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  • Definies Bsicas 1

    Registro 2

    Registro de Ativos de Renda Fixa 2

    DI Depsito Interfinanceiro 2

    CDB Certificado de Depsito Bancrio 2

    RDB Recibo de Depsito Bancrio 2

    DPGE Depsito a Prazo com Garantia Especial - FGC 2

    Cdulas de Debntures 2

    TDE Ttulo de Desenvolvimento Econmico 2

    LFT E/M Letras Financeiras dos Tesouros dos Estados e Municpios 2

    LH Letras Hipotecrias 2

    CRI Certificado de Recebveis Imobilirios 2

    CF Cotas de Fundo 2

    LCI Letra de Crdito Imobilirio 2

    Nota Comercial 2

    NCA Nota Comercial do Agronegcio 2

    Obrigaes Emitidas no Mercado de Valores Mobilirios 2

    CRA Certificado de Recebveis do Agronegcio 2

    LCA Letra de Crdito do Agronegcio 2

    CIA Certificado de Investimento Audiovisual 2

    LC Letras de Cmbio 3

    CCB Cdula de Crdito Bancrio 3

    CCE Cdula de Crdito Exportao 3

    NCE Nota de Crdito Exportao 3

    CCCB Certificado de Cdula de Crdito Bancrio 3

    CCI Cdula de Crdito Imobilirio 3

    CDA/WA Certificado de Depsito Agropecurio / Warrant Agropecurio 3

    Export Note 3

    CPR Cdula de Produto Rural 3

    NCR Nota de Crdito Rural 3

    CRP Cdula Rural Pignoratcia 3

    CDCA Certificado de Direitos Creditrios do Agronegcio 3

    Direitos Creditrios Registrados de Forma Sinttica 3

    Contrato Mercantil 3

    Letra Financeira 3

    Operaes Vinculadas a Operaes Ativas 3

    Registro de Derivativos 4

    Contrato de Swap 4

    Contrato de Swap de Fluxo de Caixa 4

    Contrato de Swap com Reset 4

    Swap de Crdito 5

    CONAB - Contra de Opo de Venda 5

    Contrato a Termo de Moeda 5

    Contrato a Termo de Mercadorias 5

    Contrato a Termo de ndice de DI 5

    Estratgia de Renda Fixa com Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio (Box Duas Pontas) 5

    Opes Flexveis sobre Taxa de Cmbio (Compra/Venda) 6

    Opes Flexveis sobre Aes (Compra/Venda) 6

    Opes Flexveis sobre Commodities (Compra/Venda) 6

    Opes Flexveis sobre ndices (Compra/Venda) 6

    Registro de Informaes e Condies de Instrumento Financeiro Derivativo Contratado no Exterior 7

    Registro de Informaes e Condies de Instrumento Financeiro Derivativo Vinculado a Emprstimo 7

    DRRC (Derivativos com Redutor de Risco de Crdito) 7

    Registro de Contratos 8

    Contrato de Compensao e Liquidao de Obrigaes - "Contrato de Netting" 8

    Taxa de Pr-Registro de Oferta Pblica com Esforos Restritos ou Lote nico e Indivisvel 8

    Taxa de Pr-Registro de Oferta Privada 8

    MDA - Mdulo de Distribuio de Ativos 8

    Taxas por Correo 8

    ndice

    Informao Pblica - Tabela de Preos indice01 14/09/2012

  • Custdia 9

    Custdia de Ativos de Renda Fixa 9

    CCB, CCE, NCE 9

    Nota Comercial, Nota Comercial do Agronegcio 9

    Obrigaes Emitidas no Mercado de Valores Mobilirios 9

    CRA, LCA, CDCA 9

    CPR, NCR, CRP 9

    Certificado de Mercadoria - Termo de Energia Eltrica CESP 9

    Cotas de Fundos 9

    Export Note 9

    ADA, CFT, CTN, CDP/INSS, TDA, Ttulos da STN indexados SELIC, Moedas de Privatizao 9

    Direitos Creditrios Registrados de Forma Sinttica 9

    Contrato Mercantil

    LAM - Letra de Arrendamento Mercantil 9

    Letra Financeira 9

    Permanncia 10

    Permanncia de Derivativos 10

    Swap de Crdito 10

    Contrato de Swap 10

    Contrato de Swap de Fluxo de Caixa 10

    Contrato de Swap com Reset 10

    Opes Flexveis sobre Aes (Compra/Venda) 10

    Opes Flexveis sobre Commodities (Compra/Venda) 10

    Opes Flexveis sobre ndices (Compra/Venda) 10

    Contratos a Termo de Moeda 10

    Contratos a Termo de Mercadoria 10

    Contratos a Termo de ndice 10

    DRRC (Derivativos com Redutor de Risco de Crdito) 10

    Debntures 11

    Taxa de Manuteno no Cadastro de Comitentes 11

    Taxa de Emisso e Envio de Extrato Mensal 11

    Negociao 12

    Taxa por Operao - Plataforma Eletrnica 12

    Taxa de Registro de Negociaes Definitivas 12

    Taxa de Registro de Operaes Compromissadas 12

    Gesto de Colaterais 12

    MMG - Mdulo de Manuteno de Garantias 12

    Acelerao de Contratos 12

    Agente de Clculo 12

    CETIPCOLateral Mdulo de Gesto de Colateral 12

    Liquidao Financeira 13

    Servio de Agente de Pagamento para CCI 13

    Taxa de Liquidao Financeira 13

    Taxa de Utilizao Mensal 13

    Taxa por Transao 13

    Disponibilizao de Informaes Gerenciais 14

    Outros preos e critrios de cobrana 15

    Taxa de Abertura / Reabertura de Conta 15

    Taxa de Trasferncia 15

    Consulta a Arquivos e Relatrios Histricos no NoMe 15

    Taxa de Transferncia Automtica de Cotas de Fundos 15

    Taxa de Comprovao de Titularidade de CCI 15

    Custo de Interveniente Fiducirio para Fornecimento de Posio de Detentor 15

    CETIP Educacional 16

    Disponibilizao de Relatrio de Marcao a Mercado - MTM 16

    CETIP I Consulta 16

    Repasse Mensagens STR Sistema de Transferncia de Reservas 16

    Anexo I - Tabelas de Desconto Progressivo 17

    ndice

    Informao Pblica - Tabela de Preos indice02 Atualizada em 14/09/2012

  • Definies Bsicas

    1. Participante

    2. Transao

    4. Taxa de Custdia

    5. Taxa de Registro

    6. Taxa por Utilizao

    7. Observaes 8.1

    8.2

    Os lanamentos de confirmao de liquidao financeira, por parte

    dos bancos liquidantes, so isentos de taxas de servio.

    A cobrana realizada mensalmente atravs de mensageria no

    sistema de transferncia de reservas do Banco Central do Brasil, na

    modalidade bruta, no quinto dia til do ms subsequente ao da

    prestao dos servios, exceto para Custdia de Debntures que

    ocorre no dia 15 ou dia til subsequente.

    Taxa incidente pela manuteno do registro do ativo no Sistema de

    Registro.

    Taxa incidente por registro de emisso de ativo, derivativo, contrato ou

    operao

    Pessoa jurdica com conta individualizada na CETIP, que observe as

    demais exigncias estabelecidas no Estatuto da CETIP.

    Qualquer operao, movimentao, evento ou lanamento finalizado em

    sistemas ou mdulos disponibilizados pela CETIP.

    Taxa mensal incidente de acordo com a quantidade de transaes

    efetuadas pelo Participante, conforme Tabela de Utilizao Mensal.

    Informao Pblica - Tabela de Preos 1 Atualizada em 14/09/2012

  • Registro

    Faixa De At

    DI - Depsito Interfinanceiro A 0 1 0,0000466%

    B 2 7 0,0004664%

    C 8 15 0,0006997%

    D 16 45 0,0009330%

    E 46 90 0,0023323%

    F 91 360 0,0046647%

    G 361 0,0069970%

    A 0 1 0,0002332%

    B 2 7 0,0003498%

    C 8 15 0,0004664%

    D 16 45 0,0005830%

    E 46 90 0,0008163%

    F 91 360 0,0011660%

    G 361 0,0034985%

    DI - Depsito Interfinanceiro A 1 35 0,00089212%

    B 36 95 0,00148688%

    C 96 185 0,00198250%

    D 186 366 0,00297376%

    E 367 0,00396500%

    A 1 35 0,00029737%

    B 36 95 0,00039650%

    C 96 185 0,00049562%

    D 186 366 0,00059475%

    E 367 0,00069387%

    A 1 35 0,001050%

    B 36 95 0,001750%

    C 96 185 0,002332%

    D 186 366 0,003498%

    TDE Ttulo de Desenvolvimento Econmico E 0,004664%

    LFT E/M A 1 35 0,000350%

    B 36 95 0,000466%

    C 96 185 0,000583%

    D 186 366 0,000700%

    E 0,000816%

    A 0 185 0,009330%

    B 186 215 0,010728%

    C 216 365 0,011660%

    D 0,013994%

    CRI 0,00233%

    CF 0,00058%

    LCI 0,00700%

    0,00350%

    NCA Nota Comercial do Agronegcio 0,00350%

    0,00583%

    CRA Certificado de Recebveis do Agronegcio 0,00800%

    Calculado de acordo com a metodologia abaixo:

    Onde: I = Taxa de registro, expressa em %;

    N = prazo em dias corridos;

    Valor = Valor de emisso.

    0,116%

    (1) O valor mnimo da taxa de registro de Depsito Interfinanceiro Vinculado ao Crdito Rural de R$68,22 por instrumento financeiro registrado.

    (2) O valor mnimo dirio da taxa de Depsito de Cota Fundo de R$17,55.

    Registro de Ativos de Renda Fixa

    367

    366

    Intra Grupo

    Cdulas de Debntures

    Letras Financeiras dos Tesouros dos

    Estados e Municpios

    Letra HipotecriaLH

    Extra Grupo

    CDB

    RDB

    DPGE

    Extra Grupo

    Intra Grupo

    Certificado de Depsito Bancrio

    Recibo de Depsito Bancrio

    Depsito a Prazo com Garantia Especial - FGC

    367

    Intra Grupo

    Extra Grupo

    DI

    Prazo

    (dias corridos, exceto DIs de at um dia)

    Depsito Interfinanceiro(1)

    Ativo

    Cotas de Fundo(2)

    Taxa de

    Registro

    CIA Certificado de Investimento Audiovisual

    0,00466% a.a.

    Certificado de Recebveis Imobilirios

    Obrigaes Emitidas no Mercado de Valores Mobilirios

    LCA

    Nota Comercial

    [(I N) 360] Valor

    Letra de Crdito Imobilirio

    Letra de Crdito do Agronegcio

    Informao Pblica - Tabela de Preos 2 Atualizada em 14/09/2012

  • Registro

    Faixa De At

    DI - Depsito Interfinanceiro A 1 35

    B 36 95

    C 96 185

    D 186 366

    E 367

    A 1 35

    B 36 95

    C 96 185

    D 186 366

    E 367

    A 1 35

    CCB Cdula de Crdito Bancrio B 36 95

    CCE Cdula de Crdito Exportao C 96 185

    NCE Nota de Crdito Exportao D 186 366

    E 367

    A 1 35

    B 36 95

    CCCB C 96 185

    D 186 366

    E 367

    CCI

    Faixa De At

    1 1 90

    2 91 180

    3 181 360

    4

    Calculado de acordo com a metodologia abaixo:

    Onde: I = Taxa de registro, expressa em %;

    N = prazo em dias corridos;

    Valor = Valor de emisso.

    Direitos Creditrios Registrados de Forma Sinttica

    Contrato Mercantil

    Faixa De At

    1 0,00 500.000,00 0,0050% R$ 0,00

    LF Letra Financeira 2 500