1) instrução normativa 05/2011 2) sicom x siace / lrf 3) instrumentos de planejamento 3.1)...
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1) Instrução Normativa 05/20112) SICOM X SIACE / LRF3) Instrumentos de Planejamento 3.1) Definições Gerais 3.2) Conteúdo dos arquivos 3.3) Principais regras de envio 3.4) Dúvidas do fórum
Conteúdo
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4) Acompanhamento Mensal 4.1) Definições Gerais 4.2) Conteúdo dos arquivos 4.3) Principais regras de envio 4.4) Dúvidas do fórum
Conteúdo
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Instrução Normativa 05/2011• Portaria Interministerial STN/SOF 163/2001• Orçamento → até elemento de despesa e fonte de recurso• Execução da despesa → até subelemento e fonte de recurso• Solicitação de inclusão de receitas e despesas: fórum ou email ([email protected])
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• 2012: ano de transição → envio de dados nos dois sistemas• Garantir o recebimento de 12 meses através do SICOM • A partir de 2013: apenas SICOM
SICOM X SIACE / LRF
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Módulos para 2012
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Definições Gerais:
• Responsável pelo envio: Chefe do Executivo• Periodicidade: ANUAL• Composição: 13 arquivos• Textos das leis com seus respectivos anexos
(PPA, LDO e LOA) – Máximo 3MB
Módulo – Instrumentos de Planejamento
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1) Identificação do Município• Código do Município (tabela disponível no fórum)• CNPJ do Município • Exercício de referência do orçamento• Exercício inicial e final do PPA• Opção pela divulgação semestral dos relatórios da
LRF• Data de geração do arquivo
Conteúdo do Arquivo
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1) Identificação do Município• Campos obrigatórios• Formato dos campos Comuns a todos • Duplicidade de registros os arquivos• Registro único
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo2) Órgãos• Código do órgão• CPF do gestor • Tipo de órgão (Câmara Municipal, Prefeitura,
Autarquia, Fundação, RPPS, Consórcio Público e Empresa Estatal Dependente)
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Principais Regras2) Órgãos
• Os órgãos informados devem ser idênticos aos cadastrados no Portal SICOM
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo
3) Leis do PPA
• Número, data e data de publicação da lei do PPA
• Número, data e data de publicação da lei de alteração do PPA (se houver)
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Principais Regras
3) Leis do PPA
• Registro único • Os campos Número, data e data de
publicação da lei de alteração do PPA são dependentes entre si.
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo4) Lei Orçamentária• Número, data e data de publicação da LOA• Percentual de suplementação• Percentual de operação de crédito por
antecipação de receita• Percentual de operações de crédito internas
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Principais Regras4) Lei Orçamentária
• Registro único• Data da LOA superior à data da LDO
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo5) Lei de Diretrizes Orçamentárias
• Número, data e data de publicação da LDO
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Principais Regras5) Lei de Diretrizes Orçamentárias
• Registro único • A data da LDO deve estar contida no exercício
anterior ao exercício de referência do orçamento.
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo6) Unidades Orçamentárias• Código do órgão• Código da unidade orçamentária (OOUUU)
Ex:06000 – Secretaria Municipal de Planejamento e Orçamento06001 – Secretaria Municipal de Planejamento06002 – Secretaria Municipal de Orçamento
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Conteúdo do Arquivo• Identificador da unidade orçamentária
(obrigatório somente quando a unidade orçamentária for um fundo)01 – FUNDEB02 – FMS03 – FMAS04 – FMCA99 – Outros Fundos
• Descrição da unidade orçamentária
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Principais Regras6) Unidades Orçamentárias• Identificador da unidade orçamentária →
somente para Prefeitura Municipal• Registros obrigatórios:
01 – FUNDEB02 – FMS
• Para cada órgão deve existir ao menos uma unidade orçamentária cadastrada.
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo7) Programas do PPA• Código, nome e objetivo do programa• Totalização dos recursos do 1º ano• Totalização dos recursos do 2º ano• Totalização dos recursos do 3º ano• Totalização dos recursos do 4º ano
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Principais Regras7) Programas do PPA
• Não permite cadastrar o mesmo programa mais de uma vez
• Validação com o arquivo de Ações e Metas do PPA (somatório dos valores do recursos).
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo8) Ações e metas do PPA• Cadastro das ações por programa (descrição,
finalidade e produto) • Metas físicas (1º, 2º, 3º e 4º anos)• Recursos (1º, 2º, 3º e 4º anos)• Detalhamento das Subações (opcional)
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Principais Regras8) Ações e metas do PPA• Se o campo possuiSubAcao estiver preenchido
com a opção 1 – Sim: - obrigatório Detalhamento das Subações (registro 11) correspondente; - os campos de metas e recursos devem ser preenchidos no registro 11 e não devem ser preenchidos no registro 10.
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Principais Regras• Se o campo possuiSubAcao estiver preenchido
com a opção 2 – Não: - não deve haver Detalhamento das Subações (registro 11) correspondente; - os campos de metas e recursos devem ser preenchidos no registro 10.
![Page 33: 1) Instrução Normativa 05/2011 2) SICOM X SIACE / LRF 3) Instrumentos de Planejamento 3.1) Definições Gerais 3.2) Conteúdo dos arquivos 3.3) Principais](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022062502/5706385d1a28abb8238fe3b5/html5/thumbnails/33.jpg)
Principais Regras• O somatório dos valores dos recursos (1º, 2º,
3º e 4º anos) das ações de um mesmo programa deve corresponder ao total dos recursos desse programa (1º, 2º, 3º e 4º anos) informado no arquivo de Programas do PPA.
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Conteúdo
DÚVIDAS
![Page 35: 1) Instrução Normativa 05/2011 2) SICOM X SIACE / LRF 3) Instrumentos de Planejamento 3.1) Definições Gerais 3.2) Conteúdo dos arquivos 3.3) Principais](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022062502/5706385d1a28abb8238fe3b5/html5/thumbnails/35.jpg)
Conteúdo do Arquivo9) Despesas do Orçamento
• Classificação orçamentária da despesa (até elemento de despesa e fonte de recurso) → IN 05/2011
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Principais Regras9) Despesas do Orçamento• Para cada Detalhamento da Despesa do
Orçamento (registro 10) deve haver Detalhamento da Despesa por Fonte de Recurso (registro 11) correspondente.
• O somatório dos valores informados no campo valorFonte (registro 11) deve ser igual ao valorTotalRecurso (registro 10)
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Principais Regras• Elemento de despesa → conforme IN 05/2011 • Fonte de Recurso → conforme IN 05/2011
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo10) Receita Orçamentária dos Órgãos • Classificação orçamentária da receita (por
destinação de recurso) → IN 05/2011
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Principais Regras10) Receita Orçamentária dos Órgãos• Para cada Detalhamento da Receita do
Orçamento (registro 10) deve haver Detalhamento da Receita por Fonte de Recurso (registro 11) correspondente.
• O somatório dos valores informados no campo valorFonte (registro 11) deve ser igual ao valorPrevisto (registro 10).
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Principais Regras• O somatório do campo valorFonte (DSP) deve
ser igual ao somatório do campo valorFonte (REC).
• A conta informada deve ser analítica.• Se a rubrica iniciar com 9 → dedução de receita• Rubrica → conforme IN 05/2011 • Fonte de Recurso → conforme IN 05/2011
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo11) Detalhamento das Metas Fiscais
• Informações que compõem o Demonstrativo das Metas Anuais – Anexo de Metas Fiscais (LDO), conforme art. 4º, §1º, da LRF.
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Principais Regras11) Detalhamento das Metas Fiscais
• O arquivo deve conter 3 registros:1º) Exercício de referência2º) Exercício + 13º) Exercício + 2
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo12) Detalhamento dos Riscos Fiscais
• Informações que compõem o Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências – Anexo de Riscos Fiscais (LDO), conforme art. 4º, §3º, da LRF.
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Principais Regras12) Detalhamento dos Riscos Fiscais• Para cada Detalhamento dos Riscos Fiscais
(registro 10) deve haver Detalhamento das Providências (registro 11) correspondente.
• O somatório dos valores informados no campo valorAssociadoProvidencia (registro 11) deve ser igual ao valor do campo valorRiscoFiscal (registro 10)
• Código do órgão → Prefeitura Municipal
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Conteúdo do Arquivo13) Metas de Arrecadação da Receita
• Informações relativas às metas bimestrais de arrecadação, conforme art. 13 da LRF.
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Principais Regras13) Metas de Arrecadação da Receita
• Registro único• Código do órgão → Prefeitura Municipal• O somatório das metas bimestrais de
arrecadação deve ser igual ao total da receita prevista.
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Conteúdo
DÚVIDAS
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Definições Gerais:
• Responsável pelo envio: Gestor de cada órgão/entidade:– Câmara, Prefeitura, Autarquia, Fundação, RPPS,
Consórcio Público e Empresa Estatal Dependente.• Periodicidade: MENSAL• Composição: 31 arquivos
Módulo – Acompanhamento Mensal
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1) Identificação do Município• Código do Município (tabela disponível no
fórum)• CNPJ do Município • Exercício de referência dos arquivos do
Acompanhamento Mensal• Mês de referência• Data de geração do arquivo
Conteúdo do Arquivo
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1) Identificação do Município
• Registro único• Valida exercício de referência• Valida mês de referência
Principais Regras
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DÚVIDAS
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2) Órgãos• Dados cadastrais do órgão (Câmara Municipal,
Prefeitura, Autarquia, Fundação, RPPS, Consórcio Público e Empresa Estatal Dependente)
• Cadastro dos responsáveis (gestor, contador, controle interno e ordenador de despesa por delegação)
Conteúdo do Arquivo
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2) Órgão• Único registro do tipo “10 - Órgão”• O órgão informado deve corresponder a um
órgão informado no módulo IP.• As informações dos Regimes Próprios que
contemplam Assistência à Saúde deverão ser separadas pelos tipos de órgão “05” e “06”, distinguindo os dados orçamentários referentes à previdência e à assistência à saúde.
Principais Regras
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• Se o responsável for:02 – Contador, preencher os campos crcContador e ufCrcContador;04 – Ordenador de despesa por delegação, preencher o campo cargoOrdDesp Deleg.
• Verifica datas conflitantes para gestor e contador.
• Período de responsabilidade dentro do mês
Principais Regras
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3) Detalhamento das Receitas do Mês
• Receita arrecadada no mês por rubrica e destinação de recurso
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3) Detalhamento das Receitas do Mês• Para cada Detalhamento da Receita do Mês
(registro 10) deve haver Detalhamento da Receita do Mês por Fonte de Recurso (registro 11) correspondente.
• O somatório dos valores informados no campo vlPrevistoAtualizadoFonte (registro 11) deve ser igual ao vlPrevistoAtualizado (registro 10).
Principais Regras
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Principais Regras• O somatório dos valores informados no campo
vlArrecadadoFonte (registro 11) deve ser igual ao vlArrecadado (registro 10).
• O somatório dos valores informados no campo vlAcumuladoFonte (registro 11) deve ser igual ao vlAcumulado (registro 10).
• Rubrica → conforme IN 05/2011 • Fonte de Recurso → conforme IN 05/2011
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Principais Regras• A conta informada deve ser analítica.• Se a rubrica iniciar com 9 → dedução de receita• Se a receita foi prevista no orçamento:
VlPrevistoAtualizado > 0• Se a receita não foi prevista no orçamento:
VlPrevistoAtualizado = 0• Valida o valor acumulado dos meses anteriores
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4) Detalhamento das Correções de Receitas
• Correção de classificação incorreta ou erro de lançamento na execução da receita
• Estornos de receita
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4) Detalhamento das Correções de Receitas• Verifica se a rubrica deduzida ou estornada já
foi informada. • Valida o saldo da rubrica deduzida ou
estornada.• A receita informada deve ser analítica.• Se a rubrica iniciar com 9 → dedução de receita
Principais Regras
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DÚVIDAS
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5) Lei de Alteração Orçamentária• Leis autorizativas de crédito suplementar e
especial, remanejamento, transposição e transferência
• Lei de alteração do percentual de suplementação autorizado na LOA
• Decretos de créditos adicionais, remanejamento, transposição e transferência
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5) Lei de Alteração Orçamentária• A data da lei deve estar contida no mês de
referência.• Verifica se a lei já foi informada anteriormente.• Se o tipo de decreto for 4 – Decreto de crédito
extraordinário, os campos nrLeiAlteração, dataLeiAlteração e origemRecAlteração não devem ser preenchidos.
Principais Regras
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• No registro dos decretos, verifica se a lei de
alteração já foi cadastrada ou se corresponde à Lei Orçamentária.
Principais Regras
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6) Alterações Orçamentárias• Classificação orçamentária da despesa• Número do decreto• Tipo de alteração orçamentária (créditos
adicionais, remanejamento, transposição ou transferência)
• Origem do recurso
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6) Alterações Orçamentárias• Verifica se o decreto foi cadastrado.• O campo origemRecAlteracao só deve ser
informado para os tipos:01 – Crédito suplementar02 – Crédito especial03 – Crédito especial do exercício anterior reaberto no exercício atual
Principais Regras
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• Verifica se o somatório das alterações orçamentárias de cada decreto corresponde ao respectivo valor aberto, informado no registro dos decretos.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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7) Decreto Municipal Regulamentador do Pregão / Registro de Preços
• Número, data e data de publicação do decreto
Conteúdo do Arquivo
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7) Decreto Municipal Regulamentador do Pregão / Registro de Preços
• Validação das datas
Principais Regras
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DÚVIDAS
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8) Abertura da Licitação• Detalhamento dos convites / editais de
licitação• Detalhamento da pesquisa de preços ou
orçamentos em planilha• Detalhamento da referência de preços no
credenciamento• Detalhamento dos recursos orçamentários
Conteúdo do Arquivo
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8) Abertura da Licitação• Validação de datas• Se a modalidade for 1 – Convite, os seguintes
campos não devem ser preenchidos: dtPublicacaoEditalDOdtPublicacaoEditalVeiculo1 veiculo1PublicacaodtPublicacaoEditalVeiculo2veiculo2Publicação
Principais Regras
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• Se a natureza do objeto for 1 – Obras e serviços de engenharia, o campo regimeExecucaoObras deve ser informado.
• Se a modalidade for 1- Convite, o campo nrConvidado deve ser informado.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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9) Responsáveis pela Licitação
• Detalhamento dos responsáveis pela licitação• Detalhamento da comissão de licitação /
pregoeiro – equipe de apoio
Conteúdo do Arquivo
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9) Responsáveis pela Licitação• Deve ser informado pelo menos um
responsável de cada tipo (o tipo 9 – Avaliação de bens deve ser informado somente quando a natureza do objeto for 6 – Alienação de bens).
• Se a modalidade de licitação for 5 – Pregão, deve ser informado pelo menos um responsável do tipo 6 – Pregoeiro.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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10) Habilitação da Licitação
• Detalhamento dos participantes habilitados• Detalhamento do credenciado
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10) Habilitação da Licitação• Se a natureza do procedimento for
credenciamento, deve ser informado o registro 11 – Detalhamento do Credenciado
• O mesmo processo licitatório deve possuir apenas um dos dois tipos de registro: Detalhamento dos Participantes Habilitados ou Detalhamento do Credenciado.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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11) Julgamento da Licitação
• Detalhamento do mapa de preços• Detalhamento da data do julgamento
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11) Julgamento da Licitação
• Deve haver ao menos um item do tipo Detalhamento do Mapa de Preços e Detalhamento da Data do Julgamento.
• Valida CPF/CNPJ
Principais Regras
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12) Homologação da Licitação
• Detalhamento do vencedor da licitação• Detalhamento da data de homologação
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12) Homologação da Licitação
• O registro Detalhamento do Vencedor da Licitação é obrigatório, exceto se a natureza do procedimento for credenciamento.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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13) Parecer da Licitação• Responsável pelo parecer:
1. Técnico2. Jurídico - Edital3. Jurídico – Julgamento4. Jurídico - Outros
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13) Parecer da Licitação
• Validação CPF, CNPJ e email• Validação de datas
Principais Regras
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14) Adesão a Registro de Preços
• Detalhamento da adesão a registro de preços• Detalhamento da pesquisa de preços objeto
da adesão• Detalhamento do termo de adesão
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14) Adesão a Registro de Preços
• Validação CPF, CNPJ e email• Validação de datas
Principais Regras
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15) Dispensa ou Inexigibilidade• Detalhamento da dispensa ou inexigibilidade• Detalhamento dos responsáveis• Detalhamento da pesquisa de preços /
orçamentos em planilha• Detalhamento dos recursos orçamentários• Detalhamento do fornecedor contratado por
dispensa ou inexigibilidade
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15) Dispensa ou Inexigibilidade
• Validação de CPF e CNPJ• Validação de datas
Principais Regras
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16) Contratos• Cadastro dos contratos, termos de parceria e
contratos de gestão• Detalhamento dos itens contratados• Crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa• Detalhamento das empresas consorciadas• Termos de rescisão contratual• Termos aditivos e itens aditados
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16) Contratos• Verifica se o contrato já foi informado
anteriormente.• Se a natureza do objeto for concessão ou
permissão, não devem ser informados os registros: Detalhamento dos itens contratados ou aditados, Detalhamento do crédito orçamentário pelo qual correrá a despesa e detalhamento dos termos aditivos.
Principais Regras
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• Se a natureza do objeto for concessão ou permissão, não devem ser informados os seguintes campos: formaFornecimento, formaPagamento, prazoExecução, multaRescisória, multaInadimplemento e garantia.
• Quando for informado um termo de rescisão, o SICOM verifica se o contrato original foi cadastrado.
Principais Regras
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• Só pode existir uma única rescisão para o mesmo contrato.
• A data de rescisão deve ser posterior ou igual à data da assinatura do contrato.
• Quando for informado um termo aditivo, o SICOM verifica se o contrato original foi cadastrado. Caso exista um termo de rescisão para o contrato, o SICOM verifica se a data do termo aditivo é anterior à data da rescisão.
Principais Regras
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• Verifica se o termo aditivo já foi informado anteriormente.
• A data do termo aditivo deve ser posterior ou igual à data da assinatura do contrato.
Principais Regras
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17) Contas Bancárias
• Detalhamento das contas bancárias• Detalhamento das movimentações das contas
bancárias (entradas e saídas)• Detalhamento da receita por conta bancária
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17) Contas Bancárias• Todas as contas bancárias que não foram
encerradas devem ser informadas todos os meses (mesmo aquelas que não tiveram movimentação).
• Verifica se o saldo inicial é igual ao saldo final do mês anterior.
• Verifica se a data de encerramento (se informada) está contida no mês de referência.
Principais Regras
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• Se o campo tipoMovimentacao for 1– Entrada, o campo tipoEntradaSaida deve ser :01 – Receita arrecadada no mês02 – Rendimentos de aplicações financeiras03 – Transferência de outras contas bancárias 05 – Resgate de Aplicação Financeira no mês07 – Aplicações Financeiras realizadas no mês08 – Estornos realizados no mês10 – Outras movimentações realizadas no mês
Principais Regras
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• Se o campo tipoMovimentacao for 2 – Saída, o campo tipoEntradaSaida deve ser :04 – Transferência para outras contas05 – Resgate de Aplicação Financeira no mês06 – Pagamentos efetuados no mês07 – Aplicações Financeiras realizadas no mês08 – Estornos realizados no mês09 – Saques realizados no mês10 – Outras movimentações realizadas no mês
Principais Regras
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• Os campos contaTransf e digVerCtCorrente Transf devem ser informados quando o campo tipoEntradaSaida for:03 – Transferência de outras contas bancárias04 – Transferência para outras contas05 – Resgate de Aplicação Financeira no mês07 – Aplicações Financeiras realizadas no mês
• Saldo Final (=) Saldo Inicial (+) Entradas (-) Saídas
Principais Regras
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• Se o campo tipoEntradaSaida for 01 – Receita arrecadada no mês, informar o registro 12 – Detalhamento da Receita por Conta Bancária.
• Verifica se a rubrica foi informada no Detalhamento das Receitas do Mês ou Correções de Receitas.
• Verifica se o somatório dos valores informados no registro 12 é igual ao valor das entradas por arrecadação de receita na respectiva conta bancária.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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18) Caixa
• Saldo (inicial e final) da conta caixa• Detalhamento da movimentação do caixa
(entradas e saídas)• Detalhamento da receita da conta caixa
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18) Caixa
• Verifica se o saldo inicial é igual ao saldo final do mês anterior.
• Saldo Final (=) Saldo Inicial (+) Entradas (-) Saídas
Principais Regras
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• Se o campo tipoMovimetacao for 1 – Entrada, o campo tipoEntrSaida deve ser informado somente com os valores:01 – Receita arrecadada no mês 03 – Transferência para essa conta08 – Estornos realizados no mês10 – Outras movimentações realizadas no mês
Principais Regras
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• Se o campo tipoMovimetacao for 2– Saída, o campo tipoEntrSaida deve ser informado somente com os valores:04 – Transferência para contas bancárias06 – Pagamentos efetuados no mês08 – Estornos realizados no mês09 – Saques realizados no mês10 – Outras movimentações realizadas no mês
Principais Regras
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• Se o campo tipoEntrSaida for 01 – Receita arrecadada no mês, informar o registro 12 – Detalhamento da Receita da Conta Caixa.
• Verifica se a rubrica foi informada no Detalhamento das Receitas do Mês ou Correções de Receitas.
• Verifica se o somatório dos valores informados no registro 12 é igual ao valor das entradas por arrecadação de receita.
Principais Regras
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19) Detalhamento dos Empenhos do Mês
• Detalhamento dos empenhos do mês• Detalhamento do empenho por credor (para
as notas de empenho que possuem vários credores)
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19) Detalhamento dos Empenhos do Mês
• Verifica se o empenho já foi informado em meses anteriores.
• Elemento + Subelemento → IN 05/2011• Verifica se a data do empenho está contida no
mês de referência.
Principais Regras
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• Os campos tipoDocumento e nrDocumento não devem ser informados quando o elemento de despesa for: 01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, 03 – Pensões, 04 – Contratação por Tempo Determinado, 09 – Salário-família, 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e 16 – Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
Principais Regras
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• Caso o empenho possua registros do tipo Detalhamento do Empenho por Credor, os campos tipoDocumento, nrDocumento e nomeCredor não devem ser informados no registro 10.
• Se o campo despDecContrato for 1 – Sim, os campos nroContrato e dataAssinaturaContrato devem ser informados obrigatoriamente. Verifica se o contrato foi cadastrado (exceto anterior a 2012).
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• Se o campo nroSequencialTermoAditivo for informado, verifica se o termo aditivo foi cadastrado (exceto anterior a 2012).
• Se o campo despDecLicitacao for 1 – Não, os campos nroProcessoLicitatorio e exercicioProcessoLicitatorio não devem ser informados.
Principais Regras
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• Se o campo despDecLicitacao for 2 – Licitação, 3 – Dispensa ou inexigibilidade ou 4 – Adesão a ata de registro de preços, os campos nroProcessoLicitatorio e exercicioProcessoLicitatorio devem ser informados obrigatoriamente. O SICOM verifica se o respectivo processo foi cadastrado.
Principais Regras
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20) Empenhos Anulados no Mês
• Detalhamento dos empenhos anulados no mês• Detalhamento do empenho anulado por
credor (para as notas de empenho que possuem vários credores)
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20) Empenhos Anulados no Mês• Verifica se o empenho foi cadastrado.• Verifica se a anulação do empenho já foi
informada anteriormente.• Verifica se a data da anulação do empenho
está dentro do mês de referência.• Calcula o saldo do empenho (não pode anular
valor maior que o saldo do empenho).
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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21) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores
• Detalhamento dos restos a pagar de exercícios anteriores (informar somente no mês de janeiro)
• Detalhamento da movimentação dos restos a pagar (cancelamento, encampação, atribuição e restabelecimento)
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21) Restos a Pagar de Exercícios Anteriores• O registro 10 – Detalhamento dos Restos a
Pagar deve ser informado somente no mês de janeiro.
• Se a data do empenho for :até 2001: dotOrig → 22 caracteres a partir de 2002: dotOrig → 26 caracteres
Principais Regras
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• Os campos tipoDocumento e nrDocumento não devem ser informados quando o elemento de despesa for: 01 – Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas, 03 – Pensões, 04 – Contratação por Tempo Determinado, 09 – Salário-família, 11 – Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil e 16 – Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil.
Principais Regras
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• Se a movimentação for 1 – Cancelamento ou 3 – Atribuição, verifica se o resto a pagar foi cadastrado para o órgão.
• Se a movimentação for 2 – Encampação ou 3 –Atribuição, os campos codOrgaoEncampAtribuic e codUnidade devem ser informados.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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22) Detalhamento da Liquidação da Despesa
• Detalhamento da liquidação da despesa• Despesas de exercícios anteriores ou
sentenças judiciais anteriores para fins de exclusão na apuração da despesa total com pessoal
Conteúdo do Arquivo
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22) Detalhamento da Liquidação da Despesa• Se o tpLiquidacao for 1 – Liquidação Despesa
do Exercício, verifica se o empenho foi cadastrado.
• Se o tpLiquidacao for 2 – Liquidação Despesas Restos a Pagar não Processados, verifica se o resto a pagar foi cadastrado.
• Verifica se a liquidação já foi informada para o empenho.
Principais Regras
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• Verifica se a data da liquidação está contida no mês de referência.
• Calcula o saldo do empenho que ainda não foi liquidado. Verifica se o valor liquidado é maior que o saldo a liquidar.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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23) Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa
• Detalhamento da anulação da liquidação da despesa
• Anulação de despesas de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores para fins de exclusão na apuração da despesa total com pessoal
Conteúdo do Arquivo
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23) Detalhamento da Anulação da Liquidação da Despesa
• Verifica se a liquidação já possui pagamento. • Verifica se a liquidação foi cadastrada.• Se a liquidação possuir registro “Despesas de
exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores”, deve ser informado o registro “Anulação de despesas de exercícios anteriores ou sentenças judiciais anteriores”.
Principais Regras
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• Verifica se a anulação da liquidação já foi informada anteriormente para a liquidação.
• Verifica se a data da anulação da liquidação está contida no mês de referência.
• Verifica se o valor da anulação da liquidação é maior que o valor liquidado.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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24) Detalhamento das Extra-orçamentárias
• Detalhamento das receitas e despesas extra-orçamentárias
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24) Detalhamento das Extra-orçamentárias
• Verifica se a data do lançamento está contida no mês de referência.
• Seguir as regras dos desdobramentos, conforme leiaute.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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25) Pagamentos das Despesas
• Detalhamento dos pagamentos das despesas• Movimentação financeira das ordens de
pagamento• Detalhamento das retenções
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25) Pagamentos das Despesas• Verifica se a data da Ordem de Pagamento
está contida no mês de referência.• Verifica se a Ordem de Pagamento já foi
cadastrada anteriormente.• Valida CPF e CNPJ • Total da Movimentação Financeira (+) Total
das Retenções (=) Valor da OP
Principais Regras
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• Se o tipoOP for 1 – Pagamento de despesa, exceto Serviço da Dívida ou 2 – Pagamento de Serviço da Dívida:- verifica se a liquidação foi cadastrada;- verifica se a classificação orçamentária é a mesma informada no empenho;- campo dotOrig não deve ser preenchido.
Principais Regras
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• Se o tipoOP for 3 – Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária, os seguintes campos NÃO devem ser informados: nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao, dtLiquidacao, codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, naturezaAcao, nroProjAtiv, elementoDespesa, subElemento, codFontRecursos e dotOrig.
Principais Regras
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• Se o tipoOP for 4 – Pagamento de Restos a Pagar Processados:- os seguintes campos NÃO devem ser informados: codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, naturezaAcao, nroProjAtiv, elementoDespesa, subElemento;- verifica se o resto a pagar foi cadastrado;- verifica se a data da liquidação é anterior ao exercício de referência.
Principais Regras
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• Se o tipoOP for 5 – Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Liquidados:- os seguintes campos NÃO devem ser informados: codFuncao, codSubFuncao, codPrograma, naturezaAcao, nroProjAtiv, elementoDespesa, subElemento;- verifica se a liquidação foi informada;- verifica se o resto a pagar foi cadastrado.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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26) Anulações das Ordens de Pagamento
• Detalhamento das anulações das ordens de pagamento
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26) Anulações das Ordens de Pagamento
• Verifica se a anulação da OP já foi informada anteriormente.
• Verifica se a OP foi cadastrada.• Verifica se a data da anulação da OP está
contida no mês de referência.
Principais Regras
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• Se o tipoOP for 3 – Pagamento de Despesa Extra-Orçamentária, os seguintes campos NÃO devem ser informados: nroEmpenho, dtEmpenho, nroLiquidacao e dtLiquidacao.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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27) Notas Fiscais
• Detalhamento das notas fiscais• Detalhamento dos itens da nota fiscal• Detalhamento da liquidação da nota fiscal
Conteúdo do Arquivo
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27) Notas Fiscais
• Se for nota fiscal eletrônica a chave de acesso é obrigatória.
• Verifica se a liquidação foi informada no mês.• Qtde item (x) Vl unitário (=) Vl total item
Vl total da NF (=) somatório vl total item
Principais Regras
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DÚVIDAS
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28) Cadastro de Veículos ou Equipamentos
• Cadastro de veículos / equipamentos• Detalhamento do gasto com combustível,
lubrificante e manutenção por veículo• Detalhamento do transporte escolar
Conteúdo do Arquivo
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28) Cadastro de Veículos ou Equipamentos• Verifica se o veículo já foi cadastrado em
meses anteriores.• Verifica se o empenho de gasto com
combustível, lubrificante ou manutenção foi cadastrado (exceto se a origem for estoque).
• Se o tipo de gasto for 08 – peças, 09 – serviços ou 99 – outros, o campo dscPecasServicos deve ser informado.
Principais Regras
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DÚVIDAS
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29) Dívida Consolidada
• Saldo (anterior e atual) e movimentação (contratação, amortização, cancelamento, encampação e atualização) da dívida consolidada
Conteúdo do Arquivo
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29) Dívida Consolidada• Verifica se há registro da dívida consolidada no
mês anterior com saldo atual maior que zero. Se houver, deve ser informado o registro no mês de referência.
• Verifica se o saldo anterior é igual ao saldo final do mês anterior.
• Saldo atual (=) Saldo anterior (+) Contratação (-) Amortização (-) Cancelamento (+) Encampação (+) Atualização
Principais Regras
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30) Projeção Atuarial do RPPS• Projeção anual das receitas, despesas e
resultados previdenciários, de pelo menos 75 anos, tendo como ano inicial o ano anterior ao que se refere o arquivo.
• Deve ser informado somente pelo RPPS, na remessa do mês de dezembro.
Conteúdo do Arquivo
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30) Projeção Atuarial do RPPS
• Verifica se o mês de referência é dezembro.• Verifica se o órgão informado é RPPS.• O arquivo deve conter exatamente 75
registros.
Principais Regras
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Conteúdo
DÚVIDAS
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31) Dados complementares à LRF
• Dados complementares para geração dos relatórios da LRF (ex: receita de privatizações)
Conteúdo do Arquivo
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31) Dados complementares à LRF• Para remessas no período de janeiro a
novembro, verifica se o valor informado nos campos “Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo a Contribuinte” e “Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo concedido por Instituição Financeira” é igual a zero.
Principais Regras
![Page 174: 1) Instrução Normativa 05/2011 2) SICOM X SIACE / LRF 3) Instrumentos de Planejamento 3.1) Definições Gerais 3.2) Conteúdo dos arquivos 3.3) Principais](https://reader036.vdocuments.com.br/reader036/viewer/2022062502/5706385d1a28abb8238fe3b5/html5/thumbnails/174.jpg)
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