SERVIÇO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" DE FERNANDÓPOLIS -SPCNPJ - 47.844.287/0003-61

ADMINISTRAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016( valores expressos em reais )

Ativo 2017 2016R$ R$

Circulante - 1.460.948

Caixa e Equivalentes 1.411.885Estoques 34.480Adiantamentos 13.481Outros Créditos 1.101

Não Circulante - 2.307.713

Imobilizado 2.307.713

3.768.661

Passivo 2017R$

2016R$

Circulante - 366.081

FornecedoresObrig.Trabalhista e TributariasEmpréstimos

34.330331.751

Património Líquido 3.402.582Património SocialDéficit do Exercício

4.326.779(924.198)

3.768.661

As notas explicativas são parte integrante das demonstração financeiras

VFernarmoxÇordeiro ZanquiProvedor* \\K JCRF 281.05^158 4 '

JonatCRC-1CPF: 414)

<:rJef rrr

96 3/0-939 85 -66

Oliveira

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DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS SUPERÁVIT OU DÉFICIT31 DE OUTUBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

2017 2016R$ R$

Receita Bruta de ServiçosSem Restrições

Pacientes - SES 1.200.000 2.037.450

{-) Custos Serviços PrestadosCustos dos Serviços Prestados (1.617.978) (2.680.088)

Superávit Bruto (417.978) (642.638)

(Despesas) Receitas OperacionaisAdministrativas (315.141) (474.700)Receitas Financeiras 73.696 227.393Despesas financeiras (5.375) (35.542)Recuperação de despesas 2 1.289Isenção usufruida (Inss/Cofins/CSSL) 378.170 671.831(-) Isenção usufruida (Inss/Cofins/CSSL) (378.170) (671.831)

(246.818) (281.560)

Superavit/Déficit do Exercício (664.797) (924.198)

As notas\explicativas são parte integrante das demonstração financeir^'

\

Fernando Ççrdeiro Z^mquiProvedorW 28/1/O'§3\158-74 j

Jon il96CRC P 3/0-938 66CPF: 41 9

de Oliveira

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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO SOCIAL - EXERCÍCIOS 31 DE OUTUBRO DE2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Património Superávit/Déficit PatrimónioContas Social Exercício Social

Saldo em 31 de Dezembro de 2015 5.830.240 (1.503.461) 4.326.779

Incorporação do déficit de 2015 (1.503.461) 1.503.461Déficit do Exercício (924.198) (924.198)

Saldo em 31 de Dezembro de 2016 4.326.779 (924.198) 3.402.582

Incorporação do Déficit de 2016 (924.198) 924.198 .Déficit do exercício (664.797) (664.797)Transf patrimonial conf distrato com -Secretária de Saúde (2.737.784) (2.737.784)Transf por encerramento das atividades -Conforme Ata Assembléia (664.797) 664.797 —Saldo em 31 de Outubro de 2017 . - .

FennandProvedor w vCPR 281.033.108

deiro Zariqui

As notas explicativas são parte integrante das demonstração financeirasv

ri\ VàCòrdei Jonatas

CRÓ\1SP:609IB83/O-CPF: 404.996.868-66

de Oliveira

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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOSFINDOS - EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016Déficit /Superávit líquido do exercício (664.797) (924.198)Depreciação do ExercícioBaixa de bens por Distrato Social Secretária da SaúdeBaixa de património social pelo Distrato com a Secrertária de Saude

102.9582.217.234

(2.737.784)

205.126

Total dos ajustes

Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional(exceto as contas da Cx/Bco/AP)

(1.082.388) (1.299.492)

Estoques 34.480 (9.337)Adiantamentos 13.481 (1.871)Outros Créditos 1.101 6.061Fornecedores (34.330) 11.682Obrigações Trabalhistas/Trib (331.751) (18.305)

Caixa Líquido Ativo e Passivo Operacional (2) (317.018) (11.769)

Caixa Liquido Atividades Operacionais (3) = (1) + (2)

Fluxo de Caixa das atividades de investimentos

(1.399.406) (730.841)

Aquisições Imobilizado (12.477) (13.068)Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos (4)

Atividade de financiamentos

(12.477) (13.068)

Empréstimo - (7.477)Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamentos (5) - (7.477)

Total do valor Líquido de Caixa (6) = (3)+(4)+(5) (1.411.885) (751.386)Caixa/Banco/Aplicações no inicio do período - 01/01/17 = (6) 1.411.885 2.163.272Caixa/Banco/Aplic.no fim do período - 31/10/2017 (7)= (5)+(6) - 1.411.885

As notas explicativas são parte integrante das demonstração financeiras

VdFe na

*Pro edor3X15CPF 81.0

ordeiro Zanqui

'A

JonatasjiefêfóQrí Silva de OliveiraCRC-fSP 309683/0-9CPF: 414N096\858V66

J

SERVIÇO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" EM FERNANDOPOLIS SPAdministração Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis

CNPJ - 47.844.287/0003-61

Notas Explicativas às Demonstrações FinanceirasFindo em 31 outubro de 2017 e 31 de dezembro de 2016

(Em reais)

1 Contexto operacional

O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “ LUCY MONTORO” EM FERNANDÓPOLIS - SRLM éuma filial da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP), sendo umaentidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação,regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A Entidade tem comofinalidade prestar assistência médica e hospitalar, sendo também qualificada comoOrganização Social da Área da Saúde.

Em 27 de outubro de 2015 foi celebrado o Contrato de Gestão Processo n°.001.0500.000045/2015), entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo ea Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deFernandópolis, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde noServiço de Reabilitação “ Lucy Montoro" em Fernandópolis SP.

Em 17 de Março de 2017, a Organização Social de Saúde - Irmandade da SantaCasa de Misericórdia de Fernandópolis e a Secretaria de Estado da Saúde,firmaram o termo de distrato contratual referente ao processo acima mencionadodando extinção ao Contrato de Gestão do Serviço de Reabilitação “ Lucy Montoro"em Fernandópolis SP.

A Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deFernandópolis, procedeu a transição da Gestão do Serviço de Reabilitação“ Lucy Montoro” de Fernandópolis SP para a nova Organização Social de Saúdeque assumiu as atividades em 30 de junho de 2017.

A Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deFernandópolis, encerrou suas atividades contábeis e fiscais em 31 deoutubro de 2017, procedendo o levantamento das demonstrações contábeis.

2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeisaplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comité dePronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidadeaplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, etambém em conformidade com a Lei n° 6.404/76, a finalidade destas demonstraçõesindividuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia deFernandópolis e para atendimento da exigência da Secretária de Estado e Saúde deSão Paulo, as mesmas estão sendo divulgadas de forma comparativa às do exercícioanterior.

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SERVIÇO DE REABILITAÇÃO "LUCY MONTORO" EM FERNANDOPOLIS SPAdministração Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópoiis

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Descrições das principais práticas contábeis

a. Caixa e Equivalentes

Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados emconta corrente junto a Instituições Financeiras.

b. Estoques

Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor líquido de realizaçãoou preço médio de aquisição.

c. Imobilizado técnico

Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo deaquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útilestimada do bem. A entidade entrou em atividade no exercício de 2012, e entende queas taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste.

3 Passivo Circulante

São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo eatualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente.

4 Receitas

As receitas serão registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência esão provenientes de contrato de gestão com Secretária de Estado da Saúde paraatendimentos a rede pública.

5 Despesas

As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e suportadas pordocumentação legal.

6 Património Social

Representa o património inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apuradosanualmente desde a data de sua constituição. O Déficit do exercício de 2017 de R$ (664.797)foi aprovado mediante assembleia geral extraordinária e incorporado aopatrimónio social para procedimentos de encerramento das atividades.

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7 Isenções Usufruídas

Em atendimento ao artigo 29, da lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valoresrelativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fossem gozadas durante oexercício.Isenções Usufruídas

IsençõesINSS - Cota patronalCofinsSub.Total

2017 2016R$ R$

342.170 610.70736.000 61.124

378.170 671.831

Fernandópolis, 31 de outubro de 2017.

Fernarkjò^ordeiro\ProvepprK.

CPF^28C05^58

anqui

/

Inh inhb-PereiraTé reiro

CPF: 0 .638. -11

Jonatas Tefèrson S.lOliveiraCRC-1SP:\309683(O-9CPK414.906 858-66

Magic Contábil 1.4.29 BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEmpresa.: 0005-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS - SRLMEndereço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI 451Emissão.: 12/01/2018 - 10:35:55 Período: 01/01/2017 à 31/10/2017

M2 TecnologiaCNPJ/CPF: 47.844.287/0003-61 IE: ISENTACid.rídc: FoT-r.andcpolis - SP

Folha: 00001

CONTA C.C NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL REDUZ

Conta : 11.01.00.0000 DISPONÍVELSub.Conta: 11.01.01.0000 CAIXA11.01.01.0001 CAIXA GERAL 0,00 C 17.024,10 17.024,10 ooo C 13

TOTAL SUB-CONTA CAIXA 0,00 C 17.024,10 17.024,10 0,00 cSub.Conta: 11.01.02.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTO11.01.02.0037 BCO DO BRASIL 5.512-3 - INVESTIMENTO 0,00 C 398.870,21 398.870,21 0,00 c 1905411.01.02,0039 BCO DO BRASIL-5913-7 - CUSTEIO 0,00 C 3.420.110,69 3.420.110,69 0,00 c 19062

TOTAL SUB-CONTA BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 c 3.818.980,90 3.818.980,90 0,00 cSub.Conta: 11.01.03.0000 APLICACOES FINANCEIRAS11.01.03.0031 BCO DO BRASIL-5913-7 - CP 50MIL 1.041.178,63 D 1.169.533,27 2.210.711,90 0,00 c 1906311.01.03.0032 BCO DO BRASIL 5512-3-CNPJBB CP 50MIL 370.706,67 D 23.161,54 398.868,21 0,00 c 19065

TOTAL SUB-CONTA APLICACOES FINANCEIRAS 1.411.885,30 D 1.197.694,81 2.609.580,11 0,00 c.. TOTAL CONTA DISPONÍVEL 1.411.885,30 D 5.033.699,81 6.445.585,11 0,00 c

Conta : 11.02.00.0000 OUTROS CRÉDITOSSub.Conta: 11.02.01.0000 OUTROS CRÉDITOS11.02.01.0002 VALORES A REGULARIZAR 0,00 C 6,00 6,00 0,00 c 11211

TOTAL SUB-CONTA OUTROS CRÉDITOS 0,00 C 6,00 6,00 0,00 C.. TOTAL CONTA OUTROS CRÉDITOS 0,00 C 6,00 6,00 0,00 C

Conta : 11.04.00.0000 ADIANTAMENTOSSub.Conta: 11.04.01.0000 ADIANTAMENTOS SERVIÇOS11.04.01.0002 ADIANTAMENTO DE FERIAS 10.744,60 D 67.838,49 78.583,09 0,00 c 45011.04.01.0003 ADIANTAMENTO RESCISÃO CONTRATUAL 0,00 C 126.123,12 126.123,12 0,00 c 45111.04.01.0004 ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO 0,00 C 116.196,27 116.196,27 0,00 c 45211.04.01.0005 ADIANTAMENTO DE FGTS SOBRE 13 SALARI 0,00 r~ 10.221,46 10.221,46 0,00 c 45311.04.01.0006 ADIANTAMENTO DE IRRF SOBRE FERIAS 0,00 c 269,58 269,58 0,00 C 454

TOTAL SUB-CONTA ADIANTAMENTOS SERVIÇOS 10.744,60 D 320.643,92 331.393,52 0,00 cSub.Conta: 11.04.05.0000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES11.04.05.0008 FORNECEDORES 0,00 C 46.402,37 46.402,37 0,00 c 12779

TOTAL SUB-CONTA ADIANTAMENTO A FORNECEDORES 0,00 c 46.402,37 46.402,37 0,00 cSub.Conta: 11.04.06.0000 VALORES A RESTITUIR11.04.06.0001 SALARIO FAMÍLIA 174,96 D 1.330,98 1.505,94 0,00 c 62711.04.06.0002 SALARIO MATERNIDADE 2.561,48 D 10.660,49 13.221,97 0,00 C 631

TOTAL SUB-CONTA VALORES A RESTITUIR 2.736,44 D 11.991,47 14.727,91 0,00 c.. TOTAL CONTA ADIANTAMENTOS 13.481,04 D 379.042,76 392.523,80 0,00 c

Conta : 11.06.00.0000 ESTOQUESSub.Conta: 11.06.01.0000 ESTOQUES DE MERCADORIAS11.06.01.0001 DROGAS E MEDICAMENTOS 943,98 D 14.711,58 15.655,56 0,00 c 72011.06.01.0002 MATERIAL MEDICO 9.093,58 D 28.891,10 37.984,68 0,00 c 73411.06.01.0003 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO 6.652,19 D 50.215,12 56.867,31 0,00 C 74811.06.01.0004 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE 3.509,83 D 42.147,99 45.657,82 0,00 c 700111.06.01.0007 MATERIAL DE MANUTENCAO 115,68 D 3.957,38 4.073,06 0,00 c 703211.06.01.0019 PECAS E ACESSÓRIOS 451,40 D 8.433,46 8.884,86 0,00 c 1626911.06.01.0021 MATERIAL DE SEGURANÇA 84,23 D 602,00 686,23 0,00 c 1627111.06.01.0030 ROUPARIA 249,90 D 0,00 249,90 0,00 c 1628011.06.01.0031 GENEROS ALIMENTÍCIOS 8.630,63 D 91.476,10 100.106,73 0,00 c 1628111.06.01.0032 MATERIAL DE COPA E COZINHA 2.173,44 D 15.000,50 17.173,94 0,00 C 1628211.06.01.0033 BRINQUEDOS/JOGOS/OFICINA 212,39 D 19.591,60 19.803,99 0,00 c 1628311.06.01.0034 OPM - MATERIAL DE ORTESE E PRÓTESE 2.363,29 D 50.047,88 52.411,17 0,00 c 16284

TOTAL SUB-CONTA ESTOQUES DE MERCADORIAS 34.480,54 D 325.074,71 359.555,25 0,00 c.. TOTAL CONTA ESTOQUES 34.480,54 D 325.074,71 359.555,25 0,00 c

Conta....: 11.07.00.0000 DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTESub.Conta: 11.07.00.0000 DESPESAS A APROPRIAR11.07.00.0001 SEGUROS A VENCER 1.101,47 D 4.014,67 5.116,14 0,00 c 1020.... TOTAL SUB-CONTA DESPESAS A APROPRIAR 1.101,47 D 4.014,67 5.116,14 0,00 c.. TOTAL CONTA DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE 1.101,47 D 4.014,67 5.116,14 0,00 c

Conta : 12.03.00.0000 IMOBILIZAÇÕESSub.Conta: 12.03.02.0000 IMOBILIZADO12.03.02.0001 BENFEITORIA EM IMÓVEL TERCEIRO 2.308.084,44 D 0,00 2.308.084,44 0,00 C 1436

12.03.02.0002 INSTALAÇÕES 20.093,26 D 0,00 20.093,26 0,00 C 1437

12.03.02.0006 EQUIP.PROCES.DE DADOS E TELECOMUNICA 240.238,48 D 4.350,00 244.588,48 0,00 C 1472

12.03.02.0012 APARELHOS EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPIT 267.380,71 D 0,00 267.380,71 0,00 c 17440

12.03.02.0013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4.625,75 D 0,00 4.625,75 0,00 c 17441

12.03.02.0014 MOBILIARIO/MOVEIS/UTENSÍLIOS 338.538,85 D 8.128,03 346.666,88 0,00 c 17442

TOTAL SUB-CONTA IMOBILIZADO 3.178.961,49 D 12.478,03 3.191.439,52 0,00 cSub.Conta: 12.03.03.0000 (-) DEPRECIAÇÕES12.03.03.0001 BENFEITORIA EM IMÓVEL TERCEIRO 366.872,05 C 413.033,71 46.161,66 0,00 c 18036

12.03.03.0002 INSTALAÇÕES 14.065,29 c 16.074,63 2.009,34 0,00 c 18037

k

- Magic Contábil 1.4.29 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO M2 TecnologiaEmpresa.: 0005-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS - SRLM CNPJ/CPF: 47.844.287/0003-61 IE: ISENTAEndereço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI 451 Cidade: Fernandópolis - SPEmissão.: 12/01/2018 - 10:35:56 Periodo: 01/01/2017 à 31/10/2017 Folha: 00002

CONTA C.<3 NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL REDUZ

12.03.03.0006 EQUIPAMENTO P/ PROCES.DE DADOS E MIC 217.298,08 C 241.421,90 24.123,82 0,00 C 1807212.03.03.0012 EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES 117.887,19 c 131.256,21 13.369,02 0,00 C 1811512.03.03.0013 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.088,87 c 2.320,17 231,30 0,00 C 1811612.03.03.0014 MOBILIARIO/MOVEIS/UTENSILIOS 153.036,66 C 170.099,07 17.062,41 0,00 C 18117

TOTAL SUB-CONTA (-) DEPRECIAÇÕES 871.248,14 C 974.205,69 102.957,55 0,00 c.. TOTAL CONTA IMOBILIZAÇÕES 2.307.713,35 D 986.683,72 3.294.397,07 0,00 C

Conta....: 21Sub.Conta: 2121.01.01.0852

.01.00.0000 FORNECEDORES

.01.01.0000 FORNECEDORES GERAISSL COMERCIO DE LIXEIRAS LTDA ME 0,00 c 295,38 295,38 0,00 C190613

21.01.01.0854 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA EPP 0,00 c 442,50 442,50 0,00 C19061S21.01.01.0855 ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A 6.333,73 c 23.310,87 16.977,14 0,00 C19061621.01.01.0858 NOROESTE MAT.CONSTRUCAO FERNANDOPOLI 0,00 c 518,29 518,29 0,00 C19061921.01.01.0861 LABORATORIO ANAL.CLIN.STA.MARIA FERN 0,00 c 545,25 545,25 0,00 C19062221.01.01.0862 SGOTTI E SGOTTI LTDA O,00 c 67,75 67,75 0,00 C19062421.01.01.0863 JET COPY COPIADORA E PAPELARIA LTDA 0,00 c 79,92 79,92 0,00 C19062521.01.01.0865 LUIZ CLÁUDIO DE M. OLIVEIRA-ME 0,00 c 171,00 171,00 0,00 C19062721.01.01.0866 M. MOTOKASHI UNIFORMES ME 9.494,00 c 9.494,00 0,00 0,00 C19062821.01.01.0867 LOLLO COM. DE EQUIP. ELETRÓNICOS LTD 0,00 c 3.526,92 3.526,92 0,00 C19062921.01.01.0871 GISELE MARQUES SARAN - ME 0,00 c 149,04 149,04 0,00 C19063321.01.01.0878 MERCEARIA M. J. DE SOUZA LTDA. 162,92 c 1.871,32 1.708,40 0,00 C19064121.01.01.0881 NOVA CASA BAHIA S/A 0,00 c 1.798,00 1.798,00 0,00 C19064421.01.01.0887 TELEFÓNICA BRASIL $.A 0,00 c 5.690,00 5.690,00 0,00 Cl9065021.01.01.0888 PANIFICADORA PAO & PAO FERNANDOPOLIS 0,00 c 4.608,70 4.608,70 0,00 C19065121.01.01.0889 ELISANGELA VIEIRA DE SOUSA - ME 0,00 c 151,25 151,25 0,00 C19065221.01.01.0890 ESPUMACO - COM. DE ESPUMAS E PLASTIC 0,00 c 93,60 93,60 0,00 C19065321.01.01.0893 CECOP - CENTRAL DE COPIAS E PAPELARI 0,00 c 12,00 12,00 0,00 C19065621.01.01.0895 COMERCIAL R.S IKEDA LTDA - ME 48,00 c 4.327,86 4.279,86 0,00 C19065821.01.01.0896 JEDER CASSIO RISSATO - EPP 0,00 c 62, 68 62,68 0,00 C19065921.01.01.0898 M. OFFICE-MOVEIS CORP. FERNAN. LTDA 0,00 c 1.110,00 1.110,00 0,00 C19066121.01.01.0904 MARIA DE LOURDES FIORAVANTE S. ME 0,00 c 11.696,00 11.696,00 0,00 C19066721.01.01.0905 COMERCIAL DISTRIBUIDORA FERATA LTDA 215,50 c 2.528,70 2.313,20 0,00 C19066821.01.01.0908 C C CALEJON DOS SANTOS ME 199,20 c 2.947,60 2.748,40 0,00 C19067121.01.01.0909 CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO D 0,00 c 5.017,35 5.017,35 0,00 C19067221.01.01.0910 AQUARIUS MAGAZINE FERNANDOPOLIS LTDA 528,60 c 4.965,75 4.437,15 0,00 C19067321.01.01.0911 EURIDES TOMAZ NUNES-ME 0,00 c 978,70 978,70 0,00 C19067421.01.01.0913 PAPELARIA BOM JESUS LTDA 0,00 c 6.362,05 6.362,05 0,00 C19067621.01.01.0914 LÓGICA COM. MAT, PSICOPEDAGOGICOS LT 0,00 c 6.422,00 6.422,00 0,00 C19067721.01.01.0917 CDV SUPERMERCADOS LTDA 0,00 c 767,02 767,02 0,00 C19Q68021.01.01.0921 CALEJON & CALEJON LTDA - ME 0,00 c 1.400,00 1.400,00 0,00 C19068421.01.01,0931 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 0,00 c 556,80 556,80 0,00 C19069421.01.01.0933 DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD 5,80 c 720,00 714,20 0,00 C19069621.01.01.0936 PETECA COM. PINTURAS E CONFECCAO LTD 250,00 c 250,00 0,00 0,00 C19069921.01.01.0938 BEPPUS RESTAURANTE LTDA - EPP 0,00 c 96,00 96,00 0,00 C19070121.01.01.0940 SAME - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI 0,00 c 282,20 282,20 0,00 C19070321.01.01.0945 SECOL - MATERIAL P/ CONSTRUCAO LTDA 0,00 c 70,17 70,17 0,00 C19070821.01.01.0947 MIGUEL PALHARES - ME 0,00 c 525,00 525,00 0,00 C19071021.01.01.0952 LUIS CARLOS LEMOS - EPP 240,00 c 500,00 260,00 0,00 C19071521.01.01.0956 ALBERTO FRANCISCO COSTA - ME 0,00 c 3.675,00 3.675,00 0,00 C19071921.01.01.0964 AUTO POSTO PETROMINAS 0,00 c 1.521,41 1.521,41 0,00 C19072721.01.01.0967 HUGO APARECIDO DE OLIVEIRA ME 0,00 c 2.531,00 2.531,00 0,00 C19073021.01.01.0970 PEJO SUPERMERCADOS LTDA. 897,40 c 2.172,55 1.275,15 0,00 C19073321.01.01.0971 CM HOSPITALAR LTDA 0,00 c 1.254,65 1.254,65 0,00 C19073421.01.01.0972 CM HOSPITALAR LTDA - GO 0,00 c 269,20 269,20 0,00 C19073521.01.01.0975 ORTOPEDIA JAGUARIBE IND. E COM. LTDA 0,00 c 1.795,36 1.795,36 0,00 Cl9073821.01.01.0982 UNIODONTO - (GRÉMIO) 1.054,15 c 8.215,10 7.160,95 0,00 C19074S

21.01.01.0985 SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COM 0,00 c 7,621,74 7.621,74 0,00 Cl9074821.01.01.0988 LUCAS E MENDES - ME 344,00 c 2.122,00 1.778,00 0,00 Cl9075121.01.01.0990 POLITEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 0,00 c 20.170,00 20.170,00 0,00 C19075321.01.01.0999 MARTINEZ & MARTINEZ COM. DE ART. DE 0,00 c 912,09 912,09 0,00 C19076221.01.01.1011 VALERIO BARCELOS - ME 0,00 c 36,60 36,60 0,00 C19077421.01.01.1022 SINAL BR TELECON LTDA 1.850,00 c 12.950,00 11.100,00 0,00 C19078521.01.01.1034 PALHAÇOS DE PLANTAO - ARTE, EDUCACAO 0,00 c 3.500,00 3.500,00 0,00 C19079621.01.01.1046 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 0,00 c 2.793,44 2.793,44 0,00 C190809

21.01.01.1047 JOSE HUMBERTO MERLIM 0,00 c 136,00 136,00 0,00 C190810

21.01.01.1051 INOWA ME 0,00 c 2.190,60 2.190,60 0,00 C19081421,01.01.1055 EXPRESS FORM - FORMULÁRIOS LTDA - EP 0,00 c 3.570,00 3.570,00 0,00 C190818

21.01.01.1057 PHILIPS CLINICAL INFORMATICS - SISTE 1.585,42 c 11.721,28 10.135,86 0,00 Cl90820

21.01.01.1065 ESPELHUZ IND E COM DE ARTEF. ESP. LT 0,00 c 189,60 189,60 0,00 C190828

21.01.01.1068 A C ROSSETO St CIA LTDA ME 0,00 c 532,89 532,89 0,00 C190831

21.01.01.1071 IZABEL OSTI MARQUESINI - ME 0,00 c 8,00 8,00 0,00 Cl90834

21.01.01.1077 LINDALVA L. DE SOUZA - MEI 0,00 c 130,00 130,00 0,00 CI90840

21.01.01.1080 MARILZA BARBOSA DA SILVEIRA BISSI - 0,00 c 431,17 431,17 0,00 C190843

- Magic Contábil 1.4.29 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO M2 TecnologiaEmpresa.: 0005-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS - SRLM CNPJ/CPF: 47.844.287/0003-61 IE: ISENTAEndereço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI 451 Cidade: Fernandópolis - SPEmissão.: 12/01/2018 - 10:35:56 Periodo: 01/01/2017 à 31/10/2017 Folha: 00003

CONTA C.iC NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL REDUZ

21.01.01.1081 MSO MEDICINA EM SAUDE OCUPACIONAL SC 0;00 C 3.590,50 3.590,50 0,00 C19084421.01.01.1091 R. R. SANTIAGO -ME 0,00 C 48,00 48,00 0,00 C19085421.01.01.1092 LINX ELEVADORES LTDA ME 0,00 C 4.400,00 4.400,00 0,00 C19085521.01.01.1098 C.J. FACCI - ME 0,00 C 102,00 102,00 0,00 C19086121.01.01.1104 DROGARIA LUCIREI LTDA 0,00 c 15,00 15,00 0,00 C19086721.01.01.1105 MEJAN SOLUCOES SUSTENTÁVEIS 0,00 c 381,70 381,70 0,00 C19Q86821.01.01.1106 COMERCIAL LIDER DAS VALVULAS LTDA - 0,00 c 20,00 20,00 0,00 C19086921.01.01.1108 HYGICARE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA 0,00 c 7.231,44 7.231,44 0,00 C19087121.01.01.1115 ELETRÓNICA CONCORDIA LTDA ME 0,00 c 2.586,00 2.586,00 0,00 C19087821.01.01.1127 JR DOS SANTOS FERNANDOPOLIS ME 0,00 c 72,00 72,00 0,00 C19090021.01.01.1130 ANTONIO GUILHERME DE LIMA TAPEÇARIA 0,00 c 330,00 330,00 O,00 C19Q90321.01.01.1140 PAULO H. FERNANDES - FERNANDOPOLIS - 0,00 c 3.378,80 3.378,80 0,00 C19091321.01.01.1144 CENELLAR COM HAT MED HOSP LTDA ME - 0,00 c 820,00 820,00 0,00 C19091721.01.01.1145 ELETRÓNICA DUVAL LTDA - ME 0,00 c 132,50 132,50 0,00 C19091821.01.01.1151 DJALMA DIAS DE BARROS 0,00 c 430,00 430,00 0,00 C19092421.01.01.1153 JN DlST. PROD. HIG. E BEL LTDA 5.049,00 c 7.407,40 2.358,40 0,00 Cl9092621.01.01.1158 NAZIRA HUSNI CHAMAS ALVES EPP 1.638,00 c 3.010,80 1.372,80 0,00 C19093121.01.01.1159 PLIS INFORMÁTICA FERNANDOPOLIS - EPP 0,00 c 900,00 900,00 0,00 C19093221.01.01.1162 LIVRARIA E PAPELARIA B & D LTDA ME 0,00 c 19,00 19,00 0,00 C19093521.01.01.1167 RUFINO E SANCHES LTDA. ME 0,00 c 80,00 80,00 0,00 C19094021.01.01.1174 FAMA-EQUIP.E MOVEIS P/ ESCRITÓRIOS L 0,00 c 375,00 375,00 0,00 C19094721.01.01.1179 CORTEZ DISTRIB.DE ALIMENTOS EIRELI E 1.336,50 c 11.908,50 10.572,00 0,00 C19095221.01.01.1182 CLIMACOLD AR CONDICIONADO FERNANDOPO 0,00 c 5.610,00 5.610,00 0,00 C19095521.01.01.1183 TELESEGURA COMERCIO TELEFONIA E SEGU 0,00 c 750,50 750,50 0,00 C19095621.01.01.1184 DROGACENI LTDA. ME 84,20 c 287,20 203,00 O,00 C19095721.01.01.1185 GENERAL BRANDS DO BRASIL - DISTRI. D 0,00 c 11.440,00 11.440,00 0,00 C19095821.01.01.1187 MURILO LOPES DA SILVA 0,00 c 1.750,00 1.750,00 0,00 C19096021.01.01.1191 VESTE BRANCO E COLORIDO CONFECCOES F 0,00 c 195,00 195,00 0,00 C19096421.01.01.1193 DGI COMERCIO DE PAPELARIA LTDA ME 0,00 c 310,00 310,00 0,00 C19096621.01.01.1197 DILEPE IND. COM. MAT. ORTOPÉDICOS LT 0,00 c 3.674,00 3.674,00 0,00 C19097021.01.01.1198 MICHELLE GUARNIERI - ME 0,00 c 130,94 130,94 0,00 C19097121.01.01.1202 VALDENICE DE LOURDES SALADINI DE JES 0,00 c 80,00 80,00 0,00 C19097521.01.01.1208 MEDSSAN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EP 0,00 c 164,25 164,25 0,00 C19Q98121.01.01.1209 IDEAL JALES COMERCIO DE PRODUTOS DE 1.906,50 c 8.502,10 6.595,60 0,00 C19098221.01.01.1218 ELETRO DOMESTICO DO LAR FERNANDOPOLI 0,00 c 25,00 25,00 0,00 C19099121.01.01.1219 ANDREA ZARA ME 0,00 c 23,90 23,90 0,00 C19099221.01.01.1220 AZADINHO E CAMPOS LTDA ME 0,00 c 10.770,64 10.770,64 0,00 C19099321.01.01.1224 VELCRO BRASIL IMP EXP COM SISTEMAS D 0,00 c 562,50 562,50 0,00 C19099721.01.01.1227 D.A.RESENDE EMBALAGENS - ME 115,16 c 413,03 297,87 0,00 C19100121.01.01.1231 MARCO ANTONIO KAWAKAME 0,00 c 2.270,00 2.270,00 0,00 C19100521.01.01.1234 GILSON HENRIQUE LAVEZO - ME 0,00 c 240,00 240,00 0,00 C19100821.01.01.1240 XICA COM.DE EMBALAGENS E DESC.LTDA M 163,62 c 168,62 0,00 0,00 C19101421.01.01.1241 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 50,00 c 50,00 0,00 0,00 C19101521.01.01.1242 VITA HABIL REABILITACAO E TECNOLOGIA 622,90 c 622,90 0,00 0,00 C19101621.01.01.1243 J RAMOS DA SILVA FILHO ME 150,00 c 2.676,00 2.526,00 0,00 C19101721.01.01.1244 CAJUMORO APARELHOS MÉDICOS LTDA 0,00 c 2.980,03 2.980,03 0,00 C19101821.01.01.1245 FASCINA FASCINA TRANSPORTES LTDA ME 0,00 c 60,00 60,00 0,00 C19101921.01.01.1246 DEONISIO JOSE LAURENTI E ADVOGADOS A 0,00 c 4.216,50 4.216,50 0,00 C19102021.01.01.1247 TEDA AUTO PECAS LTDA ME 0,00 c 85,00 85,00 0,00 C19102121.01.01,1249 INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTD 0,00 c 84,00 84,00 0,00 C19102221.01.01.1249 ERICA DE CASSIA GAZOLA RESENDE - ME 0,00 c 35,14 35,14 0,00 C19102321.01.01.1250 J.N. DIST, ALIM., MEDIC.E PERF. LTDA 0,00 c 17.721,00 17.721,00 0,00 C19102421.01.01.1251 LAERCIO BALDI - ME 0,00 c 450,00 450,00 0,00 C19102521.01.01,1252 J.MED ASSISTÊNCIA DOMICILIAR LTDA. M 0,00 c 10.904,73 10.904,73 0,00 C19102621.01.01.1253 CASALI E CASALI ESTRUTURA METALICA L 0,00 c 1.000,00 1.000,00 0,00 C19102721.01.01.1254 ADRIANO HENRIQUE ALVARENGA E CIA. LT 0,00 c 260,00 260,00 0,00 C19102821.01.01.1255 E DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA 0,00 c 14.980,18 14.980,18 0,00 C19102921.01.01.1256 ADONIAS PACHECO ME 0,00 c 75,00 75,00 0,00 C19103021.01.01,1257 VJARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO D 0,00 r 4.500,00 4.500,00 0,00 C19103121.01.01.1258 LARISSA VIEIRA SERRANO 0,00 c 382,00 382,00 0,00 C19103221.01.01.1259 PROMAN COMERCIO DE PECAS E MANUTENCO 0,00 c 273,95 273,95 0,00 C19103321.01.01.1260 CELCO INDUSTRIA TÉCNICA DE PLATICOS 0, 00 c 201,00 201,00 0,00 C19103421.01.01.1261 SOLAR PLAZA HOTEL FERNANDOPOLIS EIRE 0,00 c 644,00 644,00 0,00 C19103521.01.01.1262 MEGA LIGHT - MATÉRIAS ELETRICOS E Hl 0,00 c 84,00 84,00 0,00 C19103621.01.01.1263 CAFE TERRA NOBRE TORREFACAO 0,00 c 300,00 300,00 0,00 C19103721.01.01.1264 SONIA MARIA VALARETO 0,00 c 37.050,00 37.050,00 0,00 C19103821.01.01.1265 VALDIR SOARES DA SILVA COMPUTADORES 0,00 c 4.863,00 4.863,00 0,00 C19103921.01.01.1266 RUBENS JOSE FERREIRA COMERCIAL DE AL 0,00 c 114.502,60 114.502,60 0,00 Cl91040

21.01.01.1267 BIRIMED COM DE PROD MEDICO- HOSP LTD 0, 00 c 59.889,00 59.889,00 0,00 C191041

TOTAL SUB-CONTA FORNECEDORES GERAIS 34.329,60 c 568.357,70 534.028,10 0,00 C

.. TOTAL CONTA FORNECEDORES 34.329,60 c 568.357,70 534.028,10 0,00 C

Conta : 21.02.00.0000 OBRIGACOES TRABALH.E PREVIDENCIARIA

LV 1

Magic Contábil 1.4.29 BALANCETE DE VERIFICAÇÃOEmpresa.: 0005-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS - SRLM CNPJ/CPFEndereço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI 451 Cidade:Emissão.: 12/01/2018 - 10:35:56 Periodo: 01/01/2017 à 31/10/2017

: 47.844.287/0003-Fernandópolis - SP

M2 Tecnologia61 IE: ISENTA

Folha: 00004

CONTA C.C NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL REDUZ

Sub.Conta: 21.02.01.0000 FOLHA DE PAGTO S ENCARGOS SOCIAIS21.02.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 124.834,92 c 1.167.272,37 1.042.437,45 0,00 c 198221.02.01.0002 FERIAS A PAGAR 149.329,40 C 254.935,64 105.606,24 0,00 c 199621.02.01.0003 13o SALARIO 0,00 c 104.503,77 104.503,77 0,00 c 200621.02.01.0005 INSS A RECOLHER 17.090,62 C 106.542,73 89.452,11 0,00 c 2023

21.02.01.0006 FGTS A RECOLHER 11.457,02 c 76.893,59 65.436,57 0,00 c 204021.02.01.0009 FGTS 13° SALARIO 6.066,20 C 11.912,53 5.846,33 0,00 c 208921.02.01.0010 FGTS FERIAS 11.946,35 c 19.741,43 7.795,08 0,00 c 209021.02.01.0011 PENSÃO ALIMENTÍCIA 503,36 c 4.255,08 3.751,72 0,00 c 2091

.... TOTAL SUB-CONTA FOLHA DE PAGTO E ENCARGOS SOCIAIS 321.227,87 C 1.746.057,14 1.424.829,27 0,00 c

.. TOTAL CONTA OBRIGACOES TRABALH.E PREVIDENCIARIA 321.227,87 C 1.746.057,14 1.424.829,27 0,00 c

Conta : 21.03.00.0000 OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIASSub.Conta: 21.03.01.0000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS21.03.01.0002 IRRF A RECOLHER 9.346,81 C 43.233,32 33.886,51 0,00 c 210921.03.01.0005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER 0,00 C 4.351,84 4.351,84 0,00 c 2157

21.03.01.0007 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER 1.176,59 c 9.379,68 8.203,09 0,00 c 217521.03.01.0008 ISS A RECOLHER 0,00 c 10,65 10,65 0,00 c 2188

TOTAL SUB-CONTA OBRIGACOES TRIBUTARIAS 10.523,40 c 56.975,49 46.452,09 0,00 c.. TOTAL CONTA OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS 10.523,40 C 56.975,49 46.452,09 0,00 c

Conta : 21.05.00.0000 HONORÁRIOS E OUTRAS CONTASSub.Conta: 21.05.01.0000 CONTAS A PAGAR21.05.01.0001 SERVIÇOS MÉDICOS 0,00 c 185.774,51 185.774,51 0,00 c 220221.05.01.0006 SEGUROS A PAGAR 0,00 c 4.014,67 4.014,67 0,00 c 1813821.05.01.0007 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA 0,00 c 151,65 151,65 0,00 c 2203

TOTAL SUB-CONTA CONTAS A PAGAR 0,00 c 189.940,83 189.940,83 0,00 c.. TOTAL CONTA HONORÁRIOS E OUTRAS CONTAS 0,00 c 189.940,83 189.940,83 0,00 c

Conta : 21.06.00.0000 BANCOS CONTA MOVIMENTOSub.Conta: 21.06.01.0000 CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS21.06.01.0001 BANCO DO BRASIL 5913-7 0,00 c 8.012,89 8.012,89 0,00 C190623

TOTAL SUB-CONTA CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS 0,00 c 8.012,89 8.012,99 0,00 c.. TOTAL CONTA BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 c 8.012,89 8.012,89 0,00 c

Conta : 23.02.00.0000 RESULTADO DO EXERCÍCIOSub.Conta: 23.02.00.0000 Sub-Conta criada pelo sistema23.02.00.0001 SALDO INICIAL DO EXERCÍCIO 3.402.580,83 C 0,00 0,00 3.402.580,83 c23.02.00.0002 RESULTADO DO EXERCÍCIO 0,00 c 3.950.440,62 1.212.656,25 3.402.580,83 D.... TOTAL SUB-CONTA Sub-Conta criada pelo sistema 3.402.580,83 C 3.950.440,62 1.212.656,25 0,00 c.. TOTAL CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 3.402.580,83 c 3.950.440,62 1.212.656,25 0,00 c

conta : 91.01.00.0000 RECEITAS OPERACIONAISSub.Conta: 91.01.02.0000 SUBVENÇÕES91.01.02.0001 SECRETARIA ESTADO DA SAUDE (SES) 0,00 c 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 c 3129

TOTAL SUB-CONTA SUBVENÇÕES 0,00 c 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 c.. TOTAL CONTA RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 C 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 c

Conta : 91.02.00.0000 OUTRAS RECEITASSub.Conta: 91.02.01.0000 RECEITAS FINANCEIRAS91.02.01.0002 RENDAS S/APLICACOES 0,00 c 73.636,13 73.636,13 0,00 c 3219

TOTAL SUB-CONTA RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 c 73.636,13 73.636,13 0,00 cSub-Conta: 91.02.02.0000 RECEITAS DIVERSAS91.02.02.0002 RECUPERACAO DESPESAS 0,00 C 1,58 1,58 0,00 c 326791.02.02.0008 INSS - ISENCAO COTA PATRONAL 0,00 c 342.169,91 342.169,91 0,00 c 332691.02.02.0014 COFINS - ISENCAO 0,00 c 36.000,00 36.000,00 0,00 c 9116

TOTAL SUB-CONTA RECEITAS DIVERSAS 0,00 c 378.171,49 378.171,49 0,00 c.. TOTAL CONTA OUTRAS RECEITAS 0,00 C 451.807,62 451.807,62 0,00 c

Conta : 91.03.00.0000 RECEITAS NAO OPERACIONAISSub.Conta: 91.03.01.0000 NAO OPERACIONAIS91.03.01.0005 DESCONTOS OBTIDOS 0,00 C 60,23 60,23 0,00 c 1683891 -03.01.0009 OUTRAS RECEITAS 0,00 c 0,04 0,04 0,00 c 17914

TOTAL SUB-CONTA NAO OPERACIONAIS 0,00 c 60,27 60,27 0,00 c.. TOTAL CONTA RECEITAS NAO OPERACIONAIS 0,00 c 60,27 60,27 0,00 c

Conta : 94.01.00.0000 DESPESAS OPERACIONAISSub.Conta: 94.01.01.0000 TRABALHISTAS94.01.01.0001 SALARIOS ooo C 888.456,99 888.456,99 0,00 C 543994.01.01.0002 13o SALARIO 0,00 C 98.788,58 98.788,58 0,00 c 544394.01.01.0003 FERIAS 0,00 C 103.693,42 103.693,42 ooo c 5456

94.01.01.0006 CESTA BASICA o oo c 46.927,50 46.927,50 o oo c 5462

yTOTAL SUB-CONTA TRABALHISTAS ooo c 1.137.966,49 1.137.666,49 0,00 c

- Magic Contábil 1.4.29 BALANCETE DE VERIFICAÇÃO M2 Tecnologia

Empresa.: 0005-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS. DE FERNANDOPOLIS - SRLM CNPJ/CPF: 47.844.287/0003-61 IE: ISENTAEndereço: AVENIDA MILTON TERRA VERDI 451 Cidade: Fernandópolis - SPEmissão.: 12/01/2018 - 10:35:56 Periodo: 01/01/2017 à 31/10/2017 Folha: 00005

CONTA C.C NOMENCLATURA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO ATUAL REDUZ

Sub.Conta: 94.01.02.0000 SERVIÇO PESSOAL DE TERCEIROS94.01.02.0002 HONORÁRIOS PROFISSIONAIS.... TOTAL SUB-CONTA SERVIÇO PESSOAL DE TERCEIROSSub.Conta: 94.01.03.0000 ENCARGOS SOCIAIS94.01.03.0002 FGTS94.01.03.0011 INSS - ISENCAO COTA PATRONAL

TOTAL SUB-CONTA ENCARGOS SOCIAISSub.Conta: 94.01.04.0000 DESPESAS GERAIS94.01.04.0001 ENERGIA ELETRICA94.01.04.0002 TELEFONE94.01.04.0003 AGUA E ESGOTO94.01.04.0005 VIAGENS, DIAR.E AJUDA DE CUSTO94.01.04.0009 CORREIOS E TELÉGRAFOS94.01.04.0016 CARTORIO/ XEROX/ENCADERNACAO/IMPRESS94.01.04.0020 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ94.01.04.0023 BENS NAO IMOBILIZADO94,01.04.0027 DEPRECIAÇÕES94.01.04.0038 SEGUROS94.01.04.0070 INTERNET - SINAL BR (CONTRATO)94.01.04.0077 COFINS - ISENCAO94.01.04.0081 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF94.01.04.0082 CONFRATERNIZACAO/ RECEPCAO / EVENTOS94.01.04.0083 DESPESAS COM CARTORIO94.01.04.0084 MONITORAMENTO DE ALARME (CONTRATO)94.01.04,0085 SERVIÇO RELOGIO DE PONTO (CONTRATO)94.01.04.0086 MANUTENCAO AR CONDICIONADO (CONTRATO94.01.04.0088 COMBUSTÍVEL94.01.04.0089 HONORÁRIOS DE AUDITOR INDEPENDENTE -94.01.04.0090 SERVIÇO DE DESINSETIZACAO (CONTRATO)94.01.04.0091 MANUTENCAO DE ELEVADOR (CONTRATO)94.01.04.0095 SISTEMA - TASY (CONTRATO)94.01.04.0096 DESPESAS COM TAXI94.01.04.0097 LICENCA DE USO DE SOFTWARE94.01.04,0099 PALESTRAS EDUCATIVAS - ARTE EDUCACAO94.01.04.0102 MEJAN & MEJAN - COLETA (CONTRATO)94.01.04.0107 EXAMES PERIÓDICOS - MSO MEDICINA - C

TOTAL SUB-CONTA DESPESAS GERAISSub.Conta: 94.01.05.0000 CONSUMO DE ALMOXARIFADO94.01.05.0001 DROGAS E MEDICAMENTOS94.01.05.0002 MATERIAL MEDICO94.01.05.0003 MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO94.01.05.0004 MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE94.01.05.0007 MATERIAL DE MANUTENCAO94.01.05.0014 BRINQUEDOS/JOGOS/OFICINA94.01.05.0020 PECAS E ACESSÓRIOS94.01.05.0023 MATERIAL DE SEGURANÇA94.01.05.0030 ROUPARIA94.01.05.0031 GENEROS ALIMENTÍCIOS94.01.05.0032 MATERIAL DE COPA E COZINHA94.01.05.0033 MATERIAL DE ORTESE

TOTAL SUB-CONTA CONSUMO DE ALMOXARIFADOSub.Conta: 94.01.06.0000 DESPESAS FINANCEIRAS94.01.06.0001 DESPESAS BANCARIAS.... TOTAL SUB-CONTA DESPESAS FINANCEIRAS.. TOTAL CONTA DESPESAS OPERACIONAIS

0,00 C 185.774,51 185.774,51 0,00 c 5501ooo C 185.774,51 185.774,51 0,00 c

o oo n 149.751,08 149.751,08 0,00 c 5605ooo c 342.169,91 342.169,91 0,00 c 18175

0,00 c 491.920,99 491.920,99 0,00 c

o oo c 16.977,14 16.977,14 0,00 c 5670oo**o c 5.690,00 5.690,00 0,00 c 5684

0,00 c 5.017,35 5.017,35 0,00 c 5698ooo c 27.506,55 27.506,55 0,00 c 7483

o oo c 241,42 241,42 0,00 c 7525o oo c 184,31 184,31 0,00 c 7601o oo c 76.091,89 76.091,89 0,00 c 7645o oo c 1.103,60 1.103,60 0,00 c 76940,00 c 102.957,55 102.957,55 0,00 c 7735o oo c 1.054,87 1.054,87 0,00 c 16869

ooo c 11.154,90 11.154,90 0,00 c 8566o oo c 36.000,00 36.000,00 0,00 c 9409o oo c 151,65 151,65 0,00 c 94130,00 rj 1.436,68 1.436,68 0,00 c 9414

ooo c 86,83 86,83 0,00 c 9415ooo c 3.111,92 3.111,92 0,00 c 7646ooo c 1.400,00 1.400,00 0,00 c 7647

0,00 c 4.690,00 4.690,00 0,00 c 7648o oo c 1.521,41 1.521,41 0,00 c 7650o oo c 3.675,00 3.675,00 0,00 c 7651

ooo c 1.750,00 1.750,00 0,00 c 7652ooo c 4.400,00 4.400,00 0,00 c 7653

o oo c 10.135,86 10.135,86 0,00 c 76570,00 c 400,00 400,00 0,00 c 7658

ooo c 26.676,18 26.676,18 0,00 c 7659o oo c 3.500,00 3.500,00 0,00 c 76610,00 c 381,70 381,70 0,00 c 7664o oo c 3.590,50 3.590,50 0,00 c 76690,00 c 350.887,31 350.887,31 0,00 c

0,00 c 1.192,81 1.192,81 0,00 c 57120,00 c 28.523,01 28.523,01 0,00 c 5725

ooo c 9.233,23 9.233,23 0,00 c 57390,00 c 13.139,99 13.139,99 0,00 c 5743

ooo c 3.653,14 3.653,14 0,00 c 77970,00 c 19.637,73 19.637,73 0,00 c 131050,00 c 8.281,51 8.281,51 0,00 c 16980o oo c 631,38 631,38 0,00 c 16983o oo c 249,90 249,90 0,00 c 16990o oo c 50.251,44 50.251,44 0,00 c 16991

ooo c 6.247,63 6.247,63 0,00 c 16992ooo c 3.544,48 3.544,48 0,00 c 16994

o oo c 144.586,25 144.586,25 0,00 c

0,00 c 5.375,15 5.375,15 0,00 c 57560,00 c 5.375,15 5.375,15 0,00 c

ooo c 2.316.410,70 2.316.410,70 0,00 c

Conta : 94.02.00.0000 DESPESAS NAO OPERACIONAISSub.Conta: 94.02.01.0000 DESPESAS DIVERSAS94.02.01.0019 INTERNET - UOL.... TOTAL SUB-CONTA DESPESAS DIVERSAS.. TOTAL CONTA DESPESAS NAO OPERACIONAIS

!

Zanqutp

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0,00 C0,00 C0,0 0 c

253,65253 65

65253

J

s.41

253,65253,65253,65

0,00 C 192310,00 C0, 0 0 c

3

68 – São Paulo, 128 (9) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I sábado, 13 de janeiro de 2018

Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel Bifulco”

Contratado: Evolution Card Pers. de Cartões PVC Ltda. - EPP.Objeto: Contratação de empresa para confecção de crachás

de identificação para funcionários e ou visitantes deste hospital.Reajuste: Reajuste de 2,44% referente ao período de

novembro de 2017 a outubro de 2018.Valor Mensal: R$ 1.103,20Máximo Global: R$ 16.548,00Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:

10302093048500000Natureza de Despesa: 33903999PTRES: 090606Data da Assinatura: 12-01-2018.

HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS

Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 12-1-2018Autorizando vistas e extração de cópias dos Processos

abaixo relacionados, pelos servidores indicados, mediante aten-dimento à Resolução SS - 50/2010.

Processo: 001/0258/002142/2017 – Claudia Pimentel Mar-reiro, 13.619.512-X.

UNIDADE DE GESTÃO ASSISTENCIAL IV - HOSPITAL E MATERNIDADE LEONOR MENDES DE BARROS

ComunicadoProcesso: 001.0134.000.235/2017Nota de Empenho: 2017NE00195Notas Fiscais: 67957 e 69415

Reajuste: Reajuste de 2,44% referente ao período de novembro de 2017 a outubro de 2018.

Valor Mensal: R$ 2.701,22Máximo Global: R$ 32.414,64Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:

10302093048500000Natureza de Despesa: 33903980PTRES: 090606Data da Assinatura: 10-01-2018 Extrato do Apostilamento de ReajusteProcesso: 001.0140.000805/2014Pregão Eletrônico: 192/14Contrato: 38/14Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel

Bifulco”Contratado: Aqualav Serviços de Higienização Ltda.Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-

ção de serviços de lavanderia hospitalar.Reajuste de 2,44% referente ao período de novembro de

2017 a outubro de 2018.Valor Mensal: R$ 90.931,28Valor Global: R$ 1.363.969,20Dotação Orçamentária: Programa de Trabalho:

10302093048500000Natureza de Despesa: 33903941PTRES: 090606Data de Assinatura: 12-01-2018 Extrato do Apostilamento de ReajusteProcesso: 001.0140.001324/2015Pregão Eletrônico: 334/15Contrato: 44/15

HOSPITAL GERAL DE TAIPAS

DIRETORIA TÉCNICA DE DEPARTAMENTO DE SAÚDE Portaria do Diretor Técnico de Saúde III, de 12-1-2018Tornando sem efeito a Portaria do Diretor Técnico de

Saúde III de 9 publicado em D.O. de 10-01-2018 onde:Dr. Newton Maldonado, Médico, R.G.:11.573.097-7, estará

respondendo pelo cargo de Chefe de Saúde II, da Seção de Reabilitação Mental, da Divisão de Apoio Clínico, no período de 02-01-2018 a 31-12-2018.

Drª. Martha Pereira Torres, Médico, R.G.:833.774, estará res-pondendo pelo cargo de Diretor Técnico de Saúde II, da Divisão Médica, da Diretoria Técnica de Departamento, no período de 04-01-2018 a 18-01-2018, publicado indevidamente.

HOSPITAL GERAL DOUTOR MANOEL BIFULCO - SÃO MATEUS

Extrato de Apostilamento de ReajusteProcesso: 001.0140.000507/2013Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel

Bifulco”Modalidade: InexigibilidadeContrato: 42/15Contratante: Hospital Geral de São Mateus “Dr. Manoel

Bifulco”Contratado: Comércio e Importação Erecta Ltda.Objeto: Contratação de empresa especializada em presta-

ção de serviços de manutenção e preventiva em equipamentos (autoclave, focos e mesas cirúrgicas)

COORDENADORIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE

COMPLEXO HOSPITALAR DO JUQUERY - FRANCO DA ROCHA

Despacho do Diretor, de 12-1-2018Processo: 001.0136.000916/2017Interessado: Complexo Hospitalar do JuqueryAssunto: Descumprimento Contratual. Notificação de Defe-

sa Prévia.Considerando a entrega com atraso dos itens da NE -

01566/2017, notifico à empresa Fioluz Comércio de Materiais Elétricos Ltda - CNPJ: 52.245.412/0001-95, para apresentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R$ 140,53, com base no artigo 6º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

Processo: 001.0136.000665/2017Interessado: Complexo Hospitalar do JuqueryAssunto: Descumprimento Contratual. Notificação de Defe-

sa Prévia.Considerando a entrega com atraso dos itens da NE -

01220/2017, notifico à empresa Dupatri Hospitalar Comércio Imp Exportação Ltda - CNPJ: 04.027.894/0003-26, para apre-sentação de defesa prévia, no prazo de 5 dias úteis, sobre a possibilidade de aplicação de multa no valor de R$ 781,38, com base no artigo 6º da Resolução SS - 92/16. Fica desde já franqueada vistas ao auto.

ComunicadoEm conformidade com a Lei Complementar 846, de 04-6-1998Balanço Patrimonial - Unidade de Reabilitação Lucy Montoro em Fernandópolis - Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis

SRLM – SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” EM FERNANDÓPOLIS - CNPJ – 47.844.287/0003-61

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 31 DEZEMBRO DE 2016

ATIVO 2017 2016

Circulante - 1.460.948

Caixa e Equivalentes 1.411.885

Estoques 34.480

Adiantamentos 13.481

Despesas do Exercício seguinte 1.101

Não Circulante - 2.307.713

Imobilizado Técnico 2.307.713

TOTAL DO ATIVO - 3.768.661

PASSIVO 2017 2016

Circulante - 366.081

Fornecedores 34.330

Obrig.Trabalhista e Tributarias 331.751

Cheques a compensar -

Patrimônio Líquido 3.402.582

Patrimônio Social - 4.326.779

Déficit do Exercício (924.198)

TOTAL DO PASSIVO - 3.768.661

Reconhecemos a exatidão do “BALANÇO PATRIMONIAL’’, encerrado em 31 de outubro de 2017, no valor de R$0,00 – de conformidade com a documentação apresentada e vai devidamente copiado no Livro Diário nº 08. Fernandópolis, 31 de outubro de 2017. FERNANDO CORDEIRO ZANQUI - PROVEDOR – TADEU JOSE DA SILVA BERNARDI – SECRETÁRIO – INHOZINHO PEREIRA - TESOUREIRO – JONATAS JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA - CRC-1SP309683/O-3 - CPF: 414.996.858-66 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTIBRO DE 2017

E DEZEMBRO DE 2016

2017 2016

Receita Bruta de Serviços

Sem Restrições

Pacientes - SES 1.200.000 2.037.450

( - ) Custos Serviços Prestados

Custos dos Serviços Prestados (1.617.978) (2.680.088)

Superávit/Déficit Bruto (417.978) (642.638)

(Despesas) Receitas Operacionais

Administrativas (315.141) (474.700)

Receitas Financeiras 73.696 227.393

Despesas Financeiras (5.375) (35.542)

Recuperação de Despesas 2 1.289

Isenção Usufruida (Inss/Cofins/CSLL) 378.170 671.831

(-) Isenção Usufruida (Inss/Cofins/CSLL) (378.170) (671.831)

(246.818) (281.560)

Superávit/Déficit do Exercício (664.797) (924.198)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIOS 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Patrimônio Sup/Déficit Patrimônio

Contas Social Exercício Liquido

Saldo em 31 de 5.830.240 (1.503.461) 4.326.779

Dezembro de 2015Incorporação do superávit de 2015 (1.503.461) 1.503.461 -

Déficit do exercício - (924.198) (924.198)

Saldo em 31 de 4.326.779 (924.198) 3.402.582

Dezembro de 2016Incorporação do déficit de 2016 (924.198) 924.198 -

Déficit do exercicio - (664.797) (664.797)

Transf. Patrimo. Secretária de Saúde (2.737.784) (2.737.484)

Transf. Por Encerra. das Atividades (664.797) 664.797

Saldo em 31 de

Outubro de 2017 - - -

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 E 31 DE DEZEMBRO DE 2016

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2017 2016

Déficit/Superávit líquido do exercício (664.797) (924.198)

Depreciação do Exercício 102.958 205.126

Baixa de bens Distrato Social Secretária da Saúde 2.217.234

Baixa de patr. social Distrato com Secretária da Saúde (2.737.784)

Total dos ajustes (1.082.388) (1.299.492)

Ajustes Variações das Contas de Ativo e Passivo Operacional

(exceto as contas Cx/Bco/AP)

Estoques 34.480 (9.337)

Adiantamentos 13.481 (1.871)

Outros Creditos 1.101 6.061

Fornecedores (34.330) 11.682

Obrigações Trab/Tributárias (331.751) (18.305)

Caixa Líquido Ativo e Passivo Operacional (2) (317.018) (11.769)

Caixa Líquido Atividades Operacionais (3)=(1)+(2) (1.399.406) (730.841)

Fluxo de Caixa das Atividades de investimentos

Aquisições Imobilizado (12.477) (13.068)

Caixa Líquido nas Atividades de Investimentos (4) (12.477) (13.068)

Atividade de Financiamentos

Cheques emitidos e não compensados - (7.477)

Caixa liquido usado nas atividade de finaciamento (5) - (7.477)

Total do valor líquido de Caixa (6)=(3)+(4)+(5) (1.411.885) (751.386)

Caixa/Bco/Aplicações no iníciodo período- 01/01/17 = (6) 1.411.885 2.163.272

Caixa/Bco/Aplic.no fim do período-31/10/17 (8)=(6)+(7) - 1.411.885

PARECER DO CONSELHO FISCAL Os membros do Conselho Fiscal da OSS-Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis – SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” EM FERNANDÓPOLIS, tendo examinado as contas e demais documentos correspondentes ao “BALANÇO PATRIMONIAL” e Demonstrações das contas de Receitas e Despesas realizadas em 31 de outubro de 2017 e, encontrado em perfeita ordem e à vista do relatório da auditoria independente realizada pela empresa ACS Auditores, são do parecer que as mesmas merecem aprovação. Fernandópolis, 31 de outubro de 2017. JOÃO TARLAU – RUBENS RIO – ANTONIO CARLOS GONÇALVES RESENDE. NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE OUTUBRO DE 2017 e 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (Em Reais) 1 Contexto operacional O SERVIÇO DE REABILITAÇÃO “LUCY MONTORO” EM FERNANDÓPOLIS é uma filial da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP), sendo uma entidade civil, filantrópica e beneficente, sem finalidade lucrativa, imune de tributação, regendo-se pelos Estatutos Sociais e demais disposições legais. A entidade tem como finalidade presta assistência médica e hospitalar, sendo também qualificada como Organização Social da Área da Saúde. Em 27 de Outubro de 2015 foi celebrado o Contrato de Gestão Processo Nº 001.0500.000045/2015, entre a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo e a Organização Social de Saúde - Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, para regulamentar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde, no Serviço de Reabilitação “Lucy Montoro” em Fernandópolis SP. Em 17 de Março de 2017, a Organização Social de Saúde – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e a Secretária de Estado da Saúde, firmaram o temo de distrato contratual referente ao processo acima mencionado dando extinção ao Contrato de Gestão do Serviço de Reabilitação “Lucy Montoro” em Fernandópolis SP. A Organização Social de Saúde – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, procedeu a transição da Gestão do Serviço de Reabilitação “Lucy Montoro” de Fernandópolis SP para a nova Organização Social de Saúde que assumiu as atividades em 30 de junho de 2017. A Organização Social de Saúde – Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis, encerrou suas atividades contábeis e fiscais em 31 de outubro de 2017, procedendo o levantamento das demonstrações contábeis. 2 Apresentação e elaboração das demonstrações financeiras As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aplicáveis no Brasil e normas e procedimentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) para PME e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas a Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e também em conformidade com a Lei nº6.404/76, a finalidade destas demonstrações individuais, segregada do balanço da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis e para atendimento da exigência da Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, as mesmas estão sendo divulgadas de forma comparativas às do exercício anterior. Descrições das principais práticas contábeis a – Caixa e Equivalentes Compreendem os valores de Fundo de Caixa, bem como numerários depositados em conta corrente junto a Instituições Financeiras. b- Estoques Os estoques estão demonstrados pelo menor valor entre o valor liquido de realização ou preço médio de aquisição. c- Imobilizado técnico Os bens imobilizados são registrados e demonstrados contabilmente pelo custo de aquisição, deduzida os respectivos encargos de depreciação de acordo com a vida útil estimada do bem. A entidade entrou em atividade no exercício de 2012, e entende que as taxas atuais praticadas são as mais razoáveis, não requerendo nenhum ajuste. 3 Passivo Circulante - São registrados por valores históricos contraídos, vencíveis a curto e a longo prazo e atualizados monetariamente quando esta exigência for pertinente. 4 Receitas - As receitas serão registradas mensalmente, em obediência ao regime da competência e são provenientes de contrato de gestão com a Secretaria de Estado da Saúde para atendimentos a rede publica. 5 Despesas – As despesas estão apropriadas obedecendo ao regime de competência e suportadas por documentação legal. 6 Patrimônio Social -Representa o patrimônio inicial da Entidade, acrescido dos superávits/déficits apurados anualmente desde a data da sua constituição. O Déficit do exercício de 2017 de (664.797) foi aprovado mediante assembleia geral extraordinária e incorporado ao patrimônio social para procedimentos de encerramento das atividades.

7 Isenções Usufruídas - Em atendimento ao artigo 29, da Lei 12.101/09, são demonstrados a seguir, os valores relativos às isenções previdenciárias e fiscais, como se devido fossem, gozadas durante o exercício.

2017 2016Isenções R$ R$INSS - Cota patronal 342.170 610.707Cofins 36.000 61.124Total das Isenções 378.170 671.831

Fernandópolis, 31 de outubro de 2017. FERNANDO CORDEIRO ZANQUI - PROVEDOR – INHOZINHO PEREIRA – TESOUREIRO – JONATAS JEFERSON SILVA DE OLIVEIRA - CRC-1SP309683/O-9 - CPF: 414.996.858-66 PARECER AUDITORIA INDEPENDENTE ACS AUDITORES Alberto Francisco Costa Endereço: Rua Alameda Serra Agudos, 74 – Jd Ipanema, Araçatuba– Cep 16.052-045 Fone (18) 8121 7090 ou 3608 5058 e-mail: alberto@acsauditores.com.br RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Ao Provedor da IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS (SP) Fernandópolis-SP

Examinamos as demonstrações contábeis da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP) – LUCY MONTORO, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de outubro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, levantados para fins de encerramentos das atividades.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis (SP) – LUCY MONTORO em 31 de outubro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas

responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor A administração da Entidade é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da

administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com a Lei 6.404/76 e com as práticas contábeis adotadas no Brasil para pequenas e Médias Empresas e Entidades sem Fins Lucrativos de acordo com a ITG 2002 e NBC TG 1000, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Araçatuba (SP), 14 de novembro de 2.017. ALBERTO F. COSTA - Contador CRC - 1SP164292/O-0

Item Contratado Realizado ( % )

Nº de consultas Ambulatoriais 1.130 1.621 43,45

Nº de consultas não Médicas 1.820 2.322 27,58

Nº de consultas não Médicos-sessões 9.208 10.433 13,30

Nº de Fornec. Órteses, Próteses e Outros 120 162 35,00

Nº de atendimentos oficina terapêutica 2.500 2.642 5,68

Nº de atividades educacionais - Grupos 155 244 57,42

Nº de ativ.educacionais-pac.atendidos 775 1.197 54,45

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO - T.A.2016

Demonstrativo de Produção conforme Relatório de Execução do Contrato

Fernandópolis, 09 de janeiro de 2018. Responsável: Fernando Cordeiro Zanqui - Presidente da OSS

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Irmandade da San»Casa de Misericórdia de Fernandópolis|Fundada em 01/02/19481CNPJ 47.844.287/0001-08UtilidadePública j Decreto Federal rfi 73.649de14/02/19741UI Estadual n».8.138de01/06/19641 UI Municipal ir>.3 de09/05/1962

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA OSS-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS,REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2017, COM INÍCIO ÀS09H00MIN, NA SALA DE REUNIÕES DA PROVEDORIA, LOCALIZADA NAAVENIDA AFONSO CÁFARO. N°.2.630, BAIRRO JARDIM SANTISTA, DESTACIDADE DE FERNANDÓPOLIS ESTADO DE SÂO PAULO, CONFORMECONVOCAÇÃO FEITA PELO PRESIDENTE (ARTIGO 53, *A’ DO ESTATUTOSOCIAL), DE FORMA PESSOAL E AFIXADA NO INTERIOR DA SANTA CASADE FERNANDÓPOLIS.

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a) Aprovação do Balanço Patrimonial do Ambulatório de EspecialidadesMédicas (AME) em Fernandópolis, em razão de distrato formalizado coma Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido em30/06/2017 (Artigo 52, ‘a* e ‘d’ do Estatuto Social); *

b) Aprovação do Balanço Patrimonial do Serviço de Reabilitação LucyMontoro (SRLM) em Fernandópolis, em razão de distrato formalizadocom a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido

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em 30/06/2017 (Artigo 52, V e *cT do Estatuto Social); 1

Aos 14 de dezembro de 2017, no interior da OSS-Irmandade Santa Casa deMisericórdia de Fernandópolis, localizada nesta cidade e Comarca deFernandópolis, Estado de São Paulo, reuniram-se os Irmãos integrantes doConselho (SRLM) da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Fernandópolis,com a presença dos Conselheiros João Tarlau, Presidente, Antônio CarlosGonçalves Rezende e Rubens Rios, membros titulares, conforme abaixoassinado. Iniciados os trabalhos o Sr. Presidente convidou a mim, RubensRios, para secretariar os trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presentereunião extraordinária é em decorrência da necessidade de analise eaprovação do Balanço Patrimonial do Ambulatório de Especialidades Médicas(AME) em Fernandópolis e do Balanço Patrimonial do Serviço de ReabilitaçãoLucy Montoro (SRLM) em Fernandópolis, em razão de distrato formalizado /1com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido em / /30/06/2017, para que possa ser finalizado os tramites legais darV/desvinculação entre tais entes e a OSS-Irmandade da Santa Casa de /Misericórdia de Fernandópolis. Iniciando a analise do primeiro item da pauta, /o Presidente solicitou ao funcionário da Irmandade Jonatas Jeferson Silva de

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Oliveira para que fizesse, inicialmente, a apresentação do Balanço Patrimonialdo Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) em Fernandópolis,encerrado em 31/JJ}/^017. Feita a apresentação o Presidente perguntou aos

Av.Afonso Cáfaro,26301Jd.Santista|Fernandópolis/SP 115.600-000T<rt.(17) 3465-6122 ) Fax (17) 3442-6176MnUcasa@untacasafornandopolit.com.br

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presentes se havia algum questionamento a ser feito, mantendo-se osmembros presente em silencio. Sendo assim, o Presidente colocou em votaçãoo Balanço Patrimonial do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) emFernandôpolis, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Em seguida,passou ao segundo item da pauta, ou seja, a aprovação Balanço Patrimonialdo Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Fernandôpolis, encerradoem 31/10/2017. Novamente o Presidente solicitou ao funcionário daIrmandade Jonatas Jeferson Silva de Oliveira para que fizesse a apresentaçãodo Balanço Patrimonial do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) emFernandôpolis. Feita a apresentação o Presidente perguntou aos presentes sehavia algum questionamento a ser feito, mantendo-se os membros presenteem silencio. Sendo assim, o Presidente colocou em votação o BalançoPatrimonial do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) emFernandôpolis, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Finalizando,esgotados os itens da Pauta, o Presidente perguntou aos presentes se algumdeles tinha mais algum assunto a ser tratado e, não havendo qualquermanifestação, decidiu encerrar a reunião. Assim, nada mais havendo a tratar,o Presidente encerrou a reunião da qual, para os efeitos legais, foi lavrada apresente ATA que vai assinada por mim, Rubens Rios, Secretário, peloPresidente, João Tarjau e pélóXronselheiro Antônio Carlos Gonçalves Rezende.

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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DAOSS-IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS,REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2017, COM INÍCIO ÀS 19H30MIN, NOSALA DE REUNIÕES DA PROVEDORIA, LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSOCÁFARO. N°.2.630, BAIRRO JARDIM SANTISTA, DESTA CIDADE DEFERNANDÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORME CONVOCAÇÃO DOPROVEDOR DA IRMANDADE (ARTIGO 44 DO ESTATUTO SOCIAL),FORMALIZADA DE FORMA PESSOAL E AFIXADA NO INTERIOR DA SANTA CASADE FERNANDÓPOLIS.

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.. 1 '! i! . . JÍ - .Mi -* -- a) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial do

Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) em Femandópolis, razão dedistrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de SãoPaulo, ocorrido em 30/06/2017 (Artigo 42, L do estatuto Social);

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b) Aprovação da proposta da Diretória para dissolução do CNPJ n.°47.844,287/0002-80, do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) emFemandópolis, razão de distrato formalizado com a Secretaria Estadual deSaúde do Estado de São Paulo, ocorrido em 30/06/2017;

c) Aprovação do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial doServiço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Femandópolis, em razão dedistrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de SãoPaulo, ocorrido em 30/06/2017 (Artigo 42, L do estatuto Social); . f ^..: . • - - - • - ff - ' "= S • • “ . ••

d) Aprovação da proposta da Diretória para dissolução do CNPJ n.°47.844.287/0003-61, do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) emFemandópolis, razão de distrato formalizado com a Secretaria Estadual deSaúde do Estado de São Paulo, ocorrido em 30/06/2017;

Aos 18 de dezembro de 2017, no interior da OSS-Irmandade Santa Casa de JMisericórdia de Femandópolis, localizada nesta cidade e Comarca de ^Femandópolis, Estado de São Paulo, reuniram-se os Irmãos integrantes

Conselho de Administração da Irmandade Santa Casa de Misericórdia deFemandópolis, com a presença dos Conselheiros Antonio Luiz Afeio, JesielBruzadelli de Macedo, Aliceda Silva Ferrarezi, José Carlos Guamieri e HelioMaldonado Filho, todos membros titulares, além do Provedor em Exercício,IFernando Cordeiro Zanqui, conforme abaixo assinado. Iniciados os trabalhos, 03 VHWIrmãos decidiram nomear o Irmão José Carlos Guamieri comoJPresidente da ^

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Reunião, sendo que o mesmo convidou a mim, Antonio Luiz Aielo, para secretariaros trabalhos. Em seguida, esclareceu que a presente reunião extraordinária é emdecorrência da necessidade de analise e aprovação do Parecer do Conselho Fiscalsobire õ Balanço Patrimonial do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) emFemandópolis e do do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço Patrimonial doServiço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Femandópolis, em razão dedistrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo,ocorrido em 30/06/2017, para que possa ser finalizado os tramites legais dadesvinculação entre tais entes e a OSS-Irmandade da Santa Casa de Misericórdiade Femandópolis. Iniciando a analise do primeiro item da pauta, o Presidentesolicitou ao funcionário da Irmandade Jonatas Jeferson Silva de Oliveira para quefizesse, inicialmente, a apresentação do Balanço Patrimonial do Ambulatório deEspecialidades Médicas (AME) em Femandópolis, encerrado em 31/10/2017, item‘a' da Pauta. Feita a apresentação o Presidente perguntou aos presentes se haviaalgum questionamento a ser feito, mantendo-se os membros presente em silencio.Sendo assim, o Presidente colocou em votação o Balanço Patrimonial doAmbulatório de Especialidades Médicas (AME) em Femandópolis, sendo o mesmoaprovado por unanimidade. Aprovado o Balanço Patrimonial, foi iniciada adiscussão da proposta da Diretória para dissolução do CNPJ n.°47.844.287/0002-80, do Ambulatório de Especialidades Médicas (AME) emFemandópolis, razão de distrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúdedo Estado de São Paulo, ocorrido em 30/06/2017, item V da Pauta. Feitos osesclarecimentos necessários, o Presidente colocou a proposta em votação, sendoaprovada por unanimidade. Em seguida, passou ao segundo item da pauta, ouseja, a aprovação Balanço Patrimonial do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro(SRLM) em Femandópolis, encerrado em 31/10/2017, item ‘c’ da Pauta.Novamente o Presidente solicitou ao funcionário da Irmandade Jonatas JefersonSilva de Oliveira para que fizesse a apresentação do Balanço Patrimonial doServiço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Femandópolis. Feita aapresentação o Presidente perguntou aos presentes se havia algumquestionamento a ser feito, mantendo-se os membros presente em silencio. Sendoassim, o Presidente colocou em votação o Balanço Patrimonial do Serviço deReabilitação Lucy Montoro em Femandópolis (SRLM), sendo o mesmo aprovadopor unanimidade. Aprovado o Balanço Patrimonial, foi iniciada a discussão daproposta da Diretória para dissolução do CNPJ n.° 47.844.287/0003-61, doServiço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Femandópolis, razão de distratoformalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ocorridoem 30/06/2017, item ‘d' da Pauta. Feitos os esclarecimentos necessários,^Presidente colocou a proposta em votação, sendo aprovada por unanimidadeFinalizando, esgotados os itens da Pauta, o Presidente perguntou aos presentes s<aigrnm deles tinha mais algum assunto a ser tratado e, não havendo qualquer

manifestação, decidiu encerrar a reunião. Assim, nada mais havendo a tratar, tf

Presidente encerrou a reunião da qual, para os efeitos legais, foUavrada a presenteiv-4 •

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ATA que vai assinada por mim, Antonio Luiz Aielo, Secretário, pelo Presidente,José Carlos Guamieri e pelos demais Conselheiros presentes.

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ATA DA REUNIÃO DA DIRETÓRIA DA OSS-IRMANDADE DA SANTA CASA DEMISERICÓRDIA DE FERNANDÓPOLIS, REALIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE2017, COM INÍCIO ÀS 19H00MIN, NO SALA DE REUNIÕES DA PROVEDORIA,LOCALIZADO NA AVENIDA AFONSO CÁFARO. N°2.630, BAIRRO JARDIM SANTISTA,DESTA CIDADE DE FERNANDÓPOLIS ESTADO DE SÃO PAULO, CONFORMECONVOCAÇÃO DO PROVEDOR DA IRMANDADE (ARTIGO 48, ‘B’ DO ESTATUTOSOCIAL), FORMALIZADA DE FORMA PESSOAL.PAUTA:

a) Aprovação da solicitação a ser submetida ao Conselho de Administração (Artigo47, M do Estatuto Social) da dissolução do CNPJ n.° 47.844.287/0002-80, doAmbulatório de Especialidades Médicas (AME) em Fernandópolis, razão dedistrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de SãoPaulo, ocorrido em 30/06/2017 e do Parecer favorável do Conselho Fiscal sobreo Balanço Patrimonial do mesmo;

b) Aprovação da solicitação a ser submetida ao Conselho de Administração (Artigo47, M do Estatuto Social) da dissolução do CNPJ n.° 47.844.287/0003-61, doServiço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) em Fernandópolis, razão dedistrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde do Estado de SãoPaulo, ocorrido em 30/06/2017 e do Parecer favorável do Conselho Fiscal sobreo Balanço Patrimonial do mesmo;

Aos 15 de dezembro de ' 2017, no interior da OSS-Irmandade Santa Casa deMisericórdia de Femandópòlis, localizada nesta cidade e Comarca de Fernandópolis,Estado de São Paulo, reuniram-se os Diretores da Irmandade Santa Casa deMisericórdia de Fernandópolis, com a presença dos seguintes membros: ProvedorFernando Cordeiro Zanqui, Vice Provedor Fabio Mitsuo Isumi, 2.° Vice ProvedorRicardo Augusto Bracale, Diretor Secretário Radeu José da Silva Bemardi, 2.“ DiretorSecretário João Gabriel Martins de Carvalho, 3.° Diretor Secretário Vanderlei Targino,Diretor Tesoureiro Inhozinho Pereira, 2.° Diretor Tesoureiro Fernando Henrique Stellae 3.° Diretor Tesoureiro Guilherme de Sá Riibeiro Costa, conforme abaixo assinado.Iniciados os trabalhos, o Provedor esclareceu os itens da Pauta da reunião,sintetizando que a dissolução do CNPJ das Filiais AME e SRLM se fazia necessária emrazão de todos os tramites após o rompimento do convénio da Santa Casa com oGoverno Estadual terem sido cumpridos, restando apenas esta aprovação e aaprovação pelo Conselho de Administração, já que o Balanço Patrimonial já havia sidoaprovado pelo Conselho Fiscal. Assim, o Presidente solicitou ao funcionário daIrmandade Jonatas Jeferson Silva de Oliveira para que fizesse a leitura da Ata doConselho Fiscal que aprovou o Balanço Patrimonial das duas filiais, para que todostomassem conhecimento e tivessem embasamento na hora da votação. Dandocontinuidade e iniciando a analise do primeiro item da pauta, ou seja, a aprovação dasolicitação a ser submetida ao Conselho de Administração, com base no artigo 47, Mdo EstatutoSjociaJ, da dissolução do CNmn.° 47.844.287/0002-80, do Ambulatório

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de Especialidades Médicas (AME) em Fernandópolis, razão de distrato formalizado coma Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo, ocorrido em 30/06/2017, oPresidente perguntou aos presentes se havia algum questionamento a ser feito,mantendo-se os membros presente em silencio. Sendo assim, o Presidente colocou emvotação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, passou ao segundo item dapauta, ou seja, a aprovação da solicitação a ser submetida ao Conselho deAdministração (Artigo 47, M do Estatuto Social) da dissolução do CNPJ n.°47.844.287/0003-61, do Serviço de Reabilitação Lucy Montoro (SRLM) emFernandópolis, razão de distrato formalizado com a Secretaria Estadual de Saúde doEstado de São Paulo, ocorrido em 30/06/2017. Novamente o Presidente perguntouaos presentes se havia algum questionamento a ser feito, mantendo-se os membrospresente em silencio. Sendo assim, o Presidente colocou em votação, sendo aprovadopor unanimidade. Esgotados os itens da Pauta, o Presidente perguntou aos presentesse algum deles tinha mais algum assumto\ a ser tratado e, não havendo qualquermanifestação, decidiu encerrar a reunião. 'Assim, nada mais havendo a tratar, oPresidente encerrou a reunião da qual, para os efeitos legais, foi lavrada a presenteATA que vai assinada por mim, Tadeu Jose aêTSilva Bemardi, Diretor Secretário, peloProvedor Fernando CdSgteHn Zanqi/TKpelos/demais^Diretores presentes.SEfiigflProvedor Fernando Cordeiro *

Vice Provedor Fabio Mitsuo Isumi

2.° Vice Provedor Ricardo Augusto Bracale

Diretor Secretário Tadeu José da Silva Bernar

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