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PREGÃO ELETRÔNICO N° 173/7066-2012 – GILOG/BR

RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL

A CAIXA está orientada para gerir seus negócios com base nos princípios da Responsabilidade Social, de forma a gerar resultados sustentáveis ao longo do tempo.Para o aprofundamento das práticas de Responsabilidade Social, a CAIXA estabeleceu as seguintes premissas para a gestão de seus negócios: Estimular o monitoramento e cumprimento dos valores e princípios do Código de Ética no ambiente interno e fomentar a

replicação deles em toda a cadeia produtiva dos parceiros externos; Fortalecer a incorporação das variáveis sociais e ambientais atreladas aos direitos humanos, às declarações de princípios

da Organização Internacional do Trabalho, aos Princípios do Pacto Global e às Metas de Desenvolvimento do Milênio, intensificando o trato das críticas e sugestões advindas das partes que se relacionam com a Empresa;

Fazer constar no Balanço Social as dimensões sociais, ambientais e econômicas, os resultados favoráveis e desfavoráveis, os desafios e metas, devendo esses dados subsidiar o planejamento estratégico;

Promover com seus fornecedores a discussão acerca do desenvolvimento das competências na sobrevivência e proteção das crianças, buscando o envolvimento com políticas públicas voltadas à promoção dos direitos da infância;

Fomentar, em toda a sua cadeia produtiva, o repúdio a todas as atitudes preconceituosas relacionadas à origem, raça, gênero, cor, idade, religião, ao credo, classe social, incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação, estimulando a utilização dos meios de comunicação disponíveis para os registros de ocorrências que atentem contra o Código de Ética da CAIXA e a legislação específica em vigor;

Empreender ações que permitam que as questões ambientais tenham caráter de transversalidade e sejam incluídas no Plano Estratégico, além da existência da Política Ambiental Corporativa da CAIXA e do Comitê CAIXA de Política Ambiental;

Considerar nos negócios os princípios e as oportunidades relacionados à sustentabilidade ambiental; Contribuir para a conscientização dos danos causados ao ambiente em decorrência da intervenção humana, com

abrangência a todas as partes interessadas da Empresa; Formar parceria com fornecedores com foco na melhoria de processos de gestão ambiental; Definir sistemática que permita verificar a origem e a cadeia de produção dos insumos madeireiros e florestais, estimulando

o mercado de forma que a CAIXA utilize no seu processo produtivo materiais com certificação de origem e Certificação da Cadeia de Custódia;

Definir meios que contribuam para redução do consumo dos recursos naturais utilizados na Empresa, adotando medidas adequadas à destinação de resíduos, sem prejuízo das condições de trabalho e sem alteração do padrão tecnológico atual;

Incluir na política de relacionamento com fornecedores, observadas as exigências legais, como variáveis de seleção e avaliação, as questões referentes às relações trabalhistas, ao trabalho infantil, ao trabalho escravo ou análogo e aos padrões ambientais, estimulando os fornecedores a replicarem essas considerações em relação aos seus próprios fornecedores, criando um círculo virtuoso de conscientização social;

Priorizar, nos limites legais, os fornecedores que não comungam com práticas que infrinjam os direitos humanos e, também, que contribuam para a conservação ambiental e para a proteção à biodiversidade e que combatam a exploração ilegal e predatória das florestas;

Contribuir para erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado ou análogo ao escravo, promovendo discussão acerca da questão com fornecedores e estimulando-os a cumprirem a legislação;

Definir meios que permitam a realização de campanhas de conscientização para todos os fornecedores, de forma que seja e fique explicitado o repúdio da CAIXA à mão-de-obra infantil e à mão-de-obra escrava;

Contribuir para a erradicação das políticas ilegais, imorais e antiéticas, promovendo a divulgação e educação de todas as partes interessadas, como fornecedores, clientes e consumidores, entre outros, em iniciativas de combate à corrupção e propina, disseminando o tema e/ou ensinando sobre a utilização de ferramentas correlatas;

Estimular os fornecedores na utilização dos Indicadores Ethos, constante no endereço www.ethos.org.br, como ferramenta de uso interno da empresa para avaliação da gestão no que diz respeito à incorporação de práticas de Responsabilidade Social.

NOSSOS VALORES ÉTICOS

A CAIXA elaborou o seu Código de Ética, que tem por objetivo sistematizar os valores éticos que devem nortear a condução dos negócios, orientar as ações e o relacionamento com os interlocutores internos e externos.Compartilhamos com você, que poderá ser um parceiro da CAIXA, os valores éticos que nortearão a nossa relação. RESPEITO As pessoas na CAIXA são tratadas com ética, justiça, respeito, cortesia, igualdade e dignidade. Exigimos de dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA absoluto respeito pelo ser humano, pelo bem público, pela

sociedade e pelo meio ambiente. Repudiamos todas as atitudes de preconceitos relacionadas à origem, raça, sexo, cor, idade, religião, credo, classe social,

incapacidade física e quaisquer outras formas de discriminação. Respeitamos e valorizamos nossos clientes e seus direitos de consumidores, com a prestação de informações corretas,

cumprimento dos prazos acordados e oferecimento de alternativa para satisfação de suas necessidades de negócios com a CAIXA.

Preservamos a dignidade de dirigentes, empregados e parceiros, em qualquer circunstância, com a determinação de eliminar situações de provocação e constrangimento no ambiente de trabalho que diminuam o seu amor próprio e a sua integridade moral.

Os nossos patrocínios atentam para o respeito aos costumes, tradições e valores da sociedade, bem como a preservação do meio ambiente.

HONESTIDADE No exercício profissional, os interesses da CAIXA estão em 1º lugar nas mentes dos nossos empregados e dirigentes, em

detrimento de interesses pessoais, de grupos ou de terceiros, de forma a resguardar a lisura dos seus processos e de sua imagem.

Gerimos com honestidade nossos negócios, os recursos da sociedade e dos fundos e programas que administramos, oferecendo oportunidades iguais nas transações e relações de emprego.

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Não admitimos qualquer relacionamento ou prática desleal de comportamento que resulte em conflito de interesses e que estejam em desacordo com o mais alto padrão ético.

Não admitimos práticas que fragilizem a imagem da CAIXA e comprometam o seu corpo funcional. Condenamos atitudes que privilegiem fornecedores e prestadores de serviços, sob qualquer pretexto. Condenamos a solicitação de doações, contribuições de bens materiais ou valores a parceiros comerciais ou institucionais

em nome da CAIXA, sob qualquer pretexto.COMPROMISSO Os dirigentes, empregados e parceiros da CAIXA estão comprometidos com a uniformidade de procedimentos e com o

mais elevado padrão ético no exercício de suas atribuições profissionais. Temos compromisso permanente com o cumprimento das leis, das normas e dos regulamentos internos e externos que

regem a nossa Instituição. Pautamos nosso relacionamento com clientes, fornecedores, correspondentes, coligadas, controladas, patrocinadas,

associações e entidades de classe dentro dos princípios deste Código de Ética. Temos o compromisso de oferecer produtos e serviços de qualidade que atendam ou superem as expectativas dos nossos

clientes. Prestamos orientações e informações corretas aos nossos clientes para que tomem decisões conscientes em seus

negócios. Preservamos o sigilo e a segurança das informações. Buscamos a melhoria das condições de segurança e saúde do ambiente de trabalho, preservando a qualidade de vida dos

que nele convivem. Incentivamos a participação voluntária em atividades sociais destinadas a resgatar a cidadania do povo brasileiro.TRANSPARÊNCIA As relações da CAIXA com os segmentos da sociedade são pautadas no princípio da transparência e na adoção de

critérios técnicos. Como Empresa pública, estamos comprometidos com a prestação de contas de nossas atividades, dos recursos por nós

geridos e com a integridade dos nossos controles. Aos nossos clientes, parceiros comerciais, fornecedores e à mídia dispensamos tratamento equânime na disponibilidade

de informações claras e tempestivas, por meio de fontes autorizadas e no estrito cumprimento dos normativos a que estamos subordinados.

Oferecemos aos nossos empregados oportunidades de ascensão profissional, com critérios claros e do conhecimento de todos.

Valorizamos o processo de comunicação interna, disseminando informações relevantes relacionadas aos negócios e às decisões corporativas.

RESPONSABILIDADE Devemos pautar nossas ações nos preceitos e valores éticos deste Código, de forma a resguardar a CAIXA de ações e

atitudes inadequadas à sua missão e imagem e a não prejudicar ou comprometer dirigentes e empregados, direta ou indiretamente.

Zelamos pela proteção do patrimônio público, com a adequada utilização das informações, dos bens, equipamentos e demais recursos colocados à nossa disposição para a gestão eficaz dos nossos negócios.

Buscamos a preservação ambiental nos projetos dos quais participamos, por entendermos que a vida depende diretamente da qualidade do meio ambiente.

Garantimos proteção contra qualquer forma de represália ou discriminação profissional a quem denunciar as violações a este Código, como forma de preservar os valores da CAIXA.

GILOG – Gerencia de Filial LogísticaGELIC – Gerência Nacional de Licitações

SUCOT – Superintendência Nacional de Contratações

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GERENCIA DE FILIAL LOGISTICA EM BRASÍLIA – GILOG/BR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 173/7066-2012, tipo MENOR PREÇO GLOBAL.

AVISO DE LICITAÇÃO PUBLICADO NO D.O.U. EM: 29/08/2012.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, daqui por diante denominada simplesmente CAIXA, por intermédio da sua Gerencia de Filial Logística Brasília – GILOG/BR, representada por Pregoeiro designada mediante portaria, leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade PREGÃO, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cuja sessão pública realizar-se-á por meio da Internet, objetivando a contratação de empresa para a prestação do objeto descrito no item 1, abaixo, esclarecendo que a presente licitação e conseqüente contratação serão regidas pelos Decretos 3.555 de 08/08/2082, 5.450 de 31/05/2005, 6.204 de 05/09/2007 e 7.174, de 12/05/2010, pelas Leis nº 10.520, de 17/07/2002 e 8.666, de 21/06/1993, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, pela IN MARE nº 05, de 21/07/1995, e as respectivas alterações, bem como pelas disposições fixadas neste Edital e anexos.

O CREDENCIAMENTO para este Pregão deverá ser efetuado até às 23h59min do dia 13/09/2012 – horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , no item Editais.

As PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas até as 09h00 do dia 18/09/2012 – horário de Brasília/DF, exclusivamente por meio eletrônico, conforme formulário disponibilizado no endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , no item Propostas.

A sessão pública terá inicio com a abertura das PROPOSTAS COMERCIAIS pelo Pregoeiro, no horário acima indicado.

A etapa de RECEBIMENTO DOS LANCES estará aberta das 10h00 as 11h00 do dia 18/09/2012 – horário de Brasília/DF, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , no item Lances , após o que será estabelecido o HORÁRIO RANDÔMICO, com intervalo de tempo de até 30 (trinta) minutos, PODENDO-SE AINDA NESSE PERÍODO O LICITANTE OFERTAR LANCES, onde o término da sessão será aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico.

1 DO OBJETO

1.1 Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tecnologia da informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software, por empresa que detenha conhecimento e experiência técnico/negocial especializado para atendimento de demandas do portfólio de sistemas que sustentam os segmentos negociais da CAIXA.

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http://www.caixa.gov.br/




1.1.1 A contratação se dará em 13 (treze) certames licitatórios distintos, a saber: SEGMENTO/CARTEIRA PROPORÇÃO1 EMPRESTAR E FINANCIAR 13,296%2 RISCO 2,538%3 CAPTAR RECURSOS 8,678%4 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS E BACKOFFICE 7,029%5 FUNDOS E SEGUROS 9,420%6 PROGRAMAS SOCIAIS 10,124%7 DESENVOLVIMENTO URBANO, SANEAMENTO ENGENHARIA E HABITAÇÃO 4,406%8 FINANCEIRO E CONTROLADORIA 11, 148%9 SISTEMAS ADMINISTRATIVOS E CADASTROS 13,864%

10 CANAIS 8,540%11 CARTÕES 2,089%12 HABITAÇÃO 3,044%13 NOVAS TECNOLOGIAS 5,824%

1.1.1.1 A critério ou conveniência exclusiva da CAIXA, a ordem de publicação dos editais e/ou a composição das carteiras de cada onda poderá ser alterada podendo ainda alguma carteira ser retirada do processo licitatório.

1.1.2 O objeto deste certame será o item 10 e consiste na contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software, por empresa que detenha também conhecimento especializado e experiência em Gestão de Canais de Atendimento, para atendimento de demandas do portfólio de sistemas que sustentam o Segmento “Canais de Atendimento” da CAIXA, tudo em conformidade com as disposições deste Edital e seus Anexos, que o integram e complementam, conforme segue:

ANEXO I Termo de referênciaANEXO II Acordo de Níveis Mínimos de Serviço - ANMSANEXO III Catálogo de SistemasANEXO IV Ambiente Tecnológico da CAIXAANEXO V Conteúdo Mínimo da Ordem de Serviço (OS)ANEXO VI Ferramenta de Gestão de TestesANEXO VII Núcleos de Desenvolvimento de SistemasANEXO VIII Termo de Visita TécnicaANEXO IX Modelo de Declaração de Aparelhamento e Pessoal TécnicoANEXO X Termo de ConfidencialidadeANEXO XI Da visita às instalações da licitante vencedoraANEXO XII Termo de CompromissoANEXO XIII Modelo de Proposta Comercial ANEXO XIV Estimativas de CustosANEXO XV Minuta de Contrato

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ANEXO XVI Planilha de Composição de Preço

1.2 As especificações do objeto, os requisitos técnicos, os locais de prestação dos serviços e as condições de execução do contrato estão descritas no Anexo I – Termo de Referência e demais Anexos deste Edital.

2 DA PARTICIPAÇÃO

2.1 Para a participação nesta licitação é necessário que a empresa, inclusive empresas em consórcio, atenda a todas as exigências constantes deste Edital e seus Anexos, providencie sua certificação e seu credenciamento, bem como o cadastramento e habilitação parcial no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, conforme exigência constante do art. 13, I, do Decreto n.º 5.450/05.

2.2 Poderão participar deste PREGÃO as empresas, isoladas ou em CONSÓRCIO, que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos.

2.3 Considerando a divisão dos serviços licitados em segmentos especializados e dadas as características das atividades, é permitida a participação das empresas/consórcios para todos os certames licitatórios (13 certames), havendo impedimento, porém, para a assunção, por uma mesma empresa/consórcio, superior a 30% (trinta por cento) do objeto total, conforme proporções informada no subitem 1.1.1 deste edital.

2.4 Caso a empresa pretenda participar deste certame mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF, e que não tenha registro no referido sistema, deverá providenciar, com antecedência, tanto o cadastramento como a habilitação parcial, em qualquer Unidade Cadastradora do Sistema.

2.4.1 Os documentos exigidos, bem como os procedimentos e as instruções de preenchimento dos formulários necessários para efetuar o registro no SICAF estão previstos no respectivo Manual, que poderá ser obtido em qualquer Unidade Cadastradora do SICAF, ou ainda na Internet no site www.comprasnet.gov.br.

2.5 As empresas CONSORCIADAS ficam impedidas de participarem desta licitação em mais de um consórcio ou isoladamente.

2.5.1 As empresas consorciadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações do CONSÓRCIO nas fases de licitação e durante a vigência do contrato.

2.5.2 Será admitida a participação de empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si, desde que se apresentem CONSORCIADAS.

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2.6 A licitante enquadrada como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do art. 3º da LC 123/2006, desde que não esteja inserida nas hipóteses do § 4º do mesmo artigo, terá assegurado o tratamento diferenciado previsto na referida LC, observadas as condições estabelecidas neste edital.

2.6.1 Para fins deste Edital, as microempresas e empresas de pequeno porte serão identificadas como MPE.

2.7 Os interessados arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

2.8 Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

2.8.1 Que não estejam cadastradas e habilitadas no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores;

2.8.2 Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação, ou em recuperação judicial;

2.8.3 Que estejam com o direito de licitar e contratar com a CAIXA, suspenso ou que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

2.9 Fica impedido de prestar serviços para a CAIXA o empregado que integre o quadro da empresa contratada e que possua familiar detentor de cargo comissionado na CAIXA, com atuação em área com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto dessa contratação ou, ainda, que possua familiar de autoridade hierarquicamente superior a essas áreas.

2.10 Considerando os serviços ora licitados em segmentos especializados e dadas as características das atividades a serem desenvolvidas nos vários segmentos de negócio e os contratos hoje existentes para suporte, aferição da qualidade dos serviços prestados e auditoria do código desenvolvido pelas fábricas de software, fica vedada a participação das empresas que hoje prestam serviços de Teste, Métrica e Suporte Avançado (categoria B), mesmo que consorciadas.

2.10.1 A premissa definida no subitem 2.10 acima tem o objetivo de evitar que as empresas que participem do processo de desenvolvimento e manutenção dos aplicativos (categoria A), atuando como executoras do serviço sejam, também, responsáveis pelo suporte e aferição da qualidade dos serviços prestados e auditoria do código desenvolvido.

2.10.2 Tal restrição visa assegurar a necessária segregação das funções de executor (categoria A) e fiscalizador dos serviços (categoria B) e destina-se apenas a não permitir a adjudicação dos itens de categorias distintas à

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mesma empresa (isolada ou consorciada) e empresas coligadas, controladoras ou subsidiarias entre si.

3 DO CADASTRAMENTO, CERTIFICAÇÃO e CREDENCIAMENTO no SITE DA CAIXA.

3.1 CADASTRAMENTO

3.1.1 De início, o interessado deve providenciar seu Cadastramento no site da CAIXA, caso esse ainda não tenha sido efetuado, acessando o endereço WEB www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Cadastre-se, onde deverá informar todos os dados solicitados.

3.1.1.1 Após essa providência, a empresa receberá, via e-m@il, o código de acesso para ser combinado com a senha temporária. Só a combinação da senha temporária com o código de acesso permitirá o cadastramento da senha definitiva, pessoal e intransferível, para fins de navegação no Sistema. A mesma senha usada no cadastramento do fornecedor poderá ser confirmada como a senha definitiva para uso no site.

3.1.2 Os procedimentos para cadastramento, citados acima, devem ser adotados apenas pelas empresas não cadastradas no site da CAIXA.

3.1.3 As empresas cadastradas no site da CAIXA, e interessadas em participar do presente certame, que não possuem senha de acesso ou a esqueceram, devem acessar o endereço web www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Cadastre-se, – Alteração de Cadastro / Esqueci minha senha, digitar uma Nova Senha Provisória e enviar. Em seguida adotar os procedimentos descritos no subitem 3.1.1.1.

3.1.4 As empresas cadastradas no site da CAIXA e que já possuem a senha de acesso, mas não providenciaram a Certificação, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.2 e seguintes.

3.2 CERTIFICAÇÃO

3.2.1 A empresa deverá acessar novamente o endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico - Certifique-se, informar CNPJ e Senha, para providenciar a elaboração da procuração necessária à certificação da empresa, conforme modelo ali disponibilizado, bem como para o preenchimento de informações complementares solicitadas na página.

3.2.1.1 A referida procuração deve ser elaborada por meio de instrumento público ou particular com firma reconhecida em cartório e deve ser acompanhada de documento comprobatório da capacidade do outorgante para constituir mandatários.

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3.2.1.2 Sendo proprietário da empresa, sócio, dirigente ou assemelhado, deverá apresentar cópia autenticada, ou cópia acompanhada dos originais, do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura.

3.2.2 Após digitar seus dados no site www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , o fornecedor será convocado, via e-m@il, a comparecer a uma das Agências da CAIXA ou Gerencia de Filial Logística - GILOG, munido dos documentos mencionados nos subitens 3.2.1.1 ou 3.2.1.2, conforme o caso, para efetivar a sua certificação.

3.2.2.1 O representante legal da empresa, identificado com a Carteira de Identidade ou Documento equivalente, deverá se apresentar ao Gerente Empresarial da Agência ou Gerencia de Filial Logística - GILOG, que, após verificar a autenticidade dos documentos e das informações prestadas efetuará a certificação da empresa interessada.

3.2.3 Sempre que houver alterações no cadastro da empresa, além da atualização no site da CAIXA, de acordo com o subitem 3.1.4, a empresa deverá também providenciar nova Certificação, conforme os subitens acima.

3.2.4 As empresas que já efetuaram a finalização da Certificação com a entrega dos documentos, conforme o subitem 3.2.2, mas não providenciaram o Credenciamento, devem adotar os procedimentos descritos nos subitens 3.3 e seguintes.

3.2.5 A certificação possibilitará a participação em todos os Pregões Eletrônicos da CAIXA, sendo que o credenciamento é específico para cada Pregão Eletrônico, devendo a empresa se credenciar todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.3 CREDENCIAMENTO

3.3.1 Após a etapa acima, a empresa deverá providenciar o Credenciamento específico para este Pregão, no endereço WEB www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 173/7066-2012 / Edital / Credenciamento, até às 23h59 do dia 13/09/2012 – HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF, conforme informado no preâmbulo deste edital.

3.3.1.1 A empresa deverá declarar que leu e tomou ciência de todas as informações e disposições relativas ao Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012, firmando o Termo de Responsabilidade.

3.3.1.2 Após clicar no link “Credenciamento”, a licitante, também, deverá concordar com o Termo de Responsabilidade, onde declara que a empresa:

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- atende às exigências de habilitação previstas no Edital;

- tem pleno conhecimento de todas as informações, condições e exigências para a execução do contrato;

- não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal;

- obriga-se a informar a existência, bem como a superveniência de fato impeditivo de sua habilitação; e;

- não possui em seu quadro menor de 18 anos de idade em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menor de 16 anos de idade em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.3.2 A seguir, a empresa deverá digitar seu CNPJ e sua Senha.

3.3.3 Enquadramento na Condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP)

3.3.3.1 As empresas devem, quando do seu credenciamento, selecionar a opção indicando sua forma de constituição, para efeito de declaração de que se enquadram ou não na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), nos termos do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 123/2006 e de que não estejam inseridas nas hipóteses excludentes do § 4º do mesmo artigo, para que possam receber tratamento diferenciado e favorecido assegurado pela referida Lei, em especial o direito de preferência.

3.3.3.2 No caso do enquadramento na condição de Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP), a empresa deverá selecionar a opção “sim” no campo específico.

3.3.3.3 Este momento é a ÚNICA oportunidade dada pelo Sistema de Compras da CAIXA para que a empresa possa declarar sua forma de constituição para este Pregão Eletrônico.

3.3.3.4 Finalizado o Credenciamento não mais haverá oportunidade de alteração desta declaração para este pregão eletrônico.

3.3.3.5 O Sistema de Compras da CAIXA só identificará como “Microempresa (ME)” ou “Empresa de Pequeno Porte (EPP)” as empresas que fizerem a opção indicada no subitem 3.3.3.2.

3.3.4 Para fins deste Edital, as “Microempresa (ME)” ou “Empresa de Pequeno Porte (EPP)” serão identificadas como MPE.

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3.3.5 É obrigação da licitante manter seus dados cadastrais atualizados, sendo que, havendo divergência entre a declaração efetuada nos termos dos subitens 3.3.3.1 e 3.3.3.2 pela empresa e o cadastro anteriormente efetuado, a empresa deverá providenciar a atualização deste último, acessando o endereço eletrônico WEB www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Cadastre-se, – selecionar, no cabeçalho da página, a opção Alteração de Cadastro e proceder à alteração no quadro Forma Constituição.

3.3.6 Após o prazo citado no subitem 3.3.1 não mais será admitido o Credenciamento para a participação neste Pregão Eletrônico.

3.3.7 O Credenciamento tem sua validade restrita a um único Pregão Eletrônico, devendo a empresa credenciar-se todas as vezes que tiver interesse em participar de um pregão eletrônico realizado pela CAIXA.

3.3.7.1 A validação do credenciamento dar-se-á quando a empresa informar o seu CPF/CNPJ, senha de acesso e receber e-mail confirmando o credenciamento.

3.3.8 O "link" EDITAIS permite que os visitantes acessem todos os pregões eletrônicos na fase de Credenciamento, possibilitando a visualização dos dados dos itens licitados e do Edital. O fornecedor pode credenciar-se clicando no "link" EDITAIS, na lista de pregões eletrônicos.

3.3.8.1 Ao clicar no "link" EDITAIS, serão apresentadas as seguintes opções ao fornecedor: Visualizar Edital, Visualizar Retificação de Edital, caso o Edital tenha sido modificado. Credenciar, Impugnar, O link "Visualizar Edital" permite a leitura do edital, impressão e/ou baixa do arquivo (clicar com o botão direito do mouse sobre o link "Visualizar Edital" e escolher a opção "Salvar destino como...").

4 DO SISTEMA ELETRÔNICO

4.1 A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

4.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico da CAIXA ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema CAIXA, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-M@il aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública.

4.3 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível às

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licitantes para recepção dos lances, retomando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.

4.3.1 Quando a desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 minutos, a sessão do pregão será suspensa e será reiniciada somente após comunicação via e-mail aos participantes.

4.4 Caberá à licitante:

4.4.1 acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão, inclusive no que tange aos subitens supra.

4.4.2 comunicar imediatamente à CAIXA, por meio do Help Desk - 0800 726 0104, qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da senha, para imediato bloqueio de acesso.

4.4.3 solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

4.5 O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, devendo responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

4.6 O credenciamento junto à CAIXA implica a responsabilidade legal da licitante e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.

4.7 A licitante descredenciada no SICAF terá sua chave de identificação e senha suspensas.

5 DA PROPOSTA COMERCIAL

5.1 Para ter acesso a essa etapa do processo o fornecedor deverá obrigatoriamente, ter cumprido as etapas anteriores. Nessa etapa serão visualizados os pregões eletrônicos que estão em fase de Recebimento de Propostas.

5.1.1 Assim que a proposta for confirmada com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação da proposta) e servirá como comprovante de que a proposta foi registrada, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

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Formato:Legenda:

Exemplo:

CCCCC.AAAA.UUUU.NNNNNNCCCCC = Nº do certameAAAA = Ano do certameUUUU = Unidade condutora do certameNNNNNN = Nº sequencial da cotação00XXX.2010.7066.000001

5.2 Definições:

5.2.1 Proposta Comercial: É o ANEXO XIII do Edital, arquivo que será anexado no link “Anexar Proposta Comercial”, no Portal de Compras da CAIXA. Deverá ser anexada antes da digitação do valor da Proposta de Preço.

5.2.2 Proposta de Preço: É o PREÇO GLOBAL, que deverá ser digitado no Campo “Preço Unitário Proposto” do formulário constante do Portal de Compras da CAIXA. Deverá ser digitado após anexação da Proposta Comercial.

5.3 A Proposta de Preço corresponderá ao PREÇO GLOBAL, cujo valor deverá ser digitado, após a anexação da Proposta Comercial, até o dia e hora no endereço eletrônico indicado no preâmbulo deste Edital, devendo todos os campos do formulário disponibilizado ser preenchidos, observadas as orientações contidas no mencionado endereço.

5.4 Antes da digitação do valor na Proposta de Preço, a licitante deverá anexar eletronicamente um único arquivo contendo a Proposta Comercial, conforme ANEXO XIII deste edital, que deverá conter todas as informações necessárias, até o dia e hora estabelecidos no preâmbulo deste instrumento, no endereço eletrônico abaixo:

www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Selecionar o Pregão Eletrônico Nº. 173/7066-2012 / opção Enviar Proposta “($)”/ Digitar o CNPJ da empresa e a Senha (OK), opção "Anexar Proposta Comercial"

5.4.1 O arquivo único contendo a Proposta Comercial (ANEXO XIII) deve ser anexado antes do preenchimento dos valores referentes à proposta de preço (PREÇO GLOBAL), caso contrário, ao anexar o arquivo, contendo a referida proposta comercial, os valores digitados serão perdidos e deverão ser digitados novamente.

5.4.2 O Preço lançado na PROPOSTA COMERCIAL e na PROPOSTA DE PREÇO deverá ser coincidente, sob pena de desclassificação consoante o disposto no subitem 6.3.6 deste Edital.

5.4.3 Todos os campos e partes da Proposta Comercial (ANEXO XIII) devem, obrigatoriamente, ser preenchidos pela proponente, sendo a mesma

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anexada em arquivo único no Portal de Compras CAIXA, conforme subitem 5.4.6.

5.4.4 É de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado na Proposta Comercial (ANEXO XIII).

5.4.5 No preço proposto deverão estar incluídas todas as despesas necessárias à perfeita execução dos serviços, tais como impostos, taxas e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

5.4.6 A Proposta Comercial (ANEXO XIII) deve ser anexada em arquivo único, contendo todas as informações necessárias, com tamanho limitado a 8 MB (megabytes).

5.4.7 A Proposta Comercial deve ser anexada preferencialmente em arquivo compatível com os programas Microsoft Word ou Excel versão/edição 2003.

5.5 Até a abertura da sessão virtual do certame, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

5.5.1 Caso a substituição da proposta envolva alteração no preço ofertado, após a anexação do arquivo contendo a proposta comercial, a nova proposta de preço deve ser digitada.

5.6 Apresentação da Proposta Comercial (ANEXO XIII)

5.6.1 A Proposta Comercial deverá ser apresentada, conforme modelo (Anexo XIII), sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes essenciais, contendo os seguintes elementos:

5.6.2 Menção ao número deste Edital, identificação da empresa proponente, CNPJ, endereço completo (rua, número, bairro, cidade, estado), números de telefone e fax, e-mail, local, data e assinatura (com a devida identificação) por quem de direito;

5.6.3 Preço unitário e global, expressos obrigatoriamente em moeda corrente nacional, preços esses que deverão ser únicos e certos, considerando as especificações e condições constantes deste edital e seus anexos, neles incluídas todas as despesas de qualquer natureza tais como frete, embalagens, transportes, seguros, impostos, taxas, encargos sociais e trabalhistas, e todos os demais custos necessários ao perfeito cumprimento das obrigações objeto desta licitação.

5.6.3.1 Quando da elaboração da proposta comercial, o valor total proposto para os serviços do GRUPO 2 (Sustentação de Sistemas) não poderá ser superior a 41,84% do valor global da proposta, conforme exemplo ilustrativo no item 2.2 do Anexo I – Termo de Referência.

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5.6.3.2 Não será admitido no preço o fracionamento de centavo que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se a fração remanescente.

5.6.4 Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da data limite fixada para recebimento das propostas;

5.6.5 Local, data e nome do proponente, por quem de direito;

5.6.6 Declaração, sob as penas da lei, e para fins de participação no Pregão Eletrônico nº. 173/7066-2012, de que:

I) Se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II) No preço proposto estão inclusos todos os tributos, encargos, seguros e demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto do pregão eletrônico promovido pelo Edital nº 173/7066-2012;

III) Concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012, bem como à legislação que incida sobre a presente licitação.

IV) A licitante cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;

V) seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;

■ autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

VI) Para fazer uso do direito de preferência ao que determina o Decreto 14 - 246


nº 7.174 de 12/05/2010, declara que:

■ Os bens e serviços ofertados utilizam tecnologia desenvolvida no País e são produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; OU

■ Os bens e serviços ofertados utilizam tecnologia desenvolvida no País; OU

■ Os bens e serviços ofertados são produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

5.6.8 Termo de compromisso de combate à corrupção e ao conluio entre licitantes e de responsabilidade sócio-ambiental – inserido no ANEXO XIII.

5.6.9 Apresentação de Atestado de Vistoria fornecido pela CAIXA (ANEXO VIII) de que a licitante compareceu ao Data Room (Sala de Informações), de que trata o item 22 deste Edital.

5.7 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e após observadas todas as exigências estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, prevalecerá aquela que for recebida e registrada em primeiro lugar, excetuando-se o sorteio mencionado no subitem 7.8.5.

5.8 No caso de empresas em consórcio, a proposta deverá ser feita em nome da empresa líder, e nela deverão ser relacionados o nome e CNPJ de todas as consorciadas.

6 DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 Após o encerramento do horário definido para a entrega de propostas, o Pregoeiro verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos neste Edital, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade.

6.2 O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo Pregoeiro, e divulgará as propostas recebidas e em perfeita consonância com as especificações e condições do edital, sendo que somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.

6.2.1 No caso de Propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, para efeito de classificação, prevalecerá a proposta que for recebida e registrada em primeiro lugar pelo sistema, observado o direito de preferência das MPE descrito no subitem 7.8 e sucessivos.

6.2.1.1 Se forem identificadas pelo Sistema eletrônico propostas com valores iguais apresentados por MPE, dentre aquelas no intervalo de até 5%

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(cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema eletrônico realizará automaticamente sorteio, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

6.3 Será desclassificada a proposta que:

6.3.1 não atender aos requisitos deste Edital;

6.3.2 apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;

6.3.3 oferecer propostas alternativas;

6.3.4 apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os do mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação, com o cumprimento pela CONTRATADA de todas as obrigações legais;

6.3.5 apresentar, após os lances e negociação, preços excessivos, assim considerados aqueles superiores aos preços máximos admitidos pela CAIXA, conforme a estimativa de preços constante do ANEXO XIV;

6.3.6 ofertar proposta de preço com valor diferente do preço informado na proposta comercial;

6.3.7 não for encaminhada assinada e adequada ao último preço ofertado/negociado, no prazo de até 90 MINUTOS, a contar da solicitação do Pregoeiro, conforme subitem 8.5 deste Edital, por meio de fax ou e-mail ([email protected]);

6.3.8 seja de empresa/consórcio declarada vencedora em outros certames, indicados no subitem 1.1.1 deste edital, e que venha a ultrapassar a margem de 30% (trinta por cento) do objeto total informado no mencionado subitem.

6.3.8.1 se pelo menos uma das empresas consorciadas já tenha atingido o percentual mencionado no subitem acima, todo o consórcio terá sua proposta desclassificada.

6.3.9 que apresentar preço para os serviços do Grupo 2 (Sustentação de Sistemas) superior à 41,84% do valor global da proposta.

6.4 As licitantes cujas propostas estiverem em desacordo com este edital, serão comunicadas da desclassificação, ficando desta forma impedidas de participar da sessão de lances. Tais licitantes poderão fazer sua

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manifestação de intenção de recurso, após divulgação da empresa classificada em primeiro lugar, no link "intenção e recurso".

6.4.1 A desclassificação das propostas será fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.5 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

6.6 Se todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar às licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de nova documentação ou de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação ou da inabilitação.

6.6.1 Neste caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data fixada para sua apresentação.

7 DA ETAPA DE LANCES

7.1 Classificadas as propostas, o Pregoeiro dará início à fase competitiva com o recebimento de lances, no endereço eletrônico e nos dia e horário informados no preâmbulo deste Edital, quando então as licitantes poderão encaminhar lances, correspondentes ao PREÇO GLOBAL , exclusivamente por meio do sistema eletrônico.

7.2 A licitante será imediatamente informada do recebimento de seu lance e do respectivo horário por meio de seu e-mail cadastrado no sistema.

7.3 Assim que o lance for confirmado com sucesso, será apresentado o Número do Registro (que também será enviado no e-mail de confirmação do lance) e servirá como comprovante de que o lance foi registrado, devendo ser utilizado, obrigatoriamente, em eventuais recursos e/ou questionamentos. Segue abaixo o detalhamento do número do registro:

Formato: CCCCC.III.AAAA.UUUU.NNNNNN Legenda: CCCCC = Nr. do Pregão Eletrônico III = Nr. do item (Quando for por item)AAAA = Ano do Pregão Eletrônico UUUU = Unidade condutora do Pregão Eletrônico NNNNNN = Nr. Sequencial do lance Exemplo: 00XXX.003.2010.7xxx.000001

7.3.1 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às sanções administrativas constantes no item 18 deste edital.

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7.4 As licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observado o horário fixado e as seguintes condições:

7.4.1 A licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema;

7.4.2 No caso de lances de mesmo valor, prevalecerá aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.4.3 Os lances a serem ofertados devem corresponder ao PREÇO GLOBAL.

7.5 Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do detentor do lance.

7.6 No horário definido no preâmbulo deste edital para o encerramento da etapa de lances, o Sistema eletrônico exibirá o seguinte aviso: “Este Pregão entrou em horário randômico e se encerrará a qualquer momento”, nesta fase não há óbice para oferecimento de mais de um lance por licitante.

7.6.1 Depois da exibição do aviso, a recepção de lances será encerrada automaticamente, em até 30 (trinta) minutos, por determinação aleatória do Sistema.

7.6.2 O horário randômico objetiva tão somente disponibilizar tempo extraordinário aos interessados para que possam registrar seus últimos lances, (enfatizamos ainda que nesse período o licitante possa ofertar mais de um lance) não se configurando esse período reabertura da etapa competitiva de lances.

7.6.3 Após o encerramento da etapa de lances da sessão pública, o sistema divulgará o nome da licitante cujo lance proposto foi o menor.

7.7 Caso o menor lance seja ofertado por uma MPE, assim identificado pelo Sistema Eletrônico, o Pregoeiro abrirá a etapa de negociação em conformidade com o subitem 7.11.

7.8 Caso a proposta mais bem classificada não seja identificada pelo Sistema Eletrônico como sendo apresentada por MPE e se o Sistema Eletrônico identificar proposta apresentada por MPE igual ou até 5% superior à melhor proposta proceder-se-á da seguinte forma:

7.8.1 Será oportunizado o exercício do direito de preferência à MPE, que consiste na possibilidade dela apresentar proposta de preço inferior à empresa melhor classificada que não se enquadra como MPE.

7.8.2 Após o encerramento da fase de lances, o Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o direito de preferência à MPE apta a exercê-lo.

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7.8.2.1 O novo valor proposto pela MPE apta a exercer o direito de preferência deve ser apresentado no prazo máximo de 05 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.8.3 Havendo o exercício do direito de preferência pela MPE, o Pregoeiro passa à etapa de negociação, em conformidade com o subitem 7.11 abaixo, observando-se os demais procedimentos subsequentes estabelecidos para cada etapa deste certame.

7.8.4 Caso a MPE não exerça o direito de preferência ou não atenda às exigências do edital serão convocadas as MPE remanescentes, assim identificadas pelo Sistema Eletrônico, cujas propostas se enquadrem no limite de 5% estabelecido no subitem 7.8, obedecida a ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, e assim sucessivamente, até a identificação de uma empresa que preencha todos os requisitos do edital.

7.8.5 Se houver equivalência de valores apresentados por MPE, dentre as propostas de valor até 5% (cinco por cento) superior à proposta de menor preço ofertada pela empresa não enquadrada como MPE, o Sistema eletrônico realizará automaticamente sorteio, para identificação daquela que terá preferência na apresentação de nova proposta.

7.9 Na hipótese de nenhuma MPE exercer o direito de preferência ou não atender às exigências do edital, a empresa não enquadrada como MPE que apresentou o menor preço permanece na posição de melhor classificada, iniciando-se com ela a fase de negociação.

7.10 Em atendimento ao Decreto nº 7.174 de 12/05/2010, que regulamenta a contratação de bens e serviços de informática e automação pela administração pública federal, direta ou indireta, na sequência, será assegurado o exercício do direito de preferência na contratação à licitante que comprove possuir, na seguinte ordem e exclusivamente em relação ao objeto desta licitação, observadas as condições estabelecidas neste edital:

I - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País e produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal;

II - bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País; eIII - bens e serviços produzidos de acordo com o PPB, na forma definida

pelo Poder Executivo Federal.

7.10.1 As MPE que atendam ao disposto nos incisos acima, terão prioridade no exercício do direito de preferência em relação às médias e grandes empresas enquadradas no mesmo inciso.

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7.10.2 A comprovação do atendimento ao PPB dos bens de informática e automação ofertados será feita mediante apresentação do documento comprobatório da habilitação à fruição dos incentivos fiscais regulamentados pelo Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, ou pelo Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006.

7.10.2.1 A comprovação prevista no item 7.10.2, verificada previamente à concessão do direito de preferência, será feita:

I - eletronicamente, por meio de consulta ao sítio eletrônico oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia ou da Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA; ou

II - por documento expedido para esta finalidade pelo Ministério da Ciência e Tecnologia ou pela SUFRAMA, mediante solicitação do licitante.

7.10.3 A empresa que atender aos requisitos legais estabelecidos no subitem 7.10 deve inserir declaração na proposta, conforme modelo do ANEXO XIII, indicando em qual(is) inciso(s) se enquadra para o exercício do direito de preferência.

7.10.4 O exercício do direito de preferência disposto no subitem 7.10 será concedido após o encerramento da fase de lances, observando-se os seguintes procedimentos, sucessivamente:

I - aplicação das regras de preferência para as microempresas MPE dispostas na Lei Complementar nº 123, de 2006, quando for o caso;

II - aplicação das regras de preferência previstas no subitem 7.10, com a classificação dos licitantes cujas propostas finais estejam situadas até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta válida, conforme o critério de julgamento, para a comprovação e o exercício do direito de preferência;

III - convocação dos licitantes classificados que estejam enquadrados no inciso I do subitem 7.10, na ordem de classificação, para que possam oferecer nova proposta ou novo lance para igualar ou superar a melhor proposta válida, caso em que será declarado vencedor do certame;

IV - caso a preferência não seja exercida na forma do inciso III, por qualquer motivo, serão convocadas as empresas classificadas que estejam enquadradas no inciso II do subitem 7.10, na ordem de classificação, para a comprovação e o exercício do direito de preferência, aplicando-se a mesma regra para o inciso III do subitem 7.10, caso esse direito não seja exercido; e

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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#capitulov

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D6008.htm

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Decreto/D5906.htm


V - caso nenhuma empresa classificada venha a exercer o direito de preferência, observar-se-ão as regras usuais de classificação e julgamento previstas neste edital.

7.10.4.1 Observado o disposto acima, o Pregoeiro dará início à fase para oportunizar o exercício do direito de preferência previsto no subitem 7.10 à licitante apta a exercê-lo, em data e horários a serem informados após o encerramento da etapa de lances.

7.10.4.2 A comprovação prevista no subitem 7.10.2.1, deverá ser feita pela licitante apta a exercer o direito de preferência previsto no subitem 7.10, no prazo máximo de 30 (trinta) minutos da convocação do Pregoeiro.

7.10.4.3 O novo valor proposto pela licitante apta a exercer o direito de preferência previsto no subitem 7.10 deve ser apresentado no prazo máximo de 5 (cinco) minutos da convocação do Pregoeiro, sob pena de perda do direito de preferência.

7.10.5 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será verificada a compatibilidade da proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observadas todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.10.6 No caso de propostas com valores iguais, não ocorrendo lances, e depois de observadas todas as exigências para o exercício dos direitos de preferência previstos neste Edital, para efeito de classificação, é assegurada a preferência para o bem ou serviço objeto dessa licitação:

I - produzido no País;

II - produzido ou prestado por empresa brasileira;

III - produzido ou prestado por empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.

7.10.7 Permanecendo o empate entre propostas será realizado sorteio em hora marcada, após comunicação aos licitantes, depois do que, o Pregoeiro poderá negociar com a proponente, em conformidade com o subitem 7.11.

7.10.8 Havendo negociação a licitante vencedora deverá encaminhar, na forma do item 8.5, a proposta comercial com os respectivos valores adequados ao preço negociado.

7.10.9 Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando-se o direito

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de preferência estabelecido para as MPE e as que atendem ao PPB, verificando sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto desta licitação.

7.11 Esgotadas as etapas anteriores, a sessão seguirá no sistema eletrônico para a “Fase de Negociação”, onde o Pregoeiro poderá negociar com a licitante mais bem classificada para que seja obtido preço melhor, sendo essa negociação realizada no campo próprio para troca de mensagens no endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Negociação / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Eletrônico Nº. 173/7066-2012 / Opção “Visualizar/Responder” , podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.

7.12 A desistência em apresentar lance eletrônico implicará a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas.

7.13 Caso as licitantes classificadas não apresentem lances, será confrontado a proposta inicial de menor preço com o valor estimado para a contratação, hipótese em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente visando obter preço melhor, observado todas as exigências estabelecidas anteriormente para o tratamento diferenciado das MPE.

7.14 O Pregoeiro solicitará à licitante que ofertou o menor preço que encaminhe, preferencialmente, por meio de FAX (61) 3448-6561 ou e-mail ([email protected]), a sua proposta comercial (ANEXO XIII) assinada e adequada ao último preço ofertado/negociado, juntamente com a documentação complementar na forma do subitem 8.5 deste Edital, no prazo de até 90 MINUTOS, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta, sendo apresentado o original, devidamente assinado, posteriormente, conforme o subitem 8.6.

7.14.1 Tendo dificuldades para o envio por fax, a Proposta Comercial acima indicada poderá ser encaminhada via e-mail ([email protected]), no mesmo prazo estabelecido no subitem 7.13 e 8.5, sendo apresentado o original, devidamente assinado, posteriormente, conforme subitem 8.6.

7.14.2 A redução do preço global ofertado, decorrente dos lances, ou de negociação, deverá incidir de FORMA LINEAR sobre os preços unitários detalhados que compõem o objeto deste edital.

7.15 Verificada a documentação pertinente, se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências editalícias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de classificação, observando-se o direito de preferência estabelecido para as MPE, verificando sua aceitabilidade e assim sucessivamente, até a

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mailto:[email protected]

mailto:[email protected]



apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências.

8 DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA HABILITAÇÃO

8.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos a:

- habilitação jurídica;- qualificação técnica;- qualificação econômico-financeira;- regularidade fiscal e trabalhista;- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.

8.1.1 No caso de empresas em consórcio, todas elas terão que satisfazer, individualmente, as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista e, qualificação econômico-financeira, ressalvado o contido nos subitens 8.3.1 e 8.4.1.

8.1.2 As empresas em consórcio deverão apresentar documento, público ou particular, comprovando o compromisso de constituírem o consórcio e indicando a empresa-líder, a qual será a representante das consorciadas perante a CAIXA.

8.1.2.1 Na hipótese de as empresas em consórcio sagrarem-se vencedoras da licitação, ficarão obrigadas a promover a constituição e o registro do consórcio, antes da celebração do contrato;

8.1.2.2 Deverá constar do Termo de Constituição do Consórcio cláusula conferindo à empresa líder amplos poderes para representar as consorciadas e as subcontratadas no procedimento licitatório e na execução do Contrato, inclusive para assumir compromissos derivados de termo aditivo, receber o preço do serviço, dar quitação, responder administrativa e judicialmente pelo consórcio, inclusive receber notificação, intimação e citação, condição sem a qual não poderá ser admitido o arranjo empresarial.

8.1.3 A habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação econômico-financeira serão comprovadas mediante cadastro e habilitação parcial no SICAF.

8.1.3.1 A comprovação do cadastro e habilitação parcial no SICAF, dar-se-á mediante a verificação da validade dos documentos necessários, por consulta “on line” no SICAF, opção “Situação do Fornecedor”, logo após o encerramento dos lances eletrônicos.

8.2 As licitantes que se enquadram como MPE, nos termos da LC 123/2006, deverão apresentar declaração de que cumprem os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte,

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estando aptas a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 desta Lei Complementar, declaração essa que deverá ser encaminhada ao Pregoeiro juntamente com os demais documentos, na forma do subitem 8.5.

8.2.1 Tratando-se de sociedade simples, não inscrita na Junta Comercial, a comprovação da qualidade de MPE poderá ser auferida conforme disposto na Lei Complementar 123/2006, art. 3º, incisos I e II, e parágrafos 1º, 2º e 10º, observando-se, ainda, as exceções previstas no parágrafo 4º do mesmo artigo, devendo tal condição ser demonstrada mediante a apresentação de balanços, nos termos previstos em lei e na forma do subitem 8.5 ou através de consulta aos dados cadastrados no SICAF, se forem estes suficientes para a prova pretendida.

8.2.2 A regularidade trabalhista será comprovada pela inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, conforme Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com Efeito de Negativa, que será emitida pelo Pregoeiro no momento da verificação dos documentos de habilitação, em consulta on-line à página eletrônica do Tribunal Superior do Trabalho ou do Tribunal Regional.

8.3 A qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos índices econômicos (LG - Liquidez Geral; LC – Liquidez Corrente; SG – Solvência Geral), relativos à situação financeira da empresa, comprovados por meio de consulta no SICAF;

8.3.1 A empresa que apresentar resultado igual ou menor que 01 (um) em qualquer dos índices relativos à boa situação financeira, por ocasião da consulta no SICAF, deverá comprovar possuir patrimônio líquido não inferior a R$ 4.657.000,00 (quatro milhões, seiscentos e cinqüenta e sete mil reais), através do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, já exigíveis e apresentados na forma da lei, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios:

8.3.1.1 O patrimônio líquido consultado será por meio de apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, quando os dados constantes do SICAF não forem suficientes para os cálculos do patrimônio líquido.

8.3.1.2 O patrimônio Líquido exigido acima será calculado por meio da fórmula abaixo, cujos dados serão extraídos do balanço da empresa registrado no SICAF, relativos ao último exercício, já exigíveis na forma da lei.

Patrimônio Líquido = Ativo Total – Passivo Total (Passivo Circulante + Passivo Exigível a Longo Prazo).

8.3.2 Na impossibilidade da obtenção no SICAF das informações necessárias 24 - 246


ao cálculo do patrimônio líquido, referido no subitem 8.3.1 supra, será exigido da empresa licitante a apresentação de Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, na forma do subitem abaixo.

8.3.2.1 São considerados aceitos na forma da lei, o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:

8.3.2.1.1 publicado em Diário Oficial; ou

8.3.2.1.2 publicado em jornal, ou

8.3.2.1.3 por cópia ou fotocópia registrada, ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante; ou

8.3.2.1.4 por cópia ou fotocópia do Livro Diário, autenticada na junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, ou outro órgão equivalente inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento.

8.4 A qualificação técnica será comprovada mediante:

8.4.1. Para fins de habilitação e avaliação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar a seguinte documentação:

8.4.1.1. Apresentar Certificado válido que comprove CMMi Nível 3 ou superior ou MPS-BR Nível C ou superior.

8.4.1.2. Apresentar 1 (um) ou mais atestados,fornecido(s) por instituição financeira/bancária de direito público ou privado, comprovando execução ou que está executando, de maneira satisfatória, o desenvolvimento, manutenção e suporte de aplicações de sistemas de canais de atendimento bancário, e que utilizem as seguintes práticas, conhecimentos e normas.

8.4.1.2.1 Classificam-se como sistemas de informação de canais, aqueles que suportam Canais de Atendimento Bancário de naturezas distintas, tais como:

a) ATM;b) Agências Bancárias;c) Internet Banking ;d) Redes Externas/Conveniadas (Banco 24 Horas, Cirrus, Maestro, etc.);e) Correspondentes Bancários;f) Mobile Bank;g) SMS ( Short Message Service );h) Terminais Móveis.

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8.4.1.2.2 Nos atestados deste item devem constar pelo menos 3 ( três ) dos canais elencados no item 8.4.1.2.1, sendo obrigatórios os canais de Internet (Internet Banking) e Agências Bancárias.

8.4.1.3 Apresentar 1 (um) ou mais atestados, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando :

8.4.1.3.1 A utilização de metodologias e processos de fábrica de software, contemplando Gerenciamento de Projetos, Análise Design e Implementação, Requisitos, Gerência de Configuração, Administração de Banco de Dados e Teste.

8.4.1.3.2 A utilização de ferramentas informatizadas para o Gerenciamento de Projetos, biblioteca armazenamento de documentação e artefatos referentes a Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, ferramenta de “bugtracker”, ferramenta de Gestão de Testes.

8.4.1.4 Apresentar 1 (um) ou mais atestados aferindo ter participado do desenvolvimento ou da manutenção de sistema de canal de atendimento com capacidade de processar pelo menos 300 (trezentas) transações por segundo em uma das aplicações.

8.4.1.5 Apresentar 1 (um) ou mais atestados aferindo ter participado do desenvolvimento ou da manutenção de sistema de canal de atendimento envolvendo transações financeiras, criptografia de transações, ISO 8583 (1987) e XML.

8.4.1.6 A licitante deverá apresentar 1 (um) ou mais atestados, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando execução ou que está executando, de maneira satisfatória, serviços de desenvolvimento, manutenção e suporte de aplicações de sistemas de no mínimo 10.000 (dez mil) pontos de função, sendo permitida a soma de atestados para comprovação do mesmo, composto pelos seguintes itens:

8.4.1.6.1 Pelo menos 1 (um) atestado com a utilização do sistema operacional Mainframe IBM – Z / OS e 1 (um) atestado com utilização de pelo menos um sistema operacional dentre os seguintes:a)Solaris b)Windows c)LINUX Debian

8.4.1.6.2 Pelo menos 1 (um) atestado com a utilização do sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) DB2 e 1 (um) atestado com utilização de pelo menos 01 (um) SGBD dentre os seguintes:a) ORACLEb) SYBASE c) VSAMd) POSTGRESQL

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8.4.1.6.3 Pelo menos 1 (um) atestado com utilização de COBOL e JAVA.

8.4.1.6.4 Pelo menos 1 (um) atestado com utilização de Servidor de Aplicação JBoss e 1(um) atestado com uso de pelo menos 02 (duas) software de infraestrutura para desenvolvimento entre os seguintes:

a) TomCatb) Servidor Apache c) Web serviced) Websphere MQe) JPA / Hibernatef) Portletsg) Construtor de Build Anth) Ferramenta IDE Eclipse

8.4.1.6.5 Pelo menos 1 (um) atestado com uso de 02 (duas) ferramentas de Suporte ao Desenvolvimento entre as seguintes:

a) ABEND AIDb) FILE AIDc) XPEDITERd) DATA SOLUTIONSe) STROBE

8.4.1.6.5 Pelo menos 1 (um) atestado com aplicação de 1 (uma) ferramenta de desenvolvimento entre as seguintes:

a) RSA – Rational Software Arquitect b) Power designerb) Rational Clear Case

8.4.1.6.7 Apresentação de 1 (um) atestado com uso de Serviço de Diretório de Autenticação LDAP e 01 (um) atestado com o uso de pelo menos 02 (dois) entre os conhecimentos e padrões a seguir:a) Desenvolvimento Baseado em Componentes (DBC);b) JEE;c) Aderência W3C;d) Padrões criptográficos/hash (RSA, SHA, SHA1, ECDSA, 3DES, AES,

PKCS# ou #), conforme definidos no DOC-ICP-01.01 – Versão 2.0, ou a mais atual e utilização de API CSNBOWH para acesso ao ICSF (IBM Integrated Cryptographic Service Facility);

e) Padrões de Projeto (Design Patterns): MVC.

8.4.2. Os Atestados deverão observar as seguintes requisitos de conteúdo, forma e validade:

8.4.2.1. Ser emitidos em papel timbrado do emitente;

8.4.2.2. Os documentos em cópia deverão estar autenticados;27 - 246


8.4.2.3. Conter o nome, cargo ou função, dados de identificação (CPF e identidade), telefone e e-mail de contato do(s) seu(s) emissor(es), possibilitando que a CAIXA realize, a seu critério, diligência comprobatória do teor declarado;

8.4.2.4. Conter a descrição geral dos serviços prestados;

8.4.2.5. Conter expressamente se o serviço foi ou está sendo executado a contento;

8.4.2.6. Conter a data de início da prestação dos serviços;

8.4.2.7. Conter a data de término da prestação dos serviços (em caso de contrato em vigor, indicar a data prevista e a etapa em que se encontra o projeto);

8.4.2.8. Serão aceitas apenas comprovações de experiência das licitantes em serviços realizados no Brasil.

8.4.2.9. Para todos os itens acima, além da comprovação feita através de atestado(s), a critério exclusivo da CAIXA, poderá ser realizada diligência, antes da assinatura do contrato, para aferir as informações prestadas.

8.5 O Balanço Patrimonial a que se refere o subitem 8.3.1, a Proposta Comercial (Anexo XIII), a declaração referida no subitem 8.2 e a documentação relativa à qualificação técnica, citadas nos subitens 8.4 e seguintes deverão ser encaminhados por meio de fax, após o encerramento dos lances, no prazo de até 90 (noventa) minutos, a contar da solicitação do Pregoeiro, sob pena de inabilitação.

8.5.1 O número do fax para encaminhamento dos documentos citados acima será o (61) 3448-6561.

8.6 Os documentos exigidos neste Edital e encaminhados de acordo com o subitem 8.5 deverão ser entregues ao Pregoeiro, no endereço da GILOG/BR: Centro Empresarial José Alencar Gomes da Silva - SEPN 512 - Lote 01 e 02 - Asa Norte – CEP 70760-560 - Brasília/DF, no prazo de até 03 (três) dias úteis, podendo ser apresentados no original, ou por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

9 DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

9.1 Encerrada a fase de julgamento e classificação das propostas, o Pregoeiro verificará o atendimento das condições de habilitação da licitante vencedora com base nos dados cadastrais, por consulta “on line” no SICAF, ocasião que será impressa a respectiva declaração de “Situação do Fornecedor”, sendo a mesma rubricada pelo Pregoeiro.

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9.1.1 Em seguida o Pregoeiro analisará a documentação não contemplada no SICAF, encaminhada na forma do subitem 8.5.

9.1.2 É assegurado à licitante que esteja com algum documento vencido no SICAF o direito de encaminhar a documentação atualizada, juntamente com a documentação complementar, na forma do subitem 8.5 deste edital.

9.1.3 Será assegurado à MPE e que apresentar alguma restrição na sua documentação fiscal e trabalhista, o prazo de 2 (dois) dias úteis contados a partir da notificação do Pregoeiro, prorrogável por igual período, a pedido da interessada e a critério do Pregoeiro, para a necessária regularização.

9.1.3.1 A não-regularização da documentação fiscal e trabalhista da MPE no prazo previsto no subitem anterior, implicará a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções cabíveis.

9.2 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a vencedora da licitação, iniciando-se a contagem do prazo para a intenção de recursos.

9.3 Não será habilitada a empresa que:

9.3.1 esteja com o próprio cadastro no SICAF vencido, por ocasião da consulta sobre a situação do fornecedor, efetuada no aludido Sistema;

9.3.2 esteja com algum documento vencido no SICAF, caso não tenha sido exercida a faculdade prevista no subitem 9.1.2 acima;

9.3.3 possua registro de ocorrência que a impeça de licitar e contratar com a CAIXA, mediante efetivo registro no próprio SICAF, ou que tenha sido declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, no âmbito Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação;

9.3.4 deixe de apresentar a documentação solicitada, apresentá-la incompleta ou em desacordo com as disposições deste edital;

9.4 Se a licitante desatender às exigências do item 8 ou se enquadrar nas hipóteses do subitem 9.3, será inabilitada e o Pregoeiro examinará as condições de habilitação das demais proponentes, na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que uma licitante atenda plenamente às exigências do edital.

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9.5 A fim de verificar se existe restrição da licitante ao direito de participar em licitações ou celebrar contratos com a Administração Pública, serão efetuadas as seguintes consultas:

■ ao CEIS - Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas, no endereço eletrônico do Portal de Transparência do Governo, sem prejuízo de verificação dessa restrição por outros meios;

■ ao CNCIA – Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa, nos termos da Lei nº 8.429/92 –, no endereço eletrônico do CNJ – Conselho Nacional de Justiça – www.cnj.jus.br/, clicar em “Sistemas”, no item “CONSULTAS PÚBLICAS – Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de Improbidade Administrativa” clicar em “Consulta Requerido / Condenação”, e selecionar esfera “TODOS(AS)”.

■ ao SICOW – Sistema de Controle de Ocorrências Web, na Intranet Caixa.

9.5.1 Em atendimento ao Acórdão TCU 1.793/2011 – Plenário, será verificado no Portal da Transparência (http://www.portaldatransparencia.gov.br), quando da habilitação de microempresas e de empresas de pequeno porte (ME/EPP), se o somatório de ordens bancárias recebidas pela empresa, relativas ao seu último exercício, já seria suficiente para extrapolar o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício, conforme art. 3º da mencionada Lei Complementar.

9.6 No julgamento da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos habilitatórios e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.

10 DOS RECURSOS

10.1 Findo o prazo para envio dos lances e após a divulgação da licitante vencedora deste PREGÃO ELETRÔNICO, qualquer licitante poderá manifestar motivadamente a intenção de recorrer, desde que devidamente registrada a síntese de suas razões no formulário eletrônico disponibilizado no endereço www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , ”Intenções e Recursos / Abrangência Brasília (OK) / Pregão n°173/7066-2012/ Intenção de Recurso / Nova Intenção”, no prazo estabelecido no sistema.

10.1.1 À recorrente que tiver sua manifestação de intenção de recurso aceita pelo Pregoeiro será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentar razões de recurso, facultando-se às demais licitantes a oportunidade de apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos

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http://www.cnj.jus.br/


seus interesses.

10.1.2 Os recursos e contrarrazões somente poderão ser encaminhados por meio eletrônico, no endereço citado no subitem 10.1 supra.

10.1.3 Os recursos e contrarrazões redigidos pelas licitantes deverão ser copiados e colados no campo específico no link ”Intenções e Recursos”, do endereço www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , ”Intenções e Recursos“/ Abrangência Brasília (OK) / Pregão nº173/7066-2012/ Intenção de Recurso / Razões ou Contrarrazões / Novo Recurso ou Empresa Recorrente – Registrar Contrarrazão e de acordo com as orientações previstas no sítio.

10.2 A falta de manifestação motivada dentro dos 30 minutos disponibilizados pelo sistema importará a decadência do direito de recurso, ficando o Pregoeiro autorizado a declarar vencedora a licitante que atender plenamente às exigências do edital e a ela adjudicar o objeto licitado.

10.3 Qualquer recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo salvo nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante ou julgamento das propostas, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos, nos termos do Artigo 109, parágrafo 2° da Lei 8.666/93.

10.4 O acolhimento de recurso importará na invalidação, apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.5 Decidido(s) o(s) recurso(s), e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora.

10.6 A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados, por meio de comunicação eletrônica.

11 DA APRESENTAÇÃO DAS FERRAMENTAS

11.1 Previamente à homologação do certame, a licitante vencedora na fase de lance deverá demonstrar, as ferramentas do processo de desenvolvimento constantes dos Anexos VI e XI do Edital.

11.2 A demonstração das ferramentas ocorrerá em ambiente da licitante vencedora na fase de lance, onde a mesma deverá estar preparada para atender as seguintes exigências:

11.2.1 Disponibilidade presencial de seu representante que domine e que tenha acesso irrestrito para demonstrar aspectos tecnológicos e funcionais previstos nos anexos.

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11.2.2 Sala de reuniões isolada a ser utilizada em tempo integral pela equipe CAIXA durante o prazo das atividades.

11.2.3 Deverão ainda ser disponibilizados os seguintes recursos de infraestrutura, a fim de permitirem a verificação das funcionalidades, conforme Anexos VI e XI do Edital:

11.2.3.1 Pelo menos 3 (três) terminais para acesso às Ferramentas previstas.

11.2.3.2 Pelo menos 3 (três) microcomputadores com impressora dedicada para uso pela equipe CAIXA, de preferência na sala de reuniões.

11.2.4 Todas as evidências geradas na diligência que comprovem o atendimento das exigências da CAIXA devem ser obtidas.

11.2.5 A visita prevista neste item será agendada com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

11.2.6 Após avaliação e aprovação das Ferramentas por parte da CAIXA, o resultado da licitação será encaminhado para homologação.

11.2.7 A licitante que deixar de atender ao exigido neste item 11, terá sua proposta desclassificada, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

12 DA PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO PREÇO

12.1 A Licitante declarada vencedora deverá, obrigatoriamente, apresentar, no prazo máximo de até 90 (noventa) MINUTOS após a solicitação do Pregoeiro, sob pena de desclassificação da proposta, a Planilha de Composição do Preço ofertado, conforme modelo do Anexo XVI, juntamente com a proposta final ajustada ao lance vencedor, tudo devidamente preenchido e assinado por quem de direito.

12.1.1 O Anexo XVI servirá apenas como modelo, devendo a licitante efetuar as alterações que julgar necessárias, já que a Planilha tem caráter informativo e servirá para demonstrar possíveis variações de custos/insumos no curso da execução contratual, e será utilizada como base em eventuais repactuações ou revisões de preços, sendo de exclusiva responsabilidade da licitante dimensionar e equacionar os componentes do preço ofertado, inclusive encargos trabalhistas e sociais e tributos incidentes, não podendo a empresa CONTRATADA alegar posteriormente desconhecimento de fatos ou erros no preenchimento da planilha, como fundamento para solicitar reequilíbrio econômico - financeiro da proposta/contrato.

12.1.3 Eventuais discrepâncias entre percentuais e valores informados na Planilha – Anexo XVI – e aqueles decorrentes da legislação específica ou convenções coletivas vigentes serão tomadas como erro formal, não

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implicando a desclassificação do proponente; a diferença será considerada absorvida pelos demais itens da planilha, desde que a proposta continue exeqüível.

12.1.4 O fato de a empresa não ser apenada pelos erros em sua Planilha não implica a aceitação dos valores nela contidos pela CAIXA, de modo que eventuais prejuízos serão suportados pela proponente, que continua obrigada a cumprir a legislação vigente e as normas coletivas aplicáveis.

12.1.5 Os itens da planilha em branco ou declarados com valor zero serão desconsiderados como elemento de formação dos custos e, como conseqüência, não caberá negociação futura envolvendo tais itens; os efeitos financeiros negativos decorrentes dessa desconsideração terão que ser absorvidos pelos demais itens da Planilha, desde que não se configure a corrosão da exeqüibilidade da proposta.

12.1.6 Na análise da Planilha de composição de preço, quando forem detectados valores irrisórios e/ou incompatíveis com as práticas de mercado, a licitante poderá ser convocada para apresentar Nota explicativa, detalhando a forma como foram calculados os custos, de forma a comprovar sua exeqüibilidade.

12.1.7 A aceitação da Nota Explicativa ficará condicionada à análise pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, sobre a qual decidirá motivadamente.

13 DA HOMOLOGAÇÃO

13.1 À vista do relatório do Pregoeiro, o resultado da licitação será submetido à consideração da autoridade competente da CAIXA, para fins de homologação.

14 DA CONTRATAÇÃO

14.1 A contratação formalizar-se-á mediante a assinatura de instrumento particular, observadas as cláusulas e condições deste edital e da proposta vencedora, conforme a minuta do contrato que integra este edital (ANEXO XV), para todos os fins e efeitos de direito, o qual regulamentará as condições de execução contratual, bem como os direitos, obrigações e responsabilidades das partes, tudo em conformidade com os termos desta licitação e da proposta vencedora, sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do direito privado.

14.2 A assinatura do contrato pela adjudicatária dar-se-á no prazo de até 05 (cinco) dias úteis a contar da data de sua convocação pela CAIXA.

14.2.1 A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades previstas no item 19 deste Edital.

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14.3 Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidos, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, poderá ser convocada outra licitante, desde que respeitada a ordem de classificação, observado o direito de preferência para as MPE, para, depois de comprovados os requisitos de habilitação e feita a negociação, assinar o contrato.

14.4 Poderá a licitante ser desclassificada até a contratação, se a CAIXA tiver conhecimento de fato ou circunstância superveniente que desabone sua regularidade fiscal e trabalhista, jurídica, qualificação técnica e/ou econômico-financeira. Neste caso, será efetuada a convocação das licitantes remanescentes, na ordem de classificação, em conformidade com o disposto no subitem 14.3 acima.

15 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

15.1 A vigência do contrato será de 48 (quarenta e oito) meses a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, a critério da CAIXA e com a concordância da empresa vencedora, até o limite previsto na Lei nº 8.666/93.

16 DA FORMA DE PAGAMENTO

16.1 A CAIXA, após a execução dos serviços e o exato cumprimento das obrigações assumidas, efetuará o pagamento à contratada, de acordo com as condições estabelecidas na minuta de contrato (Anexo XV).

17 DA GARANTIA CONTRATUAL

17.1 O vencedor da licitação prestará garantia de execução do contrato, equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total contratado, para o período de vigência do contrato, devendo apresentar à CAIXA, no ato da assinatura do contrato, como condição para sua eficácia, o comprovante de uma das modalidades abaixo:

17.1.1 caução em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

17.1.2 a caução em dinheiro, a ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

17.1.2.1 sobre a caução prestada em dinheiro e/ou fiança bancária incidirá tão-somente atualização correspondente ao índice de variação da caderneta de poupança para o primeiro dia do mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, ou

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do primeiro dia do mês em curso, inclusive, até o seu efetivo levantamento, exclusive;

17.1.3 seguro – garantia contendo o prazo de validade, que deve corresponder ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser integralizada num prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

17.1.3.1 nas condições especiais da apólice deverá constar expressamente cláusula que assegure cobertura ao pagamento de todas as multas contratuais, impostas ao tomador, inclusive as de caráter punitivo.

17.1.3.2 não será aceito o seguro garantia que contiver ressalvas excludentes da cobertura de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas, sociais e de multas.

17.1.3.3 O seguro garantia deve conter cláusula expressa de renúncia ao subitem 9.2 do item 9 das Condições Gerais da apólice, conforme disposto abaixo:

“Em contrário ao disposto no subitem 9.2 do item 9 das Condições Gerais deste Seguro Garantia, esta apólice dá cobertura ao pagamento de multas e penalidades contratuais impostas ao Tomador”

17.1.4 fiança bancária contendo:

a. prazo de validade, que deverá corresponder ao período de vigência do contrato, devendo ser renovado num prazo máximo de 10 (dez) dias se estendida ou prorrogada essa vigência;

b. expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento a CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c. renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil, e aos direitos previstos no art. 838, do citado Código;

d cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no subitem 17.3 deste edital.

17.1.4.1 Não será aceita a fiança bancária que não atender aos requisitos estabelecidos nas letras "a", "b",“c” e “d” acima.

17.2 A não apresentação do comprovante da garantia no prazo acima impedirá a assinatura do contrato pela empresa e facultará à CAIXA a aplicação das sanções administrativas cabíveis.

17.3 A garantia contratual deverá ter seu valor atualizado nas mesmas 35 - 246


condições do contrato, de forma que sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento do volume de serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, conforme §2° do art. 56 da Lei 8.666/93.

17.4 A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do vencimento do contrato, desde que cumpridos todos os termos, cláusulas e condições deste.

17.5 A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato, garantida a prévia defesa.

17.6 A garantia deverá ser integralizada, num prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores, ou quando houver redimensionamento do volume de serviços, repactuação contratual ou revisão de preços, de modo que corresponda a 5% (cinco por cento) do valor global contratado.

17.7 A qualquer tempo, mediante comunicação à CAIXA, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas neste edital.

18 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, se recusar a assinar o contrato injustificadamente, deixar de entregar documentação exigida no edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução do objeto do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, poderá ficar impedida de licitar e contratar com a Administração Pública Federal, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

18.2 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade implica a inativação do cadastro, impossibilitando a empresa ou interessados de relacionarem-se comercialmente com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes do SICAF, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

18.3 As demais cominações são aquelas previstas na minuta de contrato (Anexo XV) nos Indicadores e Multas e na Lei nº. 8.666/93.

19 DOS ILÍCITOS PENAIS

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19.1 As infrações penais tipificadas na Lei n° 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

20 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

20.1 As despesas decorrentes da contratação correrão à conta da dotação orçamentária prevista no compromisso SIPLO n.º 5810/2011-MZ.

21 DO ADIAMENTO, REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DA PRESENTE LICITAÇÃO

21.1 A CAIXA poderá revogar a presente licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, bem como adiá-la ou prorrogar o prazo para recebimento das propostas, sem que caibam às licitantes quaisquer reclamações ou direitos a indenização ou reembolso.

22 DO DATA ROOM

22.1 As empresas licitantes deverão obrigatoriamente realizar visita ao ambiente específico na CAIXA, denominado “DATA ROOM”, na cidade de Brasília/DF, no endereço a ser informado pela CAIXA quando do agendamento, com o objetivo de avaliar as condições da execução para a adequada formulação da Proposta de Preço.

22.2 O ambiente para visita estará disponível a partir da data de publicação do edital até o dia anterior a data de realização do Pregão, de segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 18h.

22.3 Para agendar local, data e horário para o Data Room, a licitante deverá contatar a GILOG/BR, pelo endereço eletrônico: [email protected], identificando a(s) pessoa(s) que realizará(ão) a visita (nome, RG, empresa representada, telefone de contato), com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.

22.4 Para o acesso ao Data Room, a empresa deverá trazer assinado em papel timbrado da mesma, o Termo de Confidencialidade – Anexo X, devidamente assinado pelo representante legal.

22.5 A empresa deverá entregar, em conjunto com o Termo de Confidencialidade, documento comprobatório de sua capacidade de representá-la (ex: contrato social, declaração de Firma Individual, cópia da ata, cópia do estatuto, etc), cuja documentação fará parte do processo de licitação.

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22.6 Durante a vistoria as licitantes serão acompanhadas por empregados da CAIXA.

22.6.1 No caso de questionamentos ou esclarecimentos sobre os dados contidos no ambiente Dataroom, estes deverão ser remetidos ao endereço eletrônico do processo de licitação para resposta, que será publicada para consulta por todos os participantes do certame.

22.7 Durante a permanência no Data Room não será permitido o uso de telefones celulares, laptops, filmadoras, câmeras fotográficas ou qualquer outro aparelho que possa reproduzir imagens.

22.8 Os documentos não poderão ser retirados, originais ou cópias, ou transferidos para quaisquer formas de armazenamento portáteis, discos flexíveis, pen-drive ou outras mídias.

22.9 A CAIXA emitirá Atestado de Vistoria, o qual deverá ser entregue, obrigatoriamente, junto com a proposta comercial, sob pena de desclassificação.

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

23.1 A participação na presente licitação implica a concordância, por parte da licitante, com todos os termos e condições deste edital e seus anexos.

23.2 As licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas e lances.

23.3 Os documentos exigidos neste edital poderão ser apresentados no original, por cópia autenticada por tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou cópia acompanhada do original para conferência pelo Pregoeiro.

23.3.1 Os documentos exigidos neste Edital, mencionados no subitem 8.4 e seguintes, se emitidos em língua estrangeira, deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado devidamente certificado pelo respectivo consulado ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

23.4 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos, em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.

23.5 Somente serão aceitas as propostas e os lances encaminhados pelo sistema eletrônico, conforme informação no preâmbulo deste edital.

23.6 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, exceto quando tiver sido explicitamente disposto em contrário.

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23.7 Só se iniciam e vencem os prazos, incluindo horário, referidos neste edital, em dia de expediente na CAIXA, na localidade na qual se sedia a Unidade promotora do certame – GILOG/BR, em Brasília/DF.

23.8 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior da CAIXA, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da proposta.

23.9 A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

23.10 Ao final da sessão, o sistema eletrônico divulgará ata circunstanciada, na qual haverá a indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública do pregão.

23.11 Caso este edital seja republicado, as propostas porventura encaminhadas serão canceladas, permanecendo válido apenas o credenciamento da(s) licitante(s).

23.11.1 No caso de retificação do edital que não implique sua republicação, o credenciamento e as propostas porventura encaminhados continuam válidos.

23.12 Os pedidos de esclarecimentos porventura necessários ao perfeito entendimento deste edital deverão ser encaminhados ao Pregoeiro em até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, para o endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 173/7066-2012 FAQ (?) perguntar .

23.12.1 Os esclarecimentos serão disponibilizados no endereço eletrônico acima mencionado.

23.13 A sessão pública, para todos os efeitos, inclusive para o fim de impugnação do Edital, se inicia com a fase de recebimento das propostas.

23.14 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar os termos deste edital perante a CAIXA, exclusivamente no endereço eletrônico www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 173/7066-2012 / Edital / Impugnação.

23.15 Eventuais retificações do edital serão disponibilizadas no site da CAIXA: 39 - 246




www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 173/7066-2012 / Edital / Visualizar Retificação do Edital.

23.16 É de responsabilidade da licitante o acompanhamento do processo pelo site da CAIXA, no endereço: www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Selecionar o item Editais / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Nº 173/7066-2012, visualizar a data de realização da sessão pública.

24 DO FORO

24.1 Para dirimir as questões oriundas desta licitação e do futuro contrato será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal, na cidade de Brasília.

Brasília, 29 de agosto de 2012.

ALBERTO FERREIRA ALVESPregoeiro

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ANEXO ITERMO DE REFERÊNCIA

SEGMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO

1 OBJETO

1.1 Contratação da prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software, por empresa que detenha também conhecimento especializado e experiência em Gestão de Canais de Atendimento, para atendimento de demandas do portfólio de sistemas que sustentam o Segmento “Canais de Atendimento” da CAIXA, conforme especificações contidas neste Termo de Referência e Anexos.

1.2 Os serviços contratados atenderão aos núcleos de desenvolvimento de sistemas da CAIXA no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, serão executados de forma contínua, preferencialmente no ambiente da CONTRATADA, mediante abertura de Ordem de Serviço (OS), sem garantia de consumo mínimo, exceto em relação aos serviços de Sustentação de Sistemas, remunerados mensalmente de acordo com as características de cada serviço e os resultados obtidos, observado o cumprimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviços (ANMS) pactuados neste ajuste, conforme Anexo II do Edital.

2 VOLUME ESTIMADO

2.1 O volume global estimado do contrato, para o período de 48 (quarenta e oito) meses, será distribuído da seguinte forma:

2.2 Na elaboração da proposta comercial, o valor proposto para os serviços do GRUPO 2 não poderá ser superior 41,84% do valor global da proposta, conforme exemplos a seguir:

Exemplo 1Valor do Ponto de Função (tipo Normal) cotado: R$ 1.100,00Valor do Ponto de Função (tipo Expresso) cotado: R$ 1.350,00

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Serviços Grupo Tipo QT. MedidaProporção

Máxima Permitida

Desenvolvimento, Manutenção e Documentação 1

Normal 39.756,02 PFN/A

Expresso 9.939,00 PF

Sustentação de Sistemas 2 N/A 48Parcelas

Fixas Mensais

41,84% do valor global


GRUPO 1 – Novo Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de Sistemas: Valor cotado R$ 57.149.272,00.GRUPO 2 – Sustentação de Sistemas: Valor cotado R$ 41.112.887,56, que equivale a 41,84% do valor global da carteira, onde cada parcela mensal = R$ 856.518,49.Valor Global da Carteira: R$ 98.262.159,56.

Exemplo 2Valor do Ponto de Função (tipo Normal) cotado: R$ 900,00 Valor do Ponto de Função (tipo Expresso) cotado: R$ 1.200,00 GRUPO 1 – Novo Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de Sistemas: Valor cotado R$ 47.707.218,00.GRUPO 2 – Sustentação de Sistemas: Valor cotado R$ 34.320.323,27, que equivale a 41,84% do valor global da carteira, onde cada parcela mensal = R$ 715.006,73.Valor Global da Carteira: R$ 82.027.541,27

Exemplo 3Valor do Ponto de Função (tipo Normal) cotado: R$ 900,00 Valor do Ponto de Função (tipo Expresso) cotado: R$ 1.200,00 GRUPO 1 – Novo Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de Sistemas: Valor cotado R$ 47.707.218,00.GRUPO 2 – Sustentação de Sistemas: Valor cotado R$ 7.928.021,65, que equivale a 14,25% do valor global da carteira, onde cada parcela mensal = R$ 165.167,12.Valor Global da Carteira: R$ 55.635.239,65.

2.3 A proposta inicial do pregão tem que obrigatoriamente conter a proporcionalidade de cada grupo de serviços ofertada pelo Licitante, conforme descrito no item 2.1, proporcionalidade esta que obrigatoriamente será mantida na proposta comercial ajustada ao final do certame.

2.3.1 Caso a Licitante apresente proposta em desacordo com o item acima a mesma será desclassificada.

2.4 A empresa vencedora do certame relativo a uma carteira, obrigatoriamente será responsável pelos serviços do Grupo 1 e Grupo 2 .

2.5 O volume global foi obtido a partir de base histórica da CAIXA, analisados os esforços dispensados nos sistemas pertencentes ao Segmento Canais de Atendimento, no período de janeiro de 2009 a maio de 2011, considerado um incremento de 10% (dez por cento) anual para demandas do GRUPO 1 e 5% (cinco por cento) anual para demandas do GRUPO 2, para os próximos 4 (quatro) anos.

3 DEMANDAS

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3.1 O volume estimado para o GRUPO 1 será contratado sob demanda, sem garantia de um consumo mínimo ao longo dos meses, sendo responsabilidade exclusiva da CONTRATADA se estruturar adequada e tempestivamente com vistas à execução dos serviços solicitados pela CAIXA.

3.2 O volume estimado para o GRUPO 2 será contratado em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, observados o atendimento dos níveis mínimos de serviços pactuados e as características de continuidade dos serviços do portfólio sustentado.

3.2.1 Sobre a remuneração dos serviços previstos para o GRUPO 2 será aplicada a regra prevista no item 20.3 e subitens deste Termo de Referência, devendo a CONTRATADA promover a implementação de melhorias, previamente aprovadas pela CAIXA, que reduzam as ocorrências de demandas de serviços técnicos especializados e de defeitos.

3.2.2 O conceito de “Backlog” para a CAIXA está previsto no item 29 deste Anexo.

4 SISTEMAS DO SEGMENTO CANAIS DE ATENDIMENTO

4.1 O segmento Canais de Atendimento é suportado atualmente pelo seguinte portfólio de sistemas, cujas características principais de cada aplicativo estão descritas no Catálogo de Sistemas do Anexo III do Edital:

Sigla Histórico de PF

% Participação Sistema Função

SIATR 0,00 0,000%Sistema de Auto Atendimento Reestruturado

O SIATR - Reestruturação do SIAUT foi desenvolvido para adequar os serviços disponíveis para o produto Conta Cheque Administrativo e Conta Pronto Pagamento, bem como os demais serviços tendo em vista a migração das contas para NSGD. Nesta primeira fase estará sendo desenvolvidos os serviços de : Consulta de Saldo, Consulta de Extrato e Impressão de folha de cheque, e tem como principais objetivos: Consulta Gerencial de Extrato e Lançamentos Futuros; e Emitir folha de Cheque na automação bancaria e efetuar a conciliação batch dos cheques impressos; e Manutenção das tabelas de Paramentos do Sistema

SIATS 157,27 0,413%Sistema de Atendimento por Telesserviços

Prestar atendimento por telefone para autorização e realização de serviços de Desbloqueio de IP e Regeração de IP Data junto ao Sistema responsável pela informação nos Sistemas da Caixa (1ª Fase)

SIAUT 3.341,47 8,783% Sistema de Auto Atendimento

Oferecer ao cliente opções de acesso aos dados da conta, reduzindo o fluxo de clientes no PV, conferindo comodidade na realização dos serviços. Eficiência dos serviços prestados apresentando dados atualizados e atualizando dados da conta na agência onde o cliente está cadastrado

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SIBMC 1.874,00 4,926% Sistema Banking Móvel CAIXA

O SIBMC é o sistema disponível para atendimentos aos clientes CAIXA via dispositivos móveis para transações bancárias (pagamentos, transferências, investimentos, consultas Saldo/Extratos/Lançamentos Futuros entre outros).

SICAQ 1.323,35 3,478% Sistema Caixa Aqui - POS - SE

O CAIXA AQUI é uma iniciativa para terceirização da prestação de serviços ao público geral. O projeto consiste de uma Extranet que permitirá, aos estabelecimentos comerciais previamente credenciados, a execução de alguns procedimentos bancários

SICEX 1.049,26 2,758%Sistema Centralizado de Extrato

Controlar e gerenciar uma base de dados com informações de saldos e movimentos de contas de clientes a fim de possibilitar a Consulta de Saldo, Extrato, Pagamentos, DOC, Transferências de Valores, Investimentos, Solicitações e Desbloqueios de Talões de Cheques, efetuados através do Auto-Atendimento. Enviar os movimentos do dia para os sistemas aplicativos correspondentes aos auto-pagamentos; enviar débitos e créditos em C/C para o sistema SIDEC e os lançamentos contábeis para o sistema SINAF

SICOL 27,49 0,072%Sistema de Convênios de Lotéricos

O SICOL objetiva fornecer informações e efetuar os controles necessários a distribuição e venda dos Convênios firmados entre a CEF e as empresas que comercializam jogos similares aos da CEF. Automatizar o processo de controle financeiro e operacional da comercialização de produtos conveniados através da rede lotérica.

SICQW 2.170,39 5,705% Sistema Caixa Aqui WEB

O CAIXA AQUI é uma iniciativa para terceirização da prestação de serviços ao público geral através de estabelecimentos comerciais previamente credenciados, onde poderão executar de alguns procedimentos bancários



SIDEJ 0,98 0,003%

Sistema de Informações de Depósitos Judiciais

O sistema irá apresentar informações a respeito de depósitos judiciais em poder da CAIXA

SIECP 184,67 0,485% e-CAIXA POSTALSistema de gerenciamento de envio de e-mail aos clientes físicos e jurídicos da Caixa com informações financeiras e informações do FGTS

SIGEL 1.883,78 4,951%Sistema de Gestão de Loterias

Suportar a comercialização, distribuição e tributação de produtos lotéricos e assemelhados. Otimizar as rotinas relativas ao controle das loterias: federal, instantânea, prognósticos, convênios de prestação de serviços e produtos assemelhados

SIGOV-PC 480,61 1,263%

Sistema de Auto Atendimento para Órgãos Governamentais

Atender as necessidades dos PV no registro e senha da GovConta Caixa;Permitir que os PV efetuem as consultas das informações visualizadas pelos clientes usuários da GovConta Caixa; Permitir à Matriz criar GovContas especiais para acesso através do GovCorporativo Caixa; Capturar as informações junto a outros aplicativos corporativos residentes e armazená-las para futura disponibilização do GovCaixa Eletrônico e do GovCorporativo Caixa.

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SIIBC 6.310,23 16,586% Sistema Internet Banking Caixa

O SIIBC é o sistema disponível para atendimentos aos clientes CAIXA na Internet para transações bancárias (pagamentos, transferências, investimentos, gerência da conta), aquisição de produtos e outros serviços como gerência do cartão de crédito, produtos de capitalização, previdência e seguro

SIINT 1.629,35 4,283% Sistema de Interligação

Viabilizar a realização de transações com cartão de debito/múltiplo nos diversos canais da CAIXA

SIIPP 2,97 0,008% Sistema Internet Portal Parceiros

Ser um portal de relacionamento institucional da Caixa com seus parceiros proprietários de unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, e novas categorias de parceria que venham a surgir.

SILCE 24,64 0,065%

Sistema de Loterias em Canais Eletrônicos

Expansão da comercialização dos produtos lotéricos para diversos canais, maior abrangência de distribuição e atendendo um público diferenciado daquele que hoje consome os produtos lotéricos na atual configuração do canal lotérico. O apostador, previamente cadastrado e identificado, acessa o portal de Loterias CAIXA na internet, onde irá registrar suas apostas que serão gravadas e pagas por meio de operação em conta virtual (moedeiro)

SILTE 7,15 0,019% Sistema Portal dos Lotéricos

Estabelecer um canal de comunicação, via web, entre a CAIXA (consultores e gestores) e a rede de lotéricos. Avaliações de Desempenhos Ranking de Vendas Histórico de Avaliação de Desempenho



SIMCV 243,00 0,639%Sistema de Monitoração de Canais Virtuais

O SIMCV é um sistema responsável pela consulta de informações gravadas em função do uso do sistema SIIBC pelos seus usuários. Além de permitir a consulta de dados estatísticos, o sistema também dispõe de um módulo responsável pela validação dos comprovantes impressos pelo próprio SIIBC.

SIPAN 1.162,87 3,056%Sistema Painel de Atendimento e Negócios

Disponibilizar ao empregado de Agência uma ferramenta integrada para a realização de negócios com os clientes CAIXA, melhorar processos, aumentar produtividade e satisfação do cliente. Prevê a integração e/ou incorporação de serviços de Abertura de Conta, Solicitação de Avaliação de Risco, Manutenção de Cadastro, Serviços para contas-correntes, Comercialização de Produtos Financeiros e de Fidelização.

SIPMC 63,56 0,167%Sistema de Promoções Comerciais

Desenvolver solução em atendimento às determinações legais que delegaram a Caixa a autorização, fiscalização e prestação de contas de campanhas promocionais com distribuição gratuita de prêmios e dos sorteios filantrópicos, previstas na Lei nº. 5.768/71, r -Dar conformidade aos procedimentos delegados a Caixa.-Redução do Risco operacional da Caixa junto aos órgãos reguladores.

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SISBM 0,00 0,000%

Sistema de Serviços Bancários Móveis – Mobile Banking e Carteira Eletrônica (SIDMO)

Promover uma plataforma de serviços bancários por meio de integração com os sistemas legados CAIXA realizando transações bancárias e pagamentos por meio de aparelhos celulares.

SISPL 7.523,76 19,775%

Sistema de Serviço de Processamento Lotérico

Realização de apostas da modalidade LOTERIAS e transações financeiras (pagamentos de benefícios, saques, depósitos, arrecadações de convênios, etc.)

SITAE 1.833,68 4,820%

Sistema de Tratamento de Transações Externas

Responsável por todas as transações não jogos realizadas nos canais lotéricos e correspondentes caixas aqui. Efetua a remuneração dos correspondentes pelos serviços prestados, além da prestação de contas.

SITAG 1.990,46 5,232%Sistema de Transações de Agência

Recepcionar e processar todos os LOG´s de movimentos realizados pelos PVs no SIAPV e SISAG, permitindo a interface com os sistemas residentes no Host e, através destes LOG´s, fazer uma consulta, monitorar a situação de um determinado PV e apurar a estatística do movimento



SITAX 3.171,94 8,337%

Sistema Transacional de Arrecadações da Caixa

Permitir arrecadação de contas ONLINE por qualquer rede transmissora ou receptora. Registrar em LOG todas as transações e repasse aos sistemas legados. O SITAX proporciona conexão on-line da CAIXA com as conveniadas, além de conectar o canal SISPL e o SIAPV aos sistemas de arrecadação da CAIXA

SITIF 405,55 1,066%

Sistema de Tratamento de Informações Financeiras

Recepcionar transações financeiras relevantes pré-selecionadas pelo SITAG proveniente dos canais SIAPV/SISAG para envio aos sistemas SIPLA, SISFIN, SIMAG e SIGFI

SITMO 0,00 0,000%Sistema de Atendimento Móvel

Canal de atendimento com equipamento móvel para atendimento no ambiente dos pontos de venda e correspondentes Caixa Aqui. Melhorar o atendimento no ambiente dos pontos de venda e facilitar a expansão dos correspondentes Caixa Aqui.

SIWIN 1.183,77 3,111%Sistema Web de Integração de Negócio

Facilitar o desenvolvimento de aplicações internet, inerentes a um modelo de Portal de Negócio, nos quesitos abaixo:- Integrar os aplicativos numa única URL- Utilizar interface gráfica (layout) padronizada e única para todos os aplicativos- Unificar o acesso através de login único para todos os aplicativos (“SSO – Single Sign On”) – Atualmente SIIBC e SINAC- Prover meios de gerenciamento da Área de Relacionamento- Gerenciar os conteúdos da Área de Relacionamento

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(“workflow” para publicação de conteúdo)- Integrar as aplicações Web com os produtos Comerciais e Sociais da Caixa.

MOBILE 0,00 0,000% N/A

Consiste no desenvolvimento, adaptação e customização de aplicativos em plataformas modulares para serviços bancários móveis, por meio da integração com sistemas legados da Caixa, permitindo a realização das transações bancárias e pagamentos utilizando aparelhos celulares.

TV DIGITAL 0,00 0,000% N/A

Consiste no desenvolvimento, adaptação e customização de aplicativos para TV Digital.

Os aplicativos deverão ser visualizados pelos usuários em aparelhos de televisão, através do sistema terrestre e aberto ou fechado de TV digital, na forma de uma aplicação interativa com ou sem canal de retorno, utilizando apenas o controle remoto da televisão.

Os telespectadores interessados poderão acessar as informações quando lhes for mais conveniente, enquanto continuam assistindo a programação corrente do canal da emissora na TV.

4.2 Durante a fase externa do certame licitatório, informações adicionais acerca do perfil histórico e “Backlog” de demandas estarão disponíveis às licitantes para conhecimento prévio e adicional, em ambiente específico na CAIXA denominado “DATA ROOM”, previsto no item 22 do Edital, onde poderão ser esclarecidas potenciais dúvidas a respeito de cada sistema.

4.3 A CAIXA poderá, a seu critério, incluir ou excluir sistemas na carteira de aplicativos objeto desta contratação, observados os limites estabelecidos pela Lei nº 8.666/93 e a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

4.3.1 A inclusão e a exclusão de um sistema na carteira ocorrerão das seguintes formas:

4.3.1.1 Os sistemas novos ou os que ainda não são sustentados em nenhuma carteira serão remunerados conforme média do histórico de Pontos de Função da carteira de destino.

4.3.1.1.1 A implantação em produção de novas funcionalidades desenvolvidas pela própria CONTRATADA, em um sistema já sustentado, não implicará na alteração do volume de serviços previsto para a sustentação dos sistemas

Exemplo: Inclusão de Sistema novo ou ainda não sustentado:

Carteira original Inclusão SIAAA

SIGLA Histórico de PF PARTICIPAÇÃO Sustentação SIGLA Histórico de PF PARTICIPAÇÃ

O

SIACJ 102,24 1,31% Média histórica da

carteira: 7.789,14 / 12

SIACJ 102,24 1,22%SIACL 1335,62 17,15% SIACL 1335,62 15,92%SIAEF 2171,65 27,88% SIAEF 2171,65 25,89%SIAFC 644,64 8,28% SIAFC 644,64 7,68%

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= 649,09 PF

SIAOF 61,64 0,79% SIAOF 61,64 0,73%SIATV 1045,44 13,42% SIATV 1045,44 12,46%SICOF 540,99 6,95% SICOF 540,99 6,45%SICRE 77,46 0,99% SICRE 77,46 0,92%SICRS 449,05 5,77% SICRS 449,05 5,35%SICTB 952,96 12,23% SICTB 952,96 11,36%SIECC 173,45 2,23% SIECC 173,45 2,07%SIFFP 234 3,00% SIFFP 234 2,79%Total 7.789,14 100,00% SIAAA 649,09 7,73%

Total 8.438,23 100,00%

Acréscimo na Carteira 8,33%

4.3.2 A exclusão de um sistema na carteira implicará na redução da remuneração para Sustentação na mesma proporção percentual de participação do sistema excluído da carteira.

Exemplo de exclusão de sistema da carteira:

4.3.2.1 A migração de um sistema já sustentado em outra carteira implicará no aumento proporcional da remuneração para Sustentação (GRUPO 2) de acordo com a quantidade histórica de Pontos de Função contida na carteira negocial de origem.

Exemplo:

Inclusão de sistema já sustentado em outra carteira:

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SIGLA PF PARTICIP. SUSTENTAÇÃO SIGLA PF PARTICIP. SUSTENTAÇÃO SIACJ 102,24 1,50% SINAF 2.193,03 20,23%

SIACL 1.335,62 19,54% SINAT 1.243,72 11,47%

SIAEF 2.171,65 31,77% SIORC 505,78 4,67%

SIAFC 644,64 9,43% SIOSP 110,90 1,02%

SIAOF 61,64 0,90% SIPAG 729,57 6,73%

SIATV 1.045,44 15,29% SIPLO 930,54 8,58%

SICOF 540,99 7,91% SIROB 106,95 0,99%

SICRE 77,46 1,13% SISIB 877,28 8,09%

SICRS 449,05 6,57% SISPB 1.148,38 10,59%

SIECC 173,45 2,54% SITRC 1.907,14 17,59%

SIFFP 234,00 3,42% SITRF 1.086,25 10,02%

TOTAL 6.836,18 100,00% TOTAL 10.839,54 100,00%

SIGLA PF PARTICIP. SUSTENTAÇÃO SIGLA PF PARTICIP. SUSTENTAÇÃO SIACL 1.335,62 19,83% SIACJ 102,24 0,93%

SIAEF 2.171,65 32,25% SINAF 2.193,03 20,04%

SIAFC 644,64 9,57% SINAT 1.243,72 11,37%

SIAOF 61,64 0,92% SIORC 505,78 4,62%

SIATV 1.045,44 15,52% SIOSP 110,90 1,01%

SICOF 540,99 8,03% SIPAG 729,57 6,67%

SICRE 77,46 1,15% SIPLO 930,54 8,50%

SICRS 449,05 6,67% SIROB 106,95 0,98%

SIECC 173,45 2,58% SISIB 877,28 8,02%

SIFFP 234,00 3,47% SISPB 1.148,38 10,50%

TOTAL 6.733,94 100,00% SITRC 1.907,14 17,43%

SITRF 1.086,25 9,93%

TOTAL 10.941,78 100,00%

CARTEIRA "A" - Original

GLOBAL R$ 9.600.000,00

( + 0,93% ) = R$ 9.689.280,00

MENSAL R$ 200.000,00 ( + 0,93% ) =

R$ 201.860,00

CARTEIRA "B" - Incluindo SIACJ

CARTEIRA "B" - Original

GLOBAL R$ 4.800.000,00

MENSAL R$ 100.000,00

GLOBAL R$ 9.600.000,00

MENSAL R$ 200.000,00

CARTEIRA "A" - Excluindo SIACJ

GLOBAL R$ 4.800.000,00

( - 1,5% ) = R$ 4.728.000,00

MENSAL R$ 100.000,00

( - 1,5% ) = R$ 98.500,00

4.3.3 A alteração de composição de carteiras, por inclusão ou exclusão, deverá ser formalizada através de Aditivo contratual.

5 LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

5.1 Os serviços contratados atenderão aos núcleos de desenvolvimento de sistemas da CAIXA no Distrito Federal e nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro e serão executados preferencialmente nas instalações da CONTRATADA, que deverá providenciar às suas expensas, toda a infraestrutura de hardware e software, bem como os recursos físicos necessários à prestação dos serviços contratados.

5.2 Excepcionalmente alguns serviços poderão ser executados parcial ou integralmente nas instalações da CAIXA, sempre em ambiente segregado, sob orientação do preposto da CONTRATADA, devendo a CAIXA fornecer a infraestrutura necessária.

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5.2.1 Estima-se que aproximadamente 10% (dez por cento) do volume global do contrato possa ser executado nesta condição, podendo ser redefinido pela CAIXA, de acordo com a necessidade dos serviços.

5.3 As atividades da fase de Transição, do Processo Unificado, ou as fases de Homologação e Implantação, da Análise Estruturada, a critério da CAIXA, ocorrerão nas suas instalações, não estando estas atividades computadas no percentual previsto no subitem 5.2.1.

5.3.1 A critério da CAIXA, as atividades descritas no item acima poderão ocorrer em horário não comercial e em dia não útil.

5.4 As interações com os profissionais da CAIXA e da CONTRATADA, mediante presença de preposto, necessárias à gestão e execução dos serviços, ocorrerão preferencialmente nas instalações da CAIXA, sendo responsabilidade da CONTRATADA arcar com as despesas decorrentes dos deslocamentos de seus profissionais em todo o território nacional, estando estas incluídas no valor remunerado do GRUPO 2, Sustentação.

5.4.1 A CONTRATADA não poderá recusar o comparecimento nas instalações da CAIXA, sempre que solicitado, podendo neste caso, e a critério da CAIXA, ser aplicada penalidade classificada como de Natureza Administrativa, passível de multa de 5% (cinco por cento) do faturamento devido no mês da ocorrência conforme descrito no item 34.5.

5.4.2 A critério da CAIXA, as interações poderão ocorrer nas instalações da CONTRATADA, bem como poderão ser autorizados encontros por videoconferência, desde que previamente negociadas as condições de execução e agenda.

5.4.3 Independente da forma, horário ou local onde os serviços serão prestados, a mensuração e remuneração destes obedecerão ao item 21 deste Termo, não havendo custo adicional para a CAIXA.

6 CONHECIMENTOS EXIGÍVEIS DO SEGMENTO DE NEGÓCIO

6.1 É indispensável que a CONTRATADA detenha especialização e experiência de mercado na área de Gestão de Canais de Atendimento cujo detalhamento e qualificação encontram-se descritos no item 8.4 do Edital.

7 DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

7.1 Serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas (GRUPO 1)

7.1.1 Consiste no desenvolvimento de novos sistemas a partir de especificações estabelecidas ou validadas pela CAIXA e em conformidade com a Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas na versão vigente ou na indicada à CONTRATADA, aplicados os

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procedimentos necessários à garantia da qualidade para desenvolvimento de sistemas.

7.1.2 Os serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas podem contemplar a necessidade de um Projeto de Migração de Base de Dados, que somente assim se caracterizará se estiverem presentes as seguintes condições:

a) Existência de um projeto de Novo Desenvolvimento de Sistemas, em fase de implantação em produção, cuja base será “populada” a partir da(s) base(s) de dados de outro(s) sistema(s);

b) O destino dos dados não poderá ser um sistema de DataMart, Datawarehouse, Data Minning ou qualquer solução baseada nos conceitos e metodologias de Business Intelligence.

7.2 Serviços de Manutenção de Sistemas (GRUPO 1)

7.2.1 São modificações em sistemas já existentes, em produção, com o objetivo de prevenção, correção de falhas, implementação de melhorias ou adaptações, classificadas conforme abaixo:

7.2.1.1 Manutenção Evolutiva: Corresponde a inclusão, alteração e exclusão de características e/ou funcionalidades em sistemas em produção, decorrentes de alterações de regras de negócio.

7.2.1.2 Manutenção Adaptativa: Adequação do sistema às mudanças de ambiente operacional, compreendendo hardware e software básico, mudanças de versão, linguagem e SGBD, que não impliquem em inserção, alteração ou exclusão de funcionalidades.

7.2.1.3 Manutenção Perfectiva: Adequação do sistema às necessidades de melhorias, sem alteração de funcionalidades sob o ponto de vista do usuário, com a finalidade de promover a melhoria de performance, manutenibilidade e usabilidade do sistema.

7.2.1.4 Todas as correções provenientes de falha de implementação de manutenções do tipo evolutiva, adaptativa, perfectiva e novo desenvolvimento, realizadas pela CONTRATADA não poderão ser remuneradas nos serviços do GRUPO 1.

7.2.1.5 Serviço de Migração: Os serviços de Manutenção de Sistemas podem contemplar a necessidade de um serviço de Migração de Base de Dados, que somente assim se caracterizará se estiverem presentes as seguintes condições:

a) Existência de um serviço de Manutenção de Sistemas, cuja base será “populada” a partir da(s) base(s) de dados de outro(s) sistema(s);

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b) O destino dos dados não poderá ser um sistema de DataMart, Datawarehouse, Data Minning ou qualquer solução baseada nos conceitos e metodologias de Business Intelligence.

7.3 Ao receber uma demanda, a CONTRATADA poderá propor à CAIXA a utilização de produto(s) e/ou artefato(s) de sua propriedade, em substituição ao esforço advindo do desenvolvimento de um novo componente ou programa.

7.3.1 As soluções objeto desta modalidade, aprovadas pela CAIXA, serão incorporadas ao escopo do seu sistema de negócio, devendo a CONTRATADA executar as customizações e integrações com os demais sistemas da CAIXA nos termos dos normativos internos que regem a aquisição de software.

7.3.2 A(s) funcionalidade(s) do(s) produto(s) incorporado(s) ao sistema da CAIXA serão medidas pela aplicação da técnica de APF, devendo a CONTRATADA prover os insumos e informações necessárias à execução do processo de medição.

7.3.2.1 O tamanho funcional medido representará tanto o esforço funcional quanto o esforço não funcional para o atendimento da demanda, não cabendo qualquer remuneração adicional por esforços de caráter técnico/tecnológico.

7.3.3 A remuneração do produto incorporado ao sistema da CAIXA será efetuada pelo tamanho funcional medido, observadas as regras de mensuração previstas contratualmente.

7.3.3.1 Para efeito de remuneração do produto incorporado ao sistema da CAIXA será considerado o valor do ponto de função do tipo normal, conforme item 2.1.

7.3.4 A CONTRATADA proprietária do sistema adquirido ou capaz legalmente de comercializá-lo, no modelo proposto, autoriza a CAIXA, sem limite de tempo, a utilizar a licença, não exclusiva e não transferível do sistema, bem como de alterar os seus módulos e respectivos programas fontes, através de pessoal próprio ou por intermédio de terceiros, de acordo com suas necessidades.

7.3.4.1 O produto adquirido não poderá ser, emprestado, sublicenciado, sublocado, dado em comodato, transferido ou cedido a terceiros, exceto com anuência previa e por escrito da CONTRATADA.

7.3.5 A CONTRATADA se obriga a atualizar o núcleo do produto incorporado ao sistema da CAIXA, sempre que disponibilizar versões, pacotes, releases etc. para o mercado, de forma mantê-lo atualizado durante a vigência contratual.

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7.3.6 Toda e qualquer ação relativa a direitos materiais ou imateriais fundada nos serviços e/ou produtos do presente contrato eventualmente movida por terceiros contra a CAIXA bem como quaisquer despesas decorrentes de qualquer ação assim movida, será de inteira e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, que suportará o pagamento do valor integral de eventual condenação imposta à CAIXA, a qual poderá cobrar da CONTRATADA independentemente de qualquer aviso, notificação judicial ou extrajudicial o valor respectivo desde logo reconhecido como líquido e exigível, inclusive custas, despesas, processuais e honorários advocatícios.

7.3.7 A CONTRATADA declara e garante que, para o cumprimento de suas obrigações relativas ao presente contrato, não infringirá patentes, licenças, copyright ou outros direitos de propriedade, nem violará quaisquer outros direitos de terceiros, inclusive royalties e taxas de licença, quer de pessoa física ou jurídica.

7.4 Serviços de Documentação de Sistemas (GRUPO 1)

7.4.1 Os serviços de documentação passíveis de contratação aplicam-se aos sistemas já implantados e em ambiente de produção, quando do início da vigência deste Contrato, compreendendo a elaboração ou atualização de toda ou parte da documentação dos sistemas legados integrantes da carteira.

7.4.1.1 Excepcionalmente e a critério exclusivo da CAIXA, segundo sua política de padrões, poderá ser CONTRATADA também a produção de documentação em virtude da adequação metodológica de soluções em desenvolvimento ou ainda não implantadas.

7.4.2 Constitui obrigação da CONTRATADA a elaboração da documentação relativa aos serviços contratados de Novo Desenvolvimento e de Manutenção de Sistemas, sem custo adicional para a CAIXA, considerando o escopo do serviço contratado e as Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

7.4.3 A relação de documentos passíveis de contratação está prevista na tabela do subitem 9.5.1 deste Anexo, devendo ser produzidos e atualizados, quando previamente existirem.

7.4.4 Os percentuais de distribuição de esforço por disciplina, previstos na tabela do subitem 9.5.1, serão adotados para a contratação da produção e/ou atualização total ou parcial dos documentos definidos para cada disciplina.

7.4.4.1 Os percentuais acima contemplam também os esforços para requisitos não-funcionais.

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7.4.5 A CAIXA poderá, a qualquer tempo, incluir, excluir ou alterar o padrão e a relação dos documentos previstos na referida tabela, devendo a CONTRATADA, sem custo adicional, se adequar no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da notificação.

7.4.6 Existindo demanda de documentação ainda não entregue quando da alteração do padrão dos documentos, caberá à CAIXA indicar o de sua preferência, prevalecendo o padrão vigente na abertura da Ordem de Serviço (OS) para os artefatos já entregues.

7.5 Serviços de Sustentação de Sistemas (GRUPO 2)

7.5.1 Os serviços classificados como Sustentação têm como principais características a necessidade de intervenções tempestivas e/ou pontuais, de caráter corretivo, preventivo ou de suporte técnico, com vistas a manter os sistemas em operação dentro de parâmetros estabelecidos em ANMS, considerando o alinhamento com as necessidades de negócio e estratégias de TI.

7.5.2 É um serviço de manutenção continuada de sistemas em produção, conforme os tipos de atendimento detalhados a seguir, cujo principal resultado é a manutenção da disponibilidade, estabilidade, e desempenho do portfólio de sistemas do segmento Canais de Atendimento.

7.5.3 A CONTRATADA deverá disponibilizar infraestrutura e equipe técnica plenamente capacitada para dar vazão às demandas dentro dos prazos previstos e com a qualidade esperada, mantendo a disponibilidade, estabilidade e desempenho da carteira de sistemas, cumprindo rigorosamente os níveis de serviços previstos no ANMS, conforme Anexo II do Edital.

7.5.4 A sustentação de sistemas contempla serviços não mensuráveis pela técnica de Análise de Pontos de Função (APF) ou passíveis de medição por APF, desde que estas não alterem a baseline da aplicação, tanto na perspectiva de configuração e mudança quanto da APF.

7.5.5 A sustentação de sistemas compreende e remunera os seguintes tipos de atendimentos ou serviços:

7.5.5.1 Manutenções corretivas: Análise e correção de falhas e defeitos em sistemas em desenvolvimento, homologação ou em produção, abrangendo comportamentos inadequados que causem problemas de uso ou funcionamento do sistema e quaisquer desvios em relação aos requisitos aprovados pelo gestor da aplicação, seja em rotinas “batch” ou “on-line”.

7.5.5.1.1 Caberá a CONTRATADA, durante a vigência do contrato, realizar toda correção necessária nos aplicativos que compõem a carteira, independente do motivo ou do agente causador do problema.

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7.5.5.2 Pronto atendimento: Disponibilização de atendimento técnico 24 horas por dia, 7 dias da semana para todos os sistemas que compõem a carteira, devendo ser prestado por equipe capacitada para receber, analisar e solucionar tempestivamente as ocorrências, responder questionamentos relativos ao funcionamento técnico dos sistemas sustentados, realizar o acompanhamento das rotinas dos sistemas em produção, bem como a retomada dos serviços devido a falhas, instabilidade operacional da solução e paralisações.

7.5.5.3 Serviços de Análise e diagnóstico de demanda: Triagem e qualificação das demandas de manutenção com apresentação do relatório de avaliação/diagnóstico e proposta de atendimento.

7.5.5.4 Serviços técnicos especializados: Serviços de caráter eventual que não impliquem diretamente em alteração da baseline da aplicação, com alteração, inclusão ou exclusão de funcionalidades, além de englobar os requisitos não funcionais dos serviços.

7.5.5.4.1 Compreende a criação, alteração e execução de rotinas de clean up, de queries, de extração, atualização, inclusão e exclusão de dados, demandas de compilação/recompilação total ou parcial de código-fonte.

7.5.5.4.2 Abrange alterações, inclusões ou exclusões nos seguintes serviços, recorrentes ou não: layout de telas, relatórios e arquivos; campos e variáveis em arquivos, tabelas e programas; nomenclatura de campos e variáveis; mensagens ao usuário; menus de navegação, ajuda e ou páginas estáticas; listas combo box e tabelas físicas; valores de parâmetros de processamento; code table.

7.5.5.4.3 Contempla ainda criação e alteração de rotinas de automatização de processos de execução e de sub-rotinas com perspectivas técnicas, ajuste/desenvolvimento de simulações de ocorrência de produção, incluindo – se necessário - carga de dados, criação e alteração de programas.

7.5.5.4.4 A CONTRATADA deverá realizar os serviços de suporte ao desenvolvimento, contemplando a instalação, validação e implantação de versões nos equipamentos da CAIXA, bem como prestar serviços de integração com os demais sistemas.

7.5.5.4.5 Neste grupo está incluída a construção de um conjunto de funcionalidades pré-existentes em outro meio de apresentação (camada adicional), seja canal ou linguagem.

7.5.5.5 Serviços de Mentoring técnico: serviços de suporte técnico fundamentado em conhecimento especializado realizado por meio de encontros presenciais ou virtuais, entrevistas, questionários, apoio consultivo, coleta de dados ou quaisquer atividades necessárias ao pleno

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entendimento dos sistemas do segmento sustentado, em perspectiva técnica ou negocial, dirigidos ao Gestor de Negócio e/ou às áreas de TI da CAIXA, incluindo emissão de pareceres técnicos ou consultivos.

7.5.5.6 Serviços de testes eventuais: Execução de programas ou rotinas do sistema, sob demanda, sem necessariamente ter havido manutenção no respectivo sistema.

7.5.5.6.1 Engloba análise de incidentes de teste em ambientes definidos pela CAIXA, avaliações de logs, geração de massas de testes e equalização de base de dados entre diferentes ambientes.

8 METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DA CAIXA

8.1 A CAIXA utiliza métodos customizados/adaptados para o desenvolvimento e gerenciamento de sistemas de informação.

8.2 As metodologias utilizadas pela CAIXA são aderentes aos paradigmas de desenvolvimento de software do mercado, tais como a Análise Orientada a Objeto e Análise Estruturada de Sistemas, com a previsão de entrega de artefatos obrigatórios, que são considerados parte integrante dos serviços executados pela CONTRATADA.

8.3 O modelo de desenvolvimento da CONTRATADA deverá suportar, para a prestação de serviços objeto deste Termo de Referência, o ciclo de desenvolvimento de sistemas e as metodologias definidas pela CAIXA, com a produção e entrega dos artefatos nelas estabelecidos.

8.4 Caso a CONTRATADA utilize metodologia de desenvolvimento e manutenção de sistemas própria, todas as entregas e interações com a CAIXA deverão ser feitas em conformidade com o preconizado pelas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

8.5 As metodologias adotadas pela CAIXA, bem como as partes integrantes da mesma (os modelos de artefatos, orientações e guias) serão entregues quando da assinatura do Contrato, podendo ser alterados a qualquer momento, a critério da CAIXA.

8.6 No caso de alteração das metodologias vigentes, incluindo-se a distribuição de esforço e prazo, a CONTRATADA deverá se adaptar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CAIXA, sem ônus para esta.

8.6.1 Caso a CONTRATADA comprove tecnicamente o desequilíbrio econômico financeiro do contrato proveniente de tal alteração, a CAIXA efetuará aditivo contratual.

8.7 Caso a CONTRATADA tenha ou venha a ter durante a execução do contrato metodologia/paradigma distinta das utilizadas pela CAIXA e

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pretenda utilizá-la, deverá submeter à CAIXA para avaliação que, a seu critério exclusivo, poderá autorizar o uso, devendo formalmente registrar quais as regras, os modelos de artefatos, orientações e os guias que poderão ser dispensados.

8.7.1 Quando não houver registro formal da dispensa, a CONTRATADA continua obrigada a cumprir os padrões da CAIXA.

8.8 Durante a fase externa do certame licitatório, as metodologias da CAIXA estarão à disposição das licitantes para conhecimento prévio, em ambiente específico na CAIXA, denominado “DATA ROOM”, conforme item 22 do Edital, onde poderão ser esclarecidas potenciais dúvidas a respeito.

9 DISTRIBUIÇÃO DE ESFORÇO E PRAZOS DAS METODOLOGIAS DA CAIXA

9.1 As fases, disciplinas e percentuais previstos nos itens abaixo se referem à distribuição de esforço e/ou prazo adotado pela CAIXA para a contratação de serviços, considerando as metodologias da CAIXA vigentes.

9.1.1 A remuneração dos serviços demandados considerará sempre os percentuais de esforço previstos na metodologia ou forma de contratação escolhida pela CAIXA.

9.2 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Estruturada

9.2.1 Distribuição de esforço e prazo por fases:

Fases da Metodologia Esforço PrazoAnteprojeto 3 % 3 %Planejamento 13 % 13 %Análise da Área de Negócio 11 % 11 %Projeto do Sistema de Negócio 19 % 19 %Projeto Técnico e Construção – Análise 11 % 11 %Projeto Técnico e Construção – Programação 22 % 22 %Homologação 17 % 17 %Implantação 4 % 4 %

9.3 Metodologia de Desenvolvimento de Sistemas Interativa e Incremental

9.3.1 Distribuição de esforço e prazo por disciplina:

Disciplina Esforço PrazoModelagem 5% 5%Requisitos 14% 14%Análise & Design 7% 7%Implementação 30% 30%Teste 12% 12%

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Implantação 3% 3%Gerência de Configuração e Mudança 10% 10%Gerência de Projetos 17% 17%Ambiente 2% 2%

9.3.2 Distribuição de Percentuais de esforço e prazo por fase:

Fase Esforço PrazoIniciação 10% 10%Elaboração 23% 30%Construção 55% 50%Transição 12% 10%

9.3.2.1 Nas contratações que utilizem o processo interativo e incremental o percentual de distribuição de esforço por fase difere do percentual a ser utilizado para definição de prazo.

9.4 Planejamento e Contratação por Pacotes de Trabalho

9.4.1 Os serviços de Novo Desenvolvimento e serviços de Manutenção de Sistemas poderão ser planejados e contratados por Pacotes de Trabalho, não se utilizando das tabelas de esforço e prazo por fases ou disciplinas, descritas nos subitens 9.2 e 9.3.

9.4.2 Nesta forma de contratação será estabelecido pela CAIXA um Plano de Entrega, considerando o escopo do serviço contratado, mensurado em pontos de função, segmentado em entregas cujo principal produto de cada entrega deve ser passível de teste e implantação.

9.4.3 O Plano de Entrega deverá descrever os Pacotes de Trabalho previstos e contemplará, dentre outros, entregáveis executáveis, ou seja, parte da solução de sistema ou toda ela, funcionando adequadamente, com a possibilidade de ser testada em ambiente definido pela CAIXA.

9.4.4 Cada Pacote de Trabalho poderá ser contratado por meio de OS específica, cujo desembolso será realizada com a efetivação de cada entrega e o aceite da CAIXA, devendo corresponder ao tamanho proporcional da entrega em relação à integralidade do serviço, a ser ajustado segundo a medição final do serviço.

9.5 Percentuais de esforço para Documentação de Sistemas

9.5.1 O quadro abaixo apresenta os documentos passíveis de contratação, que serão produzidos e atualizados, quando previamente existirem, considerando-se a distribuição de esforço de acordo com a disciplina dos artefatos solicitados:

Disciplinas do PPDS

% Esforço Disciplina

Artefatos da Análise Estruturada

Artefatos do Processo Interativo e Incremental

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Modelagem de Negocio 5%

Glossário de Negócios;Visão do Negócio;Especificação Suplementar de Negócios;Regra de Negócios;Requisitos de Negócios.

Glossário de Negócios;Visão do Negócio;Especificação Suplementar de Negócios;Regra de Negócios;Caso de Uso de Negócios

Requisitos 14%

Lista de Requisitos;Registro de Requisitos;Especificação Suplementar Matriz de Perfil de Acesso;Registro de Classificação da Informação;Registro de Trilha de Auditoria.

Especificação de Requisitos de Software (Especificações de Casos de Uso, Modelo de Casos de Uso, Descrição de Interface do Caso de Uso Glossário e Especificações Suplementares);Matriz de Perfil de Acesso;Registro de Classificação da Informação;Registro de Trilha de Auditoria.

Análise e Design 4%

Documento de Arquitetura de Software;Modelo de Dados Conceitual e Lógico (Com a descrição das entidades e atributos);Diagrama de Contexto ou Lista de Eventos;Diagrama de Fluxo de Dados.

Documento de Arquitetura de Software;Modelo de Dados Conceitual e Lógico (Com a descrição das entidades e atributos);Diagrama de Seqüência ou de Colaboração.

Disciplinas do PPDS

% Esforço Disciplina

Artefatos da Análise Estruturada

Artefatos do Processo Interativo e Incremental

Teste 6%Caso de Teste;Roteiro de Teste (manual e batch);Lista de Situações de Teste.

Caso de Teste;Roteiro de Teste (manual/batch);Lista de Situações de Teste.

Implantação 2% Manual de Produção;Manual do Usuário.

Manual de Produção;Manual do Usuário.

9.5.2 O prazo e custo da demanda de documentação deverão considerar o percentual de esforço da disciplina solicitada, calculado sobre o tamanho funcional do escopo do serviço demandado.

9.5.2.1 Os esforços decorrentes das atividades não funcionais já estão contemplados nos percentuais acima descritos, não cabendo nenhuma remuneração adicional.

9.5.3 A CAIXA remunerará a CONTRATADA pelo percentual de esforço da disciplina e não pela quantidade de artefatos gerados e/ou atualizados.

9.5.4 A critério da CAIXA, a relação de artefatos contida no subitem 9.5.1 poderá ser modificada, por meio da inclusão, alteração e/ou exclusão de artefatos.

10 FORMA DE MENSURAÇÃO DOS SERVIÇOS

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10.1 Os serviços de Novo Desenvolvimento, Manutenção de Sistemas e Documentação de Sistemas (GRUPO 1) serão mensurados unicamente pela perspectiva funcional, considerando a aplicação do método de contagem detalhada, segundo a técnica de, Análise em Pontos de Função - APF preconizada pelo IFPUG – International Function Point Users Group (www.ifpug.org), considerando as regras publicadas no Function Point Counting Practices Manual (CPM).

10.1.1 A critério exclusivo da CAIXA, métodos baseados em APF poderão ser aplicados nas medições/estimativas preliminares.

10.1.2 A CAIXA utiliza atualmente a versão 4.3.1 do Function Point Counting Practices Manual (CPM), podendo adotar versão superior, devendo a CONTRATADA se adaptar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a partir da comunicação formal pela CAIXA.

10.1.3 A CAIXA não adota a abordagem Multiple Media, o Roteiro de Métricas de Software do SISP ou qualquer diretriz adicional do mercado, sendo o Guia de Orientações de Métricas, documento integrante da metodologia CAIXA, o único meio de apropriação, esclarecimento e exemplificação das regras de APF.

10.1.4 Em condições especificas e a seu exclusivo critério, A CAIXA poderá adotar o método de contagem estimada e o de contagem indicativa preconizada pela NESMA (Netherlands Software Metrics Users Association) na execução de mensuração preliminar dos serviços contratados.

10.2 O Valor do Fator de Ajuste, segundo o conceito do IFPUG, adotado pela CAIXA em todas as contagens realizadas nos serviços referentes ao objeto desse contrato será 1,00 (um).

10.3 Para projetos de Migração de Base de Dados, o Valor do Fator de Ajuste fixado pela CAIXA para derivação de estimativa de custo, esforço e prazo será estabelecido em 1,35 (um vírgula trinta e cinco), sem qualquer vínculo com a avaliação das características gerais do sistema.

10.4 Os AIE (Arquivos Interface Externa) serão contados, mas não remunerados à CONTRATADA.

10.5 Considerando a aplicação da técnica de APF, a fronteira de aplicação e o escopo da medição são definidos pela CAIXA.

10.5.1 As fronteiras das aplicações poderão ser ajustadas pela CAIXA, a qualquer momento, segundo sua visão de negócio, devendo a CONTRATADA adaptar-se.

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http://www.ifpug.org/


10.6 Os serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas, Manutenção de Sistemas e Documentação de Sistemas englobam em seu ciclo de desenvolvimento/atendimento tanto requisitos funcionais, quanto não funcionais.

11 FORMA DE SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

11.1 Abertura de Ordem de Serviço

11.1.1 A formalização de toda e qualquer solicitação de serviço pela CAIXA, objeto desta contratação, será realizada por meio da abertura de Ordem de Serviço (OS) eletrônica, com ferramenta específica da CAIXA, que conterá basicamente as informações previstas no Anexo VI do Edital.

11.1.2 Em caso de indisponibilidade da ferramenta da CAIXA o acionamento poderá ocorrer também por telefone ou e-mail, formalizando-se a abertura da OS posteriormente.

11.2 Horário de abertura da OS

11.2.1 Ordem de Serviço (OS), emergencial ou não, poderá ser emitida em dias úteis ou não úteis em qualquer horário, devendo a CONTRATADA providenciar os meios que se fizerem necessários para possibilitar a recepção e inicio do atendimento de acordo com os prazos previstos neste Termo de Referência.

11.3 Recepção da OS

11.3.1 A CONTRATADA deverá recepcionar a OS e iniciar o atendimento no prazo estabelecido na tabela de prazos prevista no subitem 12.6.1 devendo indicar imediatamente a existência de alguma pendência por parte da CAIXA.

11.3.1.1 No caso de ocorrência de problemas na CONTRATADA que impossibilitem a recepção das OS, os prazos previstos no subitem 12.6.1 não serão alterados e serão aplicadas as penalidades previstas contratualmente.

11.3.2 Também durante a execução da demanda a CONTRATADA poderá registrar pendências no atendimento do serviço, na ferramenta de atendimento, podendo resultar em re-planejamento do serviço.

11.4 Ordem de Serviço de Novo Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas

11.4.1 As Ordens de Serviço (OS) para os serviços de Novo Desenvolvimento e serviços de Manutenção de Sistemas poderão, a critério exclusivo da CAIXA, ser abertas por fases ou disciplinas das metodologias de desenvolvimento de sistemas da CAIXA, ou também por Pacotes de

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Trabalho, conforme previsto nos itens 9.2, 9.3 e 9.4, respectivamente, sendo que para serviços com tamanho funcional menor de 75 Pontos de Função serão, prioritariamente, contratados por Pacotes de Trabalho.

11.4.2 A Ordem de Serviço (OS) aberta por fase ou disciplina das metodologias de desenvolvimento de sistemas da CAIXA, subitens 9.2 e 9.3, deverá observar os prazos de execução estabelecidos no subitem 12.6.

11.4.2.1 A contratação por fase ou disciplina poderá ocorrer em relação a todas ou parte das fases ou disciplinas de uma demanda, devendo ser considerado, para efeitos remuneratórios, os respectivos percentuais de esforço.

11.4.2.2 A abertura de uma OS não poderá ocorrer por fase e disciplina, simultaneamente.

11.4.2.3 A contratação por fase ou disciplina, poderá prever a entrega parcelada dos produtos relativos a uma OS, situação na qual serão informados os percentuais representativo de cada entrega prevista, devendo esta identificar claramente os artefatos que serão aceitos.

11.4.3 A Ordem de Serviço (OS) aberta por Pacotes de Trabalho, conforme planejamento previsto no subitem 9.4 não se utilizará das tabelas de esforço e prazo por fases ou disciplinas, devendo o Plano de Entrega ser elaborado pela CONTRATADA e validado pela CAIXA.

11.4.3.1 O Plano de Entrega deverá descrever os Pacotes de Trabalho previstos e contemplará, dentre outros, entregáveis executáveis, ou seja, parte da solução de sistema ou toda ela, funcionando adequadamente, com a possibilidade de ser testada em ambiente definido pela CAIXA.

11.4.3.2 Cada Pacote de Trabalho poderá ser contratado por meio de OS específica, cuja remuneração será realizada com a efetivação de cada entrega e o aceite da CAIXA, devendo corresponder ao tamanho proporcional da entrega em relação à integralidade do serviço.

11.5 Ordem de Serviço para Documentação de Sistemas

11.5.1 A Ordem de Serviço (OS) para serviços de Documentação de Sistemas será aberta considerando as disciplinas previstas na tabela do subitem 9.3, bem como os artefatos contidos nos cenários do Processo Unificado ou Análise Estruturada a serem produzidos e atualizados.

11.5.2 A OS considerará, para efeito de prazo e custo, o percentual de esforço previsto para cada disciplina da referida tabela, independente do quantitativo de artefatos a serem produzidos ou atualizados na disciplina.

11.6 Ordem de Serviço de Sustentação de Sistemas

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11.6.1 Os serviços de Sustentação de Sistemas serão demandados em uma única Ordem de Serviço (OS) mensal, emitida para cada núcleo de desenvolvimento de sistemas da CAIXA, na qual serão agregadas diariamente as solicitações de serviços de sustentação, considerando os tipos de atendimentos previstos no subitem 7.5.

11.6.2 Os serviços/atendimentos demandados pelos núcleos serão registrados na respectiva OS de forma incremental, no período de 21 do mês corrente ao dia 20 do mês subseqüente, que corresponderá ao período de faturamento.

11.7 Ordem de Serviço Emergencial

11.7.1 Para qualquer serviço do GRUPO 1 poderá ser aberta uma Ordem de Serviço (OS) classificada como EMERGENCIAL, em virtude da criticidade da demanda ou em razão de necessidade que justifique a sua execução em prazo inferior ao previsto contratualmente.

11.7.2 Para qualquer serviço do GRUPO 2 poderá ser aberta uma Demanda classificando o serviço como emergencial, em virtude da criticidade da demanda ou em razão de necessidade que justifique a sua execução em prazo inferior ao previsto contratualmente.

11.7.3 A OS Emergencial, independente do serviço solicitado, deverá ter início de atendimento imediato pela CONTRATADA, sendo o prazo de execução definido pela CAIXA, conforme previsto na tabela do subitem 12.6.1.

11.7.4 O acionamento para atendimento emergencial, considerado os horários previstos no subitem 11.2, poderá ocorrer também por telefone ou e-mail, formalizando-se a abertura da OS Emergencial posteriormente.

11.7.5 Dependendo das características da demanda e a critério da CAIXA, a mensuração da OS Emergencial para o GRUPO 1 poderá ocorrer após o início de sua execução ou conclusão, registrado posteriormente o seu tamanho.

11.8 Alteração, Suspensão ou Cancelamento dos Serviços da OS

11.8.1 As demandas contidas numa Ordem de Serviço (OS) para serviços de Novo Desenvolvimento ou Manutenção de Sistemas poderão, a qualquer tempo, ser alterados, suspensos ou cancelados pela CAIXA.

11.8.2 A alteração, suspensão ou cancelamento ocorrida até o início de execução dos serviços não resultará custo para CAIXA.

11.8.3 A CAIXA arcará com os custos da CONTRATADA até o momento da solicitação alteração, suspensão ou cancelamento da OS, caso já tenha

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iniciado a execução da demanda, desde que a alteração, suspensão ou cancelamento não tenha ocorrido por culpa exclusiva da CONTRATADA.

11.8.4 A CAIXA poderá cancelar também o serviço solicitado que teve a entrega rejeitada pela falta de qualidade, inobservância dos padrões estabelecidos ou descumprimento do prazo necessário.

11.8.4.1 A rejeição e o conseqüente cancelamento da OS implicará no reembolso à CAIXA dos valores pagos até o momento do cancelamento, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas previstas no Contrato e/ou responsabilização por eventuais prejuízos decorrentes.

11.8.5 Os serviços demandados por meio da OS de Sustentação de Sistemas também poderão ser alterados, suspensos ou cancelados a qualquer tempo, sem qualquer custo adicional para a CAIXA.

12 FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

12.1 Condições Gerais

12.1.1 Na execução dos serviços a CONTRATADA deverá observar os padrões, procedimentos, regras e controles institucionais previstos nas metodologias de desenvolvimento de sistemas da CAIXA e respectivos Guias Operacionais, e orientações.

12.1.2 A CONTRATADA deverá realizar todas as customizações necessárias em seus processos, ferramentas e metodologias, sem ônus para a CAIXA, no sentido de adequá-las ou compatibilizá-las aos padrões da CAIXA.

12.1.3 A CONTRATADA deverá primar pela entrega dos serviços nos prazos estabelecidos, mantendo o padrão de qualidade esperado e o atendimento dos níveis mínimos de serviços previstos no ANMS (Acordo de Nível Mínimo de Serviço).

12.1.4 Os serviços realizados pela CONTRATADA estarão obrigatoriamente sob a sua liderança e seguirão, preferencialmente, as orientações do Project Management Body of Knowledge (PMBoK) e do Project Management Institute (PMI), para o adequado gerenciamento dos serviços.

12.1.5 Os serviços serão prestados diretamente pela CONTRATADA, sendo vedada a cessão e transferência dos serviços objeto desta Contratação.

12.1.6 A critério da CAIXA poderá ser permitida, eventualmente e no limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato a subcontratação de sociedade simples ou empresária, para o atendimento de necessidade específica e acessória ao objeto contratual que se verifique durante a prestação de serviços, desde que sua experiência e notória especialização sejam comprovadas para o tipo de serviço em questão, e observado o seguinte:

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a) Não será admitida a subcontratação de Empresa/Firma Individual.

b) Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a CAIXA e a(s) subcontratada(s), permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas no CONTRATO;

c) A subcontratação não poderá gerar qualquer ônus adicional à CAIXA, ficando a CONTRATADA responsável por todas as obrigações financeiras com a empresa subcontratada, inclusive a comprovação do recolhimento de todos os encargos por parte das empresas subcontratadas;

d) A CONTRATADA deverá informar previamente á CAIXA a subcontratação a ser realizada bem como qualquer substituição de subcontratada(s), no curso da vigência do CONTRATO;

e) A CONTRATADA deverá diligenciar a escolha de subcontratada(s) que viabilize(m) o cumprimento das exigências estipuladas no CONTRATO e respectivos Anexos, devendo substituir imediatamente aquelas que, de qualquer forma, impeça(m), dificulte(m) ou prejudique(m) a prestação dos serviços;

f) A CONTRATADA se obriga a inserir no(s) CONTRATO(s) de prestação de serviços que vier a celebrar com sua(s) eventual(is) subcontratada(s), cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do serviço subcontratado, bem como sobre todas as cláusulas contratuais relativas a padrões e normas, notadamente as referentes a segurança e confidencialidade;

g) É vedada a subcontratação para o exercício de atividades atribuídas ao Preposto Geral e aos Prepostos Regionais.

h) É vedada a subcontratação de empresas que possuam contratos de prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software ativos com a CAIXA.

i) É vedada a subcontratação de uma mesma empresa em mais de 01 (um) contrato de prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software ativos com a CAIXA.

12.2 Plano de Atendimento

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12.2.1 Após o recebimento da OS a CONTRATADA terá o prazo abaixo para analisar a demanda e apresentar à CAIXA o respectivo Plano de Atendimento (PA), sem custo adicional e independentemente do prazo de inicio do atendimento previsto no subitem 12.6.1:

a) Máximo de 2 (dois) dias úteis, para serviços de Manutenção de Sistemas; e

b) Máximo de 5 (cinco) dias úteis, para os serviços de Novo Desenvolvimento e Documentação de Sistemas Legados.

12.2.2 No atendimento de demandas classificadas como emergenciais e/ou nas demandas com prazo de conclusão inferior a 2 (dois) dias úteis, a critério da CAIXA, será dispensada a apresentação previa do PA, devendo a CONTRATADA registrar as atividades durante a execução do atendimento.

12.2.3 O Plano de Atendimento deverá contemplar as macro-atividades de desenvolvimento que serão realizadas no atendimento do serviço solicitado.

12.2.4 O Plano de Atendimento deverá ser implementado de forma eletrônica, sendo considerado parte integrante da OS e de observância obrigatória à CONTRATADA.

12.3 Contagens da Demanda

12.3.1 Nos serviços de Novo Desenvolvimento, Manutenção e Documentação de Sistemas a CAIXA preferencialmente adotará duas contagens em pontos de função:

a) Estimada ou detalhada, no início do serviço; e

b) Detalhada, na conclusão do serviço.

12.3.2 A contagem inicial servirá de parâmetro para as estimativas dos serviços e, a critério da CAIXA, poderá ser dispensado ou adotado método de medição/estimativa diverso do previsto no item 10.1.

12.3.3 A contagem final servirá de parâmetro para a remuneração da demanda e/ou realização de ajustes financeiros nos valores desembolsados anteriormente.

12.3.4 As contagens serão realizadas pela CAIXA ou por empresa por ela designada, podendo, a seu critério, executar outras contagens no decorrer do atendimento da demanda, sempre que identificada a necessidade.

12.4 Divergências de Contagem66 - 246


12.4.1 Existindo divergência entre as contagens da CAIXA e da CONTRATADA, esta deverá encaminhar pedido de revisão formal à CAIXA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da divulgação do resultado pela CAIXA.

12.4.1.1 Não havendo manifestação da CONTRATADA no prazo estipulado, valerá a contagem realizada pela CAIXA.

12.4.2 A CAIXA somente acatará o pedido de revisão que apresentar relatório técnico e justificativas, segundo padrão definido pela CAIXA, e identificar o profissional do quadro da CONTRATADA, com certificação CFPS (Certified Function Point Specialist) válida, que participará do processo de divergência.

12.4.3 A revisão da contagem e elaboração da proposta de solução do impasse será realizada por profissional CFPS da CONTRATADA, em conjunto com o profissional indicado pela CAIXA, podendo este ser do seu quadro funcional e/ou de empresa CONTRATADA pela CAIXA para representá-la, devendo ambos serem detentores da mesma certificação.

12.4.4 A apresentação da proposta deverá ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data estabelecida pela CAIXA para início das atividades.

12.4.5 Durante a existência de divergências, a CONTRATADA não está autorizada a rever as estimativas de prazo e custo da demanda, bem como os níveis de atendimento da OS.

12.4.6 O resultado da divergência implicará em ajuste financeiro sempre que observado acréscimos ou decréscimo no tamanho funcional do produto medido.

12.4.7 Nas contagens cuja divergência seja inferior ou igual a 5% (cinco por cento) do total da contagem, prevalecerá a menor delas.

12.4.8 Durante toda a vigência do contrato, processos de validação e auditoria poderão resultar em divergência de contagem, sendo o resultado da contagem comunicado pela CAIXA à CONTRATADA, aplicando-se os mesmos procedimentos e prazos previstos para divergência de contagem.

12.4.9 As divergências de contagem em que se constatar a ausência de informações nos insumos fornecidos, informações essas necessárias a aplicação da técnica de APF, sujeitará a CONTRATADA às sanções pelo descumprimento das obrigações de natureza técnica.

12.5 Alteração de Escopo

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12.5.1 Alteração de escopo consiste na mudança solicitada pela CAIXA, durante a execução dos serviços de novo desenvolvimento ou manutenção de um sistema, decorrente da revisão das necessidades negociais atendidas pelo sistema, não estando relacionada com o simples detalhamento dos requisitos e casos de uso elicitados inicialmente.

12.5.2 As funcionalidades alteradas e excluídas pela CAIXA só serão consideradas no escopo da fórmula do subitem 12.5.7.2 se estiverem relacionadas a um requisito ou caso de uso que sofre alteração após seu detalhamento e aprovação formal pela CAIXA.

12.5.3 A alteração de escopo poderá não ocasionar variações no tamanho do serviço em pontos de função.

12.5.4 A CONTRATADA deverá apurar os impactos da alteração de escopo sobre o serviço e apresentá-los detalhadamente à CAIXA.

12.5.5 A CAIXA não acatará alterações de escopo em que a CONTRATADA não demonstrar o impacto da solicitação, considerando a estratégia de gestão de escopo, previamente acordada entre as partes.

12.5.5.1 Para funcionalidades alteradas e excluídas, a CONTRATADA deverá apresentar a evidência de aprovação pela CAIXA dos requisitos detalhados.

12.5.6 A alteração de escopo deverá ser registrada na ferramenta de atendimento dos serviços.

12.5.7 A variação no tamanho de pontos de função da demanda, decorrente da alteração de escopo, deverá ser previamente aprovada pela CAIXA.

12.5.7.1 Caso haja necessidade de ajuste financeiro nos valores já desembolsados, este ocorrerá por meio da OS específica.

12.5.7.2 A fórmula abaixo será utilizada para calcular os ajustes financeiros das entregas realizadas, validadas e faturadas pela CAIXA, ocorridas até o momento da solicitação de alteração de escopo:

PF Devido = { [ (Pi x Fri) + (Pe x Fre) + (PA x Fra) ] x (Pfe / Pft) }

Onde:PF Devido Quantidade de Pontos de Função devida para adequação das alterações nas

fases /atividades já realizadasPi Pontos de função das funções incluídasPe Pontos de função das funções excluídas antes da alteração de escopoPa Pontos de função das funções alteradas antes da alteração de escopoFriFator de redução para funções incluídas = 1Fre Fator de redução para funções excluídas = ¼

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Fra Fator de redução para funções alteradas = ½Pfe Somatório da quantidade de PF das entregas contratadas já realizadasPft Tamanho funcional do serviço ANTES da alteração de escopo

12.5.8 As entregas previstas, porém não realizadas até o momento da mudança de escopo, deverão ser ajustadas de acordo com o novo tamanho obtido, para efeito de planejamento e remuneração dos serviços remanescentes.

12.5.9 A CAIXA não remunerará a CONTRATADA por alterações de escopo que se caracterizem como não funcionais, devendo a CONTRATADA embutir o risco por tal procedimento nos seus custos.

12.6 Prazos de Atendimento e Execução dos Serviços

12.6.1 A CONTRATADA deverá observar os prazos de inicio de atendimento e execução dos serviços previstos para cada tipo de serviço demandado, conforme tabela abaixo:

Tipo de Serviço

Prazo de Início do Atendimento

Prazo de Solução do Incidente(horas corridas)

Prazo de solução da Causa do Problema (horas corridas)

Prazo de Execução do Serviço

Forma de acionamento

DE

MA

ND

AE

ME

RG

EN

CIA

L

Imediatamente após notificação da CAIXA

DEFINIDO PELA CAIXA, conforme subitem 12.6.2 e seus subitens combinado com o item 12.6.3 e seus subitens.

Ferramenta de Contratação, telefone ou e-mail

NO

VO

S

SIS

TEM

AS

Em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da OS

DEFINIDO PELA CAIXA, conforme subitem 12.6.2 e seus subitens.

Ferramenta de Contratação

MA

NU

TEN

ÇÃ

O

EV

OLU

TIV

A,

PE

RFE

CTI

VA

A

DA

PTA

TIV

A Em até 2 (dois) dias úteis, contados da data de recebimento da OS.

DEFINIDO PELA CAIXA, conforme subitem 12.6.2 e seus subitens.


DO

CU

ME

NTA

ÇÃ

OD

E S

ISTE

MA

S

Em até 5 (cinco) dias úteis, contados da data recebimento da OS.

DEFINIDO PELA CAIXA na OS, conforme subitem 12.6.2 combinado com o subitem 9.5.2


Man

uten

ção

Cor

retiv

a

2 horas 4 horas DEFINIDO PELA CAIXA, na OS.

Ferramenta de Contratação ou telefone

69 - 246


SU

STE

NTA

ÇÃ

O D

E

SIS

TEM

AS D

emai

s S

ervi

ços Em até 2 (dois)

dias úteis, contados da data de recebimento da OS.

DEFINIDO PELA CAIXA, na OS.


Pro

nto

Ate

ndim

ento

Imediato 1h 30min 3 horasFerramenta de Contratação ou telefone

12.6.2 Fórmulas de Cálculo dos Prazos de Execução

12.6.2.1 Os prazos máximos de execução dos serviços do GRUPO 1 serão definidos em dias corridos, conforme fórmula abaixo:

Prazo = (J * (((tamanho do serviço * E)/168))^K)*F*30

Onde:Tipo de Serviço J E K

Novo Desenvolvimento e Documentação 2 7,680,31888

Manutenção de Sistemas 2 13,28

J Variável interna definida com base em dados históricos da CAIXA

E Produtividade de Horas por Ponto de Função, definida pela CAIXA

K Constante do COCOMO II definida com base em dados históricos da CAIXA

F Fator de Adequação de Prazo estabelecido pela CAIXA

12.6.2.1.1 O Fator de Adequação de Prazo (F) é determinado em um Modelo de Prazo de Atendimento por faixa de pontos de função que considera as características de tamanho funcional, histórico dos atendimentos dos sistemas que compõem a carteira, características das plataformas tecnológicas e condições de execução do processo de atendimento em contextos específicos.

12.6.2.1.2 A seleção do Fator de Adequação de Prazo a ser aplicada pela CAIXA é estabelecida pela perspectiva negocial, fundamentada no domínio do conhecimento, nos riscos, nas oportunidades negociais e nas exigências legais.

12.6.2.1.3 O Modelo de Prazo de Atendimento adotado pela CAIXA, ao qual se submeterá a CONTRATADA, é especificado abaixo:

Tabela de Adequação de Prazo:FATOR DE ADEQUAÇÃO DE PRAZO

Faixa Tamanho em Pontos de Função Fator5 Até 75 0,254 Acima de 75 e até 150 0,35

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3 Acima de 150 e até 300 0,502 Acima de 300 e até 500 0,751 Acima de 500 1,00

12.6.2.1.4 De acordo com a quantidade de Pontos de Função contados para cada demanda ou conjunto de demandas (pacotes), será feito o enquadramento na faixa de adequação de prazo, a qual está descrita no quadro acima.

12.6.2.1.5 A critério exclusivo da CAIXA poderá ser concedido à CONTRATADA prazo superior ao apurado com a Tabela de Adequação de Prazo.

12.6.2.1.6 A aplicação da Tabela de Adequação de Prazo não implicará em remuneração adicional sobre o valor cotado pela CONTRATADA para o Ponto de Função ou para valor mensal da Sustentação (GRUPO 2), desta forma para fins de remuneração a variável Ponderador de Esforço será igual a 1,00 (Um).

12.6.2.1.7 Para fins de exemplificação do Modelo de Prazo de Atendimento, considere as seguintes situações:

Situação 1 - Demanda de manutenção da Carteira Canais de Atendimento para o sistema SIATR com tamanho funcional de 23 PF;

Situação 2 - Demanda de manutenção da Carteira Canais de Atendimento para o sistema SIATR com tamanho funcional de 80 PF.

Prazo Situação 1 – Manutenção Tamanho funcional estabelecido pela CAIXA: 23 PF Fator de Adequação de Prazo estabelecido pela CAIXA: 0,25

(FAIXA 5) Cálculo do Prazo de Atendimento:

Prazo = (J * (((tamanho do serviço * E)/168))^K)*F*30Prazo = (2 * (((23 * 13,28)/168))^ 0,31888)*0,25*30 = 18,15 Prazo = 18 dias corridos.

Prazo Situação 1 – Projeto Tamanho funcional estabelecido pela CAIXA: 23 PF Fator de Adequação de Prazo estabelecido pela CAIXA: 0,25



Prazo Situação 2 – Manutenção Tamanho funcional estabelecido pela CAIXA: 80 PF Fator de Adequação de Prazo estabelecido pela CAIXA: 0,35



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Prazo Situação 2 – Projeto Tamanho funcional estabelecido pela CAIXA: 80 PF Fator de Adequação de Prazo estabelecido pela CAIXA: 0,35


Prazo = (J * (((tamanho do serviço * E)/168))^K)*F*30Prazo = (2 * (((80 * 7,68)/168))^ 0,31888)*0,35*30 = 31,75Prazo = 32 dias corridos.

12.6.2.1.8 O resultado “Prazo” obtido nos cálculos acima exemplificados será arredondado para o número inteiro imediatamente superior quando a parte decimal for maior ou igual a 0,50 e arredondado para o número inteiro imediatamente inferior quando a parte decimal for menor que 0,50

12.6.2.1.9 Os prazos estabelecidos pela CAIXA contemplam todos os procedimentos necessários à garantia da qualidade dos produtos entregues pela CONTRATADA.

12.6.2.1.10 Caso o prazo apurado pela fórmula não atenda às necessidades da CAIXA, novo prazo deverá ser negociado, sem prejuízo do prosseguimento do atendimento por parte da CONTRATADA e sem custos adicionais para a CAIXA.

12.6.2.1.11 A CAIXA poderá prorrogar os prazos estabelecidos para uma demanda, por iniciativa própria ou quando solicitado e justificado pela CONTRATADA, sem alteração no custo final da demanda.

12.6.2.1.12 A solicitação de prazo adicional por parte da CONTRATADA não justifica a suspensão do atendimento, nem custos adicionais para CAIXA.

12.6.2.1.13 Durante a avaliação da solicitação de prorrogação efetuada pela CONTRATADA, ficam mantidos os prazos e condições estabelecidas inicialmente para o serviço.

12.6.2.1.14 A solicitação de prazo adicional por parte da CONTRATADA não a isenta das conseqüências pelo não atendimento do indicador de Produtividade do Provedor (IPP), estabelecido no ANMS, Anexo II do Edital.

12.6.3 Cálculo de Prazo Especial e Esforço Adicional Emergencial

12.6.3.1 Não obstante a aplicação da tabela de Adequação de Prazos discriminado no subitem 12.6.2.1.3, a CAIXA, a seu exclusivo critério, poderá solicitar a execução de demandas que requeiram o atendimento em caráter emergencial com a redução de prazo.

12.6.3.1.1 O prazo necessário ao atendimento da demanda será definido exclusivamente pela CAIXA, objetivando atingir suas necessidades legais

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ou negociais.

12.6.3.1.2 Define-se por Ponto de Função Expresso aquele utilizado para remunerar as demandas que necessitem de prazo inferior ao calculado pela aplicação da tabela de Adequação de Prazo.

12.6.3.1.3 A aplicação da Redução de Prazos com utilização de Ponto de Função Expresso somente ocorrerá mediante autorização expressa da respectiva Gerência de vinculação na Matriz, das unidades de Desenvolvimento em Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo.

12.6.3.2 A Licitante deverá na sua proposta de preços indicar o valor do Ponto de Função Expresso, o qual irá remunerar o esforço adicional da CONTRATADA para realizar a redução de prazo requerida pela CAIXA para atendimento aos serviços de Desenvolvimento de Novos Sistemas e Manutenção de Sistemas englobando todo o seu ciclo de desenvolvimento/atendimento tanto requisitos funcionais, quanto não funcionais e respectivos artefatos.

12.6.3.3 O volume de serviços classificados como emergenciais e que terão o prazo e esforço adequados foi estimado em 20% do volume total de Pontos de Função que compõem o GRUPO 1, conforme quantitativos previstos no subitem 2.1.

12.6.3.3.1 Os Pontos de Função Expresso serão utilizados de acordo com as necessidades da CAIXA podendo ser consumidos a qualquer tempo.

12.6.3.4 A CONTRATADA deverá obrigatoriamente atender a demanda no prazo estabelecido.

12.6.3.4.1 Os atrasos injustificados neste tipo de contratação sujeitarão a contratada ao recebimento dos serviços pelo valor do ponto de função normal.

12.6.3.4.2 A data de entrega prevista será mantida para a aplicação do fator de redução por atraso, sem prejuízo das demais sanções previstas no contrato.

12.7 Padrões da CAIXA

12.7.1 A CONTRATADA deverá:

12.7.1.1 Observar todas as normas, padrões, processos, metodologias, procedimentos e ambientes operacionais da CAIXA.

12.7.1.2 Manter consistentes e atualizados todos os artefatos produzidos e/ou alterados durante a execução dos serviços contratados.

12.7.1.3 Garantir que todas as entregas efetuadas estejam compatíveis e aderentes ao ambiente da CAIXA, conforme Anexo IV do Edital, estando

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impedida de utilizar qualquer ferramenta com versão distinta da utilizada pela CAIXA, sem previa autorização formal.

12.7.1.3.1 Manter consistência entre os modelos de dados desenvolvidos e o modelo de dados corporativo da CAIXA.

12.7.1.4 A necessidade de manter os padrões de nomenclatura e representação do modelo de dados da CAIXA segue as regras especificadas em normativos internos, nas condições neles especificadas, a ser conhecida pela Licitante/CONTRATADA quando da consulta ao DATA ROOM.

12.7.1.5 Manter os padrões de segurança seguindo os normativos internos, orientações e soluções de segurança para arquitetura das implementações corporativas com relação aos serviços de identificação, autenticação, autorização e auditoria; gerenciamento de identidade; desenvolvimento seguro e tratamento de incidentes de segurança.

12.7.1.6 Adquirir e operacionalizar em seu ambiente, as ferramentas e tecnologias adotadas pela CAIXA, incluindo as versões “cliente”, às suas expensas e sem quaisquer custos para CAIXA, conforme a plataforma tecnológica da CAIXA.

12.7.1.7 Entenda-se por software “cliente” também os emuladores de terminais que a CONTRATADA utilizará para se conectar ao ambiente CAIXA, cuja definição está intrinsecamente relacionada à arquitetura tecnológica da CONTRATADA.

12.7.2 A CAIXA terá ampla liberdade de atualizar as versões dos sistemas operacionais, linguagens de desenvolvimento de sistemas, ferramentas de apoio ao desenvolvimento e manutenções de sistemas, todos de sua propriedade ou de seu direito de uso, segundo sua necessidade, cabendo à CONTRATADA manter a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se às respectivas mudanças.

12.7.3 A CAIXA terá ampla liberdade de adotar novos sistemas operacionais, linguagens de desenvolvimento de sistemas, ferramentas de apoio ao desenvolvimento e manutenções de sistemas, todos de sua propriedade ou de seu direito de uso, segundo sua necessidade, cabendo à CONTRATADA manter a compatibilidade, evoluindo e adaptando-se às respectivas mudanças

12.7.4 A CAIXA terá também ampla liberdade de alterar os processos, ferramentas de apoio aos processos, normas, padrões, orientações, guias e melhores práticas por ela adotadas.

12.7.5 A CAIXA comunicará formalmente as alterações pretendidas e estipulará prazo para que ocorra a adequação ao novo padrão tecnológico.

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12.7.6 Caberá à CONTRATADA se adaptar às respectivas mudanças posteriores, às suas expensas, dentro de prazo a ser negociado entre a CAIXA e a CONTRATADA, devendo esta comprovar eventuais impactos, sem ônus para a CAIXA.

12.7.6.1 Caso a CONTRATADA comprove tecnicamente o desequilíbrio econômico financeiro do contrato proveniente de tal alteração, a CAIXA efetuará aditivo contratual.

12.8 Execução de Testes

12.8.1 O objetivo primordial desta atividade é a entrega do aplicativo funcionando em ambiente de produção, devendo a CONTRATADA se responsabilizar pela qualidade de todo o sistema neste ambiente, no que se refere ao aplicativo e suas integrações.

12.8.2 A CONTRATADA terá que executar os testes Unitário, Integrado e de Sistema, sobre o produto de software construído ou alterado, baseado no planejamento de testes e de acordo com o processo descrito nas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA, sem ônus adicional para a CAIXA.

12.8.3 A CONTRATADA é responsável pela elaboração e definição dos testes que serão executados, escolhendo a técnica mais adequada, conforme necessidade e características do produto de software.

12.8.3.1 A definição terá que prever a aplicação de quaisquer tipos ou técnicas de testes funcionais e não funcionais, de caixa-branca ou caixa-preta.

12.8.3.2 Os casos de testes construídos deverão ser classificados conforme prioridade e risco.

12.8.3.3 A CONTRATADA terá que gerar e prover também os controles necessários à caracterização dos ciclos de teste e a gerência de configuração, utilizada para manter o controle da versão de sistema e respectivos artefatos testados.

12.8.4 Todos os produtos e dados de testes gerados terão que ser mantidos em ferramenta de gestão de testes da CONTRATADA, tendo a CAIXA permissão para acesso, atualização e uso destes dados, sempre que necessário.

12.8.4.1 A ferramenta de gestão de testes da CONTRATADA terá que possuir, no mínimo, as características funcionais descritas no Anexo VI do Edital.

12.8.5 Sempre que inerente a um serviço de manutenção ou por necessidade da CAIXA, a CONTRATADA deverá realizar, sem custo adicional para a CAIXA, o teste de regressão.

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12.8.5.1 O teste de regressão é realizado em um componente ou sistema após alguma modificação feita e com a finalidade de assegurar que defeitos não tenham sido introduzidos ou mascarados nas áreas não alteradas do software como resultado da referida modificação.

12.8.5.2 O teste de regressão é realizado quando o software ou seu ambiente for alterado, podendo ser realizado de maneira automática ou manual.

12.8.6 A CONTRATADA deverá criar ambiente exclusivo para testes, nas suas instalações, para realização desta atividade antes da entrega do produto de software à CAIXA ou a critério exclusivo da CAIXA esta atividade poderá ser executada em seu ambiente.

12.8.7 A CONTRATADA deverá entregar os artefatos de teste construídos para documentar e planejar, além de relatórios listando os testes efetivamente realizados e os resultados obtidos (sucesso/insucesso), conforme Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

12.8.7.1 Para realização dos testes Unitários e Integrado a CONTRATADA deverá gerar estes artefatos, quando solicitado, independentemente da existência de um padrão CAIXA, a ser avaliado para utilizações futuras.

12.8.8 Os artefatos de testes deverão ser entregues pela CONTRATADA em um formato que permita o seu reuso pela CAIXA.

12.8.9 A CONTRATADA deverá automatizar a execução dos testes realizados, produzindo “scripts” de testes.

12.8.9.1 Os “scripts” construídos ou qualquer insumo adicional necessário para automatização da documentação e execução dos testes devem ser fornecidos pela CONTRATADA, de acordo com padrão estabelecido pela CAIXA.

12.8.10 A CONTRATADA deverá realizar qualquer instalação ou configuração necessária ao funcionamento do “script” no ambiente de teste e homologação da CAIXA.

12.8.11 Para avaliação do teste realizado e emissão do ateste dos serviços, a seu exclusivo critério, a CAIXA poderá realizar:

a) Inspeções nos artefatos e evidências de testes apresentados pela CONTRATADA, com o objetivo de aferição da qualidade dos testes realizados (cobertura e mitigação de riscos), identificação de testes possíveis de serem realizados, mas que não o foram, identificação de defeitos em relação ao processo preconizado pelas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas e aos padrões documentais e tecnológicos utilizados pela CAIXA;

b) Novos testes;76 - 246


c) Auditoria de código fonte, com ferramentas de apoio ou inspeção visual, com objetivo avaliar aspectos de manutenibilidade, padrões documentais e tecnológicos utilizados pela CAIXA, vulnerabilidade e desempenho.

12.8.12 Caso os sistemas de interfaces não estejam disponíveis, a CONTRATADA deverá prever e implementar simuladores para realização dos testes.

12.8.12.1 O simulador (código fonte, especificações e procedimentos de configuração) deverá ser entregue à CAIXA juntamente com os produtos dos serviços solicitados.

12.8.13 A CONTRATADA será responsabilizada por defeitos encontrados pela CAIXA, ou por empresa por ela designada, na versão do produto de software entregue.

12.8.13.1 Detectados erros ou defeitos nos produtos entregues, a CAIXA devolverá para correção, bem como sensibilizará os indicadores de desempenho pertinentes, acarretando redução no faturamento da CONTRATADA, conforme as regras estabelecidas neste Termo de Referência e definições do Acordo de Nível Mínimo de Serviços (ANMS).

13. ENTREGA DOS SERVIÇOS DEMANDADOS

13.1. A CONTRATADA deverá entregar a Ordem de Serviço (OS) somente após a execução completa dos serviços nela requeridos ou prevista para aquela entrega, dentro dos critérios, padrões e qualidade estabelecidos.

13.2. A entrega formal dos serviços será realizada por meio de registro na OS pela CONTRATADA, identificando as informações inerentes aos serviços entregues em relação ao que foi solicitado.

13.3. Os serviços serão entregues nos ambientes dos núcleos de desenvolvimento da CAIXA, nos repositórios, canais e formatos estabelecidos pela CAIXA.

13.4. A CONTRATADA deverá se conectar à rede CAIXA para gravação dos artefatos finalizados, por meio de conexão dedicada, conforme previsto no item 22 deste Termo de Referência.

13.5. Caso a conexão dedicada não esteja disponível, a entrega dos artefatos deverá ser realizada por meio digital, no formato e prazos previamente acordados com a CAIXA.

14. RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS DO GRUPO 1

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14.1. Será considerado Recebido e Aceito o serviço de novo desenvolvimento, manutenção ou documentação de sistemas que estiver de acordo com as especificações e critérios estabelecidos na OS, neste Termo de Referência, nos Guias e Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

14.1.1. Os serviços entregues com qualidade abaixo da esperada e além do prazo previsto sofrerão redução do valor remuneratório, de acordo com os fatores estabelecidos nos subitens 14.5 e 14.6.

14.2. Termos de Recebimento (TR)

14.2.1. O Termo de Recebimento (TR) é o instrumento utilizado pela CAIXA para atestar o recebimento e autorizar o pagamento das entregas parciais ou totais previstas em uma OS.

14.2.1.1. A emissão do TR autoriza o pagamento à CONTRATADA de 70% (setenta por cento) do valor da respectiva entrega, ficando o restante retido para pagamento quando da emissão do Termo de Aceite (TA).

14.2.1.2. A emissão do TR contemplará entregas que contenham códigos executáveis com seus fontes, com a possibilidade de serem testados em ambiente definido pela CAIXA, exceto quando a demanda não necessitar de códigos executáveis.

14.2.1.3. O tamanho funcional do serviço contido no TR poderá ser ajustado após a sua emissão, em virtude de processo de divergência de contagem, efetuando-se os ajustes financeiros que se fizerem necessários.

14.3. Termos de Aceite (TA)

14.3.1. O Termo de Aceite (TA) é o instrumento utilizado pela CAIXA para aceite dos serviços executados, cuja emissão autoriza o pagamento do remanescente de 30% (trinta por cento) dos serviços de uma OS.

14.3.1.1. O TA será emitido após a realização de todas as entregas vinculadas à OS, desde que testadas, aprovadas e ocorrida a transferência de conhecimento e tecnologia, quando esta for necessária para o entendimento da solução entregue.

14.3.1.2. O montante do TA considerará a aplicação dos redutores nos respectivos TR, caso tenham sido aplicados redutores em função da ocorrência de erros e/ou atrasos nas entregas efetuadas pela CONTRATADA

14.3.1.3. O tamanho funcional do serviço contido no TA, poderá ser ajustado após a sua emissão, em virtude de processo de divergência de contagem, efetuando-se os ajustes financeiros que se fizerem necessários.

14.4. Prazos de emissão do TR e TA78 - 246


14.4.1. A CAIXA terá até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo utilizado para execução do serviço, a contar da data da entrega, para realizar a sua validação e emissão do TR, após o qual será emitido o TR por decurso de prazo.

14.4.2. A CAIXA terá até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo de execução total da OS, a contar da emissão do último TR, para a verificação da OS e emissão do TA, após o qual será emitido o TA por decurso de prazo.

14.4.3. Caso o prazo de 25% (vinte e cinco por cento) para emissão do TR ou TA seja inferior a 5 (cinco) dias úteis, será considerado este prazo mínimo para a verificação e emissão do respectivo termo.

14.4.4. A emissão do TR ou TA por decurso de prazo autoriza o pagamento, mas não dá por aceita a entrega, cabendo a emissão posterior do TR ou TA definitivo ou a rejeição e conseqüente devolução do serviço à CONTRATADA para ajustes, não eximindo a CONTRATADA de executar a transferência de conhecimento.

14.5. Verificação da qualidade dos serviços

14.5.1. A qualidade do serviço entregue pela CONTRATADA será avaliada por meio do índice de Pontos de Defeito (Pd), previsto no subitem 16.3, sendo o serviço classificado pela CAIXA, na emissão do TR, de acordo com os seguintes critérios:

14.5.1.1. Recebido: quando o serviço for recebido integralmente pela CAIXA, com o índice de Pontos de Defeito (Pd) dentro limite tolerável previsto no subitem 16.2 e dentro dos padrões estabelecidos pela CAIXA.

14.5.1.2. Rejeitado: quando o serviço recebido apresentar índice de Pontos de Defeito (Pd) maior o limite previsto no subitem 16.2, ou quando a entrega estiver incompleta ou não aderente aos padrões estabelecidos pela CAIXA.

14.5.2. A rejeição do serviço sujeitará a CONTRATADA às penalidades previstas neste Termo de Referência e no Contrato.

14.5.3. Concluídos os ajustes por parte da CONTRATADA, a CAIXA emitirá o TR do tipo “recebido”, aplicando os redutores pelos erros identificados, conforme a seguir.

14.5.3.1. Na emissão do TR do tipo “recebido” após a entrega ter sido rejeitada por apresentar índice de defeito acima do limite tolerável de 0,4 (quatro décimos) Pd, será aplicado Fator Redutor por Erro (FRE) de 0,05% (cinco centésimos por cento), por erro gerado na entrega rejeitada anteriormente, calculado sobre o valor da entrega.

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14.5.3.2. A ocorrência de erros na reapresentação da entrega rejeitada ensejará a aplicação do Fator Redutor por Erro (FRE) de 0,1% (um décimo por cento), por erro gerado na reapresentação, calculado sobre o valor da entrega, independentemente do limite tolerável de 0,4 (quatro décimos) Pontos de Defeito.

14.5.4. O faturamento do serviço entregue pela CONTRATADA somente estará autorizado com a emissão do TR classificado como “recebido” ou quando recebido por decurso de prazo.

14.6. Verificação dos prazos de entrega

14.6.1. O cumprimento dos prazos previstos no subitem 12.6 será avaliado por meio do Fator Redutor por Atraso (FRA), considerando os seguintes critérios:

14.6.1.1. O serviço entregue com até 30 (trinta) dias corridos de atraso será remunerado com a aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, ou de 0,4% (quatro décimos por cento), para os dias que excederem a 30 (trinta) dias corridos, calculados sobre o valor da entrega.

14.6.1.2. O Fator Redutor por Atraso (FRA) não poderá ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor da entrega, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória em face de eventuais prejuízos causados para a CAIXA.

14.6.1.3. No cálculo dos dias de atraso deverão ser descontados os dias corridos utilizados eventualmente pela CAIXA para a solução de pendências.

15. RECEBIMENTO E ACEITE DOS SERVIÇOS DO GRUPO 2

15.1. Será considerado “recebido” e/ou “aceito” o serviço que estiver de acordo com as especificações e critérios estabelecidos na OS, neste Termo de Referência, nos Guias e nas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

15.2. Termo de Recebimento (TR)

15.2.1. O Termo de Recebimento (TR) é o instrumento utilizado pela CAIXA para atestar o recebimento e autorizar o pagamento das entregas previstas na OS mensal, conforme procedimentos de solicitação de serviços previstos no subitem 11.6.

15.2.2. A emissão do TR autoriza o pagamento à CONTRATADA de 70% (setenta por cento) do valor da respectiva OS mensal, ficando o restante retido para pagamento quando da emissão do Termo de Aceite (TA).

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15.2.3. O TR mensal será composto de todas as solicitações de serviços de sustentação que tenham data de entrega prevista para o respectivo período de faturamento, compreendido entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês corrente.

15.2.3.1. Todas entregas previstas e efetivadas serão validadas individualmente pela CAIXA, conforme critérios estabelecidos no subitem 15.5, abaixo, e somente serão consideradas para efeito de aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA), previsto no subitem 20.3.2.1, e do Fator de Nível de Serviço (FNS), subitem 20.3.3.1, após a referida validação.

15.2.3.1.1. Caso o prazo dado à CAIXA para validação da entrega ultrapasse o período de faturamento corrente, esta entrega somente será considerada na aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e Fator de Nível de Serviço (FNS) no faturamento subseqüente.

15.2.3.2. As entregas previstas para o período e não efetivadas serão consideradas na aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e do Fator de Nível de Serviço (FNS) daquele mês, bem como impedirão a emissão do Termo de Aceite (TA) até que todas entregas previstas sejam efetivadas.

15.2.3.3. As entregas rejeitadas pela CAIXA também serão consideradas para efeito de aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e do Fator de Nível de Serviço (FNS) do período em que ocorrer a rejeição, impedindo a emissão do Termo de Aceite (TA) até a sua reapresentação e validação definitiva.

15.2.3.3.1. Eventuais atrasos ocorridos com a rejeição da entrega serão contados da data de entrega prevista inicialmente, até a validação e recebimento definitivo por parte da CAIXA.

15.3. Termo de Aceite (TA)

15.3.1. O Termo de Aceite (TA) é o instrumento utilizado pela CAIXA para aceite dos serviços executados, cuja emissão autoriza o pagamento à CONTRATADA do saldo remanescente de 30% (trinta por cento) do valor da OS mensal, considerados os redutores aplicados na emissão do TR mensal.

15.3.1.1. A emissão do TA de cada núcleo regional está condicionada à realização de todas as validações previstas nas respectivas OS mensais, desde que testadas, aprovadas e realizada a transferência do conhecimento e tecnologia, não existindo prazo fixado para a sua emissão.

15.3.1.2. O faturamento dos TA de cada núcleo regional de desenvolvimento somente ocorrerá quando todos núcleos tiverem emitido os seus respectivos Termos de Aceite.

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15.3.1.3. A transferência de conhecimento e tecnologia, a critério da CAIXA, poderá ser dispensada quando for considerada prescindível para o entendimento da solução entregue.

15.4. Prazos de Verificação da Entrega

15.4.1. A CAIXA terá até 25% (vinte e cinco por cento) do prazo utilizado para execução do serviço, a contar da data da entrega, para realizar a verificação e receber ou rejeitar o serviço entregue, após o qual será validada por decurso de prazo.

15.4.1.1. Caso o prazo de 25% (vinte e cinco por cento) para a verificação seja inferior a 5 (cinco) dias úteis, será considerado este prazo para que a CAIXA efetive o recebimento.

15.4.2. A validação por decurso de prazo autoriza o pagamento, mas não dá por aceita a entrega, cabendo a emissão posterior do recebimento definitivo ou a sua rejeição, com a conseqüente devolução do serviço à CONTRATADA para ajustes, com os respectivos reflexos sobre a contagem dos prazos e atingimento dos níveis mínimos de serviço.

15.5. Verificação dos serviços entregues

15.5.1. A verificação da conformidade do serviço executado pela CONTRATADA será avaliada e classificada pela CAIXA a cada entrega efetivada, considerando os seguintes critérios:

15.5.1.1. Recebido: quando o(s) artefato(s) entregue(s) for(em) recebido(s) integralmente pela CAIXA, não cabendo nenhum ajuste.

15.5.1.2. Rejeitado: quando identificado qualquer defeito no produto entregue ou a entrega estiver incompleta.

15.5.2. A existência de entrega com o estado de “rejeitado”, cuja previsão de entrega esteja dentro do período de faturamento, qual seja, do dia 21 do mês ao dia 20 do mês subseqüente, sujeitará a CONTRATADA à retenção da emissão do TA até a regularização da pendência.

15.5.2.1. O serviço rejeitado não sofrerá a aplicação do Fator Redutor por Erro (FRE), visto que não há mensuração de tamanho individualizada das entregas de serviços de sustentação.

15.6. Verificação dos prazos de entrega

15.6.1. O cumprimento dos prazos de entrega previstos para a OS mensal será avaliado por meio do Fator Redutor por Atraso (FRA), considerando os seguintes critérios:

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15.6.1.1. Os serviços entregues com a média igual ou inferior a 30 (trinta) dias corridos de atraso será remunerado aplicando-se o Fator Redutor por Atraso (FRA) de 0,2% (dois décimos por cento) por dia de atraso, ou de 0,4% (quatro décimos por cento), para os dias cuja média exceder a 30 (trinta) dias corridos, calculados sobre o valor da OS de cada núcleo regional de desenvolvimento.

15.6.1.2. O Atraso Médio (AM) dos serviços da OS mensal será calculado da seguinte forma:

AM = Soma de Dias de Atraso das Entregas Validadas no PeríodoQuantidade de Entregas Validadas no Período

Exemplo:Demandas da OS Mensal Dias de Atraso

A 30B 0C 3D 1E 0F 0

Somatório dias de atraso das entregas no período 34Qd. de entregas validadas no período 6Atraso Médio (AM) 5,67

Valor da ReduçãoValor da OS Mensal R$ 100.000,00Fator Redutor por Atraso (FRA) 0,2Cálculo do FRA (AM = 5,67 X FRA = 0,2) 0,011333Valor do Desconto (VD) R$ 1.133,33Valor OS Mensal aplicado o FRA R$ 98.866,67

15.6.1.3. No cálculo do Atraso Médio (AM) deverão ser descontados os dias corridos utilizados eventualmente pela CAIXA para a solução de pendências.

15.6.1.4. O Fator Redutor por Atraso (FRA) incidirá sobre o valor total da OS mensal, com sua aplicação sobre no Termo de Recebimento (TR) do período, não podendo ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor da OS, sem prejuízo da aplicação de multa compensatória em face de eventuais prejuízos causados para a CAIXA.

15.6.1.5. As entregas previstas para o período e não efetivadas, comporão a fórmula de calculo do Atraso Médio do período de sua efetiva entrega e validação.

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15.6.1.6. As entregas efetivadas e não aceitas pela CAIXA até o ultimo dia do período, somente comporão a formula de cálculo do Atraso Médio do período de seu efetivo recebimento.

16. QUALIDADE DOS SERVIÇOS – GRUPO 1

16.1. Os critérios de aferição da qualidade dos serviços exigidos pela CAIXA estão previstos nas Metodologias de Desenvolvimento de Sistemas da CAIXA.

16.2. O índice de defeitos aceitável para os serviços integrantes do GRUPO 1 é de, no máximo, 0,4 (quatro décimos) Pontos de Defeitos (Pd), por ponto de função.

16.3. O Índice de Pontos de Defeito (Pd) será apurado a cada entrega parcial ou integral dos serviços do GRUPO 1, considerando a seguinte fórmula:

Pd = Quantidade de OcorrênciasTs

Onde:Pd: Pontos de DefeitosTs: Tamanho do serviço/entrega em Pontos de Função

16.4. Ao resultado da fórmula acima aplicar-se-á a seguinte regra de arredondamento:

16.4.1. Se o número constante na terceira casa decimal for superior ou igual a 5, o algarismo da segunda casa decimal será acrescido de 1, caso contrário o valor da segunda casa decimal permanece inalterado.

16.5. A CAIXA poderá submeter os programas produzidos pela CONTRATADA a testes em ferramentas especializadas para avaliação da qualidade dos serviços, auxiliando a emissão do TR e TA.

16.6. Os ajustes propostos em função da utilização destas ferramentas serão efetuados pela CONTRATADA sem custo adicional para a CAIXA, respeitando os requisitos não funcionais elaborados anteriormente e os padrões previamente estabelecidos, mesmo que a execução do procedimento de avaliação tenha ocorrido após emissão de TR e TA.

16.7. O estabelecimento do índice aceitável de defeitos não exime a CONTRATADA da obrigação de correção dos erros identificados, independentemente da quantidade, sem ônus para a CAIXA.

17. HOMOLOGAÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

17.1. O processo de homologação consiste na elaboração de um planejamento e implementação automatizada de teste, que tem por objetivo a

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homologação do aplicativo alvo, por meio da validação operacional, dos resultados e do gestor de negócio CAIXA, avaliando se a solução atende às necessidades de negócio e seus requisitos, no que diz respeito à funcionalidade, antes da utilização no ambiente de produção.

17.2. A CONTRATADA, sem custo adicional à CAIXA, deverá elaborar o planejamento de teste, os “scripts” de teste automatizado, acompanhar a validação operacional, realizar a validação de resultados e acompanhar a homologação do gestor de negócio da CAIXA, conforme prevê o processo de homologação de sistemas, considerando as características do ambiente de homologação e da aplicação alvo, de modo que o sistema novo ou a manutenção realizada sejam submetidos à homologação.

18. TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA

18.1. A transferência de conhecimento e tecnologia consiste no fornecimento de subsídios para que as equipes técnicas da área de Tecnologia da Informação da CAIXA obtenham todos os conhecimentos necessários ao perfeito entendimento da solução (arquitetura, dados, objetos, funções, construção e instalação).

18.2. A CONTRATADA deverá zelar e assegurar a transferência de todo conhecimento adquirido ou produzido, relativamente a serviços em andamento ou finalizados, para a CAIXA ou empresa por ela designada.

18.3. A transferência de conhecimento e tecnologia é obrigatória, porém, a critério da CAIXA, poderá ser dispensada quando for considerada prescindível para o entendimento da solução.

18.4. O plano de transferência de conhecimento e tecnologia deverá estar previsto no Plano de Atendimento (PA) elaborado pela CONTRATADA e ser previamente aprovado pela CAIXA.

18.5. O processo de transferência de conhecimento e tecnologia poderá prever palestras, treinamentos, entrega da documentação ainda não recebida pela CAIXA, visando à transferência, aos profissionais indicados pela CAIXA, de todo o conhecimento adquirido no processo de desenvolvimento.

18.6. A transferência de conhecimento poderá ser também realizada periodicamente, em evento único, de modo a atender um grupo de OS concluídas no período, considerando o planejamento da CONTRATADA, que deverá ser aprovado pela CAIXA, ficando a emissão dos Termos de Aceite (TA) das respectivas OS condicionada à efetiva realização do evento.

18.7. A CONTRATADA deverá realizar a transferência de conhecimento e tecnologia em até 25 % (vinte e cinco por cento) do prazo de execução da OS, a contar da emissão do último TR com status de “Recebido”, exceto

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quando a transferência de conhecimento estiver prevista para acontecer em evento periódico, conforme previsto no subitem anterior.

18.8. A CAIXA se compromete a disponibilizar pessoal técnico para o recebimento da transferência de conhecimento e tecnologia na data e prazo acordados com a CONTRATADA.

19. GARANTIA DOS SERVIÇOS

19.1. Com a assunção dos serviços de Sustentação de Sistemas, caberá à CONTRATADA, no período de vigência do Contrato e sem custo adicional para a CAIXA, realizar toda correção necessária nos artefatos dos aplicativos que compõem a carteira, para sistemas em produção ou em desenvolvimento, independente do motivo e do agente causador do problema.

19.2. Caberá à CONTRATADA, após o término de vigência do Contrato pelo prazo de 6 (seis) meses, sem ônus para a CAIXA, realizar toda correção decorrente dos erros ou falhas que tenha cometido na execução dos serviços ou decorrentes de integração e adequação sistêmica, independente da data em que a solução tenha sido implantada em produção.

19.3. As correções deverão observar os prazos de atendimento e execução previstos no subitem 12.6.1 deste Termo de Referência e os indicadores mínimos previstos no ANMS.

20. FORMA DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS

20.1. Método de contagem e custo por categoria de serviço

20.1.1. A remuneração dos serviços será calculada tomando-se por base os tipos de contagens e percentuais de custo previstos para cada tipo de serviço, conforme abaixo:

Tipo de Serviço

Tipo de ContagemCusto do ServiçoIndicativa Estimada Detalhada

DE

S. D

E N

OV

OS

S

ISTE

MA

S

Não se aplica.

SIM, na fase de levantamento inicial dos requisitos.

SIM, a partir do detalhamento dos requisitos e caso ocorra alteração de escopo. Deverá ser realizada também ao final da implantação para determinar o "baseline".

O custo do serviço será de: 100% do valor de um PF, multiplicado pela quantidade de PF da(s) fase(s)/disciplina(s) contratada(s).

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DO

CU

ME

NTA

ÇÃ

O.

DE

SIS

TEM

AS

SIM, para estimar o tamanho do serviço.

SIM, se houver subsídios.

SIM, a partir do detalhamento dos requisitos.

O custo do serviço será apurado conforme percentual da tabela do subitem 9.5.1, multiplicado pela quantidade de PF do serviço.

MA

NU

TEN

ÇÃ

O

PE

RFE

CTI

VA

e

AD

AP

TATI

VA

Não se aplica. Não se aplica.

SIM, para determinar o tamanho do serviço. Caso exista “baseline” do sistema, fica dispensada nova contagem no serviço.

O custo do serviço será: 50% do valor do custo de um PF, multiplicado pela quantidade de PF do serviço.

SU

STE

NTA

ÇÃ

O

DE

SIS

TEM

AS

Não se aplica. Não se aplica. Não se aplica.

O custo do serviço será fixado, considerando o volume estimado no item 2, GRUPO 2 deste termo, dividido pelo número de meses de vigência do contrato, pago mensalmente para atendimento a todo o grupo de sistemas contratados.

Tipo de Serviço

Tipo de ContagemCusto do Serviço

Indicativa Estimada Detalhada

MA

NU

TEN

ÇÃ

O E

VO

LUTI

VA

Não se aplica.

SIM, na fase de levantamento inicial dos requisitos.

SIM, a partir do detalhamento dos requisitos e caso ocorra alteração de escopo.

Para todos os projetos/serviços de manutenção evolutiva, serão aplicadas as regras abaixo, independente do tamanho: Funcionalidades INCLUIDAS: Serão remuneradas em 100% do valor do ponto de função multiplicado pela quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s); Funcionalidades ALTERADAS: Serão remuneradas em 50% do valor do ponto de função multiplicado pela quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s); Funcionalidades EXCLUIDAS: Serão remuneradas em 25% do valor do ponto de função multiplicado pela quantidade de PF da(s) fase(s) contratada(s).

20.1.2. A CAIXA, a seu exclusivo critério, poderá alterar as condições de aplicação do Método de Contagem, segundo suas diretrizes metodológicas, formalizando a ocorrência à CONTRATADA por meio da publicação de nova versão do Guia de Orientação de Métricas.

20.1.3. Os serviços de caráter emergencial obedecerão às mesmas regras de contagem e custo por tipo de serviço definidos nesta tabela, não existindo qualquer bonificação em virtude da antecipação dos prazos de entrega.

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20.1.4. A critério da CAIXA poderá ser dispensada a contagem estimada para os serviços de Manutenção Evolutiva ou ser utilizada a baseline da aplicação para derivar o tamanho funcional do escopo do serviço.

20.2. Dos Serviços Grupo 1

20.2.1. Os serviços do Grupo 1 serão remunerados sob demanda, de acordo com o tipo de serviço executado, o tamanho da demanda mensurado em pontos de função e os percentuais de esforço previstos para cada fase ou disciplina contratada, conforme item 9 deste Termo de Referência.

20.2.2. Os serviços de Novo Desenvolvimento e de Manutenção de Sistemas planejados e contratados por Pacotes de Trabalho, conforme subitem 9.4 deste Termo, serão remunerados após a efetivação e aceite da entrega prevista, cujo montante considerará o tamanho funcional da entrega realizada.

20.2.3. A qualidade e tempestividade dos serviços do Grupo 1 serão avaliadas a cada entrega realizada ou a cada pacote de trabalho entregue pela CONTRATADA, quando da emissão dos respectivos Termos de Recebimento e Aceite.

20.2.3.1. As inconformidades verificadas nos serviços implicarão na redução dos valores remuneratórios devidos à CONTRATADA, por meio da aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e Fator Redutor por Erro (FRE), aplicáveis segundo os critérios de recebimento e aceite previstos no item 14 deste Termo.

20.2.4. O Desempenho Geral da CONTRATADA em relação aos serviços do Grupo 1 será verificado por meio da apuração do atendimento aos Níveis Mínimos de Serviço previstos no ANMS, conforme Anexo II do Edital, onde serão apurados os seguintes indicadores:

IAE Indicador de Aceitação de Entregas

IQP Indicador de Qualidade de Produto

ITE Indicador de Tempestividade da Entrega

IPP Indicador de Produtividade do Provedor

IEE Indicador de Estoque de Entrega

20.2.4.1. O não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço exigidos pela CAIXA implicará na redução dos valores remuneratórios do Grupo 1, com a aplicação do Fator de Nível de Serviço (FNS), que consiste no somatório dos REDUTORES previstos para o este Grupo de Serviços, calculados sobre os valores a serem faturados no mês.

20.2.4.2. A reincidência injustificada do não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço exigidos pela CAIXA poderá implicar na aplicação das sanções previstas contratualmente.

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20.3. Dos Serviços do Grupo 2

20.3.1. Os serviços de Sustentação de Sistemas serão remunerados de maneira fixa mensal, dividindo-se o valor global do Grupo 2 em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

20.3.2. A tempestividade da CONTRATADA em relação aos serviços do Grupo 2 será avaliada quando da emissão do Termo de Recebimento (TR) mensal, onde será verificado o cumprimento dos prazos de atendimento e execução.

20.3.2.1. As inconformidades verificadas implicarão na redução dos valores remuneratórios, por meio da aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA), conforme critérios estabelecidos no item 15 deste Termo de Referência.

20.3.3. O Desempenho Geral da CONTRATADA em relação aos serviços do Grupo 2 será verificado por meio da apuração do atendimento aos Níveis Mínimos de Serviço previstos no ANMS, conforme Anexo II do Edital, onde serão apurados os seguintes indicadores:

IAE Indicador de Aceitação de Entregas

ITE Indicador de Tempestividade da Entrega

IEE Indicador de Estoque de Entrega

20.3.3.1. O não atendimento dos níveis mínimos de serviço exigidos pela CAIXA implicará na redução dos valores remuneratórios do Grupo 2, por meio da aplicação do Fator de Nível de Serviço (FNS), que consiste no somatório dos REDUTORES previstos para este Grupo de Serviços, calculados sobre os valores a serem faturados no mês.

20.3.3.2. A reincidência injustificada do não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviço exigidos pela CAIXA poderá implicar na aplicação das sanções previstas contratualmente.

21. FORMA DE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS


21.1.1. O valor para pagamento dos serviços do Grupo 1 terá sempre como base a última contagem em pontos de função, seja para pagamentos de entregas intermediárias ou final de uma OS.

21.1.2. O Valor Orçado da Entrega (VOE) de serviços do Grupo 1 será apurado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

VOE = ∑ [Qt PF Entrega * (Vr PF Contratado * Fator de Ajuste do Serviço)]

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Onde:VOE: Valor Orçado da Entrega.Qt PF Entrega: Quantidade de Pontos de Função relacionados à entrega efetuada pela CONTRATADA, conforme quantitativo estabelecido na OS, considerando as Funcionalidades/Disciplinas que compõem o Serviço Contratado, observada a Tabela COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS.Vr PF Contratado: Valor atualizado do preço do ponto de função contratado.Fator de Ajuste do Serviço: Fator para ajuste financeiro em função do Tipo de Serviço Contratado, considerando as Funcionalidades/Disciplinas que compõem o Serviço, observada a Tabela COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS.

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

Tipo de Serviço Contratado Funcionalidades/DisciplinasFator de Ajuste do Serviço

Desenvolvimento de Novos Sistemas 1 Funcionalidades INCLUÍDAS 1,00

Manutenções Evolutivas

1 Funcionalidades INCLUÍDAS 1,002 Funcionalidades ALTERADAS 0,503 Funcionalidades EXCLUÍDAS 0,25

Manutenções Perfectivas/Adaptativas 1 Funcionalidades afetadas 0,50Migração de Base de Dados 1 Funcionalidades INCLUÍDAS 1,35

Documentação de Sistemas Legados

1 Modelagem de Negócio 0,052 Requisitos 0,143 Análise e Design 0,044 Teste 0,065 Implantação 0,02

21.1.3. O pagamento de cada serviço será efetivado por meio da emissão do Termo de Recebimento (TR) e do Termo de Aceite (TA), conforme critérios de recebimento e aceite dos serviços do Grupo 1, estabelecidos no item 14 deste Termo.

21.1.4. Para cada entrega recebida pela CAIXA será emitido o Termo de Recebimento (TR), documento este que autoriza o faturamento do valor correspondente a 70% (setenta por cento) do valor respectiva da entrega.

21.1.4.1. O cumprimento dos prazos de atendimento e de execução pela CONTRATADA será avaliado quando da emissão do TR, por meio da aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA), calculado sobre o valor da respectiva entrega, considerando os seguintes critérios:

% Redução Incidência0,2% Por dia de atraso, até o 30º dia corrido.

0,4% Por dia de atraso, acima de 30 dias corridos.

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21.1.4.2. A qualidade dos serviços entregues pela CONTRATADA será avaliada também na emissão do TR, por meio da aplicação do Fator Redutor por Erro (FRE), calculado sobre o valor da respectiva entrega, observados os seguintes critérios:

% Redução Incidência0,05% Por erro gerado, a partir do limite tolerável de 0,4 (quatro décimos) Pontos de

Defeito.

0,10% Por erro reincidente gerado, mesmo que abaixo do limite tolerável de 0,4 (quatro décimos) Pontos de Defeito.

21.1.4.3. O valor de cada TR do Grupo 1 será composto pelo Valor Orçado da Entrega (VOE), decrescido dos descontos pela aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e do Fator Redutor por Erro (FRE), quando cabíveis, multiplicado por 0,7 (sete décimos), conforme fórmula abaixo:

TR = (VOE - FRA - FRE) * 0,7

21.1.5. O Termo de Aceite (TA) será emitido somente após o recebimento da última entrega prevista para a OS, efetuada a verificação dos serviços e realizada a transferência de conhecimento e tecnologia, cujo documento autoriza o faturamento do valor remanescente de 30% (trinta por cento) do valor total da OS.

21.1.5.1. O valor de cada TA do Grupo 1 será composto pelo Valor Total Orçado da OS (VTO), decrescido dos descontos pela aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA) e do Fator Redutor por Erro (FRE), quando cabíveis, multiplicado por 0,3 (três décimos), conforme a seguinte fórmula:

TA = (VTO - FRA - FRE) * 0,3

21.1.6. O faturamento mensal dos serviços será efetuado pelo somatório de Termos de Recebimento e Aceite emitidos no período do dia 21 do mês anterior e 20 do mês em curso.

21.1.7. Nas Ordens de Serviço (OS) com previsão de parcelamento das entregas, os pagamentos das entregas intermediárias poderão ser efetuados com base em uma estimativa de tamanho em pontos de função, sendo obrigatória a contagem detalhada para pagamento final.

21.1.7.1. Sempre que a contagem final representar o aumento ou diminuição do tamanho em relação à estimativa inicial, serão realizados os ajustes financeiros dos pagamentos efetuados anteriormente.

21.1.7.2. Não serão realizados ajustes financeiros nos pagamentos pretéritos, quando o aumento de tamanho da demanda decorrer de alteração de escopo, situação na qual será aplicada a regra estabelecida no subitem 12.5.7.2 deste Termo.

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21.2.1. O Valor da Ordem de Serviço Mensal (VOS) do Grupo 2 será apurado por meio da aplicação da seguinte fórmula:

VOS = Valor Global G248

Onde:VOS: Valor Financeiro da OS Mensal.

Valor Global G2: O valor global definido para os serviços do Grupo 2, seguindo o % indicado no item 2.1.

48: Quantidade de meses de vigência contratual.

21.2.2. O valor do Termo de Recebimento (TR) do Grupo 2 será composto pelo Valor da OS Mensal (VOS), multiplicado por 0,7 (sete décimos), decrescido do Valor do Desconto (VD) em função da aplicação do Fator Redutor por Atraso (FRA), previsto no subitem 15.6.1 aplicando-se a fórmula abaixo:

TR = (VOS * 0,7) – VD

21.2.3. O valor do Termo de Aceite (TA) Mensal do Grupo 2 será composto pelo Valor da OS Mensal (VOS), multiplicado por 0,3 (três décimos), conforme fórmula abaixo:

TA = VOS * 0,3

21.2.4. O Termo de Recebimento (TR) e Termo de Aceite (TA) emitidos para período do dia 21 do mês anterior e 20 do mês em curso, comporão os custos de faturamento mensal.

21.3. Da Composição dos Custos e Regras de Faturamento Mensal

21.3.1. Serão faturados mensalmente os Termos de Recebimento (TR) e Termos de Aceite (TA) dos Grupos 1 e 2, emitidos no período compreendido entre o dia 21 do mês anterior e 20 do mês em curso, considerando-se a seguinte composição de custos:

21.3.2. O Custo Total (CT) será composto pelos somatórios dos TR e TA emitidos no período de faturamento, decrescido dos descontos advindos da aplicação do somatório dos Fatores de Nível de Serviço (FNS), previstos no Acordo de Níveis Mínimos de Serviços (Anexo II do Edital), conforme fórmula abaixo:

CT = (( TR do G1) + ( TA do G1) – ( FNS do G1)) + (( TR do G2) + ( TA do G2) – ( FNS do G2))

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21.3.3. A CONTRATADA emitirá até o 25º dia de cada mês, Nota Fiscal referente aos serviços entregues à CAIXA, cujos Termos de Recebimento (TR) e/ou Termos de Aceite (TA) tenham sido emitidos, no período de 21 do mês anterior a 20 do mês em curso, acompanhada de cópia das Ordens de Serviço (OS), dos Termos de Recebimento (TR), dos Termos de Aceite (TA) e das faturas de pagamento.

21.3.4. A CAIXA efetuará o pagamento da fatura no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao encaminhamento.

21.3.5. O prazo de pagamento será prorrogado na mesma proporção do eventual atraso ocorrido na entrega da fatura, sem a incidência de juros ou correção monetária.

21.3.6. A fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando o prazo de pagamento, a partir da data de sua reapresentação.

21.3.7. A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou deixar de efetuar o pagamento devido aos seus empregados.

21.3.8. Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações em relação aos serviços, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

22. INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À CONTRATADA

22.1. Incumbe à CONTRATADA fornecer e instalar, em até 45 (quarenta e cinco) dias à contar da assinatura do contrato, por sua conta e responsabilidade, os meios de transmissão para receber e entregar os sinais através de interface digital, bem como quaisquer insumos necessários ao bom funcionamento da conexão aos equipamentos da CAIXA.

22.2. A conexão entre a CONTRATADA e a CAIXA deverá ser provida por circuitos dedicados e, inicialmente, com largura de banda mínima de 10 Mbps.

22.3. A conexão deve ser provida com redundância tecnológica e de operadoras distintas, abrangendo tanto os circuitos (caminhos distintos) quanto equipamentos.

22.4. A banda de conexão deverá ser periodicamente analisada pela CONTRATADA, sendo redimensionada quando necessário, com o ônus decorrente de tal redimensionamento assumido pela CONTRATADA.

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22.5. A conexão com a CAIXA se dará por intermédio de um dos sites de Tecnologia da CAIXA, nos endereços constantes do Anexo VII do Edital, os quais poderão ser alterados em função da necessidade da CAIXA, devendo a CONTRATADA se adequar sem ônus para a CAIXA no prazo de 45 dias a contar da data de comunicação feita pela CAIXA.

22.6. Esta conexão deverá obedecer aos padrões de desempenho e seguir todas as normas de segurança e de acesso definidas pela CAIXA, as quais serão entregues após a assinatura do contrato.

22.7. Os enlaces de comunicação entre a CONTRATADA e a CAIXA, deverão utilizar o protocolo PPP ou “Frame-Relay”.

22.8. A CAIXA poderá aceitar outro tipo de tecnologia de comunicação/protocolo, desde que seja consultada previamente e aprove formalmente a sua implementação.

22.9. Não será permitida a instalação de equipamentos de rede (nível 3 do modelo OSI) pertencentes a CONTRATADA nas dependências da CAIXA.

22.10. A solução provida pela CONTRATADA deverá suportar a implementação do recurso de NAT (Network Address Translation), para acesso da CAIXA aos serviços providos pela CONTRATADA (Gerência, por exemplo), bem como acesso da CONTRATADA a serviços instalados na CAIXA.

23. CANAIS DE ATENDIMENTO

23.1. A CONTRATADA se obriga a disponibilizar, em até 45 (quarenta e cinco) dias à contar da assinatura do contrato, sem custo adicional para a CAIXA, os seguintes canais de atendimento a partir da entrega do primeiro Termo de Compromisso, durante a Transição de Sistemas inicial do Contrato:

a) TELEFONE;

b) E-MAIL;

c) FAX;

d) Ferramenta de Acompanhamento dos Serviços;

e) Central para acionamento das ocorrências de pronto atendimento.

23.2. Os canais e-mail e ferramenta de acompanhamento deverão prever recepção e tratamento diferenciado das OS, por tipo de serviço, e a possibilidade de acompanhamento pela CAIXA de todo o processo de atendimento.

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23.3. A ferramenta de acompanhamento dos serviços deverá prover à CAIXA informação detalhada da execução dos serviços, em tempo real, com conexão segura , por meio de link dedicado ao ambiente da CAIXA, bem como permitir à CAIXA acompanhar a execução e verificar os índices de desempenho dos serviços contratados.

23.3.1. A ferramenta de acompanhamento dos serviços será provida pela CAIXA, cabendo à CONTRATADA a sua utilização segundo os padrões da CAIXA.

23.3.2. Para que a CONTRATADA possa utilizar ferramenta de acompanhamento dos serviços de sua propriedade, deverá submeter à CAIXA para avaliação e autorização, se for o caso.

23.4. A CONTRATADA deverá transferir mensalmente a base de dados de todos os serviços executados para a CAIXA, ou sempre que esta solicitar e, obrigatoriamente, ao término do CONTRATO, juntamente com o modelo e dicionário de dados da ferramenta, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes.

23.5. A CONTRATADA fica responsável pela manutenção da ferramenta em funcionamento, sem erros, durante toda a vigência do CONTRATO.

24. TECNOLOGIA MÍNIMA DA CONTRATADA

24.1. A CONTRATADA deverá prover todos os equipamentos de rede necessários à prestação dos serviços, a serem instalados nas suas dependências, conforme abaixo:

24.2. Roteadores:

a) Utilização de filtros nos roteadores de borda.

24.3. Firewall:

a) Solução de firewall em todas as regiões de fronteira das redes de comunicação TCP/IP relacionadas às aplicações onde sejam implementados pontos de conexão externa da CONTRATADA (Internet e Extranet); nestes pontos são executadas interfaces de comunicação, transmissão e transferência de dados;

b) Evidência de disponibilidade dos firewalls de 99,99% mensurados e demonstrados mensalmente;

c) Distribuição de carga, em casos de falha de um dos componentes da solução de firewall, de forma a estabilizar no máximo de 80% (oitenta por cento) da carga máxima possível entre os componentes remanescentes;

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d) Disponibilizar equipamento dedicado de firewall para provimento de controle de acesso aos serviços fornecidos pela CONTRATADA através dos servidores.

24.4. Relativo à configuração dos firewall deverá ser observado:

a) Princípio restritivo, em que todo o tráfego é bloqueado, à exceção daquele expressamente configurado como permitido;

b) Manter documentação formal de todas as configurações relacionadas aos recursos e regras das soluções de firewall;

c) Geração de “log” administrativos do próprio produto e também do tráfego por ele inspecionado;

d) Equipamento de serviço de firewall deverá ter somente a configuração mínima necessária, sendo desabilitados os recursos adicionais do sistema operacional que não sejam estritamente necessários o seu funcionamento.

24.5. IDS – Sistemas de Detecção de Intrusão:

a) Soluções de IDS – Sistema de Detecção de Intrusão em todas as regiões de fronteira das redes de comunicação TCP/IP relacionadas às aplicações onde sejam implementados pontos de conexão externa da CONTRATADA. Nestes pontos são executadas interfaces de comunicação, transmissão e transferência de dados;

b) Devem ter funcionalidades que permitam a criação automática de regras de defesa, quando sob ataque, no dispositivo responsável pela autorização de tráfego;

c) Integração automática com a solução de firewall em níveis de bloqueio, proteção, alertas e geração de log;

d) Demonstrar a disponibilidade de funcionamento à taxa de 99,99% mensurada mensalmente.

24.6. Antivírus:

a) A CONTRATADA deverá garantir que todo dado transmitido à CAIXA esteja livre de vírus de computador;

b) Recursos de antivírus para proteção das informações administradas, no mínimo, capaz de;

c) Detectar e remover vírus, Cavalos de Tróia, Worms e ameaças correlatas, para a solução a ser utilizada no ambiente da CONTRATADA;

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d) Fornecer proteção contra vírus em tempo real para correio eletrônico SMTP e tráfego FTP e HTTP.

24.7. A CONTRATADA deve apresentar, sempre que solicitado pela CAIXA, evidências de que o ambiente de realização dos serviços contratados possui o grau de segurança necessário para garantir o sigilo das informações a ela confiadas.

24.8. Os produtos gerados pela CONTRATADA deverão respeitar todos os padrões de segurança estabelecidos pela CAIXA.

25. SEGURANÇA FÍSICA E LÓGICA

25.1. O acesso físico e lógico ao ambiente controlado da CAIXA somente será disponibilizado aos funcionários da CONTRATADA mediante o cumprimento das condições de segurança estabelecidas neste Termo de Referência e no Contrato.

25.2. Como padrão de segurança será adotada criptografia para as senhas pessoais dos usuários e para o tráfego de dados em rede, para Extranet ou Internet.

25.3. Os códigos de acesso e as senhas dos usuários devem ser geradas no ambiente CAIXA e armazenadas em forma de resumos criptográficos obtidos através do algoritmo unidirecional SHA-256 - Secure Hash Algorithm.

25.4. O Gestor do CONTRATO irá especificar quais dados serão armazenados no Banco de Dados e nos backups de forma criptografada.

25.5. Os dados que trafegarem pela Extranet ou Internet deverão ser criptografados podendo utilizar em sua última versão e com chave de 128 bits, um dos padrões a seguir:

a) S.S.L. - Secure Sockets Layer;

b) T.L.S - Transport Layer Security.

25.6. A CONTRATADA deverá possuir, em suas instalações, padrões mínimos necessários de segurança, objetivando garantir a segurança contra ataques externos e tentativas de invasão.

26. QUALIFICAÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA

26.1. Na execução dos serviços se faz necessário que a CONTRATADA aloque profissionais com especialização condizente com os serviços a serem executados, mantendo ao longo da vigência do contrato todas as condições de habilitação no certame.

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26.2. O processo de desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas exige equipes especializadas, devendo a CONTRATADA alocar profissionais com os conhecimentos e qualificações técnicas na execução dos serviços.:

26.2.1. Gerência de Projetos

26.2.1.1. A Gerência de Projetos será responsável pelo gerenciamento do projeto ou serviço contratado, pela garantia dos níveis mínimos de serviço exigidos pela CAIXA, devendo manter a consistência e atualização das informações na ferramenta de gerência de projetos e serviços.

26.2.1.2. A responsabilidade da Gerência de Projetos inclui alocação de profissionais técnicos, em quantidade e com a qualificação necessária para o bom desempenho dos serviços.

26.2.1.3. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais de Gerência de Projeto:

a) Nível superior completo na área de informática, administração ou outra área com especialização em Tecnologia da Informação – carga horária mínima da especialização de 360 h;

b) Certificação PMP (Project Management Professional) pelo PMI (Project Management Institute) ou especialização em Gestão de Projetos;

c) Experiência mínima de 2 (dois) anos em Gerência de Projetos de desenvolvimento e manutenção de sistemas.

d) Experiência na metodologia SCRUM;

e) Experiência na metodologia Rational Unified Process ;

f) Experiência em Métricas de software;

g) Gerenciamento de Processo e Portfólio.

26.2.2. Arquitetura de Solução

26.2.2.1. A área de conhecimento de Arquitetura de Solução e/ou Análise e Design é responsável pelo desenho e implementação da arquitetura da solução, garantindo sua viabilidade técnica e mitigação dos riscos de implementação.

26.2.2.2. Entende-se por arquitetura da solução a estrutura do sistema, suas interfaces e camadas, os princípios e padrões que a norteiam.

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26.2.2.3. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais de Arquitetura de Solução:

a) Nível superior completo na área de Informática;

b) Experiência mínima de 24 meses como Arquiteto de Solução;

c) Desenvolvimento de Solução para UNIX - LIKE;

d) Analise e Design Orientada a Objeto;

e) Desenvolvimento de Solução JAVA (JSE, JEE);

f) Desenvolvimento de Solução baseado em XML;

g) Roteamento de mensagens no padrão ISO 8583 (versão ISO8583: 1987);

h) Criptografia;

i) Certificação Digital.

j) Desenvolvimento de Solução baseado em SOA.

26.2.3. Análise de Requisitos:

26.2.3.1. A área de conhecimento de Análise de Requisitos é responsável pelo levantamento, especificação e gerência de requisitos, conforme o plano de gerenciamento de requisitos da metodologia de desenvolvimento de sistemas utilizada, mantendo a consistência e atualização das informações na ferramenta de gerência de requisitos.

26.2.3.2. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em Análise de Requisitos:

a) Experiência mínima de 24 meses na disciplina de requisitos;

b) Experiência mínima de 12 meses no uso de ferramentas de gerência de requisitos, a exemplo do Requisite Pró ou equivalente;

c) Em técnicas de levantamento de requisitos.

26.2.4. Análise de Negócio

26.2.4.1. A área de negócio de Análise de Negócio é responsável por realizar a modelagem de negócio do projeto ou serviço, alinhando o produto de software à necessidade do negócio, mantendo a consistência e atualização das informações na ferramenta de modelagem de negócio.

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26.2.4.2. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em Análise de Negócio:

a) Processo Unificado ou equivalente;

b) Certificação em BPM.

c) ATM;

d) Agências Bancárias;

e) Internet Banking ;

f) Redes Externas/Conveniadas (Banco 24 Horas, Cirrus, Maestro, etc.);

g) Correspondentes Bancários;

h) Mobile Bank;

i) SMS ( Short Message Service );

j) Terminais Móveis;

k) Técnicas de Modelagem de negócio;

l) Experiência mínima de 24 meses na disciplina de Análise de Negócios.

26.2.5. Desenvolvimento de Software

26.2.5.1. A área de conhecimento de Desenvolvimento de Software é responsável por implementar soluções de códigos executáveis, testando os componentes codificados e analisando o produto gerado para identificar a existência de possíveis exceções e erros.

26.2.5.2. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em Desenvolvedores de Software:

a) Experiência mínima de 12 meses em modelagem de dados;

b) Experiência mínima de 12 meses nos Sistemas Operacionais, Linguagens de Programação, Ferramentas de Desenvolvimento, Sistemas de Gerenciamento de Banco de Dados e Tecnologias de Suporte ao Desenvolvimento descritas no item 8.4 do Edital;

c) Experiência mínima de 12 meses em sistemas e serviços de segurança.

26.2.6. Teste de Software

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26.2.6.1. A área de conhecimento de teste de Software é responsável por planejar, executar e controlar o esforço necessário à manutenção da qualidade do produto e os testes realizados.

26.2.6.2. Está envolvida no processo de garantia da qualidade e inspeção de testes, planejamento e gerenciamento de recursos, resolução de problemas que interfiram na qualidade final, garantindo a transição e implantação dos produtos entregues.

26.2.6.3. Participa da homologação realizada pelos usuários e mantenedores, da preparação da base de dados de testes e monitorar a operação do sistema, de acordo com o planejamento de implantação.

26.2.6.4. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em teste de Software:

a) Experiência mínima de 12 meses na função de analista de testes;

b) Certificação Certified Tester do BSTQB (Brazilian Software Testing Qualifications Board) ou ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).

c) Experiência em teste funcional e de performance.

26.2.7. Gerência de Configuração e Mudança

26.2.7.1. Área responsável por gerenciar a configuração e mudanças nos sistemas e nos projetos de novo desenvolvimento, incluindo a criação de linhas de base, verificação de padrões de nomes e de organização das pastas na ferramenta de Gerência de Configurações, bem com o controle de configuração e mudança dos produtos entregues à CAIXA.

26.2.7.2. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em Configuração e Mudança:

a) Conhecimento e experiência nos princípios e na disciplina de Gerência de Configuração;

b) Experiência mínima de 12 (doze) meses no uso de ferramentas de gerência de configuração.

26.2.8. Métrica de Software

26.2.8.1. Área de conhecimento responsável por atuar no processo de divergência de contagem, bem como nas ações para aplicação do método de medição no contexto dos sistemas e serviços prestados pela CONTRATADA, observadas a conformidade com o método, as diretrizes metodológicas da CAIXA e o processo de desenvolvimento de sistemas.

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26.2.8.2. Requisitos de qualificação e experiência de profissionais em métrica de software:

a) Formação de nível superior na área de informática, ou formação de nível superior com curso de Lato Sensu, no mínimo de 360 horas, na área de informática;

i. Se não possuir formação superior, exige-se comprovação de experiência profissional mínima de 05 (cinco) anos em atividades de desenvolvimento de novos softwares / manutenção de software;

b) Experiência profissional mínima de 02 (dois) anos na aplicação da Análise de Pontos por Função;

c) Certificado em Análise de Pontos de Função – CFPS (Certified Function Point Specialist) pelo IFPUG, com validade vigente na data do atendimento;

d) Experiência em estimativas de custo, prazo e esforço.

26.3. Comprovação dos Requisitos de Qualificação Técnica

26.3.1. A CAIXA realizará periodicamente visita de diligência para comprovar a manutenção das condições que habilitaram a CONTRATADA no certame.

27. SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

27.1. Supervisão Contratual CAIXA

27.1.1. A CAIXA indicará, formalmente, no ato da assinatura do Contrato as pessoas responsáveis pela sua supervisão formal e operacional, nos núcleos regionais de desenvolvimento de sistemas, na unidade gestora operacional e unidade gestora formal do Contrato.

27.2. Supervisão da CONTRATADA

27.2.1. A CONTRATADA indicará, formalmente, no ato da assinatura do Contrato, o Preposto Geral de Contrato, que deverá atuar como representante principal da empresa ou consórcio junto à CAIXA.

27.2.2. O Preposto Geral estará incumbido do acompanhamento da execução total do Contrato e dos serviços prestados pela CONTRATADA.

27.2.3. A CONTRATADA deverá indicar também o(s) Preposto(s) Regionais de Contrato, que irá(ão) representar regionalmente a empresa/consórcio, acompanhando a execução do Contrato em cada Núcleo de Desenvolvimento da CAIXA que detenha sistema(s) integrante(s) da carteira, objeto deste Contrato.

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27.2.4. Os Preposto(s) Regionais de Contrato terão a responsabilidade pelo relacionamento da CONTRATADA com a CAIXA e pela garantia dos níveis mínimos de serviço exigidos, no âmbito dos respectivos núcleos de desenvolvimento de sistemas.

27.2.5. O Preposto Geral de Contrato e os Preposto(s) Regionais deverão ter disponibilidade de atendimento integral à CAIXA, devendo a CONTRATADA indicar também os eventuais substitutos, que deverão responder com grau de autonomia decisória equivalente ao primeiro.

27.2.6. A CONTRATADA deverá garantir que os Preposto(s) Regionais detenham, cumulativamente, a seguinte qualificação técnica:

a) Formação de nível superior em qualquer área, com curso de extensão na área de informática;

b) Experiência mínima de 12 (doze) meses em Gerenciamento de Projetos de Desenvolvimento e Manutenção de Software;

c) Experiência mínima de 12 (doze) meses em atividades de Gestão de Contratos e Gestão de Serviços.

28. CONFIDENCIALIDADE DOS SERVIÇOS

28.1. A CONTRATADA obriga-se por si, por seus empregados, sócios, seus diretores e mandatários a manter total sigilo dos serviços prestados à CAIXA e das informações ou documentos a ele relativos, e aos quais venha a ter acesso, em decorrência da prestação dos serviços executados por força do contrato.

28.2. A CONTRATADA também se compromete a respeitar as imposições relativas ao sigilo bancário às quais a CAIXA está sujeita.

28.3. A CONTRATADA deve entregar o “Termo de Responsabilidade” de cada um dos seus empregados que venham a participar da prestação dos serviços objetos do contrato, devidamente assinados.

28.4. A obrigação de não divulgação de informações da CAIXA, sendo ou não classificadas como sigilosas e confidenciais, permanece após o término de vigência ou rescisão do contrato.

28.5. Pela não observância das obrigações de sigilo sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas contratualmente, respondendo também na esfera civil e criminal pelas conseqüências advindas de seus atos.

29. BACKLOG DE DEMANDAS

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29.1. O quadro abaixo apresenta a visão/conceito de “Backlog”, segundo a matriz de responsabilidades de cada área participante do processo:

29.1.1. Fábrica de Software: Todas as demandas constantes no grupo E, ainda não entregues e com data de entrega vencida.

29.1.2. Núcleo de Desenvolvimento da CAIXA: Todas as demandas constantes nos grupos D e E, com data de entrega atrasada em relação ao definido em CCM – Comitê de Controle de Mudanças.

29.1.3. TI CAIXA: Todas as demandas constantes nos grupos C, D e E.

29.1.4. Gestor de Negócios: Todas as demandas constantes nos grupos A e B.

29.2. Para a aferição do atendimento do Acordo de Níveis Mínimos de Serviço (ANMS), a CONTRATADA será avaliada considerando a visão de “Backlog” do grupo E (Fábrica de Software).

30. TRANSIÇÃO DE FORNECEDORES

30.1. A transição inicial ou final dos serviços refere-se ao processo de absorção ou repasse, respectivamente, pelo novo fornecedor, dos conhecimentos e competências necessários à continuidade dos serviços contratados.

30.2. Transição Inicial do Contrato

30.2.1. A CONTRATADA terá prazo de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da assinatura do Contrato, para apresentar o seu Plano de Transição, a ser aprovado pela CAIXA, para início da absorção dos serviços a serem executados, evitando qualquer impacto na disponibilidade e qualidade dos serviços.

30.2.2. A CONTRATADA deverá iniciar em até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, a execução do Plano de Transição, previamente aprovado pela CAIXA.

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30.2.3. A conclusão do Plano de Transição deverá ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias corridos, a contar da assinatura do contrato, podendo excepcionalmente ser prorrogado, desde que tecnicamente justificado e haja concordância da CAIXA.

30.2.4. Até a conclusão da transição, os valores para abertura da OS do GRUPO 2 e respectiva remuneração deverá ser proporcional à representatividade dos sistemas absorvidos, em relação à carteira, conforme volume histórico de contratações dos sistemas da carteira, contidos no subitem 4.1 deste termo.

30.2.5. Para efeito de remuneração será considerada também a proporcionalidade de dias em relação ao período de faturamento, compreendido entre os dias 21 do mês anterior a 20 do mês corrente, a contar do recebimento do Termo de Compromisso pela CAIXA.

30.3. Plano de Transição

30.3.1. O Plano de Transição deverá apresentar a estratégia e o método de trabalho da CONTRATADA para absorção dos serviços, onde deverá constar, no mínimo, os seguintes tópicos:

30.3.1.1. Identificação dos profissionais da CONTRATADA envolvidos na Transição, seus papéis e responsabilidades.

30.3.1.2. Cronograma identificando as tarefas, recursos e marcos de referência.

30.3.1.3. Estruturas e atividades de gerenciamento da transição, as regras propostas de relacionamento da CONTRATADA com a CAIXA e com a atual prestadora de serviços, e os níveis de serviços propostos.

30.3.1.4. Plano de gerenciamento de riscos, de contingência e de acompanhamento da transição.

30.3.1.5. Coleta, análise e solicitação de recontagem, se for o caso, das métricas relacionadas aos serviços em andamento, objetos da transição de serviço.

30.3.1.6. Estratégia de recuperação da documentação e/ou atualização dos documentos dos sistemas/projetos.

30.3.1.7. Descrição de como se dará a customização de seus processos, metodologias, ferramentas e fluxo de atendimento durante a Transição.

30.3.1.8. Disponibilização de ferramenta de acompanhamento do processo de transição pela CAIXA, em todas as suas fases.

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30.3.1.9. Adequação e disponibilização da infraestrutura necessária à prestação dos serviços, conforme exigências contidas neste Termo de Referência em até 45 dias após a assinatura do Contrato.

30.3.1.10. Solicitação do cadastramento e regularização de acessos lógicos dos profissionais da CONTRATADA aos ambientes da CAIXA, com as devidas permissões de acesso e perfis de usuário adequados aos serviços, antes da emissão do Termo de Compromisso.

30.3.2. A CONTRATADA deverá informar quinzenalmente os sistemas em transição e o percentual já internalizado, identificando, se for o caso, o percentual de atraso sobre o tempo previsto e os motivos principais do atraso.

30.3.3. A cada mês de atraso para a conclusão do processo de transição, a CONTRATADA pagará multa de 2,0% (dois por cento) sobre o valor global do CONTRATO.

30.3.4. Finalizada a transição de um sistema, a CONTRATADA emitirá o respectivo Termo de Compromisso, por meio do qual assumirá todas as demandas daquele sistema.

30.3.5. A emissão do Termo de Compromisso obriga a CONTRATADA a cumprir todas as condições dos serviços vigentes, inclusive quanto às previsões de entrega e desembolso, assumindo total responsabilidade pela continuidade dos serviços, garantindo que a CAIXA não será prejudicada com qualquer esforço adicional requerido.

30.3.6. A aplicação dos Fatores de Níveis de Serviço (FNS) previstos no ANMS, bem como as respectivas sanções administrativas, ocorrerá somente após a conclusão do Plano de Transição, mesmo que haja prorrogação de prazo, não estando dispensada, contudo, a apuração dos indicadores do ANMS durante este período.

30.4. Transição Final do Contrato

30.4.1. A transferência de todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados deverá ser disponibilizado por meio de um Plano de Transição, endereçando todas as atividades necessárias para a completa transição.

30.4.2. O Plano de Transição deverá ser entregue pela CONTRATADA no prazo de 6 (seis) meses antes do término da vigência do Contrato, ou a qualquer tempo, por solicitação da CAIXA, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

30.4.3. O plano deverá identificar todos os compromissos, projetos, papéis, responsabilidades, artefatos, tarefas, a data início e prazo da transição,

106 - 246


bem como todos os envolvidos com a transição, e ter a aprovação formal da CAIXA.

30.4.4. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de Transição, bem como a garantia do repasse bem sucedido de todas as informações necessárias para a continuidade dos serviços pela CAIXA ou empresa por ela designada.

30.4.5. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite dedicar à tarefa de completar a transição, sem custo adicional para a CAIXA.

30.4.6. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido bem como toda informação produzida e/ou utilizada para a execução dos serviços contratados deverão ser disponibilizados à CAIXA ou empresa por ela designada durante a execução do Plano de Transição.

30.4.7. penalidades cabíveis.

31. CONSIDERAÇÕES FINAIS

31.1. A CAIXA se reserva a qualquer tempo, realizar diligenciamento no ambiente físico da CONTRATADA visando aferir se todas as obrigações de ordem técnica, operacional ou administrativas, bem como manutenção das condições de habilitação estão cumpridas.

107 - 246


ANEXO II

ACORDO DE NÍVEL MÍNIMO DE SERVIÇOS – ANMS

1. OBJETO

1.1 O presente acordo tem por objeto o refinamento dos mecanismos de avaliação desta contratação de TI, por meio da aplicação da gestão de níveis de serviços, que será utilizada como mecanismo de ajuste da remuneração da CONTRATADA, atrelada ao alcance dos resultados esperados pela CAIXA.

1.2 O ANMS se destina ao efetivo gerenciamento do cumprimento da qualidade dos serviços e do desempenho da CONTRATADA, bem como estabelecer as diretrizes para que a entrega de serviços ocorra em conformidade com as necessidades da CAIXA.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1 A CAIXA verificará mensalmente o cumprimento pela CONTRATADA dos Níveis Mínimos de Serviço estabelecidos, por meio da apuração dos indicadores previstos neste Acordo, elaborados com as informações de tempo e qualidade do serviço prestado, extraídas das Ordens de Serviço (OS).

2.2 A CONTRATADA reconhece que o não atendimento dos Níveis Mínimos de Serviços estabelecidos neste documento pode resultar em impacto adverso e relevante nos negócios e nas operações da CAIXA.

2.3 A CONTRATADA deverá executar os serviços e entregar os produtos cumprindo os níveis mínimos de serviço estabelecidos para cada indicador, cuja inobservância resultará na aplicação do Fator de Nível de Serviço (FNS), e conseqüente redução pecuniária dos valores faturados mensalmente, de acordo com o índice apurado para o período.

2.3.1 A apuração do Fator de Nível de Serviço (FNS) será feita por Contrato, ou seja, havendo serviço prestado a mais de uma Centralizadora, a apuração considerará todos os serviços a nível nacional com aplicação proporcional à fatura de cada localidade em que o serviço foi prestado.

2.3.2 A aplicação do Fator de Nível de Serviço (FNS) sobre a remuneração mensal observará as regras de remuneração e pagamento, previstas no Termo de Referência.

2.4 As causas da não conformidade deverão ser relatadas, registrando-se as ações de melhoria necessária, que servirão de insumo para elaboração de um plano de melhoria pela CONTRATADA, o qual deverá ser submetido à CONTRATANTE para aprovação e acompanhamento.

108 - 246


2.5 A recorrência no não atingimento de qualquer dos indicadores poderá ensejar também a aplicação das sanções administrativas previstas contratualmente.

3. REVISÃO

3.1 A critério da CAIXA, o presente acordo poderá ser revisto, com periodicidade mínima de 6 (seis) meses.

4. INDICADORES

4.1 Os indicadores de nível de serviço previstos para os serviços do GRUPO 1 são:

Serviço Código Nome Objetivo Disciplina Fonte

DES

ENVO

LVIM

ENTO

DE

NO

VOS

SIST

EMA

S,

MA

NU

TEN

ÇÃ

O E

DO

CU

MEN

TAÇ

ÃO

DE

SIST

EMA

S IAE

INDICADOR de

ACEITAÇÃO de

ENTREGAS

Para as entregas parciais e integrais, mostrar o nível de

aceitação das entregas.

Gerência de

Projeto

Ferramenta de gestão dos

serviços contratados

IQPINDICADOR

de QUALIDADE

de PRODUTO

Para o produto (código executável),

testado mostrar o nível de qualidade.

Teste

Ferramenta de registro de

ocorrências de teste

ITE

INDICADOR de

TEMPESTIVIDADE da

ENTREGA

Para todas as entregas, mostrar o

nível de cumprimento dos prazos acordados.

Gerência de

Projeto



IPP

INDICADOR de

PRODUTIVIDADE do

PROVEDOR


nível de produtividade.

Gerência de

Projeto



IEEINDICADOR

de ESTOQUE DE ENTREGA


nível de entregas em aberto, com prazo acordado vencido.

Gerência de

Projeto



1.1 Os indicadores de nível de serviço previstos para os serviços do GRUPO 2 são:

Serviço

Código Nome Objetivo Disciplin

a Fonte

SUST

ENTE

ÇÃ

O D

E SI

STEM

AS IAE INDICADOR de

ACEITAÇÃO de ENTREGAS

Para as entregas parciais e integrais,

mostrar o nível de aceitação das

entregas.

Gerência de Projeto



109 - 246


ITEINDICADOR de

TEMPESTIVIDADE da ENTREGA

Para todas as entregas,

mostrar o nível de cumprimento

dos prazos acordados.




IEEINDICADOR de ESTOQUE DE

ENTREGA

Para todas as entregas,

mostrar o nível de entregas em

aberto com prazo acordado

vencido.




1.2 Indicador de Aceitação de Entregas – IAE

Indicador IAE - Indicador de Aceitação de Entregas

Descrição/Objetivo do Indicador

Mostrar o nível de aceitação das entregas, independentemente do tipo de serviço contratado e do quantitativo de ocorrências de erros por entrega. O objetivo é medir o volume de rejeições, não importando o nível de complexidade, tamanho, preço ou quantidade de ocorrências de erro da entrega rejeitada.

Com esta estratégia, a CONTRATADA deve buscar um atendimento indiscriminado, primar pela qualidade, conformidade e melhor adequação de sua capacidade produtiva, sem priorizar somente as entregas que representam maior volume financeiro, em detrimento da necessidade da CAIXA.

Meta do Indicador IAE aceitável é de 0,94 => 94% (noventa e quatro por cento) de aceitação de entregas.

Método de Medição (Fórmula)

Σ Entregas Aceitas no períodoΣ Entregas no período

Observações:1. Utilizar, na apuração do resultado, sempre duas casas decimais;2. Não multiplicar o resultado por 100;3. Uma vez que a entrega seja efetivada, mesmo sendo rejeitada, deve

compor a base de cálculo do IAE (Entregas no período).

Fonte Ferramenta de Gestão dos Serviços Contratados

Forma de Coleta Automática, utilizando filtros na base de dados da ferramenta de gestão dos serviços contratados.

Responsável pela apuração e

disponibilização do Indicador

Gestores do Contrato da CAIXA

Responsável pelo desempenho no

IndicadorCONTRATADA.

Periodicidade Apuração em rotina mensal, no período correspondente ao do faturamento (de 21 a 20 do mês subseqüente)

Fator de Nível de Serviço

O Fator de Nível de Serviço (FNS) é a redução pecuniária a ser aplicada sobre o total da fatura da CONTRATADA, referente ao período do faturamento no qual o indicador se apresentou em nível Indesejável.

110 - 246


Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IAE- GRUPO 1:

Fator de Nível de Serviço do IAEIntervalo Redutor

0,94 ou acima 0,000,88 a 0,93 0,020,82 a 0,87 0,030,76 a 0,81 0,04

abaixo de 0,76 0,05

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IAE- GRUPO 2: Fator de Nível de Serviço do IAE Intervalo Redutor Proposto

0,94 ou acima 00,85 a 0,93 0,090,75 a 0,84 0,120,65 a 0,74 0,150,55 a 0,64 0,180,45 a 0,54 0,210,35 a 0,44 0,240,25 a 0,34 0,270,15 a 0,24 0,30

Abaixo de 0,15 0,33

1.3 Indicador de Tempestividade da Entrega – ITE

INDICADOR ITE – Indicador de Tempestividade da Entrega


Mostrar o nível de cumprimento dos prazos previstos para as entregas, sejam elas parciais ou não, independentemente do tipo de serviço contratado ou da quantidade de dias de atraso. Uma vez repactuada uma data prevista de entrega, deve-se considerar a data repactuada, não a data inicial.

Meta do Indicador ITE aceitável é de 0,92 => 92% (noventa e dois por cento) das entregas realizadas no prazo previsto.


Σ entregas aceitas e efetivadas com atraso no período Σ entregas aceitas e efetivadas no período

Observações:1) Utilizar na apuração do resultado sempre duas casas decimais;2) Não multiplicar o resultado por 100;


Forma de Coleta Automática, utilizando filtros na base de dados da ferramenta de gestão dos serviços terceirizados.

111 - 246


Responsável pela disponibilização do

IndicadorGestores do Contrato da CAIXA

Responsável pelo desempenho do

IndicadorCONTRATADA.

PeriodicidadeApuração em rotina mensal.Período correspondente ao do faturamento (21 a 20 do mês subseqüente).


O Fator de Nível de Serviço é a penalidade pecuniária a ser aplicada sobre o total da fatura da Contratada referente o período no qual o Indicador se apresentou no nível insatisfatório.

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o ITE- GRUPO 1:

Fator de Nível de Serviço do ITEIntervalo Redutor

0,92 ou acima 0,000,84 a 0,91 0,020,76 a 0,83 0,030,68 a 0,75 0,04

abaixo de 0,68 0,05

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o ITE- GRUPO 2: Fator de Nível de Serviço do ITE Intervalo Redutor Proposto

0,92 ou acima 00,81 a 0,91 0,090,71 a 0,80 0,120,61 a 0,70 0,150,51 a 0,60 0,180,41 a 0,50 0,210,31 a 0,40 0,240,21 a 0,30 0,270,11 a 0,20 0,30

Abaixo de 0,11 0,33

1.4 Indicador de Estoque de Entrega – IEE

INDICADOR IEE – Indicador de Estoque de Entrega


Mostrar o nível de não atendimento no período, ou seja, entregas previstas e não cumpridas no período previsto. Este Indicador expõe a deficiência na capacidade de atendimento.

O Estoque de entregas é potencial indesejável para o Indicador Produtividade de Provedor – IPP e ITE.

A renegociação de datas de entregas é de exclusivo critério da CAIXA.

Entregas efetuadas e rejeitadas serão consideradas como “Estoque”, caso não sejam reapresentadas e aceitas no período de apuração do Indicador.

Meta do Indicador

IEE aceitável é de 0,90 => 90% (noventa por cento) das entregas previstas efetivadas no prazo.

112 - 246


Método de Medição

(Fórmula)

Σ entregas previstas e aceitas no período Σ entregas previstas no período:

Observações:1. Utilizar na apuração do resultado sempre duas casas decimais;2. Não multiplicar o resultado por 100;


Forma de Coleta Automática, utilizando filtros na base de dados das ferramentas de gestão dos serviços terceirizados.

Responsável pela

disponibilização do Indicador

Gestores do Contrato da CAIXA

Responsável pelo

desempenho do Indicador

CONTRATADA



O Fator de Nível de Serviço (FNS) é o redutor pecuniário a ser aplicado sobre o total fatura mensal, referente o período de faturamento no qual o indicador se apresentou em nível insatisfatório.

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IEE- GRUPO 1:

Fator de Nível de Serviço do IEEIntervalo Redutor

0,90 ou acima 0,000,80 a 0,89 0,040,70 a 0,79 0,060,60 a 0,69 0,08

abaixo de 0,60 0,10

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IEE- GRUPO 2:Fator de Nível de Serviço do IEE

Intervalo Redutor Proposto 0,90 ou acima 0

0,80 a 0,89 0,090,70 a 0,79 0,120,60 a 0,69 0,150,50 a 0,59 0,180,40 a 0,49 0,210,30 a 0,39 0,240,20 a 0,29 0,270,10 a 0,19 0,30Abaixo de

0,10 0,33

1.5 Indicador de Produtividade do Provedor – IPP113 - 246


INDICADOR IPP – Indicador de Produtividade do Provedor


Mostrar o cumprimento da produtividade acordada.O IPP tem como objetivo medir exclusivamente os serviços “Mensuráveis” pela técnica APF e de Horas ou por outra técnica definida contratualmente.Considerando que um serviço “mensurável” pode ter várias contagens com resultados diferentes ao longo de sua execução (Ex: Indicativa, Estimada e Detalhada), este Indicador deve considerar em sua apuração somente os serviços que tenham sido emitido o respectivo Termo de Aceite (TA), não devendo ser apurado em entregas parciais.A quantidade de horas previstas a serem consideradas são aquelas apuradas conforme a fórmula de cálculo de prazo do Contrato.

Meta do Indicador O IPP aceitável é de 1,00.


Σ horas previstas para execução dos serviços concluídos no período Σ de horas executadas dos Serviços concluídos no período

Obs.: Devem ser desconsideradas as horas de suspensão ou pendência;

Fonte Ferramenta de Gestão dos Serviços Contratados.

Forma de Coleta Automática, utilizando filtros na base de dados das ferramentas de gestão dos serviços terceirizados.

Responsável pela disponibilização do

IndicadorGestores do Contrato na CAIXA


IndicadorCONTRATADA

PeriodicidadeApuração em rotina mensal.Período correspondente ao do faturamento.


O Fator de Nível de Serviço é a penalidade pecuniária a ser aplicada sobre o total da fatura da Contratada referente ao período no qual o Indicador se apresentou no nível insatisfatório.

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IPP:Fator de Nível de Serviço do IPP

Intervalo RedutorMaior ou igual a 1,00 0,00

Entre 0,90 e 0,99 0,02Entre 0,80 e 0,89 0,04Entre 0,70 e 0,79 0,06Abaixo de 0,70 0,08

1.6 Indicador de Qualidade de Produto – IQP

INDICADOR IQP – Indicador de Qualidade de ProdutoDescrição/Objetivo do Indicador

Mostrar a qualidade dos produtos entregues, considerando aqui o termo “produto” como sendo os códigos executáveis, testados.Caso não tenham sido realizados testes no período, de 21 a 20 do mês

114 - 246


subseqüente, o indicador deve ser nulo, sendo o período desconsiderado para apuração de recorrência.A qualidade é fator de sucesso para a CONTRATADA e, conseqüentemente, para a CAIXA.

Meta do Indicador IQP aceitável é de 0,02


Σ das ocorrências de erro Σ do tamanho em PF ou Horas do produto testado

Fonte Ferramenta de registro das ocorrências de Testes.

Forma de Coleta Automática, utilizando filtros na base de dados das ferramentas de testes dos serviços terceirizados.

Responsável pela disponibilização

do IndicadorGestores do Contrato na CAIXA


IndicadorCONTRATADA



O Fator de Nível de Serviço (FNS) é o redutor pecuniário a ser aplicado sobre o total da fatura, referente o período de faturamento no qual o indicador se apresentou em nível insatisfatório.

Tabela do Fator de Nível de Serviço para o IBP:

Fator de Nível de Serviço do IQPIntervalo Redutor

até 0,02 0,00acima de 0,02 até 0,04 0,02acima de 0,04 até 0,06 0,04acima de 0,06 até 0,08 0,06acima de 0,08 0,08

115 - 246


ANEXO III

CATÁLOGO DE SISTEMAS

SEGMENTO NEGÓCIAL - CANAIS DE ATENDIMENTO

1 O segmento Negocial Canais é responsável pelo desenvolvimento e manutenção dos sistemas que disponibilizam serviços e produtos aos clientes CAIXA por meio de canais de atendimento eletrônico ou canal agência.

2 Sistemas da Base de São Paulo

2.1 SIPAN – Sistema Painel de Atendimento e Negócios Tecnologia: EXOPLATFORM, PORTLET; HTML; JAVA; JAVA

SCRIPT; XML; POSTGRESQL, MQ; DB2. Objetivo do Sistema: Disponibilizar ao empregado de Agência uma

ferramenta integrada para a realização de negócios com os clientes CAIXA, melhorar processos, aumentar produtividade e satisfação do cliente. Prevê a integração e/ou incorporação de serviços de Abertura de Conta, Solicitação de Avaliação de Risco, Manutenção de Cadastro, Serviços para contas-correntes, Comercialização de Produtos Financeiros e de Fidelização.

2.1.1 A tabela abaixo apresenta as principais funcionalidades:

Título da FuncionalidadeAbre Conta Pessoa Física – contas corrente e poupança Abre Conta Pessoa Jurídica – contas Pronto Pagamento e Ordem de PagamentoAtualiza Avaliação de RiscoBusca Cliente Pessoa FísicaBusca Cliente Pessoa JurídicaConsulta Avaliação de RiscoConsulta Cadastro Cliente Pessoa JurídicaConsulta Conta Pessoa FísicaConsulta Restrições Cliente Pessoa FísicaImplanta Cheque EspecialMantém Cliente Pessoa FísicaMantém Conta Pessoa Jurídica - contas Pronto Pagamento e Ordem de PagamentoRealiza LoginSolicita Avaliação de Risco - Cheque Especial, Cartão de Crédito, Crédito Direto ao ConsumidorVerifica Regularidade do CPF

2.2 SIATS – Sistema de Atendimento por Telesserviços

116 - 246


Tecnologia: COBOL; COBOL/CICS; TSO; ENDEVOR; HTML; JAVA; JAVA SCRIPT; JCL; XML; WEBSPHERE MQ; DB2.

Objetivo do Sistema: Prestar atendimento por telefone para autorização e realização de serviços de Desbloqueio de IP e Regeração de IPData junto ao Sistema responsável pela informação nos Sistemas da Caixa (1ª Fase). Obs. A liberação de realização de Serviços Financeiros, serão desenvolvidas em fases posteriores.


Título da FuncionalidadeManter Resposta FalsaManter PerguntaManter Classificação Resposta FalsaAtendenteManter ServiçoAtendimentoManter Grau ConfiabilidadeManter MatrizManter DDD RiscoManter Nível PerguntaManter Grau ConfiabilidadeManter AuditoriaManter ParâmetroNível de Segurança

2.3 SISBM – Sistema de Serviços Bancários Móveis – Mobile Banking e Carteira Eletrônica (SIDMO) Tecnologia: HTML; JAVA/J2EE/J2ME; JAVA SCRIPT ; XML;

POSTGRE; WEBSPHERE MQ ; Objective C(objc) Objetivo do Sistema: Promover uma plataforma de serviços

bancários por meio de integração com os sistemas legados CAIXA realizando transações bancárias e pagamentos por meio de aparelhos celulares.


Título da FuncionalidadeRealizar cadastro do clienteGerar carteira eletrônicaGerar código de ativação do aplicativo embarcadoCrédito a partir de boletoCrédito a partir de TEVCrédito a partir de prêmio de loteriaCrédito a partir de PECDébito para pagar loteriasGerar bloqueto

117 - 246


Débito para realização de TEVDébito por meio de saque em PVDébito realizado por estornoParametrizar limite de saldo e movimentaçãoSuspensão de carteiraEncerramento da carteira eletrônicaGerar relatóriosConsultasTransferência e AgendamentoEmpréstimosInvestimentosCartão de Crédito

2.4 SIIPP – Sistema Internet Portal Parceiros Tecnologia: HTML; Java; eXo; Portlets; WEBSPHERE MQ CLIENT;

Linux, JBoss, PostGreeSQL; JSF; JDBC ; JPA, Gadget Objetivo do Sistema: Ser um portal de relacionamento institucional da

Caixa com seus parceiros proprietários de unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, e novas categorias de parceria que venham a surgir.. O SIIPP substituirá o SILTE, sistema mantido em Brasília


Título da FuncionalidadeRelatórios ULRelatórios CCAFale com seu SupervisorMuralPesquisaCampanhasFórumAções de Sucesso

2.5 SITAE – SISTEMA DE TRATAMENTO DE TRANSAÇÕES EXTERNAS Tecnologia: COBOL BATCH, COBOL CICS, JCL, Power Designer,

DB2, Java. Objetivo: Responsável por todas as transações não jogos realizadas

nos canais lotéricos e correspondentes caixas aqui. Efetua a remuneração dos correspondentes pelos serviços prestados, além da prestação de contas.

2.5.1 A tabela abaixo apresenta as funcionalidades:

118 - 246


Título das funcionalidadesManter MotivoManter Município/TributaçãoConsultar Município por Código IBGE, por Nome e com Substituição ISSQNConsultar Alíquota ISSQN por Município Listar MunicípiosAlterar Informações Sócio-Econômicas do Município e Tributárias do MunicípioManter Metas do MunicípioManter Arrecadação do MunicípioManter Locais do MunicípioManter Forma de Acesso do LocalManter Perfil Econômico do LocalManter Subgrupo para o LocalLista Tipo de Arrecadação do MunicípioListar Subgrupos para o LocalManter Alíquota ISSQNListar Histórico Alíquotas ISSQNIncluir Alíquota ISSQN para Vários MunicípiosManter Alíquota ConvênioEnviar Informações Consolidadas de Retenção de ISSEncerrar Alíquota ISSQN para o Correspondente Caixa AquiIncluir Alíquota pelo ConvênioConsultar TributaçãoConsultar ISSQN/IR Retido por PV, por Conveniado e por Município no PeríodoConsultar Total de ISSQN/IR Retido no Período Consultar IR por Convenio no anoConsultar ISSQN Retido por PV não ConsolidadoConsultar ISSQN/IR por Conveniado não ConsolidadoConsultar ISSQN/IR Retido por Município no Período não ConsolidadoConsultar Total de ISSQN/IR Retido no Período não ConsolidadoConsultar Informe de Rendimentos IRListar Segmentos EconômicosManter Mensagem Apresentada pelo SistemaManter ItemManter CanalManter Gestor Manter Situação da TransaçãoManter GrupoManter Grupo com Remuneração BCDAlterar Informações do GrupoAlterar Suprimento do Grupo, Prestação de Contas do Grupo e Período de Remuneração do GrupoManter SubgrupoManter Subgrupo com Remuneração BCDIncluir Subgrupo com Situação

119 - 246


Alterar Suprimento do Subgrupo, Prestação de Contas do Subgrupo e Período de Remuneração do SubgrupoManter Serviço GrupoManter Serviço para o Grupo por CanalListar Serviços do GrupoIncluir Serviço para um Grupo para um Determinado CanalAlterar Parâmetro de Serviço do Grupo para um Determinado CanalListar Serviços do Grupo para um Determinado CanalExcluir Serviço de um Grupo para um Determinado CanalManter Serviço SubgrupoManter Serviço para o Subgrupo por CanalListar Serviços do SubgrupoIncluir Serviço para um Subgrupo para um Determinado CanalAlterar Parâmetro de Serviço do Subgrupo para um Determinado CanalListar Serviços do Subgrupo para um Determinado CanalExcluir Serviço de um Subgrupo para um Determinado CanalManter ConvênioIncluir PV como Correspondente Caixa AquiManter Correspondente Caixa Aqui LotéricoManter Correspondente Caixa AquiAlterar Tipo de Remessa Correspondente Caixa Aqui Lotérico Manter Contas Correspondente Caixa Aqui não LotéricoIncluir Informações da Renovação dos ContratosConsultar Vigência Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Histórico do ConvênioConsultar Convênios CadastradosConsultar Convênios do Município por CEPConsultar Informações de Remessa Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Sócios Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Subcontratados Convênios MásterConsultar Convênios por IBGEConsultar Convênios Máster por PVConsultar Resumo da Situação Conveniado por PV/SR, UFListar EstabelecimentosConsultar Detalhes do EstabelecimentoConsultar Situação de Operação dos Correspondentes Caixa AquiListar Situação de Operação dos Correspondentes Caixa Aqui ConsolidadoAlterar Informações de Prestação de ContasConsultar Correspondentes Caixa Aqui InadimplentesAlterar Liberação de Saque e Depósito do Corresp. Caixa AquiListar Convênios com parâmetros do Adicional de SegurançaConsultar Saldo Diário ConvênioConsultar Correspondentes Caixa Aqui com Tratamento de ExceçãoConsultar Limite Excedido do Correspondente Caixa AquiListar ConvêniosConsultar Administração Convênio Correspondentes Caixa Aqui não

120 - 246


LotéricoAlterar Administração Convênio Corresp. Caixa Aqui - PrincipalAlterar PV de Abertura de ContasSolicitar Serviço com Abertura de ChamadoAlterar Valor de GarantiaIncluir Convênio Sem Conta de VinculaçãoIncluir Correspondente Caixa Aqui não Lotérico com o mesmo CNPJ GestorAtualizar SR do Correspondente BancárioManter Correspondente Caixa Aqui não Lotérico GestorManter Correspondente Caixa Aqui Lotérico GestorIncluir Informações da Renovação dos Contratos GestorAlterar Informações de Prestação de Contas GestorConsultar Correspondentes Caixa Aqui com Tratamento de Exceção GestorConsultar Correspondentes Caixa Aqui Inadimplentes GestorConsultar Histórico de Serviços Bloqueados por Convênio GestorListar Log de Erro do IP do Terminal GestorAlterar IP do Terminal GestorAlterar Tipo de Remessa Correspondente Caixa Aqui Lotérico GestorListar IP do Terminal GestorListar Serviço Solicitado com Abertura de ChamadoAlterar Adm. Convênio Corresp. Caixa Aqui - Renovação ContratoAlterar Administração Convênio Correspondente Caixa Aqui - Operador MasterAlterar Administração Convênio Correspondente Caixa Aqui - Suprimento de NumerárioAlterar Adm. Convênio Corresp. Caixa Aqui - Prestação de ContasListar Correspondentes Caixa Aqui InadimplentesListar Correspondente Caixa Aqui Inadimplentes GestorConsultar Detalhes do Histórico de Serviços Bloqueado por Convênio GestorListar Convênios da Rede MásterManter Informações de Suprimento de NumerárioManter Informações de Suprimento de Numerário do Correspondente Caixa AquiManter Informações de Suprimento de Numerário do Correspondente Caixa Aqui não LotéricoManter Tarifa Máxima do GrupoManter Tarifa Máxima do Grupo para Todos os CanaisManter Tarifa Máxima do Grupo para um Determinado CanalIncluir Tarifa Máxima do Grupo para Todos os ServiçosManter Tarifa Máxima do SubgrupoIncluir Tarifa Máxima do Subgrupo para um Deternminado CanalAlterar Tarifa Máxima do Subgrupo para um Determinado CanalConsultar Tarifa Máxima do Grupo e Subgrupo para um Determinado CanalIncluir Tarifa Maxima do Subgrupo para Todos os ServiçosIncluir Tarifa Máxima do Subgrupo para Todos os ServiçosManter Serviço

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Listar Serviços Cadastrados, Rede de Proteção Social ou Adicional por FaixaBloquear Serviço por UF ou SegmentoDesbloquear Serviço por UF ou SegmentoListar Serviços Bloqueados para uma UF ou SegmentoListar Todos os Serviços Bloqueados por UF ou SegmentoListar Bloqueios do Serviço por UF ou SegmentoManter Serviço por CanalListar Canais para o ServiçoManter Serviço por ConvênioBloquear Serviço por Convênio e por ListaDesbloquear Serviço por Convênio e por ListaConsultar Histórico de Serviços Bloqueados por convênioConsultar Detalhes do Histórico de Serviços do convênioManter Serviço por ConvênioAlterar Parâmetro de Serviço para o Grupo por ConvênioBloquear Todos os ServiçosListar Serviço Bloqueado e Serviço DesbloqueadoDesbloquear Todos os ServiçosManter Agrupamento de ServiçoConsultar Serviços Vinculados a um AgrupamentoManter Segmento de ServiçoConsultar Serviços Vinculados a um SegmentoManter Tarifa Máxima de ServiçoIncluir Tarifa Máxima para todos os ServiçosListar Situação da TransaçãoListar Canais que não possuem Tarifa MaximaListar Canais para Tarifa MaximaListar Situações de Transações que não possuem tarifaManter Tarifa por ConvênioManter Tarifa de Bens de Consumo Duráveis por ConvênioIncluir e Alterar Tarifa com Valor Linha AdicionallListar Situação de transação que não possue tarifa no ConvênioListar Situação de transação no ConvênioManter OperadorManter Operador MásterExcluir Operador Máster com validação do operadorListar Operador Máster e SecundárioIncluir Operador Máster padrão com senha automáticaGerar Senha Operador MásterManter Operador Administrador da RedeGerar Senha Administrador da RedeConsultar Resumo de RemuneraçãoConsultar Resumo de Remuneração por serviço – Canal, PV, SR,UF, CNAE, Grupo, Região, Convênio, Data de CréditoConsultar Resumo de Remuneração por convênio - PV/SR, UFConsultar Resumo de Remuneração do Adicional por Produto e por

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AgrupamentoConsultar Resumo de Remuneração Correspondente Caixa Aqui MásterConsultar Serviços Remunerados Correspondente Caixa Aqui MásterConsultar Rateio de remuneração Correspondente Caixa Aqui MásterConsultar Resumo das TransaçõesListar Transações de Conveniado com ID PagamentoConsultar Transação do ConveniadoConsultar Complemento da TransaçãoListar Transações de Convênio por RajadasConsultar Totais do PV por ConvênioListar Transações por Conveniado para Prestação de ContasConsultar Transações não ProcessadasListar Transações de ConveniadoListar Transações de Conveniado com NSU de EstornoListar Transações de Conveniado por HorárioConsultar Totais de TransaçõesConsultar Totais de TransaçõesConsultar Totais de Transações por Convênio, PV, SR, UF, por região, Serviço por Subgrupo, Grupo, por CanalListar Valor Total de Transações EfetivadasConsultar Resumo de Prestação de ContasListar Prestação de Contas por Convênio, por Data e com Limite MóvelConsultar Prestação de Contas Correspondente Caixa Aqui LotéricoConsultar Prestação de Contas - Cobrança DiáriaConsultar Saldo do Correspondente Caixa AquiConsultar Prestação de Contas de Suprimento de NumerárioListar Transações - Prestação Contas DiferenciadaLOG-MASTER Incluir solicitação de LOG-MÁSTER FinanceiroIncluir Solicitação de LOG-MÁSTER de Transação RajadaIncluir Solicitação LOG-MÁSTER de Transação RecenteListar Solicitações de LOG-MASTERListar Transações - FinanceiroListar Transações - RajadasDisponibilizar Transações de LOG-MASTERManter MensagensIncluir Mensagem para Determinado Correspondente Caixa AquiListar Mensagens EnviadasListar Mensagens RecebidasConsultar MensagemIncluir Mensagem para Vários Correspondentes Caixa AquiIncluir Mensagem para os Correspondentes do PV ou SREnviar Mensagens por PV ou SRManter Suprimento de NumerárioConsultar Solicitação de Numerário Pendente de AprovaçãoAprovar Solicitação de NumerárioConsultar Suprimento de Numerário Aprovado

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Consultar Suprimento de Numerário Aprovado por ConvênioAlterar Suprimento de Numerário Aprovado por PVAlterar Suprimento de Numerário Aprovado por ConvênioSolicitar NumerárioListar Suprimento de Numerário Aprovado por PVManter Remessa de NumerárioConsultar Remessa de Numerário por PV ou SR e por convênioEstornar Remessa de DOC por PV e por ConvênioListar Remessas de Solicitações de NumerárioEnviar Remessa de numerário via TED ContingencialEnviar Remessa de numerário ContingencialEstornar Remessa de TEDListar Remessa de DOC por PVReceber Retorno de Envio de TEDManter Vale PostalListar Totais de Vales PostaisListar Vales Postais EmitidosReclassificar Vale Postal pelo Número do Vale PostalListar Totais de Vales Postais Enviados - PVReclassificar Vale Postal por ConvênioListar Totais de Vales Postais Reclassificados - PVListar Vales Postais Reclassificado por ConvênioCancelar Vales PostaisListar Vales Postais Cancelados, Enviados, Reclassificados e não ReclassificadosConsultar ContábeisListar Adiantamentos Consolidado Caixa, GIRET e RERETListar Adiantamentos do PV por Correspondente Caixa AquiListar Adiantamentos do Correspondente Caixa Aqui por DataListar Prestação de Contas Batimento Operacional Caixa, GIRET, RERET e PVListar Vales Postais Reclassificados Nacional, por GIRET, RERET, PV e por ConvênioManter Previsão de PagamentoListar Previsão de Pagamento por PV, por Convênio, do Correspondente Caixa Aqui, do Município, por UF e por MunicípioListar Convênios por MunicípioAlterar e Excluir Percentual de Previsão de PagamentoIncluir e Alterar Previsão de Pagamento Manual por ConvênioIncluir e Alterar Previsão de Pagamento por IBGEManter Transações RejeitadasConsultar e Excluir Convênios de Arrecadação PendentesConsultar e Excluir Tarifas PendentesAlterar Convênio de ArrecadaçãoListar Convênios Encerrados com Transações PendentesListar Transações Pendentes por Convênio EncerradoAutorizar Transações Pendentes de Remuneração

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Excluir Transações Pendentes de RemuneraçãoListar Convênios sem TarifaAutorizar uma determinada Transação Pendente de RemuneraçãoManter Rede CompartilhadaManter Alíquota da RedeManter Alíquota da Rede CompartilhadaListar Futuras Alíquotas da Rede CompartilhadaListar Histórico de Alíquotas da Rede CompartilhadaListar Remuneração Rede CompartilhadaConsultar Tributação Rede CompartilhadaListar Detalhamento de ISSQN da Rede CompartilhadaManter Período de RemuneraçãoListar Períodos de RemuneraçãoSimular RemuneraçãoConsultar Tipos de RemuneraçãoManter Calendário de PagamentosManter Tipo de RemessaManter Tarifa de Vale PostalManter Parâmetros para Prestação de ContasManter Quantidade de Dias para Prestação de ContasManter Fontes de ArrecadaçãoManter Itens de Levantamento de PerfilManter Itens de InstalaçãoManter Perfil EconômicoManter Vistoria de EquipamentoManter Período de Pesquisa CadastralManter Ramo de AtividadeManutenção Tipo de AcessoManter Tipo de Documentação PJManter Tipo de LocalManter Tipo de Tecnologia Manter Tipo de TreinamentoManter Empresas Fornecedoras Manter Tipo de Contrato Manter Tipo de Financiamento Listar Todos os ConvenentesManter ConvenenteConsultar Tipos de Financiamento Habilitados para ConvenenteManter AdvertênciaManter IP do TerminalConsultar Log de Erro do IP do TerminalAlterar IP do TerminalConsultar IP do TerminalManter Histórico de LoginListar Histórico de LoginManter MásterAlterar Empresa Vinculada a um Máster

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Vincular Empresa em um MásterDesvincular Empresas de um MásterListar Empresa VinculadaConsultar Convênios na Rede MásterManter Parâmetros de Remuneração DesmembradaListar Convênios Vinculados ao MásterManter EmpresaListar Pendências do Cadastro da EmpresaManter SócioIncluir e Alterar Forma de Suprimento para as Contas da EmpresaAlterar Grupo e Subgrupo da EmpresaAlterar Local da EmpresaListar Domínios de SR e PVIncluir Informações Complementares da EmpresaConsultar Endereço da EmpresaAlterar Endereço da EmpresaAlterar Domínios de SR e PVConsultar Informações Consolidada da EmpresaAlterar Identificação da EmpresaConsultar Tipo da EmpresaAlterar Tipo da EmpresaConsultar Grupo da EmpresaConsultar e Alterar Perfil da EmpresaConsultar Forma de Suprimento para as Contas da EmpresaManter Equipamento da EmpresaManter Adicional Institucional para o GrupoListar Faixas de Adicional Institucional para o GrupoManter Adicional Institucional para o SubgrupoListar Faixas de Adicional Institucional para o SubgrupoManter Adicional Institucional para o ConvênioManter Adicional de Distância para o GrupoManter Adicional de Distância para o SubgrupoManter Adicional de Distância para o ConvênioManter Adicional de Produto para o GrupoManter Adicional de Produto para o SubgrupoManter Adicional de Produto para o ConvênioManter Adicional de Incentivo para o GrupoManter Comissionamento Variável Padrão do GrupoManter Comissionamento Variável Padrão do SubgrupoManter Comissionamento Variável Padrão do ConvênioManter Comissionamento Variável da Faixa do GrupoManter Comissionamento Variável Faixa SubgrupoManter Comissionamento Variável Faixa ConvênioManter Quantidade de Subgrupo por LocalIncluir Quantidade de Subgrupo por LocalIncluir Subgrupo para Vários LocaisConsultar Quantidade de Subgrupo por Local

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Consultar Unidade Federativa esta contido no 1602.084.003.00Consultar Subgrupo Município esta contido no 1602.084.003.00Manter Itens de Vistoria para o SubgrupoManter Itens de Levantamento de Perfil para o SubgrupoManter Itens de Instalação para o SubgrupoManter Documentação da EmpresaListar Pastas de documentos da EmpresaListar Documentação da Pasta da EmpresaAlterar Situação da Documentação da EmpresaAlterar Arquivamento da Pasta da EmpresaIncluir Pasta de Documentação da EmpresaManter Remessa BACENRegerar Remessa BACENConsultar retorno BACENListar CNPJImplantação de ConvênioAprovar Implantação de um ConvenioListar Empresas para ImplantaçãoManter Lote de InstalaçãoIncluir e Excluir Convênio no Lote de Instalação de EquipamentoAlterar Situação do Lote de Instalação de EquipamentoConsultar Lotes para Instalação de EquipamentoConsultar Lote para Instalação de Equipamento por ConvênioListar Lotes de Instalação de EquipamentoManter Vistoria do ConvênioConsultar Vistorias do Convênio por períodoListar Razão Social da EmpresaConsultar Histórico da VistoriaManter Pesquisa cadastral da EmpresaConsultar Situação Cadastral da EmpresaAlterar a Observação da Pesquisa CadastralListar Estabelecimentos para Pesquisas CadastraisConsultasConsultar Quantidade de Convênios Cadastrados por UF, por Município da UF, por SR do Município, por SR, por Município da SRListar Remuneração de Convênios por SR e por MêsConsultar a Remuneração do ConvênioConsultar Convênios InadimplentesConsultar Histórico de InadimplentesConsultar Inadimplentes da Operação 043Listar Convênios com Tratamento de ExceçãoRelatóriosListar TransaçõesListar Remuneração e Tributação dos ConvêniosListar Movimentação dos Correspondentes BancáriosListar Quantidade de ConvêniosGerar Relatório de Transações por Região Geográfica, Estado, Canal,

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Grupo, SR, Ramo de Atividade, PV, Dia, Mês, Semana, ServiçoGerar Relatório de Remuneração dos Convênios por Região Geográfica, Estado, Canal, Grupo, SR, Ramo de Atividade, PVGerar Relatório de Movimentação dos Correspondente Caixa Aqui por Região Geográfica, Estado, Canal, Grupo, SR, Ramo de Atividade, PVGerar Relatório de Convênios por Região Geográfica, Estado, Canal, Grupo, SR, Ramo de Atividade, PVGerar Relatório de Transações por ConveniadoGerar Relatório de Transações por Grupo e Subgrupo Gerar Relatório de Convênios, Tarifas, Tarifas Máxima, Serviços, GruposInterface com o Correspondente Caixa Aqui LotéricoGerar Relatório Cobrança Diária Gerar Resumo de RemuneraçãoInterface com o Monitor Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Informações do ConvênioConsultar Atividades por Grupo e UFConsultar Instalação por Grupo e UFConsultar Funcionamento dos ConvêniosInterface com o Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Movimentações Diárias de um ConveniadoValidar Operador Caixa AquiAlterar Senha Caixa AquiConsultar a Situação do Usuário Caixa AquiManter Operador Caixa AquiConsultar Transações por Operador Caixa AquiConsultar Benefícios a Pagar Caixa AquiIncluir Solicitação de Numerários Caixa AquiConsultar Saldo do dia do Correspondente Caixa Aqui não LotéricoConsultar Prestação de Contas do Correspondente Caixa AquiConsultar Transações Disponíveis para impressão 2ª via Caixa AquiConsultar 2ª Via do Comprovante da Transação Caixa AquiIncluir Diagnóstico do EquipamentoConsultar Resumo Diário do Correspondente Caixa AquiConsultar Consolidada das Transações do Correspondente Caixa AquiConsultar Remuneração Caixa AquiManter Mensagem Caixa AquiValidar senha do Operador do POSIncluir Diagnóstico do Equipamento Thin ClientGerar Prestação de ContasPrestação de Contas Limite MóvelGrupo Propostas Negociais (Interface Barramento)Autorizar a Realização do ServiçoIncluir Proposta de Serviço NegocialManter Eventos GeraisConsultar Eventos Gerais por Tipo de EventoManter Tipo de EventoManter Evento por Serviço

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Manter Evento de RemuneraçãoListar Eventos por ServiçoListar Eventos Gerais por Tipo de EventoGerar Tarifas a PagarGerar Tarifas a Pagar para Convênio - Movimento DiárioGerar Tarifas a Pagar para Convênio - Movimento PendenteGerar Tarifas de Extrato a Pagar para Convênio - Movimento DiárioGerar Tarifas de Extrato a Pagar para Convênio - Movimento PendenteGerar Tarifas a Pagar - Movimento Diário com Convênio de ArrecadaçãoGerar Tarifas a Pagar - Movimento Pendente com Convênio de ArrecadaçãoGerar Tarifa a Pagar – Adicional de Segurança e Carro ForteGerar Remuneração Mínina para ConvêniosGerar Tarifa a Pagar - Adicional de DistânciaGerar Tarifa a Pagar Retroativo - Adicional de Segurança Enviar Contábil - Transações de Débitos e CréditosEnviar Contábil - Contratação de Correspondentes Caixa Aqui, Encerramento do Correspondente Caixa Aqui, Saldo de Correspondente Caixa AquiEnviar Contábil - Prestação de Contas para Débito no Dia, Prestação de Contas para Data Futura, Serviços Reclassificados no DiaEnviar Contábil - Estorno de DOC, Reclassificação de Vale Postal, Cancelamento de Vale PostalEnviar Contábil - Adicional Institucional, Adicional de Incentivo, Adicional de Distância, Adicional por Serviço, Crédito de Remuneração, Provisão de Remuneração, Adicional de Segurança e Carro ForteEnviar Contábil - ISSQN e IR RetidoReceber Informações de Transações da Caixa Consórcio, de Recadastramento de Senha Conta 023, Bens de Consumo DuráveisInformações de Transações de Cartão AluguelListar Movimentação Total de Cartão AluguelListar Transações de Cartão AluguelConsultar ImobiliáriaReceber Movimentação de Cartão AluguelGerar Lançamentos de Créditos e Débitos de Cartão AluguelGerar Lançamentos Contábeis dos Créditos e Débitos de Cartão AluguelListar Totais de Cartão Aluguel do Convênio por DataConsultar Dados do Cartão AluguelGerar informe de Rendimentos IRGerar informe de Rendimentos IR Rede CompartilhadaGerar Informações de DIRF para Rede CompartilhadaManter Tipo de ParâmetroGerar Mensagem - Prestação de Contas FuturaManter Convênio BatchAlterar Superintendência Regional de um ConvênioIncluir Correspondente Caixa Aqui LotéricoAlterar Situação de Corresp. Caixa Aqui Não LotéricoGerar Informações de Correspondentes Caixa Aqui

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BatchIncluir Transações de Capitalização no Movimento DiárioIncluir Transações de Cartões de Crédito no Movimento DiárioGerar Informações Contábeis de Contratação do Correspondente Caixa Aqui não Lotérico (104)Gerar Informações Contábeis de Encerramento do Correspondente Caixa Aqui não Lotérico (104)Gerar Informações Contábeis de Saldo do Correspondente Caixa Aqui não Lotérico (104)Gerar Informações Contábeis de Alteração de Vinculação do Correspondente Caixa Aqui não LotéricoIncluir Transações de consignação no Movimento DiárioIncluir Transações Imobiliárias no Movimento DiárioAlterar Escritório de Negócios de uma EmpresaEfetivar Pagamento de RemuneraçãoGerar Informação de Transação XCAP para Caixa CapitalizaçãoGerar Informação de Transação XCAP para a Arrecadação e PagamentoIncluir Transações de Arrecadação no Movimento DiárioGerar Informações para Crédito em Contas de Suprimento de NumerárioGerar Informações de Crédito em Conta para os Correios dos Vales Postais EmitidosGerar Informações de Vales Postais Emitidos no Dia para os CorreiosGerar Relatório de Vales Postais Emitidos no DiaGerar Informações Contábeis de Suprimento de Numerário de Crédito em Conta, Vales Postais enviados, Suprimento de Numerário via TED, Prestação de Contas (105), Prestação de Contas de Adiantamento (105), Provisão de Prestação de Contas, Saldo de Prestação de Contas, Estorno de DOC (106), Reclassificação de Vale Postal (106), Cancelamento de Vale Postal (106), Cancelamento de Remessa de Numerário contingência, Adicional de Segurança, Adicional Institucional (107), Adicional Incentivo (107), ISSQN Retido (108), IR Retido (108), Adicional por Distância (107), Adicional por Serviço (107), Saldo de Remuneração, Remuneração, Provisão de Remuneração, Crédito de Remuneração (107)Gerar Mensagem de Suprimento de Numerário Disponível para o Correspondente Caixa aqui não LotéricoGerar Mensagem para o PV das Solicitações a serem AprovadasGerar Informações para Crédito em Contas de RemuneraçãoConsolidar Pagamento da Remuneração Mínina para Convênios (102)Gerar Interface da Remuneração de Arrecadação em Espécie Gerar Mensagem de Remuneração para o Correspondente Caixa AquiGerar Relatório do Demonstrativo de ISS Retido por MunicípioGerar Relatório do Comprovante de Remuneração PagaGerar Relatório de Demonstrativo ISS Retido por Município da Rede compartilhada Gerar Relatório Comprovante de Remuneração Paga da Rede Compartilhada Alterar Informações Contábeis do Correspondente Caixa Aqui LotéricoAlterar Situação de Correspondente Caixa Aqui Lotérico

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Gerar Informações de Correspondentes Caixa Aqui Cadastrados para a Administração de Pagamentos de BenefíciosGerar Informações de Correspondentes Caixa Aqui Encerrados para a Administração de Pagamentos de BenefíciosGerar Informações de Operadores para o Controle de Cartão do CidadãoGerar Informações de Adicional de Segurança e Carro Forte (102)Gerar Transações Efetuadas no MêsGerar Informações de Correspondente Caixa Aqui para Cadastro CorporativoGerar Informações das Empresas que possuem Convênio para o Cadastro CorporativoGerar Informações dos Códigos do Serviços para o Cadastro CorporativoGerar Informações dos Códigos do Serviços Habilitados para o Correspondente Caixa Aqui Não Lotérico para o Cadastro CorporativoGerar Informações dos Grupos Cadastrados para o Cadastro Corporativo Gerar Informações dos Serviços Habilitados por Grupo para o Cadastro CorporativoGerar Informações dos Subgrupos Cadastrados para o Cadastro Corporativo Gerar Informações Serviços Habilitados por Subgrupo para o Cadastro CorporativoGerar Informações de Suprimento de Numerário no Final do Calendário de PagamentoGerar Informações dos Serviços Cadastrados para a Gerencia de LoteriasGerar Informações dos Segmentos Cadastrados para a Gerencia de LoteriasGerar Informações dos Agrupamentos Cadastrados para a Gerencia de LoteriasGerar Informações dos Períodos de Pagamentos Cadastrados para a Gerencia de LoteriasGerar Informações de Remuneração não Jogos para a Gerencia de LoteriasGerar Informações de Transações não Jogos para a Gerencia de LoteriasIncluir Previsão de Pagamento a partir do MunicípioGerar Informações Tributárias para a Gerência Nacional de TributosGerar Informações de DIRF para Correspondente Caixa Aqui LotéricoGerar Informações de DIRF para Rede CompartilhadaGerar Informações Correspondente Caixa Aqui Não Lotérico para a Gerência Nacional de Canis Físicos ParceirosGerar Informações Correspondente Caixa Aqui Não Lotérico Incluídos para a Gerência Nacional de Canis Físicos ParceirosGerar Informações Correspondente Caixa Aqui Não Lotérico Encerrados para a Gerência Nacional de Canis Físicos ParceirosGerar Informações de Transações Efetuadas para AuditoriaGerar Informações de Remuneração do Correspondente Caixa Aqui Lotérico por Quinzena Incluir Previsão de Pagamentos de Benefícios do INSSIncluir Previsão de Pagamentos de Benefícios SociaisIncluir Informações para Pagamentos Caixa Consórcio

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Gerar Limite Móvel do ConvênioGerar Informações das Transações de Débitos e Créditos - PV Convênio e PV CorrentistaGerar Evento Contábil Referente a Mudança de Vinculação do ConvênioGerar Informações Contábeis de Suprimento de Numerário via DOCGerar Informações Contábeis Relativo ao Estorno de TEDGerar Informações Contábeis Relativo à Remessa de ContingênciaGerar informações Contábeis pela Contratação dos CCA Não LotéricosGerar informações Contábeis pela Encerramento dos CCA não LotéricosGerar informações Contábeis pela Quantidade dos CCA não Lotéricos CadastradosGerar Evento Contábil Referente Retenção ISSQN Calculado sobre Remuneração Rede CompartilhadaGerar Informações de Tributação da Remuneração de Rede CompartilhadaGerar Informações Contábeis, Adicional por Serviço NegocialGerar Informações Contábeis Relativo a Apuração /Remuneração dos Serviços NegociaisGerar Informações Contábeis Relativo ao Saldo de Suprimento de NumerárioGerar Informações Contábeis de Vales Postais Reclassificados - Independente da DataGerar Informações Contábeis de Vales Postais ReclassificadosIncluir Adicional de DistânciaFechar Movimento DiárioConsolidar Pagamento da Remuneração para ConvêniosEnviar Mensagem de Dias Inativos

2.6 SICEX – Sistema Centralizado de Extrato Tecnologia: COBOL; JCL; CICS; XPEDITER; VSAM Objetivo do Sistema: Controlar e gerenciar uma base de dados com

informações de saldos e movimentos de contas de clientes a fim de possibilitar a Consulta de Saldo,Extrato, Pagamentos, DOC, Transferências de Valores, Investimentos, Solicitações e Desbloqueios de Talões de Cheques, efetuados através do Auto-Atendimento. Enviar os movimentos do dia para os sistemas aplicativos correspondentes aos auto-pagamentos; enviar débitos e créditos em C/C para o sistema SIDEC e os lançamentos contábeis para o sistema SINAF.

2.6.1 A tabela abaixo apresenta as funcionalidades:

Título da FuncionalidadeMovimento de ContasAtualizar Informações de AgênciasAtualizar Contas Correntes - Pessoa FisicaAtuallizar Contas Correntes Pessoa JuridicaAtualizar Conta Poupança - Pessoa FisicaAtualizar Conta Poupança Pessoa JuridicaAtualizar Contas Depósitos Judiciários - Pessoa Fisica

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Atualizar Contas Depósitos Judiciários Pessoa JuridicaAtualizar Lançamentos de Contas Correntes FisicaAtualizar Lançamentos de Contas PoupançaAtualizar Lançamentos de Depósitos JudiciáriosEfetuar Remanejamento de Conta Corrente - Pessoa FisicaEfetuar Remanejamento de Conta Corrente - Pessoa JuridicaEfetuar Remanejamento de Conta Poupança - Pessoa FisicaEfetuar Remanejemaneto de Conta Poupança - Pessoa JuridicaEfetuar Remanejamento de Conta Depósito Judicial - Pessoa FisicaAtualizar Lançamentos de Conta Corrente Remanejada - Pessoa FisicaAtualizar Lançamentos de Conta Poupança RemanejadaAtualizar Lançamentos de Conta Depósito Judicial RemanejadasMovimento de Aplicações Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PatrimonioAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC - PatrimonioAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC CURTO PRAZOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC CURTO PRAZOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA PETROBRASAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA PETROBRASAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA IBOVESPAAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA IBOVESPAAtualizar Saldo do Fundo de Investimento AZULFICAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento AZULFICAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PRATICOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC PRATICOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC DIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC DIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC SOBERANOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC SOBERANOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC EXECUTIVOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC EXECUTIVOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC IDEALAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC IDEALAtualizar Saldo do Fundo de Investimento MULTI RV30Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento MULTI RV30Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PERSONALAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC PERSONALAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC ESPECIALAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC ESPECIALAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC CLASSICOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC CLASSICOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC ABSOLUTOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC ABSOLUTOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC CAPITALAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC CAPITALAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FOME ZEROAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FOME ZERO

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Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC INVESTIDORAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC INVESTIDORAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC VAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC VAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FAC TCOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FAC TCOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI PRO-SER Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI PRO-SER Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI SEBRAE Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI SEBRAE Atualizar Saldo do Fundo de Investimento EMBRAERAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento EMBRAERAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI DBH Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI DBH Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI DESENBAHIAAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI DESENBAHIAAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI PCRJAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI PCRJAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI HERCULESAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI HERCULESAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI EMBRATELAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI EMBRATELAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI APEX BRASILAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI APEX BRASILAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CERRADO DIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CERRADO DIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIF HSVPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIF HSVPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CERRADO DIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CERRADO DIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIF HSVPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIF HSVPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CAIXA FI CNI RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CAIXA FI CNI RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI MERCÚRIOAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI MERCÚRIOAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI SANEPAR I RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI SANEPAR I RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI SIDERTUBE RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI SIDERTUBE RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI COPEL RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI COPEL RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI MULTI VACARO Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI MULTI VACARO Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CEBRASP RFLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CEBRASP RFLPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI S S ANS RF

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Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI S S ANS RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IPCA VIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IPCA VIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IPCA I RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IPCA I RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI VERTICE MMAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI VERTICE MMAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI XCVI RFLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI XCVI RFLPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI PMSP RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI PMSP RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ISEDA RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ISEDA RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI EMBRPT RF CD Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI EMBRPT RF CD Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FAZ ERJ RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FAZ ERJ RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC CRIST RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC CRIST RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC CEDAE RJ RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC CEDAE RJ RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BADESC RF CRAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BADESC RF CRAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI Pref RecifeAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI Pref RecifeAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CAIXA FI ANS IIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CAIXA FI ANS IIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC MÚTUA RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC MÚTUA RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ARARAQ RF CRAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ARARAQ RF CRAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI ROD RF CRAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI ROD RF CRAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI USIMI RF C P Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI USIMI RF C P Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI MESA DI LP Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI MESA DI LP Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ENERGISA RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ENERGISA RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC GUARU RF LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC GUARU RF LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CAIXA FI AIR RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CAIXA FI AIR RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI SELETO RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI SELETO RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI FGHabAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI FGHab

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Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC AI XIII RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC AI XIII RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI A Restr I RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI A Restr I RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CABERJ RFCREAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CABERJ RFCREAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI XVI CRPLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI XVI CRPLPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI ANCHIETAAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI ANCHIETAAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FIC A XVIIIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FIC A XVIIIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI QUALIF RF CRAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI QUALIF RF CRAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI DIREC RF CRPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI DIREC RF CRPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI Arrojado RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI Arrojado RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI C PRIVADO DIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI C PRIVADO DIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FUMSOFT CPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FUMSOFT CPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI APOLO RF CRPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI APOLO RF CRPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI RS REF IPCAAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI RS REF IPCAAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI HORIZONTE RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI HORIZONTE RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ENERGIA RFLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ENERGIA RFLPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI NBR CRPLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI NBR CRPLPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI FTJ RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI FTJ RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI SIGMA DIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI SIGMA DIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC SICOOB RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC SICOOB RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FERREIRA RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FERREIRA RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento CAIXA FIC AFEAM Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CAIXA FIC AFEAM Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ROSSI MULTI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ROSSI MULTI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CELI MM LP Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CELI MM LP Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IMAB TPRF

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Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IMAB TPRF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI FGCN MULTI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI FGCN MULTI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI Investgas RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI Investgas RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento BRASIL SUPREMO Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento BRASIL SUPREMO Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IMA GERAL Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CORPORATIVO II Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CORPORATIVO II Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI LACERDA RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI LACERDA RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento REDE ENERGIA RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento REDE ENERGIA RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI TROICA RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI TROICA RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ACANTHUS RFAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ACANTHUS RFAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC-FGTS Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC-FGTS Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA VALE R DOCE Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA VALE R DOCE Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA DIVIDENDOS Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA DIVIDENDOS Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FIA PIBB-OPC Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FIA PIBB-OPC Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FIA PIBB Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FIA PIBB Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA IBOV ATIVO Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA IBOV ATIVO Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA ISE Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA ISE Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FIA BR IBX50 Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FIA BR IBX50 Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA CONST CIVIL Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA CONST CIVIL Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA Infraestrut Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA Infraestrut Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC SELECAO Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC SELECAO Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC PREF DI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PREF DI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FIC CAMBIAL Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FIC CAMBIAL Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BRASIL DI LP Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BRASIL DI LP Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI DINAM RF LP

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Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI DINAM RF LP Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI SUPREMO RFLP Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI SUPREMO RFLPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC PRO OLIMPIC Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PRO OLIMPIC Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI FIDELID RFLP Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI FIDELID RFLP Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI FIDELID 2 RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI FIDELID 2 RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX FI MEG REFDI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX FI MEG REFDI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI SUSTENTABI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI SUSTENTABI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI PORTOS PARAN Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI PORTOS PARAN Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIA PETROBRAS Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIA PETROBRAS Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ATLANTICO RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ATLANTICO RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IPCA II Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IPCA II Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI JSL MM CP LPAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FI JSL MM CP LPAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IPCA III Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IPCA III Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BR IPCA IV Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BR IPCA IV Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CX FACE RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CX FACE RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC APORT LXXIIAtualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC APORT LXXIIAtualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC PERNAMBUCO Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC PERNAMBUCO Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FIDC PAN 90Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FIDC PAN 90Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC FIDC 365 Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC FIDC 365 Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI RS RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI RS RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI ALIANCA RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI ALIANCA RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI BRASIL TP RF Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI BRASIL TP RF Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CX BR LSHORT Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CX BR LSHORT Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL Atualizar Saldo do Fundo de Investimento CAIXA BRASIL

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Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC ESTRA MULTI Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC ESTRA MULTI Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC EST MIL MM Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC EST MIL MM Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC EST MIL MM Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC EST MIL MM Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FIC LONG-SHORT Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FIC LONG-SHORT Atualizar Lançamentos do Fundo de Investimento FI CAP PROT 3 Atualizar Saldo do Fundo de Investimento FI CAP PROT 3 Atualizar Lançamentos de Poupança Azul Imobiliária Atualizar Lançamentos de Renda Fixa Efetuar Remanejamento de Fundos de Investimentos Efetuar Remanejamento de Poupança Azul Imobiliária Gerar Informações de Fundos de Fundos de Investimentos Lançamentos FuturosAtualizar Lançamentos Futurossicap - pagamento de cartão de crédito avulsosiarp – pagamento de insssicob - pagamento de bloquetos caixasiccp – pagamento de bloquetos outros bancossigta - pagamento de licenciamento de veículossiatm - pagamento de prestação habitacionalsirfe - pagamento de darfsiafg - pagamento de fgtssidoc – doc’ssitae – lotéricos_correspondentes bancáriossinau – cheques solicitados_dispensados (batch)sidec – formatação dos campos td_cl_tipoincluir contas abertas via barramentoformatação dos eventos não tevformatação dos eventos tevsicap_sigta - pagamento de concessionárias e arrecadação fome zeroContas EncerradasAtualizar Contas Correntes Encerradas - Pessoa FisicaAtualizar Contas Correntes Encerradas - Pessoa JuridicaAtualizar Contas Poupanças Encerradas - Pessoa FisicaAtualizar Contas Poupanças Encerradas - Pessoa JuridicaAtualizar Contas Depósitos Judiciários Encerradas - Pessoa FisicaAtualizar Contas Depositos Judiciarios Encerradas - Pessoa Juridicaformata investimentos para sidecformata tarifas para sidecidentifica código de cesta de tarifasformata interface sicet com quantidade de transações excedentesGiro CaixaAtualizar Giro Caixa de Pessoa JurídicaAtualizar Giro Caixa de Pessoa Física

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Extratos por e mailGerar Extratos de Contas Correntes por email - Pessoa FisicaGerar Extratos de Contas Correntes por email - Pessoa JuridicaGerar Extratos de Contas Poupança por emailGerar Extratos de Fundos de Investimentos por emailExtratos FEBRABANGerar Extratos FEBRABANAtualizar Categoria FEBRABANEnviar Informações Extrato FEBRABANSistemas AplicativosEfetuar Repasse de Arrecadação Fome Zero - Conta Corrente Pessoa FisicaEfetuar Repasse de Arrecadação Fome Zero - Conta Corrente Pessoa JuridicaEfetuar Repasse de Arrecadação Fome Zero - Conta Poupança Pessoa FisicaEfetuar Repasse de Arrecadação Fome Zero - Conta Poupança Pessoa Juridica Enviar Informações de Repasse de Cartão de Crédito - Conta CorrenteEnviar Informações de Repasse de Cartão de Crédito - Conta PoupançaEnviar Informações de Repasse de INSS - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de Repasse de INSS - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de Repasse de INSS - Conta Poupança - Pessoa FisicaEnviar Informações de Repasse de INSS - Conta Poupança - Pessoa JuridicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto CAIXA - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto Caixa - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto Caixa - Conta Poupança Pessoa FisicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto Caixa - Conta Poupança Pessoa Juridica Enviar informações de Repasse de Bloqueto de Outros Bancos - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto de Outros Bancos - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto de Outros Bancos - Conta Poupança Pessoa JuridicaEnviar informações de Repasse de Bloqueto de Outros Bancos - Conta Poupança Pessoa JuridicaEnviar Informações de Repasse de Licenciamento de Veículos - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de Repasse de Licenciamento de Veículos - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de Repasse de Licenciamento de Veiculos - Conta Poupança Pessoa FisicaEnviar Informações de Repasse de Licencimento de Veicualo - Conta

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Poupança Pessoa Juridica Enviar Informações de Repasse de Prestação Habitacional - Conta Corrente Enviar Informações de Repasse de Prestação Habitacional - Conta PoupançaEnviar informações de Pagamento de DARF - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar informações de Pagamento de DARF - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar informações de Pagamento de DARF - Conta Poupança Pessoa FisicaEnviar informações de Pagamento de DARF - Conta Poupança Pessoa JuridicaEnviar Informações de Pagamentos de FGTS e GFIP - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de Pagamentos de FGTS e GFIP - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de DOC - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de DOC - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de DOC - Conta Poupança Pessoa FisicaEnviar Informações de DOC - Conta Poupança Pessoa FisicaEfetuar Repasse de Lotéricos e Correspondentes BancáriosEfetuar Repasse de Cheques Solicitados e Dispensados - Conta Corrente Pessoa Fisica Efetuar Repasse de Cheques Solicitados e Dispensados - Conta Corrente Pessoa JuridicaEfetuar Repasse de Tipo de Documento Código de Lançamento e Tipo - Conta Corrente Pessoa FisicaEfetuar Repasse de Tipo de Documento Código de Lançamento e Tipo - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de Conta Poupança para o SIGOV - Pessoa FisicaEnviar Informações de Conta Poupança para o SIGOV - Pessoa JuridicaEnviar Informações de Conta Corrente para o SIGOV - Pessoa FisicaEnviar Informações de Conta Corrente para o SIGOV - Pessoa JuridicaEnviar Informações dos Lançamentos de Conta Corrente para o SIGOVEnviar Informações dos Lançamentos de Conta Poupança para o SIGOVEfetuar repasse das apostas da Mega Sena para o SIDECEfetuar repasse das apostas da Mega Sena para o SINAF Efetuar repasse das apostas da Mega Sena para o SISPLTransferência de ValoresGerar Eventos de Pagamentos - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Eventos de Pagamentos - Conta Corrente Pessoa JuridicaGerar Eventos de Pagamentos - Conta Poupança Pessoa FisicaGerar Eventos de Pagamentos - Conta Poupança Pessoa JuridicaGerar Eventos de Transação Eletrônica de Valores - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Eventos de Transação Eletrônica de Valores - Conta Corrente Pessoa Juridica

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Gerar Eventos de Transação Eletronica de Valores - Conta Poupança Pessoa FisicaGerar Eventos de Trasanção Eletronoca de Valores - Conta Poupança Pessoa JuridicaRelatóriosGerar Relatório de Auto Pagamento por Central de Compensação - cexpb382 - cexbw290Enviar Relatório de Contas Deposito Judicial RemanejadasEnviar Relatório de Relação de TEV para o Ponto de Atendimento Enviar Relatório de Contas Correntes RemanejadasEnviar Relatório de Contas Poupanças RemanejadasEnviar Relatório de Fundos de Investimento para o Ponto de AtendimentoEnviar Relatório de Poupança Azul para o Ponto de Atendimento Enviar Relatório de Auto Pagamento por Ponto de Atendimento Enviar Relatório de Movimento Depositário por Ponto de Atendimento Gerar Relatório de Auto Pagamento por DEG Gerar Relatório de Auto Pagamento para o SIDECGerar Relatório de DOC Expresso Efetuados por Ponto de AtendimentoGerar Relatório de Transação Validadas no Módulo DepositarioAgendamentosEfetivar Agendamentos ProgramadosInvestimentos/TarifasGerar Resgate e Aplicação de Poupança Integrada - Pessoa FisicaGerar Resgate e Aplicação de Poupança Integrada - Pessoa JuridicaGerar Tarifa de Extrato - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Tarifa de Extrato - Conta Corrente Pessoa JuridicaGerar Tarifa de Extrato - Conta Poupança Pessoa FisicaGerar Tarifa de Extrato - Conta Poupança Pessoa JuridicaCesta de TarifasIncluir Cesta de Tarifas - Conta Corrente Pessoa FisicaIncluir Cesta de Tarifas - Conta Corrente Pessoa JuridicaGerar Movimento com Quantidade Excedente de Extrato e DOC - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Movimento com Quantidade Excedente de Extrato e DOC - Conta Corrente Pessoa JuridicaGerar Movimentos de Contas do Home Banking para Cesta de TarifasTesouro DiretoGerar Solicitação de Cadastramento Tesouro Direto - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Solicitação de Cadastramento Tesouro Direto - Conta Corrente Pessoa JuridicaAtualizar Cadastramento do Tesouro Direto - Conta Corrente Pessoa FisicaAtualizar Cadastramento do Tesouro Direto - Conta Corrente Pessoa JuridicaCheques/Solicitação/Desbloqueio de TalõesGerar Solicitação de Desbloqueio de Talão de Cheques - Conta Corrente Pessoa FisicaGerar Solicitação de Desbloqueio de Talão de Cheques - Conta Corrente

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Pessoa JuridicaGerar Movimento de Talão de Cheques Enviar informações de cheques desbloqueados - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar informações de cheques desbloqueados - Conta Corrente Pessoa JuridicaDispensadoras de ChequesEnviar Informações de cheques Terminais ATM - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de cheques Terminais ATM - Conta Corrente Pessoa JuridicaEnviar Informações de Cheques Terminais Cash Dispenser - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar Informações de cheques Terminais Cash Dispenser - Conta Corrente Pessoa JuridicaEfetuar repasse de cheques dispensados - Conta Corrente Pessoa FisicaEfetuar repasse de cheques dispensados - Conta Corrente Pessoa JuridicaDepósitosAtualizar Depósitos Emitir Relatório de Depósitos e PagamentosTermos de AdesãoGerar Relatórios de Adesões Gerar Relatórios de Contas EncerradasExpurgoExcluir Lançamentos deContas CorrentesExcluir Lançamentos de Contas PoupançasExcluir Lançamentos de Fundos de InvestimentosExcluir Lançamentos de Módulo DepositárioExcluir Log ÚnicoExcluir AgendamentosExcluir Lançamentos de IPVAExcluir Lançamentos de LicenciamentoExcluir Log ExtendidoExcluir Lançamentos DETRANExcluir Estatística de AgendamentosExcluir Estatística de Talão de Cheques Excluir Movimentos de Talão de Cheques Excluir Movimentos de Dispensadora de ChequesExcluir Log Transferências EfetuadasExcluir DOCExcluir Log de Transações Efetuadas Excluir Movimentos de Cartão de DébitoExcluir Quantidade de Valores no DiaExcluir Cancelamentos de PagamentosExcluir Log de Operações RejeitadasExcluir Log de ErroInterface SISIB

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Enviar informações de retorno conta corrente ao sigilo bancário - Conta Corrente Pessoa FisicaEnviar informações de retorno conta corrente ao sigilo bancário - Conta Corrente Pessoa JuridicaGerar informações de período para conta correnteGerar informações de backup para conta correnteGerar informações de lançamentos de conta correnteGerar solicitação de extrato para conta correnteGerar Informações de período para conta poupançaGerar informações de backup para conta poupançaGerar informações de lançamentos de conta poupançaEnviar informações de retorno conta poupança ao sigilo bancárioGerar solicitação de extrato para conta poupança

2.7 SIAUT – SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO Tecnologia: COBOL; JCL;SQL;CICS;CONTROL-M;COOL:GEN;

STROBE;XPEDITER; DB2; VSAM Objetivo do Sistema: Oferecer ao cliente opções de acesso aos

dados da conta, reduzindo o fluxo de clientes no PV, conferindo comodidade na realização dos serviços. Eficiência dos serviços prestados apresentando dados atualizados e atualizando dados da conta na agência onde o cliente está cadastrado.


Título da FuncionalidadePagamentos/Agendamentos - Padrão ISO - Tela PretaEnviar Informações de Pagamento de Bloqueto para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de FGTS para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de INSS para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de DARF para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de Habitação para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de Concessionária para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de ICMS Importação para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de Cartão de Crédito Avulso para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de Bloqueto para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de Cartão de Crédito Avulso para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de Concessionárias para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de DARF para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de DOC para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de FGTS para o SILTC

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Enviar Informações de Agendamento de Pagamento de Habitação para o SILTCEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de TEV para o SILTCAgendar Pagamento de BloquetosAgendar Pagamento de ConcessionariasAgendar Pagamento DARFAgendar Pagamento de Receitas Municipais - ISOEfetuar Pagamento de Licenciamento de Veiculo - ISOAgendar pagamento de receitas municipais - Tela PretaEnviar Informações de Resumo de Pagamento de IPVA para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de IPVA para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de DPVAT para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de DPVAT para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Multas para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Multas para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Licenciamento para o SIIBC Enviar Informações de Detalhes de Pagamento de Licenciamento para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Segunda via de Licenciamento para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de segunda via de Licenciamento para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamentos de Primeiro Registro para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Primeiro Registro para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Débitos Pendentes para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Debitos Pendentes para o SIIBC Enviar Informações de Resumo de Pagamento de Transferencias de Veiculos para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Transferencias de Veiculos para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Segunda via da Transferencia para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Segunda via de Transferencia para o SIIBCEnviar Informações de Resumo de Pagamento de Multas Renainf para o SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Multas Renainf para o SIIBCEnviar Informações de Pagamento de Concessionária para o SIIBC - ISOConsultar Extrato FGTS - ISOEnviar Informações de Pagamento de Bloqueto para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de Habitação para o SIIBC - ISO

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Enviar Informações de Pagamento de ICMS - Importação para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de INSS para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de DARF para o SIIBC - ISOEnvair Informações de Pagamento de FGTS para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de Cartão de Crédito Avulso para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Pagamento de GPS Eletronica para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Comprovante de Pagamento Concessionaria para o SIIBCEnviar Informações de Comprovante de Pagamento Bloqueto para o SIIBC - ISSOEnviar Informações de Comprovante de Pagamento Habitação para o SIIBCEfetuar Pagamento de Contas em Especie no Caixa Aqui Efetuar Pagamento de Prestação de Habitação Caixa - ISOAgendar Pagamento de Prestação de Habitação Caixa - ISOEfetuar Pagamento de Cartão de Crédito Avulso em Espécie - ISOEfetuar Pagamento de Arrecadação Fome Zero - ISO Efetuar Pagamento de IPTU sem Fatura -ISOEfetuar Pagamento de Licenciamento Eletrônico PEC - ISOAgendar Outros Pagamentos para o Governo – Tela PretaEfetuar Pagamento de Prestação de Habitação Caixa – Tela PretaEfetuar Pagamento de FGTS - ISOEfetuar Pagamento de FGTS – Tela PretaAgendar Pagamento de Prestação de Habitação Caixa – Tela PretaAgendar Pagamento de Carnês e Convênios - Tela PretaEnviar Informações de Segunda via Primeiro Registro no EstadoEnviar Informações de Segunda via de Transferência de VeículosEfetivar Agendamento Outros Pagamentos Para o Governo - Tela PretaEfetivar Agendamento de Carnês e ConvêniosIncluir Autorização para Débito em Conta Tela PretaExcluir Autorização para Débito em Conta Tela PretaAgendar Pagamento de GRCSIncluir Autorização para Débito em Conta - ISOExcluir Autorização para Débito em Conta - ISOConsultar Autorização para Debito em Conta - ISOListar Pagamento Efetuados no diaAgendar Pagamento de Bloquetos Agendar Pagamento de ConcessionáriasCancelar AgendamentosEfetuar Transferência de Veículos DETRAN - SefazImprimir Segunda via de Comprovante de Pagamento de CC Avulso - ISOEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de BloquetoEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de ConcessionáriaEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de Cartão de

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Crédito AvulsoEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de DARFEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de IPVAEnviar Informações Certificado Digital para Pagamento de GPSEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de FGTSEnviar Informações Certificado Digital para Pagamento DPVATEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de MultasEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de LicenciamentoEnviar informações de Certificado Digital para Pagamento de Transferência de VeículosEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de Débitos PendentesEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento de Primeiro Registro no EstadoEnviar Informações de Certificado Digital para Pagamento Celular Consultar Saldo NDCM- DCM e Poupança Integrada - ISOEnviar Informações de Extrato IRRF Pessoa Fisica - ISSOConsultar Extrato da Poupança Integrada - ISOConsultar Extrato de Investimentos - ISOEnviar Informações de Pagamentos de DARF com Código de Barras para Arrecadação da Receita FederalEnviar Informações de Pagamentos de DARF com Código de Barras para Interface FinanceiraEnviar informações de Pagamento de DARF com Código de Barras para Débito e CréditoConsultar Pagamento IPVAEnviar Informações de Pagamento de DARF com Código de Barras para SIRFEEnviar Informações de Pagamento de DARF com Código de Barras para os Canais AlternativosEnviar Informações de Resumo de Pagamento de DARF com Código de Barras para o Internet CaixaConsultar Agendamento de Concessionárias - ISOConsultar Agendamento de Receitas Previdenciárias - ISO Consultar Pagamento Receita Previdenciária - ISOEnviar Informações de Resumo de Pagamentos DDA para SIIBCEnviar Informações de Detalhes de Pagamento de Bloqueto DDA para SIIBCEnviar Informação de Pagamento de Multa - ISOEfetivar Agendamento de FGTSEnviar Informações de Agendamento de Pagamento de GPS ao SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de Bloqueto ao SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de Habitação ao SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de Cartão de Crédito Avulso para o SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de Concessionárias para o

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SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de DARF para o SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de DOC para o SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de FGTS para o SILTCEnviar Informações Referentes a Pagamento de TEV para o SILTCReimprimir Segunda via de Comprovante de Pagamento de CC Avulso - ISOIncluir Limite Diario para PagamentoConsultar Pagamento de FGTS - ISOConsultar Agendamento de DARF - ISOTransferências DOC/TEV/TEDEfetuar emissão de DOC - ISOEfetuar agendamento de DOC - ISOEfetivar agendamento de DOC - ISOEnviar Informações de TEV para o SIIBC - ISOEnviar Informações de Transferências (TED) para o SIIBC - ISOEnviar Informações de TED Judicial para o SIIBCEnviar Informações de DOC para o SIIBCAgendar Transferência TEV- ISOAgendar Transferência TEV - Tela PretaReceber Transferência TEV - Tela PretaReceber TED Mesmo TitularReceber TED para TerceirosReceber TED-DOC expresso via SIAPVReceber TED-DOC expresso OutrosReceber TED Conta InvestimentoAgendar Recebimento DOC D Mesmo TitularEnviar Informações de TEV Programada - ISOEnviar Informações de Segunda via de Comprovante de DOCEnviar Informações de Segunda via de Comprovante de TEVEnviar Informações de Certificado Digital para TEVEnviar Informações de Certificado Digital para TEDEnviar Informações de Certificado Digital para TED InvestimentoEnviar Informações de Certificado Digital para DOCEnviar Informações de Certificado Digital para Depósito JudicialEfetivar TEV PendenteCadastrar TEV ProgramadaRetirar Pendência de TEV GerencialExcluir Informações de TEV Programada - ISOEfetuar TED Judicial Agendar Recebimento DOC E (para terceiros)Agendar Recebimento DOC D (Op. Cambio)Enviar TED Modalidade TES0034Enviar Informações TED STRPAGEnviar Informações de TED via SMS

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Enviar Informações de TED para o SILTCEnviar Informações de TED Modalidade Investimento para o SITRCEnviar Informações de TED Modalidade Convenio para o SITRCEnviar Informações de TED em Favor da Instituição Financeira para o SITRCEnviar Informações de TED Modalidade Tesouro para o SILTCEnviar Informações de TED Modalidade Tesouro para SITRCEnviar Informações de TED Modalidade Tesouro para o SIAPVEnviar Informações de TEV gerencial Efetivada via SMSGerar LOG com informações de TEVEnviar Informações de Segunda via Comprovante de DOC -ISOEnviar Informações de Segunda via Comprovante de TEV - ISOEfetuar Agendamento de DOC - ISORecepcionar Informações de TEV Gerencial para os CanaisConsultar Agendamento de TEV e DOC não Efetivados - GerencialConsultar log de Agendamento de TEV e DOC por Agência e Data - GerencialConsultar log de TEV e DOCConsultar Agendamento de TEV não Efetivado - GerencialConsultar Log de TEV e DOC - GerencialConsultar log de TEV e DOC por Agência e Data - GerencialMódulo DepositárioConsultar Detalhe Envelope Módulo DepositárioConsultar Envelope Módulo DepositárioConsultar Totais de Depósitos e Pagamentos no Módulo Depositário Consultar Situação de EnvelopesConsultar Solicitação de DepósitoEfetuar Depósito em DinheiroEfetuar Depósito em ChequeEfetuar Pagamento no Modulo DepositárioRegistrar Confirmação de DepósitosRegistrar Confirmação de Pagamento no Módulo DepositárioAtualizar Depósitos no LOGDEPAtualizar Status da Transação do Modulo DepositárioInvestimentosConsultar Fundo CX FIA BRASIL IBX-50 Consultar Fundo CX FIA CONST CIVIL Consultar Fundo CX FIA DIVIDENDOS Consultar Fundo CX FIA IBOVESPA Consultar Fundo CX FIA IBOVESPA ATIVO Consultar Fundo CX FIA INFRAESTRUTURA Consultar Fundo CX FIA ISE Consultar Fundo CX FIA PIBB COM/OPC Consultar Fundo CX FIA PIBB SEM/OPC Consultar Fundo CX FIA PETROBRAS

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Consultar Fundo CX FIA VALE RIO DOCE Consultar Fundo CX AZULFIC RF LP Consultar Fundo CX FIC ABSOLUTO RF LP Consultar Fundo CX FIC BRASIL LONG-SHORT MULTConsultar Fundo CX FIC CAMBIAL DOLAR Consultar Fundo CX FIC CAPITAL RF LP Consultar Fundo CX FIC CLASSICO RF LP Consultar Fundo CX FIC CURTO PRAZO Consultar Fundo CX FIC DI LP Consultar Fundo CX FIC ESPECIAL RF LP Consultar Fundo CX FIC ESTRATEGICO MULTI LP Consultar Fundo CX FIC ESTRATEGICO MIL MULTLPConsultar Fundo CX FIC EXECUTIVO RF LP Consultar Fundo CX FIC FOME ZERO CP Consultar Fundo CX FIC FUMSOFT CP Consultar Fundo CX FIC IDEAL RF LP Consultar Fundo CX FIC INVESTIDOR RL LP Consultar Fundo CX FIC LONG-SHORT MULTI LP Consultar Fundo CX FIC PATRIMONIO RF LP Consultar Fundo CX FIC PERSONAL RF LP Consultar Fundo CX FIC PRATICO CP Consultar Fundo CX FIC PREFERENCIAL DI LP Consultar Fundo CX FIC PRO OLIMPICO BR DI LP Consultar Fundo CX FIC SELECAO RF Consultar Fundo CX FIC AFEAM RF LP Consultar Fundo CX FIC SIGMA REF DI LP Consultar Fundo CX FIC SOBERANO RF LP Consultar Fundo CX FI AFPR RF Consultar Fundo CX FI ALIANCA Consultar Fundo CX FI ANCHIETA RF CRED PRIV LPConsultar Fundo CX FI ANS II RF LP Consultar Fundo CX FI ANS RF LP Consultar Fundo CX FI APOLO RF CRED PRIV Consultar Fundo CX FI ARROJADO RF CREDPRIV LPConsultar Fundo CX FI BR IMA GERAL TP RF LP Consultar Fundo CX FI BR IPCA II Consultar Fundo CX FI BR SUPREMO TP RF LP Consultar Fundo CX FI BRASIL DI LP Consultar Fundo CX FI BRASIL IMA-B TP RFConsultar Fundo CX FI BRASIL TP Consultar Fundo CX FI CAP.PROTEGIDO II MULTMConsultar Fundo CX FI CAP.PROTEGIDO MULTM Consultar Fundo CX FI CELI MULTIM LP Consultar Fundo CX FI CRED PRIV REF DI LP Consultar Fundo CX FI DINAMICO TC20 RF

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Consultar Fundo CX FI ENERGIA RF LP Consultar Fundo CX FI FIDELIDADE II RF LP Consultar Fundo CX FI FIDELIDADE RF LP Consultar Fundo CX FI FU_FIC Consultar Fundo CX FI HORIZONTE RF CR PRIV LPConsultar Fundo CX FI IPCA III Consultar Fundo CX FI IPCA IV Consultar Fundo CX FI IPCA V Consultar Fundo CX FI JSL CP LP Consultar Fundo CX FI MEGA DI Consultar Fundo CX FI MODERADOR RF CREDPRIV LPConsultar Fundo CX FI MULTIMERCADO RV30 LP Consultar Fundo CX FI NOVO BR CRED PRIV LP Consultar Fundo CX FI PETRO PRE-SAL Consultar Fundo CX FI PRGRESSO CP Consultar Fundo CX FI PROT III MULT Consultar Fundo CX FI QUALIFICADO RJ CRED.PRIVConsultar Fundo CX FI RGSUL Consultar Fundo CX FI SUPREMO TC30 RF Consultar Fundo CX FI XVI RF CRED PRIV LP Consultar Aplicações e Resgates do DiaConsultar Aplicações e Resgates FuturosConsultar Movimentações de Investimentos Enviar Informações de Certificados de InvestimentosEnviar Informações de Aplicações de Poupança Integrada ISOEnviar Informações de Resgate de Poupança Integrada - ISOAgendar Aplicações Conta InvestimentoAgendar Resgate Conta CorrenteAgendar Resgate Conta InvestimentoAgendar Aplicações Conta CorrenteCancelar Agendamento de Aplicações Conta CorrenteConsultar Movimentações de AplicaçõesCancelar Agendamento de Aplicações Conta InvestimentoCancelar Agendamento de Resgate Conta CorrenteEnviar Informações de Saldo de Poupança IntegradaListar Informativo de AplicaçõesConsultar Renda FixaConsultar Investimentos em Fundos Imobiliários com Dados do ClienteReimpressão do Boletim de SubscriçãoCancelar Agendamento de Resgate Conta InvestimentoConsultar Investimentos em Fundos Imobiliários por ClienteConsultar Nomes dos Fundos Imobiliários Disponíveis Carga InicialDDA - Débito Direto AutomáticoIncluir Informações do Sacado Eletrônico DDA - ISOAlterar Informações do Sacado Eletrônico DDA - ISO

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Excluir Informações do Sacado Eletrônico DDA - ISOEnviar Detalhe de Nota Fiscal - DDA para o Canal - ISOEnviar Informações de Bloqueto DDA para o Canal - ISOArmazenar Informações de Aceite de Bloqueto DDA para o Canal - ISOArmazenar Informações de Recusa de Bloqueto DDA para o Canal - ISOArmazernar Informações de Reativação de Bloqueto DDA para o Canal - ISOEnviar Informações de Detalhe do Agregado DDA para o canal - ISOEnviar Detalhe de Bloqueto DDA para o canal - ISOEnviar Dados do Bloqueto Compartilhado DDA para o canal - ISOEfetuar Pagamento do Bloqueto DDA - ISOEnviar Informações de Cedente DDA para o Canal - ISOConsultas - Opção 16Consultar Agendamento de Receitas Previdenciárias não Efetivadas por ContaConsultar Agendamento de Bloquetos não Efetivado por ContaConsultar Agendamento de Concessionária não Efetivado por ContaConsultar Agendamento de DARF com Código de Barras não Efetivado por ContaConsultar Agendamento de Habitação não Efetivado por ContaConsultar Pagamento de Concessionária por ContaConsultar Pagamento de Bloqueto por ContaConsultar Pagamento de Habitação por ContaConsultar Pagamento de DARF sem Código de Barras por ContaConsultar Pagamento de DARF com Código de Barras por ContaConsultar Pagamento de INSS por ContaConsultar Pagamento de IPVA por ContaConsultar Agendamento de Pagamento de IPVA por ContaConsultar Agendamento de Pagamento de IPVA não Efetivado por ContaConsultar Pagamento de Licenciamento de Veículos por ContaConsultar Pagamento de DPVAT por ContaConsultar Pagamento de Multa por ContaConsultar Pagamento de Primeiro Registro no Estado por ContaConsultar Pagamento de Transferência de Veículos por ContaConsultar Pagamento de Débitos Pendentes por contaConsultar Pagamento de Multas Renainf por ContaConsultar Pagamento FGTS por ContaConsultar Pagamento de Cartão de Crédito Avulso por contaConsultar Pagamento de Créditos de Telefone Celular por ContaConsultar Pagamento de Depósito Judicial por ContaConsultar Pagamento de ICMS Importação por ContaConsultar Pagamento Genérico PEC por ContaConsultar Pagamento de GARE por ContaConsultar Pagamento de IPTU sem Fatura por ContaConsultar Pagamento de ISS sem Fatura por Conta

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Consultar Agendamento de INSS não Efetivado por ContaConsultar Detalhes de Licenciamento de Veículos por ContaConsultar Transferências de Valores e DOC por Conta Consultar TEV e DOC agendados e não Efetivados por ContaConsultar TED Enviados ao SITRC por ContaConsultar TED não Enviados ao SITRC por ContaConsultar TEV e DOC Anual por ContaConsultar TED Anual por ContaConsultar TEV e DOC Anual Agendados e não Efetivados por ContaConsultar Movimentações de Investimentos por ContaConsultar LOG de Talão de Cheques Correios por ContaConsultar Log de Dispensadora de Cheques Consultar Limites de Serviços Utilizados por ContaConsultar Limites de Serviços Utilizados Parametrização de Limites por ContaConsultar Inicialização de Identificação Positiva por ContaConsultar Alterações de Folhas de Cheques por ContaConsultar Detalhe Anual de TED por ContaConsultar Limites de Serviços UtilizadosConsultar Parâmetros de Agência e ContaConsultar Pagamento de Bloqueto DDA por ContaConsultar DOCS não Efetivados por ContaConsultar Desbloqueio de Senhas por ContaConsultar Aposta de Mega Senha por ContaConsultar Detalhe de Agendamento de Pagamento de Prestação de Habitação não EfetivadoConsultar DOCs Agendados e Efetivados por ContaConsultas - Opção 17Consultar Agendamento de Pagamento Concessionária não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento Concessionária por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de Bloqueto não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de Bloqueto por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de DARF não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de DARF por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de FGTS por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de GPS Eletrônico não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de GPS Eletrônica por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de INSS por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de INSS não Efetivado Por ponto

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de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de Habitação por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de Habitação não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Transferências e DOC por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Transferências e DOC não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Bloqueto DDA por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de ISS sem fatura por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamentos de Multas Renainf por Ponto de atendimentoConsultar Agendamento de DARF por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de IPVA por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de IPVA por Ponto de AtendimentoConsultar Agendamento de Pagamento de IPVA não Efetivado por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Licenciamento de Veículos por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento Multas por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Primeiro Registro no Estado por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de DPVAT por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Débitos Pendentes por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Cartão de Crédito Avulso em DinheiroConsultar Pagamento de Concessionária em DinheiroConsultar Pagamento de Bloquetos em DinheiroConsultar Pagamento de Habitação em DinheiroConsultar Pagamento de Cartão de Crédito Avulso por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de FGTS por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Gare por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de ICMS Importação por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Deposito Judicial por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento IPTU sem Fatura por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento Crédito Telefone Celular por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento de Transferência de Veículos por Ponto de Atendimento Consultar Movimentações de Transferência e DOC por Ponto de AtendimentoConsultar Transferência por Conta de Crédito por Ponto de AtendimentoConsultar TED enviado ao SITRC por Ponto de AtendimentoConsultar TED não Enviado ao SITRC por Ponto de AtendimentoConsultar Movimentações de TEV e DOC Anual por Ponto de AtendimentoConsultar Movimentações de TED Anual por Ponto de AtendimentoConsultar Estatísticas de Jogos por Ponto de Atendimento

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Consultar Movimentações de Transferências Pendentes por Ponto de AtendimentoConsultar Pagamento Genérico PEC por Ponto de AtendimentoConsultar Detalhe Anual de TED por Ponto de AtendimentoConsultar Log de Estatisicas de Jogos LotéricosConsultar Detalhe de Pagamento de Bloqueto Consultar Pagamento Receita Previdenciaria por Ponto de AtendimentoServiços Agendados - Opção 19Consultar Serviços AgendadosConsultar Estatísticas de AgendamentoEfetivar Serviços AgendadosExcluir Serviços AgendadosServiços de GMS - Opção 11Consultar Mensagens SMS Enviadas por ContaConsultar Mensagens Enviadas por PVConsultar Total de Mensagens Enviadas SMSConsultar Adesão de Serviço SMSIncluir Informações de Serviços SMSAlterar Informações de Serviço SMSExcluir Informações de Serviços SMSConsultar Informações de Serviço SMSEnviar Informações de Serviço SMS para Redes SociaisHome Office Banking Consultar Contas Cadastradas por ContratoConsultar Contas Cadastradas por Ponto de AtendimentoConsultar Contratos por Ponto de AtendimentoConsultar Contratos por Superintendência RegionalExcluir Contas Cadastradas por ContratoLiberar Senha Linha AzulLiberar Senha Home Banking CaixaLiberar Senha ID PositivaConsultar Pagamento IPVA Home BankingAgendar Pagamento de Bloquetos Home BankingAgendar Pagamento de Concessionárias Home BankingCancelar Agendamentos Home BankingListar Pagamentos Efetuados Home BankingConsultar Limites de Contas por ENAlterar Limites de Contas por ENMonitoração de Erros - Opção 9Consultar Ocorrências de Erro por ContaConsultar Ocorrências de Erro por SistemaLOG Estatísticas de Talões de Cheques - Opção 14Alterar Estoque de Folhas de ChequesConsultar Suprimento da Dispensadora de Folhas de ChequesConsultar Log da Dispensadora de Folhas de Cheques por Agência

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Consultar Log da Dispensadora de Folhas de Cheques por Código ATMConsultar Log de Talões de ChequesConsultar Estatísticas de Talão de ChequesCancelamento de Transferências/Pagamentos - Opção 15Cancelar PagamentosConsultar Cancelamento de Pagamentos Consultar Cancelamento de DOCCancelar Agendamentos e ProgramaçõesConsultar Cancelamento de Agendamentos PagamentosConsultar Cancelamento de Agendamentos e Programações de TransferênciasMonitoração de Contas - Opção 27Incluir Contas para Monitoração Excluir Contas para Monitoração Serviços - InterfacesIncluir Contra-Ordem de Cheques Provisória - ISOExcluir Contra-Ordem de Cheques Provisória - ISORecepcionar Cheques da DispensadoraRecepcionar Arquivo de Aviso de Recebimento da ECTRecepcionar Movimento de Talões do SIDEC para DesbloqueioCadastrar Cedente para Cobrança Pessoa FísicaCadastrar Cedente para Cobrança Pessoa JurídicaEnviar Informações de Usuário e Senha para o SIAJUSolicitar Folhas de Cheques na Dispensadora Validar Senha e Assinatura Eletrônica de UsuáriosPré-Cadastramento de Contas e Limites - Opção 13Consultar Contas Pré-cadastradasConsultar Log de Conta DestinoConsultar LOG de Manutenção de Faixas de LimitesConsultar LOG Cadastramento de Limite de ServiçosCadastrar Desconto Tarifa TEDCadastrar Desconto Pré-deposito DOCConsultar LOG de Pré-CadastramentoConsultar LOG de Pré-cadastramento por Agência e MatriculaConsultar LOG de Cadastramentos de Conta DestinoConsultar LOG de Cadastramentos de Conta Destino por Agência e MatrículaConsultar LOG de Cadastramento de Parâmetros de DOCConsultar Log de Manutenção de ServiçosConsultar LOG de manutenção de horários Pré-cadastramento e assinatura eletrônicaConsultar LOG de Limites de SegmentosConsultar LOG de Manutenção depósito do Módulo DepositárioConsultar Parâmetros de Tarifa DOCIncluir Limites por Serviço

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Alterar Pré-Cadastramento de ContasIncluir Limites para Solicitação de Palavra Secreta.Alterar Limites para Solicitação de Palavra SecretaConsultar Histórico das Manutenções de Palavra SecretaConsultar Limites Palavra SecretaConsultar Limites por ServiçoConsultar Limites por CanalListar Faixas de Limites de Celular Pré-PagoAlterar Faixas de Limites de Celular Pré-PagoAlterar Faixas de Limites de Outros ServiçosListar Faixas de Limites de Outros ServiçosConsultar Valores de Limites de ServiçosExcluir Pré-Cadastramento de ContasInibir Serviços de AgênciaLiberar Serviços de AgênciaConsultar Parâmetros para Expurgo de ContasListar Serviço para Pré-Cadastramento de ContasAlterar Limites por ServiçosExcluir Limites por ServiçosIncluir Limites por CanalAlterar Limites por Canal Excluir Limites por CanalIncluir Horário para Pré-Cadastramento de ContasIncluir Horário de Reinicialização Positiva em Dias ÚteisIncluir Horário de Reinicialização Positiva em Dias não ÚteisAlterar Parâmetros para Expurgo de ContasConsultar log de Manutenção de Serviços de PVConsultar Liberação de Serviços de AgênciaConsultar Parâmetros de DOCIncluir Parâmetros de DOCAlterar Parâmetros de DOCListar ProdutoListar FaixaListar CanalConsultar Valores por FaixaAlterar Valores por FaixaConsultar log de Manutenção de Horários Reabilitados para Reinicialização PositivaSaldos e Extratos Enviar Informações Extrato Anual Cobrança de TarifasEnviar Informações de Extrato Detalhado de Compras para o SIIBC Enviar Informações de Saldos de Investimentos - IBC ConsolidadoConsultar Extrato NDCM e DCMConsultar Saldo e Extrato NDCMConsultar Extrato Meses Anteriores NDCM e DCM

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Consultar Extrato Detalhado de Compras Conta Corrente Meses Anteriores GerencialConsultar Extrato Detalhado de Compras Conta Poupança GerencialConsultar Extrato Detalhado de Compras Conta Poupança Meses Anteriores GerencialConsultar Extratos SolicitadosConsultar Relatório Mensal de TarifasConsultar Relatório Anual de TarifasConsultar Tarifas de ExtratoConsultar Estatísticas de RetiradasConsultar Quantidade de Extratos de FGTS SolicitadosEnviar Informações Referentes a Saldo Extrato DCM - SILTCEnviar Informações para Formatação de Extratos no SITEX Conta PoupançaEnviar Informações para Formatação de Extratos no SITEX Conta CorrenteEnviar Informações de Extrato DJCM para o SIAJUGerar Movimento e Saldo de Extrato para SIIBC e SIMAADisponibilizar Saldo de Conta Corrente para o LotéricoDisponibilizar Saldo de Conta Poupança para o LotéricoArmazenar Totalização de Transações Extrato MêsArmazenar Totalização de Transações de Extrato MovimentoEnviar Informações de Saldo e Extrato NDCMEnviar Informações de Saldo e Extrato DCMEnviar Informações Referentes a Saldo Aplicações - SILTCEnviar Informações Referentes a Saldo Dias Limite DCM - SILTCConsultar Recebimento DOC D e DOC EfetuadosEnviar Informações de Extrato FGTSRecepcionar Compras com Cartão de DébitoNova Parametrização de Limites - Opção 29Incluir Faixas de LimitesAlterar Faixas de LimitesAlterar Cadastramento de Desconto TED Consultar Log de Manutenção de Limites de ServiçoLiberar Manutenção de Serviços por Ponto de VendaInibir Manutenção de Serviços por Ponto de VendaConsultar SegmentoConsultar Liberação de Serviços por Ponto de VendaIncluir SegmentoConsultar LOG de Parâmetros Delimitadores da Reinicializarão PositivaIncluir Limites de ServiçoAlterar Limites de ServiçoIncluir Limites por CanalAlterar Limites por CanalIncluir Pré-Cadastramento de ContasAlterar Pré-Cadastramento de Contas

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Excluir Pré-Cadastramento de ContasIncluir Limites para Palavra Secreta Alterar Limites para Palavra Secreta Consultar Limites por ServiçoConsultar Limites por CanalExcluir SegmentoConsultar LOG de Cadastramento de Conta DestinoAlterar Horário de Pré-Cadastramento de ContasAlterar Horário de Reinicialização Positiva em Dias ÚteisAlterar Horário de Reinicialização Positiva em Dias não Úteis.Incluir Horário de Reinicialização PositivaIncluir Horário de Reinicialização Positiva em Dias não Úteis Consultar Contas Pré-CadastradasConsultar Log de Manutenção Limites de Canal Incluir Horário de Pré-Cadastramento de ContasAlterar SegmentoAlterar Serviço de Módulo de Depositário Incluir Serviço de Módulo de DepositárioProcedimentos de Interface Outros SistemasEnviar Informações de Transações de DOC para o SIDOCEnviar Informações de TEV para o SINAFEnviar Quantidade de Transações Excedentes para o SICETEnviar Quantidade de Transações Excedentes para o SIDECAuto-AtendimentoConsultar Extrato até 60 dias DCMConsultar Extrato Outros Meses DCMConsulta Extrato ate 60 dias NDCMConsultar Extrato Outros Meses NDCMConsultar Extrato Detalhado de Compras até 60 dias Consultar Extrato detalhado de Compras Outros MesesConsultar Movimentação e Saldo do diaConsultar Resumo de Limites Consultar Lançamentos FuturosConsultar Extrato de Poupança IntegradaConsultar Extrato de Poupança Integrada até 60 diasEfetuar Aplicação de Poupança IntegradaEfetuar Resgate de Poupança IntegradaConsultar Endereço e TelefoneAlterar Endereço e TelefoneSolicitar Talão de ChequesDesbloquear Talão de ChequesConsultar Saldos por Data LimiteConsultar Extrato PAIConsultar Contas por CPF_CNPJConsultar Desbloqueio de Talão de Cheques

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Consultar Extrato Detalhado de Compras Conta Corrente GerencialRelatório do SistemaGerar Relatório de TED-DOC Expresso por AgênciaGerar Relatório do Movimento Depositário por AgênciaGerar Relatório de TEV para as AgenciasGerar Relatório de Estatísticas de Pagamentos por Canais AlternativosGerar Relatório de Movimento Diário de TED - PFGerar Relatório de Movimento Diário de DOC - PFGerar Relatório de Movimento Diário de Extrato MêsGerar Relatório de Movimento Diário de Extrato - PFRelatório de DOC Expresso por AgênciaGerar Relatório de Pagamento de DARF com Código de Barras para o Ponto de AtendimentoGerar Relatório de Pagamento de DARF com Código de Barras para a Área de RetaguardaGerar Relatório de Tarifas AnualGerar Relatório de Tarifas MensalGerar Relatório de Tarifas TEDGerar Relatório por Escritório de Negócios Gerar Relatório com Informações de Clientes Cadastrados no Home BankingInterface Outros Sistemas Enviar Informações de Movimento Cadastral para o SIDECEnviar Informações de Movimento de Cheques Dispensadora para SIDECEnviar Informações de Movimento de Talões para o SIDECServiços Tarifados - Opção 16Consultar Extratos SolicitadosConsultar Extratos Solicitados no MêsConsultar Extratos Solicitados Período Anterior a 2 mesesPoupança ProgramadaRecepcionar Informações de Poupança ProgramadaAlterar Informações de Poupança ProgramadaGerar Evento com Informações de Poupança Programada para o Sistema de Interface FinanceiraEnviar Informações de Poupança Programada para o Sistema Integrado de Depósitos e Contas Enviar Informações de Poupança Programada a Centralização de Saldos e Marcas Enviar Informações de Adesão de Poupança Programada ao Multicanal de Auto-AtendimentoContratar Poupança Programada via Multicanal de Auto-Atendimento Excluir Transferência ProgramadaEnviar Informações de Programações de Poupança EfetuadaEnviar Informações de Comprovante Poupança Programada ao Multicanal de Auto-AtendimentoEnviar Transferência Eletrônica de Recurso de Poupança Programada

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Outros Consultar LOG de SaldosConsultar Estatísticas de Pagamentos e TransferênciasConsultar Numero de Cupom da Poupança PremiadaCadastrar Clientes para Tesouro DiretoLiberação de SenhasConsultar Estatísticas de Pagamentos e Transferências Consultar Tabela de BancosComercialização Jogos Internet Enviar Informações de Aposta ao Débito e CréditoEnviar Informações de Aposta de Mega Sena ao SISPLEnviar Informações de Aposta para Interface FinanceiraEfetuar Repasse de ApostaCadastrar Informações de ApostaConsultar Resumo de Jogos EfetuadosConsultar Resumo de Jogos EfetuadosConsultar Detalhes de ApostaTermo de AdesãoConsultar produtos da contaIncluir produtos na contaExcluir Produtos da contaListar produtosConsultar produtos da contaIncluir produtosAlterar produtosExcluir produtosConsultar regulamentoIncluir regulamentoAlterar regulamentoExcluir regulamentoConsultar termo de adesãoIncluir termo de adesãoAlterar termo de adesãoExcluir termo de adesãoConsultar prospectoIncluir prospectoAlterar prospectoExcluir prospectoConsultar estatística de adesões por produtoConsultar estatística de adesões por ponto de vendaEmitir regulamento de um produto Emitir relação de adesões a produto por conta Emitir relação de adesões a todos produtos de uma conta Emitir relação de adesões para contas de um PV Emitir relação de adesões a produto para contas de um PV

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Emitir relação de clientes por produto de um PV Emitir relação de adesões em um PV

2.8 SIGOV – Sistema de Contas do Governo Federal Tecnologia: COBOL; SQL; JCL; CICS;CONTROL-M;

STROBE;XPEDITER; DB2; VSAM Objetivos do Sistema: O SIGOV é o sistema que suporta as

transações disponibilizadas através do GovBanking, Govcaixa Eletrônico e GovCorporativo aos órgãos governamentais para consulta à movimentação de suas contas de forma detalhada e/ou consolidada. O aplicativo tem como objetivo permitir aos órgãos governamentais usufruir a comodidade e agilidade no uso de serviços e informações disponíveis na base de dados CAIXA, através do GovBanking.


Título da FuncionalidadeManutenção de GovcontaIncluir Govconta para GovcorporativoIncluir Conta Vinculada em GovcontaIncluir Linha de Financiamento em GovcontaIncluir Convênios de Financiamento em GovcontaConsultar Conta Vinculada e Linha de FinanciamentoExcluir Conta Vinculada Linha de FinanciamentoConsultar GovcontaConsultar Vinculação de FinanciamentoExcluir Vinculação de FinanciamentoIncluir GovcontaConsultar Relação de Govcontas EncerradasConsultar Govconta Coporativo por CNPJConsultar Govconta Corporativo por ContaConsultar Govconta por Unidade FederativaManutenção de Senha de GovcontaIncluir Senha de GovcontaAlterar Senha de GovcontaBloquear Senha de GovcontaDesbloquear Senha de GovcontaExcluir Senha de GovcontaConsultar LOG de Manutenção de SenhaConsulta Financeira de GovcontaConsultar Saldo de Conta Vinculada a GovcontaConsultar Saldo de Investimentos Vinculados a GovcontaConsultar Saldo dos Fundos de InvestimentosListar Extrato de Conta Vinculada a GovcontaConsultar Extrato de Conta Vinculada a GovcontaListar Extrato de Investimentos Vinculados a GovContaConsultar Extrato de Investimentos Vinculados a GovConta

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Consultar Movimento Sintético da GovcontaConsultar Movimento Sintético de Investimentos na GovcontaConsultar Resumo Sintético por Fundo de InvestimentoConsultar Resumo Sintético dos Movimentos em Fundos de InvestimentoConsultar Lançamentos Futuros da GovcontaConsultar Lançamentos Futuros da Conta VinculadaConsultar Saldo Atual e ConsolidadoListar Posição Mensal de InvestimentosConsultar Posição Mensal de InvestimentosConsulta de Informações EstatísticasConsultar Contas Ativas por Ponto de VendaConsultar Contas por Ponto de VendaConsultar Contas por Superintendência RegionalConsultar de Usuários por Ponto de VendaConsultar Usuários por Superintendência RegionalConsultar Contas ativas na Unidade MatrizConsultar Contas no Período da Unidade MatrizManutenção de ConvêniosIncluir Vinculação de ConvêniosExcluir Vinculação de ConvêniosConsultar Vinculação de ConvêniosConsulta de MunicípioConsultar Código de Municipio por Unidade FederativaPagamentos em LoteDisponibilizar Pagamentos em LoteDisponibilizar Código de Barras de um LoteManutenção de Conta EstadualIncluir Conta EstadualIncluir Govconta Vinculada a Conta EstadualAlterar Conta EstadualExcluir Govconta Vinculada de Conta EstadualConsultar Conta EstadualConsultar Govconta Vinculada a Conta EstadualManutenção do Orçamento Geral da UniãoAlterar Número Orçamento Geral da UniãoConsultar Número Orçamento Geral da UniãoManutenção de Contas ConvêniosConsultar Vinculação Conta Corrente e PoupancaExcluir Vinculação de Conta Corrente e PoupançaConsultar Vinculação da Conta Convênio por CNPJ Consultar Vinculação da Conta Convênio por ContaConsultar Histórico de VinculaçãoGovcaixa Eletrônico Disponibilizar Saldo das Contas VinculadasDisponibilizar Saldo de Investimentos por Conta Consultar Saldo de Investimentos Disponibilizar Saldo da Conta de Poupança

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Disponibilizar Resumo do Dia da Conta CorrenteConsultar Saldo Geral da Govconta Consultar Lançamentos Futuros da GovcontaEnviar Solicitação de Extrato ConsolidadoConsultar Situação de Extrato ConsolidadoAcatar Exclusão de Extrato ConsolidadoConsultar Movimento Diário da Govconta e Contas IndividuaisConsultar Movimento dos Investimentos por ContaConsultar Movimento Diário por AplicaçãoConsultar Informativo Mensal de InvestimentosAcatar Agendamento de Lotes no RascunhoConsultar Lançamentos de Lotes no RascunhoExcluir Lançamentos do RascunhoConsultar Lote de Pagamento por DataConsultar Lote Pagamento por ProcessosGerar Lote de PagamentoExcluir Lote de PagamentoGerar Comprovantes de PagamentoAtualização e Geração de Interfaces Armazenar Lançamentos de Contas VinculadasArmazenar Lançamentos dos Fundos de FinanciamentoArmazenar Lançamentos FuturosArmazenar Lançamentos de Totais do diaArmazenar Linha de Financiamento das Aplicações FinanceirasArmazenar Contas com Indicador Contas com Recursos do Tesouro NacionalArmazenar Vinculação de Contas Orçamento Geral da UniãoArmazenar Saldos de Govconta Fundo Nacional de Desenvolvimento de EducaçãoArmazenar Saldos de Govconta Tribunal de Contas do EstadoArmazenar Saldos de GovcontaArmazenar Lançamentos de Financiamento Armazenar Movimentos para Fundos de InvestimentosIncluir Contas de InvestimentosArmazenar Pagamentos em LoteArmazenar Total de Govconta e Contas VinculadasArmazenar Saldos das Movimentações FinanceirasArmazenar Saldo de Contas e Aplicações FinanceirasArmazenar Contas com Número de Contrato Orçamento Geral da UniãoExpurgo e Geração de BackupExcluir Solicitação de Extratos ConsolidadosExcluir Lotes de PagamentosExcluir Processos de PagamentosExcluir Rascunho de PagamentosExcluir Lançamentos de FinanciamentoExcluir Lançamentos de SaldosExcluir Lançamentos de Extratos

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Excluir Lançamentos de InvestimentosExcluir Saldos Consolidados por GovcontaExcluir Saldos Consolidados por Govconta Fundo Nacional de Desenvolvimento de EducaçãoExcluir Atualização de Govconta e Contas VinculadasExcluir Estatísticas de Contas por Escritório de Negocio e AgênciaExcluir Estatísticas de Contas por Escritório de NegócioExcluir Solicitação de DownloadManutenção de GovcontaIncluir Govconta para GovcorporativoIncluir Conta Vinculada em GovcontaIncluir Linha de Financiamento em GovcontaIncluir Convênios de Financiamento em GovcontaConsultar Conta Vinculada e Linha de FinanciamentoExcluir Conta Vinculada Linha de FinanciamentoConsultar GovcontaConsultar Vinculação de FinanciamentoExcluir Vinculação de FinanciamentoIncluir GovcontaConsultar Relação de Govcontas EncerradasConsultar Govconta Coporativo por CNPJConsultar Govconta Corporativo por ContaConsultar Govconta por Unidade FederativaManutenção de Senha de GovcontaIncluir Senha de GovcontaAlterar Senha de GovcontaBloquear Senha de GovcontaDesbloquear Senha de GovcontaExcluir Senha de GovcontaConsultar LOG de Manutenção de SenhaConsulta Financeira de GovcontaConsultar Saldo de Conta Vinculada a GovcontaConsultar Saldo de Investimentos Vinculados a GovcontaConsultar Saldo dos Fundos de InvestimentosListar Extrato de Conta Vinculada a GovcontaConsultar Extrato de Conta Vinculada a GovcontaListar Extrato de Investimentos Vinculados a GovContaConsultar Extrato de Investimentos Vinculados a GovContaConsultar Movimento Sintético da GovcontaConsultar Movimento Sintético de Investimentos na GovcontaConsultar Resumo Sintético por Fundo de InvestimentoConsultar Resumo Sintético dos Movimentos em Fundos de InvestimentoConsultar Lançamentos Futuros da GovcontaConsultar Lançamentos Futuros da Conta VinculadaConsultar Saldo Atual e ConsolidadoListar Posição Mensal de InvestimentosConsultar Posição Mensal de Investimentos

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Consulta de Informações EstatísticasConsultar Contas Ativas por Ponto de VendaConsultar Contas por Ponto de VendaConsultar Contas por Superintendência RegionalConsultar de Usuários por Ponto de VendaConsultar Usuários por Superintendência RegionalConsultar Contas ativas na Unidade MatrizConsultar Contas no Período da Unidade MatrizManutenção de ConvêniosIncluir Vinculação de ConvêniosExcluir Vinculação de ConvêniosConsultar Vinculação de ConvêniosConsulta de MunicípioConsultar Código de Municipio por Unidade FederativaPagamentos em LoteDisponibilizar Pagamentos em LoteDisponibilizar Código de Barras de um LoteManutenção de Conta EstadualIncluir Conta EstadualIncluir Govconta Vinculada a Conta EstadualAlterar Conta EstadualExcluir Govconta Vinculada de Conta EstadualConsultar Conta EstadualConsultar Govconta Vinculada a Conta EstadualManutenção do Orçamento Geral da UniãoAlterar Número Orçamento Geral da UniãoConsultar Número Orçamento Geral da UniãoManutenção de Contas ConvêniosConsultar Vinculação Conta Corrente e PoupancaExcluir Vinculação de Conta Corrente e PoupançaConsultar Vinculação da Conta Convênio por CNPJ Consultar Vinculação da Conta Convênio por ContaConsultar Histórico de VinculaçãoGovcaixa Eletrônico Disponibilizar Saldo das Contas VinculadasDisponibilizar Saldo de Investimentos por Conta Consultar Saldo de Investimentos Disponibilizar Saldo da Conta de PoupançaDisponibilizar Resumo do Dia da Conta CorrenteConsultar Saldo Geral da Govconta Consultar Lançamentos Futuros da GovcontaEnviar Solicitação de Extrato ConsolidadoConsultar Situação de Extrato ConsolidadoAcatar Exclusão de Extrato ConsolidadoConsultar Movimento Diário da Govconta e Contas IndividuaisConsultar Movimento dos Investimentos por ContaConsultar Movimento Diário por Aplicação

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Consultar Informativo Mensal de InvestimentosAcatar Agendamento de Lotes no RascunhoConsultar Lançamentos de Lotes no RascunhoExcluir Lançamentos do RascunhoConsultar Lote de Pagamento por DataConsultar Lote Pagamento por ProcessosGerar Lote de PagamentoExcluir Lote de PagamentoGerar Comprovantes de PagamentoAtualização e Geração de Interfaces Armazenar Lançamentos de Contas VinculadasArmazenar Lançamentos dos Fundos de FinanciamentoArmazenar Lançamentos FuturosArmazenar Lançamentos de Totais do diaArmazenar Linha de Financiamento das Aplicações FinanceirasArmazenar Contas com Indicador Contas com Recursos do Tesouro NacionalArmazenar Vinculação de Contas Orçamento Geral da UniãoArmazenar Saldos de Govconta Fundo Nacional de Desenvolvimento de EducaçãoArmazenar Saldos de Govconta Tribunal de Contas do EstadoArmazenar Saldos de GovcontaArmazenar Lançamentos de Financiamento Armazenar Movimentos para Fundos de InvestimentosIncluir Contas de InvestimentosArmazenar Pagamentos em LoteArmazenar Total de Govconta e Contas VinculadasArmazenar Saldos das Movimentações FinanceirasArmazenar Saldo de Contas e Aplicações FinanceirasArmazenar Contas com Número de Contrato Orçamento Geral da UniãoExpurgo e Geração de BackupExcluir Solicitação de Extratos ConsolidadosExcluir Lotes de PagamentosExcluir Processos de PagamentosExcluir Rascunho de PagamentosExcluir Lançamentos de FinanciamentoExcluir Lançamentos de SaldosExcluir Lançamentos de ExtratosExcluir Lançamentos de InvestimentosExcluir Saldos Consolidados por GovcontaExcluir Saldos Consolidados por Govconta Fundo Nacional de Desenvolvimento de EducaçãoExcluir Atualização de Govconta e Contas VinculadasExcluir Estatísticas de Contas por Escritório de Negocio e AgênciaExcluir Estatísticas de Contas por Escritório de NegócioExcluir Solicitação de Download

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2.9 SIATR – Sistema de Auto Atendimento Reestruturado Tecnologia: COBOL; JCL; CICS;SQL ;XPEDITER; DB2; VSAM Objetivo: O SIATR - Reestruturação do SIAUT foi desenvolvido para

adequar os serviços disponíveis para o produto Conta Cheque Administrativo e Conta Pronto Pagamento, bem como os demais serviços tendo em vista a migração das contas para NSGD.

Nesta primeira fase estará sendo desenvolvidos os serviços de : Consulta de Saldo, Consulta de Extrato e Impressão de folha de cheque, e tem como principais objetivos: Consulta Gerencial de Extrato e Lançamentos Futuros; e Emitir folha de Cheque na automação bancaria e efetuar a conciliação batch dos cheques impressos; e Manutenção das tabelas de Paramentos do Sistema


Título da FuncionalidadeDisponibilizar o Saldo da Conta Corrente Pessoa Fisica nos canais de Auto Atendimento Disponibilizar o Saldo da Conta Corrente Pessoa Juridica nos canais de Auto AtendimentoDisponibilizar o saldo de poupança nos canais de Auto AtendimentoDisponibilizar o Saldo da Conta Corrente Pessoa Fisica nos canais de ConveniiosDisponibilizar o Saldo da Conta Corrente Pessoa Juridica nos canais de convenioDisponibilizar o saldo de poupança nos canais de ConveniosConsultar Lançamentos Futuros no canal gerencialConsultar ExtratoDisponibilizar Extrato Conta Corrente Pessoa Física nos canais de Auto Atendimento Disponibilizar Extrato Conta Corrente Pessoa Jurídica nos canais de Auto Atendimento Disponibilizar Extrato Conta Poupança nos canais de Auto AtendimentoConsultar Extrato Conta Corrente Pessoa Fisica no canal gerencialConsultar Extrato Conta Corrente Pessoa Juridica no canal gerencialConsultar Extrato Conta Poupança no canal gerencialConsultar Extrato Conta de Cheque Administrativo no canal gerencialEmitir Folha de ChequeEmitir Folha de Cheque no canal de automação bancariaEfetuar o batimento do movimento impresso pela automação bancariaDisponibilizar a consulta Folha de Cheque para impressão no canal de auto atendimentoEmitir Folha de Cheque no canal de auto atendimentoReceber a quantidade de folhas impressasEfetuar o batimento do movimento impresso pelo canal de auto atendimentoManter Mensagem ClienteManter Mensagem SistemaManter Comando de Lançamento

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Manter CanalIncluir CanalAlterar CanalConsultar CanalExcluir CanalListar CanalManter Comando de LançamentoManter CanalExcluir ServiçoListar Serviço

2.10 SICAQ – Sistema Caixa Aqui - POS - SE Tecnologia: C Objetivo do Sistema: O CAIXA AQUI é uma iniciativa para

terceirização da prestação de serviços ao público geral. O projeto consiste de uma Extranet que permitirá, aos estabelecimentos comerciais previamente credenciados, a execução de alguns procedimentos bancários.


TítuloManter Atualização de VersãoVerificar a atualização de versão Caixa Aqui POSVerificar a atualização de versão Caixa Aqui ThinClientValidar Operador Pagar Benefícios SociaisConsultar Benefício SocialPagar Benefício SocialConsultar Pagamento de INSSPagar INSSConsultar Pagamento de FGTSPagar FGTSConsultar Pagamento de PISPagar PISConsultar Seguro-DesempregoPagar Seguro-DesempregoEmitir notificação de seguro-desempregoConsultar Restituição de Seguro-DesempregoRestituir Seguro-DesempregoConsultar Transação a estornarEstornar Pagamento de BenefíciosEstornar Restituição de Seguro-DesempregoEfetuar Transações de Conta Corrente e PoupançaConsultar SaldoConsultar ExtratoEfetuar Saque

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Efetuar DepósitoEfetuar Depósito IdentificadoEfetuar TEVConsultar Saques a estornarEstornar SaqueReceber Declaração de IsentoEfetuar Recebimento de ContasReceber Bloqueto Bancário em espécieReceber Bloqueto Bancário com cartãoReceber arrecadação de convênios em espécieReceber arrecadação de convênios com cartãoReceber prestação habitacional em espécieReceber prestação habitacional com cartãoReceber fatura de cartão de crédito em espécieReceber fatura de cartão de crédito com cartãoConsultar Convênio PECReceber IPTU em espécieReceber IPTU com cartãoReceber ISS em espécieReceber ISS com cartãoReceber convênio genérico em espécieReceber convênio genérico com cartãoReceber IPVA em espécieReceber IPVA com cartãoReceber DPVAT em espécieReceber DPVAT com cartãoReceber Licenciamento em espécieReceber Licenciamento com cartãoReceber Transferência de Veículos em espécieReceber Transferência de Veículos com cartãoReceber 1º Registro em espécieReceber 1º Registro com cartãoReceber Débitos Pendentes em espécieReceber Débitos Pendentes com cartãoEfetuar Recarga Pré-Pago em espécieEfetuar Recarga Pré-Pago com cartãoReceber multas em espécieReceber multas com cartãoManter Cartão do CidadãoCadastrar Senha de Cartão do CidadãoAlterar Senha de Cartão do CidadãoBloquear Senha de Cartão do CidadãoDesbloquear Senha de Cartão do CidadãoManter Cartão do INSSCadastrar Senha de Cartão INSSBloquear Cartão INSSDesbloquear Cartão INSS

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Manter Conta e Senha de ContaAbrir Conta Caixa FácilCadastrar Senha de Conta Caixa FácilAlterar Senha de Conta Caixa FácilEntregar Cartão de Conta Caixa FácilBloquear Cartão de Conta Caixa FácilCadastrar Senha de Conta Corrente/PoupançaAlterar Senha de Conta Corrente/PoupançaReceber Doação Fome ZeroReceber Doação Fome Zero com espécieReceber Doação Fome Zero com cartãoManter Cadastro de OperadoresConsultar Operadores CadastradosCadastrar OperadorExcluir OperadorBloquear OperadorDesbloquear OperadorAlterar Senha de AcessoManter Solicitações DiversasConsultar Suprimento de DinheiroSolicitar Suprimento de DinheiroSolicitar Suprimento de MaterialLer MensagemEnviar MensagemEfetuar Ateste de VistoriaManter Relatórios Consultar Transações DiáriasConsultar Saldo de ConvenioConsultar Prestação de ContasEfetuar Consulta Analítica de Transações de CCA NegocialEfetuar Consulta Consolidada de TransaçõesConsultar RemuneraçãoConsultar Produtos por ClienteManter Reimpressão de ComprovantesConsultar Transações para ReimpressãoReimprimir Comprovante de Arrecadação de Convênios há mais de 180 diasReimprimir Comprovante de Pagamento de Bloqueto Bancário há mais de 180 diasReimprimir Comprovante de Arrecadação de Convênios até 180 diasReimprimir Comprovante de Pagamento de Bloqueto Bancário até 180 diasReimprimir Comprovante de DepósitoReimprimir Comprovante Pagamento de Fatura de Cartão de CréditoReimprimir Comprovante de PEC ISS/TAXASReimprimir Comprovante de PEC IPTUReimprimir Comprovante de PEC IPVAReimprimir Comprovante de PEC DPVAT

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Reimprimir Comprovante de PEC LicenciamentoReimprimir Comprovante de PEC TransferênciaReimprimir Comprovante de PEC 1º RegistroReimprimir Comprovante de PEC Débitos Pendentes Reimprimir Comprovante de PEC Convênios GenéricosManter Configuração do EquipamentoEfetuar diagnóstico dos periféricos instaladosConfigurar conexão de rede para acessoEfetuar EmpréstimosCadastrar Proponente de Financiamento de VeículoCadastrar Proponente de ConsignaçãoConsultar proposta proponenteConsultar propostas Recebidas

2.11 SIECP – e-CAIXA POSTAL Tecnologia: JAVA Objetivo do Sistema: Sistema de gerenciamento de envio de e-mail

aos clientes físicos e jurídicos da Caixa com informações financeiras e informações do FGTS.


Título da FuncionalidadeManter Adesões aos produtosAderir ao envio de Extrato de Conta por e-mail.Alterar informações para o envio de Extrato de Conta por e-mailCancelar envio de Extrato de Conta por e-mailConsultar informações da adesão ao Extrato de ContaAderir ao envio de Extrato de FGTS por e-mailAlterar informações para envio de Extrato de FGTS por e-mailCancelar envio de Extrato FGTS por e-mailConsultar informações da adesão ao Extrato FGTSRegistrar respostas ao questionário de cancelamentoEnviar questionárioValidar OperadorManter envio das MensagensSolicitar informações para compor Extrato de ContaReceber informações para compor Extrato de ContaEnviar Extrato de Conta via e-mailAtualizar Histórico de MensagensTratar mensagens não enviadas/devolvidasTratar badmailEnviar posição de badmails Extrato FGTSConsultar Mensagens enviadasSolicitar reenvio de mensagensConsultar Solicitação de ReenvioExcluir Solicitação de Reenvio

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Receber consulta de mensagens enviadasReceber solicitação de reenvio de mensagensReceber consulta de solicitação de reenvioReceber solicitação de exclusão de reenvioReceber informações para compor Aviso de Compra com Cartão VirtualEnviar Aviso de Compra com Cartão Virtual por E-mailReceber informações para compor Extrato FGTSEnviar Extrato FGTS via E-mailReceber informações para compor Avisos Loja InternacionalEnviar Aviso de Loja Internacional por E-mailReenviar Extrato de Conta via E-mailReenviar Aviso de Compra por E-mailReenviar Extrato FGTS via E-mailReenviar Aviso de Loja Internacional por E-mailReceber informações para compor Aviso de CobrançaEnviar Aviso de Cobrança por E-mailReenviar Aviso de Cobrança por E-mailEnviar posição de badmails Aviso de CobrançaObter badmails não classificadosManter ProdutoIncluir Produtos/SistemasConsultar Produtos/SistemasAlterar Produtos/SistemasExcluir Produtos/SistemasIncluir Mensagens Padrão por Produto/SistemaAlterar Mensagens Padrão por Produto/SistemaExcluir Mensagens Padrão por Produto/SistemaConsultar Mensagens Padrão por Produto/SistemaManter Questionário de CancelamentoIncluir Cadastro de Perguntas aos ClientesAlterar Cadastro de Perguntas aos ClientesExcluir Cadastro de Perguntas aos ClientesConsultar Cadastro de Perguntas aos ClientesIncluir Lista de Perguntas aos Clientes por P/SConsultar Lista de Perguntas aos Clientes por P/SIncluir Resposta a Lista de Perguntas aos Clientes por P/SConsultar Resposta a Lista de Perguntas aos Clientes por P/SManter FreqüênciaIncluir Freqüência de Envio de MensagensAlterar Freqüência de Envio de MensagensExcluir Freqüência de Envio de MensagensConsultar Freqüência de Envio de MensagensManter Formatos de MensagemIncluir Formatos de MensagemAlterar Formatos de MensagemExcluir Formatos de MensagemConsultar Formatos de Mensagem

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Manter Classes de BadmailIncluir classes de mensagens não enviadas/devolvidas Alterar classes de mensagens não enviadas/devolvidas Excluir classes de mensagens não enviadas/devolvidas Consultar classes de mensagens não enviadas/devolvidas Manter Campanhas direcionadas aos segmentos de clienteIncluir CampanhasAlterar CampanhasExcluir CampanhasConsultar CampanhasManter ComponentesIncluir tipo de componentes das mensagens-padrãoAlterar tipo de componentes das mensagens-padrãoExcluir tipo de componentes das mensagens-padrãoConsultar tipo de componentes das mensagens-padrãoIncluir componentes das mensagens-padrão das campanhasAlterar componentes das mensagens-padrão das campanhasExcluir componentes das mensagens-padrão das campanhasConsultar componentes das mensagens-padrão das campanhasAtualizar SegmentaçãoRelatóriosEmitir relatorio estatistico do envio do extrato de contaEmitir relatório estatístico dos questionários de cancelamentoEmitir relatório estatístico da base de clientesEmitir relatório estatístico do envio do extrato FGTSEmitir relatório estatístico do envio de aviso de compraEmitir relatório estatístico do envio de aviso de loja internacionalEmitir relatório estatístico do envio de aviso de cobrançaEmitir relatório estatístico de reenvio de extrato de contaEmitir relatório estatístico de reenvio de extrato FGTSEmitir relatório estatístico de reenvio de aviso de cobrançaMigraçãoCarregar informações dos produtosCarregar informações das freqüênciasCarregar informações dos questionários de cancelamento

2.12 SIINT – Sistema de Interligação

Tecnologia: COOL:GEN, COBOL BATCH, COBOL CICS, JCL, Power Designer, DB2.

Objetivo: Viabilizar a realização de transações com cartão de debito/multiplo nos diversos canais da CAIXA.


Título das FuncionalidadesMÓDULO: CONTROLE SAQUE, COMPRA e BLOQUEIO DE CONTAConsultar Controles de Saque / Compra / Bloqueio de Conta

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Consultar valores acumulados SCB para o titular e a conta por diaReceber solicitação de controle para acumular Saque / Compra no SCB por diaReceber Solicitação de controle para Bloqueio de Conta por diaReceber Solicitação de Alteração de Valor Gasto (sem inicialização do contador de senhas inválidas e senhas bloqueadas) por diaReceber Solicitação de subtração de saque / compra do total do valor gasto.Receber Solicitação de inicialização dos valores gastos de todos os registros de uma determinada AgênciaReceber Solicitação de acumúlo de um valor de crédito para determinada contaReceber Solicitação de acúmulo de um valor de crédito para determinada conta após a solicitação da baixa do Log Auxiliar da Agência (Somente em dias úteis)Receber Solicitação de Alteração da data limite de compras do cartão CONSTRUCARD (operação 160)Receber Solicitação de acúmulo do valor de saques / compras internacionais no valor gasto (MAESTRO)Receber Solicitação de subtração do valor de saques / compras internacionais (MAESTRO) do valor gasto.Receber Solicitação de retirada de um valor de crédito para determinada conta após a solicitação da baixa do Log Auxiliar da Agência (Também em Dias não úteis)MÓDULO: DÉBITOReceber Solicitação de Autorização de DébitoEnviar Solicitação de Débito ao SID00Recepcionar e Devolver Resposta da Solicitação de Autorização ao Canal Origem Recepcionar Confirmação de Débito do Canal OrigemReceber Solicitação de Autorização de Cancelamento de DébitoEnviar Solicitação de Cancelamento de Débito ao SID00Recepcionar e Devolver Resposta da Solicitação de Cancelamento de Débito ao Canal OrigemRecepcionar Solicitação de Resolve Pendência do SID00Enviar resposta de Resolve Pendência ao SID00Enviar solicitação de Resolve Pendência ao Canal OrigemRecepcionar Resposta de Resolve Pendência do Canal OrigemEnviar solicitação de Controle de Limite por ContaRecepcionar resposta de Solicitação de Controle do LimiteConsulta do Resumo de Transações – DiárioConsulta do Resumo de Transações - HistóricoListar Transações de Débito – DiárioConsultar Detalhe Transação de Débito – DiárioListar Transações de Débito - HistóricoConsultar Detalhe Transação de Débito – HistóricoConsultar Estatística – ErrosConsultar Estatística – IndisponibilidadeConsultar Log de Resolve Pendência de Débito

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Consultar Log Ocorrência do Módulo de DebitoGerar Base Histórica do Módulo de DébitoEfetuar limpeza na base histórica por tempo parametrizadoListar Log de Erro Diário - Módulo de DébitoMÓDULO: CRÉDITOReceber Solicitação de Autorização de CréditoEnviar Resposta de Solicitação de Crédito ao Canal OrigemRecepcionar Confirmação do Crédito do Canal OrigemEnviar Resposta de Confirmação de Crédito ao Canal OrigemReceber Solicitação de Autorização de Cancelamento de CréditoEnviar Solicitação de Cancelamento de Crédito ao SIAPVRecepcionar Resposta de Cancelamento de Crédito do SIAPVEnviar Resposta de Cancelamento de Crédito a OrigemSolicitação de Resolve Pendência de Crédito do SIAPVRecepcionar Resolve Pendência de Crédito do SIAPVEnviar Resposta de Resolve Pendência ao Canal OrigemConsultar Transação do Módulo Crédito DiárioListar Movimentação Canais Externos HistóricoConsultar Detalhe Transação Canais ExternosConsulta Lista de Monitoração Diária do Módulo de CréditoConsulta Detalhe da Monitoração Diária do Módulo de CréditoConsulta Registros do Módulo de Crédito incluídos no Log AuxiliarMÓDULO: BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE CONTA E VALORESReceber Solicitação de Autorização de Bloqueio de Conta – ValorEnviar Resposta Solicitação Bloqueio De Conta - Valor ao SIAPVRecepcionar Resposta de Solicitação de Bloqueio de Conta do SIAPVEnviar Resposta Solicitação de Desbloqueio de Conta - Valor - a OrigemReceber Solicitação de Autorização de Cancelamento de Bloqueio de Conta – ValorEnviar Solicitação de Cancelamento de Bloqueio de Conta - Valor ao SIAPVRecepcionar Resposta de Cancelamento de Bloqueio de Conta - Valor ao SIAPVEnviar Resposta de Cancelamento de Bloqueio de Conta - Valor a OrigemConsultar Resumo Diário Bloqueio de Conta por Tipo de CartãoConsultar Resumo Diário Bloqueio de Conta por Pendência / OcorrênciaConsultar Resumo Diário Bloqueio de Conta por Pacotes (Autorização)Consultar Resumo Diário Desbloqueio de Conta por Tipo de CartãoConsultar Resumo Diário Desbloqueio de Conta por Pendência / OcorrênciaConsultar Resumo Diário Desbloqueio de Conta por Pacotes (Autorização)Consultar Resumo Diário Bloqueio de Valor por Tipo de CartãoConsultar Resumo Diário Bloqueio de Valor por Pendência / OcorrênciaConsultar Resumo Diário Bloqueio de Valor por Pacotes (Autorização)Consultar Resumo Diário Desbloqueio de Valor por Tipo de CartãoConsultar Resumo Diário Desbloqueio de Valor por Pendência / OcorrênciaConsultar Resumo Diário Desbloqueio de Valor por Pacotes (Autorização)Consultar Detalhe Transação de Bloqueio / DesbloqueioConsultar Bloqueio Total de Valor

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Consultar Bloqueio Parcial de Valor Consultar Lista de Bloqueio de Valor ParcialDesbloqueio de Saldo com Consulta SIAPV / SIINT MÓDULO: CONSULTA DE SALDOReceber Solicitação de Consulta de SaldoEnviar Solicitação de Consulta de Saldo ao SIAPVEnviar Resposta de Consulta de Saldo ao Canal OrigemTratar Resposta de Consulta de Saldo via fila MQConsultar Saldo de Conta

2.13 SITAG - Sistema de Transações de Agência Tecnologia: COBOL BATCH, COBOL CICS, JCL, Power Designer,

DB2. Objetivo: Recepcionar e processar todos os LOG´s de movimentos

realizados pelos PVs no SIAPV e SISAG, permitindo a interface com os sistemas residentes no Host e, através destes LOG´s, fazer uma consulta, monitorar a situação de um determinado PV e apurar a estatística do movimento.


Título da FuncionalidadeReceber Log único do SIAPVReceber Log Cheque do SIAPVReceber arquivo interface do SICESEnviar arquivo interface do SICES para SIDEC e SINAFReceber do SIESP informações das unidadesReceber Tabela de Parâmetros do SIDECEnviar interface onlineGerar arquivo interface para os sistemas corporativos (SIDEC, SICOB, etc.)Enviar arquivo interface para o SICCPGerar arquivo interface para o SIPROGerar arquivo referente a cheques acolhidos nos PVs - Estatística de ChequesGerar arquivo referente à estatística do cofre eletrônicoEmitir relatório de transações inter-agências (LTIA, LTEA, RGFE, DEG)Receber transações do BarramentoReceber controle de fechamento

2.14 SITIF – Sistema de Tratamento de Informações Financeiras Tecnologia: COBOL BATCH, COBOL CICS, JCL, Power Designer,

DB2, VSAM. Objetivo: Recepcionar transações financeiras relevantes pré-

selecionadas pelo SITAG proveniente dos canais SIAPV/SISAG para envio aos sistemas SIPLA, SISFIN, SIMAG e SIGFI.


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Título das FuncionalidadesConsolidar transações financeirasGerar interface para o SIPLA, SISFIN, SIMAG e SIGFIConsultar estatísticas da extração on-lineConsultar última transmissão do PVConsultar dados de controle das atualizações de movimentações financeirasConsultar consolidação nacional por SRConsultar consolidação nacional por PVConsultar consolidação nacional por Eventos

2.15 SIBMC – Sistema Banking Móvel CAIXA Tecnologia: SML, HTML, JAVA(J2EE), SJSAS8.2, Web Server

SUN , SGBD Oracle, Ambiente SUN/Solaris, Componentes de criptografia, Certificado Digital.

Objetivo: O SIBMC é o sistema disponível para atendimentos aos clientes CAIXA via dispositivos móveis para transações bancárias (pagamentos, transferências, investimentos, consultas Saldo/Extratos/Lançamentos Futuros entre outros).


Título da FuncionalidadeSaldoExtratoLançamentos FuturosBoletosConcessionáriasPrestação HabitaçãoRecarga de CelularTransferências entre contas CAIXATEDDOCSolicitação de Talão de chequesDesbloqueio de Talão de chequesConsulta transações agendadasConsulta transações efetivadasConsulta transações pendentesConsulta transações canceladasAplicaçãoResgateConsulta/Cancela agendamento de investimentos

2.16 SICQW – SICAQWEB – Sistema Caixa Aqui WEB Tecnologia: JAVA Objetivo do Sistema: O CAIXA AQUI é uma iniciativa para

terceirização da prestação de serviços ao público geral através de

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estabelecimentos comerciais previamente credenciados, onde poderão executar de alguns procedimentos bancários.


Título da FuncionalidadeManter Atualização de VersãoVerificar a atualização de versão Caixa Aqui POSVerificar a atualização de versão Caixa Aqui ThinClientValidar Operador Pagar Benefícios SociaisConsultar Benefício SocialPagar Benefício SocialConsultar Pagamento de INSSPagar INSSConsultar Pagamento de FGTSPagar FGTSConsultar Pagamento de PISPagar PISConsultar Seguro-DesempregoPagar Seguro-DesempregoEmitir notificação de seguro-desempregoConsultar Restituição de Seguro-DesempregoRestituir Seguro-DesempregoConsultar Transação a estornarEstornar Pagamento de BenefíciosEstornar Restituição de Seguro-DesempregoEfetuar Transações de Conta Corrente e PoupançaConsultar SaldoConsultar ExtratoEfetuar SaqueEfetuar DepósitoEfetuar Depósito IdentificadoEfetuar TEVConsultar Saques a estornarEstornar SaqueReceber Declaração de IsentoEfetuar Recebimento de ContasReceber Bloqueto Bancário em espécieReceber Bloqueto Bancário com cartãoReceber arrecadação de convênios em espécieReceber arrecadação de convênios com cartãoReceber prestação habitacional em espécieReceber prestação habitacional com cartãoReceber fatura de cartão de crédito em espécieReceber fatura de cartão de crédito com cartão

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Consultar Convênio PECReceber IPTU em espécieReceber IPTU com cartãoReceber ISS em espécieReceber ISS com cartãoReceber convênio genérico em espécieReceber convênio genérico com cartãoReceber IPVA em espécieReceber IPVA com cartãoReceber DPVAT em espécieReceber DPVAT com cartãoReceber Licenciamento em espécieReceber Licenciamento com cartãoReceber Transferência de Veículos em espécieReceber Transferência de Veículos com cartãoReceber 1º Registro em espécieReceber 1º Registro com cartãoReceber Débitos Pendentes em espécieReceber Débitos Pendentes com cartãoEfetuar Recarga Pré-Pago em espécieEfetuar Recarga Pré-Pago com cartãoReceber multas em espécieReceber multas com cartãoManter Cartão do CidadãoCadastrar Senha de Cartão do CidadãoAlterar Senha de Cartão do CidadãoBloquear Senha de Cartão do CidadãoDesbloquear Senha de Cartão do CidadãoManter Cartão do INSSCadastrar Senha de Cartão INSSBloquear Cartão INSSDebloquear Cartão INSSManter Conta e Senha de ContaAbrir Conta Caixa FácilCadastrar Senha de Conta Caixa FácilAlterar Senha de Conta Caixa FácilEntregar Cartão de Conta Caixa FácilBloquear Cartão de Conta Caixa FácilCadastrar Senha de Conta Corrente/PoupançaAlterar Senha de Conta Corrente/PoupançaReceber Doação Fome ZeroReceber Doação Fome Zero com espécieReceber Doação Fome Zero com cartãoManter Cadastro de OperadoresConsultar Operadores CadastradosCadastrar OperadorExcluir Operador

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Bloquear OperadorDesbloquear OperadorAlterar Senha de AcessoManter Solicitações DiversasConsultar Suprimento de DinheiroSolicitar Suprimento de DinheiroSolicitar Suprimento de MaterialLer MensagemEnviar MensagemEfetuar Ateste de VistoriaManter Relatórios Consultar Transações DiáriasConsultar Saldo de ConvenioConsultar Prestação de ContasEfetuar Consulta Analítica de Transações de CCA NegocialEfetuar Consulta Consolidada de TransaçõesConsultar RemuneraçãoConsultar Produtos por ClienteManter Reimpressão de ComprovantesConsultar Transações para ReimpressãoReimprimir Comprovante de Arrecadação de Convênios há mais de 180 diasReimprimir Comprovante de Pagamento de Bloqueto Bancário há mais de 180 diasReimprimir Comprovante de Arrecadação de Convênios até 180 diasReimprimir Comprovante de Pagamento de Bloqueto Bancário até 180 diasReimprimir Comprovante de DepósitoReimprimir Comprovante Pagamento de Fatura de Cartão de CréditoReimprimir Comprovante de PEC ISS/TAXASReimprimir Comprovante de PEC IPTUReimprimir Comprovante de PEC IPVAReimprimir Comprovante de PEC DPVATReimprimir Comprovante de PEC LicenciamentoReimprimir Comprovante de PEC TransferênciaReimprimir Comprovante de PEC 1º RegistroReimprimir Comprovante de PEC Débitos Pendentes Reimprimir Comprovante de PEC Convênios GenéricosEfetuar EmpréstimosCadastrar Proponente de Financiamento de VeículoCadastrar Proponente de ConsignaçãoConsulta Propostas EnviadasConsulta Propostas RecebidasPesquisa Cadastral SimplificadaMÓDULO MINHA CASA MINHA VIDAEfetuar Pesquisa Cadastral SimplificadaConsultar Informações do clienteConsultar Informações Cadastrais do CPF

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Consultar Informações do cônjuge Consultar Informações do Endereço ResidencialConsultar Meio de Comunicação do clienteConsultar endereço de um CEPConsultar Fonte PagadoraListar Aplicações cadastradas do clienteListar Rendas Comprovadas do clienteListar Rendas Não Comprovadas do clienteListar imóveis cadastrados do clienteListar Veículos cadastrados do clienteListar Contas cadastradas do clienteConsultar Agência de Relacionamento Listar Informações para preenchimento do cadastroListar UFListar Municípios por UF Listar Códigos de Agência por MunicípioListar Tipos de Veículos Listar Códigos de BancosListar Tipos de AplicaçãoListar Tipos de ImóveisListar Códigos de Órgão Emissor Listar Códigos de Estado Civil Listar LogradouroListar Códigos de Grau de Instrução Listar Códigos de Tipo de Ocupação do Imóvel Listar Códigos da ocupação formalListar Código da Atividade InformalCadastro de clientesIncluir informações cadastrais do clienteIncluir endereço residencial do clienteIncluir Meio de Comunicação do ClienteIncluir Informação da renda comprovada do clienteIncluir Informação da renda não comprovada do clienteIncluir informação Patrimonial - Imóvel Incluir informação Patrimonial - VeículoIncluir informação Patrimonial - Conta em outros bancosIncluir informação Patrimonial - Aplicações fora da CAIXAIncluir Agência de RelacionamentoIncluir Proponente Alterar informações cadastrais do clienteAlterar endereço residencial do clienteAlterar Meio de Comunicação do ClienteAlterar Informação da renda comprovada do clienteAlterar Informação da renda não comprovada do clienteAlterar informação Patrimonial - Imóvel Alterar informação Patrimonial - VeículoAlterar informação Patrimonial - Conta em outros bancos

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Alterar informação Patrimonial - Aplicações fora da CAIXAAlterar Proponente Emitir formulário de impressão - cadastro de clienteSolicitação de Avaliação de Risco (SIRIC)Consultar Cliente Avaliação de RiscoIncluir ParticipantesExcluir ParticipantesConsultar Renda TomadorAlterar Renda TomadorConsultar Renda Informal TomadorAlterar Renda Informal TomadorConsultar Renda ParticipanteAlterar Renda ParticipanteConsultar Renda Informal ParticipanteAlterar Renda Informal ParticipanteConsultar Compromisso FinanceiroIncluir Compromisso FinanceiroAlterar Compromisso FinanceiroExcluir Compromisso FinanceiroConsultar Cartão CréditoIncluir Cartão CréditoAlterar Cartão CréditoExcluir Cartão CréditoConsultar Despesas Mensais do Grupo FamiliarIncluir Despesas Mensais do Grupo FamiliarAlterar Despesas Mensais do Grupo FamiliarConsultar Rendas dos dependentesIncluir Renda dependentesAlterar Renda dependentesConsultar Informações OperaçãoIncluir Informações OperaçãoAlterar Informações OperaçãoConsultar Informações AutofinanciamentoIncluir Auto-FinanciamentoAlterar Informações AutofinanciamentoIncluir Proposta de Avaliação de RiscoEnviar Solicitação de Avaliação de Risco Emitir formulário de impressão - Proposta de Financiamento HabitacionalTratar Avaliação de Risco AprovadaTratar Avaliação de Risco Aprovada CondicionadaTratar Avaliação de Risco ReprovadaTratar Avaliação de Risco com ErroTratar Avaliação de Risco CanceladaEnviar Informações de Proposta Habitacional IndividualEnviar Validação de Cliente de Proposta Habitacional IndividualSolicitação Cartão Crédito (SICAC)Consultar endereço do cliente

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Validar Cliente para Inclusão da Proposta de CartãoSolicitar Avaliação da Proposta de CartãoIncluir Informações da Proposta de CartãoIncluir Cartão AdicionalExcluir Cartão AdicionalGerar Formulário Proposta de CartãoAlterar Informações da Proposta de CartãoSolicitação Abertura Conta (SIDEC)Validar CPF para Solicitação de Abertura de ContaIncluir Proposta de Abertura de Conta Crédito ImobiliárioIncluir Proposta de Abertura de Conta PF SimplesIncluir Proposta de Abertura de Conta PF com CROTAlterar Proposta de Abertura de Conta PFCalcular Valor Limite MáximoConsultar Relação de Contas do CPFObter Reserva de Número de ContaCalcular Dígito Verificador da ContaCadastrar ContaCadastrar Marcas de ContaCadastrar Crédito RotativoEmitir formulário de impressão de Abertura de ContaConsultar Relação de Formulários de Abertura de ContaVisualizar Formulário de Abertura de ContaRegistrar Recebimento de Dossiê de Abertura de ContaObter Taxas de JurosProposta Habitacional (SIACI)Enviar Informações da Proposta Habitacional Tratar Resposta de Proposta HabitacionalListar Propostas PendentesFormulários EnviadosConsultar Relação de Cadastros de Cliente EnviadosConsultar Inconformidade de Cadastro de ClienteConsultar Relação de Propostas de Financiamento Habitacional EnviadasConsultar Inconformidade de Proposta de Financiamento HabitacionalConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Habitacional AprovadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Habitacional Aprovada CondicionadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Habitacional com ErroConsultar Relação de Propostas de Cartão de Crédito EnviadasConsultar Inconformidade de Proposta de Cartão de CréditoConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Cartão AprovadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Cartão Aprovada CondicionadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Cartão com ErroConsultar Relação de Propostas de Abertura de Conta EnviadasConsultar Inconformidade de Proposta de Abertura de ContaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco CROT AprovadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco CROT Aprovada Condicionada

184 - 246


Consultar Detalhe da Avaliação de Risco CROT com ErroConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Habitacional ReprovadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco Cartão ReprovadaConsultar Detalhe da Avaliação de Risco CROT ReprovadaFormulários RecebidosObter Relação de PV's vinculadosConsultar Relação de Formulários RecebidosConsultar Detalhe de Cadastro de ClienteValidar um Cadastro de Cliente RecebidoRejeitar um Cadastro de Cliente RecebidoConsultar Detalhe de Proposta de Financiamento HabitacionalValidar uma Proposta de Financiamento Habitacional RecebidaRejeitar uma Proposta de Financiamento Habitacional RecebidaConsultar Detalhe de Proposta de Cartão de CréditoValidar uma Proposta de Cartão de Crédito RecebidaRejeitar uma Proposta de Cartão de Crédito RecebidaConsultar Detalhe de Proposta de Abertura de ContaValidar uma Proposta de Abertura de Conta RecebidaRejeitar uma Proposta de Abertura de Conta RecebidaAutorizar uma Proposta de Abertura de Conta RecebidaNão Autorizar uma Proposta de Abertura de Conta RecebidaConsultar Relação de Formulários Recebidos por CPFConsultar Relação de Formulários Recebidos por Número de Proposta

MÓDULO ATUALIZADOR CBValidação de UsuárioValidar UsuárioManutenção de DistribuiçãoConsultar DistribuiçãoIncluir DistribuiçãoAlterar DistribuiçãoExcluir DistribuiçãoManutenção de PerfilConsultar PerfilIncluir PerfilAlterar PerfilExcluir PerfilManutenção de TerminaisConsultar TerminalIncluir TerminalAlterar TerminalExcluir Terminal

MÓDULO MONITOR CBMonitoração FuncionamentoConsultar Funcionamento GeralConsultar Funcionamento por GrupoConsultar Funcionamento por UFConsultar Detalhes Funcionamento

185 - 246


Pesquisar CorrespondenteMonitoração PerformanceConsultar Performance por TempoConsultar Performance por ServiçoMonitoração InstalaçãoConsultar InstalaçãoConsultar Instalação por GrupoConsultar Instalação por UF

2.17 SIIBC – Sistema Internet Banking Caixa Tecnologia: HTML, JAVA(J2EE), SJSAS8.2, Web Server SUN ,

SGBD Oracle, Ambiente SUN/Solaris, Script SQL, Shell Script, Componentes de criptografia, Certificado Digital, cliente Websphere MQ.

Objetivo: O SIIBC é o sistema disponível para atendimentos aos clientes CAIXA na Internet para transações bancárias (pagamentos, transferências, investimentos, gerência da conta), aquisição de produtos e outros serviços como gerência do cartão de crédito, produtos de capitalização, previdência e seguro.


Título da FuncionalidadeAdesão ao sistemaLogin/Login com certificado digitalSaldo e ExtratosSaldo de contaExtratoExtrato por PeríodoExtrato por e-mailCompras com cartão de débitoLançamentos futurosInforme de RendimentosExtrato em arquivos (txt, ofc e ofx)Extrato de tarifasDemonstrativo de credito de beneficioExtrato FGTSExtrato PrevidenciárioDDA (adesão, consultas e pagamentos)Pagamentos ConcessionáriasPagamentos BoletosPagamentos Simples NacionalPagamentos DARF/DARF SimplesPagamentos DETRAN (IPVA, Licenciamento, Multas, etc)Pagamentos FGTSPagamentos GAREPagamentos GPSPagamentos GRCSU

186 - 246


Pagamentos GRU JudicialPagamentos IPTU/ISSPagamentos Prestação HabitaçãoTransferências Entre Contas da CAIXATransferências TEDTransferências DOC EletrônicoTransferências Deposito JudicialConsulta Transações EfetivadasConsulta Transações AgendadasConsulta Transações PendentesConsulta Transações CanceladasInvestimentos Consulta posiçãoInvestimentos AplicaçãoInvestimentos ResgateInvestimentos Consulta/Cancela agendamentosInvestimentos Extrato mensal de investimentosEmpréstimos Contratação de CDC/Giro CaixaEmpréstimos Simulação Empréstimos Contratação de Cheque EspecialCartões de Crédito Aquisição de CartãoCartões de Crédito Saldos e LimitesCartões de Crédito Alteração de LimiteCartões de Crédito FaturaCartões de Crédito Alteração Data VencimentoCartões de Crédito Solicitação de Cartão VirtualCartões de Crédito Solicitação de Cartão AdicionalCartões de Crédito Cadastro informações por e-mailCartões de Crédito Consulta código verificador cartão virtualCartões de Crédito Consulta Pontos CaixaConsulta PrevidênciaConsulta CapitalizaçãoConsulta SegurosAquisição de CapitalizaçãoAporte na PrevidênciaAcesso ao Ações On-lineCadastro de Celular para receber mensagensCadastro de celular para acesso ao BMCAdesão/Cancelamento de Debito AutomáticoSolicitação de Talão de ChequeDesbloqueio de Talão de ChequeCesta de Serviços (adesão/manutenção)Alteração de endereçoEmissão de documentosPré-cadastro de transações a serem reutilizadasAposta na Mega-SenaInclusão/Exclusão de ContasAlteração de senha de acesso e Assinatura Eletrônica

187 - 246


Cadastramento/Bloqueio de computadoresInformações institucionais

2.18 SIMCV – Sistema de Monitoração de Canais Virtuais Tecnologia: Sistema Operacional SOLARIS; Servidor Web SunOne

Web Server, Servidor de Aplicação SJSAS8.2, Banco de Dados ORACLE, Autenticação LDAP

Objetivo do Sistema: O SIMCV é um sistema responsável pela consulta de informações gravadas em função do uso do sistema SIIBC pelos seus usuários. Além de permitir a consulta de dados estatísticos, o sistema também dispõe de um módulo responsável pela validação dos comprovantes impressos pelo próprio SIIBC.


Título da FuncionalidadeValida Chave de SegurançaAtivação de ServiçosConfigura MonitoraçãoConsulta Acessos Banking MóvelConsulta Acessos por CertificadoConsulta Adesão Banking MóvelConsulta Contas por Período DVConsulta da Movimentação da ContaConsulta da Movimentação por Endereço IPConsulta de Acessos e ServiçosConsulta de Acessos por BrowserConsulta Erros de Senha InternetConsulta Meus ProdutosConsulta MonitoraçãoConsulta Ocorrências por HoraConsulta Serviços por HoraConsulta Serviços por MêsConsulta Serviços por RegiãoConsulta Situação da Conta DVConsulta Transações do Banking MovelMantém Documentos de FundosMantém Documentos por LoteMantém Marcação Conta DV ConfiguraçãoMantém MensagensMantém Tipos de DocumentoValida Acesso

2.19 SITAX – Sistema Transacional de Arrecadações da Caixa Tecnologia: COBOL BATCH, COBOL CICS, MQ Series, JCL, DB2,

Power Designer. Objetivo: Permitir arrecadação de contas ONLINE por qualquer rede

transmissora ou receptora. Registrar em LOG todas as transações e 188 - 246


repasse aos sistemas legados. O SITAX proporciona conexão on-line da CAIXA com as conveniadas, além de conectar o canal SISPL e o SIAPV aos sistemas de arrecadação da CAIXA.


Título da FuncionalidadeManutenção de Parâmetros: Contábeis, Código de Processamento, Tabela CNPJ Arrecadação Sindical, Bloqueio Serviços Convênios x Canais, Parâmetros SPTRANS e Parâmetros Automatização de Relatórios de Ocorrências.Manutenção de Convênios: Detalhes do convênio, Serviços, Mensagens, Valores de Recarga, Rede Operadora Externa, manutenção dos convênios TRF.Isentos de Imposto de Renda: Consulta Declaração, Origem Declaração, Situação do Título de Eleitor, Obrigatoriedade de entrega.Conexões Convênios/Operadoras: Monitorações de canais / convênios conectados.Estatísticas e Contábeis: Consulta Estatística do Dia até o momento, Consulta Eficiência por Rede/Convênio, Consulta Situação das Redes no dia por Hora e Consulta Nova Estatística Histórica e ContábilMovimentos e Ocorrências: Consulta LOG de Transações, Consulta NSU Pendente no LOG de Transações, Consulta LOG de Ocorrências, Atualiza LOG de Ocorrências, Consulta Total de Rajadas – SISPL, Consulta Transações nas Rajadas – SISPL, Consulta Ocorrências - Situações Atípicas, Consulta LOG Financeiro - SISPL/SITAE, Consulta Transações no SISPL e Chaveamento SEFAZ/SP - DETRAN/PR;Doações Fome Zero: Consulta totais de doação.Rede Compartilhada: Manutenção Parâmetro para Rede Compartilhada, Consulta LOG de Transações, Consulta LOG Complementar de Transações (Exceções), Consulta Batimento de Transações com Canais, Consulta Movimento Contábil, Consulta Transações Enviadas/Recebidas pelo Convenente, Consulta Transações Rejeitadas pelo Convenente, Consulta/Análise de Transações Contestadas, Consulta Ocorrências - Situações Atípicas, Consulta Geral do Convênio e Transação de Saque Pendente no Auto-atendimento.Controle do Sistema: Fechamento, Remessas, DDD e UF, Programas, Regras, Consulta Ocorrências de Erros, Consulta log ISO de Transações, Controle de TS's, Tabela de Descrição das Ocorrências, Convênios CICS TO CICS, Mainframe Help - Códigos de Erro, Simulador de Canal de Atendimento, Teste de Stress e Massa de Testes do Simulador

2.20 SIWIN – Sistema Web de Integração de Negócio Tecnologia: JAVA, JSP( Servlets, Java Beans e EJBS), BD Oracle,

Ambiente SUN e JBoss, Componentes de criptografia, Certificado Digital.

Objetivo do Sistema: Facilitar o desenvolvimento de aplicações internet, inerentes a um modelo de Portal de Negócio, nos quesitos abaixo:

189 - 246


- Integrar os aplicativos numa única URL- Utilizar interface gráfica (layout) padronizada e única para todos os

aplicativos- Unificar o acesso através de login único para todos os aplicativos

(“SSO – Single Sign On”) – Atualmente SIIBC e SINAC- Prover meios de gerenciamento da Área de Relacionamento- Gerenciar os conteúdos da Área de Relacionamento (“workflow”

para publicação de conteúdo)- Integrar as aplicações Web com os produtos Comerciais e Sociais

da Caixa


Título das FuncionalidadesAutenticação de usuário com controle de acessoManutenção de Avisos (Inclui, Consulta, Exclui, Altera, Lista e Visualiza)Manutenção de Comunidades (Inclui, Consulta, Exclui, Altera, Lista e Importa)Manutenção de Enquetes e Pesquisa (Inclui, Consulta, Exclui, Altera e Lista)Manutenção de Evento (Inclui, Consulta, Exclui, Altera e Lista)Manutenção de Lista Negra (Ativa, Exclui, Exporta, Importa, Inclui e Lista) Cadastramento de MaquinaManutenção de Mensagens (Inclui, Consulta, Exclui, Altera, Lista e Visualiza)Publicar Conteúdo (Aprova, Consulta, Exclui, Exibe Histórico, Lista, Publica, Reprova e Solicita Aprovação)

3 Sistemas da Base de Brasília

3.1 SIDEJ – Sistema de Informações de Depósitos Judiciais Tecnologia: Z/OS, Solaris, DB2; COBOL/CICS; JAVA;

JAVASCRIPT, HTML; XML; JSP; Power Designer; Objetivo do Sistema: O sistema irá apresentar informações a

respeito de depósitos judiciais em poder da CAIXA.


Título da FuncionalidadeValidar acesso de usuário ao sistemaListar Depósitos Judiciais - Convertidos à UniãoListar Depósitos Judiciais – EM PODER DA CAIXAListar Depósitos Judiciais – TESOURO NACIONAL - EXTRAJUDICIAISListar Depósitos Judiciais – TESOURO NACIONAL – JUDICIAISCarregar informação diária de Depósitos Judiciais

3.2 SISPL – SISTEMA DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO LOTÉRICO Tecnologia: Java – Websphere - Cobol – DB2

190 - 246


Objetivo do Sistema: Realização de apostas da modalidade LOTERIAS e transações financeiras (pagamentos de benefícios, saques, depósitos, arrecadações de convênios, etc.)


Título da FuncionalidadeGerencia UL e EFLInicia EFLLê notificações na EFLLogoffLogon WebMantém Dados de Acesso ao SistemaMantém MensagemMantém Notificações para EFLMantém parâmetros do sistemaMantem usuariosObtem senha para estornoPaga Benefício INSSPaga Benefícios SociaisPAGA BILHETE EFLPaga FGTSPaga PISPaga Seguro-DesempregoProcessa Arquivos RecebidosProcessa CAIXACAPRealiza Identificação PositivaRecebe Declaração de IsentosRecebe Solicitação do CanalRegistra aposta de canal externoRegistra ApostasReimprime transaçãoResolve Pendências - Conclui Pendências do MainframeResolve Pendências TFLResolve Pendências WEBRestitui Seguro-DesempregoSaca com CartãoSaca Valor de ConvênioSolicita InsumosTotaliza transações do clienteVende Créditos para Celulares Pré-Pagos

3.3 SIGEL – Sistema de Gestão de Loterias Tecnologia: Asp – Cobol – JCL – DB2 Objetivo do Sistema: Suportar a comercialização, distribuição e

tributação de produtos lotéricos e assemelhados. Otimizar as rotinas relativas ao controle das loterias: federal, instantânea, prognósticos, convênios de prestação de serviços e produtos assemelhados.

191 - 246



Título da FuncionalidadeAcompanha VendasAutoriza Pagamento de PrêmioConsulta Comissão Tributos e ContribuiçõesConsulta Pagamento de PrêmioControla Captação de PrêmioGera arquivos corporativosGera Arquivos ExternosGera Relatórios InternosGerencia Emissão de Bilhetes da Loteria InstantâneaGerencia Loteria Federal Cadastra DadosGerencia Loteria Federal Mantem Bilhetes MarcadosGerencia Loteria Federal Reparte de BilhetesGerencia Reparte dos Bilhetes de Loteria InstantâneaInclui remanejamento de Bilhetes da Loteria InstantâneaLogon WEBMantém Abrangência de Distribuição de Bilhetes da Loteria InstantâneaMantém controle de carteiraMantém dados básicos do CDMantém dados de marketingMantém GarantiasMantém Movimento ContábilMantém objeto de incidênciaMantém Parâmetros da Base FiscalMantém Parâmetros do Canal de DistribuiçãoMantém Parâmetros do Pagamento de PrêmioMantém Parâmetros do Plano de JogosMantém Perfil TributárioMantém PlanosMantém situação do produto X CDMantém solicitação de serviçoMantém UsuárioPaga PrêmioProcessa Arquivos RecebidosTrata Custódia de Bilhete

3.4 SILCE – Sistema de Loterias em Canais Eletrônicos

Tecnologia: Java – Exo – Postgree Objetivo do sistema: Expansão da comercialização dos produtos

lotéricos para diversos canais, maior abrangência de distribuição e atendendo um público diferenciado daquele que hoje consome os produtos lotéricos na atual configuração do canal lotérico. O apostador,

192 - 246


previamente cadastrado e identificado, acessa o portal de Loterias CAIXA na internet, onde irá registrar suas apostas que serão gravadas e pagas por meio de operação em conta virtual (moedeiro).


Título da FuncionalidadeAcesso ao sistemaBusca parâmetros de jogosConsulta Histórico de ComprasConsulta trilha de auditoriaControla carteira eletrônicaControla Inatividade do ApostadorControla link da conta do apostadorEmite relatório de apostas do apostadorEmite relatório de arrecadaçãoGerencia apostas realizadasGerencia Carrinho de ApostasMantém apostas favoritasMantém dados do apostadorMantém ParâmetrosMantém UsuáriosSeleciona lotérica de vinculaçãoSimula apostaVerifica Apostas PendentesVerifica Pagamento de Prêmio Pendente

3.5 SICOL – Sistema de Convênios de Lotéricos Tecnologia: COBOL – DB2 Objetivo do sistema: O SICOL objetiva fornecer informações e efetuar

os controles necessários a distribuição e venda dos Convênios firmados entre a CEF e as empresas que comercializam jogos similares aos da CEF. Automatizar o processo de controle financeiro e operacional da comercialização de produtos conveniados através da rede lotérica.

3.5.1 A tabela abaixo elenca as principais funcionalidades:

Título da FuncionalidadeAtualiza data de vencimento da fatura do lotéricoControla eventoDistribui títuloGera cobrança faturas na cc lotéricos e repasse corretorasGera consultas e relatórios gerenciaisGera contabilização de eventosGera relatório demonstrativo de eventos contábeisMantém cadastroTrata acesso

193 - 246


Trata faturaTrata repasse

3.6 SITMO – Sistema de Atendimento Móvel Tecnologia: Java/Windows Mobile Objetivo do sistema: Canal de atendimento com equipamento móvel

para atendimento no ambiente dos pontos de venda e correspondentes Caixa Aqui. Melhorar o atendimento no ambiente dos pontos de venda e facilitar a expansão dos correspondentes Caixa Aqui.

3.6.1 A tabela abaixo apresenta as principais funcionalidades.

Título de FuncionalidadeDesbloqueia CartãoSolicita Cartão ComercialEmitir SaldoEmitir ExtratoAlterar senha conta corrente, poupança, Desbloquear senha cartão comercial, cidadãoFazer transferência de valoresReceber Pagamentos (Convênios, IPVA, IPTU, ISS)

3.7 SILTE – Sistema Portal dos Lotéricos Tecnologia: SYBASE ASE, ASP;HTML;JAVA SCRIPT;VISUAL BASIC,

Windows 2003 Server,;VBScript;;VISUAL INTERDEV;VISUAL STUDIO, COM+ Microsoft, IIS - INTERNET INFORMATION SERVICES, ETL - Extract; Transform; Load;POWER DESIGNER;SQL CLIENT;SQL SERVER;SQL SERVER ENTERPRISE EDITION, Base Própria de Senhas (Data Processing);SIASE.

Objetivo do Sistema: Estabelecer um canal de comunicação, via web, entre a CAIXA (consultores e gestores) e a rede de lotéricos. Avaliações de Desempenhos Ranking de Vendas Histórico de Avaliação de Desempenho.

3.7.1 A tabela abaixo apresenta as principais funcionalidades.

Título da FuncionalidadeLinksFórumPesquisaCalendário de EventosCadastro de LotéricosConverse com seu consultorAltere seu email e senhaFornecedores HomologadosQuadro de avisosCasos de SucessoContas de Promoção

194 - 246


DesempenhoPadrões VisuaisProdutosServiçosDesenvolvimento EmpresarialLegislação

3.8 SIPMC – Sistema de Promoções Comerciais Tecnologia: Java – Postgre Objetivo do Sistema: Desenvolver solução em atendimento às

determinações legais que delegaram a Caixa a autorização, fiscalização e prestação de contas de campanhas promocionais com distribuição gratuita de prêmios e dos sorteios filantrópicos, previstas na Lei nº. 5.768/71. Dar conformidade aos procedimentos delegados a Caixa. Redução do Risco operacional da Caixa junto aos órgãos reguladores. Maior transparência ao processo de autorização junto ao mercado. Agilidade no processo de análise, autorização, prestação de contas.


Título da FuncionalidadeSolicitar uma Promoção ComercialAcompanhar andamento da solicitação da Promoção ComercialProceder analise dos documentos de solicitação de uma Promoção ComercialColocar pendência em uma solicitação de Promoção ComercialRetirar pendência de uma solicitação de Promoção ComercialEmitir boleto de cobrança de taxa de uma solicitação de Promoção ComercialEmitir certificado de permissão de uma Promoção ComercialPrestar contas de uma Promoção Comercial

3.9 Mobile Tecnologia: J2ME, serviço USSD, protocolo TLS, Java HTML, XML Objetivo do Sistema: Consiste no desenvolvimento, adaptação e

customização de aplicativos em plataformas modulares para serviços bancários móveis..


Título da FuncionalidadeInterface WEB aderente ao W3CConsultas Extrato, saldo e transações agendadas e efetivadasTransferências e agendamentosRecarga Pré PagoPagamento e agendamento de contasCartão de crédito: Consulta saldo, limite e programa de pontos

195 - 246


Empréstimos CDCDDA: Adesão, consulta pagamento e exclusão de boletoInvestimento: Consulta aplicação e resgate, extrato mensal

3.10 TV Digital Tecnologia: Middleware GinGa, Java Objetivo do Sistema: Consiste no desenvolvimento, adaptação e

customização de aplicativos para TV Digital.


Título da FuncionalidadeAtender ao sistema brasileiro de TV DigitalInteratividade com e sem canal de retornoAcessar informações com programação corrente ativa

ANEXO IV

AMBIENTE TECNOLÓGICO DA CAIXA

1 ARQUITETURA TECNOLÓGICA DE GRANDE PORTE

1.1 Considera-se Arquitetura Tecnológica Centralizada toda tecnologia, programas ou aplicações desenvolvidas, que serão hospedados/executados no ambiente de Grande Porte (Mainframe).

Sistema Operacional

zOS 1.4 ou superior

Linguagens COBOL, COBOL Command Level CICS 5.7, COBOL II, COBOL LE, ADS, Java, Visual Age 4 ou superior,

C/C++ 6.0, Assembly e Easytrive

Banco de Dados DB2 7.2, IDMS 14.1 ou superior

Padrões de JEE 1.2.1 ou superior196 - 246


Desenvolvimento

Tecnologias de Suporte ao Desenvolvimento

Servidor de Aplicação: Monitor de Transação CICS - Customer Information Control System 5.1 ou superior, WebSphere 5.7 ou superior; Message Queue, Sockets

TCP/IP; Protocolo ISO;CWS - CICS Web Support , Arquivos Seqüenciais,

Arquivos VSAM,

GED - Gerenciador Eletrônico de Documentos;

Ferramentas de Desenvolvimento

Cool Gen 6.0Visual Age 4.0

TSO (ISPF, ENDEVOR, STROBE e Quick ED)ECCOX 4.1 ou superiorEMULADOR TN3270

Rational Rose (incluso na Suíte da Rational 7.0 ou superior), Rational ClearCase 7.0 ou superior, Rational

RequisitePro (incluso na Suíte da Rational 7.0 ou superior)

Ferramentas de Teste

Compuware: Hyperstation Xpediter Aben-Aid Strobe File-Aid

2 ARQUITETURA TECNOLÓGICA PLATAFORMA BAIXA E INTERMEDIÁRIA

2.1 Considera-se Arquitetura Tecnológica Distribuída os diversos softwares e soluções de infra-estrutura e aplicações independentes da plataforma tecnológica, caracterizada por estar centrada na arquitetura distribuída.

Sistema Operacional

SUSE 9.3, DEBIAN 3.1, VMS, Solaris 8, 9 e 10, SCO UNIX e RedHat

Linguagens C/C++ 6.0, Java, PHP 5.0.3, Python 2.3.5, MUMPS, LTD, Cobol UNIX e .NET, Power Builder

Banco de Dados Oracle 8, Postgre 8.0.2 , Firebird, Sybase, Cache

Padrões de Desenvolvimento

JEE 1.2.1 ou superior, JME, JSE, COM, Metaframe, JSE 5

Tecnologias de Suporte ao Desenvolvimento

Servidores de Aplicação JEE 1.2.1 ou superior: JBoss 4.0, Apache 2.0.55, ZOPE 2.8.4, TomCat

Servidor de Aplicação Windows: COM+ e PLONE

197 - 246


Sockets TCP, Message Queue, Message Broker, Server Foundation, Hibernate 3.0, Quartz, XML, Framework Spring, Servidores de aplicação em

Metaframes


Rational Rose (incluso na Suíte da Rational 7.0), Rational ClearCase 7.0, Rational RequisitePro (incluso

na Suíte da Rational 7.0), RSA - Rational Software Arquitect, Staffware 8.3 ou superior, Subversion


Livres: Selenium Testelink JUnit JMeter

Compuware: Qa-Run Qa-Load File-Aid Qa-Director Vantage

Rational: Robot Functional Tester Performance Tester

Inspeção de código JAVA PMD

3 ARQUITETURA TECNOLÓGICA WEB

3.1 Caracteriza-se pelo uso de servidores de WEB e navegadores. Permite que as estações de trabalho de uma empresa consultem páginas com estrutura e conteúdo WEB, hospedadas em servidores específicos.

Sistema Operacional

Windows NT Server 4.0 SP6a, Windows NT Workstation 4.0 SP6a, Windows 2000 Professional

SP4, Windows server 2003, Windows XP Professional SP2, SUSE 9.3, DEBIAN 3.1, Solaris 8, 9 e 10 e Linux

Servidores WEB Apache 2.0.55, ZOPE 2.8.4, WebSphere, IAS, SJS e IWS ; Padrão W3C

Linguagens de Script Cliente

JavaScript, VBScript, HTML, DHTML, XHTML, PHP 5.0.3, Python 2.3.5

Linguagens de Script Servidor

Java (JSP), PHP 5.0.3

Tecnologias de Suporte ao

Flash MXAPIs MVC II – Struts 1.0.2

Servlet, Applet198 - 246


Desenvolvimento Imagens:JPEG, PNG e GIFXSTL/XML

Arquivos seqüenciais, HTTP e HTTPS

Emuladores para Mobile

Klondike WAP Browser, WinWAP Smartphone Browser Emulator e Palm OS Emulator


Rational Rose (incluso na Suíte da Rational 7.0), Rational ClearCase 7.0, Rational RequisitePro (incluso

na Suíte da Rational 7.0)Site Builder, Dreamweaver e Visual Studio


Compuware: Qa-Run Qa-Load File-Aid Qa-Director Vantage

Rational: Robot Functional Tester Performance Tester

199 - 246


ANEXO V

CONTEÚDO MÍNIMO DA ORDEM DE SERVIÇO (OS)

1 A Ordem de Serviço será identificada por um número seqüencial, mês e ano da solicitação, o código do projeto ou do serviço de manutenção, fornecido pela ferramenta e conterá no mínimo as seguintes informações:

1.1 Identificação do Sistema/Subsistema/Módulo, Tipo de Serviço, Tipo de Manutenção, Descrição do Serviço, Endereço dos Insumos no Repositório, Tamanho do Serviço, Preço do Serviço, Fase da Metodologia, Previsões de Entrega, Identificação e Contato do Responsável pela Contratação, Assinatura, Local, Data e Hora.

2 Conteúdo mínimo na aceitação da OS, pela CONTRATADA:

2.1 Local, Data e Hora do Aceite, Identificação e Contato do Responsável pelo Aceite, Plano de Atendimento, Registro e detalhamento de Pendências.

3 Conteúdo mínimo no registro das entregas, pela CONTRATADA:

3.1 Local, Data e Hora da entrega, Endereço da entrega no Repositório, Artefatos Entregues, Identificação e Contato do Responsável pela Entrega.

4 Conteúdo mínimo no Aceite ou Rejeição da Entrega, pela CAIXA:

4.1 Local, Data e Hora, Registro de Aceite ou Rejeição, Motivo da Rejeição, Previsão de Nova Entrega, Identificação do Termo Emitido, Valor do Termo, Identificação e Contato do responsável pelo Aceite ou Rejeição.

200 - 246


ANEXO VI

FERRAMENTA GESTÃO DE TESTE

1. A CONTRATADA deverá prover a CAIXA de informação detalhada da execução dos testes, por meio de ferramenta de gestão de teste, em tempo real, protegida por senha.

2. A CONTRATADA deverá transferir a base de dados de todos os serviços executados para a CAIXA, sempre que esta solicitar e, obrigatoriamente, ao término do CONTRATO, juntamente com o modelo e dicionário de dados da ferramenta, em mídia digital, formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes.

3. A ferramenta deverá ser comercializável e disponibilizada à CAIXA com interface WEB e deverá possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades:

3.1. Realização de testes nas plataformas indicadas pela CAIXA, conforme Anexo IV do Edital (Ambiente Tecnológico da CAIXA);

3.2. Gravação da seqüência de passos executados em testes exploratórios;

3.3. Permitir a rastreabilidade entre requisitos e testes, até o nível de casos de teste;

3.4. Permitir a priorização de casos de teste;

3.5. Contemplar a abordagem de teste baseado em risco: registro dos riscos identificados; rastreabilidade destes com os requisitos e dos requisitos com os casos de testes.

3.6. Permitir o registro de incidentes de teste ou a integração com outra ferramenta indicada pela CAIXA, e rastreá-los aos casos de teste executados, por execução.

3.7. Coletar, armazenar e ser capaz de produzir relatórios sobre o resultado de execuções de teste, por suíte planejada e por execução. Os dados relevantes são:

• Casos de teste executados com sucesso;

• Casos de teste executados com falha;

• Casos de teste não executados

• Quantidade de vezes que determinado caso de teste foi executado;

• Falhas encontradas durante a execução;

• Tempo de execução de cada caso de teste.

201 - 246


3.8. Permitir que os casos de teste sejam gerados na própria ferramenta;

3.9. Prover funcionalidade para o armazenamento dos dados de teste (massa de testes) ou permitir a importação de arquivos em outros formatos e fontes;

3.10. A ferramenta deve prover visibilidade sobre o progresso dos testes em relação ao escopo definido;

3.11. Permitir o versionamento e a criação de “baseline” de todos os itens de teste cadastrados em sua base;

3.12. Permitir a exportação do conteúdo da base de dados para arquivos externos que possam ser manipulados, editados e novamente importados;

3.13. Integrar com outras ferramentas.

4. São desejáveis as seguintes funcionalidades:

4.1. Permitir a montagem de suítes de teste manuais e automatizadas;

4.2. Permitir o agendamento e a execução periódica, sem interferência humana, de testes automatizados;

4.3. Seqüenciamento de execução de testes em vários sistemas, simulando um processamento de ambiente de produção;

4.4. Reconhecer o resultado da execução automatizada de testes e gerar relatórios e métricas para os mesmos, da mesma forma como trata os testes manuais.

202 - 246


ANEXO VII

NÚCLEOS DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1 Endereço dos atuais núcleos de desenvolvimento de sistema da CAIXA:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CAIXA)CNPJ: 00.360.305/0001-04SAUS - Quadra 5, Bloco A - Lotes 9/10Ed. Matriz II, 2º andarBrasília (DF) – CEP: 70.070-050

CAIXA / REGIONAL BRASÍLIASEPN Quadra 512, CJ "C" - LT 09/10 – Asa NorteCentro Empresarial José Alencar Gomes da Silva – 2º andarBrasília (DF) – CEP: 70.760-500

CAIXA / REGIONAL RIO DE JANEIROAvenida Rio Branco, 174, 7º e 8º andar - CentroRio de Janeiro (RJ) – CEP: 20.040-003

CAIXA / REGIONAL SÃO PAULOAvenida Guido Caloi, 1000 – Bloco 9 – 2º AndarCondomínio Panamerica ParkJardim São LuizSão Paulo (SP) – CEP: 05.802-140

203 - 246


ANEXO VIII

TERMO DE VISITA TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012

Declaramos, para fins de participação no pregão em referência, que a empresa ............................................................................, inscrita no CNPJ sob nº .................................., representada pelo Sr. (a) .......................................... ..........................................................., realizou visita técnica à CAIXA, onde puderam ser analisadas e dirimidas questões técnicas relativas à infraestrutura e ao escopo das especificações do objeto a ser licitado, de modo que a empresa não incorrerá em omissões que jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços ou acréscimo dos preços.

Brasília (DF), _____de ___________________de 2012..

Empregado CAIXA

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ANEXO IX

MODELO DE DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO E PESSOAL TÉCNICO

A empresa............................................................, CNPJ nº ............................................., endereço........................................., por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão nº 173/7066-2012, que irá dispor, por ocasião da contratação, de aparelhamento e pessoal técnico, adequados para atender as necessidades da CAIXA nos seus núcleos de desenvolvimento de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo, sem qualquer ônus adicional para a CAIXA.

E, por ser verdade, firmamos a presente.

Brasília (DF), ....................... de 2012.

______________________________________________

Nome da empresa

Representante Legal: ................................

CPF: ..............................................

Observações:

1) o presente modelo deverá ser preenchido, em papel timbrado da licitante;

2) esta declaração deverá ser emitida e assinada e rubricada em todas as páginas, pelo representante da licitante.

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ANEXO X

MODELO DE TERMO DE CONFIDENCIALIDADEPESSOA JURÍDICA E FÍSICA

ÀCAIXA ECONÔMICA FEDERALReferência: Pregão eletrônico nº 173/7066-2012

Tendo em vista a divulgação do Aviso de Licitação relativo ao Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012 e conseqüente abertura da SALA DE INFORMAÇÕES (Data Room), e, considerando o interesse da empresa.................................. (licitante) em obter acesso às informações confidenciais relacionadas aos serviços licitados, com o propósito de avaliar uma possível participação neste certame, comprometemo-nos:

(i) em manter sigilo sobre todas as informações a que tenhamos acesso, especialmente aquelas cobertas pelo sigilo bancário, conforme disposto no art. 5º, parágrafo primeiro da Lei Complementar nº 105/01;

(ii) em utilizar as informações somente com o objetivo de avaliar uma possível participação na licitação em referência;

(iii) a não divulgar a terceiros, revelar, reproduzir ou, ainda, de qualquer modo dispor, totalmente ou em parte, das referidas informações confidenciais; e

(iv) a não divulgar a terceiros ou revelar qualquer informação ou fato sobre as discussões referentes às informações recebidas na SALA DE INFORMAÇÕES (Data Room) e/ou respostas a questionamentos ou sobre nossa participação no processo.

Reconhecemos que a violação de qualquer das obrigações mencionadas neste instrumento sujeitarmos à aplicação das penalidades cabíveis, cíveis e criminais, nos termos da lei, obrigando-nos, ainda, a isentar e/ou indenizar a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL de todo e qualquer dano, perda, prejuízo ou responsabilidade que venha a eles ser imputada, no que se refere às demandas, ações, danos, perdas custas e despesas que porventura os mesmos possam sofrer como resultado da violação do disposto neste instrumento, e concordamos que, sem prejuízo de qualquer medida aplicável, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL poderá propor qualquer medida judicial ou extrajudicial para impedir ou invalidar tais violações.

Brasília (DF), ..... de ................... de ............______________________________________________Assinatura e nome do representante legal da empresaNOME COMPLETO (Cada integrante da equipe técnica da licitante que esteve na Sala de Informações deverá assinar o presente termo)CPF e RGRazão Social do Licitante: CNPJ nº Endereço completo, CEP, telefone/fax, e-mail):

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ANEXO XIDA VISITA NAS INSTALAÇÕES DA VENCEDORA

1. A CAIXA realizará diligência no ambiente da licitante vencedora do certame objetivando comprovar o atendimento às exigências descritas neste Anexo .

1.1. Durante a diligência, a licitante vencedora do certame deverá estar preparada para atender as seguintes exigências.

1.1.1. Disponibilidade presencial de seus representantes que dominem e que tenham acesso irrestrito para demonstrar os aspectos gerenciais e técnicos a serem vistoriados.

1.1.2. Sala de reuniões isolada a ser utilizada em tempo integral pela equipe CAIXA durante o prazo das atividades.

1.1.3. Disponibilizar os seguintes recursos de infra-estrutura, a fim de permitirem a verificação dos itens solicitados neste anexo:

1.1.3.1. Pelo menos 3 (três) terminais para acesso às informações previstas;

1.1.3.2. Pelo menos 3 (três) microcomputadores com impressora dedicada para uso pela equipe CAIXA, de preferência na sala de reuniões.

1.2. A diligência abrangerá as seguintes validações com demonstração das evidências de:

1.2.1. Metodologias e processos de fábrica de software, contemplando Gerenciamento de Projetos, Análise Design e Implementação, Requisitos, Gerência de Configuração, Administração de Banco de Dados e Teste.

1.2.2. Ferramentas informatizadas para:

• Gerenciamento de Projetos;

• Biblioteca de armazenamento de documentação e artefatos referentes a Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;

• Ferramenta de “bugtracker” e

• Ferramenta de Gestão de Testes.

1.3. Os procedimentos de aferição do item 1.2 e subitens deste Anexo, visando a aferição e o aceite dos itens cotados pela Licitante Vencedora do Certame, implicarão nos seguintes modos para a validação/homologação:

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1.3.1. Demonstração pelo licitante das ferramentas, fluxos, documentos e processos.

1.3.2. Apresentação de documentos comprobatórios (tais como metodologia, padrões e certificações);

1.3.3. Apresentação de documentação técnica (manuais, telas);

1.3.4. As verificações dos subitens 1.3.1, 1.3.2 e 1.33 serão realizadas considerando as seguintes disciplinas de desenvolvimento de sistemas.

1.3.4.1. Gerência de Projetos:

a) Apresentar evidências que possui e utiliza solução informatizada para o Gerenciamento de Projetos, utilizando no mínimo os seguintes requisitos:

• Atualizações de linhas de base;

• Calendários de projeto e recurso;

• Programação de caminho crítico;

• Gráfico de Gantt.

b) Apresentar evidências de que acompanha os projetos por meio de indicadores de desempenho, como por exemplo: IDP (Índice de Desempenho de Prazo) e Índice de Erros por Ponto de Função (qualidade); comprovando o uso destes indicadores para acompanhamento do projeto.

c) Apresentar evidências de que possui e utiliza Metodologia de Gerenciamento de Projetos e seus respectivos artefatos, como por exemplo os artefatos baseados no guia PMBOK listados abaixo, apresentando inclusive toda a documentação da metodologia:

• Termo de Abertura

• Plano do Projeto

• Controle de Solicitações de Mudanças

• Linhas de Bases

• Requisitos e matriz de rastreabilidade

• Declaração de Escopo

• EAP

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• Aceites

• Cronograma de execução

• Plano de Gerenciamento da Qualidade

• Checklists de qualidade

• Evidências de ajustes de processos

• Plano de RH

• Lista da equipe designada

• Registro das partes interessadas

• Plano de Comunicação

• Relatórios de Desempenho

• Registro de riscos

1.3.4.2. Métricas de Software:

a) Apresentar evidências dos Laudos de Contagem, comprovando que utiliza artefatos de contagem de mensuração de sistemas, com demonstração da aplicação e procedimentos da técnica Pontos de Função estabelecidos no Manual de Práticas de Contagem do IFPUG.

1.3.4.3. Análise & Design e Implementação:

a) Apresentar evidências de que possui experiência nas tecnologias envolvidas na área de habilitação, notadamente as tecnologias dos atestados previstos no item 8.4 – Qualificação Técnica deste Edital.

b) Apresentar evidências de que adota representação de Arquitetura de Software conforme o padrão definido no Processo Unificado (Visão 4+1) e de suas atividades inerentes nesta definição de Arquitetura de Software, demonstrando que os artefatos desenvolvidos são aderentes ao Processo Unificado.

1.3.4.4. Qualidade de Software:

a) Apresentar evidências de que possui e adota processo de desenvolvimento de software oficial e institucional para desenvolvimento e manutenção de sistemas, apresentando o processo padrão aplicável na empresa para desenvolver e manter os sistemas dos seus clientes, contendo como referência normas, metodologias e modelos de processo, adotados pelo mercado, tais como RUP, PMBOK, ISO, NBR ISO, CMMi, MPS-BR, entre outros, e atividades,

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tarefas, funções e produtos de trabalho.

b) Apresentar evidências de que possui biblioteca com documentação e artefatos relativos à Metodologia de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas da empresa, disponível para acesso aos seus empregados, apresentando a biblioteca, organizada com controle de versão, e de que forma é acessada.

c) Apresentar evidências de que possui uma área responsável por manter e avaliar os procedimentos de garantia da qualidade do processo de desenvolvimento e manutenção de sistemas da empresa.

1.3.4.5. Requisitos de Software:

a) Apresentar evidências de que possui e adota processo formal de requisitos, definido em documentos corporativos, que descreva, no mínimo:

• Identificação de Escopo do Projeto;

• O escopo do projeto deve ser mapeado em documentos específicos (Ex: Documento de Visão);

• Elaboração de documentação mínima de requisitos;

• Especificações de requisitos com os detalhes mínimos apresentados pelos documentos do RUP (requisitos estruturado em fluxos e passos de execução, mensagens, regras de negócio, regras de apresentação e requisitos não-funcionais).

b) Apresentar evidências de que realiza o gerenciamento de requisitos (rastreabilidade), demonstrando a matriz de rastreabilidade de alguns projetos, contemplando os documentos de definição de escopo e especificação de requisitos.

1.3.4.6. Gerenciamento de Configuração de Software:

a) Apresentar evidências de que possui e adota processo definido de gerência de configuração, apresentando a documentação do processo praticado na empresa, devendo descrever, no mínimo, as atividades de:

• Armazenamento e segurança dos itens de configuração;

• Controle de versionamento dos itens de configuração;

• Controle de versionamento do software;

• Controle para desenvolvimento de versões em paralelo.

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b) Apresentar evidências de que possui repositório único e oficial para documentos e códigos-fonte dos sistemas em desenvolvimento e manutenção com controles implantados de Gerência de Configuração, que deve possuir, no mínimo, controle de acesso, recursos de versionamento para arquivos/pastas, controle de baseline de software e separação de ramos de desenvolvimento (desenvolvimento paralelo).

c) Apresentar evidências de que possui projetos/sistemas onde se pratique a Gerência de Configuração, conforme definido no processo institucional.

d) Apresentar evidências de que possui estrutura e pessoal para definir, manter e fiscalizar os processos de Gerência de Configuração, composta no mínimo por um “Gerente de Configuração” e um “Analista de Configuração”.

1.3.4.7. Administração de Dados e Informações (ADI) e Administração de Banco de Dados (ADB):

a) Apresentar evidências de que possui e adota processo definido para Administração de Banco de Dados, onde haja validação dos modelos de dados produzidos pela fábrica, com emissão de Laudos Técnicos, devendo a avaliação ser feita a partir das melhores práticas de mercado:

• Regras de Normalização

• Aderência à regra de negócio.

• Não Replicação

• Integração e compartilhamento

• Técnicas de modelagem

• Integridade referencial

b) Apresentar evidências de que utiliza a ferramenta de modelagem Power Design ou compatível, apresentando repositório contendo os modelos de dados dos sistemas desenvolvidos pela empresa.

1.3.4.8. Testes de Software:

a) Apresentar evidências de que possui e adota processo formal de testes, apresentando os documentos institucionais que descrevem o processo de testes, suas tarefas, entradas, saídas, papéis e artefatos.

b) Apresentar evidências de realização de casos de teste contendo, no mínimo:

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• Plano de Testes: Artefato de alto nível contendo informações relativas a escopo de testes e estimativa de prazo/esforço.

• Casos de Testes: Presença de artefatos que contenham casos de teste conforme definição abaixo, presente no Glossário do BSTQB.

• Automatização Funcional: Scripts de ferramentas de automatização funcional e evidências de execução desses scripts.

c) Apresentar evidências de que adota um ambiente de testes segregado do desenvolvimento (demanda/ativo), apresentando este ambiente específico para testes, controlado por esta equipe.

d) Apresentar evidências de que trabalha com equipe de Testes independente e exclusiva.

e) Apresentar evidências de que possui e utiliza ferramenta de "Bugtracker", apresentando a ferramenta e a existência de registros de incidentes em busca de informações como descrição da ocorrência, severidade e ciclo de vida da falha.

f) Apresentar evidências de que possui e utiliza ferramenta de Gestão de Testes.

g) Apresentar evidências de que gera as massas de testes de forma automatizada, apresentando as ferramentas ou scripts de geração automatizada.

2. Todas as evidências geradas na diligência para comprovar o atendimento das exigências da CAIXA, serão verificados a partir de pelo menos um dos projetos apresentados nos atestados de habilitação da Licitante.

3. Caso a licitante deixe de comprovar alguma das exigências acima será desclassificada do certame.

4. As visitas previstas no edital serão agendadas com antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis.

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ANEXO XII

MODELO DE TERMO DE COMPROMISSOCONCLUSÃO DA TRANSIÇÃO

A Empresa «empresa» (CONTRATADA) conforme Pregão Eletrônico N° 173/7066-2012, da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CONTRATANTE), Processo Administrativo nº ................................./2012, declara por meio deste TERMO DE COMPROMISSO ter finalizado a transição do «sistema», «módulo», «códigoSIMDP», e estar apta a atender qualquer solicitação da CONTRATANTE, como definido no Edital em questão e CONTRATO Nº ........./2012.

A Empresa «empresa» (CONTRATADA), a partir desta data, obriga-se, a cumprir todas as condições dos serviços vigentes, inclusive quanto às previsões de entrega e desembolso, assumindo total responsabilidade pela continuidade dos serviços e garantindo que a CONTRATANTE (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) não será prejudicada com qualquer esforço adicional requerido, não sendo admitida qualquer revisão posterior de prazos ou custos previamente contratados para o projeto ou sistema, salvo as recontagens previstas no processo de desenvolvimento.

UF, Município, Data,

CONTRATANTE: .......................................................

Assinado pelo Representante legal e emitido em papel timbrado da CONTRATADA.

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ANEXO XIII

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

NOME DA EMPRESA LICITANTE:CNPJ:ENDEREÇO:TELEFONE/FAX/E-mail:

OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software, para atendimento de demandas do portfólio de sistemas que sustentam o Segmento “Canais de Atendimento” da CAIXA.

SERVIÇOS GRUPO TIPO QTE MEDIDAProporção

máxima permitida

VALOR

Desenvolvimento, Manutenção e Documentação

1Normal 39.756,02 PF

N/AR$

Expresso 9.939,00 PF R$

Sustentação de Sistemas 2 N/A 48

Parcelas Fixas

Mensais


R$

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$Quando da elaboração da proposta comercial, o valor total do grupo 2 não poderá ser superior 41,84% do valor global da proposta, sob pena de desclassificação.

PREÇO UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO NORMAL: R$....................... (valor por extenso)PREÇO UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO EXPRESSO: R$................... (valor por extenso)PREÇO TOTAL DA SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS: R$............................ (valor por extenso)

PREÇO GLOBAL: R$..................................................................................... (valor por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: ................. (prazo por extenso) dias (não inferior a 60 dias).

DECLARAÇÃO:A Empresa, por intermédio de seu representante legal abaixo identificado, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participação no Pregão Eletrônico nº. 173/7066-2012, que:

I) Se responsabiliza pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos

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praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à CAIXA responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;

II) No preço proposto estão inclusos todos os tributos, encargos, seguros e demais despesas necessárias ao perfeito cumprimento da obrigação objeto do pregão eletrônico promovido pelo Edital nº 173/7066-2012;

III) Concorda e se submete a todos os termos, normas e especificações do Edital do Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012, bem como à legislação que incida sobre a presente licitação.

IV) A licitante cumpre todos os requisitos de habilitação exigidos nesta licitação;

V) seu(s) sócio(s), dirigente(s), administrador(es), bem como as demais pessoas que compõem seu quadro técnico ou societário não é(são) empregado(s) da CAIXA e não possui(em) vínculo familiar (cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consangüinidade ou afinidade, até o terceiro grau) com:

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem em área da CAIXA com gerenciamento sobre o contrato ou sobre o serviço objeto da presente licitação;

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área demandante da licitação;

■ empregados detentores de cargo comissionado que atuem na área que realiza a licitação;

■ autoridade da CAIXA hierarquicamente superior às áreas supra-mencionadas.

VI) Para fazer uso do direito de preferência ao que determina o Decreto nº 7.174 de 12/05/2010, declara que:

■ Os bens e serviços ofertados utilizam tecnologia desenvolvida no País e são produzidos de acordo com o Processo Produtivo Básico (PPB), na forma definida pelo Poder Executivo Federal; OU

■ Os bens e serviços ofertados utilizam tecnologia desenvolvida no País; OU

■ Os bens e serviços ofertados são produzidos de acordo com o PPB, na forma definida pelo Poder Executivo Federal.

Local e data

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_____________________________________________(Assinatura do representante legal da empresa)

Obs.: deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL

[NOME DA EMPRESA], inscrita no CNPL/MF nº ..........................., por meio do seu representante devidamente constituído, [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], doravante denominado [Licitante], para fins do disposto no item 8.5 do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 173/7066-2012.

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim como anseia pela efetiva prática de tais princípios;

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas;

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção do rol das estratégias para obter resultados econômicos;

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada vez maior de empresas e organizações civis;

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, se compromete a:

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou em seu benefício, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de fornecedor de bens e serviços para a CAIXA;

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo de vantagem patrimonial ou extrapatrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário CAIXA, nem mesmo para obter decisão favorável aos seus negócios;

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome, seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários CAIXA;

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4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública;

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou não da referida licitação;

6. Apoiar e colaborar com a CAIXA em qualquer apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente;

E, ainda, declara que: 7. A proposta anexa foi elaborada de maneira independente e que o seu conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da abertura oficial das propostas;

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas;

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e informações para firmá-lo.

___________, __ de ________________ de ______

----------------------------------------------------------[REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE, COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA]Obs.: Deverá ser apresentada, preferencialmente, em papel timbrado da empresa.

INSTRUÇÕES:

1 A proposta de preço – VALOR GLOBAL DA PROPOSTA - deve, obrigatoriamente, ser digitada, após a anexação desta proposta comercial.

2 A PROPOSTA COMERCIAL é o Anexo XIII do edital, a ser preenchido e anexado, no endereço eletrônico do Pregão, através do link “Anexar Proposta Comercial”;

3 A PROPOSTA DE PREÇO é o valor da unidade de julgamento da licitação, conforme subitem 5.2.2 do edital, e igual ao preço de julgamento indicado na proposta comercial, a ser digitado após a anexação desta;

4 A PROPOSTA COMERCIAL deve conter todos os elementos indicados no item 5 e s.s. do Edital, e Anexo XIII acima, e ser anexada no endereço eletrônico:

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www.caixa.gov.br /pregaoeletronico , Propostas / Abrangência Brasília (OK) / Localizar o Pregão Eletrônico Nº 173/7066-2012 / opção Enviar Proposta “($)”/ Digitar o CNPJ da empresa e a Senha (OK), em arquivo único, sem caracteres tais como figuras;

5 Não será admitido no preço unitário o fracionamento de centavo(s) que ultrapassar duas casas decimais, desprezando-se, sumariamente, a fração remanescente.

6 Apresentação de Atestado de Vistoria fornecido pela CAIXA (ANEXO VIII) de que a licitante compareceu ao Data Room (Sala de Informações), de que trata o item 22 deste Edital (vide subitem 5.6.9 do edital).

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ANEXO XIV

ESTIMATIVA DE CUSTOS


máxima permitida

VALOR



N/AR$ 36.106.013,58

Expresso 9.939,00 PF R$ 9.026.503,40


Parcelas Fixas

Mensais


R$ 32.472.664,51

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 77.605.181,49

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PREGÃO ELETRÔNICO N° 173/7066-2012 – GILIC/BR

ANEXO XV

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO O DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, DOCUMENTAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DO PORTFÓLIO DE SISTEMAS QUE SUSTENTAM O SEGMENTO “CANAIS DE ATENDIMENTO” DA CAIXA, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E DE OUTRO, A EMPRESA________AJUSTADOS NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento, a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, instituição financeira sob a forma de empresa pública, criada e constituída nos termos do Decreto-Lei nº 759, de 12.08.69 e Decreto nº 66.303, de 06.03.70, regendo-se, presentemente, pelo estatuto aprovado pelo Decreto nº 6.473, de 05.06.2008, alterado pelo Decreto nº 6.796, de 17.03.2009, inscrita no CNPJ sob o nº 00.360.305/2660-58, com sede no SCS, Quadra 4, Bloco A, Lotes 106/136, em Brasília/DF, neste ato representada pelo ............................ [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cédula de identidade RG nº .................., e inscrito no CPF sob o nº .........................., daqui por diante designada simplesmente CAIXA, de um lado e, de outro, a empresa ......................................., com sede na cidade de ......................., no Estado de ..........................., inscrita no CNPJ sob o nº ........................, neste ato representada por seu ....................................... [CARGO E NOME COMPLETO], portador da cédula de identidade RG nº .................., e inscrito no CPF sob o nº .........................., doravante designada simplesmente CONTRATADA, em face da autorização do Sr .....................................[NOME], ................................ [CARGO] da CAIXA, de ....../...../2012 - processo nº 7066.01.1947.0/2012 Pregão Eletrônico nº 173/7066-2012 – GILOG/BR, têm justa e contratada a prestação dos serviços objeto deste instrumento, vinculado ao respectivo Edital, seus Anexos e à proposta apresentada pela CONTRATADA no referido certame, sujeitando-se as partes contratantes às normas constantes das Leis nº 10.520, de 17/07/2002 e 8.666 de 21/06/1993, e suas alterações, do Decreto 5.450, de 31/05/2005, LC 123, de 14/12/2006, e da IN nº 05, de 21/07/1995, do MARE, bem como às cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETOO presente CONTRATO tem por objeto a prestação de serviços técnicos

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especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software, para atendimento de demandas do portfólio de sistemas que sustentam o Segmento “Canais de Atendimento” da CAIXA, conforme ANEXO I – Termo de Referência, proposta comercial da CONTRATADA e demais Anexos do Edital, que passam a integrar este CONTRATO.

Parágrafo Único – A CAIXA, em nenhuma hipótese, garante à CONTRATADA um compromisso de quantitativo mínimo de prestação de serviços, objeto deste CONTRATO, podendo a CONTRATADA adequar os seus recursos observando o volume médio de demandas, sem prejuízo do volume global de horas a serem solicitados, observada a redução máxima permitida em lei.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA E INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOSA vigência do CONTRATO é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da CAIXA e com a concordância da CONTRATADA, até o limite previsto na Lei nº. 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADAConstituem obrigações da CONTRATADA, além das constantes no Anexos I:

Obrigações de natureza operacional:

I - Disponibilizar toda a infraestrutura prevista no item 22, do Termo de Referência, necessárias à perfeita execução dos serviços, notadamente em relação ao adequado funcionamento da comunicação entre a CAIXA e a CONTRATADA, observadas todas as especificações de conectividade e de segurança estabelecidas;

II - Adquirir e operacionalizar as ferramentas e tecnologias adotadas pela CAIXA, em seu ambiente, incluindo as versões “cliente”.

III - Realizar todas as adaptações necessárias quanto à qualificação de profissionais, aquisição de software, na hipótese de a CAIXA realizar modificações na sua plataforma tecnológica, normas, padrões, processos.

IV - Disponibilizar para a CAIXA, no mínimo os seguintes canais de atendimento: telefone, e-mail, FAX, ferramenta de acompanhamento (portal) e central para acionamento.

V - Prover a CAIXA de informação detalhada da execução dos testes, por meio de ferramenta de gestão de teste, em tempo real, protegida por senha, disponibilizada com interface WEB, devendo possuir, no mínimo, as funcionalidades especificadas no ANEXO VI do Edital.

VI - Transferir a base histórica dos serviços executados para a CAIXA, juntamente com o modelo e dicionário de dados da ferramenta, em mídia digital,

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formato de arquivo texto ou outro previamente acordado entre as partes, sempre que solicitado pela CAIXA e, obrigatoriamente ao término da vigência do Contrato.

VII - Alocar, em todos os serviços solicitados pela CAIXA, profissionais com os perfis e qualificações mínimas exigidos pela CAIXA, mantendo durante a vigência do Contrato todas as condições que garantiram sua habilitação e qualificação no certame.

VIII - Disponibilizar atendimento técnico 24 horas por dia, 7 dias da semana, devendo ser prestado por equipe capacitada para atender a todos os serviços previstos neste Termo de Referencia.

IX - Devolver, sempre que solicitado pela CAIXA ou quando da conclusão da transição de fornecedores, os documentos encaminhados para especificação dos serviços e outras especificações decorrentes desta, os códigos fontes, os executáveis e demais documentações pertinentes.

X - Assegurar, nos casos de desastres naturais, acidentes, falhas de equipamentos, falhas de segurança, perda de serviços e ações intencionais, que por ventura possam ocorrer em seu ambiente, a continuidade de prestação dos serviços, por meio da execução do Plano de Continuidade do Negócio (PCN), visando à recuperação das operações a tempo de não causar paralisação dos serviços prestados à CAIXA.

XI - Assegurar, nos casos de greve ou paralisação de seus empregados, a continuação da prestação dos serviços, por meio da execução de Plano de Continuidade do Negócio (PCN), inclusive no caso de paralisação dos transportes públicos, hipótese em que a CONTRATADA deverá promover, às suas expensas, os meios necessários para que seus empregados cheguem aos seus locais de trabalho.

XII - Recrutar e contratar a mão-de-obra, em seu nome e sob sua responsabilidade, sem qualquer solidariedade da CAIXA, cabendo-lhe efetuar todos os pagamentos, inclusive os relativos aos encargos previstos na legislação trabalhista, previdenciária e fiscal, bem como de seguros e quaisquer outros decorrentes da sua condição de empregadora, assumindo, ainda, com relação ao contingente alocado, total responsabilidade pela coordenação e supervisão dos encargos administrativos, tais como: controle, fiscalização e orientação técnica, controle de freqüência, ausências permitidas, licenças autorizadas, férias, punições, admissões, demissões, transferências e promoções.

XIII - Remunerar a equipe a ser disponibilizada de acordo com os salários indicados na sua proposta de preços.

XIV - Entregar e manter atualizados os códigos fonte em repositórios definidos pela CAIXA.

Obrigações de natureza técnica:

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XV - Manter seu corpo técnico atualizado em relação às tecnologias, normas e metodologias adotadas pela CAIXA, capacitando às suas expensas os profissionais envolvidos na execução dos serviços.

XVI - Prestar apoio técnico à sua equipe, durante toda execução dos serviços, garantindo a qualificação necessária dos profissionais alocados, respeitando os perfis e qualificações definidos no Termo de Referência.

XVII - Atuar em todas as fases dos serviços para os quais foi CONTRATADA, avaliando o seu desenvolvimento e promovendo ações que assegurem os resultados esperados pela CAIXA.

XVIII - Garantir a conformidade dos produtos construídos em relação aos requisitos funcionais e não-funcionais, ou quaisquer outros requisitos, normas, padrões ou processos fornecidos pela CAIXA.

XIX - Entregar insumos com informações suficientes para a aplicação das técnicas de Análise de Ponto de Função

XX - Observar os níveis mínimos de serviços estabelecidos no ANMS.

XXI - Garantir a entrega dos produtos nos prazos estabelecidos, formalizando todos os procedimentos de instalação nos ambientes da CAIXA, tão logo finalizados, tornando o produto plenamente operacional.

XXII - Entregar o serviço sempre conferido e testado, juntamente com as evidências dos testes realizados, cumprindo rigorosamente o cronograma previsto, responsabilizando-se pela imediata correção dos erros verificados, sem ônus para a CAIXA.

XXIII - Permitir o acesso da CAIXA aos dados da ferramenta de testes da CONTRATADA, com permissão de leitura dos dados ou a entrega destes à CAIXA, sempre que solicitado.

XXIV - Manter atualizada e em conformidade com os padrões da CAIXA, toda a documentação dos projetos, serviços e sistemas, durante a vigência do Contrato.

XXV - Garantir que o software seja seguro e eficiente quanto ao desempenho e consumo de hardware, conforme requisitos do sistema.

XXVI - Promover a transferência do conhecimento e tecnologia a cada serviço finalizado ou em andamento, para profissionais da CAIXA ou empresa por ela designada, exceto quando a CAIXA entender que a transferência seja prescindível para o entendimento da solução.

XXVII - Realizar, durante a vigência do contrato, toda correção necessária nos artefatos dos aplicativos que compõem a carteira, independente do motivo e do

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agente causador do problema, para sistemas em produção ou em desenvolvimento, observados os prazos previstos no Contrato, sem ônus adicional para a CAIXA.

XVIII - Realizar, após o término de vigência e até a conclusão da transição contratual para novo fornecedor, sem ônus para a CAIXA, toda correção decorrente dos erros ou falhas que tenha cometido na execução dos serviços ou decorrentes de integração e adequação sistêmica, independente da data em que a solução tenha sido implantada em produção.

XXIX - Manter sigilo sobre quaisquer informações da CAIXA, às quais, durante a vigência do CONTRATO venha a ter conhecimento ou acesso.

Obrigações de natureza administrativa:

XXX - Dar ciência à CAIXA, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade identificada na execução dos serviços, inclusive naqueles que venham a interferir, de algum modo, nas atividades, objeto do presente Contrato, bem como as providências tomadas para a sua solução, sem comprometimento da continuidades dos serviços, bem como, dos prazos estabelecidos.

XXXI - Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CAIXA e atender prontamente a eventuais solicitações/reclamações.

XXXII - Assumir qualquer risco ou custo por afastamento, remanejamento ou desligamento de seus profissionais, sem ônus adicionais para os acordos firmados com a CAIXA, garantindo a continuidade dos serviços Contratados, mantendo a qualidade e os prazos acordados.

XXXIII - Gerenciar e acompanhar o cumprimento dos serviços, cabendo-lhe integralmente o ônus decorrente de fiscalizá-los, não se eximindo das suas obrigações, independente de ações de fiscalização exercidas pela CAIXA.

XXXIV - Assumir todas as despesas e ônus relativos ao pessoal e quaisquer outros derivados ou conexos com o CONTRATO, ficando ainda, para todos os efeitos legais, expressados pela CONTRATADA, a inexistência de qualquer vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CAIXA;

XXXV - Indenizar todos os custos e despesas financeiras que porventura venham a ser suportado pela CAIXA por força de sentença judicial que aponte a existência de vínculo empregatício entre seus empregados e/ou prepostos e a CAIXA;

XXXVI - Respeitar e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do trabalho, previstas na legislação pertinente;

XXXVII - Assumir todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho quando, em ocorrência da espécie, forem

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vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CAIXA;

XXXVIII - Informar a CAIXA, para efeito de controle de acesso às suas dependências, o nome e o respectivo número da carteira de identidade dos empregados disponibilizados para a prestação de serviços, bem como ocorrências de afastamento definitivo e as substituições em casos de falta, ausência legal ou férias;

XXXIX - Diligenciar para que seus empregados tratem com urbanidade e cortesia o pessoal da CAIXA;

XL - Substituir, sempre que solicitado pela CAIXA, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes insatisfatórios às normas de disciplina, ou ainda, incompatíveis com o exercício das funções que lhe foram atribuídas, quando os serviços forem executados nas dependências da CAIXA

XLI - Apresentar a cada mês, juntamente com a documentação para faturamento, os documentos a serem definidos pela CAIXA, comprovando a relação de empregados contratados sob o regime de CLT e empresas subcontratadas que estiverem alocados nos serviços objeto deste Contrato, bem como os respectivos pagamentos de salários, encargos trabalhistas, previdenciários e tributários.

XLII - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado deste CONTRATO.

CLÁUSULA QUARTA – DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADAConstituem responsabilidades da CONTRATADA, além das constantes no ANEXO I – Termo de Referência:

I - Responder por todo e qualquer dano que causar à CAIXA ou a terceiros, praticado por seus diretores, empregados ou prepostos, decorrente do descumprimento de obrigações contratuais, desde que devidamente comprovada sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a auditoria ou acompanhamento dos serviços, efetivada pela CAIXA.

II - Indenizar a CAIXA ou terceiro por todo e qualquer dano ou prejuízo causado, até o valor deste CONTRATO, decorrente de ações dolosas ou culposas de seus empregados, prepostos ou mandatários, ocasionadas às instalações, móveis, utensílios, equipamentos, aplicativos, bens ou serviços e, especialmente, àqueles que lhe forem confiados para a execução deste CONTRATO.

III - Arcar com eventuais prejuízos provocados por ineficiência, negligência, erros ou irregularidades cometidas na execução dos serviços contratados, apurados em processo administrativo, autorizando a CAIXA a descontar o valor

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correspondente aos referidos danos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos mensais que lhe forem devidos, da garantia contratual, nessa ordem, independentemente de qualquer procedimento judicial, garantida a prévia defesa.

IV - Responder por todo e qualquer tipo de sanção, multa, penalidade bem como realização de contagens incorretas ou qualquer autuação, que venha a sofrer em decorrência da prestação de serviços, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, inclusive encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além dos encargos tributários que lhe sejam devidos, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a CAIXA de qualquer solidariedade ou responsabilidade.

V - Responder por todas as perdas, reproduções indevidas e/ou adulterações que porventura venham a ocorrer de informações da CAIXA, quando estas estiverem sob sua responsabilidade.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CAIXASão obrigações da CAIXA:

I - Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, nas condições estipuladas neste Contrato.

II - Notificar à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução dos serviços contratados.

III - Fornecer a documentação técnica referente aos padrões adotados pela CAIXA.

IV - Exercer permanente gestão e fiscalização na execução dos serviços, registrando ocorrências relacionadas com a execução do objeto Contratado e determinando as medidas necessárias à regularização dos problemas observados.

V - Comunicar à CONTRATADA as alterações na plataforma tecnológica, nas normas, padrões, processos e procedimentos e estipular prazo para adequação da CONTRATADA.

VI - Formalizar por escrito, toda e qualquer comunicação, solicitação de serviços ou esclarecimentos feitos à CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PREÇOS E SUA REPACTUAÇÃOPela perfeita execução dos serviços objeto deste CONTRATO e obedecidas as demais condições estipuladas neste instrumento, a CAIXA pagará à CONTRATADA o valor global estimado de R$ __________ (__________), distribuído conforme tabela a seguir:

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máxima permitida

VALOR



N/AR$

Expresso 9.939,00 PF R$


Parcelas Fixas

Mensais


R$

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$

PREÇO UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO NORMAL: R$....................... (valor por extenso)PREÇO UNITÁRIO DO PONTO DE FUNÇÃO EXPRESSO: R$................... (valor por extenso)PREÇO TOTAL DA SUSTENTAÇÃO DE SISTEMAS: R$............................ (valor por extenso)

PREÇO GLOBAL: R$..................................................................................... (valor por extenso)

Parágrafo Primeiro - Será permitida, anualmente, a repactuação do preço contratado, com base na variação dos componentes dos custos do CONTRATO, e observados a qualidade e os preços vigentes no mercado para a prestação dos serviços.

I - A anualidade acima referida será contada a partir da data do orçamento a que a proposta se referir.

II - Será adotada como data do orçamento a que a proposta se referir, a data do acordo, convenção, dissídio coletivo de trabalho, a data-base da categoria ou equivalente, que estipular o salário vigente à época da apresentação da proposta, vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de antecipações e de benefícios não previstos originariamente.

III - As solicitações de repactuação deverão ser devidamente justificadas e acompanhadas de planilha analítica que demonstre a efetiva variação de custo ocorrida no período, cabendo à CONTRATADA a iniciativa e o encargo dos cálculos.

IV - Não serão admitidos como justificativas para embasar pedidos de repactuação contratual, eventuais reajustes salariais concedidos pela CONTRATADA a seus empregados, em razão de Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo, cujos termos colidam com a política econômica do Governo Federal, ou que concedam

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aumentos salariais e/ou vantagens não praticadas por outros setores da economia.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTOPela tempestiva execução do contrato, e pelo exato cumprimento das obrigações assumidas na forma da presente contratação, a CAIXA efetuará o pagamento à CONTRATADA conforme o item 21 e s.s. do ANEXO I – Termo de Referência, após apresentação da nota fiscal/fatura, com o respectivo ateste da área destinatária do bem, de que o fornecimento foi realizado satisfatoriamente, mediante crédito em conta corrente mantida pela CONTRATADA, obrigatoriamente em agência da CAIXA, prorrogando-se o prazo de pagamento na mesma proporção de eventual atraso ocorrido na entrega da nota fiscal/fatura.

Parágrafo Primeiro – A nota fiscal/fatura – NF deve conter todos os elementos exigidos em lei, em especial:

- identificação completa da CONTRATADA: CNPJ (o mesmo constante no preâmbulo do contrato, observada a faculdade da emissão pela filial/matriz que contém o mesmo CNPJ base, com seqüencial específico da filial/matriz), endereço, inscrição estadual ou municipal, etc.;

- número da autorização para confecção e CNPJ da gráfica, impressos no rodapé da nota fiscal/fatura;

- identificação completa do contratante;- histórico detalhado e de forma clara contendo a descrição de todos os itens que

compõem o objeto do contrato;- o período a que se refere;- valores unitários e totais dos itens que compõem o objeto do contrato.

I A nota fiscal/fatura deve conter ainda, para controle da CAIXA, o número do processo que originou a contratação e o número do contrato (SIGES) fornecido pela CAIXA.

II Cabe à CONTRATADA a correta emissão da nota fiscal/fatura em conformidade com a legislação tributária pertinente, devendo buscar qualquer informação necessária junto ao Fisco ou outra fonte competente, não cabendo à CAIXA prestar esse tipo de informação.

III No caso de consórcio, as consorciadas deverão emitir nota fiscal faturada à CAIXA e entregá-las ao Consórcio que deverá capeá-las por um ofício/fatura informando no corpo do referido documentos o nome, o CNPJ, e o valor referente a cada empresa participante.

Parágrafo Segundo – Quando houver a prestação de serviço em Município cuja lei municipal atribua à CAIXA a responsabilidade pela retenção do ISS na fonte, a CONTRATADA é obrigada a faturar os serviços separadamente, por Município, emitindo quantas notas fiscais forem necessárias, independentemente de a CONTRATADA estar ou não nele estabelecida.

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I A CAIXA observará a legislação municipal/distrital e, sempre que exigido, fará a retenção do ISS na fonte e respectivo repasse ao Município, independente da situação cadastral da CONTRATADA na localidade onde os serviços estão sendo prestados, observando ainda, as alíquotas aplicáveis ao serviço contratado.

Parágrafo Terceiro – A fatura não aprovada pela CAIXA será devolvida à CONTRATADA para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo de pagamento da data de sua reapresentação.

I A devolução da fatura não aprovada pela CAIXA em hipótese alguma autorizará a CONTRATADA a suspender a execução dos serviços ou a deixar de efetuar os pagamentos devidos aos seus empregados.

Parágrafo Quarto – Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta “ON-LINE” ao SICAF, para verificação da manutenção de todas as condições de habilitação da empresa, aí incluídas a regularidade fiscal e trabalhista para com o FGTS, Seguridade Social e a Fazenda Federal, conforme art. 2º. Da Lei nº. 9.012/1995 e art. 29, incisos III e IV e art. 55, inciso XIII, da Lei 8.666/1993, como condição para o pagamento à CONTRATADA.

I No caso de consórcio as consultas ao SICAF serão realizadas sempre nos CNPJ de cada empresa participante do consórcio.

Parágrafo Quinto – Constatada a situação de irregularidade junto ao SICAF, a CONTRATADA será comunicada por escrito para que regularize sua situação, no prazo estabelecido pela CAIXA, sendo lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades cabíveis.

Parágrafo Sexto – Em cumprimento ao disposto na Lei nº10.833, de 29/12/2003, quando do pagamento a CAIXA fará a retenção na fonte do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/PASEP, na forma do artigo 64 da Lei nº9.430, de 27/12/1996.

I A retenção será efetuada aplicando-se sobre o valor que estiver sendo pago o percentual indicado no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 539/05, de 25/04/2005;

II As alíquotas da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, previstas no Anexo I da IN SRF nº 539/05, serão aplicadas independentemente de a CONTRATADA enquadrar-se no regime de não-cumulatividade na cobrança da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, de que trata a Lei nº 10.637, de 30/12/2002, ou aos regimes de alíquotas diferenciadas.

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III Caso a CONTRATADA esteja amparada por medida judicial, que determina a suspensão do pagamento do IRPJ ou de qualquer das contribuições referidas neste Parágrafo, deve apresentar à CAIXA, a cada pagamento, a comprovação de que o direito a não retenção continua amparada por medida judicial.

IV Caso a CONTRATADA se enquadre em alguma das hipóteses elencadas no Artigo 3º da IN SRF nº 480/04, alterada pela IN 539/05, não haverá a retenção de que trata este Parágrafo, devendo para tanto apresentar a documentação e, quando for o caso, declaração assinada pelo seu representante legal que comprovem essa condição.

V As retenções dos tributos federais serão efetuadas sempre no CNPJ das empresas participantes do consórcio, se for o caso.

Parágrafo Sétimo – Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva dos serviços.

Parágrafo Oitavo – O não pagamento da fatura, por culpa exclusiva da CAIXA, no prazo estabelecido neste contrato, ressalvado o contido no Parágrafo Quarto desta cláusula, ensejará a atualização do respectivo valor pela IGP-M, utilizando-se a seguinte fórmula:

VINVAT = ------- X IDF, onde: IDI

VAT = Valor Atualizado VIN = Valor Inicial IDI = IGP-M na data inicialIDF = IGP-M na data final

CLÁUSULA OITAVA – DA GARANTIA CONTRATUALA CONTRATADA presta garantia de execução do CONTRATO, na modalidade de .................................... , no valor de R$...........(....................), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor global contratado, para o período de vigência do CONTRATO, devendo apresentar o respectivo comprovante no ato da assinatura deste instrumento, como condição de sua eficácia, em uma das modalidades a seguir:

I Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

II Seguro-garantia

III Fiança bancária

Parágrafo Primeiro - Os títulos da dívida pública devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de

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custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Parágrafo Segundo - A caução em dinheiro deve ser efetuada junto a uma Agência da CAIXA, devendo ser realizada exclusivamente na operação 008, em que o depósito tem como beneficiário a CAIXA;

a) Sobre a caução prestada em dinheiro incide, tão-somente, a atualização correspondente ao índice de variação do rendimento da caderneta de poupança para o 1º dia de cada mês, excluídos os juros, calculada proporcionalmente, quando for o caso, a contar da data do depósito, até o seu efetivo levantamento;

Parágrafo Terceiro - O seguro-garantia deve ter prazo de validade igual ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 (trinta) dias, devendo ser tempestivamente renovado, se estendida ou prorrogada a vigência do contrato;

a) O seguro deve efetuar a cobertura de todo o prazo contratual, contemplando a cobertura dos riscos de inadimplemento pela contratada dos encargos tributários, trabalhistas e sociais e ressarcimento das multas impostas à contratada, até o limite da garantia, devendo constar nas condições especiais;

b) Não será aceita a apólice de seguro que contenha ressalvas quanto à cobertura dos riscos mencionados;

c) A apólice de seguro deve vir acompanhada de cópia das condições gerais, particulares e/ou especiais convencionais e demais documentos que a integram;

Parágrafo Quarto - A Fiança bancária deve conter:

a) Prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato, acrescido de mais 30 dias, devendo ser tempestivamente renovada se estendida ou prorrogada essa vigência;

b) Expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento à CAIXA, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;

c) Renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem e aos direitos previstos nos artigos 827 e 838 do Novo Código Civil;

d) Cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto no parágrafo sétimo desta cláusula.

Parágrafo Quinto - A garantia será liberada após o perfeito cumprimento do contrato, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do seu vencimento, desde que cumpridos todos os seus termos, cláusulas e condições.

Parágrafo Sexto - A perda da garantia em favor da CAIXA, por inadimplemento

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das obrigações contratuais, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas neste contrato.1.2.1Parágrafo Sétimo - A garantia deverá ser integralizada, no ato da assinatura de termo aditivo que modifique quaisquer valores ou quando houver alteração contratual que implique em aumento do valor contratado, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado.

Parágrafo Oitavo - A qualquer tempo, mediante negociação prévia com a CAIXA, com as devidas justificativas, poderá ser admitida a substituição da garantia, observadas as modalidades previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula.

a) a substituição da garantia, após aceitação pela CAIXA, será registrada no processo administrativo com simples apostilamento, dispensando-se aditamento contratual..Parágrafo Nono - No caso de haver demandas que ainda estejam sob “garantia de serviço” pela CONTRATADA, na data de vencimento deste contrato, deverá ser mantida uma garantia contratual equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da demanda, a qual será liberada 30 (trinta) dias após o término da “garantia de serviços”.

CLÁUSULA NONA – DA AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATONo curso da execução dos serviços, a critério da CAIXA, poderão ser designados empregados ou auditores independentes para acompanhar, auditar e fiscalizar o cumprimento das disposições contratuais.

Parágrafo Primeiro - A CAIXA poderá, a qualquer momento, realizar diligência nas dependências da CONTRATADA para realizar inspeções nos serviços que estiverem sendo executados.

I - A CAIXA não aceitará performance dos serviços inferior aos padrões exigidos no Acordo de Nível de Serviço.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA se compromete a:

I - Disponibilizar, caso seja demandado pela CAIXA, suas dependências e seu ambiente de hardware e software para que sejam efetuadas análises e auditorias de segurança;

II - Prestar as informações e esclarecimentos solicitados, em no máximo 48(quarenta e oito) horas, a contar da solicitação feita pela CAIXA.

III - Comprovar, sempre que for solicitado pela CAIXA, por meio da apresentação dos certificados, a manutenção de todos os itens de pontuação técnica que digam respeito à qualificação e certificação dos profissionais e da empresa.

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Parágrafo Terceiro – A CONTRATADA deverá fornecer todas as informações, condições técnicas, físicas e acesso a todos os documentos relacionados às operações da CAIXA para a perfeita fiscalização dos serviços.

Parágrafo Quarto – Identificadas irregularidades ou falhas nas atividades contratadas, a CAIXA notificará por escrito a CONTRATADA e, no que couber, aplicará as sanções previstas, assegurando a prévia defesa, podendo ainda, rejeitar os serviços não executados de acordo com as especificações técnicas e prazos acordados.

Parágrafo Quinto – A fiscalização dos serviços pela CAIXA ou prepostos não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto à perfeita execução dos serviços.

Parágrafo Sexto – As condições previstas nesta Cláusula respeitarão os direitos de propriedade da CONTRATADA e o conflito de interesses.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVASPelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, a CONTRATADA sujeitar-se-á às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis:

I - Advertência;

II - Multa;

III - Suspensão temporária de licitar e impedimento de contratar com a CAIXA;

IV - Declaração de inidoneidade.

Parágrafo Primeiro - A ADVERTÊNCIA será aplicada em caso de falta ou descumprimento de cláusulas do contrato que não causem prejuízo para a CAIXA.

Parágrafo Segundo - A reincidência da aplicação de ADVERTÊNCIA no período de 3 (três) meses sujeitará a CONTRATADA a uma multa de 2% sobre o valor do faturamento no mês da ocorrência.

Parágrafo Terceiro – será cobrada multa pelo descumprimento injustificado das obrigações detalhadas na cláusula terceira deste contrato na situação e forma abaixo :

Item Descumprimento Sanção

INão observar as obrigações de natureza operacional, previstas na Clausula Terceira deste Contrato.

Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do faturamento devido no mês da ocorrência.

II Não observar as obrigações de natureza técnica, previstas na

Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do faturamento devido no mês da

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Clausula Terceira deste Contrato. ocorrência.

III

Não observar as obrigações de natureza administrativa, previstas na Clausula Terceira deste Contrato.

Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do faturamento devido no mês da ocorrência.

Parágrafo Quarto – A Multa por inexecução contratual poderá ser cobrada nas seguintes situações:

I - Inexecução parcial ou insatisfatória do contrato, sendo a multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor da fatura correspondente ao período ou parcela da prestação dos serviços em que tenha ocorrido a falta;

II - Interrupção da execução do contrato, sem prévia autorização da CAIXA, sendo a multa de 5% (cinco por cento), calculada sobre o valor total do contrato;

Parágrafo Quinto - O total inadimplemento de nível de serviço contratado em prazo superior a 30 dias de atraso implicará na aplicação de multa compensatória equivalente ao valor do serviço, sem detrimento da cobrança de ressarcimento suplementar caso o prejuízo causado seja superior ao valor da multa.

Parágrafo Sexto – As multas definidas nesta Cláusula serão descontadas do valor da fatura, da garantia contratual, ou cobrada pelas vias judiciais, nessa ordem, em caso do não pagamento no prazo estipulado.

Parágrafo Sétimo - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia CONTRATADA, além da perda desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CAIXA, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Oitavo - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar com a CAIXA pelo prazo de até 02 (dois) anos poderá ser aplicada nos casos abaixo, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CAIXA:

a) reincidência em descumprimento de prazo contratual;

b) descumprimento total ou parcial de obrigação contratual;

c) rescisão do contrato nos termos da Cláusula Décima Primeira deste Contrato (inadimplemento contratual).

Parágrafo Nono - Sujeita-se ao impedimento de licitar com a CAIXA, na contratação originada de licitação na modalidade de Pregão, pelo período de até 5 (cinco) anos, a empresa que não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal.

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Parágrafo Décimo - Na aplicação da penalidade de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA para licitar e contratar com a CAIXA, o prazo é definido, observados os limites dispostos nos Parágrafo Sétimo e Oitavo desta Cláusula, levando-se em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a CAIXA determina o prazo compatível com a relevância da situação que desencadeou a penalidade e que atinja o objetivo pretendido.

Parágrafo Décimo Primeiro - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações contratuais, desde que destes fatos resultem prejuízos à CAIXA.

Parágrafo Décimo Segundo - As penalidades de SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação/impedimento de contratar com a CAIXA e de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE são aplicáveis, ainda:

I - à CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixe de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais;

II - à CONTRATADA que tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação.

Parágrafo Décimo Terceiro - As penalidades previstas de advertência, suspensão temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a pena de multa, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo.

Parágrafo Décimo Quarto - As penalidades de impedimento temporário para licitar e contratar com a CAIXA e a de declaração de inidoneidade, aplicadas pela competente autoridade da CAIXA ou ministerial, respectivamente, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, juntamente com as demais sanções serão lançadas no SICAF.

Parágrafo Décimo Quinto - A penalidade de declaração de inidoneidade implica na inativação do cadastro no SICAF, impossibilitando a CONTRATADA de relacionar-se com a Administração Pública Federal e demais órgãos/entidades integrantes desse Sistema.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATOA inexecução total ou parcial do CONTRATO enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as previstas em lei.

Parágrafo Primeiro - Constituem motivos de rescisão do CONTRATO, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

I - O atraso injustificado no início dos serviços contratados;

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II - O cometimento reiterado de faltas ou defeitos na execução dos serviços contratados;

III - O descumprimento total ou parcial, pela CONTRATADA, de quaisquer das obrigações ou responsabilidades contratuais e de seus anexos;

IV - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CAIXA;

V - Atraso no cumprimento dos serviços, levando a CAIXA a comprovar a impossibilidade da conclusão dos serviços contratados;

VI - A subcontratação, para atendimento total ou parcial deste contrato, sem a prévia e expressa autorização da CAIXA;

VII - A associação com outrem, a cessão ou transferência, bem como fusão, a cisão ou incorporação, para atendimento total ou parcial deste contrato que, a juizo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

VIII - A alteração societária ou modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que, a juízo da CAIXA, prejudique a execução do contrato;

IX - A dissolução da sociedade e/ou consórcio;

X - A decretação de falência ou insolvência civil da CONTRATADA;

XI - Demais motivos especificados no Art. 78, da Lei nº. 8.666/93.

Parágrafo Segundo - O conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da CONTRATADA, implicará necessariamente na rescisão contratual.

Parágrafo Terceiro - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo Quarto - Havendo a rescisão do CONTRATO, cessam todas as atividades da CONTRATADA quanto a execução dos serviços, os quais serão entregues à CAIXA, que os executará por si ou por terceiros.

Parágrafo Quinto - Caso a CAIXA não se utilize da prerrogativa de rescindir este CONTRATO, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PROPRIEDADE DOS PRODUTOS GERADOS E DAS INFORMAÇÕESTodos os produtos gerados pela execução dos serviços objeto da contratação deverão ser entregues à CAIXA, que terá pleno direito de propriedade sobre os

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mesmos, nos termos do art. 4º da Lei n. 9.609, de 19/02/1998, sendo vedada a sua divulgação, comercialização e retenção de cópias.

Parágrafo Único - Toda informação produzida e/ou utilizada para a execução do projeto ou serviços contratados, tais como mensagens, relatórios, comunicações ensaios, notas, rascunhos preparados para suportar dado e relatórios finais, material em meio eletrônico, programas de computador, outros materiais impressos, folhetos, panfletos, descrições, planos e todo dado diretamente relacionado aos serviços Contratados e executados ou em execução deverá ser disponibilizado à CAIXA imediatamente após a finalização de cada projeto, sempre que solicitado e ao final do CONTRATO, sem quaisquer custos adicionais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONFIDENCIALIDADEA CONTRATADA obriga-se por si, por seus empregados, sócios, seus diretores e mandatários a manter total sigilo dos serviços prestados à CAIXA e das informações ou documentos a ele relativos, e aos quais venha a ter acesso, em decorrência da prestação dos serviços executados por força do contrato.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA também se compromete a respeitar as imposições relativas ao sigilo bancário as quais à CAIXA está sujeita.

Parágrafo Segundo - A CONTRATADA deve entregar o “Termo de Responsabilidade” de cada um dos seus empregados que venham a participar da prestação dos serviços objetos do contrato, devidamente assinados.

Parágrafo Terceiro - A obrigação de não divulgação de informações da CAIXA, sendo ou não classificadas como sigilosas e confidenciais, permanece após o término de vigência ou rescisão do contrato.

Parágrafo Quarto - Pela não observância das obrigações de sigilo sujeitará a CONTRATADA às sanções administrativas previstas contratualmente, respondendo também na esfera civil e criminal pelas conseqüências advindas de seus atos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA CAIXAA CONTRATADA declara-se ciente de que o presente CONTRATO poderá ser objeto de rescisão administrativa, e, neste ato, expressa o seu pleno conhecimento dos direitos da CAIXA em tal situação, consoante previsto nos artigos 77 e 78 da Lei nº.. 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOSAs despesas decorrentes deste CONTRATO correrão à conta da dotação orçamentária prevista no compromisso 5810/2011-MZ, registrado nos itens orçamentários 5303-10 – “Desenvolvimento de Sistemas de Processamento de Dados”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGOS,

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SEGUROS E OUTROS IMPOSTOS

Correrão por conta exclusiva da CONTRATADA todos os tributos que forem devidos em decorrência do objeto desta contratação, bem como as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução do objeto contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DOS ILÍCITOS PENAISAs infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objetos de processo judicial na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃOA critério da CAIXA poderá ser permitida, eventualmente e no limite máximo de 30% (trinta por cento) do valor anual do contrato a subcontratação de sociedade simples ou empresária, para o atendimento de necessidade específica e acessória ao objeto contratual que se verifique durante a prestação de serviços, desde que sua experiência e notória especialização sejam comprovadas para o tipo de serviço em questão, e observado o seguinte:

a) Não será admitida a subcontratação de Empresa/Firma Individual.b) Em caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre a

CAIXA e a(s) subcontratada(s), permanecendo a CONTRATADA responsável pelo integral cumprimento das obrigações estabelecidas no CONTRATO;

c) A subcontratação não poderá gerar qualquer ônus adicional à CAIXA, ficando a CONTRATADA responsável por todas as obrigações financeiras com a empresa subcontratada, inclusive a comprovação do recolhimento de todos os encargos por parte das empresas subcontratadas;

d) A CONTRATADA deverá informar previamente á CAIXA a subcontratação a ser realizada bem como qualquer substituição de subcontratada(s), no curso da vigência do CONTRATO;

e) A CONTRATADA deverá diligenciar a escolha de subcontratada(s) que viabilize(m) o cumprimento das exigências estipuladas no CONTRATO e respectivos Anexos, devendo substituir imediatamente aquelas que, de qualquer forma, impeça(m), dificulte(m) ou prejudique(m) a prestação dos serviços;

f) A CONTRATADA se obriga a inserir no(s) CONTRATO(s) de prestação de serviços que vier a celebrar com sua(s) eventual(is) subcontratada(s), cláusula estabelecendo responsabilidade solidária em relação à execução do serviço subcontratado, bem como sobre todas as cláusulas contratuais relativas a padrões e normas, notadamente as referentes a segurança e confidencialidade;

g) É vedada a subcontratação para o exercício de atividades atribuídas ao Supervisor Geral e aos Supervisores Administrativos.

h) É vedada a subcontratação de empresas que possuam contratos de prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção,

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documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software ativos com a CAIXA.

i) É vedada a subcontratação de uma mesma empresa em mais de 01 (um) contrato de prestação de serviços técnicos especializados em Tecnologia da Informação, compreendendo o desenvolvimento, manutenção, documentação e sustentação de sistemas de informação, em regime de fábrica de software ativos com a CAIXA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAISAs partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

I - A CONTRATADA fica proibida de utilizar qualquer funcionário da CAIXA na execução dos serviços Contratados nos termos do que estabelece o Art. 9º, Inciso III da Lei 8.666/93, sob pena de rescisão contratual.

II - É vedada a remessa para o Exterior de qualquer fase do processo dos serviços solicitados pela CAIXA, objeto deste CONTRATO, devendo os mesmos ser executados somente dentro do Território Nacional.

III - Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento dos termos e condições deste CONTRATO ou no exercer uma prerrogativa dele decorrente, não constituirá renúncia e não afetará o direito da parte de exercê-lo a qualquer tempo.

IV - Não constituirão faltas contratuais os atrasos das partes contratantes no cumprimento de suas obrigações, quando decorrentes de força maior ou caso fortuito, como previsto no Art. 393 do Código Civil, desde que oportunamente comunicados e comprovados.

a. Ocorrida tal hipótese, conceder-se-á à parte inadimplente, prorrogação de prazo necessário ao cumprimento da obrigação.

V - É vedado à CONTRATADA caucionar ou utilizar os direitos decorrentes do presente CONTRATO para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da CAIXA;

VI - Não haverá entre os empregados da CAIXA e os da CONTRATADA, subordinação técnica, administrativa ou funcional, não se estabelecendo, portanto, vínculo empregatício nas relações decorrentes deste CONTRATO, arcando cada parte com todos os encargos sociais e fiscais relativos aos seus respectivos empregados comprometendo-se a CONTRATADA a apresentar os comprovantes de recolhimento pertinentes, sempre que solicitado pela CAIXA;

VII - Em razão de eventuais alterações estruturais na CAIXA, poderá haver modificações nos locais de prestação dos serviços, caso em que a CONTRATADA será notificada a promover as mudanças necessárias, com antecedência de 30 (trinta) dias;

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VIII - No encerramento deste CONTRATO, cada parte deverá devolver à outra, imediatamente, os materiais, documentos e qualquer outra coisa que cada uma tenha em seu poder por motivo da execução deste CONTRATO;

IX - Na contagem dos prazos estabelecidos neste CONTRATO excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia de vencimento.

X - Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste CONTRATO em dia de expediente da CAIXA.

XI - Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas necessárias à contratação, inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de Registro de Títulos e Documentos, se for o caso.

CLÁUSULA VIGESSIMA – DO FOROPara dirimir as questões oriundas deste CONTRATO, será competente a Seção Judiciária da Justiça Federal do Distrito Federal.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, perante duas testemunhas.

Brasília, data

CAIXA CONTRATADA

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF n° CPF n°

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PREGÃO ELETRÔNICO N° 173/7066-2012 – GILIC/BR

ANEXO XVIEXEMPLO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO ESTIMADA - SUSTENTAÇÃO

PARTE ACargo dos Profissionais (equipe estimada) Qtd. Salário MédioGerente de Projetos R$ Arquiteto de Solução R$ Analista de Requisitos R$ Analista de Negócios R$ Desenvolvedor de Software R$ Analista de Teste R$ Gerente de Configuração e Mudança (analista sênior) R$ Analista de Métrica (analista sênior) R$ TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$

PARTE BDESCRIÇÃO Alíquota Valor Mensal

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ TOTAL DAS HORAS EXTRAS % R$ TOTAL DOS ADICIONAIS NOTURNOS % R$ TOTAL SOBREAVISO (HORA BIP) % R$ RESERVA TÉCNICA % R$ TOTAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL + RESERVA TÉCNICA R$

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃOGRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Alíquota Total Mensal INSS % R$ SESI OU SESC % R$ SENAI OU SENAC % R$ INCRA % R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO % R$ FGTS % R$ LEI COMPLEMENTAR 110/2001 % R$ SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/INSS) % R$

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SEBRAE % R$ TOTAL DO GRUPO A R$ GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A Alíquota Total Mensal FÉRIAS + 1/3 % R$ FALTAS LEGAIS % R$ ACIDENTE DE TRABALHO % R$ AVISO PRÉVIO % R$ 13º SALÁRIO % R$ TOTAL DO GRUPO B R$ GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B Alíquota Total Mensal AVISO PRÉVIO INDENIZADO % R$ TOTAL DO GRUPO C R$ GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B Alíquota Total Mensal REINCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B % R$ TOTAL GRUPO D % R$ TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D) % R$ VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA (REMUNERAÇÃO MENSAL + RESERVA TÉCNICA + ENCARGOS SOCIAIS) R$

INSUMOS (F) Alíquota Total Mensal DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Treinamentos, Conservação e limpeza, ergonomia, etc.) % R$ VALE TRANSPORTE % R$ VALE ALIMENTAÇÃO % R$ SOFTWARE % R$ DESLOCAMENTOS/VIAGENS % R$ EQUIPAMENTOS (Servidores, estações de Trabalho, No Break, Swich, Central Telefônica, Link) % R$ AMBIENTE FÍSICO - Local físico (3 regiões), condomínio, energia, mesa, cadeira, etc. % R$ TOTAL DOS INSUMOA (F) R$

SUBCONTRATAÇÃO (G) Alíquota Total Mensal SUBCONTRATAÇÃO % R$ TOTAL SUBCONTRATAÇÃO (G) R$

DEMAIS COMPONENTES (H) Alíquota Total Mensal OUTROS - DESPESAS FINANCEIRAS % R$ LUCRO MENSAL % R$ TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES (H) R$ SUBTOAL (REMUNERAÇÃO + RESERVA TÉCNICA + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + DEMAIS COMPONENTES) R$

TRIBUTOS (I) Alíquota Total Mensal Imposto de Renda (IR) % R$

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Contribuição Social sobre Lucro (CSLL) % R$ PIS % R$ COFINS % R$ ISS % R$ TOTAL DOS TRIBUTOS (I) % R$ PREÇO TOTAL MENSAL R$ PREÇO TOTAL GLOBAL (PREÇO MENSAL X 48 MESES) R$

EXEMPLO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO ESTIMADO - PONTO DE FUNÇÃOPARTE A

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Cargo dos Profissionais (equipe estimada) Qtd. Salário MédioGerente de Projetos R$ R$ Arquiteto de Solução R$ R$ Analista de Requisitos R$ R$ Analista de Negócios R$ R$ Desenvolvedor de Software R$ R$ Analista de Teste R$ R$ Gerente de Configuração e Mudança (analista sênior) R$ R$ Analista de Métrica (analista sênior) R$ R$ TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$

PARTE BDESCRIÇÃO Alíquota Valor Mensal

TOTAL DA REMUNERAÇÃO R$ TOTAL DAS HORAS EXTRAS % R$ TOTAL DOS ADICIONAIS NOTURNOS % R$ TOTAL SOBREAVISO (HORA BIP) % R$ RESERVA TÉCNICA % R$ TOTAL DA REMUNERAÇÃO MENSAL + RESERVA TÉCNICA R$

ENCARGOS SOCIAIS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃOGRUPO A - ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS Alíquota Total Mensal INSS % R$ SESI OU SESC % R$ SENAI OU SENAC % R$ INCRA % R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO % R$ FGTS % R$ LEI COMPLEMENTAR 110/2001 % R$ SEGURO ACIDENTE DO TRABALHO (SAT/INSS) % R$ SEBRAE % R$ TOTAL DO GRUPO A R$ GRUPO B - ENCARGOS QUE RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO A Alíquota Total Mensal FÉRIAS + 1/3 % R$

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FALTAS LEGAIS % R$ ACIDENTE DE TRABALHO % R$ AVISO PRÉVIO % R$ 13º SALÁRIO % R$ TOTAL DO GRUPO B R$ GRUPO C - ENCARGOS QUE NÃO RECEBEM INCIDÊNCIA DO GRUPO B Alíquota Total Mensal AVISO PRÉVIO INDENIZADO % R$ TOTAL DO GRUPO C R$ GRUPO D - INCIDÊNCIA DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B Alíquota Total Mensal REINCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO GRUPO A SOBRE O GRUPO B % R$ TOTAL GRUPO D % R$ TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS (A + B + C + D) % R$ VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA (REMUNERAÇÃO MENSAL + RESERVA TÉCNICA + ENCARGOS SOCIAIS) R$

INSUMOS (F) Alíquota Total Mensal DESPESAS ADMINISTRATIVAS (Treinamentos, Conservação e limpeza, ergonomia, etc.) % R$ VALE TRANSPORTE % R$ VALE ALIMENTAÇÃO % R$ SOFTWARE % R$ EQUIPAMENTOS (Servidores, estações de Trabalho, No Break, Swich, Central Telefônica, Link) % R$ AMBIENTE FÍSICO - Local físico (3 regiões), condomínio, energia, mesa, cadeira, etc. % R$ TOTAL DOS INSUMOA (F) R$

SUBCONTRATAÇÃO (G) Alíquota Total Mensal SUBCONTRATAÇÃO % R$ TOTAL SUBCONTRATAÇÃO (G) R$

DEMAIS COMPONENTES (H) Alíquota Total Mensal OUTROS - DESPESAS FINANCEIRAS % R$ Lucro % R$ TOTAL DOS DEMAIS COMPONENTES (H) R$ SUBTOAL (REMUNERAÇÃO + RESERVA TÉCNICA + ENCARGOS SOCIAIS + INSUMOS + DEMAIS COMPONENTES) R$

TRIBUTOS (I) Alíquota Total Mensal Imposto de Renda (IR) % R$ Contribuição Social sobre Lucro (CSLL) % R$ PIS % R$ COFINS % R$

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ISS % R$ TOTAL DOS TRIBUTOS (I) % R$ PREÇO TOTAL MENSAL R$ PREÇO TOTAL GLOBAL (PREÇO MENSAL X 48 MESES) R$ PONTOS DE FUNÇÃO NORMAL

PONTOS DE FUNÇÃO EXPRESSO PONTOS DE FUNÇÃO TOTAL R$

EXEMPLO DE PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇO ESTIMADO - VALOR GLOBALPreço Total Sustentação R$ %Preço Total de Ponto de Função R$ %PREÇO TOTAL GLOBAL (PREÇO MENSAL X 48 MESES) R$ 100%

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comunicado · web view2.8.3 que estejam com o direito de licitar e contratar com a caixa, suspenso...

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