treinamento - execução orçamentária 2

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Treinamento – Módulo I Unidade Gestora Orçamentária

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Índice NAVEGAÇÃO.................................................................................................................................................. 3

ORGANIZAÇÃO DOS MENUS .........................................................................................................................................3 APOIO ..................................................................................................................................................................3 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................................................................................................................................4 EXECUÇÃO FINANCEIRA .............................................................................................................................................4 CONTABILIDADE ......................................................................................................................................................5 ADMINISTRAÇÃO .....................................................................................................................................................5 BOTÕES DE COMANDOS .............................................................................................................................................6

CONCEITOS BÁSICOS ................................................................................................................................... 7

DOCUMENTOS CONTÁBEIS ..........................................................................................................................................7 MODO RASCUNHO ...................................................................................................................................................7 DIAGNÓSTICO CONTÁBIL ...........................................................................................................................................7 CONTABILIZAÇÃO ....................................................................................................................................................7 ESPELHO CONTÁBIL .................................................................................................................................................7 ANULAÇÃO PARCIAL E ANULAÇÃO TOTAL ........................................................................................................................7 REFORÇO ..............................................................................................................................................................8 EXCLUSÃO LÓGICA ...................................................................................................................................................8 HISTÓRICO ............................................................................................................................................................8

ACESSANDO O SIPLAG ................................................................................................................................. 9

TABELAS DE APOIO .................................................................................................................................... 10

INCLUINDO UMA PESSOA FÍSICA ................................................................................................................................. 11 UTILIZANDO RECURSOS DE FILTRO .............................................................................................................................. 18

Laboratório 1 – Inclusão de Pessoa Jurídica .................................................................................................... 20 CADASTRANDO PROCESSOS ....................................................................................................................................... 21 CCAADDAASSTTRRAANNDDOO CCOONNVVÊÊNNIIOOSS....................................................................................................................................... 26

Laboratório 3 – Incluindo um convênio de concessão. ..................................................................................... 29 RREEGGIISSTTRRAANNDDOO CCOONNVVÊÊNNIIOOSS ....................................................................................................................................... 30

Laboratório 4 – Registro de um convênio para concessão de recursos ............................................................. 37

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ....................................................................................................................... 38

DETALHANDO A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA .................................................................................................................... 39 Laboratório 5 – Emissão de um detalhamento de Dotação ............................................................................... 44

EMITINDO UMA NOTA DE RESERVA .............................................................................................................................. 45 Laboratório 6 – Nota de Reserva .................................................................................................................... 49

EMITINDO UMA NOTA DE EMPENHO A PARTIR DE UMA NOTA DE RESERVA ................................................................................ 50 Laboratório 7 – Nota de Empenho a partir de uma Nota de Reserva ............................................................... 58

EMITINDO UMA NOTA DE EMPENHO SEM NOTA DE RESERVA ............................................................................................... 59 Laboratório 8 – Nota de Empenho sem Nota de Reserva ................................................................................ 68

EMITINDO UMA NOTA DE LIQUIDAÇÃO .......................................................................................................................... 69 Laboratório 09 – Nota de Liquidação da NE 00004 ......................................................................................... 76 Laboratório 10 – Nota de Liquidação Reforço. ................................................................................................ 82

EMITINDO UMA PD ORÇAMENTÁRIA ............................................................................................................................ 83 Laboratório 11 – PD Orçamentária ................................................................................................................ 89

EMITINDO UMA PD DE RETENÇÃO. ............................................................................................................................. 90 Laboratório 12 – PD de Retenção .................................................................................................................. 96

EMITINDO UMA PD EXTRA - ORÇAMENTÁRIA. ................................................................................................................ 97 Laboratório 13 – PD extra-orçamentária ........................................................... Erro! Indicador não definido.

RELATÓRIOS ............................................................................................................................................. 102

EMITINDO O RELATÓRIO RAZÃO ............................................................................................................................... 102 EMITINDO O RELATÓRIO DETALHAMENTO DE CONTA CONTÁBIL ......................................................................................... 105 EMITINDO RELATÓRIOS DO FLEXVISION ..................................................................................................................... 108

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NNaavveeggaaççããoo Organização dos menus Os menus do SIPLAG estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar, a navegação entre as funções específicas para cada área da estrutura organizacional. As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário.

Apoio Lista de tabelas de apoio a execução das funções de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do SIPLAG.

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Execução Orçamentária Utilização dos créditos consignados no Orçamento Geral do Estado e nos créditos adicionais, visando à realização dos subprojetos e/ou sub atividades atribuídos às unidades orçamentárias. Menu com a relação de transações do módulo de Execução Orçamentária.

Execução Financeira Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos subprojetos e/ou subatividades, atribuídos às unidades orçamentárias. Menu com a relação de transações do módulo de Execução Financeira.

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Contabilidade Contabilidade é a ciência que estuda e interpreta os registros dos fenômenos que afetam o patrimônio de uma entidade. De acordo com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de Contabilidade), a contabilidade é uma ciência social, da mesma forma que a Economia e a Administração (esta por vezes considerada um ramo da Sociologia). Mas é comum encontrar autores que refutam essa condição científica, colocando-a como técnica ou arte. Menu com a relação de transações do módulo de Contabilidade.

Administração Este módulo controla as habilitações dos diversos usuários do SIPLAG, definindo as funções utilizadas para cada perfil institucional.

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Botões de comandos O SIPLAG possui uma régua padronizada de botões de comandos.

Função dos botões da barra de ferramentas Padrão.

Ícone do

botão

Nome Função

Anular Desfaz a contabilização do documento em referência, estornando os

valores para as respectivas contas.

Alterar Permite a alteração de características de um registro desde que

estas tenham permissão para tal ação.

Cancelar Cancela os procedimentos anteriores da função da transação.

Confirmar Efetiva a função da transação em foco.

Contabilizar

Essa função submete o documento às críticas pré-definidas e em caso de sucesso gera os lançamentos contábeis nas contas no respectivo roteiro contábil. Caso contrário o sistema exibirá uma mensagem de alerta com as inconsistências.

Diagnóstico Contábil

Exibe uma análise sobre a atuação dos lançamentos nas contas contábeis, demonstrando em gráfico o comportamento dos saldos das mesmas.

Excluir Exclui o registro de forma lógica.

Histórico Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma

determinada tabela de apoio ou documentos contábeis.

Imprimir Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida

previamente ou a ser selecionada.

Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que

comporão o registro a ser gravado.

Pagamento Integral

Efetua o pagamento total dos itens evitando assim a necessidade de elencar os itens com seus valores.

Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada.

Sair Retorna para a página principal da transação.

Bloquear Desabilita a utilização de um código de uma determinada pessoa

jurídica, na utilização do mesmo em novos documentos contábeis. A indicação desta situação é mostrada em letras vermelhas.

Desbloquear Habilita o registro bloqueado.

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CCoonncceeiittooss BBáássiiccooss

Documentos Contábeis Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como suporte material o meio eletrônico. Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e agilidade no trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão trafegar em alta velocidade, reduzindo os espaços e os custos na sua conservação. Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante destacar as definições das Normas Brasileiras de Contabilidade: “NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil 2.2.1 - A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam a escrituração contábil. 2.2.1.1 - O Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que originam lançamento(s) na escrituração contábil da Entidade. 2.2.2 - A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. 2.2.3 - A Documentação Contábil pode ter origem interna quando gerada na própria Entidade, ou externa quando proveniente de terceiros. 2.2.4 - A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil.”.

Modo Rascunho O SIPLAG possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura efetivação da sua contabilização.

Diagnóstico Contábil O SIPLAG permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.

Contabilização Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.

Espelho Contábil Demonstração dos diversos lançamentos contábeis onde são mostrados os seus respectivos saldos.

Anulação Parcial e Anulação Total

O empenho poderá ser anulado, quando:

A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial); Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total);

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Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total ou parcial);

A obra não tenha sido executada (anulação total); A Nota de Empenho for extraída incorreta ou indevidamente (anulação total).

Se a anulação for feita com base no item “e”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de retificação.

Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva dotação, tornando-se disponível para novo empenho ou descentralização, respeitado o regime de exercício.

A anulação será feita através de Autorização de Empenho, que deverá especificar o item ou itens anulados do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.

A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.

Reforço

No SIPLAG existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global, e tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho de Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo reforçada.

Exclusão Lógica O SIPLAG não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidades dos mesmos.

Histórico O SIPLAG guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto de dados.

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AAcceessssaannddoo oo SSIIPPLLAAGG No decorrer deste treinamento, cada usuário irá utilizar um código de acesso previamente fornecido juntamente com uma senha. Para acessar o sistema:

1. No menu favoritos selecione a opção SIPLAG. A seguinte janela será apresentada:

2. Informe o código do usuário fornecido no campo Usuário e a senha no campo Senha. Em seguida pressione o botão OK.

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TTaabbeellaass ddee AAppooiioo Neste tópico, você aprenderá como:

2. Cadastrar pessoas físicas 3. Cadastrar pessoas jurídicas 4. Cadastrar processos 5. Cadastrar e registrar convênios

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Incluindo uma pessoa física Destina-se ao registro das informações de pessoas físicas, titulares de direitos e/ou obrigações junto a administração. Para inserir um novo registro de pessoa física: 1. Selecione no menu a opção Apoio Execução Pessoa Física.

Nesta tela são listados os registros de pessoas físicas já cadastradas. Os registros em vermelho são bloqueados, não podendo ser utilizados em documentos contábeis.

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1. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova pessoa física.

2. Informe João da Silva no campo Nome.

3. Informe o CPF da pessoa física que consta na ficha recebida no campo CPF

Utilize o CPF que consta na ficha recebida.

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4. Informe o valor 01/01/1971 no campo Data de nascimento ou clique no ícone para selecionar a data.

5. Clique sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UF.

6. Selecione a UF Distrito Federal e pressione OK.

7. Clique sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Município.

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8. Selecione o município Brasília e clique no botão OK. O campo DDD será preenchido automaticamente pelo SIPLAG, de acordo com o código do município.

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9. No campo Endereço informe CLN 403, bloco B, sala 101.

10. Informe o valor 70835520 no campo CEP.

11. Informe o número 33274071 no campo Telefone. Observe que o DDD não é necessário porque já está vinculado ao município.

12. Na parte superior da tabela de domicílios bancários pressione o botão Inserir.

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13. No campo Banco informe o valor 001 e pressione TAB.

14. No campo Agência informe o valor 3477 e pressione TAB.

15. No campo Conta Informe 464602.

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16. Clique no botão Confirmar para confirmar a inclusão do domicílio bancário da pessoa física. Tenha em mente que somente ao confirmar a inclusão da pessoa física, os dados realmente serão salvos no banco de dados (próximo passo).

17. Pressione o botão Confirmar para confirmar a inclusão da pessoa física.

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Utilizando recursos de filtro Uma vez que a pessoa jurídica tenha sido inserida, talvez você queira localizá-la na base de dados para consulta ou atualização. Neste momento é bastante útil o recurso de filtragem que será demonstrado a seguir. Para localizar uma pessoa no cadastro de pessoas físicas: 1. Clique no ícone que permite a apresentação do componente de filtro, localizado na parte

superior da tabela. Este componente permite a restrição dos registros apresentados na tabela.

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18. Selecione a propriedade Nome na caixa de propriedades.

19. Na caixa de seleção Operador selecione o operador contém e na caixa de texto Valor digite João da Silva. Em seguida pressione Enter. Observe que somente os registros que satisfazem a condição de filtro serão apresentados.

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Laboratório 1 – Inclusão de Pessoa Jurídica A inclusão de uma pessoa jurídica é bastante semelhante à inclusão de uma pessoa física. Ela se encontra disponível na opção Apoio Execução Pessoa Jurídica. Promova a inclusão da Pessoa Jurídica com as seguintes informações: Nome Logus TecnologiaMnemônico Logus TreinamentoCNPJ Obter o CNPJ da ficha recebida UF DF Município BrasíliaEndereço CLN 403, bloco B, Sala 101, Asa NorteCEP 70835520 Telefone 33274071 Banco 001Agência 3477Conta 100501

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Cadastrando processos Para inserir um novo registro de processo: 1. Selecione no menu a opção Apoio Execução Processo.

Nesta tela são listados os registros de processos já cadastrados.

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20. Pressione o botão Inserir para incluir um novo registro de processo.

21. Informe o Ano 2008 no campo Ano.

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22. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Emitente. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

Esta Unidade Gestora passa a ter o papel de responsável pelo processo, podendo indicar quais Unidades Gestoras estarão autorizadas a empenhar neste processo.

23. Informe Processo para Treinamento no campo Nome.

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24. Informe o Treinamento do Sistema Siplag no campo Finalidade.

25. No campo vigência selecione a opção O processo ficará ativo até que seja manualmente desativado.

26. Na lista de Unidades Gestoras disponíveis, selecione a Unidade Gestora 700016 e

pressione o botão , colocando-a na caixa Selecionadas.

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Obs : O sistema já traz na caixa de Selecionadas a Unidade Gestora do responsável pelo processo.

27. Clique no botão Confirmar para incluir o novo registro de processo.

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CCaaddaassttrraannddoo ccoonnvvêênniiooss Convênio é um instrumento de formalização que disciplina a transferência de recursos públicos. Para inserir um novo convênio: 1. Selecione no menu a opção Apoio Execução Convênio.

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28. Pressione o botão Inserir para incluir um novo convênio.

29. No campo Código Informe 000001/2008.

30. No campo Nome informe Convênio com SUS.

31. Clique sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora.

32. Selecione a linha do código da Unidade Gestora de acordo com a ficha que lhe foi entregue e clique no botão OK.

33. Defina o papel da Unidade Gestora como sendo Beneficiária do Convênio.

Concedente é o órgão que libera recursos mediante convênio. Beneficiário ou convenente é aquele que recebe os recursos mediante convênio.

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34. Informe o valor 00530 na caixa Concedente e pressione TAB. O Credor referente ao

Fundo Nacional de Saúde será automaticamente carregado, pois é o único cujo CNPJ que começa com o valor informado.

35. Informe a data 28/12/2007 no campo Data de Celebração ou clique no ícone

para selecionar a data.

36. Informe a data 28/12/2007 do convênio no campo Data de início da vigência ou clique no ícone para selecionar a data.

37. Informe a data 28/12/2007 do convênio no campo Data de Publicação ou clique no

ícone para selecionar a data.

38. Informe 100.000,00 no campo Valor concessão.

39. Informe 10.000,00 no campo Valor de contrapartida.

40. No campo Objetivo informe Aperfeiçoamento do trabalho e da educação na saúde..

41. Clique no botão Confirmar para incluir o Convênio.

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Laboratório 3 – Incluindo um convênio de concessão. Crie o cadastro de um convênio, com as informações definidas abaixo:

CÓDIGO 000002/2008

NOME Convênio para realização de cursos de capacitação

UNIDADE GESTORA Código constante na ficha de treinamento

PAPEL UG CONCEDENTE

BENEFICIARIA 230.669.05/0001-60 – P. M. DE LARANJAL DO JARI

CELEBRAÇÃO 28/12/2007

INICIO VINGENCIA 28/12/2007

PUBLICAÇÃO 28/12/2007

VALOR CONCESSÃO 50.000,00

VALOR CONTRAPARTIDA

OBJETIVO Dar apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade social

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RReeggiissttrraannddoo ccoonnvvêênniiooss Convênio é um instrumento de formalização que disciplina a transferência de recursos públicos. Seu registro produz a inicialização dos saldos de controle dos convênios. Para registrar um convênio: 1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Registro de Convênio.

Nesta tela são listados os convênios já registrados.

42. Pressione o botão Inserir para incluir um novo registro de convênio.

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43. Informe 02/01/2008 no campo Data de emissão ou clique no ícone para

selecionar a data.

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44. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao

lado do campo UG Emitente. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

45. Selecione a linha do código da Unidade Gestora desejada e clique no botão OK.

46. Selecione Beneficiária no papel da Unidade Gestora na celebração do convênio.

47. Selecione a guia Detalhamento.

48. Informe 000001/2008 ou Selecione o código do convênio clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Convênio.

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49. Selecione a linha do código do convênio desejado e clique no botão OK.

50. Observe que o campo Concedente é preenchido automaticamente.

51. Informe no campo Código do Registro do Convênio o código constante na ficha de treinamento.

52. Selecione a fonte de recursos clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Fonte

de Recursos.

53. Selecione o convênio 116 – Transferência de Recursos do SUS e clique no botão OK.

54. Informe 100.000,00 no campo Valor. Não digite pontos nem vírgula, o SIPLAG

formatará automaticamente os valores.

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55. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao longo do tempo.

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56. Pressione o botão Sair para retornar a tela anterior.

57. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do documento.

Observe o número do documento gerado após a contabilização.

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58. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo documento.

59. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de notas de dotação.

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Laboratório 4 – Registro de um convênio para concessão de recursos Crie o registro do convenio concedido, com as informações definidas abaixo:

DATA DE EMISSAO 02\01\2008

UG EMITENTE Código constante na ficha de treinamento

PAPEL UG CONCEDENTE

CONVÊNIO 000002/2008 – Convênio para realização de cursos de capacitação

CODIGO DO REGISTRO Código constante na ficha de treinamento

FONTE DE RECURSO 101

VALOR 50.000,00

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EExxeeccuuççããoo OOrrççaammeennttáárriiaa Neste tópico, você aprenderá como:

6. Detalhar a dotação orçamentária 7. Emitir uma nota de reserva 8. Emitir uma nota de empenho 9. Emitir uma nota de liquidação 10. Emitir uma PD orçamentária 11. Emitir uma PD de retenção 12. Emitir uma PD de tranferência 13. Emitir uma PD extra-orçamentária

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Detalhando a dotação orçamentária Documento utilizado para registrar, no SIPLAG, as dotações orçamentárias referentes aos valores consignados no orçamento e nos seus créditos adicionais, bem como para detalhar fonte de recursos, natureza da despesa, plano interno ou Unidade Gestora Responsável. Para inserir um novo tipo de Detalhamento de Dotação:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Detalhamento de Dotação.

2. Pressione o botão Inserir para incluir um novo detalhamento de dotação.

3. Informe 28/11/2008 no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.

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4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora do detalhamento de dotação. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.


6. Selecione o Programa de trabalho 2.30.301.10.305.0066.2230.001 no campo Programa de trabalho. Ao selecionar o Programa de Trabalho, o SIPLAG automaticamente carregará os campos Id. Uso, Fonte e Convênio, ficando a Natureza da Despesa para ser selecionada.

7. Selecione a natureza 339030 no campo Natureza.

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8. Na guia Detalhamento, pressione o botão Inserir.

9. Selecione o convênio.

10. Informe 100.000,00 no campo Valor.

11. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo item criado no detalhamento de dotação.

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13. Pressione o botão Sair para retornar para sair da tela do diagnóstico.



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16. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de detalhamento de dotação

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Laboratório 5 – Emissão de um detalhamento de Dotação Crie e contabilize o registro de detalhamento da dotação do convenio concedido, com as informações definidas abaixo:

DATA DE EMISSÃO 28/11/2008

UG EMITENTE Código da UG constante na ficha de cadastramento

PROGRAMA DE TRABALHO 1.13.101.04.122.0001.2001.0001 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ESTADO DO AMAPÁ

ID USO PREENCHIDO PELO SISTEMA

FONTE PREENCHIDO PELO SISTEMA

CONVENIO PREENCHIDO PELO SISTEMA

NATUREZA 339008 – Outros Benefícios Assistenciais

CONVENIO DESTINO Número de registro do convênio constante na ficha de cadastramento

VALOR 50.000,00

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Emitindo uma nota de reserva A nota de reserva permite a reserva da dotação orçamentária compromissada para futuro empenhamento. Para inserir uma nova nota de reserva:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Nota de Reserva.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova nota de reserva. 3. Informe 28/11/2008 no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data. 4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo

Unidade Gestora. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

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6. Selecione o Programa de trabalho 1.13.101.04.122.0001.2001.0001 no campo Programa de trabalho. Ao selecionar o Programa de Trabalho, o SIPLAG automaticamente carregará os campos Id. Uso, Fonte ficando o Convênio a Natureza da Despesa e o Processo para serem selecionados.

7. Selecione o Convênio 000000.

8. Selecione a natureza 339039 no campo Natureza.

9. Informe o valor de 20.000,00.

Obs: Para fazer a nota de reserva é necessário que tenha solicitado a liberação de cotas, sendo que as cotas orçamentárias reservadas nos meses anteriores poderão ser roladas para o mês corrente de contabilização.

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11. Pressione o botão Sair para sair da tela do diagnóstico. 10. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do

documento.


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12. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de Notas de Reservas.

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Laboratório 6 – Nota de Reserva


UG EMITENTE Código informado na ficha de treinamento

PROGRAMA DE TRABALHO 1.13.101.04.122.0001.2001.0001 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ESTADO DO AMAPA

ID USO 0- RECURSOS NÃO COMPROMETIDOS COM CONTRAPARTIDA

FONTE 101 – RECUSRSOS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO – RTU (FPE, IPI, ISSO, ICMS-EX, CFRH, CFRM E OUTROS)

CONVENIO 000000 – CONVENO NÃO IDENTIFICADO

NATUREZA 339036 – Prestação de serviços pessoa física

PROCESSO 700001.2008.00001 – Processo treinamento

VALOR 20.000,00

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Emitindo uma nota de empenho a partir de uma nota de reserva Para inserir uma nova nota de empenho:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Nota de Empenho.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova nota de empenho. 3. Informe 28/11/2008 no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data. 4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo


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5. Selecione ou digite o credor 02333355000209 utilizando o campo código ou nome AMAZONIA CELULAR S/A - AMAPA.

Se o credor não estiver no cadastro de credores, clique sobre o sinal ao lado do campo nome, para novas inclusões.

6. Na guia Classificação informe ou selecione o numero da Nota de Reserva, conforme a imagem

abaixo.

Obs : O sistema trará os dados da Nota de Reserva informada

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8. Na guia de Detalhamento selecione: • Modalidade do Empenho = Ordinário; • Tipo de Licitação = Concurso; • Local de entrega = Macapá; • Data de entrega = 28/11/2008; • Origem do material = Nacional; • UF = AP; • Município = Macapá.

Obs : O sistema trará o embasamento legal referente ao tipo de licitação e os processos, cadastrados previamente nas tabelas tipo de licitação e processos.

9. Na guia de Itens pressione o botão Inserir.

10. Selecione o sub-item 03 – FRETES, TRANSPORTES DE ENCOMENDAS de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor 10.000,00, conforme a imagem abaixo.

11. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo sub- item na nota de empenho

12. Repita o procedimento 10 e 11 para incluir o novo item: sub-item 17 – REPAROS, MANUT. E CONSERV. DE VEICULOS de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor 10.000,00, conforme a imagem abaixo.

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13. Observe a relação de itens gerados.

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14. Na guia de Produtos pressione o botão Inserir.

15. Desmarque a opção Federal Supply para permitir o registro de um produto que não conste no cadastro do sistema.

16. Na caixa de texto Produto informe Prestação de Serviços Pessoa Jurídica.

17. Na caixa de texto Descrição informe Prestação de serviços pessoa jurídica referente ao

mês de outubro/2008.

18. No campo Unidade de Fornecimento informe unidade.

19. No campo Preço da Unidade de Fornecimento informe o valor 20.000,00.

20. No campo Quantidade informe o valor 1.

O SIPLAG permite selecionar um ou mais produtos a partir das tabelas federal supply, que compõem o conjunto de tabelas de apoio do sistema. No caso de não haver o produto desejado deverá ser desmarcada a opção federal supply.

21. Pressione o botão Confirmar para inserir o produto.

Mesmo depois de gerada, uma Nota de Empenho ainda poderá ter seus produtos alterados, desde que, não tenha sido impressa.

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22. Informe na guia Cronograma os valores para desembolso, referente aos meses, conforme a imagem abaixo. No caso das parcelas serem de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo número de meses a partir do mês selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da emissão do empenho.

23. Informe o valor 20.000,00 no campo Dividir o valor de e pressione a tecla TAB.


25. Pressione o botão Sair para sair da tela do diagnóstico.

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27. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo

documento.

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28. Pressione o botão Sair para retornar à listagem das Notas de Empenho.

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Laboratório 7 – Nota de Empenho a partir de uma Nota de Reserva


UG EMITENTE Codigo informado na ficha de treinamento.

CREDOR – PESSOA FÍSICA 75605724215 – ABEDENEGO ARAUJO

NOTA DE RESERVA 2008NR00002

PROGRAMA DE TRABALHO PREENCHIDO PELO SISTEMA




NATUREZA PREENCHIDO PELO SISTEMA

MODALIDADE ORDINARIO

TIPO DE LICITAÇÃO CONCURSO

LOCAL DE ENTREGA MACAPÁ

DATA DE ENTREGA 28/11/2008

PROCESSO PREENCHIDO PELO SISTEMA

ORIGEM DE MATERIAL ORIGEM NACIONAL

UF AP

MUNICIPIO MACAPA

ITENS 01 – ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA - 10.000,0015 – SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO - 10.000,00

PRODUTOS

PRODUTO - Prestação de serviços pessoa físicaDESCRIÇÃO - Prestação de serviços pessoa física referente ao mês de outubro/2008 UNIDADE - Unidade PREÇO - 20.000,00 QUANTIDADE - 1

CRONOGRAMA NOVEMBRO - 10.000,00 DEZEMBRO - 10.000,00

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Emitindo uma nota de empenho sem Nota de Reserva Para inserir uma nova nota de empenho:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Nota de Empenho .

7. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova nota de empenho. 8. Informe 28/11/2008 no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data. 9. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo


10. Informe 24005316000134 no campo Código ou Nome = PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA.

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Se o credor não estiver no cadastro de credores, clique sobre o sinal ao lado do campo nome, para novas inclusões.

Na guia Classificação informe:

• Programa de trabalho = 1.13.101.04.122.0001.2001.0001 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ESTADO DO AMAPÁ;

• Natureza = 339030 – Material de consumo; • Processo = 700001.2008.00001 - Processo de Treinamento.

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9. Na guia de Detalhamento selecione: • Modalidade do Empenho = Estimativo; • Tipo de Licitação = Tomada de preço; • Origem do material = Nacional; • UF = AP; • Município = Macapá.

Obs : O sistema trará o embasamento legal referente ao tipo de licitação e os processos, cadastrados previamente nas tabelas tipo de licitação e processos.

29. Na guia de Itens pressione o botão Inserir.

30. Selecione o sub-item 01 – GENEROS DE ALIMENTÇÃO de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor 5.000,00, conforme a imagem abaixo.

31. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo sub- item na nota de empenho

32. Repita o procedimento 10 e 11 para incluir o novo item: sub-item 13 – MATERIAL DE EXPEDIENTE de acordo com a Natureza de despesa selecionada na classificação e o valor 6.000,00, conforme a imagem abaixo.

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33. Observe a relação de itens gerados.

34. Na guia de Produtos pressione o botão Inserir.

35. Informe os produtos na Nota de Empenho, conforme a imagem abaixo.

O SIPLAG permite selecionar um ou mais produtos a partir das tabelas federal supply, que compõem o conjunto de tabelas de apoio do sistema. No caso de não haver o produto desejado devera ser desmarcada a opção federal supply.

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No campo Filtro digite uma palavra chave e pressione TAB, o SIPLAG trará os campos complementares até o nível sem múltiplas escolhas, ou seja, níveis com uma única descrição.

36. Selecione os campos complementares dos níveis não preenchidos para o Item de produto do empenho.

37. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo produto.

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Mesmo depois de gerada, uma Nota de Empenho ainda poderá ter seus produtos alterados, desde que, não tenha sido impressa.

9. Pressione o botão Confirmar para retornar a lista de produtos.

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10. Informe na guia Cronograma os valores para desembolso, referente aos meses, conforme a imagem abaixo. No caso das parcelas serem de valores iguais o sistema possibilita a divisão do valor total pelo número de meses a partir do mês selecionado. O mês inicial da seleção se refere ao mês da emissão do empenho.

11. Informe o valor 11.000,00 no campo Dividir o valor de e pressione a tecla TAB.

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12. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos

contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao longo do tempo.




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16. Pressione o botão Sair para retornar à listagem das Notas de Empenho.

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Laboratório 8 – Nota de Empenho sem Nota de Reserva


UG EMITENTE Codigo informado na ficha de treinamento.

CREDOR 24005316000134 – PAPELARIA PAPEL CARTAZ

NOTA DE RESERVA

PROGRAMA DE TRABALHO 1.13.101.04.122.0001.2001.0001 – MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS – ESTADO DO AMAPA




NATUREZA 339030 – MATERIAL DE CONSUMO

MODALIDADE ESTIMATIVO

TIPO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE

PROCESSO 700001.2008.00001 – PROCESSO DE TREINAMENTO

ORIGEM DE MATERIAL ORIGEM NACIONAL

UF AP

MUNICIPIO MACAPA

ITENS 03 – ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO - 5.000,0022 – UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - 6.000,00

PRODUTOS

PRODUTO - Toalha de mesa PREÇO - 5,00 QUANTIDADE - 1000

PRODUTO - Uniformes Classe – UNIFORMES CIVIS Material – AVENTAL PREÇO - 50,00 QUANTIDADE - 120

CRONOGRAMA NOVEMBRO - 5.000,00 DEZEMBRO - 6.000,00

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Emitindo uma nota de liquidação Tem a sua utilização destinada à liquidação das despesas orçamentárias e respectivas retenções. Para inserir uma nova nota de liquidação:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Nota de Liquidação.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova nota de liquidação.


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4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

5. Na guia Detalhamento informe ou selecione o empenho 2008NE00003.

Obs : O SIPLAG trará os dados do credor, natureza despesa, fonte e convênio, de acordo com a Nota de empenho informada.

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6. Selecione Material de consumo imediato no campo Tipo de Despesa. A lista exibida é montada a partir da configuração da tabela Tipo de Despesa previamente cadastrada no subsistema tabelas de apoio.

7. Na guia de Itens pressione o botão Alterar.

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8. Informe o valor 5.000,00 para o sub-item 01.

9. Pressione o botão Confirmar para inserir o novo valor do sub-item.

10. Informe o valor 6.000,00 para o sub-item 13.

11. Pressione o botão Confirmar.

12. A guia Retenções só estará habilitada se a permissão de retenção estiver marcada na configuração da tabela Tipo de Despesa.

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13. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova retenção. Na tela exibida selecione o tipo de

retenção, o credor será selecionado automaticamente de acordo com o tipo de retenção, subitem de acordo com a NE e valor.

14. Pressione o botão Confirmar. Este procedimento poderá ser repetido de acordo com a necessidade.

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19. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de Notas de Liquidação.

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Laboratório 09 – Nota de Liquidação da NE 00004 Crie e contabilize uma liquidação da 2008NE00004 - com as informações definidas abaixo:


UG EMITENTE Código informado na ficha de treinamento.

NOTA DE EMPENHO 2008NE00004

TIPO DE DESPESA MATERIAL DE CONSUMO ESTOCAVEL


RETENÇÃO

Tipo de retenção – 15 ICMS de terceiros. Sub-item – 03 – ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. Valor – 550,00

OBSERVAÇÃO LIQUIDAÇÃO DA NE 00004, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO CONF. NF 00001

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Emitindo uma nota de liquidação de Reforço. Para inserir uma nova nota de liquidação de reforço:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Orçamentária Nota de Liquidação.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova nota de liquidação.


4. Informe ou Selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

5. Marque o campo Alteração e selecione a opção Reforço.

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6. No campo Documento alterado informe ou selecione a 2008NL00001.

Obs : O SIPLAG trará os dados Nota de empenho, credor, natureza despesa, fonte, convênio, tipo de despesa, valor dos itens e valor da retenção de acordo com a Nota de Liquidação informada. Permitindo a alteração do valor ou inclusão ou inclusão de uma nova retenção.

7. Na guia Retenções insira um novo Item de retenção, com os seguintes dados: • Tipo de Retenção = 13 – IRRF DE TERCEIROS – PF/PJ; • Sub-item = 13 – MATERIAL PARA EXPEDIENTE e • Valor = 2.750,00

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8. Pressione o botão Confirmar.



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13. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de Notas de Liquidação.

Laboratório 10 – Nota de Liquidação Reforço. Crie e contabilize o reforço da NL00002 - com as informações definidas abaixo:


UG EMITENTE Conforme informado na ficha de treinameto.

ALTERAÇÃO REFORÇO

DOCUMENTO ALTERADO 2008NL00002

RETENÇÃO

Tipo de Retenção = 13 – IRRF DE TERCEIROS – PF/PJ Sub-item = 03 – ARTIGO DE MESA, CAMA E BANHO Valor = 2.750,00

OBSERVAÇÃO REFORÇO DA NL 00002 DEVIDO LIQUIDAÇÃO DA RETENÇÃO A MENOR.

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Emitindo uma PD Orçamentária

A programação de desembolso é o instrumento pelo qual o órgão estadual programa no tempo os diversos pagamentos sob sua responsabilidade. A programação de desembolso está inserida no contexto da execução da despesa orçamentária, constituindo-se em um dos seus estágios, conforme abaixo: I – EMPENHO II – LIQUIDAÇÃO III – PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

Para inserir uma nova PD Orçamentária:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Financeira PD Orçamentária

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD Orçamentária.


4. Informe 06/12/2008 no campo Data de programação ou clique no ícone para selecionar a data.

5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Liquidante clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Liquidante. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

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6. Selecione no campo tipo de OB = Orçamentária.

7. Na guia Detalhamento no campo Nota de Liquidação informe 2008NL00001.

Obs : O SIPLAG trará os dados tipo de despesa, numero da NE, fonte, convênio, credor, e o domicílio bancário de destino, de acordo com a Nota de liquidação informada.

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8. Selecione a UG pagadora e o Domicílio Bancário de origem, previamente cadastrados no

subsistema tabelas de apoio.

9. Na guia de Itens pressione o botão Alterar.

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10. Pressione o botão Pagamento Integral para realizar o pagamento de todos os itens liquidados.



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13. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do

documento.



documento.

As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.

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15. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Orçamentária.

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Laboratório 11 – PD Orçamentária Crie e contabilize uma PD ORÇAMENTARIA da NL 00002 - com as informações definidas abaixo:


DATA DE PROGRAMAÇÃO 06/12/2008

UG EMITENTE Conforme código informado na ficha de treinamento.

NOTA DE LIQUIDAÇÃO 2008NL00002 DOMICILIO BANCARIO DE DESTINO 104-1534 - 5001588

UG PAGADORA 700001 DOMICILIO BANCARIO DE ORIGEM 001-0688 - 999888


OBSERVAÇÃO PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO DA NL 00002

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Emitindo uma PD de Retenção. Para inserir uma nova PD de Retenção:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Financeira PD de Retenção

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD de Retenção.

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6. Na guia Detalhamento no campo Tipo de Retenção, selecione ICMS de Terceiros. O SIPLAG preencherá o campo Credor da Retenção automaticamente.

7. Selecione o Domicílio bancário de destino do credor = 104 – 0065 - 006999994.

8. Selecione a UG pagadora = 700001 e o Domicílio Bancário de origem = 001-0688-999888 - Conta Única, previamente cadastrados no subsistema tabelas de apoio.

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9. Selecione a linha da 2008NL00001 e pressione o botão Alterar.

10. Informe o valor de 550,00 para o campo Valor pago.

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documento.


15. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Orçamentária.

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Laboratório 12 – PD de Retenção Crie e contabilize uma PD de Retenção - com as informações definidas abaixo:


DATA DE PROGRAMAÇÃO 22/12/2008

UG LIQUIDANTE Conforme código informado na ficha de treinamento.

TIPO DE RETENÇÃO ICMS de Terceiros DOMICILIO BANCARIO DE DESTINO 104 – 0065 - 006999994

UG PAGADORA 700001 DOMICILIO BANCARIO DE ORIGEM 001-0688 - 999888

NUMERO DA NL 2008NL00002

VALOR 550,00

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Emitindo uma PD Extra - Orçamentária. Para inserir uma nova PD Extra-Orçamentária:

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Financeira PD Extra-Orçamentária

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD Extra-Orçamentária.




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6. Na guia Detalhamento no campo Tipo de Despesa, selecione Despesa Extra-Orçamentária - Caução.

7. No campo Fonte selecione 101 – Recursos de Transferências da União – RTU (FPE, IPI,

ISSO, ICMS-EX, CFRH, CFRM e OUTROS). 8. No campo Convênio selecione 00000 – Convênio não identificado.

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9. No campo Credor selecione PJ e informe o CNPJ 72624679000109. O SIPLAG preencherá o

campo Domicílio Bancário de Destino automaticamente.

10. Selecione a UG Pagadora como 700001, domicílio bancário de origem 001 – 0688 – 999888 e o valor = 5.000,00.

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11. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do

documento.



documento.


13. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Extra-Orçamentária.

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RReellaattóórriiooss Neste tópico, você aprenderá como:

Gerar o relatório Razão Gerar o relatório Detalhamento de Conta Contábil Emitir relatórios diversos produzidos no Flexvision

Emitindo o relatório Razão Para emitir o razão de um determinado documento: 1. Selecione no menu a opção Execução Contabilidade Emitir Razão.

2. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo

correspondente. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

3. No campo Conta contábil digite a conta 212110100 e pressione TAB.

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4. Selecione a primeira linha no campo Conta Corrente.

5. No campo Data de razão selecione o período de 01/11/2008 a 31/12/2008.

6. Selecione o campo Trazer campo de observação.

7. Clique sobre o botão Imprimir para visualização do relatório Razão.

8. Pressione o botão Sair para retornar a tela anterior.

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Emitindo o relatório Detalhamento de Conta Contábil Para emitir o detalhamento de uma determina conta contábil: 1. Selecione no menu a opção Execução Contabilidade Detalhamento da Conta Contábil.

2. Informe ou Selecione a Unidade Gestora clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo

correspondente. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

3. No campo Conta contábil digite a conta 212110100 e pressione TAB.

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4. No campo Mês selecione o mês 12 - Dezembro.

O campo Trazer Saldos Zerados, quando selecionado, permite que sejam apresentados os movimentos para contas cujos saldos estejam zerados.

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5. Clique sobre o botão Imprimir para visualização do relatório de Detalhamento da conta contábil.

6. Pressione o botão Sair para retornar a tela anterior. 7. Para visualizar o razão de um determinado lançamento, clique sobre o botão Visualizar Razão.

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Emitindo relatórios do Flexvision Muitas vezes, ao vasculhar uma base de dados, não temos a idéia precisa de qual informação desejamos obter. Nestes momentos, necessitamos visualizar os dados em diversos formatos e permitir que os resultados obtidos nos levem a novas indagações, muitas vezes imprevisíveis. Esta característica torna relatórios pré-formatados inapropriados para a solução do problema. O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e formatação podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário. Os relatórios do Flexvision podem ser executados diretamente a partir do SIPLAG. Para executar um relatório do Flexvision: 1. Selecione no menu a opção Flexvision Consultas

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2. Expanda o item Consultas de outros usuários na lista de consultas e selecione a pasta Execução Orçamentária.

3. Selecione a consulta Demonstrativo da Execução Orçamentária e pressione o botão Executar.

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4. Informe a Unidade Gestora constante na sua ficha de treinamento e selecione o mês de Dezembro

para o parâmetro mês de referência. Em seguida pressione o botão Confirmar.

5. Clique na guia Visualizar impressão para obter uma visualização prévia de como o relatório será

impresso.

6. Repita os mesmos passos para gerar e visualizar o relatório Saldo dos Empenhos.

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EExxeeccuuttaannddoo PPDD’’ss Neste tópico, você aprenderá como:

Executar programações de desembolso

1. Selecione no menu a opção Execução Execução Financeira Execução de PD

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2. Selecione a UG Pagadora clicando no o ícone (lupa) ao lado do campo UG Pagadora.

3. Pressione o botão Pesquisar para apresentar as programações de desembolso a serem pagas.

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4. Clique no ícone para marcar todas as PD’s para serem pagas com prioridade normal.

5. Pressione o botão Executar para gerar as ordens bancárias para cada PD.

Observe os números das OB’s geradas e os erros eventualmente produzidos.

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6. Clique no ícone Erro para visualizar a mensagem de erro.

treinamento - execução orçamentária 2

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