tesouraria - balancete de verif - home - prefeitura...

Saldo Anterior Débitos Créditos

Exercício de 2015

Maio

Página: 1/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESENPREVI - INST PREV DOS SERV PUB DE RESENDE

Balancete de Verificação - 2015

Subsist. C. Sup. Fin. Descrição

1 ATIVO 14.858.232,49 11.287.273,53176.699.464,72D 180.270.423,68D

1.1 ATIVO CIRCULANTE 14.856.167,49 11.287.273,53175.971.929,27D 179.540.823,23D

1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.323.276,23 6.347.006,9062.112,60D 38.381,93D

1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 6.323.276,23 6.347.006,9062.112,60D 38.381,93D

1.1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 6.323.276,23 6.347.006,9062.112,60D 38.381,93D

1.1.1.1.1.02 CONTA ÚNICA 6.323.276,23 6.347.006,9062.112,60D 38.381,93D

1.1.1.1.1.02.01 BANCOS CONTA MOVIMENTO/CONTAS PRÓPRIAS 5.832.728,57 5.858.847,2862.112,59D 35.993,88D

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000001 (49776) P F Banco do Brasil S/A - c/c 18398 4.355.163,48 4.355.134,68 0,00 28,80D

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000002 (49777) P F Caixa Econômica Federal c/c 1739-4 110.839,11 139.424,9828.585,87D 0,00

1.1.1.1.1.02.01.00.00.000008 (49783) P F BANCO ITAU S/A 1.366.725,98 1.364.287,6233.526,72D 35.965,08D

1.1.1.1.1.02.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 490.547,66 488.159,620,01D 2.388,05D

1.1.1.1.1.02.02.00.00.000001 (49785) P F BANCO DO BRASIL S/A 490.547,66 488.159,620,01D 2.388,05D

1.1.2 CRÉDITOS A CURTO PRAZO 2.558.199,06 2.525.470,992.422.001,56D 2.454.729,63D

1.1.2.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 2.558.199,06 2.525.470,992.422.000,90D 2.454.728,97D

1.1.2.1.1 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO 870.957,53 859.962,32822.093,47D 833.088,68D

1.1.2.1.1.04 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 870.957,53 859.962,32822.093,47D 833.088,68D

1.1.2.1.1.04.02 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS 870.957,53 859.962,32822.093,47D 833.088,68D

1.1.2.1.1.04.02.01 (49953) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - Resende Aguas 28.721,31 14.353,74 14.341,47C 26,10D

1.1.2.1.1.04.02.02 (49954) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - Camara 22.351,98 19.255,8019.255,80D 22.351,98D

1.1.2.1.1.04.02.03 (49955) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - Saude 278.829,39 278.412,98279.393,55D 279.809,96D

1.1.2.1.1.04.02.05 (49957) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - FCCMM 11.416,73 11.288,0011.288,00D 11.416,73D

1.1.2.1.1.04.02.06 (49958) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - CONFIAR 6.958,55 6.746,316.746,31D 6.958,55D

1.1.2.1.1.04.02.07 (49959) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - EDUCAÇÃO 349.091,58 355.214,48355.214,48D 349.091,58D

1.1.2.1.1.04.02.08 (49960) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - PMR 157.667,51 158.770,53158.396,79D 157.293,77D

1.1.2.1.1.04.02.09 (49961) P P Contribuição do Servidor Ativo Civil - RESENPREVI 9.185,71 9.185,716.032,81D 6.032,81D

1.1.2.1.1.04.02.10 (49962) P P Contribuição do Servidor Inativo Civil 6.652,16 6.652,16 0,00 0,00

1.1.2.1.1.04.02.11 (49963) P P Contribuição de Pensionista Civil 82,61 82,61 0,00 0,00

1.1.2.1.1.04.02.16 (50048) P P Outras Receitas 0,00 0,00107,20D 107,20D

1.1.2.1.2 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTRA OFSS 1.687.241,53 1.665.508,671.599.907,43D 1.621.640,29D

1.1.2.1.2.01 IMPOSTOS 1.687.241,53 1.665.508,671.599.907,43D 1.621.640,29D

1.1.2.1.2.01.09 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL INTRA ORÇAMENTARIA PARA O RPPS 1.687.241,53 1.665.508,671.599.907,43D 1.621.640,29D

1.1.2.1.2.01.09.01 (49966) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - Resende Aguas 57.442,74 28.707,55 28.683,09C 52,10D

1.1.2.1.2.01.09.02 (49967) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - Camara 44.703,96 38.511,6038.511,60D 44.703,96D

1.1.2.1.2.01.09.03 (49968) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - Saude 557.659,23 556.826,60556.787,14D 557.619,77D

1.1.2.1.2.01.09.07 (49972) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - EDUCAÇÃO 698.183,21 710.428,86710.428,86D 698.183,21D

1.1.2.1.2.01.09.08 (49973) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - CONFIAR 13.917,08 13.492,605.455,47D 5.879,95D

1.1.2.1.2.01.09.09 (49974) P P Contr Patr Intra Orç para RPPS - PMR 315.335,31 317.541,46317.407,44D 315.201,29D

1.1.2.1.2.01.09.11 (50008) P P Juros Mora Cont. Patr. RPPS 0,00 0,000,01D 0,01D

1.1.2.3 CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER 0,00 0,000,66D 0,66D

1.1.2.3.5 (44968) P P CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,000,66D 0,66D

1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 900,00 185,302.051,22D 2.765,92D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 2/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





1.1.3.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS 900,00 185,302.051,22D 2.765,92D

1.1.3.1.1 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO 900,00 185,302.051,22D 2.765,92D

1.1.3.1.1.02 (45217) P P SUPRIMENTO DE FUNDOS 900,00 185,302.051,22D 2.765,92D

1.1.4 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 5.973.128,07 2.414.610,34173.470.280,93D 177.028.798,66D

1.1.4.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 5.852.871,25 2.294.353,52173.470.280,93D 177.028.798,66D

1.1.4.1.1 TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO 5.852.871,25 2.294.353,52173.470.280,93D 177.028.798,66D

1.1.4.1.1.09 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS 5.394.044,93 1.940.269,69162.702.950,24D 166.156.725,48D

1.1.4.1.1.09.04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2.932.993,87 1.857.446,9433.107.272,28D 34.182.819,21D

1.1.4.1.1.09.04.01 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA 2.932.993,87 1.857.446,9433.107.272,28D 34.182.819,21D

1.1.4.1.1.09.04.01.01 BANCO DO BRASIL 2.932.993,87 1.857.446,9433.107.272,28D 34.182.819,21D

1.1.4.1.1.09.04.01.01.000001 (49825) P F B B RPPS LIQUIDEZ FIC 172.086,28 0,0018.853.733,14D 19.025.819,42D

1.1.4.1.1.09.04.01.01.000002 (49826) P F BB RPPS RF IMA-B 5 MAIS 11.133,36 0,00347.256,46D 358.389,82D

1.1.4.1.1.09.04.01.01.000003 (49827) P F BB RPPS RF IDK A 2 FI 224.628,98 0,0012.185.949,35D 12.410.578,33D

1.1.4.1.1.09.04.01.01.000004 (49828) P F B B Ações Consumo FIC 0,00 25.234,16947.237,47D 922.003,31D

1.1.4.1.1.09.04.01.01.000005 (49829) P F BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC 2.525.145,25 1.832.212,78773.095,86D 1.466.028,33D

1.1.4.1.1.09.05 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO 40.555,90 0,003.697.235,30D 3.737.791,20D

1.1.4.1.1.09.05.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO 40.555,90 0,003.697.235,30D 3.737.791,20D

1.1.4.1.1.09.05.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 40.555,90 0,003.697.235,30D 3.737.791,20D

1.1.4.1.1.09.05.01.01.000001 (49832) P F Fundo Inv Caixa Brasil IPCA x Ren Fixa Cred Priv 20.102,50 0,001.869.194,80D 1.889.297,30D

1.1.4.1.1.09.05.01.01.000002 (49833) P F F I Brasil IPCA XIII 20.453,40 0,001.828.040,50D 1.848.493,90D

1.1.4.1.1.09.06 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 508.404,72 0,0026.972.264,77D 27.480.669,49D

1.1.4.1.1.09.06.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS 508.404,72 0,0026.972.264,77D 27.480.669,49D

1.1.4.1.1.09.06.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 186.816,42 0,007.699.479,30D 7.886.295,72D

1.1.4.1.1.09.06.01.01.000001 (49837) P F Caixa N Brasil RF Cred Privado LP (IMA B R F LP) 186.816,42 0,007.699.479,30D 7.886.295,72D

1.1.4.1.1.09.06.01.02 BRADESCO S.A. 321.588,30 0,0019.272.785,47D 19.594.373,77D

1.1.4.1.1.09.06.01.02.000001 (49839) P F Fundo Bradesco FI Renda Fixa IMA-B 230.669,32 0,008.781.067,42D 9.011.736,74D

1.1.4.1.1.09.06.01.02.000002 (49840) P F Bradesco FI RF IRF-M I 90.918,98 0,0010.491.718,05D 10.582.637,03D

1.1.4.1.1.09.08 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO 1.912.090,44 82.822,7598.926.177,89D 100.755.445,58D

1.1.4.1.1.09.08.01 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO 1.912.090,44 82.822,7598.926.177,89D 100.755.445,58D

1.1.4.1.1.09.08.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 863.975,48 82.822,7551.423.909,60D 52.205.062,33D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000001 (49843) P F Fundo de Invest. Caixa Brasil MAB TP RF 308.239,85 0,0012.193.114,28D 12.501.354,13D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000002 (49844) P F Caixa FI Brasil Soberano RF (IRF-MI T. PUBLICO RF) 243.630,21 82.822,7520.303.238,02D 20.464.045,48D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000003 (49845) P F Caixa FI Brasil IRF- M RF LP 9.202,85 0,00572.703,75D 581.906,60D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000004 (49846) P F F I Regime Proprio Aliança RF 36.233,85 0,003.585.985,81D 3.622.219,66D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000005 (49982) P F BB Previdenciario Titulos Publicos IPCA IFI 36.284,95 0,001.745.847,10D 1.782.132,05D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000006 (49983) P F Caixa Brasil 2018 I Titulos Publicos RF 25.086,00 0,002.240.668,00D 2.265.754,00D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000007 (49984) P F Fundo de Investimento Caixa Brasil 2024 II - IP RF 33.520,50 0,001.707.925,50D 1.741.446,00D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000008 (51555) P F Fund. de Inv. caixa Brasil 2018 II Tit Publ Renda Fixa 44.200,00 0,002.005.168,00D 2.049.368,00D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000009 (51556) P F Fund. de Inv. caixa Brasil 2024 V Tit Publ Renda Fixa 60.042,00 0,003.066.717,00D 3.126.759,00D

1.1.4.1.1.09.08.01.01.000010 (51557) P F Caixa FI BRasil IMA B5 Titulos Publicos 67.535,27 0,004.002.542,14D 4.070.077,41D

1.1.4.1.1.09.08.01.02 BANCO DO BRASIL 510.572,68 0,0027.102.051,45D 27.612.624,13D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 3/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





1.1.4.1.1.09.08.01.02.000001 (49848) P F B B RPPS ATUARIAL CONSERVADOR 381.724,73 0,0014.619.998,63D 15.001.723,36D

1.1.4.1.1.09.08.01.02.000002 (49849) P F B B Previdênciario R F Perfil 128.847,95 0,0012.482.052,82D 12.610.900,77D

1.1.4.1.1.09.08.01.03 BRADESCO S.A. 537.542,28 0,0020.400.216,84D 20.937.759,12D

1.1.4.1.1.09.08.01.03.000001 (49851) P F Bradesco FI RF IMA.B Titulos Publicos 537.542,28 0,0020.400.216,84D 20.937.759,12D

1.1.4.1.1.10 APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS 63.765,03 123.039,025.784.406,15D 5.725.132,16D

1.1.4.1.1.10.05 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES 63.765,03 123.039,025.784.406,15D 5.725.132,16D

1.1.4.1.1.10.05.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 63.765,03 112.162,205.210.139,57D 5.161.742,40D

1.1.4.1.1.10.05.01.01 (49853) P F Caixa FI ações Brasil IBX-50 0,00 84.145,841.387.123,85D 1.302.978,01D

1.1.4.1.1.10.05.01.02 (49854) P F CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO F II 63.765,03 28.016,363.823.015,72D 3.858.764,39D

1.1.4.1.1.10.05.02 BANCO DO BRASIL 0,00 10.876,82574.266,58D 563.389,76D

1.1.4.1.1.10.05.02.01 (49856) P F B B Ações Pipe Fic FI 0,00 1.742,09367.879,36D 366.137,27D

1.1.4.1.1.10.05.02.02 (49857) P F BB PREVIDENCIARIO AÇÕES ALOCAÇÃO FIC 0,00 9.134,73206.387,22D 197.252,49D

1.1.4.1.1.14 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS 395.061,29 231.044,814.982.924,54D 5.146.941,02D

1.1.4.1.1.14.01 APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS 395.061,29 231.044,814.982.924,54D 5.146.941,02D

1.1.4.1.1.14.01.01 (49858) P F B B RPPS LIQUIDEZ FIC TX DE ADMIN 170.448,98 0,004.465.367,47D 4.635.816,45D

1.1.4.1.1.14.01.02 (49859) P F B B PREVIDENCIARIO RF FLUXO FIC 224.612,31 231.044,81517.557,07D 511.124,57D

1.1.4.9 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 120.256,82 120.256,82 0,00 0,00

1.1.4.9.1 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 120.256,82 120.256,82 0,00 0,00

1.1.4.9.1.01 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 120.256,82 120.256,82 0,00 0,00

1.1.4.9.1.01.01 (-) AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 120.256,82 120.256,82 0,00 0,00

1.1.4.9.1.01.01.01 (49861) P F Caixa Economica Federal 84.145,84 84.145,84 0,00 0,00

1.1.4.9.1.01.01.02 (49862) P F Banco do Brasil 36.110,98 36.110,98 0,00 0,00

1.1.5 ESTOQUES 664,13 0,0015.482,96D 16.147,09D

1.1.5.6 ALMOXARIFADO 664,13 0,0015.482,96D 16.147,09D

1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 664,13 0,0015.482,96D 16.147,09D

1.1.5.6.1.01 (45380) P P MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,0014.748,29D 14.748,29D

1.1.5.6.1.07 (51195) P P MATERIAL DE EXPEDIENTE 664,13 0,00734,67D 1.398,80D

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.065,00 0,00727.535,45D 729.600,45D

1.2.3 IMOBILIZADO 2.065,00 0,00727.535,45D 729.600,45D

1.2.3.1 BENS MOVEIS 0,00 0,00200.115,01D 200.115,01D

1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00200.115,01D 200.115,01D

1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 0,00200.115,01D 200.115,01D

1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 0,00 0,00200.115,01D 200.115,01D

1.2.3.1.1.99.99.01 (49880) P P VEICULOS E ACESSORIOS 0,00 0,0043.459,00D 43.459,00D

1.2.3.1.1.99.99.03 (49882) P P MAQUINAS DE ESCRITORIO 0,00 0,00119.298,93D 119.298,93D

1.2.3.1.1.99.99.04 (49883) P P MOBILIARIO EM GERAL 0,00 0,0035.675,48D 35.675,48D

1.2.3.1.1.99.99.06 (49885) P P ACERVO BIBLIOGRAFICO 0,00 0,001.681,60D 1.681,60D

1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 2.065,00 0,00527.493,44D 529.558,44D

1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 2.065,00 0,00527.493,44D 529.558,44D

1.2.3.2.1.99 DEMAIS BENS IMÓVEIS 2.065,00 0,00527.493,44D 529.558,44D

1.2.3.2.1.99.99 OUTROS BENS IMÓVEIS 2.065,00 0,00527.493,44D 529.558,44D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 4/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





1.2.3.2.1.99.99.02 (49887) P P EDIFICACOES 2.065,00 0,00527.493,44D 529.558,44D

1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00 0,00 73,00C 73,00C

1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 73,00C 73,00C

1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 0,00 0,00 73,00C 73,00C

1.2.3.8.1.01.99 (45891) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 0,00 0,00 73,00C 73,00C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 5/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.025.797,02 2.057.840,79 164.932.950,73C 164.964.994,50C

2.1 PASSIVO CIRCULANTE 2.025.797,02 2.057.840,79 227.832,89C 259.876,66C

2.1.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 1.764.906,74 1.772.053,82 21.022,27C 28.169,35C

2.1.1.1 PESSOAL A PAGAR 54.796,76 51.018,34 7.889,35C 4.110,93C

2.1.1.1.1 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 54.796,76 51.018,34 7.889,35C 4.110,93C

2.1.1.1.1.01 PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO 54.796,76 51.018,34 5.717,35C 1.938,93C

2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO 54.796,76 51.018,34 5.717,35C 1.938,93C

2.1.1.1.1.02 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 2.172,00C 2.172,00C

2.1.1.1.1.02.01 (45967) P F SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES 0,00 0,00 2.172,00C 2.172,00C

2.1.1.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 1.677.576,11 1.688.141,61 13.132,92C 23.698,42C

2.1.1.2.1 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 1.677.576,11 1.688.141,61 13.132,92C 23.698,42C

2.1.1.2.1.01 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO EXERCICIO 1.677.576,11 1.688.141,61 6.037,30C 16.602,80C

2.1.1.2.1.02 (45977) P F BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 7.095,62C 7.095,62C

2.1.1.3 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR 25.992,00 26.352,00 0,00 360,00C

2.1.1.3.1 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 25.992,00 26.352,00 0,00 360,00C

2.1.1.3.1.01 BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO 25.992,00 26.352,00 0,00 360,00C

2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 6.541,87 6.541,87 0,00 0,00

2.1.1.4.2 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 6.123,78 6.123,78 0,00 0,00

2.1.1.4.2.01 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 6.123,78 6.123,78 0,00 0,00

2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 418,09 418,09 0,00 0,00

2.1.1.4.3.01 INSS A PAGAR 418,09 418,09 0,00 0,00

2.1.1.4.3.01.01 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 418,09 418,09 0,00 0,00

2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 80.351,20 102.703,92 7.848,01C 30.200,73C

2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 80.351,20 102.703,92 7.848,01C 30.200,73C

2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 80.351,20 102.703,92 7.848,01C 30.200,73C

2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 14.080,71 36.485,43 3.003,42C 25.408,14C

2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 14.080,71 36.485,43 3.003,42C 25.408,14C

2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 66.270,49 66.218,49 4.844,59C 4.792,59C

2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 66.218,49 66.218,49 0,00 0,00

2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 52,00 0,00 4.844,59C 4.792,59C

2.1.3.1.1.03.99.02 (46197) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 52,00 0,00 4.844,59C 4.792,59C

2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 180.539,08 183.083,05 198.962,61C 201.506,58C

2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 179.453,78 181.997,75 198.687,61C 201.231,58C

2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 179.453,78 181.997,75 198.687,61C 201.231,58C

2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 179.453,78 181.997,75 198.687,61C 201.231,58C

2.1.8.8.1.01.08 (46346) P F ISS 0,00 0,002,12D 2,12D

2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 179.453,78 181.997,75 198.689,73C 201.233,70C

2.1.8.8.1.01.99.01 (49891) P F I.N.S.S. 0,00 0,00 385,88C 385,88C

2.1.8.8.1.01.99.02 (49892) P F A.S.P.R. 0,00 34.437,61614,34D 33.823,27C

2.1.8.8.1.01.99.03 (49893) P F EM PRESTIMO BCO DO BRASIL 1.656,65 1.656,65 1.646,76C 1.646,76C

2.1.8.8.1.01.99.04 (49894) P F EMPRESTIMO CAIXA EC. FEDERAL 86.059,03 89.373,01 85.608,87C 88.922,85C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 6/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





2.1.8.8.1.01.99.07 (49897) P F I.R.R.F. 75.501,00 37.319,62 75.228,63C 37.047,25C

2.1.8.8.1.01.99.08 (49898) P F S.F.P.M.R 0,00 2.094,8927,15D 2.067,74C

2.1.8.8.1.01.99.09 (49899) P F I. N. S. S. 0,00 527,79 5.802,54C 6.330,33C

2.1.8.8.1.01.99.10 (49900) P F OUTROS DESCONTOS 0,00 32,23 3.866,43C 3.898,66C

2.1.8.8.1.01.99.11 (49901) P F I.S.S. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS 292,28 980,71 1.035,33C 1.723,76C

2.1.8.8.1.01.99.13 (49903) P F PENSÃO ALIMENTICIA 9.033,12 8.783,44 9.290,44C 9.040,76C

2.1.8.8.1.01.99.14 (49904) P F EMPRESTIMO BCO DO BRASIL - CONV. RESENPREVI 3.709,97 3.709,9719,15D 19,15D

2.1.8.8.1.01.99.17 (49907) P F A P M R - CONVENIOS 205,56 205,56 614,89C 614,89C

2.1.8.8.1.01.99.18 (49908) P F UNIODONTO 2.976,00 2.856,10 2.365,47C 2.245,57C

2.1.8.8.1.01.99.19 (49909) P F APMR 0,00 0,00 72,15C 72,15C

2.1.8.8.1.01.99.20 (49910) P F I R P J 0,00 0,00 96,54C 96,54C

2.1.8.8.1.01.99.21 (49911) P F I. N.S. .S RESTITUIÇÃO 0,00 0,00 11.047,58C 11.047,58C

2.1.8.8.1.01.99.22 (49912) P F SEPE 20,17 20,17 804,80C 804,80C

2.1.8.8.1.01.99.23 (49913) P F CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 0,00 0,00 1.484,06C 1.484,06C

2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.085,30 1.085,30 275,00C 275,00C

2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.085,30 1.085,30 275,00C 275,00C

2.1.8.9.1.03 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR 1.085,30 1.085,30 275,00C 275,00C

2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 0,00 0,00 418.951.476,83C 418.951.476,83C

2.2.7 PROVISÕES A LONGO PRAZO 0,00 0,00 418.951.476,83C 418.951.476,83C

2.2.7.2 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO 0,00 0,00 418.951.476,83C 418.951.476,83C

2.2.7.2.1 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 418.951.476,83C 418.951.476,83C

2.2.7.2.1.03 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 0,00 0,00 136.786.899,10C 136.786.899,10C

2.2.7.2.1.03.01 (46596) P P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,00 153.614.287,63C 153.614.287,63C

2.2.7.2.1.03.03 (46598) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,00809.219,01D 809.219,01D

2.2.7.2.1.03.04 (46599) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,0038.056,29D 38.056,29D

2.2.7.2.1.03.05 (46600) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,0015.980.113,23D 15.980.113,23D

2.2.7.2.1.04 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 0,00 0,00 282.164.577,73C 282.164.577,73C

2.2.7.2.1.04.01 (46603) P P APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,00 532.975.242,68C 532.975.242,68C

2.2.7.2.1.04.02 (46604) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,00125.727.168,74D 125.727.168,74D

2.2.7.2.1.04.03 (46605) P P (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,0064.803.148,27D 64.803.148,27D

2.2.7.2.1.04.04 (46606) P P (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS 0,00 0,0060.280.347,94D 60.280.347,94D

2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 0,00 0,00254.246.358,99D 254.246.358,99D

2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 0,00 0,00254.246.358,99D 254.246.358,99D

2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 0,00 0,00254.246.358,99D 254.246.358,99D

2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00376.397.493,82D 376.397.493,82D

2.3.7.1.1.02 (46822) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00376.397.493,82D 376.397.493,82D

2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 0,00 0,00 26.553.835,42C 26.553.835,42C

2.3.7.1.2.02 (46827) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 26.553.835,42C 26.553.835,42C

2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 0,00 0,00 462.649,20C 462.649,20C

2.3.7.1.3.02 (46832) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 462.649,20C 462.649,20C

2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 0,00625,00D 625,00D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 7/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





2.3.7.1.4.02 (46837) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00625,00D 625,00D

2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 0,00 0,00 95.135.275,21C 95.135.275,21C

2.3.7.1.5.02 (46842) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 95.135.275,21C 95.135.275,21C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 8/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.992.285,43 6.951,617.436.007,12D 9.421.340,94D

3.1 PESSOAL E ENCARGOS 1.437.317,93 0,00247.995,58D 1.685.313,51D

3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.434.674,87 0,00235.765,04D 1.670.439,91D

3.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 1.377.676,75 0,0069.344,88D 1.447.021,63D

3.1.1.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 1.377.676,75 0,0069.344,88D 1.447.021,63D

3.1.1.1.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 1.377.676,75 0,0051.679,06D 1.429.355,81D

3.1.1.1.1.01.01 (46900) P VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.377.676,75 0,0051.679,06D 1.429.355,81D

3.1.1.1.1.02 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 0,0017.665,82D 17.665,82D

3.1.1.1.1.02.11 (46946) P INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,0017.665,82D 17.665,82D

3.1.1.2 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 56.998,12 0,00166.420,16D 223.418,28D

3.1.1.2.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 56.998,12 0,00166.420,16D 223.418,28D

3.1.1.2.1.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 50.874,34 0,00154.186,70D 205.061,04D

3.1.1.2.1.01.01 (46954) P VENCIMENTOS E SALARIOS 50.874,34 0,0095.468,73D 146.343,07D

3.1.1.2.1.01.99 (46988) P OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 0,0058.717,97D 58.717,97D

3.1.1.2.1.04 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 6.123,78 0,0012.233,46D 18.357,24D

3.1.1.2.1.04.25 (51353) P OBRIGACOES PATRONAIS 6.123,78 0,0012.233,46D 18.357,24D

3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS 2.643,06 0,0012.230,54D 14.873,60D

3.1.2.1 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 0,0012.230,54D 12.230,54D

3.1.2.1.2 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 0,0012.230,54D 12.230,54D

3.1.2.1.2.01 (47061) P CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS 0,00 0,0012.230,54D 12.230,54D

3.1.2.5 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 2.643,06 0,00 0,00 2.643,06D

3.1.2.5.1 CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO 2.643,06 0,00 0,00 2.643,06D

3.1.2.5.1.02 (47096) P SEGUROS 2.643,06 0,00 0,00 2.643,06D

3.2 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 336.960,86 6.652,166.425.282,42D 6.755.591,12D

3.2.1 APOSENTADORIAS E REFORMAS 28.972,16 6.652,165.269.984,67D 5.292.304,67D

3.2.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS 28.972,16 6.652,165.269.984,67D 5.292.304,67D

3.2.1.1.1 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 28.972,16 6.652,165.269.984,67D 5.292.304,67D

3.2.1.1.1.01 (47157) P PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 28.972,16 6.652,165.269.984,67D 5.292.304,67D

3.2.2 PENSÕES 146.094,95 0,00557.467,06D 703.562,01D

3.2.2.1 PENSÕES - RPPS 146.094,95 0,00557.467,06D 703.562,01D

3.2.2.1.1 (47187) P PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 146.094,95 0,00557.467,06D 703.562,01D

3.2.9 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 161.893,75 0,00597.830,69D 759.724,44D

3.2.9.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS 161.893,75 0,00597.830,69D 759.724,44D

3.2.9.1.1 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 161.893,75 0,00597.830,69D 759.724,44D

3.2.9.1.1.10 (47228) P AUXILIO-DOENCA 153.706,59 0,00524.790,64D 678.497,23D

3.2.9.1.1.11 (47229) P SALARIO MATERNIDADE 0,00 0,0049.311,87D 49.311,87D

3.2.9.1.1.12 SALARIO-FAMILIA 8.187,16 0,0023.728,18D 31.915,34D

3.2.9.1.1.12.01 (47231) P SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL 8.187,16 0,0023.728,18D 31.915,34D

3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 41.302,28 299,4599.417,90D 140.420,73D

3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00208,00D 208,00D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 9/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





3.3.1.1 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 0,00208,00D 208,00D

3.3.1.1.1 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00208,00D 208,00D

3.3.1.1.1.16 (47270) P MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,0052,00D 52,00D

3.3.1.1.1.21 (47275) P MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00156,00D 156,00D

3.3.2 SERVIÇOS 41.302,28 299,4599.209,90D 140.212,73D

3.3.2.2 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 14.784,85 299,4553.383,16D 67.868,56D

3.3.2.2.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 14.784,85 299,4553.383,16D 67.868,56D

3.3.2.2.1.01 (47336) P CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 0,00220,00D 220,00D

3.3.2.2.1.07 (47342) P COMUNICACAO EM GERAL 1.439,47 0,006.262,90D 7.702,37D

3.3.2.2.1.11 (47346) P MANUTENCAO E CONSERVACAO 0,00 0,00153,12D 153,12D

3.3.2.2.1.26 (47360) P SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL 2.565,00 0,0014.406,00D 16.971,00D

3.3.2.2.1.31 (47365) P JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS 10.780,38 299,4532.341,14D 42.822,07D

3.3.2.3 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 26.517,43 0,0045.826,74D 72.344,17D

3.3.2.3.1 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 26.517,43 0,0045.826,74D 72.344,17D

3.3.2.3.1.07 (47381) P SERVIÇOS DE APOIO 0,00 0,00220,00D 220,00D

3.3.2.3.1.08 (47382) P SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 1.506,29 0,004.965,33D 6.471,62D

3.3.2.3.1.10 (47384) P LOCAÇÕES 24.155,94 0,0024.255,94D 48.411,88D

3.3.2.3.1.11 (47385) P SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 0,00 0,0013.867,97D 13.867,97D

3.3.2.3.1.14 (47388) P ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 709,50 0,001.248,00D 1.957,50D

3.3.2.3.1.32 (47406) P SERVIÇOS BANCARIOS 145,70 0,00522,70D 668,40D

3.3.2.3.1.99 (47427) P OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 0,00746,80D 746,80D

3.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 3.234,40 0,007.153,09D 10.387,49D

3.5.7 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA 3.234,40 0,007.153,09D 10.387,49D

3.5.7.1 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES 3.234,40 0,007.153,09D 10.387,49D

3.5.7.1.4 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - ESTADO 3.234,40 0,007.153,09D 10.387,49D

3.5.7.1.4.02 (47699) P PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.234,40 0,006.977,30D 10.211,70D

3.5.7.1.4.05 (47702) P OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,00175,79D 175,79D

3.7 TRIBUTÁRIAS 52.795,05 0,00194.032,78D 246.827,83D

3.7.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0,00 0,0043.399,84D 43.399,84D

3.7.1.1 IMPOSTOS 0,00 0,0043.399,84D 43.399,84D

3.7.1.1.1 IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,0043.399,84D 43.399,84D

3.7.1.1.1.99 (48069) P OUTROS IMPOSTOS 0,00 0,0043.399,84D 43.399,84D

3.7.2 CONTRIBUIÇÕES 52.795,05 0,00150.632,94D 203.427,99D

3.7.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 52.795,05 0,00150.632,94D 203.427,99D

3.7.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00150.632,94D 150.632,94D

3.7.2.1.1.02 (48081) P PIS/PASEP 0,00 0,00150.632,94D 150.632,94D

3.7.2.1.3 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO 52.795,05 0,00 0,00 52.795,05D

3.7.2.1.3.02 (48089) P PIS/PASEP 52.795,05 0,00 0,00 52.795,05D

3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 120.674,91 0,00462.125,35D 582.800,26D

3.9.7 VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES 120.256,82 0,00460.467,08D 580.723,90D

3.9.7.9 VPD DE OUTRAS PROVISÕES 120.256,82 0,00460.467,08D 580.723,90D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 10/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





3.9.7.9.1 VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO 120.256,82 0,00460.467,08D 580.723,90D

3.9.7.9.1.01 (50020) P Perda Aplicação financeira RPPS 120.256,82 0,00460.467,08D 580.723,90D

3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 418,09 0,001.658,27D 2.076,36D

3.9.9.1 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 418,09 0,001.658,27D 2.076,36D

3.9.9.1.5 (48232) P COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 418,09 0,001.658,27D 2.076,36D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 11/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 5.524.249,01 19.202.521,11C 24.726.770,12C

4.2 CONTRIBUIÇÕES 0,00 2.562.293,42 10.022.193,98C 12.584.487,40C

4.2.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 2.562.293,42 10.022.193,98C 12.584.487,40C

4.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 2.562.293,42 10.022.193,98C 12.584.487,40C

4.2.1.1.1 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.560.529,04 10.017.487,02C 12.578.016,06C

4.2.1.1.1.01 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 1.981.616,91 7.774.808,95C 9.756.425,86C

4.2.1.1.1.01.01 CONTRIB. PATRONAL DE SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 1.981.616,91 7.774.808,95C 9.756.425,86C

4.2.1.1.1.01.01.01 (51532) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resende Aguas 0,00 57.442,74 57.481,04C 114.923,78C

4.2.1.1.1.01.01.02 (51533) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Camara 0,00 44.703,96 153.392,40C 198.096,36C

4.2.1.1.1.01.01.03 (51534) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Saude 0,00 837.084,12 3.354.521,25C 4.191.605,37C

4.2.1.1.1.01.01.05 (51536) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - FCCM 0,00 7.788,87 30.897,62C 38.686,49C

4.2.1.1.1.01.01.06 (51537) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Educação 0,00 699.010,47 2.832.490,56C 3.531.501,03C

4.2.1.1.1.01.01.07 (51538) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Confiar 0,00 13.917,08 52.892,89C 66.809,97C

4.2.1.1.1.01.01.08 (51539) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - PMR 0,00 315.545,89 1.268.669,19C 1.584.215,08C

4.2.1.1.1.01.01.09 (51540) P Contr Patronal de Serv Ativ Civil - Resenprevi 0,00 6.123,78 24.464,00C 30.587,78C

4.2.1.1.1.02 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 578.912,13 2.242.678,07C 2.821.590,20C

4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS 0,00 572.177,36 2.214.545,83C 2.786.723,19C

4.2.1.1.1.02.01.01 (51541) P Contribuição do Serv Ativ Civil - Resende Aguas 0,00 28.721,31 28.740,43C 57.461,74C

4.2.1.1.1.02.01.02 (51549) P Contribuição do Serv Ativ Civil - Resenprevi 0,00 3.061,93 12.802,62C 15.864,55C

4.2.1.1.1.02.01.03 (51542) P Contribuição do Serv Ativ Civil - Camara 0,00 22.351,98 76.696,20C 99.048,18C

4.2.1.1.1.02.01.06 (51545) P Contribuição do Serv Ativ Civil - FCCM 0,00 3.805,58 15.509,77C 19.315,35C

4.2.1.1.1.02.01.07 (51546) P Contribuição do Serv Ativ Civil - Confiar 0,00 6.958,55 30.465,06C 37.423,61C

4.2.1.1.1.02.01.08 (51547) P Contribuição do Serv Ativ Civil - Educação 0,00 349.505,21 1.416.244,41C 1.765.749,62C

4.2.1.1.1.02.01.09 (51548) P Contribuição do Serv Ativ Civil - PMR 0,00 157.772,80 634.087,34C 791.860,14C

4.2.1.1.1.02.02 (48345) P CONTRIBUICAO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS 0,00 6.652,16 27.884,41C 34.536,57C

4.2.1.1.1.02.03 (48346) P CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - RPPS 0,00 82,61 247,83C 330,44C

4.2.1.1.2 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 1.764,38 4.706,96C 6.471,34C

4.2.1.1.2.99 (48361) P OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS 0,00 1.764,38 4.706,96C 6.471,34C

4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 2.935.632,39 9.180.327,13C 12.115.959,52C

4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA 0,00 645,29 1.109.356,68C 1.110.001,97C

4.4.2.4 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 0,00 645,29 1.109.356,68C 1.110.001,97C

4.4.2.4.1 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 645,29 1.109.356,68C 1.110.001,97C

4.4.2.4.1.17 MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES 0,00 645,29 1.109.356,68C 1.110.001,97C

4.4.2.4.1.17.01 (51552) P Multas e Juros de Mora da Contr Patronal para RPPS 0,00 10,56 1.104.371,92C 1.104.382,48C

4.4.2.4.1.17.02 (51553) P Multas e Juros de Mora da Contr Servidor para RPPS 0,00 10,56 22,73C 33,29C

4.4.2.4.1.17.03 (51554) P Outras Receitas 0,00 624,17 4.962,03C 5.586,20C

4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.934.987,10 8.070.970,45C 11.005.957,55C

4.4.5.2 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 2.934.987,10 8.070.970,45C 11.005.957,55C

4.4.5.2.1 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.934.987,10 8.070.970,45C 11.005.957,55C

4.4.5.2.1.01 (48613) P Remuneração dos Investimento RPPS Renda Fixa 0,00 2.871.222,07 7.457.968,22C 10.329.190,29C

4.4.5.2.1.02 (51550) P Remuneração dos Investimento RPPS Renda Variavél 0,00 63.765,03 613.002,23C 676.767,26C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 12/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





4.5 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 26.323,20 0,00 26.323,20C

4.5.1 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 26.323,20 0,00 26.323,20C

4.5.1.1 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 26.323,20 0,00 26.323,20C

4.5.1.1.2 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 26.323,20 0,00 26.323,20C

4.5.1.1.2.02 (48621) P REPASSE RECEBIDO 0,00 26.323,20 0,00 26.323,20C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 13/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





5 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 1.859.581,65 484,75128.759.886,40D 130.618.983,30D

5.2 ORÇAMENTO APROVADO 1.859.581,65 484,75128.705.713,46D 130.564.810,36D

5.2.1 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.1.1 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.1.1.1 (48928) O PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.2 FIXAÇÃO DA DESPESA 1.859.581,65 484,7567.919.473,46D 69.778.570,36D

5.2.2.1 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.2.1.1 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.2.1.1.01 (48944) O CREDITO INICIAL 0,00 0,0060.786.240,00D 60.786.240,00D

5.2.2.2 MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS 26.352,00 0,00 0,00 26.352,00D

5.2.2.2.2 DESCENTRALIZAÇÃO EXTERNA DE CRÉDITOS - DESTAQUE 26.352,00 0,00 0,00 26.352,00D

5.2.2.2.2.02 ADMINISTRACAO INDIRETA 26.352,00 0,00 0,00 26.352,00D

5.2.2.2.2.02.01 (48988) O CREDITOS RECEBIDOS 26.352,00 0,00 0,00 26.352,00D

5.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 1.833.229,65 484,757.133.233,46D 8.965.978,36D

5.2.2.9.2 EMPENHOS POR EMISSÃO 1.833.229,65 484,757.133.233,46D 8.965.978,36D

5.2.2.9.2.01 EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO 1.833.229,65 484,757.133.233,46D 8.965.978,36D

5.2.2.9.2.01.01 (49005) O EMISSAO DE EMPENHOS 1.833.229,65 484,757.133.233,46D 8.965.978,36D

5.3 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 0,00 0,0054.172,94D 54.172,94D

5.3.1 INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 0,00 0,0032.316,53D 32.316,53D

5.3.1.1 (49011) O RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 0,0024.703,93D 24.703,93D

5.3.1.2 (49012) O RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,007.612,60D 7.612,60D

5.3.2 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 0,0021.856,41D 21.856,41D

5.3.2.1 (49017) O RP PROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 0,0017.063,82D 17.063,82D

5.3.2.2 (49018) O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,004.792,59D 4.792,59D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 14/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





6 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 14.743.717,45 16.602.814,35 128.759.886,40C 130.618.983,30C

6.2 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 14.743.665,45 16.602.762,35 128.705.713,46C 130.564.810,36C

6.2.1 EXECUÇÃO DA RECEITA 5.465.197,74 5.465.197,74 60.786.240,00C 60.786.240,00C

6.2.1.1 (49032) O RECEITA A REALIZAR 5.465.197,74 0,00 36.104.780,96C 30.639.583,22C

6.2.1.2 RECEITA REALIZADA 0,00 5.465.197,74 24.681.459,04C 30.146.656,78C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000218 (50180) O Contrib de Servidor ativo civil - Resende Aguas 0,00 14.353,74 69.809,40C 84.163,14C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000219 (50181) O Contrib de Servidor ativo civil - Camara 0,00 19.255,80 57.440,40C 76.696,20C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000220 (50182) O Contrib de Servidor ativo civil - Saude 0,00 278.611,48 1.377.657,17C 1.656.268,65C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000222 (50184) O Contrib de Servidor ativo civil - FCCMM 0,00 3.762,67 19.450,14C 23.212,81C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000223 (50185) O Contrib de Servidor ativo civil - Confiar 0,00 6.746,31 37.488,72C 44.235,03C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000224 (50186) O Contrib de Servidor ativo civil - Educação 0,00 355.628,11 1.758.234,85C 2.113.862,96C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000225 (50187) O Contrib de Servidor ativo civil - PMR 0,00 158.875,82 782.605,70C 941.481,52C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000226 (50188) O Contrib de Servidor ativo civil - Renseprev 0,00 3.061,93 6.769,81C 9.831,74C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000227 (50189) O Outras Contribuições Sociais Resende 0,00 1.764,38 4.706,96C 6.471,34C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000229 (50191) O Contribuições de Servidor Inativo para o RPPS 0,00 6.652,16 27.884,41C 34.536,57C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000231 (50193) O Contribuições de Pensionista para o RPPS 0,00 82,61 247,83C 330,44C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000332 (50294) O Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa 0,00 2.871.222,07 7.457.968,22C 10.329.190,29C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000333 (50295) O Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variáv 0,00 63.765,03 613.002,23C 676.767,26C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000629 (50591) O Multas e Juros de Mora da Contrib Patronal p/ RPPS 0,00 10,56 1.104.371,92C 1.104.382,48C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.000630 (50592) O Multas e Juros de Mora da Contrib do Serv p/ RPPS 0,00 10,56 22,73C 33,29C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001032 (50994) O Outras Receitas 0,00 624,17 4.962,03C 5.586,20C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001147 (51109) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - R. Aguas 0,00 28.707,55 139.619,12C 168.326,67C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001148 (51110) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - Camara 0,00 38.511,60 114.880,80C 153.392,40C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001149 (51111) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - Saúde 0,00 557.223,60 3.833.929,90C 4.391.153,50C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001151 (51113) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - FCCMM 0,00 7.703,05 38.778,35C 46.481,40C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001152 (51114) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - Educação 0,00 711.256,12 4.944.457,20C 5.655.713,32C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001153 (51115) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - Confiar 0,00 13.492,60 74.977,31C 88.469,91C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001154 (51116) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - PMR 0,00 317.752,04 2.187.729,84C 2.505.481,88C

6.2.1.2.0.00.00.00.00.001155 (51117) O Contribuições Previd. do Regime Próprio - RESENPREVI 0,00 6.123,78 24.464,00C 30.587,78C

6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 9.278.467,71 11.137.564,61 67.919.473,46C 69.778.570,36C

6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 5.555.848,68 5.582.200,68 60.786.240,00C 60.812.592,00C

6.2.2.1.1 (49042) O CREDITO DISPONÍVEL 1.833.229,65 26.836,75 53.643.586,54C 51.837.193,64C

6.2.2.1.2 CREDITO INDISPONÍVEL 0,00 0,00 9.420,00C 9.420,00C

6.2.2.1.2.01 (49044) O BLOQUEIO DE CREDITO 0,00 0,00 9.420,00C 9.420,00C

6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 3.722.619,03 5.555.363,93 7.133.233,46C 8.965.978,36C

6.2.2.1.3.01 (49048) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.876.142,49 1.840.366,56 168.983,72C 133.207,79C

6.2.2.1.3.03 (49050) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1.846.291,24 1.875.843,04 15.033,07C 44.584,87C

6.2.2.1.3.04 (49051) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 185,30 1.839.154,33 6.949.216,67C 8.788.185,70C

6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.722.619,03 5.555.363,93 7.133.233,46C 8.965.978,36C

6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 3.722.619,03 5.555.363,93 7.133.233,46C 8.965.978,36C

6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 3.722.619,03 5.555.363,93 7.133.233,46C 8.965.978,36C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 15/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





6.2.2.9.2.01.01 (49080) O EMPENHOS A LIQUIDAR 1.876.142,49 1.840.366,56 168.983,72C 133.207,79C

6.2.2.9.2.01.03 (49082) O EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR 1.846.291,24 1.875.843,04 15.033,07C 44.584,87C

6.2.2.9.2.01.04 (49083) O EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS 185,30 1.839.154,33 6.949.216,67C 8.788.185,70C

6.3 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 52,00 52,00 54.172,94C 54.172,94C

6.3.1 EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS 52,00 52,00 32.316,53C 32.316,53C

6.3.1.1 (49086) O RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 18.240,56C 18.240,56C

6.3.1.3 (49088) O RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 52,00 0,00 52,00C 0,00

6.3.1.4 (49089) O RP NÃO PROCESSADOS PAGOS 0,00 52,00 14.023,97C 14.075,97C

6.3.2 EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS 0,00 0,00 21.856,41C 21.856,41C

6.3.2.1 (49099) O RP PROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 14.060,21C 14.060,21C

6.3.2.2 (49100) O RP PROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 7.796,20C 7.796,20C

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 16/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





7 CONTROLES DEVEDORES 12.307.440,87 185,30271.886.341,98D 284.193.597,55D

7.1 ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00155.700,00D 155.700,00D

7.1.1 ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00138.240,00D 138.240,00D

7.1.1.3 DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00138.240,00D 138.240,00D

7.1.1.3.1 DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00138.240,00D 138.240,00D

7.1.1.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00138.240,00D 138.240,00D

7.1.1.3.1.03.00.00.00.000001 (49914) C Custom Informatica Ltda 0,00 0,00138.240,00D 138.240,00D

7.1.2 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,0017.460,00D 17.460,00D

7.1.2.3 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,0017.460,00D 17.460,00D

7.1.2.3.1 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,0017.460,00D 17.460,00D

7.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,0017.460,00D 17.460,00D

7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51527) C FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME 0,00 0,0017.460,00D 17.460,00D

7.2 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 12.306.540,87 0,00271.725.172,23D 284.031.713,10D

7.2.1 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 12.306.540,87 0,00271.725.172,23D 284.031.713,10D

7.2.1.1 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.306.540,87 0,00271.725.172,23D 284.031.713,10D

7.2.1.1.1 (49209) C RECURSOS ORDINÁRIOS 12.306.540,87 0,00271.725.172,23D 284.031.713,10D

7.9 OUTROS CONTROLES 900,00 185,305.469,75D 6.184,45D

7.9.1 RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 900,00 185,305.469,75D 6.184,45D

7.9.1.2 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 900,00 185,305.469,75D 6.184,45D

7.9.1.2.1 (49257) C CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 900,00 185,304.229,57D 4.944,27D

7.9.1.2.9 (49259) C OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 0,001.240,18D 1.240,18D

01/07/2015 10:42:44


Exercício de 2015

Maio

Página: 17/17

Betha Sistemas

Saldo AtualMáscara





8 CONTROLES CREDORES 12.670.667,71 24.977.923,28 271.886.341,98C 284.193.597,55C

8.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 0,00 0,00 155.700,00C 155.700,00C

8.1.1 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.1.3 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.1.3.1 EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.1.3.1.03 CONTRATOS DE ALUGUÉIS 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.1.3.1.03.01 EM EXECUÇÃO 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.1.3.1.03.01.00.00.000001 (49915) C Custom Informatica Ltda 0,00 0,00 138.240,00C 138.240,00C

8.1.2 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.1.2.3 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.1.2.3.1 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.1.2.3.1.02 CONTRATOS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (51528) C FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA - ME 0,00 0,00 17.460,00C 17.460,00C

8.2 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 12.670.482,41 24.977.023,28 271.725.172,23C 284.031.713,10C

8.2.1 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 12.670.482,41 24.977.023,28 271.725.172,23C 284.031.713,10C

8.2.1.1 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 12.670.482,41 24.977.023,28 271.725.172,23C 284.031.713,10C

8.2.1.1.1 (49529) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 8.768.506,40 12.307.025,62 173.117.336,36C 176.655.855,58C

8.2.1.1.2 (49530) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.876.142,49 1.840.366,56 187.224,28C 151.448,35C

8.2.1.1.3 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS2.025.648,22 2.057.691,99 227.832,89C 259.876,66C

8.2.1.1.3.01 (49532) C COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1.846.343,24 1.875.843,04 29.145,28C 58.645,08C

8.2.1.1.3.02 (49533) C COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES 179.304,98 181.848,95 198.687,61C 201.231,58C

8.2.1.1.4 (49535) C DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 185,30 8.771.939,11 98.192.778,70C 106.964.532,51C

8.9 OUTROS CONTROLES 185,30 900,00 5.469,75C 6.184,45C

8.9.1 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS 185,30 900,00 5.469,75C 6.184,45C

8.9.1.2 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS 185,30 900,00 5.469,75C 6.184,45C

8.9.1.2.1 EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS 185,30 900,00 4.229,57C 4.944,27C

8.9.1.2.1.01 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR 185,30 900,00 4.229,57C 4.944,27C

8.9.1.2.9 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS 0,00 0,00 1.240,18C 1.240,18C

60.457.722,62 60.457.722,62 0,00 0,00DTOTAL:

RESENDE, 01/07/2015

ANTONIO GERALDO DIAS PEIXOTO

DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ MARCOS GODINHO VIEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

IVAMAR DOS REIS MELO

TEC. PREVID. CRC RJ - 093130/O-3

01/07/2015 10:42:44

tesouraria - balancete de verif - home - prefeitura...

Documents