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  • Secretaria Municipal de Planejamento, Oramento e informao Secretaria Municipal Adjunta de Oramento
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  • RECEITAS /2015
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / 2015 Baseada nos ndices de crescimento econmico do pas e nos ndices inflacionrios indicados na LDO/2015 (5% inflao e 3% PIB); Considera esforos de combate a sonegao fiscal e a reduo do estoque da dvida ativa; Previso no Oramento da Unio de continuidade dos repasses aos Estados e Municpios, para novos investimentos e garantia de continuidade de projetos em andamento; Venda de imveis e terrenos do patrimnio municipal: autorizaes a serem apreciadas pela CMBH; Recursos de operaes de crdito, j aprovadas pelo Legislativo, para financiamento de investimentos.
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / 2015 Fonte: SOF Em R$ 1.000,00 RECEITA RECURSOS ORDINRIOS RECURSOS VINCULADOS TOTAL ESTIMADO Receitas Correntes6.688.3302.656.3299.344.659 Receita Tributria3.155.456 Receita de Contribuio85.230212.391297.621 Receita Patrimonial93.18711.675104.863 Receita Agropecuria 55 Receita de Servios83.67452.545136.219 Transferncias Correntes2.708.4562.359.0645.067.520 Outras Receitas Correntes562.32720.648582.975 Receitas de Capital120.7202.013.0592.133.779 Operao de Crdito 1.161.195 Alienao de Bens115.720 Transferncia Capital 851.863 Outras Receitas de Capital5.000 Receita Intraoramentria 671.576 Receita de Contribuio 394.170 Receita Patrimonial 2.811 Receita de Servios 271.645 Aporte de Capital Empresas 2.950 Deduo Rec. Formao Fundeb-398.020 -398.019 TOTAL6.411.0305.340.96411.751.994
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Estimativa das Receitas / LOA 2014 e PLOA 2015 Fonte: SOF Em R$ 1.000,00 RECEITALOA 2014PLOA 2015AH % Receitas Correntes8.812.0689.344.659 6,04% Receita Tributria 3.038.771 3.155.456 3,84% Receita de Contribuio288.245297.621 3,25% Receita Patrimonial40.331104.863 160,01% Receita Agropecuria15 400,00% Receita de Servios407.401136.219 -66,56% Transferncias Correntes4.379.8905.067.520 15,70% Outras Receitas Correntes657.430582.975 -11,33% Receitas de Capital2.408.5292.133.779 -11,41% Operao de Crdito1.256.2291.161.195 -7,57% Alienao de Bens229.229115.720 -49,52% Transferncia Capital918.072851.863 -7,21% Outras Receitas de Capital 5.000 0,00% Receita Intraoramentria620.975671.576 8,15% Receita de Contribuio359.218394.170 9,73% Receita Patrimonial2602.811 981,15% Receita de Servios257.647271.645 5,43% Aporte de Capital Empresas3.8502.950 -23,38% Deduo Rec. Formao Fundeb-372.886-398.019 6,74% TOTAL11.468.68611.751.994 2,47%
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  • Receita Corrente Lquida* *Conforme LRF Em R$ 1,00 Fonte: SOF DETALHAMENTO DA RECEITA PLOA 2015 Impostos 2.899.813.000 Taxas 250.643.000 Contribuio de Melhoria 5.000.000 Contribuies 297.621.399 Receita Patrimonial 104.862.687 Receita Agropecuria 5.000 Receita de Servios 136.218.853 Transferncias Intergovernamentais 4.972.432.296 Transferncias de Convnios 95.088.010 Outras Receitas Correntes 582.974.811 Subtotal 9.344.659.056 (-) Deduo da Contribuio dos Segurados (212.391.399) (-) Deduo da Comp. entre Regimes (6.133.137) (-) Deduo do Excedente do FUNDEB (398.019.800) TOTAL 8.728.114.720
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  • Sntese do Oramento Consolidado/ 2015 Fonte: SOF Em R$ 1,00 RECEITASTOTAL Adm Direta 11.407.381.280 Adm. Indireta 344.612.958 Total 11.751.994.238 DESPESASTOTAL Adm Direta 9.066.681.654 Adm. Indireta 2.685.312.584 Total 11.751.994.238
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  • Sntese dos Oramentos das Empresas Em R$ 1,00 Fonte: SOF ProdabelUrbelBeloturBHTransTOTAL Receitas Correntes3.640.8457.000463.00030.340.00034.450.845 Receitas Intraoramentrias de Capital 2.800.00050.000 2.950.000 Total Receitas6.440.84557.000513.00030.390.00037.400.845 Despesas Correntes3.640.8457.000468.00028.439.92032.555.765 Despesas de Capital2.800.00050.00045.0001.950.0804.845.080 Total Despesas6.440.84557.000513.00030.390.00037.400.845
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  • Sntese dos Oramentos das Autarquias e Fundaes Em R$ 1,00 Fonte: SOF FMCHOB FUNDAO ZOO- BOTNICA FUNDAO PARQUES SUDECAPSLUTOTAL Receitas Correntes 2.519.0365.607.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.02635.567.113 Receita Intraoramentria Corrente 271.645.000 Total Receitas 2.519.036277.252.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.026307.212.113 Despesas Correntes 2.215.536272.126.7137.060.7706.715.1091.009.80010.193.526299.321.454 Despesas de Capital 303.5005.125.6591.500.000270.000460.000231.5007.890.659 Total Despesas 2.519.036277.252.3728.560.7706.985.1091.469.80010.425.026307.212.113
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  • Renncia da Receita Em R$ 1,00 Conforme LDO 2015: 1 - Isenes 21.600.000 IPTU 20.000.000 ITBI 1.600.000 2 - Remisses 4.000.000 3 - Desconto Antecipado de Pagamento de IPTU 46.150.000 4 - Incentivo Cultural 9.300.000 TOTAL GERAL DA RENNCIA FISCAL 81.050.000
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  • DESPESAS /2015
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Representao Sustentadores por rea de Resultados Fonte: SOF Em R$ 1,00 REA DE RESULTADOPLOA 2015 PROJETOS SUSTENTADORES % SUST/PLOA Cidade Saudvel3.660.222.6501.640.980.93144,83% Cidade Sustentvel1.687.434.790998.093.30059,15% Cidade com Mobilidade917.711.042523.719.37257,07% Educao1.943.021.531 338.363.88217,41% Cidade com Todas Vilas Vivas373.870.169332.149.36088,84% Cidade de Todos402.373.06791.572.21222,76% Prosperidade52.504.14730.111.88757,35% Modernidade2.380.494.10927.583.4861,16% Cultura95.990.53018.097.11418,85% Cidade Segura217.605.3458.158.7293,75% Integrao Metropolitana2.788.630 100% Cidade Compartilhada17.978.228900.6835,01% TOTAL11.751.994.2384.012.519.58634,14%
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  • Principais Indicadores Taxas de Cobertura de Equipamentos Principais Metas Valores previstos no PPAG Demonstrativo Despesas por Funo de Governo Em R$ 1,00 Fonte: SOF FUNO GOVERNOLOA 2014AV %LOA 2015AV % Legislativa 196.550.5781,71% 207.900.0001,77% Administrao 664.672.6805,80% 654.221.9945,57% Segurana Pblica 118.770.2351,04% 122.125.4451,04% Assistncia Social 279.457.2592,44% 290.765.8552,47% Previdncia Social 692.432.2316,04% 722.503.1816,15% Sade 3.345.153.26229,17% 3.657.602.20931,12% Trabalho 102.926.9410,90% 146.017.9961,24% Educao 1.900.481.61316,57% 1.970.323.03916,77% Cultura 107.530.6250,94% 95.990.5300,82% Direitos da Cidadania 15.447.4640,13% 14.183.1590,12% Urbanismo 783.499.3376,83% 708.747.6136,03% Habitao 475.524.4194,15% 422.089.5983,59% Saneamento 1.030.644.4318,99% 1.175.752.66610,00% Gesto Ambiental 222.399.5811,94% 173.194.3891,47% Cincia e Tecnologia 129.458.0361,13% 140.431.9371,19% Agricultura 840.9600,01% 1.594.2000,01% Comrcio e Servios 58.886.5770,51% 52.800.4070,45% Transporte 730.966.6786,37% 549.747.7684,68% Desporto e Lazer 76.566.9740,67% 72.629.1080,62% Encargos Especiais 482.735.5744,21% 502.365.0424,27% Reserva de Contingncia 53.740.7740,47% 71.008.1020,60% TOTAL 11.468.686.229100,00% 11.751.994.238100,00%
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  • Fontes de Recursos/2015 Em R$ 1,00 Fonte: SOF FONTEVALOR% Recursos Ordinrios do Tesouro5.816.649.39049,49% Transferncias Constitucionais Educao594.381.0005,06% Receita Prpria de Entidades e rgos Autnomos307.212.1132,61% Receita das Entidades Empresariais37.400.8450,32% Captao de Recursos Vinculados731.561.9216,23% Captao de Recursos Vinculados Assistncia43.489.3350,37% Captao de Recursos Vinculados- Sade2.277.865.41919,38% Captao de Recursos Vinculados Educao158.010.8811,34% Contribuies / Receitas Previdencirias624.227.8855,31% Financiamentos1.161.195.4499,88% TOTAL11.751.994.238100,00%
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  • Grupos de Despesas por Fonte de Recursos/2015 Em R$ 1.000,00 Fonte: SOF FONTE DE RECURSOS CUSTEIO INVESTIMENT O/ INVERSO PESSOAL RESERVA DE CONTINGNCI A SERVIO DA DVIDA TOTAL GERAL Recursos Ordinrios 2.133.846 556.937 2.699.179 6.047 335.000 5.731.009 Contribuio p/ Custeio dos Servios de Iluminao Pblica (COSIP) 55.230 30.000 - - - 85.230 Transferncias do FUNDEB - - 594.381 - - Aplicao Cota-parte CFEM 385 25 - - - 410 Transferncias de Convnios Vinculados Educao 4.000 10.082 - - - 14.082 Transferncias de Convnios Vinculados Sade 13.561 28.235 33 - - 41.828 Transf.de Recursos do FNAS e Convnios Vinc. Assistncia Social 24.147 2.412 2.364 - - 28.922 Transferncias de Recursos do FNDE/PNAE/QESE 58.901 80.807 - - - 139.708 Transferncias de Recursos do SUS 2.071.984 88.982 75.071 - - 2.236.037 Transf. de Recursos do Fundo Estadual de Assistncia Social (FEAS) 5.416 151 - - - 5.567 Outras Transferncias Vinculadas 65.114 673.888 5.782 - - 744.784 Receita Prpria de Entidades e rgos 158.811 12.736 173.066 - - 344.613 Receitas da Gesto Previdenciria Municipal 5.017 1.021 553.228 64.961 - 624.228 Operaes de Crdito Internas/Externas 15.223 1.145.973 - - - 1.161.195 TOTAL GERAL 4.611.633 2.631.249 4.103.105 71.008 335.000 11.751.994
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  • Despesa por Categoria Econmica e Grupo de Despesa Em R$ 1,00 Fonte: SOF ESPECIFICAOVALOR FIXADO 2014AV%PLOA 2015AV% Despesas Correntes8.325.978.228 72,60% 8.891.737.572 75,66% Pessoal e Encargos Sociais3.736.122.102 32,58% 4.103.104.711 34,91% Juros e Encargos da Dvida145.000.000 1,26% 177.000.000 1,51% Outras Despesas Correntes4.444.856.126 38,76% 4.611.632.861 39,24% Despesas de Capital3.088.967.227 26,93% 2.789.248.564 23,73% Investimentos2.921.607.227 25,47% 2.625.413.564 22,34% Inverses Financeiras7.360.000 0,06% 5.835.000 0,05% Amortizao da

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