tutorial execução orçamentária e financeira - revis

5/16/2018 Tutorial Execu o Or ament ria e Financeira - revis - slidepdf.com

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Tutorial de Execução Orçamentária eFinanceira no SIAFI

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SECOF

p c ve s ro nas as ecre ar as e on ro e x erno – ecexnos estados e do Instituto Serzedello Corrêa - ISC)



Introdução

O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEXestaduais e no ISC responsáveis pela execução orçamentária efinanceira no SIAFI.


apenas os procedimentos de registro no SIAFI consideradosrotineiros foram incluídos.

Orientações sobre procedimentos não constantes neste tutorialpoderão ser obtidas junto ao Serviço de Contabilidade Analítica –

SCA/DICON ([email protected]).

Favor, caso queira fazer alguma observação / crítica / complementação / retificação, objetivando amelhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON ([email protected]).

Revisão: junho/2011



Procedimentos Iniciais

Empenho


Índice Geral

Liquidação

Pagamento

Procedimentos Complementares





Execução Financeira e Orçamentária no Ambiente Siafi





Estrutura do Roteiro

Operando o Siafi

>CONRAZAO

>INCMSG




__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____12/04/11 19:19 USUARIO : JUBALLS

UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001CONTA CONTABIL : _________CONTA CORRENTE : ___________________________________________MES : ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___

DIA/MES FINAL : __ / ___OPCAO : 1

Seção reservada para exibição do nomeda transação em estudo.

Telas do Siafi da transação em estudo.Informações sobre o preenchimento decada campo será encontrada nasseções à direita.

ESTRUTURA DO ROTEIRO

Na última linha da tela, normalmentesão apresentadas as teclas de funçãodisponíveis para uso: as teclas maiscomuns são:PF1 - Ajuda – Apresenta as informaçõesdo sistema sobre o preenchimento docampo em que o cursor estiver

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

Este roteiro tem por base as transações utilizadas no Siafi para execução dedespesas. Chamamos transações as unidades do Sistema Siafi que permitemrealizar determinada operação. As transações estão dispostas na ordem em quenormalmente são acionadas.

No primeiro campo do slide irá sempre constar o nome da transação em análise.

No campo central será exibida a tela do Siafi em estudo com a indicação doscampos a serem preenchidos e o correspondente comentário nas seções adireita. Neste espaço (campo inferior) será apresentado alguma informaçãopertinente à operação em estudo.

localizado;

PF2 – Detalha o documento indicadopelo cursor, disponível apenas sehouver algum documento passível dedetalhamento;PF3 – Sai da transação, abandonandoas informações digitadas, indo para atela de menu;PF4 até PF11 – Teclas de funçãodisponibilizadas especificamente para atransação;

PF12 – Retorna à tela anterior datransação;<ENTER> - Pressionando-se enter osistema normalmente apresenta asinformações digitadas, critica opreenchimento da transação, pedeconfirmação e em seguida processa atransação.




R E D E - S E R P R O ||| |||||||| |||||| |

A SERVICO DO BRASIL ||| O ||||| |||

||| O |||||| |||||| ||

||||| O O |||| O |||| |||| O |||

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O |||INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O ||

|| ||

Apenas os espaços antecedidos pordois pontos (:) e/ou sublinhados sãoeditáveis. Alguns aparecem preenchidoscom o valor padrão, mas podem seralterados.Para mover entre os campospreenchíveis pressione a tecla <TAB>ou preencha-os por completo.

Caso seja pressionada alguma teclafora dos campos editáveis, o emuladordo terminal travará. Quando isto ocorreraparecerá uma marca de travamento naárea de comunicação do status daconexão (abaixo da relação de teclas de

ACESSO E OPERAÇÃO DO SIAFI

CODIGO : ___________ || O ||

SENHA : NOVA SENHA : ||||SISTEMA : ______________________________________________________________

BASE ...: BSB01DATA ...: 12/04/2011HORA ...: 15:31:06TERMINAL: A00S4M28

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01

.

<ESC> ou, no caso de acesso viainternet, pressione a tecla <CTRL>.

ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. NoSiga, abra o Emulador de Terminal disponível no grupo Rede Serpro. Oacesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exigeinstalação prévia que é conduzida automaticamente pelo sistema. Paraacessar, após a carga da página, clique em “Acesso ao HOD”, no cantosuperior direito.

Recomenda-se não utilizar acentos,cedilha ou caracteres especiais nopreenchimento do campo observaçãodos documentos, pois poderão não seradequadamente exibidos em outros

computadores. Além disso, algunscaracteres especiais pode impedir oprocessamento do documento.




R E D E - S E R P R O ||| |||||||| |||||| |

A SERVICO DO BRASIL ||| O ||||| |||

||| O |||||| |||||| ||

||||| O O |||| O |||| |||| O |||

PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO, || O |||INFORME OS CAMPOS ABAIXO: || O ||

|| ||

Informe o número do CPF.

Informe a senha da REDE SERPRO.Três tentativas incorretas, causará obloqueio do usuário.

SIAFI

Informe nova senha REDE SERPROsempre que solicitado ou quandohouver necessidade de substituição.

Neste campo informe o sistema queserá acessado.

O preenchimento deste campo éCODIGO : ___________ || O ||

SENHA : NOVA SENHA : ||||SISTEMA : ______________________________________________________________

BASE ...: BSB01DATA ...: 12/04/2011HORA ...: 15:31:06TERMINAL: A00S4M28

PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS T01

O acesso ao Siafi Operacional e às transações comentadas neste roteiro deve ser concedido pelo Ordenador deDespesa ou pelo Gestor Financeiro. A concessão dos perfis, bem como a geração de novas senhas, deve sersolicitada por meio do Siga, no Portal TCU (Acesso a Sistemas). Lembramos que este procedimento foi recémmigrado do SIGA2000. A unidade do TCU responsável por fazer o registro das concessões é o SEATE (Cadastradorde Órgão).

opcional.

Caso este campo não seja preenchido,o SIAFI abrirá a tela seguinte com ossistemas disponíveis, solicitando queseja informado o sistema que se desejaacessar.




- MENU DE SISTEMAS -CODIGO : 37316826134 BASE: BSB01USUARIO: VAGNER AURELIO CARNEIRO DATA: 10/04/2011NETNAME: A00S4M28 ULTIMO ACESSO: 10/04/2011 15:11:43 HORA: 15:33:09

POSICIONE O CURSOR NA LINHA DO SISTEMA DESEJADO E TECLE <ENTER>:

NOME BASE PSEUDO DESCRICAO---- ---- ------ ---------

SIAFI BSB03 SF SISTEMA DE ADMIN. FINANCEIRASIAFI-EDUC BSB03 SE SIAFI EDUCACIONAL

SIAFI

O Sistema abrirá essa tela caso nãotenha sido informado, na tela anterior, osistema que se deseja acessar.

Informe o nome ou a si la do sistema:

COMANDO ==> _______________________________________________________________

PF3-SAI PF4=LIBERA PF9=LIMPA PF10=PSEUDO PF11=AUTO T02

• “SF” para SIAFI Operacional ou• “SE” para SIAFI Educacional.




SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SSS SSS III AAAAAA FFFFFFFFF IIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAAAAAAAA FFFFFFFFF IIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSSSS III AAA AAA FFF III

S SSS III AAAAAAAAA FFFFFF IIISSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSS SS SSS III AAAAAAAAA FFFFFF IIISSSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSS SSSSSSSSS III AAA AAA FFF IIISSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS SSSSSSS III AAA AAA FFF III

Informe o número do CPF.

Informe a senha SIAFI. Três tentativasincorretas, causará o bloqueio dousuário.

SIAFI

Informe nova senha SIAFI sempre quesolicitado ou quando que houvernecessidade de substituição.

Este campo somente seráSSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRASSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

CODIGO ....... ___________SENHA ........ _______NOVA SENHA ... _______SISTEMA ...... _______________

PF1=AJUDA PF3=SAI

CPF e a senha, nos respectivoscampos, e após pressionado <enter>.Informe o sistema no seguinte formato:SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2011.




SIAFI2011 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________10/04/2011 16:42 USUARIO: VAGNERAC

ASSINALE A OPCAO DESEJADA E TECLE 'ENTER'

( _ ) ADMINISTRA ADMINISTRACAO DO SISTEMA( _ ) CI CENTRO DE INFORMACAO( _ ) CONFORM CONFORMIDADE( _ ) CONTABIL CONTABIL( _ ) CONTASROL ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA

SIAFILinha de comando do SIAFI ondedevem ser digitados os comandosdas transações, seguido de ENTER.Lembre-se: as transações a seremacessadas estão informadas no

campo superior de cada slide.Exemplos:• >CONRAZAO• >PF• >NE• >ATULI• >CONCONTA

( _ ) CPR CONTAS A PAGAR E A RECEBER

( _ ) DEPCTU DEPOSITO CONTA UNICA( _ ) DOCUMENTO DOCUMENTOS DO SIAFI( _ ) ESTMUN ESTADOS E MUNICIPIOS( _ ) MANUALMF MANUAL

CONTINUACOMANDO: ______________________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA

• >ATUCPR

• >CONFLUXO• >ATUAGENTE• >INCMSG





UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001CONTA CONTABIL : _________CONTA CORRENTE : ___________________________________________MES : ___ OU DIA/MES INICIAL: __ / ___

DIA/MES FINAL : __ / ___OPCAO : 1

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LISTA C/C

UG e Gestão do usuário. O camposerá preenchido automaticamente pelosistema.

Informe as seguintes contas:• 292110000 - Crédito Disponível, paraobter informações sobre asdisponibilidades orçamentárias; e

• 112160400 – Limite de Saque, paraobter informações sobre asdisponibilidades financeiras (financeiro).

>CONRAZAO

Informe o mês corrente no formato“ ”

Para executar qualquer despesa pública é necessário haver créditosorçamentários e disponibilidades financeiras.Para tanto, se faz necessário verificar a existência de saldos nas contas contábeis2.9.2.1.1.00.00 (Crédito Disponível) e 1.1.2.1.6.04.00 (Limite de Saque), a fim dese identificar a existência de créditos orçamentários e disponibilidadesfinanceiras, para, conforme o caso, primeiramente solicitar os recursosnecessários à Setorial Financeira (SPR/DIPEX), ou então iniciar o processo de

emissão de empenho se já houver disponibilidade de créditos orçamentários erecursos financeiros.Após preencher esta tela e pressionar <enter>, serão exibidos asdisponibilidades, conforme será apresentado no slide seguinte. Caso a conta nãotenha saldo, será apresentada a mensagem: “NÃO EXISTE INFORMAÇÃO PARAESTE PEDIDO”.

, .os demais campos.

Tendo em vista a finalidadeessencialmente prática destetreinamento, serão detalhadas apenasas parametrizações normalmenteutilizadas nas transações executadas noSiafi.





PAGINA : 1UG EMITENTE : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SULGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALPOSICAO : ABRIL - ABERTO

CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO

CONTA CORRENTE SALDO EM R$0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO 43.527,91 D

Recursos financeiros à disposição da

UG (Secex / ISC), também conhecidocomo “carimbos”.Fontes:• 100 – Recursos Ordinários do tesouro,para pagamentos em geral;• 190 – Recursos à Classificar, indica aexistência de valores recolhidos porGRU passíveis de regularização pormeio de GD.Atenção: o código da fonte possui 10dígitos, no entanto, normalmente édesignada pelos 3 númerossublinhados.

O tipo de fonte geralmente é 100, noentanto outras fontes poderão ser

>CONRAZAO

TOTAL ===> 43.527,91 D

PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

spon za as pe a e or a

Financeira.

Havendo recursos financeiros suficientes, verifique a existência de créditosorçamentários. Na tela seguinte apresentaremos exemplo de situação em que severifica a existência de crédito.

Caso não haja recursos ou estes sejam insuficientes, em tópico a seguir, serãoapresentados os procedimentos necessários à obtenção dos recursos.É importante lembrar que os recursos normalmente são disponibilizados navinculação 400, incluindo despesas com pagamento de vacinas/EPS.

Utilização das Vinculações:

• 400 – para pagamento de despesascom aquisição de material deconsumo/permanente, serviços de

pessoa física e de terceiros, incluindodespesas com pagamento devacinas/EPS;

• 987 – Devolução de Despesa, indica aexistência de GRU recolhida passível deregularização por meio de GD.





PAGINA : 1UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIAGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALPOSICAO : ABRIL - ABERTO

CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE SALDO EM R$10000780100000000339014 ADM 5.620,00 C10000780100000000339030 SETEC 2,00 C10000780100000000339030 ADM 12.452,74 C10000780100000000339033 ISC 200,00 C10000780100000000339037 ADM 15.287,43 C

O conta corrente da conta CréditoDisponível é a CELULA DA DESPESA

(EO+PTRES+FR+ND+UGR+PI), sendo:

EO – 1 dígito - Esfera Orçamentária (1-Orçamento Fiscal; 2 – Orçamento daSeguridade Social; e 3 – Orçamento deInvestimento). Quase sempre se utilizarecursos do orçamento fiscal; tem-seutilizado o orçamento da seguridadesocial apenas na aquisição devacinas/EPS.

PTRES (Programa de TrabalhoResumido). Composto por 6 dígitos queidentificam o PTRES. Normalmente sãoutilizados os seguintes pelas Secex:• -

>CONRAZAO

10000780100000000339039 ADM 15.311,03 C

10000780100000000339093 ADM 1.386,00 C10000780100000000449052 ADM 450,00 C

TOTAL ===> 50.709,20 C


,as despesas que não se encaixam nosdemais programas;• 000082 - Capacitação de RecursosHumanos;• 024164 – Ações de Informática,utilizado para as despesas commateriais, serviços e/ou equipamentosde informática;• 024160 - Assistência Médica eOdontológica (vacina/EPS).

Fonte de recursos – 10 dígitos:•100 – Recursos Ordinários do tesouro;O tipo de fonte geralmente é 100, noentanto outras fontes poderão serdisponibilizadas pela SetorialFinanceira.





PAGINA : 1UG EMITENTE : 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIAGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALPOSICAO : ABRIL - ABERTO

CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL

CONTA CORRENTE SALDO EM R$10000780100000000339014 ADM 5.620,00 C10000780100000000339030 DTI 2,00 C10000780100000000339030 ADM 12.452,74 C10000780100000000339033 ISC 200,00 C10000780100000000339037 ADM 15.287,43 C

ND – Natureza da despesa (com 6dígitos). Normalmente são utilizadas asindicadas na consulta ao lado etranscritas abaixo:• 339014 - Diárias• 339030 - Material de Consumo• 339033 - Passagens• 339037 - Locação de mão-de-obra• 339036 - Serviços de Pessoa Física• 339039 - Serviços de Terceiros• 339093 – Indenização• 339147 – Contribuição Patronal• 449052 - Material Permanente

PI – Plano Interno:

>CONRAZAO

10000780100000000339039 ADM 15.311,03 C

10000780100000000339093 ADM 1.386,00 C10000780100000000449052 ADM 450,00 C

TOTAL ===> 50.709,20 C


• FISC – Despesas com deslocamento /

diárias em fiscalização e auditoria• ISC – Despesas com deslocamento / diárias em treinamentos;• DTI – Despesa vinculada à tecnologiada informação (serviço ou material);• ADM – Despesas em geral, nãoclassificadas em outros planos internosEm princípio, se o planejamento dos gastos para o exercício foi adequado, a

unidade gestora (UG) disporá sempre dos recursos necessários à execução, hajavista que os créditos orçamentários e os recursos financeiros são disponibilizadospela Setorial Financeira (SPR/DIPEX) à unidade gestora da seguinte forma:• Créditos Orçamentários – No início do exercício, após a aprovação da LOA,conforme planejamento anual autorizado;• Recursos Financeiros – No segundo dia útil de cada mês, conformeplanejamento mensal autorizado.




__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________DATA: 10/04/2011 HORA: 09:52:36 USUARIO: JUBALLS

DESTINATARIO DA MENSAGEM: _ ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

Informe “1” para solicitar créditosorçamentários para a SetorialFinanceira que funciona na UG 030001.

>INCMSG

PF1=AJUDA PF3=SAI

Em seguida, pressione <ENTER>.

Caso não haja saldo suficiente de créditos orçamentários e recursos financeiros, aUG deverá solicitá-los à setorial financeira (SPR/Dipex – ug 030001), conformeorientações contidas neste slide e seguintes.





DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

CODIGO DAS UG'S: ______ ______ou TODAS ______ ______

______ ______ ______ ______ ______ ______

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10

Informe a UG da Setorial Financeira.

No órgão TCU a UG da setorialfinanceira é a 030001.

A mensagem será disponibilizada apartir do dia especificado neste campo,e permanecerá disponível pelospróximos 5 dias. Caso deseje alterar adata de início de exibição, modifiqueeste campo.

>INCMSG

Recomenda-se o seguinte título:SOLICITACAO DE CRÉDITOSORÇAMENTÁRIOS (SECEX-UF)

Informe o número de uma mensagem

ASSUNTO: ______________________________________________________________________

NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO: ___________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

A solicitação de créditos orçamentários será processada por intermédio demensagem COMUNICA enviado à Setorial Financeira (SPR/Dipex-030001).

Excepcionalmente, pode-se solicitar também por e-mail, memorando ou processoespecífico, neste último caso para as Despesas de Exercícios Anteriores.

mensagem que está sendo criada, cujo

teor poderá ser editado em telasseguintes.





DESTINATARIO DA MENSAGEM: 1 ( 1-UG 2-GRUPO 3-ORGAO )

CODIGO DAS UG'S: 030001 TCUou TODAS

APRESENTAR A MENSAGEM A PARTIR DE: 30 SET 10

>INCMSG

Confirme todos os campos epressione <enter>.

ASSUNTO: SOLICITACAO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (SECEX-SC)

NUMERO DA MENSAGEM PARA COPIA DO TEXTO

PF12=RETORNA




__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________Data: 10/04/2011 Hora: 10:12:34 Usuario: JUBALLS

Pagina: 01/06Assunto: SOLICITACAO DE CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS (SECEX-SC)

| AO DIRETOR DE PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO || |

| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, || NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Escreva o conteúdo da mensagem.

Pressionando-se F10, os seguintes

comandos serão disponibilizados:.P - Posiciona a linha atual como aprimeira linha do texto;.C - Copia uma linha;.E - Elimina uma linha.I - Inclui uma linha

>INCMSGPressione F8 para mudar para apróxima página.

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || || || || || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNA

A transação INCMSG permite que você solicite os créditos orçamentáriosnecessários à emissão de Nota de Empenho.







| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________,| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Confirme o envio da mensagem,pressionando “C” e depois <enter>;

para voltar e modificar o conteúdo damensagem, digite “A”;

para abandonar a mensagem e iniciar oenvio de uma nova, digite “N”.

>INCMSG

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || || || || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNAConfirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )







| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ || ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, || NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________. || || || ATENCIOSAMENTE, || || NONONNON NONNONO NONONON NONON NONONONONONO NO NONON |

Número da mensagem enviada>INCMSG

| CHEDE DE SERVICO SECRETARIO || || || |

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF10=COMANDOS PF12=RETORNAConfirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma A - Altera N - Nao Confirma )

NR. MENSAGEM: 20081112704

A Setorial Financeira poderá fazer a descentralização dos créditos até no mesmo

dia, podendo demorar um prazo maior dependendo do montante e da destinaçãodos recursos.Assim que ocorrer a descentralização, o empenho poderá ser emitido.




__ SIAFI2011SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________Data: 10/04/2011 Hora: 16:01:38 Usuario: VAGNERAC

Periodo : _________ a _________Mensagem: ___________

Consultas Possiveis:1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro

do periodo informado em ordem cronologica3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir

da mais recente ateh a mais antiga

Pressione <enter> ou informe operíodo ou o número da mensagem.>CONMSG

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI

A transação >CONMSG possibilita consultar as mensagens enviadas porqualquer usuário de sua UG. A consulta às últimas mensagens recebidas pela UG

é feita automaticamente quando se loga no Siafi ou por meio do comandoMENSAGEM. Para consultar todas as mensagens recebidas, utilize a transação>CONRECMENS.



EMPENHO da DESPESA

Execução Financeira e Orçamentáriano Ambiente Siafi




EMPENHO

•>ATULI

•>CONLI

•>NE

•DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO•>IMPNE

•>CONNE

•>NL




A emissão da Nota de Empenho é o primeiro estágio dadespesa.

O empenho de despesa é o ato emanado de autoridadecompetente que cria para o Estado obrigação de pagamentopendente ou não de implemento de condição (art. 58 da lei4.320/64).

EMPENHO

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art.60 da lei 4.320/64).

Atenção: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, nãoinclui em seu escopo as exigências decorrentes das normas de Licitações eContratos, as quais devem ser observadas antes da emissão da Nota de

Empenho.Esclarecemos que foge às competências do SCA/Dicon orientar quanto aosprocedimentos licitatórios e de contratação a serem executados pelasSecex, os quais podem ser obtidos junto à Dicad.




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ESPECIE DE LISTA : 1 LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______

NATUREZA DE DESPESA : ______SEQUENCIAL : ___

Deixe em branco para inclusão de novalista ou informe o número da lista casodeseje alterar, excluir ou copiar.

Mantenha “1” caso esteja emitindo umnovo empenho [original], alterne para“2” caso deseje reforçar ou “3” paraanular um empenho já emitido.

>ATULI

Caso esteja reforçando ou anulandoum empenho já emitido, informe onúmero da lista vinculada ao respectivoempenho a ser reforçado ou anulado.

Informe a Natureza de Despesa

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA

No SIAFI, antes de emitir um empenho, o gestor deverá emitir a Lista de Itens(LI), utilizando a transação >ATULI, lembrando que todos os itens constantesde uma Lista deverão pertencer a uma mesma natureza de despesa.Para emitir uma nova lista de itens é necessário preencher basicamente o campoNatureza de Despesa.

Orientações adicionais sobre Reconhecimento de DEA podem ser obtidas noPortal TCU / TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / Gestão orçamentária efinanceira / Programação orçamentária e financeira (site da DIPEX).

empenho original, conforme abaixo:

• 339014 - Diárias• 339030 - Material de Consumo• 339033 - Passagens• 339037 - Locação de mão-de-obra• 339036 - Serviços de Terceiros - PF• 339039 - Serviços de Terceiros – PJ• 339092 - Despesa de ExercíciosAnteriores(*)

• 339093 – Indenização• 339147 – Contribuição Patronal• 449052 - Material Permanente

(*) Antes da emissão do empenho deve-se enviar processo específico à SECOF,solicitando o Reconhecimento daDespesa de Exercícios Anteriores(DEA).




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__10/04/11 15:52 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 NUMERO DA LISTA: 2011 LI ______ESPECIE DE LISTA : 1 LISTA DE REFERENCIA: 2011 LI ______

NATUREZA DE DESPESA : ______SEQUENCIAL : ___

Caso deseje alterar um itemespecífico de uma lista preencha oscampos Numero da Lista e Sequencial,com o número da lista e o itemespecífico a ser alterado,respectivamente. Para inclusão de umnovo item de uma lista deixar embranco.

Caso deseje copiar uma lista de itens já existente preencha o Número daLista e pressione F4.

>ATULI


Antes de reforçar ou anular um empenho deve-se consultar na transação>CONRAZAO a conta 2.9.2.41.01.01 - Empenhos a liquidar, que disponibilizao saldo do empenho por subitem.

No caso de reforço ou anulação de empenho original, pode-se ainda consultar onúmero da lista do empenho original a ser reforçado ou anulado ,por meio datransação >CONNE, em sua última tela. Esta transação será detalhada maisadiante neste roteiro.Ao copiar um documento já existente verifique com atenção todos oscampos preenchidos, já que é comum a ocorrência de erros emdocumentos copiados.




__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_10/04/2011 18:13 USUARIO : VAGNERAC

PAGINA: 1UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

NUMERO: 2011LI

SEQUENCIAL : 001NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : __QUANTIDADE : ________________ VALOR UNITARIO : _________________

VALOR DO SEQ. : _________________DESCRICAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

Informe o subitem do elemento dedespesa correspondente ao bem ou aoserviço a ser adquirido. Pressione F1para obter a listagem dos subitensdisponíveis para a Natureza de

Despesa utilizada. Consulte a transação>CONCONTA para obter informaçõessobre a função de cada subitem.

Informe a quantidade do item doempenho.>ATULI

Informe o valor de uma unidade doitem do empenho. Não informe a vírgula.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=AVANCA DESC. PF3=SAI PF4=COPIA ITEM

Se houver a necessidade de excluir um item de uma lista, toda a lista temque ser excluída e emitida outra, podendo copiar os itens corretos.

ATENÇÃO: A exclusão de itens de lista só é possível caso a lista não tenhasido vinculada a um empenho.

dígitos, sendo 15 inteiros e 2 decimais.






NUMERO: 2011LI



Informe o valor total do item. Nãoinforme a vírgula. Campo composto porno máximo 17 dígitos, sendo 15 inteirose 2 decimais.

Quando este campo é deixado embranco, o sistema calcula de formaautomática, com base nos campos

QUANTIDADE e VALOR UNITARIO.

>ATULI

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


É possível anular um item de empenho já emitido, mediante a inclusão de

nova lista de anulação e a subsequente emissão de um empenho deanulação.






NUMERO: 2011LI



Pressione a tecla F2, caso sejanecessário incluir mais linhas para ocampo “Descrição”.

Caso deseje copiar a descrição de umitem já existente, pressione F4 einforme, na tela que o sistema abrirá, onúmero da lista e o número do item /

sequencial a ser copiado.

>ATULI

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Quando pressionar PF2 para incluir informações no campo DESCRIÇÃO, evite colocar

nas linhas adicionais informações importantes, pois a visualização destas linhasadicionais é limitada em algumas consultas no Siafi.






NUMERO: 2011LI

SEQUENCIAL : 001NAT. DESP. : 339030 SUBITEM : 26QUANTIDADE : 20,00000 VALOR UNITARIO : 110,00

VALOR DO SEQ. : 2.200,00DESCRICAOCABO ÓTICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD ÓPTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORESLC/LC FIBRA MULTÍMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MON-TAGEM EM FÁBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA

Após preencher todos os campos epressionar a tecla <ENTER>, apareceráa tela de confirmação da inclusão quedeverá ser preenchido com a letra “S”para confirmar, “N” para cancelar ou“A” para alterar.

Após cada confirmação, uma nova

tela de inclusão de itens é aberta parao caso de listas com mais de umitem.

Ao finalizar pressione F3 para sair do>ATULI ou F12 para retornar à tela

>ATULI

568A. PRODUTO NACIONAL.FABRICANTE FIBRACEM.

UNIDADE: UN.

CONFIRMA INCLUSAO ? _ ( S - SIM N - NAO A - ALTERA )PF1=AJUDA PF3=SAI

.




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____09/04/11 17:43 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 00001 ( _ ) APENAS AS PENDENTES DE ASSOCIACAONUMERO DA LISTA : 2011 LI ______ A EMPENHO

SEQUENCIAL : ___NATUREZA DESPESA : ______EMPENHO : ____________

Marque “X”, caso deseje consultarapenas as listas pendentes deassociação a empenhos.

Preencha com o número da lista, casodeseje consultar uma lista específica.Pressione F2 para detalhar ou<ENTER> para obter uma relação a

partir do número da lista preenchida.

>CONLI

Caso deseje consultar um item deuma lista específica, preencha onúmero da lista e o sequencial epressione F2 para detalhar.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REFERENCIA

No Siafi, é possível consultar todas as Lista de Itens (LI) registradas no sistema,utilizando a transação >CONLI (Consulta Lista de Itens de Empenho).

Para consultar listas de reforço ou anulação, preencha o campo Número daLista e pressione F2.

Informe a Natureza de Despesa paraobter uma relação de todas as listasefetivadas com a natureza dedespesa preenchida. Nesse caso,todos os outros campos devem estar embranco.

Informe o Número do Empenho paraobter uma relação de todas as listas

vinculadas ao empenho preenchido.Nesse caso, todos os outros camposdevem estar em branco. O formato a serpreenchido deve ser o seguinte: ANO +NE + empenho (Ex.: 2011NE000009).




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____09/04/11 14:09 USUARIO : VAGNERAC

PAGINA : 18

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

NUMERO LISTA NAT.DESP ITENS VALOR DA LISTA NE-ORIGINAL REF2011LI000236 339039 004 15.932,702011LI000237 339139 004 15.932,70 2011NE0002542011LI000238 339039 001 30.000,00 2011NE000253 S2011LI000241 339030 001 320,00 2011NE0002562011LI000243 339039 001 30.000,00 2011NE0002622011LI000245 339092 001 6.006,30

As listas que não têm o campo NE-ORIGINAL preenchido estãopendentes de vinculação a uma nota deempenho e ainda podem seralteradas por meio da transação>ATULI.

Identifica as listas que possuem um

documento de referência, listas dereforço ou anulação vinculadas àrespectiva lista de itens.

>CONLI

2011LI000246 339039 001 6.140,00 2011NE000258 S2011LI000248 339039 001 6.140,00 2011NE000260

2011LI000249 339039 001 14.400,00 2011NE000261 S2011LI000251 339039 001 4.000,00 2011NE000264 S2011LI000252 339039 001 14.475,58 2011NE000267

CONTINUA...PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Numero da Lista(2011LI000236) na tela anterior.

Essa relação contempla somente as listas originais, ou seja, não fazemparte desta listagem as listas de reforço ou anulação.




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011NE ______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DA LISTA : 2011LI ______

ESPECIE DE EMPENHO: _

DOCUMENTO DE REFERENCIANUMERO : ____________UG/GESTAO : ______ / _____

Deixe em branco para inclusão denovo empenho (o TCU optou poradotar a numeração automática).Caso deseje copiar um empenho jáexistente, informe o número doempenho a ser copiado; neste caso, ocampo lista deverá ser preenchido como número da lista a ser vinculada aonovo empenho.

Sempre informe o número da lista aser associada ao empenho, mesmoquando se tratar de cópia.

>NE

Pressione F1 ara selecionar a o ão


No Siafi, após emitida a lista de itens, pode-se emitir a Nota de Empenho,utilizando a transação >NE.

NOTA DE EMPENHO: O empenho de despesa é o ato emanado de autoridade

competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente “ou não”de implemento de condição (art. 58 da lei 4.320/64).

É vedada a realização de despesa sem prévio empenho (art. 60 da lei 4.320/64).

desejada ou preencha conforme as

situações mais frequentes abaixo:• 1 - EMPENHO DE DESPESA• 2 - REFORCO DE EMPENHO• 3 - ANULACAO DE EMPENHO• 5 - ESTORNO DA ANULACAO DOEMPENHO (não criar lista)• 13 - CANCELAMENTO DE RP (nãocriar lista)

• 15 - ESTORNO DE OUTROSCANCELAMENTOS DE RP (não criarlista)




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________10/04/11 14:20 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011NE ______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DA LISTA : 2011LI ______

ESPECIE DE EMPENHO: 1_

DOCUMENTO DE REFERENCIANUMERO : ____________UG/GESTAO : ______ / _____

É necessário informar o número dodocumento de referência para todasas espécies, exceto para a espécie “1”(empenho original), que deve ser onúmero do empenho que se pretendereforçar, anular, cancelar ou estornar.

Não precisa ser informado, caso a UG

de referência seja igual a UG emitentedo documento de referência.

>NE

Para copiar um empenho já existente,preencha o número do empenho que


Para emitir um novo empenho é necessário preencher basicamente o campoNumero da Lista.

Ao copiar um documento já existente verifique com atenção todos oscampos preenchidos, já que é comum a ocorrência de erros emdocumentos copiados.

deseja copiar e o número da lista a servinculada ao novo empenho e pressione

F4.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO




__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NEUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001NUMERO DA LISTA : 2011LI000003FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____

TAXA CAMBIO : __________OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________

EVENTO ESF PTRES FONTE ND UGR PI V A L O R401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________ 20500____________

Deve ser informada a Esfera “1” –Orçamento Fiscal, conformedisponibilizado pela Setorial Financeira.

No caso de vacinas ou despesas comEPS, deve ser utilizada a Esfera “2” –Seguridade Social.

Preencha com o PTRES específico para

a despesa a ser empenhada.Informamos abaixo os códigos maisutilizados pelas Secex:

• 000078 - Fiscalização da Aplicaçãodos Recursos, destinados para

>NE

TIPO : _ MODALIDADE LICITACAO : __

AMPARO : ________ INCISO : __PROCESSO : ____________________ ORIGEM MATERIAL : _MUNICIPIO BENEFICIADO : ____ UF BENEFICIADA : __NUM. ORIGINAL CV/CR/TP: ____________________ PGTO CONTRA ENTREGA : 0


.• 000082 - Capacitação de Recursos

Humanos.• 024160 - Assistência Médica(vacina/EPS)

As informações referentes à ESFERA, PTRES, FONTE, ND e PI constam noconta corrente da conta de crédito disponível (2.9.2.1.1.00.00), que por suavez deve ser compatível com a despesa que está sendo empenhada.

A FONTE deve ser a 0100000000 -Recursos Ordinários, conformedisponibilizado pela Setorial Financeira.




Continuação....

Art. 25. É inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, em especial:I - para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedadaa preferência de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que serealizaria a licitação ou a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes;

II - para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização,vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação;

Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2o e 4o do art. 17 e no inciso III e seguintes do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,necessariamente justificadas, e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8o desta Lei deverão ser comunicados, dentro de 3 (três) dias, àautoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) dias, como condição para a eficácia dos atos. (Redação dada pela Leinº 11.107, de 2005)

DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO (FUNDAMENTOS)

Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos:

I - caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando for o caso;II - razão da escolha do fornecedor ou executante;III - justificativa do preço.IV - documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)

No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o código “CP”.

Nos casos em que for necessário a ratificação de despesas prevista no Art. 26, deve-se seguir o procedimento definidopelo Memorando nº 88/2010 – Segedam-GS-Circular, disponibilizado no Portal TCU (na página da Contabilidade).



Secretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF

__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NEUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001NUMERO DA LISTA : 2011LI000003FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____

TAXA CAMBIO : __________OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


INEXIGIBILIDADE (Art. 25):• “CP” – inviabilidade de competição(água e esgoto, periódicos);• “01” – fornecedor exclusivo;• “02” – profissional ou empresa denotória especialização.

CONVITE (Art. 23):

• “01” - para obras e serviços deengenharia de valor até R$ 150.000,00;• “02” - para outros serviços e comprasde valor até R$ 80.000,00.

TOMADA DE PREÇO(Art. 23):

>NE




• “01” - para obras e serviços de

engenharia de valor até R$1.500.000,00;• “02” - para outros serviços e comprasde valor até R$ 650.000,00.

... Continuação:

Nos casos em que for obrigatório, a publicação deve ser feita no prazo de 5(cinco) dias, contados da ratificação pela autoridade superior.

OBS: Apesar de terem sido revogados todos os SECOI COMUNICA, osprocedimentos definidos no SECOI COMUNICA nº 04/2007 continuam sendoadotados no âmbito do TCU.





__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 15:14 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NEUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001NUMERO DA LISTA : 2011LI000003FAVORECIDO : ______________ GESTAO : _____TAXA CAMBIO : __________OBSERVACAO / FINALIDADE ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________


Este campo deve ser preenchido com o

número do processo formalizadoadministrativamente no âmbito do TCUpara operacionalizar o procedimento decompra ou contratação.

Preencha com “1” para material deOrigem Nacional, “2” para MaterialEstrangeiro adquirido no Brasil e “3”

para Importação Direta. Em caso decontratação de serviços este campodeve ser deixado em branco.

>NE

Preencha com o código do Municípioonde deverá ser realizada a despesa.




do município beneficiado.

Preencha com o código da UF ondedeverá ser realizada a despesa.Pressione F1 para ter acesso à listagemdos códigos disponibilizados pelo Siafi.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOS t i G l d Ad i i t ã




__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________10/04/11 19:17 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO :UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOVALOR EMPENHO :

DATA DATALIQUIDACAO VENCIMENTO VALOR _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________ _______ _______ _________________

>NE

_______ _______ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA(0001) FAVOR PREENCHER DATA LIQUIDACAO

Indicar nestes campos a data provável da liquidação (atesto da nota fiscal) edo pagamento, ou discrimine mensalmente, quando for o caso, as parcelasa serem pagas, indicando-se, para cada caso, as datas prováveis.

Essa informação destina-se a alimentar o fluxo de caixa da unidade, que éuma ferramenta de programação financeira e que pode ser acompanhada na>CONFLUXO.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria Geral de Administração




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________10/04/11 08:01 USUARIO : JUBALLS

UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE ______ A 11NE ______OPCAO : 1

Informe o número da NE a serimpressa.

Caso queira imprimir um intervalo denotas de empenho, informe no campoanterior a primeira NE a ser impressa eneste campo a última.

>IMPNE

Selecione a opção de impressão:• 1 – Impressão Completa da NE(formato a ser entregue ao contratado eautuado ao processo);

PF1=AJUDA PF3=SAI

A impressão da nota de empenho é realizada por intermédio da transação

>IMPNE.Após a emissão da NE no Siafi, deve-se imprimir, assinar, entregar aofornecedor do bem ou prestador do serviço e anexar uma cópia da NE norespectivo processo de contratação/pagamento.

• – mpress o somen e aespecificação dos itens da NE;

• 3 – Impressão somente da NE (semos itens).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de Administração





UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE 000048 A 11NE ______OPCAO : 1

Selecione os nomes dos signatáriosda Nota de Empenho.

Mantenha os titulares dos cargos ouselecione os substitutos.

Os nomes a serem impressos na NEpara assinatura são os constantes natabela >CONUG.

Para atualizar os nomes na tabela,utilize a transação >ATUUG.

>IMPNE

MARQUE OS NOMES A SEREM IMPRESSOS

( X ) ORDENADOR( X ) GESTOR FINANCEIRO( _ ) ORDENADOR SUBSTITUTO( _ ) GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO

PF1=AJUDA PF3=SAI




Secretaria Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF


UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001NUMERO DO DOCUMENTO : 11NE 000048 A 11NE ______OPCAO : 1

IMPRESSAO COMPLETA DA NEVERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA

Confirme a impressão com “S” epressione <enter>.>IMPNE

CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora

CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO )


PF1=AJUDA PF3=SAI




Sec eta a Ge a de d st açãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF

__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________27/04/11 18:09 USUARIO : VAGNERAC

ORGAO : _____UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______NUMERO LISTA : 11 LI ______ TIPO : _MES DE LANCAMENTO : ___ DATA LANCAMENTO : _______FAVORECIDO : ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____UO/PT/RESULTADO/CRED.: _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______FONTE : __________GRUPO DA DESPESA : _ ESFERA: _NATUREZA DA DESPESA : ______ UGR : ______PI : ___________

Preencha com o número do empenho,caso deseje consultar um empenhoespecífico. Pressione F2 para detalharou ENTER para obter uma relação apartir do número do empenhopreenchido.

>CONNE

Caso deseje consultar um empenho

de uma data específica, preencha adata de emissão do empenho utilizandoo formato DDMMMAA. Em seguidapressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenho

MODALIDADE LICITACAO : __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _PROCESSO : ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________

TIPO DE VALOR : _ UF BENEFICIADA : __FAIXA ( < OU = ) : ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____( > OU = ) : ___________________

OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, é possível consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadasno sistema utilizando a transação >CONNE.

São possíveis várias combinações parametrizadas de consultas. Veja noslide seguinte orientação para o preenchimento de outros parâmetros deconsulta.

,mês de emissão do empenho utilizando

o formato MMM. Em seguida pressioneENTER.

Caso deseje consultar um empenhopelo favorecido, preencha o CNPJ ouCPF do favorecido. Em seguidapressione ENTER




çSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF


ORGAO : _____UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001 NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______NUMERO LISTA : 11 LI ______ TIPO : _MES DE LANCAMENTO : ___ DATA LANCAMENTO : _______FAVORECIDO : ______________ GESTAO FAVORECIDO: _____UO/PT/RESULTADO/CRED.: _____ / _________________ / _ / _ PTRES: ______FONTE : __________GRUPO DA DESPESA : _ ESFERA: _NATUREZA DA DESPESA : ______ UGR : ______PI : ___________

Caso deseje consultar um empenhopela UO/PT/RESULTADO/CRED.,

preencha essas informações nestecampo. Em seguida pressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhopela Fonte, preencha o campo noformato “0100000000” ou “0151000000”.Em seguida pressione ENTER.

>CONNE

Caso deseje consultar um empenhopelo Grupo ou Natureza da despesa,preencha esse campos com o grupo oua natureza da despesa. Em seguidapressione ENTER.

MODALIDADE LICITACAO : __ INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _PROCESSO : ____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________

TIPO DE VALOR : _ UF BENEFICIADA : __FAIXA ( < OU = ) : ___________________ MUN. BENEFICIADO : ____( > OU = ) : ___________________

OPCAO : 1 NR ORIGINAL TV : ____________________

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF

No SIAFI, é possível consultar todas as Notas de Empenho (NE) efetivadasno sistema utilizando a transação >CONNE.

aso ese e consu ar um empen opelo PI, preencha o Plano Interno. Em

seguida pressione ENTER.

Caso deseje consultar um empenhopela modalidade de licitação,preencha o código da modalidade noformato “XX”, de acordo com asinstruções apresentadas quando dasorientações de preenchimento da

segunda tela do empenho.




Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF


PAGINA : 1

UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL

VALORNUMERO FAVORECIDO FONTE ND EMPENHADO SIT REF T000001 INSS/COGEFIN/DF 0100000000 339147 0,00 X S000002 TCU 0100000000 339093 175.000,00 X S000003 TCU 0100000000 339093 73.250,00 X000004 BANCO DO BRASIL SA 0100000000 339039 8.000,00 X000005 TCU 0100000000 339093 8.000,00 X

Relação de empenhos ordenada pelonúmero do empenho, indicando osrespectivos favorecidos.

Identifica o empenho que possue umdocumento de referência, ou seja, umempenho de reforço ou anulação, a eles

associados.

Estes empenhos de reforço ou anulaçãopodem ser consultados posicionando ocursor na linha do empenho original quese deseja consultar os respectivos

>CONNE

000006 EX9806800 0100000000 329021 303.285,15 X S000007 TCU 0100000000 339093 50.000,00 X S

000008 TCU 0100000000 339039 8.000,00 X000009 TCU 0100000000 339030 90.000,00 X S000010 TCU 0100000000 339039 20.000,00 X S000011 TCU 0100000000 339047 5.000,00 X000012 EX9806800 0100000000 469071 339.557,12 X S

F1=AJUDA F2=DETALHA F3=SAI F4=ESPELHO F6=NE REF F9=NE REL F12=RETORNA

empenhos de reforço ou anulação, e emseguida pressionando-se PF6.

Essa consulta foi gerada a partir do preenchimento do campo Número do

Empenho na tela anterior.

Essa relação contempla somente os empenhos originais, ou seja, não fazemparte desta listagem os empenhos de reforço ou anulação.



Liquidação da Despesa

Execução Financeira e Orçamentária

no Ambiente Siafi

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoS i d O Fi C bilid d SECOF



Liquidação

>ATUCPR >ATUCPR – TELA INICIAL >ATUCPR – DADOS BÁSICOS

>ATUCPR – DADOS CONTÁBEIS


>ATUCPR – GRU

>ATUCPR – DEDUÇÃO/ ENCARGOS >ATUCPR – DARF > ATUCPR – DAR > ATUCPR – GPS

> ATUCPR – ÚLTIMA TELA >ATULF

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade SECOF




A transação >ATUCPR permite o registro no Siafi daliquidação de despesa (2º estágio da despesa).A liquidação é o ato em que o fiscalizador do contrato atestano documento fiscal a efetiva prestação do serviço ou ofornecimento dos bens, sem o qual não poderá haver registronesta transação.O registro da liquidação cria documentos hábeis, por meio docadastramento de faturas/notas fiscais recibos ortarias de

> ATUCPR

concessão, possibilitando o pagamento dos compromissos

na >CONFLUXO.Esta transação também permite a alterar cancelardocumentos hábeis cadastrados.

Quando o documento fiscal tiver código de barras, emitido normalmente porconcessionárias de serviço público (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...),

o pagamento somente poderá ser efetivado por OB Fatura.

Nestes casos, deve-se fazer o registro do código de barras por meio datransação >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriação noATUCPR .

Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequência.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade - SECOF




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 15:02 USUARIO : VAGNERAC

UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / _____ NUMERO : 20011__ ______

EMITENTE DOC.ORIGEM: ______________ GESTAO : _____

NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________

Para inclusão de um novo

documento, informar o tipo dedocumento hábil a ser gerado emfunção do que está sendo liquidado.

Os tipos de documento hábeis maiscomuns emitidos pelas Secex são:• NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/FATURA (para pagamentos em geral

efetuados a pessoas jurídicas semregistro nas contas de contrato);• NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/ FATURA - COM CONTRATO (parapagamentos efetuados a pessoas jurídicas com registro nas contas de

> ATUCPR – Tela inicial

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=ADITIVO

contrato);• AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM

(para pagamento de diárias, com basena Portaria de Concessão);• SF: SUPRIMENTO DE FUNDOS(para concessões de suprimentos defundos, com base na Portaria deConcessão).• RP: RECIBO DE PAGAMENTO (parapagamentos efetuados a pessoas

físicas).• RB: REEMBOLSO DE DESPESAS(para restituição de valores aservidores);

A emissão da Ordem Bancária deverá ser precedida de autorização doordenador de despesa; recomenda-se que esta autorização seja emitidaantes deste registro de documento hábil no ATUCPR.

Esta transação é utilizada também para emissão de CD, GD, DT e outrosdocumentos hábeis, contudo, em função de suas especificidades, serãocriadas sequências de slides específicas para tais documentos, na seção deprocedimentos complementares.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento Finanças e Contabilidade - SECOF



Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade SECOF


UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 1____ NUMERO : 2011 __ ______


NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________Informar o CNPJ/CPF do emitente danota fiscal/fatura ou do recibo depagamento. Nos pagamentos de diárias(AV) ou Suprimento de Fundos (SF),informe a UG da Secex. Em rarassitua ões ode-se reencher também

> ATUCPR – Tela inicial

Deixar em branco, quando estiver

gerando um novo documento hábil.Para alterar ou excluir informe nestecampo o número do documento hábil e,no campo à esquerda, o tipo dodocumento hábil.Para cópia, após informar o tipo e onúmero do documento hábil, teclar F4.


com outra UG para pagamento a órgãospúblicos, como por exemplo ESAF eECT.

Um documento hábil poderá ser criado com base na cópia dos dados de umoutro documento hábil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desdeque possuam a mesma natureza.

Para isso, informe o tipo e o número do documento hábil nos respectivos campose preencha os campos EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERODOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.

Caso o campo EMITENTE DOC.ORIGEM tenha sido preenchido comnúmero de UG, informar neste campo ocódigo da gestão (00001), ou outra,quando do pagamento a órgão público;

Informar o número do documento fiscal(NF/fatura ou recibo) ou da Portaria deConcessão nos pagamentos de diáriase suprimento de fundos.



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:02 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAOSITUACAO : ___DATA EMISSAO : _______ NUMERO : 2011 __ ______UG/GESTAO EMITENTE : ______ / _____UG PAGADORA : ______

BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____

CREDOR : ______________ GESTAO : _____BCO: ___ AG: ____ C/C: __________EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______PROCESSO : ____________________ DATA DE ATESTE : _______

Informar a data de realização da OB

(data em que a obrigação aparecerá naCONFLUXO.Nos pagamentos efetuados por OBCrédito (conta corrente), deve-se fazero pagamento na >CONFLUXO com 2dias úteis de antecedência para garantirque o crédito seja realizado no dia devencimento.

No caso de pagamento por OB Fatura(com código de barras), informar onúmero da Lista de Fatura, noseguinte formado AAAALF000000.

> ATUCPR – Dados básicos

VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO : _______LISTA : ____________

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

,número do documento fiscal, o valor, a

natureza da aquisição/pagamento, operíodo a que se refere o serviço, ainformação quanto à regularidade fiscale social do favorecido, opção peloSIMPLES, alíquotas dos tributos retidosou fundamentação da isenção ou nãoretenção, o número do contrato, se for ocaso, e do processo; ou as informações

sobre as diárias concedidas(quantidade, evento, cidades, período,meio de transporte, etc); ou os prazosde aplicação e comprovação dosuprimento de fundos e outros dadosrelevantes para a análise dopagamento.


Informar a fonte de recursos que é



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:08 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLSOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011__UG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR :VALOR TOTAL :

ATIVIDADE ECONOMICA : __CENTRO DE CUSTO : ___________FONTE DE RECURSOS : __________VINC. PAGAMENTO : ___CATEGORIA DE GASTO : _TAXA DE CAMBIO : __________DATA VALORIZACAO : _______

> ATUCPR – Dados básicos Informar a vinculação:

•400 – para pagamento de despesasgerais, incluindo despesas com opagamento de vacinas/EPS.

No caso de pagamento de OB Judicial,além de informar “JUDICIAL” no campoCONTA CORRENTE da tela anterior,deve-se informar neste campo onúmero da UG pagadora seguido daletra “J” e do código identificador detransferência, a ser obtido no sítio da

Informar a fonte de recursos que ésempre a fonte 0100000000 – parapagamento de despesas gerais.

IDENT. TRANSF. : _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSOPF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Link para obtenção do ID Depósito Judicial:

CEF - O ID é gerado no portal judicial da CAIXA, http://www.caixa.gov.br , aba judiciário ou na central de atendimento 0800-726-0104 - opção 1 - opção 4 ou emum Posto especializado em atendimento ao Judiciário.

BB – O ID é gerado no portal Governo/Judicial do BB, http://www.bb.com.br .

ou o , e acor o com odisposto na determinação judicial.

A informação no campo fica assim:0300xxJnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Atenção: a crítica do ID só serárealizada pelo sistema, somente após aemissão da autorização na>ATUREMOB e processamento pelobanco.

Além disso, deve-se informar na telade DADOS BÁSICOS no campoBANCO da UG PAGADORA o código‘002’.



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLSOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011RBUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR :VALOR TOTAL : XX0,00INSCRICAO2 : ______________

UG DOC. REFERENCIA : ______SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________

Informar o subitem (subelemento) da

nota de empenho. Caso o empenhopossua mais de um subitem, preenchauma linha para cada subitem.

No caso de diárias com adicional deembarque/desembarque ou comindenização por quilômetro rodado,devem ser preenchidas duas linhas de

informação. Uma para classificar diárias(com o subitem 14) e outra paraclassificar o adicional deembarque/desembarque e/ou oressarcimento (com o subitem 05), cada

> ATUCPR – Dados contábeis

__ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRAPF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

.

No caso de suprimento de fundos,informe 96 ou, caso o suprimento tenhasido concedido com finalidadeespecífica e o empenho já tenha sidoemitido no correspondente subitem,informe o mesmo subitem da nota deempenho. Esta situação é maisfrequente nas despesas com aquisiçãode combustível, em que se deveinformar o subitem 01, ou paraaquisição de passagem, cujo subitem é01 quando nacionais.




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:26 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : JUBALLSOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011XXUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR :VALOR TOTAL : XX0,00INSCRICAO2 : ______________

UG DOC. REFERENCIA : ______SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

__ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________

Alguns tipos de documentos exigem

também o preenchimento do campoCLASSIFICAÇÃO 2, a exemplo dasaquisições de material de consumo(113180100) e de material permanente(14212XX00), sendo XX o subelementoda despesa, por exemplo: 35 –Equipamentos de Processamento deDados.

No caso do documento hábil NO paraliquidação de despesas acobertadas porcontratos:• 199720200 – contratos de serviços;• –

> ATUCPR – Dados contábeis

__ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________ __ _________ ____________ _________________


• 199720400 – contratos defornecimentos de bens.

No pagamento de diárias (AV), informar:• 199963802 – Diárias Servidor

O número do documento dereferência é o número da nota deempenho, no formato AAAANE000000.

Informar o valor total de cada subitemda nota de empenho. Observe que osomatório da coluna VALOR deveráser igual ao campo VALOR TOTALinformado na tela de Dados Básicos.




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 12:48 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011NPUG/GESTAO EMITENTE : 0300XX / 00001 -CREDOR : ____________________________VALOR TOTAL : __________________________INSCRICAO2 : ______________

UG DOC. REFERENCIA : _______SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

+-----------------------------------------------------------------------------+| || G R U || || |

Caso se trate de pagamento para

UG/GESTÃO, esta tela se abriráautomaticamente, solicitando opreenchimento do código da GRU a serrecolhida.

Esta tela não deve ser preenchida,basta teclar <Enter> para passar para a

tela da GRU a ser preenchida.

> ATUCPR – GRU

| CODIGO DE BARRAS : ___________ _ ___________ _ ___________ _ ___________ _ || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=ALT.ENTRADA PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO || PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA || || || |+-----------------------------------------------------------------------------+

ATENÇÃO: Esta tela só será aberta quando se tratar de pagamento para umaUG/Gestão (ESAF, Gerência Regional de Patrimônio da União, ImprensaNacional, EBC, Serpro, ...), que deve ser realizado por GRU - Eletrônica.




C á



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ___ ________ || RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ |

| RECURSO : _ || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ___ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ || RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

Critérios para o cálculo da multa:

1º) Calcula-se o percentual da multade mora a ser aplicado:• 0,33% por dia de atraso, limitada a20%.O número dos dias em atraso écalculado somando-se os dias,iniciando-se a contagem no primeiro dia

útil a seguinte ao vencimento do tributo,e finalizando-a no dia em que ocorrer oseu pagamento. Se o percentualencontrado for maior que 20%,abandoná-lo e utilizar 20% como multa

> ATUCPR – DARF

| MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ |

| OBSERVACAO: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

.

2º) Aplica-se o percentual da multa demora sobre o valor do tributo oucontribuição devido.

A Receita Federal fornece em seu sítioo programa SICALC que faz o cálculoautomático da multa e dos juros

Para mais informações, pesquisar sobreo SICALC, no sítio da Receita Federal.


Critérios para cálculo dos juros:



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________

+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ___ _____ |

| RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: _____ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: 3 || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

Critérios para cálculo dos juros:

1º) Calcula-se a alíquota dos juros demora:· Soma-se a taxa Selic desde a do mêsseguinte ao do vencimento do tributoaté a do mês anterior ao do pagamento,e acrescenta-se a esta soma 1%referente ao mês de pagamento.

· Não há cobrança de juros de morapara pagamentos feitos dentro dopróprio mês de vencimento. Ex: tributovence em 14/05, se pagar até 30/05,não pagará juros de mora, apenas a

> ATUCPR – DARF

| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ || MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ |

| TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

.

2º) Aplica-se a taxa dos juros de mora

sobre o valor do tributo ou contribuiçãodevido.

A Receita Federal fornece em seu sítioo programa SICALC que faz o cálculoautomático da multa e dos juros.




O valor total do DARF é o somatório do



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________

+-----------------------------------------------------------------------------+| DARF || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR BASE DE CALCULO || DIVS _______ _______ ____ ____ |

| RECOLHEDOR : LISTA RECOLHEDOR: ____________ || RECURSO : 3 || FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PGTO.: ____ || PROCESSO : _________________ GRUPO DE DESPESA: _ || PERIODO APURACAO : _______ RECEITA : ____ || REFERENCIA : _________________ DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || VALORES SUB-ITEM : __ |

> ATUCPR – DARFO valor total do DARF é o somatório do

tributo (receita) com o valor da multa edos juros, quando houver.

Informar no campo OBSERVAÇÃO:

• número da NF e seu valor bruto;• descrição sucinta do

serviço/mercadoria• período a que se refere a despesa;• parcela• número do processo, contrato;• base de cálculo no caso de IRPF;

| RECEITA : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ || MULTA : _________________ CLASSIFICACAO : _________ || JUROS DE MORA : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ |

| TOTAL : ________________ INSCRICAO2 : ______________ || OBSERVACAO: || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || __________________________________________________________________________ || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

ser informados no campo DOC.REFERENCIA;• demais subitens que não puderam serinformados no campo SUB-ITEM.• quando houver pagamento com juros/multa, informar processo em quese está tratando o recolhimento ou onúmero da RA do valor recolhido.




Recurso = “3” (COM VINCULACAO DEPAGAMENTO)



+-----------------------------------------------------------------------------+| D.A.R . || DEDUCAO DATA VENC. DATA PAGAMENTO % VALOR || DAR _______ _______ ___ || MUNICIPIO FAVORECIDO: GRUPO DE DESPESA : _ || RECOLHEDOR : VINC. PAGAMENTO : ___ || RECURSO : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO |

| FONTE DE RECURSO : 0100000000 SUB-ITEM : __ || REFERENCIA : _ / DOC. REFERENCIA : ____________ || RECEITA : ____ CLASSIFICACAO : _________ || UG TOMADORA : CLASSIFICACAO2 : _________ || INSCRICAO2 : ______________ || VALORES NOTA FISCAL/RECIBO || PRINCIPAL : 2________________ NUMERO: |

> ATUCPR – DARPAGAMENTO).

Identifica a fonte do recurso utilizada.Nas Secex, informar fonte “0100000000”ou outra fonte de recurso disponibilizadapela setorial financeira, se for o caso.

Informar o subitem da NE.

Obter junto a Prefeitura critérios parao preenchimento deste campo. Emgeral, a referência é o mês dopagamento da NF/Recibo.

| MULTA : _________________ SERIE : ____ SUBSERIE: __ || JUROS : _________________ MUNICIPIO: DATA: || TOTAL : 2________________ VALOR: 10 |

| OBSERVACAO: ALIQUOTA: || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Caso o município do prestador do serviço tenha instituído a figura do substitutotributário para órgãos públicos federais, deve-se fazer a retenção e o recolhimento

do ISS, seja por meio de DAR ou de OB.

Informar a Nota de Empenho.

O código da Receita depende domunicípio. Pressione F1 parapesquisar e obter o código daReceita.




Preencher a data do vencimento,conforme prazo definido nalegislação municipal



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS- ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)__________10/04/11 15:49 DEDUÇÃO - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC

OB

DATA DATADEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR

ISS 10Abr11 10Abr11 5,35

CREDOR : 00000000000191 GESTAO : LISTA :CIT : 030006ISSQ

DOMICILIO BANCARIO CREDORBANCO : 001 AGENCIA: 0022CONTA CORRENTE: BANCO DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO

legislação municipal.

Informar a data do dia em que seemite a OB.

> ATUCPR – ISS (OB)

Informar o CNPJ do Banco do Brasil oudo banco emissor do título derecolhimento do ISS.

O campo CIT: é obtido informando o

O valor principal já vem preenchidoconforme informado na tela dededução, e deve ser calculado combase na legislação municipal do ISS.

SUB-ITEM :DOMICILIO BANCARIO PAGADOR DOC. REFERENCIA :BANCO : 001 AGENCIA: 0022 CLASSIFICACAO :

CONTA CORRENTE: 0997380632 CLASSIFICACAO2 :INSCRICAO2 :

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS

PF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Esta tela será aberta quando for informado o código ISS na tela de

dedução/encargo. O código ISS será utilizado pelas Secex sediadas nosmunicípios em que as prefeituras não possuem convênio com a STN pararecolhimento dos tributos municipais (ISS) via DAR. Nestas Secex, o recolhimentoé feito por OB, e alguns parâmetros devem ser obtidos junto a Prefeitura local.

Estes dados bancários são relativos àa Administração municipal, e sãoobtidos junto à prefeitura.

Informar os dados bancários da UG(Secex) que está emitindo esta OBpara recolhimento do ISS.

O preenchimento destes campos não éobrigatório.

.




> ATUCPR – GPSO valor a ser retido é de 11% sobre o valor da Nota Fiscal / Recibo.No cálculo do valor da retenção, nos pagamentos a pessoasjurídicas, há casos de redução da base de cálculo:materiais/equipamentos empregados na prestação dos serviços,

auxílio-alimentação e vale-transporte.Para dedução é necessário que tais valores constem no contrato esejam destacados na Nota Fiscal, além de outras exigências.Informações completas sobre redução de base de cálculo constam no

º.2009 que revogou a Instrução Normativa MPS/SRP nº 3/2005, exceto

os artigos 743 e 754.Nos pagamentos a pessoas físicas, aplicar-se-á a alíquota de 11%sobre o total da remuneração paga, devida ou creditada, a qualquertítulo, no decorrer do mês, inclusive sobre os pagamentos efetuadosem processos de suprimentos de fundos.Porém, a base de cálculo da retenção não pode ser superior aoslimites máximos do salário de contribuição, considerando toda aremuneração do contribuinte, mesmo que provenha de mais de umafonte pagadora (ver artigos 13 e 68 da IN MPS/SRP 3/2005).A contribuição patronal é de 20% sobre o valor do serviço.



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPSO valor do INSS já vem preenchidoconforme informado na tela dededuções.

| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ || VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ |

| OBSERVACAO || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA ||

O recolhimento das contribuições previdenciárias deve ser feitoindependentemente do pagamento da fatura/nota fiscal/recibo, até o décimo diado mês subsequente ao da emissão do documento fiscal.


Não se aplica aos pagamentosrealizados pelas Secex.



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS ______ _______ ____ || || RECOLHEDOR : RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 || COMPETENCIA : PROCESSO : ____________________ || FONTE DE RECURSO : 0100000000 || GRUPO DE DESPESA : 3 DADOS DOC. HABIL DE LIQUIDACAO || DISCRIMINACAO SUB-ITEM : __ || VLR INSS : ________________ DOC. REFERENCIA : ____________ |

> ATUCPR – GPS O recolhimento das retenções deveocorrer até o dia 20 do mês seguinteao do fato gerador. Caso haja atrasono recolhimento, o valor total deverá seracrescido de juros/multas.(Informações adicionais no próximo

slide)

O campo observação deve conter

Informar a soma dos campos acima.

| VLR OUTRAS ENTIDADES: _________________ CLASSIFICACAO : _________ || VLR ATM/MULTA/JUROS : _________________ CLASSIFICACAO2 : _________ || TOTAL : _______________ INSCRICAO2 : ______________ |

| OBSERVACAO || || || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA ||

to as as n ormaç es re ac ona asretenção/recolhimento, tais como:número da nota fiscal/recibo e o seuvalor bruto, data da emissão da notafiscal/fatura, período em que o serviçofoi prestado, identificação do prestadordo serviço (no caso de pessoa física: oCPF e o NIT), serviço prestado, base decálculo, e outras informaçõesrelevantes.




O cálculo do valor dos juros poderá

f t d it d P idê i



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________+-----------------------------------------------------------------------------+| GPS || DATA DATA || DEDUCAO VENC. PGTO. % VALOR || INSS _______ _______ _____ || || RECOLHEDOR : ______________ RECURSO : 3 || CODIGO DE PAGAMENTO : ____ VINC. PGTO : 400 |+----------------------------------------------------------------------------+| MULTA/JUROS DEVIDOS PELA UG || || EMPENHO: ____________ || MULTA |

> ATUCPR – GPS ser efetuado no site da PrevidênciaSocial no link:http://www.dataprev.gov.br/sal/SalEmpresa2.htm.Os juros devem ser recolhidosindependentemente de quem a ele dercausa, seja a empresa ou o TCU.

Informar o subitem da Nota deEmpenho da empresa, caso a mesmatenha dado causa.Ou informe o subitem 16 do empenhoemitido com esta finalidade, caso o

| VALOR: _________________ SUBITEM: __ || JUROS || VALOR: _________________ SUBITEM: __ |

| || || || PF1=AJUDA PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA || |

+----------------------------------------------------------------------------+

TCU tenha dado causa.




Deixar em branco, caso queira fazero registro de uma nova lista defatura ou informe o número da LFATULF



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________10/04/11 11:15 USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____ NUMERO DA LISTA : 2011LF ______

TIPO DE LISTA : _

OPCAO DE PAGAMENTO: _

ENTRADA DE DADOS : _

BANCO : ___

fatura, ou informe o número da LFque deseja alterar ou excluir; nesteúltimo caso, pressione PF5, apósinformar o número da LF, deixandoos demais campos em branco.

Opção de pagamento:1 - concessionárias/tributos, carnês e

> ATULF

Informar:1 - Intra-Siafi , quando o emitente do

boleto de pagamento for UG, ou2 - extra-Siafi (demais casos).

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=EXCLUIR PF8=TRANSFERENCIA

assemelhados;2 – títulos;Obs.: a forma mais simples de distinguirestes dois tipos boletos é pelaestrutura do código de barras.

Esta transação deve ser utilizada quando o pagamento for por OB Fatura(Embratel, OI - Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).

entrada de dados:1 – manual;2 - leitora óptica; informe 2 apenas seno computador estiver instalado umaleitora de código de barras.

Indicar o banco no qual a lista serápaga.Informar 001 (Banco do Brasil).


Digite o código de barras ou tecle PF9,se optar por leitora óptica. Se o códigonão couber no campo CODIGOATULF



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________10/04/11 11:44 USUARIO : VAGNERAC

+---------------------------------------------------------------------+| INCLUSAO MANUAL DE TITULO |

UG/ | || CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________ |

TIP | || FAVORECIDO ______________ |

OPC | || (=) VALOR DOCUMENTO _________________ |

ENT | || (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________ |

BAN | || (-) OUTRAS DEDUCOES _________________ |

não couber no campo CODIGO,provavelmente foi informada a OPÇÃODE PAGAMENTO incorreta na telaanterior, retorne com PF12 e retifique.

Informe o CNPJ do credor (Embratel,Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).

> ATULF

Informe apenas o VALOR DODOCUMENTO e o VALOR COBRADO,que serão iguais ao valor líquido dafatura, já deduzidos os tributos, tendoem vista ue o a amento or OB

| || (+) MORA/MULTA _________________ || |

| (+) OUTROS ACRESCIMOS _________________ || || (=) VALOR COBRADO _________________ || || PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA |

PF1 | (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER

Após o registro do boleto, nesta transação será possível fazer o registro daliquidação por meio da transação >ATUCPR.

Fatura vincula o pagamento ao valorconstante no boleto.



PAGAMENTO

Execução Financeira e Orçamentária

no Ambiente Siafi

PAGAMENTO




PAGAMENTO>CONFLUXO>ATUREMOB>IMPRELOB

>IMPOB>CONLIMOB

>CANOB>CANDARF>ATURECDICR>CANGPS

>CANDAR>CANGRU>RETIFICAGR


CONFLUXO



A Transação >CONFLUXO possibilita iniciar o pagamento. O

pagamento é o terceiro estágio da despesa. Trata-se formalmentede uma agenda, em que é possível visualizar os compromissospendentes de realização e efetivá-los.

>CONFLUXO

A conclusão do pagamento exige ainda o acesso às seguintes transações, deacordo com o tipo de Ordem Bancária emitida:

•>ATUREMOB (OB Fatura),•>IMPOB (OB Pagamento e OB Judicial),•>IMPRELOB (Demais Ordens Bancárias).

Para os demais documentos (DARF, DAR, GPS, GRU), a realização deste na>CONFLUXO conclui o processo.




Para gerar a OB, após a informaçãoda letra “V” e teclar Enter, preencha avinculação do pagamento: (400 ou>CONFLUXO



__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 11:52 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATVDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002UG: 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

+---------------------------------------------------------+DT. | | VALOR N ACRE | INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO |

_ 10O | DO COMPROMISSO: | 24995,00 P X

REC | EMPENHO FONTE VINCULACAO VALOR | 24995,00-CRE | 2011NE0000XX 0100000000 ___ xxxxxx___________ |

_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19423,64 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 10277,06 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 19920,56 P X _ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 55919,98 P X

vinculação do pagamento: (400 ou510) conforme o tipo da despesa e tecle<Enter>.

>CONFLUXO

REC | ____________ __________ ___ _________________ | 05541,24-CRE | ____________ __________ ___ _________________ | DA

v 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33 P XREC | ____________ __________ ___ _________________ | 5198,33-CRE | ____________ __________ ___ _________________ |

_ 10O | ____________ __________ ___ _________________ | 21,61 P X| VALOR TOTAL: 5.198,33 |

PF1=A | PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA | PF7=RECUAPF8=A | |

+---------------------------------------------------------+

A tela acima aparecerá apenas para realização de Ordens Bancárias, caso a

FONTE ou a VINCULAÇÃO não tenham sido informadas no documento hábil deliquidação. Para os demais documentos financeiros (DARF, DAR, GPS e GRU)esta tela nunca aparecerá.


Teclar F2 para visualizar e imprimir odocumento gerado (OB, DARF, DAR,

GPS ou GRU).>CONFLUXO



__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 11:53 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: CECILIATVDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR PAG.: 002UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ACREDOR: xxxxxxxxxxxxxxx JLM MOVEIS LTDA

_ 1 +----------------------------------------------+ 24995,00 P X

R | | LIQ: 24995,00-C | DOCUMENTOS GERADOS | SERVICOS LTDA

_ 1 | UG GESTAO NUMERO | 383 E 3 19423,64 P X _ 1 | 0300xx 00001 2011OB80XXXX | 383 E 3 10277,06 P X _ 1 | | 383 E 3 19920,56 P X _ 1 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA | 383 E 3 155919,98 P X

>CONFLUXO

R | | LIQ: 205541,24-C +----------------------------------------------+ E SERVICOS LTDA

V 10Abr11 05332904000138 030001/2011NO000949 NFS 646 5198,33 P XREC: 0,00 PAG: 5198,33 LIQ: 5198,33-CREDOR: 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.

_ 10Abr0 32915969000189 030001/2011NO000944 NF 42154/42155/ 21,61 P X

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUAPF8=AVANCA PF9=FILTROS PF12=RETORNA

Após a emissão dos documentos de pagamento, as OBs Fatura exigem a autorizaçãode pagamento por meio da transação >ATUREMOB e as OBs Crédito [em conta

corrente], a impressão da RE por meio da transação >IMPRELOB.Os documentos DARF, GPS, GRU e DAR geram seus efeitos financeirosimediatamente. Eles podem ser cancelados nos prazos indicados nos slides decada documento, por meio das transações >CANDARF, >CANGPS, >CANGRU e>CANDAR, respectivamente, conforme explicações adiante.


SIAFI2011 ORCFIN DISPONIB ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA) P h id d t tã>ATUREMOB



__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________09/04/11 07:50 USUARIO: JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______GESTAO : _____

Preencha a unidade gestora e a gestãoe pressione <enter>.

>ATUREMOB

PF1=AJUDA PF3=SAI

Por meio da transação >ATUREMOB, o ordenador de despesas e o gestorfinanceiro autorizarão o pagamento de OB Fatura ou OB Judicial.Esta transação é de uso restrito ao ordenador de despesas e ao gestorfinanceiro .Este procedimento deve ser realizado no mesmo dia da emissão da OB, até às

16h45, para OB Fatura; e até às 18h, para OB Judicial. Caso contrário, a OBFatura e a OB Judicial serão canceladas automaticamente no fechamento do Siafinaquele dia.Embora esta transação esteja disponível no Siafi Educacional, sempre acusa amensagem de erro “usuário não autorizado”, quando acionada.


SIAFI2011 ORCFIN DISPONIB ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)

Antes de confirmar a autorização dopagamento, verificar o número da OB.

>ATUREMOB



__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________

09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL

PAGINA : 1

UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONAL

ORDENADOR GESTOR SAQUE

NUM.OB VALOR DESPESA FINANCEIRO MESMO DIA

20011B80XXXX X.XXX,XX ( _ ) ( _ ) ( _ )

Confirmar também o valor da OB.Para OB Fatura, o valor será o líquido,ou seja, o valor bruto menos os tributosretidos.

Para OB Judicial será o valor que o juizdeterminou que seja depositado em juízo.

>ATUREMOB

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

Antes da autorização, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transação>CANOB.Após a autorização, somente será possível cancelá-la, caso o Siafi não atenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e oOrdenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem também pormeio do >ATUREMOB.


SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)

Para autorizar o pagamento, o GestorFinanceiro e o Ordenador de Despesa

devem assinalar com um “X” a OB a serautorizada, no campo específicod>ATUREMOB



__ SIAFI2011 ORCFIN DISPONIB ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________

09/04/11 16:03 USUARIO: FABRICIONL

PAGINA : 1





2011OB80XXXX X.XXX,XX ( _ ) ( ) ( _ )

correspondente ao seu cargo.

Em seguida, tecle “Enter”.

>ATUREMOB

Não é possível preencher. Utilizaçãopermitida somente à STN/COFIN.

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF12=RETORNA

A autorização de pagamento efetivada por meio da transação >ATUREMOB é

posterior à emissão da OB. A emissão da OB deve ter sido autorizadapreviamente pelo ordenador de despesas, conforme IN STN 4/98 (Art. 5º. Aemissão de Ordem Bancária será precedida de autorização do titular da UnidadeGestora, ou seu preposto, em documento próprio da Unidade.)


SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)

Para confirmar a autorização,preencher com “S”.

Para sair da transação >ATUREMOB,h “N”

>ATUREMOB



__ SIAFI2011 ORCFIN DISPONIB ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________

09/04/11 16:03 USUARIO: JUBALLS

PAGINA : 1





2011OB80XXXX x.xxx,xx ( ) ( ) ( )

preencher com “N”.

Para alterar as OB marcadas,preencher com “A”.

Em seguida, tecle <Enter>.

CONFIRMA : _ (S = SIM N = NAO A = ALTERA)

Após a confirmação da autorização das OB pelo gestor financeiro, o sistemaretorna para a tela inicial da transação >ATUREMOB, os mesmos passos devemser seguidos pelo ordenador de despesa, para que o pagamento por OBF sejaefetivado.IN STN 6/2007 - Art. 9º - A responsabilidade pela análise da consistência dosregistros dos atos e fatos de execução orçamentária, financeira e patrimonial

efetuados em cada unidade gestora executora é do ordenador de despesa ou dogestor financeiro, independentemente da responsabilidade atribuída aoresponsável pela conformidade dos registros de gestão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPRELOB (EMITE RELACAO-RE/RELATORIO-RT)_____

Informe a UG e GESTÃO da Secex.>IMPRELOB

Informe 001.



DATA: 09/04/11 HORA: 10:58 USUARIO : VAGNERAC

UNIDADE GESTORA : ______GESTAO : _____BANCO : ___ OUDATA DA SOLICITACAO : _______ OUNUMERO DO RELATORIO : __________ SE JA EMITIDO

DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N

MARQUE OS NOMES A ( X ) ORDENADORSEREM IMPRESSOS : ( X ) GESTOR FINANCEIRO

( _ ) ORDENADOR - SUBSTITUTO( _ ) GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO

Caso o Ordenador e/ou o GestorFinanceiro titulares estejam sendosubstituídos, modifique os camposcorrespondentes.

Informe o número da RE ou RT, noformato AAR[E/T]999999, apenas casoseja necessário reimprimir a relação.

INFORME O CODIGO DA IMPRESSORA ________ (OPCIONAL)

PF3=SAI

Os nomes que constarão na RE são osconstantes na transação >CONUG quepoderão ser alterados por um de seus

titulares por meio da transação>ATUUG.

Após preencher os campos indicados e pressionar <enter>, o SIAFI poderá exibir uma das seguintes mensagens:• “POSICIONE A IMPRESSORA E TECLE <ENTER> PARA INICIO DE IMPRESSAO”.Caso tenha problemas na impressão, imprima o relatório por meio do Siafi via internet; o relatório 132 colunas disponível noPainel de Controle funciona adequadamente.

• “(0203) NAO EXISTE DOCUMENTO PENDENTE PARA EMISSAO”, no caso de não existir OB não relacionada.Após imprimir e assinar, a RE deve ser entregue ao banco de relacionamento; a RT deve ser impressa e arquivada.


__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_____________

Informe a UG e GESTÃO da Secex.>IMPOB

Informe o número da OBP ou da OBJ.



09/04/11 14:05 USUARIO : LIVINGSTONE

UG EMITENTE : 030001GESTAO EMITENTE : 00001NUMERO DO DOCUMENTO : 11OB ______

Pressione F5 para imprimir.

PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=IMPRIME

A transação >IMPOB deve ser utilizada para impressão de OBP, para possibilitaro saque da quantia no banco, e de OBJ, para documentar processo. Ambasdevem ser assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro.A OBP pode ser emitida até às 17 horas. O Credor da OBP deve levar ao bancoa OBP assinada (uma via fica no processo), juntamente com CPF e RG. Aquantia estará disponível para saque no mesmo dia da emissão, caso estejaabaixo do limite (ver slide seguinte sobre limite de OBP); acima do limite, somentepoderá ser sacada no dia útil seguinte.


__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-CONLIMOB (CONSULTA LIMITES DA OB)________________

Acesse a transação >CONLIMOB paraidentificar limites para pagamento de

OBP no mesmo dia.

>CONLIMOB

V l li it di



10/04/11 08:15 USUARIO : JUBALLS

+-------------------------------------------------+

| VALOR LIMITE PARA OBP: 800,00 || || VALOR LIMITE PARA TED: 5.000,00 |+-------------------------------------------------+

Valor limite para saque no mesmo diada emissão de OBP.

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >CONLIMOB permite visualizar os limites para pagamento de OBPno mesmo dia. Valores de OBP superiores ao limite somente estarão disponíveispara saque no dia útil seguinte à emissão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________09/04/11 07 53 26

Informe a UG / Gestão.>CANREL



DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______GESTAO : _____NUMERO DA RELACAO : ____________

Informe o número da RE a sercancelada, no formato AAAARE999999.

Caso não disponha desta informação,consulte as RE emitidas, por meio datransação >CONRELOB.

A transação >CANREL possibilita o cancelamento de RE (Relação de OBExternas), que só pode ser realizada antes do envio ao Banco, e no mesmo

dia da sua emissão.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________DATA 10/04/11 HORA 18 34 53 USUARIO CECILIATV

Verificar se as OB listadas coincidemcom as emitidas no dia para certificar-se

de estar cancelando a RE correta.

I f l t “C” fi

>CANREL



DATA: 10/04/11 HORA: 18:34:53 USUARIO : CECILIATV

UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALNUMERO DA RELACAO : 2011RE000345 REFERENTE A : 10/03/10NO. OB FAVORECIDO V A L O R------------ ------------------------------ --------------------

2011OB803154 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E 5.198,332011OB803155 BARROS AUTOMOVEIS LTDA. 345,202011OB803156 CALEVI MINERADORA E COMERCIO L 24.156,002011OB803157 PROSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE 155.919,982011OB803158 JLM MOVEIS LTDA 24.995,002011OB803159 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 516.720,28

Informar a letra “C” para confirmar ocancelamento da RE ou a letra “N” paranão cancelar a RE.

2011OB803160 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA 61.261,252011OB803161 CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 2 4.943,62

CONFIRME (C/N) _ (C - CONFIRMA N - NAO CONFIRMA)

Somente após cancelar a RE será possível cancelar a OB Crédito.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS

>CANREL



DATA: 09/04/11 HORA : 07:53:26 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : ______GESTAO : _____NUMERO DA RELACAO : ____________ Diferentemente da maioria das

transações, esta não possui as teclas de

funções.

Para sair, pressione <page up>, ou, noSiafi via internet pressione (PA1).

A RE/RT gerada e impressa poderá ser cancelada enquanto não for entregue nobanco de relacionamento e apenas no mesmo dia de sua emissão.

Caso a barra de teclas de funções nãoesteja visível, ative-a no menu “Exibir”,opção “Keypad”.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______09/04/11 08:10 USUARIO : VAGNERAC

>CANOB



09/04/11 08:10 USUARIO : VAGNERACNUMERO : 2011OB ______

UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DA OB : 2011 OB ______OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Informe o número da OB a sercancelada, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamento.

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >CANOB pode ser utilizada para o cancelamento das ordens

bancárias antes da emissão da RE, e apenas no mesmo dia de sua emissão.

Caso seja necessário cancelar a emissão da ordem bancária no dia seguinte,deve-se escrever “CANCELAR” no campo específico da RE correspondente.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______10/04/11 17:33 USUARIO : CECILIATV

Verifique se os dados condizem com aOB a ser cancelada.

Informe:

>CANOB



DATA EMISSAO : xxMES11 TIPO: 24 NUMERO : 2011OBUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOBCO: 001 AG: 3592 TRIBUNAIS DF C/C: 997380632FAVORECIDO : XXXXXXXXXXXXX - KING SCIENCE - TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSULBCO: 070 AG: 0202 W-3 C/C: 158242DOC.ORIGEM : 0300XX/ 00001 / 2011NO000xxxx NUMERO DA LISTA:

TAXA CAMBIO : INVERTE SALDO ? NAO VALOR: 1.486,44PROCESSO: TC 0XX.XXX/2011-X ID. TRANSF.: OBS.:TESTE

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R

Informe:

• “S” para confirmar o cancelamento;

• “N” para não cancelar a OB; ou

• “A” para alterar o motivo decancelamento da OB.

536314 2011NE0000XX 333903908 1.486,44566602 0100000000400C 1.486,44

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA )PF1=AJUDA

Antes da autorização, a OB Fatura pode ser cancelada por meio da transação>CANOB.Após a autorização, somente será possível cancelá-la, caso o Siafi não atenha enviado ao Banco do Brasil (o que ocorre a cada 30 minutos) e oOrdenador de Despesa e o Gestor Financeiro a desautorizem também pormeio do >ATUREMOB.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________09/04/11 08:10 USUARIO : CLAUDIOAR

Informe o número do DARF a sercancelado, no formato 999999.

Explique o motivo do cancelamento

>CANDARF



NUMERO : 2011DF ______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DO DARF : 2011DF ______OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Explique o motivo do cancelamentodo DARF

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação permite o cancelamento do DARF. O cancelamento do DARFsomente é possível no dia útil seguinte após a emissão.

O cancelamento deve ser processado sempre que houver incorreção nopreenchimento. Após o prazo de cancelamento de DARF, a retificação de

incorreção no campo RECOLHEDOR deve se realizada por meio da transação>ATURECDICR.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________10/04/11 18:45 USUARIO : VAGNERAC

Verifique se os dados condizem com oDARF a ser cancelado

Informe:

>CANDARF



DATA EMISSAO : 10abr11 VENCIMENTO : 10SAbr11 NUMERO : 2011DFUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCONTRIBUINTE : 47860317000161 - UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDARECURSO : 3 DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2011NO000950FONTE DE RECURSO : VINCULACAO PAGAMENTO :PROCESSO : GRUPO DE DESPESA :

PERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL :REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA :RECEITA : 6147 BASE DE CALCULO : 554.718,49

VALORESRECEITA : 32.451,03 EMPENHO PRINCIPAL :

-“S” para confirmar o cancelamento;

-“N” para não cancelar o DARF; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento do DARF

MULTA : EMPENHO MULTA/JUROS:JUROS DE MORA :TOTAL : 32.451,03

OBSERVACAO

TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______09/04/11 08:36 USUARIO : CLAUDIOAR

Informe o número do DARF cujo CNPJ

do recolhedor será alterado, noformato 800xxx.

>ATURECDICR



UG EMITENTE : 30001_GESTAO EMITENTE : 1____NUMERO DOCUMENTO: 2011DF ______

PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >ATURECDICR permite alterar o recolhedor de um DARF emitido

com o CNPJ diverso do recolhedor.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______09/04/11 08:39 USUARIO : CLAUDIOAR

CNPJ do recolhedor do DARFincorretamente preenchido a ser

retificado.

>ATURECDICR

Informe o número do CNPJ dorecolhedor correto



OPCAO : I - INCLUSAOUG EMITENTE : 0300XX - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO EMITENTE : 00001NUMERO DOCUMENTO : 2011DF80XXXX

RECOLHEDOR DO DARF: XXXXXXXXXXXX - FLORART PAISAGISMO LTDA ME

RECOLHEDOR DO DICR: ______________

MOTIVO ______________________________________________________________________________

recolhedor correto.

Explique o motivo da retificação.

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


Após alterar o CNPJ do recolhedor, o DARF retificado continuará exibindo o CNPJdo recolhedor antigo, sem indicação de retificação; no entanto, a retificação, umavez processada, surtirá os efeitos desejados na DICR (Declaração de Impostose Contribuições Retidas) a ser gerada no término do exercício.

Para se confirmar a retificação, consulte o DARF retificado por meio da transação>CONDARF e pressione a tecla F6. Também pode-se comandar nova alteração(sem conclusão), em que se verificará o novo CNPJ do recolhedor do DARF.A retificação pode ser realizada até o final do exercício.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______11/04/11 14:25 USUARIO : CLAUDIOARDATA EMISSAO : 11Abr11 VENCIMENTO: 11Abr11 NUMERO : 2011DF800001 Para consultar o recolhedor retificado do

>ATURECDICR (>CONDARF) Observe que o DARF continuaapresentando o nome do antigo

recolhedor.



DATA EMISSAO : 11Abr11 VENCIMENTO: 11Abr11 NUMERO : 2011DF800001UG/GESTAO EMITENTE: 030004 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUICONTRIBUINTE : XXXXXXXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA (incorreto)RECURSOS : COM VINCULACAO DE PAGAMENTOPROCESSO : DOC.ORIGEM 030004 / 00001 / 2011NO0000XXPERIODO APURACAO : 10Abr11 PERCENTUAL :

REFERENCIA : REC. BRUTA ACUMULADA:RECEITA : XXXXVALORES BASE DE CALCULO : XXX,XXRECEITA : XX,XXMULTA : QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02JUROS DE MORA : 009/ 0001 , EM 11/04/11

Para consultar o recolhedor retificado doDARF, pressione a tecla F6.

TOTAL : XX,XXOBSERVACAO REMESSA A SRF : 0025Nº DA FATURA (R$ VALOR BRUTO), A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. PERÍODO QUE ESTÁ

SENDO PAGO. NÚMERO DO CONTRATO, SE HOUVER. NÚMERO DO PROCESSO. TRIBUTOS RETIDOS.

LANCADO POR : 999999999999 - NONONONONO UG : 030004 10Abr11 12:07PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=HISTORICO PF6=REC DIRF

PF12=RETORNA

Para se confirmar a retificação do recolhedor, consulte o DARF retificado por meioda transação >CONDARF.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______11/04/11 14:26 USUARIO : CLAUDIOAR

>ATURECDICR (>CONDARF) Observe que o campo contribuinteDIRF apresenta o nome e o CNPJ

corretos do recolhedor.



UG EMITENTE : 030004 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUIGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALNUMERO DOCUMENTO: 2011DF8000XX

CONTRIBUINTE DIRF : XXXXXXXX/XXXX-XX – NOME DA EMPRESA (correto)

MOTIVOCORRIGIR CNPJ DO RECOLHEDOR: <NOME DA EMPRESA CORRETO> EM VEZ DO <NOME DA

EMPRESA INCORRETA>.

LANCADO POR : 99999999999 - NONOONONOONO UG : 030001 11Abr11 12:44PF1=AJUDA PF3=SAI PF5=HISTORICO PF12=RETORNA

Após a retificação do DARF, a informação contida na DIRF será corretamenteatribuída ao recolhedor constante nesta tela.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________09/04/11 08:10 USUARIO : JUBALLS

NUMERO : 2011GP

Informe o número da GPS a sercancelada no formato 800xxx.

Digite o motivo do cancelamento e asobservações necessárias

>CANGPS



______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DA GPS : 2011GP ______OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

observações necessárias.

PF1=AJUDA PF3=SAI

Quando a GPS for incorretamente preenchida, será necessário cancelá-la.

O cancelamento de GPS, por meio desta transação, pode ser processado em atédois dias corridos


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________15/04/11 21:53 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GP

Verifique se os dados condizem com AGPS DAR a ser cancela.

Informe:

>CANGPS



UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAORECOLHEDOR : 07493130000152CODIGO DE PGTO : 2640COMPETENCIA : ABR11RECURSO : 3 DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011NO000999

FONTE DE RECURSO : VINC. PGTO :GRUPO DE DESPESA : PROCESSO :DISCRIMINACAOVALOR DO INSS : 3.958,89VALOR DE OUTRAS ENTIDADES:VALOR ATM/MULTA/JUROS :


-“N” para não cancelar a GPS; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento da GPS.

TOTAL : 3.958,89EMPENHO PRINCIPAL :EMPENHO MULTA/JUROS:OBSERVACAO

TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________15/04/11 18:55 USUARIO : CECILIATV

NUMERO : 2011DR ______

Informe o número do DAR a sercancelado no formato 800xxx.

Digite o motivo do cancelamento e asobservações necessárias

>CANDAR



UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DO DAR : 2011DR ______OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

observações necessárias.

PF1=AJUDA PF3=SAI

Quando o DAR for incorretamente preenchido, ele terá de ser cancelado.

O cancelamento de DAR, por meio desta transação, pode ser processado em atédois dias úteis.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________15/04/11 22:56 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 15Abr11 VENCIMENTO: 15Abr11 NUMERO : 2011DR

/ /

Verifique se os dados condizem com oDAR a ser cancelado.

Informe:

>CANDAR



UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOMUNICIPIO FAV. : 9701 RECEITA : 1782RECOLHEDOR(SUBST.): 07310096000133 RECURSO : 3FONTE DE RECURSO : VINC. PAGAMENTO :GRUPO DE DESPESA : DOC ORIG: 030001 / 00001 / 2011NO000966

REFERENCIA : 10 / 2010VALOR PRINCIPAL : 734,79 EMPENHO PRINCIPAL :VALOR JUROS : EMPENHO MULTA/JUROS:VALOR MULTA : VALOR TOTAL: 734,79INFORMACOES DE RECOLHIMENTOUG TOMADORA SERVICO: 030001 MUNICIPIO DA NF : 9701


-“N” para não cancelar o DAR; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento do DAR.

NUMERO DA NF/RECIBO: 360 DATA EMISSAO DA NF: 15Abr11SERIE NF : SUB-SERIE NF :ALIQUOTA DA NF : 5,000 VALOR NF : 14.695,83

OBSERVACAO:

TESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA15/04/11 21:10 USUARIO : VAGNERAC

NUMERO : 2011GR ______UG/GESTAO EMITENTE 30001 / 1

Informe o número da GRU a sercancelada no formato 999999.

Digite o motivo do cancelamento e asobservações necessárias.

>CANGRU



UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____NUMERO DA GRU : 2011GR ______OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

ç

PF1=AJUDA PF3=SAI

O cancelamento de GRU, por meio desta transação, pode ser processadosomente no dia de emissão dada GRUGRU EletrônicaEletrônica.

Para correções na GRU após o prazo para cancelamento, deve-se acionar atransação >RETIFICAGR, transação que será tratada em seguida.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA16/04/11 22:54 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 16Abr11 NUMERO : 2011GRUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 ESPECIE DE GR : 2

Verifique se os dados condizem com aGRU Eletrônica a ser cancelada.

Informe:

>CANGRU



UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 ESPECIE DE GR : 2UG/GESTAO FAVORECIDA : 030001 / 00001RECOLHEDOR : 33346775000 GESTAO :CODIGO RECOLHIMENTO : 18822 - 0 COMPETENCIA: VENCIMENTO:DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011SF000099 PROCESSO :

RECURSO : 3 GRUPO DESPESA : FONTE RECURSO : VINC. PGTO :(=)VALOR DOCUMENTO : 0,36 EMPENHO PRINCIPAL :(-)DESCONTO/ABATIMENTO:(-)OUTRAS DEDUCOES :(+)MORA/MULTA : EMPENHO MULTA/JUROS:(+)JUROS/ENCARGOS :


-“N” para não cancelar a GRU; ou

-“A” para alterar o motivo decancelamento da GRU.

(+)OUTROS ACRESCIMOS :(=)VALOR TOTAL : 0,36NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000002129320CODIGO DE BARRAS : 89640000000 7 00360001010 6 95523041882 9 20001010000 2

OBSERVACAOTESTE



__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 22:05 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 15Abr11 NUMERO : 2011GR ______

Informar o tipo de documento RA.

Informar o número da RA gerada pelaGRU a ser retificada.

>RETIFICAGR



UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____NUMERO DO DOCUMENTO : 2011__ ______PROCESSO : _________________

MOTIVO DA RETIFICACAO: ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________

Informar o motivo da retificação.

PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação pode ser utilizada para retificar tanto uma GRU emitida comouma GRU recebida pela UG.Para toda GRU emitida ou recebida pela UG gera-se, após dois dias úteis, umaRA (Nota de Registro de Arrecadação). O número da RA pode ser consultadopela transação >CONRA.

A RA a ser retificada é a do tipo “1”.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 22:07 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GRESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL

>RETIFICAGR



UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:

PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASILVENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : 200______________(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________(-)OUTRAS DEDUCOES : _________________

Os campos a seguir podem seralterados, incluindo-se a informaçãocorreta que deveria conter no respectivo

campo:

• UG/Gestão favorecida,• recolhedor,• competência,

(+)MORA/MULTA : _________________(+)JUROS/ENCARGOS : _________________(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________(=)VALOR TOTAL : 200

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________OBSERVACAO - _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


• código de recolhimento,• processo,• número de referência; e• observação (motivo da retificação).

Caso a incorreção seja a UG/Gestão favorecida, quem deve realizar estaesta retificação deve ser a UG/Gestão que foi indicada na GRU, ou seja, que

recebeu o recurso da GRU.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 21:07 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GRESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL

Os campos referentes a valorespodem ser alterados apenas para

mudar a composição do valor total,como por exemplo, informar quanto érelativo ao valor inicial e quanto érelativo a desconto/abatimento.

A ó lt õ tó i d

>RETIFICAGR



UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____RECOLHEDOR : 85999946115___ GESTAO: _____COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:PROCESSO : _________________ AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASILVENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : 200______________(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________(-)OUTRAS DEDUCOES : _________________

Após as alterações, o somatório dosvalores informados deve ser igual aovalor total da RA antes da retificação.

(+)MORA/MULTA : _________________(+)JUROS/ENCARGOS : _________________(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________(=)VALOR TOTAL : 200

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________OBSERVACAO - _________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________


As alterações em uma GRU surtirão efeitos contábeis quando do fechamentodiário do SIAFI.


__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__15/04/11 21:08 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : _______TIPO: ARRECADACAO NUMERO : 2011GRESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES SIT. : NORMAL

Após corrigir os campos necessários,informar:

“S” – para confirmar as retificações,

“N” – para não retificar o documento, ou

“A” para alterar alg m campo

>RETIFICAGR



UG/GESTAO FAVORECIDA: 0300xx / 00001RECOLHEDOR : __________ GESTAO:COMPETENCIA: CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7DOC.ORIGEM : 0300XX 00001 2011RA00XXXX DOC.RET:PROCESSO : AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASILVENCIMENTO :

(=)VALOR DOCUMENTO : ____(-)DESCONTO/ABATIMENTO:(-)OUTRAS DEDUCOES :

“A” – para alterar algum campo.

(+)MORA/MULTA :(+)JUROS/ENCARGOS :(+)OUTROS ACRESCIMOS :(=)VALOR TOTAL :

NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 1OBSERVACAO - TESTE




Procedimentos Complementares

Execução Financeira e Orçamentáriano Ambiente Siafi


Procedimentos Complementares:

>ATUCPR – CD

>ATUCPR – GDEMISSÃO GRU (RECEBIMENTO)

>IMPCONFREG

>CONCONTA



EMISSÃO GRU (RECEBIMENTO)>ATUCPR – GD – REALIZAÇÃO>ATUCPR – GD – CANCELAMENTO DE

REALIZAÇÃO

>ATUCPR - RS

>ATUCREDOR

>ATUDOMCRED

ROL DE RESPONSÁVEIS>ATUAGENTE

>NL>NL (GESTÃO PATRIMONIAL)

>BALANCETE (RCB)RELATÓRIO DE CONCILIAÇÃO DE BENS –RCB>NL (OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS)>NL (BAIXA DE COMPROMISSO FORA CPR)>NL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE PORDIÁRIAS

>CONAGENTEROL DE RESPONSÁVEIS DO EXERCÍCIO–

RRE>IN TCU Nº 57/2008

>CONMANMF


A transação >ATUCPR permite a emissão, atualização e cancelamento de vários documentos hábeispara diversas finalidades.

>ATUCPR



Como os procedimentos para liquidação da despesa (que também utiliza o >ATUCPR) foramdescritos em seção específica, nesta parte iremos tratar detalhadamente de GD e CD.

Os outros documentos hábeis que eventualmente podem ser emitidos são:

-NO/NP/AV/SF/RP com situação T23: para o restabelecimento de OB cancelada (212630000); nocampo INSCRIÇÃO2 informar o número da OB cancelada no formato 200XOBXXXXXX; se o

pagamento for por Lista de Fatura (LF), deve-se recadastrar uma nova Lista de Fatura antes dorestabelecimento da OB cancelada.

-DT com situação E21: recolhimentos diversos (DARF, GPS, DAR, GRU);

-DT comsituação

E69: recolhimento de ISS por OB;

-DT com situação P89: despesas com tributos (taxas) por OB;


O documento hábil CD permite reclassificação de despesas.

Frequentemente usado para reclassificação de despesas efetuadas

>ATUCPR - CD



Frequentemente usado para reclassificação de despesas efetuadaspor meio de suprimento de fundos e baixa de responsabilidade dosuprido.

Utiliza-se também para retificar incorreções cometidas por ocasiãoda liquidação da despesa.



UG/GESTAO EMITENTE : 30001 / 1 NUMERO : 2011 CD

Na 1ª tela do ATUCPR, informar odocumento Hábil “CD”.

Informar o CNPJ do fornecedor cujas

>ATUCPR - CD



/ _ / ____ ______



Informar o CNPJ do fornecedor cujasdespesas estão sendo reclassificadas,ou o CPF do suprido no caso dereclassificação de despesas realizadas

por meio de Suprimento de Fundos.

Informar o numero da Nota Fiscal /Fatura, o número do Recibo ou a


A CD é o Documento Hábil utilizado para a reclassificação de despesas emgeral, incluindo os procedimentos de reclassificação de despesas realizadas pormeio de Suprimento de Fundos. Utiliza-se a CD também para regularizar OBcanceladas, quando o compromisso não é restabelecido na >CONFLUXO.

,caso.




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:10 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAOSITUACAO : ___DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 CD ______

>ATUCPR - CDNo campo VALOR TOTAL, informar oValor total das despesas a seremreclassificadas.



UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____UG PAGADORA : ______BCO: ___ AG: ____ C/C: UNICA_____

CREDOR : ______________ GESTAO : _____BCO: ___ AG: ____ C/C: __________EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______PROCESSO : ____________________ DATA DE ATESTE : _______

Informar a data de emissão dodocumento de origem.

Informar no campo OBSERVAÇÃO asinformações relativas à reclassificaçãode despesas, informando se é

VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO : _______LISTA : ____________

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF2=DOM CRED PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

A CD é o Documento Hábil utilizado para a reclassificação de despesas em geral,incluindo os procedimentos de reclassificação de despesas realizadas por meio

de Suprimento de Fundos.

,suprimento de fundos.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:43 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR : 45X4X77X000 - MARCUS SEGANFREDO

>ATUCPR - CDNa emissão de CD, não há necessidadede preenchimento de nenhum destescampos.



VALOR TOTAL : 2.170,40

ATIVIDADE ECONOMICA : __CENTRO DE CUSTO : ___________

FONTE DE RECURSOS : __________VINC. PAGAMENTO : ___CATEGORIA DE GASTO : _TAXA DE CAMBIO : __________DATA VALORIZACAO : _______IDENT. TRANSF. : _________________________


Esta tela de DADOS BÁSICOS – PAGAMENTO deve ser deixada em branco,

não sendo necessário preencher nenhum dos seus campos, pois a CD nãoenvolve nenhuma movimentação de recursos financeiros.




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:43 DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDOVALOR TOTAL : 2 170 40

Após inserir todas as informações datela DADOS CONTÁBEIS, e teclar<ENTER>, o Siafi abre uma nova janelasobre a tela em questão, contendo umamensagem de alerta.

Mas isso não configura em problema,e deve-se teclar <ENTER>, conformesolicitado na própria tela

>ATUCPR - CD



VALOR TOTAL : 2.170,40INSCRICAO2 : ______________UG DOC. REFERENCIA : 30001_SUB-ITEM CLASSIFICACAO 2 NUMERO DOC. REF. VALOR

07 +------------------------------------------------------------+19 | | __ | O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES) | __ | DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) : | __ | |

solicitado na própria tela.

__ | 2011NE000009 2011NE000009 | __ | | __ | | __ | |

__ | TECLE <ENTER> | __ | |+------------------------------------------------------------+



__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:45 DEDUCAO/ENCARGOS USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDOVALOR TOTAL : 2 170 40

Informar o código de Dedução:

• SR01 - Suprimento de Fundos

• Caso a CD refira-se a reclassificaçãode despesas normais ou regularizaçãode OB cancelada, deve-se informar amesma Situação (P01, P02, P90, O90,...) utilizada originalmente quando daapropriação destas despesas que estão

>ATUCPR - CD



VALOR TOTAL : 2.170,40

COD. PAGADORA %DED. UG GESTAO VALOR (00,000) BASE DE CALCULO

SR01_ 030001 00001 217040_________ _____ 217040_________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

apropriação destas despesas que estãosendo reclassificadas ou regularizada.

•P01R – Quando a emissão da CD tempor objetivo reclassificar despesaspagas com empenho de Restos aPagar.

____ ______ _____ _________________ _____ _________________ ____ ______ _____ _________________ _____ _________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOSPF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Informar o código da UG 030xxx

Nesta tela, deve-se informar dentre outras informações, o código de DeduçãoSR01 no caso de Suprimento de Fundos.Caso a CD refira-se a reclassificação de despesas normais, deve-se informar amesma Situação (P01, P02, P90, ...) utilizada originalmente quando daapropriação destas despesas que estão sendo reclassificadas.Caso a CD seja referente a reclassificação de despesas relativas a Restos aPagar, então deve-se usar a situação P01R.

Informar a Gestão 00001

Nos campos VALOR e BASE DECÁLCULO, informar o valor total das

despesas que estão sendoreclassificadas.




__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:46 TRAMITE USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011CDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOCREDOR : 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO

>ATUCPR - CD



LOCAL DATA ENTRADA DATA SAIDA ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

Teclar PF6 para registrar a CD.

____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______ ____________________ _______ _______

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA PF7=DADOS BASICOSPF8=COMPROMISSO PF9=DADOS CONTABEIS PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA

Esta tela de TRAMITE deve ser deixada em branco, não sendo necessáriopreencher nenhum campo.

Quando chegar nesta tela, deve-se somente teclar PF6 para registrar a CD.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 14:46 DADOS BASICOS - PAGAMENTO USUARIO : VAGNERAC

SITUACAO : D86 - CLAS.DESP.SUPR.C/BX RESP.MESMA NE-DESP.COR.DATA EMISSAO : 10aBR11 NUMERO : 2011CDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

>ATUCPR - CD



UG/GESTAO PAGADORA : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOBCO: AG: C/C: UNICA

CREDOR : MARCUS SEGANFREDOBCO: AG: C/C:EMITENTE DOC. ORIGEM:NUMERO DOC. ORIGEM : DATA EMISSAO ORIGEM :PROCESSO : TC-021.293/2011-5 DATA DE ATESTE :

Preencher com:

•“S” – Confirmar o Registro da CD

•“A” – para alterar informações inseridasdurante o reenchimento de telas

VALOR TOTAL : 2.170,40 DATA VENCIMENTO :LISTA :

OBSERVACAORECLASSIFICACAO E BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOPELO ATO PUBLICADO NO BTCU Nº 10 DE 18/3/2011 - TC-021.293/2011-5NATUREZA DE DESPESA: 3339030

CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)PF1=AJUDA

anteriores;

•“N” – para abandonar esta CD, eretornar À tela inicial do ATUCPR.Neste caso, todos os dados inseridosserão perdidos.

Após teclar PF6 na tela anterior, o Siafi abre esta tela solicitando somenteconfirmar o Registro desta CD, ou caso seja necessário corrigir algum campo,

pode-se preencher o campo com “A” – Altera.



UG EMITENTE : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONALNUMERO : 2011CD000132

Nº da CD gerada por estareclassificação de despesas.

>ATUCPR - CD



AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 06Out08COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)

TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTODOCUMENTO

NS'S GERADAS: 030001 00001 2011NS005437

Nº da Nota de sistema (NS) geradapor esta reclassificação de despesas.

Após confirmar o registro da CD, o Siafi gera esta tela, informando o nº dodocumento hábil (CD) gerado, além do numero do documento contábil (NS)concernente a este registro realizado no ATUCPR.


O documento hábil GD serve para o estorno de despesas nãoincorridas.

Entende se que despesa não incorrida é aquela que não se trata

>ATUCPR - GD



Entende-se que despesa não incorrida é aquela que não se tratade uma obrigação da UG.

Portanto, deve-se emitir uma GD sempre que a despesa não forincorrida, como é o caso de devolução de diárias e de suprimentode fundos. Nestes casos, além da emissão da GD, deve-se emitir erecolher a quantia devida por GRU, cuja emissão será explicada ao

final deste tópico.

Para as despesas incorridas, como é o caso de ressarcimento deligações telefônicas, cópias de processos, recolhimento demulta/juros nos pagamentos após o vencimento, não se deveemitir GD, recolhe-se apenas o valor por meio de GRU.



UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO : 2011 GD ______

EMITENTE DOC ORIGEM: GESTAO : Na 1ª tela do ATUCPR, informar o

>ATUCPR - GD





Na 1 tela do ATUCPR, informar odocumento hábil GD.


A GD é o Documento Hábil utilizado para a efetivar o estorno da despesa doexercício que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente verificou-se que

estas despesas, na sua totalidade ou em parte, não foram incorridas, como porexemplo no caso de DIÁRIAS, SUPRIMENTO DE FUNDOS. A emissão da GDreestabelece o saldo do empenho.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAOSITUACAO : ___DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____UG RECEBEDORA :

Na 2ª tela do ATUCPR, no campoSUTUAÇÃO, informar as seguintessituações dependendo do tipo de

despesa que está sendo devolvida:

• G28 – devolução de saldo nãoutilizado de Suprimento de Fundos.• G94 – Devolução de Diárias C/ Controle de Limite de Gastos• G54 - Despesas sem Contrato não

>ATUCPR - GD



UG RECEBEDORA : ______BCO: ___ AG: ____ C/C: __________

DEVEDOR : ______________ GESTAO : _____EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO: _______

G54 Despesas sem Contrato nãoincorridas – mat. Consumo e serviços• G59 - Despesas com Contrato nãoIncorridas• G72 – Despesas sem contrato nãoincorridas – Bens de Capital.

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

Informar no campo DEVEDOR oCPF do servidor que estádevolvendo o valor de diárias ou

Suprimento de Fundos.Para o caso de devolução deoutras despesas não incorridas eoriginalmente pagas para pessoa jurídica, deve-se informar nestecampo o CNPJ do devedor que estádevolvendo este valor. (casos depagamentos indevidos ou a maior)

A GD é o Documento Hábil utilizado para a efetivar a devolução de valores dedespesas do exercícios que foram apropriadas e pagas, mas posteriormente

verificou-se que estas despesas, na sua totalidade ou em parte, não foramincorridas, como por exemplo no caso de DIÁRIAS, SUPRIMENTO DEFUNDOS. Nestes casos, além de emitir a GD deve-se emitir e recolher uma GRU.




__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 17:10 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAOSITUACAO : ___DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011 GD ______UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____UG RECEBEDORA : ______

>ATUCPR - GD

Informar o Valor total das despesasque estão sendo devolvidas.



BCO: ___ AG: ____ C/C: __________

DEVEDOR : ______________ GESTAO : _____EMITENTE DOC. ORIGEM: ______________ GESTAO : _____NUMERO DOC. ORIGEM : ____________________ DATA EMISSAO ORIGEM: _______VALOR TOTAL : _________________ DATA VENCIMENTO: _______

Informar a data provável pararealização da GD. Esta data definirá a

visualização na transação>CONFLUXO.

Informar neste cam o as informa ões

OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF7=DADOS BASICOS PF12=RETORNA

relativas ao tipo de despesa que estásendo devolvida (diárias, ouSuprimento de Fundos), ou estorno dedespesa não incorrida, sendo que

neste último caso, deve informar otipo de despesa (ex: telefonia, energiaelétrica, serviço, etc.) e o nº da RA.

Deve-se informar o nome completo dofavorecido que está devolvendo estesvalores (seja pessoa física oujurídica).

Por fim, informar o nº do TC

concernente a estas despesas.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:51 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011GDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAODEVEDOR : 484444950178 – NONONNON NONONONO NONOMVALOR TOTAL : 1.584,85

Nesta tela deve-se informar somente avinculação 400.

>ATUCPR - GD



CENTRO DE CUSTO : ___________FONTE DE RECURSOS : __________

VINC. PAGAMENTO : 400CATEGORIA DE GASTO : _TAXA DE CAMBIO : __________DATA VALORIZACAO : _______IDENT. TRANSF. : _________________________





__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:52 DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERACOPCAO : I - INCLUSAO NUMERO : 2011GDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAODEVEDOR : 484444950178 – NONONNON NONONONO NONOMVALOR TOTAL : 1.584,85INSCRICAO 2 : ______________

30001

>ATUCPR - GD

No campo NUMERO DOC REF. deve-se informar o número da Nota deEmpenho relativa a despesa que estásendo devolvido.



UG DOC. REFERENCIA : 30001_CLASSIFIC.1 RECEITA ORCAMENTARIA NUMERO DOC. REF. VALOR

333901414 199963802 2011NE000013 127685___________333909305 199963802 2011NE000002 30800____________ _________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________

Informar o respectivo valor da despesaque está sendo devolvido.

_________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________ _________ _________ ____________ _________________

_________ _________ ____________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF4=LIMPA PF6=REGISTRA

PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA

Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRUconcernente a esta GD que está sendo realizada, deverá ser preenchida umalinha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contábil, Númeroda Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.

Após inserir todas as informações

pressione F6 para registrar odocumento.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:54 DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC

SITUACAO : G94 - DEV.DIARIAS C/CONTROLE LIMITE GASTOS.DATA EMISSAO : 10Abr11 NUMERO : 2011GDUG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOUG/GESTAO RECEBEDORA: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOBCO AG C/C

Confirme a Inclusão da GD digitando“S” neste campo e teclando <Enter>.

Caso deseje alterar alguma informação,informe “A” – Altera neste campo

>ATUCPR - GD



BCO: AG: C/C:

DEVEDOR : NONONNON NONONONO NONOMEMITENTE DOC. ORIGEM:NUMERO DOC. ORIGEM :DATA EMISSAO ORIGEM :VALOR TOTAL : 1.584,85

informe A – Altera neste campo.

OBSERVACAODEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2011-x, AO NONONON NONONONONONO

NONONONO (2011RA000XXX).

CONFIRMA INCLUSAO ? : S ( S-SIM N-NAO A-ALTERA)

PF1=AJUDA

Preenchida a tela anterior com todas as informações necessárias, o Siafi passapara esta última tela do CPR, onde é solicitada a confirmação da inclusão da GD.

A quitação da GRU gerará saldo credor na conta 2.1.2.61.00.00 – ValoresRecebidos por GRU; quando isto ocorre, o sistema gera um RA (Nota de Registrode Arrecadação).

Após o recebimento dos recursos, deve-se realizar o documento hábil GD na>CONFLUXO, informando a opção “R”.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 16:54 NS - MES NORMAL USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NS005362UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOFAVORECIDO : -TITULO DE CREDITO : 2011GD000153 DATA VENCIMENTO : 11Abr11INVERTE SALDO : NAOOBSERVACAO

Número da NS concernente à GD quefoi incluída no ATUCPR.

>ATUCPR - GD



OBSERVACAODEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2010-6, AO SERVIDOR NONONONON

NONONON NONONON (2010RA00XXXX).

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R516235 2011NE0000XX 48344450178 333901414 199963802 1.276,85

Número do Documento hábil (GD) quefoi incluído no ATUCPR.

516235 2011NE0000YY 48344450178 333909305 199963802 308,00551506 1.584,85

LANCADO POR : 86225569191 - VAGNERAC UG : 030001 10Abr11 16:54PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Após a realização da GD na CONFLUXO, Siafi gera uma Nota de Sistemaque nada mais é do que o documento contábil (NS) relativo ao documentoHábil (GD) que acabou de ser realizado na CONFLUXO. Acima consta umaNS gerada pelo sistema devido à realização de uma determinada GD.


Na emissão de GRU para recebimentode valores diversos, informe aUG/Gestão da Secex.

Emissão de GRU (Recebimento)

O código de recolhimentonormalmente utilizado pelas Secex são:• 68808-8(*) – Devolução de Suprimentode Fundos [do exercício];• 68802-9(*) – Devolução de Diárias [do

í i ]



exercício];

• 68888-6(*)

– Anulação de Despesa [doexercício (despesas não incorridas);• 18822-0 – Devolução de despesascom água, Energia, Juros, multas

Neste slide constam informações sobre a emissão de GRU para recolhimento devalores, por exemplo: devolução de suprimento de fundos, devolução de diárias,

ressarcimento de ligações telefônicas ou de cópias. A emissão da GRU poderá serfeita diretamente pela Secex ou pelo recolhedor, segundo orientações a seremprestadas ao mesmo pela Secex. Para emissão de GRU acesse o sítio da STN(https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/gru/gru_simples.asp).Para acompanhar o recolhimento de GRU, antes mesmo da geração dacorrespondente RA, pode-se consultar o seguinte endereço:http://www21.bb.com.br/appbb/portal/obt/index.jsp.

nc us ve e r ns o ;• 18854-9 – Ressarcimento deDespesas com Ligações Telefônicas;• 18855-7 – Ressarcimento de

Despesas com cópias;• 18806-9 – Devoluções eRessarcimentos de ExercíciosAnteriores.• 18830-1 – Indenização por extravio debens.

(*) para os códigos iniciados com

6XXXX-X, haverá necessidade deemissão de GD para realização com aRA gerada dois dias após orecolhimento da GRU.


Preencha os campos, observando oseguinte:• Número de Referência – nº TC;• Competência – mês/ano a que serefere a despesa;• Vencimento – lembrar que asdevoluções devem ocorrer com a maiorbrevidade possível, havendo casos emque há definição de prazo pararecolhimento, por exemplo: Diárias (5dias) Suprimento de fundos (prazo de

Emissão de GRU (Recebimento)



dias), Suprimento de fundos (prazo de

comprovação), Ressarcimento deCópias (antes da entrega das cópias,podendo aceitar recibo de recolhimentodevidamente autenticado pelo banco);• –pessoa obrigada a fazer o recolhimento.

Lembrar que, em alguns casos, há necessidade de emissão de um documentohábil GD para estorno da despesa e posterior realização com a RA a ser gerada

pelo sistema dois dias após o depósito. Para eventual retificação de GRU,emitida e paga com incorreção, deve-se proceder à retificação por meio datransação >RETIFICAGR (ver orientações em slide específico).A emissão de GRU para recolhimento de débito ou multas imputadas pelo TCUdeve ser feita por meio do Portal TCU / Produtos e Serviços / Serviços.

Escolha a opção de geração e cliqueno botão logo abaixo EMITIR GRU erepasse a GRU à pessoa responsávelpelo recolhimento.Deve-se orientar o recolhedor nosentido de que, após a quitação, aSecex seja comunicada para adequadoregistro do recolhimento. A quitação sóocorre após o sistema gerar umdocumento RA (XXXXRAYYYYYY) noSiafi, que será usado para registro.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 16:35 USUARIO : JUBALLS

DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ORGAO : _____ SUPERIOR : _UG PAG./RECEB. : 0300XX GESTAO : 1____UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____

Modifique o período de forma aabranger a data de vencimentoinformada no campo data de

>CONFLUXO – GD - Realização



NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __

PERIODO REC/PGTO : 21ABR11 A 27ABR11 VENCIMENTO : _UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

o ada o ca po data devencimento da GD.

SITUACAO : P ATESTE : _VINCULACAO : ___ RECURSO : _PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________ATE _________________________

PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=MARCAR AUTOMATICO PF5=IMPRIME

Após a emissão da GD e da GRU, quando a GRU for recolhida e acorrespondente RA for gerado 2 dias após o pagamento, faz-se necessárioREALIZAR a GD. Para tanto, acesse a transação >CONFLUXO e proceder àREALIZAÇÃO desta GD que está pendente de realização com a RA gerada pelorecolhimento da GRU.

Informe o tipo de classificação “02” ou“07”.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 16:43 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLSDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 10/Abr/2011

_ 10Abr11 15589820430 030006/2011GD000014 6,92 R

Para realizar a GD, informe “R”(REALIZACAO ON-LINE) e pressione<enter>.Atenção: o sistema não abrirá tela deconfirmação.




REC: 6,92 PAG: 0,00 LIQ: 6,92


Atenção, durante o processo de realização de GD, o SIAFI não critica se o valorda GD já foi devidamente recolhido. Isto permite que uma GD seja realizada,independentemente do recolhimento da GRU, desde que outras GRU tenhamsido devolvidas. Consulte a transação >CONRA para verificar se a quantia já foidevolvida e a realização possa ser processada.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 16:41 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLSDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 10/Abr2011

R 2 6,92 R

Indicação do documento NS geradopara a realização da GD




R LIQ: 6,92

DOCUMENTOS GERADOSUG GESTAO NUMERO

030006 00001 2011NS000333

PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA


A realização da GD com a RA conclui o processo de devolução de despesas nãoincorridas.Nos slides seguintes será explicado o procedimento para cancelamento derealização de GD.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ORGAO : _____ SUPERIOR : _UG PAG./RECEB. : ______ GESTAO : _____UG EMITENTE : 030XXX GESTAO EMITENTE : 1____CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____NUMERO DOC HABIL 2011 GD XXXXXX EXCETO O DOCUMENTO

Primeiro acesse a Transação>CONFLUXO.

Campo GESTÃO EMITENTE informar“1” Apague o campo GESTÃO acima

Campo UG EMITENTE informar ocódigo da UG que emitiu a GD queestá sendo cancelada.Atenção: apague o campo UGPAG./RECEB e a correspondentegestão.

>CONFLUXO - GD – Cancelamento de Realização



NUMERO DOC. HABIL : 2011 GD XXXXXX EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __

PERIODO REC/PGTO : _______ A _______ VENCIMENTO : _UG RESPONSAVEL : ______ PLANO INTERNO : ___________BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________

1”. Apague o campo GESTÃO acima.

No campo NUMERO DO DOC. HÁBIL,deve ser informado o número da GDque terá sua realização cancelada.

SITUACAO : R ATESTE : _VINCULACAO : ___ RECURSO : _PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________

CLASSIFICADO POR __ A PARTIR DE _________________________ATE _________________________


Apague o campo PERIODOREC/PAGTO.

Caso uma GD tenha sido realizada indevidamente, é possível estornar arealização por meio do cancelamento de realização da GD.Para tanto, deve-se preencher a CONFLUXO com a parametrização descrita

nesta tela. Os demais campos da tela inicial da CONFLUXO devem serdeixados em BRANCO.

No campo SITUAÇÃO, informar “R”(realizado)


__ SIAFI20011CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 14:47 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: JUBALLSDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM: PORTARIA NR XX-2010

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N A _ 10Abr11 xxxxxxxxxxx 0300xxx/2011GD0000XX 0300xx / 00001 2,06 R

TOTAL DA GESTAO: 2,06




Preencher este campo com a OPÇÃO“S” .

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUAPF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

Efetuado o preenchimento dos campos na primeira tela do CONFLUXO, econfirmado com <ENTER>, o Siafi abre esta nova tela com os dados relativos aGD que será cancelada. Então, basta somente preencher o campo em brancocom a OPÇÃO “S” – ESTORNO DE COMPROMISSO REALIZADO POR NS, econfirmar com <ENTER>.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERACDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM:

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N AS 10Abr11 49285882153 030001/2011GD000151 030001 / 00001 63,00 R





+----------------------------------------------------------------+| || INFORME A DATA DE EMISSAO DESEJADA PARA || O COMPROMISSO: 030001/2011GD000151 || _______ |

Informar a data na qual ocompromisso será restabelecido naCONFLUXO a ós o cancelamento da

| || PF12=RETORNA || |+----------------------------------------------------------------+

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=ATUALIZA PF6=DECODIFICA PF7=RECUA

PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

realização da GD em questão.

Para evitar inversões indevidas desaldos nas contas contábeis, a data a

ser informada é a mesma data darealização da GD. Consulte a NSgerada pela GD para confirmar a dataque a mesma foi realizada. Lembre-se: a data de realização nãonecessariamente é a data daemissão.

Com o cancelamento da GD, a mesma deverá retornar para a CONFLUXO.Neste tela, o Siafi pede que seja informada a data que se deseja para ocompromisso que será novamente lançado na CONFLUXO após ocancelamento da GD em questão.Recomenda-se que seja informada a data de hoje.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________03/04/11 16:57 VALORES EM REAL REALIZADOS USUARIO: VAGNERACDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR DOCUMENTO PAG.: 001DOC. ORIGEM:

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO UG / GT PAGADORA VALOR N AS 10Abr11 xxxxxxxxxxx 030001/2011GD000151 030001 / 00001 63,00 R



Informar a data para o compromisso



+----------------------------------------------------------------+| +---------------------------------------------------------------------+| INFO | DATA EMISSAO : _______ || O CO | || | OBSERVACAO : |

p p

que será restabelecido pelocancelamento da realização da GD.

| | _________________________________________________________________ || PF12 | _________________________________________________________________ || | _________________________________________________________________ |+----- | PF1=AJUDA PF12=RETORNO |

| |

| || |

PF1=AJ +---------------------------------------------------------------------+PF8=AVANCA PF9=FILTROS PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA

Nesta tela o Siafi solicita informar novamente a data de emissão docompromisso que será gerado com o cancelamento da GD em questão.Além disso, deve-se informar no campo OBSERVAÇÃO as devidas justificativas

para o cancelamento da GD.Após Confirmar o cancelamento da realização da GD, deve-se proceder aocancelamento da referida GD no ATUCPR, conforme roteiro para cancelamentode DOCUMENTO HÁBIL no ATUCPR.

Informar as devidas justificativas parao cancelamento da realização da GD.


__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________10/04/11 08:42 USUARIO : JUBALLS

UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____ NUMERO : 2011 __ ______



>ATUCPR - RS

Informar o tipo de documento RS –Pagamento e restituições.

S li it SCA i f õ d



Solicite ao SCA informações depreenchimento deste documento.


O Documento RS é utilizado para restituições de valores recolhidos porGRU. Há um tutorial específico para restituição de valores recolhidos porGRU. Solicite ao SCA ([email protected]) informações de preenchimento deste

documento. Não será explicado neste tutorial, pois trata-se de procedimentode raríssima utilização.


A Nota de Lançamento (NL) permite a contabilização de váriosatos de gestão. Nas Secex os mais comuns são:

- Gestão Patrimonial (recebimento, transferência e baixa debens);

>NL



- Registro de Contrato (este procedimento foi detalhado após aemissão da NE)

- Baixa de compromisso fora do CPR (para os casos decancelamento de documento hábil sem que todos os pagamentosenvolvidos estivessem na condição de pendente por ocasião do

cancelamento);

- Baixa de Responsabilidade por diárias (para as Secex quefazem o pagamento por meio da situação O93, ou seja, controlamno Siafi as comprovações dos pagamentos de diárias).




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________OBSERVACAO ______________________________________________________________________________

>NL (Gestão Patrimonial)

Informe o evento 54.0.127 parabaixas. Dispará-lo apenas após oregistro no sistema do Patrimônio.Acrescentar no campo observação o



______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540127 ______________ ______________ 14212XXYY 5231201WW _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

p çprocesso e demais observações.Classif.1: classificação do bem a serbaixado;Classif.2 (ww):

______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________

______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

. . -52312.01.04 - DOACOES52312.01.16 - INSERVIBILIDADE52312.01.19 - RECLASSIFICACAO




__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________10/04/11 08.13 SALDOS DIFERENTE DE ZERO USUARIO: JUBALLSUG : 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL TELA: 1GESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALOUTUBRO DE 2011 - ABERTO POSICAO ATE O MES 11abr2011 AS 03:59

SALDO ATUAL R$--------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS 1.627.026,74 D1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO 547,50 D1 4 2 1 2 06 00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 11 638 63 D

Dia e hora dos saldos contábeis. Oslançamentos do dia não alteram asconsultas formuladas pela transação

>BALANCETE.

>BALANCETE (RCB)

Saldos na posição indicada acima aserem informados no RCB.



1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI 11.638,63 D1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 8.605,20 D1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO 9.264,72 D1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA 15.427,28 D1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO 12.027,24 D

Contas contábeis.

1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS 18.728,41 D1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F 41.686,86 D1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT 37.055,74 D1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE 539.566,85 D1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE 6,25 D

1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS 296,84 D1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL 75.369,06 D

CONTINUA...PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=CONCONFCON PF12=RET

Observe que a transação balancete apresenta o saldo das contas em dadomomento (fechamento do Siafi do dia anterior). Para verificar o saldo atualutilize a transação >CONRAZAO ou pressione F4 sobre a conta a ser detalhada.

Atenção: caso algum lançamento de ajuste tenha sido emitido no mês posteriorao do RCB a ser elaborado, informe o saldo do mês apresentado pela transaçãobalancete e no campo de justificativas do RCB informe que o ajuste foi feito nomês subsequente por meio de nota de lançamento (especificar o número noformato AAAANL999999).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃOSecretaria-Geral de AdministraçãoSecretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - SECOF Informe o saldo constante no Sistema

Patrimonial do mês anterior, obtido noRelatório de Movimentação de Bens.

Relatório de Conciliação de Bens - RCB Informe o saldo constante no SistemaPatrimonial do mês atual, obtido noRelatório de Movimentação de Bens doSistema Patrimônio WEB.

Informe o saldo final do mêsconciliação com informações a seremobtidas no SIAFI, por meio da transação>BALANCETE, conforme explicado noslide anterior.



Informe a diferença entre os saldos doSiafi e do Sistema Patrimonial.

O formulário do RCB foi definido pela Portaria-Segedam nº 38, de 31/05/2011,constituindo um de seus anexos.Ao término do mês de dezembro, este relatório deve ser necessariamente

elaborado, impresso, assinado pelo Gestor Financeiro e enviado ao SCA.

Apresente as justificativas para cadaconta patrimonial que apresentadiferença.Caso a diferença já tenha sidoregularizada por meio de NL, após ofechamento do mês, indique o seunúmero e o dia em que foi emitida.As justificativas devem serapresentadas após tomadas todas asmedidas para regularização dadiferença.




__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NL (NOTA DE LANCAMENTO POR EVENTO)__________09/04/11 11:27 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 09Abr11 VALORIZACAO : _______ NUMERO : 2011NL ______UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____FAVORECIDO : ______________ GESTAO: _____TITULO DE CREDITO : ____________ DATA VENCIMENTO: _______INVERTE SALDO : N TAXA DE CAMBIO : __________OBSERVACAO ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

>NL (Baixa de compromisso fora CPR)

Os eventos a serem acionados nestecampo dependerão do tipo de baixa.Os casos mais comuns são os



______________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R515192 2011NE999999__ ______________ 3339147XX _________ _________________525205 2011NE999999__ 2402__________ _________ _________ _________________

indicados a seguir:

Retenção de Contribuições Patronal(2402). O estorno da reten ão pode

______ _____________ ______________ _________ _________ _________________515085 2011NE999999__ ______________ 3339036XX _________ _________________525202_2011NE999999__ 0588__________ _________ _________ _________________ ______ ______________ ______________ _________ _________ _________________525260 2011NE999999__ 1782__________ _________ _________ _________________

525280 2011NE999999__ 8767__________ _________ _________ _________________

PF1=AJUDA PF2=CONTINUA PF3=SAI PF4=COPIA PF6=LIMPA

Nesta tela são apresentadas mais possibilidades de baixa de compromisso forado CPR. O último conjunto de estorno de retenções pode ser usado em conjuntocom outros tipos de estornos de despesas que se adequem a despesa a ser

baixada.

ser usado em conjunto com outrosestornos de despesa.

Retenção de IRPF (0588) sobre

pagamento à Pessoa Física.

Retenção de ISS (1782-código do DF)e Tributos Federais (8767-Medicamentos). Usar em conjuntocom o estorno da liquidação dadespesa cabível (51.5.110, 51.5.199,51.5.085, etc...)






Baixa de compromisso com prestadorde serviço sem contrato (Restos aPagar). Observe que não se trata deretenções, mas de obrigações com ofornecedor. Oriundo de cancelamentode OB após o cancelamento dodocumento hábil.



______________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R615110 2011NE999999__ 2007NP000099 _________ _________ _________________525214 2011NE999999__ ______________ ____________________ _________________

Baixa de compromisso relativo àreten ão de INSS - resta ão de

______ ______________ ______________ _________ _________ _________________515045 2011NE999999__ ______________ 3339039XX 199720200 _________________525300 2011NE999999__ 2640__________ 3339039XX _________ _________________

515284 2011NE999999__ 0177000000 3339037XX 418000000 _________________

525214 2011NE999999__ ______________ 3339037XX _________ _________________


Mais possibilidades combinações:Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quandoos contratos são registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes

casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento54.5.425.

serviço com contrato .

Baixa de compromisso relativo à

despesas com locação de mão-de-obra – com contrato (3.3.3.90.37.xx).




Baixa de compromisso relativo àretenção de ISSQN recolhido por OB – despesas com limpeza comcontrato (3.3.3.90.37.xx).



______________________________________________________________________________EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R615052 2011NE999999__ _____________ 333903702 199720200 _________________525218 2011NE999999__ ______________ 211140200 _________ _________________515214 2011NE999999__ ______________ 333903702 _________ _________________

515199 2011NE999999__ 01770000009__ 333903943 418000000 _________________525045 2011NE999999__ ______________ 333904722 199720200 _________________

525214 2011NE999999__ ______________ 333903943 _________ _________________525214 2011NE999999__ ______________ 333904722 _________ _________________


Mais possibilidades combinações:Os eventos de baixa de compromisso sem contrato devem ser utilizados quandoos contratos são registrados na Sede, como por exemplo: STAG, ECT; nestes

casos, deve-se proceder com o estorno da baixa por meio de NL com evento54.5.425.

Baixa de compromisso relativo a

despesas com fornecimento deenergia elétrica (39.43) e CIP (47.22),com contrato.



DEMONSTRATIVO : 1 ESTAGIO : _ NATUREZA : _ORGAO : _____ SUPERIOR : _UG PAG./RECEB. : 30021_ GESTAO : 1____UG EMITENTE : ______ GESTAO EMITENTE : _____CREDOR/DEVEDOR : ______________ GESTAO (CREDOR/DEV) : _____NUMERO DOC. HABIL : ____ __ ______ EXCETO O DOCUMENTO : __ __ __PERIODO REC/PGTO : 10ABR11 A 22ABR11 VENCIMENTO : _UG RESPONSAVEL : PLANO INTERNO :

Ver os slides que tratam dopreenchimento da transação>CONFLUXO.




UG S O S : ______ O O : ___________BANCO (DEV/CRED) : ___ ATIVIDADE ECONOMICA : __FONTE DE RECURSO : ____ ______ CATEGORIA GASTO : _RECEITA : ____ CENTRO DE CUSTO : ___________SITUACAO : P ATESTE : _VINCULACAO : ___ RECURSO : _PERIODO VENC : _______ A _______ COMPROMISSO : __OPCAO PAGAMENTO : _ LISTA : ____________

CLASSIFICADO POR 7_ A PARTIR DE _________________________ATE _________________________



__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________09/04/11 11:19 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: VAGNERACDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030021 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO EM RONDONIA

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 22/Abr/2011

_ 22Abr11 05914650000166 030021/2011NP000058 NOTA FISCAL 003 3471,39 P XREC: 0,00 PAG: 3471,39 LIQ: 3471,39-

Tendo identificado o compromisso queprecisa ser cancelado, mas odocumento hábil já encontra-secancelado e o CPR não permite ocancelamento, informe “K” (BAIXA DECOMPROMISSO FORA DO CPR) nocampo indicado e pressione <enter>.

Na tela que se abrirá, informe o númeroda NL utilizada para a baixa.





Este comando deverá ser executado na transação >CONFLUXO,complementando as orientações dos slides anteriores.


__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________10/04/11 18:06 VALORES EM REAL PENDENTES USUARIO: JUBALLSDEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO PAG.: 001UG: 030003 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO MARANHAO

DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR DOCUMENTO DOC. ORIGEM VALOR N ADATA: 09/Mar/2011

K 09Mar11 05395624000179 030003/2011NO000007 N.F.S. NR. 213 74,65 P XREC: 0,00 PAG: 74,65 LIQ: 74,65-+-------------------------------------------------------------------+

| |

Pressione <TAB> até o cursor seposicionar na coluna “Número” einforme o número da NL que foi emitidafora do CPR para baixa docompromisso. Observe que se devedigitar apenas o número da NL noformato 999999


Digite o valor do compromisso baixadoque deve ser o mesmo valor da NL debaixa.

Basta preencher apenas uma linha



| Compromisso(s) baixado(s): 030003/2011NO000007 74,65 || || U.G. Gestao Ano TD Numero Valor |

Basta preencher apenas uma linha

| || 030003 00001 2011 NL || 030003 00001 2011 NL || 030003 00001 2011 NL || 030003 00001 2011 NL |

| 030003 00001 2011 NL || |PF1 | PF8-AVANCA PF12-RETORNA | APF8 | |

+-------------------------------------------------------------------+

Após a realização deste procedimento, o compromisso que foi baixado por NL nãoaparecerá mais na >CONFLUXO.


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxxUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOFAVORECIDO : xxxzzzwwwkk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOELTITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :INVERTE SALDO : NAOOBSERVACAO

BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIÁRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2011-7.

No campo FAVORECIDO, informar oCPF do favorecido, ou de um dosfavorecidos caso o referido processo deconcessão de diárias tenha mais de umfavorecido.

No campo OBSERVAÇÃO, informart NL t t d b i d

>NL – Baixa de Responsabilidade por Diárias



EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540158 30168023172 199110800 1.698,62

p Ç ,que esta NL trata-se de baixa deresponsabilidade de Diárias, informando

º

LANCADO POR : 32233912187 - NONOONONONF UG : 030001 10Abr11 16:25

.

Este procedimento só deverá ser utilizado, caso a Secex opte por fazer o controledas comprovações das viagens por meio do SIAFI. Neste caso, por ocasião daconcessão das diárias, deve-se utilizar o evento O93.Caso a UG utilize a situação O90 no ATUCPR para apropriar a concessão dediárias, não é necessária a emissão desta NL.

Dentro das rotinas que envolvem a concessão de diárias, existe a obrigatoriedadede comprovação de utilização destas diárias por parte do respectivo favorecido.

A nível de Sistema Siafi, essa comprovação é materializada por meio da baixa deresponsabilidade pela concessão destas diárias.

O evento a ser utilizado é o 540158.


__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____10/04/11 14:32 USUARIO : VAGNERACDATA EMISSAO : 10Abr11 VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NL000xxxUG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOFAVORECIDO : xxxzzzwww-kk - MANOEL M JOAQUIM DE MANOELTITULO DE CREDITO : DATA VENCIMENTO :INVERTE SALDO : NAOOBSERVACAO

BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR DIÁRIAS CONCEDIDAS NOS TERMOS DO TC-xxx.yyy/2010-7.

EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF 1 CLASSIF 2 V A L O R

No campo INSCRIÇÃO 1, informar oCPF do favorecido.Se for o caso de mais de um favorecido,para cada um destes deverá ser

lançada uma linha nesta NL.

>NL – Baixa de Responsabilidade por Diárias

No campo INSCRIÇÃO 1, informar aconta 199110800.



EVENTO INSCRICAO 1 INSCRICAO 2 CLASSIF.1 CLASSIF.2 V A L O R540158 30168023172 199110800 1.698,62 Informar o VALOR total das diárias,

LANCADO POR : 32233912187 - NONOONONONF UG : 030001 10Abr11 16:25

Para tanto, esta baixa de responsabilidade dar-se-á por meio da realização deuma Nota de Lançamento (NL), conforme descrito nesta tela.

Observe que dependendo no número de favorecidos pela concessão de diárias

em um mesmo processo de concessão, é possível baixar a responsabilidade demais de um favorecido em uma mesma NL, bastando lançar os dados de cada umem cada linha da referida NL de Baixa.

,favorecido, ou a cada um dosfavorecidos, se for o caso.


__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________10/04/11 08:24 USUARIO : LIVINGSTONE

CONTA CONTABIL : _________

TERMO DO TITULO : _______________

TERMO DA FUNCAO : _______________

SISTEMA CONTABIL : _

NIVEL ESCRITURACAO :

Informe o termo a ser pesquisadodentre os títulos das contas.

Informe o termo a ser pesquisado nafunção das contas.

>CONCONTA

Pressione F6 caso esteja fazendo umapesquisa ou no termo do título ou dafunção. Para pesquisa por número deconta, basta pressionar <enter>.



NIVEL ESCRITURACAO : _

CONTA CORRENTE : __

DESPESA ESSENCIAL : _

OPERACAO INTERNA : _

INATIVA UG : _

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF4=QUANTIFICA PF5=HISTORICO PF6=PESQUISA

A transação >CONCONTA permite consulta e pesquisa às contas que compõem oplano de contas do SIAFI.Ela é especialmente indicada para se identificar a melhor conta de despesa a ser

utilizada na classificação da despesa (emissão da Lista de Itens - >ATULI), pois,partindo-se do item a ser classificado, pode-se fazer pesquisa no campo funçãoda conta.Pode-se consultar ainda a “Relação de Materiais com Classificação Duvida noPortal TCU (Site da SECOF).



PAGINA : 1TERMO PESQUISADO : / GRAMPEADORCONTA TITULO SISTEMA33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO33391.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE FINANCEIRO34490.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO FINANCEIRO56390.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL56391.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE PATRIMONIAL

56490.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL56491 52 36 = MAQUINAS INSTALACOES E UTENS DE ESCRITORIO PATRIMONIAL

Termo pesquisado.

Contas de despesa que apresentam otermo pesquisado no campo FUNÇÃO.

>CONCONTA

Detalhe a conta, pressionando F2, paraver em qual conta a despesa é melhorclassificada.



56491.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO PATRIMONIAL

PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA

A classificação da despesa deve ser feita considerando-se o seguinte:• Bens de consumo (30) – bens de vida útil de até 2 anos, observando-se aindaos seguintes critérios de durabilidade, fragilidade, perecibilidade eincorporabilidade.• Material permanente (52) – bens de vida útil superior a 2 anos;

• Serviços (39) – Reparos e adaptação de imóvel;• Obras e Instalações – Quando ocasiona ampliação do imóvel ou dasinstalações.



PAGINA : 1CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36TITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

ENCERRAMENTO : CONTA COM ENCERRAMENTO NA PRIMEIRA ETAPACONTA CORRENTE : NAO EXIGETIPO DE SALDO : DEVEDORINVERSAO SALDO : NAO ACEITA INVERSAO DE SALDO

LANCAMENTO ORGAO : PERMITE PARA QUALQUER ORGAOSISTEMA CONTABIL : FINANCEIRO

>CONCONTA



S S CO : C OUSO NO SAFEM : USO PERMITIDO AOS ESTADOS E MUNICIPIOSRESULTADO PRIMARIO : NAOINTEGRACAO BALANCO : PERMITE REGISTRO POR INTEGRACAOEVENTO DEBITO : 541347 EVENTO CREDITO : 541346

LANCAMENTO NSSALDO : NAO TRANSFERE, NAO INCORPORA NEM EXTINGUE SALDO

VARIACAO CAMBIAL : NAO PERMITE REGISTRO AUTOMATICO DE VARIACAO CAMBIAL

DESPESA ESSENCIAL : NAO OPERACAO INTERNA : NAO INATIVA UG : NAO


Esta é a primeira tela do detalhamento da conta. Pressione <enter> paraavançar para a segunda tela.



PAGINA : 2CONTA CONTABIL : 3.4.4.9.0.52.36 ESCRITURACAO : SIMTITULO : MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO

FUNCAO: REGISTRA O VALOR DAS DESPESAS COM TODAS AS MAQUINAS, APARELHOS EUTENSILIOS UTILIZADOS EM ESCRITORIO E DESTINADOS AO AUXILIO DOTRABALHO ADMINISTRATIVO.

- APARELHO ROTULADOR - APONTADOR FIXO (DE MESA) - CAIXA REGISTRADORA -CARIMBO DIGITADOR DE METAL - COMPASSO - ESTOJO PARA DESENHO - GLOBO

No campo função é possível verificar ositens que são classificados na conta.

Na tela exibida, pode-se ver que ogrampeador [com bancada] éclassificado como material permanente,exceto o grampeador [móvel] de mesaque é classificado como material deconsumo.

>CONCONTA



TERRESTRE - GRAMPEADOR (EXCETO DE MESA) - MAQUINA AUTENTICADORA -MAQUINA DE CALCULAR - MAQUINA DE CONTABILIDADE - MAQUINA DE ESCREVER -MAQUINA FRANQUEADORA - NORMOGRAFO - PANTOGRAFO - QUEBRA-LUZ(LUMINARIA DE MESA) - REGUA DE PRECISAO - REGUA T E OUTROS - RELOGIOPROTOCOLADOR.

ALTERADO POR : 83648658115 - DONADE UG : 170999 15Abr02 15:35PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Este campo função não possui a indicação de todos os itens possíveis em cadaconta.A função é exemplificativa.Os itens mais raros podem não ter uma conta para classificação específica,

devendo ser classificada na conta que melhor caracteriza a despesa.


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________10/04/11 08:49 USUARIO : JUBALLS

CREDOR : ______________

Informe o CNPJ ou CPF do credor quedeseja consultar a opção pelo simplesou realizar algum pagamento.

>ATUCREDOR



PF1=AJUDA PF3=SAI

A transação >ATUCREDOR possui duas finalidades básicas:• Permitir a consulta da opção pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostose Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples)para verificar a necessidade de retenção de tributos federais; a transação>CONCREDOR não deve ser utilizado, pois, pode apresentar resultadosdesatualizados; ou

• Fazer o cadastramento de novo credor no Siafi ou alteração de seu domicíliobancário.


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)______________________10/04/11 08:48 USUARIO : JUBALLSCREDOR : 04697213000175TITULO : MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - EPPTITULO REDUZIDO : MITRA COMERCIO LTDA SIMPLES: OPTANTEENDERECO : SHCN CL QD. 215 BLOCO B 49 LOJAS

07 E 109 SU ASA NORTE CEP: 70874520MUNICIPIO : 9701 - BRASILIAUF : DF - DISTRITO FEDERAL PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAOPAIS : 130 - BRASIL

TELEFONE : 61-3202-4792FAX : 61.3039-2573

Ã

Indica se a empresa é optante peloSimples Nacional.>ATUCREDOR



MOTIVO: VERIFICAR OPÇÃO PELO SIMPLES

MATRIZ: SIMUG PORTAL/TV :

NAT. JURIDICA: 206 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

SITUACAO-SRF : ATIVO REGULAR DATA DA SITUACAO : 09Jan10ALTERADO POR : 57461074768 - EDIMAR UG : 153050 DATA : 09Jan10PF1=AJUDA PF4=ATUALIZA PF3=SAI PF6=DOMICILIO PF9=REG.IMP. PF12=RETORNA

Caso o CNPJ informado já esteja cadastrado, será exibida esta tela para consulta.Pressione F4 para atualizar alguma informação. Nos termos do art. 4º da IN SRF480/2004, deve-se exigir da empresa a entrega de declaração constante no anexo

IV da referida IN, condição necessária para não retenção dos tributos federaisexigidos pela norma (Info Segedam nº 35/2008).


__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________10/04/11 08:52 030001 M17163C1 USUARIO : JUBALLSOPCAO : _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO )CREDOR : 30534739172TITULO : JUBAL LIVINGSTONE DOS SANTOS___________________________TITULO REDUZIDO : JUBAL SANTOS_______ENDERECO : ESAF_____________________________

: _________________________________MUNICIPIO : 9701CEP : 71686900 UF: DF

PAIS : 130TELEFONE : _____________________________________________FAX

Preencha os campos, conformeindicado.>ATUCREDOR



FAX : _____________________________________________

NATUREZA JURIDICA:INDICADOR DE MATRIZ: 1 NAO SE APLICA

PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NMOTIVO: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________SITUACAO-SRF REGULAR DATA DA SITUACAO 30Dez09NOVA SITUACAO-SRF : REGULAR DATA NOVA SITUACAO: 10Abr11PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

Caso o credor informado não esteja cadastra no exercício, será exibida esta telapara cadastramento / atualização de informações.

Após o cadastramento do credor, será necessário acessar a transação>ATUDOMCRED para cadastrar o domicílio bancário do credor.


__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)____________________10/04/11 09:07 USUARIO : LIVINGSTONEOPCAO : I - INCLUSAOCREDOR : 6X771X981X4TITULO : IRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA

BCO AG CONTA CONJUNTA TIPO UG/GES.SUPR. ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____

___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____

Informe os dados bancários do credor.

Atenção: as contas informadas devemser de titularidades do credor.

Informe:• “1” – para Conta Corrente; e• “2” – para conta de Suprimento deFundos.

>ATUDOMCRED

Informe a UG/GESTÃO da Secex, caso

se trate de conta de Suprimento deFundos.



___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____ ___ ____ __________ _ ______ _____MOTIVO: ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


Caso o credor não tenha o domicílio bancário cadastrado, será aberta esta tela datransação >ATUDOMCRED para cadastramento.


É necessário no Siafi o registro do período de responsabilidade dos agentesresponsáveis por atos de gestão, no exercício da função de titular, substituto e interino.As naturezas de Responsabilidade sujeitas a registros são: 100-Ordenador de Despesas;110-Responsável pela Conformidade de Registro de Gestão; 137-Responsável pelosAtos de Gestão Orçamentária e 138-Responsável pelos Atos de Gestão Financeira.

Período de Responsabilidade: É o período em que o agente atua como responsável pordeterminada natureza de responsabilidade. Este período é determinado por atos formais

de designação e exoneração dos agentes titulares, substitutos e interinos. O início desseperíodo corresponde ao que está lançado no campo data de designação e o final desse

í d d à d t tá l d ã di (D

ROL DE RESPONSÁVEIS



período corresponde à data que está lançada no campo exoneração menos um dia. (D –,

àquela em que o agente foi exonerado. Logo, o período de responsabilidade devecorresponder ao início das atividades (data de designação) e um dia anterior à data emque foi exonerado.

Para as naturezas de responsabilidades acima, deve haver sempre um substitutoeventual devidamente habilitado no Siafi para não provocar solução de continuidade naexecução orçamentária e financeira.

Quando ocorrer o afastamento concomitante do agente titular e do substituto eventual,deve-se indicar um substituto interino – que é o agente designado, formalmente eprovisoriamente, para a prática de atos de gestão. Este pode exercer uma ou maisnaturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais períodos, quando do

afastamento do titular e do substituto.

A partir de 2009 não é mais obrigatório o registro da efetiva gestão no Siafi.




__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 1 09:11 USUARIO : GERLANE

UNIDADE GESTORA : 030001GESTAO : 00001CPF AGENTE : ___________NATUREZA RESPONSABILIDADE : ___

Mantenha inalterados os camposUG/GESTÃO preenchidos pelo sistema.

Informe o CPF do servidor. (*)

>ATUAGENTE

As naturezas de responsabilidadesque devem ser registrada no RRE nasSecex são as seguintes:

• 100 - Ordenador de Despesas(Secretário da Secex)

• 137 - Responsável pelos Atos deGestão Orçamentária (Chefe de SA)



PF1=AJUDA PF3=SAIR • 138 - Res onsável elos Atos de

Siga este procedimento, apenas quando o servidor não estiver cadastrado comoresponsável. Isto pode ser verificado na transação >CONAGENTE, detalhadomais adiante.

Para cadastramento de qualquer natureza de responsabilidade, precisa-se deinformações sobre o ato normativo de designação do Servidor e de dispensa doantecessor.

(*) Para cadastramento na transação >ATUAGENTE, o servidor precisa estarcadastrado no módulo CREDOR (>ATUCREDOR).

Gestão Financeira (Chefe de SA);

• 110 - Responsáveis pelo Registro daConformidade de Registro de Gestão(Servidor formalmente designado)


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:03 USUARIO : LIVINGSTONEPAGINA : 1

ITENS ENCONTRADOS : 0001

UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT

------------ --- --- --- ----------------------- ---------- ---------- ---030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S 01Jan2011

Pressione PF4 - Atualização, casodeseje alterar um registro deresponsabilidade ou fazer a exoneraçãoou dispensa.

Pressione PF10, caso o agenteinformado esteja assumindo novamenteum novo período de responsabilização.

>ATUAGENTE



PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Caso o agente informado na tela anterior esteja cadastrado na natureza deresponsabilidade indicada será possível fazer alteração de sua responsabilidade,como, por exemplo, registrar a sua exoneração ou dispensa. Por outro lado, casoele ainda não tenha sido cadastrado, a tela de cadastramento se abrirá.A manutenção atualizada do Rol de Responsáveis é exigência da IN TCU57/2008 (Arts. 10 e 11).


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE

OPCAO : I (I-INCLUSAO)UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALCPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONONE-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESASSEQUENCIAL : 001

TIPO : _DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA

DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________

Informe o e-mail institucional doservidor.

No Campo “Tipo” pode-se cadastrar osseguintes responsáveis:T-Titular, S-Substituto (Eventual) e I-

Inteirino (Substituto em Substituição)

>ATUAGENTE



DATA : _________ | DATA : _________DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________

NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________


Para a mesma natureza não pode haver mais de um titular, um substituto e uminterino designados ao mesmo tempo, observando que, apenas no cadastramentodos responsáveis, as datas de exoneração de um agente pode coincidir com adata de nomeação de outro.

Informe o ato denomeação/designação. Sugere-se oformato: Port. 999/99.

Informe o 1º dia de gestão ou de iníciodas atribuições, no formatoDDMMMAAAA.

Não se pode deixar lacunas, emrelação ao responsável anterior.

Informe a data de publicação do ato noBTCU, no formato DDMMMAAA.


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 10:54 USUARIO: GERLANE

OPCAO : I (I-INCLUSAO)UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALCPF AGENTE : CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONONE-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________NATUREZA RESP. : 100 - ORDENADOR DE DESPESASSEQUENCIAL : 001

TIPO : _DESIGNACAO | EXONERACAO/DISPENSA

DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________|

Informe o ato deexoneração/dispensa, ou de atribuiçãodos novos responsáveis. Sugere-se oseguinte formato: PT.UF-999/99.

Informe a data da exoneração doagente. Esta data não pode ser inferiorà data de designação nem superior àdata corrente. Para os interinos (queassumem por um período específico),deve ser necessariamente a dataseguinte ao último dia desubstituição. Se o campo: documento

>ATUAGENTE



DATA : _________ | DATA : _________ç p

DATA DOU : _________ | DATA DOU : _________

NOME DO CARGO OU FUNCAO : _____________________________________________


,campo: data de exoneração deve serobrigatoriamente preenchido.

• Enquanto o responsável permanecer designado para o cargo, as informações dedispensa deverão ficar em branco e quando ocorrer a dispensa deverá serinformada.• Enviar para a caixa postal institucional do SCA ([email protected]) cópia dasPortarias de designação publicadas dos responsáveis constantes do RRE.

Informe a data de publicação do atono BTCU, no formato DDMMAAAA.

Informe prioritariamente a funçãoexercida pelo servidor. (ex: Chefe deServiço)


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:43 USUARIO : LIVINGSTONE

UNIDADE GESTORA : 030001GESTAO : 00001

CPF AGENTE : ___________NATUREZA DE RESP.: ___

OPCAO DE CONSULTA : ( X ) - EXCETO EXCLUIDOS

( _ ) - APENAS EXCLUIDOS( _ ) - TODOS

>CONAGENTE



PF1=AJUDA PF3=SAI

Esta transação permite visualizar os responsáveis atualmente cadastrados.Basta pressionar <enter>, sem alterar as opções, para visualizar.


__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______01/01/11 08:45 USUARIO : LIVINGSTONE

PAGINA : 1

ITENS ENCONTRADOS : 0002

UG/GESTAO NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL DESIGNACAO EXONERACAO SIT

------------ --- --- --- ----------------------- ---------- ---------- ---030001/00001 100 001 T JUBAL LIVINGSTONE DOS S 01Jan2011

S GERLANE GALDINO FERNAND 01Jan2011

>CONAGENTE

Posicione o cursor sobre a linha doresponsável do qual se deseja incluir

nova responsabilidade.

Será possível também fazer alterações

em períodos de responsabilidades járegistradas ou a dispensa deresponsabilidade.



PF1=AJUDA PF2=DET PF3=SAIR PF4=ATU PF10=INC PF12=RETORNA

Embora exista uma transação específica para inclusão e alteração deresponsáveis, é possível fazer por meio desta transação tais operações, conformeindicado. Entretanto, só é possível incluir um novo responsável, caso o mesmo játenha sido incluído em algum momento na transação >ATUAGENTE na naturezade responsabilidade desejada.


Informar as naturezas deresponsabilidades 100 (Ordenador deDespesas), 137 e 138 (GestorOrçamentário e Financeiro) e 110

(Responsável pela Conformidade deRegistros de Gestão).

Rol de Responsáveis do Exercício-RRE

Informar o CPF e o nome dosresponsáveis.

Informar o período de gestão – datainicial e data final daresponsabilidade de forma sequencial,

sem deixar lacunas ou sobreposição deperíodos.

Informar o ato de designação ou



Informar o ato de designação ou

Além de fazer os registros no Rol de Responsáveis do SIAFI, conformeexplicado nos slides anteriores, as Secex deverão preencher mensalmente oRRE e enviá-lo à caixa postal do SCA ([email protected]), até o 5º dia útil decada mês, conforme modelo anexo à Portaria SEGEDAM nº 38/2011.

exoneração dos responsáveis,lembrando que a substituição eventual(S) terá sempre o mesmo ato e osubstituto em substituição (I) terá um atopara cada substituição.

Informar o motivo. Alguns exemplos:Gestão do titular, Afastamento legal dotitular, Impedimento do titular paraparticipar do evento _______,Afastamento legal do titular e/ou dosubstituto eventual.


__ SIAFI2008-MANUALMF-CONSULTA-CONMANMF (CONSULTA MANUAL)_____________________13/10/08 07:45 USUARIO: JUBALLS-------------------------------------------------------------------------------

MENU PRINCIPAL-------------------------------------------------------------------------------SIGLA NOME SELEC QTE DOC----- ----------------------------------------------------------- ----- -------MSF MANUAL SIAFI ( _ ) 1.145MTS MANUAL TREINAMENTO SIAFI ( _ ) 10

>CONMANMF



Codigo: __ __ __ BASE NAO ACENTUADACriterio de pesquisa: ________________________________________________________

________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=MUDA BASE PF7=RECUA PF8=AVANCA

O manual do Siafi disponibilizado pela transação >CONMANMF foidescontinuado.O Manual SIAFI WEB o substituiu e pode ser acessado na seguinteendereço: http://manualsiafi.tesouro.fazenda.gov.br.Procedimentos não roteirizados podem ser obtidos junto ao SCA([email protected])


A Conformidade de Registros de Gestão foi instituída e regulada pelaInstrução Normativa STN nº 6, de 31 de outubro de 2007.

O detalhamento do procedimento pode ser obtido no Manual Siafi Web,assunto 02.03.14.

Destaque-se que a conformidade deve ser processada (analisada) eregistrada pela pessoa responsável à época do registro (dentro do prazo de72 horas úteis após o lançamento) e não pela pessoa responsável por

>IMPCONFREG



ocasião dos lançamentos contábeis (emissão dos documentos contábeis, NE,NS, OB, etc).

A regra acima só não se aplica, se a pessoa responsável pelo registro daconformidade estiver impedida de fazê-lo por ser emitente dos registros(lançamentos contábeis); esta situação deve ser prevista por ocasião dadefinição da agenda dos responsáveis, fazendo-a de forma com que nenhumresponsável pela execução (emissão de documentos) assuma o registro daconformidade até que todos os documentos emitidos por ele tenham sidosubmetidos à análise e registro da conformidade.


__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_13/10/10 07:38 USUARIO : JUBALLS

UNIDADE GESTORA : 030001 COMO SETORIAL ( _ )GESTAO : 00001DATA DO MOVIMENTO : _______

Informe o dia útil imediatamenteanterior ou o dia não útil que tevelançamentos no SIAFI.

>IMPCONFREG



PF1=AJUDA PF3=SAI

Diariamente, no início do expediente, deve-se imprimir o relatório deConformidade de Registros de Gestão do dia útil imediatamente anterior e,juntamente com todos os documentos comprobatórios, repassar aoresponsável pelo Registro da Conformidade de Registros de Gestão.


__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_13/10/10 07:40 USUARIO : JUBALLSUNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAOGESTAO : 00001 - TESOURO NACIONALDATA DO MOVIMENTO : 10OUT08 QUANTIDADE EMITIDADOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS: EMIT TERC TOTAL _ ND - NOTA DE DOTACAO 00001 00000 00001 _ NC - NOTA DE CREDITO 00005 00000 00005 _ NE - NOTA DE EMPENHO 00021 00000 00021 _ NL - NOTA DE LANCAMENTO 00007 00000 00007

_ OB - ORDEM BANCARIA 00008 00001 00009 IMPRESSAO EM: _ GP - GUIA RECEBIMENTO INSS(GPS) 00004 00000 00004 _ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF) 00003 00000 00003 08 Polegadas: _ _ NS - NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 00015 00000 00015 11 Polegadas: _

Marque com um “X” todos osdocumentos que foram exibidos.

Informe o formato da impressão.Informações sobre a configuração daimpressora para impressão do relatóriopodem ser obtidas na intranet daDICON em Apoio a execução epressione <enter>.

>IMPCONFREG



_ DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL 00003 00000 00003 _ GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO 00001 00000 00001

CODIGO DA IMPRESSORA : AWPC3309 Obs.: limite paraIMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001 impressao:

ABRANGENCIA : 1 10.000 linhasPF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA

O roteiro a ser seguido para o registro da conformidade encontra-sedisponível no Portal TCU (TCU CORPORATIVO / ADMINISTRATIVO / GestãoOrçamentária e Financeira / Contabilidade).

tutorial execução orçamentária e financeira - revis

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