Vida - Controle Financeiro ?· Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro Pessoal" Conteúdo Part…

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<ul><li><p>Editorial Brazil Informatica</p><p>Manual do Sistema "Vida - Controle Financeiro</p><p>Pessoal"</p></li><li><p>Contedo</p><p>Part I Introduo 3</p><p>................................................................................................................................... 31 Vida Controle Financeiro </p><p>Part II Configurao 3</p><p>................................................................................................................................... 31 Configurao de Contas Iniciais </p><p>................................................................................................................................... 52 Registro do Sistema </p><p>................................................................................................................................... 63 Definio de Usurios </p><p>................................................................................................................................... 94 Configurao de Conta de E-Mail </p><p>................................................................................................................................... 105 Configurao para PALM </p><p>................................................................................................................................... 106 Execuo Automtica </p><p>Part III Financeiro 11</p><p>................................................................................................................................... 111 Contas </p><p>................................................................................................................................... 142 Lanamentos </p><p>................................................................................................................................... 243 Consultando / Alterando </p><p>................................................................................................................................... 254 Pagamento </p><p>................................................................................................................................... 275 Pagamento Multiplo </p><p>................................................................................................................................... 296 Conciliao </p><p>................................................................................................................................... 347 Oramento Previsto </p><p>................................................................................................................................... 408 Busca de Lanamentos </p><p>................................................................................................................................... 419 Outras Funes </p><p>................................................................................................................................... 4710 Grficos </p><p>................................................................................................................................... 5111 Relatrios </p><p>................................................................................................................................... 5512 Funes de Impresso / Exportao </p><p>................................................................................................................................... 5513 Transferncia entre Contas </p><p>................................................................................................................................... 5614 Calculo de Juros </p><p>................................................................................................................................... 5715 Ajuste de Saldo </p><p>Part IV Tabelas 57</p><p>................................................................................................................................... 571 Tipos de Lanamento </p><p>................................................................................................................................... 592 Centros de Custo </p><p>................................................................................................................................... 623 Tipos de Caractersticas </p><p>................................................................................................................................... 644 Caractersticas de produtos </p><p>................................................................................................................................... 655 Formularios do Sistema </p><p>................................................................................................................................... 706 Bancos </p><p>Vida - Controle Financeiro PessoalI</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p></li><li><p>Part V Agenda 71</p><p>................................................................................................................................... 711 Agenda de Compromissos </p><p>................................................................................................................................... 762 Cadastro de Clientes / Contatos </p><p>................................................................................................................................... 803 Grupo de Contatos </p><p>................................................................................................................................... 814 Relatrios de Compromissos </p><p>................................................................................................................................... 825 Relatrio de Clientes / Contatos </p><p>................................................................................................................................... 846 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing) </p><p>Part VI Ferramentas 88</p><p>................................................................................................................................... 881 Backup </p><p>................................................................................................................................... 892 Restore </p><p>Part VII Suporte 90</p><p>Part VIII Novidades Verso 2.6 91</p><p>Part IX Novidades Verso 2.7 95</p><p>................................................................................................................................... 951 Campanha (Mala Direta/Mailmarketing) </p><p>................................................................................................................................... 992 Suporte </p><p>................................................................................................................................... 1003 Novidades Verso 2.7 (Vendas) </p><p>................................................................................................................................... 1094 Novidades Verso 2.7 (Contas) </p><p>Part X Novidades Verso 2.8 (Contas) 113</p><p>Part XI Novidades Verso 2.9 (Contas) 116</p><p>Part XII Novidades Verso 3.0 (Contas) 121</p><p>Part XIII Novidades Verso 3.1 (Contas) 127</p><p>IIConteudo</p><p>II</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal3</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>1 Introduo</p><p>1.1 Vida Controle Financeiro</p><p>"Vida" um sistema para controle financeiro. Com ele voc controla todas as suas contas correntes,cartes de crdito, dvidas, conseguindo manter afinada a sua vida financeira. Com uma interfaceinovadora , o "Vida" permite fcil visualizao de todas as contas numa nica tela. Voc poderanalisar oramentos atravs de relatrios, podendo identificar onde est sendo gasto o seu dinheiro(Separaes por Centros de Custo) ou atravs de grficos apresentando uma rpida viso do seufluxo financeiro.</p><p>Principais funes:Controle de contas a pagar e receber;Controle de contas bancrias;Controle de cartes de crdito;Controle de caixa;Relatrios e grficos gerenciais;Controle de acesso por usurios via senha (podendo-se controlar contas separadas por usurio);Conciliao bancria;Importao de Arquivo de Bancos (Ofc e Ofx);Controle de centros de custo;Agenda de compromissos;Agenda de contatos;Emisso de Recibos;Emisso de Cheques;Emisso de Boletos;Mala direta via E-mail ou Cartas;Pode-se trabalhar em rede sem limite de estaes, e muito mais...</p><p>2 Configurao</p><p>2.1 Configurao de Contas Iniciais</p><p>Configurao inicial do sistema. Essas telas s aparecem na primeira vez em que voc entrano sistema.</p><p>Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes soenviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).</p><p>O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero </p></li><li><p>Configurao 4</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos deformatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero deregistro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que vocreceber ser enviado um novo numero de registro.</p><p>Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.</p><p>Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.</p><p>Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio delanamentos que estiverem na situao pago.</p><p>Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues.</p><p>Para facilitar a utilizao, informe os nomes das contas a serem controladas.</p><p>Primeiro passo: Informe uma conta pessoal em que sero lanados seus compromissos, carns etc...Essa conta apenas ser utilizada para controle de pendncias. Por isso, ela no acumula o saldoreal. (Lembrando-se que a cor pode ser alterada para cada conta, facilitando assim a visualizaodos lanamentos).</p><p>Segundo passo: Iinforme suas contas bancrias.</p><p>Terceiro passo: Informe o nome da conta para controlar o seu dinheiro em mo. Essa conta opcional.</p><p>Quarto lugar: Informe o nome de seus cartes de crdito.</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal5</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>Acionar o Boto Iniciar Sistema.</p><p>Aps iniciar o sistema, as contas acima sero criadas automaticamente. Vale lembrar que se deveentrar em cada conta criada e definir dados como valor de limite, data de vencimento, data defechamento etc. So dados no obrigatrios, mas uma vez preenchidos seus campos, melhora-se ocontrole financeiro.Inicialmente, sua tela principal ficar mais ou menos assim:</p><p>2.2 Registro do Sistema</p><p>Para informar o nmero de registro do sistema aps a compra.</p><p>Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".</p><p>Para utilizar o sistema, deve-se informar o nome completo e o nmero do registro. Estes soenviados no e-mail de confirmao da compra. (Para avaliar, basta informar o nome).</p></li><li><p>Configurao 6</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>O nmero da instalao deve ser enviado aps o pagamento de licena do sistema. Este nmero registrado no micro em sua base de dados, ele fica associado ao nome informado, sendo que onome informado deve ser exatamente igual ao nome enviado no e-mail de confirmao. Em casos deformatao ou troca de equipamento, voc pode utilizar o mesmo nmero de registro.O nmero deregistro muda apenas nas atualizaes do sistema, para todas as atualizaes do sistema que vocreceber ser enviado um novo numero de registro.</p><p>Voc poder tambm definir as cores de fundo e fonte a serem empregadas nas telas do sistema.</p><p>Preenchendo o item "Inicia sistema sempre que micro for inicializado" , faz com que o sistema sejaativado sempre que ligar o micro, e gerar gerado um icone na barra de tarefas do windows.</p><p>Preenchendo o item "Permite Editar Lanamentos Pagos" o sistema permite a edio delanamentos que estiverem na situao pago.</p><p>Para adquirir o sistema, clique no boto "Como Comprar" e siga as instrues.</p><p>Aps informar o nmero de registro, clique em "Iniciar Sistema".</p><p>2.3 Definio de Usurios</p><p>Usado para definir os usurios que tero acesso ao sistema, mdulos e contas que estestero acesso.</p><p>Para acessar essa funo, use a opo do nome chamada "Configurao".</p><p>Alm de exibir os dados do registro do sistema (Nome, Registro e Nmero de instalao), nessaopo voc far o cadastramento dos usurios do sistema. Por default, o sistema no mostranenhum usurio cadastrado. Isso faz com que o sistema no solicite senha de entrada.Clique no Boto:</p><p>Tela Inicial:</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal7</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>Para incluir um usurio, acione o boto "Incluir". O sistema solicitar que voc infome o nome dousurio, e j vai mostrar as opes de acesso que o sistema tem como default. Todas as opes deacesso estaro liberadas.</p><p>Informe o nome completo do usurio, login e senha para acesso, depois defina quais os mdulos e</p><p>contas que este usurio no ter acesso. s acionar um duplo clique sobre o item ( ), maslembre-se: Um usurio deve ser o administrador. Para este usurio recomendado deixar acesso atodos os mdulos e contas.</p></li><li><p>Configurao 8</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>No caso de mdulos, voc ter quatro opes:</p><p>Liberado ( ) - Permite que o usurio acesse o modulo ou no.</p><p>Inclui ( ) - Permite que o usurio faa incluses de registros no mdulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.</p><p>Altera ( ) - Permite que o usurio faa alteraes de registros no mdulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.</p><p>Exclui ( ) - Permite que o usurio faa exclusoes de registros no modulo. Para isso, a opoliberada deve ser escolhida tambm.Para o controle de acesso s contas do financeiro, s tem a opo de Liberado, que permite aousurio acesso quela conta, mas esta funciona em conjunto com o mdulo "FINANCEIRO", que</p><p>definir as demais opes de acesso que o usurio ter: Aps incluir os usurios e configurar seus acessos, basta acionar o Boto Iniciar Sistema.</p><p>O sistema passar a solicitar na entrada o login e senha do usurio.</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal9</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>2.4 Configurao de Conta de E-Mail</p><p>Usado para definir a forma de envio de emails pelo sistema.</p><p>Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".</p><p>Clique no Boto:</p><p>Escolha a opo "Configurao de E-Mails".</p><p>Para definir a forma de envio de e-mais, o usurio pode utilizar o seu prprio programa de e-mail(Como o Outlook ou outros). Dessa forma, sempre que um e-mail for enviado pelo sistema, eleautomaticamente abrir o programa de email, para que a mensagem seja enviada. Para formulriosdo sistema (Recibo, Listagens etc), o usurio poder definir como ser o formato do arquivo anexo mensagem. Pode ser uma imagem, um PDF ou vir como HTM. O formato HTM no vai gerar umanexo, pois o mesmo ser formatado no corpo do email.</p><p>Pode-se tambm utilizar o prprio sistema para enviar os e-mails, escolhendo a opo "Enviar direto,utilizando uma Conta SMTP". Neste caso, voc vai configurar os dados da sua conta de e-mails(SMTP) para que o sistema consiga enviar seus emails diretamente.</p><p>Os dados da conta de e-email so os mesmo que voc utiliza em seu programa de e-mails padro(Outlook por exemplo).</p></li><li><p>Configurao 10</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>2.5 Configurao para PALM</p><p>Usado para definir a forma de sincronismo com o sistema "VIDA em mos " no PALM.</p><p>Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".</p><p>Clique no Boto:</p><p>Escolha a opo "Configurao de PALM".</p><p>Definir se o PALM ser apenas utilizado para consulta, ou se receber entrada de lanamentos. Comessa segunda opo, quando o usurio fizer um sincronismo no PALM, sero atualizados todos oslanamentos feitos no PALM para o micro (Incluses, Alteraes e Excluses). Deve-se tomarcuidado para no alterar o mesmo registro no PALM e no Micro, pois o sistema vai considerar aultima alterao.</p><p>Definir tambm a quantidade de dias para Histrico, que ser carregado no PALM, ou seja, seinformado 30 dias. O PALM receber todos os lanamentos pagos com at trinta dias antes da dataatual, isso para no sobrecarregar a base de dados do PALM.</p><p>2.6 Execuo Automtica</p><p>Usado para definir a execuo automtica do sistema quando iniciar o Windows.</p><p>Para acessar essa funo, use a opo "Configurao".</p><p>Selecione o item, "Inicia sistema sempre...". Assim sempre que se ligar o micro, o sistema ser</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal11</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>carregado</p><p>O sistema ficar Minimizado na barra de tarefas do Windows. Para acess-lo, clique no cone (Useum duplo clique):</p><p>Para voltar para a barra de tarefas, minimize o sistema.</p><p>3 Financeiro</p><p>3.1 Contas</p><p>Incluindo novas contas para controle e alterando contas existentes.</p><p>Para incluir uma nova conta, acione o Boto "Incluir Conta". Para alterar um conta existente, acioneum duplo clique sobre o nome da conta que aparece na lista.</p><p>O sistema abrir a janela com o cadastro da conta:</p></li><li><p>Financeiro 12</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>Detalhamento dos campos:</p><p>Nome: Informe o nome da conta para facilitar identificao.Limite: Limite da conta. Em caso de conta bancria, informe o limite do cheque especial. Em caso decarto de crdito, informe o limite (apenas utilizado para contas do tipo "Carto de Crdito" ou"Bancrias")Taxa Juros: Informe o percentual de juros do cheque especial ou o juros cobrado pelo carto decredito.(S utilizado para contas do tipo "Carto de credito" ou "Bancarias")Dia Vencimento: Indique o dia de vencimento da fatura do carto de crdito ou o dia em que sodebitados os juros do cheque especial. (Apenas utilizado para contas do tipo "Carto de Crdito" ou"Bancrias")Dia Fechamento: Indique o dia do fechamento da fatura do carto de crdito (apenas utilizado paracontas do tipo "Carto de crdito")Preencha as informaes conforme indicado.Tipo de Conta: Indica o tipo da conta. Pode ser "Contas a Pagar" (Utilizada tambm para contas areceber), "Bancria", "Carto de Crdito" , "Caixa/Espcie" e "Investimento". Mais abaixo, nestecaptulo, ser exibido um detalhamento de como funciona cada tipo de conta.Saldo Inicial da Conta: Aqui se deve informar o saldo inicial da conta. Apenas informar este valorquando iniciar a utilizao do sistema. Este valor no valido para contas do tipo "Contas a Pagar".Nmero Conta (Para Importao de Extrato) : Informar o nmero da conta bancaria , este nmero consistido no momento da importao, isso para que no sej importado um arquivo de uma contadiferente. Para que o sistema habilite a importao de extrato este campo deve estar preenchido.Diretorio Para Importar Extrato : Informe um diretorio para que voc copie os arquivos de extrado.Assim sempre que voc for fazer a importao o sistema j vai buscar o arquivo neste diretorio.Considera Limite no Saldo? (Para importao de Extrato) : Alguns bancos soma o Limite docheque especial ao saldo, neste caso deve-se escolher este opo.Soma lanamentos desta conta no Saldo Total (Todas as Contas)? : Esta opo faz com que osaldo da conta no seja considarado na soma de todas as contas.Pode ser utilizado para controlarcontas do tipo "Investimento".</p><p>Detalhamento das Funes:</p></li><li><p>Vida - Controle Financeiro Pessoal13</p><p> 2008 ... Editorial Brazil</p><p>Inclui uma nova conta.</p><p>Exclui a conta que est posicionada, excluindo tambm todos os lanamentos feitos para esta conta.</p><p>Confirma a Incluso ou alterao efetuada na conta que est posicionada.</p><p>Cancela a Incluso ou alterao efetuada na conta que est posicionada.<

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