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© Logus Tecnologia. Todos os direitos reservados. 1 Manual do Usuário Execução Financeira

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Contém as funções da execução financeira.

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Manual do Usuário

Execução Financeira

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Índice

OBJETIVOS ................................................................................................................................... 3

NAVEGAÇÃO ................................................................................................................................. 3

ORGANIZAÇÃO DOS MENUS ....................................................................................................................... 3 EXECUÇÃO FINANCEIRA ........................................................................................................................... 3 BOTÕES DE COMANDOS ........................................................................................................................... 5

CONCEITOS BÁSICOS ................................................................................................................... 6

DOCUMENTOS CONTÁBEIS ........................................................................................................................ 6 MODO RASCUNHO .................................................................................................................................. 6 DIAGNÓSTICO CONTÁBIL ......................................................................................................................... 6 CONTABILIZAÇÃO ................................................................................................................................... 6 ESPELHO CONTÁBIL ................................................................................................................................ 6 ANULAÇÃO PARCIAL E ANULAÇÃO TOTAL ...................................................................................................... 7 REFORÇO............................................................................................................................................. 7 EXCLUSÃO LÓGICA ................................................................................................................................. 7 HISTÓRICO .......................................................................................................................................... 7

ACESSANDO O SIPLAG ................................................................................................................. 8

UTILIZANDO RECURSOS DE FILTRO ............................................................................................................. 9

EXECUÇÃO FINANCEIRA ............................................................................................................. 11

CONCILIAÇÃO DE ORDEM BANCÁRIA ......................................................................................................... 12 EXECUÇÃO DE PD – PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO .................................................................................... 12 GERAÇÃO DE ARQUIVO DE OB ................................................................................................................. 14 ENVIO DE OB ..................................................................................................................................... 16 GUIA DE DEVOLUÇÃO ............................................................................................................................ 17 GUIA DE RECOLHIMENTO ....................................................................................................................... 19 LIBERAÇÃO DE COTAS FINANCEIRAS .......................................................................................................... 22 NOTA DE APLICAÇÃO E RESGATE .............................................................................................................. 24 LISTA DE FORNECEDORES PARA OB .......................................................................................................... 25 OB ORÇAMENTÁRIA .............................................................................................................................. 26 EMITINDO UMA PD ORÇAMENTÁRIA .......................................................................................................... 27 EMITINDO UMA PD DE TRANSFERÊNCIA. .................................................................................................... 34 EMITINDO UMA PD EXTRA - ORÇAMENTÁRIA. ............................................................................................. 36 REGISTRO DE ENVIO. ........................................................................................................................... 38 EMITINDO RELATÓRIOS DO FLEXVISION ..................................................................................................... 40

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OObbjjeettiivvooss

Propiciar às Unidades Gestoras condições para gerir e controlar a execução financeira;

Demonstrar o preenchimento dos documentos utilizados;

Demonstrar mecanismos para consultar, alterar ou cancelar documentos.

Utilização: todas as Unidades Gestoras da Administração Direta e Indireta.

NNaavveeggaaççããoo

Organização dos menus

Os menus do SIPLAG estão subdivididos e dispostos de forma a facilitar, a navegação entre as funções

específicas para cada área da estrutura organizacional.

As funções serão disponibilizadas de acordo com o perfil institucional de cada usuário.

Execução Financeira

Utilização dos recursos financeiros visando atender à realização dos subprojetos e/ou subatividades, atribuídos às unidades orçamentárias.

Menu com a relação de transações do módulo de Execução Financeira.

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Botões de comandos

O SIPLAG possui uma régua padronizada de botões de comandos.

Funções dos botões da barra de ferramentas Padrão.

Ícone do botão

Nome Função

Anular Desfaz a contabilização do documento em referência, estornando os

valores para as respectivas contas.

Alterar Permite a alteração de características de um registro desde que estas

tenham permissão para tal ação.

Cancelar Cancela os procedimentos anteriores da função da transação.

Confirmar Efetiva a função da transação em foco.

Contabilizar

Essa função submete o documento às críticas pré-definidas e em caso

de sucesso gera os lançamentos contábeis nas contas no respectivo roteiro contábil. Caso contrário o sistema exibirá uma mensagem de

alerta com as inconsistências.

Diagnóstico Contábil

Exibe uma análise sobre a atuação dos lançamentos nas contas contábeis, demonstrando em gráfico o comportamento dos saldos das

mesmas.

Excluir Exclui o registro de forma lógica.

Histórico Exibe todas as alterações efetuadas nos registros de uma determinada

tabela de apoio ou documentos contábeis.

Imprimir Encaminha o documento ou relatório para a impressora definida

previamente ou a ser selecionada.

Inserir Abre a tela com os campos para a inserção das informações que

comporão o registro a ser gravado.

Pagamento Integral

Efetua o pagamento total dos itens evitando assim a necessidade de

elencar os itens com seus valores.

Visualizar Exibe o registro da linha detalhe selecionada.

Sair Retorna para a página principal da transação.

Bloquear Desabilita a utilização de um código de uma determinada pessoa jurídica, na utilização do mesmo em novos documentos contábeis. A

indicação desta situação é mostrada em letras vermelhas.

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Desbloquear Habilita o registro bloqueado.

CCoonncceeiittooss BBáássiiccooss

Documentos Contábeis

Pode-se conceituar o documento contábil eletrônico como o documento que tem como suporte material o

meio eletrônico.

Esta alteração do suporte material do papel para o meio eletrônico oferece rapidez e agilidade no trânsito de informações, pois as informações em forma de bits poderão trafegar em alta velocidade,

reduzindo os espaços e os custos na sua conservação.

Com a finalidade de identificar com mais clareza os documentos contábeis, é importante destacar as definições das Normas Brasileiras de Contabilidade:

“NBC T 2.2 - Da Documentação Contábil 2.2.1 - A Documentação Contábil compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e

outras peças, que apóiam a escrituração contábil.

2.2.1.1 - O Documento contábil, estrito-senso, é aquele que comprova os atos e fatos que

originam lançamento(s) na escrituração contábil da Entidade. 2.2.2 - A Documentação Contábil é hábil, quando revestida das características

intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.

2.2.3 - A Documentação Contábil pode ter origem interna quando gerada na própria Entidade, ou

externa quando proveniente de terceiros. 2.2.4 - A Entidade é obrigada a manter em boa ordem a documentação contábil.”.

Modo Rascunho

O SIPLAG possibilita a geração de um rascunho de um determinado documento contábil, para uma futura

efetivação da sua contabilização.

Diagnóstico Contábil

O SIPLAG permite visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências de

um determinado documento contábil, antes da sua contabilização.

Contabilização

Efetivação dos lançamentos a débito e a crédito no rol de contas contábeis de um determinado evento.

Espelho Contábil

Demonstração dos diversos lançamentos contábeis onde são mostrados os seus respectivos saldos.

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Anulação Parcial e Anulação Total

O empenho poderá ser anulado, quando:

A despesa empenhada não for totalmente utilizada (anulação parcial);

Não houver a prestação do serviço contratado (anulação total); Não for entregue, no todo ou em parte, o material encomendado (anulação total

ou parcial);

A obra não tenha sido executada (anulação total); A Nota de Empenho for extraída incorreta ou indevidamente (anulação total).

Se a anulação for feita com base no item “e”, acima, a Autorização de Empenho (AE) extraída em

substituição à NE anulada não será considerada posterior ao compromisso assumido, por ser ato de

retificação.

Na anulação de empenho, a importância anteriormente comprometida reverte à respectiva dotação, tornando-se disponível para novo empenho ou descentralização, respeitado o regime de exercício.

A anulação será feita através de Autorização de Empenho, que deverá especificar o item ou itens anulados do empenho, bem como o motivo da anulação, e se ela é total ou parcial.

A anulação de um reforço é feita sobre a Nota de Empenho inicial, que recebeu o reforço. A anulação de um complemento é feita sobre a Nota de Empenho que fez o complemento.

Reforço

No SIPLAG existe a figura do reforço do empenho e poderá ser emitida Autorização de Empenho para reforço de Nota de Empenho inicial, desde que esta tenha sido emitida na modalidade estimativa ou global,

e tenha saldo. O valor do reforço será incorporado à Nota de Empenho (NE) que irá reforçar. Portanto, o pagamento será feito integralmente pela NE que recebeu o reforço. A Unidade Orçamentária, o Programa

de Trabalho, a Fonte de Recursos, a Natureza da Despesa e a Unidade Gestora da Autorização de Empenho

de Reforço serão as mesmas que as da NE que está sendo reforçada. A Modalidade de Empenho, Modalidade de Licitação e a Referência da Dispensa, serão, também, as mesmas da NE que está sendo

reforçada.

Exclusão Lógica

O SIPLAG não efetua exclusão físicas de seus dados, mantendo assim a integridade e confiabilidades dos

mesmos.

Histórico

O SIPLAG guarda todas as alterações efetuadas em um determinado dado ou conjunto de dados.

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AAcceessssaannddoo oo SSIIPPLLAAGG

No decorrer deste treinamento, cada usuário irá utilizar um código de acesso previamente fornecido

juntamente com uma senha.

Para acessar o sistema:

1. No menu favoritos selecione a opção SIPLAG. A seguinte janela será apresentada:

2. Informe o código do usuário fornecido no campo Usuário e a senha no campo Senha. Em seguida

pressione o botão OK.

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Utilizando recursos de filtro

Uma vez que a pessoa jurídica tenha sido inserida, talvez você queira localizá-la na base de dados para consulta ou atualização. Neste momento é bastante útil o recurso de filtragem que será demonstrado a

seguir.

Para localizar uma pessoa no cadastro de pessoas físicas:

1. Clique no ícone que permite a apresentação do componente de filtro, localizado na parte

superior da tabela. Este componente permite a restrição dos registros apresentados na tabela.

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2. Selecione a propriedade Nome na caixa de propriedades.

3. Na caixa de seleção Operador selecione o operador contém e na caixa de texto Valor digite João da Silva. Em seguida pressione Enter. Observe que somente os registros que satisfazem a condição de filtro serão apresentados.

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EExxeeccuuççããoo FFiinnaanncceeiirraa

Neste tópico, você aprenderá como:

Executar uma Programação de Desembolso - PD Gerar arquivos de Ordens Bancárias para envio ao banco

Emitir uma Guia de Devolução - GD Emitir um Guia de Recolhimento - GR

Liberar Cotas Financeiras

Emitir uma Nota de Aplicação e Resgate - NA Emitir uma Ordem Bancária Orçamentária –

Emitir uma Ordem Bancária de Retenção - Emitir uma Ordem Bancária de Transferência –

Emitir uma Ordem Bancária Extra-orçamentária Emitir uma PD Orçamentária

Emitir uma PD de Retenção

Emitir uma PD de Transferência Emitir uma PD extra-orçamentária

Verificar o registro de envio de arquivos de ordens bancárias

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Conciliação de Ordem Bancária

Esta transação permite consulta da movimentação global diária da Conta Única, discriminando quantidade

de transações e o valor total das mesmas.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraConciliação de OB.

Execução de PD – Programação de Desembolso

Nesta transação serão executadas as PD programadas, podendo serem executadas por tipo de favorecido, favorecido, data ou intervalo de programação, valor ou intervalo entre valores, número de PD ou intervalo

entre PD.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraExecução de PD.

2. Informe ou selecione a Unidade Gestora pagadora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Pagadora.

3. Selecione o domicílio de origem no campo Domicílio de Origem.

4. Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Liquidante.

4. Indique o tipo de favorecido.

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5. Para executar uma ou mais PD de um determinado favorecido, informe ou selecione o identificador do

mesmo clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Favorecido.

6. Para selecionar as PD em uma data ou intervalo de datas, informe ou selecione as datas clicando sobre

ícone (calendário) ao lado do campo Data de programação de desembolso.

7. Para selecionar as PD de um determinado valor ou intervalo entre valores, informe o(s) valor(es) no

campo Valor do documento de...até.

8. Para selecionar uma PD ou intervalo entre numeração de PD, informe o(s) código da(s) PD no campo

Número da PD de...até.

9. Pressione o botão Pesquisar para selecionar a(s) PD conforme o(s) critério(s) de pesquisa informado(s).

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10. Utilize os botões de seleção para indicar qual a ação será executada sobre a(s) PD.

11. Pressione o botão Executar para a execução da(s) PD. O SIPLAG irá gerar as Ordens

bancárias para o envio ao banco.

12. Para visualizar uma determina PD, clique sobre a linha escolhida e pressione o botão Visualizar.

Geração de arquivo de OB Nesta transação serão selecionadas as ordens bancárias para a geração do arquivo para o envio ao banco

credenciado. 1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraGeração de arquivo de OB.

2. Selecione a origem da(s) OB no campo Origem.

3. Se a seleção da origem for Conta Única, o SIPLAG irá preencher os campos de UG Financeira, Banco de Origem e Domicílio Bancário de Orirgem.

4. Para Origem diferente:

5. Informe ou selecione a Unidade Gestora financeira clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Financeira.

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6. Informe ou selecione o banco de origem clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Banco de Origem.

7. Informe ou selecione a Unidade Gestora liquidante clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Liquidante.

8. Informe ou selecione a Unidade Gestora pagadora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Pagadora.

9. Selecione o tipo de credor no campo Tipo de Credor. 10. Para selecionar a(s) OB de um determinado credor, informe o identificador do mesmo no campo

Código pressione a tecla TAB no seu teclado. 11. Selecione uma das ações a ser executada sobre a(s) OB.

12. Para gerar o arquivo a ser enviado ao banco pressione o botão .

13. Para visualizar uma determinada OB, clique sobre a linha escolhida e pressione o botão .

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Envio de OB Esta transação enviará ao agente financeiro responsável pelos pagamentos, as ordens bancárias geradas

pelo SIPLAG.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraEnvio de OB.

2. Informe ou selecione o banco de origem clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo *Banco de Origem.

3. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo *UG Emitente.

4. Informe ou selecione o registro de envio clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Registro de

Envio.

5. Selecione a relação de ordens bancárias e clique em OK.

6. Clique sobre o botão .

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7. Selecione o(s) arquivo(s) a ser(em) enviado(s) e clique no botão .

8. Para visualizar as ordens bancárias que compõem um determinado arquivo, assinale o arquivo e

pressione o botão .

9. Para selecione todos os arquivos assinale o campo

Guia de Devolução

A guia de devolução permite o cancelamento de uma ordem bancária.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraGuia de Devolução.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova Guia de Devolução.

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3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data de emissão.

4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo

UG Emitente.

5. Informe ou selecione a ordem bancária clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Ordem

Bancária.

6. Selecione o domicílio bancário de retorno.

7. Informe o valor a ser devolvido.

8. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser contabilizado posteriormente.

9. O botão demonstrará os efeitos contábeis sobre as diversas contas envolvidas

no processo de Guia de Devolução.

10. Para contabilizar o documento pressione o botão .

11. No caso de desistência do processo pressione o botão .

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Guia de Recolhimento

Destina-se à arrecadação de receitas próprias, ao recolhimento de devolução de despesas ou ao

acolhimento de depósitos de diversas origens.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraGuia de Recolhimento.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova Guia de Recolhimento.

3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data de emissão.

4. Informe ou selecione a data de recolhimento clicando sobre ícone (calendário) ao lado do

campo Data de Recolhimento.

5. O campo Estorno caracteriza que o documento é de estorno.

6. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Emitente.

7. Selecione o domicílio bancário.

8. Informe ou selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Favorecida.

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9. Selecione a fonte de recursos no campo Fonte.

10. Selecione o Convênio.

11. Para inserir a(s) receita(s) orçamentária(s) Pressione o botão Inserir.

12. Informe ou selecione a natureza da receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Natureza da Receita.

13. Assinale se é redutora no campo Redutora.

14. Informe ou selecione o tipo de receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Tipo de Receita.

15. Informe o valor da receita.

16. Pressione o botão .

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17. Para a desistência do processo pressione .

18. Para inserir a(s) receita(s) extra-orçamentária(s) Pressione o botão Inserir.

19. Informe ou selecione o tipo de receita clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Tipo de Receita.

20. Assinale o tipo de credor.

21. Informe o valor da receita extra-orçamentária.

22. Pressione o botão .

23. Clique sobre a guia Observação e descreva sobre o motivo do recolhimento.

24. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser contabilizado posteriormente.

25. O botão demonstrará os efeitos contábeis sobre as diversas contas envolvidas no processo de Guia de Devolução.

26. Para contabilizar o documento pressione o botão .

27. No caso de desistência do processo pressione o botão .

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Liberação de cotas financeiras

Esta transação é utilizada na liberação de cota financeira para as entidades integrantes do SIPLAG, para

atendimento de gastos à conta de recursos oriundos da fonte 001 – Tesouro e 007 - operações de crédito. 1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraLiberação de Cotas Financeiras.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma liberação de cota financeira.

3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data de emissão.

4. Informe ou selecione a Unidade Gestora clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora.

5. Selecione o tipo de documento.

6. Na guia Detalhamento pressione o botão Inserir.

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7. Selecione a Unidade Gestora para a liberação de cota no campo Unidade gestora liberação cota.

8. Se houver convênios para a Unidade Gestora selecionada, o campo Convênio será carregado com os mesmos. Selecione o convênio desejado.

9. Informe o valor da cota a ser liberada.

10. Pressione o botão .

11. No caso de desistência do processo pressione o botão .

12. Clique sobre a guia Observação e descreva sobre o motivo da liberação de cota.

13. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser contabilizado posteriormente.

14. O botão demonstrará os efeitos contábeis sobre as diversas contas envolvidas no processo de Guia de Devolução.

15. Para gerar um documento rascunho, não contabilizado, pressione o botão .

16. Para contabilizar o documento pressione o botão .

17. No caso de desistência do processo pressione o botão .

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Nota de aplicação e resgate

Com este documento as Unidades Gestoras poderão aplicar recursos em um determinado tipo de aplicação.

Quando da necessidade de recursos financeiros, para fazer face às suas obrigações, as Unidades Gestoras

providenciarão o resgate, que será disponibilizado imediatamente no domicílio bancário de destino

informado.

Observar o horário bancário.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraNota de Aplicação e Resgate.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma Nota de Aplicação e Resgate.

3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data de emissão.

4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora Emitente.

5. Selecione o tipo de ação no campo Tipo.

6. Assinale se o documento é de estorno no campo Estorno.

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7. Na guia de Detalhamento informe os dados da transferência.

8. Selecione o domicílio bancário de origem no campo Domicílio Bancário de Origem. Se o domicílio escolhido for de convênio, o SIPLAG preencherá os campos Fonte e Convênio.

9. Selecione o tipo de aplicação no campo Tipo de Aplicação.

10. Selecione o domicílio bancário de destino no campo Domicílio Bancário de Destino. Se o domicílio escolhido for de convênio, o SIPLAG preencherá os campos Fonte e Convênio.

11. Informe o valor da transação no campo Valor.

12. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser contabilizado posteriormente.

13. O botão demonstrará os efeitos contábeis sobre as diversas contas envolvidas no processo de Nota de Aplicação e Resgate.

14. Para contabilizar o documento pressione o botão .

15. No caso de desistência do processo pressione o botão .

Lista de fornecedores para OB

Esta função permite a execução de ordem bancária vinculado a uma lista de credores, visando a permitir o pagamento de diversos credores em uma única Ordem Bancária – OB.

. 1. Selecione no menu a opção ApoioExecuçãoLista de Fornecedores para OB.

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OB orçamentária

Documento utilizado pelo sistema para registro da movimentação de numerário entre contas bancárias.

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraOB Orçamentária.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma ordem bancária orçamentária.

3. Informe ou selecione a data de emissão clicando sobre ícone (calendário) ao lado do campo Data de emissão.

4. Informe ou selecione a Unidade Gestora emitente clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Unidade Gestora Emitente.

5. Selecione o domicílio bancário de origem no campo Domicílio Bancário de Origem.

6. Indique a prioridade da OB no campo Prioridade.

7. Indique o tipo de OB no campo Tipo de OB.

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8. Informe ou selecione a UG liquidante clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo UG Liquidante.

9. Indique o tipo de credor.

10. Informe o código do credor (CNPJ, CPF, IG ou UG) e tecle <TAB>.

11. Informe ou selecione a nota de liquidação clicando sobre ícone (lupa) ao lado do campo Nota de Liquidação.

12. Selecione o domicílio bancário de destino no campo Domicílio Bancário de Destino.

Emitindo uma PD Orçamentária

A programação de desembolso é o instrumento pelo qual o órgão estadual programa no tempo os

diversos pagamentos sob sua responsabilidade. A programação de desembolso está inserida no contexto da execução da despesa orçamentária, constituindo-se em um dos seus estágios, conforme

abaixo:

I – EMPENHO

II – LIQUIDAÇÃO III – PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

Para inserir uma nova PD Orçamentária:

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1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraPD Orçamentária

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD Orçamentária.

3. Informe a data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data no campo Data de emissão.

4. Informe a data de programação ou clique no ícone para selecionar a data no campo Data de programação.

5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Liquidante clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Liquidante.

6. Selecione no campo tipo de OB.

7. Na guia Detalhamento no campo Nota de Liquidação informe o número da NL.

Obs : O SIPLAG trará os dados tipo de despesa, numero da NE, fonte, convênio, credor, e

o domicílio bancário de destino, de acordo com a Nota de liquidação informada.

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8. Selecione a UG pagadora e o Domicílio Bancário de origem, previamente cadastrados no

subsistema tabelas de apoio.

9. Na guia de Itens pressione o botão , para efetuar o pagamento do valor total da

NL ou, pressione o botão Alterar para mudar o valor.

10. No caso de alteração será exibido o campo para a alteração do valor a ser pago.

11. Clique em confirmar para efetivar a alteração do valor a ser pago.

12. Em caso de desistência clique em Cancelar.

13. Clique na guia Observação e descreva a finalidade do pagamento.

14. Ao pressionar o botão o SIPLAG gerará um documento rascunho que poderá ser contabilizado posteriormente.

15. O botão demonstrará os efeitos contábeis sobre as diversas contas envolvidas no processo de Nota de Aplicação e Resgate.

16. Para contabilizar o documento pressione o botão .

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As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.

17. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Orçamentária.

18. No caso de desistência do processo pressione o botão .

Emitindo uma PD de Retenção.

Para inserir uma nova PD de Retenção: 1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraPD de Retenção

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD de Retenção.

3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.

4. Informe Data de programação no campo Data de programação ou clique no ícone para selecionar

a data.

5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Liquidante clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo

UG Liquidante. Este é o código que foi selecionado para o seu treinamento de acordo com a ficha que lhe foi entregue.

6. Na guia Detalhamento no campo Tipo de Retenção, selecione o tipo de retenção. O SIPLAG

preencherá o campo Credor da Retenção automaticamente.

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7. Selecione o Domicílio bancário de destino do credor.

8. Selecione a UG pagadora e o Domicílio Bancário de origem, previamente cadastrados no

subsistema tabelas de apoio.

9. Na guia Itens selecione a NL a ser paga ou alterar o valor a ser pago.

10. Se a opção for alterar informe o valor a Ser pago.

11. Clique em Confirmar para registrar o novo valor a ser pago.

12. Em caso de desistência clique em Cancelar.

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13. Pressione o botão Diagnóstico Contábil para visualizar os impactos produzidos nos saldos contábeis e as possíveis inconsistências. Clique nos diversos saldos para visualizar sua evolução ao

longo do tempo.

14. Pressione o botão Sair para sair da tela do diagnóstico.

15. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do documento.

Observe o número e o Status do documento gerado após a contabilização.

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16. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo documento.

As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.

17. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Orçamentária.

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Emitindo uma PD de Transferência.

Para inserir uma nova PD de Transferência:

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraPD de Transferência.

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD de Transferência.

3. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.

4. Informe a data de programação no campo Data de programação ou clique no ícone para

selecionar a data.

5. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Emitente.

6. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Favorecida clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Favorecida.

7. Na guia Detalhamento no campo Fonte, selecione a fonte de recurso.

8. No campo Convênio selecione o Convênio.

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9. Selecione o domicílio bancário de origem.

10. Selecione o domicílio bancário de destino.

11. Informe o valor.

12. Na guia Observação descreva o motivo da transferência.

13. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do

documento.

Observe o número do documento gerado após a contabilização.

14. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo

documento.

15. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD de transferência.

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Emitindo uma PD Extra - Orçamentária.

Para inserir uma nova PD Extra-Orçamentária:

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraPD Extra-Orçamentária

2. Pressione o botão Inserir para incluir uma nova PD Extra-Orçamentária.

4. Informe a data de emissão no campo Data de emissão ou clique no ícone para selecionar a data.

5. Informe a data de programação no campo Data de programação ou clique no ícone para

selecionar a data.

6. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo UG Emitente.

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7. Informe ou Selecione a Unidade Gestora Emitente clicando sobre o ícone (lupa) ao lado do campo

UG Pagadora.

8. Selecione o domicílio bancário de origem no campo *Domicílio Bancário de Origem.

9. Selecione o tipo de despesa no campo Tipo de Despesa. 10. No campo Fonte selecione a Fonte de Recurso.

11. No campo Convênio selecione o Convênio.

12. No campo Credor selecione PF ou PJ e informe o CPF ou o CNPJ do Credor. O SIPLAG preencherá o campo Domicílio Bancário de Destino automaticamente.

13. Informe o valor.

14. Pressione o botão Contabilizar para que o SIPLAG execute os lançamentos contábeis do documento.

Observe o número do documento gerado após a contabilização.

15. Selecione a guia Espelho Contábil para visualizar os lançamentos contábeis produzidos pelo documento.

As PD’S são contabilizadas baixando o saldo das cotas financeiras liberadas e das NL’S emitidas.

16. Pressione o botão Sair para retornar à listagem de PD Extra-Orçamentária.

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Registro de Envio.

Nesta transação o usuário poderá imprimir a(s) lista(s) de OB enviadas ao banco pagador:

1. Selecione no menu a opção ExecuçãoExecução FinanceiraRegistro de Envio

2. Selecione a linha da RE a ser impressa e pressione o botão Imprimir.

3. O Siplag irá gerar a relação para ser enviada a impressora.

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4. Clique sobre a guia Visualizar Impressão para gerar a imagem de impressão.

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5. Clique em Imprimir para enviar a sua impressora. 6. Em caso de desistência clique em Sair.

Emitindo relatórios do Flexvision

Muitas vezes, ao vasculhar uma base de dados, não temos a idéia precisa de qual informação desejamos obter. Nestes momentos, necessitamos visualizar os dados em diversos formatos e permitir que

os resultados obtidos nos levem a novas indagações, muitas vezes imprevisíveis. Esta característica torna relatórios pré-formatados inapropriados para a solução do problema.

O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos

dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e formatação podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário.

Os relatórios do Flexvision podem ser executados diretamente a partir do SIPLAG.

Para executar um relatório do Flexvision: 1. Selecione no menu a opção Flexvision Consultas

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2. Expanda o item Consultas de outros usuários na lista de consultas e selecione a pasta Execução Orçamentária.

3. Selecione a consulta Demonstrativo da Execução Orçamentária e pressione o botão Executar.

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4. Informe a Unidade Gestora constante na sua ficha de treinamento e selecione o mês de Dezembro

para o parâmetro mês de referência. Em seguida pressione o botão Confirmar.

5. Clique na guia Visualizar impressão para obter uma visualização prévia de como o relatório será

impresso.

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6. Repita os mesmos passos para gerar e visualizar o relatório Saldo dos Empenhos.