1

POSIÇÃO JANEIRO A DEZEMBRO/2005

Vitória - 28 de Março de 2006

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

2

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA RECEITAJANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

3

DEMONSTRATIVO DA RECEITA TRIBUTÁRIA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

ReceitasValores Orçados

2005 (a)Receitas realizadas

Jan/Dezembro 2005 (b)% (b/a) Saldo (b-a)

Receita Tributária 4.580.864 5.038.440 110% 457.576ICMS 4.160.026 4.535.689 109% 375.663IPVA 119.644 132.440 111% 12.796ITCD 5.069 6.099 120% 1.030Imposto de Renda Retido na Fonte 153.778 190.752 124% 36.974Taxas 142.347 173.460 122% 31.112

Taxas sobre Prestação de Serviços 138.298 155.761 113% 17.463Taxas do Poder da Polícia 4.049 17.699 437% 13.650

4

DEMONSTRATIVO DAS TRANSF. CORRENTES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

Receitas realizadasJan/Dezembro 2005 (b) % (b/a)

Transferências Correntes 1.513.806 865.949 57% (647.856)FPE 399.343 449.356 113% 50.013IPI 103.995 108.925 105% 4.930SALÁRIO EDUCAÇÃO/FNDE 32.961 19.511 59% (13.450)COMPENSAÇÃO LEI KANDIR 186.511 108.715 58% (77.796)TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 99.620 27.944 28% (71.677)CIDE 59.909 36.345 61% (23.564)DEMAIS TRANF.UNIÃO - FEX - 83.019 0% 83.019OUTRAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 5.556 2.701 49% (2.855)COTA PARTE DOS ROYALTIES 16.927 23.571 139% 6.644SUS 296.968 5.840 2% (291.128)COTA-PARTE FUNDEF 311.458 - 0% (311.458)OUTRAS TRANFERÊNCIAS 557 22 4% (535)

ReceitasValores Orçados

2005 (a)Saldo (b-a)

5

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE CAPITAL JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

Receitas Valores Orçados Receitas realizadas Saldo (b-a)Jan/dezembro 2005 (b) % (b/a)

Receita de Capital 505.429 201.983 40% (303.447)Operações de Crédito 98.886 10.114 10% (88.772)

Internas 43.118 2.926 - (40.192)Externas 55.768 7.188 13% (48.580)

Alienações de Bens 57.575 44.286 77% (13.289)Amortização de Empréstimos 104 61 58% (44)Transferência de Capital 245.658 12.482 5% (233.176)Outras Receitas de Capital 103.206 135.040 131% 31.834

6

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DA DESPESAEm mil R$

DespesasValores Dotação

Autorizada 2005 (a)Despesas realizadas

Jan/Dezembro 2005 (b)% (b/a) Saldo (b-a)

Despesas Correntes 4.956.749 4.764.924 96% (191.826)Pessoal e Encargos Sociais(Incluindo Inativos) 2.414.605 2.369.571 98% (45.034)Juros e encargos da Dívida 155.107 147.983 95% (7.125)Outras despesas correntes 2.387.037 2.247.370 94% (139.667)

Transf. Constitucionais aos Municípios 1.278.277 1.259.480 99% (18.797)Outras despesas correntes 1.108.760 987.891 89% (120.870)

Despesas de Capital 1.645.504 1.512.589 92% (132.915)Investimentos 537.392 434.348 81% (103.044)Inversões Financeiras 915.077 897.854 98% (17.223)Amortização da Dívida 193.034 180.387 93% (12.647)Reserva de Contingência 565 - - (565)Subtotal das Despesas 6.602.819 6.277.513 95% (325.306)Superávit (33.741) 449.885 (0)

DUPLICIDADES ORÇADO REALIZADOPessoal e Encargos Sociais (702.483) (558.071)Aquisições de Títulos (38.000) (41.818)TOTAL (740.483) (599.889)

Nota: A diferença apresentada entre a receita prevista e a despesa autorizada refere-se a reabertura de créditos de R$ 2.090.102,00 e SuperávitFinanceiro de R$ 31.650.817,00.

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DEMONSTRATIVO DE OUTRAS DESP. CORRENTES JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

Despesas Valores Orçados Despesas realizadas Saldo (b-a)Jan/Dezembro 2005 (b) % (b/a)

Outras Despesas Correntes 2.387.037 2.247.370 94% (132.746)Transf. Constitucionais aos Municípios 1.278.277 1.259.480 99% (18.797)Diárias - Pessoal Civil e Militar 11.509 8.859 77% (2.650)Material de Consumo 122.969 100.251 82% (22.718)Material de Distribuição Gratuita 56.650 49.904 88% (6.746)Passagem e Despesas com Locomoção 10.336 6.898 67% (3.438)Serviços de Consultoria 9.832 6.022 61% (3.811)Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 19.589 15.102 77% (4.486)Locação de Mão de Obra 83.863 79.603 95% (4.260)Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 580.592 519.737 90% (60.855)Contribuições 21.207 20.971 99% (236)Subvenções Sociais 39.247 37.568 96% (1.680)Auxílio Alimentação 67.353 64.348 96% (3.005)Obrigações Tributárias 90 24 27% (66)Auxílio Transporte 7.596 7.596 100% (0)Indenizações e Restituições 55.860 51.977 93% (3.882)Despesas de Exercícios anteriores 17.862 15.306 86% (2.556)Outras Despesas 4.205 3.722 89% (483)

8

INVESTIMENTOS POR FONTE DE RECURSOS JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

FONTE DE RECURSOSDespesas

realizadas em 2004

% 2005

Valores Orçados (a)

(b/a)%

Despesas liquidadas e a liquidar de

Jan a Dezembro 2005 (c)

(c/a)%

Saldo Disponível

em 31/12/2005

(a-b)

Recursos Caixa do Tesouro 124.474 65% 447.407 84% 375.931 84% 71.476Convênios 44.669 23% 29.624 72% 21.434 72% 8.190Operações de Crédito 2.751 1% 9.344 78% 7.298 78% 2.046Outras Fontes da Adm. Indireta 20.386 11% 51.018 58% 29.685 58% 21.333

Total 192.280 100% 537.392 81% 434.348 81% 103.044

9

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

1/2

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

RECEITAS FISCAISValores Orçados 2005 -Previsão Atualizada(a)

Receitas Realizadas

Jan/Dez 2005(b)

Percentual Realizado

(b/a)

I - Receitas Correntes 6.475.817 7.008.963 108%(-) Aplicações Financeiras 86.081 178.164 207%

1 - Dedução do FUNDEF 412.169 483.548 117%2 - RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I - 1) 5.977.567 6.347.251 106%II - Receitas de Capital 505.429 201.983 40%

(-) Operações de Créditos 98.886 10.114 10%(-) Amortização de Empréstimos 103.311 135.097 131%(-) Alienação de Ativos 57.575 44.286 77%

3 - RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL 245.658 12.486 5%III - Receitas Totais (I + II - 1) 6.569.078 6.727.398 102%4 - RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (2 + 3) 6.223.225 6.359.738 102%

10

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMÁRIO JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

2/2

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil R$

DESPESAS FISCAISValores Orçados 2005 -Dotação Atualizada(a)

Despesas Realizadas

Jan/Dez 2005(b)

Percentual Realizado

(b/a)

IV - Despesas Correntes 4.956.749 4.764.924 96%(-) Juros e Encargos da Dívida 155.107 147.983 95%

5 - DESPESAS FISCAIS CORRENTES 4.801.642 4.616.941 96%V - Despesas de Capital* 1.645.504 1.512.589 92%

(-) Concessão de Empréstimo 898.379 887.291 99%(-) Aquisição de Título de capital já integralizado - - 0%(-) Amortização da Dívida 193.034 180.387 93%

6 - DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL 554.091 444.911 80%7 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 565 - 0%VI - Despesas Totais (IV + V + 7) 6.602.819 6.277.513 95%8 - DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (5+6+7) 5.356.299 5.061.852 95%Resultado Primário (4-8) 866.926 1.297.886 150%Superávit ou Déficit Orçamentário/Nominal (III - VI) 449.885 -

11

DEMONSTR. DOS RESULTADOS E DOS LIMITESRCL E GASTO COM PESSOAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

12

DEMONSTR. DOS RESULTADOS E DOS LIMITES

DÍVIDA PÚBLICA JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

13

DEMONSTR. DOS RESULTADOS E DOS LIMITESGASTOS COM EDUCAÇÃO E SAÚDE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

14

DEMONSTRATIVO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR EM 31/DEZ/2005, INCLUSIVE CONSIGNAÇÕES

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil

Saldo de Restos a Pagar em 31/12/2004

Exercícios Anteriores

Exercício de 2004

Total

Poder Executivo 102.364 417.837 520.201 87Administração Direta 86.547 352.616 439.163 74Administração Indireta 15.817 65.221 81.037 14

Poder Judiciário 56.575 9.403 65.978 11Administração Direta 56.575 9.403 65.978 11

Poder Legislativo 811 5.601 6.412 1Administração Direta 811 5.601 6.412 1

Ministério Público 0 2.598 2.598 0Administração Direta 0 2.598 2.598 0

Total 159.750 435.438 595.188 100

PODERES %

15

DEMONSTRATIVO DOS PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR , INCLUSIVE CONSIGNAÇÕES

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil

Exercícios Anteriores

Exercício de 2004

Total

Poder Executivo 8.659 312.436 321.095 90Administração Direta 2.626 256.842 259.468 73Administração Indireta 6.033 55.594 61.627 17

Poder Judiciário 17.832 8.922 26.753 8Administração Direta 17.832 8.922 26.753 8

Poder Legislativo 797 5.235 6.032 2Administração Direta 797 5.235 6.032 2

Ministério Público 0 2.421 2.421 1Administração Direta 0 2.421 2.421 1

Total 27.288 329.013 356.301 100

Pagamentos até dezembro 2005%PODERES

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DEMONSTRATIVO DOS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR , INCLUSIVE CONSIGNAÇÕES

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2005

Fonte: SIAFEM/2005

Em mil

Exercícios Anteriores

Exercício de 2004

Total

Poder Executivo 25.025 19.889 44.914 54Administração Direta 20.651 14.058 34.710 42Administração Indireta 4.373 5.831 10.204 12

Poder Judiciário 37.767 481 38.248 46Administração Direta 37.767 481 38.248 46

Poder Legislativo 0 102 102 0Administração Direta 0 102 102 0

Ministério Público 0 177 177 0Administração Direta 0 177 177 0

Total 62.792 20.649 83.441 100

Cancelamentos até Dezembro 2005%PODERES

17

DEMONSTRATIVO DO SALDO DE RESTOS A PAGAR EM 30/DEZ/2005, INCLUSIVE CONSIGNAÇÕES

Fonte: SIAFEM/2005

18

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Secretaria de Estado da Fazenda