termo de conferÊncia de caixa, e - redencao.ce.gov.br - prestacao de... · ceará governo...

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA, CONCILIAÇÕES e EXTRATOS

ARTIGO 5° - XIX

\ BALANÇO 2016

Ceará Governo Municipal de Redenção consolidado

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exi~ências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a Prefeitura Municipal de Redenção, procedeu à verificação dos va ores existentes no caixa deste(a) Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA .... : R$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS ... : R$ 2.429.044,84 (Dois Milhões, Quatroçentos.e vinte e Nove Mil, Quarenta e Quatro Rea1s e 01tenta e Quatro Centavos).

c) EXATORES.: R$ 0,00 (zero Real).

os valores acima mencionados foram verificados por mim à vis~a do(a) sr.(a). Prefeito Municipal em Exercicio que também as~1na o.presente e achado certo com os registros do Livro de ca1xa ex1stente nesta resourar1a, nesta aata, no ato do encerramento do expediente.

visto:

CESARIANO RODRIGUES FERNANDES Prefeito Municipal em Exercicio

Redenção, 31 de Dezembro de 2016.

~EIRO Tesoure1ro

AGENCIA. I 1121-5

SALDO NO EXTRA TO

(+)VALOR APLICADO

(+)VALOR A CREDITAR

(-)VALOR A DE BIT AR

(-)CHEQUE No

(-) CI$QUE No . '

\ (-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE N°

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE N°

(-)CHEQUE N°

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

SALDO REAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA 1.124-X BANCO DO BRASIL S/ A

RSI 0,00

RSI 26,57

RSI 230.000,00

RSI 228.633,24

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

R$1 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

RSI 0,00

R$1 1.393,33

MBRO DE 2016.

# BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntistc ::1 Nome i~~ CNPJ

~~PREFEITURA M DE REDENCAO ~~~ 07.756.646/0001-42 ~ Agência (prefixo/dv) ·-·- - - -·-·- - - " • · ·-·- - - • · - ·----

fj 1121-5

,;;:; Posiçf.n

~~~ Dezembro /2016

,:i: Data da emissão

g 03.01.2017

fi BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

tJ, BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

30/11/2016 Saldo anterior

02/12/2016 Aplicação



13/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 31/10/2016 Apl. Resgatada 10/11/2016 Apl. Resgatada 18/11/2016 Apl. Resgatada 30/11/2016 Apl. Resgatada 02/12/2016 Apl. Resgatada 07/12/2016 Apl. Resgatada 12/12/2016


15/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 12/12/2016





27/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 12/12/2016 Apl. Resgatada 14/12/2016 Apl. Resgatada 20/12/2016 Apl. Resgatada 22/12/2016

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 1.124 -X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO CNPJ: 07.756.646/0001-42

Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

20.119,60 6047,864784

1,40 909112102 0,420537 6048,285321

8.642,00 909112107 2593,192323 8641,477644

33.549,29 909112112 10056,782243 18698,259887

33.377,04 909112113 10001,689330 8696,570557 21,86 909112131 6,549835 65,97 909112110 19,768645 32,14 909112118 9,631570

20.062,60 909112130 6011,914734 1,40 909112102 0,420537

8.653,85 909112107 2593,192323 4.539,22 909112112 1360,211686

22,90 909112114 6,859736 8703,430293

67,93 909112115 20,341582 8683,088711 67,93 909112112 20,341582

41,50 909112120 12,414104 8695,502815

21.017,90 909112121 6284,950919 2410,551896 21.017,90 909112112 6284,950919

986,36 909112122 294,853092 27051404988

3,00 909112126 0,896154 2706,301142

9.027,34 909112127 2695,708135 10,593007 8.007,87 909112112 2391,278056

22,97 909112114 6,859736 41,57 909112120 12,414104

954,93 909112122 285,156239

BANCO DO.BRASIL te EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Apl. Resgatada Apl. Resgatada Apl. Resgatada

31/12/2016 Saldo atual

22/12/2016 26/12/2016 29/12/2016

40.446,23 909112130 12065,03/01/2017 Pag.: 2

Conta: 1.124 - X PMR FUNDO MUN DE EDUCACAO CNPJ: 07.756.646/0001-42


32,51 3,00

40.410,72 26,57

909112122 909112126 909112129

9,696853 0,896154

12054,775091 7,926168


AGENCIA. 1121-5 CONTA 1.140-1 BANCO DO BRASIL S/ A

SALDO NO EXTRA TO R$1 0,00

(+)VALOR APLICADO R$1 19,01

(+)VALOR A CREDITAR R$1 0,00

(-)VALOR A DEBITAR R$1 0,00

(-) CHEQUE N° R$1 0,00

(-)CHEQUE No R$1 0,00




(-) CHEQUE No R$1 0,00




(-)CHEQUE N° R$1 0,00


SALDO REAL R$1 19,01

REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016.

fJ BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista

f Nome ~~: CNPJ l* Posição

ff PREFEITURA M REDENCAO FMA # 07.756.646/0001-42 J Dezembro /2016 ~l Agência (prefixo/dv) ,.,. ~~ .,.,. ~- • • • ~.. ., - .

~ ~ 1121-5

12.1.2.2016 870-Transferência on line 99015 551121000014007 25.900,00 c ,..,,.., n---.... -...1..., nann 7A ..;~7~

Folha 1/5

fJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

• BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

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8 BANCO DO BRASIL

~:: Agência (prefixo/dv) :~;:

: ~

--r ,._ . J:xtrato Conta Corrente

Folha 4/5

fJ BANCO DO BRASIL

NOilll' .:::

l PREF~ITUnA rvl HEDENCAO FMA

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Extrato Conta Corrente

::;: Ayên<:<a (prefixo/dv)

-- ____ }t11.~!:5 __

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BANCO DO BRASIL te EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Apl. Resgatada 27/12/2016 31/12/2016 Saldo atual

1,00 909112130

Conta: 1.140- 1 PREF M REDENCAO

Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR

1, 00 909112127 19,01

0,03/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 07.756.646/0001-42

Quantidade cota Saldo em cota

0,298306 5, 671658


AGENCIA. L 12 I -5 CONTA I 10.110-9 BANCO DO BRASIL S/ A







(-)CHEQUE N° R$1 0,00

(-) CHEQUE N° R$j 0,00









# BANCO DO BRASil Extrato Conta Corrente

Correntista

~~ :o: REDENCAO IPI 111: :;~;56.646/0001-42 -~~-~ :::::bro I 2016 j·.j ~:~0d1a.::~~ão ~:~: Agência (prefixo/dv) ::~: GS ~:l Conta n° I dv ~:~: Data da abertura

~i~ 1121-5 ::::01 :::110.110-8 Ii!'"""2,.7""'.o'""a"".2""'oo,2=--------

~

Mod. 0.50.190·9 ·Eletrônico· Ago/2001 • SIS88 01232. http://www.bb.com.br · 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

~UO BRASIL - ··-n

XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO gencia: 1121 - 5 REDENCAÓ ----undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico



3/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 18/11/2016 Apl. Resgatada 30/11/2016 Apl. Resgatada 09/12/2016

0/12/20,16 Aplicação

9/12/2016 Aplicação 1/12/2016 Saldo atual

Conta: 10.110 - 9 P M REDENCAO IPI


47,05

396,54 909112109

400,00 909112113 0,14 909112118

47,06 909112130 " 352,80 909112109

165,34 909112120

85,78 909112129 295,82

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42

Quantidade cota

118' 906716

119' 863107 0,042650

14,100946 105' 719511

49,458989

25,597867

Saldo em cota

14,143596

133 '050312

13' 187205

62,646194

88,244061 88,244061




(+)VALOR APLICADO R$1 756.962,11


(-)VALOR A DEBITAR R$1 361.698,46



(-) CHEQUE N° R$1 0,00

(-)CHEQUE N° R$1 0,00

(-)CHEQUE N° R$1 0,00







SALDO REAL R$1 395.263,65

REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016. /

------fi- BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntist:.·

11 ;~:~.~~N·~~DENCAO F P ~ __ .._ _ . • . . . ... _ . 1:-1 :;~;56.646/0001-42 illl :::::bro I 2016 ~~ ::~:;.::i;~ão

20.12.2016 350-COTA OAF-OEBITO 13011 000850 117.634,31 o

Mod. 0.50.190-9 - Eletrônico - Ago/2001 - SIS88 01232 - http://Www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/4

tJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

tJ BANco -.:1o BRASIL Extrato Conta Corrente

30.12.2016 350-COTA DAF-DEBITO 13011 000850 221.184,05 D

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http1/www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 3/4

~-

~ BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente ------~·-·----··- -·-· ---- ····--· "'""

.·~ "

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Aao/2001 - SISBB 01232- htto:/lwww.bb.com.br- AA RAsnnnrl .. nRnn 7R <A7R

I

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES- VERIFICACAO

~g~nc~ª-~-J. _121 .. ::---ª---BEDENÇl\;Q_ . ?undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 14.003- 1

03/01/2017 Pag.: 1

PREF MUN REDENCAO F P M CNPJ: 07.756.646/0001-42

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~------

Da·ta Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------l0/11/2016 Saldo anterior 4f85 1,458188

18/12/2016 Aplicação 791.480f65 909112108 237416f398501 237417f856689

19/12/2016 Aplicação 149.675f91 909112109 44881f906015 282299f762704

2/12/2016 Resgate 941.708f60 909112112 282287,885264 11 f 877440 Apl. Resgatada 18/11/2016 1f97 909112118

,; 0,589467 Apl. Resgatada 30/11/2016 2f90 909112130 0,868721 Apl. Resgatada 08/1~/2016 792.017f92 909112108 237416f398501 Apl. Resgatada 09/12/2016 149.685f81 909112109 44870f028575

0/12/2016 Aplicação 76.647f21 909112120 22927 f 867111 22939f744551

2/12/2016 Resgate 76.500f00 909112122 22868f183580 71f560971 Apl. Resgatada 09/12/2016 39f73 909112109 11 f 877440 Apl. Resgatada 20/12/2016 76.460f27 909112120 22856f306140

7/12/2016 Aplicação 18.271f23 909112127 5456f081563 5527f642534

3/12/2016 Resgate 18.373f{)O 909112128 ' 5484f546334 43f096200 Apl. Resgatada 20/12/2016 239f73 909112120 71f560971 Apl. Resgatada 27/12/2016 18.133f27 909112127 5412f985363

)/12/2016 Aplicação 2.260f96 909112129 674f699873 717f796073

l/12/2016 Aplicação 754.555f87 909112130 225088f823414 225806f619487 ./12/2016 Saldo atual 756.962f11 225806f619487


AGENCIA. 1121-5 CONTA I 14.007-4 BANCO DO BRASIL S/ A



















Correntista :::: Nome CNPJ :'::: Posição :::! Data da emissão

ilil PREF.MUN.REDENCAO CTA.MOV 07.756.646/0001-42 i!il: Dezembro /2016 illl.c..:o:.:::3.:.::.0'-'-1 =·2"'-01.:....:7 ____ _ . ._,__,_ , ___ n __ u __ , ;; GS .·.·.- - • •

02.12.2016 976-TED Transferência Eletr.Dispon 14175 6995460 1.787,61 c

Mod. 0.50.1 90-9- Eletrônico- Ago/2001 - 81888 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/13

fiJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

';:;: Agência (prefixo/dv)

lt

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SIS88 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 2/13


Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - S/SBB 01232. http://WWw.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 3/13


~j~~ Nome

·:::

{


tJ. BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

{ Nome t Agência (prefixo/dv)

:::: ------------------------- '!!i .. ~. v .,_ -- <-----'--·------'------------------------

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - S1S88 01232- http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 5/13


Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha

IJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

~~~~ Nome

Mod. 0.50.190·9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br · BB Responde 0800 78 5678 Folha 7/13


Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha


[![[Nome ::::: Agência (prefixo/dv)

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-. :;::



Nome

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 10/13


"i,. 'f

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

• BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

:~~i Nome ..

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- htlp:ttwwwJili.~,;;-t,;~ BB Re~;;onde 0800 78 5678 -.


_,,~... .. v Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 • •. .. 'lJ,,.- :f· .·.,, Folha 13/13


Data Historico '

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 14.007 - 4 PREF MUN REDENCAO CTA MOV CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 227.115120 682691859574

01/12/2016 Resgate 60.538120 909112101 181911052105 500781807469 Apl. Resgatada 22/11/2016 144168 909112122 431474436 Apl. Resgatada 24/11/2016 60138 909112124 181142890 Apl. Resgatada 25/11/2016 2.150135 909112125 6461157189 Apl. Resgatada 28/11/2016 476170 909112128 1431243331 Apl. Resgatada 29/11/2016 2.310165 909112129 6941325513 Apl. Resgatada 30/11/2016 55.395144 909112130 166451708746

02/12/2016 Resgate 13.994139 909112102 42031693581 45875,113888 Apl. Resgatada 30/11/2016 13.994139 909112130 42031693581

05/12/2016 Resgate 6.569190 909112105 19721800198 43902,313690 Apl. Resgatada 30/11/2016 6.569190 909112130 1972,800198

06/12/2016 Resgate 145.912,82 909112106 43799,184354 103,129336 Apl. Resgatada 30/11/2016 145.912,82 909112130 43799,184354

07/12/2016 Aplicação 796,54 909112107 239,016594 342,145930

08/12/2016 Aplicação 152,79 909112108 45,831634 387,977564

09/12/2016 Aplicação 434,58 909112109 1301313413 518,290977

12/12/2016 Aplicação 7.261,75 909112112 2176,792369 2695,083346

13/12/2016 Resgate 8.754,50 909112113 2623,353935 71,729411 Apl. Resgatada 30/11/2016 344,16 909112130 103,129336 Apl. Resgatada 07/12/2016 797,63 909112107 2391016594

· Apl. Resgatada 08/12/2016 152,95 909112108 45,831634 Apl. Resgatada 09/12/2016 434,87 909112109 1301313413 Apl. Resgatada 12/12/2016 7.024,89 909112112 2105,062958

14/12/2016 Aplicação 4.972,31 909112114 1489,464526


Data Historico


19/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 14/12/2016 Apl. Resgatada 16/12/2016











03/01/2017 Pag.: 2

Conta: 14.007 - 4 PREF MUN REDENCAO CTA HOV CNPJ: 07.756.646/0001-42


12.748,38 909112116 3816,168671 3851,124131

3.322,79 909112119 994,312381 2856,811750 116,81 909112114 34,955460

3.205,98 909112116 959,356921

112.468,42 909112120 33643,246609 36500,058359

75.200,58 909112121 22487,115953 14012,942406 9.553,64 909112116 2856,811750

65.646,94 909112120 19630,304203

46.001,64 909112122 13751,293445 261,648961 46.001,64 909112120 13751,293445

8.569,56 909112123 2560,805547 2822,454508

3.949,79 909112126 1179,874071 1642,580437 875,91 909112120 261,648961

3.073,88 909112123 918,225110

5.622,74 909112127 1679,040111 3321,620548

3.796,75 909112128 1133,372410 4454,992958

9.788,87 909112129 2921,126137 1533,866821 5.504,39 909112123 1642,580437 4.284,48 909112127 1278,545700

4.080,73 909112130 1217,307758 316,559063 1.342,56 909112127 400,494411 2.738,17 909112128 816,813347 1.061,19 316,k063

~·



SALDO NO EXTRATO RSI 0,00










(-)CHEQUE N° R$1 0,00

(-)CHEQUE N° R$1 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00



REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZ~BRO DE 2016.


Correntista :::: Nome ::::: CNPJ :::': Posição :::~ Data da emissão

::1: PREF M DE REDENCAO INST :11: 07.756.646/0001-42 :lli· Dezembro I 2016 ::::,~0~3~.0~1~.2="0:..:.17'-------. • • ·- • •• ~ · • • ·~·~ -- ·· Data da abertura

Mod. 0.50.190-9 ·Eletrônico· Ago/2001 • SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Conta: 14.008 - 2

03/01/2017 Pag.: 1

PREF M DE REDENCAO INST D CNPJ: 07.756.646/0001-42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

30/11/2016 Saldo anterior 3,82 1,146886

09/12/2016 Aplicação 3,87 909112109 1,160460 2,307346

20/12/2016 Aplicação 3,96 909112120 1,184574 3,491920

29/12/2016 Aplicação 19,26 909112129 5,747434 9,239354 31/12/2016 Saldo atual 30,97 9,239354


AGENCIA. I 1121-5 CONTA I 14.348-0 BANCO DO BRASIL S/ A

SALDO NO EXTRATO RSI 0,00

(+)VALOR APLICADO RSI 3.281,53

(+)VALOR A CREDITAR RSI 0,00

(-)VALOR A DEBITAR RSI 0,00

(-)CHEQUE N" RSI 0,00








(-)CHEQUE N" RS\ 0,00


(-)CHEQUE N" RS\ 0,00

SALDO REAL RSI 3.281,53

fJ BANCO DO BRASIL

Cliente

ill Nome

~} PM REDENCAO-OSE I Conm

: 14.348-0

~Agência ~1 f 1121-5

Movimento ~Data DE!P· Histórico ~; ongem

~ 30/11/2016 Saldo Anterior

! 14/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 14/121121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

~ 14/12/2016 ORDEM BANCARIA ~ ~ 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE ~ ~ 14/12/2016 BLOQ JUDICIAL >;

~ 14/12/2016 BLOQ JUDICIAL :~ w 14/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE ;;:;

114/12/2016

14/121035 32409-4 COLINAS CONSTA

BLOQ JUDICIAL ., ~ 14/12/2016 BLOQ JUDICIAL

i 14/12/2016 INSSARREC.

l~ GPS-Ident.: 17555669000142-11/2016

J 14/12/2016 BB CP ADM SUPR

t. 15/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE l ~ 15/121121 14007-4 PREF.MUN.REDEN

1 15/12/2016 BB CP ADM SUPR

~ 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 20/121121 21068-4 LUIS AMERICO S

~l 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 20/12 1121 21068-4 LUIS AMERICO S

~ 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

I 20/12 1121 21068-4 LUIS AMERICO S

120/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 20/12 1166 17657-5 I PRISMA DESE

~j 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 20/121166 17657-51 PRISMA DESE

i 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE :-:.

w. 20/12 2879 21482-5 A PEC CAMPINA

1120/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

20/12 2937 23176-2 H2 ASSESSORIA

li 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~~~ 20/12 3647 9423-4 RAMALHO ADVO E .; ..

\* 20/12/2016 1121-5 TRANSF.ON UNE

~ 20/12 3647 20833-7 ECAPE- EMPRESA

I 20/12/2016 BB CP ADM SUPR

~ 31/12/2016 SALDO

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 09.01.2017 às 15:41 :59

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Extrato de Conta Corrente

Documento Valor Saldo

0,00 c 551.121.000.014.007 5.453,10 c 5.453,10 c

6.477.835.000.063 60.908,41 c 66.361,51 c

11.649.659.130.102 22.881,43 * 66.361,51 c 11.649.659.140.101 5.453,10 * 66.361,51 c

661.035.000.032.409 6.238,29 o 60.123,22 c

11.649.659.130.102 22.881,43 o 37.241,79 c 11.649.659.140.101 5.453,10 o 31.788,69 c

121.401 292,61 o 31.496.08 c

70 31.496,08 D 0,00 c 551.121.000.014.007 22.881,43 c 22.881.43 c

70 22.881,43 o 0,00 c 551.121.000.021.068 8.500,00 D 8.500,00 D

551.121.000.021.068 4.254,54 D 12.754,54 D

551.121.000.021.068 2.522,72 D 15.277,26 D

551.166.000.017.657 15.250,00 o 30.527,26 D

551.166.000.017.657 5.375,00 D 35.902,26 D

552.879.000.021.482 5.757,28 D 41.659,54 D

552.937.000.023.176 8.003,12 D 49.662,66 D

553.647.000.009.423 6.850,00 D 56.512,66 D

553.647.000.020.833 5.910,00 D 62.422,66 D

70 62.422,66 c 0,00 c 0,00 c

Mod. O 50.817-2- Out/2016- SISBB 16298- bb.com.br- Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)- pvb Pág. 1

BANCO DO BRASJL EXTRATO PARA SIMPLES VERlfiCACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

03/01/2017 Pag.:

Conta: l4.348 - o PM REDENCAO-QSE CNPJ: 07.756.646/0001-42

Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior



20/12/2016 Resgate Apl. Resgatada Apl. Resgatada Apl. Resgatada Apl. Resgatada


18/11/2016 30/11/2016 14/12/2016 15/12/2016

11.195,02

31.496,08 909112114

22.881,43 909112115

62.422,66 909112120 1.200,85 909112118

10.048,83 909112130 31.539,96 909112114 19.633,02 909112115 3.281,53

3365,174961

9434,708193 12799,883154

6851,825037 19651,708191

18672,805615 978,902576 359,217594

3005,957367 9434,708193 58721922461

978,902576






(-)VALOR A DEBITAR R$j 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00


REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEM RODE 2016.

O CARNEIRO

;...·

?(; BANCO DO BRASIL

Correntista ~blllf3

PM REDENCAO -CEX Agéncra (prefixo/dv)

1121-5

:::;GS :::: { 01

·. : ' ~ .

::;; Conta n° I dv -:-:

·.•;t,':\'1 ~.:-':.-·:-~·-:~r :·;r. P:-~;r,_,:' j.-.. "' •r


:{ CNPJ :::; IJata da emissão ·.:· PO<ilC30

!i Qezembrç~ I 2016 ~:;:

_jtqª_,g!,~JZ' _ ··-· ----~ ~- -Jl__Q?_.~6Jl<t~/Q901-42 t Data da abertura

-~

r- .. · :1

BANCO Dt"l BRI\;;IJ,

EXTRAfO PARA SI!WU:S VEHJ F LCACi\'.)

Agencia: 1121 - 5 REDENCAO

Fundo: 70 - S PUBLICO ~3UPRE!'10

Data Historico



Conta: 14.318 - ) PM REDENCAO -CEX


0,73

185,61 909112127 186,54

03/01/20]; PacJ ·: l

CNPJ: 0/.756.616/0001-42

Quantidade cota

55,426115

Saldo em cota

0,220589

55,646704 55,646704



SALDO NO EXTRATO R$1 0,00











(-)CHEQUE N° R$1 0,00





' EMBRO DE 2016.

O CARNEIRO

fi BANCO DO BRASiL Extrato Conta Corrente

Correntista ~W Nome ~~~ CNPJ ~~i~ Posição li Data da emissão

~i PM REDENCAO -CID E @~! 07.756.646/0001-42 ::§ Dezembro I 2016 ij_'--0"-'3"'.0'--'1-=.2"-'0--'-17-'-------~~ Agência (prefixo/dv) ~: GS ::::: Conta n" I dv :::: Data da abertura

11121-5 lj] 01 ~~ 14.595-5 :ili'----'1'-"6"".0~6~.2::::.004=-.:..... _____ _

~<

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SIS88 01232- http.{/www.bb com.or- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Conta: 14.595- 5

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO -CIDE CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 31/12/2016 Saldo atual

159,77 161,00

J

48,026488 48,026488

-


AGENCIA. I 1121-5 CONTA j14.732-X BANCO DO BRASIL S/ A

SALDO NO EXTRA TO RSI 0,00


(+)VALOR A CREDITAR RSj 0,00


(-)CHEQUE No RSI 0,00



(-)CHEQUE N° RSj 0,00





(-)CHEQUE No RSj 0,00

(-)CHEQUE N° RSI 0,00



REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZ BRODE2016.


Correntista

ij ;:: -CEI 11: :;~;56.646/0001-42 !I;,· :::::bro /2016 11( :~~:;.::i~:ão ::::Agência (prefixo/dv) :::: GS :::1 Conta n• f dv :;:; Data da abertura

~~: 1121-5 I_Q_L ___ ::~l14."732-X ~~~o~s~.0:!.'7-~200=4:__ _____ _

i* 11.12.2015 SALDO ANTERIOR 0,00

~

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2CQ1 • SISBB 01232- http://www.bb.com.br. BB Responde 0000 78 5678 Folha

BANCÇ) DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

30/11/2016 Saldo anterior 31/12/2016 Saldo atual

Conta: 14.732- X PMR - CEI


13.377,45 13.480,12

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


4021,204707 4021,204707


AGENCIA. 1121-5 CONTA j16.139-X BANCO DO BRASIL S/ A




(-) VALOR A DE BIT AR R$1 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-) CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00


SALDO REAL RSj 13.133,98


--------- --- -

f/j BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ~~ Nome ~~~~ CNPJ ~~~~ Posição l~~ Data da emissão

i~~ PMR CONTRIBUICAO DE ILUMI )il, 07.756.646/0001-42 !lli Dezembro /2016 @c...:o:..::3c:.::.0:._:_1=.2"'-0.:_:17 ____ _ :;~: Agência (prefiXo/dv) ~:~: GS i:l Conta n• I dv ~1: Data da abertura

~~ 1121-5 !111 01 ~l 16.139-X i,'-~ 1,_,1--'-'.0'--'-1_,.20~06=-------

~ 29 .11. 2016 SALDO ANTERIOR 0, 00

~ 16.12. 2016 345-Aplicação em BB Fix 000070 12. 796,55 D O, 00

~

Mod. 0.50 190-9 ·Eletrônico. Ago/2001 - SISBB 01232 • http.//www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Data Historico



Conta: 16.139- X P CONTRIBUICAO ILUM PUBL


290,62

12.796,55 909112116 13.133,98

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42

Quantidade cota

3830,588138

Saldo em cota

87,360373

3917,948511 3917,948511

~




(+)VALOR APLICADO R$j 9,92

(+)VALOR A CREDITAR R$j 0,00


(-)CHEQUE No R$j 0,00











SALDO REAL R$j 9,92

REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEMB O DE 2016.

1:3anco do Brasil https://aapj.bb.com.br/aapj/homeV2.bb?&tokenSessao=Id44de6f.

I de I

Extrato conta corrente

Cliente- Conta atual

Agência·· 1121-5 Conta corrente Período do extrato

16260-4 P R ROYALTIES PETRO

12/2016

Lançamentos

61: . 61:''' balancete movimento

3011112016

15/12/2016

15/12/2016

28/12/2016

28/1212016

30/12/2016

30112/2016

31/12/2016

Ag.origam

0000

1121

0000

0000

0000

1121

0000

0000

Lote Histórico Doc:umento

00000 000 Saldo Anterior

99015 470 Transferência on line 551.121.000.014.007

15/121121 PREF.MUN. oooon56646000142

00000 855 BB CP Admin Supremo 70

14011 850 COTA DAF- CREDITO 350

00000 345 SB CP Admin Supremo 70

99015 470 Transferência on line 551.121.000.014.007

30/12 1121 PREF.MUN. OOOOn56646000142

00000 855 BB CP Admin Supremo 70

00000 999SALDO

------------------------------------------------OBSBRWoÇÕBS:

------------------------------------------------

Transação efetuada com sucesso por: JB494613 PAULO M R CASTRO.

A336091516568175008 09/011201715:22:11

Valor R$ Saldo

0,00 c 700,30 D

700.30 c 0.00 c 739.41 c 739.41 D 0.00 c 730,00 D

730.00 c 0,00 c 0.00 c

nn tn 1 '"'", ..,. , ,.. ..........

BANC''', DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agen'cia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.260 - 4

03/01/2017 Pag.: 1

P R ROYALTIES PETRO CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 697,63 209,703270

15/12/2016 Resgate 700,30 909112115 209,703270 0,000000

Apl. Resgatada 30/09/2016 0,29 909112130 0,085387 Apl. Resgatada 01/11/2016 4,67 909112101 1,398223

Apl. Resgatada 30/11/2016 695,34 909112130 208,219660

28/12/2016 Aplicação 739,41 909112128 220,722168 220,722168

30/12/2016 Resgate ,.. 730,00 909112130 217,763651 2,958517

Apl. Resgatada 28/12/2016 730,00 909112128 217,763651

31/12/2016 Saldo atual 9,92 2,958517

--- -- . --- ----·---- -------- -----.










(-)CHEQUE N° R$1 0,00







(-)CHEQUE N° R$1 0,00


-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a l o r 3011 Saldo Anterior em 30/11/2016 o,ooc 0612 870-TRANSF.ON LINE 551121000024575 1121 99015 30.500,00C

06/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 831-ICMS 0000350 14011 8.218,89C 831-ICMS 0000350 14011 118.856,14C 470-TRANSF.ON LINE 551121000024572 1121 99015 30.500,00D

06/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 345-BB CP ADM SUPR 0000070 127.075,03D

0612 Saldo Parcial o,ooc 0712 870-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 50.000,00C

07/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 35.000,00D

07/12 1121 24572-0 FUNDEB 40

Continua ... F3/15 Sai FS/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

-------------------- Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r 0712 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 2.010,00D

0712 0812

Continua ...

07/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572

07/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 631-DESBL JUDICIAL 13380003 393-TED 0120701

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO 393-TED 0120702

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 639-IPVA 639-IPVA

0000350 0000350

1121 99026

11162 13105

DE 13105

DE

14011 14011

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

50.000,00D

100,00C 57.120, oo:J

32.990,00D

127.020,00C O,OOC

337,86C 324,39C

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REPENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 0812 345-BB CP ADM SUPR 0000070 662 125D 0812 Saldo Parcial O I ooc 0912 683-ITR 0000350 14011 52184C

.... 0912 1212

1212

Continua ...

952-FPE-FPM 0000350 14011 76.753~70C

952-FPE-FPM 0000350 14011 16.414~65C

952-FPE-FPM 0000350 14011 2.924~432

952-FPE-FPM 0000350 14011 134.656142C 953-IPI-EXP 0000350 14011 1.102151C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 231.904,55D Saldo Parcial O I OOC 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 20.000100D

- 1-2/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial

20.000100C o,ooc


-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 1312 638-ITCMD 0000350 14011 317.099,25C

831-ICMS 0000350 14011 76.108,13C 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 182.640,00D

13/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 393-TED 0121301 13105 30.150,00D

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE 345-BB CP ADM SUPR 0000070 180.417,38D

1312 Saldo Parcial o,ooc 1412 639-IPVA 0000350 14011 360,15C

639-IPVA 0000350 14011 328,35C 639-IPVA 0000350 14011 323,90C 639-IPVA 0000350 14011 281,69C 470-TRANSF.ON LINE 551121000024572 1121 99015 27.568,00D

14/12 1121 24572-0 FUNDEB 40

Continua ... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a l o r 1412 393-TED 0121401 13105 367.100,00D

1412 1612

1612 2012

Continua ...

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 639-IPVA 639-IPVA 639-IPVA 345-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 683-ITR 952-FPE-FPM 952-FPE-FPM 952-FPE-FPM 952-FPE-FPM

0000350 0000350 0000350 0000070

0000350 0000350 0000350 0000350 0000350

14011 14011 14011

14011 14011 14011 14011 14011

F3/15 Sai FS/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. FB/20 Prox.Pag.

393.373,91C o,ooc

2.840,34C 406,89C 353,83C

3.601,06D o,ooc 6,57C

67.586,78C 14.454,20C

2.575,16C 118.985,11C

--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00006 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos Data Bal_ Historico Documento Orig Lote 2012 953-IPI-EXP 0000350 14011

831-ICMS 0000350 14011 831-ICMS 0000350 14011 831-ICMS 0000350 14011 952-FPE-FPM 0000350 14011 470-TRANSF.ON LINE 551121000024572 1121 99015

20/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 345-BB CP ADM SUPR 0000070

2012 Saldo Parcial 2112 2012 952-FPE-FPM

Continua ...

470-TRANSF.ON LINE 21/12 1121

470-TRANSF.ON LINE 21/12 1121

0000350 14011 551121000024572 1121 99015

24572-0 FUNDEB 40 551121000024572 1121 99015

24572-0 FUNDEB 40


a confirmacao -V a 1 o r

459,69C 5.666,74C

87.887,79C 2.670,71C

211.229,14C 24.000,00D

487.521,89D O,OOC

204.564,70C 52.400,00D

95.500,00D

--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00007 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB -- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 2112 470-TRANSF.ON LINE 551121000024575 1121 99015 54.900,00D

2112 2212

21/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 2012 110-ESTORNO 0000350

393-TED 0122101 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

393-TED 0122102 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

393-TED 0122103 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

2012 855-BB CP ADM SUPR 0000070 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 639-IPVA 639-IPVA

0000350 0000350

·Continua ...

13011 13105

13105

13105

14011 14011


211.229,14D 136.800 I OOD

4.415,00D

13.765,00D

6.664,44C 357.780,00C

o,ooc 307,19C 310,83C

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00008 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 c ~

2212 639-IPVA 0000350 14011 314,01C

2212 2712

Continua ...

639-IPVA 0000350 14011 312,10C 345-BB CP ADM SUPR 0000070 1.244,13D Saldo Parcial O,OOC 870-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 4.600,00C

27/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 639-IPVA 0000350 639-IPVA 0000350 639-IPVA 0000350 831-ICMS 0000350 955-COMP.UNIAO 0000350

14011 14011 14011 14011 14011

955-COMP.UNIAO PISO 0000350 14011 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026

27/12 1121 24572-0 FUNDEB 40

393,56C 392,82C 349,47C

238.055,06C 289.387,71C 453.966,72C

78.800,00D


--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00009 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a l o r 2712 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 4.600100D

27/12 1121 24572-0 FUNDEB 40 470-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 50.610100D

27/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 345-BB CP ADM SUPR 0000070 853.1351340

2712 Saldo Parcial olooc 2912 683-ITR 0000350 14011 27 150C

952-FPE-FPM 0000350 14011 61.568156C 952-FPE-FPM 0000350 14011 13 .167 I 14C 952-FPE-FPM 0000350 14011 2.345~86C

952-FPE-FPM 0000350 14011 108.928 159C 953-IPI-EXP 0000350 14011 238 148C 470-TRANSF.ON LINE 661121000024572 1121 99026 409.134 I OOD

29/12 1121 24572-0 FUNDEB 40


------------------------

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000016963 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00010 / 00011 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO - FEB - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacac - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 2912 470-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 548.000,00D

29/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 470-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 211.219,00D

29/12 1121 24575-5 FUNDEB 60 855-BB CP ADM SUPR 0000070 982.076,87C

2912 Saldo Parcial o,ooc 3012 954-ICMS-DESON 0000350 14011 1. 611 I 67C

952-FPE-FPM 0000350 14011 127.081,28C 952-FPE-FPM 0000350 14011 27.177,78C 952-FPE-FPM 0000350 14011 4.841,99C 470-TRANSF.ON LINE 661121000024575 1121 99026 10,00D

30/12 1121 24575·5 FUNDEB 60 345-BB CP ADM SUPR 0000070 160.702,72D

3112 Saldo Final O,OOC

Continua ... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. FB/20 Prox.Pag.

------------- --------

BANtO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 16.963 - 3

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO -FEB CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 1,09 0,328150

06/12/2016 Aplicação 127.075,03 909112106 38144,576095 38144,904245

07/12/2016 Resgate 127.020,00 909112107 38114,705959 30,198286 Apl. Resgatada 29/11/2016 1,09 909112129 0,328150 Apl. Resgatada 06/12/2016 127.018,91 909112106 38114,377809

08/12/2016 Aplicação 662,25 909112108 198,651742 228,850028

09/12/2016 Aplicação 231.904,55 909112109 69539,034154 69767,884182

12/12/2016 Resgate 20.000,00 909112112 5995,228062 63772,656120 Apl. Resgatada 06/12/2016 100,74 909112106 30,198286 Apl. Resgatada 08/12/2016 662,70 909112108 198,651742 Apl. Resgatada 09/12/2016 19.236,56 909112109 5766,378034

13/12/2016 Aplicação 180.417,38 909112113 54063,469511 117836,125631

14/12/2016 Resgate 393.373,91 909112114 117835,872011 0,253620 Apl. Resgatada 09/12/2016 212.893,57 909112109 63772,656120 Apl. Resgatada 13/12/2016 180.480,34 909112113 54063,215891

16/12/2016 Aplicação 3.601,06 909112116 1077,960678 1078,214298

20/12/2016 Aplicação 487.521,89 909112120 145834,885675 146913,099973

21/12/2016 Resgate 20/12/2016 6.664,44 908112121 1993,567603 144919,532370

Apl. Resgatada 13/12/2016 0,85 909112113 0,253620 Apl. Resgatada 16/12/2016 3.603,59 909112116 1077,960678 Apl. Resgatada 20/12/2016 3.060,00 909112120 915,353305

21/12/2016 Resgate 357.780,00 909112121 106986,413478 37933,118892 Apl. Resgatada 20/12/2016 357.780,00 909112120 106986,4134 78

22/12/2016 Aplicação 1.244,13 909112122 ~ 371,908408 38305,027300

BANCO DO BRASIL te EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Apl. Resgatada 20/12/2016 Apl. Resgatada 22/12/2016 Apl. Resgatada 27/12/2016


982.076,87 909112129 293064,03/01/2017 Pag.: 2

Conta: 16.963 - 3 PM REDENCAO -FEB CNPJ: 07.756.646/0001-42


127.116,17 909112120 37933' 118892 1.246,29 909112122 371,908408

853.714,41 909112127 254759,485148

160.702,72 909112130 47938,645238 47939,020248 160.703,98 . ....--· 47939,020248




(+)VALOR APLICADO RSj 1.392,98

( +) VALOR A CREDITAR R$1 0,00





(-) CHEQUE N° R$1 0,00



(-)CHEQUE N° R$1 0,00







O CARNEIRO

------------


Correntista \~ Nome :\\ CNPJ {i Posição

l:l PM REDENCAO -SNA 11 07.756.646/0001-42 11 Dezembro I 2016

i~~~ Data da emissão

~~ Agência (prefixo/dv) ·-·- -- ····· - · - - · ··· -

i$ 1121-5

··--~ _. -~~ , .• "· " .•.. 1.1.. -~- 1..~ DD o...,,...,...,,.,...!n f'IAnn ?A t;A7A Folha 1/2


Mnrl O fiO 190-9- Ele1rônico - Aqo/2001 - SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 2/2


Data Historie o





07/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 22/11/2016 Apl. Resgatada 24/11/2016 Apl. Resgatada 25/11/2016 Apl. Resgatada 28/11/2016 Apl. Resgatada 29/11/2016 Apl. Resgatada 30/11/2016 Apl. Resgatada 01/12/2016 Apl. Resgatada 02/12/2016










Conta: 17.377 -o PM REDENCAO -SNA


262,76

40,99 909112101

216,46 909112102

5,21 909112105

500100 909112107 0161 909112122

86142 909112124 76127 909112125 10172 909112128 76160 909112129 12162 909112130 41105 909112101

195171 909112102

25,19 909112108

5100 909112109

6,27 909112113

5,00 909112115

577,53 909112116

15,00 909112119

184,82 909112120

234,51 909112121

~ 1.069,00 909112122 21,06 909112102

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


78,984371

12,317036 91,301407

65,021162 156,322569

1,564451 157,887020

1501028269 7,858751 01183049

251930455 221884884

31212664 221985813

3,787506 12,317036 581726862

71556115 15,414866

1,499302 16,914168

11878854 18,793022

11497245 20,290267

1721880938 193,171205

41488603 197,659808

55,286140 252,945948

70,125171 323,071119

319,544752 3,526367 6,294300

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLF.S VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Apl. Resgatada 13/12/2016 Apl. Resgatada 15/12/2016 Apl. Resgatada 16/12/2016 Apl. Resgatada 19/12/2016 Apl. Resgatada 20/12/2016 Apl. Resgatada 21/12/2016





• Conta: 17.377 - o PM REDENCAO -SNA


6,30 909112113 5,01 909112115

578,33 909112116 15,02 909112119

184,96 909112120 222,79 909112121

874,00 909112123

10,59 909112126

437,82 909112127

31,69 909112128 --- -- ~ ---------------- ------·· --------------------. --~---- ------------------ -------- ----· ---·

29/12/2016 Aplicação 5,00 909112129

30/12/2016 Aplicação 20,04 909112130 31/12/2016 Saldo atual 1.392,98

03/01/2017 Pag.: 2

CNPJ: 07.756.646/0001-42


1,878854 1, 497245

172,880938 4,488603

55,286140 66,598804

261,173741 264,700108

3,163425 267,863533

130,740055 398,603588

9,459820 408,063408

1,492065 409,555473

5,978059 415,533532 415,533532


AGENCIA. I 1121-5 CONTA 117.657-5 BANCO DO BRASIL S/ A

SALDO NO EXTRA TO RSIL-___ .....:o:..!.:,o...:..o

(+)VALOR APLICADO R$ ~...I ---=1:..::.t.:..:.4.:..:89...!.:, 7-=-5

(+) VALOR A CREDITAR RSL-1 ___ .....:0....:..;,0...:..0

(-)VALOR A DEBITAR RS~....I ------=0~,0-=-0

(-) CHEQUE N" RSL._I ___ .....:o:..!.:,o...:..o

(-)CHEQUE N" RSIL-___ _;o....:..;,o...:..o

(-)CHEQUE N• RSLI ___ _;:0~,0...:..0

(-)CHEQUE No RS~....I ------=0~,0-=-0

(-)CHEQUE N" RSIL_ ___ _;:o~,o-=-o

(-) CHEQUE N" RS~....I ____ 0...:....,0~0

(-)CHEQUE N" RSI~.....-__ ___:o..:..:,o.=..o

(-)CHEQUE N" RSjL ___ ___;o:.z.;,o:.:..o

(-)CHEQUE N" RSL..I ___ ___:0.,!.:;.,0_0

(-)CHEQUE N" RSL-1 ___ _;o....:..;,o_o

(-) CHEQUE N" RS~._I ___ _;:0~,0...:..0

SALDO REAL RS~....I __ ....:1..:.:1.....:..:48:.:.9..!.:;.,7.::....5



Correntista

:~~Nome i PM REDENCAO-BRALF

=::~ CNPJ

t 07.756.646/0001-42 lil :::::bro /2016 ijll ::~:;.::i;:áo :j; Agência (prefixo/dv) :;:; GS =~~ Conta n• I dv :;~ Data da abertura

i ~~~~ ~i ~~ ~' 1121-5 ~~~ 01 *i 17.657-5 t,·,_ 1,_,3'-'-.1,_,2,.2,00""-'--7 ______ _

~~ 12.03.2015 SALDO ANTERIOR 0,00


Data Historico


Conta: 17.657 - 5 PM REDENCAO-BRALF


11.402,24 11.489,75

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


3427,466116 3427,466116

AGENCIA. I 1121-5

SALDO NO EXTRA TO

(+)VALOR APLICADO

(+)VALOR A CREDITAR

(-)VALOR A DEBITAR

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE N°

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

SALDO REAL


CONTA I 17.895-0 BANCO DO BRASIL S/ A

RSI~.-___ ....:o..c.:,o..;..o

RSL-1 ____ 7;..::6.!..:,4.:._9

RSIL-___ ___:O:.z.:,O:.::..O

RSL..-1 ----=o=,o..:..o

RSIL..-----=o=,o..:..o

RSL-1 ___ __;.0~,0_0

RSI~.-___ ....:o..c.:,o..;..o

RSL-1 ___ .....:0:.1.:,0..:..0

RSIL-------=o..!..:,o~o

RSI~.-__ _..:o..c.:,o..;..o

RSL...I ____ o~,o_o

RSI L-___ ____;o:..:..,o..:....o

RSIL-____ 0.:.....,0_0

RSIL-___ ....:o=,o..:...o

RSL..-1 ----=o=,o..:..o

RSL...I ____ 7_6~,4_9


fi BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente ·.

Correntista !.:: Nome i::: CNPJ :1:: Posição ;:;~ Data da emissão

I I I I §~ PMR TA-FONTE 07 ?). 07.756.646/0001-42 ~~~ Dezembro /2016 ~~(c.:0::::3::.:.0::.:1.:.:.2::::0:...:_1 :__7 ____ _

M: Agência (prelixo/dv) ~;~ GS i:l Conta n° f dv ~\~ Data da abertura ••· ... ' t.: ::~ ;::~ ~= i 1121-5 ~ 01 !! 17.895-0 t,--'1""B_,_,.Oc.c4.,200=B'-------

Mod. 0.50.190-9. Eletrônico- Ago/2001. SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0600 76 5676

BANCO' DO BRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico


Conta: 17.895 - o PMR TR-FONTE 07


75,91 76,49

03/01/~017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


22,817416 22,817416





(+) VALOR A CREDITAR R$1 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-) CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00




(-)CHEQUE N° R$1 0,00






REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE~BRO DE 2016.

O CARNEIRO

f/J BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista \~ Nome :'~\ CNPJ i::; Posição f Data da emissão

:il PMR- REC DE EST VICINAIS lil 07.756.646/0001-42 lll Dezembro /2016 ~~~ 03.01.2017 ~= Agência (prefixo/dv) I~ GS i!i Conta n• I dv :::: Data da abertura •-=.:::.=..:.:=.:::...:...:..._ ____ _

i I I I ~ 1121-5 ~~ 01 ®l 19.630-4 ~l'-'2,8C!!.0,.,50!:.2,0""09"--------

~ 03.07.2012 SALDO ANTERIOR 0,00

Mod. 0.50.190·9. Eletrônico- Ago/2001 - SIS88 01232 · http://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

BANCO DO B'RASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico


03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 19.630 - 4 PMR - REC DE EST VICINAIS CNPJ: 07.756.646/0001-42


25.238,46 25.432,16

Quantidade cota

~

~

Saldo em cota

7586,574058 7586,574058

('1: ... ,. PREFEITURA MUNICI:·~ ~~t",1J Rede!!Çao .~.,

-- O pode'l. do povo .....,....,.







(-) CHEQUE No R$j 0,00




(-)CHEQUE N° R$1 0,00






(-)CHEQUE N° R$1 0,00

SALDO REAL R$j 19.621,28

MBRO DE 2016.

~----···--BANCO oo-BRAstL Extrato Conta Corrente

Correntista ~ Nome ![l CNPJ ~ Posição ~i Data da emissão

!~~ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE J 12.640.339/0001-31 &) Dezembro /2016 'Jc...:' 0:..::3::..::.0:.:1-=.2:.::0..:..:17'------l.\ Agência (prelixo/dv) ~~~ GS ~~ Conta n• I dv ~~~ Data da abertura ~ ~ ~ ~ !i~ 1121.5 ~~~ o1 M 21.1a1-e ~f'-= o,_4,__,_,.o~4"".2="o-'-11,__ _____ _

~:~: 24.10. 2016 SALDO ANTERIOR O, 00

,/

Folha 1/1

BANCO DO-BRASIL -------··

EX'l'RATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 11'21 - 5 REDENCAO -----+---.

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

·Data Historico


Conta: 21.781- 6 FUNDO M SAUDE REDENCAO


19.471,84 19.621,28

,/

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


5853,151713 5853,151713

~



SALDO NO EXTRA TO R$j 0,00

(+)VALOR APLICADO RSj 166.224,56



(-)CHEQUE N° R$j 0,00






(-) CHEQUE N° R$1 0,00






REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEM RODE 2016.

P.AJ\Icotio-sRAStt Extrato Conta Corrente ..

Correntista i:: Nome ,:;; CNP J ;:;:; Posição ;:;: Data da emissão

lll PM REDENCAO- FUS !1112.640.339/0001-31 ~~Dezembro /2016 lii 03.01.2017 ~~ ~~::i~

5(prefixo/dv) .,. -- '"' - • " • c =·=· ~-·- ~ c ~-- • .. .,c....o.::;.;.::..:.=~'-------

30.12.2016 850-COTA DAF - CREDITO 14011 000350 3.543,50 c

Folha 1/2

---- ---fiJ BANCO DO-BRAsiL Extrato Conta Corrente

-~ -··-----·-· -~------ --~ ----. ~ -- >-~

~~ ::eREDENCAO- FUS I :g1&~:i~5wrefixo/dv) ~~~ :: '' :~:;:~: ~~~----------------------------

~~: 30.12.2016 954-ICMS-DESONER.EXPORTACO 14011 000350 135,12 C

~~~~ 30.12.2016 470-Transferência on 1ine 99015 551121000016000 5.723,30 D

~f 30.12.2016 310-Tarifa de DOC ou TED 13113 893650900021286. 8,60 D

...

u .... r1 n ~;.n 1an_a- l=totrAnir-n- 6.nn/~nn1- SISBA 01232- htto://www.bb.com.br · 88 Responde 0800 78 5678 Folha 2/2

~ANCO DO BRASIL ~-5-IM-PLBS·-Vf.!R--I-F-IeACAO

\gencia: 1121 - 5 REDENCAO "findo :------7Tr---- S PUBLICO SUPREMU

Conta: 21.782 - 4

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO - FUS CNPJ: 12.640.339/0001-31

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Historico Valor Documento Prej.Cornp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

--~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30/11/2016 Saldo anterior 1100

J9/12/2016 Aplicação 87.479133

12/12/2016 Resgate 87.508117 Apl. Resgatada 21/11/2016 1100 Apl. Resgatada 09/12/2016 87.507117

20/12/2016 Aplicação 25139

28/12/2016 Resgate 17,20 Apl. Resgatada 09/12/2016 1111 Apl. Resgatada 20/12/2016 16109

29/12/2016 Aplicação 80,41

30/12/2016 Aplicação 166.134176 31/12/2016 Saldo atual 166.224156

909112109

909112112 909112121 909112109

,. 909112120

909112128 909112109 909112120

909112129

909112130

262311603117

262311571823 01300609

262311271214

71595038

5,134393 0,331903 4,802490

231995389

49559,057378

0,300609

262311903726

0,331903

7,926941

2,792548

26,787937

49585,845315 49585,845315

AGENCIA. I 1121-5

SALDO NO EXTRA TO

(+)VALOR APLICADO

(+)VALOR A CREDITAR

(-)VALOR A DEBITAR

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

(-)CHEQUE N"

SALDO REAL


CONTA I 22.185-6 BANCO DO BRASIL S/ A

RSLI -----=o:..:..::,o.=-o

RSI L.. __ _..:.6';...:.8,;:...50;,.:_,8~8

RSIL,_ ___ -.:o2..:,o.=-o

RSLI ___ ___;o~,o;.,:..o

RSIL... ___ ___;0;,.:_,0~0

RSIL -----=o:..:..::,o-=-o

RSIL... ___ ____..:.o!.:.,o.=-o

RSIL--_----=o=,o.=-o

RSIL,_ ___ _:o;z.:,o.:;..o

RS LI ___ _:o;z.:,o-=-o

RSL...I ___ ____..:.o!.:.,o.=-o

RSLI ___ __;0...:..;,0~0

RSIL... -----=o:..:..::,o:..;..o

RSI L -----=o:..:..::,o.:;..o

RSLI ___ __;0...:..;,0~0

RSI L.. __ ____:.6:..::;.8.::..;50:.!,;,8=-8



Correntista [~~~ Nome ~ CNPJ ~~@ Posição ~~~( Data da emissão

íff PM REDENCAO-PAC I tf 07.756.646/0001-42 ~~ Dezembro I 2016 ~~ 03.01.2017 ~;~ Agência (prefixo/dv) :;:; GS :!§ Conta n•t dv :;~ Data da abertura '--"--=-'-"---'-'-"'-'-'-------

~=~ ~~ ~~~ ~~ l~i 1121-5 ~~ 01 t 22.185-6 @,_,2='=2"-".0"-7.,_,_20,_1,_,_1 _____ _

?j 28.12.2012 SALDO ANTERIOR 0,00

Mod. 0.50.190-9. Eletrônica- Ago/2001 - SISBB 01232- hHp://www.bb.cam.br- BB Responde 0800 78 5678


Data Historico


Conta: 22.185 - 6 PM REDENCAO-PAC I


6.798,70 6.850,88

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


2043,660460 2043,660460

~· ,,~ PREFEITURA MUNICIPAL '·

1\tJJ Redençiio ,• O pode.'l do povo ....,...4














(-) CHEQUE No RSI 0,00


(-) CHEQUE No RSI 0,00

(-)CHEQUE N° R$1 0,00

SALDO REAL RSI 32,97

REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE BRODE2016.

O CARNEIRO

fi BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ;~:: Nome :~l CNPJ ;:::; Posição !:!> Data da emissão

~~~~ PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN ~~~ 07.756.646/0001-42 ~~~~Dezembro /2016 ~~it._0'-'3-'-'.0'-'1-'-'-.2-'-0""17 ____ _ !:i: Agência (prefixo/dv) ~!: GS l Conta n• I dv i:~ Data da abertura .. · ·

j~~ 1121-5 ~~ 01 !~l22.543-6 {,_1,_,6"-'.1'-".1.;:o.2o:o0..:...11,__ _____ _

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1


Conta: 22.543 - 6

03/01/2017 Pag.: 1

PREF.MUN.REDENCAO-ISS STN CNPJ: 0).756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 174,62 52,489600

13/12/2016 Resgate 175,00 909112113 52,440110 0,049490

Apl. Resgatada 21/11/2016 1,57 909112121 0,471508 Apl. Resgatada 30/11/2016 173,43 909112130 51,968602

20/12/2016 Aplicação 1.752,16 909112120 524,132471 524,181961

21/12/2016 Resgate 1.700,00 909112121 508,348434 15,833527

Apl. Resgatada 30/11/2016 0,17 909112130 0,049490 Apl. Resgatada 20/12/2016 1.699,83 909112120 508,298944

30/12/2016 Resgate 20,11 909112130 5,998941 9,834586

Apl. Resgatada 2 o I 12 /2 Q_]._f:i ___ .. ___ _ ____ _2Q., 11 __ .~09112120 5,998941 31/12/2016 Saldo atual 32,97 9,834586



SALDO NO EXTRA TO R$1~.--___ ....:0~,0..:..0

(+)VALOR APLICADO R$1....1 ___ ....:.42::.:8:..!:,3....;..8

(+)VALOR A CREDITAR R$1L.. ___ __;o;...:..;,o....;_o

(-)VALOR A DEBITAR R$ L..l ___ ____:.0::.;;..,0-=-0

(-)CHEQUE N" R$~....1 ___ ......;O:.z..:,O;_:_O

(-)CHEQUE N" R$~....1 ___ __;0;...:..;,0....;_0

(-)CHEQUE N" R$L..I ___ __;o;...:..;,o....;_o

(-)CHEQUE N" R$1~.... ___ _.:0~,0..;_0

(-)CHEQUE N" R$~....1 ___ _..::0..!.:,0..;...0

(-)CHEQUE N" R$~....1 ___ ___;_0,,_00_

(-)CHEQUE N" R$l~.... ___ __;o...:...,o __ o

(-)CHEQUE N" R$1L.. ___ ___;_0:...;_,0_0

(-)CHEQUE N" R$L..I ____ o...:...,o_o

(-)CHEQUE N" R$1L.. ___ _.:0...:...,0_0

(-)CHEQUE N" R$1~.... ____ 0..:....,0_0

SALDO REAL R$jL.. ___ ....:.42::.:8..:...;.,3 __ 8


-#- BANCO Do-BRASIL Extrato Conta Corrente

-- -- ~~----- -- -----·-- ----------

Correntista il Nome ~~~~ CNPJ ijjj Posição ~~~~ Data da emissão

t FMS REDENCA-FNS BLINV :} 12.640.339/0001-31 :i:l Dezembro /2016 t 03.01.2017 :::: Agência (prefixo{dv) :;:: GS :~~ Conta n°/ dv :::: Data da abertura . .. ···'--==.;..=:.=...:..:........ ____ _

~~~~ l~~ ~~~ ~~~; ::~: 1121-5 f 01 :r 22.736-6 {_95.01.2012

:::: 12 .11. 2013 SALDO ANTERIOR O, 00

.i

••.• - ·- • -- n ~·-···-;-- Ann/?nn1 - <:I<':RR 01232- http://www.bb.com.br- 86 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

BANCO DO,BRASIL EXTRATO -pm-STI1PLES-VERIFICACAO A.genc ia : 1121 - 5 REDENCAO --'+- __

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico


Conta: 22.736 - 6 FMS REDENCA-FNS BLINV


425,12 428,38

~·

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


127,789491 127,789491

-fi;r-··\_ PREFEITURA MUNICIP~·'-Il\7{~,~ Reden.çiio ~, ~~- O P. ode'l. do povo ...,;f!J

. ....... ......




(+)VALOR APLICADO R$j 3.377,65

(+)VALOR ACREDITAR RSj 0,00


(-)CHEQUE N" R$j 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00



(-) CHEQUE N" R$1 0,00



(-)CHEQUE N" RSj 0,00

(-) CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N° R$1 0,00



BRO DE 2016.

O CARNEIRO

S BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ~:: Nome :~~ CNPJ ::.~: Posição :;:~ Data da emissão

~~~ tf; @ l~~~ t FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST :~1~ 14.230.389/0001-76 u: Dezembro /2016 @L..03'-'-'-'.0'-1-"-.2~0-17'--------kk Agência (prefixo/dv) ~: GS ~~ Conta n• I dv ~!: Data da abertura

~=~~ ~:~ ~*~ ~ t 1121-5 l~ 01 ®! 23.220-3 ~~ 09.04.2012

~:: 16.04. 2012 SALDO ANTERIOR 0, 00

"-w.-· ,,,,,.,h.._,..,........, h~_ RR Q"'c:=.nnnctA 0800 78 5678 Folha 1/1


Data Historico


Conta: 23.220 - 3 PMR 3 IDADE CIDADA


3.351,93 3.377,65

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.230.389/0001-76


1007,575282 1007,575282

....... l!d Reik ·····iio '-~--- O pode'l do p~ _.,,

.... . ...._ ... CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGENCIA. I 1121-5 CONTA I 23.544-x BANCO DO BRASIL S/ A


(+)VALOR ACREDITAR R$1 9.515,99



(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N• R$1 0,00


REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZ BRO DE 2016.

----tJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

·---Correntista :~': Nome :;:;: CNPJ :;::: Posição ~:~ Data da emissão

~~~~ FMS REDENCA-FNS BLINV ~~~~12.640.339/0001-31 111 Dezembro/ 2016 11:.~-' 0::..::3:..:c.0:;_;1~.2==0:...:_1:..7 ____ _ ~':: Agência (prefixo/dv) :;~: GS :~:l Conta n• I dv ~:~: Data da abertura .. .. ·

=~=~ ~~ ~:i{ ~:~ ff: 1121-5 ~® 01 j23.544-X ~~j:,_1,_,5~.0!!:6~.2~0~12=._ _____ _

t 07.04.2014 SALDO ANTERIOR 47,91 C

.,..

-tlb~

•4 • ~.- ........................ , ~-"'-'-- A __ ,..,nn-t CICetC.n1.,<:~.,_httn•/Ju.AAI\Aihhrnmhr-RRResoonde0800785678 Folha 1/1

lliCO DO BRASIL <TRATO PARA SIMPLES -vERIFTCACA:O :~enc ia : 1121 - _5 REDENCAO mdo~ 70-- - ~- S-PU-BLICO--SUPREMO•

Data Historico

)/11/2016 Saldo anterior 1/12/2016 Saldo atual

Conta: 23.544 - X FMS REDENCA-FNS BLINV


1.739,28 1.752,63

.t

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


522,820849 522,820849

BANCO DO BRASIL

03/01/2017 AUTO-ATENDIMENTO 11.36.01

Agência Cliente

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

1121-5 Conta : 23.544-X FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REDENCAO

Periodo : 01/12/2016 a 30/12/2016 ========~=====================================================================

BB CDB DI ============================================================================== Data 30/11

30/12

30/12

Dt.proc Histórico Saldo anterior

valor capital Rendimento mensal

valor juros Saldo final

valor capital

Nr.depósito

- 1700613962833

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Valor

5.500,00

72,49

5.500,00

------------------------~-----------------------------------------------------Data Capital em ser Juros , IR proj. Liquid.proj.

30/06/2016 5500,00 1844,70 o,oo 7344,70 29/07/2016 5500,00 1912,90 0,00 7412,90 31/08/2016 5500,00 1988,47 0,00 7488,47 30/09/2016 5500,00 2057,99 o,oo 7557,99 31/10/2016 5500,00 2124,54 o,oo 7624,54 30/11/2016 5500,00 2190,87 0,00 7690,87 30/12/2016 5500,00 2263,36 0,00 7763,36

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

-------------------------------------------~----------------------------------Nr.Depósito Dt.aplic 1700613962833 16/05/2013

Capital Inicial Saldo de; Capital 83.000,00 5.500,00

Taxa Vencimento 84,00 20/04/2018

----------------------------------------------~-------------------------------

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. Depósito Rend.Bruto 30/12 1700613962833 2.263,36

============================================================================== Perfil do Investidor: Carteira de Investimentos: ============================================================================== -------------------------------001-------------------------------- FIM ...... .

i r I

\

,I

:I

....... PREFEITURA MUN1CIPAL '-

~~~~~




(+)VALOR APLICADO R$j 3.279,05






(-)CHEQUE N" R$1 0,00



(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00




----~ ;6J 8ANCOD0-8RASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ~; Nome :\l CNPJ ;~:; Posição ';ô! Data da emissão

ff FMS REDENCA-FNS BLINV 1112.640.339/0001-31 ![!!Dezembro /2016 llll"-'03=.0::...:1c:::.2::::0:.:.17:....... ___ _ ~~ Agência (prefixo(dv) ~1: GS ~ Conta n• I dv ~1: Data da abertura ·.. ..... . ..

~~ 1121-5 l~ 01 i~ 23.545-8 lil:;_; 1.:.:5"-'..06=·::.20::..1,_,2=------~·

::~: 06.08. 2 O 14 SALDO ANTERIOR O, 00

;

• c" ~ ·~ •nn n "'~• • .o.~;M. 6nn/?001 - SISRR n1 n2. htto:/lwww.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

BANCO DO BRASIL EXTRATO PARA "SIMPLES- VERIFICACAÓ A.gencia: 1121- 5 REDENCAO , _ ____...., Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico




3.254,08 3.279,05

,I

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


978,161315 978,161315

...... PREFEITURA MUNICIPAC '-

B!;.~~















(-) CHEQUE N° R$j 0,00




O CARNEIRO

------BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

---· Correntista

·:~:~ Nome ~t. CNPJ ;:;: Posição :::; Data da emissão

llll FMS REDENCA-FNS BLINV ill12.640.339{0001-31 !ill Dezembro {2016 lil;,'--' 0::.:3:.::.0::..:1~.2::.:0~1_,__7 ____ _ ii: Agência (prefixo/dv) :~; GS 'i! Conta n° I dv i:i: Data da abertura -- ·· ·

!~ 1121-5 i 01 ~~23.546-6 ~j 15.08.2012

!;!; 07.07.2014 SALDO ANTERIOR 0,00

"

... --/,..,...,.... c!cc.a n1?~., _ httn·/Jwww hh_com.br- 88 Responde 0800 78 5678 Folha t/1

BANCO DO BRASIL EXTR..11..TO PAR.'\ -8JOM·P!JES-VERI-F-IC:ACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO w'"''l": 70 - ::f PUBLT.CU-m:JPRE~to··

Data Historico




3.078,69 3.102,32

,/

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


925,441739 925,441739






( -) VALOR A DE BIT AR RSI 0,00





(-)CHEQUE N° R$1 0,00








REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE RODE 2016.

O CARNEIRO

fJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista i Nome ::~~ CNPJ :~::Posição ~:;:Data da emissão :~: i~~ ~~ ~~~ ~ FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST t\ 14.230.389/0001-76 J\ Dezembro /2016 t'--'o:o::3,_,.0::.:1_,.2:.:::0_:_:17:__ ___ _ t Agência (prefixo/dv) ~~ GS ·•·• - · • • · ···· - · :::: :::: ! 1121-5 ~1 01 &:: L-v.uuv v O::L' -'--''""-''-"'vv~."=~-"'v-'--''~=--------

28.12.2016 976-TED Transferência E1etr.Dispon 14175 7434945 9.750,00 c

.,,.. ..., _____ _._ nann 70 ~1::7A. Folha 112


~=~ Nome :~( Agência {prefixo/dv) :~ G S :~; Conta n• J dv

~~ f: ~1~ ~~~ :1: FUNDO MUNICIPALDEASSIST f:~ 1121-5 ~ 01 ':~i:...:2==3:.:.::.5:.::5c:::9--=8:.___ _____________ _

@ 28.12.2016 345-Aplicação em BB Fix 000070 9.750,00 D 0,00

- .......... ~~ ...... ,.. ~... ... _.1/,,AOA., ..... ~-. ................ kr. RP Qll':lc::nnnrlA nAnO 7A 5678 Folha 212


Data Historico




22/12/2016 Resgate Apl. Resgatada 18/12/2015 Apl. Resgatada 21/12/2015 Apl. Resgatada 03/08/2016




,.

Conta: 23.559 - 8 FMAS - PAEFI / CREAS


20.013,10

1.708,60 909112101 1.708,60 909112118

3.965,20 909112121 3.965,20 909112118

7.515,90 909112122 783,77 909112118

3.560,48 909112121 3.171,65 909112103

6.500,00 909112123

8,60 909112126 8,60 909112103

9.750,00 909112128 23.198,57

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 14.230.389/0001-76

Quantidade cota

513,415193 513,415193

1185' 707772 1185,707772

2246,731777 234,294093

1064,335993 948,101691

1942,367643

2,568976 2,568976

2910,484229

Saldo em cota

6015,853924

5502,438731

4316,730959

2069,999182

4012,366825

4009,797849

6920,282078 6920,282078

#-,.

:·. fiJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista :~;~ Nome f} CNPJ ;:;;: Posição :;:; Data da emissão

~ PM REDENCAO-PTA jjl 07.756.646/0001-42 ~~ Dezembro/2016 !jj\'--'0~3~.0~1~.2~0~17 ____ _ i Agência (prefixo/dv) ···· -- ··-·- - · " • · ._._ - . ·.·.· .. . ::::

11121-5

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb com.br- 88 Responde 0800 78 5678


Conta: 24.209 - 8

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-PTA CNPJ: 07.756.646/0001-42



2.300,40 2.318,06

691,491665 691,491665














(-) CHEQUE N" RSI 0,00





/

REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZ


Correntista ::~: Nome ':::: CNPJ ::::: Posição i:~;: Data da emissão

~~~ PM REDENCAO-MANUT ~~ 07.756.646/0001-42 ~~~~ Dezembro /2016 ~~~ 03.01.2017 ii: Agência (prefi•o/dv) i:i: GS :~ Conta n° I dv :::: Data da abertura .. .. :....:::::=.:=.=-c..=--------

!jj 1121-5 \\jj 01 ~ 24.242-X {._: 1""'0"-.1=-=2=.20=-:.:12=-------

~~=:::.~~

Mod. 0.50.190·9- Eletrôn·1co - Ago/2001 · SISBB 01232 · http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

BANCO DO ilRASIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.242 -X

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-MANUT CNPJ: 07.756.646/0001-42

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------~-~--------------------Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

---------------------------------------------------~--------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 31/12/2016 Saldo atual

32,27 32,52

9,700731 9,700731

~· _.;;;;---'-. P R E F E I TU R A M U N I C I P A L '-

[~;~;J RederJ:Çiio , ~~-- O pode'l do povo _J. --.-.



















REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZEM O DE 2016.

O CARNEIRO

.QI- DAil:IPAnADDAEfl Extrato Conta Corrente

---··~··~--- -+----· --··

Correntista ~ Nome ::::: CNPJ ::::: Posição ''! Data da emissão

~~ FMS REDENCA-FNS INVAN ~~~ 12.640.339/0001-31 ill Dezembro I 2016 ~~~ 03.01.2017 !* Agência (prefixo/dv) ~ GS {f Conta n° I dv ;~: Data da abertura ·.·.· ·.·. .·c-=::..:.:::_:_::::=....:_:_ ____ _ ::;: ::~ ;$: ::::

ih121-5 t1 01 '24.274-8 l_: 1=8"--'.1=2=.20=1..:.=2=--------

f 27.12.2012 SALDO ANTERIOR 0,00

,.

Folha 1/1

BANCO DO BRASIL ~~--PAAA--&±MPJ..-ES7 -VER-±FIGACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO -Fi:rrrcto; 70 · - s PtJBLico---suPREMo- --

Data Historico


Conta: 24.274 - 8 FMS REDENCA-FNS INVAN


19.619,61 19.770,18

.r

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


5897,572042 5897,572042

~'.{ """"""""" ....... ~ ~t~ Redençiio ,

- O pode'l do povo ....-.4


AGENCIA. 1121-5 CONTA 24.337-X BANCO DO BRASIL S/ A
















SALDO REAL R$j 116.717,25

--·#BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente --·---li-·--:

Correntista ~Nome --·- · -·- ~~~i CNPJ ~f~ Posição ?~~Data da emissão

::; FMS REDENCA-FNS BLINV I1l12.640.339/0001-31 1 Dezembro /2016 @ 03.01.2017 :;:; Agência {prefixo/dv) ~=) GS 'il Conta n•t dv ;=: Data da abertura ·c..c.."-"'-=~'--------

::i: 1121-5 !)j 01 ~ 24.337-X fci 09=.0"-1!..:."!=.20"-1!.!3~------

f 31.03.2016 SALDO ANTERIOR 0,00

...

~ ~

Folha 1/1

lANCO_p_Q __ !llifi.SII:! _________ -··-· ~XTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO \gene i-e:· J 12~ 5-R-BABNCAQ ____ _

~undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico


Conta: 24.337 - X FMS REDENCA-FNS BLINV


115.828,32 116.717,25

.I

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


34817,498869 34817,498869





(+)VALOR A CREDITAR R$1 62.000,00






(-)CHEQUE N° R$1 o,oo



(-)CHEQUE N° R$1 0,00





REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE ODE 2016.

f/J BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista

11. Nome ~~ CNPJ !!\Posição !1~ Data da emissão

~~ FUNDES 40 g 07.756.646/0001-42 \\j Dezembro I 2016 i\~ 03.01.2017 !i: Agência (prefixo/dv) , .. ~~ .,., ~- • ~ 'J ·~- - . . .

i 1121-5

13.12.2016 393-TED Transf.Eletr.Disponivel 13105 121301 162.083,92 D

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 - S!S88 01232- http://v.ww.bb.com br- 88 Responde 0800 78 5678

# BANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

~:; GS

Mod. 0.50.190-9 · Eletrôntco- Ago/2001 - SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678


Mod. 0.50.190-9- Eletrônico -Ago/2001 - SISBB 01232- http://wWw.bb.com.br- BB Responde0800 78 5678


i ::~DEB 40 I ~g1ê~~i~5~refixWdv) li:: r;'-· :=:..::n·:.::,:c:.;:::~c.;~:=-.v ________________ _

fi 29.12.2016 345-Aplicação em BB Fix 000070 76,30 D 0,00

Mod. 0.50 190-9. Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb com.br · BB Responde 0800 78 5678

BANCO DO LRASIL EXTRh'I'O PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 24.572 - o

03/01/2017 Pag.: 1

FUNDEB 40 CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 157.804f18 47435f264896

01/12/2016 Resgate 2.302f80 909112101 691f965648 46743f299248 Apl. Resgatada 25/11/2016 22f20 909112125 6,671372 Apl. Resgatada 30/11/2016 2.280f60 909112130 685,294276

02/12/2016 Resgate 120.218f87 909112102 36111 f 848542 10631f450706 Apl. Resgatada 30/11/2016 120.218f87 909112130 36111 f 848542

06/12/2016 Resgate 35.336f98 909112106 10607f230410 24f220296 Apl. Resgatada 30/11/2016 35.336f98 909112130 10607f230410

07/12/2016 Resgate 38f56 909112107 llf570643 12f649653 Apl. Resgatada 30/11/2016 38f56 909112130 11,570643

13/12/2016 Resgate 41,08 909112113 12,309941 0,339712 Apl. Resgatada 30/11/2016 41,08 909112130 12,309941

14/12/2016 Aplicação 3.698,46 909112114 1107,880436 1108,220148

20/12/2016 Aplicação 533,40 909112120 159,558636 1267,778784

21/12/2016 Aplicação 62.655,52 909112121 18735,785592 20003,564376

22/12/2016 Resgate 42.335,75 909112122 12655f447098 7348,117278 Apl. Resgatada 30/11/2016 1,14 909112130 o, 339712 Apl. Resgatada 14/12/2016 3.706,15 909112114 1107,880436 Apl. Resgatada 20/12/2016 533,76 909112120 159,558636 Apl. Resgatada 21/12/2016 38.094,70 909112121 11387,668314

27/12/2016 Resgate 24.595f32 909112127 7344,556004 3,561274 Apl. Resgatada 21/12/2016 24.595,32 909112121

~~ 7344,556004

29/12/2016 Aplicação 76,30 909112129 22,768912 26,330186

31/12/2016 Saldo atual 88,27 26,330186

~· A?~ PREFEITURA MUNICIPAL '·

~, R - • it:~ ede ao ·~"-" O pode'l do p~ --~



SALDO NO EXTRA TO R$'-1 ____ 0...:...,0:....:....0

(+)VALOR APLICADO R$._1 ____ 2...:....,2_5

(+)VALOR A CREDITAR RS._I ____ o...:....,o_o

(-)VALOR A DEBITAR RSI.__ ___ o....;...,o_o

(-)CHEQUE No Rs'-1 ____ o....;...,o_o

(-)CHEQUE No R$._1 ____ 0...:....,0_0

(-)CHEQUE N° RS._I ____ o...:....,o_o

(-)CHEQUE No R$'-1 ____ 0-'-,0_0

(-)CHEQUE No R$1.__ ____ 0..:....,0_0

(-)CHEQUE No R$'-1 ____ 0..:....,0_0

(-)CHEQUE No R$._1 ____ 0...:....,0_0

(-)CHEQUE No Rsl._ ____ o...:....,o_o

(-)CHEQUE N° Rs._l ____ o~,oo_

(-)CHEQUE N° RS'-1 ____ o....;...,o_o

(-)CHEQUE No Rs._l ____ o..;_,o_o

SALDO REAL R$._1 ____ 2...:....,2_5


·-·- -··-----

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 I 00001 -------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Põra uso interno do BANCO,

Data Bal. Historico SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos

Documento Orig Lote 30/11/2016 3011 Saldo Anterior em

0112 470-TRANSF.ON LINE 661121000014088 1121 99026 14088-0 PMR FUNDO PREV

0112 0612

01/12 1121 310-TAR DOC/TED-E 883351400127316 13113

Tarifa referente a 30/11/2016 310-TAR DOC/TED-E 883351400127317 13113

Tarifa referente a 30/11/2016 310-TAR DOC/TED-E 883351400127318 13113

Tarifa referente a 30/11/2016 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 470-TRANSF.ON LINE

06/12 1121 551121000016963 1121 99015

16963-3 PM REDENCAO -F

a confirmaca.o --V a l c

o' o o c 59.8:9,28I

8, 6 0 I

8' 6 o [

8' 6 o c

59.845,08C

o' o o c 30.500,000

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 I 0000~

-------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Para uso interno do BANCO,

Data Bal. Historico 0612 0612 0712

0712 2112

2112 2 612

855-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 470-TRANSF.ON LINE

07/12 1121 855-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE

21/12 1121 345-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 470-TRANSF.ON LINE

26/12 1121

SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a Documento Orig Lote

0000070

661121000016963 1121 99026 16963-3 PM REDENCAO -F

0000070

551121000016963 1121 99015 16963-3 PM REDENCAO -F

0000070

661121000005427 1121 99026 5427-5 P M R FOGAG RE

confirmacao -· v a 1 o

30.500,00(

o' o o c 50.000,00[

50.0C'0,00C

o' o o c 54.900,00C

54.900,000 o' o o c

3.646,760

---------------------------------------------------------------~----------

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA ------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 I 0000

-------------------------- FUNDEB 60 --------------------------- Para uso interno do BANCO,

Data Bal. Historico SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirrnacao -·

2612 2 612 2712

Documento Orig Lote V a 1 o 855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE 661121000016963 1121 99026

27/12 1121 16963-3 PM REDENCAO -F 470-TRANSF.ON LINE 661121000005427 1121 99026

27/12 1121 5427-5 P M R FOGAG RE 470-TRANSF.ON LINE 661121000005427 1121 99026



27/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142 470-TRANSF.ON LINE 661121000016963 1121 99026

27/12 1121 16963-3 PM REDENCAO -F

3.646,76( o, o o (

50.610,00<

23.408,00!

21.552,98[

3.203,20[

33, 42C

4.600,00!:

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 I OOOOE

-------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados

Data Bal. Historico Documento Orig 2712 2712 2 912

855-BB CP ADM SUPR 0000070 Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE 551121000005427 1121

29/12 1121 5427-5 P M R FOGAG RE 870-TRANSF.ON LINE 661121000016963 1121

29/12 1121 16963-3 PM REDENCAO -F 870-TRANSF.ON LINE 661121000016963 1121

29/12 1121 16963-3 PM REDENCAO -F 470-TRANSF.ON LINE 661121000005427 1121

29/12 1121 5427-5 P M R FOGAG RE 470-TRANSF.ON LINE 661121000010442 1121

29/12 1121 10442-6 SINDICATO SERV 470-TRANSF.ON LINE 661121000014007 1121

29/12 1121 PREF.MUN. 00007756646000142

sujeitos Lote

99015

99026

99026

99026

99026

99026

a confirma~:ao -V a 1 o r

2.1:J7,60C o' o o c

67.584,00(

548.000,00C

211.219,00C

97 .. 782,270

7.795,850

19.094,35D

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------· AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00005 I 00001

-------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos

Data Ba1. Historico Documento Orig Lote 2912 470-TRANSF.ON LINE 661121000014088 1121 99026

29/12 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV 470-TRANSF.ON LINE 661121000014088 1121 99026



29/12 3296 5013-X M E A CORRET D 470-TRANSF.ON LINE 663515000009104 1121 99026

29/12 3515 ABS ASS B 00007756646000142 393-TED 0122901 13105

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE 393-TED 0122902 13105

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

a confirmacao -V a 1 o

60 .. 202,37[

62.162,89[

8.140,87[

1.051,450

108,000

55.245,840

443.634,36D

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00006 I OOOOi

-------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r

2912 393-TED 0122903 13105 8.168,22[ 237 2194 005676572000109 GAMEC GRUPO D

393-TED 0122904 104 0668 010395358000114 UNIMED DO CE

393-TED 0122905 104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE

393-TED 0122906

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE 310-TAR DOC/TED-E 873641200281429

Tarifa referente a 29/12/2016 310-TAR DOC/TED-E 873641200281430

Tarifa referente a 29/12/2016 310-TAR DOC/TED-E 873641200281431

Tarifa referente a 29/12/2016

13105 1.152,16C

13105 44.203,38D

13105 67.584,000

13113 8, 6 O D

13113 8, 50 D

13113 8, 6 0 D

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000024575 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00007 I 00008 -------------------------- FUNDEB 60 ---------------------------- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirrnacao --

Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a 1 o r 2912 310-TAR DOC/TED-E 873641200281432 13113 8,60D

Tarifa referente a 29/12/2016

2912 3012

3112

310-TAR DOC/TED-E 873641200281433 Tarifa referente a 29/12/2016

310-TAR DOC/TED-E 873641200281434 Tarifa referente a 29/12/2016

13113

13113

0000070 855-BB CP ADM SUPR Saldo Parcial 870-TRANSF.ON LINE

30/12 1121 3~0-TAR DOC/TED-E

661121000016963 1121 99026 16963-3 PM REDENCAO -F

843650800569774 13113 Cobr pare tarf pend ref a

345-BB CP ADM SUPR Saldo Final

29/12/2016 0000070

8, 6 O D

O, 8 5 D

49.566,86C

o' o o c 10,00C

7,75i)

2,25D o f o o c -------------------------------------------------------------------------------

BANCO DO BRZ\SIL EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico

Conta: 24.575 - 5 FUNDEB 60


03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 140.583,62 42258,837225




21/12/2016 Aplicação 54.900,00 909112121 16416,664151 16534,000628

26/12/2016 Resgate 3.646,76 909112126 1089,353502 15444,647126 Apl. Resgatada 30/11/2016 392,80 909112130 117,336477 Apl. Resgatada 21/12/2016 3.253,96 909112121 972,017025



30/12/2016 Aplicação 2,25 909112130 o, 671189 0,671189 31/12/2016 Saldo atual 2,25 0,671189






(-)VALOR A DEBITAR RSj 0,00













REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE BRODE 2016.

fi BANCO DO BRASIL ·Extrato Conta Corrente

Correntista !!i Nome ;.::: CNPJ :::l Posição

:i! PM REDENCAO-PAC I ~~ 07.756.646/0001-42 ~~ Dezembro /2016 !§ Agência (prefixotdv) !1: GS t:: Conta n• I dv :::: Data da abertura ·· ..

=~ ~== ~ ::~ *~ 1121-5 ií 01 t 25.527-0 t._c1:.:6e.::.09=.20::.1.:..:3o__ _____ _

~~: Data da emissão ?1·

':f '03.01.2017 ". '- --··· c:.c=~-------

~~ 28.10. 2015 SALDO ANTERIOR O, 00

Mod. 0.50.190-9- Eletrônico. Ago/2001 - SISBB 01232- http://www.bb.com.br. BB Responde 0800 78 5678 tli

BANCO DO BRASIL EXTRÀTO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 25.527 - o

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-PAC I CNPJ: 07.756.646/0001-42



1.475,66 1.486,99

443,578536 443,578536


. AGENCIA. 1121-5 CONTA 25.601-3 BANCO DO BRASIL S/ A










(-)CHEQUE N° R$1 0,00








/


·--~ .... Correntista ~ Nome ~~~ CNPJ ~~~ Posição ii~~ Data da emissão

t FMS REDENCA-FNS BLINV t 12.640.339/0001-31 "!= Dezembro /2016 ii.:~c.: 0:::::3~.0"--'1~.2~0~1~7 ____ _ \i,: Agência (prefixo/dv) :;:; GS :i~ Conta n° I dv i!l Data da abertura .. .. ..

:~~ ii!! ;~ =~ \i~ 1121-5 t 01 :t 25.601-3 ::~ 03.10.2013

-~---'

Mod. 0.50.19Q-9 • Eletrônico- Ago/2001 - SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/1

3A:t!{CO DO BRASIL !!X'I''RA'I'O PAAA -siMPLES VERI!! ICACAO . \gencia: 1121- 5 REDENCAO

4-~

~undo: tu - ~ ~UtlLICO SUPREMO Conta:

03/01/2017 Pag.: 1

25.601 - 3 FMS REDENCA-FNS BLINV CNPJ: 12.640.339/0001-31


---.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 31/12/2016 Saldo atual

94.092,87 94.814,99

I'

28283,916159 28283,916159


AGENCIA. I 1121-5 CONTA 125.701-X BANCO DO BRASIL S/ A



(+)VALOR ACREDITAR R$1 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00


REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE BRO DE 2016.

O CARNEIRO


Correntista ~~~ Nome ~~l CNPJ !1 Posição ~il Data da emissão

t PM REDENCAO-PAR- f 07.756.646/0001-42 \~Dezembro I 2016 W.'--'' 0'-'3-'-'.0'-1=.20cc.-1-'-'7 ____ _ ~~ Agência (prefixo/dv) ~~: GS :t Conta n• I dv t. Data da abertura I I I I t 1121-5 t 01 l~ 25.701-X ~:,'-: 1,_,3"-'.1_!.1"'.20~1""3'--------

~~ 03.02.2016 SALDO ANTERIOR 0,00

-------Mod. 0.50.190-9- Eletrônico- Ago/2001 · SISBB 01232- htlp://www.bb.com.br- 88 Responde 0800 78 5678 c ..... ! h., 111

BANCO DO BRASIL EXTRÀTO PARA SIMPLES VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data Historico


Conta: 25.701- X PM REDENCAO-PAR -

Valor Documento Prej.comp. Base Cale. IR

1.054,91 1.063,01

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 07.756.646/0001-42


317,101692 317,101692

--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000026239 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 I 00002 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO- PNATE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - ..

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 1212 500-TRANSF DEP JUD 11648858490101 13373 7.387,06D 1212 Saldo Parcial o,ooc 1412 470-TRANSF.ON LINE 551035000032409 1121 99015 6.769,86D

14/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR 470-TRANSF.ON LINE 661035000032409 1121 99026 59.965,10D

14/12 1035 32409-4 COLINAS CONSTR 196-INSS ARREC. 0121401 13105 1.348,90D

GPS- Ident.: 17555669000142 - 11/2016 855-BB CP ADM SUPR 0000070 68.083,86C

3112 Saldo Final o,ooc

OBSERVACOES: - A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Fim do extrato F3/15 .sai FS/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.







(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-) CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-)CHEQUE N" R$1 0,00


REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZ.EMBRO DE 2016.

O CARNEIRO

________ fi 8ANCODOBRASIL Extrato Conta Corrente

-----------~· - --- . Correntista

_ ~ _N~~e ~~~ CNPJ ~~~ Posição ~~ Data da emissão

~~~ FMS REDENCA-FNS BLINV r~ 12.640.339/0001-31 ~~ Dezembro I 2016 ~§~,_0::.:3:.::.0::.:1c;.:.2::.::0c:..1 '-7 ____ _ ~\ Agência (prefixo/dv) ~l GS :ll Conta n• I dv l~: Data da abertura .. .. .

!1~ 1121-5 li 01 ii 25.711-7 11l._l1'-'4"-'.1'-'-1=.20=1_,_,3,__ _____ _

~;j 16 .12. 2015 SALDO ANTERIOR O, 0 O

"

Mnd. O 50.190-9 - Eletrônico - Aao/2001 - SISB8 01232- http:/twww.bb.com.br - 88 Responde 0600 78 5678 Folha 1/1

3ANCO DO.BRASIL

!\gencia: 1121 - 5 REDENCAO lõ'onnhL 7ff -~ 'PTTl'IETPA !'iHPRF.Mfl

Data Historiao




122.628,10 123.569,21

,..

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31


36861,483720 36861,483720

/r PREFEOTURA MUNOCOP::-•'-~~[t:~J Redençiio , ~--v:-~ o.pode'l do povo ---4
















(-)CHEQUE N° R$1 0,00



REDENÇÃO (CE) EM 31 DE DEZE RODE 2016.

----------IJ BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Correntista ~~ NOine ;~~ CNPJ ;~:: Posição ~~: Data da emissão

~~~ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ~~ 12.640.339/0001-31 i~~~ Dezembro I 2016 ~~~ 03.01.2017 :~; Agência (prefixo/clv) :::: GS :::; Conta n• I dv :i: Data da abertura .. ·· ··'--c.-"'.-'--'-"'-'--'--'--------

~1121-5 ~~! 01 :~)25. 773-7 ~ 02.12.2013

::§ 30.11.2016 SALDO ANTERIOR 112.000,00 C

I'

•• -" n <n • ~ n '"~••AniM- dnn/Onn1 • SISAB 01232. http://www.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

-~ ~

Folha 1/1

BANCO DO BRASIL l':XTRATO pnpll ..s.:c.MI'-LES--VER-Il?-I-CACAO

~encia: 1121 - 5 REDENCAO l?"í•iilli•- 70 - S PUB-~-

Data Historico



Conta: 25.773 - 7 FUNDO M SAUDE REDENCAO


281,52

112.000,00 070100029 113.063,80

.r

03/01/2017 Pag.: 1

CNPJ: 12.640.339/0001-31

Quantidade cota

33643,029889

Saldo em cota

84,623298

33727,653187 33727,653187

PRE F EITUR.O, MUNI COP::-•,. Reden.çiio , O pode>z de povo --4







(-)CHEQUE N" R$1 0,00

(-) CHEQUE N" RSI 0,00


(-)CHEQUE N" R$1 0,00




(-)CHEQUE N" R$1 0,00



(-)CHEQUE N" R$1 0,00


RODE 2016.

- - - - : - - - - - - - - - - - - - - - Extra to de Conta Corrente - SEM SENHA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -·Agencia: 1121 Conta: 00000026350

Data de inicio: 01 I 12 I 2016 Data de fim 31 I 12 I 2016

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO F3/15 Sai

(DDIMMIAAAA) (DDIMMIAAAA)


Conta: 26.350 - 8

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-PAR - CNPJ: 07.756.646/0001-42

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Historico



2.173,57 2.190,25


653,366223 653,366223



SALDO NO EXTRA TO RSI~.... ____ o..:...,o_o

(+) VALOR APLICADO R$1.___ ___ 6._43_1..:...,1_9

(+)VALOR A CREDITAR RSI.__. ___ o-=-,o_o

(-)VALOR A DEBITAR RSI.__. __ ~o.!.;;.,o-=-o

(-)CHEQUE N° R$...._1 ____ 0..:_,0_0

(-)CHEQUE No RSL...I ___ ___;o;..:..:,o~o

(-)CHEQUE No RSI~.... ____ o~,o_;_o

(-)CHEQUE No RS~....I ___ ~o.:..;;.,o..:...o

(-)CHEQUE No RSI.__. ___ o-=-,o_o

(-)CHEQUE No R$,__1 ____ 0..:._,0_0

(-)CHEQUE No R$,_1 ____ 0..:_,0_0

(-)CHEQUE No RSL-1 ____ o.;...,o_o

(-)CHEQUE No RSI.__ ____ o..:...,o_o

(-)CHEQUE N° RSI,__ ___ --=o=,o..:...o

(-)CHEQUE No RS,__I -----=o=,o..:...o

SALDO REAL RSI L... __ ___;6._;43_;1.:..._,1_;9


--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA--------------------~.gencia: 1121 Conta: 00000026381

Data de inicio: 01 I 12 I 2016 Data de fim 31 I 12 I 2016

(563) SEM LANCAMENTOS NO PERIODO F3l15 Sai

(DDIMMIAAAA) (DDIMMIAAAA)


Conta: 26.381 - 8

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-PAR - CNPJ: 07.756.646/0001-42



6.382,21 6.431,19

1918,465321 1918,465321

AGENCIA. 1121-5

SALDO NO EXTRA TO

{+)VALOR APLICADO

(+)VALOR A CREDITAR

{-)VALOR A DEBITAR

{-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

(-)CHEQUE No

{-)CHEQUE No

{-)CHEQUE No

{-)CHEQUE N°

{-)CHEQUE N°

SALDO REAL


CONTA I 26.702-3 BANCO DO BRASIL S/A

R$j._ ____ 0..:...,0_0

R$j._ ____ 4..:.:...,9_4

R$L...I ___ 3 • ...:..84_s..:..:,o_o

R$1L....-____ o..:._,o_o

R$j,__ ____ O..:..,O_O

R$l._ ____ o-'-,o_o

R$._1 ____ 0-=--,o_o

R$1L... ___ ___;;o..:..:,o_o

R$._1 ____ o_,_,o_o

R$1._ ____ o,,_oo_

R$L...I ____ 0..:.;_,0_0

R$1~....-___ o;..:.;,o __ o

R$1,__ ____ 0..:..,0_0

R$1L-____ o;..:.;,o __ o

R$L-I ____ o=,o __ o

R$L...I __ ___;;;_3•...:..84....:..9..:.:...,9_4

BRODE2016.

O CARNEIRO


Correntista ::~~ GNPJ

·---·---o ... ,-;._:---:- illl20.707.982/0001-63

~::: Posição :;:~ Data da emissão

:jjj Dezembro /2016 ))::,'-'0""3:::.:.0"--'1"'.2""0::..:1...:.7 ____ _

20.12.2016 102-Cheque Compensado 13079 104 01981 850044 1.756,27 D

' " -- • "" " ~·-·-•-'-- •--•~nn' - "'""" n1 ?~?- hHo:/lwww.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678 Folha 1/2

---#-BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

Mod. 0.50.190-9 ·Eletrônico. Ago/2001 • SISBB 01232. http://wWW.bb.com.br • BB Responde 0800 78 5678 Folha 2/2

BANCO DO BRASIL EX'l'RATD PARA- -SIMPDE& VERIFICACAO Agencia: 1121 - 5 REDENCAO FUndo : . --To---- - ::- B 1'UBLTCO . SUPRE~O

Data Historico

03/01/2017 Pag.: 1

Conta: 26·. 702 - 3 AUTARQUIA M A M R - AMMAR CNPJ: 20.707.982/0001-63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30/11/2016 Saldo anterior 6.073117 18251569390

01/12/2016 Resgate 5.496127 909112101 16511567671 1741001719 Apl. Resgatada 04/11/2016 5.496127 909112104 1651,567671

13/12/2016 Aplicação 10.650100 909112113 31911355235 33651356954

14/12/2016 Resgate 10.600100 909112114 ..- 3175,249327 1901107627 Apl. Resgatada 04/11/2016 318158 909112104 951431053 Apl. Resgatada 07 I 11/2016 161148 909112107 48 f 371086 Apl. Resgatada 10/11/2016 100182 909112110 301199580 Apl. Resgatada 13/12/2016 10.019112 909112113 30011247608

15/12/2016 Resgate 634186 909112115 1901107627 01000000 Apl. Resgatada 13/12/2016 634186 909112113 1901107627

16/12/2016 Aplicação 5.037,§?_ 909112116 ------··- ------------ 15071997259 15071997259

16/12/2016 Estorno Resgate 15/12/2016 634186 909112115 1901107627 16981104886 Total Tx.Saida 0100

···-····- -- -·- -.

16/12/2016 Resgate 15/12/2016 629180 908112116 1881593082 15091511804 Apl. Resgatada 13/12/2016 629180 909112113 1881593082

19/12/2016 Resgate 5.044148 909112119 15091511804 01000000 Apl. Resgatada 13/12/2016 5106 909112113 11514545 Apl. Resgatada 16/12/2016 5.039142 909112116 15071997259

20/12/2016 Estorno Resgate 19/12/2016 5.044148 909112119 15091511804 15091511804 Total Tx.Saida 0100

20/12/2016 Resgate 19/12/2016 5.033150 908112120 15061225602 31286202 Apl. Resgatada 13/12/2016 5106 909112113 11514545 Apl. Resgatada 16/12/2016 5.028144 909112116 15041711057

20/12/2016 Resgate 10199 909112120 ~ 31286202 01000000

~

ANCO DO BRASIJ~

XTMT(f PARA -SIMPLES VERIFICACAO

9~~c iª-: 1121 - 5 RED~~-ç~_o __ .. • undo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 26.702 - 3

03/01/2017 Pag.: 2

AUTARQUIA M A M R - AMMAR CNPJ: 20.707.982/0001-63

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Data Historico Valor Documento Prej.Comp. Base Cale. IR Quantidade cota Saldo em cota

--·---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1/12/2016 Estorno Resgate 20/12/2016 10,99 909112120 3,286202 3,480639 Total Tx.Saida 0,00

1/12/2016 Resgate 20/12/2016 1,00 908112121 0,299135 3,181504 Apl. Resgatada 16/12/2016 1,00 909112116 0,299135

1/12/2016 Resgate 10,64 909112121 .,.

3,181504 0,000000 Apl. Resgatada 16/12/2016 9,99 909112116 2,987067 Apl. Resgatada 20/12/2016 0,65 908112121 0,194437

.0/12/2016 Aplicação 29/12/2016 5,29 908112130 1,578604 1,578604

:0/12/2016 Aplicação 0,65 909112130 0,193899 1,772503

i0/12/2016 Resgate 1,00 909112130 0,298306 1,474197 Apl. Resgatada 29/12/2016 1-, o o 9 o 811-21.30- - - 0,298306

11/12/2016 Saldo atual 4,94 1,474197

··fi ·ttAJ\lCODO BRASIL

Correntista :$.Nome ~~~i :ii AUTARQUIA DO MEIO AMBIENT f Agência (prefixo/dv) ···· - -

!~! 1121-5

Mod. 0.50.190-9- Elelr6nico. Agc>/2001 - SISBB 01232- http:/fwww.bb.com.br- BB Responde 0800 78 5678

if CNPJ

.,..-------~~~20.707.982/0001-63

13079 104 01981


;:;~ Posição :;:; Data da emissão

i I ~i Dezembro /2016 ~i:..:0~3:::..0~1:.:;.2=:0::c1:.!.7 ____ _

Folha• 1/2

--fi ... BANCO DO BRASIL Extrato Conta Corrente

~ Mod. 0.50.190-9. Eletrônico. Ago/2001 • SISBB 01232- http://WWW.bb.com.br · BB fl&sponde 0800 78 5678 Folha 2/2



SALDO NO EXTRA TO R$L..I __ _:...3.~7_81...:..,6_1

(+)VALOR APLICADO R$1L ___ _:.6:....;91:L,4::..:....5

(+)VALOR A CREDITAR R$L..I ____ o..:...,o_o

(-) VALOR A DE BIT AR R$L-I ___ .....;;o..:...:.,o-=-o

(-)CHEQUE No R$~....1 ___ ....;O:.z.:,O..::...O

(-)CHEQUE No R$1~... ___ ___;o:.z.;,o::..:....o

(-)CHEQUE No RSIL.....-____ o~,o_o

(-) CHEQUE No R$1L_ ___ .....;;o=,o-=-o

(-)CHEQUE No R$1....1 ___ ....;O:.z.:,O..::...O

(-)CHEQUE No R$jL_ ___ _;O~,O::..:....O

(-)CHEQUE No R$LI ___ .....;;o=,o-=-o

(-)CHEQUE No R$1~... ____ o..:...,o_o

(-)CHEQUE No R$1~..... ___ .....;;o;...:..;,o-=-o

(-)CHEQUE No R$Lj ___ ....;o:.z..::,O::..:....O

(-)CHEQUE No R$1...1 -------=0~,0-=-0

SALDO REAL R$1 L __ ___;:.4:....:.4.;...;73...:..,0;..:..6


--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------A9ENCIA: 1121 Conta: 00000026773 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00001 I 00001 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO- BRAS I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos Data Ba1. Historico Documento Orig Lote 1310 Saldo Anterior em 13/10/2016 1312 470-TRANSF.ON LINE 551121000014088 1121 99015

13/12 1121 14088-0 PMR FUNDO PREV 393-TED 0121301 13105

104 4367 007756646000142 MUNICIPIO DE 3112 Saldo Final

OBSERVACOES:

a confirmacao -V a l o ~

81.142,12C 11.456 I 23D

65.904,28D

3.781,61C

(-_ ~~- ~- ~~~~~~- ~~~~~- ~~~~~~-~~~- ~~~- ~~~~~---------------------


Conta: 26.773 - 2

03/01/2017 Pag.: 1

PM REDENCAO-BRASI CNPJ: 07.756.646/0001-42



686,18 691,45

206,263921 206,263921

-~

~

COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA

ARTIGO 5° - XV

\ BALANÇO 2016

EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEÂRÁ

j

PROCESSO N°: 2011.RED.PCS.13892/12

NATUREZA: Prestação de Contas de Gestão

ENTIDADE: Fundo Municipal de Assistênciá Social

EXERCÍCIO: 2011

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS No.PROTOCOLO: 8704/16 PROCES50:2011.RED.PCS. 13892/12 CDMUNICACAO PROCESSUAL 2011 ENTRADA: 27/05/2016 FLS: 1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSJSTENCIA - REDENCAO MANUEL SOARES BANDEIRA

MANUEL SOARES BANDEIRA, na, qualidade de Prefeito Municipal

de Redenção, informa a Vossa Excelência que procedemos a inscrição na Dívida

ativa do Município, em 18 de maio de 2016, dos valores imputados à Sra. Iolanda

Bizerra da Silva, conforme notificação publicada no DOE n° 71, de 14/04/2016, ft

44.

I Al"f:NÇÃO , !f'..IJ...ÇÃO DEClA:~O,\ DE ClOCUMENT~'; I Mf:'TlOC'\S ESTÁ SUJEITO A VER.lFICAÇAl' 1 ";;TI'RIOk: I>I.)R PARTE DO SflUil. lÉCNlCO

; Jl~~-~z, os,~ ---~ ... ,, do orotocolo

' ,.,-r~ll,..,.: __ ............ .. ..,_.,_....__."

MANUErJ~RA ~~e~~fo Municipal

~------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -------------------AG~NCIA: 1121 Conta: 00000026952 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00002 / 00006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO- ALIME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirrnacao --Data Bal-. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 0212 470-TRANSF.ON LINE 661121000019610 1121 99026 210,00D

02/12 1121 19610-X EVILAZIO CORRE 470-TRANSF.ON LINE 661121000019610 1121 99026 240,00D

02/12 1121 19610-X EVILAZIO CORRE 470-TRANSF.ON LINE 661121000020721 1121 99026 480,00D

02/12 1121 20721-7 EVILAZIO CORRE 470-TRANSF.ON LINE 661121000020721 1121 99026 420,00D

02/12 1121 20721-7 EVILAZIO CORRE 470-TRANSF.ON LINE 661121000021059 1121 99026 1.140,00D

02/12 1121 21059-5 FABIO SOUSA DO 470-TRANSF.ON LINE 661121000021059 1121 99026 1.060,00D

02/12 1121 21059-5 FABIO SOUSA DO 470-TRANSF.ON LINE 661121000021453 1121 99026 1.060,00D

02/12 1121 21453-1 GLAUBENIA DAS \ --------------------------------------------------------------------- -~-------


--------------------Extrato de Conta Corrente- SEM SENHA-------------------AGENCIA: 1121 Conta: 00000026952 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00003 / 00006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO- ALIME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -

Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 0212 470-TRANSF.ON LINE 661121000021453 1121 99026 1.140,00D

02/12 1121 21453-1 GLAUBENIA DA S 470-TRANSF.ON LINE 661121000021596 1121 99026 1.197,00D

02/12 1121 21596-1 ANTONIA R C ME 470-TRANSF.ON LINE 661121000021596 1121 99026 1.218,00D

02/12 1121 21596-1 ANTONIA R C ME 470-TRANSF.ON LINE 661121000021792 1121 99026 1.060,00D

02/12 1121 21792-1 FRANCISCO LAEC 470-TRANSF.ON LINE 661121000021792 1121 99026 1.140, OOD

02/12 1121 21792-1 FRANCISCO LAEC 470-TRANSF.ON LINE 661121000021796 1121 99026 1.140,00D

02/12 1121 21796-4 FRANCISCO R F 470-TRANSF.ON LINE 661121000021796 1121 99026 1.060,00D

02/12 1121 21796-4 FRANCISCO R F

Continua ... F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. FS/20 Prox.Pag.

-------------------- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA-------------------AG~NCIA: 1121 Conta: 00000026952 De: 01/12/2016 a 31/12/2016 Pag: 00004 / 00006 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PM REDENCAO- ALIME - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao - -Data Bal. Historico Documento Orig Lote v a 1 o r 0212 470-TRANSF.ON LINE 661121000023135 1121 99026 720,00D

02/12 1121 23135-5 JOSE ELENILTON 470-TRANSF.ON LINE 661121000023135 1121 99026 630,00J

02/12 1121 23135-5 JOSE ELENILTON 470-TRANSF.ON LINE 661121000023430 1121 99026 420,00D

02/12 1121 23430-3 FRANCISVALDO D 470-TRANSF.ON LINE 661121000023430 1121 99026 480,00D

02/12 1121 23430-3 FRANCISVALDO D 470-TRANSF.ON LINE 661121000023487 1121 99026 480,00D

02/12 1121 23487-7 AZARIAS CORREI 470-TRANSF.ON LINE 661121000023487 1121 99026 420,00D

02/12 1121 23487-7 AZARIAS CORREI 470-TRANSF.ON LINE 661121000026283 1121 99026 1.140,

02/12 1121 26283-8 GLEISON VICTOR


COMPROVAÇÃO DE MEDIDAS ADOTADAS COBRANÇA DA DÍVIDA - TCM

ARTIGO 5° - XVI

\ BALANÇO 2016

COMPROVAÇÃO DA CONTA VALORES- AÇÕES

ARTIGO 5° - XVII

•

\ BALANÇO 2016

...-I ~ ••• ,.,T••• M''"'c , •• L ' Estado do Ceará

1~\~t.: Rede!!-Ção ,)• PREFEITURA MUNICIPAL DE ~"" Opode'ltU>povo ........ REDENÇÃO

DECLARACÃO

CESARIANO RODRIGUES FERNANDES, na qualidade de Prefeito Municipal em Exercício de Redenção/Ce em Exercício, DECLARA, para fim de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCM, que não houve variações nas Contas Valores (ações), permanecendo os saldos registrados no exercício de 2015 no total de R$ 4.964,70 (quatro mil, novecentos e sessenta e quatro reais e setenta centavos).

Redenção, 31 de dezembro de 2016.

~~ CESARIANO RODRIGUES FERNANDES

Prefeito Municipal em Exercício

termo de conferÊncia de caixa, e - redencao.ce.gov.br - prestacao de... · ceará governo...

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