xiii prestaÇÃo de contas observatÓrio social de...
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CONSELHO FISCAL
1. Examinar o balanço patrimonial e demonstrações financeiras;
2. Opinar sobre atos de caráter econômico e financeiro, emitindo
pareceres, quando solicitado pelo Conselho de Administração.
3. Examinar os livros e escrituração do Observatório Social;
4. Acompanhar os trabalhos de eventuais auditores externos
independentes;
5. Convocar extraordinariamente a Assembléia Geral.
Cap. IX Art. 40 - Compete ao Conselho
Fiscal:
MÊS RECEITAS DESPESAS
SALDO
RECEITAS X
DESPESAS
SALDO
ACUMULATIVO
R$
SALDO DO DIA 31/12/2015 16.190,99
JANEIRO 4.225,00 4.282,08 -57,08 16.133,91
FEVEREIRO 7.386,00 6.516,88 869,12 17.003,03
MARÇO 7.055,30 6.568,72 486,58 17.489,61
ABRIL 8.268,00 6.117,65 2.150,35 19.639,96
SALDO 19.639,96
RELATÓRIO FINANCEIRO
OBSERVATÓRIO SOCIAL
PARECER DO CONSELHO FISCAL
Nós, membros do Conselho Fiscal do Observatório Social de
Rolim de Moura, no uso das atribuições que nos conferem o Artigo 40
do Estatuto Social, examinamos o Balancete e demais Documentos e
Informações pertinentes às operações realizadas pelo Observatório,
correspondentes ao período de 01 de Janeiro de 2016 a 30 de Abril de
2016. Com base nos documentos examinados, nas análises efetuadas e
nos esclarecimentos apresentados pela Presidência, somos de opinião
que os citados documentos estão em conformidade com as prescrições
legais e refletem adequadamente a posição patrimonial, econômica e
financeira do Observatório Social de Rolim de Moura, razão pela qual
nós aprovamos tais documentos.
Rolim de Moura, 30 de Abril de 2016.
PREFEITURA MUNICIPAL
1º QUADRIMESTRE 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA
FOLHA DE PAGAMENTO E
ORGANOGRAMA
SERVIDORES – VALOR/SECRETARIA
SECRETARIA SERVIDORES VALOR
R$
EXECUTIVO 01 10.197,47
CONS-TUTELAR 05 10.751,10
SEMUG 17 57.788,67
SEMGOV 04 15.013,44
SEMFAPLADE 37 153.480,24
SEMAD 40 68.633,72
SEMAS 55 104.453,58
SEMAGRI 06 28.344,33
SEMMADU 10 22.212,63
SEMCOL 03 8.211,03
SEMOSP 98 187.701,15
SEMEC 669 1.705.110,67
SEMUSA 566 1.847.877,35
TOTAL 1.511 4.219.774,98
FOLHA DE PAGAMENTO AUTARQUIAS/2016
PERÍODO ROLIM PREVI - VALOR R$ JANEIRO 398.698,65
FEVEREIRO 402.865,58
MARÇO 400.915,16
ABRIL 420.418,22
TOTAL 1.622.897,61
PERÍODO SANEROM - VALOR R$
JANEIRO 19.086,19
FEVEREIRO 17.789,13
MARÇO 18.717,89
ABRIL 18.917,02
TOTAL 74.510,23
PERÍODO AMEROLIM - VALOR R$
JANEIRO 7.568,67
FEVEREIRO 7.620,01
MARÇO 10.828,63
ABRIL 11.628,63
TOTAL 37.645,94
ORGANOGRAMA DA PREFEITURA
06/06/2016
SECRETARIA PORTARIAS OCUPADAS VAGAS EFETIVOS COMISSIONADOS % EFETIV % COM.
EXECUTIVO 2 1 1 0 1 0 100
SEMUG 8 6 2 1 5 17 83
PGM 7 5 2 1 4 20 80
CI 2 2 0 1 1 50 50
SEMGOV 7 4 3 1 3 25 75
SEMFAPLADE 23 16 7 8 8 50 50
SEMAD 13 11 2 4 7 36 64
SEMAS 19 15 4 7 8 47 53
SEMAGRI 6 3 3 1 2 33 67
SEMMADU 6 5 1 1 4 20 80
SEMCOL 6 4 2 3 1 75 25
SEMOSP 16 13 3 10 3 77 23
SEMEC 41 34 7 28 6 82 18
SEMUSA 55 40 15 25 15 63 38
TOTAL 211 159 52 91 68 * *
% 100 75 25 57 43 * *
CUSTO MÉDIO OPERACIONAL
PREFEITURA DESCRIÇÃO VALOR R$
FOLHA DE PAGAMENTO 5.538.114,24
FORNECEDORES 652.510,98
*Materiais de Consumo “limpeza, medicamentos, mat. Hospitalar e expediente”.
462.011,50
*Alimentos “Semec/Hospital/Semosp”.
118.495,80
*Serviços Pessoa Jurídica “mecânica, ar condicionado, lavador”.
72.003,68
PARCELAMENTOS 396.793,71
*Rolim Previ 252.561,40
*INSS 71.232,31
*Ceron 73.000,00
CÂMARA MUNICIPAL “REPASSE” 367.543,95
COLETA DE LIXO 295.000,00
TRANSPORTE ESCOLAR 225.530,16
CERON 216.345,00
COMBUSTÍVEL 119.036,18
PASEP 80.984,69
SISTEMA DE SEGURANÇA 48.000,00
ESTAGIÁRIOS 46.000,00
CUSTO FIXO MÉDIO OPERACIONAL
DESCRIÇÃO VALOR R$
SISTEMA SIG 43.751,41
PUBLICIDADE 37.456,09
SANERON “AUTARQUIA” 36.357,17
ALUGUEL DAS ESCOLAS 27.042,58
CAERD 25.918,69
SISTEMA ELOTECH 25.000,00
MAIS MÉDICOS 24.000,00
AMEROLIM “AUTARQUIA” 23.364,97
TELEFONE 19.294,09
INTERNET 9.106,00
CORREIOS 3.524,36
TOTAL 8.260.674,27
DÍVIDAS ATUALIZADAS/ABRIL
SECRETARIA FORNECEDORES RESCISÕES PRECATÓRIOS FORNECEDOR RPV
R$ R$ R$ R$
SEMMADU - 29.070,92 - -
SEMAGRI 11.030,50 7.335,62 - -
SEMAS - 130.637,30 - -
SEMOSP 788.102,83 17.269,78 - -
SEMAD 326.451,27 28.418,91 88.315,29 10.154,62
SEMUG 14.935,24 41.386,43 - -
SEMUSA 2.689.569,56 845.293,59 - -
SEMEC 4.471.336,39 220.502,40 - -
SEMFAPLADE 14.745.317,23 - - -
SEMGOV - 18.470,70 - -
SEMCOL - 3.525,22 - -
TOTAL 23.046.743,02 1.341.910,87 88.315,29 10.154,62
TOTAL GERAL: R$ 24.487.123,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ROLIM DE MOURA
RECEITAS
RECEITA 2016 - R$ 2015 - R$ 2014 - R$
IPTU “Imposto sobre propriedade territorial urbana” 2.440.595,51 2.217.863,70 1.971.432,23
IRRF “Imposto de renda retido na fonte” 458.871,07 680.368,51 265.973,19
ITBI “Imposto transmissão de bens imóveis” 477.272.71 597.918,56 576.092,72
ISSQN “Imposto sobre serviço de qualquer natureza” 1.332.844,33 1.355.673,89 1.195.742,95
TAXAS 1.575.721,66 483.124,97 552.534,40
FPM “Fundo de participação dos municípios/União” 6.360.955,18 6.702.091,28 6.387.890,97
ITR “Imposto sobre a propriedade territorial rural” 2.679,23 2.873,84 2.233,90
TRANSF. FINANCEIRA ICMS LC 87/96 11.229,20 11.229,19 9.050,67
ICMS “Imposto circulação de mercadoria ou serviços” 7.075.342,09 7.205.493,76 6.978.352,78
IPVA “Imposto propriedade de veículos automotores” 1.616.151,71 1.238.766,18 1.132.183,96
IPI “Imposto produtos industrializados/exportação” 24.560,22 38.845,97 21.225,32
CIDE “COMBUSTIVEL” 81.726,11 877,27 13.407,97
MULTAS E JUROS TRIBUTOS 38.877,88 23.296,94 125.362,14
MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA 239.802,32 369.945,44 170.414,56
DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS 350.276,62 716.926,63 319.968,84
TOTAL 21.609.633,13 21.645.296,13 19.721.866,60
RECEITAS JANEIRO/ABRIL
DESPESAS X RECEITAS
PERIODO
RECEITAS
R$
DESPESAS
R$
TOTAL
R$
QUADRIMESTRE 5.402,408,28 8.260.674,27 - (2.858.265,99)
FUNDEB 753.371,82 X 60% 451.990,69
2.406.275,30
ROLIM PREVI
RELAÇÃO DE REPASSES EM ATRASO SEGURADO E
PATRONAL DETALHADOS POR MÊS
COMPETÊNCIA SEGURADOS R$ PATRONAL R$ DATA DE
VENCIMENTO
NOVEMBRO/2015 - 52.671,15 10/12/2016
DEZEMBRO/2015 - 401.246,22 10/01/2016
13º SALÁRIO/2015 - 337.055,78 30/12/2015
JANEIRO/2016 - 323.411,61 10/02/2016
FEVEREIRO/2016 - 524.682,02 10/03/2016
FEVEREIRO/RESC/2016 144,83 103,07 10/03/2016
MARÇO/2016 - 610.942,86 10/04/2016
FOLHA COMP. MARÇO/2016 24.796,27 28.435,74 10/04/2016
ABRIL/2016 - 639.581,15 10/05/2016
FOLHA COMP. ABRIL/2016 5.195,20 10.985,29 10/05/2016
FOLHA MAIO/2016 304.059,47 642.793,06 10/06/2016
FOLHA COMP. MAIO/2016 189,28 400,26 10/06/2016
- 334.385,05 3.572.308,21 -
TOTAL A PAGAR: 3.906.693,26
TOTAL/SEG/PAT: R$ 3.906.693,26
PARCELAMENTOS A VENCER: R$ 8.613.118,43
VALOR TOTAL DA DÍVIDA: R$ 12.519.811,69
RELAÇÃO DE APOSENTADOS,
PENSIONISTA E AUXILIO DOENÇA
DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE
PENSIONISTAS 61
APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA 52
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 43
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA 06
APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 09
SERVIDORES DE AUXÍLIO DOENÇA (MÊS BASE: MAIO/2016) 85
SERVIDORES ATIVOS 05
TOTAL 261
PARCELAMENTOS
EXERCÍCIO TOTAL
PARCELADO PARCELAS
VALOR PARC
(JUROS)
PARCELAS
PAGAS
TOTAL PAGO
(JUROS)
SALDO A
PAGAR
2012 - PMRM 1.761.035,83 48 36.688,25 41 1.504.218,10 256.817,73
2013 - PMRM 913.039,49 60 15.217,32 34 517.389,04 395.650,45
2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 5.451.634,75 60 90.860,58 06 545.163,48 4.906.471,28
2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 3.322.274,49 60 55.371,24 06 332.227,45 2.990.047,03
2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 71.257,72 60 1.187,63 06 7.125,77 64.131,95
11.519.242,28 199.325,02 2.906.123,84
8.613.118,44
EXERCÍCIO PARCELAS
(ATRASO)
PARCELAS
A PAGAR GESTOR RESPONSÁVEL
2012 - PMRM 0 -7 SEBASTIÃO DIAS FERRAZ
2013 – PMRM 0 -26 CESAR CASSOL/Competência – Sebastião Dias Ferraz
2015 – ACORDO 895/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/Auditoria MPS
(01/2010 a 04/2015)
2015 – ACORDO 901/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol
2015 – ACORDO 909/2015 - PMRM 0 -54 LUIZ ADEMIR SCHOCK/Cesar Cassol/João Rossi
Junior/Aud.MPS
ESTRUTURA
INTERNA
CÂMARA MUNICIPAL
ORGANOGRAMA DA CÂMARA SERVIDORES EFETIVOS
CARGO VAGAS VALOR
ADVOGADO 01 2.747,83
AGENTE ADMINISTRATIVO 01 1.959,20
AGENTE LEGISLATIVO 01 1.959,20
AUXILIAR LEGISLATIVO 02 2.013,22
ATÍFICE DE COPA 01 1.075,18
CONTROLADOR 01 2.747,83
COPEIRA 01 1.336,85
MOTORISTA DE VEÍCULOS LEVES 02 1.152,60
OPERADOR DE ÁUDIO 01 1.336,85
RECEPCIONISTA/TELEFONISTA 01 1.959,20
TÉCNICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS 01 1.959,20
VIGIA 01 1.336,85
ZELADOR 01 1.336,85
TOTAL 15 22.920,86
TODOS OS CARGOS OCUPADOS
ORGANOGRAMA DA CÂMARA SERVIDORES COMISSIONADOS
CARGO VAGAS VALOR R$
ASSESSOR CONTÁBIL E FINANCEIRO 01 2.384,53
ASSESSOR DA MESA DIRETORA 05 1,256,19
ASSESSOR DAS COMISSÕES 06 1.256,19
ASSESSOR DE GABINETE 01 2.384,53
ASSESSOR JURÍDICO 01 6.069,79
ASSESSOR PARLAMENTAR 11 1.334,03
CHEFE DE GABINETE 01 6.069,79
CHEFE DO SETOR DE ARQUIVO GERAL 01 1.256,19
CHEFE DO SETOR DE CERIMONIAL 01 1.256,19
CHEFE DO SETOR DE COPA 01 1.256,19
CHEFE DO SETOR DE CORRESP. E MENSAGEM 01 1.256,19
CHEFE DO SETOR DE LIMPEZA 01 1.256,19
CHEFE DO SETOR DE SEGURANÇA 01 1.256,19
COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 01 6.069,79
COORDENADOR DE FINANÇAS E CONTABILIDADE 01 6.069,79
CONTROLADOR GERAL 01 6.069,79
DIRETOR DE IMPRENSA E RELAÇÕES PÚBLICAS 01 2.248,07
DIRETOR DE INFORMÁTICA 01 2.248,07
DIRETOR DE MATERIAL E PATRIMÔNIO 01 2.248,07
DIRETOR DE PESSOAL 01 2.248,07
DIRETOR DE TRANSPORTES 01 2.248,07
TÉCNICO LEGISLATIVO 05 3.564,31
TOTAL 45 60.050,03
OCUPADOS – 32 VAGAS – 13
DIÁRIAS DE JANEIRO/ABRIL
VEREADORES QUANT. DIÁRIAS VALOR R$
JUNINHO DO FRIGORÍFICO 8 4.560,00
SÉRGIO SEQUESSABE 8 4.560,00
DIEGO TASSI 7 4.160,00
MANI ROCHA 7 4.160,00
JAIRO BENETTI 10 4.000,00
GERSON BASTOS 7 2.800,00
MARCIO MATEUS 7 2.800,00
FABRICIO MELO 4 1.600,00
RIVANILDO RIVA 4 1.600,00
VANDERILO NOGUEIRA 4 1.600,00
DINIZ 0 0,00
TOTAL 66 R$ 31.840,00
FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL - 2016
HISTÓRICO SERVIDORES TOTAL
VEREADOR PRESIDENTE 01 11.555,50
VEREADOR 10 73.535,00
ASSESSORES PARLAMENTARES 11 19.989,56
SERVIDORES EFETIVOS 14 65.788,19
SERVIDORES COMISSIONADOS 17 49.704,60
TOTAL 53 220.572,85
REPASSE 367.543,95 60,01%
PROPOSTAS
APRECIAÇÃO DAS CONTAS DO
PREFEITO SEBASTIÃO DIAS
FERRAZ RELATIVAS AO
EXERCÍCIO DE 2011.
MUDANÇA DE HORÁRIO DA
SESSÃO DO PERÍODO MATUTINO
PARA O PERÍODO NOTURNO.
ALTERAÇÃO DO REGIMENTO
INTERNO EM SEU ART. 100 QUE
PASSARÁ A VIGORAR COM A
REDAÇÃO DE 48 HORAS ÚTEIS
(DIVULGAÇÃO DA PAUTA).
DISPONIBILIDADE DA ATA DA
SESSÃO ANTERIOR AOS
VEREADORES EM SEUS
GABINETES NA MANHÃ DO DIA DA
REALIZAÇÃO DA SESSÃO
POSTERIOR E À POPULAÇÃO NO
PORTAL DA CÂMARA.
EXTINÇÃO DAS EMENDAS
PARLAMENTARES.
REDUÇÃO DAS COMISSÕES
PERMANENTES DE 6 PARA 4.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE
ASSESSORES DAS COMISSÕES DE 6
PARA 2 ASSESSORES.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE
ASSESSORES DA MESA DIRETORA
DE 4 PARA 2 ASSESSORES.
ASSESSORES DA MESA DIRETORA
E DAS COMISSÕES PERMANENTES
DEVERÃO SER TODOS
FUNCIONÁRIOS DE CARREIRA.
CARGO DE CHEFE DE
TRANSPORTE SEJA OCUPADO
EXCLUSIVAMENTE POR
FUNCIONÁRIO DE CARREIRA.
UM ASSESSOR PARLAMENTAR POR
GABINETE, CUMPRINDO SUAS
FUNÇÕES DESCRITAS NAS
ATRIBUIÇÕES DO CARGO.
NORMATIZAR O USO DE RELÓGIO
DE PONTO PARA TODOS OS
ASSESSORES DA CÂMARA
MUNICIPAL. EXCEÇÃO APENAS
PARA CASOS PREVISTOS EM LEI.
EMPENHAR-SE NA AQUISIÇÃO DE
SOFTWARE PARA CONTROLE DAS
PROPOSIÇÕES.
DIÁRIAS
• ANEXAR NO RELATÓRIO DE COMPROVAÇÃO DAS DIÁRIAS AS NOTAS
DE COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS
• QUE OS CARROS OFICIAIS DA CÂMARA NÃO SE DESLOQUEM MAIS À
CAPITAL
• CASO O DESLOCAMENTO CONTINUE, SUGERIMOS QUE O VALOR DA
DIÁRIA SEJA DIMINUÍDO SUBSTANCIALMENTE DO VALOR ATUAL DE
R$ 400,00
RECOLHIMENTO DOS VEÍCULOS
OFICIAIS DO PODER LEGISLATIVO
À GARAGEM NOS FINAIS DE
SEMANA OU QUE, QUANDO EM
USO, SEJA APENAS EM ATOS
OFICIAIS DA PRESIDÊNCIA.
PLANEJAMENTO ANUAL PARA AS
DESPESAS DO PODER
LEGISLATIVO EVITANDO AS
DESPENSAS SEM LICITAÇÃO.
PROJEÇÃO FINANCEIRA DIMINUIÇÃO
DO REPASSE
PROPOSTA VALOR R$
REDUÇÃO SUBSÍDIO 50% 485.133,00
04 ASSESSORES COMISSÕES 91.607,88
02 ASSESSORES MESA DIRETORA 45.803,94
DIRETOR DE TRANSPORTE 35.796,41
TOTAL 658.341,23
02 VEREADORES 176.412,00
02 ASSESSORES PARLAMENTARES 47.827,78
TOTAL 224.239,78
TOTAL GERAL 882.581,01
DIMINUIÇÃO REPASSE 2% 1.260.150,70
DIFERENÇA 377.569,69
PROJEÇÃO FINANCEIRA DIMINUIÇÃO
DO REPASSE
PROPOSTA VALOR R$
REDUÇÃO SUBSÍDIO 30% 291.079,80
04 ASSESSORES COMISSÕES 91.607,88
02 ASSESSORES MESA DIRETORA 45.803,94
DIRETOR DE TRANSPORTE 35.796,41
TOTAL 464.268,03
02 VEREADORES 176.412,00
02 ASSESSORES PARLAMENTARES 47.827,78
TOTAL 224.239,78
TOTAL GERAL 688.527,81
DIMINUIÇÃO REPASSE 2% 1.260.150,70
DIFERENÇA 571.622,89
ORÇAMENTO E REPASSES PODER
LEGISLATIVO - 2016
VALOR R$
BASE DE CÁLCULO (ART. 29-A, inciso I as CF) 63.007.534,82
7%
REPASSE ANUAL 4.410.527,44
REPASSE MENSAL 367.543,95
5%
REPASSE ANUAL 3.150.376,74
REPASSE MENSAL 262.531,39
DIFERENÇA
ANUAL 1.260.150,70
MENSAL 105.012,56
REPASSE 5,5 % 945.113,02
REDUÇÃO DO SUBSÍDIO (SALÁRIO)
DOS VEREADORES EM 50%.
REDUÇÃO DO REPASSE DO PODER
EXECUTIVO DE 7% PARA 5%.
CONTATO OBSERVATÓRIO SOCIAL DE ROLIM DE MOURA
AVENIDA NORTE SUL, 5025 – 1° ANDAR SALA 1
ROLIM DE MOURA - RO
FONE: (69) 3442-8659
(69) 8472-6013
(69) 8401-4112
E-mail: [email protected]
www.rolimdemoura.osbrasil.org.br
www.observatoriorm.org.br