umec- 2005 gestÃo financeira. livro caixa movimento de caixa do mês 02/200x datan docn...
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UMEC- 2005
GESTÃO FINANCEIRA
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 700,00 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 700,00 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 700,00 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 700,00 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60
12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 1.256,20
Livro Caixa
Movimento de caixa do mês 02/200x
Data N DocN Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 700,00 700,00
03 Recibo 2518 Compra de café mercado 145,00 555,00
05 049 1112 Recebimento nf a vista nesta data 649,60 1.204,60
06 Recibo 2516 Compra de vale-transporte 02/0x 370,00 834,60
12 059 1122 Recebimento nf a vista nesta data 421,60 1.256,20
14 064 1112 Recebimento nf venda a vista 639,20 1.895,40
TOTAIS 2.410,40 515,00 1.895,40
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
Saldo do mês anterior 6.000,00 6.000,00
03 001 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 7.633,00
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída SaldoSaldo do mês anterior 6.000,00 6.000,00
03 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.633,00 7.633,00
03 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 532,00 8.165,00
03 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.300,00 9.465,00
03 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.333,00 10.798,0
0
03 30101 2230 Compra de mercadoria S. João Lt. 600,00 10.198,0
0
03 30102 2515 FGTTS referente 01/200x 280,00 9.918,00
03 30104 2514 INSS referente ao mês 01/200x 1.253,00 8.665,00
03 Aviso 2543 CPMF referente ao mês 01/200x 95,00 8.570,00
03 30105 2230 Compra de mercadoria Máximo Coml 1.000,00 7.570,00
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo04 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta
data 959,00 8.529,00
04 30106 2230 Compra de mercadoria Isnard Ltda 1.944,00 6.585,00
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo05 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta
data 412,00 6.997,00
05 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 1.602,00 8.599,00
05 30107 2110 Compra de mercadoria a vista 552,00 8.047,00
05 30108 2311 ICMS referente janeiro/200x 4.500,00 3.547,00
05 30109 2313 COFINS referente janeiro/200x 1.000,00 2.547,00
05 30110 2314 PIS referente janeiro/200x 325,00 2.222,00
05 30111 2525 Manutenção predial 240,00 1.982,00
05 30112 2511 Salários referente janeiro/200x 1.610,00 372,00
05 30113 2210 Compra de mercadoria a vista 910,00 538,00
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo06 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta
data 1.851,00 1.313,00
06 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data
1.410,00 2.723,00
06 30116 2315 IRPJ referente janeiro/200x 600,00 2.123,00
06 30117 2316 CSLL referente janeiro 200x 480,00 1.643,00
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
07 Aviso 1213Recebimento duplicata nesta data 1.110,00 2.753,00
07 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 821,00 3.574,00
07 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 745,00 4.319,00
07 Aviso 1213Recebimento duplicata nesta data
747,20 5.066,00
07 30116 2525 Manutenção predial 167,00 4.899,20
07 30117 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 550,00 4.349,20
07 30118 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.120,00 3.229,20
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo10 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta
data 1.333,00 4.562,20
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
12 Aviso 1213Recebimento duplicata nesta data 1.640,00 6.202,20
12 Aviso 1223 Recebimento duplicata nesta data 995,00 7.197,20
12 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.076,00 8.273,20
12 30119 2210 Compra de mercadoria a vista 1.080,00 7.193,20
12 30120 2230 Compra de Mercadoria Rolertex Lt 490,00 6.703,20
12 30121 2413 Compra de combustível 180,00 6.523,20
12 30122 2525 Manutenção 150,00 6.373,20
Livro Caixa
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo13 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta
data 1.910,00 8.283,20
13 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.389,00 9.672,20
13 30123 2230 Compra de Mercadoria Isnard Lt 814,00 8.858,20
Livro Caixa
14 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 917,00 9.775,20
14 Aviso 1213 Recebimento duplicata nesta data 1.444,00 11.219,2
0
14 30124 2230 Compra de Mercadoria S. João Ltda 400,00 10.819,2
0
14 30125 2230 Compra de Mercadoria Máximo Ltda 1.510,00 9.309,20
Movimento do Banco Quero Tudo do mês 02/200x
DataCheque
N Conta
Histórico Entrada Saída Saldo
TOTAIS31.159,20 21.850,00 9.309,20
Livro Caixa
Após os lançamentos, podemos verificar a composição do saldo de bancos e caixa.
Sabemos a disponibilidade imediata da empresa.
Livro Caixa
Composição do Saldos
Caixa....................................................................
1.895,40
Banco Quero Tudo............................................
9.309,20
Total....................................................................
11.204,60
Resumo diário de caixa/bancos
Podemos dispor as informações de outra forma, ou seja, por contas.
Teremos a evolução das contas dentro de um período.
Resumo diário de caixa/bancos
Facilita a visualização dos volumes de receitas e despesas por tipo.
Dá suporte para a formação de preço