serviÇo nacional de aprendizagem comercial · serviÇo nacional de aprendizagem comercial ......

S E R V I Ç O N A C I O N A L D E A P R E N D I Z A G E M

C O M E R C I A L

RELATÓRIO DE GESTÃO

2012

F E V E R E I R O - 2 0 1 3 P A L M A S - T O C A N T I N S

2

S E RV I Ç O N A C I O N A L D E A P R E N D I Z A G E M C O M E R C I A L -

S E N A C

R E L AT Ó R I O D E G E S T Ã O D O E X E R C Í C I O D E 2 0 1 2

Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo

como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da

Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, a DN TCU nº

119/2012, 121/2012 e 124/2012, a Portaria TCU nº.150/2012, e ao estabelecido no Código de

Contabilidade e Orçamento - Codeco.

Unidade Responsável pela elaboração do Relatório de Gestão:

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

Departamento Regional do Tocantins

Palmas-TO, 28 de fevereiro de 2013.

3

LISTA DE QUADROS QUADRO 01 – INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ......................................................... 9

QUADRO 02 – PROGRAMA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL........................................................................................................... 13

QUADRO 03 – FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE TRABALHADORES ...................................................................... 13

QUADRO 04 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO ............................................................................... 15

QUADRO 05 – AÇÕES EXTENSIVAS .............................................................................................................................................. 16

QUADRO 06 – APOIO ADMINISTRATIVO ..................................................................................................................................... 16

QUADRO 07 – AÇÕES DO PROGRAMA .......................................................................................................................................... 16

QUADRO 08 – CRESCIMENTO DA RECEITA OPERACIONAL .................................................................................................... 18

QUADRO 09 – GRAU DE SATISFAÇÃODO CLIENTE ................................................................................................................... 19

QUADRO 10 – AJUSTE DE PERFIS DE ENTRADA DA CLIENTELA. .......................................................................................... 19

QUADRO 11 – ATRAIR NOVOS SEGMENTOS DE CLIENTES ..................................................................................................... 19

QUADRO 12 – CURSOS E PROGRAMAS DIVERSIFICADOS ....................................................................................................... 20

QUADRO 13 – EFICÁCIA DE CURSOS REALIZADOS .................................................................................................................. 20

QUADRO 14 – META DO PSG........................................................................................................................................................... 21

QUADRO 15 – DIVULGAÇÃO DO PORTIFÓLIO ............................................................................................................................ 21

QUADRO 16 – PROCESSOS MODELADOS ..................................................................................................................................... 22

QUADRO 17- UNIDADE CONSTRUÍDA .......................................................................................................................................... 22

QUADRO 18 – UNIDADE REFORMADA ......................................................................................................................................... 22

QUADRO 19 – EQUIPAMENTOS NOVOS ....................................................................................................................................... 23

QUADRO 20- ACERVO BIBLIOGRÁFICO ....................................................................................................................................... 23

QUADRO 21 – SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ................................................................................................. 23

QUADRO 22 – PESSOAS CAPACITADAS ....................................................................................................................................... 24

QUADRO 23 - CAPACITAÇÕES ....................................................................................................................................................... 24

QUADRO 24 – GESTÃO DO PORTIFÓLIO E SERVIÇOS ............................................................................................................... 25

QUADRO 25 – GESTÃO ORIENTADA PARA RESULTADOS ....................................................................................................... 26

QUADRO 26 – PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL ................................................................................................................... 27

QUADRO 27 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA: ................................................................... 39

QUADRO 28 - QUADRO COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA: ............................................ 39

QUADRO 29 - QUADRO DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR PROGRAMA .......................................................................... 40

QUADRO 30 - CAPACITAÇÕES ....................................................................................................................................................... 40

QUADRO 31 – QUADRO PESSOAL - DEPARTAMENTO REGIONAL ......................................................................................... 41

QUADRO 32 – QUADRO PESSOAL - CEP – PALMAS ................................................................................................................... 41

QUADRO 33 – QUADRO PESSOAL - ARAGUAÍNA ...................................................................................................................... 41

QUADRO 34 – QUADRO PESSOAL - GURUPI ................................................................................................................................ 41

QUADRO 35 – QUADRO PESSOAL - TAQUARALTO ................................................................................................................... 41

QUADRO 36 – COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 42

QUADRO 37 – COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS .......................................................................................................... 43

QUADRO 38- EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS ......................................................................................................................... 43

QUADRO 39 – INVESTIMENTO EM TECNOLOGIA ...................................................................................................................... 43

QUADRO 40 – ÁREA CONSTRUÍDA................................................................................................................................................ 44

4

QUADRO 41 – DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS ............................................................................................................ 44

QUADRO 42 – COMPRAS/PROCESSOS LICITATÓRIOS .............................................................................................................. 44

QUADRO 43 – GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ...................................... 46

QUADRO 44 – DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR .............................................................................................................. 49

QUADRO 45 – DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS .................................................................................................................. 65

5

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................................................. 8

1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA ........................................................................................ 9

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA ................................................................................................ 9 1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE ......................................................................... 10 1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL ......................................................................................................................... 12 1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO DA UNIDADE JURISDICIONADA .................................................................... 12 1.5 PRINCIPAIS PARCEIROS ................................................................................................................................... 17

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES .................................................................................... 18

2.1 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS ................................................. 18

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO ............................................................................ 28

3.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A

FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA. ................................................................ 28 3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE

CONSELHOS. ......................................................................................................................................................... 36 3.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA

ENTIDADE, TAIS COMO UNIDADE DE AUDITORIA OU DE CONTROLE INTERNO, CONSELHOS FISCAIS, COMITÊS DE

AVALIAÇÕES, ETC. DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE

ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA DE CONTROLE. ..................................................................................................... 38 3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DA ENTIDADE, IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE. .......................................................... 38

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA ............................................................ 39

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E CUSTOS RELACIONADOS ........................................... 40

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO .................................................................................................... 43

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO ............................................................ 45

8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL ............................................... 48

9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS ........................................................... 48

9.1. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM

ACÓRDÃOS DO TCU OU EM REALTÓRIOS DE AUDITÓRIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE

JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTOS. .......................................... 48 9.2. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE

INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CAOS DE NÃO

ACATAMENTO ...................................................................................................................................................... 48 9.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N° 8.730 DE 10 DE

NOVEMBRO DE 1993 RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS. .... 48 9.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E

CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE

CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV, CONFORME ESTABELE O ART. 19 DA LEI N° 12.309, DE 9 DE AGOSTO DE 2010. .................................................................................................................... 49

10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS ..................................................................................................................................................... 49

10.1 INFORMAÇÕES SOBRE ADOÇÃO E CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRA

DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO. .............................................................................................. 49 10.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURISDICIONADA QUE TENHA EXECUTADO SUA

CONTABILIDADE NO SITEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI ........ 49 10.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ...................................................................................................................... 49

11. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO ......................................................................................................................... 65

11.1 OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES PELA UNIDADE PARA DEMONSTRAR A CONFORMIDADE E O DESEMPENHO DA

GESTÃO NO EXERCICIO ................................................................................................................................................ 65

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COMPOSIÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DO SENAC TOCANTINS

Hugo de Carvalho Presidente Anselmo da Silva Moraes Vice-Presidente Lunáh Brito Gomes Diretora Regional/SENAC

EFETIVOS SUPLENTES

Idemar José Ferreira

Fecomércio

Anselmo da Silva Moraes

Fecomércio

Rubens Pereira da Luz

Fecomércio

Edna Oliveira Maciel Agnolin

Fecomércio

Valdemir de Sá

Fecomércio

Rosangela Fonseca Alves Ferreira

Fecomércio

Itelvino Pisoni

Fecomércio

Maria Lúcia Dorta Pompeu

Fecomércio

Domingos Tavares de Souza

Fecomércio

Vicente de Paulo Ribeiro

Fecomércio

Joseli Ângelo Agnolin

Fecomércio

Edivaldo Campelo Pinheiro

Fecomércio

Arnaldo Severo Filho Delegacia da Receita Federal do Brasil

Francisco Valdileme Ribeiro Mota

Delegacia da Receita Federal do Brasil

Ildemar Barbosa

SRT/TO

Jocina Davis Cirqueira Alves

SRT/TO

Ademar Andrade de Oliveira SESCAP

Francisca Margarida de Assis

SESCAP

Manoel Pereira de Miranda

CUT

Eliseu Geraldo de Melo

NCST

Paulo Marques Galvão

CUT

João Batista Rêgo

CUT

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QUADRO DIRETIVO E TÉCNICO DO SENAC TOCANTINS

Equipe Diretiva Hugo de Carvalho Presidente Lunáh Brito Gomes Diretora Regional

Equipe Assessoramento Jair Martins de Souza Júnior Assessor de Planejamento, Pesquisa e Estatística. Geraldo Magela de Carvalho Assessor de Recursos Humanos

Equipe Técnica Dirce Betânia de Oliveira Faustino Gerente de Educação Profissional Clériston Córdova Técnico Especializado Marketing e Comunicação Lúcia Córdula dos Santos Coordenadora de Operações com o Mercado Isaura Conejo Campos Rio Técnico Especializado em Supervisão Pedagógica Rozileide da Silva Barbosa Coelho Técnico Especializado em Elaboração de Projetos

Equipe Administrativa Cláudia Oneide Silva Gerente Administrativo e Financeiro Adilaine de Sousa Freitas Coordenadora de Administração de Pessoal Antonio Xavier de Barros Júnior Coordenador de Material e Patrimônio David Neres Montelo Coordenador de Contabilidade e Custos Luciano Alves Viana Coordenador de Infraestrutura Emivaldo Naves de Souza Encarregado de Manutenção e Serviço Gerais

Secretaria Escolar Márcia Regina Soares de C. Silveira Secretária Escolar

Unidades Escolares do SENAC do Tocantins Centro de Educação Profissional - CEP – Palmas Luciélia de Aquino Ramos Gerente do CEP Palmas Unidade Operativa Araguaína Fabíola Nunes dos Santos Gerente da Unidade Unidade Operativa Gurupi Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva Gerente da Unidade

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APRESENTAÇÃO

Relatório de Gestão do exercício de 2012 apresentado aos órgãos de controle interno e externo

como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada, elaborado de acordo com as

disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 119/2012 e 121/2012 e 124/2012, da Portaria

TCU nº.150/2012.

O Relatório de Gestão é o instrumento de registro dos resultados alcançados pelo SENAC –

Departamento Regional no Tocantins no exercício 2012. Seu principal objeto é o demonstrativo do

desempenho alcançado em relação ao planejado, com base no orçamento previsto para esse

período.

Neste Relatório constam os Objetivos e Metas institucionais, e os demonstrativos do

desempenho administrativo financeiro, em conformidade com o Plano de Ação da Administração

Regional para o ano de 2012 – PAAR-2012.

A análise, de caráter quantitativo e qualitativo, conforme demonstrado nos indicadores do

desempenho operacional considera a meta prevista de 21.000 matriculas/atendimentos,

considerando a oferta de ações educacionais e ações extensivas à Educação Profissional, tendo

realizado 22.433 matriculas/atendimentos. Considera-se, além disso, o desempenho do Regional nas

perspectivas Financeira, Cliente, Processos Internos e Aprendizado e Crescimento, com seus

devidos enfoques.

Evidencia-se, no presente relatório resultados positivos quanto o alcance dos objetivos e metas

institucionais, especialmente no que se refere, no aspecto financeiro, a elevação do patrimônio

líquido do SENAC.

Trata-se, portanto, da apresentação dos resultados de ações focadas nas necessidades de

mercado, com vistas ao atendimento das demandas sociais relacionadas ao público alvo do SENAC.

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1. IDENTIFICAÇÃO E ATRIBUTOS DA UNIDADE JURISDICIONADA

1.1 IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Quadro 01 – Informações de identificação da unidade jurisdicionada

Denominação completa Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial

Denominação abreviada SENAC

CNPJ 03.711.932/0001-30

Natureza Jurídica Entidade que arrecada e/ou gerencia contribuições

parafiscais

Vinculação ministerial Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

Endereço completo da sede Sede própria: 201-Norte, Alameda LO -04, Conjunto

03, Lotes 03 e 04, Plano Diretor Norte, CEP 77 001

132

Tel.: (63) 3219-1600 Fax: (63)3219-1626

Endereço da página institucional na

internet

www.to.senac.br

Normativos de criação, definição de

competências e estrutura

organizacional e respectiva da de

publicação no Diário Oficial da

União.

Instituído pelo Decreto – Lei 8.621 e 8.622, ambos de

10/01/1946.

Implantado no Estado do Tocantins em 02/01/1997

pela Resolução Senac 693/96.

Código da UJ titular do relatório Não se aplica

Códigos das UJ abrangidas Não se aplica

Nome e código no SIAFI Não se aplica

Situação da Unidade quanto ao

funcionamento

Ativa

Função do governo predominante Não se aplica

Tipo de atividade Educação Profissional

Unidades gestoras utilizadas no

SIAFI

Não se aplica

Código CNAE 8599699

Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior

10

1.2 FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE

a) Responsabilidades Institucionais

I. Competência Institucional

O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC é uma entidade criada pelo Decreto-lei 8.621, 10 de janeiro de 1.946.

Com 67 anos a Instituição tem acompanhado as transformações do mundo do trabalho, por meio da permanente atualização em tecnologia educacional. Instituição de Educação Profissional de maior capilaridade no Brasil, o SENAC elabora e produz seus próprios materiais didáticos, manuais, vídeos e softwares, atendendo, no Tocantins, até 2012 um total de 277.953 pessoas.

As ações educacionais são projetadas a partir da construção de cenários pautados em aspectos de caráter sociais, políticos, econômicos, culturais, tecnológicos e educacionais, cujo foco é direcionado para as peculiaridades regionais, atendidas as Diretrizes Curriculares Nacionais, os Referenciais para a Educação Profissional/Senac 2001, o Projeto Político-Pedagógico e as normas regimentais das Unidades Escolares.

Implantado no Estado do Tocantins em 1997, o Departamento Regional tem o compromisso de oferecer portifólio de ações educacionais focadas nas exigências do mercado local, no atendimento às Diretrizes Curriculares Nacionais e aos Referenciais para a Educação Profissional SENAC.

O SENAC Tocantins opera, em primeiro lugar, com a modalidade de Formação Inicial e Continuada, oferecendo cursos de Aprendizagem, Capacitação, Aperfeiçoamento/Atualização, Programas Socioprofissionais, Socioculturais e Instrumentais. Em segundo lugar, com a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, através da qual oferece cursos de Capacitação Profissional, de Habilitação e Especialização Técnica. Além disso, oferece Ações Extensivas à Educação Profissional, como seminários, palestras e workshops.

No ano de 2012, o Regional deu seqüência ao cumprimento do Protocolo de Comprometimento de Gratuidade entre o Governo Federal e o SENAC firmado em 22 de julho de 2008, onde o SENAC assumiu o desafio de ampliar ainda mais o seu atendimento gratuito aos brasileiros de menor renda, através do PROGRAMA SENAC DE GRATUIDADE - PSG. Esse conjunto de ações estão distribuídos nos Eixos Tecnológicos de atuação considerados prioritários para o Estado, consideradas as suas demandas para o comércio de bens e serviços e turismo, a saber: Ambiente, Saúde e Segurança; Gestão e Negócios; Hospitalidade e Lazer; Informação e Comunicação, Apoio Educacional, Infraestrutura, Produção Cultural e Design. Os resultados consistentes do PSG, contribuíram para que o Governo Federal tivesse a garantia de, mais uma vez, poder contar com a competência do SENAC, quando em 2011, criou o PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO - PRONATEC, iniciativa que, em muito, vem elevando o nível de competências profissionais e pessoais dos trabalhadores.

II. Objetivos Estratégicos

Os objetivos e metas Institucionais encontram-se alinhados ao escopo estratégico comuns ao Sistema SENAC e expressos no Plano Estratégico 2011-2015:

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Os indicadores de desempenho operacional estão relacionados aos objetivos estratégicos definidos para instituição ao tipo de gestão e natureza da (atividade fim e atividade meio) que foram previsto/realizado para o exercício, segundo os indicadores de desempenho previstos no PAAR 2012. Missão:

“Educar para o trabalho em atividades de comércio de bens, serviços e turismo”.

Visão de Futuro:

“O SENAC consolidará, até 2015, a sua posição como referência brasileira em educação para o trabalho, conciliando ações mercadológicas e de promoção social.”

Valores:

“Transparências nos relacionamentos, Comprometimento com a sociedade, inovação em tecnologia educacional e excelência nos produtos e serviços.”

A Administração Regional no Tocantins orienta-se, também, pelos macro objetivos

vinculados a esse escopo:

- Gestão Portifólio de Produtos e Serviços

- Promoção da Inclusão Social

- Gestão Orientada para Resultados

- Fortalecimento da Imagem Institucional.

12

1.3 ORGANOGRAMA FUNCIONAL

Organograma Funcional do SENAC-TO 1.4 MACROPROCESSOS FINALÍSTICO DA UNIDADE JURISDICIONADA

Programas sob a Responsabilidade da Unidade

001 - Ações de Educação Profissional

002 - Ações Extensivas à Educação Profissional

003 - Programa de Apoio Administrativo

CONSELHO REGIONAL

DIRETORIA REGIONAL

SECRETARIA DO CONSELHO

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO,

ESTATÍSTICA E PESQUISA

ASSESSORIA DE RECURSOS HUMANOS

CENTRO EDUCACIONAL PROFISSIONAL /

UNIDADES OPERATIVAS

GERENCIA DE EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL

GERENCIA ADMINISTRATIVA E

FINANCEIRA

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Relação dos Programas

Quadro 02 – Programa Educação Profissional Tipo de programa Programa Finalístico

Objetivo geral

Desenvolver as competências necessárias à inserção e permanência das pessoas na vida produtiva, tendo como premissas, a organização, por segmentos profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica e a articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e tecnologia.

Gerente do programa Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional

Gerentes executivos

- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas.

- Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína.

- Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.

Indicadores ou parâmetros utilizados

Indicadores de desempenho:

Eficácia

Social

Qualidade

Efetividade

Público-alvo (beneficiários)

Jovens e adultos, especialmente das camadas desfavorecidas das melhores oportunidades em relação ao trabalho e emprego.

As ações que materializam os objetivos do Programa, oferecida segundo itinerários formativos são: I – Formação Inicial e Continuada. II – Educação Profissional Técnica de Nível Médio.

Principais Ações do Programa

I – Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores

Quadro 03 – Formação inicial e continuada de trabalhadores Tipo Ação Finalístico

Finalidade

Desenvolver aptidões para a vida produtiva e social, devendo articular-se, preferencialmente, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de escolaridade do trabalhador do segmento de comércio de bens, serviços e turismo, nos segmentos profissionais consideradas prioritários para o Estado do Tocantins, a saber: Saúde, Informática, Segurança, Beleza, Educacional e Social, Comércio e Gestão, Turismo e Hospitalidade, Conservação e Zeladoria, Design, Moda e Comunicação

Descrição

Ações de Formação Inicial e Continuada:

1- Aprendizagem - Cursos destinados a proporcionar o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício profissional, na forma da Lei nº 10.097/00, a maiores de quatorze anos e menores de vinte e quatro anos (conforme Lei 11.180, de 26/09/2005), empregados

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no setor de comércio de bens e de serviços e encaminhados pelas empresas ao Senac, na condição de aprendiz.

2- Capacitação – Cursos que propiciam o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de profissão, com identidade reconhecida pelo mundo do trabalho e destinados a pessoas com escolaridade variável.

3- Aperfeiçoamento - Cursos com características variadas, destinados a profissionais, para complementação, atualização ou aprofundamento de competências que visam ao seu desenvolvimento frente às mudanças em curso no mundo do trabalho.

4- Programas socioprofissionais e culturais - Programas, com características variadas, destinados ao desenvolvimento de competências relacionadas tanto ao aprimoramento pessoal e ao exercício da cidadania quanto à realização de atividades geradoras de renda.

5- Programas instrumentais – Programas que permitem desenvolver competências Instrumentais requeridas para o exercicio profissional ou suprir carencia da educação básica.

Ações de Educação Profissional Técnica de Nível Médio:

1. Qualificação Técnica

Cursos que têm como requisito mínimo de acesso o Ensino Fundamental completo, destinados a propiciar o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão reconhecida no mercado de trabalho. Integram a organização curricular de uma habilitação profissional técnica de nível médio, compondo o itinerário formativo do técnico e, de acordo com a legislação da educação profissional vigente, devem ser implementados a partir da aprovação dos respectivos sistemas de ensino.

2. Habilitação Técnica de Nivel Medio

Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 , voltados para a conclusão da profissionalização do técnico de nível médio e destinados a pessoas que estejam cursando, ou seja, egressas do ensino médio, nos termos do art. 4º, do Decreto nº 5154, de 23 de julho de 2004. Obedecem às Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional definidas pelo Conselho Nacional de Educação. Conferem Diplomas de Técnico de Nível Médio

3. Especialização Técnica de Nivel Médio

Cursos aprovados pelos Conselheiros Regionais do SENAC, conforme portaria Resolução SENAC 943 de 03 de Fevereiro de 2012 vinculadas a uma habilitação técnica, que compoem o itinerário formativo do Técnico de Nível Médio.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Comitê de Planejamento Estratégico, constituído das seguintes instâncias: - Diretoria Regional - Gerência Administrativa e Financeiro - Gerência de Educação Profissional - Gerências do CEP/Palmas e Unidades Operativas - Coordenação de Contabilidade e Custos - Assessoria de Recursos Humanos - Assessoria de Planejamento, Estatistica e Pesquisa - Coordenação de Infraestrutura

Unidades executoras

- Centro de Educação Profissional Palmas - Unidade Operativa Araguaína - Unidade Operativa Gurupi - Unidade Operativa Taquaralto

Áreas responsáveis por

- Gerência de Educação Profissional - Gerência do CEP/Palmas e Unidades

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gerenciamento e execução

- Operativas

Responsável pela execução da ação no nível local

- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas. - Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína. - Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa Gurupi.

Competências institucionais requeridas para a execução da ação

Educação Profissional

II - Educação Profissional Técnica de Nível Médio

Quadro 04 – Educação Profissional Técnica de Nível Médio Tipo Ação Finalístico

Objetivo Geral Disseminar informações e conhecimentos, no âmbito da Educação Profissional, na perspectiva de tornar efetivo o princípio da educação continuada, que fundamenta as ações Institucionais.

Descrição - Educação Profissional Técnica de Nível Médio. - Programações variadas, de natureza extensiva à Educação Profissional, cuja participação confere ao aluno certificado, estabelecendo-se como critério a freqüência.

Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Comitê de Planejamento Estratégico.

Unidades executoras

- Centro de Educação Profissional Palmas - Unidade Operativa Araguaína - Unidade Operativa Gurupi - Unidade Operativa Taquaralto

Áreas responsáveis por gerenciamento e execução

- Gerência de Educação Profissional - Gerência do CEP/Palmas e Unidades Operativas


Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional.

Ações Extensivas à Educação Profissional Principais Ações do Programa

Ação 001 - Palestras, seminários, conferências, simpósios e eventos similares;

Ação 002 - Exposições e eventos similares;

Ação 003 - Exposições ou feira de produtos;

Ação 004 - Campanhas e outros eventos de caráter sociocultural;

Ação 005 - Pesquisas, análises e outros estudos;

Ação 006 - Teleconferência.

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Quadro 05 – Ações extensivas

Tipo de programa Programa Finalístico

Finalidade Oferecer à clientela do SENAC ações extensivas à Educação Profissional, contribuindo para a formação de trabalhadores.

Gerente do programa Dirce Betânia de Oliveira Faustino – Gerente de Educação Profissional

Gerentes executivos

- Luciélia de Aquino Ramos – Gerente do Centro de Educação Profissional Palmas. - Fabíola Nunes dos Santos – Gerente da Unidade Operativa Araguaína. - Márcia Terezinha Bomfanti Pimentel da Silva - Gerente da Unidade Operativa

Gurupi.


Indicadores de desempenho: 1. Eficácia

2. Efetividade


Jovens e adultos, especialmente das camadas desfavorecidas das melhores oportunidades em relação ao trabalho e emprego.

Programa de Apoio Administrativo

Quadro 06 – Apoio Administrativo Tipo Apoio administrativo

Objetivo Geral Proporcionar as condições que garantam a aplicação e o controle dos recursos financeiros.

Descrição Programa que apóia a atividade-fim. Unidade responsável pelas decisões estratégicas

Comitê de Planejamento Estratégico.

Unidades executoras/ funcionais

- Gerência Administrativa e financeira - Coordenação de Contabilidade e Custos - Coordenação de Material e Patrimônio - Coordenação de Administração de Pessoal

Áreas responsáveis por gerenciamento e execução

Gerência Administrativo-financeira e suas Coordenações


Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro

Principais Ações do Programa

Quadro 07 – Ações do Programa Tipo de programa Apoio Administrativo

Finalidade Acompanhar o planejamento e a execução de todas as ações da entidade, garantindo o cumprimento da legislação, buscando sempre o equilíbrio financeiro.

Gerente do programa Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro

Gerentes executivos

- David Neres Montelo - Coordenador de Contabilidade e Custos - Antonio Gonçalves Saracura Neto - Coordenador de Material e Patrimônio - Adilaine de Sousa Freitas - Coordenadora de Administração de Pessoal - Jair Martins de Souza Júnior - Assessor de Planejamento - Geraldo Magela de Carvalho - Assessor de Recursos Humanos - Luciano Viana – Coordenador de Infraestrutura

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Indicadores de desempenho: - Orçamentário-financeiro - Eficiência - Eficácia - Efetividade - Economicidade


Unidades Executoras e Unidades Funcionais.

Responsável pela execução no nível local

Cláudia Oneide Silva – Gerente Administrativo e Financeiro

1.5 PRINCIPAIS PARCEIROS

Síntese das principais realizações, sucessos e impactos positivos de sua atuação, com parcerias exitosas, transferências e contratações particularmente importantes, com destaque para os principais resultados alcançado:

i. Contratos de prestação de serviços educacionais com entidades públicas, com aporte de

parceria pelo SENAC:

• PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A - Contrato para execução de cursos de Qualificação Programa Capacidade Máxima PETROBRAS.

• CEACOP - CENTRO ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA E CIRURGIA ORTOPEDICADE PALMAS LTDA. - Contrato para execução de Cursos de Gestão e Informática Básica.

• MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - MPT PROCURADORIA REGIONAL DA 10ªREGIAO - Contrato para qualificação em diversas cidades do estado do Tocantins com abrangência em varias áreas do conhecimento.

• EXERCITO BRASILEIRO - 22º BATALHA DEINTANTARIA - Contrato para qualificação em cursos na área da Gestão, Hospitalidade e Lazer.

• GRUPO FRATERNALALLAN KARDEC - Contrato para execução de curso de Informática Navegação na Internet.

• GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO TOCANTINS - Contrato para execução de cursos na área de Turismo e Hospitalidade.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução de cursos de Informática Básica e Avançada, para servidores do Fundo Municipal da Saúde.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução de curso de Gestão Técnicas de Almoxarife.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para qualificação no curso de Programa de Desenvolvimento de Instrutores.

18

• SERVIÇO SOCIAL DO COMERCIO - SESC – TO - Contrato para qualificação dos servidores no curso de Atualização para Porteiro

• PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAI - Contrato para qualificação da comunidade em diversos cursos.

• FUNDO DE PREVIDENCIADO ESTADO DO TOCANTINS - Contrato para qualificação dos servidores no curso de Informática Básica Excel.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução cursos SINE.

• PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS - Contrato para execução cursos Escola de Gestão Pública.

2. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, PLANO DE METAS E DE AÇÕES

2.1 ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO FRENTE ÀS RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS

Considerando a missão, a visão de futuro e os objetivos estratégicos propostos para o

Sistema SENAC, as ações em 2012 foram orientadas considerando as seguintes perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, e Aprendizado e Crescimento.

As prioridades definidas para o exercício de 2012, ou seja, os objetivos estratégicos, às demandas educacionais, bem como à capacidade de operação do Regional, com foco para o alcance da missão, visão de futuro e objetivos estratégicos para o Sistema SENAC foram:

Perspectiva: Financeira

Objetivo Estratégico 01: Aumentar a receita operacional

Quadro 08 – Crescimento da Receita Operacional

Dados gerais do indicador Nome do Indicador Crescimento da Receita Operacional Objetivo do Indicador Buscar o equilibrio financeiro Área responsável Gerência Administração Financeira Fórmula de cálculo e método de medição Receita Operacional do Exercício/ Receita Operacional do Exercício

Anterior Fonte dos dados Informações contabeis

Evolução dos resultados do indicador Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores

Prevista Realizada 2011 2010 Aumentar em 5% 4.141.213,84 2.209.608,07 1.655.384,21

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Tivemos um aumento de 87,42% em relação ao ano anterior. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior

19

Perspectiva: Cliente

Objetivo Estratégico 02: Satisfazer o cliente

Quadro 09 – Grau de Satisfaçãodo cliente

Dados gerais do indicador Nome do Indicador GRAU DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE Objetivo do Indicador Aferição da satisfação da clientela Área responsável ASPLAN Fórmula de cálculo e método de medição Tabulação da aferição da satisfação da clientela Fonte dos dados Questionários tabulados pelo sphinx


Prevista Realizada 2011 2010 100% da amostra 86,25% 82,50% 82,50%

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O Regional realiza a Pesquisa da Qualidade Percebida. Essa pesquisa foi aplicada em todas as turmas, ou seja, em 100% da amostra. O Regional conseguiu aumentou em 4,55% o seu índice de satisfação em relação ao resultado de 2011. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior Perspectiva: Cliente

Objetivo Estratégico 03: Adequar o perfil de entrada da clientela.

Quadro 10 – Ajuste de perfis de entrada da clientela. Dados gerais do indicador

Nome do Indicador AJUSTE DE PERFIS DE ENTRADA. Objetivo do Indicador Refinar o perfil de entrada, com vista adequação do perfil do egresso as

exigências do mercado do trabalho. Área responsável GEP – Gerência de Educação Profissional Fórmula de cálculo e método de medição Cursos que requerem processos seletivos Fonte dos dados Gerência de Projetos


Prevista Realizada 2011 2010

80% dos cursos

50% dos cursos tiveram ajustes de perfis. (6 cursos

com 3 processos realizados)

26 cursos tiveram ajustes de perfis

100 % dos cursos que requerem processos seletivos (24) tiveram ajustes de perfis.

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, 100% dos cursos que requereram processos seletivos, 50% dos cursos tiveram ajustes de perfis. Responsável pela informação: Dirce Betânia de Oliveira Faustino


Objetivo Estratégico 04: Atrair novos segmentos de clientes

Quadro 11 – Atrair novos segmentos de clientes Dados gerais do indicador

Nome do Indicador ATRAIR NOVOS SEGMENTOS DE CLIENTES

20

Objetivo do Indicador Medir o números de atendimentos corporativos no período Área responsável Operação com o Mercado Fórmula de cálculo e método de medição números de atendimentos corporativos no período Fonte dos dados Operação com o Mercado


Prevista Realizada 2011 2010 Igual ou maior que 1 112 92 68

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Foram feitos 112 atendimentos corporativos no exercício com efetivação de 26 propostas. Responsável pela informação: Lúcia Córdula


Objetivo Estratégico 05: Oferecer Portfólio diversificado e adequado ás necessidades do Mundo do Trabalho. Quadro 12 – Cursos e programas diversificados

Dados gerais do indicador Nome do Indicador CURSOS E PROGRAMAS DIVERSIFICADOS Objetivo do Indicador Acompanhar o números de novos cursos e programas implantados no

Regional Área responsável Projetos Especiais Fórmula de cálculo e método de medição Quantidades de ações ou títulos novos/ Total existentes no exercício

anterior Fonte dos dados Projetos Especiais


Prevista 2012 2011 2010 5% em relação ao exercício anterior 162 184 ações ou títulos

novos 87 ações ou títulos novos

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 No ano de 2012 o Regional implementou 162 cursos novos, que foram oferecidos no Centro de Educação Profissional de Palmas e nas Unidades Operativas de Gurupi e Araguaína. As ações ou títulos novos em 2012 levou em consideração principalmente os cursos de PSG. Responsável pela informação: Rozileide da Silva Barbosa Coelho Quadro 13 – Eficácia de cursos realizados

Dados gerais do indicador Nome do Indicador EFICÁCIA DE CURSOS REALIZADOS Objetivo do Indicador Garantia da realização da programação dos cursos oferecidos Área responsável Asplan Fórmula de cálculo e método de medição Cursos realizados/ Cursos Oferecidos Fonte dos dados Relatório MIRA


Prevista Realizada 2011 2010 Realizar 80% dos cursos oferecidos 582/723 539/ 657 Implementado em

2011 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012

Do total de cursos oferecidos 80,49% foram realizados. Indicando que os cursos ofertados pelo Regional está compativel ao desejo do seu público alvo. Responsável pela informação: Rozileide da Silva Barbosa Coelho

21


Objetivo Estratégico 06: Promover a Inclusão Social por meio da oferta de educação profissional de

qualidade.

Quadro 14 – Meta do PSG Dados gerais do indicador

Nome do Indicador META DO PSG Objetivo do Indicador Medição do número de matriculas do Programa Senac de Gratuídade Área responsável GEP – Gerencia de Educação Profissional Fórmula de cálculo e método de medição Matriculas realizada no exercicio/ Meta prevista para o exercicio Fonte dos dados Relatório DN


Prevista Realizada 2011 2010 45% sobre a Receita Compulsória 6470/5512 3028/ 3783 1731/1722

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O Regional realizou 17,38% acima meta prevista para o exercício de 2012. Atendendo assim o recomendado pelo Governo Federal, em relação ao Programa Senac de Gratuídade. Responsável pela informação: Jair Martins de Souza Júnior Perspectiva: Cliente

Objetivo Estratégico 07: Implementar estratégia para intensificar a divulgação do portfólio de produtos e serviços.

Quadro 15 – Divulgação do portifólio Dados gerais do indicador

Nome do Indicador DIVULGAÇÃO DO PORTFÓLIO Objetivo do Indicador Implementar estratégias para intensificar a divulgação do portfólio de

produtos e serviços Área responsável Comunicação e Marketing Fórmula de cálculo e método de medição Estratégias implementadas Fonte dos dados Comunicação e Marketings


Prevista Realizada 2011 2010 100% das estratégias previstas

- Continuidade do Plano de Comunicação e Marketing.

- Implantação de equipe e ferramentas de Web-Marketing em Mídias sociais (Facebook, Twitter e

Youtube). - Criação de Agenda de Cursos mensal.

- Lançamento do novo site.

- Efetivação do Plano de Comunicação.

- Fortalecimento da Marca Senac.

- Implantação nas Mídias Sociais.

Implementação do Plano de

Comunicação

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, continuidade ao Plano de Comunicação, para divulgação do portifólio das unidades de Palmas, Taquaralto, Araguaína e Gurupi na mídia tocantinense, houve a consolidação e profissionalização do Web-Marketing através das Mídias Sociais (Facebook, Twitter e Youtube), com foco na divulgação da marca e cursos do SENAC. Ao final do ano, o Facebook do SENAC teve um aumento de 520% no número de fãs (fechando o ano com 1.269). Outra novidade foi a implantação no novo layout do site SENAC, baseado na nova marca, que proporcionou o aumento de visitas diárias, saltando de uma média de 30 mil acessos por mês para mais de 100 mil por mês. A agenda de cursos mensal padronizou a divulgação de cursos do SENAC, também tendo como base a nova marca Institucional. Responsável pela informação: Clériston Córdova

22


Objetivo Estratégico 08: Fomentar a Orientação Mercadológica

Quadro 16 – Processos modelados Dados gerais do indicador

Nome do Indicador Encaminhamento do Egresso ao Mercado de Trabalho Objetivo do Indicador Medição do número de egressos encaminhado ao mercado de trabalho Área responsável Operação com o Mercado Fórmula de cálculo e método de medição Quantidade de Egressos encaminhado ao mercado de trabalho através da

mediação do Senac por ano. (Banco de Oportunidade) Fonte dos dados Operação com Mercado


Prevista Realizada 2011 2010 300 343 148 100

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 O SENAC-TO vem aumentando a sua participação nesse que é um serviço de intermediação de mão-de-obra, que articula SENAC, empresas e alunos e visa encaminhar ao mercado formal e informal alunos e ex-alunos dos cursos de capacitação, aperfeiçoamento e cursos técnicos. Responsável pela informação: Lúcia Córdula dos Santos Perspectiva: Processos Internos Objetivo Estratégico 09: Adequar a estrutura física do Regional

Quadro 17- Unidade construída Dados gerais do indicador

Nome do Indicador UNIDADE CONSTRUÍDA Objetivo do Indicador Medir o total de investimento realizados na estruturação fisica das

Unidades Operativas Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Total de investimento realizados na estruturação física das unidades

Operativas Fonte dos dados Balanço Patrimonial


Prevista Realizada 2011 2010 Unidade construída até o fim do exercício

756.968,53 1.199.082,60 1.537.129,07

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Com a Unidade de Gurupi inaugurada em 2011, os investimenos em 2012, foram direcionados, para a ampliação da Unidade Operativa de Araguaína, que teve a sua execução iniciada em agosto de 2012, e , será concluída em 2013. Responsável pela informação: Luciano Viana Quadro 18 – Unidade reformada

Dados gerais do indicador Nome do Indicador UNIDADE REFORMADA Objetivo do Indicador Medir o total de investimento realizados na estruturação fisica das

Unidades Operativas Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Total de investimento realizados na estruturação física das unidades

Operativas Fonte dos dados Balanço Patrimonial


Prevista Realizada 2011 2010

23

Unidade reformada e equipada até o fim do exercicio

85.729,78 R$ 131.454,17 R$ 90.488,07

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 As Reformas em 2012 foram direcionadas a Sede de Regional, onde foi promovida a adaptação do sistema de abastecimento de água em atendimento ao disposto na Portaria 2914 de 12 de dezembro de 2012, do Ministério da Saúde. Responsável pela informação: Luciano Viana Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico 10: Atualizar o parque tecnológico e o acervo bibliográfico.

Quadro 19 – Equipamentos novos Dados gerais do indicador

Nome do Indicador EQUIPAMENTOS NOVOS Objetivo do Indicador Verificar a quantidade de equipamentos novos adquiridos Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Quantidades de equipamentos adquiridos/ Total existente ao final do

exercício Evolução dos resultados do indicador

Meta para o exercício de 2012 Resultado nos exercícios anteriores Prevista Realizada 2011 2010

Aumento de 20% 275 2029 1404 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012

A atualização do Parque Tecnológico do Regional continua, sendo que, a grande diferença em relação a 2010 e 2011 se deve principalmente a inauguração do Prédio de Gurupi, onde todos os equipamentos do prédio foram novos. Responsável pela informação: Antônio Xavier Barros Júnior Quadro 20- Acervo bibliográfico

Dados gerais do indicador Nome do Indicador ATUALIZAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRÁFICO Objetivo do Indicador Acompanhar a atualização do acervo bibliográfico Área responsável Compras Fórmula de cálculo e método de medição Números de títulos adquiridos/ números de títulos existentes ao final do

exercício Evolução dos resultados do indicador



A atualização do acervo bibliográfico é um compromisso do Regional. Em 2012 o acervo foi atualizado em 59,45% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Antônio Xavier Barros Júnior Perspectiva: Processos Internos

Objetivo Estratégico 11: Otimizar Sistema de Tecnologia da Informação

Quadro 21 – Sistema de Tecnologia da Informação Dados gerais do indicador

Nome do Indicador SISTEMAS IMPLANTADOS E DIFUNDIDOS Objetivo do Indicador Garantia das condições adequadas para a Gestão da Tecnologia Área responsável Coordenação de Informática

24

Fórmula de cálculo e método de medição Número de sistemas implantados e difundidos Fonte dos dados Coordenação de Informática


Prevista Realizada 2011 2010 Aumento de 5%

11 06 Implementado em

2011 Análise crítica do Resultado do indicador em 2012

Os sistemas implantados visam melhorar a performance dos processos internos do Regional. Houve em 2012 uma implementação de 66,66% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Edmilson Teles Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

Objetivo Estratégico 13: Desenvolver e aperfeiçoar competências internas para gestão dos processos da qualidade.

Quadro 22 – Pessoas capacitadas Dados gerais do indicador

Nome do Indicador PESSOAS CAPACITADAS Objetivo do Indicador Verificação da adequação do perfil profissional dos colaboradores Área responsável Recursos Humanos Fórmula de cálculo e método de medição Pessoas capacitadas no exercício/ Pessoas capacitadas no exercício

anterior Fonte dos dados Recursos Humanos


Prevista Realizada 2011 2010 80% da equipe interna e docentes 227 154 292

Análise crítica do Resultado do indicador em 2012 Em 2012, 100% da equipe do SENAC participou de treinamentos e capacitações, o que eleva o nível da equipe na busca da melhoria dos processos e atendimento a sua clientela. Responsável pela informação: Geraldo Magela Quadro 23 - Capacitações

Dados gerais do indicador Nome do Indicador CAPACITAÇÕES Objetivo do Indicador Verificação da adequação do perfil profissional dos colaboradores Área responsável Recursos Humanos Fórmula de cálculo e método de medição Número de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais

no exercício/ Número de treinamentos realizados para ajustes de perfis profissionais no exercício anterior

Fonte dos dados Evolução dos resultados do indicador



As capacitações em sua maioria foram realizadas em parceria com o Departamento Nacional, buscando melhorar a performance da equipe no Regional. O objetivo foi alcançado com uma margem de 90% em relação ao exercício anterior. Responsável pela informação: Geraldo Magela

25

2.2 Gestão do Portifólio de Produtos e Serviços - Indicadores

Quadro 24 – Gestão do Portifólio e Serviços TIPO DE GESTÃO

TIPO DE INDICADOR

DEFINIÇÃO E MEDIÇÃO

FIN

AL

ÍST

ICA

Eficácia

Atendimento Total Definição Informação do número de atendimentos realizados no período

Medição % de atendimentos realizados em relação ao total de atendimentos previstos. ( matriculas concluidas + em processo)

Atendimento previsto Atendimento Realizado %

21.000 22.433 6,82% acima do

previsto

Matrícula Total Definição Informação do número de matrículas realizadas no período

Medição % de matrículas realizadas em relação ao total de matrículas previstas (por modalidade de ensino / tipo de curso / área profissional)

Matriculas previstas Matriculas realizadas %

15.212 12.893 84,75% do previsto

Carga Horária Total Definição Informação da carga horária realizada no período

Medição % de carga horária executada em relação ao total de carga horária prevista para o período (por modalidade de ensino / tipo de curso / área profissional)

Carga horária prevista Carga horária executada %

0,0 176.357 100

Efetividade

Matrículas Concluídas Definição Informação do número de matrículas concluídas no período

Medição % de matrículas concluídas sobre matrículas efetivas (matrícula efetiva – evasão – reprovação)

Matrículas concluídas Matrículas efetivadas %

10.539 12.189 86,47

Qualidade

Satisfação da Clientela

Definição Informação do grau de satisfação dos alunos em relação a aspectos gerais dos cursos, comparando a expectativa inicial com a qualidade percebida.

Medição % de satisfação dos alunos de cursos que qualificam para o mercado

Aspectos gerais do curso Grau de satisfação %

5,00 4,45 86,25

26

PAT

RIM

ON

IAL

Eficácia

Investimento Tecnológico

Definição Informação do total de investimento feito em tecnologia para atividade de ensino

Medição % do investimento realizado em tecnologia para atividade de ensino em relação ao total de investimento previsto para o período

Investimento previsto Investimento realizado %

531.000,00

351.847,66 66,26

Efetividade

Área Construída (m²) para o ensino

Definição Informação sobre o total de área destinada para atividade de ensino

Medição % de área (m²) destinada ao ensino em relação à área construída total.

Área destinada ao ensino Área construída total % 1.984,40 m2 5.400,07 m2 36,74

Gestão Orientada para Resultados - Indicadores

Quadro 25 – Gestão orientada para resultados

TIPO DE GESTÃO

TIPO DE

INDICADOR


FIN

AL

ÍST

ICA

Eficácia

Encaminhamento de egressos ao mercado de trabalho Definiçã

o Informação do número de egressos encaminhados no período

Medição % de egressos encaminhados ao mercado de trabalho através da mediação do Senac em relação ao total previsto

Total previsto Egressos encaminhados ao

mercado %

300 343 14,33 acima do

previsto

Eficiência

Coeficiente de Sustentação

Definição Informação sobre a capacidade de cobertura das despesas pela receita operacional

Medição % da receita operacional em relação à despesa total Capacidade das despesas Receita operacional %

12.710.528,38

4.077.990,09 32,08

27

O

RÇ

AM

EN

TÁ

RIA

-FI

NA

NC

EIR

A

Orçamentário-

Financeiro

Receita Compulsória em relação à Receita Total

Definição Informação da representatividade da receita compulsória realizada

Medição % da receita compulsória em relação à receita total

Receita compulsória Receita total % 10.998.392,33 15.076.382,42 72,95

DE

SU

PRIM

EN

TO

DE

BE

NS

E S

ER

VIÇ

OS

Eficácia

Modalidade de Compra Carta-Convite

Definição Informação sobre o número de processos licitatórios do tipo carta-convite

Medição % de processos licitatórios do tipo carta-convite para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos

Processos licitatórios carta convite

Total de processos %

07 251 2,7888%

Modalidade de Compra Concorrência

Definição Informação sobre o número de processos licitatórios do tipo concorrência

Medição % de processos licitatórios do tipo concorrência para compra de materiais, serviços e obras em relação ao total de processos

Processos Licitatórios compra concorrência

Total de processos %

01 251 0,3984%

Promoção da Inclusão Social - Indicadores

Quadro 26 – Promoção da inclusão Social

TIPO DE GESTÃO

TIPO DE

INDICADOR


FIN

AL

ÍST

ICA

Social

Gratuidade

Definição Informação do número de pessoas beneficiadas através do Programa Senac de Gratuidade - PSG.

Medição % de pessoas beneficiadas em programas de gratuidade em relação ao total previsto

Pessoas beneficiadas Total previsto % 6.470 5.512 14,81%

28

3. ESTRUTURAS DE GOVERNANÇA E DE AUTOCONTROLE DA GESTÃO

Informações em anexo das páginas: 0039.01 a 0039.11 3.1 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS DIRIGENTES E MEMBROS DE CONSELHOS, INDICANDO O PERÍODO DE GESTÃO, A FUNÇÃO, O SEGMENTO, O ÓRGÃO OU A ENTIDADE QUE REPRESENTA.

NATUREZA DE RESPONSABILIDADE

em conformidade com o art.10 da IN 63/2010 do TCU

AGENTE

Hugo de Carvalho

CPF 005.489.526-04

ENDEREÇO (residencial) Avenida Castelo Branco, 1.330.

E-MAIL [email protected]

MUNICÍPIO

Araguaína

CEP 78.800.000

UF TO

TELEFONE 63 3414-4945

FAX 63 34131281

CARGO OU FUNÇÃO

Presidente

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim

23.06.2006 29.06.2010

Ata Fecomércio e Termo de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE


CPF 004.707.405-15

ENDEREÇO (residencial) Rua Deusarina Aires – Setor Norte

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Araguaína

CEP 77.813.390

UF TO

TELEFONE 63 3414-2252

FAX 63 3421-3218

CARGO OU FUNÇÃO

Vice-Presidente


15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Lunah Brito Gomes

CPF 194.607.671-68

ENDEREÇO (residencial) 108 Norte Alameda 12 Nº 57


MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006.112

UF TO

TELEFONE 63 3213.1151

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Diretora Regional

DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO

Data Ato/nº/ano data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim

29

26.01.2009

Portaria 003/2009

01.01.2012 03.03.2012

21.02.2012 31.12.2012



AGENTE

Claudia Oneide Silva

CPF 575.128.411-91

ENDEREÇO (residencial) 406 Norte Alameda 05 Lote 17 QI 04

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006-476

UF TO

TELEFONE 63 3217.4192

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Diretora Regional Substituta



17.02.2012

Portaria 005/2012

22.02.2012

02.03.2012



AGENTE

Dirci Betânia de Oliveira Faustino

CPF 336.510.781-91

ENDEREÇO (residencial) 208 Norte Alameda 30 Lote 13

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.000-000

UF TO

TELEFONE 63 3219.1607

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Diretora Regional Substituta



17.02.2012

Portaria 005/2012

22.02.2012

02.03.2012



AGENTE

Claudia Oneide Silva

CPF 575.128.411-91

ENDEREÇO (residencial) 406 Norte Alameda 05 Lote 17 QI 04

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006-476

UF TO

TELEFONE 63 3217.4192

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Gerente Administrativo e Financeiro



27.02.2009

Portaria 005/2009

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

David Neres Montelo

CPF 008.754.581-06

ENDEREÇO (residencial) 308 Sul Alameda 12 Lote 08 Ap. 03

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.020-588

UF TO

TELEFONE

FAX

30

CARGO OU FUNÇÃO

Coordenador de Contabilidade e Custos


Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim

02.10.2009

Portaria 18/2009

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Idemar José Ferreira

CPF 171.311.896-34

ENDEREÇO (residencial) Rua 5 Qd 16 Lote 20 Jd. Eldorado

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP 77.403.250

UF TO

TELEFONE 63 3313.1285

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo



15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010

Ata Fecomércio e Termo

de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Rubens Pereira da Luz

CPF 059.143.371-00

ENDEREÇO (residencial) Rua Florêncio Machado nº 31

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Araguaína

CEP 77.803.020

UF TO

TELEFONE 63 3414-1027

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo



15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Valdemir de Sá

CPF 251.618.659-20

ENDEREÇO (residencial) Rua 80A R182 Lote do Setor Nova Fronteira

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP

UF TO

TELEFONE 63 3312-4108

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


29.06.2010


01.01.2012

31.12.2012



31

AGENTE

Itelvino Pisoni

CPF 057.562.430-20

ENDEREÇO (residencial) Rua Eurídice R. de Brito nº 1036

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP 77.400.000

UF TO

TELEFONE 63 3312-7130

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Domingos Tavares de Souza

CPF 323.169.841-34

ENDEREÇO (residencial) Av. Delfino Aguiar nº 2164

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP 77.470-410

UF TO

TELEFONE 63 3414-1027

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Joseli Ângelo Agnolin

CPF 168.795.030-04

ENDEREÇO (residencial) ACNE 11 Conj. 02 Lote 22 Apto 203 – Edifício Sil Center

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.000-000

UF TO

TELEFONE 63 9978 4960

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo



26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Arnaldo Severo Filho

CPF 137.151.781-91

ENDEREÇO (residencial) 106 Norte Alameda 16 Lote 10 A

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006-074

UF TO

TELEFONE (63)8436-8358

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


32


31.10.2012

Termo de Posse

31.10.2012

31.12.2012



AGENTE

Marcio Rosal Bezerra Barros

CPF 535.305.863-15

ENDEREÇO (residencial) 208 Norte Alameda 32 QI 17 Lote 02

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006.289

UF TO

TELEFONE 63 3026-1322

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


28.05.2010


01.01.2012

30.10.2012



AGENTE

Ildemar Barbosa

CPF 557.271.581-68

ENDEREÇO (residencial) 106 Norte Alameda 03 Lote 32

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006.056

UF TO

TELEFONE 63 9973-1208

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


19.07.2010

D. O. U Nº 136 de 19.07.2010

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Ademar Andrade de Oliveira

CPF 289.518.402-04

ENDEREÇO (residencial) Rua Espírito Santo n 03 Lote 01

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.060.130

UF TO

TELEFONE 63 3225-7080

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


26.11.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Marcos Armino Koche

CPF 520.912.609-91

ENDEREÇO (residencial) Arse 13 QID Lote 33

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.100.000

UF TO

TELEFONE 63 3215-2027

FAX

33

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


26.11.2010


01.01.2012

25.04.2012



AGENTE

Manoel Pereira de Miranda

CPF 392.351.491-34

ENDEREÇO (residencial)

110 Norte Alameda 21 Lote 26

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.006-142

UF TO

TELEFONE 63 3224-6108

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo



26.11.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Paulo Marques Galvão

CPF 228.497.181-49

ENDEREÇO (residencial) 206 Sul Alameda 02 Lote 50

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP UF TO

TELEFONE 63 3225-5775

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Efetivo


26.11.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE


CPF 004.707.405-15

ENDEREÇO (residencial)

Rua Deusarina Aires – Setor Norte

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Araguaína

CEP 77.813.390

UF TO

TELEFONE 63 3414-2252

FAX 63 3421-3218

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheiro Suplente


26.06.2007 29.06.2010


01.01.2012

31.12.2012



34

AGENTE

Edna Oliveira Maciel Agnolin

CPF 355.785.721-20

ENDEREÇO (residencial) ACNE 11 Conj. 02 Lote 22 Apto 203 – Edifício Sil Center


MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.000-000

UF TO

TELEFONE 63 9980-5311

FAX

CARGO OU FUNÇÃO

Conselheira Suplente



26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Rosangela Fonseca Alves Ferreira

CPF 434.991.801-97

ENDEREÇO (residencial) Rua 05 Quadra 16 Lote 20 – Jardim Eldorado

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP 77.403.250

UF TO

TELEFONE 63 3315-2033

FAX

CARGO OU FUNÇÃO



26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Maria Lúcia Dorta Pompeu

CPF 534.749.701-78

ENDEREÇO (residencial) Av. Paraná, nº 1355

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Gurupi

CEP 77.400.000

UF TO

TELEFONE 63 3312.4377

FAX

CARGO OU FUNÇÃO


DESIGNAÇÃO DOCUMENTO EXONERAÇÃO DOCUMENTO PERÍODO DE GESTÃO Data Ato/nº/ano Data Ato/nº/ano Data inicio a Data fim

15.05.1999 23.06.2006 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Vicente de Paulo Ribeiro

CPF 211.019.491-04

ENDEREÇO (residencial) Av. Tocantins nº 356

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Araguaína

CEP 77.800-000

UF TO

TELEFONE 63 8114-4410

FAX

CARGO OU FUNÇÃO



35


26.06.2007 29.06.2010


de Posse

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Edivaldo Campelo Pinheiro

CPF 336.570.091-91

ENDEREÇO (residencial) Rua 14 de Dezembro 407

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Araguaina

CEP

UF TO

TELEFONE 63 3413-8800

FAX

CARGO OU FUNÇÃO




29.06.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Francisco Valdíleme Ribeiro Mota

CPF 251.743.983-49

ENDEREÇO (residencial) 105 Norte QI 03 Lote 53

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.001-060

UF TO

TELEFONE 63 3215-8797

FAX

CARGO OU FUNÇÃO




26.06.2007


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Jocina Davis Cirqueira Alves

CPF 382.472.671-87

ENDEREÇO (residencial) 404 Norte Alameda 04 Casa 20

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP

UF TO

TELEFONE 63 3218-6011

FAX

CARGO OU FUNÇÃO




19.07.2010

D. O. U nº 136 de 19.07.2010

01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

João Batista Rêgo

CPF 094.828.905-82

ENDEREÇO (residencial) Rua 08 Quadra 40 Lote 11 - Taquarussu

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO CEP UF TELEFONE FAX

36

Palmas TO 63 3554-1232

CARGO OU FUNÇÃO




16.12.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Eliseu Geraldo de Melo

CPF 055.790.312-20

ENDEREÇO (residencial) Quadra 605 Norte QI 07 Alameda 05 Lote 09

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP

UF TO

TELEFONE 63 3224-3840

FAX

CARGO OU FUNÇÃO



26.11.2010


01.01.2012

31.12.2012



AGENTE

Francisca Margarida de Assis

CPF 130.095.084-68

ENDEREÇO (residencial) Av. NS 03 105 Norte QI 08 Lote 23

E-MAIL

[email protected]

MUNICÍPIO

Palmas

CEP 77.001-072

UF TO

TELEFONE (63)3215-1653

FAX

CARGO OU FUNÇÃO



26.04.2012

Termo de Posse

26.04.2012

31.12.2012

3.2 INFORMAÇÕES SOBRE A REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DA DIRETORIA E DE CONSELHOS.

CARGOS EM COMISSÃO

DIRETORA REGIONAL

13.614,00

GERENTE GAF/GEP

11.138,00

CERENTE CEP

7.021,00

GERENTE UOP/COORDENAÇÃO/ASSESSORIA

5.141,00

COORDENADOR DE EIXO -40H

4.521,00

37

COORDENADOR DE EIXO – 30H 3.391,00 COORDENADOR DE EIXO – 20H

2.262,00

COORDENADOR DE EIXO – 10H

1.132,00

SALÁRIO ADMISSÃO

TÉCNICO ADMINISTRATIVO I

3.831,00

TÉCNICO ADMINISTRATIVO II

3.655,00

TÉCNICO ESPECIALIZADO I

3.831,00

TÉCNICO ESPECIALIZADO II

3.304,00

TÉCNICO DE EXECUÇÃO 2.300,00 SUBCOORDENADOR

2.600,00

APOIO-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

2.197,00

APOIO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

1.673,00

APOIO – AUXILIAR ADMINISTRATIVO I

1.149,00

APOIO DISCIPLINAR

1.149,00

JORNALISTA

1.488,00

GRATIFICAÇAO EM PROJETOS ESPECIAIS

681,00

QUEBRA DE CAIXA

207,00

MOTORISTA

1.187,00

AUXILAIR SERVIÇOS GERAIS

716,00

INSTRUTOR I

2.197,00

INSTRUTOR II

1.922,00

HORISTAS

INSTRUTOR I INSTRUTOR II

26,75

21,40

38

3.3 INFORMAÇÕES SOBRE AS ESTRUTURAS DE CONTROLES INTERNOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DA ENTIDADE, TAIS COMO UNIDADE DE AUDITORIA OU DE CONTROLE INTERNO, CONSELHOS FISCAIS, COMITÊS DE AVALIAÇÕES, ETC. DESCREVENDO DE MANEIRA SUCINTA A BASE NORMATIVA, AS ATRIBUIÇÕES E A FORMA DE ATUAÇÃO DE CADA INSTÂNCIA DE CONTROLE.

NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE 3.4 INFORMAÇÕES SOBRE A ESTRUTURA E AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DA ENTIDADE, IDENTIFICANDO, INCLUSIVE, A BASE NORMATIVA QUE REGE A ATIVIDADE.

NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE 3.5 INFORMAÇÕES SOBRE O FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO DA UJ, CONTEMPLANDO OS SEGUINTES ELEMENTOS: a) Ambiente de controle; b) Avaliação de risco; c) Atividades de controle; d) Informação e Comunicação; e) Monitoramento. NÃO HÁ NENHUMA ESTRUTURA DE CONTROLE INTERNO NA ENTIDADE

39

4. PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

a) Desempenho Orçamentário e Financeiro:

O Regional dispõe de Recursos disponíveis um montante de R$ 6.555.801,97 (Seis milhões, quinhetos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e um reais e noventa e sete centavos ) apresentando um acréscimo de 38,64% em relação ao exercício de 2011.

Os referidos recursos representam em 31.12.2012, para a entidade uma liquidez imediata de R$ 1,84 (Um real e oitenta e quatro centavos) como recurso de pronta utilização a cada R$ 1,00(um real) de compromisso, e na liquidez geral, para cada R$ 1,00 (um real) de exigibilidades mediatas, o Regional dispõe de R$ 3,07 (Trez reais e sete centavos).

A receita arrecadada alcançou o valor de R$ 15.152.671,17 (Quinze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), representando 25.37% em relação ao exercicio anterior. Com relação a despesa realizada, no valor R$ 13.355.609,60 (Treze milhões trezentos e cinquenta e cinco mil seiscentos e nove reais e sessenta centavos), houve um aumento de 32,77% em comparação ao exercício anterior, conforme quadro demonstrativo abaixo:

Quadro 27 - Comparativo da receita a arrecadada:

Receitas Correntes

2011

2012

Para mais ou menos

Receita de Contribuições 9.876.586,49 10.998.392,33 1.121.805,84 Receita Patrimonial 385.532,82 425.184,14 39.651,32 Receita de Serviços 1.811.727,07 3.622.192,73 1.810.465,66 Outras Receitas Correntes 12.348,18 93.836,97 81.488,79

Subtotal 12.086.194,56 15.139.606,17 3.053.411,61

Receitas de Capital

2011 2012 Para mais ou menos

Alienação de Bens 0,00 13.065,00 13.065,00 Saldo do exercicio anterior 0,00 0,00 0,00 SubTotal

0,00

13.065,00

13.065,00

Total das Receitas 12.086.194,56 15.152.671,17 3.066.476,61 Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo

Quadro 28 - Quadro comparativo da despesa realizada:

Despesas correntes

2011

2012

Para mais ou menos

Pessoal e Encargos Sociais

3.805.779,15

5.621.660,05 1.815.880,90

Outras Despesas Correntes

4.252.222,41

6.426.002,46 2.173.780,05

Transferência a Instituições Privadas

93.046,12

113.401,12 20.355,00

Subtotal

8.151.047.68

12.161.063,63 4.010.015,95

40

Despesas de Capital

2011

2012

Para mais ou menos

Investimentos

1.908.431,31 1.194.545,97 -713.885,34

Subtotal

1.908.431.31

1.194.545,97 -713.885,34

TOTAL

10.059.478,99

13.355.609,60 3.296.130,61

Responsável pelo Cálculo/medição: David Neres Montelo

Quadro 29 - Quadro demonstração da despesa por programa

Despesas/Áreas Despesa Total % Administração Geral 3.253.316,61 24,36% Administração Financeira 429.493,42 3,22% Formação de Recursos Humanos 175.513,11 1,31% Comunicação Social 431.909,91 3,23% Atenção Básica 140.435,46 1,05% Proteção Benefícios do Trabalhador 398.775,71 2,99% Empregabilidade 8.526.165,38 63,84% Total 13.355.609,60 100,00


Obs: a entidade não possui a segregação de despesa realizada por modalidade de licitação.

5. GESTÃO DE PESSOAS, TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE -OBRA E CUSTOS RELACIONADOS

O SENAC realizou todas as capacitações previstas para o ano de 2012 e alcançou 100%

dos empregados, foram efetuadas visitas técnicas, que possibilitaram a troca de experiências, bem

como o aprimoramento dos processos no campo da gestão educacional por meio da Gerência de

Educação Profissional.

Quadro 30 - Capacitações

Responsável pelo Cálculo/medição: Geraldo Magela de Carvalho

Ampliação do quadro de pessoal da Administração Regional e das Unidades Funcionais.

Tendo em vista o aprimoramento das competências funcionais o SENAC implementou

processo seletivo para ampliação do quadro de pessoal das unidades operativas e funcionais, com

foco para o ajuste do perfil de entrada.

Principais resultados – otimização do quadro e atividades, melhorando o desempenho da

equipe de trabalho.

Tipo de Indicador

Capacitação Planejada

Capacitação Realizada

%

Eficácia

19

19

100

41

A Seção de Administração de Pessoal manteve a prática de orientação/esclarecimentos aos

empregados acerca dos seus direitos e deveres, permanecendo com as medidas de controle das

atividades do setor, iniciadas em exercícios anteriores.

A Administração Regional iniciou o exercício de 2012 com 89 (oitenta e nove) empregados

e processou a entrada de 22 (vinte e dois) empregados e 11 (onze) estagiários, e 08 (oito) demissões

de empregados (término de contrato, demissão sem justa causa, pedido de dispensa), encerrando o

exercício com 103 (cento e três) empregados.

Quantitativo de pessoal discriminado por unidade: dados computados em 31/12/2012 Quadro 31 – Quadro Pessoal - Departamento Regional

Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 26 06 Estagiários 02 00 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 28 06

Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine de Souza Freitas

Quadro 32 – Quadro Pessoal - CEP – Palmas

Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 06 22 Estagiários 00 08 Cargos Comissionados 00 07 Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 06 35


Quadro 33 – Quadro Pessoal - Araguaína



Quadro 34 – Quadro Pessoal - Gurupi



Quadro 35 – Quadro Pessoal - Taquaralto

Discriminação Área-meio Área-fim Servidores Efetivos 03 02 Estagiários 00 03 Cargos Comissionados 00 00

42

Cedido e ou Requisitado 00 00 TOTAL 03 05


QUADRO COMPOSIÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Quadro 36 – Composição de Recursos Humanos

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Servidores Ativos do quadro próprio em exercício na Unidade

80 3.424.668,20 89 3.797.756,94 103 6.168.792,01

Funcionários Contratados – CLT em exercício na Unidade

- - - -

- -

Total Pessoal Próprio

80 3.424.668,20 89 3.797.756,94 103 6.168.792,01

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Ocupantes de funções de confiança, sem vinculo

- - - -

- -


- - - - - -

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Contratações temporárias (Lei 8.745/193)

- - - - - -


- - - - - -

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal Terceirizado Vigilância/limpeza

- - - - - -

Pessoal Terceirizado Apoio Administrativo

- - - - - -

Pessoal Terceirizado Outras atividades

- - - - - -

Estagiários 10 61.250,80 12 85.964,36 11 85.969,10 Total Pessoal Terc + Estag

10 61.250,80 12 85.964,36 11 85.969,10

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, com ônus

- - - -

- -

Pessoal Requisitado em exercício na Unidade, sem ônus

- - - -

- -

43

Total Pessoal Requisitado, em exercício na Unidade

- - - -

- -

Descrição 2010 2011 2012 Qtde Despesa Qtde Despesa Qtde Despesa Pessoal cedido pela Unidade com ônus

01 17.148,18 01 8.022,21 00 00

Pessoal cedido pela Unidade sem ônus

- - - - - -

Total Pessoal cedido pela Unidade

01 17.148,18 01 8.022,21 0 000

Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine Souza Freitas

Quadro 37 – Composição de Recursos Humanos Descrição 2011

Qtde Despesa Pessoal envolvido em ações finalísticas da unidade 62 3.713.253,44

Pessoal envolvido em ações de suporte da unidade 41 2.455.538,57 Total Geral 103 6.168.792,01

Responsável pelo Cálculo/medição: Adilaine Souza Freitas

6. GESTÃO DO PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO

Gestão Patrimonial

Em 2012 o Regional investiu os montantes abaixo na aquisição de mobiliário, equipamentos,

veículos, computadores e periféricos.

Quadro 38- Equipamentos e mobiliários

CONTA SALDO 01 Mobiliário R$ 19.859,00 02 Equipamentos em geral R$ 31.018,09 03 04

Veículos Computadores e Periféricos

R$ 117.500,00 R$ 183.470,57

Total R$ 351.847,66

Responsável pelo Cálculo/medição: Weslley Luis A. Silva

% do investimento feito em tecnologia em relação ao total do investimento realizado no período.

Quadro 39 – investimento em tecnologia

Responsável pelo Cálculo/medição: Weslley Luis A. Silva

A área ocupada ressalta apenas a área dos ambientes pedagogicos, onde não estão inclusos as áreas de apoio, circulação, recreação, etc.

Tipo de Indicador Investimento em Tecnologia

Investimento Realizado

%

Eficácia R$ 183.470,57 R$ 351.847,66 52,14

44

% da área (m²) do conjunto das Unidades Escolares destinadas ao ensino/Área construída total:

Quadro 40 – Área construída

Tipo de Indicador Local Área Total Área Ocupada %

Efetividade

Palmas 3637,50 m2 1.236,92 m2 34,00 Araguaína 667,49 m2 306,97 m2 45,98 Gurupi 1.095,08 m2 440,51 m2 40,22

Responsável pelo Cálculo/medição: Luciano Alves Viana

As despesas, no exercício, realizadas com pessoal e encargos, incluindo diárias, custaram à

Administração Regional R$ 5.627.904,75 (Cinco milhões, seiscentos e vinte sete mil, novecentos e

quatro reais e setenta e cinco centavos ), conforme especificado abaixo:

Quadro 41 – Despesas com pessoal e encargos

Pessoal e Encargos Diárias Total 5.621.660,05 6.244,70 5.627.904,75


Gestão de Suprimento de Bens e Serviços % de compras realizadas por intermédio de processos licitatórios em relação ao total dos recursos

empregados em compras feitas no período:

Quadro 42 – Compras/Processos licitatórios

Responsável pelo Cálculo/medição: Antônio Xavier de Barros Júnior

O SENAC efetuou todas as compras em consonância com as normas internas, bem como

pelas normas estabelecidas pela legislação, buscando sempre qualidade e economicidade para a

entidade.

Tipo de Indicador

Compras/Processo Licitatório Recursos Totais Empregados/Compras

%

Efetividade

Almoxarifado 246.417,12

5.333.721,49

86,64 Serviços (Contratos) (DR) 4.374.875,34

Recursos Departamento Nacional

712.429,03 13,36

TOTAL 5.333.721,49 100,00

45

7. GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E GESTÃO DO CONHECIMENTO

Informações sobre a gestão de tecnologia da informação (TI) da UJ, contemplando os seguintes aspectos:

a) Planejamento da área; a. O planejamento da área encontra-se documentado a partir da criação e/ou elaboração do PETI - Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Objetivando a tentativa de prevenção e antecipação das situações. Esse planejamento permitem as áreas de ações que norteiam o SENAC Tocantins a cumprir sua missão institucional.

b) Perfil dos Recursos Humanos envolvidos;

Os servidores que atuam especificamente na área de TI encontram-se no SENAC/DR/TO. O Centro de Informática apresenta em seus quadros os seguintes servidores, com seus respectivos cargos:

Servidor Cargo 01 Coordenador de TI. 02 Suporte Técnico de Informática.

Os servidores listados acima possuem as seguintes formações ou especialidades:

Coordenador de TI – Formação acadêmica, Gestão em Tecnologia da Informação, especialidades: análise e programação de sistemas, redes estruturadas, servidores proprietários, sistemas livres e no desenvolvimento de projetos.

Suporte de Informática 01 – Formação acadêmica, Administrador de Empresas, especialidades: Técnico em manutenção de computadores e redes estruturadas.

Suporte de Informática 02 – Cursando Desenvolvimento e análise de sistemas, especialidades: redes estruturadas, servidores proprietários, sistemas livres, analista de Suporte Pleno (Linux).

c) Segurança da informação;

a. As diretrizes para segurança de Informação estão contidas no PETI, agrupadas segundo as seguintes áreas estratégicas: Arquitetura e segurança de rede, Arquitetura de hardware e software, Uso dos recursos de TI, e Recursos Humanos e Capacitação.

d) Desenvolvimento e produção de sistemas;

a. Não se aplica

e) Contratação e gestão de bens e serviços de TI. a. Todas as contrações são feitas pelo Departamento de Compras devido o fato de passarem por termos licitatórios, já a gestão de bens e serviços estão sendo realizados através das ferramentas GLPI +OCS.

• Serviços implantados

• Implantação da rede virtual privada integrando todas as unidades • Ativação do Ramal IP • Implantação do OCS (sistemas de inventário)

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• Implantação do GLPI (Gerenciamento Livre de Parque de Informática); a. Integração com AD; b. Criação de base de conhecimento; c. Integração com OCS (inventário); d. Gerência de contratos;

• Reavaliação e melhoria da segurança da informação; • Adoção da política de licenciamento de sftware; • Renovação de parque tecnológico administrativo das unidades

o Aquisição de 107 (centro e sete) equipamentos com o objetivo de atender todos os setores da área administrativa.

• Analise para remodelagem do novo site SENAC e PSG; • Remodelagem da infraestrutura de TI.

Quadro 43 – Gestão Da Tecnologia Da Informação Da Unidade Jurisdicionada

Quesitos a serem avaliados 1. Em relação à estrutura de governança corporativa e de TI, a Alta Administração da Instituição: Aprovou e publicou plano estratégico institucional, que está em vigor. x monitora os indicadores e metas presentes no plano estratégico institucional. x Responsabiliza-se pela avaliação e pelo estabelecimento das políticas de governança, gestão e uso corporativos de TI.

x aprovou e publicou a definição e distribuição de papéis e responsabilidades nas decisões mais relevantes quanto à gestão e ao uso corporativos de TI.

x aprovou e publicou as diretrizes para a formulação sistemática de planos para gestão e uso corporativos de TI, com foco na obtenção de resultados de negócio institucional.

x aprovou e publicou as diretrizes para gestão dos riscos aos quais o negócio está exposto.

x aprovou e publicou as diretrizes para gestão da segurança da informação corporativa.

x aprovou e publicou as diretrizes de avaliação do desempenho dos serviços de TI junto às unidades usuárias em termos de resultado de negócio institucional.

x aprovou e publicou as diretrizes para avaliação da conformidade da gestão e do uso de TI aos requisitos legais, regulatórios, contratuais, e às diretrizes e políticas externas à instituição.

x Designou formalmente um comitê de TI para auxiliá-la nas decisões relativas à gestão e ao uso corporativos de TI. Designou representantes de todas as áreas relevantes para o negócio institucional para compor o Comitê de TI.

Monitora regularmente o funcionamento do Comitê de TI.

2. Em relação ao desempenho institucional da gestão e de uso corporativos de TI, a Alta Administração da instituição: X Estabeleceu objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. X Estabeleceu indicadores de desempenho para cada objetivo de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu metas de desempenho da gestão e do uso corporativos de TI, para 2012.

X Estabeleceu os mecanismos de controle do cumprimento das metas de gestão e de uso corporativos de TI.

X Estabeleceu os mecanismos de gestão dos riscos relacionados aos objetivos de gestão e de uso corporativos de TI. X Aprovou, para 2012, plano de auditoria(s) interna(s) para avaliar os riscos considerados críticos para o negócio e a eficácia dos

respectivos controles. X Os indicadores e metas de TI são monitorados.

X Acompanha os indicadores de resultado estratégicos dos principais sistemas de informação e toma decisões a respeito quando as metas de resultado não são atingidas.

Nenhuma das opções anteriores descreve a situação desta instituição. 3. Entre os temas relacionados a seguir, assinale aquele(s) em que foi realizada auditoria formal em 2012, por iniciativa da própria instituição: Auditoria de governança de TI.

X Auditoria de sistemas de informação. X Auditoria de segurança da informação. X Auditoria de contratos de TI.

X Auditoria de dados.

Outra(s). Qual(is)? _____________________________________________________________________________

Não foi realizada auditoria de TI de iniciativa da própria instituição em 2012.

4. Em relação ao PDTI (Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação) ou instrumento congênere:

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A instituição não aprovou e nem publicou PDTI interna ou externamente. X A instituição aprovou e publicou PDTI interna ou externamente. X A elaboração do PDTI conta com a participação das áreas de negócio. X A elaboração do PDTI inclui a avaliação dos resultados de PDTIs anteriores. X O PDTI é elaborado com apoio do Comitê de TI. X O PDTI desdobra diretrizes estabelecida(s) em plano(s) estratégico(s) (p.ex. PEI, PETI etc.). X O PDTI é formalizado e publicado pelo dirigente máximo da instituição. X O PDTI vincula as ações (atividades e projetos) de TI a indicadores e metas de negócio. X O PDTI vincula as ações de TI a indicadores e metas de serviços ao cidadão. X O PDTI relaciona as ações de TI priorizadas e as vincula ao orçamento de TI. O PDTI é publicado na internet para livre acesso dos cidadãos. Se sim, informe a URL completa do PDTI: 5. Em relação à gestão de informação e conhecimento para o negócio: X Os principais processos de negócio da instituição foram identificados e mapeados. X Há sistemas de informação que dão suporte aos principais processos de negócio da instituição. X Há pelo menos um gestor, nas principais áreas de negócio, formalmente designado para cada sistema de informação que dá

suporte ao respectivo processo de negócio. 6. Em relação à gestão da segurança da informação, a instituição implementou formalmente (aprovou e publicou) os seguintes processos corporativos: X Inventário dos ativos de informação (dados, hardware, software e instalações). X Classificação da informação para o negócio (p.ex. divulgação ostensiva ou acesso restrito). X Análise dos riscos aos quais a informação crítica para o negócio está submetida, considerando os objetivos de disponibilidade,

integridade, confidencialidade e autenticidade. X Gestão dos incidentes de segurança da informação. 7. Em relação às contratações de serviços de TI: utilize a seguinte escala: (1) nunca (2) às vezes (3) usualmente (4) sempre ( 4 ) são feitos estudos técnicos preliminares para avaliar a viabilidade da contratação. ( 4 ) nos autos são explicitadas as necessidades de negócio que se pretende atender com a contratação. ( 3 ) são adotadas métricas objetivas para mensuração de resultados do contrato. ( 3 ) os pagamentos são feitos em função da mensuração objetiva dos resultados entregues e aceitos. (4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, os artefatos recebidos são avaliados conforme padrões estabelecidos em contrato. ( 4 ) no caso de desenvolvimento de sistemas contratados, há processo de software definido que dê suporte aos termos contratuais (protocolo e artefatos). 8. Em relação à Carta de Serviços ao Cidadão (Decreto 6.932/2009): (assinale apenas uma das opções abaixo) x O Decreto não é aplicável a esta instituição e a Carta de Serviços ao Cidadão não será publicada. Embora o Decreto não seja aplicável a esta instituição, a Carta de Serviços ao Cidadão será publicada. A instituição a publicará em 2013, sem incluir serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição a publicará em 2013 e incluirá serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou, mas não incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). A instituição já a publicou e incluiu serviços mediados por TI (e-Gov). 9. Dos serviços que a UJ disponibiliza ao cidadão, qual o percentual provido também por e-Gov? Entre 1 e 40%. Entre 41 e 60%. Acima de 60%. x Não oferece serviços de governo eletrônico (e-Gov).

Comentários Registre abaixo seus comentários acerca da presente pesquisa, incluindo críticas às questões, alerta para situações especiais não contempladas etc. Tais comentários permitirão análise mais adequada dos dados encaminhados e melhorias para o próximo questionário. Adotamos para nosso DR o Plano Estratégico de Tecnologia da Informação com a finalidade de por em prática todas as diretrizes

nele estabelecidas. Como o PDTI e a execução do planejado adotamos a construção do PETI na tentativa de unificar/fundir esses documentos.

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8. GESTÃO DO USO DOS RECURSOS RENOVÁVEIS E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

O Regional tem uma grande preocupação com implementações de medidas que reduzam o impacto ambiental. Todos os materiais empregados em obras realizadas estão em conformidade com as normas técnicas – ABNT, e o Regional contiua ampliando o uso em alguns iténs, tais como: - instalações de bebedouros, evitando copos descartáveis, - uso de lâmpadas fluorescentes compacta, - lixeiras seletivas, - sistema individual de água para consumo, - uso de equipamentos de proteção individual – EPI, - conscientização dos empregados quanto ao consumo de água e energia, - contratação e aquisição de materiais e equipamento de empresas portadoras da ISO. Quanto á separação dos resíduos descartáveis, a Unidade tem lixeiras seletivas, porém, a coleta realizada pelas empresas de limpeza urbana, não complementa esse processo. Quando possível esse material é coletado por catadores de resíduos recicláveis. 9. CONFORMIDADES E TRATAMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS E NORMATIVAS

9.1. INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS PARA ATENDER ÀS DELIBERAÇÕES EXARADAS EM ACÓRDÃOS DO TCU OU EM REALTÓRIOS DE AUDITÓRIA DO ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO A QUE A UNIDADE JURISDICIONADA SE VINCULA OU AS JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO CUMPRIMENTOS.

Não houve 9.2. INFORMAÇÕES SOBRE O TRATAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES REALIZADAS PELA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO, CASO EXISTA NA ESTRUTURA DO ÓRGÃO, APRESENTANDO AS JUSTIFICATIVAS PARA OS CAOS DE NÃO ACATAMENTO

Não existe controle interno 9.3 INFORMAÇÕES SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEI N° 8.730 DE 10 DE NOVEMBRO DE 1993 RELACIONADAS À ENTREGA E AO TRATAMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS.

Não se aplica

49

9.4. DECLARAÇÃO DA ÁREA RESPONSÁVEL ATESTANDO QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES A CONTRATOS E CONVÊNIOS OU OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES ESTÃO DISPONÍVEIS E ATUALIZADAS, RESPECTIVAMENTE, NO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS – SIASG E NO SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSE E TERMOS DE PARCERIA – SICONV, CONFORME ESTABELE O ART. 19 DA LEI N° 12.309, DE 9 DE AGOSTO DE 2010.

Não se aplica 10. INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

10.1 INFORMAÇÕES SOBRE ADOÇÃO E CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS ESTABELECIDOS PELAS NORMAS BRASILEIRA DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO.

Não se aplica 10.2 DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL POR UNIDADE JURISDICIONADA QUE TENHA EXECUTADO SUA CONTABILIDADE NO SITEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL - SIAFI

Não se aplica 10.3 DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Declaração Plena do Contador Quadro 44 – Declaração Plena do Contador

DECLARAÇÃO PLENA DO CONTADOR Denominação completa (UJ) Código da UJ

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC TOCANTINS

Declaro que os demonstrativos contábeis constantes neste relatório (Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, previstos na Lei n.º 4.320, de 17 de março de 1964), refletem a adequada situação orçamentária, financeira e patrimonial da unidade jurisdicionada que apresenta Relatório de Gestão.

Estou ciente das responsabilidades civis e profissionais desta declaração Local PALMAS - TO Data

Contador Responsável David Neres Montelo CRC nº TO – 003136/O-4

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NOTAS EXPLICATIVAS - 2012 GESTÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA No exercício de 2012, a gestão econômico-financeira da Administração Regional do Senac Tocantins teve os seguintes resultados:

ATIVO

POSIÇÃO CRESCIMENTO/REDUÇÃO

R$ R$ R$

%

31.12.11 31.12.12

Financeiro e Transitório/Circulante Permanente/Não Circulante Compensado/Controle de Devedores

6.609.250,73 11.282.607,32 14.253.630,23

10.909.331,75 12.044.841,19 15.488.700,18

4.300.081,02 762.233,87

1.235.069,95

TOTAL 32.145.488,28 38.442.873,12 6.297.384,84 19,59

PASSIVO

POSIÇÃO CRESCIMENTO/REDUÇÃO

R$ R$ R$

%

31.12.11 31.12.12

Financeiro/Circulante Permanente/Não Circulante e PL Compensado/Controle de Credores

480.902,19 17.410.955,86 14.253.630,23

3.556.104,22 19.398.068,72 15.488.700,18

3.075.202,03 1.987.112,86 1.235.069,95

TOTAL 32.145.488,28 38.442.873,12 6.297.384,84 19,59

Os recursos orçamentários aprovados foram de R$ 17.598.000,00 (Dezessete milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais), assim constituídos: RECEITAS ORÇADA ANUAL (R$)

(inclusive créditos suplementares)

Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita de Serviço Outras Receitas Correntes Alienação de Bens Saldo de ExercíciosAnteriores

12.033.000,00 471.000,00

4.446.000,00 156.000,00

15.000,00 477.000,00

TOTAL DA RECEITA 17.598.000,00

DESPESAS AUTORIZADA ANUAL (R$)

(inclusive créditos suplementares)

Pessoal e Encargos Sociais Outras Despesas Correntes Transf. A Instituições Privadas Investimentos

6.492.000,00 7.884.000,00

117.000,00 3.105.000,00

TOTAL DA DESPESA 17.598.000,00

59

A receita global da Administração Regional do Senac em 2012 atingiu o valor de R$ 15.152.671,17 (Quinze milhões, cento e cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e um reais e dezessete centavos), proveniente das seguintes fontes: RECEITAS DO EXERCÍCIO R$ %

Receitas de Contribuição Receita Patrimonial Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Alienação de Bens Móveis

10.998.392,33 425.184,14

3.622.192,73 93.836,97 13.065,00

72,58 2,81

23,90 0,62 0,09

TOTAL DAS RECEITAS DO EXERCÍCIO 15.152.671,17 100,00

A composição dos gastos de 2012 está assim constituída:

DESPESAS CORRENTES R$ %

Pessoal e Encargos Sociais Aplicação Diretas Transf. A InstituiçõesPrivadas

5.621.660,05 6.426.002,46

113.401,12

42,09 48,11

0,85

TOTAL 12.161.063,63 91,06

DESPESAS DE CAPITAL R$ %

Investimentos 1.194.545,97 8,94

TOTAL 1.194.545,97 8,94

TOTAL DAS DESPESAS 13.355.609,60 100

Considerando os comprovantes patrimoniais de Ativo e Passivos, o Balanço Patrimonial em 31.12.2012 apresenta a seguinte situação financeira:

SUPERÁVIT FINANCEIRO ATIVO FINANCEIRO

R$ 10.909.331,75

+ (-) (-)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PASSIVO FINANCEIRO R$ 3.556.104,22 = R$ 7.353.227,53

O Patrimônio Líquido do Senac atingiu em 31.12.12 o valor de R$ 19.398.068,72

RESULTADO DO EXERCÍCIO E ÍNDICES

A demonstração das variações patrimoniais em 31.12.12 apresentou um resultado positivo de R$ 2.365.854,04 (Dois milhões, trezentos e sessenta e cinco mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quatro centavos), a saber:

Variações Patrimoniais Aumentativas Variações Patrimoniais Diminutivas

R$ 15.076.382,42 R$ 12.710.528,38

R$ 2.365.854,04 O Balanço de 2012 apresenta os seguintes índices de liquidez: LIQUIDEZ IMEDIATA

CAIXA E EQUIV. DE CAIXA = R$ 6.555.801,97 = 1,84

PASSIVO CIRCULANTE R$ 3.556.104,22

60

O índice de liquidez imediata apresenta um resultado, onde para cada R$ 1,00 exigido dispõe a Administração Regional do Senac de R$ 1,84.

LIQUIDEZ GERAL ATIVO CIRCULANTE = R$ 10.909.331,75 = 3,07


Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis representam R$ 3.07 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto e longo prazo.

LIQUIDEZ SECA ATIVO CIRCULANTE -

ESTOQUES = R$ 10.660.523,44 = 3,00


Os recursos disponíveis somados aos recursos realizáveis representam R$ 3.00 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto prazo para honrá-los.

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO IMOBILIZADO = R$ 12.044.841,19 = 62,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 19.398.068,72

O Patrimônio total do SENAC está representado por 62,09% em ativo fixo.

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL PASSIVO CIRCULANTE +

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO = R$ 3.556.104,22 = 18,33

PATRIMÔNIO LÍQUIDO R$ 19.398.068,72

Os compromissos de curto e longo prazo representam 18,33% do Patrimônio Líquido da entidade.

QUOCIENTE ECONÔMICO

ATIVO TOTAL

=

R$ 22.954.172,94

=

6,45


Economicamente a Administração Regional dispõe de R$ 6,45 para atender cada R$ 1,00 de compromissos.

RESERVAS

CAIXA E EQUIV. DE CAIXA

=

R$ 6.555.801,97

=

6,05

DESPESAS CORRENTES MÉDIAS R$ 1.084.364,15

O saldo de Caixa e Equivalente de Caixa da entidade equivale a uma reserva de 182 dias da Despesa Corrente Média.

Rentabilidade da Aplicação Financeira A entidade tem seus recursos aplicados em CDB DI, conta 20.209-6, no valor de R$ 6.047.996,64 com uma taxa de 0,5342% no mês corrente.

61

OUTROS EVENTOS A JUSTIFICAR: Concluindo o presente relatório, e pelas análises feitas, verifica-se:

• Os registros contábeis foram processados com regularidade obedecidos os aspectos técnicos e as formalidades legais, bem como se observou o Plano de Contas e as normas financeiras do Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), baixadas pela Resolução Senac 947/12, alterado conforme determinação da Portaria MF nº 184 de 25/08/2012, processando-se o levantamento das demonstrações contábeis em conformidade com as novas disposições do Tribunal de Contas da União IN nº 63/2010, Portaria nº 150/2012.

• Devido adoção da nova estrutura de contas consolidada no novo plano de contas em 2012, necessitou-se realizar uma reclassificação nos saldo provenientes do Balanço de 2011 para a correta utilização em 2012. No Balanço Financeiro o saldo da conta Banco – C/ Movimento nos ingresso de 2012 não correspondem com o mesmo valor do dispêndio da mesma conta em 2011. A diferença de R$ 225.478,34 é referente a Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados, que em 2011 era registrado no grupo Disponível. No Balanço Financeiro sua variação estará representada na conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo nos Dispêndios.

• Seguindo o processo de adequação do Balanço as normas internacionais de contabilidade,

iniciamos em julho de 2012 a contabilização da Provisão de Crédito de Liquidação Duvidosa (PCLD).

Conforme definido no art. 95 do Código de Contabilidade e Orçamento (Codeco) o Senac Tocantins

instituiu critérios e prazos para contabilização através da Resolução “AR” SENAC Nº 015/212.

• O Orçamento e os Créditos Suplementares foram rigorosamente obedecidos.

• O Resultado do Exercício foi um superávit de R$ 2.365.854,04 elevando o Patrimônio Líquido do Senac para R$ 19.398.068,72.

• Considerando a Ação Ordinária /Tributária nº 8816-21.2011.4.01.4300, decisão Liminar proferida

em 05/03/2012, pelo Dr. Waldemar Cláudio de Carvalho, juiz federal da 2ª Vara de Palmas,

determina a suspensão da exigibilidade das contribuições patronais previstas no art. 22, incisos I, II

e III da Lei 8.212/91, fundamentando que o SENAC é entidade de educação e assistência social sem

fins lucrativos não integrante da administração direta ou indireta, portanto isento de recolher a

contribuição previdenciária patronal. Tendo em vista as orientações quanto aos procedimentos de

controle para pagamento do INSS Patronal a partir do mês de Março de 2012, procede-se

mensalmente a transferência para conta vincula utilizado em contra partida a conta 2.1.1.4.1.01.15

- INSS Ação Judicial. Em obediência o princípio da Prudência, Competência e Oportunidade,

contabilmente os valores das despesas estão sendo reconhecidos até a decisão definitiva.

• Os valores apurados de PSG (Programa Senac de Gratuidade) foram levantados a partir da carga horária informada ao DN (Departamento Nacional) por esse DR (Departamento Regional). Contudo, os valores informados ao DN não foram homologados até o encerramento desta Prestação de Contas, ficando passíveis de ajustes nos meses subsequentes.

______________________________ David NeresMontelo

Coordenador de Contabilidade e Custos CPF: 008.754.581-06

CRC: 003136/O-4

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Excerto da 175ª Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC/TO, realizada dia 27 de fevereiro de 2013.

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos, na sala de Reunião da Fecomércio, localizada na 301 Norte, conjunto 03, lote 19 na Cidade de Palmas/TO, o Senhor Vice-Presidente Anselmo da Silva Moraes, presidiu a reunião, na presença dos Senhores Conselheiros: Idemar José Ferreira, Rubens Pereira da Luz, Valdemir de Sá, Domingos Tavares de Sousa, Joseli Ângelo Agnolin, Ildemar Barbosa, Ademar Andrade de Oliveira, Arnaldo Severo Filho, Itelvino Pisoni, Paulo Marques Galvão, Manoel Pereira de Miranda e da Diretora Regional, Lunáh Brito Gomes, realizou-se a 175ª Reunião Ordinária do Conselho Regional do SENAC/AR/TO. ABERTURA DA SESSÃO. O Senhor Vice-Presidente, declarou aberta a sessão. APROVAÇÃO DA ATA – Foi dispensada a leitura da Ata da 174ª Reunião Ordinária, por ter sido distribuída cópias a todos os Conselheiros. Colocada em votação, a Ata foi aprovada por unanimidade. HOMOLOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO 003/2013, APROVAÇÃO DA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2012. - Parecer nº 002/2013 - Conselheiro Relator: Domingos Tavares de Sousa. Assunto Relatado: Prestação de Contas do Exercício 2012. Ementa: Aprova a Prestação de Contas do Exercício 2012. Histórico: O Vice-Presidente do CR do SENAC, no uso de suas atribuições regimentais, nomeou o Conselheiro Domingos Tavares de Sousa para analisar a presente matéria. Análise: Com base nas informações constantes no Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e nas Demonstrações de Variações Patrimoniais do Exercício 2012, a mim enviado para análise, verifiquei o seguinte: A situação econômico-financeira do Regional apresenta os seguintes índices de liquidez: Liquidez Imediata - R$ 1,84 para cada R$ 1,00 exigido. Liquidez Geral - R$ 3,07 para cada R$ 1,00 de dívidas a curto e longo prazo. O Orçamento Anual prevê receitas e despesas na ordem de R$ 17.598.000,00 (dezessete milhões, quinhentos e noventa e oito mil reais). O quadro demonstrativo da execução da despesa e da receita demonstra que foi realizado 75,88% das despesas correntes e de capital, e arrecadada 86,10 % das receitas correntes do orçamento previsto para este exercício. Ficando o Balanço Patrimonial assim estruturado:---------------------------------------- ATIVO VLR (R$) Ativo Circulante 10.909.331,75 Ativo não Circulante 12.044.841,19 Controle de Devedores 15.488.700,18 TOTAL 38.442.873,12

PASSIVO VLR (R$) Passivo Circulante 3.556.104,22 Patrimônio Liquido 19.398.068,72 Controle de Credores 15.488.700,18 TOTAL 38.442.873,12

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d) Não encontramos nenhuma irregularidade na referida Prestação de Contas do Exercício 2012. 6) Voto do Relator: Diante do exposto, somos de parecer favorável a aprovação da Prestação de Contas do Exercício 2012. 7) Decisão do Plenário: Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Palmas – TO, 27 de fevereiro de 2013. Domingos Tavares de Sousa, Conselheiro Relator. ------------------------------------------------------------------------- APROVAÇÃO DO BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE JANEIRO DE 2013. Resolução nº 03/2013 - Parecer n.º 002/2013: Conselheiro Relator: Domingos Tavares de Sousa, para aprovação do Balancete Contábil do mês de janeiro 2013. Histórico: O Vice-Presidente do CR do SENAC, no uso de suas atribuições regimentais, nomeou o Conselheiro: Domingos Tavares de Sousa, para analisar a presente matéria. Análise: Com base nas informações constantes no Demonstrativo da Execução Orçamentária da Receita e da Despesa e no Balanço Financeiro, o Balancete Contábil do mês de Janeiro, a mim enviado para análise, verificou o seguinte: A situação econômico-financeira do Regional apresenta os seguintes índices de liquidez: Liquidez Imediata - R$ 1,77 para cada R$ 1,00 exigido. Liquidez Corrente - R$ 2,82 para cada R$ 1,00 exigido. O Orçamento Anual prevê receitas e despesas na ordem de R$ 18.936.000,00. O quadro demonstrativo da execução da despesa e da receita demonstra que foi realizado 5,62% das despesas correntes e de capital, e arrecadado 7,00% das receitas correntes e de capital do orçamento previsto para este exercício. Ficando o Balancete Contábil assim estruturado:------------------------------------------------------------------ ATIVO VLR (R$)

Ativo Circulante 11.793.748,41 Ativo não Circulante 12.204.505,26 Variação Patrimonial Diminutiva 908.684,10 Controles Devedores 14.797.779,12 TOTAL 39.704.716,89 PASSIVO VLR (R$)

Passivo Circulante 4.182.299,60 Patrimônio Líquido 19.399.410,75 Variação Patrimonial Aumentativa 1.325.227,42 Controles Credores 14.797.779,12 TOTAL 39.704.716,89

d) Não encontramos nenhuma irregularidade no referido Balancete Contábil do mês de janeiro 2013. 6)Voto do Relator: Diante do exposto, somos de parecer favorável a aprovação do Balancete Contábil do mês janeiro 2013. 7) Decisão do Plenário: Colocado em votação foi aprovado por unanimidade. Palmas – TO, 27 de fevereiro de 2013. Domingos Tavares de Sousa, Conselheiro Relator. --------------------------------------------------- BAIXA CONTÁBIL DA INADIMPLÊNCIA 2017- Parecer 004/2013 – Relatora Lunáh Brito Gomes. Considerando que todas as medidas referentes à cobrança da inadimplência do Exercício de 2007 durante o período foram tomadas, e que mediante alguns recebimentos ficamos com o saldo a receber de R$ 13.853,89( treze mil oitocentos e cinquenta e três reais e oitenta e nove centavos). Considerando recomendação do Conselho Fiscal. Considerando que

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os devedores são pessoas de baixa renda, e que acreditamos não possuir bens passíveis de penhora; Fundamentado no código civil: Seção IV Dos Prazos da Prescrição, Art. 206 Prescreve: § 5º Em cinco anos: I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constante de instrumento público ou particular; Diante do exposto, solicitamos a Vossa Senhoria, Baixa Contábil da Inadimplência, conforme abaixo discriminado.

UNIDADE VALOR ARAGUAINA R$ 5.140,03 GURUPI R$ 600,00 PALMAS R$ 8.113,86 TOTAL R$ 13.853,89

Anselmo da Silva Moraes Lunáh Brito Gomes Vice-Presidente Diretora Regional

Palmas, 27 de fevereiro de 2013.

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11. OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO

11.1 Outras informações consideradas relevantes pela unidade para demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercicio

Considera- se que o Relatório e as Demonstrações Contábeis abrange todas as informações necessárias. DECLARAÇÕES DE BENS E RENDAS Declaramos, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas da União, que as autoridades abaixo indicadas estão em dia com a exigência de apresentação da declaração de bens e rendas de que trata a Lei nº 8.730/93 e Instruções Normativas nº 05/94 e 12/96 Quadro 45 – Declarações de Bens e Rendas Presidente Hugo de Carvalho CPF 005.489.526-04 Vice Presidente Anselmo da Silva Moraes CPF 004.707.405-15 Diretora Regional Lunáh Brito Gomes CPF 194.607.671-68 Diretora Regional Substituto Claudia Oneide Silva CPF 575.128.411-91 Gerente Administrativa e Financeira Claudia Oneide Silva CPF 575.128.411-91 Coordenador de Contabilidade e Custos David Neres Montelo CPF 008.754.581-06 Gerente Educação Profissional Dirci Betânia de Oliveira Faustino CPF 336.510.781-91 Conselheiro Efetivo Idemar José Ferreira CPF 171.311.896-34 Conselheiro Efetivo Rubens Pereira da Luz CPF 059.143.371-00 Conselheiro Efetivo Valdemir de Sá CPF 251.618.659-20 Conselheiro Efetivo Itelvino Pisoni CPF 057.562.430-20 Conselheiro Efetivo Domingos Tavares de Souza CPF 323.169.841-34 Conselheiro Efetivo Joseli Ângelo Agnolin CPF 168.795.030-04 Conselheiro Efetivo Ildemar Barbosa CPF 557.271.581-68 Conselheiro Efetivo Manoel Pereira de Miranda CPF 392.351.491-34 Conselheiro Efetivo Ademar Andrade de Oliveira CPF 289.518.402-04 Conselheiro Efetivo Paulo Marques Galvão CPF 228.497.181-49 Conselheiro Efetivo Arnaldo Severo Filho CPF 137.151.781-91 Conselheiro Efetivo Marcos Armino Koche

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CPF 520.912.609-91 Conselheiro Efetivo Marcio Rosal Bezerra Barros CPF 535.305.863-15 Conselheiro Suplente Anselmo da Silva Moraes CPF 004.707.405-15 Conselheiro Suplente Edna Oliveira Maciel Agnolin CPF 355.785.721-20 Conselheiro Suplente Rosangela Fonseca Alves Ferreira CPF 434.991.801-97 Conselheiro Suplente Maria Lúcia Dorta Pompeu CPF 534.749.701-78 Conselheiro Suplente Vicente de Paulo Ribeiro CPF 211.019.491-04 Conselheiro Suplente Francisco Valdileme Ribeiro Mota CPF 251.743.983-49 Conselheiro Suplente Edvaldo Campelo Pinheiro

CPF 336.570.091-91 Conselheiro Suplente Eliseu Geraldo de Melo CPF 055.790.312.20 Conselheiro Suplente Jocina Davis Cirqueira Alves CPF 382.472.671-87 Conselheiro Suplente João Batista Rêgo CPF 094.828.905-82 Conselheiro Suplente Francisca Margarida de Assis

CPF 130.095.084-64

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RELATÓRIO DE GESTÃO – 2012

Senac - Administração Regional no Tocantins

Período de Referência: Jan a Dez/2012 n º de páginas: 67 Elaboração Jair Martins de Souza Júnior Assessor de Planejamento, Estatística e Pesquisa Supervisão Lunah Brito Gomes Diretora Regional Este documento é resultado de trabalho participativo intersetorial: Gerência Administrativa e Financeira Gerência de Educação Profissional Gerências do CEP e Unidades Operativas Coordenação de RH Coordenação de Contabilidade e Custos Coordenação de Materiais e Patrimônio Coordenação de Marketing & Comunicação Coordenação de Administração de Pessoal Coordenação de Planejamento Coordenação de Operações com o Mercado Coordenação de Infraestrutura

serviÇo nacional de aprendizagem comercial · serviÇo nacional de aprendizagem comercial ......

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