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25/07/2013 1 TREINAMENTO PRO FISCAL JULHO / 2013 Paulo Sérgio de Almeida Gonçalves Administrador, Contador, Consultor, Palestrante, Professor Universitário, MBA pela FGV – RJ em Gestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC – Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005, atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário do DinamCorp Corporação Empresarial e Contábil, Diretor eConsultor da Prosol Unidade Jaú - SP. DinamCorp Corporação Empresarial e Contábil

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25/07/2013

1

TREINAMENTO PRO FISCAL

JULHO / 2013

Paulo Sérgio de Almeida GonçalvesAdministrador, Contador, Consultor, Palestrante,Professor Universitário, MBA pela FGV – RJ emGestão Estratégica de Pessoas, Presidente da AESC –Associação dos Escritórios e Profissionais daContabilidade de Jaú e Região Gestão 2004/2005,atualmente Diretor da AESC Jaú, proprietário doDinamCorp Corporação Empresarial e Contábil,Diretor e Consultor da Prosol Unidade Jaú - SP.

DinamCorp Corporação Empresarial e Contábil

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Tela de Cadastro

Acessar Cadastro � Empresas � Empresas

Tela para Inserir Documentos

Dentro do Cadastro de Empresas � Inserir documentos

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Acesse www.prosol.com.br

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Tela Cadastro de Tributos

Na tela de Cadastro de empresas � acessar Botão F5 Fiscal

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Tela de Observações

Na tela de Cadastro de empresas � acessar Botão Observações

Tela Cadastro de CFOP

Acessar Cadastro � Operações (CFOP) – Pressione o Botão Novo e

Alteração

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Tela Registro de Entradas

Acessar Lançamentos � Livro de Entradas – Lançamentos

Entradas ou F6 na tela principal

Tela de parâmetros Registro de

Entradas

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Tela de Duplicatas a pagar Registro de Entradas

Aparece Após o inserir 2 a Prazo no campo próprio

Tela de Configuração do Fornecedor

Registro de Entradas

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Tela Procura Nfs ou F4 dentro do

Registro de Entradas

Tela Configura Contábil no Registro de

Entradas

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Tela Cálculo IVA-ST AjustadoDentro tela Registro de Entradas

Tela Integração XMLAcesse Lançamentos � Livro Entrada � Integração Nota

Fiscal Eletrônica XML ou Ctrl + a

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Tela Configura Contábil no Registro de Entradas

Dentro da Tela de Integrações XMLs

Tela Integração XML

Na tela de Integração � aba F6 Contabilidade

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Tela Consulta Portal XML

Dentro da integração XML Entradas e Saídas

Tela Registro de SaídasAcesse Lançamentos � Saídas / Serviços � Lançamentos Livros Saídas /

Serviços

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Tela Lançamentos Produtos SaídasDentro da Tela de Saídas / Serviços

Tela Integração ECFAcesse Lançamentos � ECF � Integração ECF Port Cat 52/07

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Tela F4 Cupom Fiscal Dentro tela de Integração ECF

Tela Configura ProdutosDentro tela Cupom Fiscal

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Tela Lançamento Inventário (atual)Acesse Lançamentos � Livro Inventário � Lançamento do

Inventário (atual) � Pressione o botão Importa em Excel

Tela Importar Produtos ExcelAcesse Lançamentos � Cadastro de Produtos � Importa

Produtos Excel

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Tela Cadastro TSF Acesse Lançamentos � Tabela Situação Fiscal

Tela de Congelamento de PeríodoAcesse Lançamentos � Congelamento Período (senha 2902)

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Tela de Apuração do DARF PIS Presumido e Arbitrado

Acesse Impostos � Darfs Lucro Presumido/Estimativa mensal / Arbitrado / F4 Pis Dacom

Tela de Auditoria da Integração ContábilAcesse Relatórios � Contabilidade � Auditoria de

Integração Contábil

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Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Guias

Acesse Cadastro � Integrações � Controle de guias / Adm

Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Adm

Dentro da tela � Integrações � Controle de guias / Adm

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Tela Cadastro Configuração Pro Fiscal x Pro Adm

Dentro da tela � Integrações � Controle de guias / Adm

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Tela de Cadastro de Tipo de Eventos

Acesse Cadastro � Tipo Eventos

Tela de Lançamento do Protocolo

Acesse Lançamentos � Lançamentos de Guias ou pressione F4

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Tela de Lançamento do Arquivo Morto

Acesse Arquivo Morto � Lançamentos ou pressione F7

Tela de Baixa de Guias e Documentos

Acesse Baixa � Baixa de Guias ou pressione F5

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Tela de Lançamentos Contábeis

Acesse Lançamentos � Contábeis ou F4

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Tela Integração Extratos

Acesse Integrações � Extratos Bancários

Tela de CMV – Custo das Mercadorias VendidasAcesse Emissão � CMV / CPV / CSV

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Tela para Configurar CMVDentro da tela do CMV � pressione o botão configura CMV /

CPV / CSV

Tela para Configurar DLPA – Dem. Lucros e Prejuízos Acumulados

Acesse Emissão � DLPA Dem. Lucros Prejuízos Acumulados �

DLPA (modelo novo)

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Tela de Demonstração do Fluxo de Caixa

Acesse Emissão � DFC Demonstração de Fluxo de Caixa

Tela do DRE NOVO

Acesse Emissão � DRE � DRE (Novo)

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Tela de Notas Explicativas

Acesse Emissão � Notas Explicativas

Tela do LALUR PARTE A

Acesse Lalur � Parte A

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Tela de Apuração do IRPJ no LALUR PARTE A

Dentro da tela do LALUR � Pressione o botão Darf IRPJ

Tela de Apuração do CSLL no LALUR PARTE A

Dentro da tela do LALUR � Pressione o botão Darf CSLL

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Tela de Encerramento de Balanço

Acesse Lançamentos � Encerramento de Balanço

Tela de Configuração de contas para encerramento do balanço

Dentro da tela do Encerramento do Balanço � Pressione o botão

Configura Contas

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Tela Relatório PGDAS-D

Acesse Relatório � Relatório Analítico DAS/PGDAS-D ou

pressione F6� Consulta Vídeo

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Tela Configuração de contas contábeis para Integração

Acesse Cadastro � Configura Contábil

Tela Configuração de Eventos para Integração PRO GUIAS

Acesse Cadastro � Configura Controle de GUIAS

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Tela Geração do EFD – LUCRO PRESUMIDO

Acesse Lançamentos � EFD Contribuições � Lucro Presumido �

Apura Valores Lucro Presumido

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Tela Geração do EFD – LUCRO REAL / PRESUMIDO

Acesse Geração de Arquivos � Sped Contribuições � Gerar

Arquivo

Tela Ajuste Notas Fiscais de Compras

Acesse Lançamentos � EFD Contribuições � Produtos Sped

Entradas

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• Obrigado

• e tenham um ótimo Final de Semana

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