termo de caixa econciliação...

PORTEIRAS

Estado do CearáPrefeitura Municipal de Porteiras

Termo de Conferência de Caixae Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento

Aos 31(Trinta e Um )dias do mês de Dezembro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria,obtendo osseguintes resultados:

1.Em Caixa R$:0,00(Zero Real)

2.Em Banco R$:2.668.188,46(Dois Milhões,Seiscentos eSessentae Oito MileCentoe Oitenta e Oito ReaiseQuarentaeSeisCentavos)

Secretaria Municipal de Administração,Finançase PlanejamentoSee.Adm.,Finançase Planejamento_

Org.: 4U.O.: 0401

-»Cód.Conta Nomenclatura Saldo R$

3.527-0 ( FPM ..

3.550-5 ( DIVERSOS'5.580-8 ( SEFIT ..5.781-9 ( PMP/PASEP

5.804-1 ( ECT

6.050-X ( INSS

6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO

6.505-6 ( PMP IPI6.730-X ( FUS8.251-1 ( PMP/CEX

9.258-4 { ICMS

9.259-2 ( IPVA.

9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS9.356-4 ( PMP/SAFIP

'

,

’'

10.164-8- ( SIMPLES NACIONAL

11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO

12.108-8 ( Cota-parte CFEM

13.724-3 ( PMP/FGTS

13.838-X ( CONCURSO PUBLICO

13.886-X ( AFM19.128-0 ( IPTU

19.218-X ( ISSQN283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO

11.689-0 ( BNB142-7 ( ICMS/C.E.F.

143-5 ( IPVA/C.E.F.

4 B.B ) 178.380,10

147.768,97ÿ40.634,24:

631'%818,4$'2.875,58

440,89

53.004,32

31.996,55

8.775,87

108.684,37

296.525,30

61.190,23

27.941,45

55.021,30

1.098,12

2.395,33

1.722,39

44.556,99

6.942,66ÿ24.337,81ÿ'639.867,10‘733.436,65? •

1.244,93678.544,35

219.347,03

2.668.188,46

2.668.188,46

6 B.B )

5 B.B )

16 B.B )

25 B.B )

10 B.B )

17 B.B )!13 B.B )

14 B.B )

15 B.B )

18 B.B )

19 B.B )

21 B.B )

22 B.B )

11 B.B )

156 B.B )

200 B.B )

232 B.B )

237 B.B )

240 B.B )

7 B.B )

8 B.B )

9 B.B )

24 BNB )

153 CEF )

154 CEF )

Total da Und.Orçamentaria:

Total da Unidade Gestora:

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 12

ifPORTEIRAS


Termo de Conferência de Caixa e Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,FinançasePlanejamento

f

í-3.Total Geral(1 +2)R$:2.668.188,46(Dois Milhões,SeiscentoseSessentae Oito Mil e Centoe Oitenta e OitoReaise Quarenta e Seis Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliações Bancárias

* U.G.: 4 U.O.: 0401 See. Adm.,Finanças 22 B.B 9.356-4(PMP/SAFIPSAFIP )

Saldo Inicial:

1.242,00_

(J£

27.941,45 (D)

29.183,45 (D30120113-7 Oqc ,03554.177 E. ALVES & FILHOPgto N.E.

/T/

zFRANCiSÿO EDSONTAVARESRESPUBLIC-ÂSSÊSSORIA ECONSULTORIA

S/C LTDAContador 15111/0-2

FranciscoTadeu Couto MunizCPF 372.834.034-87

Ji ILSON CORREIA URSUUNO

Tesoureiro Gestor

1-

>

f

Página.:21$.SistemaGESTOR - Módulo:Execução Orçamentaria

V.

Usuário: adminM BANCODGBRASH. Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

5

Lançamentos Sem Transferência Automática »:

Emissão: 04/01/2016

Créditos SaldoLote DébitosDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

Titular: PREF M PORTEIRAS FPMConta:3.527-0

Saldo anterior

Agência:2485-6

30/11/2015 31.499,72C

10.000,00

10.000,00

10.000,00

00012985369010100 13349

00012985369020100 13349

00012985369030100 1334900000000909248529 12142

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

0,28

0,2830.000,001.500,00 C

r000000009Q9248529 12142 0,030941 - RAT REND

Movimento do diaSaldo

03/12/2015

03/12/2015 0,030,001.500,03 C

0941 - RAT REND .


;. , 00000000909248529 . 1214204/12/2015

04/12/2015

0,13

0,00 0,131.500,16 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

00000000000000850 1301100000000000000850 13011

00000000000000350 14011

00000000000000350 14011

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

09/12/2015

5.277,13

79.157,16

453.264,51

74.449,96

527.714,4784.434,29444.780,34C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0157-DEB AUTORIZADO0240 - ENTIDADE CLASSE0240 - ENTIDADE CLASSE0952- FPE-FPM0952- FPE-FPM0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

00000000000000850 13011

0000000000000085000000000000000850

0000000000000085000000000000048955 1301300000000000038104 1301300000000000003280 13013

00000000000000350 14011

00000000000000350 14011

00013048744010100 1334900013048744030100 13349

00013048744020100 13349

78.782,51

3.939,1212.569,66

59.086,89

715,00

788,00

1.120,00

%13011

13011

13011

O

308.747,34

85.165,29

5.000,00

10.000,00

15.000.00187.001,18

A393.912,63

651.691,79 C

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

00013058795030100 1334900013058795040100 1334900013058795050100 1334900013058795010100 13349

00013058795020100 13349

00000000909248529 12142

5.000,00

5.000,00

20.000,0035.000,00

85.000,00

0,31

150.000,00 0,31501.692,10 C

14/12/2015

14/12/2015

0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000909248529 12142 0,04

0,00 0,04501.692,14 C

00013085881080100 13349

00013085881070100 13349

00013085881090100 1334900013085881010100 1334900013085881110100 13349

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA

3.000,00

5.000,00

10.000,00

12.000,00

15.000,00

4f.Página 1 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL

LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016 ':

Débitos Créditos SaidoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000130858810401000001308588105010000013085881060100

00013085881100100

00013085881020100

00013085881030100

00000000909248529

1334913349

1334913349

13349

13349

12142

15.000,00

25.000,00

25.000,00

26.000,00

40.000,00

45.000,00

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

0,69

221.000,00 0,69 9280.692,83 C r


12142 0,0116/12/2015

16/12/2015 0,00 0,01280.692,84C

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00013107469010100

000131074690201000001310746903010000000000909248529

13349

13349

13349

12142

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

10.000,00

15.000,00

20.000,00

0,09

45.000,00 0,09235.692,93 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952- FPE-FPM0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

0000000000000085000000000000000850

00000000000000850

00000000000000350

0000000000000035000013119710010100

00013116606010100

13011

13011

1301114011

14011

13349

13349

54.659,10

3.643,94

72.878,80

329.043,0135.351,02

15.000,00

101.807,40

247.989,24 364.394,03352.097,72 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000131420700101000001314207003010000013142070050100

00013142070020100000131420700401000001314207007010000013142070060100

0000000090924850600000000909248504

00000000909248529

00000000909248510

1334913349

1334913349

1334913349

1334912142

12142

12142

12142

5.000,00

10.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

20.000,00

60.000,00

1,69

0,10

0,03

206,63

208,45140.000,00212.306,17C

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

.0.0013152332.010100

.000000009092485101334912142

40.000,00

507,85

507,85i»

40.000,00172.814,02C

»\

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0001316082903010000013160829010100

0001316082902010000000000909248510

f1334913349

1334912142

4.000,006.000,00

7.000,00

v .

50,17

50,1717.000,00155.864,19 C

0001318069501010029/12/2015 0144-TRANSFERENCIA 13349 130.000,00

V

Página 2de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015M BANCODOBRASIL

LançamentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016

DébitosLote CréditosHistórico Documento Saldo£Dt. Bal.Data

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

12142121421214212142

12142

2,4100000000909248525

000000009092485260000000090924853000000000909248510

00000000909248518

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

6.291,34

f21,19

11,54

42,77

\ 1

130.000,0025.906,96 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPM0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0000000000000085000000000000000850

00000000000000850

00000000000000350

OQ00000000000035000013192895010100

. 0001319289502010000013192895030100

0001319289506010000013192895070100000131928950801000001319289504010000013192895090100

00013192895050100

1301113011

1301114011

1401113349

1334913349

1334913349

1334913349

1334913349

54.485,88

72.647,84

3.632,38

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/201530/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

<;346.055,87

17.183,37.

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

210.766,10 363,239,24178.380,10 C

Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

31/12/2015 1.328,21 C

31/12/2015 178.380,10 C

r:YV.

r

.

r

Página 3 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL


CréditosDébitos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

Titular: P M P DIVERSOSConta:3.550-5

Saldo anterior

Agência:2485-6

30/11/2015 343.048,13 C

0,2112142000000009092485290941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

01/12/2015

01/12/2015 0,210,00343.048,34C

1.841,17

948,09

164,53

2.953,79

000248510186000400002485101860021400000000909248529

1018610186

12142

0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015V;0,00

346.002,13 C .f*ÿ

214,93

499,28

17,75

731,96

00024851018600434

0002485101860025000000000909248529

10186

10186

12142

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

*

0,00346.734,09C

0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00013005754030100

000130057540101000001300575402010000000000909248529

10.000,00

20.000,00

39.600,00

13349

13349

13349

12142

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

77,26

77,2669.600,00277.211,35 C

o


12142 1,0007/12/2015

07/12/2015 0,00 1,00277.212,35 C

0623 - DOC-CRED CONTA0510 - DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ


000000000006328190002485101860021500024851018600246

000248510186002650002485101860020300024851018600321

1417510186

10186

1018610186

10186

727,92

52.062.798,35

25,38

1.048,82

18,77

4.671,30

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

i*

*

p

0,00281.883,65 C

0144-TRANSFERENCIA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0510- DEP CH BB LIQ


0001306166301010000024851018600191

000248510186001840002485101860019800000000909248529

13349

1018610186

1018612142

2.798,3511/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

154,00

1.643,10

151.44184,00

2.132,542.798,35281.217,84 C

0870 - TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

00552485000012315

0000000090924852999015

12142

122,46

27,37

149,830,00281.367,67 C

15/12/2015

15/12/2015


00000000909248529 12142 407.12407,120,00

281.774,79 C

16/12/2015

16/12/2015

0502 - DEPOSITO0941 - RATREND

0002485101860028700000000909248529

10186

12142327,17

8,77

Página4de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASIL1 0


CréditosDébitos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

335,940,00Movimento do diaSaldo

16/12/2015282.110,730

54,78

54,7800000000909248529 121420941 - RAT REND


17/12/2015

17/12/2015 0,00282.165,51 C

1334913349

10186

10186

10186

1018610186

12142121421214212142

46.000,00

164.000,000001314210701010000013142107020100

00024851018600353

0002485101860035500024851018600352

000248510186003540002485101860035100000000909248504

00000000909248510

0000000090924850600000000909248529

0144 - TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

10,10

10,67

22,18

10,04

14,79

6.21202,81

103,39

19,36

399,55O

210.000,0072.565,06 C

t0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0002485101860022400000000909248510

1018512142

90,00

498.46588,46

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015f

0,0073.153,52 C

\'a

0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00024851018600054

00000000909248510

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

10186

12142

961,84

49,24

1.011,08f 0,0074.164,60C

0510- DEP CH BB LIQ

0510-DEPCH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEPCH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510-DEPCH BB UQ0510- DEP CH BB LIQ

0510 - DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510- DEP CHBB LIQ

0510-DEP CH BB UQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEPCH BB LIQ

0510-DEP CH 8B LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0510-DEPCH BB LIQ

0510-DEPCH BB LIQ

000248510186005150002485101860051300024851018600566

000248510186005990002485101860061800024851018600535

000248510186007220002485101860053300024851018600608000248510186005320002485101860071100024851018600576

0002485101860068500024851018600565

00024851018600625

00024851018600677

0002485101860063800024851018600669

000248510186005110002485101860054100024851018600506

000248510186006610002485101860056200024851018600539

00024851018600684

1018610186

10186

1018610186

10186

10186

10186

10186

10186

101861018610186

10186

10186

10186

10186

T01861018610186101861018610186

10186

10186

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

380,25

43,53

290,24

1.609,71

10.717,11

63,37

419,45

1.226,05

49,43

71,61

331,69

1.952.51253.96

6.550.0681,10

81,10

81,10

81,10

352,64

1.930.5243.67106,46

1.392.124.367,16

5.687,16

S3

Página 5 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCGD8BRASUL


Débitos Créditos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data

0,00 38,163,10Movimento do diaSaldo

28/12/2015112.327,70C

1.655,60

24,08

57,47

27.619,70

66.002.014.60612,24

796.66499,28

1.842,58103,30

22.6314,65

20,80

39,63

35.389,22

0870 -TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON UNE0870-TRANSF.ON LINE0976 - TED-CRED CONTA0502 - DEPOSITO0510- DEP CH BB LIO0510-DEPCH BB LIQ

0510-DEP CH BB LIQ

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500001231500552485000013162

00552485000014449

0000000.000945313900024851018600264

000248510186004530002485101860025400024851018600295

000248510186002600002485101860034500000000909248526

0.00.000009092485180000000090924853000000000909248510

00000000909248525

9901599015

990151417510186

10186

1018610186

10186

101861214212142

12142

12142

12142

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015 0,00147.716,920

30/12/2015

30/12/2015

0510- DEP CH BB LIQ


00024851018600087 10186 52,05

52,050,00147.768,97 C

31/12/2015 Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saído

1.228,86 C

31/12/2015 147.768,97 C

9

v

Página6 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Débitos Créditos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

Titular: PMP S E F ITConta:5.580-8Agência:2485-6

30/11/2015 40.336,74 CSaldo anterior

0,0300000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

01/12/2015

01/12/2015 0,00 0,0340.336,77 C

00000000909248529 12142 26,39

26,390941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/2015 0,0040.363,16 C

00000000909248529 12142 2,840941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

03/12/2015

03/12/2015 0,00 2,8440.366,00 C

00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaído

12.3912,39

04/12/2015

04/12/2015 0,0040.378,39 C


00000000909243529 1214207/12/2015

07/12/2015

0.160,00 0,16

40.378,55 C


00000000909248529 12142 29,51

29,51

11/12/2015

11/12/2015 0,0040.408,06 C

00000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

4.3914/12/2015

14/12/2015 0,00 4,3940.412,45 C


00000000909248529 1214215/12/2015

15/12/2015

65.3065,300,00

40.477,75 C *

0941 - RATRENDMovimento do diaSaldo

00000000909248529 1214216/12/2015

16/12/2015

1,40

0,00 1,4040.479,15 C

0941 -RATRENDMovimento do diaSaldo

0000000090924852917/12/2015

17/12/2015

12142 8,78

0,00 8,7840.487,93 C

0941 - RAT REND0941 - RATREND0941 - RAT REND0941 - RATRENDMovimento do diaSaido

000000009092485040000000090924850600000000909248510

00000000909248529

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

12142

12142

12142

12142

0,85

14,14

27.493.10

0,00 45,5840.533,51 C


23/12/2015

23/12/2015

00000000909248510 12142 67,56

67,560,0040.601,07 C

24/12/2015

24/12/2015

0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido

00000000909248510 12142 6,67

0,00 6,6740.607,74C

29/12/2015

29/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND

0000000090924852500000000909248510

1214212142

5.252.81

Página 12 de 44

f

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BlIMEClBilSi.*


Débitos CréditosLote SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

00000000909248530 12142

00000000909248518 12142

00000000909248526 12142

1.720941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

3.0213,68

26,480,0040.634,22 C

168,95 CParticipação em rendimento de aplicações

SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

31/12/2015

40.634,22 C31/12/2015

9.

V*.?v- "i . ,.i

*.»/

€13

Página 13 de 44

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ n230.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

|i Conlan2/dvNoma dc cliente

P M P PASEPFOP1 00.005.781-9

§ CPF/CNPJ •i Extratc/Folha % Data emissão i? Mêsdereferência1 iI001 /0107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015

EgISi $ PUBLICO SUPREMO - ;c«Pj:< D4.SM.m/OOCH-S57ÿ.. m

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor632,39637,48

I0F Quantidade de Cotas208,234312208,234312

Valor da Cota3,0369235933.061362680

IR Rend. Líq.(*)0,000,00 0.00

0,00 0.00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO HiS

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA (-)

VALORES9 3,036923593

3,061362680EM 632,39

(I); EM 0,00(-) 0,00

RENTABILIDADES (X) 0,00Mês 0,8047 X

8,7825 X8,7825 X

IOF <-> 0,00RENDIMENTO 8RUT0 <|)SALDO ATUAL

Ano 5,09Últimos 12 meses 637,48

Unri wnon/o OJODD /V7n-7c -i-u

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Lote Débitos Créditos SaldoHistórico DocumentoData Dt. Bal.

Titular: P M P PASEPFOPConta:5.781-9Agência:2485-6

30/11/2015 Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento

0,00c0.00c

Página 1 de 1

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBCBRASH.

Lançamentos Sem Transferência Automática i

Emissão: 04/01/2016

Créditos SaldoDébitosLoteDocumentoHistóricoDt. Bai.Data

Titular: P M P ECT AG COMUNiTARIAConta:5.804-1

Saldo anterior

Agência:2485-6

30/11/2015 2.232,14C

12142 0,52000000009092485290941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/2015 0,00 0,52 42.232,66 C;

0,0500000000909248529 121420941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

03/12/2015

03/12/2015 0,00 0,052.232,71 C


12142 0,2404/12/2015

04/12/2015 0,00 0,242.232,95 C

*

0000000000005114600000000909248529

0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

1018612142

1.420,2911/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

0,58

1.420,29 0,58813,24 C


12142 0,0814/12/2015

14/12/2015 0,080,00813,32 C ?


0000000090924852915/12/2015

15/12/2015

12142 1.300,00 1,30

814,62 C


0000000090924852916/12/2015

16/12/2015

12142 0,02

0,00 0,02814,64 C

17/12/2015

17/12/2015


00000000909248529 12142 0,17

0,00 0,17814,81 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido

00000000909248506000000009092485040000000090924851000000000909248529

121421214212142

12142

0,28

e>° 0.010.550,06

0,00 0,90815,71 C


23/12/2015

23/12/2015

00000000909248510 12142 1.350,00 1,35

817,06 C

24/12/2015

24/12/2015


00000000909248510 12142 0,13

0,00 0,13817,19 C

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RATREND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido

0000000090924852600000000909248525000000009092485300000000090924851000000000909248518

121421214212142

12142

12142

0,75

0,29

0.090,05

0,06

0,00 1,24818,43 C

1.

*_Página 16 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BMfCOBOBRASH.i'


CréditosDébitos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data



Saldo

31/12/2015

818,43 C31/12/2015

-•

P

Página 17 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOseBRftSii


SaldoDébitos CréditosLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular. P M P INSS A RECOLHERConta:6.050-XAgência:2485-6

30/11/2015 1.822,51 CSaldo anterior

12142 0,01000000009092485290941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo

01/12/2015

01/12/2015 0,010,001.822,52 C

27.5027.5055.0066,00

198,00

311,97

513,01

513.015.400,78

000248510186003560002485101860035700024851018600243

0002485101860036000024851018600249

00024851018600221

00024851018600220000248510186002130002485101860003900000000909248529

10186

101861018610186

10186101861018610186

1018612142

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

7.990,00 7.120,76

8.943,28 C

0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0002485101860043300000000909248529 .

10186

12142

467,5003/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

0,86

0,00 468,369.411,64 C


0002485101860027900024851018600298

00000000909248529

10186

1018612142

13,20

156,20

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

3.750,00 173,15

9.584,79 C


00000000909248529 12142 0,0407/12/2015

07/12/2015 0,00 0,049.584,83 C

00024851018600093 101860502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

09/12/2015

09/12/2015

41.8041,800,00

9.626,63 C

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00024851018600341 1018600024851018600291 10186

00024851018600185 10186

00024851018600293 1018600024851018600190 1018600000000909248529 12142

187,00

225,00

2.643,53

36,30

750.26

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

8,94

0,00 3.851,0313.477.66C

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00552485000013162 9901500552485000009950 9901500552485000012315 99015

00000000909248529 12142

115,50

220.00393,25

1,32

0,00 730,0714.207.73

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE

00000000000221015 10186

00000000000221017 1018600000000000221016 10186

85,56

481,22

5.400,78

O.

,®

Página 18 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150íMMSSBSBlisSa


DébitosHistórico Documento Lote Créditos SaídoDt. Bal.Data

00000000000221014 10186

00000000909248529 121420002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

6.975,1215/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

19.7819,7812.942,68

1.284,83 C .-•


00000000909248529 12142 0,4216/12/2015

16/12/2015 0,00 0,421.285,25 C?


00000000909248529 1214217/12/2015

17/12/2015

2.669

0,00 2,661.287,91 C

.*

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

00024851018600162 1018600024851018600163 10186

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

46,86

10,65

57,51

’V;;.

: 0,001.345,42 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000090924851000000000909248506

00000000909248504

00000000909248529

12142

121421214212142

15,71

8,12 V0,46

0,94 .

0,00 25,231.370,65 C

00024851018600274000248510186003190002485101860022300000000909248510

0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do,dia

Saldo

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

1018610186

10186

12142

31,35

31,35

126,40

38,62

227,720,001.598,37 C

0502 - DEPOSITO0502-DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

0002485101860017900024851018600055

000.00000909248510

1018610186

12142

38,50

513,01 r3,81

V0,00 555,32 :

2.153,69 C

0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0510- DEP CH SB LIQ


29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

00552485000014449

00552485000013162005524850000123150002485101860034400024851018600255

0000000090924853000000000909248510-0000000090924852600000000909248525

9901599015

990151018610186

12142121421214212142

110,00

275,00

119,76

6.080,54

1.224,48

0,07

1,61

0.61

0,23

0,00 7.812,309.965,99 C

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

0002- CHEQUE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0002 - CHEQUEMovimento do diaSaido

00000000000221049000248510186001210.0024851018600244.0000000000022.1048

10186

1018610186

10186

6.080,54

146,08

68,53 J

1.224,48

7.305,02 214,612.875,58 C

:*

Página 19 de 44

*

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmúmBmsiL

LançamentosSem Transferência Automáticaf

Emissão: 04/01/2016

Débitos Saldo pCréditosLoteHistórico DocumentoDt. Ba!.Data



Saldo

31/12/2015

2.875,58 C31/12/2015

r

4.

9

*

,y.

%

Página 20 de 44

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal parasimples verificação

BBDTVM * CNPJ n2 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 -32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

• Conta n2/dvNoma do client*

PMP CALICOESv 00.006.325-8I j!

ijtj Extralo/Folha Mês de referênciagj CPF/CNPJ ig Data omissãot II 07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/201538

pigijg!;


Valor437,37 .

440,89

IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.(*)3,0369235933,061362680

IR0,00 0,00 144,016492

144,0164920,00

0.00 0,00 0,00


RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (j)RESGATESIMPOSTO DE REí£>A (-)

VALORES3,0369235933,061362680% 437,37

0,00(-) 0,00

RENTABILIDADES <%) 0,00Mês 0,8047 %

8,7825 %8,7825 %

IOF (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO <|)SALDO ATUAL

Ano 3,52Últimos 12 meses 440,89

\

•

MnH VOADOR - RIRRR - 07075 - Hah

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Débitos CréditosHistórico Documento Lote SaldoDt. Bal.Data

Titular:PMPCAUCOESConta:6.325-8Agência:2485-6

30/11/2015 0,00C0,00 c

Saldo anteriorSaldo anterior Conta Investimento

Página 1 de 1

0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ n2 30,822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

$ Conlan2/dvNome do cliente

|PM PORTEIRAS IPI I 00.006505-6

p Data emissão |j Mês de referenciaExtrato/Folha% CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015IlSwffS?

Quantidade de Cotas16.772,538317

335,245941138,85725967,321405

17.313,962922

Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR10/12/2015 APLICACAO18/12/2015 APLICACAO30/12/2015 APLICACAO31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor50.936,921.021,09423,85206,02

53.004,32

Valor da Cota3,0369235933,0457937663,0524151413,0602450713.061362680

Rend. Liq.(*)lOFData IR0,000,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00


RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692359331/12/2015: 3,061362680

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMP0STO DE RENDA

VALORESEM 50.936,92

1.650,96(í>EM(-) 0,00

RENTABILIDADES (%) <-) 0,00Mês 0,8047 %

8,7825 %8,7825 X

IOF 0,00(I)RENDIMENTO BRUTO

SALDO ATUALAno 416,44

53.004,32i

Últimos 12 meses

>ÿ

WnAftjfO CMODD 7C

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015


DébitosLote Créditos SaldoDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

Titular: P M PORTEIRAS ÍPIConta:6.505-6Agência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0,00C


000000000000000700000000000000085000000000000000350

0345- BB CP ADM SUPR0350- COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta investimento0345- BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

000001301114011

1.021,09

235,6310/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

1.256,72

1.256,721.256,720,00 C0,00C

000001301114011

000000000000000700000000000000085000000000000000350

423,8597,80

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

521,65521,65521,65

0,00C0,00 C

000000000000000700000000000000085000000000000000350

206,02

47,54000001301114011

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

253,56

253,56253,560,00 C0.00C

Página 1 de 1

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBOBRASH *


CréditosDébitosDocumento Lote SaldoHistóricoDt. Ba).Data

Conta:6.730-X

Saldo anterior

Titular: PM PORTEIRAS -FUSAgência:2485-6

30/11/2015 8.755,52 C


3,7202/12/2015

02/12/2015 0,00 3,728.759,24 Cji

0941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo

00000000909248529 12142 0.4003/12/2015

03/12/2015 0,00 0,408.759,64C


00000000909248529 1214204/12/2015

04/12/2015

1,740,00 1,74

8.761,38 C


.’ 00000000909248529 1214207/12/2015

07/12/2015

0,020,00 0,02

8.761,40 C

0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

09/12/2015

09/12/2015

00000000000000350 14011 79.157,1679.157,160,00

87.918,56 C

0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXP0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00000000000000350000000000000003500001304875302010000013048753010100

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

14011140111334913349

59.086,89235,63

10.000,0020,000,0030.000,00 59.322,52

117.241,08 C


11/12/2015

11/12/2015

00000000909248529 12142 4,16* 0,00 4,16

117.245,24C


14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

0001307169601010000000000909248529

1334912142

20.000,000,61

20.000,00 0,6197.245,85 C

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015


0001308589801010000000000909248529

1334912142

95,000,009,20

95.000,00 9,202.255,05 C

16/12/2015

16/12/2015


00000000909248529 12142 0,190,00 0,19

2.255,24C

17/12/2015

17/12/2015


00000000909248529 12142 1,23

0,00 1,232.256,47 C

'v18/12/2015

18/12/201518/12/2015

0953 - IPI-EXP0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000000000350

1401114011

97,80

54.659,1054.756,900,00

57.013,37C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0144-TRANSFERENCIA0144 - TIRANSFERENCIA0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND

0001314209502010000013142095010100000000009092485040000000090924850600000000909248529

1334913349121421214212142

10.000,0015.000,00

0,664,06

0,43

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASH


Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bai.Data


46,57

51,7222/12/2015

22/12/2015 25.000,0032.065,09 C

0

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00013152381010100 1334900013152381020100 1334900000000909248510 12142

5.000,005.000,00

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

114,46

114,4610.000,0022.179,55 C


00000000909248510 1214224/12/2015

24/12/2015

11,30

11,300,0022.190,850

28/12/2015

28/12/2015

0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00013171193010100 13349 20.000,00

20.000,00 0,002.190,85 C


29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

00000000909248518 1214200000000909248526 1214200000000909248530 1214200000000909248525 1214200000000909248510 12142

0,62

2,470,370,94

4,770,00 9,17

2.200,02 C

00000000000000350 1401100000000000000350 1401100000000000000350 1401100013192933010100 . 13349

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

0952 - FPE-FPM0954 - ICMS-DESON0953 - IPI-EXP0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

54.485,88

263,11

47,54

25.000,0025.000,00 54.796,53

31.996,55 C

Página 2de 2

[DD.com.or

j

iClg'ilUl

l

UW

1

A33D04092746378105504/01/2016 10:00:43Extrato investimentos financeiros - mensal:

MGovttífio

Cliente2485-68251-1 PM PORTEIRAS-CEXDEZEMBRO/2015

AgênciaContaMès/ano referência

SPUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMOValor Valor IR Prej.Comp.

8.687,62

18,34

8.775,87

Quantidade cotas Valor cota2.860,663029

5.992984 3.0602450712.866,656013

Saldo cotasValor IOFData Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR30/12/2015 APLICAÇÃO31/12/2015 SALDO ATUAL

2.866,656013

2866,656013

Resumo do mês8.687,62

18.34SALDO ANTERIORAPLICAÇÕES {*)RESGATES{-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA(-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

0,0069,910,00

0,0069,918.775,87

Valor da Cota3.0369235933.061362680

30/11/2015

31/12/2015

Rentabilidade*No mês

No anoÚltimos 12 meses

0,60478,78258,7825

Transação efetuada com sucesso por:J6886498 FRANCISCO EDSON TAVARES.

Ouvidoria BB 0800729 5678Para deficientes auditivos 0800729 0088

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 08007290722

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=e2dleb32dfd4daaed751b0e65eel... 04/01/2016

Usuário: admin



DébitosLote Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular: PM PORTEIRAS -CEXConta:8.251-1Agência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0,00c


000000000000000700000000000000085000000000000000350

18,340345 - BB CP ADM SUPR0350 - COTA DAF-D0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

000001301114011

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

0,1818,52

18,5218,520,00 C0,00c

Página 1 de 1


BBDTVM - CNPJn230.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Conta n2/dvg Nomo do cliente

PMP COTA PARTE ICMS 1 00.009.258-4v:X;

|Mcsde referencia% Data emissão|Extrato/Folha|CPF/CNPJ

I I: 04/01/2016001/01 DEZEMBRO/201507.654.114/0001-02

uimmmmmmmmmsi mm tMmmM

*Valor151.200,3387.000,0087.000,00700.000,00424.000,0064.710,38.359.289,62233.000,00233.000,00t08.684.37

Valor da Cota3,0369235933,0391501653,0391501653,0546507223,0580150893,0580150893,0580150893,0591201203,059120120

• 3,061362680

Rend. Líq.(!)Quantidade de Cotas49.787,33284128.626,42359828.626,423598229.158,769268138.652,03004521.160,909243117.491,12080276.165,69172276.165,69172235.501,956744

HistóricoSALDO ANTERIORRESGATEAPLIC.RESG.29/10/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.29/10/2015APLIC.RESG.22/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.22/12/2015SALDO ATUAL

IR I0FData0,00 0,00 0,0030/11/2015

02/12/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0022/12/2015

28/12/2015 0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,000,0029/12/2015 0,00

0,00 0,00 0,0000,000,0031/12/2015 0,00


RESUMO 00 MÊS

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:

'31/12/2015:

VALORES3,0369235933,061362680

EM 151.200,33700.000,00744.000,00

(I)EM(-)

RENTABILIDADES (X) (“) 0,00Mês 0,8047 %

8,7825 %8,7825 X

IGF (-) 0,00o* (I)Ano RENDIMENTO BRUTOSALDO ATUAL

1.484,04108.684,37átimos 12 meses

V'

r-

Mnri V09043 - SISRR -07075- rtab

Usuário: admin



Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt Bal.Data

Titular: PMP COTA PARTE!CMSConta:9.258-4Agência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0.00 C


87.000,000855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta investimento

0511 -DEP.BL1D UTILMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0631 - DESBL.DEPOSITOMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855- BB CP ADM SUPR0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 -BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERÊNCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0000000000000007000012984081040100000129840810301000001298408102010000012984081010100

0000013349133491334913349

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

10.000,00

15.000,0016.000,0046.000,0087.000,00 87.000,00

0,00C0,00 C

00024851018600307 10186 700.000,00

700.000,0021/12/2015

21/12/2015 0,000,00 C0,00 c

0000000000000007000024851018600307

0000010846

700.000,0022/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

700.000,00

700.000,00700.000,000,00 C0,00c

000000000000000700001317118809010000013171188070100000131711881001000001317118808010000013171188040100000131711880501000001317118801010000013171188110100000131711880301000001317118806010000013171188020100

00013171188120100

000001334913349

13349133491334913349133491334913349133491334913349

424.000,0028/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

5.000,006.000,008.000,00

8.000,0013.000,0025.000,00

28.000,00

35.000.0035.000,00

35.000,0056.000,00

170.000,00424.000,00 424.000,00

0,00C0,00 C

00000000000000070000131806860701000001318068608010000013180686040100000131806860901000001318068603010000013180686050100000131806860601000001318068601010000013180686100100000131806861101000001318068602010000013180686120100

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

0000013349

1334913349133491334913349133491334913349

133491334913349

233.000,002.000,002.000,00

5.000,005.000,00

7.000,007.000,00

9.000.0014.000,0015.000,00

40.000,0042,000.00

85.000,00233.000,00 233.000,00

0,00 C0,00 C

Página 1 de 1

0BANCODOBRASIL Fundosde investimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJ ns 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

:|!j Conta n«/dvy!

Nome do cllento

PMP COTA PARTE 1PVA | 00.009-259-2$£ Mes de referencie>í CPFVCNPJ >:] Extrato/Folha Data emissão£

& 001/01 04/01/201607.654.114/0001-02 DEZEMBRO/2015• 11

Data Histórico30/n/2015 SALDO ANTERIOR02/12/2015 APUCACAO31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor240.821,7553.375,47296.525,30

Quantidade de Cotas79.297,92984017.562,63004596.860,559885

Valor da Cota3,0369235933.0391501653,061362680

Rend. Líq.(*)IR 1OF0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido dedu2tdos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

HISTORICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO DE RENDA

VALORES3,0369235933,061362680

EM 240.821,75 .

53.375,47(I)EM(-) 0,00

RENTABILIDADES <*> (-> o,coMês 0,8047 X

8,7825 X8,7825 X

I0F (-) 0,00:d)Ano RENDIMENTO BRUTO

SALDO ATUAL2.328,08

296.525,30Últimos 12 meses :

Mod V09043 - SlfiRR - 07075 - Hah

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL


CréditosDébitos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular: PMP COTA PARTE IPVAConta:9.259-2Agência:2485-6

30/11/2015 53.375,47 C0.00 C


00000000001200070 13049 53.375,4753.375,47

0345- BB CP ADM SUPRMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

02/12/2015

02/12/2015 0,000,00 C0.00C

Página 1 de 1

MBANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 32andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Conta nS/dv% Nome do cliente

PM ROYALTIES PETRO* 00.009.329-7Extrato/Folha Data «missão Mes de roferindag CPF/CNPJ

II; 1001/01 04/01/201607.654.114/0001-02 DEZEMBRO/2015_xj_

S PUBLICO SVPWJ - CNPJ 04 288 968/000* 27 ilillliiilll

Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR01/12/2015 APLICACA024/12/2015 APLICACA031/12/2015 SALDO ATUAL

Vaior57.639,00 .

1.501,591.571,96

61.190,23

Quantidade de Cotas•18.979,405632

494,262742514,236759

19.987,905133

Data IR Valor da Cota Rend. Líq.(*)3,0369235933,0380400373,0568798723,061362680

f OF0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


RESUMO D0 MÊSi

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (|>RESGATESIMPOSTO DE RENDA (-)

VALORES3,0369235933,061362680

EM 57.639,003.073,55EM

4(-) 0,00

'•* RENTABILIDADES (X) 0,00Mês 0,8047 X

8,7825 X8,7825 X

IOF (-): 0,00RENDIMENTO BRUTO (|)SALDO ATUAL =

Ano 477,6861.190,23Últimos 12 meses

.*

MnH \/non>n.QIQQD.rv7n7*,rich

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015M BANCODOBRASIL

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016

Débitos Créditos SaldoLoteHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular: PM ROYALTIES PETROConta:9.329-7Agência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0,00 C


0000000000000007000000000000000350

0000014011

1.501,590345 - BB CP ADM SUPR0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0850 - COTA DAF-CMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

1.501,591.501,591.501,59

0,00 C0,00 C

1.571,960000000000000007000000000000000350

0000014011

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

1.571,961.571,961,571,96

0,00C0,00 C

Página 1 de 1


BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 35 andarCEP 20010-010- Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

fr Coma n$/dv& Nomedo client©i 1 00.009-356-4PMP SAFIPI

& Mês de referenciaData emissão$ Extrato/FolhaS CPF/CNPJSÉl 107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015001/01ii

CN{\>: 04.28$ 966*000*-27:::.v s PUBLICO SUPREMO ;X;';;> ;

Valor20.671,6039.910,0043.238,151.731,126.046,004.815,088.102,0722.543,881.495,001.495,00

50,0050,00

2.011,301.311,001.311,00400,00400;oo

2.089,642.089,649.985,401.550,001.550,008.047,908.047,90

'

7.960,712.628,002.501,49

126,5196,8796,87

6.220,461.340,791.340,794.501,9629.183,45


569,3993401.988,6504871.583,7759492.664,9303987.415,126389491,555301491 ,55530116,43395216,433952

660,353311430,279114430,279114131,235164131,235164685,335485685,335485

3.272,504408507,794624507,794624

2.635.5906602.635,5906602.606,095008860,011234818,60983741,40139731,68917531,689175

2.034,149544'438,292694438,292694

1.471,1109399.532,829944

Valor da Cota3,0369235933,0391501653,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0402550303,0413668563,0413668563,0424818303,0424818303,0457937663,0468594883,0468594883,0479635863,0479635863,0490760293,0490760293,0513022303,0524151413,0524151413,0535470183,0535470183,0546507223,0557740353,0557740353,0557740353,0568798723,0568798723,0580150893,0591201203,0591201203,0602450713,061362680

Rend. Liq.(#)HistóricoSALDO ANTERIORAPLICACA0RESGATEAPUC.RESG.03/11/2015APLIC.RESG.04/11/2015APUC.RESG.20/11/2015APLIC.RESG.30/11/2015APLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACA0RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.02/12/2015APLIC.RESG.10/12/2015RESGATEAPLIC.RESG.10/12/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.10/12/2015APLICACAOSALDO ATUAL

IR IOFData0,000,00 0,0030/11/2015

02/12/201503/12/2015

0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

0,00 0,000,000,000,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00• 04/12/2015

0,00 0,000,000,0007/12/2015 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00 0,0010/12/2015

11/12/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0014/12/20150,00 0,00 0,00

15/12/2015 . 0,00 0,00 0,000,000,00 0,00

0,00 0,00 0,0017/12/201518/12/2015 0,000,00 0.00

0.00 0,00 0.000,0021/12/2015 0,00 0.000,00 0,00

0,000,00

0,0022/12/201523/12/2015

0,000,00 0,00 0,00

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00

24/12/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

28/12/201529/12/2015

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

. 0,0030/12/201531/12/2015

0,00 0,000,00 0.00 0,00


RESUMO DO MÊS


VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

VALORES3,0369235933,061362680

EM 20.671,6070.589,8362.247,35

(I)EM(-)

RENTABILIDADES (X) <-> 0,00Mês 0,8047 X

8,7825 X8,7825 X

IOF (-) 0,00(I)Ano RENDIMENTO BRUTO

SALDO ATUAL169,37

29.183.45Últimos 12 meses

KJ—i wnnn<«o OIODD r\7n*7C ,-UK

Usuário: admin



Dt. Bal. Histórico Documento Lote DébitosData Créditos Saldo

Agência:2485-6

30/11/2015

Conta:9.356-4 Titular: PWIP SAFIP


0,00 C0,00C

0345 -BB CPADMSUPR0729 -TRANSFERENCIA0729-TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE

Movimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855-BB CPADMSUPR0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855 - BB CP ADM SUPR0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaído Conta Investimento

0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA0510-DEPCH BBLIQ0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855-BB CP ADM SUPR

000000000000000700001298536901010000012984081010100000000000001035020000000000010350100000000000103500000000000001035030000000000010349500000000000103498

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

000001434914349101861018610186101861018610186

39.910,0010.000,0046.000,00

550,00950,00

2.250,003.400,00

4.240,00

4.700,0056.000,00 56.000,00

0,00 C0,00C

03/12/2015

03/12/201503/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

00000000000000070000000000001034970000000000010349900000000000103504

00000101861018610186

43.238,151.850,00

39.840,00

1.548,1543.238,15 43.238,15

0,00C0,00 C

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

0000000000000007000000000000103505000000000001035060000000000010350800000000000103509

0000010186101861018610186

1.495.0020,00

75.00600,00800,00

1.495,00 1.495,000,00 C0.00 C

07/12/2015

07/12/2015

07/12/2015

0000000000000007000000000000103507

0000010186

50,0050,00

50,00 50,000,00 C0,00C

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

00000000000000070000130487440201000002485101860024500000000000103510

000001434910186

10186

2.011,3015.000,002.798,35

15.787,05

17.798,35 17.798,350,00 C0.00 C

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

000000000000000700102 - CHEQ COMPENSADO 00000000000103511

0000013079

1.311,00

1.311,001.311,00Movimento do dia

SaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaído Conta Investimento0855-BB CPADMSUPR0729 - TRANSFERENCIA0002- CHEQUE0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345- BB CP ADM SUPR

1.311,000,00 C0,00 C

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

0000000000000007000000000000103512

0000010186

400,00400,00

400,00 400,000,00 C0.00C

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

000000000000000700001308588102010000000000000103513000000000001035150000000000010351600000000000103514

000001434910186

101861018610186

2.089,6440.000,00

12.711,50

18.226,65

1.410,369.741,13

42.089,64 42.089,640,00 C0.00 C

17/12/2015 00000000000000070 00000 9.985.40

Página 1 de 3

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmEmsiL


HistóricoDt. Bal. Documento DébitosData Lote Créditos Saldo

0729 - TRANSFERENCIA0983 -TED DEVOLVIDA0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002- CHEQUE

0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE0002-CHEQUE

0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE

0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSatdo Conta Investimento

0345-BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0510 - DEP CH BB LIQ

0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE

000131074690101000000000000065183700000000000103518

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

143491417510186

10.000,007.288,96

7.303,5617.288,96 17.288,96

0,00 C0,00 C

0000000000000007000013116613010100000131166060101000000000000010351900000000000103517

0000013349143491018610186

1.550,0018/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

101.807,40101.807,40

50,001.500,00

103.357,40 103.357,400,00 C0,00C

000000000000000700000000000010352100000000000103522

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

000001018610186

8.047,90744,34

7.303,568.047,90 8.047,90

0,00 C0,00C

000000000000000700001314207002010000000000000103526000000000001035320000000000010352700000000000103523000000000001035310000000000010352400000000000103528

000001434910186101861018610186101861018610186

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

7.960,7115.000,00

520,00

660,00

800,00840,00

1.360,002.779,00

80,29

15.000,00 15.000,000,00C0,00 C

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/201523/12/2015

0000000000000007000000000000103530000000000001035290000000000010353400000000000103535

0000012760

127601018610186

2.628,001.029,001.029,00

285,00285,00

2.628,00 2.628,000,00 C0,00 C

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

00000000000000070000131608290201000000000000010353300000000000103536

00000143491018610186

96,877.000,00

350,006.746,87

7.096,87 7.096,870,00 C0,00 C

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/2015

28/12/201528/12/2015

0000000000000007000013171188020100000000000001035380000000000010353900000000000103541000000000001035420002485101860072100000000000103537

0000014349

127601018610186101861018610186

6.220,4656.000,00

4.240,001.280,002.600,003.400,00

3.878,61

42.138,1559.878,61 59.878,61

0,00 C0,00C

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

00000000000000070000131806860201000000000000010355000000000000103540

00000143491018610186

1.340,7942.000,00

550,00

600,00

Página 2 de 3

#BANCODOBRASS! Usuário: adminPeríodo: De 01/12/2015 a 31/12/2015


Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002-CHEQUE0002-CHEQUE0002- CHEQUE

0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

00000000000103549000000000001035480000000000010354700000000000103545000000000001035430000000000010354400000000000103546

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

10186101861018610186101861018610186

950,00

2.250,00414,22

17.258,9612.794,341.548,156.975,12

43.340,79 43.340,790,00Co.oo c

0000000000000007000013192895020100000000000001035520000000000010355100000000000103553

0000014349101861018610186

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

4.501,965.000,00

30,0060,00

408,045.000,00 5.000,00

0,00C0.00 c

Página 3 de 3

Usuário: admin

Período: De01/12/2015 a 31/12/20150BzMmmB/mm


DébitosHistórico Documento Lote Créditos SaldoDt. Bal.Data

Titular: PM PORTEIRAS -SNAConta:10.164-8Agência:2485-6

30/11/2015 Saldo anterior 53.555,46 C


00000000909248529 12142 0,0401/12/2015

01/12/2015 0,00 0,0453.555,50 C

0762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350 1401100000000909248529 12142

6.1602/12/2015

02/12/2015

02/12/2015


33,95

40,110,0053.595,61 C

0941 - RAT RENOMovimento do diaSaldo

00000000909248529 1214203/12/2015

03/12/2015

3,66

0,00 3,6653.599,27 C


00000000909248529 1214204/12/2015

04/12/2015

15,94

15,940,0053.615,21 C


07/12/2015

07/12/2015

00000000909248529 12142 0.200,00 0,20

53.615,41 C

0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000909248529

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

14011

1214249,82

37,97

87,790,0053.703,20 C

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do dia •

Saldo

0000000000000035000000000909248529

14011

12142

17,75

5,64

0,00 23,3953.726,59 C

15/12/2015

15/12/2015


00000000909248529 12142 84.0184,010,00

53.810,60 C

16/12/2015

16/12/2015

16/12/2015

0762- SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000909248529

1401112142

139,80

1.810,00 141,61

53.952,21 C

17/12/2015

17/12/2015

17/12/2015

0762-SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000909248529

14011

121425,00

11,30

16,300,0053.968,51 C

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

0762 - SIMPLES NACIONA 000000000000003500762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350Movimento do diaSaldo

14011

14011

101,31

668,20

769,510,0054.738,02 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND

00000000909248510

000000009092485290000000090924850400000000909248506

12142

121421214212142

35,8 1

3,99

1,09

18,22

%•:"L

Página 31 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015

*Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016'

Débitos Créditos SaldoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal,Data

0,00 59,11Movimento do diaSaldo

22/12/201554.797,13 C

5.00000000000000003500000000000000035000000000000000350

00000000909248510

14011

14011

14011

12142

0762 - SIMPLES NACiONA0762 - SIMPLES NACIONA0762-SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

20.0052,44

88,02

165,460,0054.962,59 C


00000000000000350

0000000090924851014011

12142

5.0224/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

869

0,00 13,7154.976,30 C

000000000000003500762 - SIMPLES NACIONAMovimento do diaSaldo

14011 5,0328/12/2015

28/12/2015 0,00 5,03*

‘

54.981,33 C


00000000909248530

0000000090924852600000000909248518

00000000909248525

00000000909248510

121421214212142

12142

12142

2,2829/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

18.133,94

695

3.670,00 34,97

55.016,30 C

0000000000000Õ35G0762-SIMPLES NACIONA30/12/2015

30/12/2015

14011 5.00Movimento do diaSaldo

0,00 5,0055.021,30 C

Participação em rendimento de aplicações


Saldo

31/12/2015 224,61 C

31/12/2015 55.021,30 C

i

Página 32 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmBmsâi

Lançamentos Sem Transferência AutomáticaEmissão: 04/01/2016 '

Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bal.Data

Titular: PM PORTEIRASConta:11.908-3Agência:2485-6

30/11/2015 1.090,18 CSaldo anterior


00000000909248529 12142 0,7102/12/2015

02/12/2015 0,00 0,711.090,89 C


00000000909248529 12142 0.0703/12/2015

03/12/2015 0,00 0,071.090,96 C


00000000909248529 1214204/12/2015

04/12/2015

0,33

0,00 0,331.091,29 C


0000000090924852911/12/2015

11/12/2015

12142 0.790,00 0,79v

1.092,08 C

14/12/2015

14/12/2015


00000000909248529 12142 0.110,00 0,11

1.092,19 C

15/12/2015

15/12/2015


00000000909248529 <•12142 1.760,00 1,76

1.093,95 C

16/12/2015

16/12/2015


0000000090924852S 12142 0,03

0,00 0,031.093,98 C

17/12/2015

17/12/2015


00000000909248529 12142 0,23

0,00 0,231.094,21 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015


00000000909248504000000009092485290000000090924851000000000909248506

1214212142

1214212142

0,02

0.080,74

0,38

0,00 1,221.095,43 C

23/12/2015

23/12/2015


00000000909248510 12142 1,82

0,00 1,821.097,25 C

24/12/2015

24/12/2015


00000000909248510 12142 0.180,00 0,18

1.097,43 C

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015


00000000909248510

00000000909248525000000009092485300000000090924851800000000909248526

12142

12142

12142

12142

12142

0,07

0,14

004

0,08

0.360,00 0,69

1.098,12(?

Página4de 5

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BmmmBmm.

Lançamentos Sem Transferência Automática *Emissão: 04/01/201ÿ'

Saldó 'Histórico Lote DébitosDocumento CréditosDt. Bal.Data

Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

31/12/2015 4,53 C

1.098,12 C31/12/2015

a

4

«•

©

.•

-

Página 5 de 5

Usuário: admin

Período: De01/12/2015 a 31/12/2015#BANCODOBRASIL


Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data

Titular:C F E REC MINERAISConta:12.108-8

Saldo anterior

Agência:2485-6

30/11/20159

2.377,90ÿ«<

00000000909248529 12142 1,550941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/12/2015

02/12/20154

0,00 1,552.379,45 C


00000000909248529 12142 0,1603/12/2015

03/12/2015 0,00 0,162.379,61 C


00000000909248529 1214204/12/2015

04/12/2015

0,73

0,00 0,732.380,34C


11/12/2015

11/12/2015

1,73

0,00 1,732.382,07 C

14/12/2015

14/12/2015


00000000909248529 12142 0,25

0,00 0,252.382,32C

15/12/2015

15/12/2015


00000000909248529 12142 3,84

0,00 3,842.386.16C

16/12/2015

16/12/2015


00000000909248529 '12142i 0,08

0,00 0,082.386,24C

17/12/2015

17/12/2015


00000000909248529 12142 0,51

0,00 0,512.386,75 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015


00000000909248510

000000009092485060000000090924852900000000909248504

12142121421214212142

1.620,83

0,18

0,05

0,00 2,682.389,43 C

23/12/2015

23/12/2015


00000000909248510 12142 3,98

0,00 3,982.393,41 C

24/12/2015

24/12/2015


00000000909248510 12142 0,39

0,00 0,392.393,80 C

29/12/2015

29/12/2015

29/12/201529/12/2015

29/12/2015

29/12/2015


0000000090924852500000000909248510000000009092485180000000090924853000000000909248526

12142

12142121421214212142

0,30

0,16

5 0,17

0,10°

0,80 ,

0,00 1,532.395,33 €

Página 2de 3

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASILA

*

9


Histórico Documento Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bal.Data



Saldo

9,94C31/12/2015

2.395,33 C31/12/2015

K

*

Página 3 de 3

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCODOBRASH.9


CréditosHistórico Documento Lote Débitos SaldoDL Bal.Data

Titular: PREFEITURA M PORTEIRASConta:13.724-3Agência:2485-6

30/11/2015 Saldo anterior 1.717,73 C


00000000909248529 12142 0,8902/12/2015

02/12/2015 0,00 0,891.718,62 C

k


00000000909248529 1214203/12/2015

03/12/2015

0.090,00 0,09

1.718,71 C

0870-TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500000995000552485000009918

00013005754020100

0000000000085003400000000909248529

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

9901599015

14349

10186

12142

12.396,28

34.734.1239.600.00

86.720.60a0,41

86.720,60 86.730,811.728,92C

11/12/2015

11/12/2015


00000000909248529 12142 0,99

0,00 0,991.729,91 C

914/12/2015

14/12/2015


00000000909248529 12142 0.14

0,00 0,141.730,05 C

0000000090924852915/12/2015

15/12/2015


12142 2,21

0,00 2,211.732,26 C

16/12/2015

16/12/2015


00000000909248529 12142 0040,00 0,04

1.732,30£17/12/2015

17/12/2015


00000000909248529 12142 0,29

0,00 0,291.732,59 C

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do dtaSaldo

0000000090924850600000000909248504

0000000090924852900000000909248510

12142

12142

12142

12142

0,60

0,02

0.10

1.17*0,00 1,89

1.734,43 C

*ò23/12/2015

23/12/2015


00000000909248510 12142 2.870,00 2,87

1.737,35 C

24/12/2015

24/12/2015

0941 - RAT RENDMovimento do diaSatdo

00000000909248510 12142 0.280,00 0,28

1.737,63 C

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

0370 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002- CHEQUE

0941 - RAT REND

00552485000009918

00552485000009950000131806861101000000000000085003500000000909248530

99015

99015

1434910186

12142

34.776,85

12.460,89

40.000,00

87.254.090.07

t «

Página 49 de 73*<

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150Lançamentos Sem Transferência Automática!>

Emissão: 04/01/2016 '

Documento Débitos CréditosHistórico Lote SaldoDt. Bal.Data


00000000909248526

00000000909248525

0000000090924851000000000909248518

12142

121421214212142

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

058

0,22

0.12

0.1287.254,09 87.238,85

1.722,39 C



Saldo

31/12/2015 7,19 C

31/12/2015 1.722,39 C

O

Página 50 de 73


BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Conta nâ/dvSíoma do cllenta

PM PORTEIRAS CONC PUB/13 I 00.013.838-X%ICPF/CNPJ Mês dereferendaExtraio/Folha ;ií Data emissão

I i 001/0107.654.114/0001-02 04/01/2016 DEZEMBRO/2015sa

.-'-V- . $ PUBLICO SVPflÊMO * CNPdr 04 *ÔÔ 96S70|Íi|ÿ? ,


Valor44.201,2844.556.99

Quantidade de Cotas14.554.62490614.554,624906

Valor da Cota Rend. Líq.(')3,0369235933,061362680

IR I0F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

(') refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692353331/12/2015: 3,061362680

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES (|)RESGATESIMPOSTO DE REI®A (-)

VALORESEM 44.201.28EM 0,00

(-> 0,00RENTABILIDADES (X) 0,00

Mês 0,8047 X8,7825 X8,7825 X

IOF (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO {()SALDO ATUAL

Ano 355,7144.556,99Últimos 12 meses

*

>

;ÿ»

Mod V09043 - SISBB - 07075 - dab

Usuário: admin



Débitos SaldoCréditosHistórico Documento LoteDt. Bal.Data

Titular: PM PORTEIRAS CONC PUB/13Conta:13.838-XAgência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0.00C


Página 1 de 1

BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro (RJ)[email protected]

!:> Coman*/d*g Nomedo client*

PM PORTEIRAS -AFM I 00 013.886 - Xg Mês de referência&Data emissãog CFF/CNPJ Extrato/Folha

|1:S£

001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/201507.654.114/0001-02 i$ PUBLTpO $UPflÊ«0 , - CNP,}. 04-288.966/00OÍ-27

Quantidade de Cotas2.267,8320012.267,832001

Valor da Cota Rend. Liq.(*)3,0369235933,061362680


Valor6.887,236.942,66

IR 10F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


RESUMO DO MES

HISTÓRICOSALDO ANTERIORAPLICAÇÕESRESGATESIMPOSTO 06 RENDA

VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015: 3,03692359331/12/2015: 3,061362680

VALORES6.887,23

0,00 .

EM(I)EM<-> 0,00

RENTABILIDADES (%) (-> 0,00Mês 0,8047 %

8,7825 %8,7825 t

IOF (-) 0,00(I)RENDIMENTO BRUTO

SALDO ATUALAno 55.43

6.942,66Últimos 12 meses

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/2015'0BMSCODOBRASH.


Débitos CréditosLote SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular:PM PORTEIRAS -AFMConta:13.886-XAgência:2485-6

30/11/2015 0,00 C0.00 C


Página 1 de 1


BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Comans/dv£ Nome do dlente

I PREF MUN DE PORTEIRAS 00.019.128-0I1j| Mês de referência% Extrato/Folha Data emissão|CPF/CNPJ

II»07.654.114/0001-02 001/01 04/01/2016 DEZEMBRO/2015£x:

||WM11 ,0.4I2ÔÔ 9.66/Q00.t-27Íliil PUBtÍCO. |

Data Histórico30/11/2015 SALDO ANTERIOR11/12/2015 APLICACAO31/12/2015 SALDO ATUAL

Valor24.125.63

17.9524.337,81


5,8913127.949.991920

Valor da Cota3,0369235933,0468594883,061362680

Rend. Liq.(*)IR IOF0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.f

RESUMO DO MÊS


VARIAÇÃO DA COTA30/11/2015:31/12/2015:

VALORESEM ' 3,036923593

3,06136268024.125.63

17,95(I)EM(-)4 0,00

RENTABILIDADES (%> <“) 0,00Mês 0,8047 X

8,7825 X8,7825 X

IOF (-> 0,00(!)Ano RENDIMENTO BRUTO

SALDO ATUAL194,23

24.337,81Últimos 12 meses •

i tr\ AS> s\ir*r\r\ iv~rr\~7tz _J_I_

Usuário: admin



HistóricoDt. Bal.Data Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Titular: PREF MUN DE PORTEIRASAgência:2485-6

30/11/2015

Conta:19.128-0


0,00 C0,00C

0345- BB CP ADM SUPR0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

0000000000000007000024351018600192

0000010186

17.9517,9517,9517,95

0,00 C0,00c

Página 1 de 1

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150EftaseoBoSstasL


CréditosDébitos SaldoDocumento LoteHistóricoDt. Bal.Data

Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISSConta:19.218-XAgência:2485-6

30/11/2015 519.269,40 CSaldo anterior

63,7400000000008454718 14175

00000000909248529 121420976 - TED-CRED CONTA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

01/12/2015

01/12/2015

01/12/2015

0,33

0,00 64,07519.333,47 C

0502 - DEPOSITO0502- DEPOSITO0502 DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00024851018600355000248510186003580002485101860024200024851018600359000248510186002480002485101860021900024851018600212- 10186

00024851018600041 1018600000000909248529 12142

1018610186

10186

10186

1018610186

7,5002/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

02/12/2015

7,50

15,00

18,00

54.00141.00213,00

3.682,35

259,14

4.397,490,00523.730,96 C


000248510186004350002485101860024900000000909248529

127,50

998.5527,96

1.154,01

10186

10186

12142

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015

03/12/2015 *0,00 5524.884,97 C $


00024851018600278 1018600024851018600297 10186

00000000909248529 12142

3,6004/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

04/12/2015

42,60

121,68

167,880,00525.052,85 C


1.5807/12/2015

07/12/2015 0,00 1,58525.054,43 C

00024851018600094 101860502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

09/12/2015

09/12/2015

1 1.4011,400,00

525.065,83 C

00013047388010100 14349

0Ó013047790010100 1434900000000003612395 14175

0612 -ISS0612 - ISS0976 -TED-FORNECEDORMovimento do diaSaldo

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

10/12/2015

2.314,72

G77.04351,37

3.343,130,00528.408,96 C

0612 - RECEB FORNEC0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000000000019Ó0024851018600340

00024851018600290000248510186001890Q02485101860018600024851018600040

00024851018600292

00000000909248529

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

11/12/2015

14134

10186

10186

10186

1018610186

1018612142

488,33

51,00

61.501.195,21

3.154.2725.65

9,90

289,80

5.275,660,00533.684,62 C

14/12/2015 0870 - TRANSF.ON UNE 00552485000013162 99015 31,50•ÿQ

d

Página 34 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150mmmmBm&íL


SaldoDébitos CréditosLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

60,00

107,25

43,11

241,86

9901599015

12142

005524850000099500055248500001231500000000909248529

0870 - TRANSF.ON LINE0870 -TRANSF.ON UNE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

K:

0,00533.926,48 C

641.21641,21


15/12/2015

15/12/2015 0,00534.567,69 C

12142 13,81

13,81


16/12/2015

16/12/2015 0,00534.581,50 C

I

00000000909248529 86.2886,28


1214217/12/2015

17/12/2015 0,00534.667,78 C

0789 - CORREIOS0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

0000000000000270800024851018600161

00024851018600052

14134

10186

10186

137.2463,90

11,55

212,69

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015

18/12/2015 0,00534.880,47 C

0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTAMovimento do diaSaldo

000000000030697590000000000307666000000000003080775

141751417514175

16.111.681.407,13

695,78

18.214,59

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015 0,00553.095,06 C

00000000004648320

00000000004648626

0000000000464860100000000004647860

00000000004648148

00000000004647944

00000000004648536.0000000000464788700000000004648486

0000.000000464986300000000004647346

0000000000464732700000000004648667

00000000004648778

0000000000464724800000000004648440000000009092485100000000090924850400000000909248529

00000000909248506

0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0576 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0941 - RAT RENO0941 - RAT REND0941 - RAT RENO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

14175

14175

14175141751417514175

14175

14175

14175

1417514175141751417514175

1417514175

12142

12142

1214212142

1.774.75975,73

591,73

4.377,34

2.609.59

3 664.591.085,63

3,948.93

1.246,93

89.5414.033,41

15.329.91945,14

866,37

19.630.921.429.79279.62

8,62

30,49

141.9173.668,94

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015

22/12/2015 0,00626.764,00 C

00024851018600222

0002485101860027500024851018600318

00000000909248510

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

23/12/2015

10186

1018610186

12142

431.2!

8.558.55

687.10

Página 35 de 44

*

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20151


DébitosLote Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

0,00 1.135,41Movimento do diaSaldo

23/12/2015627.899,41 C

00024851018600178

0002485101860005600000000909248510

101861018612142

10,50

214.5068,02

293,02


24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015

24/12/2015 0,00628.192,43 C

0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINE0976-TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 - TED-CRED CONTA0976 -TED-CRED CONTA0976-TED-CRED CONTA0502 - DEPOSITO0510-DEPCH BBLIQ

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500001444900552485000013162

00552485000012315

00000000009345870

000000000093486070000000000934890700000ÒÓ0Ò0934584900000000009348582

0002485101860026500024851013600296

00024851018600346

00024851018600261

00000000909248526

000000009092485300000000090924851000000000909248525

00000000909248518

9901599015

99015

14175

14175

14175

14175

1417510185

10186101861018612142

121421214212142

12142

30,00

75,00

196,95

2.782,50

146.4488,89

2.895,32

152,38

18.00

177.003.665,18

999,87

163,36

22,31

28,81

59,12

31,72

11.552,85

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015 0,00639.745,28 C

0976 - TED-CRED CONTA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

00000000004099388

0002485101860012000024851018600245

14175

10186

10186

63,29

39.8418,69

121,820,00639.867,10 C

31/12/2015 Participação em rendimento de aplicaçõesSEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

2.216,46 C

31/12/2015 639.867,10 C

!

Página 36 de 44

Usuário: admin

Período: De 01/12/2015 a 31/12/20150BANCOBOSRíSil


Histórico Documento DébitosDt. Bal. Lote Créditos SaldoData

Conta:283.141-4 Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DEPAgência:2485-6

30/11/2015 Saldo anterior 32.310,52 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0954 - ICMS-DESONMovimento do diaSaldo

00000000000000850 1301100000000000000850 1301 1

00000000000000850 13011

00000000000000350 14011

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

30/12/2015

14,03

263,11

350,82

1.754,13

1.754,13627,9633.436,69 C


Saldo31/12/2015 33.436,69 C

!S.

*

Página 44 de 44

saBanco doNordeste

DESTINATÁRIO

lllIlMllllIlI.ll.llII9llllllllll.llllCTCE FORTALEZA CEPL5PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIFIASR PINCESA IZABEL/N0CENTRO63270-000 PORTEIRAS CE

REMETENTE

l.liinn AGEN00114 BANCODO NORDESTE DO BRASIL S.A.AGÊNCIA BREJOSANTORUAJOSE MATIASSAMPAIO00107EDJOSE M SAMPAIO

!

9s sI

&99

Igo 1211077417028500000001578620180116

Data de impressão:08/01/2016 / Data de postagem: 18/01/2016 EXTRATO CONSOLIDADO REFERÊNCIA:Dezembro/2015 C

£REStMdDEÁPaCAÇÔESnNANCgÿBOTtnitDOSiSEIftVESTttlIEKrosÿ íCONTA[11.689-0] PREFEITURA MUNICIPALDE PORTEIRAS

8NB FIC FI RFCURTO PRAZO 1.244,93

ÁDMINISTRÁDCÍR:BÂNCCTDÓ N'ORDÉSf¥~DCrBRÃsTLS/Á- CNPjfo7.237ÿ73/S5oi-20ÚLT.12 MESESPRODUTO REND.MENSAL REND.ANUAL

BNB FIC Fi RFCURTO PRAZO 0,9379 10,4624 10,4624

.MOVlMHTrACAOOEÿPUCACdESFlNANCElRASÿFUNDOS'OETNVESaftEffliÿmeÿiaÿMiÿlIÿ!ÿÿÿÿÿÿ—DIA HISTÓRICO QUANT.COTAS VALOR COTA SALDO EM RS

CONTA[11.689-0] PREFEITURA MUNICIPALDEPORTEIRASBNB FIC FI RFCURTOPRAZO - CNPJ:00.812.433/0001-41

SALDO INICIALSALDO FINAL

174,868

174,8687,0530817,119229

1.233,361.244,93

APLICAÇÕES NO MÊS RESGATES NO MÊS REND.MENSAL11,57

REND.TRIBUTÁVELf)

LR.FEDERAL0,000,00 0,00

PERDASA COMPENSAR IOF S/RESGATES0,00 0,00 0,00

(*)RENDIMENTO PARA DECLARAÇÃO DEIMPOSTO DE RENDA - PESSOAJURÍDICASERVIÇODEATENDIMENTODEFUNDOSDEINVESTIMENTOSSuperintendência de Ativos deTerceirosAv. Dr.Silas Munguba,5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CECEP:60743-902 Telefone:(85)3299-3544 Fax:(85)3299-3849E-Mail:[email protected]

Página: 1

Banco do NordesteCliente Consulta j Ouvidoria

08007283030- www.bnb.gov.br

mv.ÿui/Nu.gW v.wiíJiUimv.UKUV v. UUIHJI1C1 C.MIdU'

cv

I Jt\.m I 4 VA v I

CAIXA Extrato Fundo deInvestimentoPara simples verificação

jwome da Agência

IBREJO SANTO,CECódigo Operação

0055Emissão

0744 04/01/2016

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995

FundoCAIXA FIC PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%)_7,7549_

No Ano(%)7,7549

Cota em:30/11/20155,110702

No Mês(%)0,7196

Cota em:31/12/20155,147479

Administradora4,

*NomeCaixa Económica Federal

EndereçoSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

CNPJ da Administradora00.360.305/0001-04

«Cliente

Conta Corrente006.00000142-7

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02NomePORTEIRAS PREFEITURA ICMS

Mês/Ano folha12/2015 j 01/01

Análise do Perfildo Investidor Data da Avaliação;s‘

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF

Valor em R$941.281.26C430.705,25C700.000,000

6.507,84C

Qtde de Cotas184.178,46820583.932,319537

136.299,787512?;

0,00IOF 0,00

.í Taxa de SaídaSaldo Bruto*Resgate Bruto em Trânsito’(•)Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

0,00678.494,35c 131.811,000230

0,00

Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas

6.298,95209020.231,99503620.962,774219136.299,787512

APLICACAOAPLICACAOAPLICACAORESGATE

01 / 1208/1215/12

21 / 12

32.202.58C103.602,24C107.519,18C700.000,00D

IRRF 0,00IOF 0,00v

22/1229/12

APLICACAOAPLICACAO

48.541.25C138.840,00C

9.448,57481826.990,023372

;

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF0,00 0.00

Informações ao CotistaConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática a segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente pars solicitar s inibição do envio mensal dc seuextrato pelos Correios. Alem de reducir suas despesas com impressão e postages:dos extiacos, você contribui para preservação dc iteid-ambiante!

*I de 2 04/0 1 20 16 ]4:

vjovÿuma vÿaixa iuLjjd.//gu vtuiuci.uíiua.guv.ui/ÿiÿu

v/ CAU

aLU/Luuia_niLiiviuuai/

mipi

IN

:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato:GovConta CAIXA:Conta Referência :

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000142-7

PORTEIRAS PREFEITURA ICMSde: 01/12/2015 até: 31/12/2015

HistóricoREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMCHEQ COMPRESG AUTOM

REP ICMSREP ICMSAPL AUTOM

REP ICMSCONSORCIOCONSORCIO

APL AUTOM

Vaior(R$) Saldo(R$)

32.202,58C 32.252,58C

32.202;58D 50,00C

13.576,86C 13.626,86C

90.025,380 103.652,240

103.602,24D 50,00C

107.519,18C 107.569,18C

107.519,18D 50,00C

700.000,OOD 699.950,OOD

700.000,00c 50,OOC

40.423,22C 40.473,22C

8.118,03C 48.591,25C48.541,25D 50,0OC

167.825,92C 167.875,92C

23.283,280 144.592,64C

5.702,64D 138.890,000

138.840,00D 50,00C

50,OOC

Nr. Doc.047356

990001

047356

047356

990001047356

990001

900210

727220

047356

047356

990001

047356

144997

144997

990001

Data Mov

01/12/2015

01/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

15/12/201515/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

22/12/2015

22/12/201522/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

29/12/2015

31/12/2015

»

9

Saldo Atualizado

*

i de I 04/01/2016 14:

CAIXA - Extrato de Kindos nttps:./siom rextrato.caixa.gov.Divsiomiextrato controllerextraio

Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação

Nomeda AgênciaBREJO SANTO,CE

Código Operação0055

Emissão0744 04/01/2016

CNPJ do Fundo00.834.074/0001-23

Inicio das Atividades do Fundo02/10/1995

\Fundo

CAIXA F!C PRATICO CP

Rentabilidade do Fundo

Nos Últimos 12 Meses(%)7,7549

No Ano(%)7,7549

Cota em:30/11/20155,110702

Cota em:31/12/2015

___5,147479 __No Mês(%)

0,7196

Administradora

lEndereçoIsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF


NomeCaixa Económica Federal

Cliente

Mês/Ano IFolha12/2015 i 01/01

CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02Conta Corrente] 006.00000143-5

NomePORTEIRAS PREFEITURA IPVAptnâtoe do PedH do investidor pata da Avaliação

Resumo da Movimentação

HistóricoSaldo AnteriorAplicaçõesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRF

Valorem R$212.880.49C

4.865,90C

Qtde de Cotas41.653,858519

948,9401010,0000000,00

1.550.64C0,00

IOF 0,00Taxa de SaidaSaldo Bruto"Resgate Bruto em Trânsito*C)Valor sujeito á tributação, conforme legislação em vigor


0.00219.297.03C 42.602,798621

0,00í

Data Histórico Valor R$

1.165.34C1 092,34C1.847,91C76031C

Qtde úe Colas

227.573777213 040453360,282882148.042988

'Si08/1214/1215/1221 / 12

APLICACAOAPLICACAOAPLICACAOAPLICACAO

i

Dados de Tributação Rendimento Base IRRF

0,00 0.00

Informações ao CotistaCor.sulte seu extraco de fundos ey.clusivamente pelo Internet: Banking CAIXA, de forniaprática e segura, e beneficie-se de codas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reducir suas despesas com impressão e poscagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-sm.biente!

* I de 2 04/01 2016 i-i

GovConta Caixa fittps://govconia.caixa.gov.or/sigov/exirauo.conuijnumuuyi'miprim

:: Extrato das Contas IndividuaisGOVCONTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-5

PORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/12/2015 até: 31/12/2015

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:Conta Referência:Nome:

Período:

Saldo(R$)

354,14C 404,14C

355,91C 760,05C

170,83C 930,88C284,46C 1.215,34C

1.165,34D 50,00C

291,61C 341,61C730,50C 1.072,11C

52,98C 1.125,09C

17,25C 1.142,34C

1.092,34D 50,O0C

1.847,91C 1.897,91C

1.847,91D 50,0OC

114,90C 164,90C196,07C 360,97C

27,35C 388,32C

124,34C 512,66C297,65C 810,31C760,31D 50,0QC

50,OOC

Histórico Valor(R$)Nr. Doc.Data Mov

047356

047356047356

047356

990001

047356047356

047356

047356

990001047356

990001

047356

047356

047356

047356

047356990001

REP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVA

REP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOM

08/12/2015

08/12/2015

08/12/2015

08/12/201508/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

14/12/2015

15/12/2015

15/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

21/12/2015

31/12/2015 Saldo Atualizado

\

1 de 1 04/01/2016 14:

mPORTEIRAS


Termode Conferência de Caixa e Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento

Aos 01(Um )dias do mês de Janeiro de 2015, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo osseguintes resultados:

1.Em Caixa R$:0,00(Zero Real)

2.Em Banco R$:1.766.134,54(Um Milhão,SetecentoseSessenta eSeis MileCentoe Trinta e Quatro ReaiseCinquenta e Quatro Centavos)

Org.: 4U.O.: 0401

Secretaria Municipal de Administração,Finançase Planejamento

See.Adm.,Finanças e Planejamento_Cód.Conta Nomenclatura Saldo R$

3.527-0 ( FPM

3.550-5 { DIVERSOS

5.580-8 ( SEFIT

5.781-9 ( PMP/PASEP

5.804-1 ( ECT

6.050-X ( INSS

6.325-8 ( PMP/CAUÇÃO

6.505-6 ( PMP IPI6.730-X ( FUS

8.251-1 ( PMP/CEX

9.258-4 ( ICMS9.259-2 ( IPVA

9.329-7 ( ROYALTIES/PETROBRÁS

9.356-4 ( PMP/SAFIP

10.164-8 ( SIMPLES NACIONAL

11.908-3 ( AFM APOIO FINANCEIRO

12.108-8 ( Cota-parte CFEM

13.724-3 ( PMP/FGTS

13.838-X ( CONCURSO PUBLICO

13.886-X { AFM

19.128-0 ( IPTU19.218-X ( ISSQN283.141-4 ( ICMS DESONERAÇÃO

11.689-0 ( BNB

142-7 ( ICMS/C.E.F.

143-5 ( IPVA/C.E.F.

30.143-1 ( IPVA/C.E.F. POUPANÇA

4 B.B ) 268.555,20

115.275,41

27.917,08

586,01

756,45

6.054,82

405,29

29.470,59

7.635,46

7.999,14

348.000,68

125.168,05

38.418,33

1.144,53

13.753,71

1.022,37

2.241,11

1.388,73

40.959,69

6.382,14

16.498,10

335.263,45

19.922,71

1.127,01

192.097,38

8.336,56149.754,54

1.766.134,54

6 B.B )

5 )B.B

16 )B.B

25 )B.B

10 )B.B

17 B.B )

13 )B.B

)14 B.B

15 )B.B

18 ;B.B19 )B.B

21 )B.B

22 B.B )

11 )B.B

156 B.B )

200 )B.B

232 B.B )

237 B.B )

240 B.B )

7 )B.B

8 B.B )

9 )B.B

24 )BNB153 CEF )

154 CEF )

257 )CEF

Total da Und.Orçamentária:

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária Página.:1 12

wPORTEIRASCMOOSCttcnwoOMina.


Termo de Conferência de Caixae Conciliação BancáriaDemonstrativo -Secretaria Municipal de Administração,FinançasePlanejamento

Total da Unidade Gestora: 1.766.134,54

3.Total Gerai(1 +2)R$:1.766.134,54(Um Milhão,SetecentoseSessentaeSeis Mil e Cento e Trinta e Quatro Reaise Cinquenta e Quatro Centavos)

4.Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 4 SAFIP U.O.: 0401 See.Adm.,Finanças 22 B.B 9.356-4(PMP/SAFIP )

Saldo inicial: 1.144,53 (D)

1.244,53 (D2276 ELISABETH GABRIEL 30120087 Cqe 103186-4C. Inf. 100,01

*

cFRANCraecTÍDSONTAVARESRESPUBLIC-ASSÈSSORIA ECONSULTOR!/

S/C LTDAJ< [LSON CORREIA/URSULINO

Tesoureiro -Gestor

Sistema GESTOR - Módulo:Execução Orçamentária Página.:2/2

M BANCODOBRASIL Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


DébitosDt. Bal. Histórico Documento Lote Créditos SaídoData

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:3.527-0

Saldo anterior

Titular: PREF M PORTEIRAS FPÍVl

268.555,20 C

0144 -TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00010358371030100000103583710101000001035837107010000010358371040100000103583710201000001035837105010000010358371060100

13349133491334913349133491334913349

3.000,00

5.000,00

5.000,007,000,00

10.000.0016.000,00

51.000,0097.000,00

05/01/2015

05/01/201505/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015 0,00171.555,20C

0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00010371322020100000103713220801000001037132201010000010371322040100

0001037132206010000010371322030100000103713220701000001037132209010000010371322050100

13349133491334913349

1334913349133491334913349

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

1.000,001.000,00

3.000,00

5.000,005.000,00

6,000,0010.000,0013.000,00

22.000,0066.000,00 0,00

105.555,20 C

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00010386971010100000103869710201000001038697103010000010386971040100

13349133491334913349

5.000,005.000,00

5.000,00

5.000,00

20,000,00

07/01/201507/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015 0,0085.555.20C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000035000000000000000350

1301113011

130111401114011

25.219,4733.625,96

1.681,29

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

141.145,04

26.984,82

168.129,8660.526,72193.158,34 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 -COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350- COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0157-DEB AUTORIZADO0240 - ENTIDADE CLASSE0240 - ENTIDADE CLASSE0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000004895500000000000038104000000000000032800000000000000035000000000000000350

1301113011130111301113011130111301313013130131401114011

4.138,341.173,26

81,4282.766,8311.671,2362.075,11

636,00788,00

1.120,00

89.788,13

324.046,05413.834,18164.450,19

442.542,330

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA

00010443313010100000104433130201000001044331303010000010443313050100000104433130601000001044331307010000010443313040100

13349

13349133491334913349

1334913349

5.000,00

5.000,00

5.000,005.000,00

5.000,005.000,00

10.000,00

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmmDOBmsn


Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos CréditosData Saldo


40.000,0013/01/2015 0,00402.542,33 C

0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0001045633901010000010456339020100

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

1334913349

5.000,00

10.000,0015.000,00 0,00

387.542,33 C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952 - FPE-FPM0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

000000000000008500000000000000085000000000000000850000000000000003500000000000000035000010509332010100

1301113011

13011140111401113349

2.034,8540.697,2030.522,89

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

69.434,38134.051,66

100.000,00173.254,94 203.486,04

417.773,43 C

0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0001052418102010000010524181010100

1334913349

21/01/2015

21/01/2015

21/01/2015

5.000,00

8.000,00

13,000,00 0,00404.773,43 C

0144 - TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0001053779302010000010537793010100

22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

1334913349

5.000,00

10.000,0015.000,00 0,00

389.773,43 C

0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0001054667002010000010546670010100

1334913349

10.000,0015.000,0025.000,00

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015 0,00364.773,43C

0350 - COTA DAF-D0350 - COTA DAF-D0350- COTA DAF-D0952 - FPE-FPM0952- FPE-FPM0144 - TRANSFERENCIA0144 -TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144 - TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

0000000000000085000000000000000850000000000000008500000000000000035000000000000000350000106044240601000001060442409010000010604424050100000106044240401000001060442403010000010604424080100000106044240701000001060442402010000010604424010100

30/01/2015

30/01/2015

30/01/201530/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

1301113011130111401114011133491334913349133491334913349133491334913349

4.388,7565.831,40

87.775,22

19.358,66419.517,46

4.000,005.000,00

6.000,00

8,000,0010,000,00

12.000,00

25.000,0035.000,00

130.000,00392.995,37 438.876,12

410.654,18 C

Página 2 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BÁNppDOBRASIL


HistóricoDt. Bal. Documento Lote DébitosData Créditos SaJdo

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:3.550-5

Saldo anterior

Titular: P M P DIVERSOS

115.275,41 C


0000000090924850902/01/2015

02/01/201512142 2.40

0,00 2,40115.277,81 C

0941 -RAT RÉNDMovimento do diaSaldo

05/01/2015

05/01/2015

00000000909248509 12142 17.5217,520,00

115.295,33 C


06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

000248510186002340002485101860023700000000909248509

101861018612142

238,09993,5416,98

1.248,610,00116.543,94 C

0870 - TRANSF.ON LINE0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502- DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

0055248500001316900024851018600445000248510186004460002485101860044700000000909248509

9901510186101861018612142

337,68691,05278.38

2,76

18,89

1.328,760,00117.872,70 C

0870-TRANSF.ON LINE0510-DEPCH BB LIQ


0055248500001231500024851018600312

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

9901510186

22,129,308.20

9.330,320,00127.203,02 C

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015


0002485101860027500024851018600322

1018610186

151,00214.50365,500,00

127.568,52C

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

0623 - DOC-CRED CONTA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000000055156800000000909248509

1417512142

415.540.41

0,00 415,95127.984,47 C

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0502- DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00024851018600355000248510186003490000000090924850900000000909248509

10186101861114212142

1.125,92

2.180.990,41

1,620,41 3.308,53

131.292,59 C

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

00024851018600235000248510186001800002485101360017900024851018600177000248510186001760002485101860017800000000909248509

10186101861018610186101861018612142

20,00

6.287.1011.708.1612,76

11.9177,910,00

131.370,50C

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

0502-DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0002485101860013400000000909248509

1018612142

160.0053,65

213,650,00131.584,15 C

Página 1 de 3

Usuário: admin

Periodo: De 01/01/2015 a 31/01/20150BMICO00B&ASIL


HistóricoDt. Bal, LoteData Documento Débitos Créditos Saldo

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 2.810,00 2,81

131,586,96 C

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

0870 - TRANSF.ON LINE0870 - TRANSF.ON LINEMovimento do diaSaldo

0066268300000314200662683000003142

9902699026

3.365,543.365,546.731,080,00

138.318.04C

21/01/2015

21/01/2015


00000000909248509 12142 7,91

0,00 7,91138.325,95C



22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

0002485101360020100000000909248509

1018612142

75.005,44

0,00 80,44138.406,39 C

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaido

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

000248510186001450002485101860017700000000909248509

101861018612142

682,30

1.007.2918,02

1.707,610,00140.114,00 C


26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015

0055248500001399000000000909248509

9901512142

1.062,04

1.440,00 1.063,48

141.177,48C

0510- DEP CH BB LIQ

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

0002485101860029500024851018600220000248510186002190000000090924850900000000909248509

1018610186101861114212142

796,348,97

18.6926/01/2015 1,44

7,61

1,44 831,61142.007,65 C

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

27/01/2015

27/01/20150307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421214212142

7.615,568,50

7,61 14,06142.014,10 C

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo .

0000000090924850900000000909248509

1114212142

8,50

3.988,50 3,98

142.009,58 C

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

0870 - TRANSF.ON LINE0510- DEP CH BB LIQ



0510 - DEP CH BB LIQ0510-DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ


0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ0510-DEP CH BB LIQ

0066268300000693400024851275100124000248512751001870002485127510019400024851275100081000248512751001460002485127510002200024851275100118000248512751000720002485127510005900024851275100088000248512751000370002485127510011700024851275100154

9902612751127511275112751127511275112751127511275112751127511275112751

3.365,54

1.466,002.530,25

7.948,13373,91

373.91217.2033,33

3.378,621.607,02

216.5648,26

72,02

627,87

Página 2de 3

Usuário; admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmcoBoBm&iL


Data Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo


0510- DEP CH BB LiQ

0510- DEP CH BB LiQ

0510- DEP CH BB LIQ

0510- DEP CH BB LIQ





30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

00024851275100211000248512751000300002485127510005200024851275100013000248512751000440002485127510000600024851275100036000248512751001360002485101860020600024851018600383

12751127511275112751127511275112751127511018610186

8.296.6760,13

60,1360,13

60,1360,13

60,1360,13141,00

1.613.3032.730,500,00

174.740,08 C

Página 3 de 3

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BjmieoDGBRASH


Histórico DocumentoDt. Bal. Lote Débitos CréditosData Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:5.580-8 Titular: PMP S E F I T

Saldo anterior 27.917,08 C

0941 - RAT R£ND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

0000000090924850900000000909248509

1214212142

0,80

13.6814,480,00

27.931,56 C

0000000090924850900000000909248509

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

1214212142

5,87

99,07104,940,00

28.036,50C


0000000090924850900000000909248509

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

1214212142

96,06

5,690,00 101,75

28.138,25 C

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015


0000000090924850900000000909248509

1214212142

6,32106,79

113,110,0028.251,36 C


0000000090924850900000000909248509

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

1214212142

2,50

0,14

0,00 2,6428.254,00 C

0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509

2,5011142111421214212142

0,140,54

9,34

2,64 9,8828.261,24 C


14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

0000000090924850900000000909248509

1214212142

3,99

67,43

71,420,0028.332,66 C


15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

0000000090924850900000000909248509

1214212142

303.0317,97

321,000,0028.653,66 C


16/01/2015

16/01/2015

16/01/2015

0000000090924850900000000909248509

1214212142

16,00

0,94

0,00 16,9428.670,60 C

21/01/2015

21/01/2015

21/01/2015


0000000090924850900000000909248509

1214212142

2,6544,83

47,480,0028.718,08 C

22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimente do diaSaldo

00000000909248509

000000009092485091214212142

1,82

30,9132,730,00

28.750,81 C

23/01/2015

23/01/20150941 - RAT REND0941 - RAT REND

0000000090924850900000000909248509

1214212142

101.926.03

Página 1 de 2

0BAsMCODOlMiSIL Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


Dt. Bal. HistóricoData Documento DébitosLote Créditos Saldo

23/01/2015 Movimento do diaSaldo

0,00 107,9528.858,76 C

26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015


0000000090924850900000000909248509

1214212142

8.250,48

0,00 8,7328.867,49 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015

26/01/2015


00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509

11142111421214212142

8,25

0,48

43,152,55

8,73 45,7028.904,46 C

0307 - EST RAT0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

000000009092485090000000090924850900000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421114212142121421214212142

43,152,55

1,86

31.5748,112,84

45,70 84,3828.943.14C

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015


00000000909248509000000009092485090000000090924850900000000909248509

11142111421214212142

48,11

2,84

1.3322,60

23,9350,9528.916,12 C

Página 2 de 2

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação •

BBDTVM * CNPJ ns 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Cont«n9/dvSi Nome do cllenie

P M P PASEPFOPi 00.005.781-9%s

S Extratc/Folha •5 Oat» ktnittio% |Mêsda rafarenciaP CPF/CNPJ

*107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015Si

lilllili *S fU&LTCO SVPfffiUO v QHPJ. 04 28Ô-966/ÚQ04-2?


Valor586.01589,46

Quantidade de Cotas208,234312208,234312

Valor da Cota2,8142042592,830742052

IR Rend. Líq.(*)10F0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00


RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014:30/01/2015:

HISTÓRICOÍSALOO ANTERIOR|APLICAÇÕES

jRESGATESj IMPOSTO DE RENDA (-)

VALORES586.01!

O.OOlo.ool0,00|

2.8142042592,830742052

EMEM <*)

(-)RENTABILIDADES(X)

|IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X

O.OOj Ã»3,451 ir

(-)1RENDIMENTO BRUTO (ÿ)ISALDO ATTJAL

Ano1Últimas 12 meses 589,46|'f

S PUBLICO SUPREMO

. A Instrução no 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibil ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.

ii

?

Ník "J

oO’

O

o

'if.

O

ii ê

Mod. V0Ô043- SISBB -07075 - dab

Usuário: admin



Data Dt. Bal. Histórico Documento Débitos Créditos SaldoLote

Titufar:PMP PASEPFOPAgência:2485-6

31/12/2014

Conta:5.781-9


0,00co.ooc

Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/01/2015 589,64C .

30/01/2015 0,00C

Saldo Conta Investimento O.OOCPágina 12 de 38

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODÒBrsAsn


Dt. Bal. Histórico DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Titular:PM P ECT AG COMUNITÁRIAConta:5.804-1

Saldo anterior 756.45C


02/01/2015

02/01/2015

00000000909248509 12142 0,060,00 0,06

756,51 C


05/01/2015

05/01/2015

00000000909248509 12142 0,47

0,00 0,47756,98C


06/01/2015

06/01/2015

00000000909248509 12142 0.450,00 0,45

757,43 C


07/01/2015

07/01/201500000000909248509 12142 0,50

0,00 0,50757,93 C

12/01/2015

12/01/2015


00000000909248509 12142 0,010,00 0,01

757,94 C

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0729 - TRANSFERENCIA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00010443325010100 1434900000000909248509 1114200000000909248509 12142

1,337,000,01

0,04

0,01 1.337,042.094,97 C

0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

00000000000051137 1018600000000909248509 12142

1.337,00

0.321.337,00 0,32

758.29 C

15/01/2015

15/01/2015


00000000909248509 12142 1,44

0,00 1,44759,73 C

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 0,070,00 0,07

759,80 C

21/01/2015

21/01/2015


00000000909248509 12142 0,21

0,00 0,21760,01 C

22/01/2015

22/01/2015


00000000909248509 12142 0.140,00 0,14

760,15 C

23/01/2015

23/01/2015


00000000909248509 12142 0,48

0,00 0,48760,63 C

26/01/2015

26/01/2015


00000000909248509 12142 0,030,00 0,03

760,66 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0307-EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000909248509 1114200000000909248509 12142

0,03

0,200,03 0,20

760,83 C

Página 1 de 2

Usuário: admin



HistóricoDt. Bal. Documento Lote DébitosData Créditos Saldo

27/01/2015

27/01/2015

0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000000009092485090000000090924850900000000909248509

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

111421214212142

0,20

0.150,22

0,20 0,37761,00 C

28/01/2015

28/01/2015

0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000090924850900000000909248509

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

1114212142

0,22

0,100,22 0,10

760,88C

Página 2 de 2

M BANCODOBRASH; . : l -;i .v M --i .

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015



Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:6.050-X

Saldo anterior

Titular: P M P INSS A RECOLHER

6.054,82C


02/01/2015

02/01/201500000000909248509 12142 0,24

0,00 0,246.055,06 C

05/01/2015

05/01/2015


00000000909248509 12142 1,820,00 1,82

6.056,88 C

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015


000248510186002330002485101860023800000000909248509

101861018612142

462,00482,93

1,76

0,00 946,697.003,57C

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

0502 - DEPOSITO0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0002485101860041500024851018600444000248510186004420002485101860044300000000909248509

1018610186101861018612142

55,00225,50482,93

482.931,96

0,00 1.248,328.251,89 C

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

0870 - TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

00552485000012315000248510186001110002485101860011200024851018600110

99015101861018610186

257,40

27.5027.5066,00

378,400,008.630,29 C

09/01/2015

09/01/2015

0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

00024851018600276 10186 228,24

228,240,008.858,53 C


12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

0055248500000995000000000909248509

9901512142

220,000,04

0,00 220,049.078,57 C

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0002485101860018100024851018600348000248510186001590000000090924850900000000909248509

1018610186101361114212142

198,004,798.19

1.690,030,04

0,16

0,04 6.686,3815.764,91 C

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

0870-TRANSF.ON LINE0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500001316200010456381010100000000000002209810000000000022098000000000909248509

9901514349101861018612142

115,50

2.477,042.477,044.798,19

1,237.275,23 2.593,77

11.083,45 C

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT REND

00024851018600132000248510186002790002485101860013300000000909248509

10186101861018612142

102,06

10,45

349,265,57

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BAÿCOpGBRASIL


Histórico Documento DébitosDt. Bal. Lote CréditosData Saldo

IVlovimento do diaSaldo

15/01/2015 0,00 467,3411.550,79 C


16/01/2015

16/01/2015

00000000909248509 12142 0.290,00 0,29

11.551,08 C


21/01/2015

21/01/2015

00000000909248509 12142 0.820,00 0,82

11.551,90 C


22/01/2015

22/01/2015

00000000909248509 12142 0.560,00 0,56

11.552,46 C

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015


000248510186001790002485101860014300000000909248509

101861018612142

482.2356.651,87

0,00 540,7512.093,21 C

26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015

0870 - TRANSF.ON UNE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500001399000000000909248509

9901512142

2.336.500,14

0,00 2.336,6414.429,85 C

0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0000000090924850900000000909248509

1114212142

0.140.79

0,14 0,7914.430,50 C

0002 - CHEQUE0307 - EST RAT0941 - RAT REND0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

23/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

00000000000220982000000009092485090000000090924850900000000909248509

10186111421214212142

2.336,5027/01/2015

27/01/2015

0,790,57

0.882.337,29 1,45

12.094,66 C

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

28/01/2015

28/01/2015


0000000090924850900000000909248509

1114212142

0,88

0.410,88 0,41

12.094,19 C


30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

0002485101860020700024851018600384

1018610186

326.234.732.325.058,550,00

17.152,74 C

Página 2 de 2

0BANCODOBRASIL Fundosde InvestimentosExtrato mensal para simples verificaçãoi

BBDTVM - CNPJ n230.822.938/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

:v Nomedo cliente

PUP CAUCOESg Conta n»/dv

00.006.325-8

;£ Hxtralo/Folha * Data amlaeao£ CPF/CNPJ £ Mas de referência5I07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015s

fflfflkí & PUBLICO SUPflÊaO - BMP,*: 04-360-966/080*-27 msm


valor405,29407.67

I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*)144,016492144,016492

IR V0,00 0,00 iY2,814204259

2,8307420520,00

0,00 0,00 0,00


RESUMO DO MÊS

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

HISTÓRICOISALDO ANTERIORIAPLICAÇÕESIRESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)

IRENDIMENTO BRUTO (*)|SALDO ATUAL

VALORES405,29|

O.OOl0,00jo.oojO.OOl2.38Í

407,67 j

EM(

EM (-)(->

RENTABILIDADES {*)|I0FMés 0,5876 X

0,5876 X6,5688 X

(->AnoÚltimos 12 meses

%

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução 522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecçao e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qual ifiçados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /fundos de investimento.

«-••r

*

Ti

V

Mod. V09043 -SISBB -07075 - dab

*BANCODOB™*, Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


DébitosDocumento Lote CréditosHistórico SaldoDt. Bai.Data

Titular: PMP CALICOESConta:6.:iH5-8Aglncia:2485-6

31.12/2014 Saldo anttriorSaldo anteru r Conta Investimento

0,00co.ooc

Aplicaçõe:;(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/31/2015 407,80 C

30/31/2015 0.C0C

Saldo Conta Inve itimento 0,00 CPágina 18de 38

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal parasimples verificação

3BDTVM - CNPJnS 30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro,20•32andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected] «

|j Conta nS/dvH Nomedo cliente

P M PORTEIRAS IPI I 00.006.505-6•í•5 Extrato/Folha í;Data emissão MasdereferênciaCPF/CNPJ I11 107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015|

$ PUBLICO svraeíio - 04 mt see/ôôot-Kr

Histórico31/12/2014 SALDO ANTERIOR08/01/2015 APLICACAO09/01/2015 APLICACAO20/01/2015 APLICACAO30/01/2015 APLICACAO30/01/2015 SALDO ATUAL

Valor29.470,59

323,541.076,51832,49232,10

32.1)6,34


114,809747381,899108294,76629481,992635

11.345,554454

Data IR 1OF Valor da Cota2.8142042592,8180633982.8188335002,8242374192,8307420522,830742052

Rend. Liq.(*)0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos,

>RESUMO 00 MÊS.*

VARIAÇÃO DA COTAEM 31/12/2014: 2,814204259

30/01/2015: 2,830742052

HISTORICOISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES(RESGATESj IMPOSTO DE RENDA (-)

VALORES29.470.5912.464,64|

0,00|0,00|o.ool

161,11 132.116,341

EM (ÿ)<-)

RENTABILIDADES (X)!topMês 0,5876 X

0,5876 X6,5688 X

(-)IRENDIMENTO BRUTO (ÿ)ISALDO ATUAL

AnoÚltimos 12 meses

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução na 522.de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

9

fV-

:/r

\

rMod. V09043-SISBB - 07075- dab

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODOBRASI


Histórico DébitosDt. Bal. Documento Lote CréditosDava Saldo

Conta:6.515-6 Titular: P M PORTEIRAS IPIAgtncia:2485-6

31/' 2/2014 Saldo anteriorSaldo anterii: Conta Investimento

0,00co.oo C

0345-BB CP ADMSUPR0350 - COT A DAF-D0850-COTA DAF-CMovimente do diaSaldoSaldo Conta I ívestimento0345 - BB P ADM SUPR0350 - CO”A DAF-D0850 - CO"A DAF-CMovimento do diaSaidoSaldo Conta 'ívestimento

0345- BB CP ADM SUPR0350- COTA DAF-D0850- COTA DAF-CMovimente do diaSaldoSaldo Conta li vestimento

0345-BB O3ADM SUPR0350-COTA DAF-D0850 - COT/i DAF-CMovimento lo diaSaldoSaldo Conta Investimento

Aplicações ;principal mais rendimentos)

000000000000000700000000000000085000000000000000350

000001301114011

08/01/2015

08/01/2015

08/C 1/2015

08/(1/2015

323,54

74,65

398,19

398,19398,190,00C0,00c

000000000000000700000000000000085000000000000000350

09/C1/2015

09/C1/2015

09/C1/201509/C1/2015

0000013011

14011

1.076,51

248,42

1.324,93

1.324,931.324,930,00C0,00c

000000000000000700000000000000085000000000000000350

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

0000013011

14011

832,49

192,10

1.024,59

1.024,591.024,590,00C0.00 c

00000000000000070

0000000000000085000000000000000350

30/01/2015

30/01/2015

30/0 /2015

30/0 /2015

000001301114011

232,10

53,56285,66

285,66285,660,00 Co.ooc

32.126,00C30/0-/2015

30/0'/2015 Saldo 0,00 C

Saldo Conta lnv:,$timenío 0,00C

Página 19 de 38

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015M BANCODOBRASIL-i z .


HistóricoDt. Bal.Data Documento DébitosLote Créditos Saldo

Conta:6.730-X Titular: PM PORTEIRAS -FUSAgência:2485-6

31/12/2014 Saldo anterior 7.635,46 C

02/01/2015

02/01/2015


00000000909248509 12142 2,710,00 2,71

7.638,17 C


0000000090924850905/01/2015

05/01/201512142 19,83

19,830,007.658,00 C

0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído

0000000090924850906/01/2015

06/01/2015

12142 19,22

19,220,007.677,22 C

0941 -RAT RENDMovimento do diaSaldo

07/01/2015

07/01/2015

00000000909248509 12142 21,3821,380,00

7.698,60 C

0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXPMovimento do diaSaldo

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

0000000000000035000000000000000350

1401114011

25.219,4774,65

25.294,120,0032.992,72 C

0952 - FPE-FPM0953 - IPI-EXPMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000000000350

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

1401114011

62.075,11

248.4262.323,530,00

95.316,25 C

12/01/2015

12/01/2015


00000000909248509 12142 0.470,00 0,47

95.316,72 C

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0144 - TRANSFERENCIA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000104433380101000000000090924850900000000909248509

133491114212142

10.000.000.47

1.8410.000,47 1,84

85.318,09 C


14/01/2015

14/01/2015

00000000909248509 12142 13,4813,480,00

85.331,57 C

15/01/2015

15/01/2015


00000000909248509 12142 60,72

60,720,0085.392,29 C

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 3.180,00 3,18

85.395,47 C

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

0953- IPI-EXP0952 - FPE-FPMMovimento do diaSaldo

0000000000000035000000000000000350

1401114011

192.1030.522.8930.714,990,00

116.110,46 C

21/01/2015

21/01/2015

21/01/2015

0144 - TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0001052418501010000000000909248509

1334912142

5.000.008,95

5.000,00 8,95111.119,41 C

22/01/2015

22/01/20150144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIA

0001053781101010000010537811020100

1334913349

5.000,005.000,00

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASILr ; •: i • ... . . ....


Histórico DocumentoData Dt. Bal. Lote Débitos Créditos Saldo


22/01/2015

22/01/2015

00000000909248509 12142 6,16

10.000,00 6,16101.125,57 C

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

0144 - TRANSFERENCIA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0001054668001010000000000909248509

1334912142

10.000,0020,4020,4010.000,00

91.145,97 C


26/01/2015

26/01/2015

00000000909248509 12142 1,63

0,00 1,6391.147,60C


27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0000000090924850900000000909248509

1,631114212142 8,61

1,63 8,6191.154,58 C

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

27/01/2015

27/01/2015


000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421214212142

8,61

6,309,62

8,61 15,9291.161,89 C

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

28/01/2015

28/01/20150307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000090924850900000000909248509

1114212142

9,624,50

9,62 4,5091.156,77 C

0953 - IPI-EXP0952 - FPE-FPM0144-TRANSFERENCIA0144-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldo

00000000000000350000000000000003500001060443601010000010604436020100

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

14011

140111334913349

53.5665.831,40

15.000,00

75.000,0090.000,00 65.884,96

67.041,73 C

Página 2 de 2

de 1[UU.CUiiJ.Ui J

,*5 Consultas - Investimentos Fundos - MensalM ;

>í5:GOVERNO ;

J.Cliente »2485-68251-1 PM PORTEIRAS-CEXJANEIRO/2015

AgênciaContaMês/ano referência

SPUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICOSUPREMOData Histórico

31/12/2014 SALDO ANTERIOR30/01/2015 SALDO ATUAL

Valor Valor IR Prej.Comp.7.999,148.046,15

Valor IOF Quantidade cotas Vah2.842,4179832,842,417983

Resumo do mêsSALDO ANTERIORAPLICAÇÕES(+)RESGATES(-)RENDIMENTO BRUTO(+)IMPOSTO DE RENDA {-)IOF (-)RENDIMENTO LÍQUIDOSALDO ATUAL =

7.999,140,000,0047,010,00

*0.0047,018.046,15

Valor da Cotaf31/12/2014

30/01/20152,8142042592,830742052 *v

RentabilidadeNo mêsNo anoÚltimos 12 meses

0,58760,58766,5688

9

Transação efetuada com sucesso por: J6888498 FRANCISCO EDSON TAVARES. ’i

* Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC08007290722 Ouvidoria BB 0800729 5678Para deficientes auditivos 0800729 C

ç

Ar\

»

í'

https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSessao=b3b8530e4ce2e67c78d09b491bd9... 10/02/2015

Usuário: admin


:


Débitos CréditosDocumento SaldoHistórico LoteDt. Bal.Data

Titular:PM PORTEIRAS -CEXConta:8.251-1Agência:2485-6

31/12/2014 0,00 Co.oo c


8.048,56 CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/01/2015

0,00C30/01/2015

i

Saldo Conta Investimento 0,00 CPágina 20 de 38

,0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensai para simples verificação fBBDTVM • CNPJnS30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro,20 - 32andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

k.

. *,

i| Nome do cliente

PMP COTA PARTE ICMSCoata nfi/dv

00.009.258-4ií? CPF/CNPJ:S jg Extrato/Folha MêsdereferendaData emissão

I 07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/20151a.

‘wmmmmm 04 zm mmmmmmmmm

Data Histórico31/12/2014 SAL00 ANTERIOR14/01/2015 APLICACA030/01/2015 SALDO ATUAL

Valor348.000.68200.000,00550.726,11


Valor da Cota2,8142042592,8211446652,830742052

IOF Rend. Liq.(*)IR0.00 0.00 0,000.000,00 .

0,00 0,000,00 0,00


RESUMO DO MÍS

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

HISTÓRICO|SALDO ANTERIOR

I APLICAÇÕESIRESGATESI IMPOSTO DE RENOA (->

VALORES348.000,68|200.000,00|

o.oolo.ool0,001

2.725,43|550.726,1l|

iEM:EM <•>

(-)RENTABILIDADES (X)

I IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X

<-)IREADIMENTO BRUTO (»)ISALDO ATUAL


*S PUBLICO SUPREUO

A Instrução n2 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

;

v

*

Mod VO.QOAI - SISRR - 07076- dah

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015

Lança mentosSem Transferência AutomáticaEmissão: 03/02/2015

DocumentoHistórico Lote Débitos Créditos SaldoDt. Bai.Data

Titular:PMP COTA PARTE ICIVtSConta:9.25£ -4

Saldo anteriorSaldo anterior:onta Investimento

Agên;ia:2485-6

31/12'2014 0,00C0.00c

0000000000000007000010456368010100

0345 - BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Irestimento


0000014349

200000,0014/01'201514/01'201514/0112015

200.000,00

200.000,00200.000,000,00C0.00c

550.891.13C30/01/2015

Saldo 0,00C30/01/2015

>.

Saldo Conte investimento 0,00 CPágina 24 de 38

BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato monsal para simples verificação;

BBDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69

Praça XV de Novembro,20 - 32andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

& Conta n2/dv§ Noma do clicnte

PMP COTA PARTE IPVA 1 00.009.259-2£í; Mês dortforônciai§ Extrato/Foiha p Data «mlttfio|CPF/CNPJ

001/0107.654.114/0001-02 02/02/2015 JANEIRO/2015S$

HHm ««ismm iÿít&mmmÊmmmÈmmmmmmmmmmmmÊÊmÊãmmÊÊÊmÊmÊÊÈm

Valor125.168.05350.000.00200.000.00

45,93175,10

44.185.4532.971,1948.099,0674.523,27276.606,94

Data Histórico Quantidade de Cotas44.477,242711124.131,31201070.893,209583

16.28158262,065733

15.662,24280611.687,16867717.049,48391326.415.96687297.715,345138

Valor da Cota2,8142042592,8195947852,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,8211446652,830742052

IR IOF Rend. Liq.(*)31/12/2014 SALDO ANTERIOR12/01/2015 APLICACAO14/01/2015 RESGATE

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00M)

0,00 0,00 0,00APLIC.RESG.28/05/2008APLIC.RESG.20/12/2012APLIC.RESG.21/02/2013APLIC.RESG.25/04/2013APLIC.RESG.19/12/2013APLIC.RESG.12/01/2015

30/01/2015 SALDO ATUAL

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0.000,00 0,00 0,00...• 0,00 0,00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendinento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

3VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

HISTÓRICO|SALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)

VALORES125.168,05)350.000,00)200.000.00)

0.00)0,00)

1.438,89)276.606,94)

*EM .EM (*)

(->RENTABILIDADES (X)

)IOFMês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X

(-)|RENDIMENTO BRUTO (ÿ)

jSALDO ATUALAnoÚltimos 12 meses

I

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução nQ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobi 1 iários,estabeleceu a confecção e disponibilização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qual ificados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

OP

*

’f

Mod V09G43-SISBB -07075 - dab

0BANCODOBRASL Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


Débitos Créditos SaídoLoteDocumentoHistóricoDt. Bal.Data

Titular:PMP COTA PARTE IPVAConta:9.25SI-2Agência:2485-6

31/12/2014 0,00 Co.ooc


00024851018600270 350.000,00

350.000,000511 - DEP.BL.1D UTILMovimento elo diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0631 - DESBL.DEPOSITOMovimento r,:lo diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIAMovimento cio diaSaldoSaldo Conta Investimento

Aplicações{principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NOPERÍODO

Saldo

1018609/01/2015

09/01/2015 0,000,00C0,00c

0000000000000007000024851018600270

0000010846

350.000,0012/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

350.000,00

350.000,00350.000,000,00C0,00c

0000000000000007000010456368010100

0000013349

200.000,0014/0V2015

14/01/2015

14/01/2015

200.000,00

200.000,00 200.000,000,00C0,00c

276.689,82C30/01/2015

0,00 C30/01/2015

Saldo Conta In',estimento 0,00CPágina 25 de 38


BBDTVM - CNPJ nS 30.822.936/0001-69Praça XVde Novembro,20-32andarCEP 20010-010- Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

*

Coni* n»/dvg Noma do sllerrte

PH ROYALTIES PETRO I 00.009329-7Sgg Extreto/Folhe ÍS Data «missão|CPF/CNPJ g Mês de referência

;

I Si 107.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015Í JANEIRO/2015:s


Valor38.418,3338.644,10

!0F Quantidade de Cotas13.651,57950613.651,579506

IR Valor da Cota Rend. Liq.{*)2,8142042592,830742052

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

I'} refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO[SALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATESllkPOSTO DE RENDA (-)

VARIAÇAO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

, VALORES38.418,331

O.OOl0.00)0.00[0,00|

225,77|38.644,101

EMEM <ÿ>


I I0FMês 0,5876 X0.5876 X6,5688 X

(-)|RENDIMENTO BRUTO (*)|SALDO ATUAL


S PUBLICO SUPREHO

A Instrução nÿ 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

t*ÿ

#

:.

*

Mod V09043-SISBB - 07075 - dab

#BANCODOBRASU. Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


Histórico Lote DébitosDt. Bal. DocumentoData Créditos Saldo

Conta:9.32ÍI7 Titular: PM ROYALTIES PETROAgência:2485-6

31/12/2014 0,00 Co.ooc

Saldo anteri >rSaldo anterior t Jonta Investimento


Saldo

38.655,71 C30/01/2015

0.00 C30/0-/2015

Saldo Contt Investimento 0,00 CPágina 26 de 38

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificaçãoI

< 8BDTVM - CNPJnS30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 3ÿ andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

& Conta ns/dv% Nome do cliente

PMP SAF1P 00.009.356-4| I&Data emissão i* Mês do referênciaIji Extrolo/Folhag CPF/CNPJ Ig

| 02/02/2015001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02*

Valor1.244,53100,00100,00400,00245,29154,71

1.800,00716,95593,55123,40

1.408,1228,66

1.379,461.004,92400,00400.0029,78

3.779,57393,2922,15

371,14-4.452,46

Quantidade de Cotas442,23239235.52410735,524107142,05750587,11352254,943983

639,082903254.481383210,67986443,801519499,67825310,169397

489,508856356,308970141,748389141,74838910,544439

1.337,149951138,9353017.825658

131,1096431.572.893717

Valor da Cota2,8142042592,8149898292,8149898292.8157611182,8157611182,8157611182,8165359932,8172984292,8172984292,8172984292,8180533982,8180533982,8180533982,8203612142,8219015562,8219015562,8242374192,8265864992,8307420522,8307420522,8307420522.830742052

Rend. Liq.(*)HistóricoSALDO ANTERIORRESGATEAPLIC.RESG.22/12/2014RESGATEAPLIC.RESG.22/12/2014APLIC.RESG.23/12/2014APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.23/12/2014APLIC.RESG.29/12/2014RESGATEAPLIC.RES6.29/12/2014APLIC.RESG.06/01/2015APLICACAORESGATEAPLIC.RESG.06/01/2015APLICACAOAPLICACAORESGATEAPLIC.RESG.06/01/2015APLIC.RESG.13/01/2015SALDO ATUAL

IR IOFData0,00 0,00 0,0031/12/2014

02/01/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Cl 0,00 0,00 0,0005/01/20150,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0006/01/2015

07/01/2015 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,0008/01/2015 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

Í015 0,00 0,001? 0,000,00 0.0015/ÿ./2015 0,000,00 0,00 0,000,00 0,0020/01/2015

23/01/201530/01/2015

0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 '.....0.00 0,000,00 0,00 0,000,00 0,00 0,0030/01/2015

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.:

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICO{SALDO ANTERIORI APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO OE RENDA <-) {

(-) IIRENDIMENTO BRUTO {ÿ)||SALDO ATUAL

a «

VARIAÇÃO OA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

VALORES1.244,5316.614,27]3.418.36|

0,00|o.ool12.02|

4.452,46)

iEM *<ÿ> IEM(") I

RENTABILIDADES(X)I IOF0,5876 %

0,5876 X6,5688 X •

MêsAnoÚltimos 12 meses-A

S PUBLICO SUPREMO

A T trução na 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,es. eleceu a confecção e dlsponibl 1ização aos cot istas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 if icados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

mi'-r*

OlODD f17A7K . rlah

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASIL


DocumentoDt. Bal. Histórico Lote DébitosData Créditos Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:9.356-4 Titular: PMP SAFIP

Saído anteriorSaído anterior Conta Investimento

0,00 C0.00 C

0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0729-TRANSFERENCIA0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 - BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855-BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

0000000000000007000000000000103186

0000010186

100.00100.00100,00 100,00

0,00c0,00c

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

05/01/2015

000000000000000700001035837103010000000000000103192

000001434910186

400,003.000,00

3.400,003.400,00 3.400,00

0,00 C0.00C

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

000000000000000700001037132203010000000000000103194

000001434910186

1.800,00

6.000.004.200.006.000,00 6.000,00

0,00 C0,00c

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

0000000000000007000010386971010100

0102 - CHEQ COMPENSADO 00000000000103193

000001434913079

101861018610186

716,95

5.000.001.216,95

650.001.850,00

2.000,00

5.716,95

0002 - CHEQUE0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855-BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0345-BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002 -CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento0855- BB CP ADM SUPR0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345 -BB CP ADM SUPR0144-TRANSFERENCIA0729 - TRANSFERENCIAMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0345-BB CP ADM SUPR0729 - TRANSFERENCIA0002 - CHEQUE0002-CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0855 - BB CP ADM SUPR0729 -TRANSFERENCIA

000000000001031950000000000010319700000000000103196

5.716,950,00 C0,00 C

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

000000000000000700000000000010319800000000000103199

000001018610186

1.408.12828,09580,03

1.408,12 1.408,120,00 C0.00C

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

00000000000000070000104433130101000000000000010320100000000000103200

00000143491018610186

1.004,92

5.000.003.263,50731,58

5.000,00 5.000,000,00c0.00c

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

0000000000000007000000000000103202

0000010186

400.00400,00400,00 400,00

0,00 C0.00C

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

000000000000000700001050936101010000010509332010100

000001334914349

29,7899.970,22

100.000.00100.000,00100.000,00

0,00 C0,00C

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

00000000000000070000105466700201000000000000010320300000000000103204

00000143491018610186

3.779,5710.000,00

91,876.128,56

10.000,00 10.000,000,00 C0,00 C

30/01/2015

30/01/2015

0000000000000007000010604424020100

0000014349

393.2935,000.00

Página 1 de 2

0Bà&CGBQB&ASIL Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


HistóricoDt. Bal. Lote DébitosData Documento Créditos Saldo


0002 - CHEQUE0002-CHEQUE

0002 - CHEQUE0002 - CHEQUEMovimento do diaSaldoSaldo Conta Investimento

0002485127510002100000000000103205000000000001032070000000000010320300000000000103206

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015

1275112751101861018610186

2.954,51

33.275,54

1.280.003.500,00292,26

38.347,80 38.347,800,00 C0.00c

Página 2 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BANCODGBRASH


Dt. BaJ. HistóricoData Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:10.164-8 Titular:PM PORTEIRAS -SNA


02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

02/01/2015

0762-SIMPLES NACIONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimentodo diaSaldo

000000000000003500000000000000035000000000909248509

140111401112142

5,0013,06

0,410,00 18,47

13.772,18 C


05/01/2015

05/01/2015

00000000909248509 12142 3,050,00 3,05

13.775,23 C


06/01/2015

06/01/2015

00000000909248509 12142 2,950,00 2,95

13.778,18 C

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

0762-SIMPLES NACIONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000000000000003500000000000000035000000000909248509

140111401112142

21,194,93

3,290,00 29,41

13.807,59 C

0762 - SIMPLES NACIONA 00000000000000350Movimento do diaSaldo

08/01/2015

08/01/2015

14011 5.120,005.120,000,00

18.927,59 C


12/01/2015

12/01/2015

00000000909248509 12142 0,07

0,00 0,0718.927,66 C

0762 - SIMPLES NACIONA0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

000000000000003500000000090924850900000000909248509

140111114212142

1.268,49

0,070,28

0,07 1.268,7720.196,36 C


0000000090924850914/01/2015

14/01/2015

12142 2,070,00 2,07

20.198,43 C

15/01/2015

15/01/2015


00000000909248509 12142 9,34

0,00 9,3420.207,77C

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 0,48

0,00 0,4820.208,25 C


19/01/2015

19/01/2015

14011 423.51423,510,00

20.631,76 C

20/01/2015

20/01/2015


14011 91.5691,560,00

20.723,32 C

21/01/2015

21/01/2015

21/01/2015


0000000000000035000000000909248509

1401112142

34.931,37

36,300,0020.759,62 C

0762 - SIMPLES NACIONA 0000000000000035022/01/2015 14011 15.00

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015M BANCODGBRASIL


HistóricoData Dt. Bal. Documento Lote Débitos Créditos Saldo

0762 - SIMPLES NACíONA0762 - SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

22/01/2015

000000000000003500000000000000035000000000909248509

140111401112142

139.1915.680,94

0,00 170,8120.930,43 C

0762 - SIMPLES NACIONA0762 -SIMPLES NACIONA0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

000000000000003500000000000000035000000000909248509

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

140111401112142

5,03

12.943,13

0,00 21,1020.951,53 C

26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015


0000000000000035000000000909248509

1401112142

11,250,25

0,00 11,5020.963,03 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000090924850900000000909248509

1114212142

0,25

1,32

0,25 1,3220.964,10 C


28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421214212142

1,320,97

1,48

1,32 2,4520.965,23 C


29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

0000000090924850900000000909248509

1114212142

1,48

0,69

0,691,4820.964,44C

0762-SIMPLES NACIONAMovimento do diaSaldo

30/01/2015

30/01/2015

00000000000000350 14011 5,000,00 5,00

20.969,44C

Página 2 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015#BANCQDOBRASIL


HistóricoDt. Bal. Documento DébitosData Lote Créditos Saldo

Conta:11.908-3 Titular:PM PORTEIRASAgência:2485-6

31/12/2014 Saldo anterior 1.022,37C


02/01/2015

02/01/201500000000909248509 12142 0,03

0,00 0,031.022,40 C

05/01/2015

05/01/2015


00000000909248509 12142 0,22

0,00 0,221.022,62C

06/01/2015

06/01/2015


00000000909248509 12142 0.220,00 0,22

1.022,84C

07/01/201507/01/2015


00000000909248509 12142 0,240,00 0,24

1.023,08 C

13/01/2015

13/01/2015


00000000909248509 12142 0,02

0,00 0,021.023,10 C


00000000909248509 1214214/01/2015

14/01/2015

0,15

0,00 0,151.023,25 C


15/01/2015

15/01/2015

00000000909248509 12142 0,70

0,00 0,701.023,95 C

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 0,03

0,00 0,031.023,98 C

21/01/2015

21/01/2015


00000000909248509 12142 0,100,00 0,10

1.024,08 C

22/01/2015

22/01/2015


00000000909248509 12142 0.070,00 0,07

1.024,15 C

23/01/2015

23/01/2015


00000000909248509 12142 0.230,00 0,23

1.024,38 C

26/01/2015

26/01/2015


00000000909248509 12142 0,010,00 0,01

1.024,39 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0307-ESTRAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000909248509 1114200000000909248509 12142

0.010.09

0,01 0,091.024,47 C

28/01/2015 27/01/2015

28/01/2015 27/01/2015

28/01/201528/01/2015


000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421214212142

0,09

0,07

0,11

0,09 0,181.024,56 C

29/01/2015 28/01/2015 0307-ESTRAT 00000000909248509 11142 0,11

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150.BANCODOBRASIL; , .• . .. ;i". : v : v ' . . •



28/01/2015 0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000909248509 1214229/01/2015

29/01/2015

0,05

0,11 0,051.024,50 C

Página 2 de 2

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação'*

BBDTVM - CNPJ n2 30.822.936/0001-69PraçaXV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

% Conta n»/dv3 Noma do cliente

C F E REC MINERAIS 1:::: 00012.108-8

£ Data «missão £ Mêsde referenda£ Extrato/Folha£ CPF/CNPJ l§ I1 001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02 02/02/2015? :<ÿ

IOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(‘)796,355636796,355636

Valor2.241,112.254,28


IR0,00 2,814204259

2,8307420520,000,00

0,00 0,000,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos. «}RESUMO DO MÊStHISTÓRICO

ISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES|RESGATES|IMPOSTO DE RENDA (-)

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

VALORES2.241,11 í

0,00]0,00]O.ool0,00]13,17í

2.254,28|

EM<ÿ)EM(-)

RENTABILIDADES <%)í I0FMês 0,5876 X

0,5876 %6,5688 X

(-)!RENDIMENTO BRUTO (ÿ)

ISALDO ATUALAnoÚltimos 12 meses

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução n= 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibil ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bras1 1 - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

$V-

ty. <

9..

l

•?* -&V*».•»

X#

« .

r'

v

UnrI VOQOáR.SlfiRR -07075 -(iah

Usuário: admin



Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bal.Data

Titular: CF E REC MINERAISConta:12.108-8Agência:2485-6

31/12/2014 0,00 CSaldo anterior

2.254,95 C ,Participação em rendimento de aplicações


Saldo

30/01/2015

0,00C30/01/2015

Página 2de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150-BANCODGBRASH


Dt. Bal. Histórico DocumentoData Lote CréditosDébitos Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Titular: PREFEITURA M PORTEIRASConta:13.724-3


02/01/2015

02/01/2015


00000000909248509 12142 0.040,00 0,04

1.388,77C

05/01/2015

05/01/20150941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000909248509 12142 0,31

0,00 0,311.389,08 C

0870 - TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0870-TRANSF.ON LINE0729 - TRANSFERENCIA0002-CHEQUE0941 - FLAT RENDMovimento do diaSaldo

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

005524850000123130055248500000991800552485000009950000103713220901000000000000085002200000000909248509

990159901599015143491018612142

21.362.4630.567,9010.619,89

13.000.0074.786,67

0,30

74.786,67 75.550,552,152,96 C

07/01/2015

07/01/2015


00000000909248509 12142 0,330,00 0,33

2.153,29 C


13/01/2015

13/01/2015

00000000909248509 12142 0.020,00 0,02

2.153,31 C


14/01/2015

14/01/2015

00000000909248509 12142 0,210,210,00

2.153,52 C

15/01/2015

15/01/2015


00000000909248509 12142 0,950,00 0,95

2.154,47 C

16/01/2015

16/01/2015


00000000909248509 12142 0.050,00 0,05

2.154,52 C


21/01/2015

21/01/201500000000909248509 12142 0,14

0,00 0,142.154,66 C

22/01/2015

22/01/2015


00000000909248509 12142 0,090,00 0,09

2.154,75 C

23/01/2015

23/01/2015


00000000909248509 12142 0,32

0,00 0,322.155,07 C

26/01/2015

26/01/2015


00000000909248509 12142 0,02

0,00 0,022.155,09 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

26/01/2015 0307-ESTRAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0000000090924850900000000909248509

1114212142

0.020.13

0,02 0,132.155,20 C

28/01/2015 27/01/2015 0307-ESTRAT28/01/2015 27/01/2015 0941 - RAT REND

0000000090924850900000000909248509

1114212142

0.130.09

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BMíCOBGBRÍSÍL


Dt. Ba!. Histórico DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo


0000000090924850928/01/2015

28/01/2015

12142 0,15

0,13 0,242.155,31 C

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015


28/01/2015

28/01/20150000000090924850900000000909248509

1114212142

0,150,07

0,15 0,072.155,23 C

Página 2 de 2

*

&BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação;

BBDTVM - CNPJn230.S22.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

ii Contar,s/dvNomedo client#

I1 PM PORTEIRAS CONC PUB/13 00.013.838- XExtrsto/Folha SData emissão Mês de referência% CPF/CNPJ t%07.654.114/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015 r

$ PUBUCO âUPflÇUO - CÍNPJ. 04 WÊÊ S66/00Ôt-K7 mm


Valor40.959,6941.200,39

tOF Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Líq.(*)2,8142042592.830742052

IR0,00 0,00 14.554,624906

14.554,6249060,00

0.00 0.00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendimento auferido deduzidos os impostos.*?ÿ

Vi. RESUMO 00 MÊS

HISTÓRICOISALOO ANTERIOR|APLICAÇÕES

jRESGATES|IMPOSTO DE RENDA (->

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

VALORES40.959,691

0,00|0,00|0,00|0.001

240.70141.200.39l

EMEM <ÿ>


IlOF.Mês 0,5876 X0,5876 X6,5688 X

(-)(RENDIMENTO BRUTO <ÿ)(SALDO ATUAL


S PUBLICO SUPREMO

A Instrução na 522,de_08.05.20l2,da GVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecçao e disponibi l ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que ó referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

ísÍ

9

*1%

Mod V09043-SISBB -07075 - dab

Usuário: admin



CréditosDébitos SaldoDocumento LoteDt. Bal. HistóricoData

Titular:PM PORTEIRASCONC PUB/13Conta:13.838-XAgência:2485-6

31/12/2014 0,00Co.oo c


41.212,73 C ,Aplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/01/2015

0,00C30/01/2015

Saldo Conta Investimento 0,00CPágina 53 de 71


BBDTVM - CNPJn230.322.936/0001-69Praça XV de Novembro,20 - 32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

«91

& Nomedo client» Conta ntydv

I 00.013.886-XPU PORTEIRAS - AFM1 |5: Mis dorafarand*S Extrulo/Folh» Datag CPF/CNPJ I I11 I07.654.1 14/0001-02 001/01 02/02/2015 JANEIRO/2015i

s PV&UCÔ WFfiEUO - Ci«pj, 04 *80 968/0OQ<-Z?

Valor6.382,146.419.65

IOF Quantidade de Cotas2.267,8320012.267,832001


Valor da Cota2,8142042592,830742052

Rend. Liq.(*|IR It\0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00


RESUMO DO MÉS

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

HISTÓRICOíSALDO ANTERIORlAPLICACOESIRESSATESI UPOSTO DE RENDA (-)

VALORES6.332,14 j

o.oolo.ool0,0010,00 137,51|

6.419,65 1

EMEM (*>


|I0F 9 4'A

Mês 0,5876 X0.5876 X6,5688 X

<-)IRENDIMENTO BRUTO (-)|SALDO ATUAL

AnoÚltimos 12 meses =

*

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução na 522,de_08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Bras1l - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

*

*

\/non/n.RJSRR.0707*1_

h

Usuário: admin



Lote Débitos Créditos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Titular:PM PORTEIRAS -AFMConta:13.886-XAgência:2485-6

31/12/2014 0,0000,00 C


6.421,57 CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/01/2015

0,00 C30/01/2015

Saldo Conta Investimento 0.00 CPágina 56 de 71

0BANCODOBRASIL FundosdeInvestimentosExtrato mensal para simples verificação çpí. t. \1 BBDTVM - CNPJ nS 30.822.936/0001-69

PraçaXV de Novembro,20-32 andarCEP20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

- ftt Contsnfl/dvMorna do cliente

00.019.128-0I PREF UUN DE PORTEIRAS

íj MÊS de referência§ Extrato/Folha Data «missãofi CPF/CNPJ02/02/2015001/01 JANEIRO/201507.654.114/0001-02 J| í

MiMiMiiWÈÊÊÊmmmÈmmÊÊmmÊmm ww&w ~ > %% * L

10F Quantidade de Cotas5.862,4378765.862,437876

Valor da Cota Rend. Líq.(*)2,8142042592,830742052


Valor16.498,1016.595,05

IR0,00 0,00 0,00

0,000,00 0,00


RESUMO DO MÊS

HISTÓRICOISALDO ANTERIORjAPLICAÇÕES|RESGATES

i IMPOSTO DE REf&A {-)

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014: 2,81420425930/01/2015: 2,830742052

VALORES16.498,101

0,00!0,00|0,00|0,00)96,95|

16.595,05|

EMi.'i

(ÿ)EM(-)

RENTABILIDADES 00l I0F0,5876 X

0,5876 %6,5688 X

Mês (->IRENDIMENTO BRUTO («•)[SALDO ATUAL


S PUBLICO SUPREMO

A Instrução 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi 1 ização aos cotlstas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados a Investidores Qua1 ifiçados-Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos /.fundos de investimento.

9

*V .

i.

*.

\/nc»ft/n CIQDD _(\707ÿ.Hah

Usuário: admin



Débitos Créditos SaldoHistórico Documento LoteDt. Bai.Data

Titular: PREF MUN DEPORTEIRASConta:19.128-0Agência:2485-6

31/12/2014 0,0000,00c


16.600,05CAplicações(principal mais rendimentos)SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO

Saldo

30/01/2015

0,00C30/01/2015

Saldo Conta investimento 0,00cPágina 29 de 38

0BANCODOBRASIL Fundosde investimentosExtrato mensal para simples verificação

BBDTVM - CNPJn?30.822.936/0001-69Praça XV de Novembro,20- 32 andarCEP 20010-010 - Rio de Janeiro(RJ)[email protected]

Contt na/dvg; Noma do client#

I PREFEITURA PORTEIRAS ISS I 00.019218-X

Extrato/Folhn Mêsda rafarânciaData «missão>'• CPF/CNPJ•y.

1 001/01 02/02/2015 JANEIRO/201507.654.114/0001-02. %

$PUBUQO SUPHEUO - CNPrf 04 asa m/ooftt-tf Hi

Valor147.303,35148.168,99

I0F Quantidade de Cotas Valor da Cota Rend. Liq.(*)52.342,807176 2,81420425952.342,807176 2,830742052


IR0.00 . 0,00 0.000,00 O',00 0,00

(*) refere-se ao valor do rendioento auferido deduzidos os impostos.

RESUMO DO MÊS

HISTÓRICOISALDO ANTERIOR|APLICAÇÕES

IRESGATESjIMPOSTO DE RENDA <-)

VARIAÇÃO DA COTA31/12/2014:30/01/2015:

VALORES147.303.35l

0,00|0,00|0,00|O.ool

865,64|148.168,99[

2,8142042592,830742052

EMEM <ÿ)

(->

í?RENTABILIDADES (?)|I0F *Mês 0,5876 %

0,5876 %6,5688 X

(-)|RENDIMENTO BRUTO (ÿ)(SALDO ATUAL

AnoÚitinos 12 meses

S PUBLICO SUPREMO

A Instrução na 522,de 08.05.2012,da CVM-Comissão de Valores Mobiliários,estabeleceu a confecção e disponibi l ização aos cotistas do relatório deDemonstração de Desempenho dos fundos não destinados á Investidores Qual ifiçados.Dessa forma, informamos que o referido documento encontra-se àdisposição para consulta na página de cada fundo no site do Banco do Brasil - www.bb.com.br / investimentos / fundos de investimento.

I

4 '

n-7íV7JC• lAftn íA

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BâMCOOOBíÿSIL


HistóricoDt. Bal. DocumentoData Lote Débitos Créditos Saldo

Agência:2485-6

31/12/2014

Conta:19.218-X Titular: PREFEITURA PORTEIRAS ISS


02/01/2015

02/01/2015


00000000909248509 12142 6.330,00 6,33

187.966,43 C

05/01/2015

05/01/2015


00000000909248509 12142 46.2846,280,00

188.012,71 C

0789 - CORREIOS0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

00000000000002834000248510186002320002485101860023900000000909248509

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

06/01/2015

14134101861018612142

1.337,00

126.00213,00

44,87

1.720,870,00189.733,58 C

0870-TRANSF.ON LINE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

005524850000131690002485101860041600024851018600441000248510186004400002485101860043900000000909248509

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

07/01/2015

990151018610186101861018612142

675,36

15.0061.50132.00180.0049,89

1.113,750,00190.847,33 C

0870 - TRANSF.ON UNE0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

08/01/2015

00552485000012315000248510186001140002485101860011500024851018600113

99015101861018610186

70.207:507.50

18.00103,200,00

190.950,53 C

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

09/01/2015

0789-CORREIOS0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITOMovimento do diaSaldo

000000000000028340002485101860027400024851018600321

141341018610186

12,66

676.5158,20

747,370,00191.697,90 C

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

0870-TRANSF.ON LINE0612 - RECEB FORNEC0612- ISS0612- ISS0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500000995000000000000000018000104285450101000001042906001010000000000909248509

9901514134143491434912142

60,00

444,46

2.212,50

811.331.10

0,00 3.529,39195.227,29 C

0144 - TRANSFERENCIA0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0502 - DEPOSITO0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

13/01/2015 12/01/2015

13/01/2015

13/01/2015

0001044332501010000024851018600182000248510186003560002485101860015800024851018600354000248510186003500000000090924850900000000909248509

13349101861018610186101861018611142

12142

1.337,0054,00

1.125,921.877,17

2.477.042.180,99

1,10

4,301.338,10 7.719,42

201.608,61 C

0870 -TRANSF.ON LINE0144 -TRANSFERENCIA0941 - RAT REND

14/01/2015

14/01/2015

14/01/2015

005524850000131620001045638101010000000000909248509

990151334912142

31.502.477,04

31,47

Página 1 de 2

Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/20150BmmmEmsn


HistóricoData Dt. Bal. Documento DébitosLote Créditos Saldo


14/01/2015 2.477,04 62,97199.194,54 C

0144 - TRANSFERENCIA0502- DEPOSITO0502- DEPOSITO0502- DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

15/01/2015

000104706430101000002485101860013000024851018600278000248510186001310000000090924Q509

1334910186101861018612142

122.000,00

113,40

2,85217,27

141.70475,22122.000,00

77.669,76 C


0000000090924850916/01/2015

16/01/2015

12142 7,42

0,00 7,4277.677,18 C


21/01/2015

21/01/2015

00000000909248509 12142 20.9020,900,00

77.698,08 C


22/01/2015

22/01/2015

00000000909248509 12142 14,38

14,380,0077.712,46 C

0502-DEPOSITO0502 - DEPOSITO0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

23/01/2015

000248510186001780002485101860014400000000909248509

101861018612142

214,50

19.2147.61281,320,00

77.993,78 C

0870 - TRANSF.ON UNE0941 - RAT RENDMovimento do diaSaldo

0055248500001399000000000909248509

26/01/2015

26/01/2015

26/01/2015

9901512142

1.062,043,80

1.065,840,0079.059,62 C

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

0510-DEP CH BB LIQ


000248510186002990000000090924850900000000909248509

101861114212142

177,00

26/01/2015 3,80

20,11197,113,80

79.252,93 C


28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

28/01/2015

27/01/2015

27/01/2015

000000009092485090000000090924850900000000909248509

111421214212142

20,1114,71

22.4537,1620,11

79.269,98 C

28/01/2015

28/01/2015

0307 - EST RAT0941 - RAT RENDMovimento do diaSaído

0000000090924850900000000909248509

29/01/2015

29/01/2015

29/01/2015

1114212142

22,45

10.5110,5122,45

79.258,04 C

30/01/2015

30/01/2015

30/01/2015


0002485101860038500024851018600208

1018610186

3.226,59

191.633.418,220,00

82.676,26 C

Página 2 de 2

0BANCODOBRASÍL Usuário: admin

Período: De 01/01/2015 a 31/01/2015


CréditosLote Débitos SaldoHistórico DocumentoDt. Bal.Data

Conta:283.141-4

Saldo anterbr

Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DEPAgêrcia:248S-6

31/11/2014 19.922,71 C


Saldo 19.922,71 C30/0ÿ/2015

Página 38 de 38

of1Gerenciamento do Nordeste Eletrónico

0EXTRATOCONSOLIDADO

O.Informações Gerais

Titular PREFEITURA MUNICIPALDEPORTEIRAS

Mês:|Janeiro/2015 Data

Detaihamentodo ExtratoREFERENCIA: J

< RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO >

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOSAGENCIA: 114 CONTABNB FI CURTO PRAZO..

11.689-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS1.135,15

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )ADMINISTRADOR: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A - CNPJ: 07.237.373/0001-20

>

PRODUTO ULT. 12 MESEREND. MENSAL REND. ANUAL

0,7220 0,7220BNB FI CURTO PRAZO 8,21£

CURTO PRAZO - CNPJ: 00.812.433/0001-41QUANT. COTAS

> MOVIMENTAÇÕES BNB FIDIA HISTORICO VALOR EM R?VALOR COTA

174,868174,868

SALDO INICIALSALDO FINAL

6,4449356,491469

1.127,011.135,15

APLICACOES NO MES0,00

PERDAS A COMPENSAR0,00

RESGATES NO MES0,00

IOF S/RESGATES0,00

REND.BRUTO MENSAL8,14

REND. TRIBUTÁVEL

0,00

I.R. FEDEE0,

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURÍDICA

SUPERINTENDECIA DE ATIVOS DE TERCEIROSAV. DR. SILAS MUNGUBA, 5700 - BLOCO E2 SUBSOLOCEP:60743-902 TELEFONE:(85)3299-3544 FAX:{85)3299-3849E-MAIL: FUNDOS0BNB.GOV.BR

PASSARE PORTALEZA-CEfi

r~

SACBANCODO NORDESTE-08007283030-OUVIDORIA -08000333033-wv

http://d001wwv06/gerenciamentoNEE/Conteudo/ext_cns_02.asp 25/02/2015

CAIXA Extrato MensaldeFundo deInvestimento

Operação EmissãoCódigo

0744Nomeda Agência

04/02/2015005535311007BREJO SANTO. CECNPJdoFundo Inicio das Atividades doFundoFundo

CAIXA F l C PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/19S5

RentabilidadedoFundo

4,801458WBÊÊmsmsmÈmãsmÊm mmÊmmmi

«Vi

4,777024

Administradora


EndereçoSBS- Quadra04- Lotes 3/4- Brasília - DF

NomeCaixa Económica Federal<Cliente

* ,

CPF/CNPJ ‘

07.654.114/0001-02Mês/Ano

01/2015FolhaContaNome

006.00000142.7 001PORTEIRAS PREFEITURA ICMS-.J

Data da AvaliaçãoPerfildo Investidor

Resumoda MovimentaçãoQuantidadede CotasValoremR$Histórico

mmm trrfA-3J03PP73-í®. C>)méwm

‘ÍÕF 0,00

Saído Bruto'

•Valorsujeito ã tributação,conforme legislação em vigor

70.426.49372079;.338.149,86cmmm

MovimentaçãoDetalhada

Valorem RS Quantidade de CotasData Histórico

SiiLSB&BBtt09/01 RESGATE

!0F

16/01 APL I CACAO

Smÿíal0,00

; 2ÿ*33C 2-'vj;

533.10580960'

’mss&m&mmt

mm*:ÿ/íáíáãtf

ssrmmm

wm&mm ívSÿi' fjgl

RENDIMENTO BASEDADOS DE TRIBUTACAO IRRF

m.Informaçõesao Cotista teConsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambíente!

e.*

' *Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo.A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC CAIXA:Ouvidoria:

08007260101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 72624,SãoPaulo/SP CEP:01405-00108007257474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.far/atendimento/telefones_da caixa.asp

Acesseositeda CAIXA: www.caixa.gov.br í.

uovÿomauaixa

l

uc

i

CAIXA:: Extrato das Contas Individuais

GOVCONTA CAIXA744600008

0744/006/00000142-7

PORTEIRAS PREFEITURA ICMS

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Origem do Extratx;:

GuvConta CAÍXA:

Couta Referériaa:

Nome:

Período:

Histórico

REP ICMSREP ICMSAPL AUÍOHCHEQ COM p

RESG AUTOMREP ICMS

APL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSAPL AUTOMREP ICMSCONSORCIOCONSORCIOAPL AUTOM

Valor(R$) Saldo(R$)

63.899.34C 63.949.34C1.83S.46C 6S.787.80C

50.CJ0C200.000.00D I99.950..00D200.000.00C64.994.97C 65.044.97C64.994.97D2.553,33C

2.553,380

Nr. Doc.

047356047356990001

900199727220

047356990001047356

990001047356990001

047356

144997

144997990001

Data Mov

06/01/2015

06/01/201.565.737,800(.16/01/7015

09/01/70 I 6

09/01/201513/01/201513/01/2015

16/01/201516/01/2015

20/01/2015

20/01/2015

27/01/2015

50,00C

50..00C2.603,33C

50,0QC

49.184.19C 49.234,19C

49.184.i9D191.577.55C 191.627.55CS.467.78D 186.159.77C

23.451,03D 162.708.74C162.658,74D

50,00C>

27/01/2015

27/01/2015

27/01/2015 50.00Ci .

30/01/2015 Saldo Atualizado 50,00C

9i

Srhttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=... 10/02/2015

CAIXA Extrato MensaldeFundo deInvestimento

|Nomeda Agência OperaçãoCódigo

0744Emissão

BREJO SANTO. CE 35311007 0055 04/02/2015 t

CNPJ doFundo Início das AtividadesdoFundoFundoCAIXA FIC PRATICO CP 00.834.074/0001-23 02/10/1995

*RentabilidadedoFundo

4,777024isaftf lmm|fea» £2 4,801458

Administradora

EndereçoSBS - Quadra04- Lotes 3/4 - Brasília -DF

CNPJda Administradora00.360.305/0001-04

NomeCaixa Económica Federal

Cliente

*CPF/CNPJ

07.654.114/0001-02Conta006.00000143.5

Mês/Ano

01/2015Nome Folha

001PORTEIRAS PREFE ITURA IPVA

Data da AvaliaçãoPerfil do investidor

:<

Resumoda Movimentação<-

Histórico ValoremR$ Quantidadede Cotas

mmmmm77T88CRendimento Bruto no Mês

IOF ......: 25.456,68c.,.Saldo Bruto*

"Valor sujeito à tributação,conforme legislação em vigor


Data Histórico ValoremRS Quantidadede Cotas

09/01 RESGATE 9.580.98D 2.002,78418226

0,00IOF

13/01 APLIÇACA0

19/01..APUCACAOsiSdlI5.369.49C 1«j» r njjMc1"t1 QiOrt-1 'ffi'

•i

r/ msmmm'v3'

j&ãtí&j

mmmmMíS-V j£te fw

/3>À

*>«y wmm®mfor?mmm rtjjto

DADOS DE TRIBUTACA0 RENDIMENTO BASE 1RRF

Informaçõesao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de formaprática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lheproporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seuextrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagemdos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Não importa se seu pertil é conservador, moderado ou agressivo.A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço deAtendimento ao Cotistat

SAC CAIXA:Ouvidoria:

08007260101 Endereço para correspondência:Caixa Postal 72624,SãoPaulo/SP CEP:01405-00108007257474 Endereço eletrónico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp

Acesseosite da CAIXA: www.caixa.gov.br

« r-

de 1OovL'onta Caixa

CAIXA:: Extrato das Contas Individuais.Ori..ier-i cio Fxf.rato:

GwCnnía CAIXA:

Referèu';a:

Monk::

Período:

GOVCOIMTA CAIXA

744600008

0744/006/00000143-SPORTEIRAS PREFEITURA IPVA

de: 01/01/2015 até: 31/01/2015

Histórico

REP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVACHEQ COMPRESG AUTOM

CRED TEVDEBJUROSAPi. AUTOMREP IPVA

*Data Mov

07/01/2015

0.701/2015

(V/0!7101500/01/7015

09/01/701509/01/2015

09/01/2015

12/01/2015

12/01/2015

12/01/2015!.5,01-'20 15

Nr. Doc.

047356

047356990001

04735604/356

900034

727220

001259

000000

990001

047356

Valor(R$) Saldo(R$)

493,45C

786.56C1.282,010

1.168.53C346,27C

150.000,000 148.435,200

9.580.98C 138.854,220

149.754,54C 10.900,32C831,73D 10.068,59C

10.018,590

1.5í7,27C381,620

1.898.89D2.006,68C2.006,680

1.206,750

1.281.56C1.365,00C

1.516.18C5.369,490

1.176,60C

1.513,08C

1.312,42C2.095,46C

6.097,560

543,45C

i.332,0lC50,00C

1.218.53C1.564,80c

1:•

5Q,00C

:.567,27C

i 948,89C

50,U0C

2.056,6SC

50.00C1.256.75C2.538.31C3.903.31C5.419,49C

50,00C

1.226,60C2.739,68C

4.052,10C6.147,56C

50,DOC

i 3/91/2015 04/35b REP IPVA>

1.5/01/2015

16/01/2015

16/01/201539/01/2015

19/01/2015

19/01/2015

i9/01/20!5

19/01/20152,3/01/2015

23/0.1/20 15

23/01/201523/01/2015

23/01/2015

990001

047356

990001

047356047356047356047356990001

047356

047356

047356047356990001

APL AUTOMREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVAREP IPVAAPL AUTOMREP IPVAREP IPVAREP IPVA

REP IPVAAPL AUTOM

<T-

30/01/2015 Saldo Atualizado 50.00C

https://govconta.caixa.sov.br/siaov/extrato/conta individual/imnrimir.do?nomeForm= 10/07/701 S

http://sihex.caixa/pages/ConsultaExtrato/ConsultaExtratoList.cef

Data:27/01/2016Página: 1 de 1

SIHEXSistema de Histórico de ExtratosCAIXA

Cliente: V M DEPORTEIRAS

Agência:744 - ItREJO SANTO,CIC

Período dc solicitação do Extrato: 12/2014 à 01/2015

Operação:013 - Poupança Pessoa Kísica Conta:00030143 - 1

Data Mov.|Nr.Doc.) Histórico j SaldoValorSALDO ANTERIOR 148.900,94 C

21/12/2014 000000 REM BA5ICA 108,55 C21/12/2014 000000 CRED JUROS 745,05 C 149.7S4.54 C|

Data Mov. j Nr. Doc.|Histórico| Valor SaldoSALDO ANTERIOR 149.754,54 C

12/01/2015|001259 |TEV MESMT \ 149.754,54 P\ 0,00 D

27/01/2016 09:311 de 1

termo de caixa econciliação...

Documents