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  • Editorial Brazil Informatica

    Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro

    Pessoal"

  • Contedo

    Part I Introduo 3

    ................................................................................................................................... 31 Vida Controle Financeiro

    Part II Configurao 3

    ................................................................................................................................... 31 Configurao de Contas Iniciais

    ................................................................................................................................... 52 Registro do Sistema

    ................................................................................................................................... 63 Definio de Usurios

    ................................................................................................................................... 94 Configurao de Conta de E-Mail

    ................................................................................................................................... 105 Configurao para PALM

    ................................................................................................................................... 106 Execuo Automtica

    Part III Financeiro 11

    ................................................................................................................................... 111 Contas

    ................................................................................................................................... 142 Lanamentos

    ................................................................................................................................... 243 Consultando / Alterando

    ................................................................................................................................... 254 Pagamento

    ................................................................................................................................... 275 Pagamento Multiplo

    ................................................................................................................................... 296 Conciliao

    ................................................................................................................................... 347 Oramento Previsto

    ................................................................................................................................... 408 Busca de Lanamentos

    ................................................................................................................................... 419 Outras Funes

    ................................................................................................................................... 4710 Grficos

    ................................................................................................................................... 5111 Relatrios

    ................................................................................................................................... 5512 Funes de Impresso / Exportao

    ................................................................................................................................... 5513 Transferncia entre Contas

    ................................................................................................................................... 5614 Calculo de Juros

    ................................................................................................................................... 5715 Ajuste de Saldo

    Part IV Tabelas 57

    ................................................................................................................................... 571 Tipos de Lanamento

    ................................................................................................................................... 592 Centros de Custo

    ................................................................................................................................... 623 Tipos de Caractersticas

    ................................................................................................................................... 644 Caractersticas de produtos

    ................................................................................................................................... 655 Formularios do Sistema

    ................................................................................................................................... 706 Bancos

    Vida - Controle Financeiro PessoalI

    2008 ... Editorial Brazil

  • Part V Agenda 71

    ................................................................................................................................... 711 Agenda de Compromissos

    ................................................................................................................................... 762 Cadastro de Clientes / Contatos

    ................................................................................................................................... 803 Grupo de Contatos

    ................................................................................................................................... 814 Relatrios de Compromissos

    ................................................................................................................................... 825 Relatrio de Clientes / Contatos

    ................................................................................................................................... 846 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

    Part VI Ferramentas 88

    ................................................................................................................................... 881 Backup

    ................................................................................................................................... 892 Restore

    Part VII Suporte 90

    Part VIII Novidades Verso 2.6 91

    Part IX Novidades Verso 2.7 95

    ................................................................................................................................... 951 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing)

    ................................................................................................................................... 992 Suporte

    ................................................................................................................................... 1003 Novidades Verso 2.7 (Vendas)

    ................................................................................................................................... 1094 Novidades Verso 2.7 (Contas)

    Part X Novidades Verso 2.8 (Contas) 113

    Part XI Novidades Verso 2.9 (Contas) 116

    Part XII Novidades Verso 3.0 (Contas) 121

    Part XIII Novidades Verso 3.1 (Contas) 127

    IIConteudo

    II

    2008 ... Editorial Brazil

  • Vida - Controle Financeiro Pessoal3

    2008 ... Editorial Brazil

    1 Introduo

    1.1 Vida Controle Financeiro

    "Vida" um sistema para controle financeiro. Com ele voc controla todas as suas contas correntes,cartes de crdito, dvidas, conseguindo manter afinada a sua vida financeira. Com uma interfaceinovadora , o "Vida" permite fcil visualizao de todas as contas numa nica tela. Voc poderanalisar oramentos atravs de relatrios, podendo identificar onde est sendo gasto o seu dinheiro(Separaes por Centros de Custo) ou atravs de grficos apresentando uma rpida viso do seufluxo financeiro.

    Principais funes:Controle de contas a pagar e receber;Controle de contas bancrias;Controle de cartes de crdito;Controle de caixa;Relatrios e grficos gerenciais;Controle de acesso por usurios via senha (podendo-se controlar contas separadas por usurio);Conciliao bancria;Importao de Arquivo de Bancos (Ofc e Ofx);Controle de centros de custo;Agenda de compromissos;Agenda de contatos;Emisso de Recibos;Emisso de Cheques;Emisso de Boletos;Mala direta via E-mail ou Cartas;Pode-se trabalhar em rede sem limite de estaes, e muito mais...

    2 Configurao

    2.1 Configurao de Contas Iniciais

    Configurao inicial do sistema. Essas telas s aparecem na primeira vez em que voc entrano sistema.

    Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes soenviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).

    O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero

  • Configurao 4

    2008 ... Editorial Brazil

    registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos deformatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero deregistro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que vocreceber ser enviado um novo numero de registro.

    Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.

    Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.

    Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio delanamentos que estiverem na situao pago.

    Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues.

    Para facilitar a utilizao, informe os nomes das contas a serem controladas.

    Primeiro passo: Informe uma conta pessoal em que sero lanados seus compromissos, carns etc...Essa conta apenas ser utilizada para controle de pendncias. Por isso, ela no acumula o saldoreal. (Lembrando-se que a cor pode ser alterada para cada conta, facilitando assim a visualizaodos lanamentos).

    Segundo passo: Iinforme suas contas bancrias.

    Terceiro passo: Informe o nome da conta para controlar o seu dinheiro em mo. Essa conta opcional.

    Quarto lugar: Informe o nome de seus cartes de crdito.

  • Vida - Controle Financeiro Pessoal5

    2008 ... Editorial Brazil

    Acionar o Boto Iniciar Sistema.

    Aps iniciar o sistema, as contas acima sero criadas automaticamente. Vale lembrar que se deveentrar em cada conta criada e definir dados como valor de limite, data de vencimento, data defechamento etc. So dados no obrigatrios, mas uma vez preenchidos seus campos, melhora-se ocontrole financeiro.Inicialmente, sua tela principal ficar mais ou menos assim:

    2.2 Registro do Sistema

    Para informar o nmero de registro do sistema aps a compra.

    Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".

    Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes soenviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).

  • Configurao 6

    2008 ... Editorial Brazil

    O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos deformatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero deregistro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que vocreceber ser enviado um novo numero de registro.

    Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.

    Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.

    Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio delanamentos que estiverem na situao pago.

    Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues.

    Aps informar o nmero de registro, clique em "Iniciar Sistema".

    2.3 Definio de Usurios

    Usado para definir os usurios que tero acesso ao sistema, mdulos e contas que estestero acesso.

    Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".

    Alm de exibir os dados do registro do sistema (Nome, Registro e Nmero de instalao), nessaopo voc far o cadastramento dos usurios do sistema. Por default, o sistema no mostranenhum usurio cadastrado. Isso faz com que o sistema no solicite senha de entrada.Clique no Boto:

    Tela Inicial:

  • Vida - Controle Financeiro Pessoal7

    2008 ... Editorial Brazil

    Para incluir um usurio, acione o boto "Incluir". O sistema solicitar que voc infome o nome dousurio, e j vai mostrar as opes de acesso que o sistema tem como default. Todas as opes deacesso estaro liberadas.

    Informe o nome completo do usurio, login e senha para acesso, depois defina quais os mdulos e

    contas que este usurio no ter acesso. s acionar um duplo clique sobre o item ( ), maslembre-se: Um usurio deve ser o administrador. Para este usurio recomendado deixar acesso atodos os mdulos e contas.

  • Configurao 8

    2008 ... Editorial Brazil

    No caso de mdulos, voc ter quatro opes:

    Liberado ( ) - Permite que o usurio acesse o modulo ou no.

    Inclui ( ) - Permite que o usurio faa incluses de registros no mdulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.

    Altera ( ) - Permite que o usurio faa alteraes de registros no mdulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.

    Exclui ( ) - Permite que o usurio faa exclusoes de registros no modulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.Para o controle de acesso s contas do financeiro, s tem a opo de Liberado, que permite aousurio acesso quela conta, mas esta funciona em conjunto com o mdulo "FINANCEIRO", que

    definir as demais opes de acesso que o usurio ter: Aps incluir os usurios e configurar seus acessos, basta acionar o Boto Iniciar Sistema.

    O sistema passar a solicitar na entrada o login e senha do usurio.

  • Vida - Controle Financeiro Pessoal9

    2008 ... Editorial Brazil

    2.4 Configurao de Conta de E-Mail

    Usado para definir a forma de envio de emails pelo sistema.

    Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".

    Clique no Boto:

    Escolha a opo "Configurao de E-Mails".

    Para definir a forma de envio de e-mais, o usurio pode utilizar o seu prprio programa de e-mail(Como o Outlook ou outros). Dessa forma, sempre que um e-mail for enviado pelo sistema, eleautomaticamente abrir o programa de email, para que a mensagem seja enviada. Para formulriosdo sistema (Recibo, Listagens etc), o usurio poder definir como ser o formato do arquivo anexo mensagem. Pode ser uma imagem, um PDF ou vir como HTM. O formato HTM no vai gerar umanexo, pois o mesmo ser formatado no corpo do email.

    Pode-se tambm utilizar o prprio sistema para enviar os e-mails, escolhendo a opo "Enviar direto,utilizando uma Conta SMTP". Neste caso, voc vai configurar os dados da sua conta de e-mails(SMTP) para que o sistema consiga enviar seus emails diretamente.

    Os dados da conta de e-email so os mesmo que voc utiliza em seu programa de e-mails padro(Outlook por exemplo).

  • Configurao 10

    2008 ... Editorial Brazil

    2.5 Configurao para PALM

    Usado para definir a forma de sincronismo com o sistema "VIDA em mos " no PALM.

    Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".

    Clique no Boto:

    Escolha a opo "Conf...