serviÇo autÔnomo de Água e esgoto -...
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
01/09/201701/09/201701/09/201701/09/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA01/09/2017 01244 GL CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP 10.150,00/004 725 3.3.90.39.12 02238NV
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE, TIPO MUNCK COM CAPACIDADE A PARTIR DE 01 TONELADA EM BOM ESTADO DECONSERVAÇÃO E ATENDENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES DA ANNT.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01883 OR DOMINGOS PEREIRA BRITO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02180NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-926/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01928 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02230NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV927/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01929 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02231NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV928/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01930 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02232NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV929/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01931 OR JOSE CLEMILTON AVELINO DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02233NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV930/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 01932 OR FRANCISCO CELIO SILVA DE SOUSA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02234NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV931/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02025 OR CARLOS ANDRE PEREIRA DA PAZ 2.675,37/001 715 3.1.90.04.99 02362NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02026 OR CARLOS ANDRE PEREIRA DA PAZ 937,00/001 726 3.3.90.46.01 02363NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02028 OR CARLOS ANDRE PEREIRA DA PAZ 170,37/001 715 3.1.90.04.99 02364NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02029 OR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 4.913,07/001 715 3.1.90.04.99 02366NV
VALOR REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02030 OR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 937,00/001 726 3.3.90.46.01 02367NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02031 OR DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS 546,87/001 715 3.1.90.04.99 02368NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02107 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 1.697,05/001 683 3.3.90.30.99 02475NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
01/09/2017 02108 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 225,00/001 686 3.3.90.36.99 02476NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS DE SETEMBRO 2017
0 1 00 010 001
01/09/2017 02109 AD JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA 577,95/001 687 3.3.90.39.99 02477NV
VALOR REFERENTE A DESPESAS MIUDAS DE SETEMBRO/2017
0 1 00 010 001
23.009,68TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA01/09/2017 00227 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 31,07/001 9058 02365
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
31,07TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
23.040,75TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
04/09/201704/09/201704/09/201704/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA04/09/2017 00407 GL SANEMAR SANEAMENTO DO MARANHÃO LTDA 47.040,00/002 722 3.3.90.30.11 02254NV
HIDROXIDO DE CALCIO 50.000 1,60 80.000,00FLUOSSILICATO 10.000 16,80 168.000,00
0 1 00 010 001
04/09/2017 00413 GL SANEMAR SANEAMENTO DO MARANHÃO LTDA 16.800,00/004 722 3.3.90.30.11 02255NV
HIDROXIDO DE CALCIO 50.000 1,60 80.000,00
0 1 00 010 001
04/09/2017 01253 GL BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 50.446,00/003 722 3.3.90.30.11 02253NV
ADITIVO 001/2017 DO PREGÃO 001/2017-ITEM II-SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01597 OR EDNALDO VIVEIROS MORAIS 225,00/001 725 3.3.90.39.99 02211NV
CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CHAVES.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01803 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 116,53/001 725 3.3.90.39.47 02257NV
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01804 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2.020,58/001 687 3.3.90.39.47 02258NV
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01805 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 562,11/001 687 3.3.90.39.47 02256NV
ALOR REFERENTE A CONTA DE TELEFONE DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01827 OR INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS4.051,12/001 696 4.6.91.71.99 02345NV
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV PARCELAMENTO DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01828 OR INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS6.707,76/001 680 3.2.91.21.99 02318NV
VALOR REFERENTE A JUROS DO CAXIAS PREV PARCELAMENTO.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01874 OR OI MOVEL SA 1.483,95/001 687 3.3.90.39.58 02250NV
VALOR REFERENTE A CONTA TELEFONICA DO PERÍODO DE 23/07/2017 A 23/082017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01881 OR PORTALMAIL INFORMATICA LTDA. 990,00/001 725 3.3.90.39.47 02251NV
SERVIÇO DE INTERLIGAÇÃO DE BANCO DE DADOS INTRANET/INTERNET.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01882 OR ARTEC CLIMATIZAÇÃO LTDA. 1.590,00/001 725 3.3.90.39.17 02262NV
TRACA DO VENTILADORDE SPLIT, MANUTENÇÃO PREVENTIVA, RECARGA DE GAS, TROCA DE CAPACITOR 45,MONTAGEM DE SPLIT 24000BTUS E TROCA DE CONTATOR.
0 1 00 010 001
04/09/2017 01905 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02206NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-933/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01906 OR ANTONIO MACHADO MOREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02207NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-934/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01907 OR JOSE FRANCISCO AZEVEDO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02208NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-936/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01908 OR LAIRTON SARAIVA SALES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02209NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-935/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01909 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02210NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-932/2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 01910 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 90,00/001 721 3.3.90.14.14 02212NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV-937/2017.
0 1 00 010 001
04/09/2017 02047 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.324,65/001 687 3.3.90.39.81 02386NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
04/09/2017 02106 OR BANCO DO BRASIL S/A 5.411,20/001 687 3.3.90.39.81 02473NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
0 1 00 010 001
144.008,90TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA04/09/2017 00197 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 348,00/001 9051 02260
ALOR REFERENTE A ISS DE CONSERV CONSTRUÇÕES NF. 5515.
0 1 00 010 001
04/09/2017 00198 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 810,00/001 9051 02259
VALOR REFERENTE A ISS DE CONSERV CONSTRUÇÕES NF. 5515.
0 1 00 010 001
04/09/2017 00219 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 253,75/001 9051 022390 1 00 010 001
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
04/09/201704/09/201704/09/201704/09/2017 segunda-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A ISS DE CONSERV CONSTRUÇÕES NF.577704/09/2017 00220 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 75,00/001 9051 02240
VALOR REFERENTE A ISS DE CONSERV CONSTRUÇÕES NF.5768
0 1 00 010 001
04/09/2017 00221 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 398,75/001 9051 02241
VALOR REFERENTE A ISS CONSERV CONSTRUÇÕES NF.5776
0 1 00 010 001
04/09/2017 00222 EX F. D. DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA - ME 25.346,00/001 9060 02252
VALOR REFERENTE A VALE GAS DE AGOSTO 2017
0 1 00 010 001
04/09/2017 00223 EX BANCO DO BRASIL S/A 48.022,01/001 9038 02261
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
04/09/2017 00245 EX FRANCISCO COUTINHO PEREIRA 290,00/001 9045 02558
VALOR REFERENTE A VALE GAS NÃO DESCONTADO NA RESCISÃO DE DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
75.543,51TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
219.552,41TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
05/09/201705/09/201705/09/201705/09/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA05/09/2017 01913 OR ANTONIO MACHADO MOREIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02214NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV944/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01914 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02215NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV943/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01915 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02216NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV941/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01916 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02217NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV942/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01917 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02218NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV940/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01923 OR ORLANDO BRITO SOUSA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02225NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV945/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01924 OR WALMON DIAS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02226NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV946/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01925 OR JOÃO DE DEUS DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02227NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV947/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01926 OR ELIU MARTINS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02228NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV939/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01927 OR ANTERO CARVALHO PESSOA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02229NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV938/2017.
0 1 00 010 001
05/09/2017 01948 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02264NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV954/2017.
0 1 00 010 001
335,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA05/09/2017 00226 EX CAIXA ECONOMICA FEDERAL 18.823,92/001 9037 02351
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
18.823,92TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
19.158,92TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
06/09/201706/09/201706/09/201706/09/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA06/09/2017 01933 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02235NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV948/2017.
0 1 00 010 001
06/09/2017 01949 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02265NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV953/2017.
0 1 00 010 001
06/09/2017 01950 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02266NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV952/2017.
0 1 00 010 001
06/09/2017 01951 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02267NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV951/2017.
0 1 00 010 001
06/09/2017 01953 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02269NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV949/2017.
0 1 00 010 001
155,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
155,00TOTAL NA DATA
08/09/201708/09/201708/09/201708/09/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA08/09/2017 01952 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02268NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV950/2017.
0 1 00 010 001
08/09/2017 02048 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.911,90/001 687 3.3.90.39.81 02387NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
5.941,90TOTAL ORÇAMENTÁRIA
5.941,90TOTAL NA DATA
Página 6
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
11/09/201711/09/201711/09/201711/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA11/09/2017 00408 GL IRRIMAR AMBIENTAL E SERVIÇOS LTDA. 9.765,00/010 722 3.3.90.30.11 02296NV
ACIDO TRICLOROISOCIANURICO EM TABLES DE 200 GRAMAS -11.000 27,90 - 306.900,00.
0 1 00 010 001
11/09/2017 00410 GL SABARA QUIMICO E INGREDIENTE S.A 29.230,00/011 722 3.3.90.30.11 02295NV
CLORO GAS ENVASADO EM CILINDROS E 900 KG INCLUINDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CILINDOS24.000 18,50 = 444.000,00
0 1 00 010 001
11/09/2017 01743 OR L.G.DA S.PIEROTE 32.852,56/001 722 3.3.90.30.99 02297NV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01818 GL CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP 27.900,00/001 725 3.3.90.39.12 02293NV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RM LOCAÇÃO DE VEICULOS.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01844 OR INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS1.679,37/001 679 3.1.91.13.03 02516NV
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
11/09/2017 01862 OR INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS4.617,54/001 720 3.1.91.13.03 02474NV
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
11/09/2017 01877 OR L.G.DA S.PIEROTE 18.326,40/001 722 3.3.90.30.99 02301NV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01880 OR A. F. LOBO MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 13.936,60/001 722 3.3.90.30.99 02294NV
VALOR REFERENTE A MATERIAL HIDRAULICO.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01938 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02244NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-955/2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01939 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02245NV
VALOR REFERENTE A DIAROA CONFORME AV-956/2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01940 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02246NV
VALOR REFERENTE A DIARIA CONFORME AV-957/2017
0 1 00 010 001
11/09/2017 01941 OR A. F. LOBO MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 85.767,00/001 722 3.3.90.30.99 02302NV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01947 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02263NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV959/2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01962 OR ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 800,00/001 721 3.3.90.14.14 02282NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 960/2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01963 OR ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 175,00/001 684 3.3.90.33.01 02286NV
VALOR REFERENTE A PASSAGEM DE ONIBUS NO PERCURSO CAXIAS-MA - SÃO LUIS/ SÃO LUIS -CAXIAS -MA.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01964 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 34.196,06/001 725 3.3.90.39.43 02292NV
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE MÊS DE AGOSTO DE 2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01965 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 29.651,71/001 725 3.3.90.39.43 02298NV
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE, MÊS DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01966 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 80.421,70/001 725 3.3.90.39.43 02299NV
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE, MÊS DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01967 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 95.551,86/001 725 3.3.90.39.43 02300NV
CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO SAAE, MÊS DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 02049 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.818,45/001 687 3.3.90.39.81 02388NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
469.809,25TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA11/09/2017 00224 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 7.197,52/001 9049 02317
VALOR REFERENTE A IRRF DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 00240 EX INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS5.772,17/001 9039 02514
VALOR REFERENTE A CAXIAS PREV(SEGURADOS) DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
11/09/2017 00545 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 277,92/001 80053.3.90.30.99 02278
LUVA 3X2" NIPLES 3 VALVULA DE ROSCA 3" ADAPATADOR SIMPLES ROSQ. 3" LUVA TUPY 3"
0 1 00 010 001
Página 7
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
11/09/201711/09/201711/09/201711/09/2017 segunda-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA11/09/2017 00648 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 319,30/001 80053.3.90.30.42 02279
SERRA BOSCH 14:40
0 1 00 010 001
11/09/2017 00650 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 296,84/001 80053.3.90.30.99 02280
FIO NAYLON, OLEO STIHL, LAMINA STIHL 3000MM
0 1 00 010 001
11/09/2017 00686 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 76,28/001 80053.3.90.30.99 02281
NIPLES DUPLO 3".
0 1 00 010 001
11/09/2017 00849 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 613,50/001 80053.3.90.30.99 02283
ROLAMENTO STHIL ESFERA 9503, ROLAMENTO STHIL 9503, PINHÃO SHIL 4128, ROLAMENTO STHIL 9503.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01186 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 111,52/001 80053.3.90.30.99 02284
GRAXA STHIL, CABO STHIL ACELERADOR.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01224 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 1.425,06/001 80054.4.90.52.39 02277
MOTOR SUBMERSO LEAO 360 380V
0 1 00 010 001
11/09/2017 01244 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 160,40/001 80053.3.90.30.99 02285
FIO STHIL NYLON 500ML.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01245 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 518,35/001 80053.3.90.30.99 02288
BOMBEADOR LEÃO SUBMERSA.
0 1 00 010 001
11/09/2017 01344 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 312,02/001 80053.3.90.30.99 02289
VALVULA RET. HORIZ. PORT. 2 2/2" NIPLES TUPY FG DUPLO 2 1/2".
0 1 00 010 001
11/09/2017 01603 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 160,40/001 80053.3.90.30.99 02287
FIO STHIL 3MM X 312M, OLEO STHIL 8017 500M
0 1 00 010 001
11/09/2017 02304 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 433,24/001 80053.3.90.30.99 02291
NIPLES TUPY FG DUPLO 2" CURVAS TUPY FG MACHO/FEMEA 4" LUVA TUPY FG4".
0 1 00 010 001
11/09/2017 02305 EX M. CARVALHO & CIA. LTDA. 379,12/001 80053.3.90.30.99 02290
OLEO STHIL 500ML, GRAXA STHIL, 3MM X 312M.
0 1 00 010 001
18.053,64TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
487.862,89TOTAL NA DATA
Página 8
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
12/09/201712/09/201712/09/201712/09/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA12/09/2017 01849 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.198,52/001 676 3.1.90.13.01 02336NV
VALOR REFERENTE A FGTS DA FOLHA DE AGOSTO/2017E
0 1 00 010 001
12/09/2017 01858 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.651,72/001 717 3.1.90.13.01 02338NV
VALOR REFERENTE A FGTS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
12/09/2017 01867 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 11.627,89/001 717 3.1.90.13.01 02339NV
VALOR REFERENTE A FGTS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
12/09/2017 01954 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02270NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV964/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01955 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02271NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 963/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01956 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02272NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV961/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01957 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02273NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV962/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01958 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02274NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 965/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01959 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02275NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 958/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 01981 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 962,20/001 725 3.3.90.39.37 02316NV
VALOR REFERENTE A JUROS DO FGTS DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
12/09/2017 02053 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.203,60/001 687 3.3.90.39.81 02392NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
25.823,93TOTAL ORÇAMENTÁRIA
25.823,93TOTAL NA DATA
13/09/201713/09/201713/09/201713/09/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA13/09/2017 01961 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02276NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV966/2017.
0 1 00 010 001
13/09/2017 01973 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02308NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV967/2017.
0 1 00 010 001
60,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
60,00TOTAL NA DATA
Página 9
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
14/09/201714/09/201714/09/201714/09/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA14/09/2017 01968 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02303NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV973/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01969 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02304NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV972/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01970 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02305NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV971/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01971 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02306NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV970/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01972 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02307NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV969/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01974 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02309NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV978/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01975 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02310NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV977/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01976 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02311NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV976/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01977 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02312NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 975/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01978 OR JOSE ELSON DIAS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02313NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV974/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 01982 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02319NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV968/2017.
0 1 00 010 001
14/09/2017 02013 OR CAIXA SEGURADORA S/A 193,97/001 687 3.3.90.39.69 02350NV
VALOR REFERENTE A SEGURO DE ESTAGIARIA ADRIANE SILVA VIDIGAL
0 1 00 010 001
14/09/2017 02078 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.670,15/001 687 3.3.90.39.81 02440NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
0 1 00 010 001
8.194,12TOTAL ORÇAMENTÁRIA
8.194,12TOTAL NA DATA
Página 10
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
15/09/201715/09/201715/09/201715/09/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA15/09/2017 00371 GL A. C. B. SILVA 8.295,00/007 725 3.3.90.39.41 02377NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA CONFORME PP-002/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO065/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 00593 GL POSTO MACIEL LTDA 11.358,83/012 722 3.3.90.30.01 02375NV
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01984 OR CLINISON DIAGNÓSTICO LTDA. 1.285,00/001 725 3.3.90.39.50 02376NV
VALOR REFERENTE A ASO CLINICO, EXAMES LABORATORIAIS, ECG, ACUIDADE VISUAL E RX TORAX.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01985 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02320NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV981/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01986 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02321NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV982/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01987 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02322NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV980/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01988 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02323NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV979/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01989 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02324NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV983/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01990 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02325NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV984/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01991 OR EDSON MAURO VIANA DE CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02326NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 985/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01992 OR RIVALDO MARQUES DE MEDEIROS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02327NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 986/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01996 OR CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02331NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV992/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01997 OR GEAN FERREIRA DE OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02332NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV993/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01998 OR ISAEL OLIVEIRA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02333NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV988/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 01999 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02334NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV987/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 02001 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02337NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV990/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 02002 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02340NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV989/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 02003 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02341NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV991/2017.
0 1 00 010 001
15/09/2017 02105 OR BANCO DO BRASIL S/A 6.261,20/001 687 3.3.90.39.81 02472NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
27.655,03TOTAL ORÇAMENTÁRIA
27.655,03TOTAL NA DATA
Página 11
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
18/09/201718/09/201718/09/201718/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA18/09/2017 01834 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 291,28/001 715 3.1.90.04.15 02395NV
VALOR REFERENTE A INSSDA RESCISÃO DE LAERCIO LUCIO ALVES
0 1 00 010 001
18/09/2017 01837 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 200,95/001 715 3.1.90.04.15 02398NV
VALOR REFERENTE A INSS RESCISÃO
0 1 00 010 001
18/09/2017 01840 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 294,57/001 715 3.1.90.04.15 02393NV
VALOR REFERENTE A INSS DA RESCISÃO
0 1 00 010 001
18/09/2017 01848 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS3.444,05/001 676 3.1.90.13.02 02401NV
VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
18/09/2017 01853 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS11.182,19/001 676 3.1.90.13.02 02394NV
VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
18/09/2017 01857 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS13.374,21/001 717 3.1.90.13.02 02399NV
VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
18/09/2017 01866 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS33.431,48/001 715 3.1.90.04.15 02400NV
VALOR REFERENTE A INSS DA FOLHA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
18/09/2017 01870 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 309,70/001 715 3.1.90.04.99 02403NV
VALOR REFERENTE A INSS DA RESCISÃO DE CONTRATO
0 1 00 010 001
18/09/2017 01900 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 194,07/001 715 3.1.90.04.15 02402NV
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
18/09/2017 01993 OR JOSE MAURO BORGES DOS SANTOS 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02328NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV996/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 01994 OR IDEVALDO CAIRO CRUZ DOS SANTOS 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02329NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV995/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 01995 OR EVANDRO DA CUNHA SANTOS 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02330NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV994/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02000 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02335NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1002/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02004 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02342NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV997/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02005 OR FRANCISCO MARCOS FREITAS LIMA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02343NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV998/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02006 OR JEFFERSON SOUSA DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02344NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV998/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02007 OR SIDNEY EDILBERTO L. M. SOARES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02346NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1000/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02008 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02347NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1001/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02009 OR MUNDIAL TURISMO LTDA 1.668,00/001 684 3.3.90.33.01 02379NV
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREA DE TERESINA-BRASILIA - BRASILIA -TERESINA. PARA ARNALDODE OLIVEIRA ARRUDA.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02010 OR MUNDIAL TURISMO LTDA 940,00/001 684 3.3.90.33.01 02378NV
AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE TERESINA/JOÃO PESSOA -JOÃO PESSOA/TERESINA PARA ALYSSON VINICIUS SILVA.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02021 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 509,43/001 715 3.1.90.04.15 02358NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE RESCISÃO DE CONTRATO.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02024 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02361NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1003/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02027 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 421,58/001 715 3.1.90.04.15 02396NV
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCÃO DE CONTRATO DE CARLOS ANDRE PEREIRA DA PAZ.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02032 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 643,85/001 715 3.1.90.04.15 02397NV
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE DANIEL OLIVEIRA DOS SANTOS.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02033 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02369NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1007/2017.
0 1 00 010 001
Página 12
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
18/09/201718/09/201718/09/201718/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA18/09/2017 02034 OR DOMINGOS PEREIRA BRITO 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02370NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1006/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02052 OR ITALO HAYATHY VILANOVA ASSUNÇÃO 1.200,00/001 721 3.3.90.14.14 02391NV
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA MANUTENÇÃO E POUSADA, CONFORME AV-1004/2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02055 OR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 311,20/001 715 3.1.90.04.15 02406NV
VALOR REFERENTE A INSS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE JARDEL ALVES DA SILVA.
0 1 00 010 001
18/09/2017 02093 OR ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 1.800,00/001 682 3.3.90.14.14 02457NV
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA MANUTENÇÃO E POUSADA CONFORME AV-1005/2017.
0 1 00 010 001
71.181,56TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA18/09/2017 00229 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS24.559,60/001 9047 02404
VALOR REFERENTE A INSS (SEGURADOS) DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
18/09/2017 00233 EX ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 100,00/001 9045 02458
VALOR REFERENTE A VALOR PAGO A MAIOR DA AV-1005/2017.
0 1 00 010 001
24.659,60TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
95.841,16TOTAL NA DATA
19/09/201719/09/201719/09/201719/09/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA19/09/2017 02035 OR MILTON JOSE PACHECO RIOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02371NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1008/2017.
0 1 00 010 001
19/09/2017 02036 OR EDSON MAURO VIANA DE CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02372NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1009/2017.
0 1 00 010 001
19/09/2017 02037 OR IVANILSON LIMA DE ARAUJO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02373NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1010/2017.
0 1 00 010 001
19/09/2017 02038 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02374NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1011/2017.
0 1 00 010 001
19/09/2017 02050 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19,99/001 717 3.1.90.13.01 02389NV
VALOR REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE JOSE MENDES SILVA FILHO.
0 1 00 010 001
19/09/2017 02051 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,77/001 717 3.1.90.13.01 02390NV
VALOR REFERENTE A FGTS DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FABIO GOMES.
0 1 00 010 001
141,76TOTAL ORÇAMENTÁRIA
141,76TOTAL NA DATA
Página 13
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
20/09/201720/09/201720/09/201720/09/2017 quarta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA20/09/2017 01818 GL CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP 27.900,00/002 725 3.3.90.39.12 02439NV
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA RM LOCAÇÃO DE VEICULOS.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02039 OR EDVAN DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02380NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1014/2017.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02040 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02381NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1013/2017.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02041 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02382NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1012/2017.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02042 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02383NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1015/2017.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02043 OR ITALO HAYATHY VILANOVA ASSUNÇÃO 50,00/001 721 3.3.90.14.14 02384NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1017/2017.
0 1 00 010 001
20/09/2017 02044 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02385NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1016/2017.
0 1 00 010 001
28.100,00TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA20/09/2017 00230 EX SINDICATO DOS TRABALHOS PUBLICOS MUNICIPAIS 627,02/001 9072 02407
VALOR REFERENTE A DESCONTOS EFETUADO NA FOLHA DE PESSOAL DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
627,02TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
28.727,02TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
21/09/201721/09/201721/09/201721/09/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA21/09/2017 00593 GL POSTO MACIEL LTDA 9.433,67/013 722 3.3.90.30.01 02410NV
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE.
0 1 00 010 001
21/09/2017 01260 GL PAULO RIZIEIRO DO N. TORRES COMÉRCIO-ME 434,00/008 725 3.3.90.39.19 02435NV
SERVIÇOS MECANICOS(INCLUSIVE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO HIDRAULICA, DE SUSPENSÃO, DEESCAPAMENTO, TROCA DE ANEIS VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO: FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO,ADITIVOS ETC. E SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR.
0 1 00 010 001
21/09/2017 01260 GL PAULO RIZIEIRO DO N. TORRES COMÉRCIO-ME 22.148,00/009 725 3.3.90.39.19 02436NV
SERVIÇOS MECANICOS(INCLUSIVE SERVIÇOS NO SISTEMA DE FREIOS, DE DIREÇÃO HIDRAULICA, DE SUSPENSÃO, DEESCAPAMENTO, TROCA DE ANEIS VEDADORES E LUBRIFICANTES AFINS COMO: FLUIDO DE FREIO, OLEO HIDRAULICO,ADITIVOS ETC. E SERVIÇOS DE RETIFICA DE MOTOR.
0 1 00 010 001
21/09/2017 01983 OR GDSOL SOLUÇÕES CORPORATIVAS EIRELI 2.460,00/001 725 3.3.90.39.17 02414NV
TROCA DE PLAVA LOGICA E 1 ROLETE EM 4 EMPRESSORAS DATECS DPP-450.
0 1 00 010 001
21/09/2017 02045 OR L.G.DA S.PIEROTE 33.163,45/001 722 3.3.90.30.99 02412NV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO.
0 1 00 010 001
21/09/2017 02054 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02405NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1018/2017.
0 1 00 010 001
21/09/2017 02056 OR FRANCISCO CELIO SILVA DE SOUSA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02408NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1019/2017.
0 1 00 010 001
21/09/2017 02125 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 6.754,75/001 687 3.3.90.39.81 02498NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
0 1 00 010 001
74.458,87TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA21/09/2017 02987 EX T. S. CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA. 7.299,90/001 80053.3.90.39.99 02418
VALOR REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO,HIGIENEIZAÇÃO INDEXAÇÃO DE DOCUMENTOS.
0 1 00 010 001
21/09/2017 03007 EX JOSE HAMILTON LIMA SANTOS 900,00/001 80053.3.90.35.01 02416
VALOR REFERENTE A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL.
0 1 00 010 001
8.199,90TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
82.658,77TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
22/09/201722/09/201722/09/201722/09/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA22/09/2017 00372 GL GUSTAVO H. R. BEZELGA-ME 5.500,00/007 725 3.3.90.39.12 02515NV
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO PESADO (CAÇAMBA).
0 1 00 010 001
22/09/2017 01261 GL PAULO RIZIEIRO DO N. TORRES COMÉRCIO-ME 880,00/007 722 3.3.90.30.39 02437NV
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO SAAE CONFORME
0 1 00 010 001
22/09/2017 01261 GL PAULO RIZIEIRO DO N. TORRES COMÉRCIO-ME 15.334,00/008 722 3.3.90.30.39 02438NV
FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A FROTA DE VEICULOS DO SAAE CONFORME
0 1 00 010 001
22/09/2017 02057 OR A. F. LOBO MENDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 88.003,70/001 722 3.3.90.30.99 02434NV
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO CONFORME NF.1733.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02058 OR ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02409NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1023/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02059 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02411NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1022/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02060 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02413NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1021/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02061 OR GILSON CARDOSO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02415NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1020/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02062 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02417NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1024/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02063 OR JULIO CESAR MARTINS LOPES 35,00/001 721 3.3.90.14.14 02419NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV-1025/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02064 OR EDSON MAURO VIANA DE CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02420NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1031/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02065 OR EDSON MAURO VIANA DE CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02421NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1030/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02066 OR CELCY MARINHO SILVA CRUZ 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02422NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1027/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02067 OR CELCY MARINHO SILVA CRUZ 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02423NV
VALOR REFERENTE A DIARIA,CONFORME AV1026/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02068 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 150,00/001 721 3.3.90.14.14 02424NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1032/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02069 OR DOMINGOS PEREIRA BRITO 120,00/001 721 3.3.90.14.14 02425NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1033/2017.
0 1 00 010 001
22/09/2017 02104 OR BANCO DO BRASIL S/A 4.318,60/001 687 3.3.90.39.81 02471NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
114.611,30TOTAL ORÇAMENTÁRIA
114.611,30TOTAL NA DATA
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
25/09/201725/09/201725/09/201725/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA25/09/2017 02046 OR DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 17.748,12/001 690 3.3.90.47.12 02453NV
VALOR REFERENTE A PASEP DE AGOSTO/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02070 OR LAIRTON SARAIVA SALES 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02426NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1036/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02071 OR JOSE FRANCISCO AZEVEDO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02427NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1035/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02072 OR BRUENKY GUERREIRO DE SANTA MARIA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02428NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1034/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02073 OR FRANCISCO DAS CHAGAS DE VASCONCELOS SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02429NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1037/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02074 OR GERDSON SOUSA FROTA 90,00/001 721 3.3.90.14.14 02430NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1028/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02075 OR TESSIO NERI PEREIRA CARVALHO 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02431NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1039/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02076 OR ROMUALDO DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02432NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1038/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02077 OR CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02433NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1029/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02090 OR SANCHES E TORRES LTDA 617,50/001 725 3.3.90.39.50 02449NV
VALOR REFERENTE A PLANO ODONTOLOGICO DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02091 OR SANRLEI FERREIRA DE SOUSA 937,00/001 686 3.3.90.36.07 02450NV
VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE SETEMBRO/2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 02092 OR GISLANE BRUNA GONÇALVES DE LIMA 937,00/001 686 3.3.90.36.07 02451NV
VALOR REFERENTE A BOLSA EDUCACIONAL DE SETEMBRO/2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 02118 OR ANTONIEL SOARES DA SILVA 2.059,52/001 715 3.1.90.04.03 02492NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02119 OR FABIANA DA SILVA BOAVENTURA 2.154,68/001 715 3.1.90.04.03 02493NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02120 OR WALMON DIAS DA SILVA 1.444,43/001 715 3.1.90.04.03 02494NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02121 OR HUMBERTO SANTOS DOUDEMENT 2.138,36/001 716 3.1.90.11.44 02495NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02122 OR ELIZEU MARTINS LIMA 1.149,39/001 716 3.1.90.11.44 02496NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02123 OR RAIMUNDO VIANA DOS ANJOS 1.000,00/001 716 3.1.90.11.44 02497NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02124 OR JOSE ARMANDO CARVALHO DOUDEMENT 564,07/001 716 3.1.90.11.44 02559NV
VALOR REFERENTE A RECIBO DE FERIAS.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02126 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.957,50/001 687 3.3.90.39.81 02499NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02129 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 37.214,01/001 716 3.1.90.11.01 02502NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02130 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 8.307,35/001 718 3.1.90.16.99 02504NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02131 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 37.480,00/001 726 3.3.90.46.01 02505NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO DE 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02134 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 46.900,00/001 675 3.1.90.11.01 02506NV
ALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02135 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 7.496,00/001 689 3.3.90.46.01 02507NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02137 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 16.546,80/001 675 3.1.90.11.01 02509NV 0 1 00 010 001
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
25/09/201725/09/201725/09/201725/09/2017 segunda-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2017.25/09/2017 02138 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 811,68/001 677 3.1.90.16.44 02510NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02139 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 9.370,00/001 689 3.3.90.46.01 02511NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO 2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 02141 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 42.003,97/001 716 3.1.90.11.01 02517NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO/2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 02142 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 2.936,85/001 718 3.1.90.16.44 02518NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02143 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 22.488,00/001 726 3.3.90.46.01 02519NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02145 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 11.700,09/001 675 3.1.90.11.01 02520NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 02147 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 6.559,00/001 689 3.3.90.46.01 02524NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02148 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 25,55/001 677 3.1.90.16.99 02525NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02152 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 126.122,24/001 715 3.1.90.04.99 02527NV
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02153 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 96.792,07/001 726 3.3.90.46.01 02528NV
VALOR REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02154 OR SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO-SAAE 18.100,50/001 715 3.1.90.04.99 02529NV
VALOR REFERENTE A HORAS EXTRAS DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 02188 OR CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 42,00/001 687 3.3.90.39.81 02557NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA
0 1 00 010 001
529.903,68TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA25/09/2017 00231 EX SANCHES E TORRES LTDA 617,50/001 9055 02448
VALOR REFERENTE A PLANO ODONTOLOGICO DESCONTADO EM FOLHA.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00232 EX PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS 697,50/001 9051 02452
VALOR REFERENTE A ISS DA NOTA FISCAL 6016 DE CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00238 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 254,10/001 9058 02503
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SETEMBRO DE 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00239 EX MARIA DA CONCEIÇÃO SUDARIO 308,18/001 9054 02512
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00241 EX MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO 208,44/001 9054 02522
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00242 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 21,75/001 9058 02523
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00243 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS1.344,21/001 9058 02531
VALOR REFERENTE A SALARIO FAMILIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00246 EX JANAINA BERNADO LIMA E OUTROS 1.289,02/001 9054 02560
VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017
0 1 00 010 001
25/09/2017 00247 EX INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS 760,99/001 9081 02567
VALOR REFERENTE A SALARIO MATERNISADE DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00248 EX XARLENE DE ANDRADE SANTOS 696,26/001 9054 02569
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00249 EX NAISLANE FERREIRA DA SILVA 201,78/001 9054 025700 1 00 010 001
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Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
25/09/201725/09/201725/09/201725/09/2017 segunda-feira EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017.25/09/2017 00251 EX MARIA LUCIA REIS 319,42/001 9054 02572
VALOR REFERENTE A PENSAO ALIMENTICIA DE SETEMBRO 2017.
0 1 00 010 001
25/09/2017 00252 EX ROSEANE DA SILVA 820,26/001 9054 02573
VALOR REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
7.539,41TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
537.443,09TOTAL NA DATA
26/09/201726/09/201726/09/201726/09/2017 terça-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA26/09/2017 02082 OR ROMUALDO DA CONCEIÇÃO SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02441NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1041/2017.
0 1 00 010 001
26/09/2017 02083 OR CARLOS MAGNO BRANDÃO DE OLIVEIRA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02442NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1040/2017.
0 1 00 010 001
26/09/2017 02103 OR BANCO DO BRASIL S/A 6.044,46/001 687 3.3.90.39.81 02470NV
VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA.
0 1 00 010 001
6.104,46TOTAL ORÇAMENTÁRIA
6.104,46TOTAL NA DATA
Página 19
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
28/09/201728/09/201728/09/201728/09/2017 quinta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA28/09/2017 00410 GL SABARA QUIMICO E INGREDIENTE S.A 23.532,00/012 722 3.3.90.30.11 02456NV
CLORO GAS ENVASADO EM CILINDROS E 900 KG INCLUINDO A MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CILINDOS24.000 18,50 = 444.000,00
0 1 00 010 001
28/09/2017 01253 GL BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA 49.654,00/004 722 3.3.90.30.11 02455NV
ADITIVO 001/2017 DO PREGÃO 001/2017-ITEM II-SULFATO DE ALUMINIO LIQUIDO.
0 1 00 010 001
28/09/2017 01943 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 102.539,43/001 725 3.3.90.39.43 02469NV
VALOR REFERENTE A ENERGIA ELETRICA DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
28/09/2017 01944 OR COMPANHIA ENERGETICA DO MARANHÃO 55.683,12/001 725 3.3.90.39.43 02468NV
VALOR REFERENTE A A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE AGOSTO/2017
0 1 00 010 001
28/09/2017 02019 GL J.F.EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA 7.439,55/001 722 3.3.90.30.28 02467NV
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA INDIVIDUAL.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02084 GL CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP 10.875,00/001 725 3.3.90.39.12 02465NV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SEPTICA COM USO DE BOMBA A VÁCUO DE ANEL LIQUIDO QUEPROPORCIONE O MELHOR APROVEITAMENTO NA SUCÇÃO DOS DETRITOS. ADITIVO DE 25% DO PREGÃO.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02085 GL CONSERV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA -EPP 6.960,00/001 725 3.3.90.39.12 02466NV
LOCAÇÃO DE CAMINHÃO GUINDASTE, TIPO MUCK COM CAPACIDADE A PARTIR DE 01 TONELADA EM BOM ESTADO DECONSERVAÇÃO E ATENDENDO TODAS AS ESPECIFICAÇÕES ADITIVO DE 25% DO PREGÃO.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02086 OR JOSE MAURO BORGES DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02443NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1044/2017.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02087 OR IDEVALDO CAIRO CRUZ DOS SANTOS 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02444NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1045/2017.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02094 OR MARIA DO SOCORRO BRANDAO PEREIRA 375,00/001 682 3.3.90.14.14 02459NV
VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA MANUTENÇÃO E POUSA CONFORME AV-1042/2017.
0 1 00 010 001
28/09/2017 02114 OR CÁSSIO RONALDO CAMINHA VELOSO 375,00/001 682 3.3.90.14.14 02484NV
VALOR REFERENTE A DIARIAS PARA MANUTENÇÃO DE POUSADA. CONFORME AV-1043/2017
0 1 00 010 001
257.493,10TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA28/09/2017 00228 EX BANCO DO BRASIL S/A 47.617,23/001 9038 02454
VALOR REFERENTE A CONSIGNAÇÃO DE AGOSTO 2017.
0 1 00 010 001
47.617,23TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
305.110,33TOTAL NA DATA
Página 20
Exercício: 2017
EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017EMPENHOS PAGOS DE 01/09/2017 A 30/09/2017
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAESERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAEPRAÇA MAGALHÃES DE ALMEIDA, 19106.088.900/0001-19
Emp/Sub TipoData Descr. PAGAFicha Categ OrdpgF.R. C. Aplic.
29/09/201729/09/201729/09/201729/09/2017 sexta-feira ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIAORÇAMENTÁRIA29/09/2017 02079 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 973,70/001 687 3.3.90.39.47 02483NV
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DO SAAE DE SETEMBRO/2017
0 1 00 010 001
29/09/2017 02080 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 2.148,02/001 687 3.3.90.39.47 02482NV
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DO SAAE
0 1 00 010 001
29/09/2017 02081 OR TELEMAR NORTE LESTE S/A. 144,52/001 725 3.3.90.39.47 02481NV
VALOR REFERENTE A CONTAS DE TELEFONE DO SAAE.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02088 OR ISMAEL SANTANA DA SILVA 75,00/001 721 3.3.90.14.14 02445NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1046/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02089 OR ROMULO GUSTAVO RAMOS BOTELHO 75,00/001 721 3.3.90.14.14 02446NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV1047/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02096 OR AFRÂNIO ROCHA DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02461NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 1051/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02097 OR ERINALDO MORAIS DA SILVA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02462NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 1050/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02098 OR CELCY MARINHO SILVA CRUZ 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02463NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 1049/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02099 OR FABIO DA SILVA ALMEIDA 30,00/001 721 3.3.90.14.14 02464NV
VALOR REFERENTE A DIARIA, CONFORME AV 1048/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02109 DA JOSE RIBAMAR MACHADO LIMA -125,90/000 687 3.3.90.39.99 00000NV 0 1 00 010 00129/09/2017 02115 AD CÁSSIO RONALDO CAMINHA VELOSO 250,00/001 683 3.3.90.30.01 02485NV
VALOR REFERENTE A COMBUSTIVEL CONFORME AV-1043/2017.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02127 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.346,50/001 725 3.3.90.39.81 02500NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02128 OR CAIXA ECONOMICA FEDERAL 7.406,85/001 687 3.3.90.39.81 02501NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02151 OR BANCO DO BRADESCO 2.233,34/001 687 3.3.90.39.81 02526NV
VALOR REFERENTE A TARIFAS BANCARIA.
0 1 00 010 001
29/09/2017 02161 OR ARNALDO DE ARRUDA OLIVEIRA 2.600,00/001 682 3.3.90.14.14 02536NV
VALOR REFERENTE A DIARIA PARA MANUTENÇÃO E POUSADA CONFORME AV-1052/2017.
0 1 00 010 001
18.247,03TOTAL ORÇAMENTÁRIA
EXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIAEXTRA ORÇAMENTÁRIA29/09/2017 00250 EX SINDICATO DOS TRABALHOS PUBLICOS MUNICIPAIS 553,24/001 9072 02571
VALOR REFERENTE A DESCONTOS NA FOLHA DE SETEMBRO/2017.
0 1 00 010 001
553,24TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIA
18.800,27TOTAL NA DATA
TOTAL GERAL 2.006.883,11