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16/07/2018Data Processamento:

16/07/2018Data Emissão:

4:56:57PMHora Emissão:

SICOOB - Contabilidade

Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018

Conta Descrição da Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual

3038 - SICOOB CAÇADOR/SC

Cod. Red.

233.271.816,35 237.489.554,65 1.0.0.00.00-7 50.478.402,71 54.696.141,01 CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

78.773.485,20 78.457.875,65 1.1.0.00.00-6 1.212.360,29 896.750,74 DISPONIBILIDADES

34.105.179,66 33.789.570,11 1.1.1.00.00-9 1.212.360,29 896.750,74 CAIXA

34.105.179,66 33.789.570,11 1.1.1.10.00-6 1.212.360,29 896.750,74 CAIXA

34.105.179,66 33.789.570,11 1.1.1.10.01-3 1.212.360,29 896.750,74 CAIXA

29.276.779,66 29.669.470,11 1.1.1.10.01.001-0 396.755,29 789.445,74 CAIXA1-7

4.828.400,00 4.120.100,00 1.1.1.10.01.002-7 815.605,00 107.305,00 NUMERÁRIO EM TRÂNSITO6395-1

44.668.305,54 44.668.305,54 1.1.2.00.00-2 0,00 0,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS

44.668.305,54 44.668.305,54 1.1.2.30.00-3 0,00 0,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS INSTITUIÇÕES SEM CONTA RESERVA

44.668.305,54 44.668.305,54 1.1.2.30.04-1 0,00 0,00 BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS

44.656.967,18 44.656.967,18 1.1.2.30.04.003-2 0,00 0,00 BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO4029-7

11.338,36 11.338,36 1.1.2.30.04.004-9 0,00 0,00 BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO4030-7

21.976.691,97 22.962.465,24 1.3.0.00.00-4 18.322.085,32 19.307.858,59 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

19.000.000,00 22.962.465,24 1.3.1.00.00-7 15.118.440,16 19.080.905,40 LIVRES

19.000.000,00 22.962.465,24 1.3.1.10.00-4 15.118.440,16 19.080.905,40 TÍTULOS DE RENDA FIXA

19.000.000,00 22.962.465,24 1.3.1.10.25-5 15.118.440,16 19.080.905,40 CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCÁRIO

19.000.000,00 22.962.465,24 1.3.1.10.25.017-7 15.118.440,16 19.080.905,40 RDC PÓS-FIXADO5318-1

2.976.691,97 0,00 1.3.6.00.00-2 3.203.645,16 226.953,19 VINCULADOS A PRESTAÇÃO DE GARANTIAS

2.976.691,97 0,00 1.3.6.20.00-6 3.203.645,16 226.953,19 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS

2.976.691,97 0,00 1.3.6.20.99-6 3.203.645,16 226.953,19 OUTROS

2.976.691,97 0,00 1.3.6.20.99.002-0 3.203.645,16 226.953,19 TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA1582-0

25.786.447,24 26.938.910,57 1.4.0.00.00-3 2.974.249,67 4.126.713,00 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

68.911,61 87.956,33 1.4.4.00.00-5 13.845,28 32.890,00 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES

68.911,61 87.956,33 1.4.4.30.00-6 13.845,28 32.890,00 CORRESPONDENTES NO PAÍS


68.911,61 87.956,33 1.4.4.30.01.001-0 13.845,28 32.890,00 CORRESPONDENTES NO PAÍS198-2

25.717.535,63 26.850.954,24 1.4.5.00.00-8 2.960.404,39 4.093.823,00 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS



25.717.535,63 26.850.954,24 1.4.5.10.10.001-5 2.960.404,39 4.093.823,00 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS3044-1

11.455.623,70 13.559.643,31 1.6.0.00.00-1 27.735.941,53 29.839.961,14 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8.566.711,42 7.757.640,59 1.6.1.00.00-4 21.666.798,24 20.857.727,41 EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS

973.574,42 1.003.688,04 1.6.1.10.00-1 96.240,49 126.354,11 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES

973.574,42 1.003.688,04 1.6.1.10.01-8 96.240,49 126.354,11 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES

972.568,78 1.000.114,56 1.6.1.10.01.001-5 109.530,23 137.076,01 ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES199-9

1.005,64 3.573,48 1.6.1.10.01.002-2 (13.289,74)(10.721,90) (-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES200-8

4.798.390,42 4.012.153,99 1.6.1.20.00-8 17.268.985,58 16.482.749,15 EMPRÉSTIMOS

3.255.634,52 2.874.638,46 1.6.1.20.01-5 12.060.978,13 11.679.982,07 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES

1.380.189,63 1.140.707,38 1.6.1.20.01.001-2 14.123.699,25 13.884.217,00 EMPRÉSTIMOS201-5

208.209,87 123.381,92 1.6.1.20.01.002-9 (2.719.308,70)(2.804.136,65) (-) RENDAS APROPRIAR - EMPRÉSTIMOS202-2

340.898,86 316.782,35 1.6.1.20.01.003-6 280.727,24 256.610,73 CHEQUE ESPECIAL203-9

3.975,50 15.167,75 1.6.1.20.01.005-0 (99.733,89)(88.541,64) (-) JUROS MORA APROPRIAR205-3

1.315.297,90 1.262.633,84 1.6.1.20.01.006-7 582.875,90 530.211,84 CONTA GARANTIDA1744-0

7.062,76 15.965,22 1.6.1.20.01.009-8 (107.281,67)(98.379,21) (-) RDS EFET VENC + 60 - EMPRÉSTIMOS2876-9

1.542.755,90 1.137.515,53 1.6.1.20.02-2 5.208.007,45 4.802.767,08 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS

1.363.532,37 675.953,39 1.6.1.20.02.001-9 6.738.103,84 6.050.524,86 OPERAÇÕES RENEGOCIADAS206-0

137.485,90 406.770,09 1.6.1.20.02.002-6 (1.345.170,50)(1.075.886,31) (-) RENDAS A APROPRIAR - OPERAÇÕES RENEGOCIADAS207-7

9.450,55 2.929,37 1.6.1.20.02.005-7 (8.520,61)(15.041,79) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR208-4

30.987,50 11.191,99 1.6.1.20.02.006-4 (20.938,32)(40.733,83) (-) RENDAS A EFET. EMPRÉSTIMOS VENC. MAIS 60 DIAS5421-4

1.299,58 40.670,69 1.6.1.20.02.007-1 (155.466,96)(116.095,85) (-) GANHOS A AUFERIR18651-5

2.794.746,58 2.741.798,56 1.6.1.30.00-5 4.301.572,17 4.248.624,15 DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS

2.794.746,58 2.741.798,56 1.6.1.30.10-8 4.301.572,17 4.248.624,15 TÍTULOS DE CRÉDITO

CTB-009Pág.: 1





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

1.163.131,51 1.162.285,12 1.6.1.30.10.001-5 2.104.375,61 2.103.529,22 TÍTULOS DESCONTADOS17831-0

42.092,84 39.451,02 1.6.1.30.10.002-2 (50.027,19)(52.669,01) (-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL17835-8

60,59 1.000,50 1.6.1.30.10.003-9 (6.610,59)(5.670,68) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR17833-4

1.543.821,04 1.475.436,97 1.6.1.30.10.009-1 2.344.080,84 2.275.696,77 CHEQUES DESCONTADOS17840-6

45.611,53 59.541,95 1.6.1.30.10.010-1 (69.324,81)(55.394,39) (-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS17841-3

29,07 4.083,00 1.6.1.30.10.011-8 (20.921,69)(16.867,76) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR17842-0

45.964,82 157.611,11 1.6.2.00.00-7 1.078.731,18 1.190.377,47 FINANCIAMENTOS

45.964,82 157.611,11 1.6.2.10.00-4 1.078.731,18 1.190.377,47 FINANCIAMENTOS

45.964,82 157.611,11 1.6.2.10.01-1 1.078.731,18 1.190.377,47 RECURSOS PRÓPRIOS LIVRES

1.694,25 157.452,81 1.6.2.10.01.001-8 1.381.125,72 1.536.884,28 FINANCIAMENTOS223-5

42.018,27 0,00 1.6.2.10.01.002-5 (302.394,54)(344.412,81) (-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS224-2

493,84 0,00 1.6.2.10.01.005-6 0,00 (493,84) (-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS225-9

1.758,46 158,30 1.6.2.10.01.006-3 0,00 (1.600,16) (-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT2881-7

156.146,10 2.936.153,47 1.6.3.00.00-0 7.901.730,84 10.681.738,21 FINANCIAMENTOS RURAIS E AGROINDUSTRIAIS

126.763,99 0,00 1.6.3.05.00-5 6.936.275,54 6.809.511,55 FINANCIAMENTOS RURAIS - APLIC. COM RECURSOS LIVRES

126.586,90 0,00 1.6.3.05.05-0 6.895.939,67 6.769.352,77 CUSTEIO - AGRICULTURA

126.586,90 0,00 1.6.3.05.05.001-7 6.895.939,67 6.769.352,77 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES18361-1

123,99 0,00 1.6.3.05.15-3 28.240,46 28.116,47 INVESTIMENTO - AGRICULTURA

0,00 0,00 1.6.3.05.15.001-0 33.643,82 33.643,82 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES18364-2

123,99 0,00 1.6.3.05.15.002-7 (5.403,36)(5.527,35) (-) RDAS APROP - IA - APLIC. REC. LIVRES17955-3

53,10 0,00 1.6.3.05.20-1 12.095,41 12.042,31 INVESTIMENTO - PECUÁRIA

0,00 0,00 1.6.3.05.20.001-8 13.648,04 13.648,04 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES18365-9

53,10 0,00 1.6.3.05.20.002-5 (1.552,63)(1.605,73) (-) RDAS APROP - IP - APLIC. REC. LIVRES17960-1

29.382,11 2.936.153,47 1.6.3.15.00-2 965.455,30 3.872.226,66 FIN RURAIS APLIC C/ REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG

28.534,21 2.918.979,35 1.6.3.15.05-7 624.991,75 3.515.436,89 CUSTEIO - AGRICULTURA

18.290,79 2.918.979,35 1.6.3.15.05.001-4 625.891,97 3.526.580,53 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA18370-7

10.243,42 0,00 1.6.3.15.05.002-1 (900,22)(11.143,64) (-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA17990-0

443,65 0,00 1.6.3.15.10-5 101.045,16 100.601,51 CUSTEIO - PECUÁRIA

0,00 0,00 1.6.3.15.10.001-2 104.942,33 104.942,33 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA18371-4

443,65 0,00 1.6.3.15.10.002-9 (3.897,17)(4.340,82) (-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA17997-9

404,25 17.174,12 1.6.3.15.15-0 239.418,39 256.188,26 INVESTIMENTO - AGRICULTURA

13,52 17.174,12 1.6.3.15.15.001-7 247.644,31 264.804,91 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA18372-1

390,73 0,00 1.6.3.15.15.002-4 (8.225,92)(8.616,65) (-) RDAS APROP - IA - REC. DIREC. À VISTA18003-0

2.686.801,36 2.708.238,14 1.6.9.00.00-8 (2.911.318,73)(2.889.881,95) (-) PROVISÃO PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.605.265,14 2.666.794,48 1.6.9.20.00-2 (2.666.794,48)(2.605.265,14) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITORIOS DESC.

2.605.265,14 2.666.794,48 1.6.9.20.01-9 (2.666.794,48)(2.605.265,14) (-) PROV. EMPRÉSTIMOS E TÍTULOS DESCONTADOS

29.084,01 34.301,94 1.6.9.20.01.001-6 (34.301,94)(29.084,01) (-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES284-0

2.375.826,37 2.408.792,58 1.6.9.20.01.002-3 (2.408.792,58)(2.375.826,37) (-) EMPRÉSTIMOS285-7

34.608,21 40.156,07 1.6.9.20.01.003-0 (40.156,07)(34.608,21) (-) CHEQUE ESPECIAL286-4

133.691,32 147.953,38 1.6.9.20.01.005-4 (147.953,38)(133.691,32) (-) TÍTULOS DESCONTADOS288-8

32.055,23 35.590,51 1.6.9.20.01.007-8 (35.590,51)(32.055,23) (-) CONTA GARANTIDA1750-5

40.353,47 28.284,47 1.6.9.30.00-9 (28.284,47)(40.353,47) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS

40.353,47 28.284,47 1.6.9.30.01-6 (28.284,47)(40.353,47) (-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS

40.353,47 28.284,47 1.6.9.30.01.001-3 (28.284,47)(40.353,47) (-) FINANCIAMENTOS296-7

41.182,75 13.159,19 1.6.9.40.00-6 (216.239,78)(244.263,34) (-) PROVISÃO PARA FINANC. RURAIS E AGROIND.

401,58 4.200,97 1.6.9.40.00.010-9 (207.281,56)(203.482,17) (-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES18307-5

40.781,17 8.958,22 1.6.9.40.00.011-6 (8.958,22)(40.781,17) (-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA18310-9

95.253.735,17 95.410.636,86 1.8.0.00.00-9 200.972,76 357.874,45 OUTROS CRÉDITOS

2.941,36 4.312,32 1.8.1.00.00-2 60.266,60 61.637,56 AVAIS E FIANÇAS HONRADOS

2.941,36 4.312,32 1.8.1.10.00-9 60.266,60 61.637,56 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS

2.941,36 4.312,32 1.8.1.10.10-2 60.266,60 61.637,56 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS

2.941,36 4.312,32 1.8.1.10.10.001-9 60.266,60 61.637,56 CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS1768-4

CTB-009Pág.: 2





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

243.520,52 418.079,52 1.8.3.00.00-8 54.553,58 229.112,58 RENDAS A RECEBER

26.350,70 26.899,39 1.8.3.70.00-7 14.477,34 15.026,03 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER

26.350,70 26.899,39 1.8.3.70.01-4 14.477,34 15.026,03 SERVIÇOS PRESTADOS A RECEBER

316,34 375,64 1.8.3.70.01.004-2 316,34 375,64 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS6060-0

812,28 1.410,71 1.8.3.70.01.005-9 263,88 862,31 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS6063-1

0,67 0,00 1.8.3.70.01.006-6 1,34 0,67 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS6064-8

677,16 684,21 1.8.3.70.01.007-3 677,16 684,21 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS6065-5

229,31 449,24 1.8.3.70.01.008-0 2,78 222,71 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO6067-9

295,70 444,14 1.8.3.70.01.009-7 155,80 304,24 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES6066-2

128,43 128,43 1.8.3.70.01.010-7 141,92 141,92 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DPVAT6068-6

583,77 543,51 1.8.3.70.01.013-8 495,93 455,67 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS6185-0

118,89 201,28 1.8.3.70.01.014-5 28,84 111,23 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS6189-8

20,23 30,94 1.8.3.70.01.016-9 9,24 19,95 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS16987-9

12.456,59 11.919,96 1.8.3.70.01.017-6 12.384,11 11.847,48 RENDAS A RECEBER - CARTÕES17571-5

10.711,33 10.711,33 1.8.3.70.01.019-0 0,00 0,00 RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO17604-4

217.169,82 391.180,13 1.8.3.90.00-1 40.076,24 214.086,55 OUTRAS RENDAS A RECEBER

217.169,82 391.180,13 1.8.3.90.01-8 40.076,24 214.086,55 OUTRAS RENDAS A RECEBER

16.869,81 16.730,76 1.8.3.90.01.001-5 16.869,81 16.730,76 CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA318-6

15.302,55 187.436,62 1.8.3.90.01.005-3 15.302,55 187.436,62 ENCARGOS PROVISIONADOS322-7

197,70 196,89 1.8.3.90.01.017-0 197,70 196,89 RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS1923-5

184.799,76 186.815,86 1.8.3.90.01.099-8 7.706,18 9.722,28 OUTRAS RENDAS A RECEBER324-1

94.911.037,56 94.932.639,75 1.8.8.00.00-3 362.629,87 384.232,06 DIVERSOS

5.886,69 3.492,09 1.8.8.03.00-0 15.221,54 12.826,94 ADIANTAMENTOS E ANTECIPAÇÕES SALARIAIS

5.886,69 3.492,09 1.8.8.03.01-7 15.221,54 12.826,94 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS

0,00 0,00 1.8.8.03.01.002-1 12.360,42 12.360,42 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO343-0

5.886,69 3.370,67 1.8.8.03.01.004-5 2.861,12 345,10 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS345-4

0,00 121,42 1.8.8.03.01.007-6 0,00 121,42 ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO16706-0

2.200,00 2.200,00 1.8.8.05.00-8 8.000,00 8.000,00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

2.200,00 2.200,00 1.8.8.05.01-5 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS PARA PAGAMENTOS DE NOSSA CONTA

2.200,00 2.200,00 1.8.8.05.01.001-2 0,00 0,00 ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DE VIAGEM347-8

0,00 0,00 1.8.8.05.02-2 8.000,00 8.000,00 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS

0,00 0,00 1.8.8.05.02.001-9 8.000,00 8.000,00 ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS349-2

25.230,63 0,00 1.8.8.10.00-0 39.810,63 14.580,00 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES

25.230,63 0,00 1.8.8.10.01-7 39.810,63 14.580,00 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES

25.230,63 0,00 1.8.8.10.01.001-4 39.810,63 14.580,00 ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES353-3

134.500,00 134.500,00 1.8.8.35.00-9 0,00 0,00 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS

134.500,00 134.500,00 1.8.8.35.01-6 0,00 0,00 DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS

134.500,00 134.500,00 1.8.8.35.01.009-9 0,00 0,00 IMÓVEIS NÃO DE USO PRÓPRIO368-1

53,16 0,00 1.8.8.40.00-1 27.116,92 27.063,76 DEVEDORES POR DEPÓSITOS EM GARANTIA

53,16 0,00 1.8.8.40.05-6 27.116,92 27.063,76 PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS FISCAIS- LEI 9703/98

53,16 0,00 1.8.8.40.05.002-0 27.116,92 27.063,76 PIS - DEPÓSITO JUDICIAL17086-8

4.697,93 578,68 1.8.8.45.00-6 26.911,19 22.791,94 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

4.697,93 578,68 1.8.8.45.90-3 26.911,19 22.791,94 OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR

2.446,26 0,00 1.8.8.45.90.002-7 14.572,43 12.126,17 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES17129-0

2.045,48 372,49 1.8.8.45.90.003-4 10.234,14 8.561,15 IRPJ - ANTECIPAÇÕES17130-0

169,48 169,48 1.8.8.45.90.005-8 0,00 0,00 COFINS17132-4

36,71 36,71 1.8.8.45.90.006-5 0,00 0,00 PIS A COMPENSAR17133-1

0,00 0,00 1.8.8.45.90.007-2 1.072,88 1.072,88 IR RETIDOS17134-8

0,00 0,00 1.8.8.45.90.010-6 363,34 363,34 IOF A COMPENSAR17137-9

0,00 0,00 1.8.8.45.90.013-7 668,40 668,40 INSS A COMPENSAR17166-1

93.972,96 91.123,75 1.8.8.80.00-9 214.698,64 211.849,43 TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER

93.972,96 91.123,75 1.8.8.80.20-5 214.698,64 211.849,43 SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

CTB-009Pág.: 3





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

93.972,96 91.123,75 1.8.8.80.20.013-9 214.698,64 211.849,43 VALORES A RECEBER - TARIFAS4430-3

94.644.496,19 94.700.745,23 1.8.8.92.00-4 30.870,95 87.119,99 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

9.078.065,87 9.078.065,87 1.8.8.92.00.153-9 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - CRÉDITO - FINANCIAMENTOS RURAIS18411-5

647.295,07 703.544,11 1.8.8.92.01-1 30.870,95 87.119,99 DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS

68.006,00 67.312,71 1.8.8.92.01.001-8 744,00 50,71 DIFERENÇA DE CAIXA394-2

15.634,44 25.289,14 1.8.8.92.01.002-5 7.405,48 17.060,18 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR395-9

6.148,87 53.801,00 1.8.8.92.01.005-6 15.171,46 62.823,59 CUSTAS JUDICIAIS A RESSARCIR398-0

77,42 77,42 1.8.8.92.01.011-1 0,00 0,00 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTA CORRENTE3602-9

2.498,34 2.133,84 1.8.8.92.01.013-5 3.550,01 3.185,51 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB402-0

0,00 0,00 1.8.8.92.01.016-6 4.000,00 4.000,00 OUTROS1535-6

554.930,00 554.930,00 1.8.8.92.01.034-8 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS16641-8

73.392.763,78 73.392.763,78 1.8.8.92.20-0 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - CAIXA

253.034,58 253.034,58 1.8.8.92.20.001-7 0,00 0,00 TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA409-9

1.047.505,90 1.047.505,90 1.8.8.92.20.002-4 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA410-9

22.208.807,98 22.208.807,98 1.8.8.92.20.003-1 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA411-6

41.842,99 41.842,99 1.8.8.92.20.005-5 0,00 0,00 TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA413-0

15.045.592,15 15.045.592,15 1.8.8.92.20.008-6 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA416-1

598.881,88 598.881,88 1.8.8.92.20.013-4 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS1941-7

5.900.418,18 5.900.418,18 1.8.8.92.20.019-6 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA1947-9

1.250.866,90 1.250.866,90 1.8.8.92.20.024-4 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO1952-7

5.221.570,15 5.221.570,15 1.8.8.92.20.029-9 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO1957-2

3.309.557,22 3.309.557,22 1.8.8.92.20.030-9 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS1958-9

34.092,38 34.092,38 1.8.8.92.20.032-3 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL1960-6

7.267.446,47 7.267.446,47 1.8.8.92.20.042-6 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA2917-7

1.282.789,81 1.282.789,81 1.8.8.92.20.043-3 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS2918-4

6.665.823,65 6.665.823,65 1.8.8.92.20.045-7 0,00 0,00 TRANSITÓRIA INTERCREDIS2965-8

3.264.533,54 3.264.533,54 1.8.8.92.20.184-1 0,00 0,00 TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DÍV17048-0

5.873.912,04 5.873.912,04 1.8.8.92.30-3 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - BANCO

5.873.912,04 5.873.912,04 1.8.8.92.30.001-0 0,00 0,00 TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO417-8

5.652.459,43 5.652.459,43 1.8.8.92.40-6 0,00 0,00 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

5.652.459,43 5.652.459,43 1.8.8.92.40.001-3 0,00 0,00 TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES1740-2

96.235,73 55.605,27 1.8.9.00.00-6 (276.477,29)(317.107,75) (-) PROVISÃO PARA OUTROS CRÉDITOS

96.235,73 55.605,27 1.8.9.99.00-0 (276.477,29)(317.107,75) (-) PROV. PARA OUTROS CRÉDITOS DE LIQ. DUVIDOSA

43.210,50 47.071,20 1.8.9.99.10-3 (47.071,20)(43.210,50) (-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

43.210,50 47.071,20 1.8.9.99.10.002-7 (47.071,20)(43.210,50) (-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS2162-5

53.025,23 8.534,07 1.8.9.99.20-6 (229.406,09)(273.897,25) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO

53.025,23 6.148,87 1.8.9.99.20.001-3 (15.171,46)(62.047,82) (-) SEM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO1938-3

0,00 2.385,20 1.8.9.99.20.002-0 (214.234,63)(211.849,43) (-) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4432-7

25.833,07 160.023,02 1.9.0.00.00-8 32.793,14 166.983,09 OUTROS VALORES E BENS

0,00 135.000,00 1.9.8.00.00-2 0,00 135.000,00 OUTROS VALORES E BENS

0,00 135.000,00 1.9.8.10.00-9 0,00 135.000,00 BENS NÃO DE USO PRÓPRIO

0,00 135.000,00 1.9.8.10.10-2 0,00 135.000,00 IMÓVEIS

0,00 135.000,00 1.9.8.10.10.001-9 0,00 135.000,00 IMÓVEIS426-4

25.833,07 25.023,02 1.9.9.00.00-5 32.793,14 31.983,09 DESPESAS ANTECIPADAS



1.706,40 308,40 1.9.9.10.01.001-6 2.727,64 1.329,64 PRÊMIOS DE SEGUROS436-7

0,00 406,95 1.9.9.10.01.006-1 2.441,75 2.848,70 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL1548-0

0,00 473,21 1.9.9.10.01.007-8 2.839,23 3.312,44 IPTU1549-7

0,00 62,14 1.9.9.10.01.009-2 2.050,62 2.112,76 PROCESSAMENTO DE DADOS3698-8

24.126,67 23.100,00 1.9.9.10.01.010-2 18.700,00 17.673,33 VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO5868-1

0,00 672,32 1.9.9.10.01.099-9 4.033,90 4.706,22 OUTROS441-5

CTB-009Pág.: 4





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

13.536,00 12.038,37 2.0.0.00.00-4 1.834.830,90 1.833.333,27 PERMANENTE

0,00 0,00 2.1.0.00.00-3 1.127.292,84 1.127.292,84 INVESTIMENTOS

0,00 0,00 2.1.5.00.00-8 1.127.292,84 1.127.292,84 AÇÕES E COTAS

0,00 0,00 2.1.5.30.00-9 1.127.292,84 1.127.292,84 PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS

0,00 0,00 2.1.5.30.05-4 965.696,98 965.696,98 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO

0,00 0,00 2.1.5.30.05.001-1 965.696,98 965.696,98 PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO4311-5

0,00 0,00 2.1.5.30.10-2 161.595,86 161.595,86 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO

0,00 0,00 2.1.5.30.10.001-9 161.595,86 161.595,86 PARTICIPAÇÕES INST FINANC CONTROLADA COOP CRÉDITO4312-2

13.536,00 12.038,37 2.2.0.00.00-2 707.538,06 706.040,43 IMOBILIZADO DE USO

11.890,00 2.778,03 2.2.4.00.00-4 288.818,44 279.706,47 INSTALAÇÕES, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO

1.890,00 0,00 2.2.4.10.00-1 115.766,80 113.876,80 INSTALAÇÕES

1.890,00 0,00 2.2.4.10.01-8 115.766,80 113.876,80 INSTALAÇÕES

1.890,00 0,00 2.2.4.10.01.001-5 115.766,80 113.876,80 INSTALAÇÕES496-5

10.000,00 0,00 2.2.4.20.00-8 252.702,47 242.702,47 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO

10.000,00 0,00 2.2.4.20.01-5 252.702,47 242.702,47 MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE USO

0,00 0,00 2.2.4.20.01.001-2 33.757,85 33.757,85 APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO497-2

1.150,00 0,00 2.2.4.20.01.002-9 25.950,47 24.800,47 MÁQUINAS498-9

8.850,00 0,00 2.2.4.20.01.003-6 192.994,15 184.144,15 MOBILIÁRIOS499-6

0,00 963,14 2.2.4.96.00-1 (4.554,55)(3.591,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES

0,00 963,14 2.2.4.96.01-8 (4.554,55)(3.591,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES

0,00 963,14 2.2.4.96.01.001-5 (4.554,55)(3.591,41) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INSTALAÇÕES501-2

0,00 1.814,89 2.2.4.99.00-8 (75.096,28)(73.281,39) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO

0,00 1.814,89 2.2.4.99.01-5 (75.096,28)(73.281,39) (-) DEPREC. ACUMUL. DE MÓVEIS E EQUIP. DE USO

0,00 200,22 2.2.4.99.01.001-2 (15.259,45)(15.059,23) (-) DEPREC. ACUMUL.DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO502-9

0,00 161,43 2.2.4.99.01.002-9 (14.857,48)(14.696,05) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MÁQUINAS503-6

0,00 1.453,24 2.2.4.99.01.003-6 (44.979,35)(43.526,11) (-) DEPREC. ACUMULADA DE MOBILIÁRIOS504-3

1.646,00 9.260,34 2.2.9.00.00-9 418.719,62 426.333,96 OUTROS

0,00 0,00 2.2.9.10.00-6 55.761,24 55.761,24 SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

0,00 0,00 2.2.9.10.10-9 55.761,24 55.761,24 EQUIPAMENTOS

0,00 0,00 2.2.9.10.10.001-6 55.761,24 55.761,24 EQUIPAMENTOS506-7

1.646,00 0,00 2.2.9.30.00-0 567.484,69 565.838,69 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.646,00 0,00 2.2.9.30.01-7 567.484,69 565.838,69 SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

1.646,00 0,00 2.2.9.30.01.001-4 562.018,97 560.372,97 EQUIPAMENTOS508-1

0,00 0,00 2.2.9.30.01.002-1 5.465,72 5.465,72 SOFTWARES5016-0

0,00 0,00 2.2.9.50.00-4 58.078,86 58.078,86 SISTEMA DE SEGURANCA

0,00 0,00 2.2.9.50.01-1 58.078,86 58.078,86 SISTEMA DE SEGURANÇA

0,00 0,00 2.2.9.50.01.001-8 22.972,65 22.972,65 ALARME509-8

0,00 0,00 2.2.9.50.01.002-5 23.245,75 23.245,75 CABINES DE SEGURANÇA510-8

0,00 0,00 2.2.9.50.01.004-9 10.098,26 10.098,26 SISTEMA DE VIGILANCIA1551-4

0,00 0,00 2.2.9.50.01.099-1 1.762,20 1.762,20 OUTROS SISTEMAS DE SEGURANÇA4226-4

0,00 0,00 2.2.9.70.00-8 64.500,00 64.500,00 SISTEMA DE TRANSPORTE

0,00 0,00 2.2.9.70.01-5 64.500,00 64.500,00 SISTEMA DE TRANSPORTE

0,00 0,00 2.2.9.70.01.001-2 64.500,00 64.500,00 VEÍCULOS512-2

0,00 9.260,34 2.2.9.99.00-3 (327.105,17)(317.844,83) (-) DEPREC. ACUMUL. DE OUTRAS IMOBILIZ. DE USO

0,00 444,20 2.2.9.99.10-6 (25.274,27)(24.830,07) (-) SISTEMA DE COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS

0,00 444,20 2.2.9.99.10.001-3 (25.274,27)(24.830,07) (-) DEPREC.ACUMUL.SISTEMA COMUNICAÇÃO-EQUIPAMENTOS514-6

0,00 7.261,97 2.2.9.99.30-2 (254.427,43)(247.165,46) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS

0,00 7.170,87 2.2.9.99.30.001-9 (253.513,49)(246.342,62) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS515-3

0,00 91,10 2.2.9.99.30.003-3 (913,94)(822,84) (-) SISTEMA DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SOFTWARES2183-8

0,00 479,17 2.2.9.99.50-8 (19.773,31)(19.294,14) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE SEGURANCA

0,00 191,38 2.2.9.99.50.001-5 (2.122,82)(1.931,44) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - ALARME516-0

0,00 192,85 2.2.9.99.50.002-2 (10.622,46)(10.429,61) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - CABINES DE SEGURANÇA517-7

CTB-009Pág.: 5





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 65,58 2.2.9.99.50.004-6 (6.262,71)(6.197,13) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE VIGILÂNCIA1552-1

0,00 29,36 2.2.9.99.50.099-8 (765,32)(735,96) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS2184-5

0,00 1.075,00 2.2.9.99.70-4 (27.630,16)(26.555,16) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SISTEMA DE TRANSPORTE

0,00 1.075,00 2.2.9.99.70.001-1 (27.630,16)(26.555,16) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS519-1

57.104.528,92 61.559.896,60 3.0.0.00.00-1 132.281.479,44 136.736.847,12 COMPENSAÇÃO

1.247.712,69 1.262.892,53 3.0.1.00.00-4 1.247.712,69 1.262.892,53 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS

1.247.712,69 1.262.892,53 3.0.1.30.00-5 1.052.938,10 1.068.117,94 GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS

1.247.712,69 1.262.892,53 3.0.1.30.90-2 1.052.938,10 1.068.117,94 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS

1.247.712,69 1.262.892,53 3.0.1.30.90.006-4 1.052.938,10 1.068.117,94 PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA18535-8

0,00 0,00 3.0.1.85.00-5 194.774,59 194.774,59 RETENÇÃO RISCO CESSÕES DE CRÉDITO - OP. BAIXADA

0,00 0,00 3.0.1.85.10-8 194.774,59 194.774,59 RET. RISCO - CESSÕES CRÉD ATÉ VIG RES. 3.533/2008

0,00 0,00 3.0.1.85.10.001-5 194.774,59 194.774,59 TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO CRÉDITO RURAL541-4

1.986.136,72 1.676.503,57 3.0.4.00.00-3 13.481.504,38 13.171.871,23 CUSTÓDIA DE VALORES

1.744.887,64 1.676.503,57 3.0.4.30.00-4 2.344.080,84 2.275.696,77 DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA

1.744.887,64 1.676.503,57 3.0.4.30.10-7 2.344.080,84 2.275.696,77 PRÓPRIOS

1.744.887,64 1.676.503,57 3.0.4.30.10.003-8 2.344.080,84 2.275.696,77 CHEQUES EM CUSTÓDIA558-6

114.662,18 0,00 3.0.4.75.00-7 4.241.483,87 4.126.821,69 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS

114.662,18 0,00 3.0.4.75.01-4 4.241.483,87 4.126.821,69 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS

114.662,18 0,00 3.0.4.75.01.001-1 4.241.483,87 4.126.821,69 TÍTULOS EM GARANTIA DE DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS565-8

126.586,90 0,00 3.0.4.90.00-6 6.895.939,67 6.769.352,77 VALORES EM GARANTIA

126.586,90 0,00 3.0.4.90.10-9 6.895.939,67 6.769.352,77 VALORES EM GARANTIA

126.586,90 0,00 3.0.4.90.10.001-6 6.895.939,67 6.769.352,77 TÍTULOS CAUCIONADOS571-3

9.799.308,50 8.900.186,85 3.0.5.00.00-6 22.782.391,98 21.883.270,33 COBRANÇA

764.720,41 585.655,66 3.0.5.10.00-3 1.151.738,14 972.673,39 MANDATÁRIOS POR COBRANÇA

764.720,41 585.655,66 3.0.5.10.02-7 1.151.738,14 972.673,39 DE TERCEIROS

764.720,41 585.655,66 3.0.5.10.02.002-1 1.151.738,14 972.673,39 BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL3990-9

9.034.588,09 8.314.531,19 3.0.5.30.00-7 21.630.653,84 20.910.596,94 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA

9.034.588,09 8.314.531,19 3.0.5.30.10-0 21.630.653,84 20.910.596,94 DE TERCEIROS

9.034.588,09 8.314.531,19 3.0.5.30.10.001-7 21.630.653,84 20.910.596,94 TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA581-6

13.363.844,15 16.928.833,00 3.0.9.00.00-8 64.062.343,53 67.627.332,38 CONTROLE

5.540.368,08 9.424.988,34 3.0.9.10.00-5 48.911.048,64 52.795.668,90 AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS

1.057.159,64 4.686.718,00 3.0.9.10.00.001-2 14.594.573,55 18.224.131,91 DE ASSOCIADOS - NO PAIS16644-9

4.483.208,44 4.738.270,34 3.0.9.10.00.003-6 34.316.475,09 34.571.536,99 DE TERCEIROS - NO PAIS16646-3

864.889,80 615,03 3.0.9.21.00-1 4.250.467,33 3.386.192,56 RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE

864.889,80 615,03 3.0.9.21.10-4 4.250.467,33 3.386.192,56 RDAS DE OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL

864.889,80 615,03 3.0.9.21.10.001-1 4.250.467,33 3.386.192,56 RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17743-8

97.235,05 0,00 3.0.9.22.00-0 492.431,75 395.196,70 RENDAS DE TVM - CONTROLE

97.235,05 0,00 3.0.9.22.10-3 492.431,75 395.196,70 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL

97.235,05 0,00 3.0.9.22.10.001-0 492.431,75 395.196,70 RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17745-2

0,00 176.431,92 3.0.9.25.00-7 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE

0,00 176.431,92 3.0.9.25.10-0 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL

0,00 176.431,92 3.0.9.25.10.001-7 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL17747-6

0,00 11.893,56 3.0.9.26.00-6 (118.525,55)(106.631,99) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE

0,00 11.893,56 3.0.9.26.10-9 (118.525,55)(106.631,99) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL

0,00 11.893,56 3.0.9.26.10.001-6 (118.525,55)(106.631,99) DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL17748-3

34.042,17 119.152,17 3.0.9.60.00-0 3.050.507,77 3.135.617,77 CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO

34.042,17 119.152,17 3.0.9.60.10-3 3.036.830,21 3.121.940,21 SETOR PRIVADO

12.558,49 63.827,28 3.0.9.60.10.001-0 946.845,48 998.114,27 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES620-0

21.483,68 55.324,89 3.0.9.60.10.002-7 910.333,94 944.175,15 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES621-7

0,00 0,00 3.0.9.60.10.003-4 1.179.650,79 1.179.650,79 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1668-5

0,00 0,00 3.0.9.60.20-6 13.677,56 13.677,56 SETOR PUBLICO

0,00 0,00 3.0.9.60.20.001-3 4.816,89 4.816,89 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES623-1

CTB-009Pág.: 6





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 0,00 3.0.9.60.20.003-7 8.860,67 8.860,67 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1669-2

592.635,93 592.814,46 3.0.9.73.00-4 659.515,41 659.693,94 PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES

592.635,93 592.814,46 3.0.9.73.12-1 659.515,41 659.693,94 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC

592.635,93 592.814,46 3.0.9.73.12.001-8 659.515,41 659.693,94 INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC17140-3

5.353.428,12 5.804.195,40 3.0.9.86.00-8 2.439.491,05 2.890.258,33 VALORES DE CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR

3.304.491,61 3.387.211,22 3.0.9.86.10-1 1.576.928,56 1.659.648,17 PESSOAS JURÍDICAS

2.047.842,75 2.103.952,42 3.0.9.86.10.001-8 388.560,88 444.670,55 CRÉDITO ROTATIVO2974-4

1.256.648,86 1.283.258,80 3.0.9.86.10.003-2 1.188.367,68 1.214.977,62 CONTA GARANTIDA2990-2

2.048.936,51 2.416.984,18 3.0.9.86.20-4 862.562,49 1.230.610,16 PESSOAS FÍSICAS

1.732.127,19 2.091.267,58 3.0.9.86.20.001-1 250.033,19 609.173,58 CRÉDITO ROTATIVO2975-1

316.809,32 325.716,60 3.0.9.86.20.002-8 612.529,30 621.436,58 CHEQUE ESPECIAL2986-1

245,00 0,00 3.0.9.96.00-5 5.734,58 5.489,58 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

245,00 0,00 3.0.9.96.01-2 5.734,58 5.489,58 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

245,00 0,00 3.0.9.96.01.001-9 5.734,58 5.489,58 VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS629-3

881.000,00 798.742,12 3.0.9.99.00-2 5.377.133,92 5.294.876,04 OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS

881.000,00 798.742,12 3.0.9.99.10-5 5.377.133,92 5.294.876,04 LIMITES DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO

17.000,00 1.800,00 3.0.9.99.10.001-2 893.170,00 877.970,00 LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL635-8

802.000,00 760.942,12 3.0.9.99.10.003-6 2.713.113,92 2.672.056,04 LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO1544-2

62.000,00 36.000,00 3.0.9.99.10.004-3 1.770.850,00 1.744.850,00 LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA1751-2

30.707.526,86 32.791.480,65 3.1.0.00.00-0 30.707.526,86 32.791.480,65 CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CRÉDITOS

820.737,63 187.188,03 3.1.1.00.00-3 820.737,63 187.188,03 OPERAÇÕES DE RISCO - NIVEL AA

820.737,63 187.188,03 3.1.1.10.00-0 820.737,63 187.188,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL AA

820.737,63 187.188,03 3.1.1.10.01-7 820.737,63 187.188,03 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL AA

800.912,83 187.188,03 3.1.1.10.01.002-1 800.912,83 187.188,03 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA638-9

19.824,80 0,00 3.1.1.10.01.008-3 19.824,80 0,00 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA1647-2

5.763.430,72 7.784.332,08 3.1.2.00.00-6 5.763.430,72 7.784.332,08 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL A

5.763.430,72 7.784.332,08 3.1.2.10.00-3 5.763.430,72 7.784.332,08 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A

232.630,44 2.006.112,71 3.1.2.10.00.003-4 232.630,44 2.006.112,71 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL A2224-6

5.530.800,28 5.778.219,37 3.1.2.10.01-0 5.530.800,28 5.778.219,37 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL A

323,23 620,22 3.1.2.10.01.001-7 323,23 620,22 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A646-8

2.302.708,53 2.383.819,34 3.1.2.10.01.002-4 2.302.708,53 2.383.819,34 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A647-5

335.172,95 310.416,78 3.1.2.10.01.003-1 335.172,95 310.416,78 FINANCIAMENTOS - NÍVEL A648-2

2.878.492,46 3.073.874,56 3.1.2.10.01.008-6 2.878.492,46 3.073.874,56 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A1648-9

14.103,11 9.488,47 3.1.2.10.01.010-3 14.103,11 9.488,47 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A2899-6

8.699.547,53 9.420.178,38 3.1.3.00.00-9 8.699.547,53 9.420.178,38 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL B

8.699.547,53 9.420.178,38 3.1.3.10.00-6 8.699.547,53 9.420.178,38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL B

8.004.161,78 8.688.972,22 3.1.3.10.10-9 8.004.161,78 8.688.972,22 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL B

20.157,20 16.108,39 3.1.3.10.10.001-6 20.157,20 16.108,39 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B655-4

5.736.817,30 5.818.290,48 3.1.3.10.10.002-3 5.736.817,30 5.818.290,48 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B656-1

271.458,59 320.305,43 3.1.3.10.10.003-0 271.458,59 320.305,43 FINANCIAMENTO - NÍVEL B657-8

786.703,30 738.511,53 3.1.3.10.10.008-5 786.703,30 738.511,53 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B1649-6

652.976,00 1.301.799,51 3.1.3.10.10.011-9 652.976,00 1.301.799,51 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B2227-7

122.674,47 101.424,97 3.1.3.10.10.013-3 122.674,47 101.424,97 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B4973-1

413.374,92 392.531,91 3.1.3.10.10.014-0 413.374,92 392.531,91 CONTA GARANTIDA - NÍVEL B4974-8

695.385,75 731.206,16 3.1.3.10.20-2 695.385,75 731.206,16 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL B

1.162,23 53,83 3.1.3.10.20.001-9 1.162,23 53,83 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B662-6

408.113,12 589.075,21 3.1.3.10.20.002-6 408.113,12 589.075,21 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B663-3

24.378,22 87.583,81 3.1.3.10.20.003-3 24.378,22 87.583,81 FINANCIAMENTOS - NÍVEL B664-0

164.887,55 54.493,31 3.1.3.10.20.008-8 164.887,55 54.493,31 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B1650-6

96.844,63 0,00 3.1.3.10.20.014-3 96.844,63 0,00 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B16903-7

10.665.222,85 10.640.109,63 3.1.4.00.00-2 10.665.222,85 10.640.109,63 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL C

10.665.222,85 10.640.109,63 3.1.4.10.00-9 10.665.222,85 10.640.109,63 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL C

CTB-009Pág.: 7





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

10.198.799,30 10.206.331,59 3.1.4.10.10-2 10.198.799,30 10.206.331,59 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL C

16.239,09 22.032,44 3.1.4.10.10.001-9 16.239,09 22.032,44 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C673-6

2.478.594,29 2.191.542,71 3.1.4.10.10.002-6 2.478.594,29 2.191.542,71 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C674-3

342.693,39 295.623,49 3.1.4.10.10.003-3 342.693,39 295.623,49 FINANCIAMENTO-NÍVEL C675-0

260.642,28 170.450,08 3.1.4.10.10.008-8 260.642,28 170.450,08 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C1651-3

6.919.279,77 7.373.065,69 3.1.4.10.10.011-2 6.919.279,77 7.373.065,69 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C2230-1

46.302,37 46.788,17 3.1.4.10.10.013-6 46.302,37 46.788,17 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C4975-5

135.048,11 106.829,01 3.1.4.10.10.014-3 135.048,11 106.829,01 CONTA GARANTIDA - NÍVEL C4976-2

466.423,55 433.778,04 3.1.4.10.20-5 466.423,55 433.778,04 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL C

13.852,85 45.182,25 3.1.4.10.20.001-2 13.852,85 45.182,25 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C680-8

352.908,77 253.284,83 3.1.4.10.20.002-9 352.908,77 253.284,83 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C681-5

34.001,14 61.530,45 3.1.4.10.20.003-6 34.001,14 61.530,45 FINANCIAMENTOS - NÍVEL C682-2

65.660,79 73.020,21 3.1.4.10.20.008-1 65.660,79 73.020,21 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C1652-0

0,00 760,30 3.1.4.10.20.014-6 0,00 760,30 OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C16904-4

1.135.579,08 1.089.467,15 3.1.5.00.00-5 1.135.579,08 1.089.467,15 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL D

1.135.579,08 1.089.467,15 3.1.5.10.00-2 1.135.579,08 1.089.467,15 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL D

573.803,02 688.073,58 3.1.5.10.10-5 573.803,02 688.073,58 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL D

8.525,32 1.937,58 3.1.5.10.10.001-2 8.525,32 1.937,58 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D691-8

462.406,82 579.886,21 3.1.5.10.10.002-9 462.406,82 579.886,21 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D692-5

50.750,91 44.757,10 3.1.5.10.10.003-6 50.750,91 44.757,10 FINANCIAMENTOS-NÍVEL D693-2

47.517,10 60.491,77 3.1.5.10.10.013-9 47.517,10 60.491,77 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D4977-9

4.602,87 1.000,92 3.1.5.10.10.014-6 4.602,87 1.000,92 CONTA GARANTIDA - NÍVEL D4978-6

561.776,06 401.393,57 3.1.5.10.20-8 561.776,06 401.393,57 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL D

917,86 9.752,74 3.1.5.10.20.001-5 917,86 9.752,74 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D698-7

560.858,20 367.374,22 3.1.5.10.20.002-2 560.858,20 367.374,22 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D699-4

0,00 14.649,32 3.1.5.10.20.003-9 0,00 14.649,32 FINANCIAMENTOS - NÍVEL D700-3

0,00 9.617,29 3.1.5.10.20.008-4 0,00 9.617,29 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D1654-4

1.099.202,88 1.121.922,06 3.1.6.00.00-8 1.099.202,88 1.121.922,06 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL E

1.087.151,63 1.109.297,88 3.1.6.10.00-5 1.087.151,63 1.109.297,88 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL E

1.014.937,84 916.063,47 3.1.6.10.10-8 1.014.937,84 916.063,47 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E

101,51 41,41 3.1.6.10.10.001-5 101,51 41,41 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E709-6

1.000.199,76 901.215,70 3.1.6.10.10.002-2 1.000.199,76 901.215,70 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E710-6

2.476,38 7.306,36 3.1.6.10.10.008-4 2.476,38 7.306,36 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E1655-1

12.160,19 5.500,00 3.1.6.10.10.013-2 12.160,19 5.500,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E4979-3

0,00 2.000,00 3.1.6.10.10.014-9 0,00 2.000,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL E4980-3

72.213,79 193.234,41 3.1.6.10.20-1 72.213,79 193.234,41 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E

743,49 1.251,21 3.1.6.10.20.001-8 743,49 1.251,21 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E716-8

55.618,32 138.430,84 3.1.6.10.20.002-5 55.618,32 138.430,84 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E717-5

14.318,18 48.441,56 3.1.6.10.20.003-2 14.318,18 48.441,56 FINANCIAMENTOS - NÍVEL E718-2

1.533,80 5.110,80 3.1.6.10.20.008-7 1.533,80 5.110,80 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL E1656-8

12.051,25 12.624,18 3.1.6.30.00-9 12.051,25 12.624,18 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E

2.357,11 10.360,16 3.1.6.30.10-2 2.357,11 10.360,16 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL E

2.357,11 10.360,16 3.1.6.30.10.001-9 2.357,11 10.360,16 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E725-4

9.694,14 2.264,02 3.1.6.30.20-5 9.694,14 2.264,02 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL E

9.694,14 2.264,02 3.1.6.30.20.001-2 9.694,14 2.264,02 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E726-1

288.137,26 500.720,95 3.1.7.00.00-1 288.137,26 500.720,95 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL F

288.137,26 485.182,88 3.1.7.10.00-8 288.137,26 485.182,88 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL F

239.474,67 155.265,33 3.1.7.10.10-1 239.474,67 155.265,33 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL F

691,54 211,27 3.1.7.10.10.001-8 691,54 211,27 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F727-8

214.825,33 127.687,18 3.1.7.10.10.002-5 214.825,33 127.687,18 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F728-5

5.957,80 7.069,53 3.1.7.10.10.003-2 5.957,80 7.069,53 FINANCIAMENTOS-NÍVEL F729-2

16.000,00 13.947,35 3.1.7.10.10.013-5 16.000,00 13.947,35 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F4981-0

CTB-009Pág.: 8





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

2.000,00 6.350,00 3.1.7.10.10.014-2 2.000,00 6.350,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL F4982-7

48.662,59 329.917,55 3.1.7.10.20-4 48.662,59 329.917,55 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F

1.502,89 3.119,61 3.1.7.10.20.001-1 1.502,89 3.119,61 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F734-0

42.048,90 307.655,74 3.1.7.10.20.002-8 42.048,90 307.655,74 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F735-7

5.110,80 19.142,20 3.1.7.10.20.008-0 5.110,80 19.142,20 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL F1658-2

0,00 15.538,07 3.1.7.30.00-2 0,00 15.538,07 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F

0,00 15.538,07 3.1.7.30.20-8 0,00 15.538,07 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL F

0,00 15.538,07 3.1.7.30.20.001-5 0,00 15.538,07 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F744-3

1.001.452,83 875.603,22 3.1.8.00.00-4 1.001.452,83 875.603,22 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL G

985.587,70 869.532,82 3.1.8.10.00-1 985.587,70 869.532,82 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NÍVEL G

9.549,72 6.500,00 3.1.8.10.10-4 9.549,72 6.500,00 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G

199,72 0,00 3.1.8.10.10.001-1 199,72 0,00 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G745-0

3.000,00 5.000,00 3.1.8.10.10.013-8 3.000,00 5.000,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G4983-4

6.350,00 1.500,00 3.1.8.10.10.014-5 6.350,00 1.500,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL G4984-1

976.037,98 863.032,82 3.1.8.10.20-7 976.037,98 863.032,82 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G

3.580,22 7.875,39 3.1.8.10.20.001-4 3.580,22 7.875,39 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G752-2

953.315,56 827.595,83 3.1.8.10.20.002-1 953.315,56 827.595,83 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G753-9

19.142,20 27.561,60 3.1.8.10.20.008-3 19.142,20 27.561,60 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL G1660-9

15.865,13 6.070,40 3.1.8.30.00-5 15.865,13 6.070,40 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G

584,25 0,00 3.1.8.30.10-8 584,25 0,00 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL G

584,25 0,00 3.1.8.30.10.001-5 584,25 0,00 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G761-8

15.280,88 6.070,40 3.1.8.30.20-1 15.280,88 6.070,40 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL G

15.280,88 6.070,40 3.1.8.30.20.001-8 15.280,88 6.070,40 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G762-5

1.234.216,08 1.171.959,15 3.1.9.00.00-7 1.234.216,08 1.171.959,15 OPERAÇÕES DE RISCO - NÍVEL H

1.201.865,86 1.144.554,24 3.1.9.10.00-4 1.201.865,86 1.144.554,24 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - NIVEL H

692.016,33 503.830,58 3.1.9.10.10-7 692.016,33 503.830,58 OPERAÇÕES EM CURSO NORMAL - NÍVEL H

10,44 29,19 3.1.9.10.10.001-4 10,44 29,19 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H763-2

651.535,89 469.831,39 3.1.9.10.10.002-1 651.535,89 469.831,39 EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H764-9

18.970,00 13.970,00 3.1.9.10.10.013-1 18.970,00 13.970,00 CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H4985-8

21.500,00 20.000,00 3.1.9.10.10.014-8 21.500,00 20.000,00 CONTA GARANTIDA - NÍVEL H4986-5

509.849,53 640.723,66 3.1.9.10.20-0 509.849,53 640.723,66 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H

28.232,90 18.138,58 3.1.9.10.20.001-7 28.232,90 18.138,58 ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H770-4

384.518,82 553.048,87 3.1.9.10.20.002-4 384.518,82 553.048,87 EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H771-1

97.097,81 69.536,21 3.1.9.10.20.008-6 97.097,81 69.536,21 TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H1662-3

32.350,22 27.404,91 3.1.9.30.00-8 32.350,22 27.404,91 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H

32.350,22 27.404,91 3.1.9.30.20-4 32.350,22 27.404,91 OPERAÇÕES VENCIDAS - NÍVEL H

32.350,22 27.404,91 3.1.9.30.20.001-1 32.350,22 27.404,91 OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H780-7

290.389.881,27 299.061.489,62 3.9.9.99.99-3 184.594.713,05 193.266.321,40 TOTAL GERAL DO ATIVO

CTB-009Pág.: 9





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

84.934.861,32 80.243.417,76 4.0.0.00.00-8 43.259.434,53 47.950.878,09 CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

68.074.260,99 67.032.222,00 4.1.0.00.00-7 41.467.081,48 42.509.120,47 DEPÓSITOS

63.945.060,97 63.682.312,36 4.1.1.00.00-0 9.126.051,37 9.388.799,98 DEPÓSITOS A VISTA

24.449.794,03 23.763.380,71 4.1.1.10.00-7 3.589.754,90 4.276.168,22 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS

24.449.794,03 23.763.380,71 4.1.1.10.01-4 3.589.754,90 4.276.168,22 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS

24.448.365,24 23.759.829,30 4.1.1.10.01.001-1 3.568.196,73 4.256.732,67 DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS789-0

1.428,79 3.551,41 4.1.1.10.01.002-8 21.558,17 19.435,55 DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL3671-3

39.495.266,94 39.918.914,65 4.1.1.20.00-4 5.536.076,69 5.112.428,98 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS

39.495.266,94 39.918.914,65 4.1.1.20.01-1 5.536.076,69 5.112.428,98 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS

39.455.707,43 39.762.693,63 4.1.1.20.01.001-8 5.411.577,57 5.104.591,37 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS790-0

4.757,93 4.794,67 4.1.1.20.01.002-5 7.874,35 7.837,61 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL3672-0

34.801,58 151.426,35 4.1.1.20.01.004-9 116.624,77 0,00 DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - PODER PÚBLICO19058-7

0,00 17,00 4.1.1.98.00-5 219,78 202,78 CONTAS ENCERRADAS

0,00 0,00 4.1.1.98.10-8 157,46 157,46 PESSOAS FÍSICAS

0,00 0,00 4.1.1.98.10.001-5 157,46 157,46 PESSOAS FÍSICAS17681-7

0,00 17,00 4.1.1.98.20-1 62,32 45,32 PESSOAS JURÍDICAS

0,00 17,00 4.1.1.98.20.001-8 62,32 45,32 PESSOAS JURÍDICAS17682-4

0,00 305,26 4.1.4.00.00-9 60.292,19 59.986,93 DEPÓSITOS SOB AVISO

0,00 305,26 4.1.4.10.00-6 60.292,19 59.986,93 DEPÓSITOS DE AVISO PREVIO

0,00 305,26 4.1.4.10.20-2 60.292,19 59.986,93 NÃO LIGADAS

0,00 305,26 4.1.4.10.20.001-9 60.292,19 59.986,93 NÃO LIGADAS797-9

4.129.200,02 3.349.604,38 4.1.5.00.00-2 32.280.737,92 33.060.333,56 DEPÓSITOS A PRAZO

4.129.200,02 3.349.604,38 4.1.5.10.00-9 32.280.737,92 33.060.333,56 DEPÓSITOS A PRAZO

4.129.200,02 3.349.604,38 4.1.5.10.20-5 32.280.737,92 33.060.333,56 NÃO LIGADAS-SEM CERTIFICADO

4.129.200,02 3.339.815,24 4.1.5.10.20.001-2 32.351.307,48 33.140.692,26 RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.799-3

0,00 9.789,14 4.1.5.10.20.002-9 (70.569,56)(80.358,70) (-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.800-2

4.473.025,58 975.026,18 4.4.0.00.00-4 438.333,95 3.936.333,35 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS

3.498.133,40 11.718,15 4.4.3.00.00-3 428.853,46 3.915.268,71 REPASSES INTERFINANCEIROS

3.498.133,40 11.718,15 4.4.3.10.00-0 428.853,46 3.915.268,71 OBRIGAÇÕES POR REPASSES INTERFINANCEIROS

3.498.133,40 11.718,15 4.4.3.10.99-0 428.853,46 3.915.268,71 OUTROS RECURSOS

1.135.191,43 0,00 4.4.3.10.99.003-1 212.927,86 1.348.119,29 RECURSOS DO BANCOOB818-1

0,00 3.583,44 4.4.3.10.99.004-8 (13.034,66)(16.618,10) (-) DESPESAS A APROPRIAR BANCOOB819-8

2.362.941,97 8.134,71 4.4.3.10.99.005-5 228.960,26 2.583.767,52 RECURSOS DA CENTRAL17630-5

974.892,18 963.308,03 4.4.4.00.00-6 9.480,49 21.064,64 RELAÇÕES COM CORRESPONDENTES



974.892,18 963.308,03 4.4.4.30.01.001-1 9.480,49 21.064,64 CORRESPONDENTES NO PAÍS820-8

1.171.617,25 1.171.617,25 4.5.0.00.00-3 0,00 0,00 RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS

1.171.617,25 1.171.617,25 4.5.1.00.00-6 0,00 0,00 RECURSOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS

1.171.617,25 1.171.617,25 4.5.1.80.00-2 0,00 0,00 RECEBIMENTOS EM TRÂNSITO DE TERCEIROS

567.309,34 567.309,34 4.5.1.80.10-5 0,00 0,00 CONCESSIONÁRIOS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

376.085,27 376.085,27 4.5.1.80.10.001-2 0,00 0,00 CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS823-9

79.121,45 79.121,45 4.5.1.80.10.002-9 0,00 0,00 CONVÊNIO - SANEAMENTO824-6

105.269,00 105.269,00 4.5.1.80.10.003-6 0,00 0,00 CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES825-3

6.833,62 6.833,62 4.5.1.80.10.009-8 0,00 0,00 CONVÊNIO - DPVAT4318-4

604.307,91 604.307,91 4.5.1.80.90-9 0,00 0,00 OUTROS

24.261,58 24.261,58 4.5.1.80.90.001-6 0,00 0,00 CONVÊNIO - RECEBIMENTOS DE ORDENS DE TERCEIROS3703-5

47.613,51 47.613,51 4.5.1.80.90.004-7 0,00 0,00 CONVÊNIO - SEGUROS6188-1

201.278,76 201.278,76 4.5.1.80.90.005-4 0,00 0,00 RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS16519-6

329.496,06 329.496,06 4.5.1.80.90.007-8 0,00 0,00 CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS16988-6

1.658,00 1.658,00 4.5.1.80.90.008-5 0,00 0,00 CONVÊNIO TELEFONIA - RECARGA ON-LINE17245-7

0,00 175,41 4.6.0.00.00-2 219.498,15 219.322,74 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

CTB-009Pág.: 10





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 175,41 4.6.2.00.00-8 219.498,15 219.322,74 EMPRÉSTIMOS NO PAÍS-OUTRAS INSTIT

0,00 175,41 4.6.2.10.00-5 219.498,15 219.322,74 OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS NO PAÍS

0,00 175,41 4.6.2.10.10-8 219.498,15 219.322,74 EM MOEDA NACIONAL

0,00 175,41 4.6.2.10.10.001-5 219.498,15 219.322,74 COOPERATIVA CENTRAL836-3

11.215.957,50 11.064.376,92 4.9.0.00.00-9 1.134.520,95 1.286.101,53 OUTRAS OBRIGAÇÕES

1.078.982,19 1.081.328,96 4.9.1.00.00-2 8.801,53 6.454,76 COBRANÇA E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E ASSEMELHADOS

38.736,34 41.083,11 4.9.1.10.00-9 8.801,53 6.454,76 IOF A RECOLHER

38.223,24 40.518,70 4.9.1.10.10-2 8.726,15 6.430,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF

38.223,24 40.518,70 4.9.1.10.10.001-9 8.726,15 6.430,69 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF869-3

513,10 564,41 4.9.1.10.40-1 75,38 24,07 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

513,10 564,41 4.9.1.10.40.001-8 75,38 24,07 OPERAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS870-3

327.969,99 327.969,99 4.9.1.35.00-8 0,00 0,00 RECEBIMENTOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

327.969,99 327.969,99 4.9.1.35.10-1 0,00 0,00 FEDERAIS

327.969,99 327.969,99 4.9.1.35.10.001-8 0,00 0,00 FEDERAIS877-2

189.896,60 189.896,60 4.9.1.40.00-0 0,00 0,00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

121.471,97 121.471,97 4.9.1.40.10-3 0,00 0,00 ESTADUAIS

121.471,97 121.471,97 4.9.1.40.10.001-0 0,00 0,00 ESTADUAIS880-6

68.424,63 68.424,63 4.9.1.40.20-6 0,00 0,00 MUNICIPAIS

68.424,63 68.424,63 4.9.1.40.20.001-3 0,00 0,00 MUNICIPAIS881-3

522.379,26 522.379,26 4.9.1.50.00-7 0,00 0,00 RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS

522.379,26 522.379,26 4.9.1.50.01-4 0,00 0,00 FEDERAIS

522.379,26 522.379,26 4.9.1.50.01.001-1 0,00 0,00 FEDERAIS882-0

7.565,36 7.665,36 4.9.3.00.00-8 297.045,22 296.945,22 SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS

0,00 150,00 4.9.3.20.00-2 273.072,04 272.922,04 FUNDO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL

0,00 150,00 4.9.3.20.10-5 157.568,50 157.418,50 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS

0,00 150,00 4.9.3.20.10.001-2 157.568,50 157.418,50 RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS4053-4

0,00 0,00 4.9.3.20.20-8 115.503,54 115.503,54 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS

0,00 0,00 4.9.3.20.20.001-5 115.503,54 115.503,54 RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS4054-1

7.565,36 7.515,36 4.9.3.80.00-4 23.973,18 24.023,18 COTAS DE CAPITAL A PAGAR

7.565,36 7.515,36 4.9.3.80.01-1 23.973,18 24.023,18 COTAS DE CAPITAL A PAGAR

7.565,36 7.515,36 4.9.3.80.01.001-8 23.973,18 24.023,18 COTAS DE CAPITAL A PAGAR889-9

71.302,10 87.057,76 4.9.4.00.00-1 99.446,42 83.690,76 FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS

372,49 9.821,25 4.9.4.10.00-8 34.255,32 24.806,56 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE LUCROS A PAGAR

372,49 9.821,25 4.9.4.10.10-1 34.255,32 24.806,56 PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR

372,49 4.504,01 4.9.4.10.10.001-8 14.365,66 10.234,14 PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR890-9

0,00 5.317,24 4.9.4.10.10.002-5 19.889,66 14.572,42 PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR891-6

70.929,61 77.236,51 4.9.4.20.00-5 65.191,10 58.884,20 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER

5.154,96 4.634,10 4.9.4.20.10-8 5.195,76 5.716,62 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS

285,62 339,17 4.9.4.20.10.001-5 257,65 204,10 ISSQN A RECOLHER894-7

1.316,07 814,47 4.9.4.20.10.002-2 1.468,86 1.970,46 INSS A RECOLHER895-4

161,91 211,50 4.9.4.20.10.003-9 211,50 161,91 IRRF A RECOLHER896-1

757,29 674,96 4.9.4.20.10.010-1 663,75 746,08 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER3603-6

2.594,00 2.594,00 4.9.4.20.10.012-5 2.594,00 2.594,00 IRRF A RECOLHER - ALUGUEL16707-7

40,07 0,00 4.9.4.20.10.015-6 0,00 40,07 IRRF A RECOLHER - COOPERATIVA DE TRABALHO17010-5

32.120,80 30.577,07 4.9.4.20.20-1 37.189,86 38.733,59 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SALÁRIOS

4.826,86 4.791,07 4.9.4.20.20.001-8 11.404,04 11.439,83 IRRF A RECOLHER897-8

21.627,10 21.314,82 4.9.4.20.20.002-5 21.314,82 21.627,10 INSS A RECOLHER898-5

5.336,38 4.100,92 4.9.4.20.20.003-2 4.100,74 5.336,20 FGTS A RECOLHER899-2

330,46 370,26 4.9.4.20.20.004-9 370,26 330,46 PIS A RECOLHER900-1

33.653,85 42.025,34 4.9.4.20.90-2 22.805,48 14.433,99 OUTROS

32.128,67 39.992,47 4.9.4.20.90.002-6 15.055,35 7.191,55 IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS904-9

0,00 548,08 4.9.4.20.90.003-3 6.471,53 5.923,45 ISSQN A RECOLHER905-6

CTB-009Pág.: 11





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

210,67 207,55 4.9.4.20.90.004-0 170,84 173,96 PIS FATURAMENTO A RECOLHER906-3

1.314,51 1.277,24 4.9.4.20.90.005-7 1.107,76 1.145,03 COFINS A RECOLHER907-0

10.058.107,85 9.888.324,84 4.9.9.00.00-6 729.227,78 899.010,79 DIVERSAS

25.878,69 25.878,69 4.9.9.05.00-1 0,00 0,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS

25.878,69 25.878,69 4.9.9.05.01-8 0,00 0,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS

25.878,69 25.878,69 4.9.9.05.01.001-5 0,00 0,00 CHEQUES ADMINISTRATIVOS925-2

10.488,14 20.764,92 4.9.9.20.00-0 37.547,26 27.270,48 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS

10.488,14 20.764,92 4.9.9.20.01-7 37.547,26 27.270,48 OBRIGAÇÕES POR AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS

10.488,14 20.764,92 4.9.9.20.01.001-4 37.547,26 27.270,48 FORNECEDORES926-9

1.584.186,21 1.584.186,21 4.9.9.25.00-5 0,00 0,00 OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS OFICIAIS

1.584.186,21 1.584.186,21 4.9.9.25.19-1 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS

1.066.195,58 1.066.195,58 4.9.9.25.19.001-8 0,00 0,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS3718-3

517.990,63 517.990,63 4.9.9.25.19.003-2 0,00 0,00 (-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS3931-8

666.611,09 644.855,86 4.9.9.27.00-3 74.013,14 95.768,37 OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS

666.611,09 644.855,86 4.9.9.27.05-8 74.013,14 95.768,37 SALARIOS E VENCIMENTOS

666.611,09 644.855,86 4.9.9.27.05.001-5 74.013,14 95.768,37 SALÁRIOS930-0

206.343,11 195.390,52 4.9.9.30.00-7 320.225,25 331.177,84 PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR

83.298,47 87.044,25 4.9.9.30.10-0 198.888,88 195.143,10 DESPESAS DE PESSOAL

43.333,74 35.705,29 4.9.9.30.10.001-7 35.705,29 43.333,74 SALÁRIOS937-9

32.193,74 26.766,99 4.9.9.30.10.002-4 24.068,99 29.495,74 HONORÁRIOS938-6

3.555,41 4.357,44 4.9.9.30.10.003-1 42.375,44 41.573,41 FÉRIAS939-3

931,52 1.141,64 4.9.9.30.10.004-8 11.102,36 10.892,24 INSS SOBRE FÉRIAS940-3

283,99 343,85 4.9.9.30.10.005-5 3.315,40 3.255,54 FGTS SOBRE FÉRIAS941-0

35,55 43,56 4.9.9.30.10.006-2 423,74 415,73 PIS SOBRE FÉRIAS942-7

17,01 4.396,85 4.9.9.30.10.007-9 14.722,10 10.342,26 13º SALÁRIO943-4

4,03 1.075,70 4.9.9.30.10.008-6 3.981,05 2.909,38 INSS SOBRE 13º SALÁRIO944-1

122,39 348,06 4.9.9.30.10.009-3 225,67 0,00 FGTS SOBRE 13º SALÁRIO945-8

0,16 31,00 4.9.9.30.10.010-3 147,91 117,07 PIS SOBRE 13º SALÁRIO946-5

2.820,93 12.833,87 4.9.9.30.10.099-0 62.820,93 52.807,99 OUTROS948-9

72.255,30 57.282,13 4.9.9.30.50-2 76.018,11 90.991,28 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

10.500,00 10.500,00 4.9.9.30.50.002-6 10.500,00 10.500,00 ALUGUÉIS950-6

1.504,54 1.767,61 4.9.9.30.50.006-4 1.504,54 1.241,47 COMUNICAÇÕES954-4

525,21 525,21 4.9.9.30.50.008-8 525,21 525,21 PROCESSAMENTO DE DADOS956-8

3.791,45 3.868,03 4.9.9.30.50.011-2 3.868,03 3.791,45 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA959-9

2.605,65 2.723,10 4.9.9.30.50.012-9 2.723,10 2.605,65 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS960-9

1.676,71 6.231,72 4.9.9.30.50.013-6 10.679,53 6.124,52 TRANSPORTE961-6

0,00 0,00 4.9.9.30.50.014-3 335,47 335,47 SEGURO962-3

10.733,64 9.491,14 4.9.9.30.50.022-2 9.342,46 10.584,96 COMPENSAÇAO3034-8

26.526,26 10.343,47 4.9.9.30.50.030-1 25.616,29 41.799,08 SEGURO PRESTAMISTA6002-6

7.634,48 6.641,04 4.9.9.30.50.033-2 6.627,04 7.620,48 PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES17575-3

442,78 442,78 4.9.9.30.50.034-9 0,00 0,00 PROVISÃO DE DESPESA COM DOMICÍLIO BANCÁRIO17603-7

6.314,58 4.748,03 4.9.9.30.50.099-2 4.296,44 5.862,99 OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS963-0

50.789,34 51.064,14 4.9.9.30.90-4 45.318,26 45.043,46 OUTROS PAGAMENTOS

47.577,32 48.181,43 4.9.9.30.90.002-8 42.676,46 42.072,35 PROVISÃO PAGAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA1538-7

862,31 0,00 4.9.9.30.90.015-2 0,00 862,31 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS6074-1

0,00 0,67 4.9.9.30.90.016-9 0,67 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS6075-8

0,00 141,92 4.9.9.30.90.020-0 141,92 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT6079-6

2.349,71 2.740,12 4.9.9.30.90.099-4 2.499,21 2.108,80 OUTROS PAGAMENTOS965-4

0,00 53,16 4.9.9.35.00-2 154.616,92 154.563,76 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

0,00 53,16 4.9.9.35.20-8 27.116,92 27.063,76 FISCAIS CONTEST JUD CONSTIT LEI QUE INSTITUIU TRIB

0,00 53,16 4.9.9.35.20.001-5 27.116,92 27.063,76 PIS18988-0

0,00 0,00 4.9.9.35.90-9 127.500,00 127.500,00 OUTRAS CONTINGÊNCIAS

CTB-009Pág.: 12





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 0,00 4.9.9.35.90.001-6 127.500,00 127.500,00 OUTRAS CONTINGÊNCIAS967-8

23.029,90 22.880,56 4.9.9.45.00-9 22.880,56 23.029,90 PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS

23.029,90 22.880,56 4.9.9.45.90-6 22.880,56 23.029,90 OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS

23.029,90 22.880,56 4.9.9.45.90.001-3 22.880,56 23.029,90 PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS18533-4

7.541.570,71 7.394.314,92 4.9.9.92.00-7 119.944,65 267.200,44 CREDORES DIVERSOS - PAÍS

392.566,14 306.181,57 4.9.9.92.01-4 82.503,79 168.888,36 CREDORES DIVERSOS - PAÍS

200.521,42 78.134,72 4.9.9.92.01.001-1 13.500,75 135.887,45 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR975-7

129.483,63 162.578,99 4.9.9.92.01.003-5 54.695,04 21.599,68 DIFERENÇA DE CAIXA977-1

50.199,01 53.828,74 4.9.9.92.01.013-8 12.598,03 8.968,30 PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB987-4

7.515,36 7.515,36 4.9.9.92.01.014-5 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL1530-1

0,00 70,00 4.9.9.92.01.016-9 70,00 0,00 CRÉDITOS DE TERCEIROS1560-0

2.432,93 1.189,97 4.9.9.92.01.033-4 1.189,97 2.432,93 VALORES A PAGAR ARRECADAÇÃO3651-7

1.803,40 1.803,40 4.9.9.92.01.039-6 0,00 0,00 TRANSITÓRIA - CORRESPONDENTES NO PAÍS - BB3988-2

610,39 610,39 4.9.9.92.01.065-7 0,00 0,00 PLANO DE SAÚDE DE TERCEIROS A PAGAR5582-8

0,00 450,00 4.9.9.92.01.074-3 450,00 0,00 TAXAS DE GRAVAMES A REPASSAR16983-1

1.427.672,95 1.370.058,19 4.9.9.92.03-8 17.459,76 75.074,52 CHEQUES DESCONTADOS

1.427.672,95 1.370.058,19 4.9.9.92.03.001-5 17.459,76 75.074,52 CHEQUES DEPOSITADOS990-8

5.721.331,62 5.718.075,16 4.9.9.92.05-2 19.981,10 23.237,56 CREDORES DIVERSOS

5.721.331,62 5.718.075,16 4.9.9.92.05.001-9 19.981,10 23.237,56 CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA992-2

33.928,22 53.039,88 6.0.0.00.00-2 8.098.371,42 8.079.259,76 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.928,22 53.039,88 6.1.0.00.00-1 8.098.371,42 8.079.259,76 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

33.928,22 53.039,88 6.1.1.00.00-4 5.847.154,99 5.828.043,33 CAPITAL SOCIAL

7.665,36 26.262,86 6.1.1.10.00-1 5.860.763,99 5.842.166,49 CAPITAL

7.665,36 26.262,86 6.1.1.10.28-3 5.860.763,99 5.842.166,49 COTAS-PAÍS

7.665,36 26.262,86 6.1.1.10.28.001-0 5.860.763,99 5.842.166,49 COTAS-PAÍS1007-6

26.262,86 26.777,02 6.1.1.50.00-9 (13.609,00)(14.123,16) (-) CAPITAL A REALIZAR

26.262,86 26.777,02 6.1.1.50.01-6 (13.609,00)(14.123,16) (-) CAPITAL A REALIZAR

26.262,86 26.777,02 6.1.1.50.01.001-3 (13.609,00)(14.123,16) (-) CAPITAL A REALIZAR1010-0

0,00 0,00 6.1.5.00.00-6 2.251.216,43 2.251.216,43 RESERVAS DE LUCROS

0,00 0,00 6.1.5.10.00-3 667.037,38 667.037,38 RESERVA LEGAL

0,00 0,00 6.1.5.10.01-0 667.037,38 667.037,38 RESERVA LEGAL

0,00 0,00 6.1.5.10.01.001-7 667.037,38 667.037,38 FUNDO DE RESERVA1018-6

0,00 0,00 6.1.5.20.00-0 1.584.179,05 1.584.179,05 RESERVAS ESTATUTÁRIAS

0,00 0,00 6.1.5.20.01-7 1.584.179,05 1.584.179,05 RESERVAS ESTATUTÁRIAS

0,00 0,00 6.1.5.20.01.099-7 1.584.179,05 1.584.179,05 OUTRAS1021-0

58.125,70 1.349.481,68 7.0.0.00.00-9 6.475.867,66 5.184.511,68 CONTAS DE RESULTADO CREDORAS

58.125,70 1.337.727,04 7.1.0.00.00-8 6.456.103,28 5.176.501,94 RECEITAS OPERACIONAIS

4.904,78 869.179,55 7.1.1.00.00-1 4.250.467,33 3.386.192,56 RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

4.163,21 18.095,07 7.1.1.03.00-8 83.614,00 69.682,14 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES

4.163,21 18.095,07 7.1.1.03.01-5 83.614,00 69.682,14 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES

4.163,21 18.095,07 7.1.1.03.01.001-2 83.614,00 69.682,14 RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES1030-6

582,84 533.864,58 7.1.1.05.00-6 2.625.035,26 2.091.753,52 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS

582,84 533.864,58 7.1.1.05.01-3 2.625.035,26 2.091.753,52 RENDAS DE EMPRÉSTIMOS

54,06 374.405,61 7.1.1.05.01.001-0 1.726.008,51 1.351.656,96 EMPRÉSTIMOS SIMPLES - R.P.L.1031-3

0,00 16.396,52 7.1.1.05.01.003-4 99.360,28 82.963,76 CHEQUE ESPECIAL1033-7

0,00 33.936,30 7.1.1.05.01.004-1 201.985,81 168.049,51 CONTA GARANTIDA1752-9

80,36 94.259,20 7.1.1.05.01.007-2 499.398,70 405.219,86 RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS1034-4

448,42 13.567,37 7.1.1.05.01.011-3 94.485,01 81.366,06 JUROS DE MORA1035-1

0,00 1.299,58 7.1.1.05.01.030-2 3.796,95 2.497,37 GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS18652-2

158,73 116.399,12 7.1.1.10.00-8 770.632,57 654.392,18 RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS

158,73 116.399,12 7.1.1.10.01-5 770.632,57 654.392,18 RENDAS DE TÍTULOS DESCONTADOS

0,00 42.688,63 7.1.1.10.01.001-2 295.909,21 253.220,58 TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.1036-8

CTB-009Pág.: 13





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 45.958,76 7.1.1.10.01.003-6 306.370,20 260.411,44 CHEQUES DESCONTADOS1038-2

158,73 27.751,73 7.1.1.10.01.004-3 168.353,16 140.760,16 JUROS DE MORA1039-9

0,00 29.372,13 7.1.1.15.00-3 181.720,28 152.348,15 RENDAS DE FINANCIAMENTOS

0,00 29.372,13 7.1.1.15.01-0 181.720,28 152.348,15 RENDAS DE FINANCIAMENTOS

0,00 27.557,51 7.1.1.15.01.001-7 173.865,92 146.308,41 FINANCIAMENTOS - R.P.L.1040-9

0,00 1.814,62 7.1.1.15.01.008-6 7.854,36 6.039,74 JUROS DE MORA1045-4

0,00 142.066,54 7.1.1.41.00-8 451.792,59 309.726,05 RENDAS FIN RURAIS - APLIC COM RECURSOS LIVRES

0,00 141.889,45 7.1.1.41.00.001-5 451.486,72 309.597,27 CUSTEIO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES18204-5

0,00 123,99 7.1.1.41.00.003-9 210,46 86,47 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - APLIC. REC. LIVRES18208-3

0,00 53,10 7.1.1.41.00.004-6 95,41 42,31 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES18209-0

0,00 29.382,11 7.1.1.42.00-7 120.529,30 91.147,19 RD FIN RURAIS APLIC REC DIRECIONADOS À VISTA OBRIG

0,00 10.243,42 7.1.1.42.00.001-4 95.199,51 84.956,09 CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA18224-1

0,00 443,65 7.1.1.42.00.002-1 1.076,16 632,51 CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA18226-5

0,00 390,73 7.1.1.42.00.003-8 3.500,67 3.109,94 INVESTIMENTO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA18227-2

0,00 0,00 7.1.1.42.00.004-5 173,41 173,41 INVESTIMENTO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA18229-6

0,00 18.304,31 7.1.1.42.00.009-0 20.579,55 2.275,24 JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA18238-2

0,00 0,00 7.1.1.43.00-6 17.143,33 17.143,33 RDAS FIN RURAIS APL COM RECURSOS DIR DA POUP RURAL

0,00 0,00 7.1.1.43.00.001-3 17.143,33 17.143,33 CUSTEIO - AGRICULTURA - POUPANÇA RURAL18240-9

52.994,92 150.229,97 7.1.5.00.00-3 492.431,75 395.196,70 RENDAS C/ TÍT.VALORES MOBIL.E INSTRUMENTOS FINANC.

52.994,92 150.229,97 7.1.5.10.00-0 492.431,75 395.196,70 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

52.994,92 150.229,97 7.1.5.10.01-7 492.431,75 395.196,70 RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA

52.994,92 150.229,97 7.1.5.10.01.030-6 492.431,75 395.196,70 RDC - PÓS-FIXADO5321-5

226,00 141.234,39 7.1.7.00.00-9 878.864,84 737.856,45 RENDAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

0,00 23.597,25 7.1.7.40.00-7 137.489,99 113.892,74 RENDAS DE COBRANÇA

0,00 23.597,25 7.1.7.40.01-4 137.489,99 113.892,74 RENDAS DE COBRANÇA

0,00 23.597,25 7.1.7.40.01.001-1 137.489,99 113.892,74 RENDAS DE COBRANÇA1101-3

0,00 0,00 7.1.7.70.00-8 40,50 40,50 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

0,00 0,00 7.1.7.70.01-5 40,50 40,50 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA

0,00 0,00 7.1.7.70.01.001-2 40,50 40,50 RENDAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA1102-0

80,00 41.374,00 7.1.7.94.00-8 238.920,11 197.626,11 RENDAS DE PACOTES DE SERVIÇOS - PF

80,00 41.374,00 7.1.7.94.00.001-5 238.920,11 197.626,11 PACOTE DE SERVIÇOS - PF6112-8

60,00 7.118,50 7.1.7.95.00-7 42.127,00 35.068,50 RENDAS DE SERVIÇOS PRIORITÁRIOS - PF

20,00 960,00 7.1.7.95.01-4 4.420,00 3.480,00 CONFECÇÃO DE CADASTRO

20,00 960,00 7.1.7.95.01.001-1 4.420,00 3.480,00 TARIFA DE CADASTRO4324-9

0,00 1.080,00 7.1.7.95.05-2 6.400,00 5.320,00 EXCLUSÃO CCF

0,00 1.080,00 7.1.7.95.05.001-9 6.400,00 5.320,00 TARIFA EXCLUSÃO CCF4328-7

0,00 348,00 7.1.7.95.06-9 2.226,00 1.878,00 CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES

0,00 348,00 7.1.7.95.06.001-6 2.226,00 1.878,00 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES4329-4

0,00 27,00 7.1.7.95.07-6 210,00 183,00 FORNECIMENTO DE CHEQUES

0,00 27,00 7.1.7.95.07.001-3 210,00 183,00 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE4330-4

0,00 90,00 7.1.7.95.11-7 415,00 325,00 SAQUE CONTA DEPÓSITOS A VISTA/POUPANÇA

0,00 90,00 7.1.7.95.11.001-4 415,00 325,00 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA4334-2

0,00 544,50 7.1.7.95.13-1 2.879,00 2.334,50 FORNECIMENTO EXTRATO MENSAL/PERÍODO

0,00 192,00 7.1.7.95.13.001-8 1.330,50 1.138,50 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL4336-6

0,00 352,50 7.1.7.95.13.002-5 1.548,50 1.196,00 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO4337-3

0,00 10,00 7.1.7.95.14-8 125,00 115,00 FORNECIMENTO MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS

0,00 10,00 7.1.7.95.14.001-5 125,00 115,00 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS4338-0

0,00 1.695,00 7.1.7.95.15-5 12.610,00 10.915,00 TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED

0,00 1.695,00 7.1.7.95.15.003-6 12.610,00 10.915,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED4419-0

0,00 64,00 7.1.7.95.17-9 262,00 198,00 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO

0,00 64,00 7.1.7.95.17.001-6 262,00 198,00 TARIFA TRANSF ENTRE CONTAS DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO4343-8

40,00 2.300,00 7.1.7.95.19-3 12.580,00 10.320,00 CONCESSÃO ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES

CTB-009Pág.: 14





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

40,00 2.300,00 7.1.7.95.19.001-0 12.580,00 10.320,00 TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES4345-2

0,00 72,90 7.1.7.96.00-6 994,90 922,00 RENDAS DE SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF

0,00 57,50 7.1.7.96.07-5 902,50 845,00 CORRETAGEM ENVOL TÍT, VAL MOB, DERIVATIVOS E CUST

0,00 57,50 7.1.7.96.07.004-3 902,50 845,00 TARIFA CORRETAGEM DE CUSTÓDIA6126-9

0,00 15,40 7.1.7.96.99-6 92,40 77,00 OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF

0,00 15,40 7.1.7.96.99.001-3 92,40 77,00 TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF6127-6

86,00 49.224,06 7.1.7.98.00-4 301.007,78 251.869,72 RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ

0,00 2.920,00 7.1.7.98.01-1 17.260,00 14.340,00 CADASTRO

0,00 220,00 7.1.7.98.01.001-8 1.260,00 1.040,00 TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO4347-6

0,00 2.700,00 7.1.7.98.01.002-5 16.000,00 13.300,00 TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF4348-3

0,00 10.552,76 7.1.7.98.02-8 73.468,18 62.915,42 CONTAS DE DEPÓSITOS

0,00 229,50 7.1.7.98.02.004-6 1.524,00 1.294,50 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL4353-1

0,00 153,50 7.1.7.98.02.005-3 1.065,00 911,50 TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO4354-8

0,00 426,00 7.1.7.98.02.006-0 2.583,00 2.157,00 TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE4355-5

0,00 33,00 7.1.7.98.02.008-4 235,50 202,50 TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO4357-9

0,00 22,50 7.1.7.98.02.009-1 93,00 70,50 TARIFA S/ EMISSÃO DE CHEQUES4358-6

0,00 0,00 7.1.7.98.02.011-8 2.288,00 2.288,00 TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE4360-3

0,00 1.658,26 7.1.7.98.02.013-2 9.274,68 7.616,42 TARIFA PRÉ-DEPÓSITO4362-7

0,00 5.000,00 7.1.7.98.02.014-9 35.765,00 30.765,00 TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES4363-4

0,00 3.030,00 7.1.7.98.02.015-6 20.640,00 17.610,00 TARIFA ACATAMENTO DE CHEQUES4364-1

86,00 7.351,00 7.1.7.98.03-5 43.330,00 36.065,00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

16,00 1.276,00 7.1.7.98.03.002-9 7.250,00 5.990,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA CONTAS PRÓPRIA INSTITUIÇÃO4367-2

70,00 6.075,00 7.1.7.98.03.005-0 36.080,00 30.075,00 TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED4421-7

0,00 5.550,00 7.1.7.98.04-2 34.988,00 29.438,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO

0,00 5.550,00 7.1.7.98.04.001-9 34.988,00 29.438,00 TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO4370-6

0,00 22.850,30 7.1.7.98.99-4 131.961,60 109.111,30 OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ

0,00 95,00 7.1.7.98.99.013-8 245,00 150,00 TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMELHADOS4383-0

0,00 124,50 7.1.7.98.99.015-2 880,50 756,00 TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES4385-4

0,00 128,00 7.1.7.98.99.018-3 1.152,00 1.024,00 TARIFA PAGAMENTO SALÁRIO4388-5

0,00 85,00 7.1.7.98.99.028-6 435,00 350,00 TARIFA SAQUE CTA DEPÓSITOS À VISTA E DE POUPANÇA4415-2

0,00 15,00 7.1.7.98.99.034-1 48,00 33,00 TARIFA EMISSÃO DOCUMENTOS4446-8

0,00 0,00 7.1.7.98.99.037-2 15,00 15,00 TARIFA CÓPIA / 2º VIA DOCUMENTOS4450-9

0,00 22.240,00 7.1.7.98.99.048-2 128.226,90 105.986,90 TARIFA PACOTE TARIFAS4475-0

0,00 162,80 7.1.7.98.99.051-6 959,20 796,40 TARIFA MENSALIDADE CARTÃO4810-3

0,00 19.847,68 7.1.7.99.00-3 158.284,56 138.436,88 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS

0,00 2.792,00 7.1.7.99.01-0 28.137,85 25.345,85 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS

0,00 2.792,00 7.1.7.99.01.025-1 15.747,50 12.955,50 TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO1123-3

0,00 0,00 7.1.7.99.01.099-0 12.390,35 12.390,35 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS1134-3

0,00 17.055,68 7.1.7.99.02-7 130.146,71 113.091,03 RENDAS DE OUTROS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS

0,00 677,16 7.1.7.99.02.001-4 3.846,32 3.169,16 RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS1135-0

0,00 229,31 7.1.7.99.02.002-1 1.285,52 1.056,21 RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO1136-7

0,00 295,70 7.1.7.99.02.003-8 1.879,66 1.583,96 RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES1137-4

0,00 0,67 7.1.7.99.02.004-5 11,39 10,72 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS1138-1

0,00 812,28 7.1.7.99.02.005-2 2.016,67 1.204,39 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS1139-8

0,00 1.563,66 7.1.7.99.02.009-0 13.575,29 12.011,63 RENDAS RECEBIDAS DO BANCOOB1143-9

0,00 128,43 7.1.7.99.02.013-1 634,27 505,84 RENDAS CONVÊNIO - DPVAT1719-6

0,00 0,00 7.1.7.99.02.015-5 232,66 232,66 RENDAS S/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA1721-3

0,00 6.563,88 7.1.7.99.02.016-2 63.437,34 56.873,46 RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO1722-0

0,00 197,70 7.1.7.99.02.017-9 1.166,48 968,78 RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS1926-6

0,00 4.670,83 7.1.7.99.02.018-6 29.723,43 25.052,60 RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS2966-5

0,00 0,00 7.1.7.99.02.019-3 2,22 2,22 RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO2982-3

0,00 154,04 7.1.7.99.02.099-7 937,03 782,99 OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS NÃO COOPERATIVOS1146-0

CTB-009Pág.: 15





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 316,34 7.1.7.99.02.106-8 1.961,29 1.644,95 RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS4317-7

0,00 583,77 7.1.7.99.02.132-9 2.942,64 2.358,87 RENDAS CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS6184-3

0,00 118,89 7.1.7.99.02.133-6 678,95 560,06 RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS6190-8

0,00 20,23 7.1.7.99.02.137-4 92,39 72,16 RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS16990-3

0,00 71,91 7.1.7.99.02.143-9 473,39 401,48 RENDAS CONVÊNIO - RECARGA TELEFONIA ON-LINE17249-5

0,00 464,84 7.1.7.99.02.157-0 3.939,49 3.474,65 CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO17579-1

0,00 186,04 7.1.7.99.02.158-7 1.147,68 961,64 COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO17587-0

0,00 0,00 7.1.7.99.02.169-7 162,60 162,60 RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO SICOOB PREVI18639-5

0,00 177.083,13 7.1.9.00.00-5 834.339,36 657.256,23 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

0,00 98.555,67 7.1.9.20.00-9 271.147,89 172.592,22 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO

0,00 98.555,67 7.1.9.20.01-6 271.147,89 172.592,22 RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO

0,00 25,23 7.1.9.20.01.001-3 6.340,74 6.315,51 EXERCÍCIO CORRENTE1148-4

0,00 51.318,37 7.1.9.20.01.002-0 126.996,91 75.678,54 EXERCÍCIO ANTERIOR1149-1

0,00 47.212,07 7.1.9.20.01.003-7 137.810,24 90.598,17 OUTROS EXERCÍCIOS1150-1

0,00 1.689,86 7.1.9.30.00-6 16.842,02 15.152,16 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS

0,00 1.689,86 7.1.9.30.01-3 16.842,02 15.152,16 RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS

0,00 1.689,86 7.1.9.30.01.099-3 16.842,02 15.152,16 OUTROS1155-6

0,00 22.374,78 7.1.9.86.00-5 167.051,66 144.676,88 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS

0,00 22.374,78 7.1.9.86.10-8 167.051,66 144.676,88 INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS

0,00 22.374,78 7.1.9.86.10.001-5 167.051,66 144.676,88 INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS3046-5

0,00 33.040,53 7.1.9.90.00-8 220.876,55 187.836,02 REVERSÃO DE PROVISÕES OPERACIONAIS

0,00 31.822,95 7.1.9.90.30-7 205.082,15 173.259,20 OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

0,00 0,00 7.1.9.90.30.002-1 157.968,82 157.968,82 EMPRÉSTIMOS1164-2

0,00 31.822,95 7.1.9.90.30.071-5 41.450,04 9.627,09 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA18350-1

0,00 0,00 7.1.9.90.30.072-2 5.663,29 5.663,29 REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.18351-8

0,00 850,00 7.1.9.90.60-6 11.211,74 10.361,74 OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

0,00 850,00 7.1.9.90.60.002-0 11.211,74 10.361,74 REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4435-8

0,00 367,58 7.1.9.90.99-8 4.582,66 4.215,08 OUTRAS

0,00 367,58 7.1.9.90.99.002-2 4.582,66 4.215,08 REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS17634-3

0,00 21.422,29 7.1.9.99.00-9 158.421,24 136.998,95 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS

0,00 4.224,54 7.1.9.99.00.012-6 25.014,51 20.789,97 RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO17542-3

0,00 785,61 7.1.9.99.00.013-3 6.677,21 5.891,60 RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO17545-4

0,00 0,00 7.1.9.99.00.018-8 19.349,87 19.349,87 DIVIDENDOS16943-9

0,00 1.672,44 7.1.9.99.00.023-6 10.374,31 8.701,87 CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO17580-1

0,00 8.737,17 7.1.9.99.00.024-3 47.650,94 38.913,77 CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO17581-8

0,00 2.020,58 7.1.9.99.00.025-0 11.680,34 9.659,76 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE CRÉDITO17600-6

0,00 2.445,12 7.1.9.99.00.026-7 13.663,68 11.218,56 RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÃO DE DÉBITO17601-3

0,00 0,00 7.1.9.99.00.035-3 12.357,52 12.357,52 DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL17766-5

0,00 1.536,83 7.1.9.99.01-6 11.652,86 10.116,03 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS

0,00 53,16 7.1.9.99.01.028-8 320,99 267,83 ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS16942-2

0,00 766,32 7.1.9.99.01.029-5 812,95 46,63 RENDAS DE REPASSES DELCREDERE17030-1

0,00 717,35 7.1.9.99.01.099-6 10.518,92 9.801,57 OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1173-8

0,00 11.754,64 7.3.0.00.00-6 19.764,38 8.009,74 RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

0,00 11.754,64 7.3.9.00.00-3 19.764,38 8.009,74 OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS

0,00 11.754,64 7.3.9.10.00-0 11.754,64 0,00 GANHOS DE CAPITAL

0,00 11.754,64 7.3.9.10.01-7 11.754,64 0,00 GANHOS DE CAPITAL

0,00 11.754,64 7.3.9.10.01.001-4 11.754,64 0,00 GANHOS DE CAPITAL1176-9

0,00 0,00 7.3.9.90.00-6 8.009,74 8.009,74 REVERSÃO DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS

0,00 0,00 7.3.9.90.99-6 8.009,74 8.009,74 OUTRAS

0,00 0,00 7.3.9.90.99.001-3 8.009,74 8.009,74 OUTRAS1183-1

3.577.950,29 2.742.685,54 8.0.0.00.00-6 (5.520.440,00)(4.685.175,25) CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS

3.568.129,04 2.742.685,54 8.1.0.00.00-5 (5.475.692,89)(4.650.249,39) DESPESAS OPERACIONAIS

CTB-009Pág.: 16





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

176.431,92 0,00 8.1.1.00.00-8 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS DE CAPTAÇÃO

305,26 0,00 8.1.1.25.00-7 (1.857,03)(1.551,77) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO

305,26 0,00 8.1.1.25.01-4 (1.857,03)(1.551,77) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO

305,26 0,00 8.1.1.25.01.001-1 (1.857,03)(1.551,77) DESPESAS DE DEPÓSITOS DE AVISO PRÉVIO1194-1

170.801,05 0,00 8.1.1.30.00-9 (974.888,96)(804.087,91) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO

170.801,05 0,00 8.1.1.30.01-6 (974.888,96)(804.087,91) DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO

170.801,05 0,00 8.1.1.30.01.001-3 (974.888,96)(804.087,91) DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.1195-8

5.325,61 0,00 8.1.1.85.00-9 (28.715,38)(23.389,77) DESP. CONTRIBUIÇÃO A FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS

5.325,61 0,00 8.1.1.85.10-2 (28.715,38)(23.389,77) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁDIA

5.325,61 0,00 8.1.1.85.10.002-6 (28.715,38)(23.389,77) CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP17291-4

11.893,56 0,00 8.1.2.00.00-1 (118.525,55)(106.631,99) DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES

8.310,12 0,00 8.1.2.30.00-2 (65.261,59)(56.951,47) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES

8.310,12 0,00 8.1.2.30.01-9 (65.261,59)(56.951,47) DESPESAS DE EMPRÉST. NO PAÍS-OUTRAS INSTITUIÇÕES

8.310,12 0,00 8.1.2.30.01.002-3 (65.261,59)(56.951,47) COOPERATIVA CENTRAL1202-9

3.583,44 0,00 8.1.2.80.00-7 (53.263,96)(49.680,52) DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS

3.583,44 0,00 8.1.2.80.01-4 (53.263,96)(49.680,52) DESPESAS DE REPASSE - INTERFINANCEIROS

3.583,44 0,00 8.1.2.80.01.002-8 (53.263,96)(49.680,52) BANCOOB1222-5

317.412,65 2.166,56 8.1.7.00.00-6 (1.937.278,69)(1.622.032,60) DESPESAS ADMINISTRATIVAS

2.211,05 0,00 8.1.7.03.00-3 (15.322,29)(13.111,24) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS

2.211,05 0,00 8.1.7.03.01-0 (15.322,29)(13.111,24) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS

2.211,05 0,00 8.1.7.03.01.001-7 (15.322,29)(13.111,24) DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS1234-2

15.404,94 0,00 8.1.7.06.00-0 (125.679,90)(110.274,96) DESPESAS DE ALUGUEIS

15.404,94 0,00 8.1.7.06.01-7 (125.679,90)(110.274,96) DESPESAS DE ALUGUÉIS

14.048,00 0,00 8.1.7.06.01.001-4 (119.422,68)(105.374,68) ALUGUEL DE IMÓVEIS1235-9

1.128,94 0,00 8.1.7.06.01.003-8 (6.029,22)(4.900,28) ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA1237-3

228,00 0,00 8.1.7.06.01.099-7 (228,00) 0,00 OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS1245-2

6.610,86 0,00 8.1.7.12.00-1 (35.133,57)(28.522,71) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES

6.610,86 0,00 8.1.7.12.01-8 (35.133,57)(28.522,71) DESPESAS DE COMUNICAÇÕES

4.016,59 0,00 8.1.7.12.01.001-5 (21.212,39)(17.195,80) DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES1247-6

826,07 0,00 8.1.7.12.01.002-2 (4.960,11)(4.134,04) DESPESAS COM MALOTES1248-3

1.064,40 0,00 8.1.7.12.01.003-9 (4.885,63)(3.821,23) DESPESAS COM POSTAIS1249-0

703,80 0,00 8.1.7.12.01.005-3 (4.075,44)(3.371,64) INTERNET1555-2

34.689,69 0,00 8.1.7.18.00-5 (209.118,28)(174.428,59) DESPESAS DE HONORARIOS

1.267,00 0,00 8.1.7.18.10-8 (6.743,67)(5.476,67) CONSELHO FISCAL

1.267,00 0,00 8.1.7.18.10.001-5 (6.743,67)(5.476,67) CÉDULA DE PRESENÇA1253-1

33.422,69 0,00 8.1.7.18.30-4 (202.374,61)(168.951,92) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

30.761,57 0,00 8.1.7.18.30.001-1 (175.161,78)(144.400,21) HONORARIOS1254-8

1.431,00 0,00 8.1.7.18.30.002-8 (9.991,29)(8.560,29) CÉDULA DE PRESENCA1255-5

0,00 0,00 8.1.7.18.30.004-2 (9.840,88)(9.840,88) FÉRIAS DA DIRETORIA2470-1

1.230,12 0,00 8.1.7.18.30.005-9 (7.380,66)(6.150,54) 13º SALÁRIO2471-8

9.028,63 0,00 8.1.7.21.00-9 (94.015,18)(84.986,55) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

9.028,63 0,00 8.1.7.21.01-6 (94.015,18)(84.986,55) DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS

3.330,00 0,00 8.1.7.21.01.001-3 (7.494,00)(4.164,00) SERVIÇO DE LIMPEZA1257-9

200,00 0,00 8.1.7.21.01.002-0 (16.001,61)(15.801,61) CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS1258-6

4.301,63 0,00 8.1.7.21.01.003-7 (65.448,22)(61.146,59) REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES1259-3

1.197,00 0,00 8.1.7.21.01.006-8 (5.071,35)(3.874,35) MANUTENÇÃO2475-6

1.123,07 0,00 8.1.7.24.00-6 (17.620,60)(16.497,53) DESPESAS DE MATERIAL

1.123,07 0,00 8.1.7.24.01-3 (17.620,60)(16.497,53) DESPESAS DE MATERIAL

5,07 0,00 8.1.7.24.01.001-0 (13.857,98)(13.852,91) MATERIAIS DE EXPEDIENTE1261-0

878,00 0,00 8.1.7.24.01.002-7 (3.479,79)(2.601,79) BENS DE PEQUENOS VALORES1262-7

240,00 0,00 8.1.7.24.01.005-8 (282,83)(42,83) UTENSILIOS DIVERSOS3030-0

27.557,17 903,73 8.1.7.27.00-3 (159.453,08)(132.799,64) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS

CTB-009Pág.: 17





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

27.557,17 903,73 8.1.7.27.01-0 (159.453,08)(132.799,64) DESPESAS PESSOAL - BENEFÍCIOS

2.560,30 610,39 8.1.7.27.01.002-4 (13.034,51)(11.084,60) ASSISTENCIA MÉDICA1267-2

23.100,00 293,34 8.1.7.27.01.004-8 (137.442,32)(114.635,66) ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR1269-6

135,87 0,00 8.1.7.27.01.006-2 (464,75)(328,88) SEGUROS1271-3

1.761,00 0,00 8.1.7.27.01.007-9 (8.511,50)(6.750,50) AUXÍLIO CRECHE/BABA1272-0

22.858,61 1.220,51 8.1.7.30.00-7 (120.527,33)(98.889,23) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS

4.792,83 284,96 8.1.7.30.10-0 (24.950,19)(20.442,32) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

3.513,54 284,96 8.1.7.30.10.001-7 (16.487,18)(13.258,60) F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS1276-8

1.279,29 0,00 8.1.7.30.10.002-4 (8.463,01)(7.183,72) F.G.T.S. DIRETORIA1277-5

18.065,78 935,55 8.1.7.30.50-2 (95.577,14)(78.446,91) PREVIDENCIA SOCIAL

11.667,45 935,55 8.1.7.30.50.001-9 (55.000,87)(44.268,97) INSS FUNCIONÁRIOS1278-2

6.398,33 0,00 8.1.7.30.50.002-6 (38.476,63)(32.078,30) INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS1279-9

0,00 0,00 8.1.7.30.50.003-3 (2.099,64)(2.099,64) INSS TERCEIROS1280-9

52.439,90 28,32 8.1.7.33.00-4 (296.038,66)(243.627,08) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS

52.439,90 28,32 8.1.7.33.01-1 (296.038,66)(243.627,08) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS

30.654,56 0,00 8.1.7.33.01.001-8 (155.314,45)(124.659,89) SALÁRIOS1283-0

790,65 0,00 8.1.7.33.01.002-5 (4.312,76)(3.522,11) COMISSÃO DE CARGO1284-7

1.748,15 0,00 8.1.7.33.01.004-9 (9.496,54)(7.748,39) HORAS EXTRAS1286-1

1.722,37 0,00 8.1.7.33.01.005-6 (9.698,65)(7.976,28) QUEBRA DE CAIXA1287-8

3.166,73 17,01 8.1.7.33.01.010-4 (16.130,79)(12.981,07) 13º SALÁRIO1292-6

0,00 0,00 8.1.7.33.01.011-1 (725,79)(725,79) GRATIFICAÇÕES1293-3

4.357,44 11,31 8.1.7.33.01.012-8 (24.987,94)(20.641,81) FÉRIAS1294-0

0,00 0,00 8.1.7.33.01.022-1 (15.371,74)(15.371,74) MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS1304-2

10.000,00 0,00 8.1.7.33.01.030-0 (60.000,00)(50.000,00) PRÊMIOS DE PRODUÇÃO16634-6

4.116,45 0,00 8.1.7.36.00-1 (25.055,41)(20.938,96) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO

4.116,45 0,00 8.1.7.36.01-8 (25.055,41)(20.938,96) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO

4.116,45 0,00 8.1.7.36.01.003-9 (25.055,41)(20.938,96) CURSOS1310-7

3.010,00 0,00 8.1.7.37.00-0 (23.798,41)(20.788,41) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

3.010,00 0,00 8.1.7.37.01-7 (23.798,41)(20.788,41) DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS

2.420,00 0,00 8.1.7.37.01.001-4 (16.508,50)(14.088,50) ESTAGIÁRIOS1312-1

590,00 0,00 8.1.7.37.01.099-7 (7.289,91)(6.699,91) OUTRAS DESPESAS DE REMUNERAÇÃO ESTAGIÁRIOS1314-5

14.086,18 0,00 8.1.7.39.00-8 (85.950,49)(71.864,31) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

14.086,18 0,00 8.1.7.39.01-5 (85.950,49)(71.864,31) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

587,35 0,00 8.1.7.39.01.002-9 (3.554,76)(2.967,41) MANUTENÇÃO DE SISTEMA1316-9

1.321,01 0,00 8.1.7.39.01.005-0 (8.624,94)(7.303,93) MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS1319-0

248,02 0,00 8.1.7.39.01.006-7 (2.191,99)(1.943,97) EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS1320-0

11.929,80 0,00 8.1.7.39.01.008-1 (71.578,80)(59.649,00) RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.18547-5

320,00 0,00 8.1.7.42.00-2 (32.677,05)(32.357,05) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS

320,00 0,00 8.1.7.42.01-9 (32.677,05)(32.357,05) DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS

0,00 0,00 8.1.7.42.01.002-3 (175,52)(175,52) CONFRATERNIZAÇÃO1323-1

0,00 0,00 8.1.7.42.01.003-0 (2.245,96)(2.245,96) BRINDES1324-8

0,00 0,00 8.1.7.42.01.006-1 (1.594,00)(1.594,00) PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS1327-9

320,00 0,00 8.1.7.42.01.007-8 (689,00)(369,00) DOAÇÕES1328-6

0,00 0,00 8.1.7.42.01.008-5 (5.159,60)(5.159,60) AÇÕES PROMOCIONAIS3642-1

0,00 0,00 8.1.7.42.01.099-9 (22.812,97)(22.812,97) OUTRAS DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS1329-3

3.076,65 0,00 8.1.7.45.00-9 (12.976,03)(9.899,38) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.076,65 0,00 8.1.7.45.01-6 (12.976,03)(9.899,38) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE

3.076,65 0,00 8.1.7.45.01.001-3 (12.976,03)(9.899,38) PROPAGANDA E PUBLICIDADE1330-3

308,40 0,00 8.1.7.51.00-0 (1.633,83)(1.325,43) DESPESAS DE SEGUROS

308,40 0,00 8.1.7.51.01-7 (1.633,83)(1.325,43) DESPESAS DE SEGUROS

142,20 0,00 8.1.7.51.01.001-4 (445,51)(303,31) SEGURO PATRIMONIAL1332-7

166,20 0,00 8.1.7.51.01.002-1 (986,12)(819,92) SEGURO DE VEÍCULOS1333-4

CTB-009Pág.: 18





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 0,00 8.1.7.51.01.004-5 (202,20)(202,20) SEGURO DE VIDA1335-8

28.148,29 14,00 8.1.7.54.00-7 (168.853,75)(140.719,46) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO

28.148,29 14,00 8.1.7.54.01-4 (168.853,75)(140.719,46) DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO

1.293,17 0,00 8.1.7.54.01.001-1 (7.769,69)(6.476,52) CADASTRO E COBRANÇA1337-2

2.052,15 0,00 8.1.7.54.01.002-8 (9.542,80)(7.490,65) SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO1338-9

1.998,80 0,00 8.1.7.54.01.003-5 (9.532,31)(7.533,51) SERVIÇOS BANCÁRIOS1339-6

2.141,01 0,00 8.1.7.54.01.005-9 (12.092,70)(9.951,69) TALÃO DE CHEQUES1341-3

934,80 0,00 8.1.7.54.01.008-0 (4.471,77)(3.536,97) TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO1344-4

2.812,95 0,00 8.1.7.54.01.015-2 (17.152,96)(14.340,01) DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS2967-2

9.698,57 0,00 8.1.7.54.01.019-0 (61.510,65)(51.812,08) SISTEMA DE PAGAMENTO BRASILEIRO - S.P.B.3009-4

3.519,04 14,00 8.1.7.54.01.043-7 (20.238,10)(16.733,06) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO17590-4

3.550,78 0,00 8.1.7.54.01.044-4 (22.993,78)(19.443,00) CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE DÉBITO17591-1

8,20 0,00 8.1.7.54.01.045-1 (1.847,21)(1.839,01) CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO17598-0

138,82 0,00 8.1.7.54.01.099-4 (1.701,78)(1.562,96) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1349-9

6.992,70 0,00 8.1.7.57.00-4 (43.132,59)(36.139,89) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

6.992,70 0,00 8.1.7.57.01-1 (43.132,59)(36.139,89) DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS

225,57 0,00 8.1.7.57.01.003-2 (2.285,93)(2.060,36) MICROFILMAGENS1352-3

4.672,87 0,00 8.1.7.57.01.006-3 (26.864,76)(22.191,89) CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO1355-4

1.800,00 0,00 8.1.7.57.01.007-0 (12.338,18)(10.538,18) SERVIÇOS DE LIMPEZA1356-1

125,00 0,00 8.1.7.57.01.013-5 (314,11)(189,11) MANUTENÇÃO DE SISTEMA3061-6

169,26 0,00 8.1.7.57.01.099-1 (1.329,61)(1.160,35) OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS1358-5

4.727,31 0,00 8.1.7.60.00-8 (27.821,55)(23.094,24) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

4.727,31 0,00 8.1.7.60.01-5 (27.821,55)(23.094,24) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

4.727,31 0,00 8.1.7.60.01.001-2 (27.821,55)(23.094,24) DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA1359-2

12.755,01 0,00 8.1.7.63.00-5 (67.290,61)(54.535,60) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

12.755,01 0,00 8.1.7.63.01-2 (67.290,61)(54.535,60) DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

3.138,75 0,00 8.1.7.63.01.001-9 (15.424,18)(12.285,43) AUDITORIA EXTERNA1360-2

900,00 0,00 8.1.7.63.01.002-6 (1.600,00)(700,00) SERVIÇO AVALIAÇÃO1361-9

1.082,94 0,00 8.1.7.63.01.003-3 (1.165,88)(82,94) SERVIÇO DE ENGENHARIA1362-6

2.740,12 0,00 8.1.7.63.01.004-0 (12.054,57)(9.314,45) SERVIÇO CONTABIL1363-3

1.193,52 0,00 8.1.7.63.01.005-7 (24.405,98)(23.212,46) ASSESSORIA JURÍDICA1364-0

1.000,00 0,00 8.1.7.63.01.006-4 (1.000,00) 0,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA1365-7

60,00 0,00 8.1.7.63.01.007-1 (210,00)(150,00) SERVIÇOS MÉDICOS1366-4

2.639,68 0,00 8.1.7.63.01.099-2 (11.430,00)(8.790,32) OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1367-1

6.387,77 0,00 8.1.7.66.00-2 (30.951,15)(24.563,38) DESPESAS DE TRANSPORTE

6.387,77 0,00 8.1.7.66.01-9 (30.951,15)(24.563,38) DESPESAS DE TRANSPORTE

0,00 0,00 8.1.7.66.01.001-6 (322,76)(322,76) FRETES E CARRETOS1368-8

0,00 0,00 8.1.7.66.01.002-3 (835,35)(835,35) LOCOMOÇÃO1369-5

1.659,38 0,00 8.1.7.66.01.004-7 (3.017,32)(1.357,94) COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES1371-2

0,00 0,00 8.1.7.66.01.005-4 (75,00)(75,00) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO1372-9

4.728,39 0,00 8.1.7.66.01.007-8 (26.700,72)(21.972,33) TRANSPORTE DE VALORES1374-3

4.578,88 0,00 8.1.7.69.00-9 (9.381,27)(4.802,39) DESPESAS TRIBUTARIAS

0,00 0,00 8.1.7.69.01-6 (2.211,28)(2.211,28) DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS

0,00 0,00 8.1.7.69.01.099-6 (2.211,28)(2.211,28) OUTRAS DESPESAS DE TRIBUTOS FEDERAIS1376-7

0,67 0,00 8.1.7.69.02-3 (1.046,65)(1.045,98) DESPESAS DE TRIBUTOS ESTADUAIS

0,67 0,00 8.1.7.69.02.001-0 (0,67) 0,00 TRIBUTOS ESTADUAIS1377-4

0,00 0,00 8.1.7.69.02.003-4 (1.045,98)(1.045,98) IPVA3040-3

4.578,21 0,00 8.1.7.69.03-0 (6.123,34)(1.545,13) DESPESAS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

4.000,00 0,00 8.1.7.69.03.001-7 (4.926,73)(926,73) TRIBUTOS MUNICIPAIS1378-1

473,21 0,00 8.1.7.69.03.002-4 (1.091,61)(618,40) IPTU3055-1

105,00 0,00 8.1.7.69.03.006-2 (105,00) 0,00 TAXAS MUNICIPAIS6099-2

0,00 0,00 8.1.7.75.00-0 (288,80)(288,80) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS

CTB-009Pág.: 19





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 0,00 8.1.7.75.01-7 (288,80)(288,80) DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS

0,00 0,00 8.1.7.75.01.001-4 (288,80)(288,80) DIRETORIA1381-5

56.981,09 0,00 8.1.7.99.00-0 (334.558,86)(277.577,77) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

56.981,09 0,00 8.1.7.99.01-7 (334.558,86)(277.577,77) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS

406,95 0,00 8.1.7.99.01.003-8 (2.441,70)(2.034,75) CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL1388-4

125,55 0,00 8.1.7.99.01.004-5 (310,55)(185,00) EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS1389-1

469,66 0,00 8.1.7.99.01.005-2 (2.151,25)(1.681,59) COPA/COZINHA1390-1

1.282,07 0,00 8.1.7.99.01.006-9 (2.162,14)(880,07) LANCHES E REFEIÇÕES1391-8

0,00 0,00 8.1.7.99.01.007-6 (4.760,07)(4.760,07) UNIFORMES E VESTUARIOS1392-5

672,32 0,00 8.1.7.99.01.008-3 (4.147,33)(3.475,01) CONTRIBUIÇÃO A OCE1393-2

0,00 0,00 8.1.7.99.01.009-0 (68,00)(68,00) TAXAS DA JUNTA COMERCIAL1394-9

0,00 0,00 8.1.7.99.01.010-0 (41,83)(41,83) IMPOSTOS E TAXAS1395-6

0,00 0,00 8.1.7.99.01.014-8 (1.184,28)(1.184,28) MULTAS E JUROS DIVERSOS1399-4

2.275,33 0,00 8.1.7.99.01.016-2 (9.785,03)(7.509,70) MENSALIDADES DIVERSAS1401-0

46.987,91 0,00 8.1.7.99.01.018-6 (276.001,00)(229.013,09) RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL1403-4

233,24 0,00 8.1.7.99.01.026-5 (719,51)(486,27) MATERIAIS DE LIMPEZA5154-7

4.163,13 0,00 8.1.7.99.01.029-6 (24.978,78)(20.815,65) RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.18548-2

364,93 0,00 8.1.7.99.01.099-7 (5.807,39)(5.442,46) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1405-8

3.008.822,22 2.740.483,27 8.1.8.00.00-9 (1.881.362,02)(1.613.023,07) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS

12.038,37 0,00 8.1.8.20.00-3 (61.444,99)(49.406,62) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

12.038,37 0,00 8.1.8.20.01-0 (61.444,99)(49.406,62) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO

12.038,37 0,00 8.1.8.20.01.001-7 (61.444,99)(49.406,62) DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO1407-2

2.973.535,71 2.717.453,37 8.1.8.30.00-0 (1.814.964,41)(1.558.882,07) DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS

2.913.357,05 2.675.367,96 8.1.8.30.30-9 (1.739.566,61)(1.501.577,52) PROVISÕES PARA OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.872.172,53 2.634.185,21 8.1.8.30.30.001-6 (1.731.569,87)(1.493.582,55) OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1411-3

403,35 401,58 8.1.8.30.30.140-0 (403,35)(401,58) PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES18324-0

40.781,17 40.781,17 8.1.8.30.30.141-7 (7.443,52)(7.443,52) PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA18327-1

0,00 0,00 8.1.8.30.30.142-4 (149,87)(149,87) PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.18330-5

60.178,66 42.085,41 8.1.8.30.60-8 (75.397,80)(57.304,55) PROVISÕES PARA OUTROS CRÉDITOS

57.793,46 42.085,41 8.1.8.30.60.001-5 (66.606,26)(50.898,21) OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA1413-7

2.385,20 0,00 8.1.8.30.60.002-2 (8.791,54)(6.406,34) PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES4431-0

23.248,14 23.029,90 8.1.8.40.00-7 (4.952,62)(4.734,38) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS

23.248,14 23.029,90 8.1.8.40.20-3 (4.952,62)(4.734,38) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS

23.248,14 23.029,90 8.1.8.40.20.001-0 (4.952,62)(4.734,38) PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS18526-2

53.568,69 35,71 8.1.9.00.00-2 (533.065,26)(479.532,28) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

548,08 0,00 8.1.9.25.00-1 (4.393,96)(3.845,88) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA - ISS

548,08 0,00 8.1.9.25.01-8 (4.393,96)(3.845,88) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN

548,08 0,00 8.1.9.25.01.001-5 (4.393,96)(3.845,88) DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN1417-5

1.277,24 0,00 8.1.9.30.00-3 (8.540,64)(7.263,40) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS

1.277,24 0,00 8.1.9.30.10-6 (8.540,64)(7.263,40) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS

1.277,24 0,00 8.1.9.30.10.001-3 (8.540,64)(7.263,40) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO COFINS1418-2

652,37 35,71 8.1.9.33.00-0 (3.488,73)(2.872,07) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP

652,37 35,71 8.1.9.33.01-7 (3.488,73)(2.872,07) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP

444,82 35,71 8.1.9.33.01.001-4 (2.100,87)(1.691,76) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP1419-9

207,55 0,00 8.1.9.33.01.002-1 (1.387,86)(1.180,31) DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS RECEITAS1420-9

0,00 0,00 8.1.9.65.00-9 (1.004,91)(1.004,91) DESPESAS DE RECURSOS DO PROAGRO

0,00 0,00 8.1.9.65.01-6 (1.004,91)(1.004,91) DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO

0,00 0,00 8.1.9.65.01.001-3 (1.004,91)(1.004,91) DESPESAS DE RECURSOS PROAGRO1424-7


455,97 0,00 8.1.9.99.00.103-6 (455,97) 0,00 PERDAS - PRÁTICAS INADEQUADAS17206-2

0,00 0,00 8.1.9.99.00.140-7 (2,64)(2,64) DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA18416-0


CTB-009Pág.: 20





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

8.978,11 0,00 8.1.9.99.01.001-0 (168.764,65)(159.786,54) DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO1429-2

0,00 0,00 8.1.9.99.01.004-1 (62.342,04)(62.342,04) RECURSOS VINCULADOS - OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO1644-1

0,00 0,00 8.1.9.99.01.005-8 (711,91)(711,91) BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA1741-9

1.189,97 0,00 8.1.9.99.01.013-7 (7.070,26)(5.880,29) CORRESPONDENTE BANCÁRIO3700-4

0,00 0,00 8.1.9.99.01.024-7 (92,28)(92,28) MULTA E JUROS DIVERSOS3145-7

10,51 0,00 8.1.9.99.01.025-4 (2.816,57)(2.806,06) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS3155-0

53,16 0,00 8.1.9.99.01.032-6 (320,99)(267,83) PASSIVOS CONTINGENTES4051-0

34.458,80 0,00 8.1.9.99.01.037-1 (209.270,10)(174.811,30) CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES4433-4

8,14 0,00 8.1.9.99.01.059-1 (39,60)(31,46) MENSAGENS SMS - CARTÕES5229-2

38,70 0,00 8.1.9.99.01.074-2 (38,70) 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS6062-4

0,00 0,00 8.1.9.99.01.075-9 (862,31)(862,31) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS6072-7

0,00 0,00 8.1.9.99.01.076-6 (7,37)(7,37) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS6081-3

72,22 0,00 8.1.9.99.01.077-3 (76,11)(3,89) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS6082-0

221,41 0,00 8.1.9.99.01.078-0 (221,57)(0,16) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SANEAMENTO6083-7

159,94 0,00 8.1.9.99.01.079-7 (159,94) 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES6084-4

141,92 0,00 8.1.9.99.01.080-7 (186,58)(44,66) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DPVAT6085-1

0,00 0,00 8.1.9.99.01.082-1 (338,18)(338,18) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADAÇÃO FGTS6186-7

111,75 0,00 8.1.9.99.01.083-8 (262,45)(150,70) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS6191-5

1,27 0,00 8.1.9.99.01.099-3 (29.866,00)(29.864,73) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1611-1

0,00 0,00 8.1.9.99.01.130-1 (2,22)(2,22) TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO16652-8

19,43 0,00 8.1.9.99.01.133-2 (19,43) 0,00 TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS16991-0

0,00 0,00 8.1.9.99.01.150-7 (935,98)(935,98) CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS17569-8

0,00 0,00 8.1.9.99.01.151-4 (593,51)(593,51) CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. PERDAS OPERACIONAIS17570-8

3.962,65 0,00 8.1.9.99.01.155-2 (23.662,87)(19.700,22) CONTRIB. AO FUNDO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO17724-9

1.207,05 0,00 8.1.9.99.02-0 (6.516,79)(5.309,74) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)

1.207,05 0,00 8.1.9.99.02.001-7 (6.516,79)(5.309,74) OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)1539-4

0,00 0,00 8.3.0.00.00-3 (8.009,74)(8.009,74) DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

0,00 0,00 8.3.9.00.00-0 (8.009,74)(8.009,74) OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS

0,00 0,00 8.3.9.90.00-3 (8.009,74)(8.009,74) DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS

0,00 0,00 8.3.9.90.99-3 (8.009,74)(8.009,74) OUTRAS

0,00 0,00 8.3.9.90.99.099-3 (8.009,74)(8.009,74) OUTRAS3983-7

9.821,25 0,00 8.9.0.00.00-7 (36.737,37)(26.916,12) APURAÇÃO DE RESULTADO

9.821,25 0,00 8.9.4.00.00-9 (36.737,37)(26.916,12) IMPOSTO DE RENDA

4.504,01 0,00 8.9.4.10.00-6 (16.847,71)(12.343,70) IMPOSTO DE RENDA

4.504,01 0,00 8.9.4.10.10-9 (16.847,71)(12.343,70) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES

4.504,01 0,00 8.9.4.10.10.001-6 (16.847,71)(12.343,70) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES1978-5

5.317,24 0,00 8.9.4.20.00-3 (19.889,66)(14.572,42) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

5.317,24 0,00 8.9.4.20.10-6 (19.889,66)(14.572,42) PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES

5.317,24 0,00 8.9.4.20.10.001-3 (19.889,66)(14.572,42) PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES1980-2

61.559.896,60 57.104.528,92 9.0.0.00.00-3 132.281.479,44 136.736.847,12 COMPENSAÇÃO

1.262.892,53 1.247.712,69 9.0.1.00.00-6 1.247.712,69 1.262.892,53 COOBRIGAÇÕES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS

1.262.892,53 1.247.712,69 9.0.1.30.00-7 1.052.938,10 1.068.117,94 RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

1.262.892,53 1.247.712,69 9.0.1.30.10-0 1.052.938,10 1.068.117,94 NO PAÍS - OUTRAS

1.262.892,53 1.247.712,69 9.0.1.30.10.001-7 1.052.938,10 1.068.117,94 NO PAÍS - OUTRAS1452-2

0,00 0,00 9.0.1.85.00-7 194.774,59 194.774,59 RESPONSAB.POR COOBRIGAÇÕES EM CESSÕES DE CRÉDITO

0,00 0,00 9.0.1.85.10-0 194.774,59 194.774,59 LIGADAS FINANCEIRAS

0,00 0,00 9.0.1.85.10.001-7 194.774,59 194.774,59 TESOURO NACIONAL-ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL1456-0

1.676.503,57 1.986.136,72 9.0.4.00.00-5 13.481.504,38 13.171.871,23 CUSTÓDIA DE VALORES

1.676.503,57 1.744.887,64 9.0.4.30.00-6 2.344.080,84 2.275.696,77 VALORES CUSTÓDIADOS

1.676.503,57 1.744.887,64 9.0.4.30.10-9 2.344.080,84 2.275.696,77 VALORES CUSTÓDIADOS

1.676.503,57 1.744.887,64 9.0.4.30.10.003-0 2.344.080,84 2.275.696,77 GUARDA DE CHEQUES1461-8

0,00 114.662,18 9.0.4.75.00-9 4.241.483,87 4.126.821,69 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS

CTB-009Pág.: 21





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

0,00 114.662,18 9.0.4.75.01-6 4.241.483,87 4.126.821,69 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS

0,00 114.662,18 9.0.4.75.01.001-3 4.241.483,87 4.126.821,69 DÍVIDAS RURAIS RENEGOCIADAS GARANTIDAS POR TÍTULOS1468-7

0,00 126.586,90 9.0.4.90.00-8 6.895.939,67 6.769.352,77 DEPOSITANTES DE VALORES EM GARANTIA

0,00 126.586,90 9.0.4.90.01-5 6.895.939,67 6.769.352,77 VALORES EM GARANTIA

0,00 126.586,90 9.0.4.90.01.001-2 6.895.939,67 6.769.352,77 TÍTULOS CAUCIONADOS1471-1

8.900.186,85 9.799.308,50 9.0.5.00.00-8 22.782.391,98 21.883.270,33 COBRANÇA

585.655,66 764.720,41 9.0.5.50.00-3 1.189.075,19 1.010.010,44 COBRANÇA POR CONTA PRÓPRIA

585.655,66 764.720,41 9.0.5.50.10-6 1.189.075,19 1.010.010,44 NO PAÍS

585.655,66 764.720,41 9.0.5.50.10.002-0 1.189.075,19 1.010.010,44 BANCO CORRESPONDENTE - BANCO DO BRASIL3991-6

8.314.531,19 9.034.588,09 9.0.5.70.00-7 21.593.316,79 20.873.259,89 COBRANÇA POR CONTA DE TERCEIROS

8.314.531,19 9.034.588,09 9.0.5.70.10-0 21.593.316,79 20.873.259,89 DO PAÍS

8.314.531,19 9.034.588,09 9.0.5.70.10.001-7 21.593.316,79 20.873.259,89 COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS1491-7

16.928.833,00 13.363.844,15 9.0.9.00.00-0 64.062.343,53 67.627.332,38 CONTROLE

9.424.988,34 5.540.368,08 9.0.9.10.00-7 48.911.048,64 52.795.668,90 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.

9.424.988,34 5.540.368,08 9.0.9.10.00.001-4 29.847.734,34 33.732.354,60 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.16648-7

0,00 0,00 9.0.9.10.01-4 19.063.314,30 19.063.314,30 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.

0,00 0,00 9.0.9.10.01.001-1 19.063.314,30 19.063.314,30 RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.1510-5

615,03 864.889,80 9.0.9.21.00-3 4.250.467,33 3.386.192,56 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE

615,03 864.889,80 9.0.9.21.00.001-0 4.250.467,33 3.386.192,56 RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE17740-7

0,00 97.235,05 9.0.9.22.00-2 492.431,75 395.196,70 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE

0,00 97.235,05 9.0.9.22.00.001-9 492.431,75 395.196,70 RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE17703-6

176.431,92 0,00 9.0.9.25.00-9 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE

176.431,92 0,00 9.0.9.25.00.001-6 (1.005.461,37)(829.029,45) DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE17704-3

11.893,56 0,00 9.0.9.26.00-8 (118.525,55)(106.631,99) DESP. OBRIGAÇÕES EMPRÉSTIMOS E REPASSES-CONTROLE

11.893,56 0,00 9.0.9.26.00.001-5 (118.525,55)(106.631,99) DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE17741-4

119.152,17 34.042,17 9.0.9.60.00-2 3.050.507,77 3.135.617,77 BAIXA DE CRÉDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA

63.827,28 12.558,49 9.0.9.60.10-5 951.662,37 1.002.931,16 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES

63.827,28 12.558,49 9.0.9.60.10.001-2 951.662,37 1.002.931,16 CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES1512-9

55.324,89 21.483,68 9.0.9.60.15-0 910.333,94 944.175,15 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES

55.324,89 21.483,68 9.0.9.60.15.001-7 910.333,94 944.175,15 CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES1667-8

0,00 0,00 9.0.9.60.20-8 1.188.511,46 1.188.511,46 CRED. BAIXADOS HA MAIS 48 MESES/VENC. MAIS 5 ANOS

0,00 0,00 9.0.9.60.20.001-5 1.188.511,46 1.188.511,46 CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES1513-6

592.814,46 592.635,93 9.0.9.73.00-6 659.515,41 659.693,94 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA

592.814,46 592.635,93 9.0.9.73.00.001-3 659.515,41 659.693,94 AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA4070-9

5.804.195,40 5.353.428,12 9.0.9.86.00-0 2.439.491,05 2.890.258,33 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR

5.804.195,40 5.353.428,12 9.0.9.86.10-3 2.439.491,05 2.890.258,33 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR

5.804.195,40 5.353.428,12 9.0.9.86.10.001-0 2.439.491,05 2.890.258,33 CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR2976-8

0,00 245,00 9.0.9.96.00-7 5.734,58 5.489,58 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

0,00 245,00 9.0.9.96.01-4 5.734,58 5.489,58 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS

0,00 245,00 9.0.9.96.01.001-1 5.734,58 5.489,58 CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS1517-4

798.742,12 881.000,00 9.0.9.99.00-4 5.377.133,92 5.294.876,04 OUTRAS CONTAS DE COMPESAÇÃO PASSIVAS

798.742,12 881.000,00 9.0.9.99.01-1 5.377.133,92 5.294.876,04 BENS DE TERCEIROS

1.800,00 17.000,00 9.0.9.99.01.003-2 893.170,00 877.970,00 CONTRATO CHEQUE ESPECIAL1521-5

760.942,12 802.000,00 9.0.9.99.01.004-9 2.713.113,92 2.672.056,04 CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO1543-5

36.000,00 62.000,00 9.0.9.99.01.005-6 1.770.850,00 1.744.850,00 CONTRATO CONTA GARANTIDA1753-6

32.791.480,65 30.707.526,86 9.1.0.00.00-2 30.707.526,86 32.791.480,65 CLASSIFICAÇÕES DA CARTEIRA DE CRÉDITOS

32.791.480,65 30.707.526,86 9.1.1.00.00-5 30.707.526,86 32.791.480,65 OPERAÇÕES DE CRÉDITO E ARRENDAMENTO MERCANTIL

32.791.480,65 30.707.526,86 9.1.1.10.00-2 30.707.526,86 32.791.480,65 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS

32.791.480,65 30.707.526,86 9.1.1.10.01-9 30.707.526,86 32.791.480,65 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS

32.791.480,65 30.707.526,86 9.1.1.10.01.001-6 30.707.526,86 32.791.480,65 CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS1523-9

150.164.762,13 141.493.153,78 9.9.9.99.99-5 184.594.713,05 193.266.321,40 TOTAL GERAL DO PASSIVO

CTB-009Pág.: 22





Balancete

Período: 01/06/2018 a 30/06/2018



Cod. Red.

CAMILA ERIKA NICOLAU

Contador

C.P.F: 881.435.466-91 C.R.C: MG-071309/O-3-T-SC

CAÇADOR-SC, 30 DE JUNHO DE 2018

LOCAL E DATA

EGIDIO CECCATTO

Diretor

C.P.F: 006.633.799-20

CTB-009Pág.: 23

sicoob - contabilidade data processamento: 16/07/2018 data ...€¦data processamento:16/07/2018...

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