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PREFEITURA MUNICIPAL
www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
Diário OficialSÃO CARLOS
Terça-Feira, 27 de novembro de 2012 • Ano 4 • Nº 508
Diário Oficial de São Carlos
■■ NOVA■PONTE
Prefeitura■entrega■ponte■sobre■córrego■da■Água■Quente
A ponte sobre o córrego Água Quente, localizada na estrada municipal Cônego Washington José Pêra, na região conhecida como Água Fria, foi entregue pela Prefeitura de São Carlos na quarta-feira (21). A ponte de concreto foi construída pela Engenharia e Comércio Bandeirantes, com a supervisão da Secretaria de Obras Públicas, em substituição a ponte provisória que a Prefeitura havia construído com linhas de células de concreto em abril do ano passado, logo após a queda da antiga ponte que foi levada pela chuva do dia 26
de fevereiro de 2011.A empresa realizou também a terraplenagem nos encontros da ponte e a construção do guarda-corpo, que são as grades laterais.O Governo do Estado, por meio da Defesa Civil de São Paulo, liberou parte dos recursos – R$ 310 mil – para a reconstrução da ponte. O custo total da obra foi de R$ 385 mil. A ponte faz a ligação da cidade com diversas propriedades rurais. Muitas delas efetuam o escoamento da produção por aquela região. Além disso, alguns serviços prestados à população, por meio
do pátio de veículos e o Canil Municipal necessitam da ponte para o acesso.Segundo representantes da Prefeitura, a ponte serve também para o acesso de turistas à Fazenda Santa Maria, que preserva parte da história de São Carlos. A região da Água Fria está sendo urbanizada, primeiro com o Jardim Zavaglia, onde foram construídas mil casas com toda a infraestrutura e agora com a construção de um novo empreendimento já anunciado, que é o Residencial Eduardo Abdelnur, que terá 962 casas e mais 1.032 lotes para serem comercializados.
Assessoria de Imprensa /PMSC
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Prefeitura Municipal de
São Carlos
PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS
DECRETOS
DECRETO nº 636DE 23 DE nOvEmbRO DE 2012
APROVA O REGULAMENTO DO CONCURSO DE PRÊMIOS OBJETO DO CON-VÊNIO N° 150/12, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS E A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SÃO CARLOS – ACISC.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo admi-nistrativo protocolado sob o nº 15.147/04,Decreta:Art. 1o Fica aprovado o Regulamento do Concurso de Prêmios objeto do Convênio n° 150/12, celebrado entre o Município de São Carlos e a Asso-ciação Comercial e Industrial de São Carlos – ACISC, que consta no Anexo I do presente Decreto.Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 23 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ANEXO IREGULAMENTO DO CONCURSO DE PRÊMIOS DACAMPANHA PROMOCIONAL - “NATAL DE SONHOS”Capítulo IDOS OBJETIVOSArt. 1º O Concurso de Prêmios, com distribuição gratuita de 2 (dois) auto-móveis, 3 (três) motos, e 5 (cinco) notebooks, mediante sorteios, por oca-sião da Campanha Promocional denominada “NATAL DE SONHOS”, será realizado diretamente pela Prefeitura Municipal de São Carlos, com apoio da Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC, como meio auxiliar de arrecadação de tributos.
Capítulo IIDOS PARTICIPANTESArt. 2º Poderão participar do Concurso de Prêmios as pessoas físicas, maio-res de 18 (dezoito) anos, residentes em território nacional, que se enqua-drem em uma das hipóteses abaixo elencadas:I - contribuintes adimplentes do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU no município de São Carlos;II - consumidores adimplentes dos serviços prestados pelo Serviço Autô-nomo de Água e Esgoto - SAAE;III - pessoas que solicitarem notas fiscais ou cupons fiscais de compra e venda ou prestação de serviços dos estabelecimentos comerciais locais, credenciados na forma do Anexo A deste regulamento, emitidos no perío-do de 6 a 24 de dezembro de 2012.Art. 3º É condição necessária à participação no concurso do contribuinte de IPTU que todas as parcelas relativas ao exercício de 2012 estejam quita-das, nos termos do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional.Parágrafo único. Equiparam-se aos contribuintes, para efeitos do presente regulamento os locatários, desde que comprovada a relação com o imóvel e a obrigação de pagar o IPTU.
Art. 4º A participação dos usuários do SAAE ficará condicionada à quitação, ainda que após o vencimento, dos débitos referentes às contas de água e esgoto vencidas nos meses de setembro, outubro e novembro de 2012.Art. 5º A participação das demais pessoas ficará condicionada à apresen-tação das notas fiscais ou documentos fiscais de produtos ou prestação de serviços emitidos pelos estabelecimentos comerciais participantes da campanha e filiados à Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC, no período de 6 a 24 de dezembro de 2012.Art. 6º Não poderão participar do concurso membros da Comissão Organi-zadora do Concurso e membros dirigentes da ACISC.
Capítulo IIIDOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS CUPONSArt. 7º A entrega de cupons aos contribuintes de IPTU observará os se-guintes critérios:I - 6 (seis) cupons, para contribuintes do IPTU do exercício de 2012 total-mente quitado e sem qualquer valor inscrito em dívida ativa relativo ao mesmo imóvel;II - 4 (quatro) cupons, para contribuintes do IPTU do exercício de 2012 to-talmente quitado e pagamento em dia de parcelamento de valores inscri-tos em dívida ativa referentes ao mesmo imóvel, com, ao menos, 1 (uma) parcela quitada;
III - 2 (dois) cupons, para contribuintes do IPTU do exercício de 2012 to-talmente quitado e com valores inscritos em dívida ativa não parcelados, relativos ao mesmo imóvel.Art. 8º Os consumidores adimplentes dos serviços prestados pelo SAAE terão direito a 2 (dois) cupons.Art. 9º Participarão do sorteio as pessoas que solicitarem a emissão da nota fiscal ou cupom fiscal nos estabelecimentos comerciais autorizados à distribuição dos cupons, independentemente de sua situação perante a Fazenda Pública Municipal. Parágrafo único. As quantidades de cupons a serem entregues aos consu-midores das lojas do comércio partícipes obedecerão a critério de valores dos documentos fiscais, que deverá ser divulgado mediante a afixação de tabela, nos moldes no Anexo B deste regulamento, em local do próprio estabelecimento, preferencialmente perto do caixa.Art. 10. Os estabelecimentos comerciais interessados em aderir à campa-nha de que trata este regulamento retirarão seus cupons junto à ACISC, mediante recibo, conforme modelo do Anexo A do presente regulamento.Art. 11. A distribuição de cupons pelos estabelecimentos comerciais é ne-cessariamente vinculada à emissão de nota fiscal ou cupom fiscal de venda de mercadorias ou de prestação de serviços.Parágrafo único. Fica vedada a retirada de cupons pelos comerciantes e comerciários, inclusive terceirizados ou temporários, distribuídos pelo pró-prio estabelecimento comercial ao qual são vinculados.Art. 12. Os cupons deverão ser devidamente carimbados com dístico pró-prio do estabelecimento, bem como assinados no verso, sob pena de in-validação.Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais aderentes do concurso deverão entregar à ACISC lista dos funcionários autorizados a assinar os cupons, da qual constarão os respectivos nomes e assinaturas.
Seção IDa Entrega dos CuponsArt. 13. A retirada dos cupons pelos contribuintes de IPTU e usuários do SAAE está vinculada à apresentação dos recibos originais de pagamento, que serão carimbados e inutilizados para fins deste Concurso.Art. 14. Os cupons estarão disponíveis a partir do dia 6 de dezembro de 2012, e poderão ser retirados nos seguintes locais: I - até o dia 21 de dezembro de 2012, nas unidades do SIM (Serviços Inte-grados do Município), de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min, para os contribuintes de IPTU;II – até o dia 21 de dezembro de 2012 na unidade central do SAAE, de se-gunda a sexta-feira, das 8h30min às 16h30min, para os usuários do SAAE;III - nos estabelecimentos comerciais autorizados, no horário comercial, para as pessoas que efetuarem compras ou prestação de serviços no co-mércio local, até as 11h00min do dia 24 de dezembro de 2011.§ 1º Os cupons deverão ser preenchidos e obrigatoriamente depositados nas urnas instaladas nos locais de sua distribuição até o horário limite indi-cado para cada local acima.§ 2º Não serão aceitos cupons preenchidos por qualquer meio mecânico ou eletrônico, tais como máquinas de escrever ou impressoras, bem como instrumentos de reprodução manual como papel carbono, entre outros.§ 3º Os cupons devem ser preenchidos de modo a não deixar dúvidas quanto à qualificação do participante, assim compreendido, no mínimo, a indicação do RG ou CPF, data de nascimento e endereço.Art. 15. A entrega das urnas, bem como a devolução dos cupons não dis-tribuídos, deverá ser feita à Comissão Organizadora do Concurso no dia 30 de dezembro de 2011, das 9h00 às 17h30min, na sede da ACISC, localizada na Rua General Osório, n° 415, Centro, São Carlos - SP.
Capítulo IVDO SORTEIO E DA ENTREGA DE PRÊMIOS
Seção IDo SorteioArt. 16. Serão sorteados 2 (dois) automóveis, 3 (três) motos, e 5 (cinco) notebooks doados pela Associação Comercial e Industrial de São Carlos - ACISC, na forma abaixo:I – 2 (dois) automóveis da marca Volkswagen, Gol G4 1.0 total flex, 2 portas, cor branco, 0 km (zero quilômetro), ano 2012, modelo 2013; II – 3 (três) motos da marca Honda, modelo CG 125 FAN.KS, cor vermelha, 0 km (zero quilômetro), ano 2012, modelo 2013;III – 5 (cinco) notebooks, marca Sansung, Dual Core 2Gb, HD 320Gb, 14 LED.Art. 17. A premiação será feita mediante sorteio público, a ser realizado no dia 24 de dezembro de 2012, na Praça do Mercado Municipal “Maria Apparecida Resitano”, Centro, a partir das 12 horas.§ 1° Serão realizados 10 (dez) sorteios, sendo que a ordem dos prêmios se dará conforme mencionado no artigo anterior.§ 2º Na hipótese de os cupons sorteados não estarem corretamente pre-enchidos e devidamente carimbados e assinados no verso pelos responsá-veis por sua distribuição, ou estarem ilegíveis ou rasurados, os mesmos se-rão descartados imediatamente pela Comissão Organizadora do Concurso e o processo de sorteio será reiniciado, a partir deste ponto;§ 3º Somente será permitido o sorteio de um único prêmio por partici-pante. Em caso de um mesmo participante ser sorteado mais de uma vez, prevalecerá o prêmio de maior valor e o processo de sorteio será reiniciado a partir deste ponto.§ 4° Não estando os sorteados dentro das normas previstas neste regula-mento, serão realizados novos sorteios, a serem definidos pela Comissão Organizadora do Concurso.
§ 5° No caso de ocorrência de condições climáticas adversas, o sorteio a ser realizado na Praça do Mercado Municipal será transferido para local designado pela Comissão Organizadora do Concurso.Art. 18. Os ganhadores serão anunciados por pessoa designada pela Co-missão Organizadora, através de equipamento de som, no ato do sorteio, e comunicados sobre sua premiação no prazo máximo de até 48 (quarenta e oito) horas, contados a partir do sorteio, por meio de telegrama fonado com AR e telefonema.
Seção IIDa Entrega dos PrêmiosArt. 19. Os prêmios, livres de quaisquer ônus, serão entregues aos legíti-mos ganhadores, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da data do sorteio, mediante a apresentação de cédula de identidade, comprovan-te de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda e comprovante de residência, bem como mediante assinatura dos respectivos termos de entrega.Parágrafo único. Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro ou trocados por qualquer outro produto, sendo os mesmos pessoais e intransferíveis.Art. 20. Os sorteados retirarão os prêmios, impreterivelmente, dentro de 90 (noventa) dias contados da data do sorteio, sob pena de sua caducidade e reversão em prol da Fazenda Municipal.Art. 21. Não sendo encontrados os ganhadores, o prazo para reclamação dos prêmios é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data dos sorteios, sob pena de sua caducidade e reversão em prol da Fazenda Mu-nicipal.Art. 22. A entrega dos prêmios fica condicionada à concordância dos ga-nhadores em autorizar o uso de sua imagem, som de voz e nome, em fil-mes, vídeos, fotos, cartazes, anúncios em jornais e revistas para divulgação da conquista do prêmio, sem qualquer ônus.
Capítulo VDAS DISPOSIÇÕES GERAISArt. 23. Serão automaticamente excluídos os participantes que tentarem fraudar ou burlar as regras estabelecidas neste regulamento. Art. 24. Os casos omissos ao presente regulamento serão decididos pela Comissão Organizadora do Concurso.Art. 25. A participação neste concurso constitui total e incondicional con-cordância e aceitação dos participantes ao disposto neste Regulamento, sendo que os participantes renunciam expressamente a qualquer questio-namento sobre os critérios adotados.Art. 26. Este regulamento deverá, obrigatoriamente, ser afixado no SIM – Serviços Integrados do Município (Central e Vila Prado), nas unidades do SAAE e nos estabelecimentos comerciais autorizados à distribuição de cupons que, ainda, afixarão a tabela de preços constante do Anexo B do presente regulamento, em local visível, sob pena de invalidação de sua participação do concurso.
ANEXO AOs estabelecimentos comerciais, quando da retirada de cupons junto à ACISC, assinarão termo de recebimento em 2 (duas) vias, uma das quais será retida pela ACISC, do qual deverá constar a identificação do estabe-lecimento e a quantidade de cupons retirados, conforme modelo abaixo:
TERMO DE RECEBIMENTO
Estabelecimento Comercial:
CNPJ:
Declaro, para todos os fins, estar ciente do Regulamento do Concurso de Prêmios realizado por
ocasião da campanha “NATAL DE SONHOS”, retirando a quantidade de cupons abaixo descrita para
sua distribuição gratuita, vinculada à venda de mercadorias ou de prestação de serviços no referido
estabelecimento comercial.
Comprometo-me a afixar o regulamento e a tabela de preços em local visível do próprio
estabelecimento comercial, preferencialmente perto do caixa, conforme os termos do citado
regulamento.
Quantidade de Cupons:
São Carlos, ______de dezembro de 2012.
_________________________________
Nome legível
Assinatura
ANEXO BA tabela de critérios de distribuição de cupons deverá indicar a quantidade de cupons a ser entregue, relacionando-a com a quantia comprovada pelo consumidor, e ter, no mínimo, 30 cm (trinta centímetros) de comprimen-to e 20 cm (vinte centímetros) de largura, conforme modelo abaixo, a ser
afixada em local amplamente visível, preferencialmente ao lado do caixa:
TABELA DA CAMPANHA PROMOCIONAL NATALINA“NATAL DE SONHOS”
VALOR EM NOTAS FISCAIS QUANTIDADE DE CUPONS
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE
DECRETO nº 637DE 23 DE nOvEmbRO DE 2012
DECLARA LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO EX-PREFEITO MUNICIPAL NEURIVALDO JOSÉ DE GUZZI.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo protoco-lado sob o nº 51.982/12, eCONSIDERANDO o falecimento nesta madrugada do senhor NEURIVALDO JOSÉ DE GUZZI;CONSIDERANDO que o Senhor Neurivaldo José de Guzzi, também conhe-cido como Vadinho de Guzzi, foi professor, futebolista, e um ativo líder po-lítico, sempre lutando pelos ideais de nossa cidade;CONSIDERANDO que o ilustre extinto foi vereador na Legislatura de 1977 a 1983, e foi eleito Prefeito de nosso Município de São Carlos, no período de 1º de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1992;CONSIDERANDO que sua gestão se destacou na área de habitação popu-lar, tendo iniciado as tratativas para implantação dos conjuntos habitacio-nais nos bairros do Botafogo e Santa Felícia;CONSIDERANDO que, tendo sido futebolista profissional, em sua gestão incentivou e apoiou o esporte, promovendo a reforma do estádio munici-pal Luiz Augusto de Oliveira – Luisão, bem como a participação do Grêmio Esportivo São-carlense na primeira divisão do Campeonato Paulista;CONSIDERANDO que São Carlos perde um ativo participante de nossa sociedade, competindo ao Poder Público homenagear e reverenciar sua memória, é que resolve,DECRETARLUTO OFICIAL, no Município de São Carlos, por três dias, em homenagem póstuma ex-prefeito municipal NEURIVALDO JOSÉ DE GUZZI, hasteando-se em funeral no Paço Municipal, os pavilhões Nacional, do Estado e do Município.São Carlos, 23 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO nº 638DE 23 DE nOvEmbRO DE 2012
DECLARA LUTO OFICIAL PELO FALECIMENTO DO ATLETA E PROFESSOR NELSON PRUDÊNCIO.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, usando de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta do processo protoco-lado sob o nº 51.982/12, eCONSIDERANDO o falecimento nesta madrugada do senhor NELSON PRU-DÊNCIO;CONSIDERANDO que Nelson Prudêncio foi notável atleta, nascido na ci-dade de Lins, SP, destacou-se no atletismo ao conquistar a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg (1967) e Cali (1971), vindo a conquistar a medalha olímpica nos Jogos da Cidade do México (1968), tornando-se bicampeão olímpico nos Jogos de Munique em 1972; CONSIDERANDO que após a carreira olímpica, Nelson Prudêncio, dedicou-se ao estudo de Educação Física, área na qual fez Mestrado e sagrou Dou-tor em Atletismo pela Universidade Estadual de Campinas – Unicamp;CONSIDERANDO que atualmente residia em nosso Município e lecionava na Universidade Federal de São Carlos – UFSCar para alunos do curso de Educação Física; CONSIDERANDO que foi vice-presidente da Confederação Brasileira de Atletismo;CONSIDERANDO que compete ao Poder Público reverenciar a memória daqueles que através de seu trabalho, dedicação e exemplo, contribuíram para o progresso de sua terra, resolveDECRETARLUTO OFICIAL, no Município de São Carlos, por três dias, em homenagem póstuma ao atleta medalhista olímpico e professor NELSON PRUDÊNCIO, hasteando-se em funeral no Paço Municipal, os pavilhões Nacional, do Es-tado e do Município.São Carlos, 23 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO nº 639DE 23 DE nOvEmbRO DE 2012
PERMITE O USO, A TÍTULO PRECÁRIO E ONEROSO, PELA RADIO PROGRES-SO DE SÃO CARLOS LTDA., DO GINÁSIO MUNICIPAL DE ESPORTES “MILTON OLÁIO FILHO”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em especial a prevista no artigo 98, §2º, da Emen-da Substitutiva nº 01 à Lei Orgânica do Município, de 20 de dezembro de 2010, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 46.596/12,DECRETAArt. 1º Fica permitido o uso, a título precário e oneroso, do Ginásio Munici-pal de Esportes “Milton Oláio Filho”, localizado na Avenida Getúlio Vargas, s/n°, pela Radio Progresso de São Carlos Ltda., para a realização do “Show de Aniversário de 15 anos da Clube”, na data de 25 de novembro de 2012.
Parágrafo único. A permissionária, pelo período mencionado no caput, pa-gou à Prefeitura Municipal de São Carlos o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelo uso do ginásio de esportes.Art. 2º A permissionária deverá zelar pelas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias, promovendo a devolução do prédio, ao final do evento, em perfeito estado de conservação, limpeza e segurança, conforme termo de vistoria.Art. 3º Além dos encargos previstos no artigo 2º deste Decreto, a permis-sionária se compromete a:I - controlar o acesso do público ao prédio, de acordo com a capacidade definida em alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros, bem como pro-videnciar ambulância no local, com a presença de médico, para o pronto atendimento;II - garantir a segurança dos frequentadores do evento;III - providenciar a estrutura relativa à realização do evento;IV - providenciar gerador próprio em caso de instalações elétricas, ar con-dicionado ou qualquer outro meio de refrigeração;V - providenciar alvará da vigilância sanitária, em caso de comercialização de alimentos, ressalvando a proibição de uso de botijões de gás e instala-ção de restaurante;VI - obter junto ao órgão competente Alvará de Autorização para realiza-ção do evento nos termos do Decreto Municipal nº 260, de 29 de junho de 2009;VII - atender as demais legislações pertinentes.Art. 4º Fica permitido a entrada no prédio, caso houver necessidade, nos dias anteriores e/ou posteriores à realização do evento, pela permissio-nária para instalação, limpeza, montagem, decoração, desmontagem e retirada dos materiais e equipamentos necessários à realização do evento previsto no artigo 1º deste Decreto.Parágrafo único. Fica a permissionária com a responsabilidade sobre os matérias e equipamentos de sua propriedade, alocados no Ginásio Muni-cipal de Esportes ‘Milton Oláio Filho’, para a realização do evento.Art. 5º A responsabilidade sobre o evento e segurança do local será exclu-sivamente da permissionária.Art. 6º A presente permissão poderá ser revogada a qualquer tempo, a cri-tério da Administração.Art. 7º As demais condições de utilização do ginásio de esportes serão es-tabelecidas em termo de compromisso e caução.Art. 8º É vedada a utilização de veículos de sons para a divulgação do evento nos termos da Lei Municipal n° 13.768, de 17 de março de 2006 e alterações posteriores, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 130, de 12 de março de 2010.Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 23 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
DECRETO nº 640DE 26 DE nOvEmbRO DE 2012
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEOSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, em especial pelo disposto no artigo 49 da Lei nº 13.839, de 3 de julho de 2006, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 12.107/93,DECRETA:Art. 1º Ficam nomeados os membros abaixo relacionados, eleitos pelo Conselho Tutelar com mandato de 3 anos, a contar de 19 de dezembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei. Membros eleitos
ClassifiCação TiTUlaREs
1º Valeria Palauro Astolpho
2º Marlene Riame Almici
3º Marcos Alexandre da Fonseca
4º Marisa Adriane Dulcini Demarzo
5º Teruko Kawasaki
ClassifiCação sUPlENTEs
6º Neiza Godoy
7º Janaina da Silva
8º Ariane Fondate
9º Jonatan Lourenço Tadeu Sampaio
10º Rosa Elena Aparecida Polese
11º Francisco Medaglia
12º Adriana Silva Azevedo
13º Célia Regina de Almeida Monção
14º Telma Vaz Americo de Paula
15º Daniela Renata Cezario
16º Daiane Rossi de Paula
17º Ariane Carla de Alcantara
18º José Henrique Biondi
19º Priscila Ribeiro Costa
20º Misael Feliciano de Andrade
21º Samanta Prado
Art. 2º Ficam revogados os Decretos Municipais nos 576, de 18 de dezem-bro de 2009, e 420, de 25 de julho de 2012.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 26 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIAS
PORTARIA nº 936DE 23 DE nOvEmbRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo adminis-trativo protocolado sob o nº 3.308/12, resolveDESIGNARa servidora LILIAN DIANA FLORIDO, ocupante do emprego de Auxiliar Administrativo, para exercer a função gratificada de Chefe da Seção de Zeladoria e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 5 de novembro de 2012, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 23 de novembro de 2012. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA nº 937DE 26 DE nOvEmbRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo adminis-trativo protocolado sob o nº 16.304/11, resolveREVOGARos termos da Portaria nº 617, de 9 de dezembro de 2011, que autorizou a cessão da servidora ANGELINA VERA SPINARD GIGLIO, ocupante do em-prego de Auxiliar Administrativo, para prestar serviços junto à 410ª Zona Eleitoral de São Carlos, retroagindo os efeitos desta Portaria a partir de 14 de novembro de 2012.São Carlos, 26 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA nº 938DE 26 DE nOvEmbRO DE 2012
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do processo adminis-trativo protocolado sob o nº 14.750/11, resolveEXONERARa pedido, LUIS GUSTAVO PILA D’ALOIA do cargo em comissão de Chefe da Divisão de Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Social da Secreta-ria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, a partir de 21 de novembro de 2012, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 231, de 29 de abril de 2011.São Carlos, 26 de novembro de 2012. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
PORTARIA nº 939DE 26 DE nOvEmbRO DE 2012
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br4 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta do processo proto-colado sob o nº 488/05, resolveDESIGNAR ANA PAULA MEIBACH, Chefe da Divisão de Eventos Culturais, para subs-tituir ALMIR MARTINS DE OLIVEIRA, Coordenador de Artes e Cultura, no período de 27 de novembro a 10 de dezembro de 2012, em virtude de afastamento do titular, sem vencimentos complementares.São Carlos, 26 de novembro de 2012.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão
ATOS DAS SECRETARIAS
(*) Balancete Contábil de Verificação; Balancete da Despesa – Orçamentá-ria; Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012 – Pág 11.
SECRETARIA mUnICIPAL DE FAZEnDACOmUnICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Em-presariais, que recebeu do MEC – FUNDO NACIONAL DE DES. EDUCAÇÃO, a importância de R$ 118.483,20 correspondente ao convênio – PROJOVEM URBANO.São Carlos, 23 de novembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretário Municipal de Fazenda
SECRETARIA mUnICIPAL DE FAZEnDACOmUnICADO
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS em obediência à Lei Federal n.º 9.452, de 20/03/1997, COMUNICA a todos os interessados e em especial aos Partidos Políticos, aos Sindicatos de Trabalhadores e as Entidades Em-presariais, que recebeu do MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOME, as seguintes importâncias:- R$ 27.000,00 correspondente ao PROGRAMA FMAS PBFI;São Carlos, 26 de novembro de 2012.PAULO JOSÉ DE ALMEIDASecretario Municipal de Fazenda
SECRETARIA mUnICIPAL DE HAbITAÇÃO E DESEnvOLvImEnTO URbAnO
DEPARTAmEnTO DE ObRAS PARTICULARES E FISCALIZAÇÃOSEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AmbIEnTAL
Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprietários, com-promissários ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados FICAM NOTIFICADOS para providenciarem a LIMPEZA DO TERRENO no PRAZO DE 15 DIAS (IMPRORROGÁVEL) e/ou a CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA no PRAZO DE 30 DIAS. Os prazos para cumprimento passam a vigorar A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
Nº DaTa DEEMissão iDENTifiCação PRoPRiETÁRio BaiRRo assUNTo
27369/12 19/11/12 09.035.019.001 Alzira Lydia Barreira Scatena Centro CALÇADA
27356/12 19/11/12 04.241.014.001 Aldecir Geraldo Mariano
Parque dos Timburis LIMPEZA
27344/12 14/11/12 03.062.015.001 Albina Semeghini Pugliesi Centro LIMPEZA
27343/12 14/11/12 03.062.011.001 Amélia Bussolan Centro LIMPEZA
27268/12 24/10/12 04.185.002.001 José Luis Ginato Castelo Branco LIMPEZA
27317/12 31/10/12 04.272.004.001 Joaquim de Jesus Silva Jardim De Cresci
LIMPEZA CALÇADA
27156/12 10/10/12 10.049.004.001 Antonio Valdear Bortholin
Santa Felicia
LIMPEZA CALÇADA
27327/12 05/11/12 10.213.010.001 Valdecir Porfírio de Castro
Planalto Paraíso LIMPEZA
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do calça-mento do passeio caracteriza-se pela inexistência de buracos, de rampas, ondulações, degraus ou de qualquer obstáculo que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades conforme a legislação Federal vigente.Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de terrenos:I – capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente crescido no terreno, com a remoção dos produtos provenientes das citadas ope-rações;II – cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam depositados no terreno.§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por edital, na impossibili-dade de se proceder a notificação direta ou por via postal.Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável a qual-quer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deverá comunicar
imediatamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique registrado, sob as penas da Lei.Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza de vege-tação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área urbana, pro-vocado ou não pelo proprietário, possuidor, compromissário ou responsá-vel a qualquer título, será cobrada multa equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro quadrado de terreno.São Carlos, 23 de novembro de 2012Alexandre CorreaChefe da Seção de Fiscalização AmbientalFernando Mazzeo Grande
Diretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização
SECRETARIA mUnICIPAL DE HAbITAÇÃO E DESEnvOLvImEnTO URbAnO
DEPARTAmEnTO DE ObRAS PARTICULARES E FISCALIZAÇÃOSEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO AmbIEnTAL
Em cumprimento à Lei Municipal nº. 15.751/2011, os proprietários, com-promissários ou responsáveis pelos imóveis abaixo relacionados FICAM AUTUADOS por não atenderem dentro do prazo a Notificação para LIM-PEZA DO TERRENO e/ou a CONSTRUÇÃO/CONSERVAÇÃO DA CALÇADA ou ainda por OCORRÊNCIA DE FOGO. O prazo para recurso é de 10 dias A PARTIR DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO.
NºDaTa DEEMissão
iDENTifiCação PRoPRiETÁRio BaiRRo assUNTo
27157/12 10/10/12 06.134.001.001 Jorge Luiz RodriguesJd. Santa
TerezaLIMPEZA
27158/12 10/10/12 06.134.001.001 Jorge Luiz RodriguesJd. Santa
TerezaCALÇADA
27323/12 05/11/12 14.104.017.001 José Carlos Manoni Vila Marina LIMPEZA
Art. 2º Para os efeitos desta Lei, o bom estado de conservação do calça-mento do passeio caracteriza-se pela inexistência de buracos, de rampas, ondulações, degraus ou de qualquer obstáculo que impeça o trânsito livre e seguro dos pedestres e deficientes. É obrigatório a construção de rampas de acessibilidades conforme a legislação Federal vigente.Art. 3º Para os efeitos desta Lei entende-se por limpeza de terrenos:I – capinagem mecânica e/ou roçagem do mato eventualmente crescido no terreno, com a remoção dos produtos provenientes das citadas ope-rações;II – cata e a remoção de detritos, entulhos e lixo que estejam depositados no terreno.§ 1º, Art. 4º - A notificação far-se-á ao infrator, pessoalmente, ou por via postal, com aviso de recebimento (AR) ou ainda por edital, na impossibili-dade de se proceder a notificação direta ou por via postal.Art. 7º Se o proprietário, possuidor, compromissário, responsável a qual-quer título pelo imóvel realizar a limpeza do terreno, deverá comunicar imediatamente ao órgão competente da Prefeitura Municipal, por escrito ou por meio eletrônico, desde que fique registrado, sob as penas da Lei.Art. 9º Fica proibido o emprego de fogo como forma de limpeza de vege-tação, lixo ou quaisquer detritos e objetos, nos imóveis edificados e não edificados.§ 1º Constatando-se a ocorrência de fogo em terrenos da área urbana, pro-vocado ou não pelo proprietário, possuidor, compromissário ou responsá-vel a qualquer título, será cobrada multa equivalente a R$ 1,50 (um real e cinqüenta centavos) por metro quadrado de terreno.São Carlos, 23 de novembro de 2012Alexandre CorreaChefe da Seção de Fiscalização AmbientalFernando Mazzeo GrandeDiretor do Departamento de Obras Particulares e Fiscalização
ADm. DE mULTAS DE TRânSITO RELAÇÃO DE nOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO
RATIFICAnDO O qUE ESTAbELECE O ART. 282 DO CóDIgO DE TRânSITO bRASILEIRO
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
AAC1216 N490129446 ADC6928 Z480183297 ADI9989 Z480183066
ADP0833 N490129746 AGH6170 Z480183012 AIP0440 N490129470
AKL9097 Z480182973 ALL3400 N490129554 ALU7757 Z480182795
ANB3450 Z480183103 AOC6797 Z480183330 AOU1612 N490129688
APC0915 N490129317 APG5811 Z480183300 APJ8698 N490129358
AVV9757 Z480182895 AVW0692 N490129727 AXD0088 N490129955
AZA0476 Z480182920 BBV0294 N490129427 BEX1012 N490129806
BFC9962 Z480182344 BGK5047 N490129451 BIE9052 N490129458
BIL9672 N490129316 BIN9738 N490129640 BJS7791 Z480183176
BJT7843 Z480182972 BJZ2750 Z480183236 BJZ4193 Z480183057
BKA6038 Z480183058 BKA6038 Z480182799 BKA6038 Z480183429
BKD9229 N490129379 BKJ1227 N490129476 BKJ3529 Z480183378
BKK4376 N490129570 BKK9127 N490129396 BKL1589 N490129393
BKL7774 N490129764 BKM3300 N490129861 BKM3304 N490129382
BKN0114 N490129389 BKN0733 N490129318 BKN1949 Z480182746
BKN2761 N490129785 BKN3380 Z480182116 BKN4826 Z480183088
BKN6731 N490129660 BKN7862 Z480182935 BKN8138 Z480183100
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
BKN9714 Z480182512 BKS5926 N490129438 BLC0881 N490129669
BLD0045 N490129355 BLO7670 N490129820 BLV8413 Z480183213
BLX6357 N490129572 BLZ5554 N490129735 BMD1798 N490129656
BMI4565 N490129413 BMR3163 N490129509 BNG1322 N490129400
BNT3798 N490129373 BPB4484 N490129740 BPC7229 N490129788
BPM2685 N490129297 BPX5973 Z480182650 BPY7136 Z480183335
BQI1135 N490129849 BQJ9888 N490129524 BQM5190 N490129923
BQN2970 N490129369 BQN2970 N490129673 BQY9125 Z480182587
BSF8129 Z480183128 BSU5815 Z480183207 BTG6490 N490129931
BTK3218 N490129485 BTK3280 Z480183086 BTM5259 Z480182345
BTM5525 N490129870 BTM5857 Z480182985 BTM6122 Z480183263
BTM6861 Z480183264 BTM7332 Z480183402 BTM7467 Z480183053
BTM7481 Z480182861 BTM8328 Z480183304 BTM8356 Z480183141
BTM8442 Z480182750 BTM9409 N490129367 BTM9663 Z480183295
BTM9663 Z480182169 BUR5484 N490129420 BUV9998 Z480182125
BVM6260 N490129729 BVN0813 Z480182470 BVS9990 N490129433
BVX6979 N490129883 BWC8124 N490129654 BWN8199 N490129462
BWR6337 N490129346 BWR6368 N490129715 BXL0080 N490129863
BXN2362 Z480182463 BXN9770 N490129666 BXZ7000 Z480183271
BYA8656 Z480183204 BYB8560 N490129855 BYV1287 Z480182983
BYV4797 N490129472 BYV5190 Z480182893 BZJ0030 N490129286
BZJ0474 Z480183281 BZN4239 Z480183406 BZQ4652 N490129928
BZT2416 N490129925 BZT3447 N490129747 BZT5007 Z480183203
CAE3383 N490129699 CAE3383 N490129350 CAP9990 Z480183135
CAS5679 N490129787 CAX3007 N490129945 CAX8102 Z480183094
CBH1754 Z480183091 CBI0978 N490129450 CBO6451 Z480182998
CBR4378 N490129638 CBY8126 Z480182472 CCC7867 N490129939
CCC7867 N490129924 CCE3336 N490129786 CCI1586 N490129949
CCR8797 Z480183201 CDD1156 Z480183024 CDE8270 N490129513
CDM4307 Z480183340 CDW7159 N490129483 CEC4709 Z480183426
CEF8133 Z480183099 CEH3690 N490129567 CEM4287 N490129401
CEV9249 Z480182724 CFK8241 N490129366 CFU3058 Z480183328
CFU3791 N490130136 CFU3791 N490129904 CFU3816 Z480183270
CFU3835 Z480181323 CFU3985 Z480183404 CFU4362 Z480183061
CFU5225 Z480182899 CFU5822 Z480183293 CFU7015 N490129561
CGB7889 N490129895 CGE7231 N490129410 CGF1599 Z480182911
CGR5085 N490129336 CHH8885 N490129818 CHN8997 N490129917
CHQ9608 Z480183074 CIH4687 Z480183073 CIM9911 N490129272
CIW0101 N490129515 CIW0217 N490129650 CIX3792 Z480182388
CIX4707 N490129661 CIX9592 N490129370 CIZ8150 N490129344
CJR3366 Z480182475 CKG0144 N490129817 CKG0230 N490128842
CKG0288 N490129044 CKH0276 N490129695 CKK3662 N490129891
CKN7786 N490129320 CKX2767 Z480182925 CKX6125 Z480182918
CKY4506 N490129893 CLB2371 N490129556 CLX2551 Z480183211
CLX5908 N490129341 CLZ3729 N490129757 CLZ8737 Z480182721
CLZ9715 N490129880 CMK4449 N490129801 CMQ8800 N490129758
CNC6556 Z480182898 CNU7405 Z480183060 CNX6773 Z480183070
CNX6773 N490129912 CNX6773 Z480182997 COD8027 Z480183292
COI7912 Z480183105 COK8929 N490129813 COU4496 Z480183067
COW3536 N490129301 CPF5270 N490129734 CPJ0950 N490129325
CPO0631 Z480182999 CPP0104 N490129724 CPZ6501 N490129422
CQH9781 N490129391 CQK1003 N490129521 CQM6689 N490129361
CQM9969 N490129448 CQR1184 N490129338 CQT0320 N490129623
CQT2470 N490129278 CQT3434 N490129404 CQT3658 N490129293
CQT3928 N490129838 CQT4859 Z480183181 CQT5834 Z480182347
CQT7100 Z480183376 CQT7887 N490129588 CQT7887 N490129496
CQT8728 Z480183267 CRL6068 Z480183258 CRZ0667 Z480183403
CSK1677 N490129449 CSV1696 Z480183294 CTE9090 Z480182647
CTO3830 N490129716 CTP6415 N490129689 CTQ0831 N490129616
CTQ9124 N490129434 CTX2646 N490129791 CTY9591 Z480182982
CUB1809 Z480182970 CVB7787 N490129402 CVD1320 N490129767
CVD3944 N490129345 CVD9760 N490129766 CVO0477 N490129655
CVQ1194 Z480182987 CVR8070 Z480183036 CWK3446 N490129670
CWL9260 Z480181938 CWN0174 N490129769 CWN3251 Z480182513
CWN7534 N490129761 CWO0777 Z480183344 CXB0855 N490129900
CXC7601 N490129878 CXG2673 N490129648 CXG2736 Z480183021
CXS6302 N490129326 CXS8141 Z480183287 CYF2183 N490129651
CYF3103 Z480183106 CYF4898 N490129523 CYF5314 Z480182971
CYF5358 N490129624 CYF5568 N490129914 CYF6080 Z480183296
CYF6888 Z480183212 CYF7470 N490129958 CYF9567 Z480183333
CYF9886 Z480182590 CYO3214 N490129690 CYO9314 N490129943
CYQ7880 Z480182387 CYR8966 Z480183401 CYT5586 Z480183080
CYT6919 Z480182118 CYT7913 N490129508 CYV3261 Z480182994
CYW6910 Z480182923 CZA4867 N490129647 CZB8315 N490129471
CZI0039 N490129569 CZI0509 N490129918 CZI0774 Z480182695
CZI1144 N490129502 CZI1440 Z480182988 CZI1513 Z480183030
CZI1736 N490129354 CZI2265 N490129343 CZI2721 Z480183284
CZI2894 N490129276 CZI3226 N490129693 CZI3397 Z480183109
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 5SÃO CARLOSPREFEITURA DE
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
CZI3617 N490129506 CZI4222 Z480183033 CZI4560 Z480183306
CZI5056 N490129844 CZI5468 Z480183227 CZI5495 N490129405
CZI7339 Z480183083 CZI7447 N490129418 CZI7870 Z480183272
CZI8380 Z480183127 CZI8544 N490129342 CZI8575 Z480182968
CZI9026 N490129845 CZI9385 Z480182588 CZI9413 Z480182123
CZI9923 Z480183079 CZL0135 N490129499 CZL0135 N490129783
CZL1361 N490129334 CZN5050 Z480183062 CZN6656 Z480182924
CZQ4169 N490129707 CZU1535 Z480182585 CZU2052 N490129378
CZV9960 N490129526 DAD9313 N490129926 DAE0455 N490129807
DAM1397 Z480182897 DAM1397 Z480182696 DAQ3954 Z480183275
DBE4865 N490129869 DBE5589 N490129759 DBE5589 N490129552
DBJ8895 N490129461 DBP8275 N490129617 DBS8591 N490129618
DBV5907 Z480183257 DBV6350 N490129374 DBV7012 Z480182896
DBV7796 Z480180675 DBX6574 N490129780 DCG0433 N490129910
DCG2103 N490129658 DCK0577 Z480183268 DCK1685 Z480183081
DCX2206 N490129896 DDC1811 Z480182992 DDF1171 Z480182646
DDF1832 N490129110 DDI5142 N490129894 DDP7874 N490129719
DDS8796 N490129952 DDV7614 Z480183156 DDZ2732 N490129330
DEB9904 Z480183140 DEO8406 Z480182984 DES1661 N490129566
DES2642 N490129816 DES2800 N490129525 DES2866 Z480182120
DEX0199 Z480183025 DEZ4050 Z480182586 DEZ4186 N490129551
DFA7847 Z480182933 DFE4241 N490129795 DFI4066 Z480183096
DFJ1919 N490129468 DFN7934 N490129698 DFP4967 N490129730
DFT7604 N490129805 DFY9571 N490129687 DGA7181 Z480183289
DGC6293 N490129825 DGC6293 N490129821 DGI0871 N490129357
DGI1829 N490129179 DGI4478 N490129609 DGI4979 N490129376
DGK1670 N490129385 DGO9513 Z480182465 DGQ2134 N490129643
DGQ2518 N490129335 DGW8993 N490129285 DHF4776 N490129645
DHF5402 Z480182648 DHH3494 N490129596 DHH9606 N490128764
DHK8900 Z480182993 DHO7497 Z480183428 DHT4509 N490129564
DHX0538 N490129575 DIE6236 N490129339 DII0791 N490129469
DIJ4582 N490129681 DIP2481 Z480183256 DIW3229 Z480183291
DIW4398 Z480182722 DIW4518 N490129742 DIW4544 N490128695
DIW4577 N490129697 DIW4583 N490129798 DIW4887 N490129777
DIW4967 Z480183215 DIW5030 Z480182589 DIW5224 N490129421
DIW5767 Z480183576 DIW5918 N490129636 DIW5918 N490129359
DIW5919 N490129911 DIW5990 N490129428 DIW6216 Z480183019
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DIW7403 N490129490 DIW7623 N490129220 DIW7778 N490129725
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DIY7852 N490129479 DJG4659 N490129544 DJV7196 Z480183432
DKA1359 Z480182796 DKL6153 Z480183034 DKO8622 N490129303
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DKY5503 N490129417 DKZ9277 Z480182989 DKZ9389 N490129756
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DQR0597 N490129390 DQR8021 N490129441 DQS1295 N490129459
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DSE5396 N490129539 DSE5398 Z480182170 DSE5419 N490129789
DSE5419 N490129601 DSE5481 N490129819 DSE5745 N490129728
DSE5922 N490129581 DSE6003 Z480183151 DSE6035 N490129628
DSE6137 Z480183090 DSN7394 N490129720 DST1390 Z480183132
DSW9422 Z480183232 DSY5825 Z480183064 DTD4404 Z480182934
DTE2939 N490129518 DTP7216 N490129296 DTQ8003 N490129397
DTT9902 Z480183352 DTU5362 N490129676 DTV9389 Z480183205
DUD1717 N490129457 DUK0014 N490129522 DUK0056 Z480183177
DUK0124 N490129776 DUK0509 N490129833 DUK0668 N490129415
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DUN7585 Z480183283 DUO2419 N490129501 DUP4735 N490129792
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DVO5102 Z480183101 DVZ3600 Z480182793 DVZ4753 Z480183017
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DWF7857 N490128799 DWG2830 Z480183065 DWH0198 N490129454
DWH2713 Z480182697 DXA5963 N490129782 DXF4810 N490129578
DXF4850 Z480182798 DXF4875 N490129743 DXF5019 N490129846
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
DXF5446 N490129477 DXF5599 N490129812 DXF5756 N490129380
DXF5828 N490129804 DXF5844 N490129568 DXF6290 Z480183056
DXF6410 Z480182917 DXF6525 N490129487 DXF6605 N490129853
DXF6605 Z480183431 DXF6747 N490129874 DXF6799 N490129941
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DXP0596 N490129576 DYF1799 N490129794 DZV2263 Z480182346
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EAI0951 N490129545 EAJ7359 Z480183515 EAP2535 Z480183020
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EAR5617 N490129312 EAR5632 N490129686 EAR5759 N490129901
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EAR7776 N490129683 EAR8015 N490129682 EAR8236 N490129739
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EBN8085 Z480182699 EBP5708 N490129548 EBW1535 N490129726
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EIQ7644 Z480183077 EIW1493 N490129657 EIW3602 N490129309
EIX7568 N490129652 EIY5059 Z480183234 EIZ1853 N490129927
EIZ6061 Z480182892 EJB2277 N490129463 EJE3664 N490129888
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EKT1064 N490129406 EKT9125 Z480183214 EKW5984 N490129884
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EPH4053 Z480182720 EPH4383 N490129531 EPI7001 N490129872
EPO4137 N490129711 EPW6669 N490129432 EPX7220 N490129877
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ERN6183 N490129631 ERS8103 N490129582 ERS8127 N490129876
ERS8278 N490129423 ERS8447 N490129603 ERS8520 N490129537
ERS8520 N490129714 ERS8520 N490129890 ERS8598 N490129848
ERS8687 N490129799 ERS8791 N490129851 ERS9034 N490129879
ERS9168 Z480183035 ERS9279 N490129744 ERS9443 N490129921
ERS9507 N490129517 ERS9566 N490129510 ERS9566 Z480183015
ERS9624 Z480182891 ERS9728 N490129954 ERS9741 Z480183329
ERS9779 Z480182124 ERS9866 N490129536 ERS9957 Z480183331
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
ERS9960 N490129956 ERS9972 N490129486 ETD2244 N490129503
ETD6742 N490129455 ETE2606 N490129773 ETH4107 N490129489
ETL5935 Z480183104 ETL6834 N490129322 ETL7575 N490129684
ETN3976 N490129543 ETN9499 N490129702 ETU6773 N490129527
ETZ7591 Z480183136 EUB8627 Z480183259 EUC7099 Z480182986
EUG4267 Z480183153 EUT7470 Z480183071 EUU4500 N490129419
EUY2365 N490129275 EUZ9055 N490129372 EVG3005 Z480183298
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EVG3197 N490129920 EVG3506 N490129583 EVG3624 Z480182748
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EVG3926 N490129696 EVG3927 N490129351 EVG3989 N490129737
EVG4072 N490129431 EVG4086 Z480183269 EVG4119 N490129279
EVG4149 N490129750 EVG4220 Z480183137 EVG4537 N490129867
EVG4688 Z480182749 EVG4796 N490129625 EVG4796 N490129365
EVG4928 N490129337 EVG4989 N490129829 EVG4996 N490129908
EVG5290 N490129538 EVG5545 N490129934 EVG5712 N490129663
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EVQ1952 Z480183305 EVV9045 Z480183208 EWK1432 N490129353
EWN7588 Z480182592 EWN7805 N490129626 EWN9323 N490129706
EWQ3439 N490129852 EWQ7222 N490129295 EWQ7320 N490129768
EWQ7417 N490129828 EWQ7460 Z480183266 EWQ7473 N490129381
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EYH9111 N490129308 EYL5358 N490129368 EYP7696 N490129547
EYR3060 N490129892 EYR3178 N490129831 EYR3253 Z480183155
EYR3368 N490129176 EYR3617 Z480183082 EYR3646 N490129899
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EYR4007 Z480183351 EYR4210 N490129748 EYR4223 N490129291
EYR4245 N490129445 EYR4314 N490129363 EYR4451 Z480183089
EYR4473 N490129793 EYR4492 N490129948 EYR4587 N490129452
EYR4662 N490129929 EYR4810 N490129500 EYR4982 N490129947
EYR4988 N490129540 EYU8572 N490129481 EYZ4046 N490129951
EYZ4599 N490129814 EZO1079 N490129550 EZW3501 N490129409
FAK3104 N490129604 FBC9655 Z480183107 FBM8820 N490129902
FBT8081 N490129860 FDO1613 N490129953 FDO1812 N490129594
FDO1900 N490129399 FDO1921 N490129615 FDO1952 N490129314
FDO2047 N490129802 FDO2103 Z480183342 FDO2171 Z480183252
FDO2269 N490129762 FDO2697 Z480183237 FDO2757 Z480182466
FDO2817 N490129731 FDO2872 N490129836 FDO2923 N490129475
FDO3064 N490129771 FDO3066 Z480182974 FDO3074 N490129386
FDT2009 Z480183131 FEB3967 N490129665 FEH8241 N490129868
FES4161 Z480183063 FES4202 N490129772 FES4280 N490129299
FES4373 N490129435 FES4407 N490129781 FES4490 Z480183278
FES4558 Z480183228 FES4763 N490129905 FES4924 N490129555
FES4931 N490129563 FES4940 N490129866 FES4952 N490129854
FES5010 N490129512 FEU4117 Z480183016 FFF1768 N490129504
FFH3350 N490129348 FFH6698 N490129280 FFH6698 N490129586
FFQ1100 Z480183108 FFV3003 N490129573 FFV8544 N490129534
FFX0700 N490129598 FGL1001 N490129841 FGO3348 Z480183097
FGO3382 Z480183014 FGO3411 Z480183238 FGO3515 N490129678
FGO3538 N490129741 FGO3574 N490129595 FGO3583 N490129635
FGO3615 Z480182121 FGO3727 Z480182122 FIH2909 N490129387
FJH0110 N490129803 FJI1009 N490129288 FNJ0408 N490129701
FOX0433 Z480183326 FPM9900 N490129662 FPM9900 N490129388
FRA4001 N490129574 FUU0408 Z480183265 FYI0100 Z480182649
FZB0077 N490129519 GFS0777 N490129493 GHC7711 N490129277
GKI0080 N490129577 GLB1542 N490129709 GMO3949 N490129822
GSK3883 N490129835 GTT2806 N490129306 GUB6820 N490129558
GVF3752 Z480183182 GVG1572 Z480183146 GVL2341 N490129882
GYQ3872 N490129824 GYX9290 N490129447 GZJ4346 N490129837
HAA3915 Z480183251 HAD2499 N490129541 HAG9105 Z480183102
HAR0933 Z480182117 HAX1806 N490129533 HCT2511 N490129284
HEI2464 N490129444 HFU2900 Z480182995 HGR6558 N490129535
HGS0847 N490129478 HGX3329 N490129383 HHX9633 Z480183285
HJS2762 N490129935 HLG0275 N490129442 HLS8044 N490129634
HMJ7967 N490129412 HNJ7708 N490129300 HPI3458 Z480183288
HPI4816 Z480183142 IHI3265 N490129763 JFU5586 Z480183134
JFY7784 N490129843 JIA0115 N490129779 JIA0115 N490129826
JIM6587 Z480181939 JJD6308 Z480182996 JNB3520 N490129392
JWL5306 N490129407 JYQ1300 N490129559 KDI8459 N490129751
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br6 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação PlaCa aUTUação
KEC6032 N490129691 KEC6032 N490129440 KED3394 N490129426
KEN7011 Z480183217 KFB6810 N490129302 KFK8154 Z480183085
KGM3781 N490129827 KLG5258 N490129705 KMM5703 Z480182858
KQZ5736 N490129736 KVD9757 N490129832 KXP3407 Z480183018
LBF3698 Z480183277 LCA5632 N490129749 LCP0639 N490129809
LKQ2400 N490129491 LNU3803 N490129290 LQB0233 Z480182937
LVC1569 N490129465 LVK2109 N490129627 MAP5135 N490129840
MDQ9107 Z480182894 MDY6000 N490129946 MEY6725 N490129873
MGE2374 N490129584 MIH3192 N490129597 MJY5505 N490129403
MQM0404 N490129940 MQR7048 N490129733 MTT1124 Z480183233
MVX3322 N490129443 MWC4964 N490129881 NDZ0713 N490129830
NEO0660 N490128920 NFG5542 N490129774 NFQ6013 Z480183343
NHA3829 N490129685 NHJ1984 N490129425 NHK7592 Z480183405
NJK0483 N490129532 NJM1961 N490129394 NTJ1190 Z480183023
NTS8551 N490129460 NWG7317 N490129310 NWI3613 N490129456
NYE0553 N490129680 OBB6429 N490129936 OGS2282 N490129808
sECRETaRia MUNiCiPal DE saÚDE
DiVisão DE ViGilÂNCia saNiTÁRia
CoMUNiCaDo VisaM
ToRNa PÚBliCa a laUDa VisaM Nº 011 2012 CoNTENDo os DEsPaChos Do ChEfE Da DiVisão DE ViGilÂNCia saNiTÁRia, Nos
TERMos Da PoRTaRia CVs-04, 21 DE MaRço DE 2011.
aUTo DE iNfRação
Proc.049311-12 - SRB Properties e Administrações de Bens Ltda. - AIF VISAM nº 124
Proc.049716-12 - Maria Josiana Nunes de Sousa - AIF VISAM nº 123
Proc.050071-12 - Mendonça & Garcia São Carlos Ltda. - AIF VISAM nº 295
Proc.050153-12 - Electrolux do Brasil S/A - AIF VISAM nº 316
Proc.050154-12 - BCDN Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. - AIF VISAM nº 317
Proc.050637-12 - Indústria e Comércio de Biscoitos e Chocolates São Jorge Ltda. - AIF VISAM nº 318
Proc.000586-12 - Ana Maria Claro AIF VISAM nº 216
DEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
Proc.018911-11 - Alexandre Aparecido Gianini ME - AIF VISAM nº 027
Proc.023662-12 - J N Orlando & Cia Ltda. - AIF VISAM nº 748
Proc.017363-11 - Padaria e Mercado ORS Ltda. ME - AIF VISAM nº 263
Proc.031521-10 - Marcio Dias Fidelis Olegário ME - AIF VISAM nº 343
Proc.030299-11 - Jose Afonso de Oliveira Junior ME - AIF VISAM nº 357
INDEFERIMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA
Proc.026015-11 - Daiany Bereneci Zago ME - AIP VISAM nº 119
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE ( ADVERTÊNCIA )
Proc.035398-10 - Vicente F. de Amorim - AIF VISAM nº 190
Proc.004735-11 - Condomínio Residencial Bosque de São Carlos - AIP VISAM nº 106
Proc.027014-12 - Panificadora Garbuio Ltda. ME - AIF VISAM nº 232
INDEFERIMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO
Proc.013678-11 - Euvaldo Alves Ladeia Terceiro ME - AIF VISAM nº 579
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (MULTA)
Proc.015879-09 - Ferro Velho São Paulo Ltda. AIP VISAM nº 204 - 20 UFESP’S
Proc.030351-11 - Motel Marrocos de São Carlos Ltda. ME - AIP VISAM nº 207 - 100 UFESP’S
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (APREENSÃO DE PRODUTO)
Proc.050071-12 - Mendonça & Garcia São Carlos Ltda. - AIP VISAM nº 405
AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE (INUTILIZAÇÃO DE PRODUTO)
Proc.050071-12 - Mendonça & Garcia São Carlos Ltda. - AIP VISAM nº 405
CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.017969-10 - Empório Conveniência Cordeiro Ltda. ME
Proc.016411-11 - A W Faber Castell AS
Proc.027890-10 - Marcelo Sordi ME
Proc.024973-08 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda.
Proc.012718-02 - Central Marchi Distribuidora Produtos Alimentícios Ltda.
Proc.005101-04 - VL Cardoso São Carlos ME
INDEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.021480-12 - Silvia Helena da Costa das Dores ME
Proc.021481-10 - Jose Aparecido Siqueira da Silveira
Proc.018540-12 - Aparecida Pucci Rotisserie ME
Proc.045138-12 - Gomes e Carvalho Bebidas Ltda. ME
Proc.003942-12 - Ana Maria Claro da Silva
SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.001877-03 - Maria Alba Porto Bianco CRM SP 97879
Proc.010338-01 - Rancho Alegre Produtos de Alimentos Ltda.
DEFERIMENTO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO
Proc.005743-01 - Unimed São Carlos Cooperativa Trabalho Médico - Dra. Cristina Aparecida Adabo Gastaldi CRF SP 1401
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000072-1-8 Validade: 05/10/2013
Proc.015660-06 - Clinica de Psicologia CBR - Dra. Cibele Bertolino CRP SP 13571-7
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000077-1-4 Validade: 14/09/2013
Proc.009160-04 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda. - Dra. Dayana Maira Deriggi CRF SP 63533
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000033-1-0 Validade: 16/08/2013
Proc.023045-10 - Fabiana Gonçalves Varani Dantas EPP
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001388-1-9 Validade: 28/08/2013
Proc.005838-05 - Renato de Almeida Faria Bar ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-000434-1-9 Validade: 20/09/2013
Proc.010950-02 - S/S Centro Odontológico Especializado de São Carlos Ltda. - Dr. Sergio Marino Quatroque CRO SP 782
Clinica Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000253-1-3 Validade: 21/07/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000770-1-1 Validade: 21/07/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000769-1-0 Validade: 21/07/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000768-1-3 Validade: 21/07/2013
Proc.019787-12 - Fhocus Óptica Coating Serv. Óticos Ltda.
Ótica - LICENÇA 354890622-325-000046-1-8 Validade: 06/07/2013
Proc.026437-03 - Edson Luiz Zucoloto CRM SP 64701
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000382-1-0 Validade: 08/10/2013
Proc.003429-01 - Eduardo de Oliveira CRO SP 24726
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000477-1-6 Validade: 23/10/2012
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000478-1-3 Validade: 23/10/2012
Proc.033538-10 - Almeida e Rombardo Ltda. ME
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-001458-1-5 Validade: 03/10/2013
Proc.023364-09 - Daniela Silva Pedrazzani CREFITO SP 32972
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000205-1-6 Validade: 09/10/2013
Proc.018042-10 - TM Oliveira Lanchonete ME
Padaria - LICENÇA 354890622-472-000722-1-4 Validade: 24/10/2012
Proc.025308-10 - Marineide Wiggers
Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar - LICENÇA 354890622-562-000150-1-6 Validade: 20/08/2013
Proc.021278-09 - ESM Açaí São Carlos Ltda. ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001162-1-1 Validade: 09/08/2013
Proc.007152-02 - Monteiro & Mega Médicos Associados S/C Ltda. - Dr. Carlos Augusto Lemos Mega CRM SP 51855
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000439-1-5 Validade: 18/09/2013
Proc.007105-08 - Marcio Luiz Santarpio & Cia Ltda. ME
Açougue - LICENÇA 354890622-472-000300-1-5 Validade: 18/08/2013
Proc.013156-01 - CTO Centro de Tratamento em Ortop. Traum. Reabilitação - Dr. Guilherme Antonio Furchi CRM SP 46391
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000364-1-2 Validade: 26/07/2013
Proc.005769-04 - Aidar e Bevilacqua Médicos Associados S/S - Dr. Jose Almir Siqueira Aidar CRM SP 27458
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000380-1-6 Validade: 18/08/2013
Proc.009948-04 - Del Vale, Minati e Estevão Médicos Associados S/S - Dr. Adriano Marchetti Del Vale CRM SP 57828
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000224-1-1 Validade: 13/08/2013
Proc.020945-11 - Sigrid Hellen Clloni dos Santos CRFITO SP 116247
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000285-1-7 Validade: 18/08/2013
Proc.012657-09 - Suely Aparecida da Silva Theodoro ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001096-1-4 Validade: 24/08/2013
Proc.000182-03 - Luis Carlos Palombo São Carlos ME
Padaria - LICENÇA 354890622-472-000713-1-5 Validade: 10/10/2012
Proc.018716-02 - Carvalho e Carvalho de São Carlos Ltda. Me
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-001898-1-2 Validade: 30/11/2013
Proc.015708-06 - Rogério Geraldo CREFITO SP 33190
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000155-1-2 Validade: 22/05/2013
Proc.011746-07 - Maria Joraci de Almeida ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-000361-1-0 Validade: 20/04/2013
Proc.008190-01 - Casa de Saúde e Maternidade São Carlos Ltda. - Dr. Patrick Peviani CRF SP 147871
Farmácia Hospitalar - LICENÇA 354890622-861-000004-1-8 Validade: 27/09/2013
Proc.047023-12 - Gabriela Facchini Lee CRO SP 43267
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-001195-1-2 Validade: 15/10/2013
Proc.010815-02 - Supermercados Jaú Serve Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000074-1-2 Validade: 07/06/2013
Proc.012712-00 - Supermercados Jau Serve Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000076-1-7 Validade: 07/06/2013
Proc.010816-02 - Supermercados Jau Serve Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000078-1-1 Validade: 07/06/2013
Proc.010812-02 - Supermercados Jau Serve Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000077-1-4 Validade: 07/06/2013
Proc.010813-02 - Supermercados Jau Serve Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000073-1-5 Validade: 07/06/2013
Proc.014374-06 - UBS Rosana Cecato Lahr
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000466-1-2 Validade: 05/09/2013
Proc.024119-09 - Bueno & Bueno Supermercado Ltda. ME
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000310-1-1 Validade: 09/08/2013
Proc.003344-01 - Claudia Cristina Manzini de Lara CRO SP 56599
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000124-1-6 Validade: 01/07/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000125-1-3 Validade: 01/07/2013
Proc.000817-01 - Claudia Teles Engel de Sousa CRO SP 36203
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000365-1-0 Validade: 17/08/2013
Proc.009689-02 - Cleonice Ferro Fargoni ME
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 7SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - LICENÇA 354890622-472-000154-1-5 Validade: 29/08/2013
Proc.016813-06 - Clinica Assist. de Fonoaudiologia S/S - Dra. Luciana Christe Adorno CRFA 9222
Serviços de Fonoaudiologia - LICENÇA 354890622-865-000102-1-9 Validade: 16/05/2013
Proc.0144102-08 - Clinica Cardiológica Aniceto Sociedade Simples - Dr. Eduardo Oliva Aniceto Junior CRM SP 107560
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000752-1-3 Validade: 16/12/2012
Proc.002981-02 - Clinica de Odontologia Ceorto S/C Ltda. - Dr. Luiz Carlos Maielli CRO SP 46648
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000166-1-6 Validade: 30/08/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000167-1-3 Validade: 30/08/2013
Proc.004755-02 - Clinica de Otorrinolaringologia Caem Mohamad Chebli - Dr. Chaim M. Chebli CRM SP 58071
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000071-1-0 Validade: 26/02/2013
Proc.007488-09 - Clinica de Psicologia e Psicanalise Kuka S/C Ltda. - Dr. Walter Favaretto Filho CRP SP 6053
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000183-1-7 Validade: 23/03/2013
Proc.012433-08 - Clinica de Psicologia Rangel Nascimento S/S - Dra. Gisele Rangel Nascimento CRP SP 49473
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000132-1-8 Validade: 17/09/2012
Proc.021568-11 - Clinica do Cérebro e Coluna S/S - Dr. Adimilson dos Santos Delgado CRM SP 95685
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001117-1-6 Validade: 17/08/2013
Proc.024987-11 - Clinica Médica Auscultare Sociedade Simples - Dr. Rodrigo Okino Nonaka CRM SP 105131
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001128-1-0 Validade: 27/09/2012
Proc.010686-04 - Clinica Médica Costa Alves S/S - Dr. Moises da Costa Lemos CRM SP 97578
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000865-1-7 Validade: 11/08/2013
Proc.004202-01 - Clinica Médica Terruggi S/S - Dr. Alexandre Terruggi CRM SP 10819
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000135-1-0 Validade: 10/07/2013
Proc.002798-01 - Clinica Ortodontia S/C Ltda. - Dr. Toshio Uetanabaro CRO SP 15675
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000392-1-7 Validade: 25/10/2012
Proc.015880-07 - Colégio Arte Kids Ltda. ME
Educação Infantil - LICENÇA 354890622-851-001393-1-9 Validade: 26/09/2013
Proc.001605-05 - Companhia Brasileira de Distribuição
Hipermercado - LICENÇA 354890622-471-000120-1-7 Validade: 19/12/2013
Proc.033641-10 - Condente Odontologia S/S Ltda. - Dra. Gabriela Cristina Mazolla CRO SP 91644
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-001061-1-9 Validade: 23/01/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-001057-1-6 Validade: 23/01/2013
Proc.011025-08 - Contract Alimentação Comercial e Serviços Ltda.
Fornecimento de alimentos para consumo domiciliar - LICENÇA 354890622-562-000082-1-4 Validade: 12/01/2013
Proc.003694-01 - Cristiane Pelegrino D’Amico CRO SP 61210
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000342-1-5 Validade: 04/09/2013
Aparelho de Rx.LICENÇA 354890622-863-000343-1-2 Validade:04/09/2013
Proc.019437-10 - Cristina Maria Ferreira São Carlos ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001370-1-4 - Validade: 04/09/2013
Proc.024545-06 - Daniel dos Santos Junior ME
Comércio varejista de produtos alimentícios - LICENÇA 354890622-472-000221-1-0 Validade: 07/08/2013
Proc.003554-05 - Daniel George Landmann CRO SP 67619
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000023-1-3 Validade: 30/11/2012
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000916-1-8 Validade: 30/11/2012
Proc.005627-04 - Daniel Nastri de Luca CRO SP 79690
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000435-1-6 Validade: 07/12/2012
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000436-1-3 Validade: 07/12/2012
Proc.024982-08 - Daniel Zavaglia CRO SP 93340
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000844-1-7 Validade: 06/08/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000846-1-1 Validade: 06/08/2013
Proc.018068-07 - Daniele Ditomaso CRO SP 92419
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000498-1-6 Validade: 24/03/2013
Proc.004910-07 - Danieli Boa Sorte - 75666
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000074-1-2 Validade: 11/01/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000075-1-0 Validade: 11/01/2013
Proc.019995-12 - Danilo Valverde Custodio
Bar - LICENÇA 354890622-561-001821-1-7 Validade: 13/07/2013
Proc.011344-09 - Débora Regina Bavero
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000200-1-0 Validade: 14/12/2012
Proc.014954-02 - Delva Médicos Associados S/S - Dra. Poulyanne da Silva Alexandrino CRM SP 99036
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000442-1-0 Validade: 06/10/2013
Proc.000795-10 - D’Oliveira e Ferreira Serv. De Odontologia Ltda. - Dra. Viviane S D’Oliveira CRO SP 5634
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000983-1-0 Validade: 31/01/2013
Proc.030217-11 - Diego Rodrigo Correa dos Santos ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000415-1-3 Validade: 31/01/2013
Proc.020330-07 - Dirce Cardoso Pinto Bar Altas Horas ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000595-1-0 Validade: 12/03/2013
Proc.019575-03 - Diva Rubim Parentoni CRP SP 69179
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000104-1-3 Validade: 02/01/2013
Proc.007630-10 - Divina Machado Bassi ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-001283-1-7 Validade: 28/10/2012
Proc.015514-12 - Domingos Celso Sábio Patrício CRM SP 62617
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001194-1-5 Validade: 24/09/2013
Proc.012483-02 - Don Rafaelle Restaurante Ltda. EPP
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000688-1-0 Validade: 07/01/2013
Proc.046884-12 - Douglas Danilo Pereira ME
Ótica - LICENÇA 354890622-325-000230-1-9 Validade: 09/10/2013
Proc.004778-03 - Bar e Café da Julia Ltda. ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000464-1-8 Validade: 18/09/2013
Proc.003483-01 - Belon & Cecagno Ótica Ltda. ME
Ótica - LICENÇA 354890622-477-000127-1-8 Validade: 05/09/2013
Proc.004188-01 - Arthur Roberthus Dal Ri Teixeira CRO SP 35076
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000484-1-0 Validade: 09/04/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000485-1-8 Validade: 09/04/2013
Proc.090037-04 - Clinica Médica Chachá Furtado e Oliveira S/S - Dr. Danilo Alves Furtado Junior CRM SP 92711
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000418-1-5 Validade: 01/09/2013
Proc.011635-10 - Coelho e Bueno Minimercado Ltda. EPP
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000340-1-0 Validade: 03/10/2013
Proc.001620-02 - Craveiro & Craveiro Clinica Medica S/S - Dr. Luiz Alberto Marques Craveiro CRM SP 28492
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-
Proc.015030-02 - Rosana Aparecida Simões Grillo ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000581-1-4 Validade: 10/11/2012
Proc.019308-06 - Joel Eduardo Almeida Prado Ninno CRM SP 95596
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000575-1-7 Validade: 30/11/2012
Proc.024434-08 - Claudete Gomes da Silva Buffet ME
Serviços de Bufe - LICENÇA 354890622-562-000090-1-6 Validade: 27/09/2013
Proc.014994-02 - Reginaldo Sciescia ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000180-1-5 Validade: 10/09/2013
Proc.017889-08 - Carlos Donisete Stein ME
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000333-1-6 Validade: 09/10/2013
Proc.007159-00 - Reginaldo José Armelin ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000179-1-4 Validade: 23/11/2012
Proc.019331-08 - Marlene Marcelino de Souza ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000243-1-7 Validade: 13/10/2013
Proc.021988-08 - Leandro Carvalho Pagadigoria ME
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000333-1-6 Validade: 18/09/2013
Proc.011354-06 - Ciene Marcelino de Souza ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000246-1-9 Validade: 16/11/2013
Proc.045361-12 - Clinica Médica Marinovic S/S - Dr. Adriano Marinovic CRM SP 96004
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001189-1-5 Validade: 25/10/2013
Proc.006395-04 - Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico - Dr. Marcelo Henrique de Paulo CRM SP 77071
Farmácia Hospitalar - LICENÇA 354890622-861-000003-1-0 Validade: 09/11/2013
Proc.011913-02 - Francisco Munno Neto CRM SP 23840
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000995-1-1 Validade: 28/09/2013
Proc.092606-04 - Alcirene Aparecida Zago ME
Comércio varejista de hortifrutigranjeiros - LICENÇA 354890622-472-000693-1-0 Validade: 01/10/2013
Proc.000778-09 - Villa Fonte Distribuidora de Água Mineral Ltda. ME
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000400-1-0 Validade: 09/08/2013
Proc.019758-11 - Hece Máquinas Acessórios Ind. Com. Ltda.
Fornecimento de alimentos preparados p/ empresa - LICENÇA 354890622-562-000173-1-0 Validade: 11/08/2013
Proc.030824-10 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda. - Dra. Rafaela T. Ferreira Penteado CRF SP 45056
Fornecimento de alimentos preparados p/ empresa - LICENÇA 354890622-562-000025-1-8 Validade: 07/02/2013
Proc.026646-10 - Airton Pereira de Souza Conveniência ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001408-1-3 Validade: 05/10/2013
Proc.013182-07 - A S Empresa Quimica de Controle Ambiental S/C Ltda. ME - Alexander Sebastian Neumann CREA SP 5060667813
Comercio varejista de produtos alimentícios - LICENÇA 354890622-472-000268-1-6 Validade: 26/09/2013
Proc.003245-08 - Patrícia de Paula dos Santos ME
Bar - LICENÇA 354890622-561-001506-1-4 Validade: 13/11/2013
Proc.004384-04 - Fonseca & Chieppe Ltda. ME
Fabricação de produtos de padaria - LICENÇA 354890622-109-000061-1-4 Validade: 27/08/2013
Proc.019253-12 - N P de Oliveira Sorveteria ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001817-1-4 Validade: 04/10/2013
Proc.005176-01 - Orlando Lopes São Carlos ME - Dr.Dyene Cavalhieri CRF SP 53759
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000059-1-6 Validade: 26/10/2013
Proc.005931-01 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda. - Dr. Ricardo Cesar Pandolfelli CRF SP 34936
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000034-1-7 Validade: 26/10/2013
Proc.009468-07 - Hotelaria Accor Brasil S/A
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000315-1-8 Validade: 03/07/2013
Proc.017386-07 - Sto Antonio de Padua Loja de Conv. Ltda. EPP
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000485-1-8 Validade: 25/09/2013
Proc.022232-06 - Geralda Fernandes de Souza ME
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000791-1-1 Validade: 19/09/2013
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br8 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
Proc.014237-07 - Tam Linhas Aéreas S/A - Dr. Leonardo Carvalho Olaio CRM SP 119266
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-000362-1-8 Validade: 22/08/2013
Proc.016927-11 - Expresso Beer Comércio de bebidas Ltda.
Comércio atacadista de bebidas - LICENÇA 354890622-463-000121-1-4 Validade: 23/10/2013
Proc.011887-08 - Dia Brasil Sociedade Ltda.
Supermercado - LICENÇA 354890622-471-000229-1-8 Validade: 16/07/2013
Proc.020455-11 - Sonia Salvador Correa
Minimercado - LICENÇA 354890622-463-000128-1-5 Validade: 09/10/2013
Proc.006819-02 - Naila Sgobbi ME
Padaria - LICENÇA 354890622-472-000707-1-8 Validade: 30/09/2013
Proc.016830-08 - Roseli Felippo Marchetti ME
Comércio atacadista em outros produtos alimentícios - LICENÇA 354890622-463-000059-1-6 Validade: 24/08/2013
Proc.024611-12 - Ezequias Abade Correa Junior ME
Fornecimento de alimentos preparados p/ consumo domiciliar - LICENÇA 354890622-562-000216-1-0 Validade: 29/05/2013
Proc.005037-03 - Mercearia Lalo Ltda.
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000201-1-7 Validade: 21/08/2013
Proc.005933-01 - Farmácia Nossa Sra. Do Rosário Ltda. - Dra. Valeria de Oliveira B. Wellichan CRF SP 32315
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000037-1-9 Validade: 25/10/2013
Proc.020488-10 - Eduardo Constantino Perez CRMV SP 25937
Serviços Veterinários - LICENÇA 354890622-750-000057-1-1 Validade: 13/09/2013
Proc.019032-07 - Veridiana Santini Peruzzi ME
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000137-1-4 Validade: 15/10/2013
Proc.019312-11 - Musiclin - Clinica de Musicoterapia Ltda. EPP
Atividades de praticas integrativas - LICENÇA 354890622-869-000051-1-8 Validade: 18/07/2013
Proc.016192-11 - Roberta Ribeiro Kaji de Oliveira CRN SP 30131
Serviços de Nutrição - LICENÇA 354890622-865-000278-1-2 Validade: 27/08/2013
Proc.028572-10 - Fuzi e Antonelli Ltda. ME
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000204-1-9 Validade: 29/10/2013
Proc.023267-06 - W B Vídeos, Eventos e Produções Artísticas Ltda. ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000825-1-1 Validade: 13/09/2013
Proc.016582-03 - Valeria G. Bedoya Dominato CREFITO SP 49435
Serviços de Fisioterapia - LICENÇA 354890622-865-000113-1-2 Validade: 20/08/2013
Proc.001457-03 - Raf & Furlan Leda EPP
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000255-1-8 Validade: 17/05/2013
Proc.003782-01 - Edner Placeres de Carvalho & Cia Ltda. ME
Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos - LICENÇA 354890622-477-000131-1-0 Validade: 27/09/2013
Proc.001307-01 - Crislen Óptica & Cine Foto Ltda. ME
Ótica - LICENÇA 354890622-477-000144-1-9 Validade: 01/06/2012
Proc.093618-04 - Saciloto & Bataus Ltda. EPP
Ótica - LICENÇA 354890622-477-000143-1-1 Validade: 001/06/2012
Proc.009327/09 - Evanide Santos Fabiano
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001377-1-5 Validade: 08/10/2013
Proc.025882-10 - Waleska Siqueira Tukusser CRO SP 98271
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-001035-1-9 Validade: 25/10/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-001036-1-6 Validade: 25/10/2013
Proc.003879-01 - Marco Antonio Nastri de Luca CRO SP 56615
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000205-1-6 Validade: 05/12/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000911-1-1 Validade: 05/12/2013
Proc.004204-01 - Manofarma Drogaria Ltda. - Dra. Joseane Esli do Valle CRF SP 14320
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000004-1-8 Validade: 22/10/2013
Proc.008597-00 - Farmácia Raízes Ltda. ME - Dra. Herika Zapparolli CRF SP 21438
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000095-1-2 Validade: 17/11/2013
Proc.018751-08 - Procell Ind. Com. e Export. De Biomat.Ltda. - Alexandre Felix Fraga CRQ SP 04261912
Fabricação de materiais para medicina e odontologia - LICENÇA 354890622-325-000028-1-0 Validade: 10/10/2013
Proc.013008-02 - Cyntia Framilio Migliato CRO SP 56643
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000563-1-6 Validade: 07/11/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000564-1-3 Validade: 07/11/2013
Proc.010496-02 - Marcos Augusto Ribeiro Ferreira CRO SP 44990
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000579-1-6 Validade: 05/11/2013
Proc.007197-01 - Rede Drogaria Sete Ltda. EPP - Dra. Flavia Guerreiro Ruiz CRF SP 45105
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000170-1-9 Validade: 08/11/2013
Proc.007668-09 - Betel Produtos Farmacêuticos Ltda. ME - Dra. Luciana Dias Madalena CRF SP 53982
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000178-1-7 Validade: 10/09/2013
Proc.027000-10 - Laboratório Pasteur Hematologia e Microbiologia S/S Ltda. - Dr. Guilherme Augusto Bertolino CRBM SP 12767
Posto de Coleta - LICENÇA 354890622-869-000045-1-0 Validade: 28/10/2013
Proc.021526-06 - Laboratório Pasteur Hemat. E Microbiologia S/S Ltda. Dr. Mario Augusto de Conti CRBM SP 0161
Posto de Coleta - LICENÇA 354890622-869-000006-1-2 Validade: 10/08/2013
Proc.007825-05 - Empresa Pioneira de Televisão S/A
Fornecimento de alimentos preparados p/ uso na empresa - LICENÇA 354890622-562-000016-1-9 Validade: 27/07/2013
Proc.027814-11 - Jomair Aparecido Bueno ME
Lanchonete - Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001689-1-2 Validade: 25/10/2013
Proc.008387-10 - Anadir Nobre ME
Creche - LICENÇA 354890622-851-001482-1-0 Validade: 05/10/2013
Proc.005597-07 - Nair de Fátima Camozzi Carretero ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000154-1-5 Validade: 08/10/2013
Proc.012298-07 - Mercearia Tejo Ltda. ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000098-1-4 Validade: 04/10/2013
Proc.004247-01 - Silveira & Engel S/S Ltda. - Dr. Jose Maria Silveira de Sousa CRF SP 11017
Laboratório de Anatomia Patológica - LICENÇA 354890622-864-000006-1-2 Validade: 26/10/2013
Proc.004247/01 - Silveira & Engel S/S Ltda. - Dr. Jose Maria Silveira de Sousa CRF SP 11017
Laboratório Clínico - LICENÇA 354890622-864-000005-1-5 Validade: 26/10/2013
Proc.003423-06 - Tecelagem São Carlos S/A - Dr. Clovis Strini Magon CRM SP 30091
Ambulatório Médico - LICENÇA 354890622-863-000427-1-4 Validade: 27/09/2013
Proc.007569-02 - Universidade de São Paulo - Dra. Elisabeth Maria Paulino Monte Carmelo CRO SP 22042
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000554-1-7 Validade: 17/10/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000555-1-4 Validade: 17/10/2013
Proc.007570-02 - Universidade de São Paulo - Dr. Valter Fausto dos Santos CRM SP 63490
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000669-1-5 Validade: 17/10/2013
Proc.021418-11 - Valdeci Virginio
Comércio varejista de bebidas - LICENÇA 354890622-472-000672-1-0 Validade: 25/07/2013
Proc.016819-02 - Clinica de Cirurgia Plástica Almeida Ltda.
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000219-1-1 Validade: 03/08/2013
Proc.015193-09 - Armazém de Maria Comércio de Móveis e Artesã Ltda. ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001109-1-4 Validade: 10/09/2013
Proc.005854-01 - Farmácia Rodrigues Ltda. ME - Dra. Renata Gomide Martins Rois CRF SP 18143
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000098-1-4 Validade: 08/11/2013
Proc.043623-12 - Dalcinir Eder Frasson
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-001873-1-3 Validade: 28/08/2013
Proc.011685-05 - Ana Tereza Grosso Ota CRM SP 35294
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000359-1-2 Validade: 30/08/2013
Proc.003349-02 - Geribello e Zanini - Médicos Associados S/C Ltda. - Dra. Maria Julia de Almeida Geribello CRM SP 55076
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001054-1-4 Validade: 21/09/2013
Proc.017248-03 - OCL - Clínica Cirúrgica S/S - Dr. Juan Carlos Teixeira Arroniz CRM SP 86822
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000461-1-6 Validade: 30/09/2013
Proc.009717-07 - Albertini e Lorenzato S/S - Dr. Fabrizio Margarido Albertini CRM SP 108547
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000199-1-7 Validade: 14/09/2013
Proc.017947-06 - Eduardo Jaoude CRM SP 38441
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000460-1-9 Validade: 29/09/2013
Proc.003182/01 - Wilma Yukiko Kawakame CRO SP 23693
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000316-1-5 Validade: 13/09/2013
Aparelho de Rx. LICENÇA 354890622-863-000317-1-2 Validade: 13/09/2013
Proc.027818-11 - Carvalho Medicina Diagnóstica Ltda. - Dr. Carlos Alberto de Carvalho CRM SP 73760
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-001140-1-4 Validade: 26/10/2013
Proc.015277-01 - Regina Célia Pisanelli de Ruzza São Carlos ME
Restaurante - LICENÇA 354890622-561-000741-1-0 Validade: 19/10/2013
Proc.013531-02 - Valdemir Marcos dos Santos ME
Minimercado - LICENÇA 354890622-471-000132-1-8 Validade: 27/09/2013
Proc.005854-01 - Farmácia Rodrigues Ltda. ME - Dra. Renata Gomide Martins Rois CRF SP 18143
Farmácia de Manipulação - LICENÇA 354890622-477-000098-1-4 Validade: 08/11/2013
Proc.011060-04 - Marco Aurélio Soares Mendjoud CRO SP 71477
Consultório Odontológico - LICENÇA 354890622-863-000147-1-0 Validade: 04/10/2012
Proc.010986-04 - Vera de Mattos Vanique Costa ME - Rubens Costa CREA SP 42832-D
Fabricação de aparelhos eletromédicos - LICENÇA 354890622-266-000005-1-5 Validade: 20/11/2013
Proc. 009338-04 - São Carlos Lazer Esportivo S/S
Serviços de Bufe - LICENÇA 354890622-562-000093-1-8 Validade: 04/09/2013
Proc.021159-08 - Agropecuária Ind. & Com. Búfalo Brasil
Comércio varejista de laticínios e frios - LICENÇA 354890622-472-000345-1-7 Validade: 30/05/2013
Proc.017814-05 - Geraldo Palombo ME - Dr. Geraldo Palombo CRF SP 2153
Drogaria - LICENÇA 354890622-477-000043-1-6 Validade: 09/11/2013
Proc.000933-01 - Chen Wanmei
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000163-1-4 Validade: 30/05/2013
Proc.004750-06 - Oca dos Curumins S/C Ltda.
Educação Infantil - LICENÇA 354890622-851-001465-1-0 Validade: 09/09/2013
Proc.010519-02 - Ester M. T. de Santi & Cia Ltda. ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000302-1-0 Validade: 11/08/2013
Proc.000805-02 - Vaz de Lima & Vaz de Lima Ltda. ME
Comércio varejista de produtos alimentícios - LICENÇA 354890622-472-0000981-4 Validade: 03/09/2013
Proc.029743-10 - Kezia Cristina Matos de Sousa CRP SP
Serviços de Psicologia - LICENÇA 354890622-865-000253-1-3 Validade: 26/01/2013
Proc.002657-06 - Patrícia Aparecida Souza Bar e Mercearia ME
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 9SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Bar - LICENÇA 354890622-561-000843-1-0 Validade: 24/01/2013
Proc.006215-05 - Yuka Saito CRMV SP 08109
Serviços Veterinários - LICENÇA 354890622-750-000017-1-6 Validade: 29/12/2012
Proc.014045-99 - Aline Maria Gallo São Carlos ME
Lanchonete - LICENÇA 354890622-561-000294-1-6 Validade: 02/06/2012
Proc.011853-02 - José Carlos de Paiva Lopes CRM SP 56611
Consultório Médico - LICENÇA 354890622-863-000348-1-9 Validade: 11/01/2013
CADASTRO CEVS
Proc.093918-04 - Juranice Santana Dias
Serviços ambulante de alimentação - CEVS 354890622-561-000705-2-1 Validade: 18/09/2013
Proc.018095-11 - WMC Importadora e Exportadora Ltda.
Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral - CEVS 354890622-463-000129-2-0 Validade: 18/07/2013
Proc.020193-09 - Claudia Maria Ribeiro
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000480-2-0 Validade: 12/12/2012
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000481-2-7 Validade: 12/12/2012
Proc.034041-11 - Cleusa Priori Lopes EPP
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000771-2-7 Validade: 23/02/2013
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000772-2-4 Validade: 12/12/2012
Proc.026544-10 - Condomínio Parque Itaipu
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000137-2-2 Validade: 27/09/2012
Proc.017234-08 - Condomínio Parque Residencial Damha II
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000054-2-8 Validade: 21/01/2013
Proc.021232-11 - Corpus Fitness Centro de Condicionamento Físico Ltda. ME
Atividades de condicionamento físico - CEVS 354890622-931-000084-2-7 Validade: 30/03/2013
Proc.026052-11 - Cristiane Maria Assandre ME
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000731-2-1 Validade: 29/09/2012
Proc.017451-11 - Darcy Maria Pinheiro Moura
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000688-2-9 Validade: 05/10/2012
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000689-2-6 Validade: 05/10/2012
Proc.001864-06 - Diana Magno Pantoja Claro
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000291-2-2 Validade: 22/08/2013
Outras atividades de tratamento de beleza - CEVS 354890622-960-000292-2-0 Validade: 22/08/2013
Proc.009944-07 - Dissoltex Indústria Quimica Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000016-2-7
Proc.017260-08 - Tam Linhas Aéreas S/A
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000055-2-5 Validade: 14/05/2013
Proc.007449-03 - Ana Aparecida Rodrigues de Souza Veltrone
Serviço ambulante de alimentação - CVES 354890622-561-000850-2-2 Validade: 22/10/2013
Proc.018151-03 - Motel Maxim’s São Carlos Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000012-2-8 Validade: 24/10/2013
Proc.015028-08 - Medtrans Ltda.
Transporte rodoviário de cargas - CEVS 354890622-493-000012-2-8 Validade: 08/10/2013
Proc.016960-09 - Electrolux do Brasil S/A
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000099-2-0 Validade: 22/08/2013
Proc.023101-08 - Hotelaria Accor Brasil S/A
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000069-2-0 Validade: 03/07/2013
Proc.018519-12 - Maria Jose Pavani Rodrigues
Cabeleireira - CEVS 354890622-960-000811-2-4 Validade: 22/05/2013
Proc.014223-02 - Núcleo Kardecista Paz Amor e Fraternidade
Serviços de Assistência social sem alojamento - CEVS 354890622-880-000010-2-3 Validade: 03/10/2013
Proc.011732-04 - Fundação Educacional São Carlos
Serviços de Assistência social sem alojamento - CEVS 354890622-880-000016-2-7 Validade: 28/10/2013
Proc.021692-11 - Hero Comércio de Combustíveis Ltda.
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000158-2-2 Validade: 09/09/2012
Proc.020341-06 - Maria Aparecida Gibin ME
Comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicas - CEVS 354890622-468-000007-2-8 Validade: 08/09/2012
Proc.017401-12 - Leandro Carlos Scarlato
Cabeleireiro - CEVS 354890622-960-000806-2-4 Validade: 02/04/2013
Proc.010934-02 - Sport Winner S/S Leda
Atividades de condicionamento físico - CEVS 354890622-931-000030-2-6 Validade: 05/12/2012
Proc.007150-04 - Nosso Lar
Serviços de Assistência social sem alojamento - CEVS 354890622-880-000009-2-2 Validade: 05/10/2012
Proc.006398-08 - Pensionato Para Idosos Aconchego S/S Ltda. ME - Juliana Gonçalves dos Santos Custodio CRQ SP 04100231
Captação, tratamento e distribuição de água - CEVS 354890622-360-000042-2-7 Validade: 11/10/2013
Boas práticas referente às
Atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de
Tais exigências, ficando inclusive sujeito ao cancelamento do documento.”
São Carlos, 26 de Novembro de 2012.
COnCURSOS PÚbLICOS E PROCESSOS SELETIvOS
PROCESSO SELETIvO PARA COnTRATAÇÃODE EnFERmEIRO – ÁREA SAÚDE DA FAmÍLIA
POR PRAZO DETERmInADODEFERIMENTO DAS INSCRIÇÕESA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga a re-lação dos candidatos que tiveram suas inscrições deferidas.Fica reservado o dia 28/11/12, das 08h30 às 18h00, para a interposição de recursos, os quais deverão ser protocolados, pessoalmente ou por procu-ração, à Rua Episcopal, 1575 – Centro – São Carlos – SP.
iNsCRição NoME RG
26 ANGELA MARIA PEREIRA GONÇALVES 33463978-5
176 DANIELE KATIA DA SIILVA 425755605
190 ELISA REGINA DOS SANTOS 21660615
165 ÉRIKA FERNANDA DE OLIVEIRA GOMES 25357566-7
16 FRANCIELE FERNANDA BERTACCINI 341996944
80 GLORIALICE CRISTINA PACANARO AGUIAR 29672862-7
61 JOANA TEODOROWSKI MORENO 305819914
173 LOURDES SOLA DE PAULA DE ANGELO CALSAVERINI 12614688
47 MARIA DE LOURDES VOLPIANO PERIANI 17550720
14 MARIANA GONÇALVES DE AMORIM SOUZA 404938826
131 MARLI SIMPLICIO 22319507-8
138 MYTHIARA STEFANELA TEIXEIRA 42204829x
60 NAYARA CRISTINA SANTOS DE TOLEDO 418090166
153 NICELI ZANINETTI 412888336
41 RENATA GIAMLOURENÇO LANTE 401289084
48 RONALDA DE OLIVEIRA SILVA 303266399
3 ROSILAINE CUMPRE JANGELLI 193625702
86 SABRINA CASALE MARTINS 32624600-9
164 VANESSA AUGUSTO BARDAQUIM 334072876
São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
ERRATAA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal retifica o Item II – Do Programa - Conhecimentos Específicos, divulgado no Edital do Processo Seletivo para Contratação por prazo determinado de Enfermeiro – Área Saúde da Família em Caráter Temporário, publicado no Diário Oficial do Município de 13/11/12, conforme segue:XII – DO PROGRAMA2. Conhecimentos EspecíficosPrograma:Enfermagem Clínica nas áreas de Saúde da Mulher, Criança, Adulto e Idoso, considerando as afecções mais prevalentes em Atenção Primária em Saúde; Promoção e proteção à saúde da criança, da mulher, do adolescente, do adulto e idoso; Assistência de Enfermagem à gesta-ção normal, identificando os diferentes tipos de risco; Cuidados de Enfer-magem ao recém-nascido normal e condução da puericultura; Técnicas de Suporte Básico de Vida; Técnica de realização do Exame de Papanico-laou; Auto Exame de mama; Cuidados de enfermagem relativa às cirur-gias ambulatoriais mais simples; Técnicas de Desinfecção e Esterilização na Atenção Básica; Relação das Doenças de Notificação Compulsória no Estado de São Paulo; Ações de Vigilância Epidemiológica na Atenção Bá-sica; Conhecimento sobre o ciclo vital, a estrutura e a dinâmica familiar; Conhecimento e utilização das principais técnicas de dinâmica de grupo; Promoção de ações de educação em saúde e ações em parceria com a co-munidade; Identificação dos problemas de saúde da comunidade, particu-larizando grupos mais vulneráveis; Desenvolvimento de ações de caráter multiprofissional ou interdisciplinar; Cadastro familiar e delineamento do perfil de saúde de grupos familiares; Gerenciamento de serviços de saúde; Montagem e operação de sistemas de informação na Atenção Primária à Saúde; Organização de arquivo médico; Montagem, orientação e avalia-ção de sistema de referência e contra-referência; Atuação intersetorial nos vários níveis de atenção à saúde; Estudos de prevalência e incidência de morbi-mortalidade e de indicadores de saúde na população sob sua res-ponsabilidade; Estudos de demanda e de aspectos específicos da unidade, visando sua adequação à clientela; Implementação, controle e avaliação do programa de imunização da unidade; Orientação e implementação de atividades de treinamento de pessoal e educação permanente para a equipe de saúde. São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUnICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal comunica que revendo os autos do processo 9040/08 verificou que não foi publicado que as candidatas abai-xo discriminadas não compareceram na atribuição de aulas temporárias realizada no dia 26/04/2012 ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Concurso Público, exclusivamente para fins de contratação temporária.NÚMERO DO CONCURSO: 243FUNÇÃO: PROFESSOR IV
NoME ClassifiCação
MARISTELA RODRIGUES DA SILVA 25
AMELIA MARCIA RODRIGUES MOSCARDINI 28
ELISABETE MARIA DA SILVA ALEXMOVITZ 38
São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUnICADOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o comunicado de não comparecimento a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 10/05/12, publicado no Diário Oficial do município de 01/06/2012, devido a incorreções:
COmUnICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo dis-criminadas não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 10/05/12, ficando, portanto, desclassificadas da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 02/12 PROFESSOR II
NoME ClassifiCação
PRISCILLA MARIA CARMINATO 119
SABRINA ALESSANDRA BELINI 120
ANNA TANCREDI AMORIM 122
ELIETE CARDOSO 123
TEREZINHA EVA DE JESUS MARINO VANCETTO 124
PRISCILA CRISTIANI LOPES VIEIRA 125
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br10 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
NoME ClassifiCação
ANA CRISTINA PAULINO DOS SANTOS 126
São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUnICADOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o comunicado de não comparecimento a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 16/02/12, publicado no Diário Oficial do município de 24/02/2012, devido a incorreções:
COmUnICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo dis-criminados não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 16/02/12, ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 02/12 PROFESSOR II
NoME ClassifiCação
MAYRA DE MOURA PASCHOAL 2
ANA CLAUDIA DEMETI BERTUCEZ TRINDADE 3
DEISE MARA GUIMARAES 4
ANA CAROLINA FAUSTINO 5
NAIARA BATTAGY DAMIM 6
JOSE ELIAS VITAL 7
GABRIELLA PIZZOLANTE DA SILVA 8
ANA PAULA DA COSTA PEDROCCHI TIRINTAN 10
TAMIRIS DIAS 14
PATRICIA PATROCINIO 16
ALINE DE CASSIA VIEIRA 17
ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA 18
DANITZA DIANDERAS DA SILVA 22
LIA BERNARDES BASILE SILVEIRA STOPA 25
ROSANGELA DE CASSIA CAMARINHO 26
MARISA APARECIDA SPOLAOR LUIZ 33
SEILA DE CASSIA BIANCHIM 35
MARIA APARECIDA TINOS 37
KEILA DE LIMA ROMANO 42
THALITA LANGNOR FERNANDES 45
RITA ADRIANA DUTRA ROMPA 47
NILSON DONIZETE MODULO 49
EDY ELAINE SAIDEL 51
TALITA FELICIANO DE ANDRADE 55
MARIA EUNICE DA SILVA 57
ELISABETE MARIA DA SILVA 59
MARCILENE GARCIA FIGUEIREDO 60
ALESSANDRA DZIABAS CORREA BUENO 62
JUCELI APARECIDA LEME MUNDO 63
ADRIANA CAMMAROSANO 67
ROBELMA ANDRADE DA SILVA 68
ALAN RODRIGO DE SOUZA 69
TALITA CAROLINE DE OLIVEIRA 71
ALESSANDRA PEREIRA 72
ADRIANA ROSA DA SILVA JURITI 74
LEIDIANE BERTOLAZO DE OLIVEIRA 75
TARSILA TORTE 76
KALINE ANDRESSA CAMILO 77
ANA MARIA DOS SANTOS BARBOSA 78
MARA LUCIA DE CASTRO SOARES 79
NoME ClassifiCação
AURORA SHIZUE KADO MATEUS 81
ROSMEIRE JOSIANE BARONE 82
OSELAINE VIANA DO CARMO FERRARI 83
SILVANA APARECIDA JUSTIMIANO IDALGO 84
LIDIANE MARQUES FERNANDES 87
THAIS HELENA DO AMARAL 88
SORAIA DOS SANTOS SOUZA 89
VIVIANE REGINA MANOEL 91
VANESSA TEIXEIRA RODRIGUES 93
ELAINE CRISTINA LOPES RUAS GUIMARAES 94
LUCIELI MARLENE SILVA 100
SHEILA MARIA RIBEIRO 102
MARLI MAGALHAES 103
São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCE
Secretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
COmUnICADOA Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal republica o comunicado de não comparecimento a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 28/02/12, publicado no Diário Oficial do município de 02/03/2012, devido a incorreções:
COmUnICADOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal faz saber que os candidatos abaixo dis-criminados não compareceram a atribuição de aulas temporárias realizada no dia 28/02/12, ficando, portanto, desclassificados da lista de habilitados do Processo Seletivo.
PROCESSO SELETIVO 04/12 PROFESSOR III – ÁREA EDUCAÇÃO FÍSICA
NoME ClassifiCação
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DA COSTA 1
LUCIO DE CASTRO FABIS 2
THAYS YARA TEOFILO BORGES CAMPOS 3
ROSIMAR BARBOSA TERRONI 5
FABIO NOGUEIRA DE JESUS 7
LUCIANO APARECIDO MACIEL 8
FABIANO DOMENEGHINI 9
ALINE CAVICHIOLI DE SOUZA JORGE 10
ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS 11
TATIANA ESCRIVAO 12
CLAUDIANE FATIMA DE OLIVEIRA 13
LUCIANA MAGRI 14
AMANDA GABRIELE MILANI 15
MARCELA MARTINS BARBINO 17
MAURICIO HENRIQUE TRINTA 18
ANTONIO EDUARDO DE AQUINO JUNIOR 19
MARISTELA VILCKAS 20
MARCELO EDSON SGOBBE 21
ELISABETE CANDIDO RODRIGUES OKADA 22
LUIS FERNANDO SOLER BRISOLAR 23
ARIOVALDO CATANI JUNIOR 25
JOAO PAULO PEREIRA DIAS 27
São Carlos, 26 de novembro de 2012.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal
EXTRATOS
EXTRATO DE ADITAmEnTO COnTRATUAL7º termo aditivo ao Contrato nº 42/10Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Lisonda Engenharia e Construções Ltda.Objeto: prorroga a vigência do contrato de construção de pista de atle-tismo oficial com padrão para competições internacionais para 27/04/13.Data da assinatura: 25/10/12Processo nº 480/09
EXTRATO DO COnvênIO nº 151/12Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Associação VeraObjeto: repasse financeiro, o repasse financeiro objetivando promover ações sociais voltadas aos indivíduos em situação de vulnerabilidade so-cial, através do fomento dos projetos: Doce Esperança; Famílias; Conviver.Valor: R$ 10.000,00Data da assinatura: 09/11/12Vigência: 31/12/12Fundamento: Lei Municipal nº 16.421/12Processo nº 46.193/12
EXTRATO DO TERmO nº 82/12Partes: Prefeitura Municipal de São Carlos e Parintins Empreendimentos Imobiliários Ltda.Objeto: termo de compromisso de outorga onerosa do direito de construirMatrículas no CRI nºs: 18.793, 18.794, 18.770 e 18.769Valor: R$ 214.007,53Fundamento legal: Leis Municipais nºs 13.691/05 e 14.343/07Data da assinatura: 09/11/12Processo nº 10.958/96
LICITAÇÕES
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO-CONVITE DE PREÇOS Nº001/2012-PROCESSO Nº590/2012-Aos 23/11/2012, às 9h30min reuniram-se na Sala de Licitações da Fundação Educacional de São Carlos, a Comissão Permanente de Licitações para pro-ceder á abertura dos envelopes de habilitação do Convite de Preços supra-citada. A Comissão procedeu á abertura dos envelopes de habilitação, a saber: Hidro Elétrica Rei, Eletro Hidráulica Águia Branca, Install Comércio e Assistência Técnica Ltda. Dessa forma, esta comissão JULGA HABILITADAS as empresas: Hidro Elétrica Rei e Eletro Hidráulica Águia Branca e JULGA INABILITADA a empresa Install Comércio e Assistência, por não atender os itens do edital: 5.1.3, 5.1.4.1, 5.1.4.3, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.10, 5.1.10.1., 5.1.13, 5.1.14..Após a referida empresa abdicar de interpor recurso por meio de documento apresentado.. A Comissão procedeu á abertura dos envelopes contendo a proposta de preço. Ato contínuo, a Comissão rubricou todas as folhas das propostas apresentadas. A Comissão aguarda parecer da unida-de interessada para proferir seu julgamento Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Comissão Per-manente de Licitação da Fundação Educacional São Carlos abaixo identifi-cados. Patrícia Helena de Góes -Presidente
ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA-CON-VITE DE-PREÇOS Nº001/2012-PROCESSO Nº590/2012. Aos 26/11/2012, às 9h30min reuniram-se na Sala de Licitações da Fundação Educacional de São Carlos, a Comissão Permanente de Licitações para proceder ao julga-mento referente á proposta apresentada para o Convite de Preços epigra-fe. A Comissão valendo-se do parecer emitido pela unidade interessada CLASSIFICA a empresa Hidro Elétrica Rei Ltda. EPP. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros da Co-missão Permanente de Licitação da Fundação Educacional São Carlos abai-xo identificados. Patrícia Helena de Góes-Presidente
EXTRATO
EXTRATO DE COnTRATO
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 11SÃO CARLOSPREFEITURA DE
Contrato Administrativo nº 026/2012 – Contratada: VALDEMIR RODRIGUES DA ROCHA - ME – Data: 20/11/2012 – Objeto: Construção da praça com sistema de laser na Av. Maria Consuelo Brandão Tolentino, Jardim Bicão – Valor: R$ 28.972,98 – Vigência: 60 dias.São Carlos, 26 de novembro de 2012.Márcio CintiDiretor Presidente
ATO DA SECRETARIA
RATIFICAÇÃO O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), por seu Presidente, Eng.º Benedito Carlos Marchezin, com base no Parecer da Procuradoria Jurídica, RATIFICA a Inexigibilidade de Licitação, destinada à contratação da Em-presa TECNOAGUA COMÉRCIO MANUTENÇÃO DE BOMBAS LTDA-ME, para “prestação de serviços de manutenção, assistência técnica e fornecimento de peças com características específicas” do equipamento, objeto do Pro-cesso Administrativo nº 5868/2012 , com fundamento legal no Artigo 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos, 22 de novembro de 2012Eng.º Benedito Carlos Marchezin Presidente do SAAE
LICITAÇÃO
Convite de Preços nº 1.25.2012.Processo S.A.A.E. nº 5.394/2011.
Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de serviços de serralheria nas diversas instalações do SAAE no Município, para propor-cionar segurança, melhoria e proteção das instalações da Autarquia, tais como centros de produção, reservação e distribuição de água, casas de bombas, estações elevatórias de água e estações elevatórias de esgoto. A Comissão de Licitações deliberou CLASSIFICAR as propostas das empresas Elzio Botega Esquadrias de Metal - ME, em primeiro lugar, cujo preço global é de R$ 34.914,12 (trinta e quatro mil novecentos e quatorze reais e doze centavos); Hidrauforth Equipamentos Hidráulicos & Pneumáticos Ltda - ME, em segundo lugar, cujo preço global é de R$ 35.133,44 (trinta e cinco mil cento e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos) e Luis Carlos Lui - ME, em terceiro lugar, cujo preço global é de R$ 35.275,80 (trinta e cinco mil duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos). O critério para a classificação das propostas foi o de menor preço, depois de verificada sua compatibilidade com a pesquisa de preços realizada. Da presente decisão cabe recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir desta publicação, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.São Carlos (SP), 26 de novembro de 2012.Presidente da Comissão de Licitações.
EXTRATOS
EXTRATO DO SEgUnDO TERmO DE ADITAmEnTO DE CARTA COnTRATO
PROC. Nº 6533/2011CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE.CONTRATADA: BORRACHARIA SANTA LUCIA LTDA – ME.OBJETO: Fica aditado à Carta Contrato em epígrafe, a prorrogação do seu prazo de vigência e prestação dos serviços, por igual período, ou seja, de 11 de novembro de 2012 até 10 de novembro de 2013, conforme justifica-tivas constantes dos autos.São Carlos, 26 de novembro de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
EXTRATO DE RESCISÃO AmIgÁvEL DO COnTRATO nº 017/2011
PROC. Nº: 4837/2010 – Tomada de Preços 2.13/20010CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOCONTRATADA: ARACONS CONSTRUTORA LTDAOBJETO: Construção de Estação Elevatória de Esgoto, Linha de Recalque e Coletores Tronco de Esgoto no Bairro Jardim Social Belvedere, na cidade São Carlos, tudo em conformidade com os Anexos do Edital e Processo nº 4.837/2010, parte integrante deste independentemente de transcrição.MOTIVO DA RESCISÃO: Fica rescindido, a partir de 08/11/2012 o Contrato nº 017/2011, firmado entre o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – S.A.A.E. e a empresa ARACONS CONSTRUTORA LTDA. A presente rescisão se dá por ato amigável do S.A.A.E./SÃO CARLOS, nos termos do art. 79, II, da Lei n. 8666/93 e alterações posteriores.São Carlos, 22 de março de 2012.Eng.º Benedito Carlos MarchezinPresidente do SAAE
CONSELHOSMUNICIPAIS
COnSELHO mUnICIPAL DA COmUnIDADE nEgRAEDITAL DE COnvOCAÇÃO
O CMCN, convoca os membros da Comissão Eleitoral eleita em 08/08/2012, para reunião ordinária a realizar-se no dia, horário e local abaixo descritos da qual constará a seguinte pauta:1 - Elaboração do Regimento Interno para realização de eleição dos conse-lheiros do biênio 2013/2014;2 - Informes;Dia: 28 de novembro de 2012.Horário: 18:00Local: Centro Municipal de Cultura Afro-Brasileira Odette dos Santos.Rua Dona Alexandrina, 844 (esq. com R. 13 de maio)Leonardo José CarvalhoPresidente da Comissão Eleitoral CMCN.
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 1
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.974.047.505,50 67.981.701,01 61.696.735,17 61.696.735,17 4.627.015,82
19.854.846,81 19.854.846,81 37.214.872,54 11.144.889,27 26.069.983,27 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 98.588.449,18-2.501.351,31-2.501.351,31
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.720.801.617,74
406.672.831,97 154.562.974,47 154.562.974,47 154.562.974,47 39.736.737,86 91.902.494,41 91.902.494,41 22.923.742,20
343.745,16 22.579.997,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252.104.177,11
344.436.292,46 150.765.435,77 150.765.435,77 150.765.435,77 39.737.586,23 90.475.735,73 90.475.735,73 20.552.113,81
421.110,72 20.131.003,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 901.108,32 901.108,32 881.617,12 19.491,20 19.491,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192.769.748,37
3.036.284.045,01 71.779.239,71 65.494.273,87 65.494.273,87 4.626.167,45
21.281.605,49 21.281.605,49 39.586.500,93 11.067.523,71 28.518.977,22 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 97.712.512,45-2.520.842,51-2.520.842,51
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.780.136.046,48
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 2
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.3.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.01
Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - TesouroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A Pagar
553.121.800,00 553.121.800,00 239.606.127,61-11.076.431,82
356.440.906,39-31.848.802,18
939.791.495,42 549.068.827,20 533.482.299,00 35.450.934,44 6.254.747,06 7.897.560,78
21.298.626,60 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-20.672.033,42 5.580,00-5.580,00
390.722.668,22 390.722.668,22 390.722.668,22 430.649.570,62-39.926.902,40
1.129.401.239,26 1.067.704.504,09
718.708.328,20 549.068.827,20
4.226.936,54 144.923.267,03
9.195.955,41 390.722.668,22 75.000.000,00 17.926.298,27 57.073.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
348.996.175,89 298.302.602,97
5.995.321,83
45.976.024,98 45.976.024,98
36.419,12 3.255.827,65
42.683.778,21 0,00
28.783.718,14 2.358.133,76
0,00 2.358.133,76 1.356.452,01
11.248,62 990.433,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38
0,00 176.232.311,74 123.835.491,62 52.627.990,67 46.657.990,67 2.838.275,95
15.755.874,21 1.638.256,13
26.425.584,38 5.970.000,00
0,00 5.970.000,00
0,00 0,00
71.207.500,95 70.111.578,70 36.112.969,22
45.976.024,98 45.976.024,98 42.683.778,21
0,00 36.419,12
3.255.827,65 7.896.577,34 1.661.498,85
0,00 671.065,72 671.065,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
990.433,13 0,00 0,00
6.235.078,49 6.235.078,49 6.235.078,49
0,00 6.235.078,49
137.795.723,80 89.196.442,38 51.931.355,76 45.961.355,76 4.299.910,84
32.563.615,31 2.862.751,12 6.235.078,49 5.970.000,00 5.970.000,00
0,00 0,00 0,00
37.265.086,62 36.169.164,37 36.121.932,71
553.121.800,00 553.121.800,00 196.958.768,52
-7.820.604,17 399.088.265,48-35.104.629,83
960.678.636,22 549.765.462,11 533.482.299,00 37.138.002,48 6.940.133,35 7.908.809,40
22.289.059,73 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-21.662.466,55 5.580,00-5.580,00
410.913.174,11 410.913.174,11 410.913.174,11 457.075.155,00-46.161.980,89
1.167.837.827,20 1.102.343.553,33
719.404.963,11 549.765.462,11
2.765.301,65 128.115.525,93
7.971.460,42 410.913.174,11 75.000.000,00 11.956.298,27 63.043.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
382.938.590,22 332.245.017,30
5.986.358,34
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.3.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.01
Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - TesouroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A Pagar
553.121.800,00 553.121.800,00 239.606.127,61-11.076.431,82
356.440.906,39-31.848.802,18
939.791.495,42 549.068.827,20 533.482.299,00 35.450.934,44 6.254.747,06 7.897.560,78
21.298.626,60 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-20.672.033,42 5.580,00-5.580,00
390.722.668,22 390.722.668,22 390.722.668,22 430.649.570,62-39.926.902,40
1.129.401.239,26 1.067.704.504,09
718.708.328,20 549.068.827,20
4.226.936,54 144.923.267,03
9.195.955,41 390.722.668,22 75.000.000,00 17.926.298,27 57.073.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
348.996.175,89 298.302.602,97
5.995.321,83
45.976.024,98 45.976.024,98
36.419,12 3.255.827,65
42.683.778,21 0,00
28.783.718,14 2.358.133,76
0,00 2.358.133,76 1.356.452,01
11.248,62 990.433,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38
0,00 176.232.311,74 123.835.491,62 52.627.990,67 46.657.990,67 2.838.275,95
15.755.874,21 1.638.256,13
26.425.584,38 5.970.000,00
0,00 5.970.000,00
0,00 0,00
71.207.500,95 70.111.578,70 36.112.969,22
45.976.024,98 45.976.024,98 42.683.778,21
0,00 36.419,12
3.255.827,65 7.896.577,34 1.661.498,85
0,00 671.065,72 671.065,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
990.433,13 0,00 0,00
6.235.078,49 6.235.078,49 6.235.078,49
0,00 6.235.078,49
137.795.723,80 89.196.442,38 51.931.355,76 45.961.355,76 4.299.910,84
32.563.615,31 2.862.751,12 6.235.078,49 5.970.000,00 5.970.000,00
0,00 0,00 0,00
37.265.086,62 36.169.164,37 36.121.932,71
553.121.800,00 553.121.800,00 196.958.768,52
-7.820.604,17 399.088.265,48-35.104.629,83
960.678.636,22 549.765.462,11 533.482.299,00 37.138.002,48 6.940.133,35 7.908.809,40
22.289.059,73 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-21.662.466,55 5.580,00-5.580,00
410.913.174,11 410.913.174,11 410.913.174,11 457.075.155,00-46.161.980,89
1.167.837.827,20 1.102.343.553,33
719.404.963,11 549.765.462,11
2.765.301,65 128.115.525,93
7.971.460,42 410.913.174,11 75.000.000,00 11.956.298,27 63.043.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
382.938.590,22 332.245.017,30
5.986.358,34
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.974.047.505,50 67.981.701,01 61.696.735,17 61.696.735,17 4.627.015,82
19.854.846,81 19.854.846,81 37.214.872,54 11.144.889,27 26.069.983,27 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 98.588.449,18-2.501.351,31-2.501.351,31
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.720.801.617,74
406.672.831,97 154.562.974,47 154.562.974,47 154.562.974,47 39.736.737,86 91.902.494,41 91.902.494,41 22.923.742,20
343.745,16 22.579.997,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252.104.177,11
344.436.292,46 150.765.435,77 150.765.435,77 150.765.435,77 39.737.586,23 90.475.735,73 90.475.735,73 20.552.113,81
421.110,72 20.131.003,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 901.108,32 901.108,32 881.617,12 19.491,20 19.491,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192.769.748,37
3.036.284.045,01 71.779.239,71 65.494.273,87 65.494.273,87 4.626.167,45
21.281.605,49 21.281.605,49 39.586.500,93 11.067.523,71 28.518.977,22 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 97.712.512,45-2.520.842,51-2.520.842,51
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.780.136.046,48
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 3
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.011.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.021.9.9.1.1.06.031.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.00
Liquidadas E Pagas® Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A PagarNão LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoBaixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos
292.315.962,80-8.681,66
50.693.572,92 2.284.575,27
11.280.922,17 27.877.781,82 9.250.293,66
61.696.735,17 61.696.735,17 58.582.453,32 3.114.281,85
50.693.572,92 13.565.497,44 2.284.795,34
11.280.922,17-220,07
27.877.781,82 8.060.518,19
19.817.263,63 9.250.293,66 9.250.293,66
47.793.510,14 259.696,43 259.696,43 259.696,43 140.038,65 110.976,12
8.681,66 47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
2.961.865.073,20 22.675.101,12 3.114.281,85 2.102.861,43
873.625,85 776.433,19 97.192,66
0,00 411.779,18
33.998.609,48 0,00
1.095.922,25 499.362,48 242.194,11 233.783,81 120.581,85
52.396.820,12 52.396.820,12 48.713.962,08 3.682.858,04 1.095.922,25
741.556,59 0,00
242.194,11 499.362,48 233.783,81
0,00 233.783,81 120.581,85 120.581,85 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 10.700,00 5.389,49
110,51 0,00 0,00 0,00
260.618.113,87 40.650.258,60 3.448.016,36 3.443.289,43 1.933.811,11
830.158,49 1.103.652,62
41.272,68 458.534,89
47.121,15 110,51
1.095.922,25 473.427,92 606.881,61 13.062,72 2.550,00
48.599.281,42 48.599.281,42 45.151.265,06 3.448.016,36 1.095.922,25 1.080.309,53
0,00 606.881,61 473.427,92 13.062,72
0,00 13.062,72 2.550,00 2.550,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
319.839.667,86 40.537.383,85 3.682.858,04 3.682.858,04 2.209.154,55
813.673,44 1.395.481,11
41.272,68 496.532,23
326.267.451,13-8.792,17
50.693.572,92 2.310.509,83
10.916.234,67 28.098.502,91 9.368.325,51
65.494.273,87 65.494.273,87 62.145.150,34 3.349.123,53
50.693.572,92 13.226.744,50 2.284.795,34
10.916.234,67 25.714,49
28.098.502,91 8.060.518,19
20.037.984,72 9.368.325,51 9.368.325,51
47.804.210,14 270.396,43 270.396,43 270.396,43 145.238,65 116.365,61
8.792,17 47.533.813,71 47.533.813,71 47.533.813,71
3.021.086.627,19 22.562.226,37 3.349.123,53 2.342.430,04 1.148.969,29
759.948,14 389.021,15
0,00 449.776,52
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 4
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.00
Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação Liquidada
817.456,40 817.456,40
1.011.420,42 1.011.420,42
19.560.819,27 19.560.819,27 5.995.321,83 5.995.321,83
13.565.497,44 13.565.497,44 2.284.795,34
11.280.922,17-220,07
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.720.801.617,74 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
939.791.495,42 549.068.827,20 144.923.267,03 13.422.891,95 4.226.936,54 9.195.955,41
390.722.668,22 92.411.383,59
298.311.284,63
1.009.670,75 1.009.670,75
4.726,93 4.726,93
37.202.242,24 37.202.242,24 36.121.932,71 36.121.932,71 1.080.309,53 1.080.309,53
0,00 606.881,61 473.427,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219.967.855,27 0,00 0,00 0,00 0,00
128.580.029,77 84.153.153,52 32.563.615,31 7.162.661,96 4.299.910,84 2.862.751,12
44.426.876,25 42.300.926,56 2.125.949,69
935.898,58 935.898,58
0,00 0,00
36.854.525,81 36.854.525,81 36.112.969,22 36.112.969,22
741.556,59 741.556,59
0,00 242.194,11 499.362,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279.302.284,01 0,00 0,00 0,00 0,00
149.467.170,57 84.849.788,43 15.755.874,21 4.476.532,08 2.838.275,95 1.638.256,13
64.617.382,14 28.548.907,61 36.068.474,53
743.684,23 743.684,23
1.006.693,49 1.006.693,49
19.213.102,84 19.213.102,84 5.986.358,34 5.986.358,34
13.226.744,50 13.226.744,50 2.284.795,34
10.916.234,67 25.714,49
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.780.136.046,48 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
960.678.636,22 549.765.462,11 128.115.525,93 10.736.762,07 2.765.301,65 7.971.460,42
410.913.174,11 78.659.364,64
332.253.809,47
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 2
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.3.00.001.9.2.1.3.01.001.9.2.1.3.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.1.9.01.011.9.2.1.9.01.091.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.011.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.02.001.9.3.1.1.02.101.9.3.1.1.02.201.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.01
Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De DotaçãoDotação Especial Excesso De Arrecadação - TesouroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Acréscimo® ReduçãoExecução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal IndisponívelProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ReceberProgramação De Desembolso Mensal A ReceberProgramação De Desembolso Mensal RecebidaPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A Pagar
553.121.800,00 553.121.800,00 239.606.127,61-11.076.431,82
356.440.906,39-31.848.802,18
939.791.495,42 549.068.827,20 533.482.299,00 35.450.934,44 6.254.747,06 7.897.560,78
21.298.626,60 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-20.672.033,42 5.580,00-5.580,00
390.722.668,22 390.722.668,22 390.722.668,22 430.649.570,62-39.926.902,40
1.129.401.239,26 1.067.704.504,09
718.708.328,20 549.068.827,20
4.226.936,54 144.923.267,03
9.195.955,41 390.722.668,22 75.000.000,00 17.926.298,27 57.073.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
348.996.175,89 298.302.602,97
5.995.321,83
45.976.024,98 45.976.024,98
36.419,12 3.255.827,65
42.683.778,21 0,00
28.783.718,14 2.358.133,76
0,00 2.358.133,76 1.356.452,01
11.248,62 990.433,13
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38 26.425.584,38
0,00 176.232.311,74 123.835.491,62 52.627.990,67 46.657.990,67 2.838.275,95
15.755.874,21 1.638.256,13
26.425.584,38 5.970.000,00
0,00 5.970.000,00
0,00 0,00
71.207.500,95 70.111.578,70 36.112.969,22
45.976.024,98 45.976.024,98 42.683.778,21
0,00 36.419,12
3.255.827,65 7.896.577,34 1.661.498,85
0,00 671.065,72 671.065,72
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
990.433,13 0,00 0,00
6.235.078,49 6.235.078,49 6.235.078,49
0,00 6.235.078,49
137.795.723,80 89.196.442,38 51.931.355,76 45.961.355,76 4.299.910,84
32.563.615,31 2.862.751,12 6.235.078,49 5.970.000,00 5.970.000,00
0,00 0,00 0,00
37.265.086,62 36.169.164,37 36.121.932,71
553.121.800,00 553.121.800,00 196.958.768,52
-7.820.604,17 399.088.265,48-35.104.629,83
960.678.636,22 549.765.462,11 533.482.299,00 37.138.002,48 6.940.133,35 7.908.809,40
22.289.059,73 807.627,18 792.232,06 15.395,12
-21.662.466,55 5.580,00-5.580,00
410.913.174,11 410.913.174,11 410.913.174,11 457.075.155,00-46.161.980,89
1.167.837.827,20 1.102.343.553,33
719.404.963,11 549.765.462,11
2.765.301,65 128.115.525,93
7.971.460,42 410.913.174,11 75.000.000,00 11.956.298,27 63.043.701,73 94.639.501,00 94.639.501,00
382.938.590,22 332.245.017,30
5.986.358,34
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br12 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 5
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.02.002.9.3.1.1.02.112.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.01.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.01.002.9.5.1.2.02.002.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.00
Execução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal De Transferências Financeiras A ReceberCronograma De Desembolso Mensal - Transferências Financeiras A Receber - InicialExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Inscritos No ExercícioRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresCompensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias, Reserva Remunerada E Reformas
390.722.668,22 390.722.668,22 390.722.668,22 92.440.783,59
298.281.884,63 1.129.401.239,26 1.067.704.504,09
718.708.328,20 549.068.827,20 533.482.299,00 36.264.141,62-20.677.613,42 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 22.536.924,07 72.102.576,93
348.996.175,89 298.302.602,97
5.995.321,83 292.315.962,80
-8.681,66 50.693.572,92 61.696.735,17 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.793.510,14
259.696,43 47.533.813,71
298.311.284,63 259.809.958,76 143.163.149,63 143.163.149,63
3.449.633,11
44.426.876,25 44.426.876,25 44.426.876,25 42.300.926,56 2.125.949,69
91.387.825,50 45.457.288,22 9.288.123,85 1.661.498,85
0,00 671.065,72 990.433,13
0,00 0,00
7.626.625,00 7.626.625,00
0,00 36.169.164,37 36.169.164,37 36.121.932,71
47.121,15 110,51
0,00 45.930.537,28
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36.068.474,53 30.288.888,75 15.675.402,10 15.675.402,10
370.365,27
64.617.382,14 64.617.382,14 64.617.382,14 28.548.907,61 36.068.474,53
129.824.413,44 80.096.337,46 9.984.758,76 2.358.133,76
0,00 2.358.133,76
0,00 0,00 0,00
7.626.625,00 0,00
7.626.625,00 70.111.578,70 70.111.578,70 36.112.969,22 33.998.609,48
0,00 0,00
49.728.075,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.700,00 10.700,00
0,00 2.125.949,69 1.014.856,77
1.243,44 1.243,44
0,00
410.913.174,11 410.913.174,11 410.913.174,11 78.688.764,64
332.224.409,47 1.167.837.827,20 1.102.343.553,33
719.404.963,11 549.765.462,11 533.482.299,00 37.951.209,66-21.668.046,55 75.000.000,00 75.000.000,00 94.639.501,00 14.910.299,07 79.729.201,93
382.938.590,22 332.245.017,30
5.986.358,34 326.267.451,13
-8.792,17 50.693.572,92 65.494.273,87 50.693.572,92 50.693.572,92 10.068.375,61 7.858.961,78 2.209.413,83
40.625.197,31 29.470.679,28 11.154.518,03 47.804.210,14
270.396,43 47.533.813,71
332.253.809,47 289.083.990,74 158.837.308,29 158.837.308,29
3.819.998,38
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.1.9.0.01.013.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.11.023.3.1.9.0.11.443.3.1.9.0.11.993.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.1.9.0.91.003.3.1.9.0.91.063.3.2.0.0.00.003.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.41.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.14.003.3.3.9.0.14.143.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.093.3.3.9.0.30.103.3.3.9.0.30.113.3.3.9.0.30.123.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.183.3.3.9.0.30.19
Proventos - Pessoal CivilPensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosFérias Convertidas Em PecúniaFérias - Abono PecuniárioOutras Despesas Fixas - Pessoal CivilObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisSentenças JudiciaisSentenças Judiciais De Pequeno ValorJuros E Encargos Da DívidaAplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisAplicações DiretasDiárias - Pessoal CivilDiárias No PaisMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrificantes AutomotivosGás EngarrafadoAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial FarmacológicoMaterial OdontológicoMaterial QuímicoMaterial De Coudelaria Ou De Uso ZootécnicoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMateriais E Medicamentos Para Uso VeterinárioMaterial De Acondicionamento E Embalagem
3.449.633,11 1.613.649,89 1.613.649,89
108.809.983,44 101.916.773,91
753.882,62 70.391,67
6.068.935,24 29.065.116,01 7.564.326,35
21.464.973,40 35.816,26
224.767,18 224.767,18 638.618,74 638.618,74 638.618,74 638.618,74
116.008.190,39 8.165.267,57
77.300,00 8.087.967,57
107.842.922,82 108.845,73 108.845,73
15.790.924,69 724.326,50 111.009,90 125.037,29
6.125.900,68 2.402.653,04
22.894,29 62.517,30 41.536,50
140.030,05 31.835,04
172.163,98 142.816,40 59.378,18 62.112,51
370.365,27 148.009,06 148.009,06
11.726.803,13 8.194.072,13
0,00 0,00
3.532.731,00 3.374.942,25
817.564,67 2.557.377,58
0,00 55.282,39 55.282,39 79.721,12 79.721,12 79.721,12 79.721,12
14.533.765,53 822.705,87
0,00 822.705,87
13.711.059,66 9.152,45 9.152,45
2.235.716,07 212.069,33 15.849,86 7.465,00
833.231,98 501.957,64
1.868,42 6.063,08
0,00 2.342,80 1.182,00
14.111,65 15.919,13
427,00 1.719,94
0,00 0,00 0,00
338,19 0,01 0,00 0,00
338,18 905,25 328,96 576,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.013.613,33 0,00 0,00 0,00
1.013.613,33 690,00 690,00
302.591,97 34.778,24
0,00 0,00
65.935,03 150.770,36
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.819.998,38 1.761.658,95 1.761.658,95
120.536.448,38 110.110.846,03
753.882,62 70.391,67
9.601.328,06 32.439.153,01 8.381.562,06
24.021.774,69 35.816,26
280.049,57 280.049,57 718.339,86 718.339,86 718.339,86 718.339,86
129.528.342,59 8.987.973,44
77.300,00 8.910.673,44
120.540.369,15 117.308,18 117.308,18
17.724.048,79 901.617,59 126.859,76 132.502,29
6.893.197,63 2.753.840,32
24.762,71 68.580,38 41.536,50
142.372,85 33.017,04
186.275,63 158.735,53 59.805,18 63.832,45
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 7
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.30.203.3.3.9.0.30.213.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.293.3.3.9.0.30.303.3.3.9.0.30.313.3.3.9.0.30.363.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.423.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.503.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.023.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.183.3.3.9.0.36.213.3.3.9.0.36.223.3.3.9.0.36.253.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.283.3.3.9.0.36.303.3.3.9.0.36.313.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.353.3.3.9.0.36.593.3.3.9.0.36.993.3.3.9.0.39.00
Material De Cama, Mesa E BanhoMaterial De Copa E CozinhaMaterial De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Áudio, Vídeo E FotoMaterial Para ComunicaçõesSementes, Mudas De Plantas E InsumosMaterial HospitalarMaterial Para Manutenção De VeículosFerramentasMaterial De Sinalização Visual E AfinsMaterial Bibliográfico Não ImobilizavelBandeiras, Flâmulas E InsigniasOutros Materiais De ConsumoPremiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas E OutrasMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaDiárias A Colaboradores Eventuais No PaísServiços Técnicos ProfissionaisEstagiáriosConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisManutenção E Conservação De EquipamentosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasManutenção E Conservação De Bens ImóveisServiços De Limpeza E ConservaçãoServiços DomésticosServiço De Seleção E TreinamentoServiços Médicos E OdontológicosServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalServiços De Áudio, Vídeo E FotoOutros Serviços De Pessoa FísicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica
42.221,73 80.421,17
274.370,21 370.020,39 468.861,68 57.014,85
253.484,61 50.215,29 1.470,00
240,00 48.782,80
670.195,92 760.490,95 31.690,60
238.225,19 52.178,36
110,00 2.166.719,28
113.087,00 1.269.542,18 8.667.384,52 2.763.200,89
4.335,00 232.253,06 226.844,29 154.579,35 515.590,33
945,00 1.625,00
36.419,00 12.708,00 8.377,20 3.000,00
1.448.317,10 0,00
11.017,54 39.168,88 9.750,00
58.271,14 76.254.871,93
5.587,16 1.712,60
53.786,70 22.615,20 42.309,28 1.609,80
10.318,33 7.625,00
0,00 0,00 0,00
177.845,20 85.333,16 10.326,92 9.465,00 5.847,80
0,00 187.126,09
6.453,20 341.112,04
1.427.618,93 145.503,25
0,00 11.623,32 22.864,25 8.430,00
59.543,79 0,00 0,00
4.121,00 1.590,00
0,00 0,00
18.346,04 2.562,00
620,00 1.580,00
230,00 13.992,85
9.165.473,01
2.793,58 0,00
23.643,60 0,00 0,00 0,00
4.867,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11.125,31 1.170,96
0,00 1.691,00
0,00 5.816,43
0,00 51.938,02 56.578,00 3.232,44
0,00 2.954,16
0,00 0,00 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120,00 0,00 0,00
157,83 564.517,51
45.015,31 82.133,77
304.513,31 392.635,59 511.170,96 58.624,65
258.935,48 57.840,29 1.470,00
240,00 48.782,80
848.041,12 834.698,80 40.846,56
247.690,19 56.335,16
110,00 2.348.028,94
119.540,20 1.558.716,20
10.038.425,45 2.905.471,70
4.335,00 240.922,22 249.708,54 163.009,35 575.133,67
945,00 1.625,00
40.540,00 14.298,00 8.377,20 3.000,00
1.466.663,14 2.562,00
11.517,54 40.748,88 9.980,00
72.106,16 84.855.827,43
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 8
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.043.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.72
Assinaturas De Periódicos E AnuidadesDireitos AutoraisServiços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-Transporte
103.359,86 166.234,01 340.847,60
3.630,24 4.693,30
576.770,74 580.114,35 129.013,33 602.324,40 124.038,27 206.425,17 63.654,74 90.089,70
1.249.638,92 3.456,03
180,00 26.255,50
4.179.087,30 500,00 244,00 933,34
622.274,27 69.330,00
33.069.686,05 3.330,04
11.331,00 99.390,37
724.089,43 1.951.330,67
58.006,60 49.500,00 6.050,00
261.041,65 284.476,96 46.211,69 2.496,00
49.298,20 12.488,00
917,50 1.119.746,70
0,00 27.461,62 23.162,40
0,00 1.877,32
92.082,26 76.316,14 14.114,34 84.782,56 6.378,00
29.157,56 14.265,00 3.600,00
45.071,45 0,00 0,00
7.378,00 646.595,92
0,00 0,00 0,00
44.627,27 0,00
3.082.003,15 2.535,00
0,00 0,00
24.972,00 263.124,44
3.292,00 0,00 0,00
31.573,11 30.758,24
0,00 0,00
2.170,05 0,00 0,00
132.911,40
0,00 0,00
4.490,00 0,00 0,00
3.882,37 0,00 0,00
15.821,00 0,00
2.895,40 0,00 0,00
2.400,00 0,00 0,00 0,00
3.592,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316.845,05 0,00 0,00 0,00
6.600,00 11.355,24
0,00 0,00 0,00
1.931,25 6.120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.359,86 193.695,63 359.520,00
3.630,24 6.570,62
664.970,63 656.430,49 143.127,67 671.285,96 130.416,27 232.687,33 77.919,74 93.689,70
1.292.310,37 3.456,03
180,00 33.633,50
4.822.090,72 500,00 244,00 933,34
666.901,54 69.330,00
35.834.844,15 5.865,04
11.331,00 99.390,37
742.461,43 2.203.099,87
61.298,60 49.500,00 6.050,00
290.683,51 309.115,20 46.211,69 2.496,00
51.468,25 12.488,00
917,50 1.252.658,10
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
2.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.002.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.02.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.00
Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da ReceitaExecução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoContenção De CréditoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação Liquidada
817.456,40 817.456,40
1.011.420,42 1.011.420,42
19.560.819,27 19.560.819,27 5.995.321,83 5.995.321,83
13.565.497,44 13.565.497,44 2.284.795,34
11.280.922,17-220,07
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.720.801.617,74 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
939.791.495,42 549.068.827,20 144.923.267,03 13.422.891,95 4.226.936,54 9.195.955,41
390.722.668,22 92.411.383,59
298.311.284,63
1.009.670,75 1.009.670,75
4.726,93 4.726,93
37.202.242,24 37.202.242,24 36.121.932,71 36.121.932,71 1.080.309,53 1.080.309,53
0,00 606.881,61 473.427,92
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
219.967.855,27 0,00 0,00 0,00 0,00
128.580.029,77 84.153.153,52 32.563.615,31 7.162.661,96 4.299.910,84 2.862.751,12
44.426.876,25 42.300.926,56 2.125.949,69
935.898,58 935.898,58
0,00 0,00
36.854.525,81 36.854.525,81 36.112.969,22 36.112.969,22
741.556,59 741.556,59
0,00 242.194,11 499.362,48
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
279.302.284,01 0,00 0,00 0,00 0,00
149.467.170,57 84.849.788,43 15.755.874,21 4.476.532,08 2.838.275,95 1.638.256,13
64.617.382,14 28.548.907,61 36.068.474,53
743.684,23 743.684,23
1.006.693,49 1.006.693,49
19.213.102,84 19.213.102,84 5.986.358,34 5.986.358,34
13.226.744,50 13.226.744,50 2.284.795,34
10.916.234,67 25.714,49
69.714.897,85 69.714.897,85 51.351.207,31 51.351.207,31 18.363.690,54 18.363.690,54-2.976.072,52-2.976.072,52
21.339.763,06 21.339.763,06
148.673.456,49 148.673.456,49 148.673.456,49
2.780.136.046,48 553.121.800,00 553.121.800,00 596.047.034,00-42.925.234,00
960.678.636,22 549.765.462,11 128.115.525,93 10.736.762,07 2.765.301,65 7.971.460,42
410.913.174,11 78.659.364,64
332.253.809,47
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 1
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.974.047.505,50 67.981.701,01 61.696.735,17 61.696.735,17 4.627.015,82
19.854.846,81 19.854.846,81 37.214.872,54 11.144.889,27 26.069.983,27 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 98.588.449,18-2.501.351,31-2.501.351,31
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.720.801.617,74
406.672.831,97 154.562.974,47 154.562.974,47 154.562.974,47 39.736.737,86 91.902.494,41 91.902.494,41 22.923.742,20
343.745,16 22.579.997,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252.104.177,11
344.436.292,46 150.765.435,77 150.765.435,77 150.765.435,77 39.737.586,23 90.475.735,73 90.475.735,73 20.552.113,81
421.110,72 20.131.003,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 901.108,32 901.108,32 881.617,12 19.491,20 19.491,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192.769.748,37
3.036.284.045,01 71.779.239,71 65.494.273,87 65.494.273,87 4.626.167,45
21.281.605,49 21.281.605,49 39.586.500,93 11.067.523,71 28.518.977,22 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 97.712.512,45-2.520.842,51-2.520.842,51
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.780.136.046,48
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 9
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.733.3.3.9.0.39.743.3.3.9.0.39.773.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.883.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.953.3.3.9.0.39.973.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.49.003.3.3.9.0.49.013.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.3.0.00.003.4.4.3.0.41.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.003.4.4.9.0.51.913.4.4.9.0.51.923.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.043.4.4.9.0.52.063.4.4.9.0.52.083.4.4.9.0.52.103.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.243.4.4.9.0.52.263.4.4.9.0.52.28
Transporte De Servidores / EmpregadosFretes E Transportes De EncomendasVigilância Ostensiva MonitoradaLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade E PropagandaServiços De Publicidade LegalManutenção E Conservação De Equipamentos De Processamento De DadosDespesas De TeleprocessamentoOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepAuxílio TransporteIndenização Auxílio TransporteIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Estados E Ao Distrito FederalContribuiçõesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasObras E InstalaçõesObras Em AndamentoInstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos De Medição E OrientaçãoAparelhos E Equipamentos De ComunicaçãoAparelhos, Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial E HospitalarAparelhos E Equipamentos Para Esportes E DiversõesAparelhos E Utensílios DomésticosEquipamento De Proteção, Segurança E SocorroInstrumentos Musicais E ArtísticosMáquinas E Equipamentos De Natureza Industrial
12.754,12 60.303,98 5.608,50
174.210,41 1.320.739,10
65.090,09 637.461,17 62.873,41 10.630,00
2.825.573,62 9.695,25
17.621,20 24.159.825,15 2.658.806,97 2.658.806,97
175.923,76 175.923,76 40.335,15 1.380,00
38.955,15 38.501.325,87 26.814.091,97
53.333,34 53.333,34
748.575,00 748.575,00
26.012.183,63 22.961.318,74
372.986,12 52.946,00
22.535.386,62 2.006.552,87
1.900,00 14.399,70 88.127,50 48.343,70 71.053,70 8.067,41
594,00 45.051,37
1.209,63 760,00
0,00 28.304,70
121.697,12 220,50
68.868,09 1.856,08
224,00 45.883,34
0,00 17.163,30
4.189.077,02 344.025,16 344.025,16 32.555,55 32.555,55 3.450,00
0,00 3.450,00
5.779.585,78 4.767.330,29
26.666,66 26.666,66
278.784,36 278.784,36
4.461.879,27 4.171.673,74
176.576,27 0,00
3.995.097,47 217.268,69
2.510,00 568,50 980,00
0,00 9.715,00 2.156,00 1.461,00
0,00
0,00 0,00 0,00
5.700,00 19,80 0,00
685,40 0,00 0,00
322,66 0,00
8.390,40 173.466,44 34.065,39 34.065,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.111.092,92 1.111.092,92
0,00 0,00 0,00 0,00
1.111.092,92 1.032.517,77
0,00 0,00
1.032.517,77 78.575,15 1.255,00
0,00 0,00 0,00
3.900,00 0,00 0,00 0,00
13.963,75 61.063,98 5.608,50
196.815,11 1.442.416,42
65.310,59 705.643,86 64.729,49 10.854,00
2.871.134,30 9.695,25
26.394,10 28.175.435,73 2.968.766,74 2.968.766,74
208.479,31 208.479,31 43.785,15 1.380,00
42.405,15 43.169.818,73 30.470.329,34
80.000,00 80.000,00
1.027.359,36 1.027.359,36
29.362.969,98 26.100.474,71
549.562,39 52.946,00
25.497.966,32 2.145.246,41
3.155,00 14.968,20 89.107,50 48.343,70 76.868,70 10.223,41 2.055,00
45.051,37
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.4.4.9.0.52.303.4.4.9.0.52.323.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.363.4.4.9.0.52.383.4.4.9.0.52.393.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.52.483.4.4.9.0.52.513.4.4.9.0.52.573.4.4.9.0.52.873.4.4.9.0.52.993.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.603.4.6.9.0.91.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.304.1.1.1.2.08.004.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00
Máquinas E Equipamentos EnergéticosMáquinas E Equipamentos GráficosEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMáquinas, Instalações E Utensílios De EscritórioMáquinas, Ferramentas E Utensílios De OficinaEquipamentos E Utensílios Hidráulicos E ElétricosMobiliário Em GeralVeículos Diversos Peças Não Incorporáveis A ImóveisAcessórios Para AutomóveisMaterial De Consumo De Uso Duradouro - RppsOutros Materiais PermanentesAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Refinanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisOutras Sentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas FontesImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre ImóveisImpostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E PrestadorasDe Serviços
5.727,77 391,00
77.800,70 66.965,83
125.074,77 3.602,68 4.705,81
41.767,91 270.867,57 168.577,40 26.014,53 5.410,00
67.600,00 864.509,52
1.044.312,02 522.297,54 522.014,48
11.687.233,90 11.687.233,90 7.250.183,98 7.250.183,98 4.437.049,92 4.433.663,07
3.386,85 324.592.104,21 350.032.857,52 86.846.399,05 85.066.160,08 59.043.276,91 43.967.779,35 5.726.192,35 5.726.192,35 9.349.305,21
26.022.883,17 26.022.883,17 1.772.315,21 1.772.315,21
153.399,65 930.384,62
467,30 0,00 0,00
1.050,57 8.021,87
0,00 0,00 0,00
17.924,15 0,00
2.014,00 3.500,00
0,00 166.900,30 72.936,84 58.033,06 14.903,78
1.012.255,49 1.012.255,49
596.858,25 596.858,25 415.397,24 415.397,24
0,00 3.292.246,77
36.419,12 21.896,17 21.896,17 6.414,09 5.919,99
0,00 0,00
494,10 15.482,08 15.482,08
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.918,15 0,00 0,00 0,00 0,00
70.502,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42.683.778,21 38.808.321,56 9.001.455,25 8.786.642,43 5.658.851,37 3.316.544,61 1.352.836,87 1.352.836,87
989.469,89 3.127.791,06 3.127.791,06
173.945,72 173.945,72 23.482,99 90.407,77
6.195,07 391,00
77.800,70 68.016,40
133.096,64 3.602,68 4.705,81
41.767,91 285.873,57 168.577,40 28.028,53 8.910,00
67.600,00 960.907,82
1.117.248,86 580.330,60 536.918,26
12.699.489,39 12.699.489,39 7.847.042,23 7.847.042,23 4.852.447,16 4.849.060,31
3.386,85 363.983.635,65 388.804.759,96 95.825.958,13 93.830.906,34 64.695.714,19 47.278.403,97 7.079.029,22 7.079.029,22
10.338.281,00 29.135.192,15 29.135.192,15 1.946.260,93 1.946.260,93
176.882,64 1.020.792,39
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 11
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.1.2.1.26.004.1.1.2.1.27.004.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.004.1.1.3.0.00.004.1.1.3.0.04.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.1.0.00.004.1.3.1.1.00.004.1.3.1.1.99.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.034.1.3.2.5.01.05
4.1.3.2.5.01.09
4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.994.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.13.004.1.6.0.0.13.014.1.6.0.0.43.004.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.00
Taxa De Publicidade ComercialTaxa De Apreensão E DepósitoTaxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De PolíciaContribuição De MelhoriaContribuição De Melhoria Para Pavimentação E Obras ComplementaresReceita De ContribuiçõesContribuições De Intervenção No Domínio Econômico.Outra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas ImobiliáriasAluguéisOutras Receitas De AluguéisReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Fundo De SaúdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços AdministrativosServiços De Inscrição Em Concursos PúblicosServiços De Coleta, Transporte, Tratamento E Destino Final De Resíduos SólidosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências Correntes
409,99 237.313,38 59.197,18 93.338,71
132.888,73 85.375,10 80.007,85 7.923,76 7.923,76
244.355,28 244.355,28 244.355,28 244.355,28
4.368.027,43 2.041,19 2.041,19 2.041,19
4.113.262,67 4.113.262,67 2.666.173,51
93.114,23 836.021,43 993.844,95
3.140,68
740.052,22 1.447.089,16 1.447.089,16
252.723,57 217.727,04 217.727,04 34.996,53
694.545,49 4.550,00 4.550,00
376,91 275.833,44 413.785,14
242.197.881,94
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.800,00
8,10 30.221,54 4.804,57
0,00 10.892,07 9.305,42 4.823,26
40.867,10 40.867,10 13.073,50 13.073,50 13.073,50 13.073,50
252.139,10 131,86 131,86 131,86
248.102,50 248.102,50 191.870,41
4.768,39 63.705,55 61.850,47
574,83
60.971,17 56.232,09 56.232,09 3.904,74
0,00 0,00
3.904,74 68.345,92
0,00 0,00
112,98 29.547,02 38.685,92
27.885.798,75
418,09 267.534,92 64.001,75 93.338,71
143.780,80 94.680,52 84.831,11 48.790,86 48.790,86
257.428,78 257.428,78 257.428,78 257.428,78
4.620.166,53 2.173,05 2.173,05 2.173,05
4.361.365,17 4.361.365,17 2.858.043,92
97.882,62 899.726,98
1.055.695,42
3.715,51
801.023,39 1.503.321,25 1.503.321,25
256.628,31 217.727,04 217.727,04 38.901,27
762.891,41 4.550,00 4.550,00
489,89 305.380,46 452.471,06
270.074.880,69
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03
4.1.7.2.1.35.04
4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.00
Transferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos Tributos
236.013.604,75 78.610.682,46 33.291.595,77 33.091.836,70
199.759,07 690.276,32 177.135,99 513.140,33
36.510.100,45 945.079,13
6.695.162,79 4.446.176,85 2.136.630,00
112.355,94
478.468,00 125.582.658,74 125.505.943,03 92.914.526,03 31.860.982,17
730.434,83 76.715,71 76.715,71
31.820.263,55 31.820.263,55
6.184.277,19 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 3.184.426,54
811.410,67 1.832.813,00
540.202,87 1.000,00
15.681.648,33 4.790.526,48
256.044,06
8.800,00 8.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.722,95 42,56 0,00
27.179.842,73 9.465.621,48 3.228.189,96 2.952.448,73
275.741,23 83.802,33 25.546,66 58.255,67
5.080.409,83 114.669,74 838.932,62 473.528,63 346.678,00
18.725,99
119.617,00 13.749.270,14 13.740.761,46 12.841.506,45
809.429,83 89.825,18 8.508,68 8.508,68
3.964.951,11 3.964.951,11
705.956,02 0,00 0,00 0,00 0,00
705.956,02 0,00
638.038,80 67.917,22
0,00 1.587.509,04
595.157,53 29.646,56
263.184.647,48 88.067.503,94 36.519.785,73 36.044.285,43
475.500,30 774.078,65 202.682,65 571.396,00
41.581.710,28 1.059.748,87 7.534.095,41 4.919.705,48 2.483.308,00
131.081,93
598.085,00 139.331.928,88 139.246.704,49 105.756.032,48 32.670.412,00
820.260,01 85.224,39 85.224,39
35.785.214,66 35.785.214,66
6.890.233,21 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 3.890.382,56
811.410,67 2.470.851,80
608.120,09 1.000,00
17.263.434,42 5.385.641,45
285.690,62
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Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
3.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.043.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.073.3.3.9.0.39.083.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.163.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.203.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.373.3.3.9.0.39.393.3.3.9.0.39.413.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.443.3.3.9.0.39.453.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.473.3.3.9.0.39.483.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.513.3.3.9.0.39.523.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.623.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.673.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.703.3.3.9.0.39.713.3.3.9.0.39.72
Assinaturas De Periódicos E AnuidadesDireitos AutoraisServiços Técnicos ProfissionaisDescontos Financeiros Concedidos- EmpresasManutenção De SoftwareLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens ImóveisManutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosManutenção E Conservação De Bens Móveis De Outras NaturezasExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensJurosEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasFornecimento De AlimentaçãoServiços De Energia ElétricaServiços De Água E EsgotoServiços De GásServiços DomésticosServiços De Comunicação Em GeralServiço De Seleção E TreinamentoServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Análises E Pesquisas CientíficasServiços De Reabilitação ProfissionalServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços De Produção IndustrialServiços Gráficos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosServiços FuneráriosSeguros Em GeralConfecção De Uniformes, Bandeiras E FlâmulasConfecção De Material De Acondicionamento E EmbalagemVale-Transporte
103.359,86 166.234,01 340.847,60
3.630,24 4.693,30
576.770,74 580.114,35 129.013,33 602.324,40 124.038,27 206.425,17 63.654,74 90.089,70
1.249.638,92 3.456,03
180,00 26.255,50
4.179.087,30 500,00 244,00 933,34
622.274,27 69.330,00
33.069.686,05 3.330,04
11.331,00 99.390,37
724.089,43 1.951.330,67
58.006,60 49.500,00 6.050,00
261.041,65 284.476,96 46.211,69 2.496,00
49.298,20 12.488,00
917,50 1.119.746,70
0,00 27.461,62 23.162,40
0,00 1.877,32
92.082,26 76.316,14 14.114,34 84.782,56 6.378,00
29.157,56 14.265,00 3.600,00
45.071,45 0,00 0,00
7.378,00 646.595,92
0,00 0,00 0,00
44.627,27 0,00
3.082.003,15 2.535,00
0,00 0,00
24.972,00 263.124,44
3.292,00 0,00 0,00
31.573,11 30.758,24
0,00 0,00
2.170,05 0,00 0,00
132.911,40
0,00 0,00
4.490,00 0,00 0,00
3.882,37 0,00 0,00
15.821,00 0,00
2.895,40 0,00 0,00
2.400,00 0,00 0,00 0,00
3.592,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
316.845,05 0,00 0,00 0,00
6.600,00 11.355,24
0,00 0,00 0,00
1.931,25 6.120,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.359,86 193.695,63 359.520,00
3.630,24 6.570,62
664.970,63 656.430,49 143.127,67 671.285,96 130.416,27 232.687,33 77.919,74 93.689,70
1.292.310,37 3.456,03
180,00 33.633,50
4.822.090,72 500,00 244,00 933,34
666.901,54 69.330,00
35.834.844,15 5.865,04
11.331,00 99.390,37
742.461,43 2.203.099,87
61.298,60 49.500,00 6.050,00
290.683,51 309.115,20 46.211,69 2.496,00
51.468,25 12.488,00
917,50 1.252.658,10
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.974.047.505,50 67.981.701,01 61.696.735,17 61.696.735,17 4.627.015,82
19.854.846,81 19.854.846,81 37.214.872,54 11.144.889,27 26.069.983,27 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 98.588.449,18-2.501.351,31-2.501.351,31
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.720.801.617,74
406.672.831,97 154.562.974,47 154.562.974,47 154.562.974,47 39.736.737,86 91.902.494,41 91.902.494,41 22.923.742,20
343.745,16 22.579.997,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252.104.177,11
344.436.292,46 150.765.435,77 150.765.435,77 150.765.435,77 39.737.586,23 90.475.735,73 90.475.735,73 20.552.113,81
421.110,72 20.131.003,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 901.108,32 901.108,32 881.617,12 19.491,20 19.491,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192.769.748,37
3.036.284.045,01 71.779.239,71 65.494.273,87 65.494.273,87 4.626.167,45
21.281.605,49 21.281.605,49 39.586.500,93 11.067.523,71 28.518.977,22 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 97.712.512,45-2.520.842,51-2.520.842,51
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.780.136.046,48
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 13SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 13
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.004.1.9.1.1.39.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00
4.1.9.1.3.13.004.1.9.1.3.35.004.1.9.1.3.98.004.1.9.1.3.99.004.1.9.1.5.00.004.1.9.1.5.99.004.1.9.1.5.99.014.1.9.1.8.00.004.1.9.1.8.05.004.1.9.1.8.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.27.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.1.00.004.1.9.2.1.99.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.00
Multas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Transmissão Inter-Vivos De Bens Imóveis - ItbiMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras ReceitasOutras Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outras Receitas ¿ PrincipalMultas E Juros De Mora De Outras ReceitasMultas E Juros De Mora Da Alienação De Outros Bens ImóveisOutras Multas E Juros De MoraMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas E Juros Previstos Em ContratosMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesOutras IndenizaçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes Diversas
128,75 157.999,35
322,26 93.234,05 4.359,65 4.359,65
1.854.476,08 1.304.538,10
362.407,84 1.192,27
42.842,90 143.494,97
2.971,74 2.971,74 2.971,74 1.439,83
240,50 1.199,33
2.675.594,77 2.270.568,69
27.375,16 377.650,92 236.517,11 11.300,12 11.300,12
225.216,99 225.216,99
8.431.803,06 8.325.244,51 6.103.619,59 1.643.841,68
90.827,14 63.723,94
423.232,16 423.232,16 106.558,55 106.558,55 106.558,55
2.222.801,68
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42,56 42,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23,04 18.910,67
48,94 9.083,56 1.580,35 1.580,35
211.040,76 153.299,54
37.058,96 193,28
4.670,56 15.818,42
341,72 341,72 341,72 40,11 0,00
40,11 354.088,38 317.926,88
0,00 36.161,50 1.699,04
0,00 0,00
1.699,04 1.699,04
901.108,32 881.617,12 668.984,69 157.632,31
3.392,61 6.197,46
45.410,05 45.410,05 19.491,20 19.491,20 19.491,20 89.544,15
151,79 176.910,02
371,20 102.317,61
5.940,00 5.940,00
2.065.516,84 1.457.837,64
399.466,80 1.385,55
47.513,46 159.313,39
3.313,46 3.313,46 3.313,46 1.479,94
240,50 1.239,44
3.029.640,59 2.588.453,01
27.375,16 413.812,42 238.216,15 11.300,12 11.300,12
226.916,03 226.916,03
9.327.230,99 9.201.181,24 6.766.923,89 1.801.473,99
94.219,75 69.921,40
468.642,21 468.642,21 126.049,75 126.049,75 126.049,75
2.312.345,83
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.004.2.1.0.0.00.004.2.1.1.0.00.004.2.1.1.4.00.004.2.1.1.4.99.004.2.2.0.0.00.004.2.2.1.0.00.004.2.2.1.9.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.004.2.3.0.0.00.004.2.3.0.0.40.004.2.4.0.0.00.004.2.4.2.0.00.004.2.4.2.1.00.004.2.4.2.1.01.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.02.004.2.4.7.1.99.004.2.4.7.2.00.004.2.4.7.2.99.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.005.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.1.00.005.1.3.1.1.01.005.1.3.1.1.02.005.1.3.1.1.02.025.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.01
Outras ReceitasReceitas De CapitalOperações De CreditoOperações De Crédito InternasOperações De Crédito Internas - ContratuaisOutras Operações De Crédito Internas - ContratuaisAlienação De BensAlienação De Bens MóveisAlienação De Outros Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis UrbanosAmortizações De EmpréstimosAmortização De Empréstimos - Refinanciamento De Dívidas De Médio E Longo PrazoTransferências De CapitalTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências De Convênios Dos Estados E De Suas EntidadesOutras Transferências De Convênios Dos Estados® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Alienação De Bens Bens Imóveis Bens Móveis Bens De Estoque Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária
2.222.801,68 6.408.048,87 1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.364.070,12 1.201.674,86
255.060,00 255.060,00 946.614,86 946.614,86
0,00 0,00
3.842.303,89 88.310,00 88.310,00 88.310,00
3.753.993,89 3.453.993,89 1.406.734,93 2.047.258,96
300.000,00 300.000,00
-31.848.802,18-31.848.802,18-31.848.802,18 83.643.282,52 83.643.282,52 72.102.576,93 72.102.576,93 72.102.576,93 11.540.705,59 11.540.705,59 3.108.902,53
161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 8.431.803,06 8.431.803,06 8.325.244,51
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.255.827,65 3.255.827,65 3.255.827,65 8.527.733,32 8.527.733,32 7.626.625,00 7.626.625,00 7.626.625,00
901.108,32 901.108,32
0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 881.617,12
89.544,15 3.875.456,65
772.976,26 772.976,26 772.976,26 772.976,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
971,92 971,92
3.101.508,47 0,00 0,00 0,00
3.101.508,47 3.101.508,47
183.338,18 2.918.170,29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39
2.312.345,83 10.283.505,52 2.137.046,38 2.137.046,38 2.137.046,38 2.137.046,38 1.201.674,86
255.060,00 255.060,00 946.614,86 946.614,86
971,92 971,92
6.943.812,36 88.310,00 88.310,00 88.310,00
6.855.502,36 6.555.502,36 1.590.073,11 4.965.429,25
300.000,00 300.000,00
-35.104.629,83-35.104.629,83-35.104.629,83 92.165.335,45 92.165.335,45 79.729.201,93 79.729.201,93 79.729.201,93 12.436.133,52 12.436.133,52 3.108.902,53
161.520,96 2.947.381,57 2.947.381,57 9.327.230,99 9.327.230,99 9.201.181,24
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
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Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
5.1.3.1.2.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.2.0.0.00.006.1.2.1.0.00.006.1.2.1.2.00.006.1.3.0.0.00.006.1.3.1.0.00.006.1.3.1.1.00.006.1.3.1.1.02.006.1.3.1.1.02.016.1.3.1.1.02.026.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00
Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Interferências Ativas Transferências Financeiras Recebidas Repasse RecebidoMutações Ativas Incorporação De Ativos Aquisições De Bens Bens Móveis Bens Móveis De Uso Permanente Bens De Estoque Resultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar
106.558,55 69.544.895,24 60.294.601,58 57.073.701,73 57.073.701,73 57.073.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85
174.604,95 3.046.294,90 9.250.293,66 9.250.293,66 9.250.293,66 9.250.293,66 9.250.293,66
19.491,20 2.550,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00
0,00 6.090.581,85 5.970.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00 5.970.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120.581,85 120.581,85 120.581,85 120.581,85 120.581,85
126.049,75 75.632.927,09 66.264.601,58 63.043.701,73 63.043.701,73 63.043.701,73 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85 3.220.899,85
174.604,95 3.046.294,90 9.368.325,51 9.368.325,51 9.368.325,51 9.368.325,51 9.368.325,51
Totais 715.181.950,46 715.181.950,46 0,00 0,00
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 12
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
4.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.024.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.33.004.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.35.03
4.1.7.2.1.35.04
4.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.304.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00
4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.02.004.1.7.6.1.04.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.01.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.7.6.4.00.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.00
Transferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos MunicípiosCota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Sistema Único De Saúde - Sus - Repasse Fundo A FundoTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Alimentação Escolar - PnaeTransferências Diretas Do Fnde Referentes Ao Programa Nacional De Apoio Ao Transporte Do Escolar ¿ PnateTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Profissionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoTransferências Convênios Da União Destinadas A Programas De Combate À FomeOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Para O Sistema Único De Saúde - SusTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoTransferências De Convênios De Instituições PrivadasOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos Tributos
236.013.604,75 78.610.682,46 33.291.595,77 33.091.836,70
199.759,07 690.276,32 177.135,99 513.140,33
36.510.100,45 945.079,13
6.695.162,79 4.446.176,85 2.136.630,00
112.355,94
478.468,00 125.582.658,74 125.505.943,03 92.914.526,03 31.860.982,17
730.434,83 76.715,71 76.715,71
31.820.263,55 31.820.263,55
6.184.277,19 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 3.184.426,54
811.410,67 1.832.813,00
540.202,87 1.000,00
15.681.648,33 4.790.526,48
256.044,06
8.800,00 8.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.722,95 42,56 0,00
27.179.842,73 9.465.621,48 3.228.189,96 2.952.448,73
275.741,23 83.802,33 25.546,66 58.255,67
5.080.409,83 114.669,74 838.932,62 473.528,63 346.678,00
18.725,99
119.617,00 13.749.270,14 13.740.761,46 12.841.506,45
809.429,83 89.825,18 8.508,68 8.508,68
3.964.951,11 3.964.951,11
705.956,02 0,00 0,00 0,00 0,00
705.956,02 0,00
638.038,80 67.917,22
0,00 1.587.509,04
595.157,53 29.646,56
263.184.647,48 88.067.503,94 36.519.785,73 36.044.285,43
475.500,30 774.078,65 202.682,65 571.396,00
41.581.710,28 1.059.748,87 7.534.095,41 4.919.705,48 2.483.308,00
131.081,93
598.085,00 139.331.928,88 139.246.704,49 105.756.032,48 32.670.412,00
820.260,01 85.224,39 85.224,39
35.785.214,66 35.785.214,66
6.890.233,21 2.998.850,65
246.275,00 902.420,00
1.850.155,65 3.890.382,56
811.410,67 2.470.851,80
608.120,09 1.000,00
17.263.434,42 5.385.641,45
285.690,62
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
GIAP / OF76285 - 21/11/2012 - 17:48:42 1
Período: 01/10/2012 a 31/10/2012
Versão 04/03/2008 13:49
Balancete Contabil de Verificação
Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo AtualEntidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.1.8.06.001.1.3.1.9.00.001.1.3.1.9.99.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.001.9.0.0.0.00.00
Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Medicamentos E Materiais Hospitalares Estoques DiversosOutros EstoquesTítulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edifícios Terrenos Bens Imóveis A ClassificarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis Ativo Compensado
2.974.047.505,50 67.981.701,01 61.696.735,17 61.696.735,17 4.627.015,82
19.854.846,81 19.854.846,81 37.214.872,54 11.144.889,27 26.069.983,27 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 96.087.097,87 98.588.449,18-2.501.351,31-2.501.351,31
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.720.801.617,74
406.672.831,97 154.562.974,47 154.562.974,47 154.562.974,47 39.736.737,86 91.902.494,41 91.902.494,41 22.923.742,20
343.745,16 22.579.997,04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39 5.680,39
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
252.104.177,11
344.436.292,46 150.765.435,77 150.765.435,77 150.765.435,77 39.737.586,23 90.475.735,73 90.475.735,73 20.552.113,81
421.110,72 20.131.003,09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
901.108,32 901.108,32 901.108,32 901.108,32 881.617,12 19.491,20 19.491,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
192.769.748,37
3.036.284.045,01 71.779.239,71 65.494.273,87 65.494.273,87 4.626.167,45
21.281.605,49 21.281.605,49 39.586.500,93 11.067.523,71 28.518.977,22 6.284.965,84 3.267.573,48 1.989.132,53 1.068.225,46
920.907,07 1.278.440,95 1.278.440,95 3.017.392,36 3.017.392,36
95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 95.191.669,94 97.712.512,45-2.520.842,51-2.520.842,51
89.177.088,88 89.177.088,88 89.177.088,88 57.602.531,37 30.181.615,04 2.545.562,73
24.875.353,60 31.574.557,51 1.871.651,08
49.680,97 3.719.414,72 7.470.703,69
18.463.107,05 2.780.136.046,48
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
0009
0010
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público
38.771.902,44
8.979.559,08 8.764.746,26 5.652.437,28 3.310.624,62
3.310.624,62
1.352.836,87
1.323.526,44 29.310,43
988.975,79
988.975,79 3.112.308,98 3.112.308,98
2.442.424,25 669.884,73
173.945,72 173.945,72 23.482,99 23.482,99 90.407,77 90.407,77
8,10 8,10
30.221,54 30.221,54 4.804,57 4.804,57
0,00 0,00
388.804.759,96
95.825.958,13 93.830.906,34 64.695.714,19 47.278.403,97
47.278.403,97
7.079.029,22
6.854.192,15 224.837,07
10.338.281,00
10.338.281,00 29.135.192,15 29.135.192,15
23.250.427,40 5.884.764,75
1.946.260,93 1.946.260,93
176.882,64 176.882,64
1.020.792,39 1.020.792,39
418,09 418,09
267.534,92 267.534,92 64.001,75 64.001,75 93.338,71 93.338,71
90,98
21,07 20,56 13,26 7,76
7,76
3,17
3,10 0,07 2,32
2,32 7,30 7,30
5,73 1,57
0,41 0,41 0,06 0,06 0,21 0,21
0,00 0,00 0,07 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00
97,43
24,01 23,51 16,21 11,85
11,85
1,77
1,72 0,06 2,59
2,59 7,30 7,30
5,83 1,47
0,49 0,49 0,04 0,04 0,26 0,26
0,00 0,00 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
8.075.000,00
7.975.000,00 100.000,00
9.020.000,00
9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
2.119.070,00 2.119.070,00
215.000,00 215.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00
59.010,00 59.010,00
147.000,00 147.000,00
98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78 6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
-110.483.645,87
-11.009.111,87-10.384.093,66-6.849.285,81-7.171.596,03
-7.171.596,03
-995.970,78
-1.120.807,85 124.837,07
1.318.281,00
1.318.281,00-3.534.807,85-3.534.807,85
-9.419.572,60 5.884.764,75
-172.809,07-172.809,07-38.117,36-38.117,36
-229.207,61-229.207,61
-58.701,91-58.701,91
265.734,92 265.734,92
4.991,75 4.991,75
-53.661,29-53.661,29
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 2 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1121.32.00.00
1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01
1130.04.00.00
1130.04.00.01
1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02
1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1311.99.00.02
1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00
1325.01.02.00 1325.01.03.00
001
001
001
001
001
001 001
001 001
002
0011
0012
0013
0014
0015
0037 0044
0016 0224
0019
TAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação PúblicaCidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De DomínioEconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisAluguel De Tratores Agrícolas E Demais Implementos AgrícolasRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.892,07
10.892,07 9.305,42 9.305,42 4.823,26 4.823,26
40.867,10 0,00 0,00
40.867,10
40.867,10
13.073,50 13.073,50 13.073,50
0,00 13.073,50
252.139,10 131,86 131,86 131,86
0,00 131,86
248.102,50 248.102,50 248.102,50 191.870,41
4.768,39 63.705,55
143.780,80
143.780,80 94.680,52 94.680,52 84.831,11 84.831,11 48.790,86
0,00 0,00
48.790,86
48.790,86
257.428,78 257.428,78 257.428,78
0,00 257.428,78
4.620.166,53 2.173,05 2.173,05 2.173,05
0,00 2.173,05
4.361.365,17 4.361.365,17 4.361.365,17 2.858.043,92
97.882,62 899.726,98
0,03
0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,10 0,00 0,00
0,10
0,10
0,03 0,03 0,03 0,00 0,03
0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,58 0,58 0,58 0,45
0,01 0,15
0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00
0,01
0,01
0,06 0,06 0,06 0,00 0,06
1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,09 1,09 1,09 0,72
0,02 0,23
181.360,00
181.360,00 105.990,00 105.990,00 99.790,00 99.790,00
501.000,00 1.000,00 1.000,00
500.000,00
500.000,00
604.940,00 604.940,00 604.940,00 156.400,00 448.540,00
3.605.665,70 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
0,00
3.331.675,70 3.331.675,70 3.331.675,70 2.486.085,70
200.100,00 800.000,00
0,04
0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,10 0,00 0,00
0,10
0,10
0,12 0,12 0,12 0,03 0,09
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,66 0,66 0,49
0,04 0,16
-37.579,20
-37.579,20-11.309,48-11.309,48-14.958,89-14.958,89
-452.209,14-1.000,00-1.000,00
-451.209,14
-451.209,14
-347.511,22-347.511,22-347.511,22-156.400,00-191.111,22
1.014.500,83-17.826,95-17.826,95-17.826,95-20.000,00
2.173,05
1.029.689,47 1.029.689,47 1.029.689,47
371.958,22
-102.217,38 99.726,98
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 3 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1325.01.03.02
1325.01.03.03 1325.01.03.04 1325.01.03.05 1325.01.05.00
1325.01.05.01
1325.01.05.02
1325.01.05.04
1325.01.05.05 1325.01.09.00
1325.01.09.01
1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02
1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05
1325.02.00.00
1325.02.99.01 1330.00.00.00 1331.99.00.01 1337.00.00.00 1337.00.00.01
1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.01.00
005
002 001 005
001
001
001
005
001
001 001
005 002 007
001
001
001
001
0002
0003 0004 0005
0017
0018
0020
0170
0186
0021 0022
0023 0024 0025
0026
0027
0028
0232
Remuneração De Depósitos Bancários - Fundo De SaúdeRemuneração De Depósitos Bancários - EstadoRemuneração De Depósitos Bancários - TesouroRemuneração De Depósitos Bancários - ConvêniosREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino FundamentalRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - ContribuiçãoDe Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especificados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Operações De CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕESOutras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços De Inscrição Em Concurso Público
60.476,31
1.896,71 1.332,53
0,00 61.850,47
1.029,07
16.933,23
35.273,06
8.615,11 574,83
574,83
60.971,17 640,21
0,00
58.400,41 1.930,55
0,00
56.232,09
56.232,09 3.904,74
0,00 3.904,74 3.904,74
68.345,92 0,00 0,00
597.941,98
16.947,13 36.440,61
248.397,26 1.055.695,42
61.531,34
271.296,06
589.650,64
133.217,38 3.715,51
3.715,51
801.023,39 5.949,25
84,84
778.780,46 16.095,58
113,26
1.503.321,25
1.503.321,25 256.628,31 217.727,04 38.901,27 38.901,27
762.891,41 4.550,00 4.550,00
0,14
0,00 0,00 0,00 0,15
0,00
0,04
0,08
0,02 0,00
0,00
0,14 0,00 0,00
0,14 0,00 0,00
0,13
0,13 0,01 0,00 0,01 0,01
0,16 0,00 0,00
0,15
0,00 0,01 0,06 0,26
0,02
0,07
0,15
0,03 0,00
0,00
0,20 0,00 0,00
0,20 0,00 0,00
0,38
0,38 0,06 0,05 0,01 0,01
0,19 0,00 0,00
390.000,00
10.000,00 100.000,00 300.000,00 703.530,00
42.450,00
171.660,00
460.280,00
29.140,00 5.000,00
5.000,00
777.455,70 7.720,00 4.999,70
706.038,00 33.774,00 24.924,00
845.590,00
845.590,00 253.990,00 212.940,00 41.050,00 41.050,00
1.605.280,00 6.080,00
0,00
0,08
0,00 0,02 0,06 0,14
0,01
0,03
0,09
0,01 0,00
0,00
0,15 0,00 0,00
0,14 0,01 0,00
0,17
0,17 0,05 0,04 0,01 0,01
0,32 0,00 0,00
207.941,98
6.947,13-63.559,39-51.602,74
352.165,42
19.081,34
99.636,06
129.370,64
104.077,38-1.284,49
-1.284,49
23.567,69-1.770,75-4.914,86
72.742,46-17.678,42-24.810,74
657.731,25
657.731,25 2.638,31 4.787,04-2.148,73-2.148,73
-842.388,59-1.530,00 4.550,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 4 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00
1600.43.00.01
1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00
1721.01.02.01
1721.01.02.02 1721.01.05.00
1721.01.05.01
1721.22.00.00
1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33
001
001
001
001 001 001 001
001
001
001
001 001
005 005 005 005
0029
0030
0031
0033 0032 0034 0168
0035
0159
0036
0038 0080
0006 0007 0008 0009
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De ResíduosSólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especificados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ItrTRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Basica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde Bucal
0,00 0,00
112,98
112,98
29.547,02 29.547,02 38.685,92 2.633,31
12.382,00 23.670,61
0,00 27.876.998,75 27.171.042,73 9.456.821,48 3.228.189,96 2.952.448,73
2.952.448,73
0,00 275.741,23
275.741,23
83.802,33
25.546,66 58.255,67
5.071.609,83
392.302,75 121.210,00 91.455,00 26.880,00
0,00 0,00
489,89
489,89
305.380,46 305.380,46 452.471,06 59.341,36
142.917,00 250.212,70
0,00 270.074.880,69 263.184.647,48 88.067.503,94 36.519.785,73 36.044.285,43
36.044.285,43
0,00 475.500,30
475.500,30
774.078,65
202.682,65 571.396,00
41.581.710,28
3.800.381,74 1.190.170,00
796.965,00 353.360,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,07 0,07 0,09 0,01 0,03 0,06 0,00
65,37 63,71 22,17 7,57 6,92
6,92
0,00 0,65
0,65
0,20
0,06 0,14
11,89
0,92 0,28 0,21 0,06
0,00 0,00 0,00
0,00
0,08 0,08 0,11 0,01 0,04 0,06 0,00
67,67 65,95 22,07 9,15 9,03
9,03
0,00 0,12
0,12
0,19
0,05 0,14
10,42
0,95 0,30 0,20 0,09
6.080,00 6.080,00
66.820,00
66.820,00
594.830,00 594.830,00 937.550,00 309.290,00 164.680,00 463.580,00
0,00 361.923.880,13 353.092.015,00 144.307.985,00 50.105.060,00 49.500.000,00
49.500.000,00
0,00 605.060,00
605.060,00
720.530,00
199.720,00 520.810,00
83.600.000,00
5.000.000,00 2.900.000,00 2.000.000,00
600.000,00
0,00 0,00 0,01
0,01
0,12 0,12 0,19 0,06 0,03 0,09 0,00
71,52 69,77 28,52 9,90 9,78
9,78
0,00 0,12
0,12
0,14
0,04 0,10
16,52
0,99 0,57 0,40 0,12
-6.080,00-6.080,00
-66.330,11
-66.330,11
-289.449,54-289.449,54-485.078,94-249.948,64-21.763,00
-213.367,30 0,00
-91.848.999,44-89.907.367,52-56.240.481,06-13.585.274,27-13.455.714,57
-13.455.714,57
0,00-129.559,70
-129.559,70
53.548,65
2.962,65 50.586,00
-42.018.289,72
-1.199.618,26-1.709.830,00-1.203.035,00
-246.640,00
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br14 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 5 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.33.11.34 1721.33.11.35
1721.33.12.11
1721.33.12.12 1721.33.12.13 1721.33.12.22 1721.33.13.10
1721.33.13.20 1721.33.13.30 1721.33.14.10 1721.33.14.40 1721.33.15.10
1721.33.16.30
1721.34.00.00
1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04 1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08 1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.34.00.11 1721.34.00.12 1721.35.00.00
1721.35.01.00
005 005
005
005 005 005 005
005 005 005 005 005
005
005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005 005
0010 0033
0011
0012 0013 0014 0015
0016 0017 0018 0019 0020
0021
0050 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0151 0058 0187 0240 0241
Núcleo De Apoio A Saúde Da Família - NasfPrograma De Melhoria Do Acesso E Da Qualidade PmaqAtenção De Alta E Média Complexidade E Ambulatorial - Teto FinanceiroSamu 192Ceo - Centro De Especialidade OdontológicaFundo De Ações Estratégicas - Faec - T.R.S.Vigilância Epidemiologica E Ambiental Em Saúde - Ecd E DstVigilância SanitáriaOutros Programas Fundo A Fundo - Dst-AidsComponente Básico De Assistência FarmacêuticaFarmácia Popular Do BrasilQualificação Da Gestão Sus (Vigisus, Pro-Saúde, Fan E Outros)Programas Financiados Por Transferencias Fundo A FundoTRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média ComplexidadePiso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser AplicadoPiso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemPiso Alta Complexidade IiMds - AcessuasTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESE
40.000,00 67.700,00
3.425.391,50
78.500,00 17.600,00
382.168,70 235.281,67
0,00 137.085,86 56.034,35
0,00 0,00
0,00
114.669,74
27.000,00 9.000,00 2.520,00
36.000,00 1.000,00
27.843,49 0,00 0,00 0,00
11.306,25 0,00 0,00
838.932,62
473.528,63
200.000,00 334.600,00
28.585.110,18
792.000,00 88.000,00
3.652.089,18 668.487,47
85.246,69 380.956,52 560.343,50 90.000,00 4.000,00
0,00
1.059.748,87
225.000,00 81.000,00 25.200,00
247.400,00 10.000,00
195.065,12 0,00 0,00
4.400,00 106.779,75 39.000,00
125.904,00 7.534.095,41
4.919.705,48
0,09 0,16
8,03
0,18 0,04 0,90 0,55
0,00 0,32 0,13 0,00 0,00
0,00
0,27
0,06 0,02 0,01 0,08 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 1,97
1,11
0,05 0,08
7,16
0,20 0,02 0,92 0,17
0,02 0,10 0,14 0,02 0,00
0,00
0,27
0,06 0,02 0,01 0,06 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,03 0,01 0,03 1,89
1,23
300.000,00 0,00
61.000.000,00
1.500.000,00 300.000,00
4.000.000,00 900.000,00
400.000,00 700.000,00 700.000,00 300.000,00 500.000,00
2.500.000,00
842.115,00
216.000,00 108.000,00 30.240,00
156.000,00 12.000,00
120.000,00 140.000,00
2.075,00 57.800,00
0,00 0,00 0,00
8.303.200,00
5.360.000,00
0,06 0,00
12,05
0,30 0,06 0,79 0,18
0,08 0,14 0,14 0,06 0,10
0,49
0,17
0,04 0,02 0,01 0,03 0,00 0,02 0,03 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 1,64
1,06
-100.000,00 334.600,00
-32.414.889,82
-708.000,00-212.000,00-347.910,82-231.512,53
-314.753,31-319.043,48-139.656,50-210.000,00-496.000,00
-2.500.000,00
217.633,87
9.000,00-27.000,00-5.040,00
91.400,00-2.000,00
75.065,12-140.000,00
-2.075,00-53.400,00
106.779,75 39.000,00
125.904,00-769.104,59
-440.294,52
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 6 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1721.35.01.01
1721.35.03.00
1721.35.03.01 1721.35.04.00
1721.35.04.01 1721.36.00.00
1721.36.00.01
1721.99.00.00
1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00
1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00
1760.00.00.00 1761.00.00.00
1761.01.14.00 1761.01.15.00 1761.02.00.00
005
005
005
001
005
001
001
001
001 001
002
005 005
0039
0046
0047
0040
0189
0041
0042
0043
0185 0184
0045
0022 0032
Cota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96Mdscf Mat Consumo Para Centro De Atendimento À Criança E Ao AdolescenteTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - FundebTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosConvenios DiversosTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃO
473.528,63
346.678,00
346.678,00 18.725,99
18.725,99 119.617,00
119.617,00
0,00
13.749.270,14 13.740.761,46 12.841.506,45 12.841.506,45
809.429,83 809.429,83 89.825,18 89.825,18 8.508,68
0,00 8.508,68
3.964.951,11 3.964.951,11
705.956,02 0,00
0,00 0,00 0,00
4.919.705,48
2.483.308,00
2.483.308,00 131.081,93
131.081,93 598.085,00
598.085,00
0,00
139.331.928,88 139.246.704,49 105.756.032,48 105.756.032,48 32.670.412,00 32.670.412,00
820.260,01 820.260,01 85.224,39
0,00 85.224,39
35.785.214,66 35.785.214,66
6.890.233,21 2.998.850,65
0,00 0,00
246.275,00
1,11
0,81
0,81 0,04
0,04 0,28
0,28
0,00
32,24 32,22 30,11 30,11 1,90 1,90 0,21 0,21 0,02
0,00 0,02 9,30 9,30
1,66 0,00
0,00 0,00 0,00
1,23
0,62
0,62 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
34,91 34,89 26,50 26,50 8,19 8,19 0,21 0,21 0,02
0,00 0,02 8,97 8,97
1,73 0,75
0,00 0,00 0,06
5.360.000,00
2.803.200,00
2.803.200,00 140.000,00
140.000,00 737.080,00
737.080,00
0,00
163.784.030,00 163.784.030,00 129.800.000,00 129.800.000,00 33.000.000,00 33.000.000,00
984.030,00 984.030,00
0,00
0,00 0,00
45.000.000,00 45.000.000,00
8.831.865,13 4.761.559,25
200.000,00 800.000,00 104.905,00
1,06
0,55
0,55 0,03
0,03 0,15
0,15
0,00
32,37 32,37 25,65 25,65 6,52 6,52 0,19 0,19 0,00
0,00 0,00 8,89 8,89
1,75 0,94
0,04 0,16 0,02
-440.294,52
-319.892,00
-319.892,00-8.918,07
-8.918,07-138.995,00
-138.995,00
0,00
-24.452.101,12-24.537.325,51-24.043.967,52-24.043.967,52
-329.588,00-329.588,00-163.769,99-163.769,99
85.224,39
0,00 85.224,39
-9.214.785,34-9.214.785,34
-1.941.631,92-1.762.708,60
-200.000,00-800.000,00 141.370,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 7 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1761.02.00.03 1761.02.00.04 1761.02.00.05
1761.03.00.12
1761.04.00.00
1761.04.00.01
1761.99.00.00
1761.99.00.03 1761.99.00.04
1761.99.00.05
1761.99.00.06 1761.99.00.07 1761.99.00.08 1761.99.00.09
1762.00.00.00
1762.01.00.01 1762.01.00.02 1762.01.00.03 1762.01.00.04 1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00 1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03
005 005 005
005
005
005 005
005
005 005 005 005
002 002 002 002
002 002
002 002 002
0048 0225 0062
0181
0059
0188 0193
0160
0173 0222 0234 0238
0023 0024 0025 0034
0063 0064
0065 0066 0156
Fnde - Brasil AlfabetizadoFnde / Pro Jovem UrbanoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Desenvolvimento Agrário/Promover Assessoria Técnica E Ambiental Aos Agricultores FamiliarMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuMinistério Do Trabalho/Convênio Brasil Sem MisériaMinistério Da Cultura - Prêmio Pró CulturaMinistério Do Esporte/Convenio Programa Segundo TempoTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESConvenios DiversosPrograma HiperdiaPrograma Combate A TuberculosePrograma Dose CertaTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOProteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-Jacaré
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
705.956,02
0,00 0,00 0,00 0,00
638.038,80 0,00
638.038,80 67.917,22 34.507,72 33.409,50
0,00
31.535,00 214.740,00
0,00
0,00
902.420,00
902.420,00
1.850.155,65
0,00 0,00
0,00
227.791,20 1.250.814,45
150.000,00 221.550,00
3.890.382,56
460.000,00 110.231,51
0,00 241.179,16
2.470.851,80 964.831,50
1.506.020,30 608.120,09 280.906,44 322.695,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1,66
0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 0,16 0,08 0,08 0,00
0,01 0,05 0,00
0,00
0,23
0,23
0,46
0,00 0,00
0,00
0,06 0,31 0,04 0,06
0,97
0,12 0,03 0,00 0,06 0,62 0,24 0,38 0,15 0,07 0,08 0,00
27.775,00 0,00
77.130,00
0,00
414.315,00
414.315,00
3.242.339,25
0,00 133.200,00
2.498.081,25
611.058,00 0,00 0,00 0,00
4.010.305,88
300.000,00 150.000,00 50.000,00
0,00 2.881.370,00 1.145.400,00 1.735.970,00
628.935,88 120.000,00 401.500,00 79.778,64
0,01 0,00 0,02
0,00
0,08
0,08
0,64
0,00 0,03
0,49
0,12 0,00 0,00 0,00
0,79
0,06 0,03 0,01 0,00 0,57 0,23 0,34 0,12 0,02 0,08 0,02
3.760,00 214.740,00-77.130,00
0,00
488.105,00
488.105,00
-1.392.183,60
0,00-133.200,00
-2.498.081,25
-383.266,80 1.250.814,45
150.000,00 221.550,00
-119.923,32
160.000,00-39.768,49-50.000,00
241.179,16-410.518,20-180.568,50-229.949,70-20.815,79
160.906,44-78.805,00-79.778,64
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 8 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1762.99.00.04 1762.99.00.05
1764.00.00.00 1764.00.00.00
1764.00.00.01 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00
1911.35.00.01
1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.39.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.98.00.01 1911.99.00.00
1911.99.01.00 1913.00.00.00
1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.12.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00
1913.35.00.01
1913.98.00.01
002 002
005 006
001
001 001
001 001
001
001 001
001
001
001
0157 0233
0026 0067
0068
0069 0209
0070 0210
0071
0072 0211
0073
0074
0212
Fehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiConvênio Fehidro - Educação Ambiental "Cuidando DosNossos Mananciais"TRANSF. CONVÊNIO INSTITUIÇOES PRIVADASTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADASTransferências De Convenios De Instituições PrivadasTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMulta/Juros De Mora ItbiMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMulta/Juros De Mora Contribuição De MelhoriaMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMulta/Juros De Mora Divida Ativa ItbiMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMulta/Juros De Mora Divida Ativa Contribuição De Melhoria
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.581.786,09 595.114,97 29.646,56
23,04
23,04
18.910,67 18.910,67
48,94 9.083,56 9.083,56
0,00 1.580,35
1.580,35 211.040,76
153.299,54 153.299,54
0,00 37.058,96 37.058,96
193,28
193,28
4.670,56
0,00 4.518,65
1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
17.263.434,42 5.385.641,45
285.690,62 151,79
151,79
176.910,02 176.910,02
371,20 102.317,61 102.317,61
0,00 5.940,00
5.940,00 2.065.516,84
1.457.837,64 1.457.837,64
0,00 399.466,80 399.466,80
1.385,55
1.385,55
47.513,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 3,71 1,40 0,07 0,00
0,00
0,04 0,04 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
0,00 0,49
0,36 0,36 0,00 0,09 0,09 0,00
0,00
0,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 4,33 1,35 0,07 0,00
0,00
0,04 0,04 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
0,00 0,52
0,37 0,37 0,00 0,10 0,10 0,00
0,00
0,01
27.657,24 0,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 0,00
24.713.570,00 7.288.730,00
563.550,00 380,00
380,00
112.720,00 112.720,00
0,00 49.860,00 49.860,00
0,00 400.590,00
400.590,00 3.401.580,00
1.210.000,00 1.210.000,00
0,00 124.520,00 124.520,00 87.060,00
87.060,00
0,00
0,01 0,00
0,01 0,01
0,01 0,00 4,88 1,44 0,11 0,00
0,00
0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08
0,08 0,67
0,24 0,24 0,00 0,02 0,02 0,02
0,02
0,00
-27.657,24 4.518,65
-59.000,00-59.000,00
-60.000,00 1.000,00
-7.450.135,58-1.903.088,55
-277.859,38-228,21
-228,21
64.190,02 64.190,02
371,20 52.457,61 52.457,61
0,00-394.650,00
-394.650,00-1.336.063,16
247.837,64 247.837,64
0,00 274.946,80 274.946,80-85.674,45
-85.674,45
47.513,46
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 9 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1913.99.00.00
1913.99.00.01 1913.99.00.02 1915.00.00.00
1915.99.00.00
1915.99.01.01 1915.99.01.02
1915.99.01.03 1918.00.00.00
1918.05.00.01 1918.05.00.02 1918.99.00.01 1918.99.00.02 1918.99.00.03 1918.99.00.04 1918.99.00.05
1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00 1921.99.00.00 1921.99.00.01
001 001
001 001
001
001 001 001 001 001 001 001
001
001
001
001
001
0075 0226
0213 0214
0220
0228 0230 0215 0216 0221 0229 0231
0076
0077
0078
0079
0081
MULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMulta/Juros De Mora De ParcelamentoMULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASOUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora Divida Ativa CemitérioMulta/Juros De Mora Divida Ativa Ciretram - Estadia PátioMulta/Juros De Mora Dívida Ativa De Outras ReceitasMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITASMulta/Juros De Mora - AlienaçãoMulta/Juros De Mora Da Divida Ativa - AlienaçãoMulta/Juros De Mora CemitérioMulta/Juros De Mora Ciretam - Estadia PárioMultas/Juros De Mora De Outras ReceitasMulta/Juros De Mora - Fmhdu (Condusc)Multa/Juros De Mora Da Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)MULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITOMultas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especificadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕESOUTRAS INDENIZAÇOESOutras Indenizações
15.818,42
15.818,42 0,00
341,72
341,72
317,85 23,87
0,00 40,11
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,11
354.045,82 317.884,32 317.884,32
0,00 0,00
36.161,50 36.161,50
0,00 0,00
1.699,04 0,00 0,00 0,00
159.313,39
159.313,39 0,00
3.313,46
3.313,46
3.074,15 239,31
0,00 1.479,94
102,10 138,40
0,00 0,00 0,00
830,24 409,20
3.029.640,59 2.588.453,01 2.588.453,01
27.375,16 27.375,16
413.812,42 413.812,42
0,00 0,00
238.216,15 11.300,12 11.300,12 11.300,12
0,04
0,04 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,83 0,75 0,75 0,00 0,00 0,08 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,04
0,04 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,76 0,65 0,65 0,01 0,01 0,10 0,10 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00
1.980.000,00
1.980.000,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.323.600,00 3.009.160,00 3.009.160,00
65.330,00 65.330,00
248.110,00 248.110,00
1.000,00 1.000,00
227.080,00 9.370,00 9.370,00 9.370,00
0,39
0,39 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,66 0,59 0,59 0,01 0,01 0,05 0,05 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00
-1.820.686,61
-1.820.686,61 0,00
3.313,46
3.313,46
3.074,15 239,31
0,00 1.479,94
102,10 138,40
0,00 0,00 0,00
830,24 409,20
-293.959,41-420.706,99-420.706,99-37.954,84-37.954,84
165.702,42 165.702,42
-1.000,00-1.000,00
11.136,15 1.930,12 1.930,12 1.930,12
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 10 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1922.99.01.01 1922.99.02.01 1922.99.03.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.12.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00
1931.35.00.01
1931.98.00.00
1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00
1932.99.01.01 1932.99.01.02 1932.99.01.03 1990.00.00.00 1990.22.00.01
1990.99.00.02
1990.99.00.03
1990.99.00.04
001 004 001 005
001 001
001
001
001
001
001 001 001
001
001
001
001
0082 0027 0028 0029
0084 0217
0085
0086
0087
0088
0089 0218 0219
0207
0091
0092
0093
RESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especificadas AnteriormenteOutras Restituições - DiversasOutras Restituições - TesouroOutras Restituições - ConvêniosRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuReceita Da Dívida Ativa De ItbiRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Dívida Ativa - CemitérioReceita Dívida Ativa - Ciretram - Estadia PátioRECEITAS CORRENTES DIVERSASTerceirização Da Folha De Pagamento Dos Agentes PúblicosReceitas Correntes Diversas - Não Especificadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - Fmhdu
1.699,04 1.699,04 1.699,04
0,00 0,00 0,00
895.427,93 875.936,73 663.304,30 663.304,30
0,00 157.632,31 157.632,31
3.392,61
3.392,61
6.197,46
6.197,46 45.410,05 45.410,05 19.491,20 19.491,20
529,04 18.962,16
0,00 89.544,15
0,00
0,00
0,00
727,52
226.916,03 226.916,03 106.158,13
0,00 117.835,07
2.922,83 9.327.230,99 9.201.181,24 6.766.923,89 6.766.923,89
0,00 1.801.473,99 1.801.473,99
94.219,75
94.219,75
69.921,40
69.921,40 468.642,21 468.642,21 126.049,75 126.049,75
4.344,98 120.937,43
767,34 2.312.345,83
0,00
0,00
0,00
1.434.533,43
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,10 2,05 1,56 1,56 0,00 0,37 0,37 0,01
0,01
0,01
0,01 0,11 0,11 0,05 0,05
0,00 0,04 0,00 0,21 0,00
0,00
0,00
0,00
0,06 0,06 0,03 0,00 0,03 0,00 2,34 2,31 1,70 1,70 0,00 0,45 0,45 0,02
0,02
0,02
0,02 0,12 0,12 0,03 0,03
0,00 0,03 0,00 0,58 0,00
0,00
0,00
0,36
217.710,00 217.710,00 177.710,00
5.000,00 30.000,00 5.000,00
8.417.760,00 8.416.760,00 6.270.000,00 6.270.000,00
0,00 1.210.000,00 1.210.000,00
258.660,00
258.660,00
56.100,00
56.100,00 622.000,00 622.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 0,00 0,00
8.780.000,00 8.000.000,00
10.000,00
0,00
200.000,00
0,04 0,04 0,04 0,00 0,01 0,00 1,66 1,66 1,24 1,24 0,00 0,24 0,24 0,05
0,05
0,01
0,01 0,12 0,12 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 1,74 1,58
0,00
0,00
0,04
9.206,03 9.206,03
-71.551,87-5.000,00
87.835,07-2.077,17
909.470,99 784.421,24 496.923,89 496.923,89
0,00 591.473,99 591.473,99-164.440,25
-164.440,25
13.821,40
13.821,40-153.357,79-153.357,79 125.049,75 125.049,75
3.344,98 120.937,43
767,34-6.467.654,17-8.000.000,00
-10.000,00
0,00
1.234.533,43
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 11 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1990.99.00.05 1990.99.00.06
1990.99.00.07 1990.99.00.08 1990.99.00.09 2000.00.00.00
2100.00.00.00 2110.00.00.00 2114.00.00.00
2114.99.00.00
2114.99.00.01 2114.99.00.02
2114.99.00.03
2114.99.00.04 2114.99.00.05 2114.99.00.06
2114.99.00.07
2114.99.00.08 2200.00.00.00 2210.00.00.00 2219.00.00.00 2220.00.00.00 2225.00.00.00 2300.00.00.00 2300.40.00.00
2300.40.00.01 2400.00.00.00 2420.00.00.00
001 001
001 001 001
007 007
007
007 007 007
007
007
001
001
001
0094 0095
0227 0242 0243
0096 0158
0166
0167 0169 0161
0162
0180
0097
0098
0099
Receitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaReceita Divida Ativa - Fmhdu (Condusc)Fundo Municipal De Cultura - TeatroFundo Municipal De Cultura - CinemaRECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/Parque São José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
0,00 0,00
82.843,08 5.100,51
873,04 3.875.456,65
772.976,26 772.976,26 772.976,26
772.976,26
772.976,26 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
971,92 971,92
971,92 3.101.508,47
0,00
13.650,00 336.056,26
511.513,20 10.138,30 6.454,64
10.283.505,52
2.137.046,38 2.137.046,38 2.137.046,38
2.137.046,38
957.046,38 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
1.180.000,00 1.201.674,86
255.060,00 255.060,00 946.614,86 946.614,86
971,92 971,92
971,92 6.943.812,36
88.310,00
0,00 0,00
0,19 0,01 0,00 9,09
1,81 1,81 1,81
1,81
1,81 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 7,27 0,00
0,00 0,08
0,13 0,00 0,00 2,58
0,54 0,54 0,54
0,54
0,24 0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,30 0,30 0,06 0,06 0,24 0,24 0,00 0,00
0,00 1,74 0,02
520.000,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00
96.758.628,17
10.103.530,00 10.103.530,00 10.103.530,00
10.103.530,00
2.923.530,00 0,00
0,00
2.030.000,00 1.550.000,00
0,00
0,00
3.600.000,00 11.000,00 1.000,00 1.000,00
10.000,00 10.000,00
1.027.380,00 1.027.380,00
1.027.380,00 85.616.718,17
500.000,00
0,10 0,01
0,00 0,00 0,00
19,12
2,00 2,00 2,00
2,00
0,58 0,00
0,00
0,40 0,31 0,00
0,00
0,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20
0,20 16,92 0,10
-506.350,00 286.056,26
511.513,20 10.138,30 6.454,64
-86.475.122,65
-7.966.483,62-7.966.483,62-7.966.483,62
-7.966.483,62
-1.966.483,62 0,00
0,00
-2.030.000,00-1.550.000,00
0,00
0,00
-2.420.000,00 1.190.674,86
254.060,00 254.060,00 936.614,86 936.614,86
-1.026.408,08-1.026.408,08
-1.026.408,08-78.672.905,81
-411.690,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 12 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2421.00.00.00 2421.01.00.02
2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00 2471.02.00.00
2471.02.00.01
2471.02.00.02
2471.02.00.04 2471.99.00.00
2471.99.01.00 2471.99.01.01 2471.99.01.02 2471.99.01.03 2471.99.01.04
2471.99.01.05
2471.99.01.06 2471.99.01.07
2471.99.01.08 2471.99.01.09 2471.99.02.00
2471.99.02.01
2471.99.02.02
2471.99.03.00 2471.99.03.01 2471.99.03.02
005
005
005
005
005
005 005 005 005
005
005 005
005 005
005
005
005 005
0030
0031
0100
0101
0194
0102 0103 0104 0105
0106
0107 0108
0109 0195
0196
0197
0113 0114
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOBloco De Investimentos Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvenios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde - Aquisição De Mobiliários Para Novas EscolasOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalificação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias Públicas - Recape 8Mtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalMtur/Cidade Da EnergiaCONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAMtransportes/Construção De Viatudo Para Transposição Da Linha Ferrea - Praça ItáliaMtransportes/Dnit - Construção De Viatudo Na Linha FerreaCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São José
0,00 0,00
3.101.508,47 3.101.508,47
0,00 183.338,18
0,00
183.338,18
0,00 2.918.170,29
1.823,25 0,00 0,00
1.823,25 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
43.750,00 0,00 0,00
88.310,00 88.310,00
6.855.502,36 6.555.502,36
0,00 1.590.073,11
514.572,19
1.075.500,92
0,00 4.965.429,25
24.238,50 0,00
15.707,25 1.823,25 6.708,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
495.793,01 0,00 0,00
0,00 0,00
7,27 7,27
0,00 0,43
0,00
0,43
0,00 6,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 3,75
3,75
0,00
0,10 0,00 0,00
0,02 0,02
1,72 1,64
0,00 0,40
0,13
0,27
0,00 1,24
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,40
0,40
0,00
0,12 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00
85.116.718,17 75.714.768,72
3.400.000,00 9.416.121,53
2.400.000,00
6.016.121,53
1.000.000,00 62.898.647,19
24.464.286,46 0,00
97.500,00 1.657.500,00
195.000,00
97.500,00
987.500,00 0,00
0,00 21.429.286,46 10.238.869,47
10.038.869,47
200.000,00
976.646,69 0,00 0,00
0,10 0,10
16,82 14,96
0,67 1,86
0,47
1,19
0,20 12,43
4,83 0,00 0,02 0,33 0,04
0,02
0,20 0,00
0,00 4,23 2,02
1,98
0,04
0,19 0,00 0,00
-411.690,00-411.690,00
-78.261.215,81-69.159.266,36
-3.400.000,00-7.826.048,42
-1.885.427,81
-4.940.620,61
-1.000.000,00-57.933.217,94
-24.440.047,96 0,00
-81.792,75-1.655.676,75
-188.292,00
-97.500,00
-987.500,00 0,00
0,00-21.429.286,46-8.638.869,47
-8.438.869,47
-200.000,00
-480.853,68 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 4 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00
1600.43.00.01
1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00
1721.01.02.01
1721.01.02.02 1721.01.05.00
1721.01.05.01
1721.22.00.00
1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.33.00.00
1721.33.11.01 1721.33.11.31 1721.33.11.32 1721.33.11.33
001
001
001
001 001 001 001
001
001
001
001 001
005 005 005 005
0029
0030
0031
0033 0032 0034 0168
0035
0159
0036
0038 0080
0006 0007 0008 0009
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De ResíduosSólidosSERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especificados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ItrTRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUSPiso De Atenção Basica Fico (Pab Fixo)Saúde Da FamíliaAgentes Comunitários De SaúdeSaúde Bucal
0,00 0,00
112,98
112,98
29.547,02 29.547,02 38.685,92 2.633,31
12.382,00 23.670,61
0,00 27.876.998,75 27.171.042,73 9.456.821,48 3.228.189,96 2.952.448,73
2.952.448,73
0,00 275.741,23
275.741,23
83.802,33
25.546,66 58.255,67
5.071.609,83
392.302,75 121.210,00 91.455,00 26.880,00
0,00 0,00
489,89
489,89
305.380,46 305.380,46 452.471,06 59.341,36
142.917,00 250.212,70
0,00 270.074.880,69 263.184.647,48 88.067.503,94 36.519.785,73 36.044.285,43
36.044.285,43
0,00 475.500,30
475.500,30
774.078,65
202.682,65 571.396,00
41.581.710,28
3.800.381,74 1.190.170,00
796.965,00 353.360,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,07 0,07 0,09 0,01 0,03 0,06 0,00
65,37 63,71 22,17 7,57 6,92
6,92
0,00 0,65
0,65
0,20
0,06 0,14
11,89
0,92 0,28 0,21 0,06
0,00 0,00 0,00
0,00
0,08 0,08 0,11 0,01 0,04 0,06 0,00
67,67 65,95 22,07 9,15 9,03
9,03
0,00 0,12
0,12
0,19
0,05 0,14
10,42
0,95 0,30 0,20 0,09
6.080,00 6.080,00
66.820,00
66.820,00
594.830,00 594.830,00 937.550,00 309.290,00 164.680,00 463.580,00
0,00 361.923.880,13 353.092.015,00 144.307.985,00 50.105.060,00 49.500.000,00
49.500.000,00
0,00 605.060,00
605.060,00
720.530,00
199.720,00 520.810,00
83.600.000,00
5.000.000,00 2.900.000,00 2.000.000,00
600.000,00
0,00 0,00 0,01
0,01
0,12 0,12 0,19 0,06 0,03 0,09 0,00
71,52 69,77 28,52 9,90 9,78
9,78
0,00 0,12
0,12
0,14
0,04 0,10
16,52
0,99 0,57 0,40 0,12
-6.080,00-6.080,00
-66.330,11
-66.330,11
-289.449,54-289.449,54-485.078,94-249.948,64-21.763,00
-213.367,30 0,00
-91.848.999,44-89.907.367,52-56.240.481,06-13.585.274,27-13.455.714,57
-13.455.714,57
0,00-129.559,70
-129.559,70
53.548,65
2.962,65 50.586,00
-42.018.289,72
-1.199.618,26-1.709.830,00-1.203.035,00
-246.640,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
0009
0010
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público
38.771.902,44
8.979.559,08 8.764.746,26 5.652.437,28 3.310.624,62
3.310.624,62
1.352.836,87
1.323.526,44 29.310,43
988.975,79
988.975,79 3.112.308,98 3.112.308,98
2.442.424,25 669.884,73
173.945,72 173.945,72 23.482,99 23.482,99 90.407,77 90.407,77
8,10 8,10
30.221,54 30.221,54 4.804,57 4.804,57
0,00 0,00
388.804.759,96
95.825.958,13 93.830.906,34 64.695.714,19 47.278.403,97
47.278.403,97
7.079.029,22
6.854.192,15 224.837,07
10.338.281,00
10.338.281,00 29.135.192,15 29.135.192,15
23.250.427,40 5.884.764,75
1.946.260,93 1.946.260,93
176.882,64 176.882,64
1.020.792,39 1.020.792,39
418,09 418,09
267.534,92 267.534,92 64.001,75 64.001,75 93.338,71 93.338,71
90,98
21,07 20,56 13,26 7,76
7,76
3,17
3,10 0,07 2,32
2,32 7,30 7,30
5,73 1,57
0,41 0,41 0,06 0,06 0,21 0,21
0,00 0,00 0,07 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00
97,43
24,01 23,51 16,21 11,85
11,85
1,77
1,72 0,06 2,59
2,59 7,30 7,30
5,83 1,47
0,49 0,49 0,04 0,04 0,26 0,26
0,00 0,00 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
8.075.000,00
7.975.000,00 100.000,00
9.020.000,00
9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
2.119.070,00 2.119.070,00
215.000,00 215.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00
59.010,00 59.010,00
147.000,00 147.000,00
98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78 6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
-110.483.645,87
-11.009.111,87-10.384.093,66-6.849.285,81-7.171.596,03
-7.171.596,03
-995.970,78
-1.120.807,85 124.837,07
1.318.281,00
1.318.281,00-3.534.807,85-3.534.807,85
-9.419.572,60 5.884.764,75
-172.809,07-172.809,07-38.117,36-38.117,36
-229.207,61-229.207,61
-58.701,91-58.701,91
265.734,92 265.734,92
4.991,75 4.991,75
-53.661,29-53.661,29
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 8 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1762.99.00.04 1762.99.00.05
1764.00.00.00 1764.00.00.00
1764.00.00.01 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00 1911.35.00.00
1911.35.00.01
1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.39.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.98.00.01 1911.99.00.00
1911.99.01.00 1913.00.00.00
1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.12.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00
1913.35.00.01
1913.98.00.01
002 002
005 006
001
001 001
001 001
001
001 001
001
001
001
0157 0233
0026 0067
0068
0069 0209
0070 0210
0071
0072 0211
0073
0074
0212
Fehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiConvênio Fehidro - Educação Ambiental "Cuidando DosNossos Mananciais"TRANSF. CONVÊNIO INSTITUIÇOES PRIVADASTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS E INSTITUIÇÕES PRIVADASTransferências De Convenios De Instituições PrivadasTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOSMULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMulta/Juros De Mora ItbiMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMulta/Juros De Mora Contribuição De MelhoriaMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMulta/Juros De Mora Divida Ativa ItbiMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMulta/Juros De Mora Divida Ativa Contribuição De Melhoria
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.581.786,09 595.114,97 29.646,56
23,04
23,04
18.910,67 18.910,67
48,94 9.083,56 9.083,56
0,00 1.580,35
1.580,35 211.040,76
153.299,54 153.299,54
0,00 37.058,96 37.058,96
193,28
193,28
4.670,56
0,00 4.518,65
1.000,00 1.000,00
0,00 1.000,00
17.263.434,42 5.385.641,45
285.690,62 151,79
151,79
176.910,02 176.910,02
371,20 102.317,61 102.317,61
0,00 5.940,00
5.940,00 2.065.516,84
1.457.837,64 1.457.837,64
0,00 399.466,80 399.466,80
1.385,55
1.385,55
47.513,46
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 3,71 1,40 0,07 0,00
0,00
0,04 0,04 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00
0,00 0,49
0,36 0,36 0,00 0,09 0,09 0,00
0,00
0,01
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 4,33 1,35 0,07 0,00
0,00
0,04 0,04 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00
0,00 0,52
0,37 0,37 0,00 0,10 0,10 0,00
0,00
0,01
27.657,24 0,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 0,00
24.713.570,00 7.288.730,00
563.550,00 380,00
380,00
112.720,00 112.720,00
0,00 49.860,00 49.860,00
0,00 400.590,00
400.590,00 3.401.580,00
1.210.000,00 1.210.000,00
0,00 124.520,00 124.520,00 87.060,00
87.060,00
0,00
0,01 0,00
0,01 0,01
0,01 0,00 4,88 1,44 0,11 0,00
0,00
0,02 0,02 0,00 0,01 0,01 0,00 0,08
0,08 0,67
0,24 0,24 0,00 0,02 0,02 0,02
0,02
0,00
-27.657,24 4.518,65
-59.000,00-59.000,00
-60.000,00 1.000,00
-7.450.135,58-1.903.088,55
-277.859,38-228,21
-228,21
64.190,02 64.190,02
371,20 52.457,61 52.457,61
0,00-394.650,00
-394.650,00-1.336.063,16
247.837,64 247.837,64
0,00 274.946,80 274.946,80-85.674,45
-85.674,45
47.513,46
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
0009
0010
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público
38.771.902,44
8.979.559,08 8.764.746,26 5.652.437,28 3.310.624,62
3.310.624,62
1.352.836,87
1.323.526,44 29.310,43
988.975,79
988.975,79 3.112.308,98 3.112.308,98
2.442.424,25 669.884,73
173.945,72 173.945,72 23.482,99 23.482,99 90.407,77 90.407,77
8,10 8,10
30.221,54 30.221,54 4.804,57 4.804,57
0,00 0,00
388.804.759,96
95.825.958,13 93.830.906,34 64.695.714,19 47.278.403,97
47.278.403,97
7.079.029,22
6.854.192,15 224.837,07
10.338.281,00
10.338.281,00 29.135.192,15 29.135.192,15
23.250.427,40 5.884.764,75
1.946.260,93 1.946.260,93
176.882,64 176.882,64
1.020.792,39 1.020.792,39
418,09 418,09
267.534,92 267.534,92 64.001,75 64.001,75 93.338,71 93.338,71
90,98
21,07 20,56 13,26 7,76
7,76
3,17
3,10 0,07 2,32
2,32 7,30 7,30
5,73 1,57
0,41 0,41 0,06 0,06 0,21 0,21
0,00 0,00 0,07 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00
97,43
24,01 23,51 16,21 11,85
11,85
1,77
1,72 0,06 2,59
2,59 7,30 7,30
5,83 1,47
0,49 0,49 0,04 0,04 0,26 0,26
0,00 0,00 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
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9.020.000,00
9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
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215.000,00 215.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
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59.010,00 59.010,00
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98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78 6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
-110.483.645,87
-11.009.111,87-10.384.093,66-6.849.285,81-7.171.596,03
-7.171.596,03
-995.970,78
-1.120.807,85 124.837,07
1.318.281,00
1.318.281,00-3.534.807,85-3.534.807,85
-9.419.572,60 5.884.764,75
-172.809,07-172.809,07-38.117,36-38.117,36
-229.207,61-229.207,61
-58.701,91-58.701,91
265.734,92 265.734,92
4.991,75 4.991,75
-53.661,29-53.661,29
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 15SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 13 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.03.03
2471.99.03.04 2471.99.03.05 2471.99.03.06 2471.99.03.07
2471.99.03.08 2471.99.04.00 2471.99.04.01
2471.99.04.02 2471.99.04.03
2471.99.04.04
2471.99.04.05
2471.99.04.06 2471.99.04.08
2471.99.04.09
2471.99.04.10 2471.99.04.11
2471.99.04.12 2471.99.04.13
2471.99.04.14
2471.99.04.15
2471.99.04.16
2471.99.04.17 2471.99.04.18
2471.99.04.19
005
005 005 005 005
005
005
005 005
005
005
005 005
005
005 005
005 005
005
005
005
005 005
005
0115
0198 0117 0199 0200
0223
0125
0127 0128
0129
0130
0131 0133
0134
0126 0124
0123 0110
0111
0112
0191
0201 0202
0239
Mesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Pista De Atletismo - Centro OlímpicoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoMesportes/Praça De Lazer Santa FelíciaMesportes/Arquibancada Do Estadio De Futebol Prof Luiz Augusto De OliveiraMesportes/Cobertura Piscina FescCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Abastecimento De Água - Varjão - Pac IiMcidades/Sistema De Esgotamento Sanitário - Varjão - Pac IiMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Praça De Cultura E Lazer (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Ciclovia Dos EstudantesMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesMcidades Contrato 023921752/2077 Córrego Do Gregório - Curva Do JoinhaMcidades/Pavimentação Victório BonucciMcidades/1ª Etapa Da Pavimentação Antenor Garcia E Jardim BotafogoMcidades - Recape I
0,00
0,00 0,00 0,00
43.750,00
0,00 1.272.597,04 1.102.859,30
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
169.737,74
0,00 0,00
0,00
40.989,00
54.600,00 0,00 0,00
43.750,00
356.454,01 2.241.334,34 1.102.859,30
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
169.737,74
369.252,10 329.463,36
270.021,84
0,00
0,00 0,00 0,00 0,10
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0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
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0,00
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0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
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0,65 1,10
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0,00
0,40 0,00
0,00
0,00 0,00
0,03 0,00
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0,00
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0,00
-56.511,00
-444.411,61 0,00
-92.635,08-243.750,00
356.454,01-17.229.932,27-5.597.140,70
-3.280.000,00-5.580.000,00
0,00
0,00
-2.020.000,00 0,00
0,00
0,00 0,00
-160.393,53 0,00
0,00
0,00
-234.766,36
-710.779,01 83.125,49
270.021,84
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 14 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2471.99.06.01 2471.99.06.02
2471.99.06.03
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2471.99.09.01 2471.99.10.00 2471.99.10.03 2471.99.11.00 2471.99.11.01
2471.99.11.02
2471.99.11.03
2471.99.11.04
2471.99.11.05
2471.99.11.06 2471.99.11.07 2471.99.11.08 2471.99.11.09
2471.99.11.10
2471.99.11.11 2471.99.15.01
2471.99.15.02
005 005
005
005
005 005
005
005
005
005
005
005
005
005 005 005 005
005
005 005
005
0136 0137
0138
0135
0203 0139
0155
0172
0175
0176
0177
0178
0179
0182 0183 0190 0192
0235
0236 0244
0245
Mds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado- NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIOProdesa - Aquisição De EquipamentosMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOS HUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOSCidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água PotévelCidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia, Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosRecapeamento De Ruas E AvenidasCentro Da Economia Solidária - Min Do TrabalhoMinist Ciência E Tecnologia/Implantação Centro De Inclusão DigitalSpm - Restaurante Caipira - Mulheres Do Campo Construindo AutonomiaMin Cultura - Praça Dos Esportes E Da CulturaFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia IFundo De Arrendamento Residencial -Proj. Soc. Zavaglia Ii
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00 0,00
105.910,20
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1.500,00
0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
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97.500,00 0,00
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0,00
0,00
0,00
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110.077,96 0,00
0,00
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0,00 0,00
0,00
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0,00
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0,00
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-97.500,00 0,00
-300.000,00
-300.000,00 0,00 0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00-6.802.900,00
-110.077,96 0,00
105.910,20
21.950,00 37.603,20
1.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 15 / 15
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2472.00.00.00
2472.02.00.01
2472.02.00.02 2472.99.00.00
2472.99.00.01
2472.99.00.02
2472.99.00.03 2472.99.00.04
2472.99.00.05
2472.99.00.06
2472.99.00.07
9.0000.00.00.00
9.1000.00.00.00 9.1721.01.02.00 9.1721.01.05.00 9.1721.36.00.00
9.1722.01.01.00 9.1722.01.02.00 9.1722.01.04.00
002
002
002
002
002 002
002
002
002
001 001 001
001 001 001
0152
0153
0140
0141
0204 0205
0206
0154
0237
0144 0145 0146
0148 0149 0147
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséFehidro/Cuidando Mais De Nossos MananciaisFehidro/Avaliação Do Potencial De Captação De Água Superficial Na Bacia Hidrografica Do Rio Mogi-GuaCoordenadoria Estadual De Defesa Civil/Reconstrução De Ponte Água QuenteSecretaria Economia/Recapeamento De Ruas E AvenidasSec Est Planejamento E Des Regional - Infraestrutura Urbana
® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp
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0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
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-3.255.827,65
-3.255.827,65-590.489,70-55.148,23-23.923,40
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0,00
0,00 300.000,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00
0,00
300.000,00
-35.104.629,83
-35.104.629,83-7.208.856,51
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0,00
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5.000.000,00
900.000,00 3.501.949,45
11.263,31
23.876,78
87.794,61 69.014,75
310.000,00
3.000.000,00
0,00
-42.925.234,00
-42.925.234,00-9.900.000,00
-121.012,00-147.416,00
-25.960.000,00-6.600.000,00
-196.806,00
1,86
0,99
0,18 0,69
0,00
0,00
0,02 0,01
0,06
0,59
0,00
-8,48
-8,48-1,96-0,02-0,03
-5,13-1,30-0,04
-9.101.949,45
-5.000.000,00
-900.000,00-3.201.949,45
-11.263,31
-23.876,78
-87.794,61-69.014,75
-310.000,00
-3.000.000,00
300.000,00
7.820.604,17
7.820.604,17 2.691.143,49
25.912,04 27.799,00
4.808.793,69 234.202,03 32.753,92
Total Geral: 39.391.531,44 363.983.635,65 553.121.800,00 -189.138.164,35
Total: 42.647.359,09 596.047.034,00 -196.958.768,52100,00 100,00 100,00 399.088.265,48
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 12 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
2421.00.00.00 2421.01.00.02
2470.00.00.00 2471.00.00.00
2471.01.10.00 2471.02.00.00
2471.02.00.01
2471.02.00.02
2471.02.00.04 2471.99.00.00
2471.99.01.00 2471.99.01.01 2471.99.01.02 2471.99.01.03 2471.99.01.04
2471.99.01.05
2471.99.01.06 2471.99.01.07
2471.99.01.08 2471.99.01.09 2471.99.02.00
2471.99.02.01
2471.99.02.02
2471.99.03.00 2471.99.03.01 2471.99.03.02
005
005
005
005
005
005 005 005 005
005
005 005
005 005
005
005
005 005
0030
0031
0100
0101
0194
0102 0103 0104 0105
0106
0107 0108
0109 0195
0196
0197
0113 0114
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOBloco De Investimentos Na Rede De Serviços De SaúdeTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DESUAS ENTIDADESConvenios Com O Ministério Da SaúdeTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃOFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilFnde - Aquisição De Mobiliários Para Novas EscolasOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalificação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias Públicas - Recape 8Mtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalMtur/Cidade Da EnergiaCONVÊNIO MINISTÉRIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAMtransportes/Construção De Viatudo Para Transposição Da Linha Ferrea - Praça ItáliaMtransportes/Dnit - Construção De Viatudo Na Linha FerreaCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São José
0,00 0,00
3.101.508,47 3.101.508,47
0,00 183.338,18
0,00
183.338,18
0,00 2.918.170,29
1.823,25 0,00 0,00
1.823,25 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
43.750,00 0,00 0,00
88.310,00 88.310,00
6.855.502,36 6.555.502,36
0,00 1.590.073,11
514.572,19
1.075.500,92
0,00 4.965.429,25
24.238,50 0,00
15.707,25 1.823,25 6.708,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.600.000,00
1.600.000,00
0,00
495.793,01 0,00 0,00
0,00 0,00
7,27 7,27
0,00 0,43
0,00
0,43
0,00 6,84
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 3,75
3,75
0,00
0,10 0,00 0,00
0,02 0,02
1,72 1,64
0,00 0,40
0,13
0,27
0,00 1,24
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00 0,40
0,40
0,00
0,12 0,00 0,00
500.000,00 500.000,00
85.116.718,17 75.714.768,72
3.400.000,00 9.416.121,53
2.400.000,00
6.016.121,53
1.000.000,00 62.898.647,19
24.464.286,46 0,00
97.500,00 1.657.500,00
195.000,00
97.500,00
987.500,00 0,00
0,00 21.429.286,46 10.238.869,47
10.038.869,47
200.000,00
976.646,69 0,00 0,00
0,10 0,10
16,82 14,96
0,67 1,86
0,47
1,19
0,20 12,43
4,83 0,00 0,02 0,33 0,04
0,02
0,20 0,00
0,00 4,23 2,02
1,98
0,04
0,19 0,00 0,00
-411.690,00-411.690,00
-78.261.215,81-69.159.266,36
-3.400.000,00-7.826.048,42
-1.885.427,81
-4.940.620,61
-1.000.000,00-57.933.217,94
-24.440.047,96 0,00
-81.792,75-1.655.676,75
-188.292,00
-97.500,00
-987.500,00 0,00
0,00-21.429.286,46-8.638.869,47
-8.438.869,47
-200.000,00
-480.853,68 0,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Balancete da Receita referente ao Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF73043 - 21/11/2012 - 17:45:34
Exercício de: 2012Orçamentária
Versão 18/08/2011 11:39 1 / 15
CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO
RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS
% %
%RUBRFON.
1000.00.00.00
1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00
1112.02.00.01
1112.04.00.00
1112.04.30.01 1112.04.30.02 1112.08.00.00
1112.08.00.01 1113.00.00.00 1113.05.00.00
1113.05.00.01 1113.05.00.02
1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00 1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01
1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00 1121.31.00.01
001
001 001
001
001 001
001
001
001
001
001
001
0001
0002 0001
0003
0004 0208
0005
0006
0007
0008
0009
0010
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAImposto De Renda Retido Na FonteImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - Iss (Simples)TAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICOTaxa Utilização Área De Domínio Público
38.771.902,44
8.979.559,08 8.764.746,26 5.652.437,28 3.310.624,62
3.310.624,62
1.352.836,87
1.323.526,44 29.310,43
988.975,79
988.975,79 3.112.308,98 3.112.308,98
2.442.424,25 669.884,73
173.945,72 173.945,72 23.482,99 23.482,99 90.407,77 90.407,77
8,10 8,10
30.221,54 30.221,54 4.804,57 4.804,57
0,00 0,00
388.804.759,96
95.825.958,13 93.830.906,34 64.695.714,19 47.278.403,97
47.278.403,97
7.079.029,22
6.854.192,15 224.837,07
10.338.281,00
10.338.281,00 29.135.192,15 29.135.192,15
23.250.427,40 5.884.764,75
1.946.260,93 1.946.260,93
176.882,64 176.882,64
1.020.792,39 1.020.792,39
418,09 418,09
267.534,92 267.534,92 64.001,75 64.001,75 93.338,71 93.338,71
90,98
21,07 20,56 13,26 7,76
7,76
3,17
3,10 0,07 2,32
2,32 7,30 7,30
5,73 1,57
0,41 0,41 0,06 0,06 0,21 0,21
0,00 0,00 0,07 0,07 0,01 0,01 0,00 0,00
97,43
24,01 23,51 16,21 11,85
11,85
1,77
1,72 0,06 2,59
2,59 7,30 7,30
5,83 1,47
0,49 0,49 0,04 0,04 0,26 0,26
0,00 0,00 0,07 0,07 0,02 0,02 0,02 0,02
499.288.405,83
106.835.070,00 104.215.000,00 71.545.000,00 54.450.000,00
54.450.000,00
8.075.000,00
7.975.000,00 100.000,00
9.020.000,00
9.020.000,00 32.670.000,00 32.670.000,00
32.670.000,00 0,00
2.119.070,00 2.119.070,00
215.000,00 215.000,00
1.250.000,00 1.250.000,00
59.120,00 59.120,00 1.800,00 1.800,00
59.010,00 59.010,00
147.000,00 147.000,00
98,66
21,11 20,59 14,14 10,76
10,76
1,60
1,58 0,02 1,78
1,78 6,46 6,46
6,46 0,00
0,42 0,42 0,04 0,04 0,25 0,25
0,01 0,01 0,00 0,00 0,01 0,01 0,03 0,03
-110.483.645,87
-11.009.111,87-10.384.093,66-6.849.285,81-7.171.596,03
-7.171.596,03
-995.970,78
-1.120.807,85 124.837,07
1.318.281,00
1.318.281,00-3.534.807,85-3.534.807,85
-9.419.572,60 5.884.764,75
-172.809,07-172.809,07-38.117,36-38.117,36
-229.207,61-229.207,61
-58.701,91-58.701,91
265.734,92 265.734,92
4.991,75 4.991,75
-53.661,29-53.661,29
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 2
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
37.890,00
208.500,00
36.000,00
0,00
1.110.280,00
250.240,00
21.400,00
8.900,00
31.500,00
0,00
143.250,00
77.770,00
483.200,00
950,00
0,00
7.200,00
12.500,00
22.470,00
90.500,00
64.300,00
Orçado
30.000,00
10.000,00
117.259,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
100.492,00
18.650,00
142.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.984,00
Suplem.
43.590,00
13.190,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.262,73
0,00
1.000,00
38.106,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
8.698,05
3.114,00
334,50
8.814,52
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
81.271,92
16.459,35
3.349,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.049,40
Empenhado
24.300,00
205.309,83
152.754,00
100.000,00
1.006.467,59
249.332,83
21.400,00
6.477,80
6.237,27
0,00
120.391,78
39.664,00
578.606,48
12.222,68
0,00
3.600,00
3.801,95
19.356,00
89.665,50
52.426,08
Acumulado
600,00
11.690,48
2.259,00
0,00
81.271,92
33.544,50
0,00
0,00
0,00
0,00
11.987,20
3.572,00
34.575,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.932,90
3.710,20
Período
24.000,00
199.107,55
152.754,00
100.000,00
1.006.467,59
242.428,48
15.025,16
6.477,80
6.157,27
0,00
71.909,92
21.616,47
493.335,74
11.163,68
0,00
3.600,00
2.004,95
18.506,00
80.970,50
27.020,48
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
103.812,41
907,17
0,00
0,00
0,00
7.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
142.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
6.202,28
0,00
0,00
0,00
6.904,35
6.374,84
0,00
80,00
0,00
48.481,86
18.047,53
85.270,74
1.059,00
0,00
0,00
1.797,00
850,00
8.695,00
25.405,60
PagarSaldo
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.05.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.05.000000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.05.000000
02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação21
22
23
760
24
25
26
27
28
786
29
30
31
32
787
33
34
35
36
37
Ficha
0,00
0,00
505,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.422,20
0,00
0,00
21.858,22
0,00
85,52
7.377,32
0,00
3.600,00
0,00
0,00
500,00
11.043,40
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 3
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
43.420,00
109.380,00
1.385.000,00
40.000,00
10.000,00
9.000,00
40.000,00
1.000,00
847.340,00
239.060,00
21.450,00
7.950,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
650,00
10.800,00
2.370,00
182.620,00
102.300,00
Orçado
2.157,00
61.920,00
538.395,12
0,00
249.449,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
10.141,00
40.000,00
0,00
3.000,00
40.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.896,69
0,00
0,00
0,00
0,00
47.300,00
Anulado 0,00
22.257,50
36.143,00
0,00
5.158,20
0,00
0,00
0,00
62.889,22
16.848,48
3.879,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
42.819,00
143.617,50
1.900.117,59
0,00
5.158,20
0,00
0,00
0,00
720.493,57
191.568,80
19.980,71
3.438,20
17.904,28
5.000,00
80.859,37
540,00
10.776,75
700,00
182.620,00
55.000,00
Acumulado
0,00
6.730,00
54.100,61
0,00
5.158,20
0,00
0,00
0,00
62.889,22
14.591,36
0,00
0,00
1.397,09
0,00
4.183,55
0,00
3.600,00
1,82
30.442,52
0,00
Período
40.069,00
110.480,00
1.794.315,08
0,00
5.158,20
0,00
0,00
0,00
720.493,57
174.720,32
12.907,52
3.438,20
15.868,57
1.500,00
62.270,90
540,00
10.776,75
1,82
159.369,90
19.488,35
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
5.000,00
0,00
210.000,00
6.000,00
0,00
0,00
126.846,43
47.491,20
1.469,29
0,00
0,00
7.000,00
33.316,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.750,00
33.137,50
105.802,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.848,48
7.073,19
0,00
2.035,71
3.500,00
18.588,47
0,00
0,00
698,18
23.250,10
35.511,65
PagarSaldo
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.31.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000
02.02.13.392.0003.2.002.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.04.122.0075.2.115.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.100000
03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.100000
Dotação38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
Ficha
2.758,00
27.682,50
8.136,53
0,00
44.290,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.511,80
2.095,72
0,00
927,94
110,00
23,25
1.670,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 4
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
144.000,00
1.720,00
31.970,00
50.989,54
24.476,34
870,00
3.665,35
10.000,00
52.110,80
69.014,75
32.018,46
1.900,00
3.800,00
100,00
3.000,00
10.000,00
35.140,09
100,00
950,00
950,00
Orçado
60.196,69
0,00
23.300,00
0,00
49.269,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.916,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
37.885,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
185.204,74
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0,00
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0,00
9.929,00
0,00
24.086,15
4.428,65
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3.799,35
0,00
606,70
9.995,00
0,00
0,00
927,54
915,01
Acumulado
13.964,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
31,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
172.250,16
120,18
0,00
0,00
0,00
828,60
0,00
5.975,89
0,00
0,00
4.428,65
805,89
3.799,35
0,00
606,70
9.995,00
0,00
0,00
927,54
915,01
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
4.961,88
0,00
55.270,00
0,00
40.821,11
0,00
3.665,35
0,00
52.110,80
44.928,60
39.506,15
33,72
0,00
0,00
0,00
0,00
35.140,09
0,00
0,00
0,00
12.954,58
0,00
0,00
13.104,00
32.924,43
0,00
0,00
3.953,11
0,00
24.086,15
0,00
941,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.01.100000
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03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.30.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.36.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.02.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0011.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.01.100000
03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.02.100000
03.01.18.541.0012.2.003.4.4.90.52.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.30.01.100000
03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.100000
Dotação58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
Ficha
14.030,07
1.599,82
0,00
0,00
0,00
41,40
0,00
71,00
0,00
0,00
0,00
118,78
0,65
0,00
2.393,30
5,00
0,00
0,00
22,46
34,99
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 5
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
400.910,00
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6.700,00
7.200,00
5.000,00
22.700,00
20.300,00
750,00
800,00
100,00
1.500,00
100,00
500,00
100,00
3.300,00
100,00
Orçado
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
28.084,25
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1.824,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
268,11
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Empenhado
0,00
0,00
0,00
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20.713,12
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325,13
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
705,76
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
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0,00
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1.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155,58
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
7.176,60
301.014,54
59.398,16
3.226,88
2.050,01
2.959,26
15.433,12
12.591,18
330,00
325,13
0,00
1.421,30
0,00
0,00
0,00
593,23
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
99.895,46
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29,12
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0,00
0,00
679,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.459,12
0,00
6.814,04
3.444,00
3.055,14
1.457,88
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6.989,96
0,00
0,00
0,00
78,70
0,00
0,00
0,00
112,53
0,00
PagarSaldo
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03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.36.01.100000
03.02.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.100000
04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.30.01.100000
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04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.005.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.087.4.4.90.52.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.30.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.36.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.3.3.90.39.01.100000
04.01.04.121.0013.2.088.4.4.90.52.01.100000
Dotação78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
Ficha
300,00
10.000,00
10.000,00
364,28
0,00
0,00
0,00
2.094,85
582,86
1.986,88
39,86
420,00
474,87
100,00
0,00
100,00
500,00
100,00
2.594,24
100,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
2.072.640,00
595.680,00
5.300,00
8.300,00
18.300,00
261.540,00
100,00
115.300,00
950,00
14.400,00
994.660,00
182.270,00
9.300,00
6.000,00
10.000,00
19.000,00
22.400,00
70.000,00
650,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
23.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
261.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
281,02
0,00
Anulado 0,00
258.827,34
47.199,09
1.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895,00
0,00
80.111,10
13.545,32
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
3.600,00
1.924.559,59
468.912,43
5.300,00
8.300,00
9.150,65
0,00
0,00
135.493,38
12.442,60
23.691,14
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150.561,00
9.300,00
5.647,70
9.999,93
0,00
22.400,00
75.627,82
244,00
Acumulado
0,00
258.827,34
55.284,07
0,00
0,00
1.653,70
0,00
0,00
10.472,38
205,00
4.477,18
80.111,10
13.129,97
923,88
0,00
962,32
0,00
1.848,43
8.765,48
0,00
Período
3.600,00
1.924.559,59
411.640,43
1.915,96
8.300,00
7.456,85
0,00
0,00
114.761,63
9.547,60
23.691,14
826.167,47
136.172,87
6.422,00
5.647,70
8.632,98
0,00
16.635,87
63.276,79
244,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
148.080,41
126.767,57
0,00
0,00
2,12
0,00
0,00
2.530,16
0,00
0,00
168.492,53
31.709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.091,16
0,00
0,00
0,00
57.272,00
3.384,04
0,00
1.693,80
0,00
0,00
20.731,75
2.895,00
0,00
0,00
14.388,13
2.878,00
0,00
1.366,95
0,00
5.764,13
12.351,03
0,00
PagarSaldo
04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000
05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000
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06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000
Dotação98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Ficha
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.147,23
0,00
100,00
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3.507,40
708,86
0,00
0,00
0,00
352,30
0,07
17.000,00
0,00
0,00
406,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
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Período
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Dotação1
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Ficha
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160,71
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0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
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Suplem.
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Período
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18.625,13
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AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
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Dotação1
2
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10
11
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13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
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0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
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20,96
215,31
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8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 7
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
500,00
33.040,00
4.700,00
100,00
10.800,00
183.890,00
5.000,00
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4.700,00
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100,00
Orçado
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Suplem.
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Empenhado
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10.799,37
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0,00
11.800,00
12.395,90
0,00
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0,00
0,00
180.667,34
0,00
8.265,00
Acumulado
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16.932,00
0,00
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11.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
Período
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10.005,97
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0,00
0,00
11.800,00
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0,00
0,00
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0,00
8.265,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
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PagarSaldo
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06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.50.42.01.100000
06.01.08.243.0016.2.010.4.4.90.52.01.100000
06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.100000
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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.31.01.100000
06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.34.01.100000
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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.36.05.100000
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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.05.100000
06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.100000
Dotação118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
773
134
774
135
Ficha
2,67
0,00
2.172,93
100,00
0,63
0,00
5,72
100,00
205,22
100,00
100,00
200,00
4,10
0,00
0,00
100,00
0,00
932,66
0,00
1.933,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 8
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
350.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
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3.500,00
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1,00
2.000,00
20.000,00
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5.000,00
20.000,00
20.000,00
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1,00
2.000,00
3.123.990,00
2.077.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
45.474,40
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
Suplem.
13.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.358,00
0,00
0,00
0,00
238.330,20
148.009,06
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.364,00
0,00
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0,00
0,00
1.310,00
2.467.250,36
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Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
238.330,20
148.009,06
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.364,00
0,00
7.776,00
0,00
0,00
0,00
1.310,00
2.467.250,36
1.761.658,95
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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315.341,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.591,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.30.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.31.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.3.3.90.32.01.100000
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06.02.08.243.0016.2.119.4.4.50.42.01.100000
06.02.08.243.0016.2.119.4.4.90.52.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.50.43.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.30.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.32.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.36.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.39.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.3.3.90.47.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.50.42.01.100000
06.02.08.243.0016.2.120.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.01.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.03.01.100000
Dotação136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
Ficha
336.350,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
12.000,00
26.500,00
0,00
0,00
1,00
2.000,00
25.000,00
12.636,00
5.000,00
7.984,00
20.081,11
0,00
1,00
130.690,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 9
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.682.190,00
459.430,00
64.000,00
38.000,00
194.900,00
8.500,00
3.520,00
104.360,00
7.840,00
147.000,00
950,00
7.200,00
30.000,00
25.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
600.000,00
500.000,00
200.000,00
800.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
21.138,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
638.697,89
21.700,00
0,00
0,00
3.400,00
Suplem.
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
650,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 132.329,40
41.893,32
0,00
1.722,50
0,00
-83,44
0,00
0,00
0,00
646,70
313,96
0,00
0,00
-25.000,00
0,00
192.181,61
125.753,51
0,00
18.346,04
1.215,00
Empenhado
1.184.937,92
379.852,10
58.419,97
37.056,79
214.824,01
7.620,97
3.514,00
104.360,00
11.895,50
143.227,94
538,18
5.262,67
0,00
0,00
3.000.000,00
1.099.956,85
442.563,65
491.852,83
120.513,91
561.185,38
Acumulado
133.291,72
40.462,53
0,00
8.807,19
22.031,87
42,00
0,00
7.191,06
1.286,00
12.582,96
63,80
0,00
0,00
0,00
0,00
192.181,61
19.063,00
8.399,27
18.346,04
38.571,52
Período
1.182.294,80
342.828,08
54.554,44
27.616,83
168.670,96
6.524,84
3.514,00
65.153,16
11.525,78
116.240,68
224,22
3.977,67
0,00
0,00
3.000.000,00
1.099.956,85
294.110,52
236.294,33
120.513,91
295.598,67
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
497.252,08
79.577,90
580,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
0,00
1.538.741,04
179.136,35
8.147,17
79.486,09
242.214,62
2.643,12
37.024,02
3.865,53
9.439,96
46.153,05
1.096,13
0,00
39.206,84
369,72
26.987,26
313,96
1.285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.453,13
255.558,50
0,00
265.586,71
PagarSaldo
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.11.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.1.90.13.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.000.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.50.43.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.30.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.31.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.34.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.36.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.3.3.90.39.01.100000
07.01.04.122.0018.2.011.4.4.90.52.01.100000
07.01.04.122.0018.2.115.3.3.90.39.01.100000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.122.7016.2.212.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.3.3.90.39.05.300000
Dotação156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
1
2
3
4
5
6
7
8
Ficha
0,00
0,00
0,00
943,21
1.213,99
229,03
6,00
0,00
344,50
22,06
411,82
1.937,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 10
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
900.000,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
55.000,00
110.000,00
540.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
4.300.000,00
3.420.000,00
1.040.000,00
400.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
Orçado
0,00
0,00
230.000,00
30.400,00
0,00
0,00
136.363,00
560.357,45
61,73
0,00
0,00
31.640,24
0,00
990,54
948.392,52
1.009.231,00
0,00
0,00
0,00
14.274,10
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
1.516.904,04
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.500,00
55.911,00
31.170,44
0,00
0,00
0,00
15.625,00
2.362,00
30.439,49
0,00
0,00
116.851,42
0,00
0,00
0,00
Empenhado
838.270,16
20.858,51
223.881,41
27.298,60
0,00
19.744,00
64.511,00
421.695,57
0,00
0,00
0,00
44.879,87
29.845,01
1.892.136,37
1.873.307,94
33.600,00
241.246,71
0,00
570,00
25.683,47
Acumulado
22.248,48
4.542,73
43.502,23
0,00
0,00
0,00
0,00
97.329,60
0,00
0,00
0,00
17.987,00
8.080,00
68.625,51
241.062,79
0,00
14.373,28
0,00
0,00
897,00
Período
101.359,39
20.858,51
193.628,20
26.792,60
0,00
18.244,00
8.600,00
281.380,77
0,00
0,00
0,00
37.285,70
25.733,01
214.408,91
677.216,78
33.600,00
97.406,21
0,00
570,00
18.016,33
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
61.729,84
179.141,49
6.118,59
3.101,40
5.000,00
35.256,00
181.852,00
678.661,88
50.061,73
50.000,00
50.000,00
86.760,37
70.154,99
891.950,13
1.995.084,58
2.015.631,00
158.753,29
30.000,00
29.430,00
38.590,63
736.910,77
0,00
30.253,21
506,00
0,00
1.500,00
55.911,00
140.314,80
0,00
0,00
0,00
7.594,17
4.112,00
1.677.727,46
1.196.091,16
0,00
143.840,50
0,00
0,00
7.667,14
PagarSaldo
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.300000
Dotação9
10
102
103
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 6
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
2.072.640,00
595.680,00
5.300,00
8.300,00
18.300,00
261.540,00
100,00
115.300,00
950,00
14.400,00
994.660,00
182.270,00
9.300,00
6.000,00
10.000,00
19.000,00
22.400,00
70.000,00
650,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
23.000,00
15.000,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
261.540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
281,02
0,00
Anulado 0,00
258.827,34
47.199,09
1.669,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.895,00
0,00
80.111,10
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0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
3.600,00
1.924.559,59
468.912,43
5.300,00
8.300,00
9.150,65
0,00
0,00
135.493,38
12.442,60
23.691,14
826.167,47
150.561,00
9.300,00
5.647,70
9.999,93
0,00
22.400,00
75.627,82
244,00
Acumulado
0,00
258.827,34
55.284,07
0,00
0,00
1.653,70
0,00
0,00
10.472,38
205,00
4.477,18
80.111,10
13.129,97
923,88
0,00
962,32
0,00
1.848,43
8.765,48
0,00
Período
3.600,00
1.924.559,59
411.640,43
1.915,96
8.300,00
7.456,85
0,00
0,00
114.761,63
9.547,60
23.691,14
826.167,47
136.172,87
6.422,00
5.647,70
8.632,98
0,00
16.635,87
63.276,79
244,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
148.080,41
126.767,57
0,00
0,00
2,12
0,00
0,00
2.530,16
0,00
0,00
168.492,53
31.709,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.091,16
0,00
0,00
0,00
57.272,00
3.384,04
0,00
1.693,80
0,00
0,00
20.731,75
2.895,00
0,00
0,00
14.388,13
2.878,00
0,00
1.366,95
0,00
5.764,13
12.351,03
0,00
PagarSaldo
04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.11.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.1.90.13.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.30.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.35.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.36.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.3.3.90.39.01.100000
05.01.02.061.0014.2.006.4.4.90.52.01.100000
05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.13.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.34.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.36.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000
06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000
Dotação98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
Ficha
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.147,23
0,00
100,00
276,46
3.507,40
708,86
0,00
0,00
0,00
352,30
0,07
17.000,00
0,00
0,00
406,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 10
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
900.000,00
200.000,00
0,00
0,00
5.000,00
55.000,00
110.000,00
540.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
250.000,00
200.000,00
4.300.000,00
3.420.000,00
1.040.000,00
400.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
Orçado
0,00
0,00
230.000,00
30.400,00
0,00
0,00
136.363,00
560.357,45
61,73
0,00
0,00
31.640,24
0,00
990,54
948.392,52
1.009.231,00
0,00
0,00
0,00
14.274,10
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
100.000,00
1.516.904,04
500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
1.500,00
55.911,00
31.170,44
0,00
0,00
0,00
15.625,00
2.362,00
30.439,49
0,00
0,00
116.851,42
0,00
0,00
0,00
Empenhado
838.270,16
20.858,51
223.881,41
27.298,60
0,00
19.744,00
64.511,00
421.695,57
0,00
0,00
0,00
44.879,87
29.845,01
1.892.136,37
1.873.307,94
33.600,00
241.246,71
0,00
570,00
25.683,47
Acumulado
22.248,48
4.542,73
43.502,23
0,00
0,00
0,00
0,00
97.329,60
0,00
0,00
0,00
17.987,00
8.080,00
68.625,51
241.062,79
0,00
14.373,28
0,00
0,00
897,00
Período
101.359,39
20.858,51
193.628,20
26.792,60
0,00
18.244,00
8.600,00
281.380,77
0,00
0,00
0,00
37.285,70
25.733,01
214.408,91
677.216,78
33.600,00
97.406,21
0,00
570,00
18.016,33
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
61.729,84
179.141,49
6.118,59
3.101,40
5.000,00
35.256,00
181.852,00
678.661,88
50.061,73
50.000,00
50.000,00
86.760,37
70.154,99
891.950,13
1.995.084,58
2.015.631,00
158.753,29
30.000,00
29.430,00
38.590,63
736.910,77
0,00
30.253,21
506,00
0,00
1.500,00
55.911,00
140.314,80
0,00
0,00
0,00
7.594,17
4.112,00
1.677.727,46
1.196.091,16
0,00
143.840,50
0,00
0,00
7.667,14
PagarSaldo
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7002.2.201.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7002.2.217.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.04.300000
07.01.10.301.7005.2.213.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.02.300000
07.01.10.301.7007.2.214.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7007.2.214.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.301.7010.1.103.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.301.7011.2.207.3.3.90.39.05.300000
Dotação9
10
102
103
12
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 11
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
90.000,00
2.600.000,00
300.000,00
400.000,00
2.650.000,00
200.000,00
250.000,00
200.000,00
900.000,00
1.500.000,00
20.000.000,00
200.000,00
0,00
60.000,00
0,00
1.200.000,00
280.000,00
300.000,00
400.000,00
3.552.000,00
Orçado
0,00
0,00
29.155,66
900.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.330,95
1.035.938,04
0,00
0,00
1.342.131,44
0,00
136.363,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
704.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
-258.864,00
39.495,76
273.437,79
181.390,00
0,00
11,30
0,00
0,00
446.238,00
-578.888,79
0,00
671.065,72
0,00
0,00
29.994,97
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
23.887,00
1.449.486,47
308.288,09
1.217.109,18
1.846.804,00
171.240,93
104.161,30
19.501,20
773.598,24
2.535.938,04
8.410.811,25
0,00
671.065,72
60.000,00
121.350,00
981.867,30
368.611,31
291.994,95
56.603,28
4.256.000,00
Acumulado
0,00
4.115,28
8.430,00
237.134,20
181.390,00
0,00
5.711,03
0,00
56.586,96
322.887,67
703.603,75
0,00
0,00
0,00
0,00
134.736,70
40.241,38
11.064,68
0,00
0,00
Período
23.887,00
1.233.817,55
113.070,06
954.336,47
1.846.804,00
150.740,93
50.476,87
19.501,20
461.258,28
1.890.162,70
7.003.603,75
0,00
0,00
0,00
121.350,00
534.167,57
129.609,82
89.493,99
56.603,28
3.006.000,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
66.113,00
1.150.513,53
20.867,57
82.890,82
803.196,00
28.759,07
145.838,70
180.498,80
9.732,71
0,00
11.589.188,75
200.000,00
671.065,72
0,00
15.013,00
218.132,70
11.388,69
8.005,05
343.396,72
0,00
0,00
215.668,92
195.218,03
262.772,71
0,00
20.500,00
53.684,43
0,00
312.339,96
645.775,34
1.407.207,50
0,00
671.065,72
60.000,00
0,00
447.699,73
239.001,49
202.500,96
0,00
1.250.000,00
PagarSaldo
07.01.10.301.7011.2.207.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.301.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.301.7015.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.301.7015.2.215.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7003.2.208.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.50.43.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.01.300000
Dotação28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
106
40
100
41
42
43
44
45
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 12
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
41.300.000,00
0,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
1.700.000,00
3.500.000,00
200.000,00
50.000,00
40.000,00
600.000,00
1.200.000,00
50.000,00
2.000.000,00
34.500.000,00
10.500.000,00
812.000,00
140.000,00
1.550.000,00
Orçado
0,00
170.000,00
8.645,43
0,00
0,00
8.000,00
1.214.443,70
0,00
100.000,00
0,00
0,00
300.000,00
400.000,00
8.630,58
3.838,27
0,00
0,00
716.000,00
0,00
150.000,00
Suplem.
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
446.238,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
626.796,00
0,00
0,00
Anulado 198.443,62
0,00
0,00
0,00
0,00
7.999,00
0,00
0,00
-2.123,76
0,00
0,00
-6.650,00
6.650,00
0,00
24.737,12
3.129.835,03
991.511,58
0,00
0,00
-79.469,22
Empenhado
33.172.796,35
165.686,83
69.572,39
365.552,91
2.640,00
7.999,00
1.793.434,89
3.272.727,91
193.232,89
50.000,00
1.524,75
768.530,00
1.209.507,97
2.121,00
597.137,35
31.785.669,66
9.968.389,14
885.204,00
140.000,00
1.515.608,77
Acumulado
2.661.637,53
0,00
0,00
487,50
0,00
7.999,00
0,00
0,00
2.996,85
4.273,24
0,00
52.012,08
57.343,99
0,00
70.058,65
3.369.399,69
992.526,05
20.000,00
7.952,45
103.207,08
Período
24.541.303,13
165.686,83
17.084,39
247.065,46
2.640,00
7.999,00
1.793.434,89
0,00
187.333,02
50.000,00
1.524,75
608.510,00
416.767,16
2.121,00
498.601,01
31.785.669,66
8.976.877,56
740.000,00
110.802,18
1.123.589,82
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
7.727.203,65
4.313,17
139.073,04
634.447,09
497.360,00
1,00
674.770,81
227.272,09
106.767,11
0,00
38.475,25
131.470,00
290.492,03
56.509,58
1.406.700,92
2.714.330,34
531.610,86
16.000,00
0,00
184.391,23
8.631.493,22
0,00
52.488,00
118.487,45
0,00
0,00
0,00
3.272.727,91
5.899,87
0,00
0,00
160.020,00
792.740,81
0,00
98.536,34
0,00
991.511,58
145.204,00
29.197,82
392.018,95
PagarSaldo
07.01.10.302.7006.2.203.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7006.2.203.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7006.2.211.3.3.90.32.01.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.01.300000
07.01.10.302.7008.1.103.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7009.2.204.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7009.2.204.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.302.7013.2.206.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.11.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.1.90.13.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.50.43.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.14.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.30.01.300000
Dotação46
101
47
51
48
107
49
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 13
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
1.000.000,00
4.350.000,00
500.000,00
300.000,00
6.000,00
200.000,00
0,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
100.000,00
40.000,00
20.000,00
30.000,00
120.000,00
20.000,00
105.000,00
300.000,00
Orçado
0,00
400.000,00
10.176,21
0,00
0,00
90.000,00
148.833,78
460.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
47.642,38
0,00
0,00
0,00
205.510,82
0,00
0,00
120.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado-17.744,59
2.672,60
-20.765,43
69.948,65
21.290,62
0,00
0,00
0,00
2.916,29
-1.394,00
0,00
0,00
0,00
7.779,00
0,00
0,00
-441,63
147,60
0,00
30.512,00
Empenhado
1.771.813,31
1.303.812,65
4.207.522,17
427.557,92
221.383,40
93.780,00
310.814,02
0,00
32.498,55
4.387,70
18.982,29
0,00
81.778,19
8.404,00
20.000,00
6.748,20
157.486,61
13.599,67
51.864,00
230.747,08
Acumulado
8.918,80
4.510,25
487.110,24
69.948,65
14.242,12
0,00
3.492,70
0,00
2.916,29
605,04
0,00
0,00
6.845,22
0,00
510,00
0,00
4.889,85
1.505,72
6.160,00
7.116,74
Período
1.346.040,86
1.301.540,05
3.009.723,21
427.557,92
190.165,88
3.780,00
60.990,02
0,00
32.498,55
3.883,50
11.093,04
0,00
60.133,24
625,00
6.311,00
5.655,00
108.659,67
10.966,31
37.416,00
113.557,10
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
28.186,69
96.187,35
152.654,04
72.442,08
78.616,60
2.220,00
38.019,76
460.000,00
57.501,45
55.612,30
41.017,71
20.000,00
65.864,19
31.596,00
0,00
23.251,80
168.024,21
6.400,33
53.136,00
189.252,92
425.772,45
2.272,60
1.197.798,96
0,00
31.217,52
90.000,00
249.824,00
0,00
0,00
504,20
7.889,25
0,00
21.644,95
7.779,00
13.689,00
1.093,20
48.826,94
2.633,36
14.448,00
117.189,98
PagarSaldo
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.36.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.47.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.3.3.90.49.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.50.42.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.01.300000
07.01.10.302.7017.2.205.4.4.90.52.02.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.302.7018.2.216.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.39.05.300000
Dotação64
65
66
67
68
69
70
104
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 14
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
20.000,00
120.000,00
100.000,00
130.000,00
60.000,00
110.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
20.000,00
200.000,00
360.000,00
50.000,00
250.000,00
368.940,00
98.670,00
8.050,00
Orçado
0,00
0,00
80.000,00
69.881,10
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
141.061,73
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
2.128,21
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
70.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
699,00
-1.287,75
0,00
-549,25
0,00
7.000,00
0,00
-1.316,37
-6.462,68
6.462,68
0,00
0,00
-500,00
0,00
0,00
30.920,43
7.386,16
2.144,40
Empenhado
0,00
14.600,00
93.050,94
113.151,97
20.364,16
76.989,08
0,00
66.150,00
20.000,00
150.997,67
179.844,53
140.511,28
0,00
0,00
318.278,23
4.249,00
250.000,00
338.702,26
71.333,54
7.864,60
Acumulado
0,00
0,00
1.895,17
4.753,98
0,00
4.456,25
0,00
7.000,00
0,00
4.332,64
0,00
0,00
0,00
0,00
5.483,58
0,00
0,00
30.920,43
7.018,60
0,00
Período
0,00
14.600,00
90.813,94
57.500,07
9.674,16
40.469,25
0,00
66.150,00
195,00
109.254,76
179.844,53
124.791,71
0,00
0,00
133.732,45
4.249,00
166.664,00
338.702,26
63.947,38
4.739,48
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
20.000,00
45.400,00
86.949,06
86.729,13
39.635,84
63.010,92
100.000,00
18.850,00
0,00
90.064,06
20.155,47
109.488,72
5.000,00
130.000,00
141.721,77
12.879,21
0,00
30.237,74
27.336,46
185,40
0,00
0,00
2.237,00
55.651,90
10.690,00
36.519,83
0,00
0,00
19.805,00
41.742,91
0,00
15.719,57
0,00
0,00
184.545,78
0,00
83.336,00
0,00
7.386,16
3.125,12
PagarSaldo
07.01.10.303.7001.2.210.3.3.90.49.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.51.05.300000
07.01.10.303.7001.2.210.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.304.7014.2.209.4.4.90.52.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.1.90.11.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.14.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.30.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.34.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.36.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.01.300000
07.01.10.305.7012.2.202.3.3.90.39.05.300000
07.01.10.305.7012.2.202.4.4.90.52.05.300000
07.01.28.843.7004.0.005.4.6.90.71.01.300000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
168
169
170
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.170,00
63.120,00
334.000,00
100,00
249.520,00
500,00
7.200,00
648.800,00
160.000,00
17.430,00
11.000,00
33.120,00
120.206,35
100,00
14.470,00
12.993,65
2.200,00
97.500,00
19.830,00
978.020,00
Orçado
0,00
0,00
48.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
10.000,00
500,00
0,00
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
239.484,66
0,00
0,00
0,00
0,00
39.122,74
31.727,63
6.035,08
1.301,15
0,00
0,00
0,00
102,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.467,45
24.169,24
325.810,20
0,00
216.862,06
388,20
7.200,00
406.899,04
135.129,49
17.430,00
8.294,77
8.733,32
0,00
0,00
20.408,37
0,00
1.308,70
0,00
19.706,09
972.290,64
Acumulado
172,00
1.087,27
3.588,00
0,00
19.487,35
0,00
0,00
39.122,74
12.346,65
0,00
1.301,15
0,00
0,00
0,00
3.725,41
0,00
0,00
0,00
3.896,08
118.489,91
Período
1.467,45
21.088,49
68.236,16
0,00
153.196,98
388,20
7.200,00
406.899,04
104.791,86
10.184,84
4.934,00
8.345,29
0,00
0,00
12.345,14
0,00
1.308,70
0,00
10.791,70
966.310,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
90,71
56.189,80
0,00
15.247,14
0,00
0,00
241.900,96
24.870,51
0,00
0,00
0,00
120.206,35
0,00
0,00
12.993,65
0,00
97.500,00
35,28
0,00
0,00
3.080,75
257.574,04
0,00
63.665,08
0,00
0,00
0,00
30.337,63
7.245,16
3.360,77
388,03
0,00
0,00
8.063,23
0,00
0,00
0,00
8.914,39
5.980,00
PagarSaldo
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000
08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000
Dotação171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Ficha
2.702,55
28.860,05
0,00
100,00
39,13
111,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.705,23
14.386,68
0,00
100,00
9.061,63
0,00
891,30
0,00
88,63
5.729,36
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 17SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 16
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
47.300,00
100,00
600.000,00
1.145.400,00
2.803.200,00
15.790,00
0,00
414.315,00
47.530,00
0,00
2.380,00
343.800,00
114.100,00
16.090,00
6.530,00
576.970,00
629.480,00
10.920,00
135.000,00
Orçado
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
37.635,62
4.550,00
488.105,00
44.890,00
104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
305.536,57
200.000,00
0,00
62.900,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
409.938,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.654,65
0,00
1.052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
77.900,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
5.460,00
31.876,71
39.346,72
0,00
0,00
123.476,52
6.710,00
0,00
0,00
0,00
4.567,24
5.098,44
0,00
41.467,90
0,00
0,00
1.286,00
Empenhado
0,00
47.287,66
9.964,43
178.243,81
1.122.991,79
2.769.688,32
44.433,26
0,00
644.582,69
73.345,00
0,00
1.150,00
343.800,00
114.100,00
16.090,00
288,85
680.209,44
809.128,85
10.920,00
193.315,99
Acumulado
0,00
723,12
0,00
6.618,48
113.016,67
268.994,70
0,00
0,00
159.968,42
5.540,00
0,00
0,00
0,00
12.596,87
0,00
0,00
47.585,58
123.865,00
900,00
15.770,75
Período
0,00
39.469,42
2.314,53
162.268,34
861.974,47
2.330.585,59
43.085,52
0,00
521.837,36
58.275,00
0,00
1.150,00
343.800,00
110.144,76
9.579,80
288,85
596.184,20
670.341,22
7.407,00
184.819,95
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
695,25
22.408,21
33.511,68
0,00
0,00
257.837,31
0,00
104,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.780,00
15.883,44
0,00
0,00
0,00
7.818,24
7.649,90
15.975,47
261.017,32
439.102,73
1.347,74
0,00
122.745,33
15.070,00
0,00
0,00
0,00
3.955,24
6.510,20
0,00
84.025,24
138.787,63
3.513,00
8.496,04
PagarSaldo
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000
08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.3.3.91.47.01.100000
08.03.20.306.0078.2.099.4.4.90.52.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000
08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000
Dotação191
192
193
194
195
196
197
761
198
199
762
200
201
202
203
204
205
206
207
208
Ficha
100,00
12,34
135,57
11.122,25
0,00
0,00
8.992,36
4.550,00
0,00
14.420,35
0,00
178,00
0,00
0,00
0,00
6.241,15
24.617,13
4.467,71
0,00
4.584,01
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 17
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
3.621.320,00
1.005.730,00
91.130,00
36.480,00
100.000,00
1.692.040,00
273.070,00
152.230,00
414.000,00
500,00
18.000,00
124.280,00
100,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
Orçado
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
12.700,00
3.000,00
0,00
0,00
20.000,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
600,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
1.000,00
30.000,00
1.500,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
1.900,00
950,00
9.500,00
1.900,00
0,00
Anulado 0,00
363.532,99
93.738,77
0,00
4.686,74
15.000,00
6.040,00
0,00
1.552,71
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.970,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
17.371,67
3.312.144,24
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87.390,74
36.480,00
87.446,42
1.419.215,51
253.919,69
123.508,43
420.146,94
3.417,22
14.275,78
79.965,71
14.246,39
177.699,38
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
Acumulado
0,00
365.606,13
89.235,02
6.479,81
4.686,74
4.786,04
136.004,30
14.368,00
10.739,52
23.662,90
0,00
0,00
0,00
11.744,10
66.549,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
17.371,67
3.312.144,24
721.933,13
59.219,13
36.480,00
54.283,20
1.027.467,99
166.337,90
96.715,59
378.876,52
3.299,25
14.275,78
63.324,00
11.744,10
159.549,90
0,00
0,00
0,00
0,00
469,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
309.175,76
191.044,10
3.739,26
0,00
0,00
30.600,00
0,00
0,00
144,48
0,00
3.600,00
0,00
0,00
22.300,62
0,00
0,00
0,00
0,00
131,00
0,00
0,00
92.752,77
28.171,61
0,00
33.163,22
391.747,52
87.581,79
26.792,84
41.270,42
117,97
0,00
16.641,71
2.502,29
18.149,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
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09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000
09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000
Dotação209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
763
223
224
225
226
764
Ficha
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.553,58
42.224,49
18.150,31
221,57
4.908,58
82,78
124,22
43.314,29
5.853,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 18
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
0,00
5.000,00
0,00
950,00
0,00
1.900,00
0,00
89.890,00
0,00
35.100,00
0,00
0,00
529.900,00
120.000,00
100,00
30.000,00
50.000,00
10.000,00
126.000,00
Orçado
0,00
44.400,00
0,00
85.211,69
0,00
8.000,00
0,00
7.005,00
0,00
28.700,00
0,00
4.295,00
64.320,57
208.133,51
8.166,40
458.000,00
0,00
53.000,00
43.206,28
37.000,00
Suplem.
1.000,00
0,00
5.000,00
31.600,00
950,00
500,00
1.900,00
0,00
0,00
0,00
2.650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
15.800,00
0,00
6.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
8.166,40
0,00
0,00
0,00
330,00
7.350,00
Empenhado
0,00
26.800,00
0,00
41.785,50
0,00
7.449,77
0,00
0,00
89.351,68
0,00
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0,00
718.033,51
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30.000,00
73.568,27
13.860,00
154.733,16
Acumulado
0,00
1.000,00
0,00
6.600,00
0,00
7.449,77
0,00
0,00
7.850,46
0,00
2.668,63
0,00
0,00
67.400,00
22.095,00
190.000,00
0,00
10.679,59
330,00
19.752,96
Período
0,00
7.000,00
0,00
41.785,50
0,00
7.449,77
0,00
0,00
65.800,30
0,00
24.017,67
3.352,50
0,00
698.033,51
89.982,00
455.000,00
21.500,00
33.852,85
13.230,00
139.244,30
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
17.600,00
0,00
11.826,19
0,00
50,23
0,00
7.005,00
0,00
28.700,00
0,00
942,50
64.320,57
20.000,00
24,00
3.000,00
0,00
29.431,73
39.346,28
8.266,84
0,00
19.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.551,38
0,00
8.432,02
0,00
0,00
20.000,00
38.160,40
0,00
8.500,00
39.715,42
630,00
15.488,86
PagarSaldo
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09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000
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09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.100000
09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.05.100000
09.01.08.244.0023.2.029.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0021.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.100000
Dotação227
765
228
766
229
767
230
768
231
769
232
770
771
233
234
235
236
237
238
239
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
538,32
0,00
0,31
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 19
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
140.000,00
500,00
1.000,00
575,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
26.570,57
51.875,44
130.000,00
5.000,00
99.889,20
15.000,00
10.000,00
20.324,06
51.808,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.925,26
12.969,18
1.122,00
25.280,00
0,00
0,00
2.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
128.764,50
0,00
0,00
0,00
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51.570,57
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22.579,48
1.925,75
93.400,06
8.939,35
0,00
17.449,81
0,00
7.800,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
Acumulado
10.678,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7.510,00
3.201,00
4.564,57
120,00
0,00
64.190,06
185,00
0,00
3.140,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
84.168,75
0,00
0,00
0,00
9.977,50
44.187,59
40.439,83
21.907,57
8.673,30
803,75
64.190,06
8.184,01
0,00
10.592,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
11.235,50
500,00
1.000,00
575,00
22,50
1.158,00
0,00
9.388,91
107.420,52
3.074,25
6.489,14
6.060,65
10.000,00
2.874,25
51.808,00
92.200,00
92.658,40
0,00
0,00
0,00
44.595,75
0,00
0,00
0,00
0,00
14.654,41
11.130,74
45.578,96
13.906,18
1.122,00
29.210,00
755,34
0,00
6.857,81
0,00
3.900,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.30.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.36.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.39.02.000000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.110000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000
Dotação240
241
242
243
244
245
246
247
783
784
785
793
794
795
809
807
806
248
249
250
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 15
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.170,00
63.120,00
334.000,00
100,00
249.520,00
500,00
7.200,00
648.800,00
160.000,00
17.430,00
11.000,00
33.120,00
120.206,35
100,00
14.470,00
12.993,65
2.200,00
97.500,00
19.830,00
978.020,00
Orçado
0,00
0,00
48.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
10.000,00
500,00
0,00
17.371,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
239.484,66
0,00
0,00
0,00
0,00
39.122,74
31.727,63
6.035,08
1.301,15
0,00
0,00
0,00
102,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.467,45
24.169,24
325.810,20
0,00
216.862,06
388,20
7.200,00
406.899,04
135.129,49
17.430,00
8.294,77
8.733,32
0,00
0,00
20.408,37
0,00
1.308,70
0,00
19.706,09
972.290,64
Acumulado
172,00
1.087,27
3.588,00
0,00
19.487,35
0,00
0,00
39.122,74
12.346,65
0,00
1.301,15
0,00
0,00
0,00
3.725,41
0,00
0,00
0,00
3.896,08
118.489,91
Período
1.467,45
21.088,49
68.236,16
0,00
153.196,98
388,20
7.200,00
406.899,04
104.791,86
10.184,84
4.934,00
8.345,29
0,00
0,00
12.345,14
0,00
1.308,70
0,00
10.791,70
966.310,64
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
90,71
56.189,80
0,00
15.247,14
0,00
0,00
241.900,96
24.870,51
0,00
0,00
0,00
120.206,35
0,00
0,00
12.993,65
0,00
97.500,00
35,28
0,00
0,00
3.080,75
257.574,04
0,00
63.665,08
0,00
0,00
0,00
30.337,63
7.245,16
3.360,77
388,03
0,00
0,00
8.063,23
0,00
0,00
0,00
8.914,39
5.980,00
PagarSaldo
08.01.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.30.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.34.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.36.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.3.3.90.39.01.100000
08.01.20.605.0019.2.018.4.4.90.52.01.100000
08.01.20.605.0019.2.115.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.11.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.1.90.13.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.000.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.30.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000
08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000
08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000
Dotação171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
Ficha
2.702,55
28.860,05
0,00
100,00
39,13
111,80
0,00
0,00
0,00
0,00
2.705,23
14.386,68
0,00
100,00
9.061,63
0,00
891,30
0,00
88,63
5.729,36
Contingenc.Saldo
EmpenharMUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 19
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
140.000,00
500,00
1.000,00
575,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
26.570,57
51.875,44
130.000,00
5.000,00
99.889,20
15.000,00
10.000,00
20.324,06
51.808,00
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.925,26
12.969,18
1.122,00
25.280,00
0,00
0,00
2.295,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
128.764,50
0,00
0,00
0,00
9.977,50
58.842,00
51.570,57
67.486,53
22.579,48
1.925,75
93.400,06
8.939,35
0,00
17.449,81
0,00
7.800,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
Acumulado
10.678,12
0,00
0,00
0,00
0,00
7.510,00
3.201,00
4.564,57
120,00
0,00
64.190,06
185,00
0,00
3.140,00
0,00
1.950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
84.168,75
0,00
0,00
0,00
9.977,50
44.187,59
40.439,83
21.907,57
8.673,30
803,75
64.190,06
8.184,01
0,00
10.592,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
11.235,50
500,00
1.000,00
575,00
22,50
1.158,00
0,00
9.388,91
107.420,52
3.074,25
6.489,14
6.060,65
10.000,00
2.874,25
51.808,00
92.200,00
92.658,40
0,00
0,00
0,00
44.595,75
0,00
0,00
0,00
0,00
14.654,41
11.130,74
45.578,96
13.906,18
1.122,00
29.210,00
755,34
0,00
6.857,81
0,00
3.900,00
7.341,60
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.30.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.36.02.000000
09.02.08.244.0021.2.113.3.3.90.39.02.000000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0021.2.123.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.30.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.36.05.110000
09.02.08.244.0021.2.125.3.3.90.39.05.110000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000
09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000
Dotação240
241
242
243
244
245
246
247
783
784
785
793
794
795
809
807
806
248
249
250
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 20
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
784.900,00
265.000,00
100,00
99.000,00
7.500,00
1.500,00
19.440,00
5.000,00
5.800,00
0,00
0,00
50.000,00
15.000,00
91.000,00
5.000,00
1.000,00
6.000,00
50.000,00
10.000,00
Orçado
0,00
244.750,00
10.000,00
42.000,00
0,00
8.281,77
5.000,00
0,00
2.825,83
2.500,00
11.789,76
3.605,36
59.409,40
100.000,00
50.000,00
557,99
5.000,00
7.800,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
10.033,51
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
15.395,12
0,00
0,00
0,00
0,00
8.550,00
0,00
Anulado 0,00
26.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
5.672,00
0,00
0,00
1.675,45
1.220,00
10.784,03
-2.132,40
0,00
0,00
169,00
0,00
Empenhado
0,00
919.361,75
264.414,00
27.000,00
99.000,00
10.518,42
910,00
19.440,00
1.800,00
5.672,00
0,00
0,00
34.169,93
15.429,00
75.458,13
0,00
0,00
6.251,60
28.492,23
3.053,35
Acumulado
0,00
120.511,55
21.269,20
12.000,00
13.750,00
3.063,10
0,00
4.860,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.876,84
1.400,00
12.110,63
0,00
0,00
951,60
0,00
0,00
Período
0,00
701.868,78
161.331,30
27.000,00
66.000,00
10.518,42
910,00
14.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.828,83
7.900,00
52.478,13
0,00
0,00
6.251,60
25.974,68
3.053,35
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
10.586,00
0,00
0,00
5.263,35
2.590,00
0,00
6.025,83
2.628,00
11.789,76
3.605,36
55.289,47
84.175,88
65.541,87
5.557,99
6.000,00
7.548,40
12.957,77
6.946,65
0,00
217.492,97
103.082,70
0,00
33.000,00
0,00
0,00
4.860,00
1.800,00
5.672,00
0,00
0,00
6.341,10
7.529,00
22.980,00
0,00
0,00
0,00
2.517,55
0,00
PagarSaldo
09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000
09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.100000
09.02.08.244.0023.2.022.4.4.50.42.01.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.11.05.110000
09.02.08.244.0023.2.109.3.1.90.13.05.110000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000
Dotação251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
810
811
261
262
263
264
265
266
267
268
Ficha
950,00
100.254,74
0,00
15.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 21
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
76.500,00
5.000,00
12.800,00
10.000,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
1.082.340,00
256.030,00
13.410,00
9.030,00
16.400,00
100,00
460.000,00
950,00
2.146.440,00
7.200,00
434.000,00
98.000,00
Orçado
31.748,55
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
20.000,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
86.942,40
21.296,53
698,33
0,00
706,73
0,00
288,00
0,00
0,00
0,00
37.787,73
7.947,46
Empenhado
89.545,91
0,00
2.974,60
0,00
19.330,03
0,00
0,00
0,00
947.089,76
192.736,51
12.848,87
1.364,60
24.030,31
0,00
491.336,15
840,66
2.099.802,85
3.600,00
375.591,24
90.198,07
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
89.234,96
20.695,93
39,54
21,50
2.695,13
0,00
14.032,99
0,00
0,00
0,00
37.787,73
9.487,85
Período
88.579,91
0,00
2.974,60
0,00
19.330,03
0,00
0,00
0,00
947.089,76
171.439,98
8.610,94
1.364,60
22.953,00
0,00
405.173,31
840,66
1.977.020,82
3.600,00
375.591,24
82.250,61
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
18.702,64
5.000,00
9.825,40
10.000,00
10.669,97
20.000,00
20.000,00
12.000,00
135.250,24
63.293,49
561,13
0,00
47,00
0,00
378,00
0,00
0,00
0,00
58.408,76
7.801,93
966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.296,53
4.237,93
0,00
1.077,31
0,00
86.162,84
0,00
122.782,03
0,00
0,00
7.947,46
PagarSaldo
09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.50.43.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.30.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.36.05.100000
09.02.08.244.0023.2.121.3.3.90.39.05.100000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.30.05.110000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.36.05.110000
09.02.08.244.0023.2.124.3.3.90.39.05.110000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000
10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000
10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação269
270
271
272
273
805
804
803
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.665,40
422,69
100,00
50.185,85
109,34
46.637,15
3.600,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
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1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
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18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
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0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
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0,00
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2.590,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
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140.000,00
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Acumulado
76.249,23
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
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4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
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1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
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1.653,04
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0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
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01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 22
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.000,00
7.500,00
5.460,00
28.100,00
104.400,00
500,00
10.800,00
105.200,00
23.700,00
100,00
100,00
1.000,00
19.230,00
100,00
13.100,00
500,00
87.900,00
19.200,00
100,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 555,85
0,00
999,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5.238,84
1.174,77
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.143,74
256,47
100,00
0,00
Empenhado
3.985,51
3.935,44
2.252,46
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109.381,07
0,00
3.600,00
53.134,09
12.901,51
100,00
0,00
0,00
15.936,00
0,00
9.500,00
0,00
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10.266,00
100,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
405,59
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0,00
0,00
5.238,84
1.174,77
0,00
0,00
0,00
1.196,00
0,00
455,64
0,00
1.143,74
256,47
0,00
0,00
Período
2.218,48
3.935,44
225,74
21.563,37
87.931,53
0,00
3.600,00
53.134,09
11.726,74
0,00
0,00
0,00
9.956,00
0,00
8.106,59
0,00
49.035,00
10.009,53
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
14,49
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
52.065,91
10.798,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.865,00
8.934,00
0,00
0,00
1.767,03
0,00
2.026,72
0,00
21.449,54
0,00
0,00
0,00
1.174,77
100,00
0,00
0,00
5.980,00
0,00
1.393,41
0,00
0,00
256,47
100,00
0,00
PagarSaldo
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11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000
11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
Ficha
0,00
3.564,56
3.207,14
1.536,63
18,93
500,00
7.200,00
0,00
0,00
0,00
100,00
1.000,00
3.294,00
100,00
3.600,00
500,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 23
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
4.500,00
19.230,00
78.260,00
244.000,00
500,00
149.630,00
36.290,00
100,00
850,00
4.500,00
100,00
13.300,00
500,00
4.750,00
100,00
9.500,00
500,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
Orçado
2.200,00
0,00
26.806,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
Suplem.
5.742,03
0,00
0,00
29.006,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.294,54
1.531,42
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
Empenhado
957,97
19.104,00
105.066,00
220.612,47
0,00
59.340,90
32.136,94
100,00
742,92
0,00
0,00
12.144,00
0,00
0,00
0,00
3.995,50
0,00
0,00
0,00
6.900,00
Acumulado
0,00
1.196,00
5.824,00
2.039,79
0,00
6.294,54
1.771,26
0,00
0,00
0,00
0,00
1.286,00
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
Período
957,97
13.018,40
64.016,10
213.361,38
0,00
59.340,90
30.485,60
0,00
742,92
0,00
0,00
5.165,44
0,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
6.900,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90.289,10
4.153,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.036,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.085,60
41.049,90
7.251,09
0,00
0,00
1.651,34
100,00
0,00
0,00
0,00
6.978,56
0,00
0,00
0,00
3.395,50
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000
11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000
11.05.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000
Dotação306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
Ficha
0,00
126,00
0,00
123,56
500,00
0,00
0,00
0,00
107,08
4.500,00
100,00
1.156,00
500,00
4.750,00
100,00
1.468,34
500,00
3.000,00
0,00
100,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.112.066,00
1.048.700,00
73.710,00
65.520,00
421.500,00
1,00
193.410,00
90.000,00
1,00
41.860,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Suplem.
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.600,00
0,00
305,15
52.173,07
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.271,30
2.641,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
3.112.066,00
1.028.472,47
67.216,63
65.024,38
191.900,00
0,00
193.104,83
37.826,93
0,00
101.137,90
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.998,96
0,00
8.283,94
0,00
0,00
46.546,77
1.196,00
0,00
10.536,75
Período
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
3.112.066,00
996.168,40
47.495,64
64.550,38
185.149,35
0,00
146.451,91
31.846,93
0,00
83.383,63
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.227,53
6.493,37
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.304,07
19.720,99
474,00
6.750,65
0,00
46.652,92
5.980,00
0,00
17.754,27
PagarSaldo
11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Ficha
1.000,00
0,00
0,00
440,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
495,62
0,00
0,00
0,02
0,00
1,00
722,10
Contingenc.Saldo
Empenhar
Atos Oficiais
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br18 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 25
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
506.950,00
20.000,00
21.600,00
300.000,00
47.500,00
37.000,00
20.640,00
150.130,00
200.000,00
10.000,00
250.000,00
5.900.000,00
2.400.000,00
Orçado
0,00
20.000,00
9.200,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
Suplem.
69,63
0,00
0,00
46.400,50
0,00
18.190,52
0,00
374,33
194.021,72
63,93
4.290,78
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
506.880,37
39.989,86
28.722,59
253.599,50
47.470,48
18.809,48
70.640,00
149.755,67
5.978,28
9.936,07
445.709,22
0,00
1.798.767,54
Acumulado
8.269,35
778,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
6.975,00
7.839,97
0,00
0,00
0,00
0,00
505.549,57
Período
390.054,11
39.989,85
27.722,59
253.599,50
47.470,48
18.809,48
65.851,90
139.405,09
5.978,28
9.936,07
225.696,80
0,00
1.476.134,93
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.900.000,00
601.232,46
116.826,26
0,01
1.000,00
0,00
0,00
0,00
4.788,10
10.350,58
0,00
0,00
220.012,42
0,00
322.632,61
PagarSaldo
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000
12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000
12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
Ficha
0,00
10,14
2.077,41
0,00
29,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 26
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.800.000,00
4.181.500,00
1.259.900,00
353.000,00
106.960,00
819.380,00
1.396.300,00
680.460,00
82.430,00
1.021.710,00
600.000,00
100,00
250.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
974.897,24
0,00
0,00
0,00
259.070,64
0,00
157.300,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,97
879.424,72
28.651,66
0,00
50.000,00
0,00
100,00
70.730,00
Anulado 132.035,07
966.958,34
156.335,07
60.261,48
0,00
0,00
109,18
0,00
-583,78
44.679,15
34.065,39
8.000,00
190,00
Empenhado
1.352.748,02
4.109.803,86
1.146.569,01
353.000,00
106.960,00
1.794.274,27
507.171,75
651.808,34
80.754,46
1.163.929,90
421.774,93
147.800,00
174.476,40
Acumulado
132.035,07
966.958,34
59.165,50
20.546,58
0,00
355.362,91
18.500,90
45.865,33
6.222,33
99.754,73
34.065,39
0,00
9.042,00
Período
1.352.748,02
4.109.803,86
992.998,94
258.125,62
106.960,00
1.203.629,23
495.190,03
437.735,03
62.087,47
868.418,45
421.774,93
139.800,00
174.476,40
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
447.251,98
71.696,14
113.330,99
0,00
0,00
0,00
9.579,22
0,00
0,00
35.747,50
178.225,07
9.500,00
400,00
0,00
0,00
153.570,07
94.874,38
0,00
590.645,04
11.981,72
214.073,31
18.666,99
295.511,45
0,00
8.000,00
0,00
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,31
0,00
1.675,54
31.103,24
0,00
0,00
4.393,60
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 27
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
8.000,00
150.000,00
580.880,00
179.720,00
10.000,00
100,00
86.950,00
15.000,00
19.950,00
20.250,00
39.480,00
20.000,00
7.825,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70.850,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
594.000,00
Suplem.
0,00
101.765,40
0,00
0,00
0,00
0,00
41.153,22
0,00
19.347,50
7.514,00
0,00
103,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
11.122,79
3.384,03
4.252,12
0,00
0,00
0,00
40.217,90
0,00
0,00
0,00
2.500,00
Empenhado
8.000,00
48.234,60
179.887,76
44.650,90
10.000,00
0,00
116.646,78
14.891,30
226.098,30
12.683,20
38.276,02
19.897,00
596.500,00
Acumulado
0,00
0,00
11.122,79
4.486,36
403,36
0,00
7.583,37
0,00
15.971,60
1.196,00
3.088,80
0,00
0,00
Período
8.000,00
48.234,60
179.887,76
41.266,87
5.747,88
0,00
60.778,82
14.891,30
191.131,44
8.218,13
27.799,20
19.897,00
214.000,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
400.992,24
135.069,10
0,00
0,00
0,00
0,00
74.504,20
0,00
0,00
0,00
5.325,00
0,00
0,00
0,00
3.384,03
4.252,12
0,00
55.867,96
0,00
34.966,86
4.465,07
10.476,82
0,00
382.500,00
PagarSaldo
12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.361.0072.0.001.4.6.90.71.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
108,70
0,00
52,80
1.203,98
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
30.000,00
539.000,00
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Suplem.
0,00
71,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
45.152,50
Anulado 0,00
0,00
39.607,34
11.580,78
3.747,92
0,00
-24.447,84
589,00
0,00
0,00
0,00
260,00
7.500,00
Empenhado
0,00
29.928,24
397.406,59
125.972,60
10.000,00
0,00
955.742,16
7.419,47
0,00
0,00
0,00
8.271,46
12.347,50
Acumulado
0,00
0,00
39.607,34
10.785,17
0,00
0,00
21.391,86
4.372,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
29.928,24
397.406,59
114.391,82
6.252,08
0,00
900.734,52
7.103,12
0,00
0,00
0,00
8.011,46
4.847,50
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
141.593,41
40.937,40
0,00
0,00
24.447,84
60,00
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0,00
4.000,00
0,00
60.350,00
0,00
0,00
0,00
11.580,78
3.747,92
0,00
55.007,64
316,35
0,00
0,00
0,00
260,00
7.500,00
PagarSaldo
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Ficha
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
1.020,53
0,00
2.000,00
0,00
1.728,54
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 29
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
0,00
100,00
10.000,00
800.000,00
6.016.121,53
1,00
500.000,00
9.366.560,00
1.816.770,00
800.000,00
165.140,00
2.451.330,00
1.024.550,00
Orçado
15.000,00
0,00
0,00
1.219.960,00
435.494,62
31.800,00
170.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.200,00
244.400,00
Suplem.
0,00
0,00
185,10
78.051,22
0,00
0,00
20.408,09
0,00
0,00
50.000,00
0,00
371.397,94
644.691,70
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
213.453,00
31.800,00
0,00
966.119,88
76.585,28
139.010,44
0,00
-62.350,00
237.923,50
Empenhado
15.000,00
0,00
9.814,90
1.940.136,71
2.571.561,08
31.800,00
540.351,76
8.660.463,92
989.580,25
750.000,00
165.140,00
2.031.582,06
621.599,48
Acumulado
0,00
0,00
1.074,00
103.374,72
24.559,34
0,00
19.557,28
966.119,88
77.488,37
15.126,00
0,00
114.683,83
33.274,87
Período
15.000,00
0,00
9.814,90
1.567.510,77
272.614,03
0,00
508.772,13
8.660.463,92
922.149,35
536.872,16
165.140,00
1.374.073,53
385.720,93
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
3.880.055,07
1,00
109.240,15
706.096,08
827.189,75
0,00
0,00
60.550,00
2.658,82
0,00
0,00
0,00
372.625,94
2.298.947,05
31.800,00
31.579,63
0,00
67.430,90
213.127,84
0,00
657.508,53
235.878,55
PagarSaldo
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000
12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000
12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000
12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000
Dotação
ENSINO FUNDAMENTAL
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
788
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
Ficha
0,00
100,00
0,00
1.772,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 30
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.644.020,00
100.300,00
915.080,00
400.000,00
100,00
300.000,00
1.000.000,00
44.000,00
50.000,00
9.010.000,00
2.862.000,00
94.940,00
Orçado
0,00
0,00
145.136,19
0,00
162.725,36
4.150,00
540.076,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
605.678,42
99,37
90.377,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.843,61
0,00
0,00
0,00
Anulado-213.000,00
-428,90
14.613,80
22.710,26
50.000,00
0,00
32.740,00
-19,80
0,00
0,00
285.775,15
0,00
Empenhado
1.035.711,33
96.194,22
872.850,92
281.183,27
161.925,36
304.082,95
498.592,77
43.966,15
32.156,39
9.010.000,00
2.679.253,55
54.889,00
Acumulado
95.026,32
3.040,17
88.931,94
22.710,26
72.925,36
0,00
15.736,15
-19,80
0,00
0,00
288.671,49
192,60
Período
759.439,15
79.638,14
808.566,01
281.183,27
111.925,36
300.374,81
182.786,58
42.966,15
32.156,39
9.010.000,00
2.393.311,57
22.310,37
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
96.987,65
118.816,73
800,00
0,00
1.041.483,84
0,00
0,00
0,00
182.746,45
40.051,00
276.272,18
16.556,08
64.284,91
0,00
50.000,00
3.708,14
315.806,19
1.000,00
0,00
0,00
285.941,98
32.578,63
PagarSaldo
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.01.210000
12.03.12.365.0030.2.042.4.4.90.52.05.210000
12.03.12.365.0030.2.115.3.3.90.39.01.210000
12.03.12.365.0072.0.001.4.6.90.71.01.210000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.02.262000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
Ficha
2.630,25
4.006,41
0,00
0,00
100,00
67,05
0,00
33,85
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 31
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
50.000,00
25.022.500,00
100,00
8.002.400,00
158.160,00
0,00
1.996.740,00
556.760,00
43.300,00
33.940,00
286.300,00
67.870,00
388.100,00
30.460,00
1.636.450,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
202.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99.465,00
4.800,00
0,00
9.800,00
663.814,77
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
102.055,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.800,00
0,00
2.873,64
5.732,80
35.000,00
Anulado 8.394,00
2.314.554,94
0,00
701.926,29
16.537,64
0,00
158.514,91
47.380,02
0,50
0,00
11.633,00
2.837,50
0,00
0,00
7.819,80
Empenhado
17.102,50
17.972.889,76
0,00
6.224.198,06
158.160,00
100.000,00
1.647.072,33
475.457,54
43.232,38
33.875,19
366.371,07
72.341,50
385.226,36
34.527,20
2.264.103,65
Acumulado
8.077,50
2.314.554,94
0,00
704.138,25
18.405,16
0,00
158.514,91
44.727,76
17.009,75
4.750,00
9.743,53
0,00
19.994,60
0,00
142.025,29
Período
8.077,50
17.972.889,76
0,00
5.522.142,41
104.722,50
100.000,00
1.647.072,33
429.770,83
40.235,16
28.554,90
348.655,65
69.504,00
214.596,09
32.427,20
1.800.878,81
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
32.897,50
7.049.610,24
100,00
1.778.201,94
0,00
0,00
349.667,67
81.302,46
67,62
0,00
1.993,05
0,00
0,00
0,00
10,00
9.025,00
0,00
0,00
702.055,65
53.437,50
0,00
0,00
45.686,71
2.997,22
5.320,29
17.715,42
2.837,50
170.630,27
2.100,00
463.224,84
PagarSaldo
12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.262000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.92.264000
12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.02.261000
12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.262000
13.01.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.000000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.11.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000
13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000
Dotação
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
417
418
419
420
421
772
422
423
424
425
426
427
428
429
430
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,81
600,88
328,50
0,00
0,00
1.151,12
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 32
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
950,00
28.800,00
80.900,00
677.250,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
950,00
3.786.930,00
1.013.460,00
85.770,00
34.170,00
35.590,00
87.970,00
47.000,00
1.368.600,00
950,00
28.800,00
1.040.490,00
365.250,00
Orçado
20.000,00
0,00
0,00
935.273,00
0,00
0,00
0,00
21.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.988,00
15.480,00
38.500,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
4.442,40
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
367.820,64
93.365,33
3.536,81
0,00
0,00
0,00
0,00
-681,47
0,00
0,00
58.244,49
15.646,10
Empenhado
20.949,47
28.423,48
77.300,00
1.551.523,00
0,00
0,00
0,00
22.100,00
3.489.993,91
866.009,69
78.706,04
34.170,00
35.525,18
78.443,19
60.386,11
1.373.339,77
39.417,01
10.551,72
754.950,52
162.085,15
Acumulado
0,00
0,00
0,00
132.071,00
0,00
0,00
0,00
7.100,00
367.820,64
88.226,85
0,00
3.843,96
1.423,09
4.784,00
6.804,96
106.856,12
1.827,10
0,00
59.082,95
14.916,66
Período
20.949,47
28.423,48
77.300,00
1.530.123,00
0,00
0,00
0,00
22.100,00
3.489.993,91
772.973,32
54.756,12
27.951,99
28.967,91
52.805,19
43.106,51
993.753,95
39.148,99
10.551,72
754.950,52
146.439,05
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
61.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
296.936,09
147.450,31
2.063,96
0,00
0,03
0,00
41,47
731,10
0,00
0,00
285.539,48
203.164,85
0,00
0,00
0,00
21.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
93.036,37
23.949,92
6.218,01
6.557,27
25.638,00
17.279,60
379.585,82
268,02
0,00
0,00
15.646,10
PagarSaldo
13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.100000
13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.41.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.50.43.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.30.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.36.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.3.3.90.39.01.100000
13.02.27.811.0037.2.046.4.4.50.42.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000
14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000
14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
Ficha
0,53
376,52
3.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,79
5.084,41
560,42
9,13
32,99
18.248,28
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 24
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.000,00
4.000,00
1.000,00
5.000,00
1.000,00
3.112.066,00
1.048.700,00
73.710,00
65.520,00
421.500,00
1,00
193.410,00
90.000,00
1,00
41.860,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.000,00
Suplem.
0,00
4.000,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
229.600,00
0,00
305,15
52.173,07
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.271,30
2.641,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.200,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
3.112.066,00
1.028.472,47
67.216,63
65.024,38
191.900,00
0,00
193.104,83
37.826,93
0,00
101.137,90
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
119.998,96
0,00
8.283,94
0,00
0,00
46.546,77
1.196,00
0,00
10.536,75
Período
0,00
0,00
0,00
9.560,00
0,00
3.112.066,00
996.168,40
47.495,64
64.550,38
185.149,35
0,00
146.451,91
31.846,93
0,00
83.383,63
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.227,53
6.493,37
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
32.304,07
19.720,99
474,00
6.750,65
0,00
46.652,92
5.980,00
0,00
17.754,27
PagarSaldo
11.05.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000
11.06.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000
12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
Ficha
1.000,00
0,00
0,00
440,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
495,62
0,00
0,00
0,02
0,00
1,00
722,10
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 28
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
30.000,00
539.000,00
166.910,00
10.000,00
100,00
980.190,00
6.000,00
5.280,00
2.000,00
4.000,00
10.000,00
67.850,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
Suplem.
0,00
71,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
45.152,50
Anulado 0,00
0,00
39.607,34
11.580,78
3.747,92
0,00
-24.447,84
589,00
0,00
0,00
0,00
260,00
7.500,00
Empenhado
0,00
29.928,24
397.406,59
125.972,60
10.000,00
0,00
955.742,16
7.419,47
0,00
0,00
0,00
8.271,46
12.347,50
Acumulado
0,00
0,00
39.607,34
10.785,17
0,00
0,00
21.391,86
4.372,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
29.928,24
397.406,59
114.391,82
6.252,08
0,00
900.734,52
7.103,12
0,00
0,00
0,00
8.011,46
4.847,50
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
141.593,41
40.937,40
0,00
0,00
24.447,84
60,00
5.280,00
0,00
4.000,00
0,00
60.350,00
0,00
0,00
0,00
11.580,78
3.747,92
0,00
55.007,64
316,35
0,00
0,00
0,00
260,00
7.500,00
PagarSaldo
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000
12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000
12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
Ficha
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
1.020,53
0,00
2.000,00
0,00
1.728,54
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 33
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
19.000,00
12.620,00
6.700,00
2.860.000,00
41.230,00
100,00
100,00
168.290,00
0,00
1,00
500,00
0,00
7.200,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
100,00
10.210,00
100,00
34.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
23.139,17
0,00
1.200,00
61.565,80
7.187,70
0,00
11.494,00
88.379,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
6.700,00
2.672.299,16
0,00
0,00
0,00
13.824,51
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 846,96
0,00
0,00
0,00
9.803,80
0,00
0,00
4.317,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.787,89
0,00
351,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
16.424,51
12.620,00
0,00
0,00
59.506,09
0,00
1.200,00
215.606,23
7.187,70
0,00
7.141,42
88.379,39
7.000,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
0,00
9.959,58
0,00
34.530,20
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
15.403,66
0,00
0,00
30.377,72
0,00
0,00
1.073,70
0,00
0,00
5.787,89
4.696,45
0,00
0,00
320,00
0,00
3.442,13
Período
13.077,71
9.884,00
0,00
0,00
49.337,49
0,00
1.200,00
189.994,10
0,00
0,00
7.086,42
0,00
7.000,00
239.770,00
62.990,00
2.338,65
0,00
8.945,35
0,00
32.785,72
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.575,49
0,00
0,00
251.100,84
0,00
0,00
0,00
425,06
0,00
0,00
4.399,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.346,80
2.736,00
0,00
0,00
10.168,60
0,00
0,00
25.612,13
7.187,70
0,00
55,00
88.379,39
0,00
0,00
0,00
351,35
0,00
1.014,23
0,00
1.744,48
PagarSaldo
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000
15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000
Dotação451
452
453
454
455
456
457
458
791
459
460
790
461
462
463
464
465
466
467
468
Ficha
0,00
0,00
0,00
-63.400,00
4.863,08
100,00
100,00
0,00
0,00
1,00
202,70
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
100,00
450,42
100,00
159,80
Contingenc.Saldo
Empenhar
São Carlos
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012
www.saocarlos.sp.gov.br 19SÃO CARLOSPREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 34
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
7.043.640,00
2.034.880,00
142.550,00
29.830,00
125.000,00
100,00
69.810,00
500,00
10.800,00
410.660,00
127.200,00
15.280,00
19.630,00
5.290,00
30.980,00
9.440,00
49.670,00
100,00
234.580,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.572,00
0,00
608,00
85.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
2.367,00
0,00
200,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
9.681,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
498.010,94
150.121,45
883,17
0,00
560,00
0,00
200,00
0,00
2.000,00
39.556,76
32.019,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-462,23
Empenhado
80,00
4.753.549,89
1.328.755,09
142.218,13
29.743,70
92.743,72
0,00
70.126,08
67.378,68
10.200,00
410.660,00
122.949,68
14.448,39
34.630,00
5.290,00
15.733,50
5.087,63
49.794,49
0,00
234.172,78
Acumulado
0,00
498.010,94
150.212,35
9.796,51
271,28
7.110,00
0,00
3.838,02
0,00
2.000,00
39.556,76
10.422,35
105,00
1.689,22
0,00
0,00
0,00
8.699,19
0,00
2.406,65
Período
80,00
4.753.549,89
1.179.809,64
130.805,39
29.743,70
91.654,50
0,00
49.452,99
67.378,68
9.950,00
410.660,00
90.930,35
4.448,39
31.822,64
2.405,17
15.733,50
5.087,63
36.680,00
0,00
141.598,21
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
2.290.090,11
706.124,91
331,87
0,00
0,00
0,00
0,00
56,69
0,00
0,00
4.250,32
0,00
0,00
0,00
15.246,50
4.352,37
0,00
0,00
507,60
0,00
0,00
148.945,45
11.412,74
0,00
1.089,22
0,00
20.673,09
0,00
250,00
0,00
32.019,33
10.000,00
2.807,36
2.884,83
0,00
0,00
13.114,49
0,00
92.574,57
PagarSaldo
15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000
15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000
15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000
Dotação469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
Ficha
20,00
0,00
0,00
0,00
86,30
2.828,28
100,00
291,92
8.962,97
600,00
0,00
0,00
831,61
0,00
0,00
0,00
0,00
2.242,51
100,00
99,62
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 35
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
19.230,00
113.850,00
187.880,00
17.170,00
5.280,00
16.200,00
25.770,00
17.030,00
100,00
191.510,00
55.570,00
3.890,00
100,00
19.700,00
681.020,00
174.440,00
34.030,00
52.270,00
100,00
Orçado
0,00
0,00
4.000,00
4.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650,00
2.700,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
9.120,00
0,00
0,00
0,00
9.400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.300,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
2.435,46
1.291,09
0,00
0,00
811,32
0,00
14.944,86
4.409,00
0,00
0,00
1.501,44
0,00
4.236,60
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
19.230,00
107.612,17
188.064,31
13.040,47
5.280,00
6.735,79
25.052,20
17.680,00
46,70
137.803,94
55.570,00
7.860,02
0,00
20.888,50
681.020,00
174.440,00
26.691,71
52.080,25
96,00
Acumulado
0,00
1.196,00
5.170,59
22.506,12
2.435,46
422,28
0,00
2.255,01
2.273,41
0,00
14.944,86
7.110,18
0,00
0,00
2.311,80
0,00
11.010,33
0,00
1.281,32
0,00
Período
0,00
10.748,00
81.597,14
154.508,72
13.040,47
3.988,91
5.228,64
18.287,17
12.470,17
46,70
137.803,94
51.161,00
6.906,27
0,00
14.362,99
681.020,00
170.203,40
23.567,30
41.208,13
96,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
4.129,53
0,00
47,98
0,00
0,00
0,00
53.706,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.482,00
26.015,03
33.555,59
0,00
1.291,09
1.507,15
6.765,03
5.209,83
0,00
0,00
4.409,00
953,75
0,00
6.525,51
0,00
4.236,60
3.124,41
10.872,12
0,00
PagarSaldo
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.100000
Dotação489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
Ficha
100,00
0,00
1.117,83
3.915,69
0,00
0,00
16,23
717,80
0,00
2.753,30
0,00
0,00
29,98
100,00
1.811,50
0,00
0,00
38,29
189,75
4,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 36
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
100,00
185.930,00
57.500,00
9.230,00
93.920,00
84.520,00
232.690,00
18.000,00
2.962.960,00
835.760,00
45.120,00
40.000,00
48.690,00
19.230,00
950,00
100,00
144.990,00
950,00
661.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
330,00
10.800,00
2.500,00
13.135,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
0,00
558.250,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
10.800,00
0,00
2.500,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
5.700,00
1.700,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
25.009,78
8.871,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
250.262,55
68.809,32
7.763,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
80,00
185.930,00
57.500,00
6.673,80
93.920,00
86.791,84
243.325,00
10.304,80
2.479.134,76
645.749,32
45.017,27
24.821,74
29.038,48
17.520,00
0,00
0,00
152.220,04
769,72
1.151.084,78
Acumulado
0,00
0,00
25.539,34
9.421,45
0,00
18.738,80
6.180,64
15.014,61
0,00
252.242,70
65.851,08
0,00
4.333,96
356,90
1.196,00
0,00
0,00
24.774,52
0,00
72.936,84
Período
0,00
80,00
185.930,00
48.628,44
6.673,80
72.319,56
68.026,82
182.695,58
9.954,80
2.479.134,76
576.940,00
23.193,20
11.395,69
28.349,15
11.394,53
0,00
0,00
115.129,35
769,72
1.091.843,49
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
483.825,24
190.010,68
102,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-424,39
0,00
68.665,22
0,00
0,00
0,00
8.871,56
0,00
21.600,44
18.765,02
60.629,42
350,00
0,00
68.809,32
21.824,07
13.426,05
689,33
6.125,47
0,00
0,00
37.090,69
0,00
59.241,29
PagarSaldo
15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.062.4.4.90.52.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000
15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000
15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000
Dotação509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
Ficha
100,00
20,00
0,00
0,00
386,20
0,00
228,16
0,00
495,20
0,00
0,00
0,00
178,26
13.951,52
10,00
0,00
100,00
194,35
180,28
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 37
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
7.200,00
40.000,00
50.000,00
9.000,00
100.000,00
0,00
1.000,00
1.320.290,00
333.040,00
24.200,00
14.500,00
38.360,00
100,00
333.450,00
950,00
7.200,00
1.493.500,00
335.680,00
29.490,00
9.740,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
25.000,00
35.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
22.901,06
246.246,49
0,00
120.637,63
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149,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160.265,81
38.133,98
0,00
0,00
Empenhado
3.717,00
0,00
0,00
0,00
87.943,58
246.246,49
0,00
1.267.016,31
329.528,08
20.317,72
11.732,22
42.822,64
0,00
332.125,59
860,84
3.600,00
1.298.773,17
290.489,00
28.559,00
9.511,89
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
22.901,06
0,00
0,00
122.908,22
33.786,45
0,00
2.562,64
2.522,22
0,00
33.709,63
0,00
0,00
160.265,81
25.871,06
0,00
1.281,32
Período
3.717,00
0,00
0,00
0,00
80.443,58
0,00
0,00
1.267.016,31
295.325,43
15.449,32
8.947,27
35.433,33
0,00
242.215,99
860,84
3.600,00
1.298.773,17
252.355,02
23.967,71
5.834,11
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.158,40
0,00
53.273,69
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3.882,28
0,00
130,80
0,00
0,00
0,00
0,00
194.726,83
45.191,00
931,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.500,00
246.246,49
0,00
0,00
34.202,65
4.868,40
2.784,95
7.389,31
0,00
89.909,60
0,00
0,00
0,00
38.133,98
4.591,29
3.677,78
PagarSaldo
16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.51.01.100000
16.02.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000
17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000
17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação529
530
531
532
533
792
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
Ficha
3.483,00
15.000,00
14.400,00
9.000,00
32.056,42
1.595,11
1.000,00
0,00
0,00
0,00
2.767,78
1.906,56
100,00
1.324,41
89,16
3.600,00
0,00
0,00
0,00
228,11
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 33
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
19.000,00
12.620,00
6.700,00
2.860.000,00
41.230,00
100,00
100,00
168.290,00
0,00
1,00
500,00
0,00
7.200,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
100,00
10.210,00
100,00
34.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
23.139,17
0,00
1.200,00
61.565,80
7.187,70
0,00
11.494,00
88.379,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
6.700,00
2.672.299,16
0,00
0,00
0,00
13.824,51
0,00
0,00
250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 846,96
0,00
0,00
0,00
9.803,80
0,00
0,00
4.317,74
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.787,89
0,00
351,35
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
16.424,51
12.620,00
0,00
0,00
59.506,09
0,00
1.200,00
215.606,23
7.187,70
0,00
7.141,42
88.379,39
7.000,00
239.770,00
62.990,00
2.690,00
0,00
9.959,58
0,00
34.530,20
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
15.403,66
0,00
0,00
30.377,72
0,00
0,00
1.073,70
0,00
0,00
5.787,89
4.696,45
0,00
0,00
320,00
0,00
3.442,13
Período
13.077,71
9.884,00
0,00
0,00
49.337,49
0,00
1.200,00
189.994,10
0,00
0,00
7.086,42
0,00
7.000,00
239.770,00
62.990,00
2.338,65
0,00
8.945,35
0,00
32.785,72
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.575,49
0,00
0,00
251.100,84
0,00
0,00
0,00
425,06
0,00
0,00
4.399,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.346,80
2.736,00
0,00
0,00
10.168,60
0,00
0,00
25.612,13
7.187,70
0,00
55,00
88.379,39
0,00
0,00
0,00
351,35
0,00
1.014,23
0,00
1.744,48
PagarSaldo
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000
15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000
15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000
15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000
Dotação451
452
453
454
455
456
457
458
791
459
460
790
461
462
463
464
465
466
467
468
Ficha
0,00
0,00
0,00
-63.400,00
4.863,08
100,00
100,00
0,00
0,00
1,00
202,70
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
100,00
450,42
100,00
159,80
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 38
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
31.930,00
0,00
100,00
0,00
215.340,00
0,00
0,00
950,00
0,00
10.800,00
139.800,00
27.000,00
1.350,00
100,00
1.900,00
100,00
4.750,00
100,00
372.200,00
88.700,00
Orçado
24.150,00
82.653,66
1.000,00
117.155,87
561.900,00
375.943,28
4,00
139.300,00
114.243,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
60.000,00
4.600,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 9.069,00
570,28
0,00
18.570,00
31.233,71
10.100,00
0,00
311,50
12.850,00
0,00
12.491,09
334,43
210,96
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
34.262,33
2.459,06
Empenhado
53.721,75
45.013,24
0,00
33.914,00
747.846,40
48.408,10
0,00
100.143,06
90.347,56
10.712,56
125.456,11
26.408,88
1.350,00
0,00
1.829,04
0,00
4.624,74
0,00
370.232,44
88.236,02
Acumulado
1.200,00
2.332,23
0,00
0,00
144.242,81
2.298,00
0,00
2.984,30
0,00
0,00
12.491,09
1.639,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.262,33
9.432,88
Período
45.843,05
3.460,48
0,00
2.300,00
624.879,10
23.236,36
0,00
99.503,06
13.635,00
10.282,76
125.456,11
26.074,45
1.139,04
0,00
1.729,04
0,00
4.598,74
0,00
370.232,44
85.776,96
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
2.358,25
37.640,42
1.000,00
23.241,87
3.426,00
327.535,18
4,00
8.191,00
23.895,54
0,00
14.343,89
591,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.967,56
463,98
7.878,70
41.552,76
0,00
31.614,00
122.967,30
25.171,74
0,00
640,00
76.712,56
429,80
0,00
334,43
210,96
0,00
100,00
0,00
26,00
0,00
0,00
2.459,06
PagarSaldo
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.05.000000
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18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.51.05.000000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.000000
18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.121.0083.2.067.4.4.90.52.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.100000
Dotação548
775
549
776
550
777
778
551
779
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
Ficha
0,00
0,00
100,00
0,00
21.367,60
0,00
0,00
1.915,94
0,00
87,44
0,00
0,00
0,00
100,00
70,96
100,00
125,26
100,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 39
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
9.390,00
2.650,00
4.750,00
100,00
43.740,00
100,00
15.979.100,00
3.343.770,00
63.267.177,19
10.128.450,00
1,00
6.000.000,00
357.500,00
93.800,00
17.430,00
1.380,00
69.060,00
19.230,00
100,00
54.690,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
788.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.515.512,00
0,00
435.494,62
0,00
0,00
2.535.746,95
0,00
0,00
0,00
0,00
7.858,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 246,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.439,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.049,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
9.390,00
2.396,00
4.744,91
0,00
43.740,00
0,00
14.112.836,55
621.107,60
22.490.523,44
9.291.052,26
0,00
3.419.253,05
357.500,00
93.800,00
16.873,80
0,00
61.201,07
27.088,00
0,00
54.690,00
Acumulado
0,00
840,00
1.589,88
0,00
3.073,31
0,00
279.560,70
0,00
1.089.825,12
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0,00
0,00
0,00
8.393,70
0,00
0,00
2.364,75
2.392,00
0,00
2.033,05
Período
7.862,27
2.396,00
4.624,91
0,00
40.278,30
0,00
11.258.773,34
411.861,59
1.496.890,38
2.256.093,02
0,00
3.031.398,33
357.500,00
93.800,00
11.092,40
0,00
54.977,47
16.590,13
0,00
49.180,60
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139.451,45
2.722.662,40
44.215.994,83
837.397,74
1,00
45.000,00
0,00
0,00
556,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.527,73
0,00
120,00
0,00
3.461,70
0,00
2.854.063,21
209.246,01
20.993.633,06
7.034.959,24
0,00
387.854,72
0,00
0,00
5.781,40
0,00
6.223,60
10.497,87
0,00
5.509,40
PagarSaldo
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000
18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.02.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.07.100000
18.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000
18.01.15.451.0054.1.027.4.4.90.51.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.34.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000
18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000
Dotação563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
Ficha
0,00
254,00
5,09
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
-3.874.835,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
0,93
0,00
100,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 40
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
750,00
10.800,00
626.900,00
67.800,00
13.410,00
4.590,00
5.120,00
100,00
122.270,00
500,00
7.200,00
170.800,00
62.800,00
5.370,00
2.480,00
100,00
253.400,00
19.230,00
100,00
39.710,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
116.000,00
1.700,00
0,00
0,00
8.000,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.658,19
1.700,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
0,00
0,00
-349,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992,64
0,00
0,00
150,00
Empenhado
332,80
6.957,60
14.630,43
67.800,00
13.410,00
4.000,00
4.143,83
0,00
122.267,94
70,00
3.600,00
170.800,00
62.800,00
5.369,22
87,75
116.000,00
217.551,21
17.520,00
0,00
47.137,92
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113,42
259,60
0,00
5.095,44
70,00
0,00
0,00
1.584,69
0,00
0,00
0,00
2.916,82
1.196,00
0,00
4.406,00
Período
332,80
6.957,60
14.630,43
67.800,00
8.672,24
2.666,12
927,72
0,00
113.618,74
70,00
3.600,00
170.800,00
62.800,00
3.226,88
87,75
116.000,00
198.144,64
11.540,00
0,00
37.108,59
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
612.269,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
0,00
7.820,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.737,76
1.333,88
3.216,11
0,00
8.649,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2.142,34
0,00
0,00
19.406,57
5.980,00
0,00
10.029,33
PagarSaldo
18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000
18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000
19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000
19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.50.43.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000
Dotação583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
Ficha
417,20
3.842,40
0,00
0,00
0,00
590,00
976,17
100,00
2,06
430,00
3.600,00
0,00
0,00
0,00
2.392,25
100,00
1.070,36
10,00
100,00
572,08
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 41
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
100,00
500,00
2.374.470,00
678.510,00
129.090,00
81.740,00
305.180,00
2.891.100,00
100,00
2.025.950,00
500,00
1.188.450,00
12.980,00
2.305.280,00
500,00
0,00
1.245.800,00
353.200,00
56.290,00
28.550,00
Orçado
0,00
49.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.903,68
0,00
7.000,00
111.303,68
0,00
220.000,00
13.620,00
550.500,00
17.124,74
145.071,81
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
100.000,00
0,00
14.086,55
0,00
170.000,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
266.050,39
74.328,18
15.192,77
2.885,19
4.885,78
0,00
0,00
-933,14
0,00
-615,88
-2.015,00
-7.347,57
0,00
0,00
95.210,55
31.326,37
5.070,07
18.273,07
Empenhado
0,00
47.834,93
2.295.591,84
561.511,09
119.397,21
81.740,00
312.287,70
2.891.004,79
7.000,00
2.007.522,69
332,92
1.393.676,74
24.003,00
2.677.721,34
17.124,72
145.071,81
1.081.474,92
291.313,22
53.634,15
28.550,00
Acumulado
0,00
0,00
266.050,39
72.272,67
0,00
2.885,19
57.126,20
553.046,40
0,00
12.101,50
0,00
78.588,82
0,00
16.237,79
0,00
0,00
95.210,55
33.376,05
6.011,92
19.275,63
Período
0,00
42.944,93
2.295.591,84
487.101,91
79.562,76
81.740,00
275.778,85
2.503.765,72
7.000,00
1.006.225,60
332,92
802.159,95
22.003,00
2.173.766,83
17.124,72
145.071,81
973.727,39
261.558,38
39.289,12
28.083,20
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
1.545,00
78.878,16
116.998,91
4.692,79
0,00
2.165,10
0,00
0,00
0,00
0,00
55,20
0,00
0,00
0,00
0,00
164.325,08
61.886,78
2.655,85
0,00
0,00
4.890,00
0,00
74.409,18
39.834,45
0,00
36.508,85
387.239,07
0,00
1.001.297,09
0,00
591.516,79
2.000,00
503.954,51
0,00
0,00
107.747,53
29.754,84
14.345,03
466,80
PagarSaldo
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.50.42.01.100000
19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000
19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000
19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.05.000000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000
Dotação603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
780
618
619
620
621
Ficha
100,00
120,07
0,00
0,00
0,00
0,00
4.630,88
95,21
100,00
29.730,99
167,08
631,51
2.597,00
8.058,66
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 42
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
370.900,00
500.000,00
973.600,00
306.700,00
40.210,00
31.150,00
114.120,00
425.330,00
100,00
14.113.250,00
500,00
785.200,00
214.800,00
26.810,00
12.500,00
220.850,00
177.850,00
100,00
66.670,00
500,00
Orçado
0,00
28.534,44
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
7.000,00
13.000,00
Suplem.
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
-3.350,00
154.337,48
49.167,68
12.015,68
16.874,65
10.746,18
0,00
0,00
12.540,00
0,00
6.778,67
5.119,25
2.891,85
0,00
7.757,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
370.900,00
114.233,47
887.589,01
253.485,47
38.898,51
26.481,63
296.337,50
419.860,87
0,00
14.108.700,47
499,00
710.200,00
206.005,42
26.795,14
6.749,20
312.168,21
101.414,30
0,00
71.642,26
12.617,22
Acumulado
0,00
5.550,00
154.337,48
22.967,94
0,00
17.028,23
21.580,64
40.061,36
0,00
1.351.689,96
0,00
6.778,67
24.735,11
0,00
0,00
12.985,29
4.425,21
0,00
6.026,58
0,00
Período
370.900,00
86.896,28
863.983,18
204.317,79
24.201,60
26.481,63
236.186,28
329.976,69
0,00
11.622.349,19
499,00
710.200,00
200.790,84
23.488,12
6.749,20
307.108,95
76.515,24
0,00
55.845,43
12.617,22
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
3.350,00
86.010,99
53.214,53
1.311,49
0,00
10.055,67
0,00
0,00
3.040,00
0,00
0,00
8.794,58
14,86
0,00
3.996,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
27.337,19
23.605,83
49.167,68
14.696,91
0,00
60.151,22
89.884,18
0,00
2.486.351,28
0,00
0,00
5.214,58
3.307,02
0,00
5.059,26
24.899,06
0,00
15.796,83
0,00
PagarSaldo
19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000
Dotação622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
Ficha
0,00
210.950,97
0,00
0,00
0,00
4.668,37
7.726,83
5.469,13
100,00
1.509,53
1,00
0,00
0,00
0,00
5.750,80
2.685,79
31.435,70
100,00
927,74
882,78
Contingenc.Saldo
Empenhar
Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP
Expediente
Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S
Secretaria Municipal de Comunicação
documento assinado digitalmente
Glória Saratt edição de texto (Mtb. 16.701)
Ana Paula Costaeditoração eletrônica
DIÁRIO OFICIALTerça-Feira, 27 de novembro de 2012 www.saocarlos.sp.gov.br20 SÃO CARLOS
PREFEITURA DE
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 43
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.071.770,00
218.030,00
5.370,00
8.540,00
3.550,00
100,00
100,00
118.600,00
500,00
14.400,00
2.400,00
5.250,00
77.018,82
19.240,00
50.710,00
401.240,00
470.610,18
500,00
61.029,00
2.400,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.220,78
0,00
12.916,00
3.563,00
165.531,75
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
14.431,75
0,00
0,00
0,00
220,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.179,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
Anulado 84.207,56
22.663,58
37,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65.259,17
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
797.691,19
189.128,85
4.767,60
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
118.551,37
383,00
10.399,33
0,00
5.885,50
28.913,82
32.156,00
53.543,00
498.810,55
269.208,85
387,35
38.396,00
0,00
Acumulado
84.207,56
18.096,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.791,73
0,00
0,00
0,00
263,40
0,00
1.196,00
7.591,00
70.531,13
27.555,76
0,00
0,00
0,00
Período
797.691,19
167.155,27
2.924,36
4.905,35
3.329,22
0,00
0,00
62.090,95
383,00
10.399,33
0,00
5.221,94
21.224,27
13.018,40
40.853,65
468.685,20
112.755,91
387,35
38.396,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
259.647,06
28.901,15
602,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
48.105,00
0,00
0,00
15.164,14
201.401,33
0,00
22.633,00
0,00
0,00
21.973,58
1.843,24
0,00
0,00
0,00
0,00
56.460,42
0,00
0,00
0,00
663,56
7.689,55
19.137,60
12.689,35
30.125,35
156.452,94
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.122.0077.2.115.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.14.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000
Dotação642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
Ficha
0,00
0,00
0,00
3.634,65
0,00
100,00
100,00
48,63
117,00
4.000,67
0,00
2.585,28
0,00
0,00
730,00
34.618,06
0,00
112,65
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 44
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
5.600,00
9.950,00
2.498.081,25
0,00
16.690,00
1,00
0,00
94.910,00
5.580,00
0,00
39.210,00
1,00
64.080,00
1,00
0,00
500,00
1,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
52.451,72
12.000,00
169.549,84
125.256,00
51.580,00
0,00
460.672,05
8.000,00
168.386,25
92.924,36
655.554,50
80.000,00
2.000,00
422.215,17
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
9.596,02
0,00
0,00
28.000,00
5.580,00
0,00
2.000,00
3.148,34
62.451,72
92.394,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-490,00
10.637,00
5.640,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
1.876,07
3.220,79
93.598,82
52.451,72
19.093,98
16.894,90
0,00
102.230,00
0,00
0,00
42.021,66
126.576,09
93.982,83
23.652,00
80.000,00
2.052,00
163.236,23
0,00
0,00
0,00
Acumulado
165,00
765,58
0,00
0,00
1.189,90
0,00
0,00
8.260,00
0,00
0,00
1.631,00
4.840,21
4.451,42
0,00
26.666,66
0,00
504,70
0,00
0,00
0,00
Período
1.748,87
2.594,87
93.598,82
40.000,00
6.913,82
16.894,88
0,00
69.047,98
0,00
0,00
30.891,72
32.640,85
59.656,57
9.917,50
80.000,00
2.052,00
24.729,98
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
2.404.482,43
0,00
0,00
152.655,94
125.256,00
16.260,00
0,00
460.672,05
0,00
38.662,82
60,00
539.509,40
0,00
0,00
258.979,94
0,00
0,00
0,00
127,20
625,92
0,00
12.451,72
12.180,16
0,02
0,00
33.182,02
0,00
0,00
11.129,94
93.935,24
34.326,26
13.734,50
0,00
0,00
138.506,25
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.50.43.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.32.05.000000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.05.000000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.30.41.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000
Dotação662
663
664
801
665
666
782
667
668
781
669
670
671
672
798
673
674
675
676
677
Ficha
3.723,93
6.729,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.188,34
0,00
509,81
0,00
0,00
448,00
0,00
10.000,00
7.000,00
4.000,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 45
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
28.000,00
1.000,00
419.700,00
108.500,00
10.730,00
3.330,00
55.290,00
11.540,00
119.260,00
500,00
7.200,00
100,00
1.735.970,00
140.000,00
5.389.140,00
395.000,00
103.400,00
21.450,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.579,00
0,00
195.409,50
28.533,91
424.110,07
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40.025,14
3.850,00
41.651,98
141,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
39.607,03
23.452,04
-1.348,20
0,00
-953,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.980,00
60.028,46
11.071,55
-5.200,68
Empenhado
1.032,70
0,00
350.308,83
104.961,74
9.273,50
3.172,40
13.296,29
7.690,00
74.435,73
359,00
7.144,05
0,00
1.777.182,50
140.000,00
4.897.120,00
311.040,02
49.220,67
13.082,71
Acumulado
0,00
0,00
39.607,03
11.752,12
1.783,70
0,00
2.238,89
0,00
9.471,61
0,00
0,00
0,00
488.069,47
0,00
187.541,27
60.028,46
7.551,84
0,00
Período
1.032,70
0,00
350.308,83
81.857,70
8.943,34
3.172,40
12.616,29
1.708,88
52.497,08
359,00
7.144,05
0,00
1.399.065,08
100.935,27
3.537.612,31
311.040,02
38.149,12
10.285,68
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
69.391,17
3.538,26
108,30
0,00
1.015,50
0,00
3.172,29
0,00
0,00
0,00
154.197,00
28.533,91
416.130,07
83.959,98
54.179,33
369,58
0,00
0,00
0,00
23.104,04
330,16
0,00
680,00
5.981,12
21.938,65
0,00
0,00
0,00
378.117,42
39.064,73
1.359.507,69
0,00
11.071,55
2.797,03
PagarSaldo
20.02.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000
20.02.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000
21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000
21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000
21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000
21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000
Dotação
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
EDUCAÇÃO BÁSICA
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
Ficha
26.967,30
1.000,00
0,00
0,00
1.348,20
157,60
953,07
0,00
0,00
0,00
3.634,95
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.997,71
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 46
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
14.870,00
32.390,00
367.140,00
100,00
62.000,00
100,00
46.000,00
16.600,00
100,00
100,00
500,00
100,00
4.200,00
1.800,00
198.900,00
37.900,00
6.710,00
2.090,00
7.480,00
7.840,00
Orçado
0,00
0,00
9.242,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
88.551,20
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
100,00
51,93
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,56
124,00
Anulado 0,00
-2.765,70
-57.606,98
0,00
-257,59
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.783,93
0,00
0,00
0,00
Empenhado
9.764,68
26.677,37
230.224,22
0,00
61.551,69
0,00
46.000,00
16.600,00
100,00
17,30
497,70
0,00
4.148,07
0,00
198.900,00
37.900,00
3.025,21
1.178,85
7.356,44
7.716,00
Acumulado
0,00
2.272,60
23.813,94
0,00
2.684,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,48
1.286,00
Período
9.764,68
26.627,30
224.244,22
0,00
57.928,79
0,00
46.000,00
16.600,00
0,00
17,30
497,70
0,00
4.143,87
0,00
198.900,00
37.900,00
3.025,20
1.178,85
7.356,44
5.787,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
2.946,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,85
0,00
0,00
0,00
0,00
50,07
5.980,00
0,00
3.622,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
1.929,00
PagarSaldo
21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000
Dotação696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Ficha
5.105,32
2.765,71
57.606,98
0,00
448,31
0,00
0,00
0,00
0,00
82,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.783,94
911,15
120,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 47
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
2.405.650,00
500,00
500,00
7.840,00
30.180,00
500,00
1.579.150,00
474.770,00
44.230,00
17.600,00
330.930,00
98.540,00
7.840,00
1.374.240,00
Orçado
0,00
105.750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
403.433,35
0,00
7.720,00
244.600,00
Suplem.
0,00
186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
123.400,00
26.413,23
128,00
103.070,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.497,68
48.041,80
-8.909,86
5.882,02
63.136,30
-31.795,62
0,00
-231.594,33
Empenhado
2.405.650,00
106.064,00
0,00
3.000,00
29.807,92
275,47
1.430.840,94
430.430,83
33.209,91
17.600,00
605.269,68
40.331,15
15.432,00
1.272.161,84
Acumulado
226.828,34
0,00
0,00
0,00
752,35
0,00
150.497,68
44.929,74
5.453,63
5.882,02
16.911,23
1.196,00
0,00
67.803,88
Período
2.208.800,52
72.264,00
0,00
3.000,00
29.419,91
275,47
1.430.840,94
383.893,32
33.014,50
17.600,00
343.059,85
33.805,55
8.375,08
1.105.801,93
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
148.309,06
44.339,17
1.914,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
196.849,48
33.800,00
0,00
0,00
388,01
0,00
0,00
46.537,51
195,41
0,00
262.209,83
6.525,60
7.056,92
166.359,91
PagarSaldo
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000
21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000
21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000
Dotação
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
TRÂNSITO
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
Ficha
0,00
0,00
500,00
4.840,00
372,08
224,53
0,00
0,00
9.105,27
0,00
5.693,67
31.795,62
0,00
243.608,16
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 48
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
500,00
380.043,34
116.330,00
9.390,00
4.950,00
950,00
18.530,00
1.024.351,00
2.805.550,00
1,00
1,00
1,00
1,00
19.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Orçado
48.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
891.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
102,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.034,44
702.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
69.594,29
183.235,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
49.197,99
0,00
595,54
9.390,00
4.786,50
0,00
39.530,00
1.736.439,10
1.838.250,62
0,00
0,00
0,00
0,00
43.785,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,06
91.236,46
183.235,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
49.197,99
0,00
595,54
4.235,28
4.786,50
0,00
13.783,77
1.694.423,16
1.838.250,62
0,00
0,00
0,00
0,00
43.785,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
380.043,34
115.734,46
0,00
0,00
0,00
0,00
64.698,46
265.299,38
1,00
1,00
1,00
1,00
5.214,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
5.154,72
0,00
0,00
25.746,23
42.015,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.1000
Dotação
TRÂNSITO
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
163,50
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 49
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
Total Geral...................:
1,00
1,00
1,00
1,00
475.000,00
787.000,00
10.806.760,00
5.000.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
887.013,36
Orçado
0,00
0,00
11.248,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
505.612,18
50.000,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
555.612,18
0,00
Anulado
0,00
0,00
0,00
0,00
63.894,13
79.721,12
596.858,25
415.397,24
55.282,39
0,00
0,00
0,00
Empenhado
0,00
0,00
0,00
0,00
399.240,64
718.339,86
7.599.987,24
4.408.059,34
280.049,57
0,00
444.387,82
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
41.239,10
79.721,12
596.858,25
415.397,24
55.282,39
0,00
0,00
0,00
Período
0,00
0,00
0,00
0,00
319.866,56
718.339,86
7.599.987,24
4.408.059,34
280.049,57
0,00
444.387,82
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
533.482.299,00 37.951.209,66 21.668.046,55 20.190.505,89 410.913.174,11 33.951.488,33 326.267.451,13
1,00
1,00
11.249,62
1,00
60.287,38
68.660,14
3.206.772,76
591.940,66
225.562,61
50.000,00
0,00
887.013,36
0,00
0,00
0,00
0,00
79.374,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
140.313.922,89 84.645.722,98
00
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.118.3.3.90.30.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000
22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000
22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.3.1.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.3.3.90.91.01.100000
22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000
22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000
Dotação
750
751
752
753
754
755
756
757
800
799
758
759
Ficha
OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
5.471,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.461.634,89
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 42
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
370.900,00
500.000,00
973.600,00
306.700,00
40.210,00
31.150,00
114.120,00
425.330,00
100,00
14.113.250,00
500,00
785.200,00
214.800,00
26.810,00
12.500,00
220.850,00
177.850,00
100,00
66.670,00
500,00
Orçado
0,00
28.534,44
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98.000,00
0,00
0,00
7.000,00
13.000,00
Suplem.
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
-3.350,00
154.337,48
49.167,68
12.015,68
16.874,65
10.746,18
0,00
0,00
12.540,00
0,00
6.778,67
5.119,25
2.891,85
0,00
7.757,64
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
370.900,00
114.233,47
887.589,01
253.485,47
38.898,51
26.481,63
296.337,50
419.860,87
0,00
14.108.700,47
499,00
710.200,00
206.005,42
26.795,14
6.749,20
312.168,21
101.414,30
0,00
71.642,26
12.617,22
Acumulado
0,00
5.550,00
154.337,48
22.967,94
0,00
17.028,23
21.580,64
40.061,36
0,00
1.351.689,96
0,00
6.778,67
24.735,11
0,00
0,00
12.985,29
4.425,21
0,00
6.026,58
0,00
Período
370.900,00
86.896,28
863.983,18
204.317,79
24.201,60
26.481,63
236.186,28
329.976,69
0,00
11.622.349,19
499,00
710.200,00
200.790,84
23.488,12
6.749,20
307.108,95
76.515,24
0,00
55.845,43
12.617,22
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
3.350,00
86.010,99
53.214,53
1.311,49
0,00
10.055,67
0,00
0,00
3.040,00
0,00
0,00
8.794,58
14,86
0,00
3.996,00
0,00
0,00
1.100,00
0,00
0,00
27.337,19
23.605,83
49.167,68
14.696,91
0,00
60.151,22
89.884,18
0,00
2.486.351,28
0,00
0,00
5.214,58
3.307,02
0,00
5.059,26
24.899,06
0,00
15.796,83
0,00
PagarSaldo
19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000
19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000
19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000
Dotação622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
Ficha
0,00
210.950,97
0,00
0,00
0,00
4.668,37
7.726,83
5.469,13
100,00
1.509,53
1,00
0,00
0,00
0,00
5.750,80
2.685,79
31.435,70
100,00
927,74
882,78
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 48
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
500,00
380.043,34
116.330,00
9.390,00
4.950,00
950,00
18.530,00
1.024.351,00
2.805.550,00
1,00
1,00
1,00
1,00
19.000,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
Orçado
48.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
891.821,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
102,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115.034,44
702.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Anulado 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21.000,00
69.594,29
183.235,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
49.197,99
0,00
595,54
9.390,00
4.786,50
0,00
39.530,00
1.736.439,10
1.838.250,62
0,00
0,00
0,00
0,00
43.785,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acumulado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.526,06
91.236,46
183.235,47
0,00
0,00
0,00
0,00
3.450,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Período
49.197,99
0,00
595,54
4.235,28
4.786,50
0,00
13.783,77
1.694.423,16
1.838.250,62
0,00
0,00
0,00
0,00
43.785,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
380.043,34
115.734,46
0,00
0,00
0,00
0,00
64.698,46
265.299,38
1,00
1,00
1,00
1,00
5.214,85
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,00
0,00
0,00
5.154,72
0,00
0,00
25.746,23
42.015,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PagarSaldo
21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000
22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000
22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.1000
Dotação
TRÂNSITO
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
163,50
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 46
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
14.870,00
32.390,00
367.140,00
100,00
62.000,00
100,00
46.000,00
16.600,00
100,00
100,00
500,00
100,00
4.200,00
1.800,00
198.900,00
37.900,00
6.710,00
2.090,00
7.480,00
7.840,00
Orçado
0,00
0,00
9.242,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
88.551,20
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,30
100,00
51,93
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,56
124,00
Anulado 0,00
-2.765,70
-57.606,98
0,00
-257,59
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.783,93
0,00
0,00
0,00
Empenhado
9.764,68
26.677,37
230.224,22
0,00
61.551,69
0,00
46.000,00
16.600,00
100,00
17,30
497,70
0,00
4.148,07
0,00
198.900,00
37.900,00
3.025,21
1.178,85
7.356,44
7.716,00
Acumulado
0,00
2.272,60
23.813,94
0,00
2.684,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,48
1.286,00
Período
9.764,68
26.627,30
224.244,22
0,00
57.928,79
0,00
46.000,00
16.600,00
0,00
17,30
497,70
0,00
4.143,87
0,00
198.900,00
37.900,00
3.025,20
1.178,85
7.356,44
5.787,00
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
0,00
2.946,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.900,85
0,00
0,00
0,00
0,00
50,07
5.980,00
0,00
3.622,90
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
4,20
0,00
0,00
0,00
0,01
0,00
0,00
1.929,00
PagarSaldo
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21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000
21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000
21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000
Dotação696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
Ficha
5.105,32
2.765,71
57.606,98
0,00
448,31
0,00
0,00
0,00
0,00
82,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.783,94
911,15
120,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar
MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS - CONSOLIDADO
Período de 01/10/2012 a 31/10/2012
GIAP / OF72140 - 21/11/2012 - 17:47:09 1
Balancete da Despesa - Orçamentária
- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 19/08/2011 10:58
1.011.630,00
250.850,00
4.030,00
4.650,00
1,00
26.000,00
4.750,00
63.450,00
1,00
277.070,00
950,00
38.760,00
8.000,00
1.000,00
9.000,00
1.000,00
1.000,00
345.000,00
240.000,00
18.500,00
Orçado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
252.741,00
0,00
0,00
Suplem.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
10.513,03
Anulado 76.249,23
36.643,54
43,75
0,00
0,00
0,00
2.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Empenhado
917.018,65
202.197,37
3.972,36
4.650,00
0,00
24.342,15
2.590,00
56.179,05
0,00
287.049,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.986,97
Acumulado
76.249,23
17.440,13
0,00
0,00
0,00
485,35
0,00
2.347,92
0,00
16.533,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741,00
0,00
0,00
Período
917.018,64
165.807,61
2.319,32
4.419,40
0,00
18.625,13
0,00
21.612,07
0,00
177.956,04
734,69
33.802,17
0,00
0,00
6.781,00
0,00
0,00
497.580,29
140.000,00
7.935,16
AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago
94.611,35
48.652,63
57,64
0,00
1,00
1.641,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
36.389,76
1.653,04
230,60
0,00
5.717,02
2.590,00
34.566,98
0,00
109.093,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51,81
PagarSaldo
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.31.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000
01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000
01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.30.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.36.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.3.3.90.39.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.51.01.100000
01.02.08.244.0086.2.122.4.4.90.52.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000
02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000
Dotação1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
2.160,00
7.270,95
1,00
20,96
215,31
4.957,83
8.000,00
1.000,00
2.219,00
1.000,00
1.000,00
160,71
0,00
0,00
Contingenc.Saldo
Empenhar