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Tesouraria Módulo do Sistema CONEXOS-ERP Desenvolvido para controlar todas as transações relacionadas à tesouraria da sua empresa, este módulo também controla a gestão dos fluxos de entradas e saídas de recursos financeiros. APRESENTAÇÃO Neste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibi- lita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distri- buição, e em outros documentos de cunho financeiro. O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para manutenção do fluxo de caixa. Todo o movimento bancário - importado das instituições financeiras via EDI - é conciliado ao movimento do CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos. Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos residuais. PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO Extrato bancário; Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB); Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de cheques de terceiros e de títulos e recebíveis; Cadastro de clientes e limites de crédito; Conta corrente de clientes; conexos.com.br +55 27 3211-1162

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Page 1: Tesouraria • Fluxo de caixa; · influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, ... manutenção do fluxo de caixa. Todo o movimento bancário

Tesouraria

Módulo do Sistema CONEXOS-ERP

Desenvolvido para controlar todas as transações relacionadas à tesouraria da sua empresa, este módulo também controla a gestão dos fluxos de entradas e saídas de recursos financeiros.

APRESENTAÇÃONeste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibi-

lita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber

está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distri-

buição, e em outros documentos de cunho financeiro.

O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua

influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e

rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para

manutenção do fluxo de caixa.

Todo o movimento bancário - importado das instituições financeiras via EDI - é conciliado ao movimento do

CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo

de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa

o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão

consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos.

Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos

residuais.

PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO• Extrato bancário;

• Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB);

• Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de

cheques de terceiros e de títulos e recebíveis;

• Cadastro de clientes e limites de crédito;

• Conta corrente de clientes;

• Fluxo de caixa;

• Fundo Fixo;

• EDI para cobrança e pagamentos;

• Trade Finance (contrato de câmbio, Hedge, Finimp e carta de crédito).

conexos.com.br +55 27 3211-1162

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APRESENTAÇÃONeste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibi-

lita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber

está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distri-

buição, e em outros documentos de cunho financeiro.

O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua

influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e

rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para

manutenção do fluxo de caixa.

Todo o movimento bancário - importado das instituições financeiras via EDI - é conciliado ao movimento do

CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo

de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa

o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão

consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos.

Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos

residuais.

PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO• Extrato bancário;

• Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB);

• Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de

cheques de terceiros e de títulos e recebíveis;

• Cadastro de clientes e limites de crédito;

• Conta corrente de clientes;

Módulo do Sistema CONEXOS-ERP

• Fluxo de caixa;

• Fundo Fixo;

• EDI para cobrança e pagamentos;

• Trade Finance (contrato de câmbio, Hedge, Finimp e carta de crédito).

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