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SIG LOCALIZAÇÃO – AGENDA

Atualizações SPED / NF-e – Paulo Roberto da Silva

Principais Entregas – SAP • GRC NFE 10.0

• ERP NF-e

• Tributação Bebidas Frias

• Objetos de Autorização

• CRM Billing

• Transportation Management

Benefícios do TDF – SAP

Ariba para Brasil – SAP

ATUALIZAÇÕES

SPED E NF-E

Paulo Roberto da Silva

SIG LOCALIZAÇÃO

SPED – ABRANGÊNCIA ATUAL

SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS ESTADUAIS

ATIVIDADES EM ANDAMENTO:

- Desenvolvimento do Projeto

- Coordenação Geral - ENCAT

- Patrocínio - COTEPE/CONFAZ

- Contatos políticos

- Divulgação junto à sociedade brasileira

eSocial – SIMPLIF. OBRIG. ACESSÓRIAS

SECRETARIA EXECUTIVA RESOLUÇÃO No - 1, DE 24 DE JUNHO DE

2015 do Comitê Diretivo do eSocial

§ 3º A prestação das informações ao eSocial substituirá, na forma e nos prazos

regulamentados pelos órgãos integrantes do comitê gestor do eSocial, a entrega

das mesmas informações em outros formulários e declarações a que estão sujeitos

os obrigados ao eSocial.

Art. 2º Os órgãos e entidades integrantes do comitê gestor do eSocial

regulamentarão, no âmbito de suas competências, o disposto nesta resolução.

INTEGRAÇÃO CARTÓRIOS REG. PJ AO REDESIM

DOU de 16/07/2015

Através do referido convênio, a partir de agora as solicitações de inscrição, alteração e baixa, no âmbito do CNPJ, poderão ser analisadas e deferidas diretamente pelos Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas, sem que o contribuinte necessite deslocar-se para o atendimento da Receita Federal. Desta forma, o CNPJ poderá ser emitido, alterado e baixado concomitantemente com o registro do respectivo ato no cartório, assim como já ocorre com os atos sujeitos a registro nas Juntas Comerciais. Foram implantadas diversas melhorias no CNPJ, sendo a principal delas a possibilidade de que os Cartórios de Registro de Pessoas Jurídicas sejam integrados ao processo de análise e deferimento de atos cadastrais do CNPJ, por meio Rede Nacional para a Simplificação do Registro e Legalização de Empresários e Pessoas Jurídicas - REDESIM. A expectativa é que a partir do próximo mês diversos cartórios em vários Estados já estarão prontos para se conectarem por meio da REDESIM e prestarem esse serviço às diversas pessoas jurídicas no país.

IRTDPJBrasil (Instituto de Registro de Títulos e Documentos e de

Pessoas Jurídicas do Brasil) - convênio com RFB - Simplificação

SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigado

Paulo Roberto da Silva

SIG LOCALIZAÇÃO

PRINCIPAIS

ENTREGAS

SAP

GRC NFE 10.0

SP19 – SAP Note 2097632

• Nota Técnica NF-e 2013.005 - v1.10 e 1.21 (NF-e 3.10)

• Encerramento de Lote para Status ‘wait’

• Nota Técnica NF-e 2014.002: Novo WS NFeDistribuicaoDFe

• Automação dos Campos da Persistência

• Evento Registro de Passagem

SP20 – SAP Note 2114806

• Nota Técnica MDF-e 2014.003

• Nota Técnica MDF-e 2015.001

• MDF-e versão 1.00a

• Report Configuration-Check

SP21 – SAP Note 2170295

• Nota Técnica NF-e 2014.001- EPEC

• Nota Técnica CT-e 2015.001

• Exibição das condições de MM na simulação de NF-e

ERP NF-e

Principais SAP Notes:

Automação dos Campos da Persistência

• 2034541 - NF-e IN: Storing Additional Data from Incoming XML

Melhoria BAdI de Persistência

• 2112507 - Additional Data x Mapping BAdI Enablement

Idea Place

• 2149788 - Fields "Region of Issuer" and "Access Key" in J1BNFE

• 2134850 - NF-e Monitor (J1BNFE) - ALV Filter

• 2135316 - XML file download from NF-e monitor

EPEC

• 2152098 - EPEC (Evento Prévio de Emissão em Contingência)

• 2186929 - EPEC Enhancement Note 01

• 2184726 - KBA [3.10] How to test the EPEC functionality

Exibição das condições de MM

• 2142110 - Display of MM conditions in the NF-e Fiscal Monitor

TRIBUTAÇÃO BEBIDAS FRIAS

Bebidas Frias – Lei 13.097

(PIS, COFINS e IPI)

SAP notes:

• 2146541 – Announcement Note –

Law 13.097 – IPI, PIS and COFINS

taxation

• 2141500 – Minimum price value for

IPI, PIS and COFI

• 2180709 – PIS/COFINS Tax Law

determination for Minimum Price

scenario

OBJETOS DE AUTORIZAÇÃO

• Novos objetos de autorização para transações brasileiras

• Maior segurança no acesso às informações

A não atribuição ao perfil do usuário bloqueará a execução da transação após a

implementação do Support Package

SAP Notes:

• 2188609 - Authorization check in J1BTRMFSAL

• 2188608 - Authorization check in J1BTRMFME

• 2188607 - Authorization check in J1BICLTAXN

• 2188606 - Authorization check in J1BICLTAX

• 2193963 - Authorization updates for NF-e

• 2193937 - Reporting Authority Checks Improvements

CRM BILLING

CRM Billing

• Cálculo de impostos

• Campos Brasil (CFOP, Direitos Fiscais)

• Geração de NF

• Integração com Monitor de NF-e

Solução entregue no SAP CRM 7.0 EHP3 SP08

TRANSPORTATION MANAGEMENT

Transportation Management versão 9.1

• Integração do CT-e de Entrada

• Integração do CT-e de Saída

• Distribuição de Custo

Transportation Management versão 9.2

• Integração com Notas Fiscais de Serviço Saída

• Integração com Notas Fiscais de Serviço Entrada

• Cenário de Multi Entregas e Multi Coletas

SAP Notes

• 2051367 - TM BR:Multiple Legs interface in CT-e

• 2000916 - CT-e Incoming Automation with TM

• 1909426 - TMBR - Changes in SAP ECC

• 1984251 - TM localization Brazil: Integration with ERP - Releases,

Enhancement Packages and Support Packages

SIG LOCALIZAÇÃO

BENEFÍCIOS DO

TDF

SAP

SPED - FISCO Digital = do papel para

o digital

- Novos requerimentos SPED:

ECF, Bloco K, eSocial …..

- REINF*, ISSQN*

- Mitigação de riscos tributários

Conformidade

Fiscal

- Eliminar conciliações

- Trabalhar de forma

proativa na origem

- Redução tempo de

fechamento

- Prover capacidade

analítica

- “Far from the standard”

Produtividade

- Carga tributária > 36 %

PIB

- Mudanças legais

frequentes

- Interpretações divergentes

- Recuperação de créditos

Impostos

Desafio das áreas tributárias / contábeis

Excesso de desenvolvimentos (Z) para suprir falhas nos processos internos

Dados mestres e parametrizações de impostos incorretos ou incompletos

Soluções caseiras de “correções“ de documentos e dados fiscais/contábeis

Contábil x Fiscal = exigindo alto esforço de conciliação

Problemas interfaces e integração de sistemas

Validações e análises “ básicas” e baseadas no PVA

Problema central

Os problemas que se repetem geralmente!

SAP Labs

São Leopoldo - RS

April 2nd, 2014

SAP Tax Declaration Framework Plataforma de Gestão Tributária

De que forma a

pode ajudar ?

Marcos TDF (Tax Declaration Framework)

2012 •HANA surge e viabiliza

ideia de alto-volume de dados tributários e contábeis centralizados

• Jun.: GESC demonstra o interesse das empresas em co-inovar com a SAP

•Concepção da arquitetura de plataforma e análise dos requerimentos funcionais e técnicos

•Out.: Planejamento do desenvolvimento do produto

2013 • Jan.:

Desenvolvimento iniciado SAP Labs BR

• Co-inovação

• Novidades no ERP • Persistência NF no BD

• Novos Campos MD

• Det. IVA MM

• Det. IVA SD

• Validação Online

• NF Writer c/Contabilização

• NF de Ajuste de Inventário

• Dez: TDF em RTC (1923804) • CTR

• EFD ICMS/IPI

• ECD

• Serviços p/integração e correção

• Serviços p/Reports (TOM e FP)

• Módulo CIAP no ERP

2014 • Abr: TDF em GA

• Jun.: SP1 (2019829) • Melhorias EFD ICMS/IPI

• + Serviços de integração

• Alterações Legais

• Correções e Ajustes

• Out.: SP2 (2058478) • Estrutura Organizacional

• Melhorias TOM e FP

• Melhorias EFD ICMS/IPI

• + Serviços de Correção

2015 • Fev.: SP3 (2104907) • ECF

• Melhorias Estr. Org.

• + Serviços de Correção

• + Serviços de Integração

• Serviços de Execução

• CTR > NFe 3.10

• Alterações Legais

• Correções e Ajustes

• 24/Ago.: SP4 (2148331) • Bloco K do EFD ICMS/IPI

• Alterações Legais ECD/ECF

• eSocial (layout 2.0)

• EFD Contribuições (v1)

5 clientes

29 clientes

45 clientes 6 parceiros

COIL 2 certificados

11 parceiros COIL

+3 certificações em andamento

Planejamento tributário

Recuperação Impostos

Transmissão de Arquivos

ao Fisco

Repositório Central Fiscal (CTR)

Geração de SPEDs

Contabilização e e

correção Monitoramento

Apuração de impostos

Obrigações Acessórias

Validação e Auditoria

Legados

SAP Tax Declaration Framework

Parceiro / Projeto SAP

EFD ECD ECF Contribui-

ções eSocial

HCM

Folha

ERP

Obrigações

acessórias

Ferramentas Analíticas (Lumira) e Mobilidade

Novidades TDF

Arquitetura Funcional Tax Declaration Framework

Determinação automática IVA´s MM e extensão SD

Módulo CIAP (controle apurado de crédito de ICMS)

Nota Fiscal Writer com contabilização (conciliadas)

Validações on-line (dados mestres e processos compras/vendas)

Geração de Nota Fiscal de ajuste de inventário

Novidades TDF no SAP ERP

ERP

Novidades TDF

2013

Persistência campos XML /SPED no Banco de Dados de NF

Novos campos Dados Mestres Cliente, Fornecedor, Filial, Material

Novidades TDF no ERP

Destaque no ERP: CIAP @ TDF

• Controle do ICMS, ICMS DIFAL e ICMS

ST de NF-e e CT-e nas compras de Ativos

e Componentes

• Customização da quantidade de parcelas

por estado ou empresa/filial

• Contabilização curto e longo prazo

• DIFAL Postergado

• Compra para estoque de investimento

• Inicio do credito imediato

• Limite de crédito (quadrienal ou

decadencial)

• Controle de baixa por transferência de

ativos, venda, devolução e por sinistro

• Controle do período de suspensão de

crédito

• Integração com movimentos de material

via MIGO

• Conclusão de Ativo em Construção

integrado com PS e CO

• Integração direta com SPED Bloco G no

TDF

http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdat

a/en/30/12f1521401287ee10000000a44176d/

frameset.htm

http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/helpdata/en/30/12f1521401287ee10000000a44176d/frameset.htm




Serviços de Integração TDF

SAP ERP

Planilhas

Excel

Sistemas

Legados

UI Questionário

Serviços

Integração Dados

Modelos Din.

Planilhas

Estrutura

Organizacional

TDF - ECF

UI Check List

UI Geração /

Controle

ECF PVA

1 2

Arq.Aplic.

ECF

Tax

Obligation

Monitor 3

TOM

ECD PVA

4

SPED

Exemplo processamento ECF no TDF

Web Service

XML

Ad-Hoc Data

Excel Upload

ODBC / JDBC

DB interfaces

SAP ERP

via SLT

BO Data

Services

5

Repositório Fiscal Central

Conformidade Fiscal

Potencializar a Capacidade Analítica

- Arquitetura preparada para integrar qualquer sistema

- Modelo de dados completos (conforme layout dos SPED´s)

- Comunicação nativa e em tempo real com SAP ERP

- Plataforma única de comunicação com o Governo

- Geração dos SPED´s

- Funcionalidades e alterações legais alinhadas ao SPED do

Governo

- Facilidade na geração dos relatórios (tempo real / ad-hoc)

- Potencializar o planejamento e gestão tributária com a otimização e

acesso das informações

- Acesso relatórios em dispositivos móveis

TDF: Benefícios Qualitativos

TDF: Benefícios Quantitativos

Eficiência operacional

Produtividade e otimização financeira

Mitigação de riscos fiscais

- Redução/eliminação das conciliações fiscal x contábil

- Redução riscos de processamento de créditos e débitos de impostos

incorretos

- Fechamento fiscal/contábil acelerado

- Back to standard -> Redução TCO

- Automação de processos

- Validações on-line (na origem) nos processos transacionais

- Mitigação de possíveis riscos tributários (IRPJ, PIS, COFINS,

eSocial, etc.)

Parceiros em projeto COIL

Programa COIL para suportar e guiar parceiros selecionados do Ecossistema brasileiro para o desenvolvimento de soluções complementares em SAP HANA para o SAP TDF.

SAP Co-Innovation Labs Brazil com SAP Globalization Services & SAP Brazil

TDF & COIL: Acelerador para o Ecossistema

SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigado

André Dantas

SIG LOCALIZAÇÃO

ARIBA PARA

BRASIL

SAP

ARIBA: Agenda

• Conceito

• Funcionalidades

• NF-e

• NFS-e

ARIBA: Conceito

A maior rede de comércio

colaborativo Business-to-Business do

mundo

+ 45 anos de experiência

e inovação

CLOUD

Software as a Service Rápida Implementação Usabilidade Componentes de solução

ARIBA: Conceito

NEGOCIAÇÃO REQUISIÇÃO PAGAMENTO PEDIDO

Objetivos

PROCESSOS INTEGRADOS E SEM RUPTURA

CONTROLE DE FORNECEDORES E GASTOS

GERAR E MEDIR ECONOMIA

ARIBA: Funcionalidades

Requisição Pedido de

Compra

A

R

I

B

A

E

R

P

Análise

de Gastos Seleção e

Qualificação RFx Negociação Contrato Catálogo

Recebimento

físico e fiscal Pagamento

Fornecedores

ARIBA: Funcionalidades

ARIBA: NF-e

Os clientes focam em seus

negócios, não em

complexidades legal e fiscais

Fornecedores emitem NF-es de

diferentes softwares / provedores

Clientes recebem as faturas

(NF-e e CT-e)

Validações pela SEFAZ

Geração de para diferentes

documentos fiscais (CT-e,

DACTE, DANFE)

CC-e (Carta de correção)

Arquivo do cliente

Faturas no Brasil

ARIBA: NF-e

Compras

Contas a Pagar

Sourcing

Cliente

Billing

Receivables

Sales

Fornecedor

Processo de vendas

Contas a receber

Venda

Ariba Network

Gerar: NF-e CT-e CC-e

Caixa de entrada

Validação SEFAZ

Transformação cXML

Regras de negócio

E-Archive

SEFAZ

Request Resposta: Autorizado,

Cancelado, Rejeitado

NF-e XML

Resposta: Autorizado, Rejeitado

ARIBA: NF-e

Os fornecedores geram NF-e, CT-e, CC-e utilizando seu próprio software

Fornecedores enviam (1) NF-e ou (2) CT-e or (3) CC-e para a caixa de entrada do Ariba

A caixa de entrada do Ariba recebe documentos de diversos fornecedores

O documento fiscal é validado junto à SEFAZ • Validação de assinatura digital e autorização de uso

• Validação junto às SEFAZ de todos os Estados

• Segundo status: verificação de NF-e após 24 hrs / CTe após 30 dias

Transformação de XML em cXML

Geração de DANFE e DACTE em PDF para envio da fatura legível

Verificação de CNPJ

Validação de regras de negócio por transação, grupo e país

Funcionalidade e-Archive e disponibilidade de arquivos zip

ARIBA: NF-e e portal do comprador na AN

Fornecedores e clientes podem encontrar NF-es/CT-es utilizando o número do

documento fiscal ou a chave de acesso:


Fatura cXML UI baseada em informações de NF-e/CT-e

•Informaçõs adicionais da fatura extraídas do DANFE/DACTE.

•Contém informações de assinatura validadas pela SEFAZ, além de chave de acesso, protocolo, data e status.

Fatura enviada ao cliente


Validação da SEFAZ exibida na tab “Histórico”

Validação feita pelo Ariba depois de receber o documento fiscal do fornecedor (documento autorizado).


Faturas com falha no recebimento: contatar Ariba Product Support.

ARIBA: NF-e e portal do fornecedor na AN

Validação feita pelo Ariba depois de receber o documento fiscal do fornecedor (documento rejeitado)

Validação da SEFAZ exibida na tab “Histórico”


NFe

NF-e/CT-e originais e DANFE/DACTE são anexados à fatura

ARIBA: NF-e e Cc-e

Fornecedores e clientes podem procurar por cartas de correção na tela de “pesquisa”.

Permitida apenas se há uma NF-e com a mesma chave de acesso na rede (Ariba AN).

Um e-mail de notificação é enviado ao comprador com informações sobre a CC-e.

Utilizada para retificar erros relacionados a dados secundários, tal como o endereço.

Não afetam o cálculo de imposto ou leis fiscais.

ARIBA: NF-e e Cc-e

Legalmente, apenas a última CC-e recebida é válida, mas todas as

correções são recevidas e arquivadas.

ARIBA: NF-e e validação de CNPJ

• Enquanto transforma o XML de NF-

es/CT-es para cXML, a AN valida o

CNPJ do fornecedor.

• Se o CNPJ do fornecedor não está

registrado na rede, o AN criará um

novo “fornecedor privado” (o CNPJ do

comprador também deve estar

configurado no AN).

ARIBA: NF-e

• Ariba Invoice Automation

Processo:

• Esta funcionalidade está “Off” por default.

Contate seu gerente comercial na SAP para

engajar o time de serviços nesta habilitação.

Remarks:

• Como usar

Contate o gerente comercial da SAP para alocar o time de consultores que poderá habilitar este

serviço.

• Pré-requisitos

O time especialista em Ariba deverá assisti-lo com o desenvolvimento e estratégia de comunicação

com o fornecedor.

• Limitações

Fornecedores devem ter um relacionamento com um provedor local.

Esta solução suporta apenas mercadorias. A solução para NFS-e está disponível apenas para o

município de São Paulo.

Ainda não há comparação de valores de impostos.

A solução não se aplica ao Ariba OnPremise, Ariba P2P, ou Ariba Invoice Pro.

• Importação e Exportação de Dados

Todos os fornecedores usuários de Ariba podem enviar faturas em formato legal aos compradores

que têm a licença Ariba’s Tax Invoicing solution for Brazil.

Using this Feature:

ARIBA: NFS-e para o município de São Paulo

Abreviações

RPS: recibo provísório de serviços

NFS-e: Nota fiscal de serviços eletrônica

SP: São Paulo

1. RPS

2. NFS-e

2. NFS-e validada

1. Criação do RPS

2. Assinatura

6. Acesso à fatura legal

3. Validação da fatura

4. Atualização dos impostos

5. Aprovação da fatura legal

6. Recebimento da fatura

legal

Comparar

Reconciliar

Pagar

Exceção

} No ERP do cliente

SP

Municipality

ARIBA: NFS-e para São Paulo utilizando AN

Abreviações

AN: Ariba Network

TW: TrustWeaver

FRS: Folha de registro de

serviços

SP: São Paulo

Pedido de compra Detalhes do serviço

Município de São Paulo

Fatura temporariamente não assinada

Fatura aprovada

TrustWeaver

Fatura aprovada

Fatura aprovada

Fatura aprovada Supplier Buyer

Assinatura da

fatura

Validação e registro da fatura

Opções de criação de fatura

Faturas com base em FRS

Faturas com base em pedido

Faturas sem pedido

ARIBA: NFS-e – criação da fatura pelo fornecedor

ARIBA: NFS-e - fluxo de cancelamento

Início do cancelamento

Município de São Paulo

Requisição de cancelamento

Aprovação do cancelamento

TrustWeaver

Fatura cancelada

Fatura cancelada

Fatura cancelada Supplier Buyer

Assinatura da requisição de

cancelamento

Cancelamento da fatura

Cancelamento da fatura

Cancelamento em um click

Recebimento de fatura cancelada para

registro

ARIBA: NFS-e – cancelamento de fatura

ARIBA

NFS-e: Emissão e Recebimento na Ariba Network para o município de São Paulo

Funcionalidades: • Criação do RPS

• Assinatura

• Validação da fatura

• Atualização dos impostos

• Aprovação da NFS-e

• Recebimento da NFS-e

• As faturas podem ser geradas com base na FRS, no pedido ou sem pedido;

• Requisição de geração de RPS enviada à prefeitura, recebimento de RPS

aprovado e também NFS-e aprovada;

• Trust weaver (TW) é utilizado como parceiro de serviços de integração para enviar

e receber documentos da prefeitura utilizando web services específicos;

• Ariba Network também possibilita o cancelamento de faturas que já foram

aprovadas pela prefeitura;

• O pagamento da fatura é realizado no ERP do cliente.

SIG LOCALIZAÇÃO

Obrigada

Andréa Miele

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