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WORKFLOW DE FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR) Objetivos
1) Padronização dos processos: Os ganhos em produtividade aumentam consideravelmente no trabalho
quando se há padronização nos processos e na forma de conduzir cada etapa do negócio. Um sistema
de workflow digital geralmente organiza e padroniza os fluxos de trabalho, o que traz uma redução
significativa na quantidade de erros, principalmente na entrada de dados, na preparação do ambiente
para uma certificação de qualidade e retenção de conhecimento, eliminando o risco causado pela
possível saída de um funcionário.
2) Redução no tempo do ciclo de trabalho: Todo emprego tem um fluxo de ritmo e tempo para se
realizar determinada tarefa. Quando promovida digitalmente, o ciclo de trabalho ajuda a eliminar
atividades que não agregavam valor ao produto final. Um exemplo claro são conferências, retrabalho,
controles paralelos e cobrança de pendências.
3) Maior controle nas atividades envolvidas: Como o processo de trabalho é registrado periodicamente
por meio digital, a facilidade em ter acesso a quando e de que forma foi produzida determinada tarefa
torna o processo muito mais ágil. Isso aumenta o controle, pois os sistemas comportam processos de
cobrança automático, entre outras medidas para garantir a realização de determinados serviços.
Benefícios
1) Não há necessidade de acesso ao sistema Protheus;
2) Notificações através de e-mail e interação em todos navegadores;
3) Agilidade nas aprovações / reprovações de títulos;
4) Mobilidade de acesso (Tablet, Smartphones e Computadores);
5) Segurança no tráfego de informações;
6) Maior produtividade;
Premissas Parâmetros MV_CTLIPAG: Controla as Baixas a Pagar através da data de liberação preenchida no campo E2_DATALIB
deve estar habilitado.
ES_USAPRE2: Código(s) do(s) usuario(s) responsável(eis) pela aprovação dos títulos a pagar. Utilizado
para envio do Workflow.
ES_TPCPLIB: Tipos de títulos a pagar, separados por barra /, que não devem ser bloqueados para
pagamento.
ES_MAILCPG: E-mail para recebimento de notificação sobre aprovação/reprovação do título a pagar.
ES_BLQLBCP: Bloqueia a liberação dos títulos a pagar para os usuarios que não estiverem preenchidos
no parámetro ES_USAPRE2.
OBSERVAÇÃO: não existe controle de alçada no financeiro, ou seja, se existir mais de um aprovador
cadastrado no parâmetro MV_USAPRE2 o primeiro que aprovar, vai liberar o título no financeiro.
WORKFLOW DE FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR) Para referência ao processo padrão, consulte o Help do módulo.
https://www.totvs.com/mktfiles/tdiportais/helponlineprotheus/portuguese/sigafin.htm
Configurações
O processo de liberação das baixas dos títulos a pagar, poderá ser realizado a partir das rotinas do
Protheus ou a partir do processo de workflow.
O processo de workflow será disparado sempre após a inclusão de um título a pagar através do
documento de entrada, EIC ou título manual pelo financeiro desde que o parâmetro “ES_WFCPAUT”
esteja configurado para tal.
Também é possível disparar o processo a partir da opção “Workflow Aprovação” no link “Ações
Relacionadas” no browse da rotina de título a pagar ou Documento De Entrada.
Quando o processo for acionado, será enviado um e-mail ao aprovador com um link para uma página
onde estarão os detalhes do título a pagar.
Caso o proceso seja disparado através de um Documento de Entrada, e esse possua mais de título, será
encaminhado em um único workflow todos os títulos vinculados ao documento de entrada.
A partir desta página, o aprovador deverá interagir e aprovar ou rejeitar o título a pagar.
Toda ação realizada na página será automaticamente reproduzida no título a pagar dentro do sistema.
E-mail enviado para o 1º Aprovador
WORKFLOW DE FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR) Página que será aberta para o 1º Aprovador a partir do link:
E-mail enviado para o 2º Aprovador
WORKFLOW DE FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR) Página que será aberta para o 2º Aprovador a partir do link:
O responsável financeiro será notificado via e-mail, assim que o título a pagar for Aprovado ou
Reprovado:
WORKFLOW DE FINANCEIRO (CONTAS A PAGAR)