scripts trm - localizaçao ides_nota1585476v2

8/10/2019 Scripts TRM - Localizaao IDES_Nota1585476v2

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Script de TRM Localizao

Utilizar os parametros abaixo SEMPREcomo cpia, portanto NUNCAmodific-los.

1 Definies Gerais ................................................................................................................... 32 Configurao de Produto ..................................................................................................... 4

2.1 Mercado Monetrio .............................................................................................................. 4

2.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).............................................. 42.1.1.1 Tipo de Produto............................................................................................................. 4

2.1.1.2 Tipo de Transao......................................................................................................... 5

2.1.1.3 Tipo de Movimento ....................................................................................................... 62.1.1.4 Tipo de Atualizao ...................................................................................................... 92.1.1.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 10

2.1.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 10

2.1.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 152.1.2 CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado) ................................... 212.1.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 21

2.1.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 22

2.1.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 222.1.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 23

2.1.2.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 24

2.1.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 242.1.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 26

2.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ............................................. 27

2.1.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 272.1.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 282.1.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 30

2.1.3.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 33

2.1.3.5 Tipo de Condio ........................................................................................................ 35

2.1.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 362.1.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 40

2.2 Ttulos................................................................................................................................... 42

2.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) ............................................ 422.2.1.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 42

2.2.1.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 49

2.2.1.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 512.2.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 54

2.2.1.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 55

2.2.1.6 Contabilidade .............................................................................................................. 57

2.2.1.7 Impostos ....................................................................................................................... 60

2.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................... 642.2.2.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 64

2.2.2.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 672.2.2.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 68


2.2.2.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 702.2.2.6 Contabilidade .............................................................................................................. 712.2.2.7 Impostos ....................................................................................................................... 73


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2.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ........................................................ 74

2.2.3.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 742.2.3.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 772.2.3.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 80


2.2.3.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 832.2.3.6 Contabilidade .............................................................................................................. 85

2.2.3.7 Impostos ....................................................................................................................... 90

2.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ....................................................... 922.2.4.1 Tipo de Produto........................................................................................................... 92

2.2.4.2 Tipo de Transao....................................................................................................... 94

2.2.4.3 Tipo de Movimento ..................................................................................................... 962.2.4.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................... 972.2.4.5 Administrao de Posies ......................................................................................... 98

2.2.4.6 Contabilidade .............................................................................................................. 98

2.2.4.7 Impostos ..................................................................................................................... 100

2.3 Derivativos ......................................................................................................................... 1022.3.1 SWPSWAP de Moeda........................................................................................... 102

2.3.1.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 102

2.3.1.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 1032.3.1.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 104

2.3.1.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 106

2.3.1.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 1102.3.1.6 Contabilidade ............................................................................................................ 111

2.3.1.7 Impostos ..................................................................................................................... 121

2.3.2 SW1SWAP de Juros ............................................................................................. 122

2.3.2.1 Tipo de Produto......................................................................................................... 1222.3.2.2 Tipo de Transao..................................................................................................... 123

2.3.2.3 Tipo de Movimento ................................................................................................... 124

2.3.2.4 Tipo de Atualizao .................................................................................................. 1242.3.2.5 Tipo de Condio ...................................................................................................... 125

2.3.2.6 Contabilidade ............................................................................................................ 126

2.3.2.7 Impostos ..................................................................................................................... 1293 Cenrios de exemplos ....................................................................................................... 130

3.1 Mercado Monetrio .......................................................................................................... 130

3.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado).......................................... 1303.1.2 CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 1323.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans) ........................................... 134

3.2 Ttulos................................................................................................................................. 137

3.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado) .......................................... 1373.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado) .................................. 1433.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo) ...................................................... 149

3.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo) ..................................................... 157

3.3 Derivativos ......................................................................................................................... 1653.3.1 SWAPSWAP de moeda ........................................................................................ 165

3.3.2 SW1SWAP de Juros ............................................................................................. 171


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1 Definies Gerais

Empresa 7001

Parceiro de Ngocio Banco ItaBanco Empresa IT01 (agncia)

ID Conta CC01 (tipo da conta: conta-corrente 01)

Mercado Monetrio

InvestimentoCDB (Certificado de Depsito Bancriopr fixado)

CDI (Certificado de Depsito Interbancriops fixado)

Mtuo conta-corrente

Ttulos

InvestimentoCDB (Certificado de Depsito Bancriopr fixado)CDI (Certificado de Depsito Interbancriops fixado)

Fundos de InvestimentoCurto Prazo

Fundos de InvestimentoLongo Prazo

DerivativosSWAP de Juros

SWAP de Moeda


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2 Configurao de Produto

2.1Mercado Monetrio

2.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

2.1.1.1Tipo de Produto

(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->

Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deproduto -> Definir tipos de produto


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2.1.1.2Tipo de Transao



Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao


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2.1.1.3Tipo de Movimento


Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de

movimento -> Definir tipos de movimento

(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)

Parametrizao para resgate antecipado para CDB e CDI (deve ser feito no movimento dereduo de capital vinculado ao tipo de produto, ex.1115)


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Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)


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Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 55A como cpia modificando

os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->


movimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao

2.1.1.4Tipo de Atualizao


Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes

Criar tipos de atualizao para impostos (IOF e IRRF)

Atribuir tipo de atualizao as aplicaes


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Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.1.1.5Tipo de Condio


SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de

condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao

2.1.1.6Contabilidade


Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->

Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias declassificao contbil


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11



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12



Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de

referncia da classificao contbil (trans.OTC)

Clicar no boto:


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Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao

como relevantes para lanamento

Incluir os tipos de atualizao para os impostos (IOF e IRRF)

Determinao de contas (plano de contas INT)



contas

Definio de smbolos de contas


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Definio do esquema de contabilizao

Atrib.tipos de atualizao ao esq.contabilizao


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Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta

2.1.1.7Impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos

de imposto ->Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos

Criar a implementao da BAdI IDCFMFLOWCALC


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Duplo click no mtodoCALCULATE_FLOWS


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Inserir o mesmo exemplo de codificao da BAdI IDCFMFLOWCALC (transao SE18)

Definir regras e alquotas para clculo dos impostosSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->


de imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais


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Etapas de clculo


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Valores percentuais p/etapa


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Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos

de imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao


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2.1.2 CDI - Certificado de Depsito Inter Bancrio (Ps Fixado)






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Repetir o procedimento do item 2.1.1.3, se for necessrio utilizar tipos de movimentos diferentes.


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atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes

Criar tipos de atualizao para impostos

Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes

Atribuir tipo de atuaplio as aplicaesRepetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes



atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

Repetir o procedimento do item 2.1.1.4, se for necessrio utilizar tipos de atualizao diferentes


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Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao



Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de

classificao contbil


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SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->

Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de

contas

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente

2.1.2.7Impostos

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentos

de imposto -> Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos

Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativada anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostosSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->



Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se por necessrio criar outra regra

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->

Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentosde imposto -> Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao


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2.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)






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Criar as duas pontas (ativa e passiva)


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(utilizar tipo de movimento 1110 como cpia modificando os parametros)

Devido a restrio tcnica no SAP a parametrizao para resgate antecipado no Muto noocorre vinculao de juros (no pode flegar o parametro, Clc.Juros acumulados com reduo de

capital, ex.1125)


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Criar tipos de movimentos para impostos (IOF e IRRF)

(utilizar os tipos de movimentos 1100 e 1110 como cpias modificando os parametros)Os recolhimentos dos impostos afetam diretamente o saldo de capital tanto no aumento como na

reduo (IOF aumenta capital e IRRF reduz capital) / (no pode flegar o parametro, Clc.Juros

acumulados com reduo de capital, ex.9106 e 9107)


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os parametros)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos de




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Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes

Criar tipos de atualizao para Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)



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35



Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao


(utilizar produto 55A como cpia modificando os parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->


condio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao



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Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao dereferncia da classificao contbil (trans.OTC)


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Clicar no boto:


Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao


Incluir os tipos de atualizao para resgate antecipado e os impostos (IOF e IRRF)




contas


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38



Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para

Resgate antecipado e impostos (IOF e IRRF)



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(utilizar os mesmos parametros do tipos de atualizaes MM1100+ e MM1100- para os tipos de

atualizaes MM1125+ e MM1125-)

Atribuio de contas do Razo a smbolos de contaRepetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para Resgate

antecipado e impostos (IOF e IRRF)

2.1.3.7Impostos

Definir tipos de movimento para tipos de impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir tipos de

movimento p/tipos imposto de emprstimo interempresarial


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Definir alquota dos impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto

para clculo do imposto


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2.2Ttulos

2.2.1 CD1 - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)



Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de

condio -> Definir tipos de condio

Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)



condio -> Definir grupos de condies


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Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies


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44



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(utilizar produto 04I como cpia modificando os parametros)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de

produto


Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos deresgate aos tipos de produto


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Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definirconfiguraes dependentes da empresa para o tipo de produto


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Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de transao ->Definir os tipos de transao

Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)


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Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento

(transao) -> Definir tipos de movimento

Criar os tipos de movimentos para os impostos (IOF e IRRF)


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Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando os

parametros)SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->


(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao


Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao


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Vincular a regra no Parceiro de Negcio

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply ChainManagement -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7

- Movimentos derivados



Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes



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55



Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao

2.2.1.5Administrao de Posies


Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de

depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao dedepsitos


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56


Atribuir tipos de atualizao a tipos de condiesSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->


depsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies

Incluir tipo de condio 262 criada no item 2.1.1.1


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Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies


Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia dedepsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos

Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto






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58



Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade ->

Defin.determ.refer.classif.contbil (ttulos/derivativos cotados na bolsa)

Clicar no boto:


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contas

Definio dos smbolos de contas

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar simbolos diferentes para os

impostos (IOF e IRRF)

Definio do esquema de contabilizaoRepetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao

para os impostos (IOF e IRRF)


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60




Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF

e IRRF)

2.2.1.7Impostos



de imposto ->Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos

Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos




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Etapas de clculo


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Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transaoSPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->




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2.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)




condio -> Definir tipos de condio

Criar condio para Resgate Antecipado (ex. 262)

Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio


Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos decondio -> Definir grupos de condies

Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outro grupo

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Tipos de

condio -> Atribuir tipos de condio a grupos de condies

Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra condio ou outro grupo


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SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos de

produto


Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Atribuir tipos de

resgate aos tipos de produto


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Criar as duas pontas (Aplicao e Resgate)


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Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Definir tipos de movimento


Repetir o procedimento do item 2.2.1.3 se for necessrio utilizar outros movimento


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SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento

(transao) -> Movimentos derivados -> Definir procedimentos e regras de derivao

Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao

Vincular a regra no Parceiro de NegcioMenu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Financial Supply Chain

Management -> Parceiro de negcios -> Funes especiais -> Informaes permanentes -> TBI7

- Movimentos derivados

Repetir o procedimento do item 2.2.1.1 se for necessrio utilizar outra regra de derivao


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70




Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -

> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes


Repetir o procedimento do item 2.2.1.4 se for necessrio utilizar outros tipos de atualizaes

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos de atualizao -

> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao



SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao de

depsitos -> Tipos de atualizao -> Especificar tipos de atualizao para administrao de

depsitos




Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Administrao dedepsitos -> Atribuir tipos de atualizao a tipos de condies

Repetir o procedimento do item 2.2.1.5 se for necessrio utilizar outra condio


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SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de posies -> Transferncia de

depsito -> Tipos de atualizao -> Atribuir tipos de atualizao para transferncia de depsitos

Vincular tipo de atualizao ao tipo de produto






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72





Clicar no boto:







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Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao de

contas

Repetir o procedimento do item 2.2.1.6 se for necessrio utilizar uma contabilizao diferente

2.2.2.7Impostos


de imposto ->

Business Add In (BAdI) -> BAdI: clculo de movimentos

Repetir o procedimento do item 2.1.1.7, se a BAdI no foi ativado anteriormente

Definir regras e alquotas para clculo dos impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Clculo de movimentosde imposto -> Definir regras para clculo de movimentos fiscais

Repetir se necessrio o procedimento do item 2.2.1.7

Atribuir procedimento de clculo a movimentos de transao




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2.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo)




Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos deproduto


Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir

configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto


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(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)



Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)


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Atribuir tipos de movimento a tipo de transao (utilizar produto 04I como cpia modificando osparametros)

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Ttulos -> Administrao de transaes -> Tipos movimento(transao) -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao


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Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)

Atribuir tipo de atualizao s aplicaes


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Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqnciado consumo

Opes por tipo de produto





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Clicar no boto:


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88


Definio do esquema de contabilizao para IRRF Provisionado

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for necessrio utilizar esquema de contabilizao

para os impostos (IOF e IRRF)



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89


Atribuio de contas do Razo a smbolos de conta para o IRRF Provisionado

Repetir o procedimento do item 2.1.1.6 se for criado simbolos diferentes para os impostos (IOF

e IRRF)


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90


2.2.3.7Impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de imposto

para clculo do imposto


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91



Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regraspara lanar alocao de imposto sobre juros para fundo

IRRF Provisionado

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir

atributos de transaes fiscais para fundo


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92


2.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo)




Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir tipos deproduto


Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> Tipos de produto -> Definir

configuraes dependentes da empresa para o tipo de produto


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94



(utilizar produto 02Acomo cpia modificando os parametros)



Criar quatro transaes (Aplicao, Resgate, IOF e IRRF)


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96









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97









Criar tipos de atualizao para impostos (IOF, IRRF e IRRF Provisionado)


Atribuir tipo de atualizao s aplicaes






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Contabilidade -> Configuraes para administrao de posies -> Atribuir mtodo da seqncia

do consumo


Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de

classificao contbil


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99





Clicar no boto:







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Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definir regraspara lanar alocao de imposto sobre juros para fundo

IRRF Provisionado


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Fundos -> Definiratributos de transaes fiscais para fundo


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102


2.3Derivativos

2.3.1 SWP

SWAP de Moeda



SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de

produto -> Definir tipos de produto


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103





Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao


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104




Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de


(utilizar tipos de movimentos no relevantes para lanamentos, utilizar 1105, 1115 e 1125 e

criar um tipo de movimento para juros (cpia do 1200) e para proviso)(o movimento 1115 deve estar parametrizado com Clc.Juros acumulados com reduo de

capital)


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105



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106




Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos demovimento -> Atribuir tipos de movimento a tipo de transao



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Criar tipos de atualizao para Juros e Proviso

Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou

Longo Prazos


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atualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao


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110



Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio




Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Definir tipos de condio


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111



Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao



Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao


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112



Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir referncias de

classificao contbil





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113


Clicar no boto:




Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos




Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Definir determinao decontas


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114





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115



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116



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117



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118



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119





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Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir configuraespara transferncias de posies

Regra de contabilizao para transaes swap


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2.3.1.7Impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de impostopara clculo do imposto


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2.3.2 SW1SWAP de Juros



SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos de

produto -> Definir tipos de produto


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Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos detransao -> Definir os tipos de transao


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Repetir o procedimento do item 2.3.1.3 se for necessrio utilizar outros movimentos







Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Definir tipos de atualizao e atribuir utilizaes

Criar tipos de atualizao para Juros


Criar tipos de atualizaes para Valor Lquido, Imposto, Proviso e lanamentos em Curto ou

Longo PrazosRepetir o procedimento do item 2.3.1.4 se for necessrio utilizar outros movimentos




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Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de movimento aos tipos de atualizao



Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos deatualizao -> Atribuir tipos de atualizao para atualizao de posio




Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Definir tipos de condio



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126



Administrador de transaes -> MBDerivativos -> Administrao de transaes -> Tipos decondio -> Atribuir tipos de condio ao tipo de transao



Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Delimitao -> MB - derivativos: definir delimitao






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Clicar no boto:

SPRO -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk Management ->Administrador de transaes -> Configuraes abrangentes -> Configuraes abrangentes ->Contabilidade -> Ligao a outros componentes da contabilidade -> Marcar tipos de atualizao


Incluir os tipos de atualizao relevante para lanamentos



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2.3.2.7Impostos


Administrador de transaes -> Funes especficas de pas -> Brasil -> Definir taxas de impostopara clculo do imposto


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3 Cenrios de exemplos

3.1Mercado Monetrio

3.1.1 CDB - Certificado de Depsito Bancrio (Pr Fixado)

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and Risk

Management -> Administrador de transaes -> Mercado monetrio -> Comrcio ->

FTR_CREATE - Criar transao financeira

Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF


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Resgates antecipados

Fluxo de Caixa

23,00%22,50%

22,50%

20,00%

17,50%

15,00%


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3.1.2 CDI - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)




Example com resgate antecipado, IOF e e com todas as alquotas de IRRF



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Fluxo de Caixa

IOF 23,00%

IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%

IRRF 15,00%


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3.1.3 MTU - Mtuo conta-corrente (Intercompany Loans)




Example com resgate antecipado, IOF e IRRF


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Clculo de Impostos (IOF e IRRF)

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Especificidades de pases -> Brasil ->

J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial

Resgate antecipado


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Clculo de Impostos (IOF e IRRF)


J1BICLTAX - Clculo do imposto no caso de emprstimo interempresarial


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140




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141



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Fluxo de Caixa

IOF 23,00%

IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%


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143


3.2.2 CD2 - Certificado de Depsito Interbancrio (Ps Fixado)


Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Dados mestre -> FWZZClasse


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144



Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar

transao financeira

Aplicao


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145



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147



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148


Fluxo de Caixa

IOF 23,00%

IRRF 22,50%

IRRF 22,50%

IRRF 20,00%

IRRF 17,50%


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3.2.3 FN1Fundos de Investimentos (Curto Prazo)




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150



Management -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criartransao financeira

Aplicao


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Resgate dos impostos


J1BTRMFTS - Criao de transao de vendas para impostos de fundo


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Fluxo de Caixa

Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%




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Clculo do imposto


J1BTRMFSAL - Clculo de imposto na venda de fundo

IOF virtual


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155





Fluxo de Caixa


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156



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157


3.2.4 FN2Fundos de Investimentos (Longo Prazo)




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Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Management -> Treasury and RiskManagement -> Administrador de transaes -> Ttulos -> Comrcio -> FTR_CREATE - Criar

transao financeira

Aplicao


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Come-Cotas


J1BTRMFME - Clculo de imposto de fim de ms para fundo

IOF virtual


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160






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161


Fluxo de Caixa

Resgate com IOF Virtual e IRRF 22,50%




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Clculo do imposto

Menu SAP -> Contabilidade -> Financial Supply Chain Managem

scripts trm - localizaçao ides_nota1585476v2

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