SLCE3 - Cotação Tendência Gráfico Análise Técnica Fundamentalista Bovespa

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    SLCE3 - 24/04/2015 (April 24, 2015, 3:20 p.m.)R$ %

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    Tendncias

    Anlise tcnica 24/04/2015 (April 24, 2015, 3:20 p.m.)

    No mdio prazo (de 5 dias a 3 meses), a tendncia para a SLC Agrcola continua de alta como vemsendo apontado nas ltimas anlises, mantendo a maior probabilidade de que a predominncia dafora compradora continue empurrando para cima os preos da empresa. Essa perspectiva claramente observada pela formao de topos e fundos ascendentes para os preos da SLCE3 nogrfico dirio, pelas mdias mveis positivamente inclinadas e pelo volume financeiro maior nos diasde alta, conforme pode ser observado pelo indicador de Acumulao/Distribuio (linha azul no grficoabaixo). No curto prazo, a perspectiva neutra para os preos da empresa. Existe, entretanto, umagrande chance de movimentaes mais explosivas para os preos caso ocorra o rompimento dospatamares mais prximos de suporte e resistncia, localizados respectivamente em 17,20 e 18,25conforme demonstrado pelas linhas verde e vermelha no grfico abaixo. Este cenrio acarretado peloprocesso de acumulo de foras observado nos ltimos preges, que est sendo causado pela queda navolatilidade dos preos. Com isso, o rompimento do suporte ou da resistncia descritos acima, poderiaser o estopim para a liberao da fora acumulada durante o processo congestivo e consequentementea ocorrncia de movimentaes mais amplas para os preos. O rompimento da resistncia mais

    SLCE3SLC AGRICOLA ON

    R$ % COMPRAR VENDER

    TENDNCIAS ANLISE TCNICA ANLISE FUNDAMENTALISTA

  • 2 RESISTNCIAR$ 18,55

    1 RESISTNCIAR$ 18,25

    1 SUPORTER$ 17,20

    2 SUPORTER$ 316,75

    AVALIAR COMPRAS

    Uma oportunidade de compra na SLC Agrcola,poder surgir caso os preos consigam romper aresistncia em 18,25 linha vermelha no grfico),dentro de caractersticas ideais (fechamentoprximo da mxima e volume acima da mdia),cenrio que abriria a possibilidade de liberaoda fora acumulada durante o processocongestivo e consequentemente de acelerao datendncia principal de alta.

    AVALIAR VENDAS

    Seria interessante avaliar a venda dos papis daempresa caso ocorra o rompimento do suporteem 17,20 j que este sinal poderia colocar emdvida a tendncia de alta de mdio prazo paraos preos.

    prxima dever ocasionar a acelerao das altas e continuao da tendncia de alta de mdio prazo. Jo desrespeito do suporte poderia colocar em dvida a perspectiva altista para os preos no mdioprazo.

    Anlise fundamentalista

  • PONTOS POSITIVOS

    A companhia atua na explorao de diferentesculturas e o faz de maneira geograficamentedispersa o que contribui para diluio de seusriscos de concentrao por produto ou por regiode atuao A forte presena da SLCE3 nocomrcio internacional faz com que a companhiaseja menos exposta ao ambiente econmicoenfraquecido que vivenciado pelo Brasil Aexpertise da companhia na seleo das terras nasquais opera favorece a obteno de ganhosdecorrentes da valorizao de terras,aumentando o potencial de gerao de valor parao acionista Crescimento na demanda dealimentos nos pases emergentes temcontribudo para elevao de seus preos nomercado internacional e afeta positivamente osresultados da empresa

    PONTOS NEGATIVOS

    A companhia tem exposio relevante a fatoresaltamente imprevisveis, notadamente scondies climticas das regies nas quaissituam-se suas terras e ao surgimento de pragase doenas nas lavouras exploradas pelacompanhia A produo da SLC Agrcola vendidapara poucos clientes, com forte poder denegociao A atividade agrcola sujeita-se agrande regulamentao federal e a constantesdisputas para alterao de seu marco regulatrioo que potencializa o risco jurdico ao qual a SLCE3 exposta A companhia tem exposio cambialrelevante e seus principais produtos socommodities com cotao determinada pelomercado e no por participantes individualmenteconsiderados A deficincia de investimentos emlogstica no Brasil afeta adversamente acapacidade de distribuio da SLC epotencialmente torna seus produtos menos

    Sobre

    Fundada pelo grupo SLC em 1977, a SLC Agrcola uma empresa produtora de commodities agrcolas,focada na produo de algodo, soja e milho. Foi a primeira empresa do setor a ter aes negociadasem Bolsa de Valores no mundo, tornando-se uma referncia no seu segmento. So 16 unidades deproduo localizadas em 6 estados brasileiros que totalizam 282,5 mil hectares plantados e umapreviso de rea plantada para safra de 340,2 mil hectares- sendo 185,3 mil de soja, 93,8 mil dealgodo, 50,5 mil de milho e 10,7 mil de outras culturas, tais como caf, trigo, milho semente e cana. Omodelo de negcios baseado em um sistema de produo com alta escala, padronizao dasunidades de produo, tecnologia intensiva, controle rigoroso dos custos e responsabilidadesocioambiental. Ao longo de sua histria, a SLC Agrcola desenvolveu expertise na prospeco eaquisio de terras em novas fronteiras agrcolas. O processo de aquisio de terras com alto potencialprodutivo tambm visa capturar a valorizao imobiliria que as terras agricultveis no Brasilproporcionam em funo das vantagens comparativas em relao aos principais produtores agrcolasdo mundo, tais como Estados Unidos, China, ndia e Argentina.

  • competitivos

    Preo da Ao Nmero de Aes Valor total $479.6BPreo da empresa no mercado de aes

    $545.99 892.6M Valor patrimonial R$ XX,X

    Viso dos Analistas

    No primeiro trimestre de 2014, a SLC manteve crescimento em suas vendas e em seu lucro bruto emlinha com a tendncia que tem sido observada nas ltimas demonstraes. No comparativo com ostrs primeiros meses do ano anterior, houve aumento de quase 37,00% na receita lquida e de mais de60% no lucro bruto. Apesar desse ganho, a reduo na margem e os efeitos negativos decorrentes dasnormas de precificao de ativo biolgico tiveram impacto no resultado lquido final que ficoupraticamente estvel (queda de 5%). Do ponto de vista da operao da companhia no houvenovidades relevantes em relao ao planejado. O custo incorrido pela SLC por hectare plantado seguiua mdia histrica assim como sua margem. No tocante dvida, a empresa mantm custo de captaoreduzido (6,20% a.a.) o que atenua os efeitos de alavancagem entre moderada e alta. Para o restante doano, entendemos que prevalece a tendncia de estabilidade, especialmente em vista dos hedges jcontratados pela SLCE3. Para o longo prazo, consideramos que os papis da SLC Agrcola ( SLCE3 ) tmpotencial para desempenhar-se melhor do que a mdia de mercado. Em funo da recomposioesperada na margem lquida, da retomada da movimentao de valorizao nas commoditiescultivadas pela companhia e com a expectativa de apreciao do dlar, vemos cenrio de alta para aao.

    Nmero sobre a empresaTODOS OS NMEROS ESTO EM MILHARES

    VALOR

    Quanto a empresa vale no mercado?

    Qual o valor do patrimnio lquido da empresa?

  • Ativo total Passivo total

    $545.99Preo da Ao

    892.6MPatrimnio por Ao

    A empresa vale 50%do seu valor patrimonial

    $225.2BReceita lquida

    $95.5BGastos Lucro anual $129.7B

    $129.7BLucro

    892.6MNmero de Aes Lucro por Ao $145.30

    $545.99Preo da Ao

    $145.30Lucro por Ao

    A empresa vale 5xseu lucro anual

    $545.99 $545.99 A empresa distribui R$ 2,20

    Qual o valor do patrimnio lquido da empresa?

    LUCRO

    Quanto a empresa lucra?

    Quanto o lucro representa do preo da Ao?

    DIVIDENDOS

    Quanto a empresa distribui para os acionistas?

  • Dividendos pagos Nmero de Aes de dididendos para os acionistas

    $545.99Preo da Ao

    892.6MDividendos por Ao

    A ao distribuiu 4%do seu valor como dividendos em 1 ano

    Beta: 0,5Abaixo de 0,7: Pouco sensvelEntre 0,7 e 1,5: SensvelAcima de 1,5: Muito sensvel

    Quanto isso representa do preo da ao?

    CORRELAO

    Quo sensvel a ao oscilaes do ndice Bovespa?

    DISCLAIMER

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