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Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

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Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças. SISTEMA SIAFEM APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013. 1 - Contas orçamentárias para execução do exercício. 2 - Cotas. 3 – Execução da despesa. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

Secretaria da FazendaSubsecretaria de Finanças

SISTEMA SIAFEM

APRESENTAÇÃO DAS CONTAS CONTÁBEIS, COMANDOS E EVENTOS MAIS UTILIZADOS PARA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2013

Page 2: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL

ORÇAMENTO INICIAL DA DESPESA

1.9.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL - LEI

ORCAMENTARIA

CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA (PTRES+ FONTE +

ND)

ORÇAMENTO INICIAL DA RECEITA

2.9.1.1.1.00.00 PREVISAO INICIAL DA

RECEITA

CELULA ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA

(CÓD.ORÇAMENTÁRIO DA RECEITA + FONTE)

SALDO ORÇAMENTÁRIO DA

DESPESA 2.9.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONIVEL

CELULA ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA

(PTRES+ FONTE + ND)

1 - Contas orçamentárias para execução do exercício

Page 3: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL

COTAS LIBERADAS 2.9.3.1.2.01.01COTA DE DESPESA

LIBERADA

CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04

DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)

COTAS DISPONÍVEIS 2.9.3.1.1.03.00COTA DE DESPESA

DISPONIVEL A EMPENHAR

CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04

DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)

COTAS EMPENHADAS E LIQUIDADAS

2.9.3.1.1.04.00 COTA DE DESPESA

EMPENHADA

CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04

DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)

2.9.3.1.1.05.00CRONOGRAMA

ORCAMENTARIO EXECUTADO

CELULA FINANCEIRA (FONTE DE RECURSOS C/04

DÍGITOS+CATEG.+ANO+MÊS)

2 - Cotas

Page 4: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL

2.9.2.4.1.01.01

EMPENHOS A LIQUIDAR

NOTA DE EMPENHO

2.9.2.4.1.04.01 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO

2.9.2.4.1.07.01 SUB ITEM DA DESPESA

2.9.2.4.1.01.02

EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR

NOTA DE EMPENHO

2.9.2.4.1.04.02 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO

2.9.2.4.1.07.02 SUB ITEM DA DESPESA

2.9.2.4.1.01.03

EMPENHOS PAGOS

NOTA DE EMPENHO

2.9.2.4.1.04.03 CNPJ, CPF OU UG/ GESTÃO

2.9.2.4.1.07.03 SUB ITEM DA DESPESA

2.9.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDO CELULA DA DESPESA COM ND DETALHADA

3 – Execução da despesa

Page 5: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL

2.1.2.1.1.01.01 FORNECEDORES E CREDORES DO EXERCICIO CNPJ OU CPF/PF

2.1.2.1.2.01.XX PESSOAL DO EXERCICIO A PAGAR CNPJ OU CPF/PF

2.1.2.1.3.01.XX ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER CNPJ OU CPF/PF

4 – Contas financeiras – Obrigações a pagar

Page 6: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

CONTA NOME CONTA CORRENTE CONTÁBIL

2.1.1.1.1.01.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR - P.J. NÃO TEM

2.1.1.1.1.02.00 INSS SERVIDORES DA ADM-CLT NÃO TEM

2.1.1.1.1.03.00 REGIME PROPRIO PREVIDENCIA SERV. MUN. NÃO TEM

2.1.1.1.1.04.00 INSS FORNECEDOR/CREDOR – PF NÃO TEM

2.1.1.1.3.01.00 IRRF DE SERVIDORES NÃO TEM

2.1.1.1.3.02.00 IRRF DE TERCEIROS – PF NÃO TEM

2.1.1.1.3.03.00 ISSQN NÃO TEM

2.1.1.1.3.04.00 IRRF – DEMLURB NÃO TEM

2.1.1.1.3.05.00 IRRF DE TERCEIROS – PJ NÃO TEM

5 – Contas financeiras – Retenções na Fonte

Page 7: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

EXERCÍCIORESTOS A

PAGARCONTA NOME

CONTA CORRENTE CONTÁBIL

Exercício Anterior

RPNP

2.9.5.1.0.00.00 R.P.N.P. A LIQUIDAR

NUMERO DA NE

2.9.5.2.1.00.00 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR

2.9.5.2.2.00.00 R.P.N.P. PAGO

RPP2.9.5.3.1.00.00 R.P.P A PAGAR

2.9.5.3.2.00.00 R.P.P PAGO

2011

RPNP

2.9.5.6.3.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2011

NUMERO DA NE

2.9.5.6.3.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2011

2.9.5.6.3.01.03 R.P.N.P PAGO – 2011

RPP2.9.5.6.3.02.01 R.P.P A PAGAR - 2011

2.9.5.6.3.02.02 R.P.P PAGO - 2011

6 – Execução de restos a pagar – Contas de controle

Page 8: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

EXERCÍCIORESTOS A

PAGARCONTA NOME

CONTA CORRENTE CONTÁBIL

2010

RPNP

2.9.5.6.2.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2010

NUMERO DA NE

2.9.5.6.2.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2010

2.9.5.6.2.01.03 R.P.N.P PAGO - 2010

RPP2.9.5.6.2.02.01 R.P.P A PAGAR - 2010

2.9.5.6.2.02.02 R.P.P PAGO - 2010

2009

RPNP

2.9.5.6.1.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2009

CNPJ OU CPF/PF

2.9.5.6.1.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2009

2.9.5.6.1.01.03 R.P.N.P PAGO - 2009

RPP2.9.5.6.1.02.01 R.P.P A PAGAR - 2009

2.9.5.6.1.02.02 R.P.P PAGO - 2009

6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle

Page 9: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

EXERCÍCIORESTOS A

PAGARCONTA NOME

CONTA CORRENTE CONTÁBIL

2008

RPNP

2.9.5.5.9.01.01 R.P.N.P. A LIQUIDAR – 2008

NUMERO DA NE

2.9.5.5.9.01.02 R.P.N.P. LIQUIDADO A PAGAR – 2008

2.9.5.5.9.01.03 R.P.N.P PAGO - 2008

RPP

2.9.5.5.9.02.01 R.P.P A PAGAR - 2008

2.9.5.5.9.02.02 R.P.P PAGO - 2008

6 – Execução de restos a pagar – Contas de Controle

Page 10: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO CONTA CONTA CORRENTE CONTÁBIL

RPNP

2012 2.1.2.1.6.01.02

CGC, CPF OU UG + GESTAO

2011 2.1.2.1.6.01.28

2010 2.1.2.1.6.01.27

2009 2.1.2.1.6.01.26

2008 2.1.2.1.6.01.25

7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras

Page 11: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO CONTA NOME CONTA CORRENTE

CONTÁBIL

RPP

2012 2.1.2.1.1.02.01

FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.1.02.05

2010 2.1.2.1.1.02.04

2012 2.1.2.1.2.02.01

PESSOAL A PAGAR CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.2.02.05

2010 2.1.2.1.2.02.04

2012 2.1.2.1.3.02.01

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER CNPJ OU CPF/PF2011 2.1.2.1.3.02.05

2009 2.1.2.1.3.02.03

7 – Execução de restos a pagar – Contas Financeiras

Page 12: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

ITEM COMANDO DESCRIÇÃO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CELULAS LISTA CÉLULA

LISCELNE LISTA CÉLULAS DE EMPENHO

CONORC CONSULTA ORÇAMENTO DETALHADO

CONSULTORC CONSULTA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PLANO DE CONTAS

CONCONTA CONSULTA CONTA CONTÁBIL

LISCONTA LISTA CONTA CONTÁBIL

UG/GESTÃO

CONUG CONSULTA UNIDADE GESTORA

CONGEST CONSULTA GESTÃO

CONREL CONSULTA RELAÇÃO ÓRGÃO/GESTÃO

8 – Comandos do SIAFEM

Page 13: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

ITEM COMANDO DESCRIÇÃO

EVENTOS

CONEVENTO CONSULTA EVENTO

LISEVENTO LISTA EVENTOS

LISEVENCON LISTA EVENTOS POR CONTA

CREDORCONCREDOR CONSULTA CREDOR

LISCREDOR LISTA CREDOR

BANCO

LISBANCO LISTA BANCO

LISAGENCIA LISTA AGÊNCIAS BANCÁRIAS

LISDOMBAN LISTA DOMICÍLIOS BANCÁRIOS

8 – Comandos do SIAFEM

Page 14: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

ITEM COMANDO DESCRIÇÃO

COTA CONCOTA CONSULTA COTA

FONTES DE RECURSO

CONFONTE CONSULTA FONTES DE RECURSO

RELATÓRIOS CONTÁBEIS

PARA CONSULTA

DETACONTA DETALHA CONTA CONTÁBIL

DETABALAN DETALHA BALANCETE

LISUGSALDOLISTA SALDO POR UG DETALHADO

BALANCETE BALANCETE CONTÁBIL

RAZAO RAZÃO DA CONTA CONTÁBIL

EMPENHOSCONNE CONSULTA NOTA DE EMPENHO

LISNE LISTA NOTAS DE EMPENHO

8 – Comandos do SIAFEM

Page 15: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

ITEM COMANDO DESCRIÇÃO

LIQUIDAÇÃOCONLI CONSULTA NOTA DE LIQUIDAÇÃO

LISLI LISTA NOTAS DE LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTOCONOB CONSULTA ORDEM BANCÁRIA

LISOB LISTA ORDENS BANCÁRIAS

DIVERSOS

CONPDCONSULTA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

CONPTRESCONSULTA PROGRAMA DE TRABALHO RESUMIDO

ESPCONTABESPELHO CONTÁBIL DO DOCUMENTO

LISCATGAST LISTA CATEGORIA E GASTOS

LISDESCNELISTA NE COM DESCRIÇÃO PENDENTE

8 – Comandos do SIAFEM

Page 16: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

OBSERVAÇÕES: - Evento 700214 → evento para UG’s diferentes (maioria das liquidações). - Evento 700314 → evento para UG’s iguais (maioria das liquidações). - OS EVENTOS DE PAGAMENTO VÃO VARIAR DE ACORDO COM A TABELA. - PARA CASOS DE BOLETO, DAM, GPS: O BANCO E AGÊNCIA DO FAVORECIDO DEVEM SER IGUAIS AO BANCO E A AGÊNCIA DA CONTA PAGADORA.

9 – Programação de Desembolso - PD

Page 17: Secretaria da Fazenda Subsecretaria de Finanças

Equipe Responsável:

Subsecretaria de Finanças: Tel.: 3690.7640 – e-mail: [email protected]

Edward Rianelli Souza Santos

Departamento de Gestão Financeira: Tel.: 3690.7265 – e-mail: [email protected]

Leandro dos Santos Reis

Ciro Ribeiro Fonseca

Departamento de Contadoria: Tel.: 3690.7273 – e-mail: [email protected]

Ed Marcus Mendes

Fernanda Julião de Oliveira

Marcello de Souza Alves

Mariza Mourão Kelmer

Rodrigo e Silva Leite

Silvia Mendes de Oliveira

Simone Alves Machado

Karla dos Santos Silva

Abril de 2013

Subsecretaria de Finanças