tesouraria • fluxo de caixa; · influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e,...
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Tesouraria
Módulo do Sistema CONEXOS-ERP
Desenvolvido para controlar todas as transações relacionadas à tesouraria da sua empresa, este módulo também controla a gestão dos fluxos de entradas e saídas de recursos financeiros.
APRESENTAÇÃONeste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibi-
lita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber
está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distri-
buição, e em outros documentos de cunho financeiro.
O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua
influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e
rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para
manutenção do fluxo de caixa.
Todo o movimento bancário - importado das instituições financeiras via EDI - é conciliado ao movimento do
CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo
de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa
o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão
consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos.
Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos
residuais.
PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO• Extrato bancário;
• Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB);
• Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de
cheques de terceiros e de títulos e recebíveis;
• Cadastro de clientes e limites de crédito;
• Conta corrente de clientes;
• Fluxo de caixa;
• Fundo Fixo;
• EDI para cobrança e pagamentos;
• Trade Finance (contrato de câmbio, Hedge, Finimp e carta de crédito).
conexos.com.br +55 27 3211-1162
APRESENTAÇÃONeste módulo, o gerenciamento das transações da área de tesouraria é feito de forma simples e fácil, e possibi-
lita a visualização dos recursos disponível por grupo econômico e filial. A geração de títulos a pagar e a receber
está diretamente ligada à geração de notas fiscais de entrada e saída nos módulos Comércio Exterior e Distri-
buição, e em outros documentos de cunho financeiro.
O módulo Tesouraria realiza o controle de aplicações financeiras, de empréstimos e contas garantidas – e sua
influência direta no fluxo de caixa diário da empresa – e, também, da projeção e da apropriação dos juros e
rendimentos. Além disso, ele permite o lançamento de documentos de previsão de despesas e receitas para
manutenção do fluxo de caixa.
Todo o movimento bancário - importado das instituições financeiras via EDI - é conciliado ao movimento do
CONEXOS-ERP de maneira simples e rápida, buscando o máximo de segurança da conciliação bancária. O fluxo
de caixa visa demonstrar as origens e aplicações de recursos reais e previstos, a fim de possibilitar à empresa
o movimento das diversas formas de capitação ou aplicação de recursos. Também é possível extrair uma visão
consolidada dos saldos bancários rapidamente em contas correntes, garantias, empréstimos e investimentos.
Essas informações são de alta eficiência e servem de suporte para a tomada de decisões na gestão dos saldos
residuais.
PRINCIPAIS ÁREAS DO MÓDULO• Extrato bancário;
• Conciliação bancária automatizada por EDI (nos formatos OFX e CNAB);
• Gerência de Financiamentos e Aplicações - com projeção e apropriação dos juros e rendimentos -, de
cheques de terceiros e de títulos e recebíveis;
• Cadastro de clientes e limites de crédito;
• Conta corrente de clientes;
Módulo do Sistema CONEXOS-ERP
• Fluxo de caixa;
• Fundo Fixo;
• EDI para cobrança e pagamentos;
• Trade Finance (contrato de câmbio, Hedge, Finimp e carta de crédito).
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