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Proposta de Desenvolvimento

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Matriz - Rio de Janeiro ·Av. Rio Branco, 103, 14º e 15º andares – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004 Tel.: (21) 3233 2300 Unidade São Paulo· Alameda Santos, n° 336,5°andar Paraíso São Paulo - SP CEP 01418-000 Tel.: (11) 3171 0841 Unidade Salvador Alameda Salvador, n° 1057 – Torre Europa, sala 609 – Caminho das Árvores - Salvador – BA CEP 41820-790· Telefone: (71) 3451-8926 Unidade Porto Alegre Av. Mostardeiro, n° 366 – sl 501 – Independência - Porto Alegre ·RS CEP 90430-001 Tel.: (51) 2117-1849

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1 - Definições, Acrônimos e Abreviações.........................................................................................................32 - Responsável................................................................................................................................................ 33 - Referências................................................................................................................................................. 34 - Necessidade de Negócio............................................................................................................................. 35 - Solicitação................................................................................................................................................... 36 - Declaração do escopo do projeto................................................................................................................37 – Horas para Desenvolvimento.................................................................................................................... 178 - Funções impactadas.................................................................................................................................. 179 - Restrições.................................................................................................................................................. 1710 - Dependências.......................................................................................................................................... 1711 - Versão do Sistema e Prazo de Entrega da Implementação....................................................................1712 – Anexos.................................................................................................................................................... 17


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1 - Definições, Acrônimos e Abreviações

PAT - Pedido de Atendimento Técnico

2 - Responsável

Celso de Oliveira Junior

3 - Referências

PAT - 346487

4 - Necessidade de Negócio

Adequar o sistema MXM Web-Manager para geração e recepção das informações orçamentárias em nível analítico no centro de custo gerencial consolidador para controle de alocação de recurso.

5 - Solicitação

Com a necessidade de controle analítico da alocação de recursos, a Administração Nacional do SENAC elaborou um novo plano estrutural de funcionais programáticas segregando gastos com atividade meio e atividades finalísticas da instituição.

Dessa forma, faz-se necessária a customização do sistema MXM Web-Manager, responsável em recepcionar as informações orçamentárias, a possibilidade de armazenamento de informações analíticas e classificá-las como atividade meio ou atividade fim.

6 - Declaração do escopo do projeto

Parâmetros do sistema

Será alterada a rotina atual de “Parâmetros do sistema” do sistema SENAC-Orçamento e execução, com a inclusão do grid para configuração dos planos referenciais por ano orçamentário, conforme é efetuado no sistema SENAC-SOSE.


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Envio do arquivo contábil

Será alterada a rotina atual de “Envio de arquivo contábil” do sistema SENAC-Orçamento e execução, para consideração do plano de centro de custo referencial por ano, conforme alteração do item 2.1 desse documento.

Processo de exportação do orçamento para envio ao DN

Será criada uma nova rotina no menu “Processos”, com a descrição “Exportar orçamento para envio ao DN” no sistema SENAC-SOSE, com o objetivo de gerar um arquivo com os dados orçamentários em formato XLS (MS Excel) que o Departamento posteriormente terá que submeter na base do MXM no Departamento Nacional, acessível pelo link www.mxm.dn.senac.br.

Essa rotina irá substituir a anterior utilizada “Validar e enviar para o DN” pelos regionais que possuem o MXM Web-Manager.


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A figura seguinte apresenta um esboço da rotina. O arquivo gerado pela rotina terá a seguinte descrição “ORC_XX_YYYY_MM.xls”, onde o XX representa o código do departamento, o YYYY representa o ano orçamentário e o MM representa o mês gerado em dois dígitos e esse arquivo não possuirá linhas zeradas.

Especificação dos camposCampo DetalhamentoEmpresa Campo de preenchimento obrigatório para informação das empresas cadastradas

dos quais o usuário possui acesso.Orçamento Campo de preenchimento obrigatório para informação do orçamento existentes para

a empresa.Mês/Ano Campo de preenchimento obrigatório para informação do mês/ano que existem

informações orçamentárias.Botão “Processar”

Botão que executará a pesquisa com base nos parâmetros informados para geração do arquivo orçamentário.

Layout do arquivo geradoColuna DetalhamentoDepartamento Código do departamento identificado via parâmetro do sistema do SENAC-SOSE,

campo “Código do departamento utilizado no SENAC-DN”Orçamento Informação do ano orçamentário identificado.Conta orçamentária

Código da conta orçamentária analítica que possui valores nos parâmetros informados.

Funcional Código do centro de custo referencial identificado através do relacionamento do centro de custo orçado no sistema MXM e o centro de custo do plano referencial no ano. O modelo do plano de centro de custo está identificado no parâmetro do sistema SENAC-SOSE.

Valor Informação do total de valor orçado no centro de custo referencial da funcional programática.

Regras

• Não poderá existir linhas com valor zero.

• O valor será o total do relacionamento na funcional para o período informado. Logo se o usuário filtrou o período “09/2020”, o sistema irá gerar o valor total orçado até 09/2020 do ano.

• Para contas orçamentárias identificadas como “receita” a funcional será definida com o valor “2000”. O sistema deve reconhecer contas de receita através da natureza do grupo


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orçamentário a ela associada. (se for credor é receita, se for devedor é despesa).

• O sistema validará o equilíbrio orçamentário (total de receitas é igual ao total de despesas). Caso não esteja equilibrado, ocorrerá a mensagem de erro e não gerará o arquivo.

Exemplo de arquivo estruturado parcialmente

Cadastro de variáveis

Será criada a uma nova rotina no menu “Cadastros”, com a descrição “Variáveis de validação” no sistema SENAC-Orçamento e Execução, com o objetivo de criar as variáveis que servirão de base para definição das regras orçamentárias que será implementado. Poderão ser cadastradas diversas combinações de contas orçamentária e funcional programática, englobando diferentes classificações de análise do Senac. Por exemplo, uma variável que representa as despesas com pessoal, ou variável que representa as funcionais tipo meio, ou variável que representa gastos exclusivos de uma funcional etc.

A figura seguinte apresenta um esboço da rotina.

O usuário terá que criar um código, descrição e selecionar quais contas orçamentárias e/ou centros de custos referenciais fazem parte da variável. Os códigos serão originados dos planos referenciais informados nos parâmetros do sistema, novo grid detalhado acima nessa proposta.


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Campo DetalhamentoExercício Campo de preenchimento obrigatório para informação do ano.Código Campo de preenchimento obrigatório para geração do cadastro. Aceitará letras

maiúsculas e números limitado a 10 caracteresDescrição Campo de preenchimento obrigatório para informação do nome da variável,

limitado a 100 caracteres.Grid “Contas orçamentária”

Grid para inserir as contas orçamentárias analíticas do plano referencial (informado no parâmetro do sistema) que compõe a variável.

Grid “Centro de custos” Grid para inserir os centros de custos analíticos do plano referencial(informado no parâmetro do sistema) que compõe a variável.

Grid “Auditoria” Grid que registrará as informações do usuário que gravou e respectiva data, bem como usuário que alterou.


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Exemplo de utilização

Ao acessar a rotina, o sistema apresentará a tela em branco.

O usuário preencheu o campo “Exercício” para que o sistema reconheça os planos que permitirá selecionar as contas e centro de custos e definiu um código e uma descrição.

O usuário clicou no botão “inserir do grid “Contas orçamentárias” e o sistema abriu a caixa de intervalo.


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O usuário informou da conta 1 a conta 3 e clicou no botão “Salvar”, o sistema irá inserir todas as contas analíticas do intervalo selecionado.Obs.1: Nesse caixa, permitirá informar conta sintética, com o objetivo de facilitar a filtragem.Obs.2: O botão inserir não irá sobrepor o preenchimento anterior, irá sempre inserir novos códigos.

Com o grid preenchido com as contas de receita, o usuário clicou em Gravar e efetivou a ação para o sistema.

O usuário acessou novamente e nessa ação, preencheu com o código “D001” e descrição “Funcionais tipo meio”, clicou no botão “inserir” do grid de centros de custos.


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Selecionou os centros de custos e clicou em salvar e efetuou a ação até inserir todos os centros de custos referencial de área meio.

Com todos os códigos de centro de custo referencial de área meio inseridos no grid, o usuário clicou em “Gravar”.

Cadastro de regras

Será criada a uma nova rotina no menu “Cadastros”, com a descrição “Regras de validação” no sistema SENAC-Orçamento e Execução, com o objetivo de criar regras que utilizarão as variáveis cadastradas previamente para o exercício. Esse cadastro terá efeito em duas rotinas específicas do sistema “SENAC-Orçamento e execução”, sendo elas: “Importação da planilha orçamentária” e “Consulta/Homologação/Finalização do orçamento”.

No cadastro, o usuário terá como definir se o não atendimento da regra será uma advertência ou erro para cada rotina. A figura seguinte apresenta o esboço do cadastro.

A operação sempre será a variável A por B, por exemplo a operação é subtração, e a variável A é o total de receitas e a variável B é o total de despesa, logo a operação final será Total das Receitas – Total das despesas.


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Campo DetalhamentoExercício Campo de preenchimento obrigatório para informação do ano.Empresa Campo de preenchimento obrigatório para informação do código da empresa que será cadastrada e

validada a regra.Código Campo de preenchimento obrigatório para geração do cadastro. Aceitará letras maiúsculas e números

limitado a 10 caracteresFlag Inativar Campo de seleção opcional para inativação do código.Descrição Campo de preenchimento obrigatório para informação do nome da variável, limitado a 100 caracteres.Grid “Validação” Grid de parametrizações sendo:

• Campo tipo combo box “Processo Importação de planilha orçamentária”. Preenchimento obrigatório e retornará as opções de escolha: advertência, erro e não se aplica. Onde, a advertência retornará apenas a mensagem na rotina e não impedirá de gravar, o erro retornará a mensagem e impedirá a gravação e o não se aplica, significa que a regra não terá efeito para a rotina.• Campo tipo combo box “Processo Consulta/Homologação/Finalização do orçamento”. Preenchimento obrigatório e retornará as opções de escolha: advertência, erro e não se aplica. Onde, a advertência retornará apenas a mensagem na rotina e não impedirá de homologar, o erro retornará a mensagem e impedirá a homologação e o não se aplica, significa que a regra não terá efeito para a rotina.• Variável A e Variável B, campos de preenchimento obrigatório e retornará dados cadastrados no item 2.4 (cadastro de variáveis) para o exercício informado.• Campo tipo combo box “Operação (Variável A por B)”. Preenchimento obrigatório e retornará as opções: adição, subtração, multiplicação e divisão.• Campo tipo combo box “Resultado”. Preenchimento obrigatório e retornará as opções: maior igual, menor igual, igual e diferente.


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• Campo “a”. Campo numérico (aceitando 3 inteiros e 3 decimais) de preenchimento obrigatório.

Grid “Auditoria” Grid que registrará as informações do usuário que gravou e respectiva data, bem como usuário que alterou e inativou

Ao acessar a rotina, o sistema apresentará a tela em branco.

O usuário preencheu o campo “Exercício”, como o ano de 2020, o campo “Empresa”, com o código “DN”, no campo “Código” informou “R001” e no campo “Descrição”, “Teste do artigo 39”.

O usuário informou que para o processo de importação da planilha orçamentária, será apenas uma Matriz - Rio de Janeiro ·Av. Rio Branco, 103, 14º e 15º andares – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004 Tel.: (21) 3233 2300 Unidade São Paulo· Alameda Santos, n° 336,5°andar Paraíso São Paulo - SP CEP 01418-000 Tel.: (11) 3171 0841 Unidade Salvador Alameda Salvador, n° 1057 – Torre Europa, sala 609 – Caminho das Árvores - Salvador – BA CEP 41820-790· Telefone: (71) 3451-8926 Unidade Porto Alegre Av. Mostardeiro, n° 366 – sl 501 – Independência - Porto Alegre ·RS CEP 90430-001 Tel.: (51) 2117-1849

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advertência, o que permitirá salvar os dados importados e no processo de consulta/ homologação / finalização do orçamento será um erro, o que impedirá a homologação dos dados.

Para a Variável A, escolheu o código D001, funcionais tipo meio e para a Variável B, selecionou o R001, Total de receitas.

Na sequência, o usuário informou que a operação será “Divisão”, e o resultado será menor igual a 0,25.E gravou

O sistema interpretará que o resultado do total das funcionais tipo meio dividido pelo total das receitas deve ser menor ou igual a 25%.

Processo importação da planilha orçamentária

Será alterado a rotina “Importação da planilha orçamentária” no sistema SENAC-Orçamento e Execução, conforme detalhamentos abaixo.

A primeira alteração é na adequação do layout de importação e respectivo arquivo de modelo do layout existente para download na opção “Download do modelo de arquivo para importação” destacado na imagem abaixo e correção da palavra “Dowload” para “Download”. O novo modelo de layout está detalhado nessa proposta no processo de exportação do orçamento para envio ao DN.


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A segunda alteração será na remoção do grid “Teste da despesa corrente (Adm. Geral) / Receita corrente” destacado abaixo, visto que as validações e críticas serão efetuadas conforme regras parametrizadas para a empresa e exercício que estejam ativas.

A terceira alteração será na implementação das regras cadastradas no novo cadastro de regras informado nessa proposta e adequação das ações de validação.

As mensagens de erro/aviso, serão apresentadas na caixa de mensagens padrão do ERP com possibilidade de exportá-la para XLS ou TXT ao gravar.

Segue as validações que o sistema irá realizar no momento que o usuário apertar no


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gravar:

I. Código da coluna “Departamento” e “Orçamento” correspondem ao informado na tela. Se positivo, passará para a seguinte ação. Do contrário exibirá o erro “Departamento e orçamento informado divergente do arquivo”.

II. O tipo orçamentário está aberto para recepção de informações. Se positivo, passará para seguinte ação, do contrário ocorrerá a mensagem “Tipo orçamentário de YYYY não está aberto”.

O sistema terá que validar a abertura conforme período informada no cadastro “Orçamento consolidado”.

III. Efetuará a leitura completa do arquivo e o armazenará em estrutura interna, possuindo as seguintes informações: Departamento, Orçamento, Tipo, Conta orçamentária, funcional e Valor, eliminando valores zero. O sistema irá excluir o arquivo da estrutura interna caso o usuário não efetue a gravação ao final do processo.

IV. Após armazenamento do arquivo, validará se o código da coluna “FUNCIONAL” recebido no arquivo existe na base do DN. Caso exista irá para a seguinte ação, do contrário deverá ocorrer o erro apresentando os códigos inexistentes. Mensagem: “Funcional não existente na base do Departamento Nacional, código: X”.

V. Efetuará a validação se o código da coluna “CONTA ORÇAMENTÁRIA” recebido no arquivo existe na base do DN, se existir seguirá para a seguinte ação, do contrário deverá ocorrer o erro “Conta orçamentária não existente na base do Departamento Nacional, código: X”. para cada conta inexistente.

A organização das colunas de receita e despesas não terá alteração, e considerando a nova estrutura do layout, onde o sistema receberá um dado analítico pela funcional programática, o sistema terá que armazenar o arquivo recebido completo, correlacionar com o código do centro de custo do departamento informado e plano parametrizado no exercício do parâmetro de sistemas e após ao gravar efetuar a integração orçamentária. Ao final o sistema terá armazenado internamente o dado analítico recebido via arquivo e no orçamento o dado sintético por atividade da mesma forma que ocorre com a execução orçamentária.

Query de identificação do centro de custo

SELECT CCMP_NOCCUSTOORI FROM CONVCCUSTO_CCMP WHERE CCMP_CDPLANOORI = “Plano de centro de custo da empresa departamento” AND CCMP_CDPLANODES = “Plano do centro de custo referencial do exercício” AND


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CCMP_NOCCUSTODES = “Código funcional do arquivo”.

Após o preenchimento em tela com as informações recebidas, o sistema fará as seguintes ações:

I. O total de receita está equilibrado ao total de despesa? Se sim, apresentará no campo “Equilíbrio” a mensagem “OK” e liberará o botão “Gravar”, do contrário apresentará no campo “Equilíbrio” a mensagem “Não OK” e o botão “Gravar” ficará desabilitado.

O sistema identifica receita e despesa através do relacionamento das contas analíticas e grupos orçamentários, onde o grupo de natureza “credora” é receita e o grupo de natureza “devedora” é despesa.

II. Ao gravar, o sistema efetuará a validação das regras parametrizadas e ativas para a empresa e exercício, retornando em caixa de mensagem os erros e avisos. Se ocorrer erro, o sistema retornará para a tela com os dados preenchidos, não efetivando a integração orçamentária. Do contrário, o sistema (apresentando apenas avisos), o sistema efetivará a integração orçamentária conforme regras definidas no Orçamento SENAC, efetivará o registro interno da planilha orçamentária recebida e limpará os dados em tela.

Processo Consulta/Homologação/Finalização do orçamento

Será alterado a rotina “Consulta/Homologação/Finalização do orçamento” no sistema SENAC-Orçamento e Execução, conforme detalhamentos abaixo.

A primeira alteração consiste na implementação da validação do novo cadastro de regras informado nessa proposta de desenvolvimento e os resultados serão exibidas ao clicar no botão “Homologar” em caixa de mensagem padrão do ERP.

A segunda alteração consiste na remoção do grid “Teste da despesa corrente (Adm. Geral) / Receita corrente” destacado abaixo e centralização do “Comparativo total entre receitas x despesa”, conforme figura abaixo.


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7 – Horas para Desenvolvimento

1.0 Desenvolvimento 588 Hrs

8 - Funções impactadas

Parâmetros do sistema do Orçamento e Execução

Envio do arquivo contábil

Processo importação da planilha Orçamentária

Processo Consulta/Homologação/Finalização do orçamento

9 - Restrições

Demais regras do ERP, que não estão descrito anteriormente, não serão alteradas. Matriz - Rio de Janeiro ·Av. Rio Branco, 103, 14º e 15º andares – Centro Rio de Janeiro – RJ – CEP 20040-004 Tel.: (21) 3233 2300 Unidade São Paulo· Alameda Santos, n° 336,5°andar Paraíso São Paulo - SP CEP 01418-000 Tel.: (11) 3171 0841 Unidade Salvador Alameda Salvador, n° 1057 – Torre Europa, sala 609 – Caminho das Árvores - Salvador – BA CEP 41820-790· Telefone: (71) 3451-8926 Unidade Porto Alegre Av. Mostardeiro, n° 366 – sl 501 – Independência - Porto Alegre ·RS CEP 90430-001 Tel.: (51) 2117-1849

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O campo de Plano de contas orçamentárias criado nos parâmetros do sistema do SENAC-Orçamento e execução, será utilizado somente para o cadastro de variável, esse campo não irá influenciar nenhum outro processo do sistema.

10 - Dependências

Nenhuma dependência foi encontrada.

11 - Versão do Sistema e Prazo de Entrega da Implementação

Esta implementação será realizada no módulo SENAC-Orçamento e execução e SENAC-SOSE, na última versão disponível do sistema, mediante a atualização da versão de produção. A data de entrega do projeto será definida após aprovação financeira desta proposta. Esta proposta tem validade de 2 meses.

12 – Anexos

Não aplicável a esta proposta de desenvolvimento.


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