Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro1 Arqui vo com registros de 150 bytes prprios do sistema SIACC DESCRIO DOS REGISTROS DO ARQUIVO DESCRIO DO REGISTRO " A"- HEADER- DBITO AUTOMTICO E FOLHA DE PAGAMENTO Obrigatrio em todos os arquivos Campos Posies Picture Contedo DeAt A.0111X(01)Cdigo do registro ="A" A.02229(01)Cdigo da Remessa A.03322X(20)Cdigo do convnio A.042342X(20)Nome da Empresa A.0543459(03)Cdigo do Banco ="104" A.064665X(20)Nome do Banco A.0766739(08)Data do Movimento A.0874799(06)Nmero seqencial do arquivo A.0980819(02)Verso do layout A.108298X(17)Identificao do Servio A.11991149(16)Conta Compromisso A.12115115X(01)Identificao do Ambiente Cliente A.13116116X(01)Identificao do Ambiente Caixa A.14117143X(27)Reservado para o futuro (filler) A.151441499(06)Nmero Seqencial do Registro A.16150150X(01)Reservado para o futuro (filler) Descrio dos campos do REGISTRO " A"A.01 - Cdigo do registro ="A". A.02 - Cdigo de Remessa "1" - REMESSA - Enviado pela Empresa para o Banco "2" - RETORNO - Enviado pelo Banco para a Empresa. A.03 - Cdigo do Convnio - Informado pelo Banco - preencher: Pos 03 a 08 =Cdigo do convnio; Pos 09 a 10 =Tipo de compromisso, preencher conforme compromisso contratado, podendo ser: 02 - Pagamento de Salrios 06 - Salrio Ampliao de Base 11 - Dbito Automtico Pos 11 a 14 =Nmero do compromisso (Ex: 0001 Folha 1, 0001 Dbito 1, etc); Pos 15 a 22 =Brancos; A.04 - Nome da Empresa. A.05 - Cdigo do Banco na cmara de compensao - CAIXA ="104" A.06 - Nome do Banco. A.07 - Data do Movimento =Deve ser no formato AAAAMMDD Onde: AAAA o ano com 4 posies - MM o ms com 2 posies - DD o dia com 2 posies A.08 - Nmero seqencial do arquivo (NSA). Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada arquivo gerado e ter uma seqncia para o Banco e outro para a Empresa. A.09 - Verso do layout =04 - verso vlida. A.10 - Identificao do servio Dever conter "DEB AUTOMAT", para os compromissos do tipo 11, ou FOLHA PAGAMENTO, para os compromissos do tipo 02 e 06 A.11 - Conta Compromisso, preencher: Pos99 a 102 =Cdigo da Agncia da Conta; Pos 103 a 105 =Cdigo da Operao da Conta; Pos 106 a 113 =Nmero da Conta; Pos 114 a 114 =DV da conta; A.12 - Identificao do Ambiente Cliente P - Produo T - teste A.13 - Identificao do Ambiente Caixa P - Produo T - teste A.14 - Reservado para o futuro (filler). Brancos A.15 - Nmero Seqencial do Registro , dever constar:000000 A.16 - Reservado para o futuro (filler). Brancos. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro2 DESCRIO DO REGISTRO " B"- DBITO AUTOMTICO Gerado pelo Banco para a Empresa Campos Posies Picture Contedo DeAt B.0111X(01)Cdigo do registro ="B" B.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa B.0327309(04)Agncia para dbito B.043144X(14)Identificao do cliente no Banco B.0545529(08)Data da opo - movimento B.0653148X(96)Reservado para o futuro (filler) B.071491499(01)Cdigo do movimento B.081501509(01)Reservado para o futuro (filler) Descrio dos campos do REGISTRO " B" B.01 - Cdigo do registro ="B". B.02-IdentificaodoclientenaEmpresa-SerconferidapeloprocessodeverificaoinformadopelaEmpresa, conforme consta do item 2.1.1.4.2. Estaidentificaodeverteromnimodevariaespossveissendoquequandoistoocorrer,deverser informado pela Empresa atravs do registro "D" - ALTERAO DE CONTROLE PELA EMPRESA. B.03 - Agncia para dbito Identificao da Agncia no Banco onde ser efetuado o dbito automtico. B.04 - Identificao do cliente no Banco Identificao utilizada pelo Banco para efetuar o dbito, sendo: - Pos 31 a 33 =cdigo da operao; - Pos 34 a 41 =nmero de conta; - Pos 42 a 42 =DV da conta; - Pos 43 a 44 =brancos. B.05 - Data da opo - movimento Deve ser no formato AAAAMMDD Onde: AAAA o ano com 4 posies MM o ms com 2 posies DD o dia com 2 posies - Se cdigo de movimento igual a "1" ser data da excluso; - Se cdigo de movimento igual a "2" ser data da incluso B.06 - Reservado para o futuro (filler). Brancos B.07 - Cdigo do movimento "1" - Excluso de optante por dbito automtico; "2" - Incluso de optante por dbito automtico. QuandoaEmpresaouoBancoprecisacadastrartodososclientesnovamente,sergeradoumregistrode incluso (cdigo de movimento igual a 2), para todos os optantes cadastrados no momento da solicitao. B.08 - Reservado para o futuro (filler). Brancos Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro3 DESCRIO DO REGISTRO " C"- OCORRNCIA NO CADASTRAMENTO DO DBITO AUTOMTICO Gerao pela Empresa para o Banco Campos Posies Picture Contedo DeAt C.0111X(01)Cdigo do registro ="C" C.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa C.0327309(04)Agncia para dbito C.043144X(14)Identificao do cliente no banco C.054584X(40)Ocorrncia 1 C.0685124X(40)Ocorrncia 2 C.07125143X(19)Reservado para o futuro (filler)C.081441499(06)Numero Sequencial Registro C.091501509(01)Cdigo do movimento Descrio dos campos do REGISTRO " C" Este registro ser gerado somente quando o processamento da Empresa recusar o registro "B" gerado pelo Banco. C.01 - Cdigo do registro ="C". C.02 ao C.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04. C.05 - Ocorrncia 1 Mensagem explicativa do no processamento. C.06 - Ocorrncia 2 Mensagem explicativa do no processamento. C.07 - Reservado para o futuro (filler). Brancos C.08 - Nmero Seqencial Registro Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo. C.09 - Cdigo do movimento: Dever ser mantido informado no registro "B", ou ento: "1" - Excluso de optante por dbito automtico; "2" - Incluso de optante por dbito automtico. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro4 DESCRIODOREGISTRO" D" -ALTERAODECONTROLEPELAEMPRESA(CADOPTANTE)- DBITOAUTOMATICO Gerado pela Empresa para o Banco Campos Posies Picture Contedo DeAt D.0111X(01)Cdigo do registro ="D" D.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa anterior D.0327309(04)Agncia para dbito D.043144X(14)Identificao do cliente no Banco D.054569X(25)Identificao do cliente na Empresa atual D.0670129X(60)Ocorrncia D.07130143X(14)Reservado para o futuro (filler) D.081441499(06)Nmero Seqencial do Registro D.091501509(01)Cdigo do movimento Descrio dos campos do REGISTRO " D" EsteregistrosergeradopelaEmpresaparaoBancoquandohouveralteraodocontroledaEmpresaparaum determinado consumidor. D.01 - Cdigo de registro ="D". D.02 ao D.04 - Idem aos campos B.02 ao B.04. D.05 - Identificao do cliente na Empresa (atual) Com esta informao, o Banco ir iniciar o processo para excluir a identificao indicada no campo B.02 e incluir esta. D.06 - Ocorrncia Mensagem explicativa do movimento enviado para a empresa, quando o cdigo for igual a 1 - excluso solicitada por interesse do cliente; - excluso por alterao cadastral do cliente; - excluso - transferido para dbito em outro banco; - excluso por insuficincia de fundos. D.07 - Reservado para o futuro (filler) Brancos D.08 - Nmero Seqencial do Registro Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo. D.09 - Cdigo do movimento Esta informao dever conter: "0" - Quando se tratar de alterao de controle "1"-Exclusodeoptantepordbitoautomtico,solicitadopelaEmpresa,conformeclusulascontratadasde convnio. Obs.: Para os registros acatados no ser dado nenhum retorno. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro5 DESCRIO DO REGISTRO " E"- DBITO OU CRDITO EM CONTA CORRENTE Gerao pela Empresa para o Banco Campos Posies Picture Contedo DeAt E.0111X(01)Cdigo do registro ="E" E.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa E.0327309(04)Agncia para dbito/crdito E.043144X(14)Identificao do cliente no Banco E.0545529(08)Data do vencimento E.0653679(15)Valor do dbito/crdito E.076869X(02)Cdigo da moeda E.0870129X(60)Uso da Empresa E.091301359(06)Nmero do Agendamento Cliente E.10136143X(08)Reservado para o futuro (filler) E.111441499(06)Nmero Seqencial do Registro E.121501509(01)Cdigo do movimento Descrio dos campos do REGISTRO " E" E.01 - Cdigo do registro ="E". E.02 - Identificao do cliente na Empresa Ser conferida pelo processo de verificao informado pela Empresa. E.03 - Agncia para dbito/ crdito Identificao da Agncia no Banco onde ser efetuado o dbito automtico ou o crdito de salrio. E.04 - Identificao do cliente no Banco Identificao utilizada pelo Banco para efetuar o dbito ou o crdito, sendo: - Pos 31 a 33 =cdigo da operao; - Pos 34 a 41 =nmero de conta; - Pos 42 a 42 =DV da conta; - Pos 43 a 44 =brancos. E.05 - Data do vencimento (AAAAMMDD) Deve ser no formato AAAAMMDD Onde: AAAA o ano com 4 posies MM o ms com 2 posies DD o dia com 2 posies Dever conter a data em que dever ser efetuado o dbito ou o crdito em conta corrente. E.06 - Valor do dbito/crdito Dever conter o valor a ser debitado/creditado em conta corrente. Quando for zero, ser utilizado para manter o cliente como optante, no caso do dbito automtico. E.07 - Cdigo da moeda - Dever ser: 01 - UFIR, neste caso ler o valor com 5 decimais "03" - para Reais, neste caso ler o valor com 2 decimais. E.08 - Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como a Empresa informou. E.09 - Nmero do Agendamento do Cliente Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo, obrigatrio e no pode ser zerado. utilizado em caso de cancelamento do registro. E.10 - Reservado para o futuro (filler) Brancos E.11 - Nmero Seqencial do Registro Este nmero dever evoluir de 1 em 1 para cada registro dentro do arquivo, obrigatrio e no pode ser zerado. E.12 - Cdigo do movimento - Esta informao dever conter: 0 - Dbito/crdito Normal. 1 - Cancelamento. 5 - Cadastro de OPTANTES. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro6 DESCRIO DO REGISTRO " F"- RETORNO DO DBITO AUTOMTICO E FOLHA DE PAGAMENTO Gerao pelo Banco para a Empresa Campos Posies Picture Contedo DeAt F.0111X(01)Cdigo do registro ="F" F.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa F.0327309(04)Agncia para dbito/crdito F.043144X(14)Identificao do cliente no Banco F.0545529(08)Data do vencimento dbito/crdito F.0653679(15)Valor do dbito/crdito F.076869X(02)Cdigo de retorno F.0870129X(60)Uso da Empresa F.09130149X(20)Reservado para o futuro (filler) F.101501509(01)Cdigo do movimento Descrio dos campos de REGISTRO " F" F.01 - Cdigo do registro ="F". F.02 ao F04 - Idem aos campos E.02 ao E.04. F.05 - Data do vencimento dbito/crdito Deve ser no formato AAAAMMDD Onde: AAAA o ano com 4 posies MM o ms com 2 posies DD o dia com 2 posies Ser: - Data do vencimento, se o cdigo do retorno for diferente de "00" (no debitado/creditado); - Data real do dbito/crdito, se o cdigo de retornar for igual "00" (debitado/creditado) F.06 - Valor do dbito/crdito - Ser: - Valor original, se o cdigo de retorno for diferente de "00". - Valor debitado/creditado, se o cdigo de retorno for igual a "00" e ser com duas decimais em moeda corrente. F.07 - Cdigo de retorno "00" - Dbito/crdito efetuado. "01" - Nmero Remessa Invlido. "02" - Arquivo sem HEADER. 03 - Tipo Registro Invalido. "04" - Cdigo Banco Invlido. 05 - Insuficincia de Fundos. 06 -Tipo Servio Invlido. 07 - Cdigo do Convnio Invlido. 08 - Cdigo da Remessa Invlido. 09 - Outras Restries. 10 - Tipo de Operao Invlido. "11" - Agncia Invlida. "12" - Nmero da Conta Invlido. 13 - Nmero de Lote Invlido. 14 - Cdigo Segmento Invlido. "15" - Tipo Movimento Invlido 16 -Banco Favorecido Invlido. 17 - Nome do Favorecido Invlido. 18 - Seu Nmero Invlido. "19" - Data de Pagamento Invlido "20" - Tipo de Moeda Invlido. "21" - Quantidade de Moeda Invlida. 22 - Valor de Pagamento Invlido. 23 -Tipo de Inscrio Invlido. 24 - Nmero de Inscrio Invlido. 25 - Logradouro/Complemento Invlido. 26 - Num. Local do Favorecido Invlido. 27 - Cdigo Documento Favorecido Invlido. 28 - Bairro do Favorecido Invlido. 29 - Cidade do Favorecido Invlida. 30 - Num. CEP/Complemento Invlido. 31 - Estado do Favorecido Invlido. 32 - Cdigo de Barras Invlido. 33 - Nome do Cedente Invlido. 34 - Data de Vencimento Invlida. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro7 35 - Valor do Ttulo Invlido. 36 - Qtde Regist. Lote C/Diferena. 37 - Valor Regist. Lote C/Diferena. 38 - Lote sem TRAILLER. 39 - Remessa sem TRAILLER. "40" - Total Registros do TRAILLER Invlido. "41" - Valor Total Registros do TRAILLER Invlido. 42 - Lote Fora de Seqncia. 43 - Nome Empresa Invlido. 44 - Num. Seq. De Registro Invlido. 45 Nome do Banco Invlido. "46" - Data Movimento Invlida. "47" - Identificao Cliente Empresa Invlido. 48 - Cdigo do Movimento Invlido. 49 -Tot. Lote no Arq C/Diferena. "50" - Convnio no Cadastrado. "51" - Parmetro Transmisso no Cadastrado. "52" - Compromisso no Cadastrado. "53" - Agncia Inativa. 54 -Agendamentoj efetivado. 55 -Lote sem HEADER. 56 - Tipo de Operao Invlido. "57" - Agncia Invalida. 58 - Cadastramento Convnio Incompleto. 59 - Situao Atual Convnio no ativo. "60" - Conta a Debitar Inexistente no Cadastro de Optantes. 61 - Conta Compromisso Invlida. "62" - Nmero do Convnio Invlido. "63" - Tipo de Compromisso Invlido. "64" - Nmero de Compromisso Invlido. "65" - Mais de 1 TRAILLER na Remessa. "66" - Remessa com Erro. "67" - Data Opo Invlida. 68- Qtde Moeda Lote C/Diferena. 69 - Optante j cadastrado para este Convnio. 70 - Indicao de Aviso sem endereo. 71 - Cd. De Barras/Cd. Banco Invlido. 72 - Cd. De Barras/Cd.Moeda Invlido. 73 - Cd de Barras/Dgito Verificador Geral Invlido. 74 - Cdigo de Barras/Valor do Ttulo Invlido. "76" - Quantidade de Parcelas Invlida. 77 - Indicador Bloqueio Parcela Invlido "78" - Cadastro de Optantes Inexistente. 79 - Opo de Aviso sem endereo. 80 - Opo de Doc/OP sem endereo. "81" - Conta no Cadastrada. "82" - Tipo de Conta Invlido. 83 - Tipo de Operao diverge de Tipo de Compromisso. 84 - Tipo de Operao diverge com Tipo de Servio. "85" - Data Cancelamento Expirada. "86" - Agendamento no Encontrado. 87 - Valor do dbito maior que o valor limite. 88 - ndice Invlido. "89" - Data Atual do Compromisso no Ativa. 90 - Histrico no cadastrado. "91" - Registro j Existente na Base. 92 - Forma Parcelamento/Perodo Invlido. 93 - Erro no acesso TAB Parmetro de Optantes. 94 - Convnio no cadastrado na TAB Parmetro Optantes. 95 - Arquivo com data vencimento inferior a 03 dias teis. 96 - Manuteno de Cadastro. 97 - Cmara de Compensao Invlida. "99" - Cancelamento Conforme Solicitado. 100 - Cdigo DOC Favorecido Invlido. F.08 - Uso da Empresa Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro8 Esta informao no ser tratada pelo Banco. Ir retornar como a Empresa informou. F.09 - Reservado para o futuro (filler). Brancos F.10 - Cdigo do movimento Ser retornado a mesma informao recepcionada no registro "E". Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro9 DESCRIODOREGISTRO" H" -OCORRNCIADEALTERAODECONTROLEDAEMPRESA-DBITO AUTOMTICO Gerao pelo Banco para a Empresa Campos Posies Picture Contedo DeAt H.0111X(01)Cdigo do registro ="H" H.02226X(25)Identificao do cliente na Empresa - Anterior H.0327309(04)Agncia para dbito H.043144X(14)Identificao do cliente no Banco H.054569X(25)Identificao do cliente na Empresa - Atual H.0670127X(58)Ocorrncia H.07128149X(22)Reservado para o futuro (filler) H.081501509(01)Cdigo do movimento Descrio dos campos do REGISTRO " H" Este registro ser gerado pelo Banco para a Empresa, sempre que houver rejeio de registro tipo "D". H.01 - Cdigo do registro ="H". H.02 ao H.05 - Idem aos campos D.02 ao D.04. H.06 - Ocorrncia Mensagem explicativa do no processamento. H.07 - Reservado para o futuro (filler). Brancos H.08 - Cdigo do movimento Ser retornado a mesma informao recepcionada no registro "D". Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro10 DESCRIODOREGISTRO J -CONFIRMAORECEBIMENTODEARQUIVOS-DBITOAUTOMTICOE FOLHA DE PAGAMENTO Gerado (Banco para Empresa) Campos Posies Picture Contedo DeAt J .011 1X(01)Cdigo do registro =J J .022279(26)Mensagem informativaJ .03271509(08)filler DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO J Cdigo do registro =J ARQUIVO RECEBIDO - ACATADO Reservado para o futuro - filler Obs.: Ser devolvido o Header (registro A) e o Trailler (registro Z) igual ao recebido da contratante. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro11 DESCRIO DO REGISTRO " X"- RELAO DE AGNCIAS - DBITO AUTOMTICO Gerao pelo Banco para a Empresa Campos Posies Picture Contedo DeAt X.0111X(01)Cdigo do registro ="X" X.0225X(04)Cdigo da Agncia X.03635X(30)Nome da Agncia X.043665X(30)Endereo da Agncia X.056670X(05)Nmero X.067175X(05)CEP X.077678X(03)Sufixo do CEP X.087998X(20)Cidade X.0999100X(02)Sigla do Estado X.10101101X(01)Situao da Agncia X.11102150X(49)Reservado para o futuro (filler) Descrio dos campos do REGISTRO " X" X.01 - Cdigo do registro ="X". X.02 - Cdigo da Agncia -Identificao da Agncia no Banco onde poder ser efetuado o dbito automtico. X.03 - Nome da Agncia. X.04 - Endereo da Agncia. X.05 - Nmero. X.06 - CEP. X.07 - Sufixo do CEP. X.08 - Cidade. X.09 - Sigla do Estado. X.10 - Situao da Agncia : "A" =ativa; "B" =em regime de encerramento. X.11 - Reservado para o futuro (filler). Brancos Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro12 DESCRIO DO REGISTRO " Z"- TRAILLER Obrigatrio em todos os arquivos Campos Posies Picture Contedo DeAt Z.0111X(01)Cdigo do registro ="Z" Z.02279(06)Total de registro do arquivo Z.038249(17)Valor total dos registros do arquivo Z.0425143X(119)Reservado para o futuro Z.051441499(06)Nmero Seqencial do Registro Z.061501509(01)Reservado para o futuro Descrio dos campos do REGISTRO " Z" Z.01 - Cdigo do registro ="Z". Registro Trailler. Obrigatrio em todos os arquivos. Z.02 - Total de registros no arquivo Total de registros no arquivo, inclusive com header e trailler. Z.03 - Valor total dos registros do arquivo de dbito/crdito Acumular neste total, os campos E.06 e F.06, independente de casas decimais, ou cdigo de moeda, quando fizerem parte do arquivo. Z.04 - Reservado para o futuro (filler). Brancos Z.05 - Nmero Seqencial do Registro Este nmero dever continuar na seqncia do nmero de registro. Z.06 - Reservado para o futuro (filler). Brancos 1 - CARACTERSTICAS GERAIS 1.1 - Arqui vo 1.1.1 - TRANSMISSO ELETRNICA - Arquivo transmitido atravs de Software instalado no Cliente. 1.1.2 - Transmisso: Dever ser efetuadaa Transmisso/Recepo dos arquivos para a CAIXA, bastandosomenteque a empresa tenha equipamento com placa fax-modem. 1.2 - Contingncia 1.2.1-UtilizadaapenasnaimpossibilidadedeTransmissoEletrnicaocasionadaporquebradeequipamentoou incapacidade de transmisso. 1.2.2 - Disquete - Equipamento=PENTIUM 100 ou superior; - Sistema Operacional=Win 95 ou superior; - Disquete=3 polegadas; - Tipo de arquivo=TXT (texto); - Nome do arquivo=ACCXXYY.TXT XX =ms de referncia (numrico) YY=volume (numrico); - Cdigo de gravao=ASCII. 1.2.3-IDENTIFICAO:OsmeiosmagnticosdeveroserentreguesCAIXA,devidamenteacondicionadose acompanhados dos respectivos back-up's (cpias), com etiqueta identificadora (externa) da Empresa e tipo de servio, conforme exemplo: Empresa: XXXXXXXXXXXXXXX Sistema: SIACC/CAIXA Servio: Dbito Automtico - MM/AAAA Volume: 999 (MM/AAAA =ms e ano) 1.2.4 - PRAZO DE RETENO CONTIGNCIA EM DISQUETE OsDisquetesdepropriedadedoremetenteRemessa-Empresaseroprocessadosedevolvidos,aoseu proprietrio, no prazo mximo de cinco dias teis, sem qualquer alterao em seu contedo. Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro13 1.3 - DESCRIO DOS REGISTROS REMESSA E RETORNO 1.3.1 - REMESSA - Sempre de propriedade da Empresa, contendo registros tipo "A" e "Z" obrigatrios e "C", "D", "E" e J . 1.3.2 - RETORNO - Propriedade do Banco, contendo registros tipo "A" e "Z" obrigatrios e "B", "F" "G", "H", J e "X". 1.4 - FORMATO DOS CAMPOS Numricos: alinhados a direita, com zeros a esquerda e os no utilizados devero conter zeros; Alfa numrico: alinhados a esquerda, com brancos a direita e os no utilizados devero conter brancos. 2 - Do Cadastro de Clientes, vlido para compromisso de dbito em conta ParaConcessionriadeServiosPblicosobrigatriaautilizaodoCadastrodeClientesOptantes;sdemais Empresas este uso opcional, podendo ser utilizado a partir de sua contratao. 2.1 - Quando da utilizao do cadastro de optantes da CAIXA 2.1.1 - O cadastramento poder ser efetuado pela Caixa ou pela Empresa. 2.1.1.1 - Cadastramento atravs das Unidades da Caixa 2.1.1.1.1-Nestecaso,ocadastramentoeocadastrodasopesparadbitodeexclusivaresponsabilidadeda CAIXA, a qual deve informar a Empresa, atravs do registro tipo "B", as manutenes efetuadas. 2.1.1.1.2 - A Empresa deve retornar a Caixa, informao das eventuais manutenes recusadas, atravs do registro "C" -OCORRNCIASNOCADASTRAMENTODODBITOAUTOMTICO.Estasinformaesserorepassadas para as agncias tomarem as providncias necessrias junto aos optantes. 2.1.1.2 - Cadastramento pela Empresa 2.1.1.2.1 - Quando do cadastramento pela empresa o cadastramento de responsabilidade da empresa, devendo ser mantido em poder da empresa as autorizaes de dbito em conta assinadas pelo cliente. 2.1.1.2.2-OcadastrodasopesdedbitoderesponsabilidadedaCaixa,aqualdevercomunicarempresa atravs do registro B as manutenes efetuadas. 2.1.1.3 - Aps 3 (trs) meses sem movimentao para dbito, os clientes optantes sero automaticamente excludos do cadastro. Para evitar tal ocorrncia, a Empresa deve remeter registro com valor zerado, quando no houver dbito para optante, referente ao perodo. 2.1.1.4 - As Empresas indicaro na Fatura ou no Aviso de vencimento: 2.1.1.4.1-Ocampo"IDENTIFICAODOCLIENTENAEMPRESA",paracapturapreenchimentodasplanilhasde opo para dbito pelos Bancos. 2.1.1.4.2 - A Empresa dever informar ao Banco: a)- O tamanho, o formato e a localizao desta informao na fatura; b)- O processo de conferncia desta informao, se houver. Exemplo: Clculo de dgito de verificao. 2.1.1.4.3 - Mensagem alusiva a dbito automtico: Modelo -" CONSIDERAR ESTA CONTA QUITADA SE EFETUADO O DBITO EM CONTA CORRENTE" 2.1.1.4.4 - Mensagem na conta atual, informando a situao da conta anterior: - Modelo - " CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - LIQUIDADA" ; " CONTA VENCIDA EM DD/MM/AAAA - EM ABERTO" . 2.1.1.4.5 - Eventuais alteraes, identificadas pelos Bancos, sero enviadas as Empresas por dois registros tipo "B", um de excluso (anterior) e outro de incluso (atual). 2.1.4.6 - O cancelamento do cadastro de optantes, tanto pelo Banco, como pela Empresa, no cancela lanamentos agendados para data futura. Para cancelar o lanamento veja o item 3.1.2 e a descrio do registro "E". - DBITO/CRDITO EM CONTA CORRENTE. 2.2 - Quando da NO utilizao do cadastro de optantes da CAIXA 2.2.1 - Neste caso, o cadastramento e o cadastro das opes para dbito de exclusiva responsabilidade da Empresa. 3 - Do Dbito/Crdito em Conta Leiaute do Arquivo Padro FEBRABAN 150 - SIACC 37.262 v003micro14 3.1-AsEmpresasdevemremeterosregistrosdedbitos/crditos,nomnimo03(trs)diasteisantesdadatade vencimento (data a ser efetuado o dbito/crdito), podendo conter num mesmo arquivo vrios vencimentos. 3.1.1 - Quando se tratar de arquivos de dbito os mesmos sero rejeitados se enviados com antecedncia inferior a 03(trs) dias teis. 3.2-Oseventuaiscancelamentosdelanamentosenviados,anteriormenteparaoBanco,devemserremetidos,no mnimo, 02 (dois) dias teis antes da data prevista para o dbito/crdito. 3.3-Oseventuaisdbitos/crditosquecontiveremdatadevencimentoemdianotil(sbado,domingo,feriados nacionais),seroconsideradoscomovencveisnoprximodiatil(dataemquedeveroser debitados/creditados). 3.4-ACAIXAsecomprometearetornaraEmpresatodososregistrostipo"F",originriosdotipo"E",assimque liquidadosemseuprocessamento,desdequetenhasidocontratatadoretornoeobedecendoaosperodosde apurao do contrato. 4 - Da Rede de Agncias 4.1 - A CAIXA colocar a disposio da Empresa, toda sua rede de Agncias localizadas em qualquer ponto do territrio nacional no devendo sofrer qualquer restrio. Esta rede de agncias ser informada a empresa sempre que solicitado atravs de registro tipo "X". 4.2 - PROPRIEDADE: OBANCOEAEMPRESASECOMPROMETEMAUSAREMASINFORMAESCONTIDASNOS ARQUIVOS, SOMENTE PARA O SISTEMA DE DBITO/CRDITO AUTOMTICO.