FGV MBA GE68 – Dez/2008

Alberto Ciccone, Fabian Gomes, Kátia Sanches, Mônica Rocha e Roland Pinsdorf

Cenário Energia Alternativa; O nascimento da Smartsun

Missão e Visão; Proposta de Valor; Mercado de Atuação / Público Alvo; Participação de Mercado; Produto; Processo Operacional; Marketing e Distribuição; Riscos do Negócio; Projeções Financeiras.

Agenda

É nesse planeta que queremos viver? É nesse planeta que queremos viver?

Vamos fingir que está tudo bem?Vamos fingir que está tudo bem?

Precisamos parar de nos enganar e ter uma atitude correta para salvarmos o planeta e garantirmos a

vida sustentável !

O planeta nos dá sinais claros de não agüentar mais tanto maltrato e descaso !

• Sol: Fonte primária de toda a energia e vida existente.

• Energia: Totalmente limpa;

Renovável;

Disponível para todos.

• São Paulo, lei 14.459, de 08/2008.

Energias alternativasEnergias alternativas

MISSÃO

Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções inovadoras e inteligentes em energia solar.

MISSÃO

Oferecer soluções para aquecimento de água através do uso da energia solar, de forma responsável e sustentável para nossos clientes, colaboradores, parceiros e comunidade, contribuindo com a preservação do meio ambiente.

VISÃO

Ser reconhecida como uma empresa que oferece soluções inovadoras e inteligentes em energia solar.

SMARTSUNSMARTSUNSoluções Inteligentes em Energia SolarSoluções Inteligentes em Energia Solar

Proposta de ValorProposta de Valor

Aquecedor solar com tecnologia de tubos a vácuo

Sistema Modulares (de 200 a 1.000 litros)

Garantia de 15 anos

Preços competitivos

Serviços adicionais Manutenção preventiva anual

Serviços de telhado e laje

Limpeza de caixa d’água

Mercado de Atuação

Estado de São Paulo aprox. 13,5 milhões de consumidores residenciais

Público alvo: consumidores residenciais classe média e alta, hotéis, motéis, clubes, hospitais edifícios

Participação de Mercado de 0,5% ou cobertura 3.640 m2 com previsão de crescimento 20% a.a.

Participação de MercadoParticipação de Mercado

SmartSun market share de 0,5% com previsão de crescimento 20% a.a.

ProdutoProduto

meio líquido

revestimento de alumínio

vapor quente sobe paraextremidade do tubo aquecido

reserv.interno

vapor frio liquidifica e retorna para baixo para repetir o ciclo

plugue de vedaçãotubulação quente

ProdutoProduto

Empresa comercial

Estrutura enxuta

Equipamentos importados da China - Shentai

Estoque em armazém na região de São Paulo

Funcionários próprios

Processo Operacional:Processo Operacional:

Venda direta sem intermediários

Central de atendimento (SAC 0800)

Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)

site com simulador de consumo e dimensionamento;

comercialização via Mercado Livre e similares;

compra de tags no Google e Yahoo;

site publicação de artigos e palestras sobre a

tecnologia;

Marketing e distribuiçãoMarketing e distribuição

Marketing e distribuiçãoMarketing e distribuição

Divulgação do produto: Web2.0 (uso intensivo da internet)

criação e participação ativa em sites de relacionamento

(Orkut, Facebook, Myspace) divulgando a tecnologia

publicação de vídeo no Youtube.com

criação da SmartSun e da tecnologia na Wikipedia

fotos do produto, empresa e instalação no Flickr.com

Variação cambial (produtos importados);

Clientes resistentes a novas tecnologias;

Recessão da economia;

Mudança na alíquota do imposto de importação;

Reação dos líderes de mercado.

Riscos do negócio:Riscos do negócio:

Projeções FinanceirasProjeções Financeiras

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

DRE Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Receita Bruta 2.136.080 2.563.296 3.075.955 3.691.146 4.429.375

Deduções (270.286) (324.344) (389.212) (467.054) (560.465)

Receita Líquida de Vendas 1.865.794 2.238.952 2.686.743 3.224.092 3.868.910

CPMS (1.433.072) (1.481.112) (1.557.270) (1.637.383) (1.721.659)

Margem de Contribuição 432.722 757.840 1.129.473 1.586.709 2.147.251

Despesas Operacionais (455.029) (522.177) (576.022) (636.274) (703.775)

Resultado Operacional (22.307) 235.663 553.451 950.435 1.443.476

Despesas Financeiras (12.780) (12.780) (12.780) (12.780) (12.780)

Resultado Tributável (35.087) 222.883 540.671 937.655 1.430.696

Imposto sobre o lucro 0 (53.492) (159.828) (294.803) (462.437)

Lucro Líquido (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259

Distribuição de Lucro 0 50.000 200.000 300.000 500.000

Valores expressos em reais (R$)

Projeções FinanceirasProjeções Financeiras

DESCRIÇÃO RESULTADO

Capital Inicial InvestidoR$ 407.656,00

VPL (TMA 25%)R$ 165.476,94

Índice de Lucratividade2,73

Rentabilidade do Negócio173,05 %

TIR39,37 %

MTIR32,43 %

Payback2,95 anos

Payback descontado1,83 anos

Premissas adotadas

Regime tributário lucro real;

Crescimento de vendas 20% a.a.;

Crescimento das despesas 15% a.a;

Ganho de Eficiência Operacional 5% a.a.;

Câmbio US$ 1,00 R$ 2,31;

Financiamento 1,4% a.m. em 60 meses.

Projeções FinanceirasProjeções Financeiras

Projeções FinanceirasProjeções Financeiras

PREVISÃO DE INVESTIMENTO

Investimentos Pré Operacionais R$ 16.000,00

Investimentos em Ativos Fixos R$ 32.250,00

Investimentos em Despesas Mensais R$ 9.100,00

Estoque Inicial R$ 80.306,00

Capital de Giro R$ 270.000,00

TOTAL DO INVESTIMENTO R$ 407.656,00

Capital Próprio R$ 270.000,00

Financiamento R$ 137.656,00

Atlas SolarimétricoAtlas Solarimétrico

Consumidores Energia ElétricaConsumidores Energia Elétrica

Tabela de Preços ConcorrênciaTabela de Preços Concorrência

Tabela de Preços – Produtos SmartsunTabela de Preços – Produtos Smartsun

Tabela ComparativaTabela Comparativa

Projeções de Vendas MensaisProjeções de Vendas Mensais

Resumo Mensal - VarejoResumo Mensal - Varejo

Resumo Mensal - ServiçosResumo Mensal - Serviços

Princípio de FuncionamentoPrincípio de Funcionamento

Princípio de FuncionamentoPrincípio de Funcionamento

Projeção do Faturamento e do LucroProjeção do Faturamento e do Lucro

DESCRIÇÃO ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5

Faturamento (R$) 2.136.080 2.528.796 3.000.055 3.565.566 4.244.179

Lucro Líquido (R$) (35.087) 169.391 380.843 642.852 968.259

Lucro Distribuído aos

sócios (R$)0 50.000 200.000 300.000 500.000

Análise FinanceiraAnálise Financeira