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Ministério da Educação Subsecretaria de Planejamento e Orçamento/SE Coordenação-Geral de Finanças Subsecretaria de Planejamento e Orçamento FORPLAD MARÇO 2010

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Subsecretaria de Planejamento e Orçamento FORPLAD MARÇO 2010. Informações da Coordenação-Geral de Finanças. LOA 2010. LEI 11.214, DE 26/01/2010. ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010 - PowerPoint PPT Presentation

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FORPLAD

MARÇO 2010

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Informações da

Coordenação-Geral de Finanças

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Coordenação-Geral de Finanças

LOA 2010

LEI 11.214, DE 26/01/2010LEI 11.214, DE 26/01/2010

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2010EXERCÍCIO DE 2010

Ministério da Educação

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PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,

ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO

PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2010PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

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Execução Financeira

PORTARIA Nº. 169, DE 08/02/2010 PORTARIA Nº. 169, DE 08/02/2010

DETALHA A PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTODETALHA A PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

LIMITE DE PAGAMENTO ESTABELECIDO PARA O LIMITE DE PAGAMENTO ESTABELECIDO PARA O MEC EM 2010 – R$ 20.795.684.000,00MEC EM 2010 – R$ 20.795.684.000,00

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Execução Financeira

– Liberações Financeiras estão ocorrendo Liberações Financeiras estão ocorrendo toda Terça e Sexta Feira , mediante toda Terça e Sexta Feira , mediante apuração:apuração:

• Saldo Acumulado LiquidadoSaldo Acumulado Liquidado menos menos Cota RecebidaCota Recebida menos menos CaixaCaixa

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Execução Financeira

Solicitamos, que:• As Unidades analisem os saldos de RAP As Unidades analisem os saldos de RAP

existentes, e providenciem o Cancelamento existentes, e providenciem o Cancelamento

daqueles saldos que não necessitarão ser daqueles saldos que não necessitarão ser

pagos.pagos.

• Evitem deixar saldos financeiros sem Evitem deixar saldos financeiros sem

utilização na Conta de Limite de Saque de utilização na Conta de Limite de Saque de

Pagamento.Pagamento.

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Limite de Pagamento estabelecido pelo Decreto de 2009 - R$ 13.791.268.000Foi pago 91% do limite estabelecido

UNIDADES VALOR R$ %

ADM. DIRETA (PED. II + INES + IBC + FUNDAJ) 1.494.540.787,40 11,92%

INSTITUTOS FEDERAIS 423.378.434,34 3,38%

UNIVERSIDADES 3.032.558.999,59 24,19%

FNDE 5.800.135.791,89 46,26%

CAPES 1.437.066.131,36 11,46%

INEP 275.101.228,53 2,19%

HOSP. UNIVERSITÁRIOS + HCPA 56.464.537,15 0,45%

TOTAL GERAL 12.519.245.910,26 100,00%

Pagamento Efetivo 2009

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Pagamento Efetivo 2009 PAGAMENTO EFETUADO EM 2009.

INEP2%CAPES

11%

FNDE47%

UNIVERSIDADES 25%

ADM. DIRETA (PED. II + INES + IBC + FUNDAJ)

12%CEFET’s e AGROTÉCNICAS

3%

HOSP. UNIVERSITÁRIOS + HCPA0%

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Capacitação – SPO

- Capacitação para o Sistema Integrado de Planejamento, Orçamentação e Custos – Março/Abril de 2010.

7 Turmas350 – servidores

- II jornada de Capacitação em Execução Orçamentária, Financeira e Contábil (IV Turma de 2009) – Abril/2010

400 servidores (300 em 2009 100 em 2010)

-Capacitação em Orçamento e Finanças – Maio/Julho de 2010.-5 Turmas

-500 servidores

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Informações da

Coordenação-Geral de Orçamento

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Orçamento 2010Distribuição por Grupos de UO

Unidade Orçamentária 2010 %

UNIVERSIDADES FEDERAIS 20.330.642.845 34,33%

FUNDEB, FIES, SALÁRIO-EDUCAÇÃO 14.423.176.772 24,35%

FNDE 9.648.172.346 16,29%

MEC - ADM. DIRETA 4.773.237.115 8,06%

CEFETs E INSTITUTOS FEDERAIS 3.853.134.478 6,51%

CAPES 2.681.252.274 4,53%

HOSPITAIS FEDERAIS DE ENSINO 2.443.278.638 4,13%

INEP 569.123.010 0,96%

INES, IBC, FUNJAJ, PEDRO II 501.628.620 0,85%

TOTAL 59.223.646.098 100,00%

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Comparativo Orçamento 2009/2010 Distribuição por GND

Grupo de Despesa 2009 2010Acréscimo/

Redução

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

21.266.511.767

22.424.351.173 5,44%

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

17.827.811 342.086 -98,08%

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

24.486.250.600

28.589.801.305 16,76%

4 INVESTIMENTOS

5.701.161.494

6.458.735.441 13,29%

5 INVERSÕES FINANCEIRAS

1.421.796.167

1.748.808.839 23,00%

6AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

62.059.038 1.607.254 -97,41%

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

126.876.594 - -100,00%

TOTAL

53.082.483.471

59.223.646.098 11,57%

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Orçamento 2010 (Por Programa)

Programa DOTAÇÃO

AUTORIZADA

0073 Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 8.000.000

0089 Previdência de Inativos e Pensionistas da União 6.380.167.090

0154 Garantia e Acesso a Direitos 235.500

0167 Brasil Patrimônio Cultural 1.476.412

0168 Livro Aberto 2.038.892

0750 Apoio Administrativo 1.329.136.843

0901 Operações Especiais: Cumprimento de Sentenças Judiciais 340.192.963

0903 Operações Especiais: Transferências Constitucionais 6.520.791.758

0905 Operações Especiais: Serviço da Dívida Interna (Juros e Amortizações) 1.298.259

0906 Operações Especiais: Serviço da Dívida Externa (Juros e Amortizações) 651.081

0910 Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos Internacionais 35.800.000

1060 Brasil Alfabetizado e Educação de Jovens e Adultos 621.527.771

1061 Brasil Escolarizado 12.947.441.486

1062 Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica 3.638.405.239

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Orçamento 2010 (Por Programa) Programa

DOTAÇÃO AUTORIZADA

1067 Gestão da Política de Educação 2.095.833.609

1073 Brasil Universitário 19.595.811.455

1142 Engenho das Artes 1.670.852

1220 Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada 100.000

1293 Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 647.000

1336 Brasil Quilombola 1.000.000

1374 Desenvolvimento da Educação Especial 151.195.741

1375 Desenvolvimento do Ensino da Pós-Graduação e da Pesquisa Científica 1.775.951.618

1377 Educação para a Diversidade e Cidadania 150.947.467

1448 Qualidade na Escola 2.938.746.601

1449 Estatísticas e Avaliações Educacionais 568.403.051

8034 Nacional de Inclusão de Jovens – Pro Jovem 116.175.410

TOTAL 59.223.646.098

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Programação Orçamentária 2010

DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010DECRETO Nº. 7.094, DE 03/02/2010(Publicado no DOU de 04/02/2010)(Publicado no DOU de 04/02/2010)

DISPÕE SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA,

ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER

EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2010

ANEXO I

Programação de Movimentação e Empenho

(Despesas Discricionárias)Em Mil

26000 Ministério da EducaçãoLOA

Limite até Março

%

17.036.359 2.669.394 15,67%

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Programação Orçamentária 2010

Portaria MP Nº 48, Portaria MP Nº 48, de 09/02/2010de 09/02/2010

(Publicada no DOU de 10/02/2010)

Detalha a programação de movimentação e empenho

ANEXOS(Portaria MP Nº 48/2010)

LOA LIMITESATÉ MARÇO

Anexo IFnt.100,113,118,180,280,313

NCA - Custeio 2.337.087 353.531

NIA - Investimento 2.364.404 273.219

Total 4.701.491 626.750

Anexo IIFnt. 150, 250

NCB - Custeio 914.847 152.474

NIB - Investimento 185.038 30.840

Total 1.099.885 183.314

Anexo IIIFnt. 179, 182, 282

NCC - Custeio 114.932 19.155

NIC - Investimento 119.575 19.929

Total 234.507 39.084

Anexo IVFnt. 112, 312

NCD - Custeio 7.541.700 1.255.625

NCD - Investimento 3.422.976 558.654

Total 10.964.676 1.814.279

Anexo V - Organismos Internacionais

OEI, OEA, PENUD, UNESCO, UNICEF, MERCOSUL

NXA - Custeio 35.800 5.967

TOTAL DESPESAS DISCRICIONÁRIAS 17.036.359 2.669.394

Em Mil

Nota: A CGO/SPO distribuiu os limites para as unidades nos termos a Portaria, ou seja, 2/12 (dois doze avos) da dotação autorizada (exceto emendas)

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Programação Orçamentária 2010

• Previsão de Publicação de uma Portaria do MP para amanhã

(26/03/2010) com um acréscimo de 1/12 (um doze avos) de limite de

empenho até Março (R$ 1.251.322.333).

• Previsão do Decreto com o Limite Total até Dezembro (31/03/2010).

Saldo Negativo de Limite nas Unidades por Anexo Em R$

Portaria MP 48ANEXOS

CusteioInvestimento

InversãoTotal

Anexo I (48.614.142) (21.162.714) (69.776.856

Anexo II (21.168.307) (9.582.692) (30.750.999

Anexo IV (430.316.014) (163.189.146) (593.505.160

Anexo V (2.033.333) - (2.033.033)

TOTAL (500.098.463) (193.934.552) (694.033.015)

Fonte: SIAFI (22/03/2010)

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Alterações no Orçamento 2010

CRÉDITOS ADICIONAIS• Suplementares (Decreto ou Lei)• Especiais e Extraordinários (Lei)

Regulamentação:Portaria SOF nº 5, de 17/02/2010

(publicada no DOU de 22/02/2010, seção I, página 68)

Estabelece procedimentos e prazos para solicitação de alterações orçamentárias, no exercício de 2010, e dá outras providências.

A CGO enviou COMUNICA SIAFI em 04/03/2010 e reiterou em 22/03/2010.

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Alterações no Orçamento 2010A CGO enviou COMUNICA SIAFI em 04/03/2010 e reiterou em 22/03/2010.

(Texto do COMUNICA)Comunicamos que a partir desta data, 4 de março de 2010,o sistema SIMEC estará disponível para inclusão de créditos adicionais referentes ao orçamento 2010, das unidades orçamentárias vinculadas ao MEC.

As solicitações de alterações orçamentárias deverão obedecer ao disposto na portaria SOF nº 5, de 17 de fevereiro de 2010, publicada no DOU, de 22 de fevereiro de 2010, na pagina, 68 da seção I.

Os créditos referentes a pessoal e benefícios deverão ser solicitados por meio do SIMEC (tipo 101 para pessoal e 157 para benefícios, sendo necessário o preenchimento do formulário "projeção das despesas com benefícios ao servidor para fins de solicitação de créditos adicionais", correspondente ao anexo II da portaria SOF nº 5 e que se encontra disponível no SIMEC.

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Alterações no Orçamento 2010A CGO enviou COMUNICA SIAFI em 04/03/2010 e reiterou em 22/03/2010.

(Continuação)A unidade deverá preencher 01 (um) formulário para cada beneficio (assistência- médica e odontologia, assistência pré-escolar, auxílio-transporte, auxílio alimentação, inclusive exames periódicos, ação 20CW) e enviá-los ao e-mail [email protected].

Informamos que o prazo para as solicitações de créditos e o envio do formulário referente ao primeiro período de credito de 2010 e até o dia 28 de março de 2010, impreterivelmente.

Lembramos, ainda, que as solicitações de créditos suplementares a conta de superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do anterior deverão ser encaminhadas neste primeiro período de créditos exercício.

Atenciosamente,PAULO EDUARDO NUNES DE MOURA ROCHA

Subsecetario de Planejamento e Orçamento

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Alterações no Orçamento 2010

CRÉDITOS ADICIONAIS• Suplementares (Decreto ou Lei)• Especiais e Extraordinários (Lei)

PRAZO DO 1º MOMENTO 28 de Março de 2010

PRAZO EXCLUSIVO PARA CRÉDITOS DE SUPERÁVIT FONTE 650:

04 de Abril de 2010Nota: a UO que não solicitar crédito de superávit da fonte 650 nesse momento,

não mais poderá fazê-lo em 2010.

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Receitas PrópriasA CGO enviou COMUNICA SIAFI em 03/03/2010

Receitas Próprias - Circular Eletrônica N° 01/2010-SPO/MEC de 01/03/2010

Informamos que foi expedida circular eletrônica n° 01/2010-SPO/MEC de 1° de março de 2010, que trata de procedimentos a serem adotados pelas Unidades Orçamentárias deste Ministério, no que tange às alterações de estimativas de receitas próprias para o orçamento corrente.

Foram anexados no SIMEC cópia da referida circular, planilha com as reestimativas da receita própria para 2010, modelo de formulário de justificativa para alteração dos valores estimados,bem como guia de preenchimento para consulta, em caso de dúvidas.

Chamados sua atenção à data fixada - 8 de março, para encaminhamento das informações pertinentes a esta coordenação geral de orçamento, conforme procedimento estabelecido na circular eletrônica.Próximo data para reestimativa - no inicio de MAIO/2010-CREDITO SÓ EM SETEMBRO

Ministério da Educação

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Emendas 2010Em R$

Unidades Orçamentárias EMENDAS 2010 %

UNIVERSIDADES 404.144.807 32,22%

MEC - Administração Direta 333.014.694 26,55%

FNDE 289.678.696 23,10%

CEFETs E INSTITUTOS FEDERAIS 156.453.289 12,47%

HOSPITAIS DE ENSINO 69.597.056 5,55%

INES, IBC, PEDRO II, FUNDAJ 1.400.000 0,11%

INEP - -

CAPES - -

TOTAL 1.254.288.542 100,00%

OFÍCIO-CIRCULAR Nº 07/2010/GAB/SPO/SE/MEC, de 23/03/2010 Assunto: Solicitação de Bloqueio de Créditos para Controle Interno

Nota: A relação das Emendas de cada IFES com o Ofício está no envelopeOBS: Quando da liberação do limite p/Emenda - a NL tem o PTRES

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Dotação Não Empenhada em 2009

•XV - no âmbito do Ministério da Educação, classificadas nos grupos de natureza de despesa “3 - Outras Despesas Correntes”, “4 - Investimentos” e “5 - Inversões Financeiras”, mediante a utilização de recursos provenientes de superávit financeiro apurado no balanço patrimonial da União do exercício de 2009, relativo a receitas vinculadas à educação, até o limite do saldo orçamentário de cada subtítulo apurado em 31 de dezembro de 2009, nos referidos grupos de natureza de despesa e correspondentes fontes de recursos, vinculados às subfunções “361 - Ensino Fundamental”, “362 - Ensino Médio”, “363 - Ensino Profissional”, “364 - Ensino Superior” e “847 - Transferências para a Educação Básica”, não utilizado no exercício de 2009, desde que para aplicação nos mesmos subtítulos em 2010; 

LEI Nº 12.214, de 26 de janeiro de 2010 (LOA)

Art. 4º - Fica autorizada a abertura de créditos suplementares...

Nota: Esse novo texto da LOA 2010, só permite a “reabertura” dos saldos não empenhados em 2009, das fontes 112, 113, 312 e 313.

Ministério da Educação

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Dotação Não Empenhada em 2009

Em Mil

Unidade Orçamentária

Total Não Empenhado

Fontes 112/113/312/313

OutrasFontes

Total Não Empenhado em

2009

FNDE 439.835.621 318.514.063 758.349.684

MEC 254.675.816 78.745.273 333.421.089

UNIVERSIDADES 89.693.294 292.584.899 382.278.193

INEP 25.342.389 39.878.462 65.220.851

CAPES 17.689.615 109.528.299 127.217.914

CEFETs E INSTITUTOS FEDERAIS 10.973.182 15.153.114 26.126.296

IBC, FUNDAJ, PEDRO II 158.530 400.910 559.440

TOTAL 838.368.447 854.805.020 1.693.173.467

Nota: A relação com os valores de cada IFES por ação está no envelope.A CGO fará a solicitação do crédito para todas as Unidades

Subfunções 361,362,363,364 e 847 - GND 3,4 e 5

Ministério da Educação

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Coordenação-Geral de Finanças

Outras Informações

-A Liberação de Limite de Empenho das ações da CAPES (8429 e 6333),

constantes da Dotação da IFES, será condicionada ao cumprimento da Portaria

CAPES Nº 58, de 17/03/2010, publicada no DOU de 18/03/2010, seção I, pag. 12,

“que Dispõe sobre a utilização dos recursos por Instituições Federais de Educação

Superior que possuem dotação autorizada na Ação 6333 - Apoio à Capacitação e

Formação Inicial e Continuada de Professores da Educação Básica, para atender

despesas no âmbito do Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação

Básica”;

Ministério da Educação

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Coordenação-Geral de Finanças

Outras Informações-A liberação de Limite de Empenho das Dotações de Capital (GND 4 e 5) será

condicionada ao preenchimento das informações no Módulos de Obras e a

conferência dos dados preenchidos no módulo Rede Federal, ambos no SIMEC.

- Aquelas unidades que na LOA/2010 o orçamento para aquisição de acervo

bibliográfico saiu como custeio tem até o dia 28/03/2010 para solicitar alteração

do tipo de crédito para capital.

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Coordenação-Geral de Finanças

Coordenação-Geral de FinançasIara Ferreira Pinheiro

Coordenadora-Geral de Finanças

[email protected]

Coordenação-Geral de OrçamentoWagner Vilas Boas de Souza

Coordenador-Geral de Orçamento

[email protected]