRAS OPER. CRED. INTERNAS - CONTRATU | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |2119.00.00 = OUTRAS OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS | 98.446.348,00 | 98.446.348,00 | 1.622.829,28 | 2.485.891,19 | 1.622.829,28 | 95.960.456,81 |2123.99.00 = OUTR.OPER.CRED.EXTERNAS-CONTRATUAIS | 158.563.896,00 | 158.563.896,00 | 5.372.152,90 | 41.792.831,82 | 5.372.152,90 | 116.771.064,18 |2129.00.00 = OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS | 74.000.000,00 | 74.000.000,00 | 1.288.665,28 | 13.800.311,35 | 1.288.665,28 | 60.199.688,65 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL OPERACOES DE CREDITO | 332.510.244,00 | 333.410.244,00 | 8.283.647,46 | 58.079.034,36 | 8.283.647,46 | 275.331.209,64 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2219.00.00 = ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 871.334,00 | 5,00 | -871.334,00 |2229.00.00 = ALIENACAO DE OUTROS BENS IMOVEIS | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 1.182.469,68 | 11.930.385,92 | 1.182.469,68 | 10.669.614,08 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL ALIENACAO DE BENS | 22.600.000,00 | 22.600.000,00 | 1.182.474,68 | 12.801.719,92 | 1.182.474,68 | 9.798.280,08 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2300.99.00 = AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | 17.405.100,00 | 17.171.100,00 | 508.068,99 | 4.997.760,31 | 508.068,99 | 12.173.339,69 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 17.405.100,00 | 17.171.100,00 | 508.068,99 | 4.997.760,31 | 508.068,99 | 12.173.339,69 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2421.01.00 = TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | 7.512.817,00 | 7.512.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.512.817,00 |2430.00.00 = TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADA | 26.200,00 | 26.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.200,00 |2471.01.00 = TRANSF. CONV. UNIAO PARA O SUS | 97.728.768,00 | 97.728.768,00 | 250.000,00 | 1.393.375,50 | 250.000,00 | 96.335.392,50 |2471.02.00 = TRANSF. CONV. UNIAO DEST. A PROG. EDUC | 9.061.900,00 | 9.061.900,00 | 0,00 | 8.391.718,24 | 0,00 | 670.181,76 |2471.99.00 = OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO | 485.254.617,00 | 463.820.315,00 | 39.198.109,64 | 177.161.455,48 | 39.198.109,64 | 286.658.859,52 |2474.00.00 = TRANSF DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PR | 3.617.079,00 | 3.242.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.242.079,00 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 603.201.381,00 | 581.392.079,00 | 39.448.109,64 | 186.946.549,22 | 39.448.109,64 | 394.445.529,78 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CAPITAL | 975.716.725,00 | 954.573.423,00 | 49.422.300,77 | 262.825.063,81 | 49.422.300,77 | 691.748.359,19 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7210.29.01 = CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 19.550.956,20 | 80.122.327,73 | 19.550.956,20 | -10.122.327,73 |7210.29.02 = CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 3.460.046,55 | 14.085.886,72 | 3.460.046,55 | 914.113,28 |7210.99.02 = PLANSAUDE - CONTRIBUICAO PATRONAL | 31.944.000,00 | 31.944.000,00 | 5.655.975,35 | 31.393.323,86 | 5.655.975,35 | 550.676,14 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CONTRIB.INTRA-ORCAMENTARIAS | 116.944.000,00 | 116.944.000,00 | 28.666.978,10 | 125.601.538,31 | 28.666.978,10 | -8.657.538,31 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS | 116.944.000,00 | 116.944.000,00 | 28.666.978,10 | 125.601.538,31 | 28.666.978,10 | -8.657.538,31 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0047 - 28/01/2009 - 09:11:14

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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA - CONSOLIDADO | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9112.05.00 * = DEDUCAO RECEITA IPVA P/FORM.FUNDEB | -3.550.416,00 | -3.550.416,00 | -251.083,00 | -3.882.341,33 | -251.083,00 | 331.925,33 |9112.07.00 * = DEDUCAO RECEITA ITCD P/FORM.FUNDEB | -389.353,00 | -389.353,00 | -68.353,31 | -351.257,76 | -68.353,31 | -38.095,24 |9113.02.00 * = DEDUCAO RECEITA ICMS FORMACAO FUNDEB | -124.098.897,00 | -124.098.897,00 | -20.516.924,08 | -125.203.688,19 | -20.516.924,08 | 1.104.791,19 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DEDUCOES DA RECEITA | -128.038.666,00 | -128.038.666,00 | -20.836.360,39 | -129.437.287,28 | -20.836.360,39 | 1.398.621,28 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9200.00.00 * = RESTITUICAO | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -203.891,51 | -6.920.520,28 | -203.891,51 | 4.920.520,28 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL * = RESTITUICAO | -2.000.000,00 | -2.000.000,00 | -203.891,51 | -6.920.520,28 | -203.891,51 | 4.920.520,28 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9721.01.01 * = DED.REC.FORM.FUNDEB-FPE | -337.502.635,00 | -337.502.635,00 | -53.179.183,75 | -390.768.819,18 | -53.179.183,75 | 53.266.184,18 |9721.01.12 * = DED DA REC.P/FORM FUNDEB-IPI EXP. | -284.338,00 | -284.338,00 | -13.158,83 | -277.992,81 | -13.158,83 | -6.345,19 |9721.36.00 * = DEDUCAO REC. FORMACAO FUNDEB-ICMS DE | -219.960,00 | -219.960,00 | -17.588,03 | -211.056,37 | -17.588,03 | -8.903,63 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DEDUCAO DAS RECEITAS DE TRANSF. DA UNIAO | -338.006.933,00 | -338.006.933,00 | -53.209.930,61 | -391.257.868,36 | -53.209.930,61 | 53.250.935,36 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DEDUCOES DA RECEITA | -468.045.599,00 | -468.045.599,00 | -74.250.182,51 | -527.615.675,92 | -74.250.182,51 | 59.570.076,92 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL DO ESTADO: | 4.668.441.303,00 | 4.958.897.453,00 | 526.537.926,80 | 4.191.348.350,48 | 526.537.926,80 | 767.549.102,52 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAB0047 - 28/01/2009 - 09:11:14

Ana Ferreira Alves MartinsSuperintendente de Gestão Contábil

CRC/TO – 000664/O-7

Ramon Gomes QueirozDiretor de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 000843/O

Sorayma Soares de Almeida VianaCoordenadora de Demonstrações Contábeis

CRC-TO 0001552/O-0

157

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112.04.31 0100000000 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 103.813.342,00 | 103.813.342,00 | 22.659.133,86 | 97.701.533,09 | 22.659.133,86 | 6.111.808,91 |1112.04.31 0100555555 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 5.768,27 | 57.082,13 | 5.768,27 | -57.082,13 |1112.04.31 0100666666 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 189,46 | 0,00 | -189,46 |1112.04.31 0100777777 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.474,74 | 8.057,47 | 1.474,74 | -8.057,47 |1112.04.31 0100881625 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 2.058,14 | 111.365,48 | 2.058,14 | -111.365,48 |1112.04.31 0100881626 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.775,50 | 0,00 | -79.775,50 |1112.04.31 0100881627 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 161.172,96 | 667.090,11 | 161.172,96 | -667.090,11 |1112.04.31 0100881628 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.763,88 | 0,00 | -4.763,88 |1112.04.31 0100881629 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.507,92 | 0,00 | -1.507,92 |1112.04.31 0100881630 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.747,05 | 0,00 | -6.747,05 |1112.04.31 0100881631 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.316,70 | 0,00 | -9.316,70 |1112.04.31 0100881632 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069,54 | 0,00 | -1.069,54 |1112.04.31 0100881633 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 568,50 | 3.632,87 | 568,50 | -3.632,87 |1112.04.31 0100881634 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.800,38 | 0,00 | -27.800,38 |1112.04.31 0100881635 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 30.267,69 | 231.191,04 | 30.267,69 | -231.191,04 |1112.04.31 0100881636 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,97 | 0,00 | -1.431,97 |1112.04.31 0100881637 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.049,92 | 0,00 | -65.049,92 |1112.04.31 0100881638 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.166,41 | 0,00 | -2.166,41 |1112.04.31 0100881913 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 1.052,25 | 2.069,62 | 1.052,25 | -2.069,62 |1112.04.31 0100881914 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.223,10 | 0,00 | -18.223,10 |1112.04.31 0100881915 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.220,25 | 0,00 | -14.220,25 |1112.04.31 0100881916 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 22.141,50 | 75.498,81 | 22.141,50 | -75.498,81 |1112.04.31 0100881968 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.413,98 | 0,00 | -5.413,98 |1112.04.31 0100888888 = IRRF SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | 0,00 | 0,00 | 139.148,75 | 632.966,12 | 139.148,75 | -632.966,12 |1112.05.00 0100000000 = IMPOSTO S/A PROPR.DE VEIC.AUTOMOTORES | 49.069.558,00 | 51.069.558,00 | 1.654.844,36 | 54.842.898,83 | 1.654.844,36 | -3.773.340,83 |1112.07.00 0100000000 = IMPOSTOS/TRANSM.CAUSA MORTIS E DOACAO | 2.910.877,00 | 2.910.877,00 | 306.184,61 | 2.662.422,28 | 306.184,61 | 248.454,72 |1113.02.00 0100000000 = IMP.S/OPER.CIRC.MERC.E S/PREST.SERVICO | 889.407.548,00 | 895.407.548,00 | 73.076.522,31 | 900.315.128,50 | 73.076.522,31 | -4.907.580,50 |1121.17.00 0100000000 = TAXA DE FISCAL.DE VIGILANCIA SANITARIA | 70.000,00 | 70.000,00 | 827,00 | 60.497,00 | 827,00 | 9.503,00 |1121.21.00 0240000000 = TAXA DE CONTROLE E FISCAL.AMBIENTAL | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 130.347,29 | 1.588.410,90 | 130.347,29 | 1.611.589,10 |1121.99.00 0100000000 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 70.000,00 | 70.000,00 | 14.832,60 | 146.564,10 | 14.832,60 | -76.564,10 |1121.99.00 0240000000 = OUTRAS TXS PELO EXERC.DO POD.DE POLICI | 1.337.120,00 | 1.337.120,00 | 19.960,48 | 215.283,70 | 19.960,48 | 1.121.836,30 |1122.05.00 0100000000 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 4.005.388,00 | 4.005.388,00 | 160.899,73 | 4.032.530,79 | 160.899,73 | -27.142,79 |1122.05.00 0240000000 = TAXA JUDICIARIA DA JUSTICA ESTADUAL | 0,00 | 0,00 | 241.349,60 | 453.078,39 | 241.349,60 | -453.078,39 |1122.08.00 0240000000 = EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS | 2.509.744,00 | 2.509.744,00 | 246.732,70 | 3.036.126,12 | 246.732,70 | -526.382,12 |1122.19.00 0100000000 = TAXAS DE CLASSIFIC.DE PRODUTOS VEGETAI | 38.000,00 | 38.000,00 | 4.179,98 | 74.755,38 | 4.179,98 | -36.755,38 |1122.22.00 0240000000 = TAXA DE SERVICOS AQUICOLAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 15.311,72 | 78.021,20 | 15.311,72 | 121.978,80 |1122.29.00 0240000000 = EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.469,00 | 20.019,81 | 2.469,00 | -20.019,81 |1122.99.00 0100000000 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 8.381.964,00 | 8.381.964,00 | 192.948,34 | 3.549.370,49 | 192.948,34 | 4.832.593,51 |1122.99.00 0240000000 = OUTRAS TAXAS PRESTACAO DE SERVICOS | 33.372.624,00 | 33.606.624,00 | 3.196.419,41 | 42.085.311,19 | 3.196.419,41 | -8.478.687,19 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITA TRIBUTARIA | 1.098.386.165,00 | 1.106.620.165,00 | 102.286.615,79 | 1.112.888.581,48 | 102.286.615,79 | -6.268.416,48 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1210.18.01 0210000000 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |1210.18.01 0210001487 = CONTRIB.S/ A RECEITA LOTERIA FEDERAL | 0,00 | 0,00 | 32.843,45 | 425.009,79 | 32.843,45 | -425.009,79 |1210.18.05 0100000000 = CONT SOBRE A RECEITA DA LOTERIA INSTAN | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |1210.29.07 0241000000 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000.000,00 |1210.29.07 0241777777 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | -13.690,95 | 26.860,03 | -13.690,95 | -26.860,03 |1210.29.07 0241888888 = CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 16.826.864,32 | 79.416.184,88 | 16.826.864,32 | -79.416.184,88 |1210.29.08 0241000000 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0047 - 30/01/2009 - 09:02:52

158

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1210.29.08 0241333333 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.721,18 | 0,00 | -7.721,18 |1210.29.08 0241888888 = CONTRIB DE SERV. ATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 2.314.273,47 | 12.955.899,45 | 2.314.273,47 | -12.955.899,45 |1210.29.09 0241000000 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |1210.29.09 0241333333 = CONTRIB DE SERV INATIVO CIVIL | 0,00 | 0,00 | 346.714,14 | 1.506.431,01 | 346.714,14 | -1.506.431,01 |1210.29.10 0241000000 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |1210.29.10 0241333333 = CONTRIB DE SERV INATIVO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 97.898,10 | 299.562,75 | 97.898,10 | -299.562,75 |1210.29.11 0241000000 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |1210.29.11 0241333333 = CONTRIB DE PENSIONISTA CIVIL | 0,00 | 0,00 | 99.809,31 | 425.764,98 | 99.809,31 | -425.764,98 |1210.29.12 0241000000 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |1210.29.12 0241333333 = CONTRIB DE PENSIONISTA MILITAR | 0,00 | 0,00 | 6.775,66 | 23.677,41 | 6.775,66 | -23.677,41 |1210.99.01 0242000000 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 42.000.000,00 | 42.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000.000,00 |1210.99.01 0242888888 = CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL | 0,00 | 0,00 | 5.888.572,37 | 42.528.865,22 | 5.888.572,37 | -42.528.865,22 |1210.99.02 0242888888 = CONTRIBUICAO PATRONAL-PLANSAUDE | 0,00 | 0,00 | 105,24 | 537.445,34 | 105,24 | -537.445,34 |1210.99.03 0242000000 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 4.620.000,00 | 4.620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.620.000,00 |1210.99.03 0242888888 = CONTRIB.CO PARTICIPACAO(FATOR MOD) | 0,00 | 0,00 | 988.797,88 | 7.789.428,48 | 988.797,88 | -7.789.428,48 |1210.99.04 0242000000 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 264.000,00 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 |1210.99.04 0242888888 = CONTRIBUICAO TAXA DE INSCRICAO | 0,00 | 0,00 | 11.619,11 | 132.985,83 | 11.619,11 | -132.985,83 |1220.99.00 0240000000 = OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS | 1.659.000,00 | 1.659.000,00 | 638.308,51 | 7.367.558,09 | 638.308,51 | -5.708.558,09 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL RECEITAS DE CONTRIBUICOES | 136.468.000,00 | 136.468.000,00 | 27.238.890,61 | 153.443.394,44 | 27.238.890,61 | -16.975.394,44 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1311.00.00 0240000000 = ALUGUEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 4.762,61 | 51.361,90 | 4.762,61 | -21.361,90 |1311.00.00 0241000000 = ALUGUEIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |1311.00.00 0241888888 = ALUGUEIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 12.000,00 | 1.000,00 | -12.000,00 |1312.00.00 0100000000 = ARRENDAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294,84 | 0,00 | -294,84 |1319.00.00 0100000000 = OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 212,01 | 0,00 | 787,99 |1322.00.00 0100000000 = DIVIDENDOS | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.446.459,61 | 5.798.699,14 | 5.446.459,61 | 201.300,86 |1322.00.00 0100666666 = DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,82 | 0,00 | -58,82 |1322.00.00 0240000000 = DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,02 | 0,00 | -620,02 |1322.00.00 0241888888 = DIVIDENDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.889,79 | 0,00 | -1.889,79 |1325.00.00 0100000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 2.085.440,73 | 28.213.736,27 | 2.085.440,73 | -18.213.736,27 |1325.00.00 0100007208 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 590,03 | 657,88 | 590,03 | -657,88 |1325.00.00 0100666666 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,57 | 0,00 | -19,57 |1325.00.00 0210001487 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.417,97 | 19.038,69 | 2.417,97 | -19.038,69 |1325.00.00 0211000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 2.710,20 | 29.218,78 | 2.710,20 | -29.218,78 |1325.00.00 0211001408 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 41,41 | 2.184,99 | 41,41 | -2.184,99 |1325.00.00 0211001619 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 25,83 | 124,38 | 25,83 | -124,38 |1325.00.00 0211001621 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 811,96 | 4.820,12 | 811,96 | -4.820,12 |1325.00.00 0211001647 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 837,62 | 7.947,63 | 837,62 | -7.947,63 |1325.00.00 0211001893 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.607,49 | 19.380,88 | 3.607,49 | -19.380,88 |1325.00.00 0211002205 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 3.561,16 | 61.968,50 | 3.561,16 | -61.968,50 |1325.00.00 0211002242 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 11.383,83 | 15.481,17 | 11.383,83 | -15.481,17 |1325.00.00 0211053090 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,56 | 0,00 | -37,56 |1325.00.00 0214000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 1.900.000,00 | 905.904,29 | 6.844.105,52 | 905.904,29 | -4.944.105,52 |1325.00.00 0214666666 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 689,51 | 10.207,59 | 689,51 | -10.207,59 |1325.00.00 0216000000 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 19.548,77 | 95.304,18 | 19.548,77 | -95.304,18 |1325.00.00 0223001296 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 21,57 | 183,44 | 21,57 | -183,44 |1325.00.00 0223001419 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 21.652,61 | 208.055,98 | 21.652,61 | -208.055,98 |1325.00.00 0223001457 = REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | 0,00 | 0,00 | 1.504,89 | 21.511,46 | 1.504,89 | -21.511,46 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SIAE0047 - 30/01/2009 - 09:02:52

159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ESTADO DO TOCANTINS | | ANEXO - 10 || | COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA | PERIODO || | | 12 / 2008 |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UNIDADE GESTORA: 999999 - TODAS AS UGs----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | PREVISTA | ARRECADADA | DIFERENCA || CODIGO | FONTE | ESPECIFICACAO |-------------------------------------------| ------------------------------------------| -------------------------------------------|| | | | INICIAL | ATUALIZADA | NO PERIODO | ACUMULADA | NO PERIODO | ACUMULADA |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------