roteiros de utilizaÇÃo / navegaÇÃo

Sistema Gestão de Pessoal – SGP ___________________________________________________________________________

Solution Sistemas e Consultoria Ltda www.solutionbh.com.br

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ROTEIROS DE UTILIZAÇÃO / NAVEGAÇÃO

SGP - SISTEMA GESTÃO DE PESSOAL

Versão MS-DOS

Solution Sistemas e Consultoria Ltda Rua Rio Sacramento, 454 Pq Riacho – Contagem – MG

( 31 ) 3392.5991

WWW.SOLUTIONBH.COM.BR [email protected]



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INDICE

SISTEMA GESTÃO DE PESSOAL ..........................................................11

SÍNTESE ............................................................................................11

MÓDULO DE MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL........................................11

TABELAS ..............................................................................................12 FÉRIAS ................................................................................................12 13O SALÁRIO........................................................................................12 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO ......................................................12 CONTROLE DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS...................................................13 CONTROLE DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS ............................................13 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DO VALE TRANSPORTE.....................................13 CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DE REFEIÇÕES ...............................................13 CONTROLE DE CANDIDATOS......................................................................13 CONFECÇÃO DE DISCOS ...........................................................................13 CONTROLE ESTAGIÁRIOS.........................................................................13 AUTÔNOMOS E SÓCIOS ...........................................................................13 GERADOR DE TEXTOS ..............................................................................13 GERADOR DE RELATÓRIOS .......................................................................14 ATUALIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS .............................................14 ATUALIZAÇÃO DO FGTS..........................................................................14 RELATÓRIOS DIVERSOS...........................................................................14 ETIQUETAS ...........................................................................................14 DISPERSÃO SALARIAL .............................................................................14 ÍNDICES ECONÔMICOS ............................................................................15 CONTROLE ESTATÍSTICO DE PESSOAL .........................................................15 CONTROLE DE ABSENTEÍSMO ....................................................................15 ISONOMIA SALARIAL ..............................................................................15 PONTO ELETRÔNICO ...............................................................................15

INTRODUÇÃO ....................................................................................16

CONTRATO DE MANUTENÇÃO................................................................16

INSTALANDO / CONFIGURANDO O SISTEMA.....................................17

INSTALAÇÃO DO SISTEMA: .......................................................................17 1.1 - CONFIGURAÇÃO:......................................................................17 Para Windows 3.0, 3.11, 95, 98 ............................................................. 17 CONFIG.SYS....................................................................................... 17



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Para Windows ME ................................................................................. 17 1.2 - INSTALAÇÃO ...........................................................................17 Instalação inicial: ................................................................................. 17 Atualização de versão: .......................................................................... 18

ROTINAS DE APOIO...........................................................................22

F1 - AJUDA/MANUAL ELETRÔNICO ...........................................................22 F2 - PARÂMETROS ESPECIAIS .................................................................22 F3 - CALENDÁRIO ..................................................................................23 F4 – CALCULADORA ...............................................................................23 F5 – ALTERA HORA / DATA SISTEMA .........................................................23 F6 - CONSULTAS EMPREGADOS ................................................................23 F7 - DOS – ACESSO A COMANDOS............................................................23 F8 – CONFIGURA IMPRESSORA .................................................................24 F9 – ANALISADOR DE ESTRUTURAS ...........................................................24 F10 –CADASTRO DA EMPRESA..................................................................24 F11 – CÓPIAS DOS ARQUIVOS..................................................................24 F12 – RESTAURAÇÃO DE CÓPIAS ..............................................................24

TABELAS DE APOIO ...........................................................................26

INSS/IRRF E SALÁRIO FAMÍLIA ........................................................27 IMPOSTO DE RENDA ..........................................................................27 SEGURO SOCIAL/INSS ......................................................................28 SALÁRIO FAMÍLIA .............................................................................29 ALTERAÇÕES/MOTIVOS.....................................................................30 CARGOS.............................................................................................31 SETORES / GRUPOS...........................................................................33 SINDICATOS......................................................................................35 PROVENTOS E DESCONTOS................................................................36 SISTEMA/HORÁRIOS DE TRABALHO..................................................45 Tarifas ................................................................................................ 47 SALARIAL ..........................................................................................47 CÉDULAS / MOEDAS ..........................................................................48 BANCOS.............................................................................................49 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S) .....................................50 GERENCIAMENTO DE TABELAS ..........................................................51

ADMISSÃO DE EMPREGADO...............................................................52

FILIAÇÃO/DADOS PESSOAIS ....................................................................52 ENDEREÇO............................................................................................53 DOCUMENTAÇÃO ....................................................................................54 DADOS DOS DEPENDENTES.......................................................................54 DADOS FUNCIONAIS ...............................................................................55 CARACTERÍSTICAS PESSOAIS/PREDOMINATES ............................................56



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EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ..................................................56 OBSERVAÇÕES / RESTRIÇÕES ..................................................................57 CONSIDERAÇÕES GERAIS .........................................................................57

EFETUANDO ALTERAÇÕES / PESQUISAS............................................60

ALTERAÇÕES CADASTRAIS QUE NÃO GERAM HISTÓRICO FUNCIONAL ...................60 ALTERAÇÕES CADASTRAIS QUE GERAM HISTÓRICO FUNCIONAL.........................60 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – CARGOS / LOTAÇÕES / SALÁRIOS.......................60 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIO INDIVIDUAL .......................................62 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIOS POR FAIXA SALARIAL ..........................62 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – NÍVEIS/PADRÕES SALARIAIS.............................64 ALTERAÇÕES DE CARGOS – TABELA X FUNCIONÁRIOS....................................64 ALTERAÇÕES CADASTRAIS - SETORES/LOTAÇÕES .........................................64 ALTERAÇÕES CADASTRAIS - SALÁRIOS .......................................................65 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIO INDIVIDUAL .......................................66 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIOS POR FAIXA SALARIAL ..........................66 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – ALTERAÇÕES SALARIAIS POR CARGOS ..................68 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIOS POR EFEITO CASCATA..........................69 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIOS / REAJUSTE DA TABELA SALARIAL .........70 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – SALÁRIOS / FUNCIONÁRIOS X TABELA SALARIAL ...70 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – GRUPOS / CENTROS DE CUSTO ...........................70 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – CATEGORIA FUNCIONAL.....................................71 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – BASE SALARIAL ...............................................71 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – NÍVEIS/PADRÕES SALARIAIS ............................72 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – HORÁRIO DE TRABALHO ....................................72 ALTERAÇÕES CADASTRAIS – EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO............................73 ALTERAÇÕES/PESQUISAS - CADASTRO DE DEPENDENTES ...............................73 ALTERAÇÕES/PESQUISAS - LISTA DE DADOS FUNCIONAIS .............................74 ALTERAÇÕES/PESQUISAS – LISA DE DADOS PESSOAIS .................................74 Lançamentos de informações para o cálculo da folha................................. 76

1. FREQÜÊNCIAS ..............................................................................76

2. DADOS VARIÁVEIS ........................................................................85

3. DADOS FIXOS ................................................................................85

RATEIO DE CUSTO .............................................................................86

RATEIO DE CUSTO POR PERCENTUAL INFORMADO..........................................86 GERAR SALÁRIOS COM OU SEM RATEIO DE CUSTO .....................................87



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EFETIVAÇÃO DO CÁLCULO DA FOLHA ................................................88

EMISSÃO DE RELATÓRIOS PARA CONFERÊNCIA ...............................89

CÁLCULO DE ADIANTAMENTOS QUINZENAIS....................................92

CÁLCULO DO ADIANTAMENTO - POR NÚMERO DE HORAS:................................92 CÁLCULO DO ADIANTAMENTO - POR PORCENTAGEM.......................................93 CÁLCULO DO ADIANTAMENTO - POR FREQÜÊNCIA INFORMADA.........................95 CÁLCULO DO ADIANTAMENTO - POR DIAS TRABALHADOS................................95 CÁLCULO DO ADIANTAMENTO - CRITÉRIO PESSOAL .......................................95

CÁLCULO DE ADIANTAMENTOS SEMANAIS ........................................96

ADIANTAMENTO SEMANAL – LANÇAMENTOS ................................................97 ADIANTAMENTO SEMANAL – PROJEÇÃO DA FREQÜÊNCIA ................................98 ADIANTAMENTO SEMANAL – PESQUISA LANÇAMENTOS ..................................99

CÁLCULO DE FÉRIAS........................................................................100

EFETUANDO O CÁLCULO DE FÉRIAS ..........................................................101 FÉRIAS – DEMONSTRATIVO....................................................................103 PROCESSO DE CÁLCULO DE FÉRIAS X CÁLCULO DA FOLHA DO MÊS IRRF/INSS 104 RELATÓRIOS VINCULADOS AO CÁLCULO DE FÉRIAS......................................104 FÉRIAS – EMISSÃO DO RECIBO DE FÉRIAS COMUM ......................................105 FÉRIAS – PROVISÃO DE FÉRIAS ..............................................................106 FÉRIAS – PERÍODOS E PREVISÕES ...........................................................107

EFETUANDO O CÁLCULO DA ANTECIPAÇÃO DO 13º SALÁRIO ..........110

LANÇAMENTOS DE EVENTOS ...................................................................110 CÁLCULO DA ANTECIPAÇÃO ....................................................................110

CÁLCULO DE RESCISÃO CONTRATUAL .............................................113

EFETUANDO O CÁLCULO DE RESCISÃO.......................................................115 BAIXA DE RESCISÕES EFETUADAS ............................................................117 CORPO DA RESCISÃO ............................................................................119 GUIA GRFC / FGTS ............................................................................120 COMUNICAÇÃO DE DISPENSA..................................................................121 RESUMO ANALÍTICO .............................................................................122 MAPA DE TROCO ..................................................................................122 RELAÇÃO DE LÍQUIDOS .........................................................................122



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CHEQUES ...........................................................................................122 PROVISÃO FINANCEIRA.........................................................................122

DADOS/VALORES ACUMULADOS......................................................125

GERAÇÃO DO CAGED........................................................................128

GERAÇÃO DO DIRF...........................................................................131

GERAÇÃO DA SEFIP .........................................................................132

CADASTRAMENTO DE FOLHAS ANTERIORES ....................................137

CADASTRAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DEMITIDOS .......................................137 CODIFICAÇÃO DOS RECIBOS DE PAGAMENTO PARA LANÇAMENTOS ..................138 CADASTRAMENTO DOS VALORES PAGOS A CADA EMPREGADO .........................138

GERAÇÃO DE FÓRMULAS PARA CÁLCULOS.......................................140

FÓRMULA COLETIVA..............................................................................140 FÓRMULA INDIVIDUAL ..........................................................................140 EXEMPLOS DE FÓRMULAS .......................................................................146

GERADOR DE TEXTOS / DECLARAÇÕES............................................147

GERAÇÃO / MANUTENÇÃO DOS TEXTOS ....................................................148 EMISSÃO DE TEXTOS X DADOS ...............................................................153 EMISSÃO DO COMPROVANTE DE RENDIMENTOS..........................................153

GERAR SALÁRIOS COMPOSTOS........................................................155

CONFECÇÃO DA RAIS.......................................................................156

CADASTRAMENTO.................................................................................158 PESQUISA ..........................................................................................159 LANÇA VALORES / CÁLCULO ...................................................................159 RELATÓRIO / RPA...............................................................................159



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SÓCIOS/PRÓ-LABORE .....................................................................160

CADASTRAMENTO.................................................................................160 PESQUISA ..........................................................................................160 LANÇA VALORES / CÁLCULO ...................................................................160 RELATÓRIO.........................................................................................161

CONTROLE DE ESTAGIÁRIOS ...........................................................162

CADASTRAMENTO.................................................................................162 TABELA DE EVENTOS .............................................................................164 CÁLCULO/EMISSÃO DA FOLHA ................................................................165 REAJUSTE DE SALÁRIOS ........................................................................166 LANÇAMENTOS/CÁLCULO ......................................................................166 EMITE RECIBO INDIVIDUAL ....................................................................167 EMITE RECIBO COLETIVO .......................................................................168 GERAÇÃO DE DISCO PARA CRÉDITO..........................................................168

CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DO VALE TRANSPORTE....................169

CADASTRO DE LINHAS URBANAS .............................................................169 CADASTRO DE LINHAS USADAS ...............................................................170 REAJUSTE DO PREÇO PASSAGENS ............................................................170 LANÇAMENTOS / PRÉVIA.......................................................................171 LANÇAMENTO INDIVIDUAL .....................................................................171 LANÇAMENTO POR CARGO ......................................................................172 LANÇAMENTO POR CATEGORIA ................................................................172 PESQUISA LANÇAMENTOS ......................................................................173 EMISSÃO DOS LANÇAMENTOS .................................................................173 RESUMO NOMINATIVO ..........................................................................173 LANÇAMENTO POR SISTEMA DE TRABALHO.................................................173 PESQUISA LANÇAMENTOS ......................................................................173 PRÉVIA PARA CONFERÊNCIA...................................................................174 CUSTO EMPREGADO / EMPRESA ..............................................................174 MAPA DE COMPRA ................................................................................174

CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO.........................174

CADASTRO TIPO DE REFEIÇÕES ...............................................................175 CADASTRA REFEIÇÃO USADA ..................................................................176 REAJUSTE DO CUSTO UNITÁRIO...............................................................176 LANÇAMENTOS / PRÉVIA.......................................................................176 LANÇAMENTO INDIVIDUAL .....................................................................177 LANÇAMENTO POR CARGO ......................................................................177 LANÇAMENTO POR CATEGORIA ................................................................178 PESQUISA LANÇAMENTOS ......................................................................178 PRÉVIA PARA CONFERÊNCIA...................................................................179



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CUSTO EMPREGADO / EMPRESA ..............................................................179 VALE REFEIÇÃO – MAPA DE COMPRA ........................................................179

EFETUAR TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS..................................180

EFETUAR AFASTAMENTOS................................................................182

CONSIGNAÇÃO JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA .........................184

EMITINDO RECIBO INDIVIDUAL PARA PAGAMENTO DA PENSÃO ......................186

CONTROLE DOS DEMITIDOS ............................................................187

CONTROLE DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS .............................188

CADASTRAIS/ESTATÍSTICOS..................................................................191 ATIVOS DADOS FUNCIONAIS ..................................................................192 DADOS PESSOAIS.................................................................................195 DEMITIDOS ........................................................................................195 RELAÇÃO DE DEMITIDOS........................................................................196 EMISSÃO DAS OBSERVAÇÕES/RECLAMAÇÕES DOS DEMITIDOS.......................196 PAGAMENTOS EFETUADOS......................................................................197 FICHA INDIVIDUAL ..............................................................................197 FICHA DE REGISTRO .............................................................................197 SOLICITAÇÃO DO PIS...........................................................................198 HISTÓRICO FUNCIONAL.........................................................................198 MAPA DE ADMISSÃO/RESCISÕES ............................................................198 FICHA FINANCEIRA ..............................................................................198 VALORES PAGOS POR CÓDIGO.................................................................199 ANUAL ....................................................................................... 199 MENSAL ..................................................................................... 200 QUANTIDADE/FREQÜÊNCIA POR CÓDIGO..................................................201 QUADRO/MAPA DE HORÁRIO DE TRABALHO ..............................................202

PARÂMETROS ..................................................................................203

AUTÔNOMOS.......................................................................................203 CÁLCULO/EMISSÃO DA FOLHA ................................................................204 CÁLCULO DA RESCISÃO .........................................................................205 CONSIGNAÇÃO JUDICIAL .......................................................................207 FÉRIAS ..............................................................................................208 SÓCIOS..............................................................................................210



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VALE REFEIÇÃO ...................................................................................210 VALE TRANSPORTE ...............................................................................211 13º SALÁRIO ......................................................................................213

UTILITÁRIOS...................................................................................213

ORGANIZADOR DE DADOS ......................................................................214 AGRUPAMENTO DE ARQUIVOS .................................................................216 CONTROLE DE USUÁRIOS .......................................................................216 CONFIGURANDO AS CORES .....................................................................216 CONVERSÃO DE MOEDA .........................................................................217 MENSAGENS PARA RECIBOS ...................................................................217 CADASTRO DE USUÁRIOS .......................................................................219

CONFECÇÃO DE ETIQUETAS.............................................................220

ENDEREÇOS ........................................................................................220 ATUALIZAÇÃO DE CARTEIRA...................................................................221 CARTÃO DE PONTO ...............................................................................221 SUBSTITUIÇÃO QUADRO DE HORÁRIO.......................................................223 EXPORTA CONTABILIDADE ATUAL ...........................................................226



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SISTEMA GESTÃO DE PESSOAL SÍNTESE Controle geral das rotinas da gerência de relações trabalhistas, subdividindo-se em módulos de movimentação de pessoal (rotinas de folha) e cargos e salários. • Versão multi-empresa. (Sem limite do número de empresas a serem cadastradas/controladas). • Versão multi-usuário. (Funcionamento em redes, permitido a realização simultânea de tarefas iguais). • Gera lançamentos para a contabilidade, exporta e importa dados de/e para

outros sistemas. Módulo de Movimentação de Pessoal • Processa folhas semanais, quinzenais e mensais. • Cálculo para horistas, mensalistas, comissionados e/ou por produção. • Registra e controla todas as alterações (Salariais, cargos, setores/lotações,

grupo de trabalho, níveis e padrões salariais, etc.), para composição do histórico funcional.

• Entrada de dados de simples (Individual, geral, por códigos de eventos, etc.)

• Alterações de todos os parâmetros pelo próprio usuário. • Conversão dos valores e relatórios gerados em qualquer moeda ou

indexador.



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Tabelas • INSS, IRRF e Salário família. • Eventos (Códigos e tributações de proventos e descontos). • Setores/lotações. • Grupos/Centros de custo (Subdivisão de setores). • Horários de trabalho. • Sistemas de trabalho. • Cédulas e moedas. • Sindicatos. • Bancos. • Centro de custo. • EPI’s (Equipamentos de proteção Individual). • Gerenciamento de tabelas. Férias • Cálculo. • Cálculo de diferenças s/férias. • Relatório de previsões s/férias. • Relatório de provisões financeira s/férias, dentre outros. Módulos • Admissão/Rescisão • Alteração/Pesquisa • Rotinas Mensais • Rotinas Especiais • Férias • Tabelas • Dados/Valores Acumulados • Cálculo/Emissão da Folha 13o salário • Antecipação. • Cálculo final. • Cálculo complementar. • Relatório de provisão financeira s/13º salário, dentre outros. Rescisão de contrato de trabalho • Cálculo da rescisão normal. • Cálculo da rescisão complementar. • Padronização pelo usuário de método do cálculo com médias. • Baixa e reintegração de funcionários. • Emissão da rescisão de contrato de trabalho em formulários contínuos ou

montagem diretamente na folha em branco (Moldada pelo próprio sistema). • Emissão do seguro desemprego em formulário contínuo.



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Controle de funcionários demitidos • Resumo com vida funcional do empregado na empresa. • Resumo das observações/comentários gravados para o usuário durante sua

vida funcional. Controle de reclamatórias trabalhistas • Registro e acompanhamento de cada reclamação. • Relatórios de processos liquidados e em aberto. • Ficha individual de cada reclamação. Controle e administração do vale transporte • Cadastro de linhas urbanas e usadas. • Lançamentos dos vales a serem entregues em vários níveis. • Relação com custo empregado/empresa. Controle e administração de refeições • Cadastro dos tipos de refeições e a utilizada por cada empregado. • Lançamentos das refeições servidas em vários níveis. • Relação com custo empregado/empresa. Controle de candidatos • Internos(Disponíveis para cargos superiores ao ocupado). • Externos. Confecção de discos • Entrega anual de RAIS e DIRF, e PIS empresa. • Entrega mensal de CAGED e FGTS. • Crédito em conta corrente para os empregados do líquido da folha do mês,

adiantamentos, férias e 13º salário. Controle Estagiários • Registro dos estagiários. • Confecção dos recibos de pagamento, etc. Autônomos e Sócios • Registro dos autônomos e/ou sócios. • Cálculo automático do IRRF. • Emissão do RPA (Recibo de pagamento a autônomos). Gerador de textos



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• Destinado ao usuário cadastrar declarações diversas, ficha de registro, ficha de salário família, contrato de trabalho, convocações diversas, e/ou conforme necessidades momentâneas, sendo associado os dados cadastrais/funcionais do empregado no ato de emissão.

Gerador de relatórios • Destinado ao usuário gerar relatórios diversos a partir de qualquer banco

de dados do sistema. Atualização de débitos previdenciários • Destinado a correção dos valores não pagos ao Seguro Social e FGTS, para

pagamento. Corrige os valores em atraso e emite as guias de recolhimento.

Atualização do FGTS • Destinado a pesquisar lançamentos, efetuando correções e atualizações de

acordo com o ano especificado. Relatórios diversos • Emissão de folha, férias, 13º salário e rescisão de contrato em formulários

próprios contínuos. • Emissão de resumos analíticos, sintéticos, sintético contábil e nominativo

previdenciário. • Re-emissão de folhas e resumos de outras competências. • Geração de mapa de troco. • Emissão de cheques para pagamento direto. • Emissão de relação/autorização para crédito em conta corrente. • Emissão de todas as tabelas do sistema. • Ficha de registro do empregado. • Ficha financeira. • Emissão de relação de salários de contribuições ao INSS. • Emissão da discriminação de parcelas dos salários de contribuições. • Dentre outros. Etiquetas • Cartão de ponto. • Endereços. • Atualização de carteira de trabalho. • Em substituição a ficha financeira. • Mala direta. Dispersão salarial • Por cargo.



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• Por setor/lotação. • Por nível agrupado. • Por nível ( Geral ). • Geral. Índices econômicos • Cadastramento de índices especiais utilizados pelo sistema ou para controle

dos usuários, visando a conversão dos valores pagos em qualquer moeda ou indexador.

Controle estatístico de pessoal • Lista dados funcionais e pessoais de funcionários ativos ou demitidos. Controle de absenteísmo • Pesquisa geral de totais de horas trabalhadas e faltas. • Emissão do quadro. Isonomia salarial • Análise. • Pesquisa em vídeo. • Relação de pessoal com Isonomia salarial. Ponto eletrônico • Captação e tratamento do ponto. • Análise ocorrências do mês (Afastamentos, Faltas, Atestados, etc.). • Alimentação automática para cálculo da folha.



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INTRODUÇÃO A SOLUTION Software é uma empresa de análise e desenvolvimento de sistemas. Estamos disponibilizando a cessão de direitos de uso do SISTEMA GESTÃO DE PESSOAL (Folha de pagamentos), versão 3.30, DOS (sem ônus), esta versão mesmo sendo para ambiente MS-DOS está estruturada para funcionamento em redes e atende a legislação atualmente em vigor. Após a utilização/familiarização da versão DOS o usuário se desejar, poderá migrar para a versão WINDOWS, sem perda das informações já utilizadas pela versão MS-DOS, pois a base de dados é idêntica para as duas plataformas. Havendo necessidade de treinamentos na empresa, para a utilização do sistema favor contatar: Solution Software Ltda Rua Rio Sacramento, 454, PQ. Riacho – Contagem MG Telefax: 0xx31 3392.5991 Email: [email protected] O custo de treinamento será avaliado conforme as necessidades, porte da empresa e domínio do usuário do departamento/setor de pessoal (Média de 24 horas de treinamento). Havendo interesse em firmar um contrato de manutenção para suporte telefônico, suporte via WEB e atualização mensal do sistema (Opcional) : Contrato de manutenção - Valores de contrato e suporte mensal devem ser solicitados via e-mail: [email protected] • Os serviços de manutenção técnica que compreendem em alterações nos

programas que compõem o SISTEMA, em que se façam necessários para o cumprimento da legislação em vigor e perfeito funcionamento técnico, do que foi definido no projeto inicial.

• É parte integrante da manutenção, a acessória técnica necessária para fins de assegurar a operacionalidade do mesmo via telefone.

• Disponibilizar atualização via Internet. • Disponibilização de E-MAIL para esclarecimentos de dúvidas aos usuários

ou HOME PAGE (Internet) para atualização sistêmica a qualquer momento.



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INSTALANDO / CONFIGURANDO O SISTEMA

Instalação do sistema: 1.1 - Configuração: Antes de instalar os arquivos compactados do sistema, verifique as variáveis ambientais do CONFIG.SYS , para configurar o volume de arquivos a serem abertos por programas MS-DOS, conforme: Para Windows 3.0, 3.11, 95, 98 CONFIG.SYS

• Altere o comando Files para 250 ou crie-o se não existir sendo: FILES=250

• Altere o Buffres para 32 ou superior -> BUFFERS=32,0 Para Windows ME Entrar na opção: Iniciar e Executar: Digitar: Msconfig Acionar o botão OK. Na janela que se abrir, acionar a janela do arquivo SYSTEM.INI. Na área [386Enh] Adicionar: PerVMFiles=220 Para Windows XP e Vista Entrar na opção: Iniciar e Executar: Digitar: EDIT C:\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG.NT Acionar o botão OK. Va no final do arquivo mudando a linha FILES=40 para FILES=250 Apos abrir as opções do editoe sendo Alt + A e Salvar e Alt + A e Sair 1.2 - Instalação Os arquivos e sistema estão compactados, para instalados, após a baixa na home page as SOLUTION, siga os passos abaixo: Instalação inicial: Após efetuar o Download você terá na tela o arquivo FOLHADOS.EXE: basta clicar sobre o mesmo, aparecendo o descompactador, bastando



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clicar no botão UNZIP, sendo criada a pasta/diretório \PESS, crie um atalho no Windows buscando \PESS\SGP.EXE. Atualização de versão: Se for executar diretamente do disco (Apenas quando receber via correio), execute: A:Instala A: ou B:Instala B:, conforme o driver existente no micro. Se for atualizar quando realizar baixa de versão pela home page da SOLUTION www.solutionbh.com.br, você deverá sempre baixar a cópia para a pasta diretório raiz de seu micro e após executar SGPEXE.



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CARGA DO SISTEMA Neste momento, o sistema já esta instalado e apto a entrar em operação, para a carga do sistema, execute os passos a seguir: Pelo Prompt do DOS:

• CD\PESS • SGP

Caso contrário pelo atalho ou pelo Explorer buscando \PESS\SGP. Quando o sistema abrir a janela para acesso, forneça: • Usuário: GERENTE • Senha: INICIA • Tecle ENTER sobre a empresa NOVA EMPRESA e após execute a

organização dos arquivos de dados, • K - Utilitários e; • A - Organizador de dados e; • A - Geral.

• Neste momento o sistema já estará OK. Siga agora o resumo de Navegação no sistema.



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NAVEGAÇÃO NO SISTEMA Abandone o sistema voltando para a tela de seleção de empresas, esta tela centralizará todas as empresas gerenciadas pelo sistema (versão multi-empresa), consideraremos apenas uma empresa, conforme tela abaixo:

Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé, cujas definições de cada função são: ENTER Carrega a empresa cujo cursor estiver selecionado. F1 Manual do usuário, em qualquer tela do sistema teclando F1 o

sistema lhe dará referência/informações desejadas para a função. F2 Efetua alteração dos campos contidos na tela de gerência. F3 Inclui nova empresa para gerenciamento pelo sistema. F4 Exclui empresa desejada. F5 Opção procura: muito utilizado quando se tem dezenas de

empresas a serem gerenciadas pelo sistema. F6 Emite a relação de empresas gerenciadas pelo sistema. F7 Efetua ordenação de empresas gerenciadas, com opções pelo

nome da empresa ou pelo número da empresa. F8 Opções especiais: abrirá novo menu contendo algumas operações

a serem realizadas em conjunto ou simultaneamente para todas as empresas cadastradas no sistema. Ver ITEM “Opções especiais”.

ESC Abandona a execução do sistema de folha. Tecle ENTER sobre o nome NOVA EMPRESA (referência), onde o sistema pré selecionará a área diretório de trabalho, apresentando a tela conforme abaixo:



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Neste momento altere o cadastro da EMPRESA tecle Ctrl + F10: o sistema abrirá a tela de cadastro e alterações do cadastro da EMPRESA, conforme as opções da tela abaixo:

Use o analisador de estruturas nesse momento. Ele irá rever e atualizar o banco de dados da empresa. Para isso será necessário que o usuário entre em uma das empresas e tecle Ctrl + F9. Se o usuário determinar “S” para todas as perguntas, estará, automaticamente, acionando o Organizador de arquivos. Após ajustar/conhecer e alimentar as informações solicitadas no cadastro da EMPRESA, veremos o item “Menu de seleção”, conheceremos os pontos mais



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importantes do SISTEMA antes de realizarmos a admissão de um empregado.

MENU DE SELEÇÃO

É constituído de módulos de atividade, por onde o usuário identifica e acessa as suas diversas rotinas. O módulo, por questões de racionalização de espaço, poderá contemplar mais de uma atividade e divide-se em sub-módulos. Cada sub-módulo poderá, ainda, dividir-se em outros sub-módulos, dentro da hierarquia do módulo. A ordem alfabética prevalece tanto para os módulos quanto para os sub-módulos, reiniciando o alfabeto (a partir da letra "A") em cada nível. Para acessar quaisquer opções do menu, basta posicionar a barra luminosa através das teclas de movimentação no nome desejado e/ou informar a letra desejada correspondente a esta função. O sistema disponibiliza uma tela com funções especiais para uso no sistema, para ter acesso a esta basta teclar Ctrl + F1, sendo apresentada a janela "ROTINAS DE APOIO". Rotinas de apoio Rotinas de apoio são funções especiais, para apoio ao(s) usuário(s) do sistema, estas funções estão detalhadas abaixo. F1 - Ajuda/Manual eletrônico Função para apresentação do HELP (Manual do sistema), após teclar F1 o sistema apresentará uma janela com a descrição do módulo atual onde o usuário se encontra. Para navegação dentro desta janela use as setas de movimentação. ESC: ABANDONA Finaliza o help, retornando a janela de origem. F2: EMISSÃO DO MANUAL Emite o help. F2 - Parâmetros Especiais Ajusta descanso de tela, fonte usada, fundo da tela, apresentação do relógio, etc.



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F3 - Calendário Função para acesso ao calendário do mês, conforme data atual do sistema, para navegação do calendário, deverá ser utilizadas as setas, sendo apresentados meses e anos passados e futuros. O calendário apresentará o dia atual registrado no sistema, em forma piscante. F4 – Calculadora Função para acesso a calculadora com as quatro operações matemáticas mais utilizadas (+.Soma -.Diminuição /.Divisão *.Multiplicação), estando disponível uma pequena faixa de fita para apresentação das operações durante a sua operação. F5 – Altera hora / Data sistema Função para alteração da hora e data atual do sistema. F6 - Consultas empregados Função para consulta dos empregados ativos, sendo apresentado uma janela com os campos abaixo descritos: Matrícula: Matrícula do empregado na empresa. Nome do empregado: Nome do empregado. Admissão: Data de admissão do empregado na empresa. C.E: Código estrutural atual do empregado. Cargo: Código do cargo atual do empregado. No rodapé da janela de pesquisa estarão disponíveis as teclas abaixo: ESC: FIM Finaliza a pesquisa, retornando a tela de origem. F2: ORDENA Opção para ordenar a janela de pesquisa em ordem crescente de matrícula, ou em ordem crescente do nome ( Alfabética ). F7 - DOS – Acesso a comandos Função para acesso ao sistema operacional, ficando o sistema residente em memória (Facilita na pesquisa de informações no disco sem a necessidade de sair do sistema). Para retorno ao sistema estando nesta opção digite EXIT e tecle ENTER.



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F8 – Configura impressora Função para configuração de padrões a serem utilizados nos relatórios do sistema, sendo solicitados o preenchimento dos campos abaixo: Defina a impressora a ser utilizada: [C1]

Informe a impressora conectada ao equipamento.

Emitir os cabeçalhos em negrito: [C1]

Informe "S" se desejar que os cabeçalho dos relatórios sejam impressos em negrito, e "N" para a impressão normal.

Colocar numerador de páginas: [C1]

Informe "S" se desejar que seja impresso no cabeçalho dos relatórios, a identificação do número de páginas.

Colocar data de emissão: [C1]

Informe "S" se desejar que seja impresso no cabeçalho dos relatórios, a identificação da data de emissão do mesmo.

Fechar os relatórios com tracejado: [C1]

Informe "S" se desejar que ao final de cada relatório, seja impressa, uma linha de fechamento do mesmo.

Considerar como margem a coluna de Nº: [N2]

Deverá ser informado um número que corresponda aos espaços que desejar, para deslocamento do relatório mais para a direita do formulário.

F9 – Analisador de estruturas Analisa as estruturas dos bancos de dados conforme as alterações, revendo e organizando dados que tenham sido corrigidos ou modificados. Deverá ser utilizado sempre que ocorrer modificações no banco de dados e/ou atualizações. F10 –Cadastro da empresa Reuni dados e informações sobre a empresa. Armazena ano base, inscrição, endereço, atividade/natureza, código do convênio, conta do banco, código e percentual de INSS, indicadores de CNPJ, CEI, CPF e RAIS negativa. Esses dados podem ser alterados no próprio cadastro de empresa. F11 – Cópias dos arquivos Função para execução de cópias de segurança dos arquivos do sistema. Ao entrar nesta opção, será solicitado o driver a ser utilizado, onde o sistema identificará o número de discos que serão necessários para a confecção das cópias. F12 – Restauração de cópias



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Função para retorno das cópias de segurança efetuadas pelo sistema. Ao entrar nesta opção, será solicitado o driver a ser utilizado e a área destino para retorno das cópias para o sistema. Comentários Além das rotinas descritas acima, o sistema apresenta a memória livre convencional disponível no equipamento e o espaço livre atual do disco rígido ( winchester ). Nota: Toda ver que o espaço do disco rígido for inferior a 5.000.000 bytes, o sistema apresentará mensagem de alerta para o usuário.



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TABELAS DE APOIO

Neste módulo serão preenchidas e alteradas todas as tabelas de controle do sistema. O usuário deverá preenchê-las de acordo com as determinações regidas pela Legislação trabalhista, política interna da Empresa e outros. As alterações serão feitas no seguinte âmbito: Quando devidamente preenchidas o sistema gerenciará automaticamente, as retenções do IRRF e INSS, o benefício salário família, os códigos de alterações salariais, cargos, setores, sindicatos, os proventos e descontos, o sistema de trabalho, os salários, o controle de cédulas e moedas (mapa de troco) e bancos. Nota: Para todas as tabelas oficiais, isto é, que foram criadas e que são regulamentadas e controladas por órgãos a nível Federal, Estadual e Municipal, bem como sindicatos e outros; o usuário deve se informar nas devidas fontes oficiais para atualização de valores, bases de contribuição e alíquotas. Conforme tela abaixo as principais tabelas do sistema, item necessário para efetuar as admissões dos empregados a serem controlados pelo sistema:

As tabelas necessárias/essenciais para a admissão de empregados são: • Cargos • Setores • Centro de custo • Salários



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• Horários de trabalho • Sindicatos INSS/IRRF E SALÁRIO FAMÍLIA Neste sub-módulo o sistema nos abrirá uma janela onde serão mostradas 3 (três) tabelas para o preenchimento ou atualização devidas de conformidade para com seus respectivos órgãos regulamentadores que controlam os valores, bases e alíquotas que serão usados nos cálculos dos encargos (INSS), impostos (IRRF) e benefícios indiretos da Previdência Social (salário família).

IMPOSTO DE RENDA Neste sub-módulo o usuário preencherá ou atualizará a tabela base para o cálculo e retenção do Imposto de Renda de seus funcionários (IRRF s/ folha de pagamento). Ao entrarmos nesta opção o sistema nos abrirá uma tela contendo a tabela padrão, oficial de incidência do Imposto de Renda, onde o usuário informará. Valor base: [N10,2] Informe a faixa salarial limite para isenção do

Imposto de Renda. Valor por dependente: [N10,2]

Informe o valor a ser deduzido por dependente de acordo com a tabela oficial do Imposto de Renda.

Desconto padrão % : [N2,2]

Informe a alíquota, percentual máximo para o cálculo do Imposto de Renda.

Limite p/desconto padrão: [N10,2]

Informe o valor máximo para o cálculo de acordo com a tabela oficial do Imposto de Renda.

Não descontar abaixo: [N10,2]

Informe R$ 1,00 que é a menor retenção do Imposto de Renda Retido na fonte s/folha de



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pagamento. Limite de dependentes: Informe o número de dependentes do

funcionário, não ha limite. Preenchidos os campos acima o usuário deverá informar as respectivas faixas salariais para o cálculo do Imposto de Renda, para sua incidência na folha de pagamento conforme: Líquido: [N10,2] Informe de acordo com a tabela expedida pela

Secretaria da Receita Federal o valor para base de cálculo do Imposto de Renda.

% a descontar: [N2,2]

Informe a porcentagem, alíquota para base de cálculo que abrange a primeira faixa de retenção de acordo com a tabela expedida pela Secretaria da Receita Federal.

Abatimento: [N10,2] Informe a porcentagem a deduzir de acordo com a tabela controlada pela Secretaria da Receita Federal, para a primeira faixa de retenção.

ENTER: ALTERA Altera, posicionando o cursor no primeiro campo da tela para atualização da tabela. SEGURO SOCIAL/INSS Neste sub-módulo o usuário preencherá ou atualizará a tabela base para recolhimento do INSS de seus funcionários. Ao entrarmos nesta opção o sistema nos abrirá uma tela contendo a tabela padrão de incidência do INSS, onde o usuário informará: Salário mínimo: [N11,2]

Informe o valor de 1 (um) salário mínimo estipulado pelo Ministério do Trabalho e previdência Social.

Piso nacional: [N11,2]

Informe o valor de referencia para um piso mínimo salarial, que e a base para a tabela de contribuição.

Após preenchidos estes campos, passaremos agora a tabela de INSS propriamente dita, nela deverão conter as seguintes informações: Acima de : [N2]

Informe o número limite de salários de contribuição constante na tabela regulamentada pelo ministério do trabalho e previdência Social.

Valor: [N11,2] Informe o valor do salário de contribuição, limite máximo, de acordo com a tabela regulamentada pelo ministério do Trabalho e previdência Social.

alíquota: [N2,2]

Informe a alíquota correspondente ao limite máximo de contribuição de acordo com a tabela.



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Nos próximos campos da tabela de INSS, teremos 3 (três) faixas salariais para base de cálculo e recolhimento da contribuição previdenciária conforme: Base: [N2] Informe a base salarial de acordo com o piso mínimo

nacional, número de pisos estipulados na tabela padrão de INSS controlada pelo ministério do Trabalho e previdência Social.

Renda: [N11,2] Informe o valor que abrange a primeira faixa salarial, valor em número de pisos mínimos nacionais estipulados, a título de salário de contribuição na tabela de INSS controlada pelo ministério do Trabalho e previdência Social.

alíquota: [N11,2]

Informe a alíquota, percentual para a primeira faixa, correspondente a base salarial e salário de contribuição para o recolhimento de INSS de acordo com a tabela regulamentada pelo ministério de Trabalho e previdência Social.

ENTER: ALTERA Altera a tabela, posicionando o cursor no primeiro campo da tela para atualização dos valores, percentuais e alíquotas do INSS, sempre que o usuário necessitar informar novos índices. SALÁRIO FAMÍLIA Neste sub-módulo o usuário preencherá ou atualizará a tabela base para cálculo e pagamento do benefício regulamentado pelo Fundo da previdência e Assistência Social (FPAS) intitulado salário família. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela contendo a tabela base para o salário família e suas respectivas faixas salariais de abrangência, onde o usuário informará: Base: [N11,2] Informe o valor para base de pagamento do

benefício de acordo com a tabela controlada pelo Fundo da previdência e Assistência Social para a primeira faixa salarial de abrangência.

Valor por dependente: [N11,2]

Informe o valor por dependente (até catorze anos) do salário família estipulado pelo Fundo da previdência e assistência Social que abrange a primeira faixa salarial, a ser pago.

Nota: O sistema gerenciará automaticamente as exclusões dos dependentes quando completarem 14 (catorze) anos, menos os dependentes excepcionais que não perdem o direito ao benefício. De conformidade com a última alteração na lei que regulamenta o pagamento do salário família, ha proporcionalidade para o pagamento do benefício no mês da admissão e da demissão do funcionário.



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O SALÁRIO FAMÍLIA pago deverá ser deduzido na GPS (Guia de Recolhimento da previdência Social) na forma de dedução (FPAS), pois trata-se de um benefício indireto da previdência, que deve ser pago na Empresa. Preencheremos agora os campos finais da seguinte forma: Proporcionalidade de admitido no mês: [L]

Informe “S” se o pagamento do benefício será proporcional no mês da admissão ou “N”.

Cálculo será s/salário Base ou Contribuição: [L]

Informe B (salário base) se a Empresa adota o salário base dos funcionários para base de pagamento do benefício, e C (salário de contribuição) se a Empresa adota o salário de contribuição dos seus funcionários para base de pagamento do benefício.

ENTER: ALTERA Altera, posiciona o cursor no primeiro campo da tabela para atualização dos valores do benefício. ALTERAÇÕES/MOTIVOS Cadastro/Manutenção dos códigos de alterações para gerar histórico funcional. Alterações Cadastrais Inclusão/Manutenção dos códigos de alterações para histório funcional.

ESC Finaliza este procedimento voltando a opção anterior

F2 Altera o campo onde o cursor esta em destaque para alteração.

F3 Cadastra um novo registro na tabela Alterações/Motivos



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F4 Exclui/Ativa um registro na tabela

F5 Relação Motivos de Rescisões Inclusão/Manutenção dos códigos de motivos de rescisões.

ESC Finaliza este procedimento voltando a opção anterior

F2 Altera o campo onde o cursor esta em destaque para alteração.

F3 Cadastramentos dos Motivos de Rescisões

F4 Exclui/Ativa um registro na tabela

F5 Relação CARGOS Centraliza o cadastro de todos os cargos exercidos na empresa. O cadastramento dos cargos poderá ser efetuado de forma seqüencial (1-Faxineiro, 2 - Porteiro, 3 - Auxiliar escritório, etc.) ou conforme a estrutura de cargos e salários definidos na empresa. A tela abaixo mostra os campos necessários para o cadastramento de um cargo:



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Conforme tela acima, o usuário terá que preencher os campos: Código do cargo: [N8]

Código numérico, com 5 posições, este número será utilizado nas demais rotinas do sistema quando houver necessidade de citar um determinado cargo.

Nomenclatura:[A16] Nome reduzido do cargo, aplicado em todos os relatórios gerados pelo sistema onde contenha o campo cargo.

Título/descrição: [A30]

Nome completo do cargo.

Código do CBO:[N6] Código brasileiro de ocupação, utilizado para informações anuais de DIRF, RAIS e mensal do SEFIP e CAGED.

Campo CBO:[N5] Nível:[A1] Informe o nível salarial para o cargo se a empresa

utilizar um plano de cargos e salários. Padrão:[N2] Informe o padrão salarial conforme nível do cargo se

existir. Cód. Escolaridade:[N1]

Informe o código da escolaridade vinculado ou obrigatório para ocupação do cargo.

Meses de experiência :[N2]

Informe o número de meses de experiência necessários para ocupação do cargo.

Nº de pontos:[N3,2] Informe o número de pontos para o cargo, muito utilizado por rede hoteleira, que paga adicional por ponto ao cargo ocupado.

Ocupação IRRF:[N5] Informe o código de ocupação para atendimento ao Imposto de renda.



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As demais opções conforme apresentação no rodapé, cuja as definições de cada função são:

F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os cargos existentes no cadastro F3:[FT] Emite a relação do cadastro de cargos, podendo ser definida

classificação em código do cargo ou nome do cargo. ESC Abandona a tela de cadastro de cargos. SETORES / GRUPOS Centraliza a estrutura organizacional da empresa, sendo dividida em dois grupos sendo eles os setores/lotações e grupos/centro de custo: Setores / Lotações É a divisão na empresa dos setores de trabalho, pode também definir os setores externos de trabalho ou as diversas áreas de produção na empresa, como exemplo:

• 001 - Gerência • 010 - Departamento de pessoal • 020 - Contabilidade... etc.

Conforme tela acima, nota os principais campos a serem alimentados, as definições para os demais campos da tabela de setores/lotações, são: Endereço

• Efetuar o cadastro do endereço da empresa. Banco depositário do FGTS



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• Efetuar o cadastro da conta para efetuar os depósitos do FGTS, além de também determinar se o setor é ou não tomador de serviço.

Códigos e percentuais de recolhimento para INSS • Definir os percentuais de recolhimento a compor a guia de GPS além

dos códigos de FPAS, terceiros e SAT dentre outros, específicos para o setor.

Textos/Observações para composição da GRPS • Definir os itens e textos adicionais para apresentação no corpo da GPS,

alem de colher as informações da Nota fiscal para retenção se o setor for tomador de serviço, como também os valores de compensações.

Grupos/Centros de custo É a subdivisão dos setores/unidade de trabalho, muito utilizada para as empresas que desejam gerar a GRPS conforme CEI ou grupos de trabalho, caso a empresa não for trabalhar com esta opção, criar o código (1) com o nome da própria empresa:

Uma outra forma de conciliar a utilização no sistema de setores e grupos, iremos exemplificar melhor abaixo: Se construtoras, os setores seriam as cidades e regiões dos canteiros de obras, e os grupos seriam cada sub-obra destes setores. Se conservadoras, os setores seriam as empresas contratantes dos serviços e os grupos seriam os tipos de serviços alocados para o contratante, como portaria, conservação, alvenaria, etc.

Conforme tela acima, nota os principais campos a serem alimentados, as definições para os demais campos da tabela de grupos/centros de custo, são:



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Endereço • Efetuar o cadastro do endereço do grupo/centro de custo.

Banco depositário do FGTS • Efetuar o cadastro da conta para efetuar os depósitos do FGTS, além

de também determinar se o centro de custo é ou não tomador de serviço.

Códigos e percentuais de recolhimento para INSS • Definir os percentuais de recolhimento a compor a guia de GPS além

dos códigos de FPAS, terceiros e SAT dentre outros, específicos para o centro de custo.

Textos/Observações para composição da GRPS • Definir os itens e textos adicionais para apresentação no corpo da GPS,

além de colher as informações da Nota fiscal para retenção se o centro de custo for tomador de serviço, como também os valores de compensações.

Informações CAGED • Recebe informações se a empresa efetuar a geração do CAGED por

grupos ou centros de custo. SINDICATOS Centraliza o cadastro dos sindicatos de classe, vinculados as categorias de trabalhadores da empresa, obrigatoriamente no processo de admissão deverá conter pelo menos um sindicato cadastrado nesta tabela.

Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé, cuja definições de cada função são:

F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os sindicatos existentes no



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cadastro F:[TF] Emite a relação do cadastro de sindicatos. ESC: Abandona a tela de cadastro de sindicatos.

PROVENTOS E DESCONTOS Tabela principal do sistema, onde centraliza os códigos de eventos (proventos/descontos), conforme modelo da tela abaixo:

Informar primeiramente os itens: Código:[N3] Código do evento, onde de 001 até 399 proventos, de

400 a 500 especiais (Guardam informações de recolhimentos e tetos) e 501 a 999 Descontos.

Descrição abreviada:[A20]

Descrição abreviada do evento geralmente utilizada em todos os recibos e resumos de pagamentos efetuados no sistema.

Descrição detalhada:[A50]

Descrição minuciosa do evento.

Para cada código a ser utilizado na folha de pagamento, o usuário deverá definir os itens abaixo: Incidências para o cálculo de folha Para determinar para o código criado a incidência ou não do FGTS, INSS ou IRRF.



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Incidências para o cálculo de rescisão Para determinar para o código criado a incidências de FGTS, INSS e FGTS e o bloco pertencente na rescisão, sendo bloco de saldo se salários, 13º salário ou férias.



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Integração para RAIS Para definir a participação/integração ou não do valor do evento na confecção anual da RAIS.

Composição para o cálculo de férias Para as definições de comportamento do código do evento no cálculo de férias.



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Composição para o cálculo de médias Para as definições do código para o cálculo de médias nos cálculos do 13º salário, férias e rescisões de contrato.

Composição para o comprovante de rendimentos Para definições do código na confecção anual do relatório de comprovante de rendimentos para o imposto de renda, exatamente define-se o tipo de campo que o código irá compor/participar. Ver “Comprovantes de rendimentos”.



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Informações para a DIRF Para definir a participação/integração ou não do valor do evento na confecção anual da RAIS.

Definição de cálculo para a rescisão complementar Para definir a participação do código no caso de haver cálculo para as rescisões complementares.



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Tabela de proventos/descontos – Informações complementares

Abaixo definição da tela complementar da tabela de eventos onde o usuário deverá ajustar o código de evento conforme a forma de trabalho da empresa.

Compõe cálculo para a folha complementar. • Definir se o código de evento deverá participar do cálculo de folha

complementar. Compõe cálculo para o 13º salário complementar



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• Definir se o código de evento deverá participar do cálculo do 13º salário complementar.

Compõe cálculo para diferenças sobre férias • Definir se o código deverá compor o cálculo para diferenças sobre férias. Sub-código Valor/Horas/Porcentagem/Outros • Definir o tipo do código e evento, sendo V – Valor, H – Horas / Freqüência,

P – Porcentagem e O – Outros, esta definição será importante na utilização dos lançamentos para o cálculo de folha.

Porcentagem de incidência • Definir a porcentagem de incidência ou acréscimo. Exemplo: se for horas

extras a adicional a 60% o percentual será 1.60. Valor do evento • Definir o valor do evento quando este for fixo. Cálculo baseado no salário simples ou composto • Definir o tipo de cálculo a ser aplicado ao evento se será simples ou

composto, salário composto seria como exemplo o salário base + anuênios, biênios, etc.

Compõe o total de horas para os cálculos com mudança de base salarial • Informe “N” caso não deseje compor o total de horas para os cálculos com

mudança de base salarial, informe “S” se desejar essa composição (Várias empresas costumam optar por “N”).

Considerar para rateio de custo • Para as empresas que utiliza o processo de rateio de custo, deverá se

definir se o código fará parte do rateio. Compõe total de horas para rateio de custo sobre freqüências • Para determinar que o código de evento (Neste caso especifico para

horas), fará a composição para o rateio na modalidade “Rateio de custo pela freqüência informada”.

Efetuar conversão dos códigos que contém horas para dias nos relatórios • Definir se a apresentação das horas para o código deverá ser convertida

para dias na emissão dos relatórios. Ex. Horas normais = 220 apresentará como 30 dias.

Apresentar campo de referência nos relatórios/resumos • Definir se deverá apresentar a referência ou conteúdo do código nos

relatórios além do valor do evento. Apresentar campo de referência nos recibos de pagamento • Defina se deverá apresentar a referência ou conteúdo do código nos

recibos de pagamento além do valor do evento.



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Efetuar redução para análise de horas efetuada em freqüências • Defina se deverá efetuar a redução de horas quando solicitado a analise de

freqüências. Efetuar pagamento para pessoal em afastamento • Defina se deverá efetuar o pagamento do código de evento para as

pessoas que estiverem em processo de afastamento. Principais códigos fixos utilizados pelo sistema O sistema dispõe de códigos padrões utilizados de forma automática pelo sistema no processo de cálculo da folha, férias, 13º salário e rescisões de contrato. O sistema opera com até 999 códigos de proventos e descontos, sendo agrupados da seguinte forma: De 001 a 350 Proventos Códigos utilizados para pagamentos.

De 351 a 399 Proventos Neste caso, se utilizado na folha será necessário responder as perguntas de emissão com os códigos especiais.

De 400 a 499 Especiais Estes códigos, armazena os tetos de contribuições, valores de FGTS, e não aparecem em recibos de pagamentos.

500 Neutro Líquido da folha. De 501 a 999 Descontos Códigos utilizados para o bloco de descontos a

serem efetuados. Relacionamos abaixo os códigos fixos utilizados pelo sistema:

TP CÓD DESCRIÇÃO RESUMIDA INSS IRRF FGTS * 1 SALÁRIO HORA * 21 SALÁRIO FAMILIA N S N * 22 SALÁRIO FAM PROPORCIONAL N N N * 23 SALÁRIO FAMILIA MES ANTERIOR N N N * 31 FÉRIAS NORMAIS S S S * 32 1/3 S/FERIAS NORMAIS S S S * 33 ABONO PECUNIARIO N S N * 34 1/3 S/ABONO PECUNIAR N S N * 35 DIFERENÇA FÉRIAS S S S * 36 1/3 S/DIFERENÇA. FERIAS S S S



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* 37 FÉRIAS INDENIZADAS N S N * 38 1/3 S/FERIAS IND/PRO N S N * 39 FÉRIAS ADIC NOTUR N N N * 40 FÉRIAS ADIC INSAL N N N * 51 SALARIO MATERNIDADE N S S * 60 13º SALÁRIO S S S * 61 13º SALÁRIO PROPORCIONAL S S S * 62 13º SALÁRIO ANTECIPAÇÃO N N S * 63 13º SALÁRIO S/AVISO PRÉVIO N N N * 64 AVISO PRÉVIO INDENIZADO N N S * 65 AVISO PRÉVIO TRABALHAD N N N * 80 AUXILIO NATALIDADE N N N * 180 MÉDIA DE VALORES S S S * 181 MÉDIA DE ADICIONAIS S S S * 182 MÉDIA DE HORAS S S S * 183 INC HE AVISO INDENIZADO N N S * 184 INC HE S/13º SALÁRIO S S S * 185 INC HE FERIAS VENCIDAS + 1/3 S S S * 186 INC HE FERIAS PROPORCIONAL + 1/3 S S S * 250 ARREDONDA MÊS N N N * 253 REST.IND.ASSIST.MED. N N N + 300 SALDO NEGATIVO N/MES N N N + 320 CREDITO MAT. SEGUG. N N N *= 400 TETO CONTR. INSS NÃO LIMITADO N N N *= 401 SAL. CONTRIBUIÇÃO INSS N N N *= 402 SAL. CONTRIBUIÇÃO IRRF N N N *= 403 FGTS DEPÓSITO N N N *= 404 FGTS MULTA RESCISÓRIA N N N *= 405 FGTS 13º SALÁRIO N N N *= 406 FGTS QUITAÇÃO N N N *= 407 FGTS S/ANT. 13º SALÁRIO *= 408 FGTS QUIT. 13º SALÁRIO *= 409 FGTS SOB/ANT.13º SALÁRIO *= 411 BASE CONTRIBUIÇÃO FGTS N N N *= 412 BASE FGTS ANT 13º SALÁRIO *= 413 BASE CÁLCULO 13º SALÁRIO N N N *= 414 TETO CONTRIBUIÇÃO IRRF *= 415 BASE ANTEC. 13º SALÁRIO *= 431 BASE DE IRRF 13º SALÁRIO *= 432 DIF .P/CALC. IRRF FÉRIAS = 451 FAL JUSTIFICADA N N N = 452 FAL ACIDENTE N N S = 453 FAL SUSPENÇÃO N N N = 454 FAL DOENÇA N N N = 455 FAL LICENÇA N N N = 456 FALTA N N N = 457 ATRASOS N N N = 458 FALTAS COM 2 N N N



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= 500 LIQUÍDO DA FOLHA N N N * 501 INSS N S N * 502 IMPOSTO RENDA N N N * 503 VALE TRANSPORTE N N N * 506 ADIANTAMENTO QUINZENA N S N * 508 LANCHE N N N * 600 LIQUIDO PAGO RESCISAO N N N * 630 INSS FÉRIAS N N N * 631 IRRF FÉRIAS N N N * 632 IRRF S/13 SALARIO N N N * 633 IRRF S/RESCISAO N N N * 634 INSS S/13 SALARIO N S N * 637 IRRF ADIANTAMENTO N N N * 650 FÉRIAS PAGAS N S N * 750 ARREDONDAMENTO ANTERIOR N N N * 800 SALDO NEGATIVO MES ANTERIOR

- Identifica os códigos padrões utilizados pelo sistema.

+ Especiais, só aparecem quando definidos com "S" p/ a pergunta "Emitir os códigos especiais".

= De controle interno não sendo utilizados para compor folha dos funcionários.

Tabela de proventos/descontos – Classificação contábil Tabela destinada a efetuar a classificação contábil da folha, após a classificação dos códigos de eventos com os códigos contábeis, irá gerar no fechamento da folha relatório para ser digitado no sistema de contabilidade da empresa. Servirá também para gerar arquivo texto a ser importado pelo sistema contábil, ver “Gerar arquivo importação contabilidade”. Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé, cujas definições de cada função são:

F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os códigos de eventos já

classificados. F3:[TF] Emite a relação do cadastro de classificação contábil. ESC Abandona a tela de cadastro de classificação contábil. SISTEMA/HORÁRIOS DE TRABALHO O sistema dispõe de dois processos para gerenciamento dos horários de trabalhos dos empregados, sendo: Horário de trabalho



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A tabela de horários de trabalho é mais simples, pois é utilizada apenas para identificar os empregados nos horários de trabalho, facilitando também a confecção na geração do quadro de horário de trabalho:

Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé, cujas definições de cada função são: F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os sindicatos existentes no

cadastro. F3:[TF] Emite a relação do cadastro de sindicatos. ESC Abandona a tela de cadastro de sindicatos. Sistemas de trabalho Já a tabela de sistemas de trabalho é mais complexa e destinada às empresas que gerenciam escalas de revezamento, conforme tela abaixo, pode-se ver as demais sub-tabelas que deverão ser alimentadas para gerar as escalas de revezamento.



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Conforme os itens de menu para gerar as tabelas de revezamento, deverão ser preenchidos: Feriados fixos Destinado ao cadastramento dos os feriados fixos nacionais, estaduais e municipais. Feriados móveis Destinado ao cadastramento dos feriados móveis nacionais, estaduais e municipais. Tarifas Destinado ao cadastramento das tarifas a serem utilizadas nos períodos de folga, horários noturnos e feriados. Escala de revezamento Destinado ao cálculo e confecção da escalas de revezamento. SALARIAL Destinada à elaboração de tabela de salários, necessária apenas para as empresas que dispõe de controle de empregados com evoluções de processo de plano de cargos e salários. Nesta opção serão cadastrados os salários horas e mês para um nível e padrão salarial, visando sintetizar os salários funcionais facilitando nas alterações salariais de cada funcionário. De posse desta tabela se o usuário desejar alterar os salários funcionais basta acertar o nível e padrão desejado e utilizar a opção de "Reajuste salarial X Tabela salarial".



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Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé, cujas definições de cada função são: ESC: Finaliza este procedimento, retornando a opção anterior. ENTER: Abre o campo onde o cursor esta em destaque para alteração. F4: [TF] Emite a tabela salarial. F3: [TF] Ao primeiro toque desta tecla sobre o campo de destaque, este

será marcado para exclusão se novamente teclado sobre o mesmo campo desmarca o mesmo para exclusão.

F2: [TF] Inclui uma nova faixa na tabela salarial. CÉDULAS / MOEDAS Tabela destinada ao cadastramento das cédulas e moedas da moeda atual vigente no país, para gerar o mapa de troco quando a empresa for efetuar pagamento em dinheiro os seus empregados.



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BANCOS Destinado ao cadastramento dos bancos utilizados para o pagamento dos salários na empresa, necessária apenas se a empresa pagar os seus empregados diretamente por crédito em conta corrente.

Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé cujas definições de cada função são: F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os bancos existentes no

cadastro. F3:[TF] Emite a relação do cadastro de bancos.



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ESC: Abandona a tela de cadastro de bancos. Equipamentos de proteção individual (EPI's) Destinado ao cadastramento dos equipamentos de proteção individual, fornecido pela empresa aos seus empregados.

Conforme tela acima, o usuário terá as demais opções conforme apresentação no rodapé cujas definições de cada função são:

F2:[TF] Apresenta uma listagem de todos os códigos de equipamentos de proteção existentes no cadastro

F3:[TF] Emite a relação do cadastro de equipamentos de proteção. ESC: Abandona a tela de cadastro de equipamentos de proteção. Observações / Notas: No rodapé de cada tela do sistema estão disponíveis funções e recursos adicionais, como as definidas abaixo que são as existentes para praticamente todo o sistema: F2: Pesquisa/Exclui:

Tecla de função dupla onde ao primeiro toque marca o campo para ser deletado se novamente teclado desmarca o campo.

F3: Emissão:

Emissão do relatório/tabela.



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GERENCIAMENTO DE TABELAS Importa tabelas de outras empresas do mesmo sistema. O sistema abre uma janela onde o usuário deve definir a tabela a ser importada. • Proventos e Descontos • Cargos • Horário de Trabalho • Sindicatos A partir do momento que é escolhida uma das 4 (quatro) tabelas, o usuário terá 3 (três) novas opções para a importação: 1.Importa Só será aceita pelo sistema se depois que a opção 3.Individual for seleciona. 2.Coletiva O sistema disponibilizará tabelas de uso padrão entre todas as empresas disponíveis. 3.Individual O sistema disponibilizará as tabelas acessíveis para escolha do usuário. Utilize o Organizador de dados antes de efetuar alguma operação nas tabelas.



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EFETUANDO ADMISSÃO DE EMPREGADOS

Após passar pelas tabelas do sistema,efetuaremos a admissão de um empregado. Admissão de empregado Vá para a opção A – Admissão / Rescisão e A - Admissão, onde verá a tela conforme modelo abaixo:

O sistema controla os empregados no sistema através do Registro de empregado, número existente na ficha de registro ou no livro, e resumidamente no sistema sempre nos referenciaremos como R.E. Na admissão o primeiro campo solicitado é o R.E., se já estiver cadastrado no sistema e desejar faz alterações do cadastro ver a opção B – Alterações/Pesquisas. Após fornecer o R.E. o sistema informará o dígito verificador (anote este número na ficha de registro pois nas demais telas do sistema sempre deverá ser informado além do R.E. o dígito verificador), informe o nome do empregado, o sistema disponibilizará uma janela com várias opções a serem fornecidas/cadastradas. Filiação/Dados pessoais



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• Informe os dados pessoais dos empregados, as informações relevantes neste cadastro serão a data de admissão, os demais itens são para composição da RAIS anual e CAGED mensal.

Endereço Informe o endereço dos novos empregados, se for gerenciar a entrega de vales transportes e vales refeições pelo sistema, deve-se informar: • Vale transporte: as linhas utilizadas para o deslocamento até a empresa. • Vale refeição: os códigos dos tipos de refeições fornecidas. • Maiores detalhes ver item “Rotinas especiais – Vale transporte e Vale

refeições”.



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Documentação

Informar toda a documentação do novo empregado, os campos obrigatórios serão a carteira de trabalho e número do PIS. • Se estiver no ato de admissão, for primeiro emprego para o funcionário

e ainda não dispor do número do PIS, poderá ser preenchidos com zeros o campo PIS.

Dados dos dependentes



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• Informar os dados dos dependentes vinculados ao empregado (Filho, esposa, etc.) destinado ao pagamento de alíquotas de salário família e abatimento no cálculo do imposto de renda.

Dados funcionais • Informar os dados do empregado junto à empresa, como data de admissão

e data de término de contrato, o período inicial e final de férias será criado a partir da data de admissão.

Informações SEFIP



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• Define a categoria do trabalhador perante o FGTS.

Características Pessoais/Predominates • Informar se possível as características de cada empregado, as informações

como Raça/Cor e se o empregado é deficiente ou não, serão utilizadas para a geração mensal do CAGED e anual da RAIS.

Equipamento de Proteção Individual • Pesquisa e Cadastra todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI`s)

utilizados pelo funcionário.



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Observações / Restrições • Informar todos os acontecimentos importantes do empregado, estas

observações serão mantidas junto a sua ficha e será alimentada com informações futuras, tais como afastamentos, conduta na empresa, balões ou falta de disciplina.

Considerações gerais Para formalizar a admissão o usuário deverá ainda definir os itens conforme descrição abaixo: Emitir/gerar etiqueta cartão de ponto



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• Informe “S” se desejar emitir etiqueta de cartão de ponto para o empregado.

Efetuar cálculo de adiantamento quinzenal • Informe “S” se desejar mensalmente efetuar o cálculo de adiantamentos

para o empregado, esta opção também será valida para os adiantamentos semanais.

Descontar contribuição sindical • Informe “S” se deseja que se desconte a contribuição sindical do

funcionário ou “N” senão desejar . Sendo “S” este desconto será efetuado no mês subseqüente ao da admissão.

Cálculo baseado no salário simples ou composto • Se for efetuar o desconto da contribuição informe o tipo de cálculo, simples

será o salário base, composto será incluindo todas as verbas tributáveis para o INSS ou base de contribuição.

Mês para desconto da contribuição sindical • Se for efetuar o desconto da contribuição informe o mês do desconto, que

poderá ser o da admissão ou posterior. Nº de horas a trabalhar no mês da admissão • O sistema já informará o número de horas a serem trabalhadas para o

empregado admitido entre a data de admissão até o último dia do mês, se o fechamento do ponto for anterior ao dia 30, ajustar esta informação.

Consignação Judicial / Pensão alimentícia • Se o novo empregado pagar pensão alimentícia, alimentar os campos para

que o sistema faça os cálculos e desconto automaticamente no fechamento da folha de cada mês.

Alguns campos solicitados pelo sistema são de suma importância para a efetivação da admissão, sendo elas: - PIS, Carteira de trabalho/Série, datas de admissão e nascimento. Para ver/consultar os empregados cadastrados em qualquer ponto do sistema tecla Ctrl + F6. As opções no rodapé serão: F2: [TF] CANCELA ADMISSAO Esta opção poderá ser utilizada para o cancelamento de admissões efetuadas incorretamente, onde será apresentada uma janela para o usuário determinar os números dos registros a serem cancelados. Nota:



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É possível o cancelamento das admissões no sistema gestão de pessoal única e exclusivamente na opção acima descrita (F2).



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EFETUANDO ALTERAÇÕES / PESQUISAS

Após efetuar a admissão de um empregado caso haja necessidade de alterar alguma informação, ou para as futuras alterações de cargos, salários, locais de trabalho ir à opção B e A - Alterações cadastrais, conforme tela abaixo:

Nesta opção o sistema disponibilizará módulos de alterações específicos, onde agruparemos os mesmos em 02 partes: Alterações cadastrais que não geram histórico funcional

• Todas as informações a serem alteradas que não são arquivadas pelo sistema para efeito do histórico funcional, estas estão em A - Cadastro individual.

Alterações cadastrais que geram histórico funcional

• Exceto a opção A, todos as outras opções de alterações cadastrais, como salários, cargos, setores/lotações, além de gravarem a informação alterada geram histórico com a data e o motivo da alteração, gerando o histórico funcional do empregado.

Alterações cadastrais – Cargos / Lotações / Salários Registra para um mesmo funcionário as alterações de cargos, salários e lotações, de forma coletiva, e também registra estas para formação do histórico funcional; esta tela poderá reter até 15 lançamentos, agilizando o processo de digitação.



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Após selecionar as opções A, B e B serão apresentados os campos abaixo para preenchimento: R.E: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Número do dígito verificador. Cód. do cargo: [N5] Código do novo cargo. Título: [AUT] Descrição do código do cargo informado. M Cód.: [C1] Código do motivo da alteração do cargo. As teclas associadas à janela de lançamentos serão: F2: [TF] SALARIAIS; para apresentação dos códigos de alterações salariais. F3: [TF] CARGOS; para apresentação dos códigos de alterações de cargos. Alterações cadastrais - Cargos Neste módulo serão executadas todas as alterações de cargos, ou ligados ao cadastramento do cargo (nível e padrão salarial), ou o cruzamento das informações da codificação de cargos com os cargos cadastrados no registro de cada funcionário.

Alterações de cargos - Individual



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Registra as informações de mudança de cargos, efetuada para cada funcionário ativo,registrando estas, para composição do histórico funcional, esta tela poderá reter até 60 lançamentos, agilizando o processo de digitação. Alterações cadastrais – Salário individual Registra as informações de mudança de salários, efetivado para cada funcionário ativo, e registrando estas para composição do histórico funcional; esta tela poderá reter até 30 lançamentos, agilizando o processo de digitação. Ao acessar esta opção o sistema solicitará a forma de lançamentos dos salários se Horário ou Mensal. Os campos solicitados para alteração individual dos salários serão: R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Número do dígito verificador. Salário hora: [N12,2] Valor do salário hora a ser lançado ao funcionário. M: [A1] Código do motivo da alteração salarial. F2: [TF] MOTIVO Tabela contendo os códigos e descrição dos motivos a serem utilizados nas alterações de cada salário. F3: [TF] FIXA SALÁRIO Fixa o salário e/ou o motivo de alteração do mesmo, efetuando digitação mais rápida, em casos de um mesmo código ou motivo para vários funcionários. Alterações cadastrais – Salários por faixa salarial Registra as informações de mudanças de salários, considerando faixas iniciais e finais, onde serão determinadas correções por índice, acréscimo de valores e substituições de valores, devendo ser preenchidos os seguintes campos: • Atual Recepta por faixas de salário, índices/valores para reajuste de acordo com o valor atual do salário. Reajuste para admitidos até: [D]

Limita o reajuste para funcionários admitidos até a data informada.

Categoria: [N1] Direciona o reajuste para a categoria informada, se desejar geral informe = 0 (zero).

Código de cargo: [N5] Direciona o reajuste para o código de cargo informado, se desejar reajuste para todos os cargos informe = 0 (zero).

Código de setor/lotação Inicial e final: [N5]

Direciona o reajuste para o código de lotação informado, se desejar reajuste para todas as lotações informe = 0 (zero).



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Código de sindicato: [N2] Direciona o reajuste para o código do sindicato de classe informado, se desejar reajuste para todos os sindicatos informe = 0 (zero).

Desprezar os centavos: [C1]

Informe "S" se desejar que após efetuado o reajuste no salário, sejam desprezados os centavos, e "N" para considerá-los.

Salário hora inicial: [N12,2]

Faixa inicial do salário hora.

Salário hora final: [N12,2]

Faixa final do salário hora.

Índice: [N7,4] Índice a ser lançado para os salários contidos na faixa inicial e final.

Acrescenta: [N12,2] Valor a ser acrescido aos salários contidos nas faixas iniciais e finais.

Substitui: [N12,2] Valor a ser substituído aos salários contidos nas faixas iniciais e finais.

Mot: [A1] Código do motivo da alteração salarial definido por F2: [TF] para composição do histórico funcional.

1. Aqueles que tem o salário hora de Cr$100,00 a Cr$150,00 terão um

reajuste de 10% (Dez por cento) sem acréscimo de valor. 2. Aqueles que tem o salário hora de 150,00 a 200,00 terão um reajuste de

12% (Doze por cento) e será acrescido ao salário o valor de Cr$ 5,00. 3. Aqueles que tem o salário hora de 200,00 terão seus salários substituídos

por 204,50. • Anterior Recepta por faixa de salário, índices/valores para reajuste de acordo com salários anteriores. Ano desejado: [N4] Defini a ano para as informações serem

coletadas e os reajustes efetivados. Mês desejado: [N2] Solicita o mês para reajuste. Reajuste para admitidos até: [D]









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Exemplo: Sal. Hora Inicial Final Índice Acrescenta Substitui Mot.

100,00 150,00 10.00% 0.00 0,00 A 150,00 200,00 12.00% 5.00 0,00 O 200,00 200,00 0.00% 0.00 204.50 D

Alterações cadastrais – Níveis/Padrões salariais Utilizado no caso de uma função possuir uma certa hierarquia como: Auxiliar de escritório 1,2 e 3, ou seja diversos níveis dentro de uma mesma função, alterações deverão ser efetuadas no sub-módulo B.A.B.B.(nível/padrão). Padrão:[N1] Deverá ser preenchido quando existirem diferentes níveis. Logicamente, haverão diferentes padrões salariais, como exemplo: Auxiliar de escritório - nível A - padrão sal. 1 valor Cr$ 20.000,00 Auxiliar de escritório - nível A - padrão sal. 2 valor Cr$ 30.000,00 Alterações de cargos – Tabela x Funcionários Atualiza os níveis conforme tabela de cargos aplicando aos cargos ocupados pelos empregados. Alterações cadastrais - Setores/lotações Registra as informações de mudança lotações efetuada para cada funcionário ativo, e registrando estas para composição do histórico funcional; esta tela poderá reter até 60 lançamentos, agilizando o processo de digitação. Os campos para preenchimento serão:



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R.E: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Número do dígito verificador. Código:[N5] Código da nova lotação para o funcionário, a ser substituído

pelo que esta em vigor. M:[C1] Código do motivo da alteração da cotação (Selecionado por

F2: [TF]). F2: [TF] MOTIVO Tabela contendo os códigos e descrições dos motivos a serem utilizados nas alterações de lotações. F3: [TF] FIXA LOTACAO Fixa código de lotação e/ou o motivo de alteração para o mesmo, efetuando digitação mais rápida, em casos de um mesmo código ou motivo para vários funcionários. F3: [TF] PESQUISA LOTAÇÃO Alterações cadastrais - Salários Neste módulo, serão efetuadas todas as alterações salariais, sendo oferecidas quatro opções (A.B.E.C.), e também o reajuste da tabela salarial, e o cruzamento desta tabela com o arquivo de funcionários (método utilizado para empresas que utilizem níveis e padrões salariais para cada cargo).



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Alterações cadastrais – Salário individual Registra as informações de mudança de salários, efetivado para cada funcionário ativo, e registrando estas para composição do histórico funcional; esta tela poderá reter até 30 lançamentos, agilizando o processo de digitação. Ao acessar esta opção o sistema solicitará a forma de lançamentos dos salários se Horário ou Mensal. Os campos solicitados para alteração individual dos salários serão: R.E.:[N5] Informe o número do registro do empregado. D:[A1] Número do digito verificador Salário hora:[N12,2] Valor do salário hora a ser lançado ao funcionário. M:[A1] Código do motivo da alteração salarial (selecionado

por F2: [TF]). F2: [TF] MOTIVO Tabela contendo os códigos e descrição dos motivos a serem utilizados nas alterações de cada salário. F3: [TF] FIXA SALARIO Fixa o salário e/ou o motivo de alteração do mesmo, efetuando digitação mais rápida, em casos de um mesmo código ou motivo para vários funcionários. Alterações cadastrais – Salários por faixa salarial Registra as informações de mudanças de salários, considerando faixas iniciais e finais, onde serão determinadas correções por índice, acréscimo de valores e substituições de valores, devendo ser preenchidos os seguintes campos: • Atual Recepta por faixas de salário, índices/valores para reajuste de acordo com o valor atual do salário. Reajuste para admitidos até: [D]







Desprezar os centavos: Informe "S" se desejar que após efetuado o



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[C1] reajuste no salário, sejam desprezados os centavos, e "N" para considerá-los.









1. Aqueles que tem o salário hora de Cr$100,00 a Cr$150,00 terão um

reajuste de 10% (Dez por cento) sem acréscimo de valor. 2. Aqueles que tem o salário hora de 150,00 a 200,00 terão um reajuste de

12% (Doze por cento) e será acrescido ao salário o valor de Cr$ 5,00. 3. Aqueles que tem o salário hora de 200,00 terão seus salários substituídos

por 204,50. • Anterior Recepta por faixa de salário, índices/valores para reajuste de acordo com salários anteriores. Ano desejado: [N4] Defini a ano para as informações serem

coletadas e os reajustes efetivados. Mês desejado: [N2] Solicita o mês para reajuste. Reajuste para admitidos até: [D]













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Exemplo: Sal. Hora Inicial Final Índice Acrescenta Substitui Mot.

100,00 150,00 10.00% 0.00 0,00 A 150,00 200,00 12.00% 5.00 0,00 O 200,00 200,00 0.00% 0.00 204.50 D

F2: [TF] Relaciona os códigos de alterações de salários a serem utilizados. F3: [TF] Pesquisa os setores cadastrados no sistema. F4: [TF] Pesquisa os grupos cadastrados no sistema. ESC:[TF] Abandona a tabela de Alterações por faixa salarial – atual. Alterações cadastrais – Alterações salariais por cargos Este módulo que os salários sejam alterados por cargo. O sistema mostrará uma tela onde primeiro o usuário informará se os deverão ser fornecidos por HORA ou MÊS. Depois de escolhida à opção, deverá ser informado o código do cargo devidamente cadastrado, e o sistema mostrará o cargo correspondente. Informe o salário hora ou salário mensal do funcionário. F2: [J] PESQUISA Pressionando F2 serão mostrados os códigos de alteração através de uma janela contendo opções de A (admissão) a O (outros motivos). Escolhida a opção (motivo), informe. F3: [J] FIXA Esta opção fixa o salário e o motivo. Informe o salário a fixar [N10,4]

Informe o salário hora ou mensal a ser fixado para os lançamentos.

Motivo da alteração [C1] Informe de acordo com as opções na janela (F2) o código do motivo da alteração para geração do histórico funcional.



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Alterações cadastrais – Salários por efeito cascata Registra as informações de mudanças de salários, considerando o método de efeito cascata, onde calcula vários reajustes determinados por faixas iniciais e finais dentro um mesmo salário, devendo ser preenchidos os seguintes campos: Os campos solicitações para preenchimento serão: Reajuste para admitidos até: [D]



Código de setor/lotação: [N5]



Categoria: [N1] Direciona o reajuste para a categoria informada, se desejar geral tecle ENTER.

Arredonda os centavos: [C1] Informe "S" se desejar que após efetuado o reajuste no salário, seja desprezado os centavos, caso contrário informe “N”.


Faixa hora inicial: [N12,2] Faixa inicial do salário hora. Faixa hora final: [N12,2] Faixa final do salário hora. Índice: [N7,4] Índice a ser lançado para as faixas iniciais

e finais informadas. Valor: [N12,2] Valor a ser acrescido as faixas iniciais e

finais informadas. Exemplo: Faixa inicial Final Índice Acrescenta

0,00 200,00 10.00% 0.00 200,00 300,00 15.00% 0.00 300,00 400,00 20.00% 0.00

Considerando um salário hora de R$ 350.00, será feito: 1. Entre 0 e 200,00 terá um reajuste de 10% - 20,00. 2. Entre 200,00 e 300,00 terá um reajuste de 15% - 15,00



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3. Entre 300,00 a 400,00 terá um reajuste de 20% - 10,00 O salário após o reajuste será de 350,00 + 45,00 = 395,00. F2:[TF] Relaciona os códigos de alterações de salários que poderão

ser utilizados. F3:[TF] Apresenta na tela todos setores cadastrados. F4:[TF] Apresenta na tela todos os grupos cadastrados. ESC: Abandona a tabela . Alterações cadastrais – Salários / Reajuste da tabela salarial Neste módulo será possível reajustar todos os salários com um mesmo percentual, para isso o usuário deverá informar o ÍNDICE DE REAJUSTE [N1,4], feito isto o sistema pedirá a confirmação do índice, informe S(sim) ou N(não) para reajuste da tabela salarial.

Alterações cadastrais – Salários / Funcionários x Tabela salarial Após reajustados os salários pela opção. "Reajuste da tabela salarial” na opção "tabela salarial", poderão ser cruzados os salários de cada funcionário com as existentes na tabela salarial. Nota: Para utilização deste processo, deverão estar cadastrados níveis e padrões salariais, conforme tabela salarial. Motivo alteração salarial: [A1]

Código do motivo da alteração salarial, (poderão ser consultados através de F2[TF]).

F2: [TF] Código do motivo da alteração ESC: [TF] Abandona o procedimento voltando a opção anterior Alterações cadastrais – Grupos / Centros de custo Registra as informações de mudanças de grupos/centros de custo, efetuadas para cada funcionário ativo, transferem estas para composição do histórico funcional. Esta tela poderá reter até 60 lançamentos, utilizando o processo de digitação. Os campos fornecidos para preenchimento serão: R.E.: [N5] Informe o número de registro do empregado. D [A1]: Informe o dígito verificador para o R.E. informado.



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Código:[N5] Código do novo grupo, a ser lançado ao R.E. informado, substituindo o atual.

M: [C1] Código do motivo da alteração do grupo ( pesquisado por F2: [TF] ).

F2: [TF] PESQUISA Tabela contendo os códigos e descrições dos motivos a serem utilizados nas alterações de grupos. F3 [TF]: FIXA MOTIVO Fixa código de grupo e/ou motivo de alteração para o mesmo, efetuando uma digitação mais rápida. Alterações cadastrais – Categoria funcional Registra as informações de mudanças de categoria (mensalista, quinzenalista ou Semanalista). Efetuada para os funcionários ativos, e registrando estas, para composição do histórico funcional, esta tela poderá reter até 60 lançamentos, agilizando o processo de digitação. Os campos solicitados para preenchimento serão: R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Número do dígito verificador para o R.E. informado. Categoria: [N1]

Código da nova categoria a ser lançada no R.E. informado, substituindo o atual.

M: [C1] Código do motivo da alteração da categoria (pesquisado por F2: [TF]).

F2: [TF] PESQUISA Tabela contendo os códigos e descrições dos motivos a serem utilizados nas alterações de categoria. F3: [TF] FIXA MOTIVO Fixa código da categoria e/ou motivo de alteração para o mesmo, efetuando uma, digitação mais rápida. Alterações cadastrais – Base Salarial Alteração coletiva de base salarial. Se desejar registraras alterações de base salarial no histórico funcional, digite “S” (sim).Informar: R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Número do dígito verificador para o R.E. informado. Base: [N1] Informar a nova base salarial que substituirá a em vigor M: [C1] Informar o motivo da alteração da base salarial (selecionada

por F2).



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Alterações cadastrais – Níveis/Padrões Salariais Nível: [A1] Este modulo e utilizado, no caso de uma função possuir uma certa hierarquia como: Auxiliar de escritório 1,2 e 3, ou seja diversos níveis dentro de uma mensa função, alterações deveram ser efetuadas no submodulo B.A.B.B. (nível/padrao) Padrão: [N1] Deverá ser preenchido quando existirem diferentes níveis, pois logicamente haverão diferentes padrões salariais como: Exemplo: Auxiliar de escritório – nível A – padrão sal. 1 valor R$ 200,00 Auxiliar de escritório – nível B – padrão sal. 2 valor R$ 300,00 R.E.: Informe o número do registro do empregado. D.: Número do dígito verificador para o R.E. informado. Nível: Informar a nova base salarial que substituirá a em vigor Padrão: Informar o motivo da alteração da base salarial (selecionada

por F2). F2: Fixa nível/padrão Fixa código de nível/padrão salarial e/ou motivo para o mesmo, efetuando uma digitação mais rápida. ENTER: Processa Processa as informações digitadas, quando não são preenchidos todos os campos. ESC: Retorna Finaliza este procedimento, retornando a opção anterior. Alterações cadastrais – Horário de Trabalho Registra para um mesmo funcionário as alterações de cargos, salários e lotação, de forma coletiva, e também registra estas para formação do histórico funcional; esta tela poderá reter até 15 lançamentos, agilizando o processo de digitação: R.E.: Informe o número do registro do empregado. D.: Número do dígito verificador para o R.E. informado. Código Digite o código do novo cargo. ENTER: Processa



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Processa as informações digitadas, quando não são preenchidos todos os campos. F2: Fixa horário Fixa horário, efetuando uma digitação mais rápida. F3: Pesquisa horários Pesquisa código do horário, facilitando a busca pelo mesmo. ESC: Retorna Finaliza este procedimento, retornando a opção anterior. Alterações cadastrais – Equipamentos de Proteção Neste módulo serão cadastrados e ou alterados os lançamentos do EPI`s fornecido onde terá q informar o R.E. do funcionário. F2: Cadastra Cadastra novo equipamento para o funcinário. F3: Altera Altera o equipamento usado pelo funcionário. F4: Observações Armazena informações complementares quanto a utilização dos EPI`s. ESC: Retorna Finaliza este procedimento, retornando a opção anterior. Alterações/Pesquisas - Cadastro de dependentes Para a inclusão/manutenção de informações dos dependentes vinculados a cada empregado, ir à opção B - Cadastro dos dependentes. Após fornecer o R.E., o sistema apresentará tela com os dependentes já cadastrados, será necessário o correto fornecimento do nome do dependente, data de nascimento e grau de parentesco (filho, filha, esposa, etc. ), pois o sistema controla automaticamente a baixa dos dependentes para efeito do Salário família, quando estes completarem 14 anos.

A tela abaixo mostra as informações necessárias para o cadastramento de um dependente.



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Alterações/Pesquisas - Lista de Dados funcionais Demonstra em vídeo a relação sintética de dados funcionais dos funcionários. Ex: RE, Nome, Admissão, Base Salarial.

Alterações/Pesquisas – Lisa de Dados Pessoais Demonstra em vídeo a relação sintética de dados pessoais dos funcinários. Ex: RE, Nome, Endereço, Filiação, Data de Nascimento, Naturalidade, Etc.



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LANÇAMENTOS E CÁLCULOS PARA CONFECÇÃO DA FOLHA

Este roteiro visa esclarecer e acompanhar os lançamentos de freqüências (Horas) e Valores (para pagamento e descontos) a fim de realizar o cálculo e emissão dos relatórios do mês. Para familiarização deste processo, dividiremos em dois blocos básicos, sendo: • Lançamentos de informações para o cálculo da folha. • Efetivação do cálculo da folha e emissão dos relatórios para conferência. Notas: • Dados variáveis recebem informações em valores tanto para pagamento

quanto para descontos, porém são eliminadas após o encerramento da folha do mês;

• Freqüências recebem apenas informações de horas apuradas do livro de ponto ou cartão Dados fixos, recebem as informações de valores tanto para pagamento quanto para desconto porem ficam fixas necessitando do usuário cancelá-la quando desejado.

• Nos registro de afastamentos o sistema ira efetuar o controle de retorno (Maternidade), além de realizar a proporcionalidade nos cálculos de 13º salário.

• Poderão também ser efetuados rateio por centro de custo por percentual informado das horas trabalhadas em cada setor ou centro de custo ou conforme as freqüências lançadas especificamente em cada local.

Lançamentos de informações para o cálculo da folha Todos os lançamentos de informações para geração do cálculo de folha do mês estão centralizadas no módulo de rotinas mensais. Neste módulo estarão centralizadas as principais rotinas que recebem as informações necessárias ao cálculo da folha de pagamentos, as mais utilizadas são: 1. Freqüências 2. Dados variáveis 3. Dados fixos Nota: Existe o lançamento Dados centralizados que contempla os lançamentos simultâneos de freqüências e dados variáveis. 1. Freqüências Freqüência são todos os códigos de proventos comuns e especiais para tratamento de horas trabalhadas no mês(horas extras, horas de adicional noturno, horas normais).



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Estas serão colhidas conforme método de apuração da freqüência sendo: - Por cartões de ponto convencionais. - Por livros de registro de entrada e saída. - Por ponto eletrônico (cartões magnéticos), etc. Nas passagens de um mês ou período de apuração de folha para outro mês, estes códigos serão automaticamente eliminados. Poderão ser lançadas as freqüências do mês de várias formas de forma a se ajustar às necessidades da empresa, discutiremos os tipos de lançamentos existentes, conforme a tela:

Neste sub-módulo o sistema receberá as faltas do mês em horas ou o acerto das mesmas através dos lançamentos de freqüência por códigos em horas (individual), lançamentos de freqüência coletiva (em lote), lançamentos de freqüência por faixa de R.E., lançamentos para funcionários que recebem por produção e lançamentos de freqüência pelos códigos de sistema de trabalho. Freqüência – Lançamento Individual Esta tela recepta a freqüência individualizada de cada funcionário (Horas trabalhadas ou faltas), ou seja, após informar o R.E. desejado, este lhe apresentará o nome do funcionário, e será aberta uma janela para lançamentos dos códigos e quantidade de horas. R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado. D.: [A1] Informe o número do dígito verificador. Código: [N3] Informe o código de provento ou desconto



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referente à horas ou faltas a serem lançadas. Descrição: [AUT] Descrição do código do provento na unidade

horas / faltas lançadas. Número de horas: [N3,2]

Informe o total das horas ou faltas referentes ao código informado.

ENTER: RETORNA Retorna a opção anterior finalizando a atualização dos códigos lançados. F2: [TF] EXCLUI Exclui códigos de horas ou faltas lançadas indevidamente sendo: Se fornecido:

1. R.E. + CODIGO, será eliminado o CODIGO para este R.E. 2. Apenas R.E., serão eliminadas todas as ocorrências para este R.E.

independente do código. 3. Apenas CODIGO, serão eliminadas todas as ocorrências para este

CODIGO independente do R.E. F3: [TF] PESQUISA/EXCLUI Por esta tecla, serão apresentadas no vídeo a relação de todos os funcionários com lançamentos de freqüências, estando nesta tela de pesquisa, se desejar efetuar a exclusão de qualquer lançamento basta teclar F2 [TF], onde: 1. Ao primeiro toque, será marcada com um asterisco "*", identificando o

lançamento onde o cursor esta em destaque, para exclusão. 2. No segundo toque, estando o cursor sobre o campo marcado para

exclusão, desconsidera esta exclusão, desmarcando o campo e removendo o asterisco "*".

F4: [TF] ANALISE Por esta tecla, o sistema analisa e reavalia a freqüência lançada executando dedução sobre o código 002 (Proventos/horas normais), em função dos códigos de horas ou faltas 456, 457, 003, 004, 005 e 51 (será necessário apenas lançar apenas às horas faltas, auxílio acidente, horas de licença maternidade, etc, teclando ao final F4 o sistema lançará a diferença das horas como 002, facilitando e agilizando a digitação). - Se houver faltas para o empregado, lançar nos códigos 452 a 457, o mais

utilizado é o 456 - Faltas sem motivo, lançamento necessário para o sistema gerenciar as faltas para efeito de pagamento de férias, histórico funcional, etc.

F5: [TF] Pesquisa Eventos Demonstra na tabela todos os proventos e descontos cadastrados, listando código, título e descrição detalhada.



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Freqüência – Lançamento Coletivo Aqui serão lançados a freqüência para cada funcionário de forma coletiva, centralizando em uma mesma janela vários lançamentos para um mesmo R.E. ou R.E.s diferentes. Nesta opção, poderão ser lançados até 45 lançamentos por janela. R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado. D: [A1] Informe o dígito verificador para o R.E. informado. Cód.: [C3] Informe o código de horas ou faltas a ser lançado ao R.E

informado. Quant.: [N6,2]

Informe a quantidade de horas para o código de horas ou faltas informado.

ENTER: PROCESSA Processa as informações quando não são preenchidos os 45 lançamentos por janela. F2: [TF] FIXA/CODIGO QUANTIDADE Fixa o código e/ou quantidade de horas faltas, para facilitar e agilizar os lançamentos quando estes tiverem códigos ou quantidades iguais. F3: [TF] FIXA DEDUCAO FALTAS Fixa dedução automática de faltas, onde: fornecida a quantidade de faltas pelo código "456 - faltas não justificadas", o lançamento das horas normais será lançado automaticamente já deduzido das faltas informadas. Freqüência – Lançamento por faixa de R.E.s / Outros Esta tela recepta os lançamentos de freqüência (horas e faltas), para uma ou varias faixas de R.E.s, acelerando os lançamentos dos códigos padrões para vários funcionários. Exemplo: Do RE. Ao RE. Para a Categoria Cód. Descrição Quantidade

100 120 1. MENSALISTA 013 H.EXT. 100% 20 150 170 2. MENSALISTA 002 PROVENTOS 228 1120 1200 3. SEMANALISTA 002 PROVENTOS 227,30

Campos a serem preenchidos: R.E. inicial: [N5] Informe o número do registro do empregado inicial. R.E. final: [N5] Informe o número do registro do empregado final. Cat.: [N1] Informe a categoria do funcionário (mensalista,

semanalista ou quizenalista). Cód. Descrição: [N3] Informe o código de horas ou faltas a ser lançado

para os R.E.s contidos na faixa informada.



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Descrição: [AUT] Descrição do código informado. Quantidade: [N3,2] Informe a quantidade de horas ou faltas a ser

lançada para o código lançado. Freqüência – Lançamentos por produção Aqui serão lançadas todas as freqüências por produção ou tarefas, para os funcionários que ganham: - Por metro quadrado para assentamento de azulejo (azulejistas). - Por metro linear de colocação de meio fio (Empresas de urbanização). - Por quantidade de peças ou objetos produzidos em fábricas. - Por quilometro rodado em transporte de carga ou similares (motoristas,

carreteiros, etc). Para criação do código a ser utilizado nesta opção recorra a opção "G.F.A. Proventos e Descontos - Codificação.". Código:[N3] Informe o código do provento criado para freqüência

por produção. Descrição:[AUT] Descrição do código informado. Quantidade:[N12,2] Informe a quantidade a ser informada conforme

código criado para freqüência por produção. F2: [TF] EXCLUI Exclui códigos de horas ou faltas lançados indevidamente sendo: Se fornecido: 1. R.E. + CODIGO, será eliminado o CODIGO para este R.E. 2. Apenas R.E., serão eliminadas todas as ocorrências para este R.E.

independente do código. 3. Apenas CODIGO, serão eliminadas todas as ocorrências para este CODIGO

independente do R.E. Freqüência – Lançamentos por sistema de trabalho Aqui serão lançadas as freqüências comuns ou iguais para funcionários que trabalham em um mesmo sistema de trabalho ( horário de trabalho ). - Vigilantes que trabalham no período noturno terão 80 horas no mês para o

código 007 - Adicional Noturno. - Funcionários do setor de produção no horário diurno receberão 30 horas no

mês para o código 012 - Horas Extras a 50%. Cód. Sistema/ Descrição: [N5]

Código do sistema de trabalho.

Cat.: [N1] Categoria funcional. Cód. descrição:[N3] Código de Horas/Faltas a serem lançadas ao



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código informado. Quant.:[N6,2] Quantidade de Horas/Faltas para o código de

Proventos e Descontos informado. Freqüência – Por nível e padrão Para lançamentos da freqüência pelo nível e padrão salarial, também como nos lançamentos pelo sistema de trabalho, se sabe antecipadamente a carga horária normal padrão a ser trabalhada. Freqüência - Para rateio de custo Para lançamentos de freqüência para efetuar o rateio de custo entre os setores trabalhados pelos empregados, ver também Dados centralizados por rateio de custo. Freqüência – Pesquisa lançamentos Para efetuar pesquisa em tela de todos os lançamentos efetuados aos empregados, podendo também fazer a exclusão de lançamentos. Freqüência – Emissão dos lançamentos Destinado a gerar relatório com os lançamentos das freqüências efetuadas aos empregados. Horas a compensar/Banco de horas

O sistema dispõe de controle de horas a compensar, destinado ao registro das horas adicionais efetuadas pelos empregados visando a sua compensação futura, também chamado de banco de horas.



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Conforme tela acima, os recursos disponíveis para este controle são: Lançamentos Para efetuar os lançamentos das horas complementares que não serão pagas em folha ou as compensações realizadas, conforme tabela abaixo mostra se os campos a serem preenchidos: R.E./Matrícula:[N5]

Informe a R.E./Matrícula do funcionário que teve as horas adicionais ou efetuou a compensação

Data:[D] Informe a data de trabalho adicional ou compensação. Tipo:[L] Informe o tipo de lançamento, sendo D: A compensar/

Trabalhada, C: Compensadas/Folga ou P: Pagas em folha. Se usuário escolher a opção D: A compensar/Trabalhada ou C: Compensada/ Folga, as seguintes opções se abrirão: Inicio:[N4] Hora de inicio do trabalho adicional ou compensação. Término:[N4] Hora de término do trabalho adicional ou compensação. Motivo/Notas: [A80]

Se desejar informa o motivo da realização das horas adicionais ou compensações.

Se usuário escolher P: Pagas em folha , a opção a se abrir será: Total de horas pagas:[N3,2] Informe o total de horas pagas.



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Pesquisa lançamentos Apresenta relação de todos às informações contidas no sistema de compensação de horas. Emissão dos lançamentos Gera relatório contendo a posição das horas efetuadas e compensadas por cada empregado. Resumo nominativo Gera relatório resumo contendo a posição de para cada empregado das horas adicionais realizadas as compensações e o saldo disponível. • Ponto Eletrônico Este roteiro visa o esclarecimento básico para utilizar o recurso de ponto eletrônico da empresa associado ao sistema de pessoal (Folha), conforme seqüência dos passos abaixo: • Gerar arquivo texto / Baixa do ponto / Leitura do relógio • Lançamentos de ausências justificadas • Importação / apontamento / Análise do ponto • Auditar análise efetuada(Pesquisas) • Gerar freqüências para cálculo da folha Pode-se gerar a integração com o ponto eletrônico de diversas empresas, como Dimep, Telemática, etc., a tela abaixo mostra a janela para o padrão Dimep:

Gerar arquivo texto /Baixa do ponto / Leitura do relógio O usuário deverá observar, os critérios utilizados conforme tipo de relógio existente na empresa, que depois de gerado deverá ser transferido para o HD do micro que tenha o sistema de folha ou via disco. Lançamentos de ausências justificadas O usuário deverá lançar diariamente, semanalmente ou na data de análise do ponto, as ausências justificadas pelos empregados (atestados, compensações, etc.), visando a busca destas informações no ato de análise do ponto do mês. - Acesso pela opção C, B, B - Ausências justificadas.



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- Informar o R.E. do empregado, data da ocorrência, código da ocorrência e se desejado (para fins de histórico) a descrição/motivo do ocorrido. Importação / Apontamento / Análise do ponto Após estar disponível o arquivo baixado do relógio de ponto, o usuário deverá seguir os passos abaixo, para o sistema efetuar a análise deste arquivo. Acesso pelas opções C, B, C - Ponto eletrônico. Estarão disponíveis as opções de: • Pesquisa importação • Pesquisa/Análise ponto • Gera freqüência p/folha • Emite cartão de ponto Importação/Apontamento Destinada a crítica do arquivo texto importado do relógio, nesta opção o sistema, gerará o arquivo de ponto, para os empregados que não passaram pelo ponto em alguns dias ou no mês, o sistema observará as condições abaixo, para após determinar dia de falta para o mesmo: • Se o dia de ausência do ponto foi justificada • Se estava de férias no mês • Se estava em afastamento Pesquisa/Importação Destinado para pesquisa pelo usuário na base de dados importada pelo ponto, com identificação do dia, hora de entrada/saída e críticas/informações do ponto. Pesquisa/Análise do ponto Destinado para pesquisa do ponto já analisado e pronto para gerar as freqüências finais para a folha do mês, aqui o usuário poderá intervir, justificando o ponto dentre outras necessidades, as funções disponíveis são: • Incluir ponto/dia • Excluir ponto/dia • Justificar / altera situação atual • Emitir relatórios da analise ou conforme situação desejada ( Falta, Doença,

férias, etc.) Gera freqüência para folha



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Destinado para após a crítica e fechamento do ponto do mês, gerar os códigos de freqüências para cálculo da folha, após execução desta rotina se o usuário ainda necessitar fazer intervenções em freqüências de alguns empregados o mesmo, deverá seguir o plano normal ou seja tratar as mesmas diretamente no módulo da folha que são os lançamentos de freqüências e/ou dados centralizados. 2. Dados variáveis Dados variáveis serão os lançamentos de descontos ou complementos salariais da folha exceto freqüências, pois dispõe de módulo próprio para lançamentos, discutiremos os tipos de lançamentos existentes conforme tela abaixo:

Ir para opção D - Dados variáveis, A - Lançamento individual e lance os descontos e pagamentos adicionais do empregado, conforme códigos de valores existentes na tabela de eventos. Exemplo: 503 - Vale transporte 18,00 505 - Contribuição assistencial 30,00 506 - Adiantamento da quinzena 120,00 * *( Caso o cálculo do adiantamento não for realizado dentro do sistema )

3. Dados fixos Dados fixos serão os lançamentos de descontos ou complementos salariais da folha a serem descontados por período de meses, como depreciação de ferramentas, empréstimos, vales refeição quando não gerenciados no módulo



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específico dentro do próprio sistema dentre outros, discutiremos os tipos de lançamentos existentes conforme tela abaixo:

Ir para opção C - Dados fixos, A - Lançamento individual e lance os descontos e pagamentos adicionais do empregado que são fixos, ou seja, ficarão como lançamento automático para todos os meses até que o usuário entre novamente nesta opção e cancele o lançamento para o usuário. Notas: • Dados variáveis: Recebem informações em valores tanto para

pagamento quanto para descontos, porém são eliminadas após o encerramento da folha do mês.

• Freqüências: Recebem apenas informações de horas apuradas do livro de ponto ou cartão.

• Dados fixos: Recebem as informações de valores tanto para pagamento quanto para desconto porém ficam fixas necessitando do usuário cancelá-la quando desejado.

RATEIO DE CUSTO

Rateio de custo por percentual informado Para utilização de rateio de custo por percentual informado, ou seja, conforme a freqüência determinada pelo usuário entre grupos de trabalho deverão ser observados os itens/passos abaixo:



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• Determinar cada código de evento dentro da tabela de eventos Item. Informações complementares, sub-item: Compõe total de horas para rateio de custo s/freqüências [S/N]

• Determinar no módulo Rotinas mensais – Rateio de Custo – Por percentual

informado, o percentual para cada grupo. Exemplo: GRUPO PERCENTUAL 20 50% 26 50% Se o empregado é do grupo 20 e trabalhará meio expediente no grupo 26, após selecionar o R.E., informe que o Grupo 20 recebe 50% (110 horas) e grupo 26 os 50% restantes (110 horas). Totalizando 220 horas. Notas:

• Após determinar rateio para todos os códigos, teclar, F3: Análise para o sistema gerar 100% para os outros empregados.

• Calcule a Folha, se a mesma já estiver calculada, basta gerar o Resumo nominativo e/ou a GRPS.

• Apenas o Resumo nominativo e a GRPS, reportam este tipo de rateio, os

resumos sintético e analítico, já reportam o rateio de custo por freqüência lançada.

Gerar salários COM OU SEM Rateio de custo

• Dados centralizados - sem rateio de custo Serão os lançamentos tanto as freqüências (Horas) quanto os dados variáveis (Valores a pagar ou a descontar para cada empregado), onde não haverá rateio de custo. • Dados centralizados - com rateio de custo Serão os lançamentos tanto as freqüências (Horas) quanto os dados variáveis (Valores a pagar ou a descontar para cada empregado), onde haverá rateio de custo para código de grupo de trabalho ou centro de custo.



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EXEMPLO: Se o empregado trabalhar em duas obras ou setores, e desejar que a folha de pagamento seja rateada para os dois setores, lançando-se 110 horas de freqüência para CADA UM DOS DOIS SETORES. Ou seja, as horas são divididas nos setores citados. A folha de pagamento sairá no valor integral (220 horas), mas nos relatórios para provisionamento de custo de cada setor o usuário que foi efetuado o rateio será apresentado com o volume de horas projetada ou trabalhada em cada um. Nota: Os dados centralizados aceitam os lançamentos de horas e valores, e após o lançamento efetuado pelo usuário o sistema direciona os lançamentos que são de freqüências para o módulo de freqüências e de valores a pagar ou a descontar para o módulo de dados variáveis.

EFETIVAÇÃO DO CÁLCULO DA FOLHA

Após passar pelos lançamentos de freqüências e dados variáveis, faremos o cálculo da folha do mês, onde: • O cálculo poderá ser efetuado quantas vezes for necessário. • A qualquer momento que identificar a falta de algum lançamento, retorne o

processo de lançamentos como citado acima, para posterior recálculo da folha do mês.

Antes de dirigir-se ao cálculo da folha certifique-se de que a tabela do INSS, Salário família e o Imposto de renda, estão de acordo com o mês e ano de competência do cálculo da folha. Opções G - Tabelas e A - IRRF / INSS / Sal. Família. Vá para a opção I - Cálculo/Emissão da folha, A - Calculo, A - Folha normal, e escolha a categoria:



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1. Mensalista 2. Quinzenalista 3. Semanalista Escolha se deseja cálculo parcial ou geral. Após o término do cálculo da folha, seguir a lista abaixo conforme sua necessidade: • Opção I, B, A - Para demonstração individual do cálculo da folha. • Opção I, C, A - Para emissão da prévia para simples conferência, facilitando

a visão geral do cálculo da folha que poderá ser impresso para o vídeo ou para a impressora.

Emissão de Relatórios Para Conferência

Se o cálculo estiver OK, deverão ser impressos os relatórios resumos mensais conforme lista e identificação abaixo, estes resumos serão utilizados para finalização do período de apuração da folha, estes serão emitidos nos modelos nominativo, analítico e sintético. Se para a sua empresa estes não atenderem, poderá ainda ser criado um resumo conforme necessidade.

• Opção I, D, A - Nominativo previdenciário (Relatório destinado

apenas à apresentação do total a recolher para efeito do INSS pois trará apenas os valores tributáveis para efeito do cálculo da folha de cada empregado). No final de cada resumo será montada a GRPS conforme índices utilizados para recolhimento cadastrado na opção "Parâmetros".



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Nota: É imprescindível a emissão deste relatório ao final do período de apuração da folha, pois após sua emissão os valores pagos/descontados a cada funcionário serão transferidos aos arquivos de acumulados anuais.

• Opção I, D, B - Analítico (É o mesmo resumo da prévia porém deverá ser

arquivado ou enviado a contabilidade, onde o mesmo apresenta todos os valores pagos e descontados para cada empregado).

• Opção I, D, C - Sintético (Este relatório apresenta a totalização de todos

os códigos de eventos e pagamento efetuado aos empregados da empresa, além dos códigos e valores dos tetos de contribuição para efeito de recolhimento para o INSS, FGTS e IRRF).

• Opção I, D, D – Sintético contábil (Este relatório apresenta a totalização

de todos os códigos de eventos e pagamento efetuado aos empregados da empresa, para efetuar a contabilização da folha do mês.)

• Opção I, D, E – Sintético por cargo (Este relatório apresenta a

totalização de todos os códigos de eventos e pagamento efetuado aos empregados da empresa agrupados por cargo.)

• Opção I, D, F – Conforme necessidade (Este relatório apresenta os

valores pagos a cada código de evento, ou a soma de vários códigos para cada empregado.)

Notas finais: Na opção I, C, o usuário emitirá para o cálculo da folha de cada mês, além dos relatórios resumos acima descritos, sendo:



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• Mapa de troco, para facilitar a previsão financeira no banco e evitar a falta

de troco na hora do pagamento. • Recibo individual que poderá ser próprio (Conf. modelo encontrado no

mercado, LAB.02, LAB.04 etc. ) • Recibo individual que poderá ser comum ( Impresso na folha em branco ). • Relação de líquidos para identificar o líquido a receber por cada empregado.



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CÁLCULO DE ADIANTAMENTOS QUINZENAIS Nesta opção serão efetuados os adiantamentos da quinzena (funcionários mensalistas que recebem antecipação salarial), onde poderá ser calculado por número de horas no mês, por porcentagem ou por critério pessoal (após definido pela empresa o valor nominal a receber para o adiantamento será informado), e também a emissão dos adiantamentos de forma coletiva e individualizada. O sistema dispõe de cálculos de adiantamentos quinzenais e semanais, os semanais são aplicados às empresas que pagam folha semanalmente (Construção civil ), porém em vez de efetuar fechamento de folha toda semana utiliza-se o modelo de adiantamento semanal e com fechamento mensal da folha. Para realizar adiantamento quinzenal, utilizar caminho conforme a tela a seguir:

Neste sub-módulo o usuário do sistema obterá o cálculo do adiantamento de salários da quinzena para todos os funcionários desejarem recebê-lo, seja pela base do número de horas informadas, por porcentagem informada, pela freqüência ao trabalho durante a quinzena ou a critério pessoal receptando valores individuais para o cálculo do adiantamento. O sistema dispõe de várias formas para chegar ao cálculo do adiantamento, sendo: Cálculo do adiantamento - Por número de horas: Executa os adiantamentos quinzenais, conforme número de horas informadas, estas horas serão multiplicados pelo salário hora de cada funcionário, e após



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obter o resultado, lançará o mesmo no sub-módulo "Dados Variáveis" para se integrar ao cálculo no final do mês.

Categoria: [N1] Informe a categoria de trabalho dos funcionários

a calcular o adiantamento, sendo 1.Mensalista, 2.Quinzenalista e 3.Semanalista

Número de horas [N3]: Informe o número de horas para base cálculo do adiantamento.

Código setor/lotação [N5]:

Informe o setor ou lotação que queira calcular o adiantamento, se desejar o cálculo geral tecle ENTER.

Reter IRRF conforme mês de competência: [L]

Informe “S”, se deseja o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte para o adiantamento dentro da competência em que esta sendo pago, caso contrário informe “N”.

Após informados estes campos será efetuado o cálculo do adiantamento por número de horas. F2: [TF] PESQUISA/RESTRIÇÃO Ao acionar esta tecla será aberta uma tela onde o usuário poderá fazer a restrição de um ou mais funcionários para o cálculo do adiantamento, para isso acione F2 novamente e o registro sobre o qual o cursor estiver posicionado será restringido (NAO CALCULAR) ou caso necessário acione F2 novamente e inverterá a função ordenando o cálculo (CALCULAR). Cálculo do adiantamento - Por porcentagem



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Executa os adiantamentos da quinzena, conforme porcentagem informada, esta porcentagem será projetada sobre o salário base mensal de cada funcionário, e após obter o resultado, laçará o mesmo dentro de "ROTINAS MENSAIS - DADOS VARIÁVEIS".

Porcentagem [N3]: Informe a porcentagem para cálculo do

adiantamento sobre o salário base dos funcionários.

Categoria: [N1] Informe a categoria de trabalho dos funcionários a calcular o adiantamento, sendo 1.Mensalista, 2.Quinzenalista e 3.Semanalista

Código setor/lotação [N5]:

Informe o setor ou lotação que queira calcular o adiantamento, se desejar o cálculo geral tecle ENTER.

Reter IRRF conforme mês de competência: [L1]

Informe (S) sim, se deseja o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte para o adiantamento dentro da competência em que esta sendo pago, caso contrário informe (N) não.

Após informados estes campos será efetuado o cálculo do adiantamento por porcentagem. F2: [TF] PESQUISA/RESTRIÇÃO Ao acionar esta tecla será aberta uma tela onde o usuário poderá fazer a restrição de um ou mais funcionários para o cálculo do adiantamento, para isso acione F2 novamente e o registro sobre o qual o cursor estiver posicionado será restringido (NÃO CALCULAR) ou caso necessário acione F2 novamente e inverterá a função ordenando o cálculo (CALCULAR).



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Tanto o cálculo por número de horas como percentual serão apresentados a tela conforme modelo acima, porém uma colherá o número de horas para o cálculo, e o outro, o percentual sobre o salário base. Cálculo do adiantamento - Por freqüência informada Informa-se a freqüência para cada empregado a ser considerada para o cálculo do adiantamento. Cálculo do adiantamento - Por dias trabalhados Informa-se o número de dias trabalhados no mês e posterior percentual para efetivação do cálculo do adiantamento.

Cálculo do adiantamento - Critério pessoal Executa os adiantamentos quinzenais, de forma individualizada, ou seja, a empresa determinará o valor que cada funcionário irá receber a título de adiantamento. Esta tela recepta até 30 lançamentos por tela. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Reter IRRF conforme mês competência [S/N]

Informe (S) sim, se deseja o cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte para o adiantamento dentro da competência em que esta sendo pago, caso contrário informe (N) não.

R.E.: [N5] Informe o número do registro do empregado.



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D: [A1] Informe o dígito verificador do RE. Adiantamento: [N12,2]

Informe o valor do adiantamento quinzenal do funcionário.

Para emissão de relatórios ou recibos sobre o cálculo do adiantamento, siga os passos conforme apresentação da tela abaixo:

CÁLCULO DE ADIANTAMENTOS SEMANAIS Outra forma de efetuar cálculos de adiantamentos de forma semanal, o cálculo é efetuado baseado nas horas trabalhadas na semana, e na última semana do mês o sistema calcula as horas da semana acumulando-se as horas das semanas anteriores para efetuar o fechamento da última semana e ajustar os valores de desconto do INSS, FGTS e IRRF.



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Adiantamento semanal – Lançamentos Nesta opção o usuário fará os lançamentos da freqüência para os adiantamentos semanais de seus funcionários, devendo informar: Exemplo: Considerando o salário hora de Cr$1.000,00, e o mês de 04 semanas: Para 1a semana informando-se: CODIGO 002: Proventos 50 horas * 1.000,00 = 50.000,00. CODIGO 013: Hora extra 100% 10 horas * 1.000,00 * 100% = 20.000,00. ------------- 70.000,00 Nota: O total de 70.000,00 será aplicado na tabela do INSS e IRRF, conforme salário de contribuição do mês e deduzido os valores encontrados, e lançado em dados variáveis C.D.A. com o código 851 - Adia 1ª semana. Para 2a semana, informando-se: CODIGO 002: Proventos 45 horas * 1.000,00 = 45.000,00. CODIGO 012: Hora extra 80% 15 horas * 1.000,00 * 80% = 27.000,00. CODIGO 005: Auxilio doença 8 horas * 1.000,00 = 8.000,00. ------------ 80.000,00



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O total de 80.000,00 será aplicado na tabela, conforme nota anterior. Para 3a semana, informando-se: CODIGO 002: Proventos 45 horas * 1.000,00 = 45.000,00. CODIGO 007: Adicional noturno 18 horas * 1.000,00 * 20% = 21.600,00. CODIGO 456: Falta sem motivo 8 horas ------------- 66.600,00 O total de 66.600,00 será aplicado na tabela, conforme nota anterior. Para 4a e última semana, deverão ser lançadas as freqüências como de costume, mas não projetado o cálculo. Pois será efetuado o cálculo de folha mensal: CODIGO 002: Proventos 50 horas. CODIGO 013: Horas extras 100% 16 horas. Utilizando F4: [TF] será totalizada a freqüência, e lançado em freqüência individual. C.B.A.A. Os totais abais em horas:

CÓDIGO 1a SEM. 2a SEM. 3a SEM. 4a SEM. TOTAL 002 – PROVENTOS 50 45 45 50 190 005 - AUXILIO DOENCA - 8 - - 8 007 – ADIC. NOTURNO - - 18 - 18 012 - HORA EXT. 80% - 15 - - 15 013 - HORA EXT. 100% 10 - - 16 26 456 - FALTA S/ MOTIVO - - 8 - 8 A vantagem na utilização da opção de projeção de freqüência esta na não somatória dos códigos lançados entre as semanas. F2: [TF] PESQUISA/EXCLUI Relaciona em vídeo os lançamentos efetuados a todos os funcionários, indistintamente as semanas lançadas, onde poderá, estando dentro desta pesquisa, efetuar a exclusão de qualquer lançamento bastando navegar com o cursor até a informação desejada e teclar F2[TF], (Tecla de opção dupla ao 1º toque marca para exclusão, se novamente teclado desmarca o campo marcado para exclusão). Adiantamento semanal – Projeção da freqüência Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a projeção dos lançamentos da 1a, 2a, 3a, 4a e 5a semana se houver, somando-os e lançando-os na freqüência para integração do fechamento da folha de pagamento. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Considerar freqüência Informe “S” se desejar que a freqüência seja



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superior ao Nº de horas trabalhadas no mês:[L]

superior ao número de horas trabalhadas para projeção da freqüência, caso contrário informe “N”.

Número de horas trabalhadas no mês: [N3]

Informe o número de horas trabalhadas no mês, se o mês conter 31(trinta e um) dias informe a freqüência maior que 220 (duzentos e vinte) horas, no caso do mês de fevereiro informe a freqüência menor que 220 (duzentos e vinte) horas.

Após informados os campos acima tecle ENTER e o sistema projetará a freqüência e simultaneamente retornará ao sub-módulo anterior. Adiantamento semanal – Pesquisa lançamentos Neste sub-módulo o usuário poderá fazer uma pesquisa dos lançamentos por freqüência, dados fixos, dados variáveis e dos dados especiais, possibilitando uma melhor conferência e em caso de erro de lançamento efetuar a correção antes da emissão da folha de pagamento. Ao entrar nesta opção, o sistema abrirá uma tela onde o usuário informará: R.E.: [N5] Informe o número de registro do funcionário a se efetuar a

conferência dos lançamentos em tela. D.: [N1] Informe o dígito verificador do R.E. Devidamente informados o R.E. e o seu D., o sistema exibirá em tela os lançamentos do referido funcionário da seguinte forma: Tipo: Discriminação dos lançamentos, por freqüência,

lançamentos em dados variáveis, dados fixos ou dados especiais, possibilitando ao usuário identificar com clareza toda a sua rotina mensal.

Código: O código do provento ou desconto lançado para o funcionário em pesquisa.

Descrição: Descrição do código de provento ou desconto lançado para o funcionário em pesquisa.

Valor: Serão mostrados os lançamentos de proventos e descontos que estiverem expressos em valor na tabela, e que foram informados nos dados variáveis, fixos ou especiais.

Quantidade: Serão mostrados os lançamentos de proventos e descontos que estiverem expressos em horas na tabela, e que foram informados na freqüência mensal.

ENTER: NOVA PESQUISA



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Retorna posicionando o cursor no primeiro campo da tela para que o usuário informe outro R.E. e faça uma nova pesquisa, do mesmo ou de outro funcionário.

CÁLCULO DE FÉRIAS Neste módulo o usuário confeccionará todo o processo que envolve férias de um modo geral. O sistema tornará fácil e acessível este cálculo, onde se é necessário informar basicamente o número de registro do empregado e o dígito verificador, pois o sistema gerenciará o restante. Será possível ainda a obtenção de demonstrativos dos cálculos de férias, bem como emissão de recibos padronizados ou não devidamente regulamentados. O usuário poderá também fazer acerto de períodos aquisitivos e de gozo de férias e em caso de necessidades usuais até mesmo o cancelamento de férias, abaixo vemos tela com os principais itens do módulo de férias.



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Efetuando o cálculo de férias Neste sub-módulo o sistema abrirá uma tela que receptará informações para o cálculo de ferias, ao entrar nesta opção o usuário deverá informar os seguintes dados do(s) funcionário(s), porém o mesmo deverá conhecer e definir os parâmetros para o cálculo de férias.

Após fornecer o R.E/Matrícula do empregado para efetivação do cálculo das férias, serão abertas as opções, a serem ajustadas para o cálculo, conforme: Faltas no período:



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• O sistema busca esta informação dentro da opção período aquisitivo, e servirá para redução do número de dias de gozo conforme legislação.

Período aquisitivo: • É o período aquisitivo para cálculo das férias. Início do período de gozo: • Informe a data do início de gozo das férias. Dias para férias coletivas: • Informe o número de dias se for considerado férias coletivas na empresa,

caso contrário, esta informação deverá ser zero. Dias direito adquirido: • Será informado o número de dias de direito adquirido para cálculo das

férias, este campo já estará reduzido do número de dias faltas no período aquisitivo.

Dias de abono pecuniário: • Informe o número de dias pecuniários (Vendidos pelo empregado). Como

previsto na legislação trabalhista em caso de abono pecuniário (quando o funcionário vende até dez dias de gozo de férias) informe o número de dias vendidos, no máximo dez, para o cálculo do abono.

Dias de gozo: • Esta informação já será alimentada após o preenchimento de um dos

campos acima, e representa o número de dias de gozo de férias que o empregado estará realizando.

Mês de competência: • Informe o mês de competência para o cálculo de férias, isto ocorre quando

ainda não fechou a folha do mês atual e deseja-se calcular férias para a próxima competência (mês seguinte).

Base de horas mensal: • Base de horas para cálculo das férias, o padrão e a base de horas mensal

já trabalhada pelo empregado. Salário hora composto: • Informe o salário hora composto para o cálculo das férias quando a

empresa trabalhar com salários compostos e se as férias forem aplicadas, o salário composto.

Observações: • Campo para informações diversas, como quem estar cobrindo as férias do

funcionário, etc.



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% de adicional noturno a adicionar: • Informe o percentual de adicional noturno para aplicação sobre as férias,

este campo já virá carregado conforme o tipo de cargo. % de adicional de insalubridade a adicionar: • Informe o percentual de adicional de insalubridade para aplicação sobre as

férias, este campo já virá carregado conforme o tipo de cargo. Considerar média de horas: • Informe “Sim”, se desejar aplicar no cálculo das férias média de horas, na

frente da informação já será apresentada à média de horas adquirida dentro do período aquisitivo das férias.

Considerar média de valores: • Informe “Sim”, se desejar aplicar no cálculo das férias média de valores,

na frente da informação já será apresentada à média de valores adquirida dentro do período aquisitivo das férias.

Férias – Demonstrativo Neste sub-módulo o usuário poderá obter um demonstrativo do cálculo de férias feito no sub-módulo anterior e/ou fazer o seu cancelamento. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário informará: R.E.: [N5] Número de registro do empregado. D.: [N1] Dígito verificador do referido funcionário. F2: [TF] PESQUISA Ao pressionar esta tecla será possível se fazer uma pesquisa em tela, para isso informe o número de registro do empregado (R.E.) e o dígito verificador(D.). Após sairmos de F2 (pesquisa), informaremos todos os campos, o sistema demonstrará em tela: Nome: Nome do funcionário cujas férias foram calculadas. Aquisição: Período aquisitivo inicial e final para as férias. Gozo: Período inicial e final para o gozo das ferias. Dias gozo: Número de dias em que o funcionário esteve de férias. Dias abono: Número de dias que o funcionário vendeu de suas férias para

a Empresa, ou seja, abono pecuniário de férias. Nº faltas: Número de faltas acumuladas durante o período aquisitivo

para base de férias. A seguir o sistema projetará os cálculos em tela, discriminado os proventos e descontos um a um, e no final da tela o sistema ainda mostrará o total dos proventos, dos descontos e o LÍQUIDO DE FÉRIAS. F2: [TF] CANCELA



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Acionado esta tecla será cancelado o cálculo de férias. Processo de cálculo de férias X Cálculo da folha do mês IRRF/INSS No cálculo de férias o sistema não calcula o INSS, mas sim o provisiona conforme os critérios da legislação atual, ou seja joga-se valores/verbas tributáveis para o INSS na tabela para encontrar o valor devido do INSS e desconta-se no recibo de férias como sendo provisão. Esta provisão se dá devido ao fato das verbas de férias serem somadas a da folha do mês para a apuração real do INSS. Este mesmo valor de provisão é deduzido no cálculo do IRRF, como no cálculo da folha do mês, são adicionadas as verbas da rescisão o sistema apura o IRRF, porém utilizando somente para dedução no cálculo do IRRF sobre as parcelas da folha a parte do INSS que não gerou teto de desconto no valor provisonado como INSS para as férias. Conforme tela abaixo identificamos o valor provisionado do INSS sobre o cálculo de férias. O valor do INSS provisionado em férias foi de R$ 146,10, utilizado também para abatimento para cálculo do IRRF. Agora apresentamos tela com o cálculo da folha do mês, incluindo as verbas de gerais proporcionais do mês (o cálculo de férias foi de 10/07 a 09/08 ), sendo rateado os valores para o mês 07/2000, e o restante para a competência 08/2000 conforme o número de dias de cada competência. No cálculo da folha, como houve IRRF no cálculo das férias, o valor do INSS foi desmembrado apenas para ser utilizado caso as verbas de folha derem teto para cálculo do IRRF, sendo assim o valor a ser abatido para o IRRF seria de R$ 26,83. Relatórios vinculados ao cálculo de férias Neste sub-módulo o usuário terá acesso a telas que permitirão a emissão de recibo e aviso de férias, a feitura de previsões de férias, emissão de relações de períodos e funcionários em férias, provisionar férias e reemitir recibos de férias de meses anteriores. Os relatórios vinculados e disponíveis ao cálculo de férias conforme mostra da tela abaixo, serão:



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Férias – Emissão do recibo de férias comum Neste sub-módulo o usuário poderá emitir o recibo e o aviso de férias em formulário comum(Confeccionado diretamente na folha em branco). Ao entrar nesta opção, o sistema exibirá uma tela onde o usuário informará: R.E. inicial:[N5] Informe o número de registro do empregado inicial

para emissão do recibo. R.E. final:[N5] Informe o número de registro do empregado final

para emissão do recibo.



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Data do aviso: [D] Informe a data em que o funcionário recebeu o aviso de férias.

Mês de referência: [N2]

Informe o mês em que o funcionário estará em férias.

Nº de cópias: [N2] Informe o número de copias desejadas, máximo de 99 (noventa e nove), posicione a impressora e tecle ENTER.

Férias – Provisão de férias Para gerar o relatório de provisão financeira de férias para fins contábeis

conforme tela abaixo:

Ao acessar esta opção, o sistema exibirá uma tela onde o usuário informará: Cód. Setor/lotação inicial: [N5]

Informe o código do setor/lotação para início da emissão da provisão, se geral deixe o campo com zeros.

Cód. Setor/lotação final:[N5]

Informe o código do setor/lotação para término da emissão da provisão, se geral deixe o campo com zeros.

Cód. Grupo inicial: [N5]

Informe o código do grupo/centro de custo para inicio da emissão da provisão, se geral deixe o campo com zeros.

Cód. Grupo final [N5]

Informe o código do grupo/centro de custo para término da emissão da provisão, se geral deixe o campo com zeros.

Nº de cópias: [N2]

Informe o número de copias desejadas, máximo de 99 (noventa e nove), posicione a impressora e tecle ENTER.



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Ordem: [N1] Informe a classificação do relatório da provisão, sendo 1. Ordem do registro geral e 2. Ordem alfabética do nome do empregado.

Formulário: [N1] Informe o tipo de formulário, sendo 1. 80 colunas ou para emissão em impressora Jato de tinta/Laser e 2. para 132 colunas apenas matricial. Quando solicitado em 132 colunas ele adicionada às colunas se desejado a emissão dos encargos.

Mês/Ano para previsão: [N6]

Informe o mês/ano para inicio de emissão da provisão.

Férias – Períodos e previsões Conforme janela abaixo, relacionamos os períodos de férias dos empregados, esta informação é adicionada a esta tabela no ato da admissão do empregado e é atualizada quando efetuamos o cálculo de férias aos empregados.

Temos vinculado a esta janela, ao funções: F2: Altera Efetua alteração de qualquer informação para o empregado cujo cursor estiver em destaque, abrindo janela conforme abaixo:



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As informações de faltas no período e médias de valores são projetadas e alimentadas diretamente pelo sistema conforme os códigos de eventos definidos na “Tabela de proventos e descontos”, item “Composição para o cálculo de médias”. F5: Análise de faltas Nesta função o sistema realimenta os campos de faltas no período e quantidade de horas e valores para utilização no cálculo de férias com média, após acionar esta função o sistema abrirá tela conforme modelo abaixo:

Informe divisor para conversão de horas em

Informe a fração em horas que representa um dia de trabalho pois no caso de faltas, serão



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dias. somados os volume de horas e divididos por este fator para determinar o número de dias/ faltas no período aquisitivo de férias.

Se for gerar férias coletivas, informe data início.

Informe a data apenas quando for gerar férias coletivas, pois serão consideradas as faltas conforme o início do período aquisitivo até a data de cálculo para as férias coletivas.

CÁLCULO DE 13º SALÁRIO O sistema dispõe de rotinas para cálculo de antecipação do 13º salário e parcela final ou única, além de poder efetuar a antecipação dentro do cálculo de férias. Para efetuar o cálculo do 13º salário, ir às opções conforme tela abaixo:



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Efetuando o cálculo da antecipação do 13º salário Para efetivação do cálculo da antecipação do 13º salário, seguir os passos conforme tela abaixo:

Lançamentos de eventos Destinado a efetuar lançamentos de verbas para compor o cálculo da antecipação do 13º salário, como valores de médias, adicionais, resumo de valores de vendas anuais, etc. isto quando o sistema for implantado no ano corrente do cálculo, considerando que não existem as informações de folhas anteriores registradas. Cálculo da antecipação Conforme tela abaixo definiremos os campos a serem preenchidos para efetuar o cálculo de antecipação do 13º salário.



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Mês / Competência da antecipação: • Informe o mês de competência para pagamento da antecipação do 13º

salário. Informe percentual para cálculo da antecipação: • Informe o percentual para utilizar no cálculo da antecipação do 13º salário,

geralmente o limite máximo é de 50%. Informe valor para limitação da antecipação: • Informe o valor para limitação do cálculo da antecipação do 13º salário,

neste caso se o percentual de antecipação informado for superior ao valor determinado para antecipação paga-se o valor limite.

Nº de meses a considerar p/admitidos no ano atual: • Informe o número de meses a considerar no cálculo do 13º salário para

admitidos no ano atual (Algumas empresas aplicam 11 meses para os admitidos no ano corrente).

Nº de meses a considerar p/admitidos no ano anterior: • Informe o número de meses a considerar no cálculo do 13º salário para

admitidos no ano anterior. Funcionários admitidos até: • Informe a data limite para cálculo no caso de empregados com admissão

no mês do cálculo da antecipação. Considerar média de horas dos últimos: • Informe o número de meses para ser utilizado no cálculo de médias de

horas, se não desejado cálculo com medias deixar o campo zerado.



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Considerar média de valores dos últimos: • Informe o número de meses para ser utilizado no cálculo de médias de

valores, se não desejado cálculo com medias deixar o campo zerado. Considerar adicionais (Dados fixos): • Informe Sim se desejar considerar para o cálculo da antecipação os

adicionais pagos em dados fixos (se houver). Considerar afastamentos: • Informe Sim, se desejar reduzir o número de meses para o cálculo da

antecipação conforme o período de afastamento no ano corrente de cada empregado.

Considerar mudanças de base salarial: • Informe Sim, se desejar considerar para o cálculo da antecipação as

variações de base salarial ocorridas durante o ano. • Exemplo: Funcionários que trabalharão determinado período com base

180 horas e depois mudarão para 220 horas ou 110 horas para 180 ou 220, o sistema avaliará a média de horas ocorridas em cada mês do ano para aplicam sobre o cálculo da antecipação.

Considerar pessoal em processo de rescisão: • Informe Sim, se desejar considerar para no cálculo da antecipação o

pessoal que já estiver em processo de rescisão no mês do cálculo da antecipação.

Centralizar as médias em apenas um código: • Informe Sim, se em casos de utilizar cálculo com médias, se os valores

deverão ser pagos apenas em um código, neste caso os valores serão adicionados ao código de pagamento da antecipação.

Individualizar as médias para códigos de origem: • Informe Sim, se utilizar cálculo com médias, se o sistema deverá

apresentar os resultados nos mesmos códigos utilizados na composição das médias.

• Exemplo: Se utilizado o código 13 – Horas extra 100% para média no 13º salário antecipação, o sistema apresentará o próprio código 13 – Horas extra 100% com o resultado da média.

Tratar médias e adicionais somente em fórmulas: • Informe Sim, se desejar utilizar tratamento de médias no cálculo da

antecipação somente o que tiver definido em fórmulas. Código do setor/lotação: • Informe o código do setor/lotação para o cálculo, muito utilizado quando se

deseja efetuar cálculo de forma diferenciada para um ou outro setor/lotação.

Buscar antecipações já concedidas:



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• Informe Sim se desejar buscar antecipações já concedidas para o 13º salário no ano corrente.

Após a efetivação do cálculo poderá emitir os relatórios vinculados, sendo: • RECIBO COLETIVO • RECIBO INDIVIDUAL COMUM • RECIBO INDIVIDUAL PRÓPRIO • RESUMO ANALÍTICO • LÍQUIDO/ CRÉDITOS EM CONTA • CHEQUES • MAPA DE TROCO

CÁLCULO DE RESCISÃO CONTRATUAL Para os cálculos de rescisões de contrato de trabalho efetuados pelo sistema, o usuário deverá observar se serão consideradas médias ou não, abordaremos a situação com médias (sendo a mais completa ), o usuário não desejando médias basta determinar nos parâmetros o não tratamento para as mesmas: Conforme tela abaixo as principais funções do módulo de rescisão de contrato:



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Para o cálculo de média, onde a definição de que código fará ou não a composição para a média, e em que situação, (13º salário, férias vencidas e proporcionais, aviso etc.) será tratada na tabela de Proventos/Descontos (Eventos), item, composição para o cálculo de médias, conforme perguntas abaixo: Compõe média para 13º salário [S/N]? Compõe média para férias [S/N]? Compõe média sobre 13º salário na rescisão [S/N]? Compõe média sobre férias na rescisão [S/N]? Compõe média sobre aviso prévio na rescisão [S/N]? Notas: • As definições acima deverão ser determinadas para cada código de evento

necessário para compor um cálculo com média(códigos de horas extras, adicionais, produção etc.).

• Além da determinação de composição de média o usuário deverá definir a forma de tratamento para os códigos de horas, ou seja, se será tratado pela quantidade de horas ou pelo valor pago.

• No caso de determinar composição para férias, serão considerados os valores/quantidades encontradas conforme períodos de aquisição para férias vencidas e proporcionais.

• Se no geral for tratamento com médias além das especificações, conforme item acima mencionado, deverá ser observada a situação existente no módulo RESCISÃO item PARÂMETROS.

Observação: Os valores de composição de médias serão buscados/totalizados dentro de dados e valores acumulados, conforme item de composição, ou seja:



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• Para o 13º salário de janeiro até o mês anterior ao desligamento, visto que

no mês de desligamento não fora ainda processada a folha. • Para as férias vencidas, dentro do período de aquisição de férias vencidas e

proporcionais dentro do período inicial das férias que esta em aberto ate o mês anterior a data da rescisão.

• Para o aviso prévio indenizado (quando houver), nos últimos 12 meses, ou seja, da data da rescisão retroagindo 12 meses.

Efetuando o cálculo de rescisão Carregar o item A - Admissão, A - Rescisão de contrato, C - Cálculo, sendo solicitado os preenchimentos dos campos abaixo, conforme apresentação da janela e detalhamento dos principais:

Data da rescisão: Informando a data da rescisão o sistema projetará, o saldo de salários para o mês da rescisão. Motivo da rescisão: Defina o motivo da dispensa do empregado, sendo neste momento apresentada uma tela com os principais motivos, podendo ser alterada a descrição para o padrão que convier ao usuário. Salário hora: Salário hora do empregado, se for alterado, o cálculo se referenciará conforme o salário indicado. % salarial não incorporado: No caso de houver dissídio coletivo no mês da rescisão, ou previsão de reajuste salarial para os empregados, indique o percentual neste campo.



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Nº dias p/pagamento aviso prévio indenizado. Se houver pagamento de aviso prévio na rescisão determine o número de dias neste campo, o padrão é 30 dias, não havendo o aviso prévio, zere este campo. Nº de férias vencidas e duodécimos p/ férias proporcionais e 13º salário: O sistema já alimenta estes campos, conforme data de admissão do empregado x a data do desligamento. Pagamento do FGTS na rescisão [S/N]?: O sistema paga ou não o FGTS na rescisão conforme motivo do desligamento do funcionário, se desejar independentemente efetuar a quitação na rescisão, determinar Sim. Após passar pelos campos acima, o sistema abrirá nova janela com as opções conforme tela abaixo:

1. Lança freqüências Destinado ao lançamento das horas normais e extras a serem pagas na rescisão (O código de horas normais já será automaticamente projetado pelo sistema baseando-se no dia do desligamento). 2. Lança valores/descontos diversos



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Destinado ao lançamento de valores complementares e descontos diversos para composição do cálculo da rescisão (O sistema carrega automaticamente os valores já lançados para composição da folha do mês, como adiantamentos, arredondamentos da folha anterior, etc.). Também será necessário efetuar o lançamento do código 404 FGTS multa rescisória, com o valor total depositado na conta do empregado, o sistema somará os valores do FGTS calculados no mês da rescisão a esta verba e aplicará o índice da multa, informação importante para a geração da GRFC. 3. Lança valores para férias / aviso / 13º salário Destinado a lançar valores para compor o cálculo dos blocos de férias vencidas e proporcionais, aviso prévio e 13º salário. 4. Lança fórmulas genéricas Destinado a lançar as fórmulas para cálculos especiais. 5. Verifica médias Destinado ao usuário verificar, os valores encontrados no sistema para o cálculo da rescisão com médias. 6. Verifica / Altera remunerações Destinado ao usuário verificar as remunerações ( Salário hora ), base para o cálculo do saldo de salários, 13º salário, férias vencidas, proporcionais e aviso prévio (Estas remunerações só se diferenciarão para as rescisões com médias). 7. Notas / Observações p/verso rescisão Destinado ao usuário acrescentas notas/observações quando ao empregado, ou esclarecimentos diversificados quanto ao cálculo de rescisão(Estas informações serão impressas no verso da rescisão). Notas: • Para emissão do corpo da rescisão, utilizar o formulário comum, pois o

próprio é utilizado apenas quando se tem o formulário contínuo. • O documento verso da rescisão é útil apenas para homologações em

sindicatos, visto que alguns solicitam como foram calculadas as médias e quais os códigos que entraram na composição.

Baixa de rescisões efetuadas Após efetuar o cálculo da rescisão para encerrar o processo de rescisão do empregado, deverá ser efetuada a baixa. Aqui serão exclusos os funcionários em processo de rescisão contratual, passando do STATUS DE "ATIVO" para "DEMITIDO". O sistema após a baixa,



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arquiva parte dos dados destes funcionários, transportando-os para o controle de demitidos. A baixa efetiva e concretiza o processo rescisório, pois poderão ser simulados cálculos de rescisão sem o necessário desligamento do empregado. A baixa do funcionário demitido deverá ser feita após ter-se a certeza de que o mesmo que se desligará da empresa já tenha recebido todas as verbas rescisórias, inclusive complementares. Uma vez que a baixa é efetivada torna-se um processo bastante trabalhoso no que diz respeito à reintegração de um funcionário demitido.

Após passar pelos campos acima o sistema apresentará um tela com o resumo dos tetos da rescisão para compor o resumo nominativo previdenciário conforme abaixo: Se desejar efetuar verificação nas verbas da rescisão, tecle F2, podendo ser adicionado ou retirado um ou outro evento. Quando a rescisão for efetuada manualmente, após, os valores de composição do resumo serão reavaliados pelo próprio sistema. Gerando relatórios das rescisões efetuadas

Os relatórios disponíveis no bloco de rescisão de contrato estarão definidos conforme tela abaixo:



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Corpo da rescisão Emite o corpo da rescisão do contrato de trabalho, este poderá ser folha branca (onde o sistema monta o documento na folha branca) ou formulário contínuo (já adquirido no mercado onde serão preenchidos apenas as informações).

Corpo da rescisão – Formulário próprio Emite a rescisão de contrato em formulário próprio contínuo.



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Corpo da rescisão – Formulário comum individual Emite a rescisão de contrato em folha branca, onde o próprio sistema formata cada campo de informação. Nesta opção será impressa apenas uma rescisão por vez. Corpo da rescisão – Formulário comum coletivo Emite a rescisão de contrato em folha branca, onde o próprio sistema formata cada campo de informação. Nesta opção poderão ser impressos lotes de rescisões, por setor/lotação, grupos/centros de custo, ou todas as rescisões calculadas em determinada competência. Verso / Estrutura de médias Emite o detalhamento de como foi efetuado o cálculo de cada média para compor a rescisão, utilizado geralmente para uma melhor compreensão das composições das médias, também muito utilizado quando se faz a homologação das rescisões em Sindicatos de classe. Guia GRFC / FGTS Emite a guia para pagamento dos valores rescisórios/quitação do fundo de garantia (FGTS) aplicado conforme o tipo/motivo da rescisão “Guia de Recolhimentos Rescisórios”.

A emissão da GRFC poderá ser em formulário próprio contínuo ou folha em branca onde o sistema gera/cria o formato do documento conforme o padrão/instrução normativa definido pelo ministério do trabalho.



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Deverão ser observados os campos a serem preenchidos conforme definição abaixo: R.E. inicial:[N5] Informe o R.E./Matrícula para início da emissão da

GRFC. R.E. final:[N5] Informe o R.E./Matrícula para término da emissão da

GRFC. Mês/Ano de referência:[MM/AAAA]

Informe o Mês/ano de referência do cálculo que foi efetuada a rescisão, se desejar emitir simultaneamente todas as GRCFs para as rescisões calculadas deixe o R.E./Matrícula inicial com zeros.

Cód. setor/lotação inicial:[N5]

Informe o código inicial do setor/lotação pelo qual se iniciará a emissão da GRFC. Caso deseje geral, informe zero (0).

Cód. setor/lotação final:[N5]

Informe o código final da emissão pelo qual se finalizará a emissão da GRFC. Caso deseje a emissão geral, informe zero (0).

Código do grupo inicial:[N8]

Informe o código do grupo pelo qual deseja iniciar a emissão, se desejar emissão geral de grupos, informe zero.

Código do grupo final:[N8]

Informe o código do grupo pelo qual desejar finalizar a emissão, se desejar emitir geral de grupo, informe zero.

Emitir tomador de serviço:[L]

Se desejar emitir tomador de serviço, informe “S”, caso contrário, informe “N”.

Tomador de serviço por setor/grupo:[L]

Se desejar que o tomador de serviço seja por setor, informe “S”, se desejar que seja pelo grupo, informe “G”.

Nº de cópias:[N2] Informe o número de cópias que deseja emitir, máximo de 99 (noventa e nove), posicione a impressora e tecle ENTER.

Comunicação de dispensa Emite o formulário da comunicação de dispensa – CD, em formulário contínuo, poderá ser impresso de forma individual ou coletiva. Observar as perguntas abaixo na emissão da comunicação de dispensa:

R.E. inicial:[N5] Informe o R.E. do primeiro funcionário a iniciar a

emissão do comunicado. R.E. final:[N5] Informe o R.E. do funcionário a finalizar a emissão

do comunicado de dispensa. Mês de referência:[N2]

Informe o mês de referência do cálculo da rescisão, podendo ser diferente do mês de competência da folha.



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Data para impressão: [DD/MM/AA]

Informe a data para impressão do comunicado de dispensa.

Modelo do impresso:[L]

Informe o modelo a ser impresso, pois existem vários fabricantes de um mesmo formulário, e diferenciam um do outro quanto a tamanho e posicionamento nos campos.

Margem a ser considerada:[N3]

Informe a margem esquerda a ser considerada para emissão, visando posicionar os campos de forma correta.

Ajuste para próximo impresso:[N2]

Informe o número de linhas a existentes entre o término de um documento e o início de emissão do próximo, quando emissão simultânea. Se forem vários documentos, o padrão é 15 podendo variar conforme modelo adquirido.

Resumo analítico Gera resumo analítico com as verbas rescisórias do período. Mapa de troco Gera o mapa de troco das rescisões efetuadas visando o pagamento em dinheiro. Relação de líquidos Gera a relação de líquidos das rescisões efetuadas no período. Cheques Emite os cheques para pagamento das rescisões. Provisão financeira Gera relatório de provisão financeira da rescisão de contrato, muito utilizado para efeito contábil, conforme tela abaixo detalharemos os campos a serem preenchidos.



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Código setor/lotação inicial: [N5]

Informe o código inicial do setor/lotação para restrição do cálculo.

Código setor/lotação final: [N5]

Informe o código final do setor/lotação para restrição do cálculo.

Código grupo inicial:[N5] Informe o código inicial do grupo/centro de custo para restrição do cálculo.

Código grupo final:[N5] Informe o código final do grupo/centro de custo para restrição do cálculo

Número de cópias:[N2] Informe o número de cópias para emissão. O máximo seria 99 (noventa e nove).

Ordem:[L] Defina a ordem a ser impressa, sendo: 1. Por ordem de R.E. 2. Por ordem alfabética/nome.

Formulário:[N1] Defina a ordem desejada, onde: 1. Para formulário de 80 colunas, neste

caso o sistema agrupará os valores de desconto + os valores dos tributos como INSS e IRRF.

3. Para formulário de 132 colunas, neste caso o sistema detalhará os valores de desconto e os valores de tributos como o INSS e IRRF.

Data da rescisão:[D] Informe a data da rescisão para efetivação do cálculo.

% salarial não incorporado:[N 7,5]

Informe o percentual de ajuste de salário que ainda não foi incorporado ao salário.

Nº de dias s/aviso prévio: [N30]

Informe o número de dias para pagamento do aviso prévio.



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CÁLCULO DE RESCISÃO COMPLEMENTAR

Nesta opção serão efetuadas as rescisões complementares dos funcionários que por um motivo ou outro receberão resíduos salariais que não puderam em tempo hábil, ser incorporados na rescisão de contrato de trabalho normal. Exemplo: Índices de reajustes salariais que ficaram pendentes de aprovação governamental, reclamações efetuadas junto ao Sindicatos ou Ministério do Trabalho em decorrência de diferenças dos valores pagos nas verbas rescisórias. Nota: A rescisão de contrato de trabalho complementar poderá ser efetuada somente após o cálculo da rescisão de contrato de trabalho normal.

Os campos a serem preenchidos conforme tela acima são: R.E.: [N 5] Informe o número de registro do funcionário

para o cálculo da rescisão complementar. D.: [A1] Dígito verificador do R.E. informado. Data da rescisão: [D] Informe a data da rescisão de contrato de

trabalho normal do funcionário demitido. Data do acerto complementar: [D]

Informe a data em que será efetuada a rescisão de contrato de trabalho complementar do funcionário demitido.

Salário hora pago na rescisão: [N 7,2]

Valor do último salário hora do funcionário demitido utilizado para o cálculo da rescisão de contrato de trabalho normal.

Salário hora correto no Valor do salário hora do funcionário no mês



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mês da rescisão: [N 7,2] da rescisão. Muitas vezes a rescisão é calculada no início do mês, e se houver ajuste dentro do próprio mês chamamos de salário correto.

Salário hora para acerto complementar: [N 7,2]

Valor do salário hora atualizado (corrigido) do funcionário demitido para base de cálculo da rescisão de contrato de trabalho complementar.

Índice salarial de correção no mês:[N 1,6]

Valor em percentual de reajuste salarial para incorporação na base de cálculo da rescisão de contrato de trabalho complementar dentro do mês de cálculo da rescisão normal.

Índice salarial de correção complementar: [N 1,6]

Valor em percentual de reajuste salarial para incorporação na base de cálculo da rescisão de contrato de trabalho complementar entre o mês da rescisão e o mês seguinte.

ESC: FIM Finaliza, ou seja abandona o processo, não efetuando o cálculo da rescisão de contrato de trabalho complementar, retornando a tela anterior, para que o usuário possa fazer novo cálculo. ENTER: CONFIRMA CALCULO Confirma o cálculo da rescisão de contrato de trabalho complementar. Notas: • Informado o salário hora atual para rescisão de contrato de trabalho

complementar, o sistema automaticamente calcula o percentual de correção salarial.

• O índice de correção complementar obtido pelo salário de cálculo do mês e o salário do mês seguinte ao da rescisão, só será utilizado sobre as verbas rescisórias projetadas para o mês seguinte em virtude de pagamento de aviso prévio indenizado.

• Só haverá valores de desconto de INSS sobre as verbas complementares, se não houver a retenção na rescisão normal, atingido os tetos de contribuição.

Dados/Valores acumulados Pesquisa e alteração em valores, afastamentos e freqüências acumuladas. Esse módulo tem como sub-módulos :

• Dados Acumulados – Valores pagos Informe o ano desejado, o R.E e o período mês ( ___ ao mês ___ ). A tela abrirá os proventos e descontos do ano e mês desejado aplicados para o R.E. escolhido.



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As funções do rodapé são: F2:Pesquisa e exclui. F3:Acerta. ESC: Retorna a tela anterior.

• Dados acumulados - Acerto de Valores Informe o ano desejado, o R.E. , o mês desejado, o código do setor/lotação e o código do grupo. A tela se abrirá com os códigos e valores acumulados correspondentes ao R.E. • Freqüências acumuladas – Freqüência Informe o ano desejado e o R.E. do funcionário.

• Freqüências acumuladas – Acerto de Freqüências Informe o ano desejado, o R.E., o dígito verificador (D.), a quantidade e o mês desejado. Essa tela permitirá lançar vários valores ao mesmo tempo, facilitando a digitação. As funções do rodapé são: F2: Pesquisa eventos. ESC: Retorna. • Freqüências acumuladas – Emite resumo analítico Informe o ano desejado, o R.E. inicial do funcionário, o R.E. final do funcionário, se deseja emissão intercalada (“S” ou “N”), código do setor/lotação inicial, código do setor/lotação final, ordem (1. Para que seja ordenado pelo R.E. e 2. Para que seja ordenado pelo nome do empregado), número de cópias desejadas. As funções do rodapé são: F2: Visualização de lotações. F3: Visualização de grupos. ESC: Retorna. • Freqüências acumuladas – Emite resumo por código Informe o ano, o mês, o código do evento, o número de cópias, o espaçamento entre as linhas. • Afastamentos - Pesquisa O sistema mostra uma tabela com todos os funcionários afastados. Contendo: R.E., nome, dígito verificador, descrição, etc... • Afastamentos - Acerto de afastamentos Informe o R.E., dígito verificador, data inicial e data final. Esta tela lançará vários valores ao mesmo tempo, permitindo uma rápida digitação. F2: Códigos de afastamento. ESC: Retorna.



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• Afastamento – Emite relação com afastados Informar R.E. inicial, R.E. final, a ordem (1. Para ordenar pelo R.E. e 2. Para ordenar pelo nome do empregado) e número de cópias. • Histórico funcional Informar o R.E. do funcionário. A tela mostrará todas as alterações ocorridas, motivo, código, etc F2: Pesquisa/exclui. F3: Emissão. ESC: Retorna. • Autônomos/ Sócios - Pesquisa Informe o ano, o R.E. do sócio/autônomo, o período mês ( ___ ao mês __ ). A tela listará todos os proventos e descontos do sócio/autônomo. • Autônomos/ Sócios – Acerto de Valores Informe o ano, o R.E. do sócio/autônomo, tipo(1. Sócios e 2. autônomos). Na tela irão surgir os valores e códigos de proventos e descontos para o R.E. especificado. • Evolução do FGTS/Lançamentos A tela mostrará a pesquisa dos lançamentos especificados no sub-módulo acertos de valores. • Evolução do FGTS/ Tabela de índices de correção Será efetuado um processo de correção dos dados, cálculos, etc. É necessário informar: mês e o ano ( __ /__ ), a correção será feita automaticamente e o acumulo também.



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GERAÇÃO DO CAGED

CAGED - Cadastro geral de empregados e desempregados Para efetuar a geração do CAGED, poderemos seguir duas linhas, geração individual ou múltipla. Individual quando se controla apenas uma empresa pelo sistema e múltiplas para quando se tem varias empresas a serem gerenciadas Conforme tela abaixo, mostramos o caminho para acesso ao módulo de execução do CAGED.

As opções do módulo CAGED, são: Gerador de disco Para a confecção/geração do disco com informações do CAGED no mês. Emissão Para emissão do relatório de movimentações do mês (admitidos e demitidos) que irá compor o arquivo do CAGED. Mapa estatístico Para emissão de mapa estatístico com a movimentação mensal no ano das admissões e desligamentos ocorridos na empresa.



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Gerador de disco anterior Para geração/confecção de disco com informações do CAGED de competências anteriores (útil quando se esquece de efetuar o envio no mês corrente). Geração individual Ao acionar a opção A – Gerador de disco, o sistema apresentará a tela conforme modelo abaixo:

Mês de referência: • É o mês de competência para geração do CAGED, o sistema já carregará o

mês e ano de competência atual da folha. Número do convênio: • É o numero do convênio da empresa junto ao ministério do trabalho, não

dispondo deste número, informe zeros. Composição do arquivo: • Informa 1 sendo emissão única e 2 quando for múltipla. Diretório a ser gerado: • É o local onde será gravado o arquivo para posterior validação pelo

sistema ACI. Códigos de setor/lotação e Código de grupo:



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• Apenas informe estes campos se desejar gerar em separado os discos do CAGED, caso contrário a informação será avaliada para todas os setores/grupos de trabalho.

Gerar pelo salário base ou a remuneração do mês • Informe B se for gerar pelo salário base que e o padrão, ou R para gerar

pela remuneração do mês (Neste caso ele irá gerar pelo salário de contribuição do INSS do mês).

Para comissionados buscar teto de contribuição do mês: • Informe S para buscar em caso de haver comissionados na empresa o

valor do teto de contribuição (salários de garantia + comissões). Considerar salários compostos: • Informe S se for buscar salários compostos quando a empresa trabalhar

com esta condição. Geração para múltiplas empresas Para geração do CAGED múltipla empresa, siga os passos abaixo: • Cadastre o número do convênio para a empresa responsável pela

centralização da entrega (Não havendo número de convênio carregue com zeros o campo), além de carregar para as demais empresas também dentro do cadastro de empresas o telefone e o DDD da região ( 0031 ).

• Retorne a gerência de empresas e através da tecla F2 defina “S”, para todas as empresas que deverão compor o processo de CAGED por meio magnético no campo Compõe CAGED por meio magnético : “S”.

Nota: Mesmo para as empresas sem movimentação no mês, porém gerenciadas pela empresa/contabilidade. • Tecle F8: (Na tela de seleção de empresas) e selecione a opção B -

Execução do CAGED, informe o número do convênio ( zeros, se ainda não tiver o convênio ) e a competência ( neste caso o mês e o ano. Exemplo: 121997). Nessa opção o sistema irá efetuar a análise para todas as empresas que estiverem com “S” no menu de seleção de empresas, conforme indicado no item anterior.

• Depois selecionar a empresa centralizadora, acessando as opções: J - E - A - Gerador de disco • Nesta opção já aparecerá o número do convênio cadastrado. Coloque “2”

para geração múltipla. • Após a realização dos itens acima, sair do sistema e efetuar os passos

abaixo: - CD\LEI\ACI [ENTER]



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- ACI - Confira os parâmetros da geração: - Salário mínimo, Nº do convênio e competência. - Entrar na opção ( analisador ): - 1 - Crítica do arquivo do CAGED - Selecionar o driver de leitura: “C”

• Após análise do arquivo, o sistema irá emitir um protocolo para entrega e etiqueta para o disquete, se houver erros, o mesmo será apresentado em tela, retorne ao sistema de Pessoal acerte os mesmos e repita o processo.

• Se o analisador informar arquivo, correto, ir à opção FERRAMENTAS, e no item copiar arquivo para disquete.

GERAÇÃO DO DIRF Rotinas de geração do DIRF anual. Analisa e faz a geração do disco de imposto de renda. As informações solicitas são:

• Ano base Defina o ano que será a base para a geração do disco. • Diretório de geração de arquivo Definir o diretório para geração do disco (EX.: \PESS). • Arquivo a ser criado com nome

Definir o nome do arquivo DIRF a ser criado (EX.:DIRF00.txt).

• Verificar/Alterar arquivo gerado antes do fechamento Se desejar verificar ou alterar, tecle S (sim), se não desejar tecle N(não). • Férias coletivas no período de dezembro/janeiro Definir S/N(sim/não). • Retificação Definir S/N(sim/não). • Houve férias coletivas no período de dezembro/janeiro Definir dez/jan. • Deduzir dependentes em 13º salário Definir S/N(sim/não). • CPF do responsável pela empresa Informar o número do CPF do responsável pela empresa.

• CPF e nome do responsável pela declaração Informar o número do CPF e nome do responsável pela declaração.



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Depois de preencher os campos, a tela se abrirá com uma tabela para alterações e pesquisa, antes da montagem final. Essa tabela evitará conseqüentes erros.

As teclas do rodapé serão: F2:[TF] Procura pelo R.E. indicado. F3:[TF] Ver inconsistências. F4:[TF] Imprimir inconsistências. ESC: Retorna ao menu anterior.

GERAÇÃO DA SEFIP

SEFIP – FGTS por meio magnético Conforme tela abaixo, mostramos o caminho para acesso ao módulo de execução do Fundo de garantia/SEFIP.

Para geração do FGTS por meio magnético será necessário que o cadastro esteja com os seguintes itens devidamente preenchidos: Cadastro da empresa ( Opção CTRL+F10 ) - Item 4 - Conta / Banco depositários – FGTS - Item 5 – Se é optante pelo Simples (Sim/Não) Cadastro de funcionários ( Opção B, C ou B, A, A ) - Item 3 - Documentação, cujos campos serão:



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Número de PIS Número da conta de depósito do funcionário (Não e imprescindível). - Item 5 – Informações SEFIP Categoria do trabalhador (Empregado, trabalhador avulso, etc...). Ocorrência para o trabalhador (Tipo de exposição a agentes nocivos). Após fechamento de folha é necessária a execução do resumo nominativo para carregar os valores do fundo de garantia. Entrar nas opções: I, C, H, B - Gerador de disco SEFIP, sendo apresentada tela conforme modelo abaixo:

Após confirmar a data de competência, tipo de depósito e composição (Geral, Ativos, Demitidos). Nota: O campo tipo de depósito está amarrado com a categoria do trabalhador, exemplo: Tipo de depósito - 115 Categoria do trabalhador (1, 3, 4, 5, 11, 12, 13,

14, 15, 16). Tipo de depósito - 130 Categoria do trabalhador (2). A data de recolhimento somente deve ser preenchida no caso de depósito em atraso. - Deve-se verificar no item 1 - “ Informações complementares” : A opção “Carregar arquivo temporário [S/N]”, deve ser “S” na primeira geração do FGTS.



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Na opção “Acerto visualização/Geração direta [A/G]”, deve ser “A”, se desejar verificar os valores ou demais informações que incorporarão a SEFIP e/ou para acertar algum funcionário que esteja com conta de depósito, data de afastamento, valor do depósito ou código da movimentação irregular. Informar tomador de serviço “S” no caso de empresas prestadoras de serviço. Informar se os tomadores estão cadastrados como setor ou grupos no sistema. - No item 2 - “ Dados da empresa “ Cadastrar o nome do responsável e o telefone da empresa. - No item 3 - “ Informações a previdência “ Indicador de recolhimento ( 1. No prazo 2. Em atraso 3. Não gera GRPS ) Data de recolhimento somente deve ser informado no caso de recolhimento em atraso. - No item 4 - “ Informações SEFIP’”. Caso a empresa deseje carregar a mesma categoria para todos os funcionários, basta selecionar o tipo de categoria nesta opção, bem como o código de ocorrência. Depois de gerar o arquivo temporário, abrirá na tela a listagem dos funcionários para algum acerto, feito isto, digite [ESC] para efetuar a geração do arquivo que vai ser validado pelo sistema da Caixa. Confirme então o código da geração: 0 - Para empresas que não centralizam 1 - Para o estabelecimento centralizador 2 - Para os estabelecimentos centralizados - Confirme o código da empresa e o número de inscrição. - Defina o tipo de geração: U – Única, M – Múltipla. Efetuado o processo de geração de textos, abandone o sistema da folha e entre no sistema da Caixa, conforme os comandos abaixo: CD\CAIXA\SEFIP [ENTER] SEFIP [ENTER] Escolha o modo de operação “Validação”, onde será feita a análise de crítica e validação das informações. Caso ocorram inconsistências será aberta opção para impressão ou visualização das mesmas. Após processo de análise do arquivo, não existindo erros o sistema importará as informações para os arquivos do sistema. Entre na opção fechamento e inicie o processo de geração do disco. Para geração do FGTS por meio magnético será necessário que o cadastro esteja com os seguintes itens devidamente preenchidos:



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Cadastro da empresa ( Opção CTRL+F10 ) - Item 4 - Conta / Banco depositários - FGTS Cadastro de funcionários ( Opção B,C ou B, A, A ) - Item 3 - Documentação, cujos campos serão: Número de PIS. Número da conta de depósito do funcionário (Não e imprescindível). Após fechamento de folha é necessário a execução do resumo nominativo para carregar os valores do fundo de garantia. Entrar nas opções : I, C, H, B - Gerador de disco Após confirmar a data de competência, data de pagamento, tipo de depósito e composição (Geral, Ativos, Demitidos). Deve-se verificar no item “ 1 - Informações complementares” : A opção “Carregar arquivo temporário [S/N]”, deve ser “S” na primeira geração do FGTS. Na opção “Acerto visualização/Geração direta [A/G]”, deve ser “A”, se desejar verificar os valores ou demais informações que incorporarão a REMAG e/ou para acertar algum funcionário que esteja com conta de depósito, data de afastamento, valor do depósito ou código da movimentação irregulares. Cadastrar o nome do responsável e o telefone da empresa. Depois de gerar o arquivo temporário, abrirá na tela a listagem dos funcionários para algum acerto, feito isto, digite [ESC] para efetuar a geração do arquivo que vai ser validado pelo sistema da Caixa. Confirme então o código da geração : 0 - Para empresas que não centralizam 1 - Para o estabelecimento centralizador 2 - Para os estabelecimentos centralizados

- Confirme o código da empresa e o número de inscrição. - Defina o tipo de geração: U – Única, M – Múltipla

Efetuado o processo de geração de textos, abandone o sistema da folha e entre no sistema da Caixa, conforme os comandos abaixo: CD\REMAG [ENTER] FGTSCEF [ENTER] - Confirme a data do sistema e tecle [ENTER] até a opção, 3 - Validação e 1 - Validar. - Efetuada a validação é necessário que o arquivo não apresente nenhuma inconsistência, só então é que poderá gerar o disco e imprimir as guias para pagamento em duas vias.



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CADASTRAMENTO DE FOLHAS ANTERIORES Este roteiro visa o cadastramento de funcionários que já passaram pela empresa (Demitidos dentro do ano atual ), a fim de gerar as informações acumuladas para pagamento de 13º salário, férias e rescisões com cálculo de médias, facilitando também o processo de confecção de RAIS no próximo ano. Para geração deste cadastro, seguir 02 passos básicos: 1. Cadastrar os funcionários que não estão na ativa e que foram demitidos da

empresa antes da implantação do sistema. 2. Codificar os proventos e descontos descriminados nos recibos de

pagamentos de cada empregado, no período de Janeiro ao mês anterior de implantação da folha, a fim de cadastrar as mesmas na opção de Dados e valores acumulados / Valores pagos.

Cadastramento de funcionários demitidos Ir à opção A - Admissão / Rescisão, C - Controle de demitidos para acesso ao módulo do controle de demitidos, conforme tela abaixo:

O cadastrar o pessoal desligado observar: • Cadastrar os empregados seguindo as mesmas regras da admissão. • Usar o número do livro + o número da folha com dois dígitos quando a

empresa utilizar o livro e quando for ficha usar o número da ficha de registro.

• É imprescindível o cadastramento de dados como número do PIS, carteira de trabalho, pois são informações básicas para a confecção de RAIS.



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Codificação dos recibos de pagamento para lançamentos De posse da relação de eventos utilizados pelo sistema (Tabela de proventos / descontos ), anotar em cada recibo de pagamento o R.E. e dígito no sistema, além do código de evento ao lado de cada verba paga ou descontada, para facilitar os trabalhos da próxima etapa. Ex. 013 para horas extras pagas a 100% 007 para adicional noturno pago 501 para desconto do INSS... Etc. Cadastramento dos valores pagos a cada empregado Nesta opção poderão ser alterados os valores pagos aos funcionários nos meses anteriores ao período atual de realização da folha, ou anos anteriores ao atual. Estes valores são arquivados mensalmente separados por lotes anuais: Os valores acumulados no ano de 1990 serão arquivados em ARQACU90, os de 1991 em ARQACU91, etc. Nota: Dependendo do mês de implantação do sistema, deverão ser lançados as informações dos meses anteriores (Se desejar as emissões de RAIS, DIRF, Declaração de rendimentos, etc ). Ir à opção H - Dados e valores acumulados após opção A - Valores pagos, conforme tela abaixo:



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Após acessar o item e C - Acerto de valores, informar os itens conforme passos: • Informe o ano de competência das informações. • Informe o R.E./Matrícula para lançamento dos valores. • Informe o mês de competência da informação. Após deverá informar os códigos de eventos e os valores pagos ou descontados, se for possível lançar também os tetos de contribuição para o INSS, FGTS e IRRF se houver.



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GERAÇÃO DE FÓRMULAS PARA CÁLCULOS Fórmulas para cálculo são todas as operações para efetivação de cálculos simples ou especiais, que não foi possível de resolver através de outro módulo ou opção do sistema.

Se desejar gerar um provento/gratificações que seja em percentual sobre a soma de outro ou outros proventos. Estas fórmulas poderão ser criadas de 03 formas: coletivas, individuais e genéricas, onde: � Coletivas: são as fórmulas a serem utilizadas para todos os funcionários

ativos no mês. � Individuais: são as específicas para um grupo de funcionários, ou para

um ou outro funcionário. � Genéricas: serão usadas nos cálculos das férias, rescisões e 13º salário,

ou quando necessitar lançar fórmulas para individuais para alguns funcionários, poderá ser colhida dentro de genérica apontando apenas os R.E.s que deverão ser colocado(s) na(s) fórmula(s).

Fórmula coletiva As fórmulas coletivas serão utilizadas para incorporar no cálculo para todos os empregados, porém, o usuário também pode efetuar restrição a determinado setor ou grupo de trabalho utilizando no corpo da fórmula a condição de GR para grupo e SE para setor. Ver “Exemplos de fórmulas”. Fórmula Individual Formula individual será para tratamento específico no empregado associado a fórmula.



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Conforme janela abaixo detalhamos os campos a serem alimentados na criação da fórmula individual.

Cód. fórmula:[N3] Código da fórmula associado ao cálculo individual.

Descrição da fórmula:[A] Descrever o formato da fórmula. Tipo de fórmula [L]: Definia “F” para fórmulas fixas e será

utilizada em todos os meses, ou “T” de temporária neste caso será utilizada apenas no mês e excluída do processo quando se efetuar a mudança do parâmetro do mês

Mês competência:[N2] Informe o mês de competência da formula, se deixar o campo zerado a formula será utilizada em todos os meses se o seu tipo for determinada como fixa

Tipo de tratamento:[L] Tipo do tratamento a ser realizado pela fórmula, sendo: 1. Somente cálculos, 2. Cálculos e compor salários, 3. Apenas compor salários.

Tipo de cálculo:[L] Tipo do cálculo a ser efetuado, sendo Geral, ou conforme o bloco desejado como férias, folha, rescisão ou 13º salário.

Notas/Observações:[A90] Descreva mais detalhes sobre a aplicação da fórmula, útil quando a empresa trabalha com varias pessoas na execução da folha, ficando claro a todos a sua aplicação ou utilização.

As demais opções existente para facilitar a criação das fórmulas individuais, são, as opções no rodapé da tela F4 e F5. F4: Geral Cria a fórmula e determina qual empregado, setor ou cargo fará uso da fórmula.

F5: Genérica Será apresentada as fórmulas já existentes em “Coletiva para uso Genérico”, e o usuário determina quais os R.E.s irão receber a fórmula. Abaixo seguem as notações a serem utilizadas nas fórmulas e alguns exemplos práticos:



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Notações: Formato Referência Detalhamento

( ) Matemático Como nas expressões matemáticas, dão prioridade aos cálculos.

+ - * / Matemático Efetuar as operações de soma, subtração, multiplicação e divisão.

< > Matemático Determinam para fórmulas que contenham decisão “IF(??, #, ##)”, se a operação devera ser maior que, ou menor que.

# Matemático Determina para fórmulas de a situação será diferente.

E Lógico Determina situações de abrangência dentro de decisões “IF(?? E ??,#,##)”, ou seja, se a pergunta atender as duas situações, fará o # e senão o ##.

OU Lógico Determina situações de abrangência dentro de decisões “IF(?? OU ??,#,##)”, ou seja, se a pergunta atender uma ou outra situação, fará o # e senão fará o ##.

C000 Colhe valor Busca o valor do código definido. C000:C000 Colhe valores Soma dos valores conforme código inicial e

final definido. H000 Colhe horas Busca as horas lançadas em freqüência,

conforme código de hora definido. H000:H000 Colhe horas Soma as horas lançadas no módulo

freqüências, conforme códigos de horas inicial e final definido.

SM Salário mínimo

Efetua as operações tomando como base, o salário mínimo cadastrado na tabela do “INSS”.

SR Salário referencia

Efetua as operações tomando como base, o salário de referência cadastrado na tabela do “INSS”.

BS Base salarial Efetua as operações tomando como base salarial do funcionário (Quando em fórmulas coletivas).

DI Dependentes Efetua as operações tomando como base o número de dependentes para efeito do imposto de renda(cadastrada na opção “B.C: Dados dependentes”).

DS Dependentes Efetua as operações tomando como base o número de dependentes para efeito do salário família(cadastrado na opção “B.C: Dados dependentes”).

SB Salário base Efetua as operações considerando o salário base mensal do funcionário.

SHC Salário base Efetua as operações considerando o salário hora composto de adicionais, biênios, anuênios, qüinqüênios, etc., cadastrado para



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cada funcionário. SH Salário hora Efetua as operações considerando o salário

hora cadastrado para cada funcionário. SP Sobrepor Quando adicionado este comando ao final da

fórmula, será considerado sobreposição de resultado, ao código de provento ou desconto, oriundos de lançamentos de freqüências, dados fixos ou variáveis.

DU Dias úteis Efetua as operações tomando como base o número de dias não úteis no mês.

DN Dias não úteis

Efetua as operações tomando como base o número de dias úteis no mês.

SE Lotação Efetua as operações tomando como base o código se setor/lotação onde o empregado esta lotado.

GR Grupo Efetua as operações tomando como base o código do grupo onde o empregado esta lotado, pode usar associado a igualdade ( grupo=10 ou diferente Grupo#10 ).

NA Número Anuênio

Efetua as operações tomando como base o total de quotas de anuênio do empregado.

QVT Vale transporte

Efetua operações tomando como base o total (quantidade) de vale transporte entregue no mês de competência da folha.

QVR Vale refeição Efetua as operações tomando como base o total (quantidade) de vale refeição entregue no mês de competência da folha.

NDF Feriados Efetua as operações tomando como base o número de feriados do mês.

NDS Sábados Efetua as operações tomando como base o número de sábados do mês.

NDD Domingos Efetua as operações tomando como base o número de domingos do mês ( Cadastrado na opção I.E – Parâmetros )

ADT Admissão Efetua as operações tomando como base à data de admissão do empregado para efeito comparativo de forma invertida ou seja, se admitido em 23/10/88 pata comparação será 881023.

AMA Admissão Efetua as operações tomando como base o mês e ano de admissão do empregado para efeito comparativo de forma invertida ou seja, se admitido em 10/88 para comparação será 8810.

ADI Admissão Efetua as operações tomando como base o dia de admissão do empregado.

CMA Competência Efetua as operações tomando como base o mês e ano atual de competência da folha para efeito comparativo de forma invertida, ou seja, se



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mês e ano forem 05/88,para comparação será 8805.

MV Média Busca a média de valores, conforme definição dos códigos que compõe média de valores dentro da tabela de eventos.

MH Média Busca a média de horas, conforme definição dos códigos que compõe média de horas dentro da tabela de eventos.

BAV Valores pagos

Busca anterior de valores ou seja: BAV02002 – Busca no mês 02 do ano de competência da folha o valor pago para o código 002.

BAVAM Valores pagos

Busca de valores pagos para um ou vários meses, ou seja: BAVAM19970110002 – Busca entre os meses 01 ao 10 do ano de 1997 a soma do(s) valor(es) pago(s) para o código 002.

BAVM Valores pagos

Busca de valores pagos para um ou vários meses, ou seja: BAVM0110002 – Busca entre os meses 01 ao 10 do ano de competência da folha a soma do(s) valor(es) pago(s) para o código 002

BAQM Freqüências Busca anterior de quantidades/freqüência/referências para vários meses, ou seja: BAQM0206013 – Busca entre os meses 02 ao 06 do ano de competência da folha a soma da(s) freqüência(s) paga(s) para o código 013 – Horas extras 100%(Este código tem a versatilidade pois trata Qualquer item do campo de referência apresentado à frente dos códigos, sendo quantidades quanto freqüências, percentuais quando itens como INSS e número de dependentes quando códigos de salário família, etc.).

BAFAM Freqüências Busca de freqüências pagas para um ou vários meses, em anos anteriores, ou seja: BAFM19970202406 – Busca no mês 02 do ano de competência 1997 a soma da(s) freqüência(s)/falta(s) lançada(s) para o código 406 – Faltas sem motivo.

BAFM Freqüências Busca de freqüências pagas para um ou vários meses, dentro do ano de competência atual, ou seja: BAFAM0206406 – Busca entre os meses 02 ao 06 do ano de competência da folha a soma da(s) freqüência(s)/falta(s) lançada(s) para o código 406 – Faltas sem motivo.

BAF Freqüências Busca anterior de freqüências ou seja: BAF02011 – Busca no mês 02 do ano de competência da folha o total de horas para o código 011.



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MCFC MCFS AAM Admissão Busca a admissão do funcionário no formato

mês/ano, ( Admitido em 21/10/1995, trará 101995 ).

AME Admissão Busca a admissão do funcionário no formato mês, ( Admitido em 21/10/1995, trará 10 ).

AAN Admissão Busca a admissão do funcionário no formato ano, ( Admitido em 21/10/1995, trará 95 ).

TCM Tempo casa Busca o tempo de cada do empregado em número de meses.

TCM1 Tempo casa PMA Parâmetro Busca o parâmetro atual do sistema no formato

mês/ano ( 0996 ). PAM Parâmetro Busca o parâmetro atual do sistema no formato

ano/mês ( 9606 ). PMES Parâmetro Busca o parâmetro do mês no formato

numérico. SIN Matemático Trata para o resultado encontrado apenas o

valor inteiro. Ex.: C510=SIN(COO2) Definira como desconto para o código 510 o valor inteiro do código 002.

SEM Semana Busca o código da semana atual, para folhas semanalistas.

DFC Busca o código do cargo do empregado. GO Categoria Busca a categoria do empregado(Mensalistas,

semanalistas, etc. ). NPF Pontos Busca os pontos do cargo ocupado pelo

empregado, conforme cadastrado na tabela de cargos.

NPG Pontos Busca o total de pontos de todos os cargos ocupados pelos empregados, conforme cadastrado na tabela de cargos.

NPA Pontos Busca o total de pontos de todos os cargos ocupados pelos empregados, e que estão ativos para a folha do mês, conforme cadastrado na tabela de cargos.

PEVE Alíquota Busca o percentual ou alíquota, cadastrada na tabela de eventos para o código informado. Exemplo: PEVE013, Percentual do código 13

VEVE Valor Busca o valor cadastrado na tabela de eventos para o código informado. Exemplo: VEVE013, Valor cadastrado para o código 13

MI Mínimo Utilizando este código ao final de uma fórmula, determina-se na fórmula qual será o valor mínimo desejado, o provento ou o desconto, ou seja, se o resultado for menor, o sistema deverá considerar o valor mínimo estipulado.

MA Máximo Utilizando este código ao final da fórmula,



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determina-se na fórmula qual será o valor máximo desejado para o provento ou desconto, ou seja se o resultado da expressão for maior, o sistema deverá considerar o valor máximo estipulado.

AV13 Pega o número de avos para o 13º salario @P13 Não aplica o percentual de antecipação sobre

cálculo do 13º salário. @Q Gravar a Quantidade em referência, quando

definida nas fórmulas a quantidade de referência do cálculo seja gravada como referência para apresentação na frente do código.

RE Efetua as operações tomando como base o número do R.E. / Matrícula do empregado.

NDF Faltas Busca o número de faltas do período aquisitivo de férias do funcionário.

Notações especiais: IF(Condição, Verdade, Falso) Efetua as operações conforme retorno do resultado de uma expressão, baseada em uma condição, onde: Condição: É a expressão lógica a ser avaliada. Verdade: É o valor de qualquer tipo de dado, a ser retornado desde que a condição seja Verdadeira. Falso: É o valor de qualquer tipo de dado, a ser retornado caso a condição seja falsa. Exemplos de fórmulas C503=(C002) * 0.06 Lançar como desconto 503(Vale transporte).O valor encontrado no provento 002(Salários), multiplicado por 0.06. C070=(C002:C350) * 0.10 Lançar como provento 070(Gratificação), o somatório dos códigos 002 a 350 e multiplicado por 0.10. C070=(CH02 * 0.40) / 2) * C001 Lançar como provento 070(Gratificação), as horas lançadas em freqüência pelo código 002(salários) vezes 0.40, após dividido por 2 e multiplicado pelo valor do código 001 (salário hora).



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C070=IF(H002=220, H002 * SH * 12, 0) Lançar como provento 070(Gratificação), o valor encontrado na fórmula, onde se o total de horas normais no mês (H002) for igual a 220 multiplique o total de horas pelo salário hora e o resultado reaplique o índice de 12%, se o valor de horas não for 220 não haverá gratificação. C008=(C002:C350) * 0.20 Lançar como provento 008 (adicional periculosidade), o somatório dos códigos 002 a 350 é multiplicado por 0.20. C520=H456 * SH Lançar como código 520 o total de horas lançadas como faltas no código 456. multiplicando pelo salário hora. Esta fórmula destina-se a apresentação/descontos das faltas no recibo do empregado, ou seja, paga-se as horas normais que deverão ser trabalhadas no mês, e desconta-se as faltas. C200=BAVAM19971010400 * .04 Lançar como código 200 – Diferenças, o valor pago como código 400 – Teto de contribuição, no mês 10 – Outubro, aplicado/multiplicado a taxa de 4%. Esta fórmula e útil para os casos em que se necessita pagar diferenças de salários de meses e/ou anos anteriores. C509=IF( SB * 0.025 > 7.50, 7.50, SB * 0.025 ) Lançar como código 509 – Contribuição assistencial ao sindicato, 2.5% sobre o salário base, limitado ao teto de R$ 7.50, ou seja, se 2.5% do salário base for superior a R$ 7.50 desconta-se 7.50, caso contrário descontará apenas o valor referente a 2.5% do salário base. C200=( VEVE200 / NPG ) * NPF Lança como código 200, o valor encontrado na tabela de eventos para o código 200 dividindo-se pelos números de pontos de todos os cargos dos funcionários, e multiplicando-se pelo número de pontos do empregado, conforme o cargo ocupado. C102=IF(SE=345, SB*.08, 0) Lançar para o código 102 o valor do salário base ( SB ) multiplicando-se por 08%, se o setor ( SE ) for igual ao 345.

GERADOR DE TEXTOS / DECLARAÇÕES Módulo para geração de textos padrões a serem utilizados com associação de dados cadastrais do sistema.



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Este processo está dividido em duas partes sendo: Geração/Manutenção do texto. ∗ Gera os textos mais utilizados pelo setor de pessoal. Exemplo: Contrato de experiência, Termo de rescisão de contrato, Termo de aviso prévio, etc. Emissão dos textos X dados ∗ Emite os textos criados pela opção 1, associando aos dados cadastrais do

sistema. Geração / Manutenção dos Textos Opção para o usuário criar os textos padrões com ou sem vinculação de dados cadastrais dos empregados, estando disponíveis as opções abaixo:



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Conforme tela acima, detalhamos as principais funções vinculadas ao cadastramento de um texto. F1 - Help

Guia de ajuda.

F2 - Cria texto

Cria o novo texto desejado, conforme o exemplo da tela abaixo:

Deverão ser preenchidos os campos conforme detalhamento:



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Título:[A15] Título a ser dado ao texto. Exemplo “ T_contrato”. Descrição:[A60] Descrição detalhada do título acima definido.

Exemplo “Termo de contrato de trabalho” Tipo de formulário a ser usado:[L]

Estarão disponíveis as opções:1 - 80 colunas e 2 – 132 colunas.

Forma que será impressa o texto final:[L]

As opções do sistema serão: 1 - Normal (Sem redução - Aproximadamente 75 letras/caracteres por linha) 2 - Reduzida (Com redução – Aproximadamente 125 letras/caracteres por linha).

Forma de entrelinhamento: [L]

Opções disponíveis no sistema: 1 – Normal 2 – Reduzida.

Tamanho da linha/ N.º de caracteres: [N3]

Total de letras/caracteres que serão impressos por linha do texto final (Este campo é alimentado de forma automática, podendo se desejar diminuir o mesmo).

Total de linhas por página:[N2]

Defina o total de linhas a ser impresso por página, o padrão é 55.

Justificar o texto:[L] Caso deseje justificar o texto, informe “S” , se não desejar justificar informe “N”.

Ejetar página após emissão:[L]

Informe “S” se desejar ejetar a página após a emissão, se não desejar informe “N”.

Ordem a ser considerada:[L]

Informe a ordem: 1. Registro do empregado e 2. Nome do empregado.

Campo de relacionamento:[L]

Campo de relacionamento entre arquivos internos sendo o padrão R.E. (O sistema identifica a restrição de campos ou busca em diversos arquivos, o padrão chave que será solicitado como restrição no ato de emissão do texto final). Exemplo: Nome do funcionário, cargo, filiação, etc.

Após definidos os campos acima o texto estará disponível para descrição, através das teclas: ESC : Retorna F2 : Marca / Desmarca as opções F3 : Define a ordem que será colocada as opções. F3 - Altera texto

Altera as definições efetuadas na criação do texto pela opção “F2: Cria texto”. F4 - Exclui / Ativa

Opção para exclusão de textos. F5 - Procura



151

Opção para procura/ localização rápida do texto desejado (considerando um número muito grande de textos gerenciados). F6 - Descreve texto Descreve o corpo do texto, após sua definição pela opção “F2: Cria texto”, sendo efetuada a abertura da janela com o nome do texto, conforme modelo:

Está disponível nesta tela as opções, conforme as teclas: ESC – Fim Abandona a descrição do texto. CRTL + w - Salva: Salva o texto atual descrito ou alterado. F2 – Busca Campos Busca os campos de referência que dá acesso ao campo do empregado.



152

Após posicionar no campo desejado, deverá teclar ENTER, sendo adicionado o campo ao corpo do texto. F3 – Tecla especiais: Busca teclas especiais a serem inseridas no texto. Exemplo: (data atual do sistema ou data atual do sistema por extenso). F4 – Dados empresa Insere no texto os dados da empresa. F5 – Dados múltiplos Insere no texto dados múltiplos como: Dados de dependentes e histórico funcional. Nota: Os textos poderão ser descritos com acentuação, como se estivesse numa máquina de escrever, exceto nos itens abaixo: ∗ Cedilha: = Minúscula, digite ALT + Z, Maiúscula digite ALT + X ∗ Primeiro ( 1º) número reduzido( n.º) , Etc: = Digite ALT + O ∗ Segunda ( 2ª ) número reduzido( n.º), Etc: = Digite ALT + A F7 - Emite texto Opção para emissão do texto da forma que foi criada sem a associação dos dados dos empregados(Apenas verificação ortográfica e/ou posicionamento do texto).



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Emissão de Textos X Dados

Opção para o usuário emitir os textos criados na opção “Geração/manutenção dos textos”, onde aparecerá uma janela com todos os textos existentes, estando disponíveis as opções abaixo: ESC : Abandona a operação. F2 : Define/ seleciona o texto onde o cursor está posicionado para emissão: • Após a seleção do mesmo, será solicitado o limite inferior e superior,

informe nestas opções, o R.E. inicial e o R.E. final que deseja para efetuar a emissão do texto.

Emissão do Comprovante de Rendimentos Para emissão do comprovante de rendimentos, do ano base anterior a competência atual da folha, caso o usuário não tenha emitido o comprovante no ano anterior, o mesmo deverá checar a situação de cada código na tabela de eventos, item 5 - Composição para o comprovante de rendimentos, conforme segue abaixo:

Item Soma/Diminui Compõe total de rendimentos [S/N]? [+/-] ? Compõe contribuição previdenciária oficial [S/N]? [+/-] ? Compõe pensão judicial [S/N]? [+/-] ? Compõe imposto retido na fonte [S/N]? [+/-] ? Compõe despesas médicas [S/N]? [+/-] ? Compõe salário família [S/N]? [+/-] ? Compõe diária e ajuda de custo [S/N]? [+/-] ? Compõe FGTS indenizado [S/N]? [+/-] ? Compõe décimo terceiro salário [S/N]? [+/-] ? Compõe lucro arbitrado [S/N]? [+/-] ? Compõem outros [S/N]? [+/-] ?

Exemplos: • Código 2 – Salário/Horas normais, e todos os códigos de horas extras,

Anuênio, Biênio, diferenças salariais, etc. deverão estar “S” apenas no item de compõe total de rendimentos.

• Especificamente o código de descontos das faltas deverá estar com “S” nesta coluna, porém com a identificação de “ - “ (menos) para reduzir o valor da coluna.

• Código 501 e 634 que são de INSS deverão estar “S” apenas no item Compõe contribuição previdenciária oficial.

• Código 502 e os imposto de renda de férias deverão estar “S” apenas no item Compõe imposto retido na fonte.

Notas: Para os códigos de descontos, exceto os que são solicitados acima sempre estarão “N”, não necessitando passar pelos mesmos.



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Após checar a tabela de eventos conforme esclarecimentos acima, o usuário devera ir às opções: J – Relatórios D – Comprovante de Rendimentos Será aberta janela conforme modelo, devendo ser observadas as perguntas:

Emitir pessoal Ativo/Desligado: [L]

Defina “A” para pessoal na ativa e “D” para o pessoal desligado para competência/ano informado.

Emitir somente quem teve retenção :[L]

“S” para apenas quem teve retenção do imposto de renda no ano.

Emitir valores com centavos:[L]

“S” para emitir os valores com centavos, sem arredondamento.

Houve férias coletivas Dezembro/janeiro: [L]

Informe “S” se houve férias coletivas entre Dezembro do ano informado a Janeiro do ano posterior, isto porque os valores de retenção do IRRF sobre férias são direcionados para o mês caixa ou mês de saída de férias.

Deduzir dependentes em 13º salário:[L]

Informe “S” de e para considerar a dedução dos valores dos dependentes no campo 13º salário.

R.E inicial:[N5] R.E./Matrícula inicial para emissão do comprovante.

R.E final:[N5] R.E./Matrícula final para emissão do comprovante.



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GERAR SALÁRIOS COMPOSTOS

O sistema contempla o gerenciamento de salários simples ou composto. SIMPLES: aqueles informados pelo próprio usuário. COMPOSTO: salário hora base, acrescido de anuênios, biênios, qüinqüênios, gratificações, índices salariais não incorporados, etc. Para se obter salários compostos, a fim de se aplicar sobre as horas extras, adicionais, férias, 13o salário, etc. Siga os passos: • Na tela de gerência de empresas, teclar F2: Alterar, e responder “S”, para

a pergunta “Gerar salários compostos conforme fórmulas”. • Nas fórmulas coletivas e individuais já cadastradas e para as que serão

cadastradas, e que compõe salários, deverão ser alteradas respondendo “S“ para a pergunta “compõe salários”.

• Na tabela de eventos, opção G.F.A, determinar “C” para a pergunta

“Cálculo baseado no salário simples ou composto”, dentro do sub-item “Informações complementares”, para todas as verbas que desejar operar com cálculo baseado em salário composto. ( Exemplo: Horas extras )

Pronto, o sistema já esta adequado a operar com salários compostos conforme verba desejada, o mesmo, toda vez que selecionar uma empresa atualizará estes salários, que poderão ser visualizados através das teclas Ctrl + F6: Lista de empregados. Foi adicionado em fórmulas a cláusula SHC, flexibilizando para o usuário gerar fórmulas para tratamento de salários compostos.



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CONFECÇÃO DA RAIS

Para geração do RAIS ano base 2001, o usuário deverá implantar a versão da folha 3.30 ou superior, seguindo os passos abaixo: Após selecionar a empresa pela janela de seleção de empresas o usuário deverá teclar Ctrl + F10 , para acesso ao cadastro da empresa, devendo ser ajustado o endereço, conforme novos campos (Número e complemento separado da rua), além de preenchimento dos campos de DDD e Telefone. Exemplo: DDD: 0031 e Fone: 03347604 (sem pontos, separações, parênteses, etc. ) Selecione a opção D - Rotinas Anuais, B – RAIS, para acesso as rotinas de confecção da RAIS:

Selecione a opção A – Analisa e gera disco e preencha os campos conforme tela abaixo:

PERGUNTA RESPOSTA NOTAS / OBSERVACOES Ano base para geração da RAIS� 2001 Diretório para geração do arquivo. \GDRAIS01 Se desejar que após a análise o arquivo seja copiado para a unidade A ou B, basta limpar esta informação.

Arquivo a ser criado com o nome RAIS01.TXT Verificar/alterar arquivo gerado antes do Fechamento. [S/N] ?

S S. se desejar checar as informações validadas e ou realizar alterações, alem de verificar as possíveis inconsistências existentes.

Carregar o campo CPF para composição do arquivo [S/N] ?

N S. se todos os CPF estiverem cadastrados corretamente para os empregados ( este



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campo não e obrigatório ) Entrega antecipada...[S/N] N Retificação...[S/N]? N Data da entrega antecipada / retificação � BRANCOS Informe a data apenas se for entrega Antecipada ou Retificação

BRANCOS

• Após passar pelas perguntas acima o sistema validará as informações,

onde o usuário deverá abandonar o sistema ou alternar para o analisador do GDRAIS a fim de efetuar a análise do arquivo: opção (analisador).

• Após passar pelo analisador, se não forem detectados erros/inconsistências o GDRAIS solicitará outro disco para geração do disco final, seguido da emissão do protocolo além da etiqueta para o disco.

• Se forem detectados erros/inconsistências o usuário deverá retornar ao sistema, acertar as mesmas, passar novamente pelo analisador e finalmente criticar pelo GDRAIS.

Notas: • Se houver empresas com RAIS negativas a mesma deverá ser efetuada

diretamente no GDRAIS. • Se desejar entregar todas as empresas em um único disco, após

criticar/analisar pelo GDRAIS, importe a informação para o mesmo, para ao final gerar o disco/protocolo pelo próprio GDRAIS disco analisador deverá ser buscado no SERPRO, de posse de um outro disco limpo ( 1.44 ), ou ser for mais prático na SOLUTION.



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AUTÔNOMOS

Para controle de autônomos pelo Sistema de pessoal o usuário deverá ir ao módulo, Rotinas especiais, item autônomos, onde detalhamos cada sub-item:

Conforme tela acima, os recursos disponíveis para este controle são: Cadastramento Visa o cadastramento dos empregados prestadores de serviços autônomos a Empresa. • No caso do pessoal que tem dependentes para redução cálculo do IRRF o

usuário deverá controlar a adição ou redução do número de dependentes. Conforme janela visualizamos os principais campos a serem alimentados para o cadastro dos autônomos, os principais itens a serem observados no cadastro são:

Compõe FGTS:[L] Informe “S” se o autônomo será declarado na SEFIP, se

informado “N”, que tenha retenção do FGTS apenas para informação ao INSS.

% INSS:[N2,2] Informe o percentual de retenção a título do INSS conforme legislação em vigor.

% ISS:[N2,2] Informe o percentual de retenção a título de ISS conforme legislação do município.



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Pesquisa Visa a consulta em tela de alguns itens do cadastro de autônomos. Lança valores / Cálculo Visa o lançamento dos valores a serem pagos aos serviços prestados pelos autônomos. Pata criar os códigos a serem lançados utilize a mesma tabela para a folha de pagamento ( Tabela – Proventos / Descontos ). Esta opção consta ainda funções, sendo: F2: Pesquisa/Exclui: Para verificar os valores lançados para cada autônomo ou excluir lançamentos indevidos. F3: Projeta cálculo do IRRF/INSS: Após efetuar todos os lançamentos ou a qualquer momento, se pressionado a tecla F3 o sistema reavaliará os valores do IRRF, INSS e ISS. Relatório / RPA • Gera uma relação com todos os autônomos cadastrados no sistema. • Gera o recibo de RPA (Recibo de pagamento a autônomo).



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SÓCIOS/PRÓ-LABORE

Para controle dos sócios que efetuam retiradas pró-labore pelo Sistema de pessoal o usuário deverá ir ao módulo Rotinas especiais, item Sócios onde detalhamos cada sub-item:

Conforme tela acima, os recursos disponíveis para este controle são: Cadastramento Visa o cadastramento dos sócios para controle do pagamento do pró-labore: • No caso do pessoal que tem dependentes para redução cálculo do IRRF o

usuário deverá controlar a adição ou redução do número de dependentes. Pesquisa Visa a consulta em tela de alguns itens do cadastro de sócios. Lança valores / Cálculo Visa o lançamento dos valores a serem pagos como retirada: • Para criar os códigos a serem lançados utilize a mesma tabela para a folha

de pagamento ( Tabela – Proventos / Descontos ). Esta opção consta ainda funções, sendo:



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F2: Pesquisa/Exclui: Para verificar os valores lançados para cada sócio ou excluir lançamentos indevidos. F3: Projeta cálculo do IRRF: Após efetuar todos os lançamentos ou a qualquer momento, se pressionado a tecla F3 o sistema reavaliará os valores do IRRF. Relatório • Gera uma relação com todos os sócios cadastrados no sistema. • Gera o recibo de pró-labore (Retirada mensal oficial de sócios). Notas: • Esta rotina a partir da versão 3.37 já guarda as informações de

pagamentos efetuados aos sócios, podendo ser realizada a consulta de pagamentos efetuado no item “Dados/Valores acumulados”, sub-item “Autônomos / Sócios”

• No caso de pagamento para a SEFIP as informações serão arquivadas, necessitando gerar a SEFIP em atraso deverá ser utilizado o módulo de Rotinas especiais, item correção de débitos e sub-item Fundo de garantia.



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CONTROLE DE ESTAGIÁRIOS

Para efetuar o controle e pagamentos a estagiários na empresa, o usuário terá um módulo específico para este controle. Este módulo é totalmente independente dos demais itens do sistema, centralizando o cadastro, cálculo e a geração de recibos e relatórios. Ir na opção Rotinas especiais, item Controle de estagiários, conforme tela abaixo:

Cadastramento Aqui o usuário fará o cadastramento das pessoas que estão efetuando na empresa, os campos a serem preenchidos conforme tela abaixo, são:



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Registro:[N5] Código do estagiário, número seqüencial para

identificação do estagiário. Nome:[N28] Nome completo do estagiário. Cód. do setor:[N5] Código do setor onde estará sendo realizado o

estágio. Cód. do grupo: [N8]

Código do grupo onde estará sendo realizado o estágio.

Nome do pai: [A28] Nome do pai do estagiário. Nome da mãe: [A28] Nome da mãe do estagiário. Nascimento:[D] Data de nascimento do estagiário. V.T. Linha1:[A7] Informe às linhas que o estagiário estará utilizando

para fornecimento do Vale transporte. Após o cadastramento dos itens acima, será aberta tela para o cadastramento dos principais itens/dados do estágio:



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Data início:[D] Data do início do estágio na empresa. Data término:[D]

Data prevista para término do estágio na empresa.

Tipo:[A8] Campo alfanumérico para identificação do tipo do estágio, podendo ser de nível técnico “Técnico”, ou de nível superior “Superior”.

Espécie:[A10] Informe a especialidade do estágio, ex. Engenharia de segurança.

Valor da bolsa: [N12,2]

Informe o valor da bolsa a ser paga ao estagiário.

Horário:[A10] Campo alfanumérico para identificação do horário de estágio, 08:00 as 18:00, etc.

CPF:[A10] Informe o número do CPF do estagiário quando houver. Escola:[A40] Informe o nome da escola que o estagiário está em curso. Nº cartão:[C1] Informe o número do cartão salário se o pagamento do

estagio for efetuado via bancária. Horas estágio:[A2]

Informe o número de horas que o estagiário estará efetuando no mês.

Tabela de eventos Após efetuada o cadastramento dos estagiários na empresa, o próximo passo é conhecermos como gerar os recibos de pagamentos aos mesmos, o primeiro passo e criarmos a tabela de eventos a ser utilizada, esta e independente da tabela de eventos da folha.



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Os principais códigos a serem utilizados serão: 001 Bolsa estágio, para efetuar o pagamento do estagiário. 503 Vale transporte, para efetuar o desconto do vale transporte fornecido

ao estagiário. 508 Refeição, para efetuar o desconto do vale refeição fornecido ao

estagiário. 505 Faltas, para efetuar o desconto das faltas do estagiário. Cálculo/Emissão da folha Aqui nós iremos efetuar os procedimentos de lançamentos de valores para pagamento, cálculo e geração dos recibos coletivos e individuais.



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Os principais sub-itens deste módulo são: Reajuste de salários Para efetuar o reajuste global dos estagiários, aqui agrupados pelo tipo, Técnico ou Superior. Lançamentos/Cálculo Para efetuar os lançamentos dos valores de cada estagiário tanto para proventos quanto para descontos.

Estando posicionado no campo R.E., o sistema disponibiliza às opções abaixo descritas:



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F2: Pesquisa/Exclui Para listar os valores já lançados para cada

estagiário. F3: Projeta salários Para projetar os salários de cada estagiário, nesta

operação o sistema vai no cadastro de cada estagiário colhe o valor da bolsa e alimenta como código 1 – Bolsa estágio.

F4: Projeta faltas Para projetar e descontar o valor de faltas dos estagiários, neste caso esta operação deverá ser realizada após lançar a quantidade de faltas para o código 505 – Faltas dentro da tela de lançamentos.

F5: Projeta vale transporte

Para projetar o valor de desconto dos vales transporte entregues aos estagiários.

Emite recibo individual Para gerar o recibo individual de pagamento ao estagiário, preencher os campos conforme detalhamento abaixo:

R.E. inicial:[N5] R.E. para início da emissão dos recibos. R.E. final:[N5] R.E. final para término de emissão dos recibos. Código setor/lotação:[N5]

Código do setor para restringir a emissão dos recibos.

Código da mensagem:[N1]

Código da mensagem a ser impressa no corpo do recibo de pagamento.

Número de cópias:[N2] Número de cópias a serem geradas do recibo



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para cada estagiário. Data do pagamento:[D] Data do pagamento a ser impressa no recibo. Emissão única/dupla por página:[L]

Informe “U”, para emissão de um único recibo por página e “D” para emissão de dois recibos por página.

Emite recibo coletivo Para gerar recibo coletivo de pagamentos para os estagiários, também utilizado como prévia de pagamento. Geração de disco para crédito Para gerar disco para pagamento em rede bancária, igual ao que é utilizado para os empregados na empresa e que recebem via banco, tanto para conta corrente ou cartão salário, porém o processo e separado no caso dos estagiários, devendo ser gerado e transferido à rede bancária isolado do processo da folha.



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CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DO VALE TRANSPORTE Há várias formas de administrar e controlar os vales transportes, a serem entregues aos funcionários, aqui detalharemos uma de forma simples e outra completa. Se a empresa não desejar efetuar um controle minucioso de administração de vales transportes, poderá simplesmente efetuar uma fórmula para cálculo, individual ou coletiva para o desconto. A fórmula será considerando um desconto de 6%, conforme abaixo: Fórmula Descrição C506=SB*.06 6% sobre o salário base do empregado. C506=C400*.06 6% sobre o salário de contribuição do mês (Horas

normais + extras, etc. ) Agora se o controle for minucioso e considerar o desconto de 06% de desconto e utilizar o recurso de: Se 06% for superior ao salário base, desconta-se 06%. Se for inferior desconta-se todo o valor de entrega dos vales. Conforme tela abaixo, o caminho para acesso ao módulo de vale transporte:

Cadastro de linhas urbanas Nesta opção deverão ser cadastradas todas as linhas urbanas (linhas existentes para o deslocamento do trabalhador até seu posto de trabalho em sua cidade ou região), pois todo o processo do vale transporte se baseia na linha ou ônibus coletivo utilizada.



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Os campos a serem preenchidos são: Número da linha:[C7] Informe o número da linha dos ônibus coletivos

existentes na região. Nome:[C50] Informe a descrição comum das linhas dos ônibus

coletivos. Preço:[N12,2] Informe o preço ou tarifa em vigor dos ônibus

coletivos. Tipo:[C5] Informe o tipo ou código resumido utilizado ou

não na região para identificar ou classificar os ônibus coletivos (Urbanos, semi-urbanos, intermunicipal, interestadual, etc.).

Grupo:[C15] Informe um nome/título para identificar um agrupamento de linhas, ou empresas visando extratificar relação de custo empregado empresa por este campo.

F2: [TF] EMISSAO Emite relação de todas as linhas cadastradas. F3: [TF] PESQUISA/EXCLUI Relaciona em vídeo a tabela com todas as linhas urbanas cadastradas. Cadastro de linhas usadas Nesta opção, deverão ser cadastradas todas as linhas urbanas utilizadas por cada funcionário para a locomoção de casa - trabalho e trabalho - casa. Após fornecer o R.E./Matrícula do funcionário serão abertos campos para o cadastramento de até 04 linhas usadas. F2: [TF] PESQUISA Relaciona em vídeo todos os funcionários usuários do vale transporte, com suas respectivas linhas usadas. Reajuste do preço passagens Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a atualização, reajuste geral das tarifas dos coletivos utilizados por seus funcionários. Nota: O reajuste das tarifas deverá ser efetuado do MAIOR para o MENOR valor, ou seja, decrescente. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Preço anterior:

Informe o valor anterior da tarifa anterior a sofrer o reajuste.

Preço atual: Informe o valor atualizado para a tarifa.



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Após atualizadas as tarifas o sistema pedirá uma confirmação: Informe “S” para atualização das tarifas informadas, caso contrário informe “N”. Lançamentos / Prévia Nesta opção serão efetuados todos os lançamentos de quantidade de vale para cada funcionário usuário, com linhas usadas cadastradas. Estes lançamentos poderão ser efetuados por cargos, categoria ou individualmente. Antes, porém, avaliar os parâmetros utilizados, ver Parâmetros – Vale transporte. Conforme tela apresentada abaixo, definiremos as possíveis forma de distribuição do vale:

Lançamento individual Recepta todos os lançamentos de forma individualizada, onde após ser fornecido o R.E. e o dígito verificador, será aberta uma janela com o nome da linha usada, o seu preço ou tarifa em vigor, e um campo para determinar a quantidade a ser fornecido. Exemplo:

Linha Preço Quantidade 1126 100,00 40

1002A 120,00 40 1507 100,00 40



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F2: [TF] PESQUISA/EXCLUI Relaciona em vídeo, todos os usuários do vale transporte lançados. Lançamento por cargo Efetua lançamentos de quantidade de vales, aos usuários por cargos (faxineira, vigia, auxiliar de escritório, etc.) de forma coletiva. Ao acessar esta opção o sistema conceberá todas as quantidades de vales já cadastradas, para iniciar este novo processo. Os campos a serem preenchidos serão: Código: [N3] Informe o código do cargo para lançamento do vale. Título do cargo: [AUT]

Descrição do código do cargo lançado.

Quantidade: [N3] Informe a quantidade de vales a serem lançados, para cada usuário conforme código do cargo informado.

Lançamento por categoria Efetua lançamentos de quantidade de vales aos usuários por categoria funcional (mensalista, Semanalista, etc.) e de forma coletiva. Ao acessar esta opção o sistema solicita pergunta abaixo:

Se responder Sim cancela todos os vales já entregues para o mês e semana definido nos parâmetros do vale. Se responder Não deixa os lançamentos já existentes, na ocorrência de um lançamento para o mesmo setor ou mesmo R.E./Matrícula, esta será sobreposta considerando a última quantidade informada. Após esta informação o sistema solicita: Efetuar lançamentos para o pessoal em férias: Se for para efetuar lançamentos para o pessoal que estiver em período de férias no mês de competência para entrega dos vales. Efetuar restrição por setor / grupo: Se no processo de lançamentos de vales com volume de entrega diferenciadas para determinados setores ou grupos de trabalho, qual será o tipo de restrição ou Código do setor ou Código do grupo.



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Os campos a serem preenchidos, serão: Categoria:[N3] Informe a categoria funcional para lançamento do vale. Título:[AUT] Descrição do código lançado da categoria funcional. Lotação:[N5] Ou Grupo

Informe o código do setor/lotação para lançamento dos vales, se desejar geral tecle ENTER.

Quantidade:[N3] Informe a quantidade de vales a ser lançado para cada usuário conforme categoria e lotação informada.

Pesquisa lançamentos Apresenta relação de todos às informações contidas no sistema de compensação de horas. Emissão dos lançamentos Gera relatório contendo a posição das horas efetuadas e compensadas por cada empregado. Resumo nominativo Gera relatório resumo contendo a posição de para cada empregado das horas adicionais realizadas às compensações e o saldo disponível. Lançamento por sistema de trabalho Efetua lançamentos de quantidade de vales, aos usuários por código de sistema de trabalho e de forma coletiva. Ao acessar esta opção o sistema conceberá todas as quantidades de vales já cadastradas, para iniciar este novo processo. Os campos a serem preenchidos serão: Código: [N3] Informe o código do sistema de trabalho para

lançamento do vale. Horário: [AUT] Descrição do código do sistema de trabalho. Quantidade: [N3] Informe a quantidade de vales a serem lançados,

para cada usuário conforme código do sistema de trabalho informado.

Pesquisa lançamentos Neste sub-módulo o usuário solicitará ao sistema uma pesquisa geral dos lançamentos executados para entrega do vale transporte no mês.



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Ao entrar nesta opção o sistema exibirá em tela os seguintes dados: R.E.: Número de registro dos funcionários com

lançamentos efetuados. D.: Dígito verificador dos RE.s. Nome do funcionário: Nome do funcionário. Mês : Mês de competência. Linha: Número da(s) linha(s) usada(s). QT : Quantidade de vales a serem entregues. F2: [TF] EXCLUI/ATIVA Acionando esta tecla o registro sobre o qual o cursor estiver posicionado será marcado para exclusão, acionando F2 novamente o registro será desmarcado. Prévia para conferência Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a emissão de uma prévia dos lançamentos dos vales entregues para simples conferência, para fazer acertos caso necessitar. Custo empregado / empresa Neste sub-módulo o usuário solicitará ao sistema a emissão de um mapa demonstrativo do custo individual do vale transporte por funcionário estratificando os valores de cobertura do empregado e da empresa.

Mapa de compra Neste sub-módulo o sistema fornecerá ao usuário um mapa para compra dos vales transportes utilizando a base do mês anterior. Nota: Os lançamentos dos vales deverão ser verificados antes da confecção do mapa, deve-se lançar a totalidade utilizada por cada funcionário no mês para que o sistema possa fazer uma divisão, para o caso do usuário efetuar a compra de forma quinzenal ou semanal.

CONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DO VALE REFEIÇÃO Há várias formas de administrar e controlar o vale refeição, entrega de lanches ou distribuição de tickets entregues aos funcionários, aqui detalharemos uma de forma simples e outra completa.



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Se a empresa não desejar efetuar um controle minucioso de administração de vales refeições/lanches, poderá simplesmente efetuar uma fórmula para cálculo, individual ou coletiva para o desconto. A fórmula será considerando um desconto de 1% (Neste caso simbólico), conforme abaixo:

Fórmula Descrição C508=SB*.01 Aplicar 1% sobre o salário base do empregado e

lançar no código 508 – Refeição/Lanche C508=C400*.01 Aplicar 1% sobre o salário de contribuição do

mês ( Horas normais + extras, etc. ) e lançar no código 508 – Refeição/Lanche

Agora, se o controle for minucioso, e considerar o desconto de 20% ou outro percentual qualquer de desconto o recurso utilizado será de: Se 20% for superior ao salário base, desconta-se 20% se for inferior desconta-se todo o valor de entrega dos vales. Conforme tela abaixo, o caminho para acesso ao módulo de vale refeição:

Cadastro tipo de refeições Nesta opção deverão ser cadastrados todos os tipos de refeições (almoço, lanche, sopas, tickets, etc), pois todo o processo do vale refeição se baseia no código aqui definido. Os campos a serem preenchidos são: Código refeição:[C5] Informe o código do tipo de refeição/lanche a ser



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controlado. Título resumido:[C15] Informe o título reduzido no nome da refeição. Descrição:[C60] Informe a descrição detalhada do tipo de refeição

a ser controlada. Custo unitário:[N8,2] Informe o valor unitário conforme o código da

refeição/lanche a ser controlada. F2: [TF] PESQUISA/EXCLUI Relaciona em vídeo todas os tipos de refeições a serem controladas cadastradas. F3: [TF] EMISSAO Emite relação de todas os tipos de refeições cadastradas. Cadastra refeição usada Nesta opção deverá ser cadastrados todas os tipos de refeições, utilizados por cada funcionário. Após fornecer o R.E./Matrícula do funcionário serão abertos campos para o cadastramento de até 05 tipos de refeições utilizados. F2: [TF] PESQUISA Relaciona em vídeo todos os funcionários usuários do vale refeição, com seus respectivas tipos utilizados. Reajuste do custo unitário Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a atualização, reajuste geral das tarifas dos vales refeições, utilizados pelos funcionários. Nota: O reajuste das tarifas deverá ser efetuado do MAIOR para o MENOR valor, ou seja, decrescente. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Custo anterior: Informe o custo anterior da tarifa anterior a sofrer o

reajuste. Custo atual: Informe o custo/valor atualizado para a tarifa. Após atualizadas as tarifas o sistema pedirá uma confirmação: Informe “S” para atualização das tarifas informadas, caso contrário informe “N”. Lançamentos / Prévia



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Nesta opção serão efetuados todos os lançamentos de quantidade de vale para cada funcionário usuário, com os tipos de refeições usados cadastrados. Estes lançamentos poderão ser efetuados por cargos, categoria ou individualmente. Antes, porém, avaliar os parâmetros utilizados, ver Parâmetros - Vale refeição. Conforme tela apresentada abaixo, definiremos as possíveis forma de distribuição do vale:

Lançamento individual Recepta todos os lançamentos de forma individualizada, onde após ser fornecido o R.E. e o dígito verificador, será aberta uma janela com o nome da linha usada e o seu preço ou tarifa em vigor, e um campo para determinar a quantidade a ser fornecido. Exemplo:

Código vale Custo unitário Quantidade 1 2,00 40

F2: [TF] PESQUISA/EXCLUI Relaciona em vídeo, todos os usuários do vale refeição lançados. Lançamento por cargo Efetua lançamentos de quantidade de vales, aos usuários por cargos (faxineira, vigia, auxiliar de escritório, etc ), e de forma coletiva. Ao acessar esta opção o sistema conceberá todas as quantidades de vales já cadastradas, para iniciar este novo processo.



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Os campos a serem preenchidos serão: Código: [N3] Informe o código do cargo para lançamento do vale. Título do cargo: [AUT]

Descrição do código do cargo lançado.

Quantidade: [N3] Informe a quantidade de vales a serem lançados, para cada usuário conforme código do cargo informado.

Lançamento por categoria Efetua lançamentos de quantidade de vales aos usuários por categoria funcional (mensalista, semanalista, etc.) e de forma coletiva. Ao acessar esta opção o sistema conceberá todas as quantidades de vales já cadastradas, para iniciar este novo processo. Os campos a serem preenchidos, serão: Categoria:[N3] Informe a categoria funcional para lançamento do vale. Titulo:[AUT] Descrição do código lançado da categoria funcional. Lotação:[N5] Informe o código do setor/lotação para lançamento dos

vales, se desejar geral tecle ENTER. Quant:[N3] Informe a quantidade de vales a ser lançado para cada

usuário conforme categoria e lotação informada.

Pesquisa lançamentos Neste sub-módulo o usuário solicitará ao sistema uma pesquisa geral dos lançamentos executados para entrega do vale refeição no mês. Ao entrar nesta opção o sistema exibira em tela os seguintes dados: R.E. Número de registro dos funcionários com

lançamentos efetuados. D.: Dígito verificador dos R.E.s. Nome do funcionário Nome do funcionário Mês Mês de competência. Semana Semana de lançamento QT (1 vale) Quantidade de vales entregues, para cada tipo. F2: [TF] EXCLUI/ATIVA Acionando esta tecla o registro sobre o qual o cursor estiver posicionado será marcado para exclusão, acionando F2 novamente o registro será desmarcado.



179

Prévia para conferência Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a emissão de uma prévia dos lançamentos dos vales entregues para simples conferência, para fazer acertos caso necessitar. Custo empregado / empresa Neste sub-módulo o usuário solicitara ao sistema um mapa demonstrativo do custo individual do funcionário e da Empresa. Vale refeição – Mapa de compra Neste sub-módulo o sistema fornecera ao usuário um mapa para compra dos vales refeições, utilizando a base do mês anterior. Nota: Os lançamentos dos vales deverão ser verificados antes da confecção do mapa, deve-se lançar a totalidade utilizada por cada funcionário no mês para que o sistema possa fazer uma divisão, para o caso do usuário efetuar a compra de forma quinzenal ou semanal.



180

EFETUAR TRANSFERÊNCIA ENTRE EMPRESAS Neste sub-módulo o usuário poderá efetuar a movimentação ou transferência de funcionários entre Empresas do mesmo grupo(matriz para filial ou vice versa).

Nota: Procuramos frisar que a movimentação nesta opção será realizada exclusivamente entre EMPRESAS e não de grupo para grupo. A movimentação de funcionários entre grupos será realizada em outra opção. (Alterações de lotações e grupos) Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar:

RE: [N5] Informe o número de registro do funcionário. D.: [N1] Informe o dígito verificador do R.E.. Após informados estes campos o sistema mostrará o nome do funcionário a movimentar, devendo o usuário continuar acrescentar as informações conforme abaixo: Transferir com o R.E. Novo.: [N5]

Informe o novo número de registro do funcionário para incorporação na Empresa do mesmo grupo pretendida.

Data de transferência: [D] Informe a data da transferência do funcionário.

Após será solicitado o tipo de transferência a ser realizada, conforme janela:



181

Sistema atual Efetua a transferência para a própria estação, servidor ou micro que esta sendo utilizado o sistema de folha. Sistema remoto Gera arquivos a serem inseridos no sistema remoto, onde a empresa não esta presente na estação, servidor ou micro que esta sendo utilizado o sistema de folha (Isto ocorre quando a empresa utiliza o sistema em outra região, isolada entre matriz/filial). Após informados estes campos o sistema abrirá uma janela onde o usuário posicionará o cursor sobre a Empresa pretendida a receber a transferência e teclará ENTER.

Após a definição da Empresa, o sistema pedirá uma confirmação: Informe “S” se desejar concretizar a transferência, caso contrário informe “N”.



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EFETUAR AFASTAMENTOS Neste módulo serão registrados os afastamentos e movimentações dos empregados.

Afastamento / Movimentação - Afastamento Nesta opção serão efetuadas todos os registros das ocorrências de afastamentos ou retornos. Após informado o R.E. e o dígito verificador se o funcionário estiver na condição de afastado, o sistema lhe fornecerá um campo para o registro da data de retornos, senão estiver em código de afastamento, deverão ser fornecidos o código, a data de afastamento e retorno (o retorno só deverá ser informado quando esta data for a data real de retorno). F2: [TF] PESQUISA Pesquisa em tela todos os funcionários em códigos de afastamento, com datas de afastamento e retorno. Afastamento / Movimentação - Pesquisa Neste sub-módulo o usuário poderá fazer uma pesquisa geral dos funcionários afastados ou movimentados, para se caso necessitar fazer o acerto dos mesmos. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde será mostrada ao usuário uma relação completa dos funcionários afastados ou movimentados, visualizando: • Os (R.E.s) números dos registros dos empregados. • Os (D.s) dígitos verificadores dos R.E.s.



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• Os nomes dos funcionários. • Os códigos e os motivos dos afastamentos. • Os códigos e os motivos das movimentações. Funções auxiliares, ver no rodapé da tela. F2: [TF] DEFINE ORDEM Ao acionar esta tecla será aberta uma janela permitindo ao usuário definir a ordem em que deseja fazer a pesquisa, ficando a critério pessoal a escolha, de acordo com as opções oferecidas pelo sistema.



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CONSIGNAÇÃO JUDICIAL / PENSÃO ALIMENTÍCIA O sistema efetua o controle dos empregados que tem consignação judicial(Pensão alimentícia) , já no processo de admissão item “Configurações complementares”, o usuário pode informar para que o sistema interprete a forma de desconto e faça este processo automaticamente todos os meses.

Cadastramento dos beneficiários Para efetuar o cadastramento dos beneficiários para recebimento da pensão, conforme janela abaixo:



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R.E.: [N5] Informe o RE./Matrícula que efetuará o

pagamento da pensão. Nº pensão: [N2] Informe o número da pensão, este número e

seqüencial, 1, 2, 3 etc, pois pode existir casos de mais de um pagamento de pensão para a mesma pessoa.

Inicio da consignação: [DD/MM/AA]

Data do inicio de validade/pagamento da consignação conforme sentença judicial.

Nome do beneficiário(a): [A30]

Informe o nome do beneficiário(a) que receberá a pensão.

Valor acordado: [N12,2] Informe o valor acordado para pagamento da pensão.

Percentual acordado: [N3,4]

Informe o percentual acordado, ou valor fixo acordado por um percentual, sobre os vencimentos do empregado.

Base do desconto: [L] Informe a forma ou base de desconto a ser aplicado pelo percentual informado, podendo ser:

1. Sobre o valor liquido 2. Sobre o valor Bruto 3. Sobre o valor bruto – INSS 4. Sobre o valor bruto – INSS e IRRF 5. Sobre o valor bruto – INSS, IRRF + SF 6. Sobre o valor bruto – INSS, IRRF – SF 7. Sobre o valor liquido + Adiantamentos

Estando na posição de digitação do R.E., o usuário terá as funções: F2: Pesquisa Relaciona em tela o cadastro dos beneficiários de todos os empregados F3: Emite Emite a relação com o cadastro dos beneficiários de todos os empregados.



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Emitindo recibo individual para pagamento da pensão O usuário poderá gerar recibo para documentar-se do pagamento da pensão, quando este não for ser efetuado diretamente para crédito em conta.

Informe os campos, para a emissão do recibo da pensão judicial, conforme: R.E. inicial:[N5] Informe o R.E./Matrícula inicial para

geração do recibo. Categoria:[A1] Informe a categoria. Emissão com data de: [DD/MM/AA]

Informe a data de emissão a ser impressa no recibo.

Emitir folha Normal ou Complementar : [L]

Informe “N” se o pagamento da pensão for sobre a folha normal e “C” para pagamento da pensão sobre a folha complementar.

Conversão em outra: moeda/Indexador: [L]

Informe “S” se for para gerar o recibo convertendo o valor para outra moeda ou indexador. Informe “N” caso não deseje converter o valor.



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Controle dos demitidos Para cada empregado que efetuamos a rescisão de contrato de trabalho o sistema, carrega as bases de dados com o cadastro e o histórico destes empregados: Conforme janela abaixo, definimos os principais itens:

Cadastramento / Manutenção Por este módulo o usuário poderá ter acesso ao cadastro funcional e pessoal dos demitidos. Lista dados funcionais Apresenta em vídeo uma relação com todos dados funcionais dos empregados desligados na empresa e registrados pelo sistema. Lista dados pessoais Apresenta em vídeo uma relação com todos os dados pessoais dos empregados desligados na empresa e registrados pelo sistema. Acerto do histórico Recurso para o usuário efetuar pesquisa/alterações no histórico funcional do empregado desligado. Reclamatória trabalhista Controle e registro das reclamatórias trabalhistas envolvendo a empresa, ver detalhamento em “Controle de reclamatórias trabalhistas”.



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CONTROLE DE RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS O usuário poderá controlar e acompanhar as reclamatórias trabalhistas efetuadas contra as empresa, para acessar esta opção observar a tela abaixo:

Reclamatória trabalhista – Cadastramento/Manutenção Registra todas as reclamatórias trabalhistas vinculadas ao pessoal desligado na empresa, facilitando um controle de datas e horários das audiências. Ao informar o R.E./Matrícula do desligado, o sistema busca as informações no cadastro de demitidos, sendo necessário preencher os campos conforme: Nº da notificação: [A15]

Informe o número da notificação.

Nº do processo:[A15] Informe o número do processo. Nº do J.C.J: [A15] Informe o número da junta de conciliação e

julgamento. Cidade:[A20] Informe a cidade/comarca. Data da audiência: [DD/MM/AA]

Informe a data determinada da audiência inaugural.

Hora da audiência: [N2:2:2]

Informe a hora determinada da audiência inaugural.

Poderemos no decorrer do processo acompanhar a evolução do mesmo conforme itens acima apresentados na janela “Selecione a área desejada”, conforme detalhamento:



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Descrição dos objetos pedidos Poderá ser registrado de forma sucinta os itens questionados pelo reclamante a reclamada, sendo em formato texto, conforme abaixo:

Audiência inaugural Registrar os fatos ocorridos na audiência inaugural, conforme campos abaixo:



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Acordo:[L] Informe “S” se houve acordo na audiência inaugural, e “N” se não houve acordo.

Valor acordado:[N12,2] Informe o valor acordado. Em quantas parcelas:[N2] Informe o número de parcelas acordadas para

pagamento. Pagamento acordado Cheque/Dinheiro:[L]

Informe “C”, se acordo para pagamento for em cheques, ou “D” de for para pagamento em dinheiro.

Data do pagamento 1º parcela:[D]

Informe a data base para pagamento do valor e/ou parcelas.

Quitação Objeto/ Extinto/Acordo:[L]

Informe “O”, para quitação do objeto pedido, “E” para extinção e “A” para acordo.

Valor das custas processuais:[N12,2]

Informe o valor das custas processuais pagos para o andamento/resolução do processo.



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GERANDO RELATÓRIOS DIVERSOS Módulo destinado à emissão de relatórios diversos padronizados ou para atendimento a legislação trabalhista. Neste módulo serão emitidos os relatórios normais e/ou gerenciais do sistema, fichas de acompanhamento e financeiras, resumos e folhas de meses e anos anteriores, e ainda gerar seus próprios relatórios (Criados conforme a necessidade da empresa e usuário do sistema) pelo gerador de relatórios (não padronizados).

Cadastrais/Estatísticos Relatórios cadastrais são aqueles que contém as informações funcionais mais utilizadas pela empresa de cada funcionário (informações de ligação entre o empregado e a empresa, como salário, cargo ocupado, setor ou lotação de trabalho, data de admissão, nível e padrão salarial ocupados, etc.).



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Todos os relatórios solicitarão as informações abaixo: Setor/Lotação inicial: [N5] Informe o código do setor/lotação para iniciar

a emissão do relatório. Setor/Lotação final: [N5] Informe o código do setor/lotação para

finalizar a emissão do relatório. Espaçamento entre linhas: [N1]

Informe o espaçamento a ser utilizado entre uma linha e outra na emissão (O padrão é 1-um).

Totalizar conforme chave: [C1]

Informe "S" se desejar totalizar o número de funcionários e salários conforme chave(Se relatório for solicitado por cargo, a cada mudança de cargo será totalizado o número de funcionários ocupantes do mesmo e total dos salários etc.).

Ativos dados funcionais Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema uma relação de funcionários conforme tela abaixo:



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Os relatórios disponíveis para emissão são classificados: • Por registro funcional. • Por nome. • Pelo salário hora. • Pela data de admissão. • Pelo código do cargo. • Por registro funcional com separadores por cada código de setor/lotação. • Por registro funcional com separadores por cada código de grupo/centro de

custo. • Apenas com o R.E. e nome do empregado. • Relação das observações/reclamações registrados a cada empregado. Ao entrar em uma das opções acima o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar os campos de restrição conforme tela:



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Data de admissão inicial: [D]

Informe a data de admissão inicial para geração, será impresso o pessoal admitidos após a data desejada.

Data de admissão final:[D]

Informe a data de admissão final para geração, será impresso o pessoal admitidos até a data desejada.

Código setor/lotação inicial: [N5]

Informe o setor pelo qual iniciará a emissão da relação, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Código setor/lotação final: [N5]

Informe o último setor para emissão da relação, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Código grupo inicial:[N5] Informe o código do grupo/centro de custo ao qual iniciara a emissão da relação, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Código grupo final:[N5] Informe o último código do grupo/centro de custo para emissão da relação, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Espaçamento entre linhas: [N1]

Informe o número de espaços que deverá conter entre as linhas, máximo de 9 (nove) espaços.

Número de cópias:[N3] Informe o número de cópias que desejar emitir, máximo de 999 (novecentos e noventa e nove) cópias.

Apresentar no relatório Setor ou Grupo trabalho: [L]

Informe “S” se desejar apresentar o setor de trabalho do empregado e G para grupo/ centro de custo, caso contrário, informe “N”.

Considerar o pessoal em processo de rescisão:[L]

Informe “S” se desejar adicionar o pessoal que fora efetuado cálculo de rescisão do mês corrente ou futuro, caso contrário, informe “N”.



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Considerar o pessoal afastado/fora de folha: [L]

Informe “S”, se desejar adicionar o pessoal afastados, ou fora de folha para o mês de competência, se não, informe “N”.

Dados pessoais Relatórios pessoais, são aqueles que centralizam as informações pessoais de cada funcionário como documentos, endereços, linhas utilizadas para o transporte coletivo, estes estão separados e lotes de endereços e documentos.

Após acessar qualquer um das opções conforme tela acima, deverão ser preenchidos os campos: Código setor/lotação: [N5] Informe o código do setor/lotação para

emissão das relações de endereços ou documentos, se desejar emissão geral tecle ENTER.


Informe o número de espaçamento a ser utilizado entre uma linha e outra na emissão, normalmente é usada uma linha.

Demitidos Nesta opção o usuário poderá solicitar ao sistema um relatório contendo dados de funcionários demitidos e um relatório contendo observações e reclamações, que terá utilidade no caso de um ex-funcionário candidatar-se novamente a um cargo na Empresa, determinando-se nos arquivos da Empresa não exista nada que possa desaboná-lo profissional ou moralmente.



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Relação de demitidos Nesta opção o usuário pedirá ao sistema a emissão de um relação de funcionários demitidos. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Ordem Alfabética/R.E.: [L]

Informe “A” se desejar a emissão por ordem alfabética ou informe “R” se desejar a emissão por número de registro de empregado.

Período desejado: [DD/MM/AA A: DD/MM/AA]

Informe o período inicial e final em que estejam os funcionários demitidos que queira listar.

Após preenchidos todos os campos tecle ENTER. ESC: ABANDONA Finaliza emissão retornando o cursor ao primeiro campo da tela. ENTER: RETORNA Finaliza este procedimento retornando a opção anterior. Emissão das observações/Reclamações dos demitidos Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema um relatório de funcionários demitidos, associado as observações e reclamações existentes nos arquivos da Empresa sobre a vida profissional dos ex-funcionários. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar:



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R.E. Inicial: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do primeiro

demitido a emitir o relatório, se desejar emissão geral tecle ENTER.

R.E. Final: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do último demitido a relacionar para emissão, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Pagamentos efetuados Neste sub-módulo o usuário solicitará ao sistema a emissão de relatórios dos pagamentos efetuados por código, ficha financeira de seus funcionários ou relatórios dos salários de contribuição solicitados pelo INSS.

Ficha Individual Emissão de ficha de cadastro individual de cada funcionário. Informe: R.E. inicial:[N5] O registro do primeiro empregado para o início da

emissão. R.E. final:[N5] O registro do último empregado para o fim da

emissão. Cód. do setor/lotação inicial:[N5]

CÓDIGO DO SETOR QUE INICIARÁ A EMISSÃO. CASO

DESEJE GERAL, INFORME ZERO. Cód. setor/lotação final:[N5]

Código do setor que finalizará a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Cód. do grupo inicial:[N8]

Código do grupo a iniciar a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Cód. do grupo final:[N8]

Código do grupo a finalizar a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Nº de cópias:[N2] Número de cópias desejadas. Ficha de Registro

EMISSÃO DA FOLHA DE ADMISSÃO DO EMPREGADO.

Emitir por funcionários ativos ou desligados:[L]

Se desejar emitir por funcionários ativos, informe “A”, se desejar emitir por funcionários desligados, informe “D”.

R.E. inicial:[N5] O registro do primeiro empregado para o início da emissão.

R.E. final:[N5] O registro do último empregado para o fim da emissão.

Cód. do setor/lotação inicial:[N5]

Código do setor que iniciará a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Cód. do setor/lotação final:[N5]


Nº de cópias:[N5] Número de cópias desejadas.



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Solicitação do PIS Emissão de documento de cadastro do trabalhador no PIS. Os dados requisitados são: R.E. inicial:[N5] O registro do primeiro empregado para o início da

emissão. R.E. final:[N5] O registro do último empregado para o fim da

emissão. Cód. do setor/lotação inicial:[N5]

Código do setor que iniciará a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Cód. setor/lotação final:[N5]


Cód. do grupo inicial:[N8]

Código do grupo a iniciar a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Cód. do grupo final:[N8]

Código do grupo a finalizar a emissão. Caso deseje geral, informe zero.

Emitir carimbo do CGC:[L]

Informe “S” se desejar emitir o carimbo do CGC, se não desejar informar emita “N”.

Nº de cópias:[N2] Número de cópias desejadas. Histórico funcional Emissão da ficha com histórico funcional do empregado.

Mapa de Admissão/Rescisões Emissão do mapa estatístico das admissões e rescisões no ano. Informe: Ano:[N4] Ano desejado.

Ficha financeira Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a emissão da ficha financeira de algum(s) ou de todos os seus funcionários conforme o ano desejado. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Informe ano: [N4]

Informe o ano desejado para emissão da ficha financeira.

Após informado o ano de referência, o sistema abrirá outra tela para prosseguimento, para isto informe: R.E Inicial: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do primeiro

funcionário a emitir a ficha financeira, se desejar emissão



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geral tecle ENTER. R.E Final: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do último

funcionário a relacionar para emissão da ficha financeira, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Formulário: [L] Informe 2 (dois) para emissão em formulário de 132 (cento e trinta e duas) colunas.

Após todos os campos informados o sistema selecionará em tela o R.E. e nome dos funcionários especificados para emissão ou mostrará todos à medida que forem sendo listados se houver solicitado a emissão de forma geral. ESC: RETORNA Finaliza este procedimento retornando o cursor ao primeiro campo da tela, ESC novamente retorna a opção anterior. Valores pagos por código Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a emissão da relação de valores pagos por código informado para algum (s) ou de todos os seus funcionários conforme o ano desejado. Apenas serão considerados os valores pagos, e este relatório poderá trazer a informação do mês ou anual. Anual

Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Código provento / Desconto: Informe o código de provento ou desconto



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[N 3] devidamente cadastrado na tabela para a emissão do relatório.

R.E. Inicial: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do primeiro funcionário a emitir a relação dos valores pagos por código, se desejar emissão geral tecle ENTER.

R.E. Final:[N5] Informe o R.E. (número de registro) do último funcionário a relacionar para emissão do relatório dos valores pagos por código, se desejar emissão geral tecle ENTER.

Relacionar R.E.s sem valores : [L]

Informe “S” se desejar que seja emitido o código informado para todos os funcionários, mesmo que não tenham percebido o provento ou desconto, caso desejar que seja emitido o código apenas para os funcionários que realmente o percebeu informe “N”.

Formulário: [L] Informe 2 (dois) para emissão em formulário de 132 (cento e trinta e duas) colunas.

Nota: A relação dos valores pagos no ano conforme o código informado, tem o padrão de 132 (cento e trinta e duas) colunas, não devendo ser emitido em formulário de 80 (oitenta) colunas. Mensal



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Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Mês de competência: [N2] Informe o mês de desejado para a emissão

do relatório. Cód. do setor/lotação inicial: [N5]

Informe o código do setor/lotação para inicio de emissão do relatório, se não fornecido será gerado para todos os setores.

Cód. do sindicato:[N3] Informe o código do sindicato se desejar fazer um filtro conforme sindicato de classe desejado.

Composição:[N1] Informe 0. para geral, 1. somente para funcionários ativos e 2. para funcionários desligados.

Ordem:[N1] Informe 1. para ordem de R.E./Matrícula e 2. para ordem alfabética (Nome do empregado).


Informe o espaçamento desejado entre os valores apresentados entre empregados.

Relacionar os códigos sem valor : [L]

Informe “S” se desejar que seja emitido o código informado para todos os funcionários, mesmo que não haja valor pago, caso desejar que seja emitido o código apenas para os funcionários que realmente o percebeu informe “N”.

Quantidade/Freqüência por código Neste sub-módulo o usuário pedirá ao sistema a emissão da relação de quantidades de referência ou freqüência que foram base para cálculo dos valores pagos por código informado para algum(alguns) ou de todos os seus funcionários conforme o ano desejado. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Código provento/Desconto:[N 3] Informe o código de provento ou

desconto devidamente cadastrado na tabela para a emissão do relatório.

R.E. Inicial: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do primeiro funcionário a emitir a relação dos valores pagos por código, se desejar emissão geral tecle ENTER.

R.E. Final: [N5] Informe o R.E. (número de registro) do último funcionário a relacionar para emissão do relatório dos valores pagos por código, se desejar emissão geral



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tecle ENTER. Relacionar os códigos sem valor : [L]

Informe “S” se desejar que seja emitido o código informado para todos os funcionários, mesmo que não existe valor pago, caso desejar que seja emitido o código apenas para os funcionários que realmente o percebeu informe “N”.

Formulário: [L] Informe 1 para emissão de formulários de 80 (oitenta) colunas e 2 para emissão em formulário de 132 (cento e trinta e duas) colunas.

Nota: A relação dos valores pagos no ano conforme o código informado, tem o padrão de 132 (cento e trinta e duas) colunas, não devendo ser emitido em formulário de 80 (oitenta) colunas. Quadro/Mapa de horário de trabalho Emite o quadro ou mapa de horário de trabalho dos empregados ativos. Esta emissão poderá ser realizada de forma global (todos os empregados sem distinção de setores/lotações ), ou por setor/lotação (apresentando apenas o pessoal registrado naquela unidade de trabalho desejada).



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PARÂMETROS

O sistema dispõe de alguns tipos de parâmetros. Esses parâmetros servem para melhor ajuste entre a empresa (suas regras, normas e leis) e o sistema. Autônomos Define alguns parâmetros a serem utilizados no cálculo para pagamentos aos autônomos, conforme janela:

Efetuar a dedução de 20% do salário mínimo p/o cálculo de IRRF:

Padroniza a forma de dedução do salário família no cálculo do IRRF.

Código para desconto do INSS: Informe o código do evento a para ser gravado o valor do desconto do INSS.

Código para desconto do ISS: Informe o código do evento para ser gravado o valor do desconto/retenção do ISS(se houver).

Notas: • Esta rotina a partir da versão 3.37 já guarda as informações de

pagamentos efetuados aos autônomos, podendo ser realizada a consulta de pagamentos efetuado no item “Dados/Valores acumulados, sub-item Autônomos / Sócios”.

• No caso de pagamento para a SEFIP as informações serão arquivadas, necessitando gerar a SEFIP em atraso deverá ser utilizado o módulo de Rotinas especiais, item correção de débitos e sub-item Fundo de garantia.



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Cálculo/Emissão da folha Nos parâmetros de Cálculo/ Emissão da folha, o usuário poderá alterar as datas de referência do mês e da semana. A partir disso, um sub-módulo se abrirá com todas as modificações possíveis nesse parâmetro. 1. Períodos e bases salariais Recebe as bases salariais e o período que será permitido o cálculo da folha a partir da admissão do funcionário. Tendo assim um maior controle por parte da empresa. O cálculo de admissão será efetuado até o dia de referência. EXEMPLO: O dia de referência será 10. Todos os funcionários admitidos depois do dia 10 do mês de competência não terá cálculo da folha. O usuário deverá preencher as bases salariais e os períodos. 2. Arredondamento e /ou Saldo Negativo Nesse sub-módulo o usuário poderá controlar os arredondamentos e saldos negativos. Controlar saldo negativo _ _ _ _ _ _ [S/N]? Executar arredondamento_ _ _ _ _ _ [S/N]? Classe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ [+/-]? Nível para a folha: Nível para o adiantamento semanal : Nível para o adiantamento quinzenal: Nível para as férias: Nível para o 13º salário: • Para os níveis, será possível preencher com os seguintes itens: 1- Unidade 2- Meia dezena 3- Dezena 4- Centena 5- Meia centena 6- Milhar 7- Dezena de milhar 8- Centena de milhar 9- Milhões 3.Controle dos dias do mês Controla os dias do mês úteis no mês, os dias não úteis no mês, feriados no mês, sábados no mês, domingos no mês. 4.Cálculo/Informações complementares Esses dados são os mais importantes nos parâmetros do cálculo da folha. Para definir as informações basta escolher entre as letras indicadas no fim de cada pergunta, observe a seguir:



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No cálculo da folha, não havendo freqüência lançada considera base salarial: [S/N]? Gerar código com o líquido de cada empregado [S/N]? Converter as horas das freqüências para dias nos relatórios [S/N]? Gerenciar os anuênios automaticamente [S/N]? Controlar anuênios a partir de quantos anos de trabalho [S/N]? Tratar frações de horas das freqüências em centésimos ou sexagemal [C/S]? Tratar rateio de custo baseado em Freqüência/Percentual informado [F/I]? Redistribuir desconto do INSS após o cálculo da folha em rateios [S/N]? Redistribuir desconto do FGTS após o cálculo da folha em rateios [S/N]? Emitir/Gerar GRPS somente para os valores superiores a : ___ 5.Gerenciamento de pontos conforme a tabela cargos Se resume a pergunta: “Gerenciar pontuação para cada empregado conforme cadastro de cargos [S/N]?” 6. Integração com outro sistema Define integração com outro sistema: Arquivo de integração com sistema financeiro (XBase):_____________ (Texto):_____________ 7. Abandonar/Salvar Abandona, salva, sai do sistema. Cálculo da rescisão Ao entrar na opção parâmetros da rescisão, preencher as perguntas solicitadas conforme figuras e detalhamento abaixo:



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Utilizar as fórmulas coletivas/individuais já cadastradas [S/N]?: Definir se deseja utilizar as mesmas fórmulas da folha para o cálculo da rescisão. O saldo de salários será quitado pela rescisão: Definir se as verbas a receber no mês da rescisão forem pagas juntamente com a rescisão responda Sim. Considerar + 1/12 avos na rescisão a partir do dia ?: A partir de que dia dentro do mês/dia da rescisão, deverá ser considerado para cálculo de + 1/12 avos nas verbas de férias / 13º, geralmente é 15. As verbas pertencentes ao FGTS, serão pagas na rescisão: Se for pagar os valores devidos de FGTS juntamente com a rescisão responda Sim, geralmente em função da GRFC os valores não são pagos dentro da rescisão e sim depositados para posterior saque pelo empregado. Efetuar desconto de 13º salário antecipado no cálculo da rescisão Se for para o sistema buscar os valores antecipados para o 13º salário dentro do ano corrente e desconto na rescisão. Considerar médias de horas/valores p/cálculo de rescisões [S/N]:



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Definir se deverá ser calculada rescisão com médias, senão os itens abaixo não serão abertos para colher informações. Pagamento das médias discriminadas p/código de origem.[S/N]?: Se calcular com médias, considerar a discriminação pelo código de origem ou seja apresentar as médias para o aviso prévio, 13º salário, férias vencidas e proporcionais, geralmente “S”, pois a rescisão ficará mais clara. Pagar médias considerando o resultado encontrado no período de: Determinar o tipo de tratamento, ou seja média no período, 03 meses, 06 meses... Etc. Código da fórmula p/tratamento do resultado das médias de horas: Tipo de composição/cálculo das médias sobre horas. Código da fórmula p/tratamento do resultado das médias de valores: Tipo de composição/cálculo das médias sobre valores. Nota: A parametrização deverá estar sempre definida da forma que será utilizada pela maioria dos cálculos, se desejar calcular, uma ou outra rescisão fora do padrão, altere os parâmetros. Calcule a rescisão e após retorne a parametrização mais utilizada (padrão). Consignação Judicial Aqui o usuário define o código a ser utilizado para centralizar o valor de pensão a ser expresso no recibo de pagamento do empregado, conforme pergunta abaixo:



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Férias

Antes de efetuarmos o cálculo de férias, devemos deixar ajustado os parâmetros, conforme definições abaixo: Conjugar as férias com a folha do mês: • Hoje as férias são sempre conjugadas com a folha do mês, a não ser que a

empresa só aplique férias no período dos dias 1 a 30 do mês, quando as férias abrangerem 02 períodos esta deverá sempre estar conjugada com a folha do mês, para a correta tributação do INSS.

Efetuar o pagamento das férias em conjunto com a folha: • Se for efetuar o pagamento das férias juntamente com o recibo de

pagamento da folha do mês, neste caso as verbas/pagamentos das férias irão compor a folha do mês.

Distribuir os valores das férias conforme período do cálculo: • Se for distribuir os valores pagos em férias conforme o período de cálculo,

este método é hoje o mais utilizado, pois rateia os valores das férias proporcionalmente aos dias de cada mês (se as férias iniciaram de 10/02 a 09/03, planilha 20 dias para o mês 02 e 09 dias para o mês 03 ), isto é, para tributar o valor do INSS corretamente para cada competência do cálculo da folha.

Existindo abono considerar contabilmente Antes ou Pós-férias: • Se for considerar o abono de férias no inicio ou final de férias, método

utilizado conforme a visão do contador da empresa.



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• Considerando período de férias de 20/02 a 30/02 e 10 dias de abono, se definido como Antes, o abono será pago no mês/competência 02 e as demais verbas rateadas entre o mês 02 e 03, agora considerando Pós-férias, as verbas do abono serão projetadas para o mês 03, pós-término de férias que será de 30/02.

Pagar antecipação do 13º salário nas férias: • Defina “Sim” se for pagar antecipação de 13º salário dentro das férias. Percentual de antecipação do 13º salário: • Defina o percentual de antecipação para cálculo do 13º salário de for

definido pagamento da antecipação do 13º salário em férias. Reter IRRF no corpo das férias: • Definia “Sim”, se desejar reter imposto de renda dentro do cálculo de

férias, este desconto só existirá se os valores estirem dentro dos limites registrados na Tabela de imposto de renda.

Reter total do FGTS dentro do mês / Ratear entre períodos: • Defina “D” se for efetuar o recolhimento do FGTS das férias dentro do

primeiro mês (padrão) ou “R” se for ratear o recolhimento conforme o período de férias, novamente esta questão é definida conforme o padrão de trabalho adotado pela contabilidade da empresa.

Efetuar rateio do INSS para dedução IRRF sobre cálculo da folha: • Defina “S” se for efetuar o rateio do cálculo do INSS para dedução do IRRF

da folha, isto porque o cálculo para o IRRF é tributado no mês de competência do início das férias, e o INSS é tributado juntamente com a folha do mês, como o valor do INSS é reduzido na base de cálculo do IRRF, há a necessidade de efetuar este rateio evitando-se a dupla tributação nos valores de retenção do INSS. Ver Processo de cálculo de férias x Cálculo da folha do mês IRRF / INSS.

Cálculo com média: Tratar com ou sem o adicional da hora: • Nos cálculos de férias considerando médias informe “C” se for para tratar

com o adicional da hora que esta definido na tabela de eventos para tratamento de médias nos cálculos de férias e “S” se não for para considerar.

Cálculo com média: Considerar período aquisitivo ou últimos meses: • Se o cálculo de férias for considerando médias definir “P”, se desejar

considerar a busca e avaliação das médias dentro do período aquisitivo de férias, e “U” para últimos meses.

• Esta opção é útil quando passa a utilizar o sistema e não existe informação registrada em dados acumulados para verificação automática pelo sistema, então ele irá considerar os meses anteriores de confecção de folha pelo sistema.

Cálculo com média: Se são os últimos meses, informe o número de meses:



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• Se o cálculo de férias for com médias e for definido utilizar últimos meses, e não período aquisitivo, deve-se informar o número de meses a ser avaliado.

Utilizar as fórmulas coletivas e individuais já cadastradas: • Informe “Sim”, se for utilizar as fórmulas coletivas e individuais já

cadastradas para efetivação do cálculo de férias. Utilizar as fórmulas de desconto: • Informe “Sim”, se for utilizar as fórmulas de desconto para efetivação do

cálculo de férias. Sócios Padroniza a forma de dedução do salário família no cálculo do IRRF, onde será efetuada a pergunta, devendo ser respondido Sim ou Não : “Efetuar a dedução de 20% do salário mínimo p/o cálculo de IRRF” Vale refeição Neste sub-módulo o usuário fará o controle mensal do vale refeição, informará ao sistema os parâmetros gerais para entrega e emissão dos relatórios.

Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário definirá: Mês referência de lançamento/ Entrega do vale: [L]

Informe o mês de referência em numeral (de 1 a 12) para os lançamentos e entrega do vale refeição.

Semana de referência de Informe a semana de referência em



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lançamento/Entrega do vale: [L] numeral (de 1 a 4) para os lançamentos e entrega do vale refeição, se uma entrega no mês, semana 1, se entrega por quinzena semanas 1 para primeiro lançamento e 2 para segundo lançamento, mesmo processo de lançamento/ distribuição semanal.

Limpar os lançamentos de vales entregues: [L]

Informe “S” se desejar eliminar os lançamentos anteriores.

Qual competência tratar os descontos em folha:

Informe o mês desejado para tratar os descontos em folha(quando houver descontos), se mês/ competência 1 pode-se descontar na folha do mês 2, ou o mesmo mês 1 ou o anterior 12.

Desconto s/salário base ou Valor dos vales:

Informe “B” se desconto do valor do empregado será sobre o salário base, ou contratual e “V” se for sobre o valor total dos vales entregues no mês.

Atenção: Caso tome esta decisão terá o trabalho de relançar tudo novamente, a quantidade de vale estipulada para cada funcionário será zerada, o sistema ainda o alertará exibindo uma mensagem em tela. Informe N(não) se desejar continuar com o parâmetro adotado no mês anterior. Vale transporte Neste sub-módulo o usuário fará o controle mensal do vale transporte, informará ao sistema os parâmetros gerais para entrega e emissão dos relatórios.



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Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário definirá: Mês referência de lançamento/ Entrega do vale: [L]

Informe o mês de referência em numeral(de 1 a 12) para os lançamentos e entrega do vale transporte.

Semana de referência de lançamento/Entrega do vale: [L]

Informe a semana de referência em numeral(de 1 a 4) para os lançamentos e entrega do vale refeição, se uma entrega no mês, semana 1, se entrega por quinzena semanas 1 para primeiro lançamento e 2 para segundo lançamento, mesmo processo de lançamento/ distribuição semanal.

Limpar os lançamentos de vales entregues [S/N]?: [L]

Informe S (sim) se desejar eliminar os lançamentos anteriores.

Desconto s/salário base ou horas normais trabalhadas

Informe “B” se o valor do desconto será sobre o salário base, ou contratual e “H” se for sobre as horas normais trabalhadas no mês.

Atenção: Caso tome esta decisão terá o trabalho de relançar tudo novamente, a quantidade de vale estipulada para cada funcionário será zerada, o sistema ainda o alertará exibindo uma mensagem em tela. Informe N (não) se desejar continuar com o parâmetro adotado no mês anterior.



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13º Salário

Antes de efetuarmos cálculos do 13º salário deveremos ajustar os parâmetros conforme definição abaixo.

Utilizar as fórmulas coletivas / individuais já cadastradas: • Informar “Sim” se desejar aplicar as fórmulas coletivas e individuais

cadastradas para o cálculo do 13º salário. Utilizar as fórmulas de descontos: • Informar “Sim” se desejar aplicar as fórmulas de descontos para o cálculo

do 13º salário. Efetuar o pagamento do 13º salário em conjunto com a folha: • Informar “Sim” se for efetuar o pagamento das verbas do 13º salário

juntamente com a folha do mês. Efetuar o cálculo de antecipação para os concedidos nas férias: Se houver cálculo de antecipação para o 13º salário e houver pagamento de antecipação já paga em férias, informe “Sim’”, se mesmo assim for efetuar a antecipação, neste caso o cálculo é efetuado e descontado a antecipação já concedida.

UTILITÁRIOS Utilitários são todas as rotinas de apoio, vinculadas ou não ao sistema, como: Organização e geração dos arquivos índices, cópias de segurança, mensagens para recibos, etiquetas de endereços funcionais, configuração de cor para o sistema (monitores coloridos), confecção de gráficos comerciais. Gerador de declarações e rotinas de banco de dados para dar apoio aos técnicos, quando em manutenção.



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Organizador de dados Nesta opção são criados todos os arquivos índices, que dão apoio aos bancos de dados do sistema. Deverão ser utilizados toda vez que: for solicitada uma pesquisa ou relatório e este não corresponder à seqüência real. Ao restaurar banco de dados gravados como cópia de segurança. Ao ocorrer erros dentro do sistema e expressos por "DBF/NTX". Ao instalar ou reinstalar o sistema, etc.

• Geral



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Cria todos os arquivos índices independente dos módulos a serem utilizados pelos usuários ( Arquivos e tabelas de movimentações mensais e anuais ). • Arquivos mensais Cria todos os arquivos índices dos bancos de dados para apoio as movimentações mensais. • Arquivos Cálculo da folha Cria todos os arquivos índices do banco de dados e organiza esses índices de acordo com o cálculo da folha. • Arquivos de estagiários

Cria todos os arquivos índices dos bancos de dados para apoio as movimentações de estagiários.

• Valores Acumulados Cria os arquivos índices do banco de dados a partir do ano inicial e do ano final. Os anos servirão para início e fim da organização das informações.

• Autônomos/Sócios Cria os arquivos índices do banco de dados de autônomos e sócios a partir do ano inicial e do ano final. Informando os anos o sistema iniciará e finalizará a organização e geração das informações.

• Freqüência Acumulada

Cria os arquivos índices do banco de dados de freqüências a partir do ano inicial e do ano final. Informando os anos o sistema iniciará e finalizará a organização e geração das informações acumuladas.

• Correção de Débitos Cria os arquivos índices dos bancos de dados relacionados a correção dos débitos. • Histórico Funcional Cria os arquivos índices dos bancos de dados relacionados ao histórico funcional dos funcionários. Notas:



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• É desejável a geração destes índices quando houver a necessidade de trabalhar com o histórico funcional, devido ao grande volume de dados que estes arquivos recebem mensalmente.

• Sendo solicitado a organização, serão apresentadas no rodapé as descrições dos arquivos durante esta operação.

Agrupamento de arquivos Para entrar nesse sub-módulo é necessário ter uma senha especial. Controle de usuários Permite a mudança da senha do usuário. Para essa alteração será necessárias as seguintes informações:

Configurando as cores Esse sub-módulo permitirá as mudanças de cor da tela principal, da frente, do menu de ajuda, do título, do rodapé, etc. Frente: cor das letras. Fundo: cor da tela. Basta escolher a opção e observar as modificações de acordo com a cor escolhida. Caso, as cores não fiquem da forma desejada, o usuário poderá abandonar o sistema. Ao retornar, elas serão novamente como antes das modificações.



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Conversão de moeda É necessário a senha de usuário para entrar nesse sub-módulo. Mensagens para recibos Nesta opção serão cadastrados todas as mensagens a serem impressas nos recibos individuais de pagamentos, sendo cadastradas de forma coletiva (uma mensagem para todos os funcionários), ou individual (uma mensagem para cada funcionário).

Individual reduzida São as mensagens a serem cadastradas para cada funcionário, conforme tipo de informação, observação ou convocação específica. Geralmente é uma mensagem curta, máximo de 70 caracteres, conforme apresentamos no modelo abaixo:



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Individual detalhada

São as mensagens a serem cadastradas para cada funcionário, conforme tipo de informação, observação ou convocação específica. Diferentemente da mensagem reduzida, este caso pode-se escrever um pequeno texto de informação, conforme apresentamos no modelo abaixo:

Coletiva reduzida

São as mensagens a serem cadastradas para todos os funcionários, conforme tipo de informação, observação ou convocação específica. Na hora de emissão dos recibos de pagamentos/outros o usuário deverá fornecer o código de mensagem, se desejar agregar esta informação no recibo.



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As opções constante no rodapé são: F2: Cadastra Para efetuar o cadastramento de nova mensagem Cadastro de usuários Aqui podermos definir os usuários que terão acesso ao sistema, isto se desejar controlar e mapear a operação/trabalhos realizadas por cada usuário dentro do sistema. Conforme tela abaixo os itens a serem registrados para acesso ao usuário são:

Usuário:[A10] Informe o nome do usuário de forma reduzida. Senha:[A6] Informe a senha de acesso, máximo de 06 dígitos. Confirme:[A6] Conforme a senha de acesso informada. Senha atual:[] Será apresentada a senha atual. Após estas informações o sistema solicitará confirmação, sendo se houver a confirmação aberta nova janela para se definir o nível de acesso ao usuário no sistema:

Defina através da tecla F2 os itens do sistema que o usuário terá acesso, conforme figura acima.



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Confecção de etiquetas Neste módulo serão emitidas as etiquetas para os funcionários e/ou predefinidas, sejam com endereço, para atualização da Carteira de trabalho, etiquetas para cartão de ponto, sejam elas, em formulários próprios, comuns e em substituição ao quadro de horário de trabalho, como previsto na Legislação Trabalhista. O sistema dispõe de geração de etiquetas para vários fins conforme tela abaixo mostra-se as opções disponíveis:

Endereços Neste módulo o usuário poderá emitir etiquetas contendo os endereços de seus funcionários. Ao entrar nesta opção o sistema mostrará uma tela com R.E. e NOME dos funcionários ativos, para emissão das etiquetas de endereço. Atenção às funções auxiliares no rodapé da tela: F2: MARCA LOTE Ao acionar esta tecla será marcado um determinado lote de funcionários para emissão das Etiquetas de endereço. F3: GERAL Emissão geral das etiquetas de endereço. Ao acionar esta tecla será aberta uma outra tela, onde o usuário deverá informar: Nº de etiquetas: [N4]

Informe o número de etiquetas que queira imprimir.

Tipo ou tamanho: [N1]

Informe o tipo ou tamanho das etiquetas a imprimir, de acordo com uma JANELA que se abrirá no lado esquerdo superior da tela, na qual o usuário escolherá o tamanho em milímetros, dentre as seguintes opções: 1. 089.0 x 23.0 / 2. 107.0 x 36.0 / 3. 128.0 x 76.0

Após informados estes campos o usuário confirmará “S” ou “N” se deseja realmente fazer a impressão.



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Se confirmar “S” posicione a impressora e tecle ENTER. Caso desista da impressão “N” o sistema retornará a tela anterior.

Atualização de Carteira Neste sub-módulo o usuário poderá emitir etiquetas para atualização da Carteira de trabalho de seus funcionários. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela, onde o usuário deverá informar: Mês/Ano para inicio emissão: [D]

Informe o ano de início e o ano final, ou seja o período que deseja que conste na etiqueta para atualização de Carteira a emitir.

R.E. inicial: [N5] Informe o número de registro do primeiro empregado a emitir a etiqueta, ou seja, a partir de qual empregado irá iniciar a emissão.

R.E. final: [N5] Informe o número de registro do último empregado a emitir a etiqueta, ou seja, o registro final para emissão da etiqueta de atualização da Carteira de trabalho.

Nº linhas da etiqueta: [N2] Informe o número de linhas a critério, que deverá conter as etiquetas a imprimir, máximo de 99 (noventa e nove) linhas.

Emissão Normal/Comprimida [N/C]?: [L]

Para emissão normal informe N, para emissão comprimida informe C.

Cartão de ponto Neste sub-módulo o sistema permitirá ao usuário a emissão de etiquetas para cartão de ponto em formulário próprio, ou seja, etiqueta própria. Emissão de etiquetas em formulário comum para cartão de ponto, e ainda a emissão de etiquetas para cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho, conforme previsto pela legislação Trabalhista.



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Emissão para cartão de ponto formulário próprio Emissão de etiquetas para cartão de ponto em formulário próprio. Emissão para cartão de ponto formulário comum Neste sub-módulo o usuário poderá emitir etiquetas para cartão de ponto em formulário comum, evitando assim o trabalho de se datilografar etiqueta por etiqueta, ganhando tempo para cumprir outras tarefas e possíveis erros na confecção das mesmas. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário, para obter as etiquetas para cartão de ponto comum deverá informar. Mês/Ano de referência: [A20] Informe o mês e/ou ano a que se refiram

às etiquetas a emitir. Categoria: Não informe nada, para gerar etiquetas

para todas as categorias funcionais. Código setor/lotação: Não informe nada. R.E. inicial: [N5] Informe o número de registro do

primeiro empregado ao qual iniciará a emissão das etiquetas para cartão de ponto em formulário comum.

R.E. final: [N5] Informe o número de registro do último funcionário a emitir a etiqueta de cartão de ponto.

Nº linhas da etiqueta: [N2] Informe o número de linhas que deverá conter a etiqueta, para que se adapte ao formato do cartão de ponto, contendo todos os dados exigidos por Lei.



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Nº colunas de etiqueta: [N2] Informe o número de colunas que deverá conter as etiquetas, para que se adapte ao formato do cartão de ponto, contendo todos os dados exigidos por Lei.

Nº de passos entre colunas: [N2]

Informe o espaçamento que deseja na etiqueta entre uma coluna e outra.

Emissão normal/comprimida [N/C]?: [L]

Informe “N” se desejar impressão NORMAL ou informe “C” se desejar impressão COMPRIMIDA.

Funções auxiliares, ver no rodapé da tela: F2: [TF] PESQUISA/RESTRICAO Ao acionar esta tecla o usuário poderá fazer uma pesquisa de todos os funcionários a emitir a etiqueta para cartão de ponto, podendo restringir, a critério, a emissão de algumas etiquetas para funcionários que, por exemplo, estejam afastados, seja por gozo de férias, doença, maternidade e outros, nesta tela aberta pelo sistema à restrição será feita acionando: F2: [TF] DEFINE EMISSAO Ao acionar esta tecla auxiliar o sistema marcará o funcionário em que o cursor estiver posicionado restringindo a emissão da etiqueta para o mesmo (NÃO EMITIR). Acionando F2 novamente o usuário poderá emitir a etiqueta para o funcionário até então restringido, ou seja inverterá a função liberando (EMITIR) a etiqueta para o cartão de ponto em formulário comum. Substituição quadro de horário Neste sub-módulo o usuário poderá emitir etiquetas para cartão de ponto substituindo o quadro de horário de trabalho de conformidade com a legislação Trabalhista, desde que todas as informações que devam conter o quadro de horário de trabalho estejam embutidas no cartão de ponto do funcionário. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário para obter as etiquetas de cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho deverá informar: Mês/Ano de referência: [A20] Informe o mês a que se refiram as

etiquetas a emitir. Categoria: Não informe nada. Código setor/lotação: Não informe nada. R.E. inicial:[N5] Informe o número de registro do

primeiro empregado ao qual iniciará a emissão das etiquetas de cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho.



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R.E. final:[N5] Informe o número de registro do último funcionário a emitir a etiqueta de cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho.

Nº linhas da etiqueta:[N2] Informe o número de linhas que deverá conter a etiqueta, para que se adapte ao formato do cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho, contendo todos os dados exigidos.

Nº colunas da etiqueta: [N2] Informe o número de colunas que deverá conter as etiquetas para que se adapte ao formato do cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho, contendo todos os dados exigidos.

Nº de passos entre colunas: [N2]

Informe o espaçamento que deseja haver na etiqueta entre uma coluna e outra.

Emissão normal/comprimida : [L]

Informe “N” se desejar impressão NORMAL ou informe “C” se desejar impressão COMPRIMIDA.

Funções auxiliares, ver no rodapé da tela. F2: [TF] PESQUISA RESTRIÇÃO Ao acionar esta tecla o usuário poderá fazer uma pesquisa de todos os funcionários a emitir etiqueta para cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho, podendo restringir, a critério, a emissão de algumas etiquetas para funcionário que, por exemplo, estejam afastados, seja por gozo de férias, doença, maternidade e outros, nesta tela aberta pelo sistema as restrições serão feitas acionando: F2: DEFINE EMISSÃO Ao acionar esta tecla o sistema marcará o funcionário em que o cursor estiver posicionado, restringindo a emissão da etiqueta para o mesmo (NÃO EMITIR), acionando F2 novamente o usuário poderá emitir a etiqueta para o funcionário até então restringido, ou seja inverterá a função liberando (EMITIR) a etiqueta para cartão de ponto em substituição ao quadro de horário de trabalho. Para mala direta Neste sub-módulo o usuário terá condições de emitir etiquetas pelo processo de mala direta, ou seja confeccionará etiquetas independente dos dados referenciais estarem ou não cadastrados no sistema. O sistema oferecerá condições para o cadastramento de dados externos e sua manutenção para emissão das etiquetas.



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Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma janela onde o usuário deverá informar: Nome: [A40] Informe o nome a constar na etiqueta. Rua/Av.: [A25] Informe o nome da rua ou avenida. No: [N5] Informe o número da rua ou avenida. Complemento: [N5]

Informe o complemento para o número da rua ou avenida se houver (casa, fundos, apartamento, etc.).

Bairro:[A20] Informe o nome do bairro. Cidade:[A20] Informe o nome da cidade. CEP:[N5-3] Informe o código de endereçamento postal. Estado (UF): [A2] Informe o nome do estado (unidade de federação). F2: [TF] PESQUISA/EXCLUI Acionando esta tecla o sistema abrirá outra tela onde o usuário poderá excluir qualquer etiqueta para mala direta que desejar, para isto acione: F2: EXCLUI/ATIVA Marca o registro sobre o qual o cursor estiver posicionado, acionando F2 novamente desmarca. F3: EMITE ETIQUETAS Acionando esta tecla o sistema abrirá um campo onde o usuário deverá informar: Nº de colunas do formulário: [N1]

Informe o número de colunas que deverá conter o formulário.

F4: RELACAO Emite relação de etiquetas cadastradas. Demonstrativo de pagamento Neste sub-módulo o usuário solicitará ao sistema a emissão de etiquetas com demonstrativo de pagamentos para cada mês em substituição a ficha financeira. Ao entrar nesta opção o sistema abrirá uma tela onde o usuário deverá informar: Informe ano: [N4] Informe o ano a que referente ao mês a emitir. Mês: [N2] Informe o mês (01 a 12) para emissão da etiqueta

demonstrativo e pagamento. Nº linhas de cada etiqueta: [N2]

Padronize no tamanho que desejar, informe o número de linhas que deverá conter a etiqueta, máximo de 99 (noventa e nove) linhas.



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Nº colunas/carreiras da etiqueta: [N2]

Informe o número de colunas que deverá conter a etiqueta, máximo de 99 (noventa e nove) colunas.

Nº passos/espaços entre colunas: [N2]

Informe o número de espaços entre as linhas da etiqueta, máximo de 99 (noventa e nove).

Totalizar : [L] Informe “S” se desejar que o sistema some a quantidade de etiquetas emitidas, caso contrário informe “N”.

F2: [TF] PESQUISA/RESTRICAO Ao acionar esta tecla o sistema abrirá uma tela onde o usuário poderá fazer a restrição de alguns(s) códigos (provento ou desconto) que não queira emitir. Exemplo: No caso de haver a necessidade de se fazer correções, acerto de valores, incidências, etc. Para restringir, ou seja, não emitir a critério pessoal um ou mais códigos, posicione o cursor sobre o código do provento ou desconto desejado e tecle F2 (NÃO EMITIR), para desmarcar, ou seja, liberar a emissão do(s) códigos(s) restringidos posicione o cursor sobre os mesmos e libere a emissão pressionando F2 (EMITIR), invertendo assim a função.

Exporta Contabilidade Atual Exporta a contabilidade. Informe, inicialmente o ano, o sistema abrirá os seguintes dados a serem preenchidos: Mês: Código do grupo inicial: Código do grupo final: Considerar para composição: Diretório do arquivo: C:\PESS Nome do arquivo: CONTAB.TXT • Em “Considerar para composição” o usuário terá as seguintes opções: 1. Geral 2. Folha 3. Rescisão 4. 13º Salário 5. Sócios 6. Autônomos

roteiros de utilizaÇÃo / navegaÇÃo

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