Rio Rio Adventure Adventure

HostelHostel

João Marcus CavalcantiJoão Marcus CavalcantiDiego ParaisoDiego ParaisoPedro CarvalhoPedro Carvalho

Rio Adventure Rio Adventure HostelHostel

Albergue em Ipanema, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.Albergue em Ipanema, zona sul da cidade do Rio de Janeiro.

Público – alvo: jovens backpakers que buscam uma estadia na Público – alvo: jovens backpakers que buscam uma estadia na cidade maravilhosa de conforto e muita diversão.cidade maravilhosa de conforto e muita diversão.

Parcerias com bares, boates e restaurantes.Parcerias com bares, boates e restaurantes.

Oportunidade do Oportunidade do NegocioNegocio

Aumento do turismo no Rio de Janeiro, principalmente de Aumento do turismo no Rio de Janeiro, principalmente de jovens.jovens.

Localizado em um bairro nobre da cidade, perto da praia, Localizado em um bairro nobre da cidade, perto da praia, bares, restaurantes, shopping's e metrô. bares, restaurantes, shopping's e metrô.

Em 2014, a Copa do mundo de futebol serEm 2014, a Copa do mundo de futebol será realizada no á realizada no Rio de Janeiro. Isso contribuirá muito para desenvolvimento Rio de Janeiro. Isso contribuirá muito para desenvolvimento da cidade, aumentando ainda mais sua visibilidade da cidade, aumentando ainda mais sua visibilidade internacional.internacional.

Missão: Oferecer aos hóspedes tudo que for preciso, desde Missão: Oferecer aos hóspedes tudo que for preciso, desde informações, passeios, infra-estrutura e sempre com foco em informações, passeios, infra-estrutura e sempre com foco em muita diversmuita diversãoão..

Visão: Ser um albergue de referência na cidade do Rio de Visão: Ser um albergue de referência na cidade do Rio de Janeiro, e principalmente, em um dos sites de albergues mais Janeiro, e principalmente, em um dos sites de albergues mais acessados do mundo, que é o Hostel World.acessados do mundo, que é o Hostel World.

O projeto:O projeto:

Albergue para uma capacidade máxima de 25 pessoas por dia;Albergue para uma capacidade máxima de 25 pessoas por dia;

Valor médio da diária: R$ 45,00;Valor médio da diária: R$ 45,00;

Valor do investimento inicial: R$ 50.000,00;Valor do investimento inicial: R$ 50.000,00;

Planejamento prevendo prejuízo de R$ 53.928,00 no primeiro Planejamento prevendo prejuízo de R$ 53.928,00 no primeiro ano ( cenário conservador); ano ( cenário conservador);

Organização

Três sócios com partipações igualmente distribuídas; Responsáveis pela parte administrativa, gerencial e de marketing da empresa;

Staff:

2 funcionários se alternando em turnos na recepção do albergue, responsáveis pelas reservas e check in e check out diários;

1 funcionário responsável pela limpeza e arrumação diária do albergue;

1 funcionário encarregado do serviço relacionado ao bar;

Receita Estimada

Receita estipulada na média das diárias por pessoa que é de R$ Receita estipulada na média das diárias por pessoa que é de R$ 45,00 e mais a estimativa de que cada um dos hóspedes gaste 45,00 e mais a estimativa de que cada um dos hóspedes gaste no mínimo R$ 15,00 por dia no Bar, incluindo alimentação e no mínimo R$ 15,00 por dia no Bar, incluindo alimentação e bebida.bebida.

Previsão de uma média de crescimento da clientela nos 6 Previsão de uma média de crescimento da clientela nos 6 primeiros anos, de 8% ao ano, a média da receita do período primeiros anos, de 8% ao ano, a média da receita do período foi estimada em R$ $ 253.008 (Cenário Pessimista);foi estimada em R$ $ 253.008 (Cenário Pessimista);

Após o payback, parte do lucro líquido será destinado aos Após o payback, parte do lucro líquido será destinado aos sócios e dividido em porcentagens iguais, visando que os sócios e dividido em porcentagens iguais, visando que os mesmo serão responsáveis pela gestão do albergue;mesmo serão responsáveis pela gestão do albergue;

Despesa Estimada Staff:2 recepcionistas com salários de R$ 750,00 cada;1 funcionário de limpeza com remuneração de R$ 450,00;1 funcionário no bar com salário de R$ 550,00;

Aluguel : R$ 10.000,00 por mês;

Contas à pagar : R$ 4.000,00;

Gastos mensais de R$ 1.000,00 com alimentação, bebidas e produtos de limpeza;

Fluxo de Caixa – Cenário PessimistaFluxo de Caixa – Cenário Pessimista

% de Ocupação a.a.   35% 45% 50% 60% 70% 80%

PESSIMISTA 0 1 2 3 4 5 6

Investimento Inicial (50.000,00)            

Receita   181.440,00 241.920,00 262.080,00 302.400,00 362.880,00 403.200,00

(-)Despesas              

(-)Contas à pagar   (36.000,00) (36.000,00) (48.000,00) (48.000,00) (48.000,00) (48.000,00)

(-)Staff   (54.000,00) (54.000,00) (54.000,00) (60.000,00) (60.000,00) (60.000,00)

(-)Aluguel   (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00)

(-)Bar   (12.000,00) (12.000,00) (18.000,00) (24.000,00) (30.000,00) (30.000,00)

(-)Depreciação   (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00)

LAIR   (44.560,00) 15.920,00 18.080,00 46.400,00 100.880,00 141.200,00

(-)IR(30%)   (13.368,00) (4.776,00) (5.424,00) (13.920,00) (30.264,00) (42.360,00)

LL   (57.928,00) 11.144,00 12.656,00 32.480,00 70.616,00 98.840,00

(+)Depreciação   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Fluxo de Caixa (50.000,00) (53.928,00) 15.144,00 16.656,00 36.480,00 74.616,00 102.840,00

Fluxo de Caixa – CenFluxo de Caixa – Cenário ário OtimistaOtimista

% de Ocupação a.a.   50% 60% 70% 80% 90% 100%

OTIMISTA 0 1 2 3 4 5 6

Investimento Inicial (50.000,00)            

Receita   262.080,00 302.400,00 362.880,00 403.200,00 463.680,00 504.000,00

(-)Despesas              

(-)Contas à pagar   (48.000,00) (48.000,00) (48.000,00) (66.000,00) (66.000,00) (66.000,00)

(-)Staff   (54.000,00) (60.000,00) (60.000,00) (60.000,00) (60.000,00) (60.000,00)

(-)Aluguel   (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00) (120.000,00)

(-)Bar   (18.000,00) (24.000,00) (30.000,00) (32.000,00) (32.000,00) (32.000,00)

(-)Depreciação   (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00) (4.000,00)

LAIR   18.080,00 46.400,00 100.880,00 121.200,00 181.680,00 222.000,00

(-)IR(30%)   (5.424,00) (13.920,00) (30.264,00) (36.360,00) (54.504,00) (66.600,00)

LL   12.656,00 32.480,00 70.616,00 84.840,00 127.176,00 155.400,00

(+)Depreciação   4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

Fluxo de Caixa (50.000,00) 16.656,00 36.480,00 74.616,00 88.840,00 131.176,00 159.400,00

Análise FinanceiraAnálise Financeira

Cenário Pessimista: Cenário Pessimista:

VPL: R$ 27.924,18VPL: R$ 27.924,18

TIR: 23%TIR: 23%

Payback aproximado em 4 anos e 6 meses;Payback aproximado em 4 anos e 6 meses;

Cenário Otimista:Cenário Otimista:

VPL: R$ 226.054,06VPL: R$ 226.054,06

TIR: 84%TIR: 84%

Payback aproximado em 1 ano e 11 mesesPayback aproximado em 1 ano e 11 meses..

Analise de RiscoAnalise de Risco

Não há risco financeiro, pois o projeto será todo Não há risco financeiro, pois o projeto será todo financiado pelos sócios, sem necessitar de capital de financiado pelos sócios, sem necessitar de capital de terceiros;terceiros;

Risco do negócio: Crise econômica mundial afetando Risco do negócio: Crise econômica mundial afetando o turismo na cidade do Rio de Janeiro;o turismo na cidade do Rio de Janeiro;

Conclusão Conclusão Projeto Viável Projeto Viável

Projeto não implica em alto risco;Projeto não implica em alto risco; Custo de implementação de acordo com a realidade Custo de implementação de acordo com a realidade

financeira dos sócios, sem necessidade de financiamento;financeira dos sócios, sem necessidade de financiamento; VPL positivo;VPL positivo; Possibilidade de crescimento visando o aumento do número Possibilidade de crescimento visando o aumento do número

de turistas;de turistas; Elevada TIR tanto no cenário pessimista, quanto no Elevada TIR tanto no cenário pessimista, quanto no

otimista; otimista;