Reunião do Conselho de Administração – 14/08/12

Pauta

1) Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;

2) Apresentação dos imóveis destinados ao Fundo Financeiro – FUFIN, de acordo com o inciso V do art. 108 da Lei 10.362;

3) Assuntos gerais.

1

Lista de Imóveis do RPPS1

2 Utilização Própria

3 Alugados

Cessão Gratuita4

Situação Atual

5 Orçamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para Avaliar os imóveis

ORD. TIPO ENDEREÇO

1 Prédio Av. Assis Chateaubriand, 429

2 Lote Av. Augusto de Lima, 501

3 Prédio Av. Barbacena, 25

4 Prédio Rua Lagoa da Prata, 1.094

5 Lote Praça S. Francisco 108/114 e 120/127

6 Prédio Av. Pedro II, 2.180

7 Lote Rua Ceará, 490

8 Prédio Rua Eugenio Volpini, 143

9 Galpão Rua Eugenio Volpini, 181

10 Prédio Rua Gal. Andrade Neves, 25

11 Prédio Rua Paracatu, 214

12 Galpão Rua Paracatu, 188

13 Galpão Rua Paracatu, 190

14 Clube Rua Rita de Cássia Saborido, 715

15 Lote Rua Jaguarão, 247

16 Lote Rua Jaguarão 257

17 Lote Rua Caparaó, 30

18 Lote Rua Arceburgo, 378

Lista de Imóveis do RPPS1

UTILIZAÇÃO PRÓPRIA2

TIPO ENDEREÇO OCUPAÇÃO

Galpão Rua Paracatu, 188 RPPS

Galpão Rua Paracatu, 190 RPPS

Prédio Rua Paracatu, 214 (parte) RPPS e SMSA

Clube Rua Rita de Cássia Saborido, 715 RPPS

ALUGADOS3

TIPO ENDEREÇO OCUPAÇÃO VALOR/MÊSTÉRMINO DO

CONTRATO

PrédioAv. Assis Chateaubriand, 429

ESCOLA - PBH R$23.000,00 31/12/2011

LoteAv. Augusto de Lima, 501

ESTACIONAMENTO R$11.935,56 31/08/2012

Prédio Av. Barbacena, 25 JUNTA S.MILITAR R$11.853,54 01/01/2012

PrédioRua Lagoa da Prata, 1.094

SACOLÃO R$2.500,00 30/05/2014

ClubeClube Lagoa Acqua Park

LANCHONETER$ 360,00 +

parcela variável 31/12/2012

LotePraça S. Francisco 108/114 e 120/127

ESTACIONAMENTO R$3.176,00 01/06/2013

CESSÃO GRATUITA4

TIPO ENDEREÇO OCUPAÇÃOTÉRMINO DO

CONTRATOPrédio Av. Pedro II, 2.180 PMMG 05/07/2012

Lote Rua Ceará, 490REST. POPULAR -PBH

01/07/2022

Prédio Rua Eugenio Volpini, 143 SMSA INDETERMINADO

Galpão Rua Eugenio Volpini, 181 SMSA INDETERMINADO

PrédioRua Gal. Andrade Neves, 25

SMSA INDETERMINADO

Prédio Rua Paracatu, 214 (parte) SMSA INDETERMINADO

Lote Rua Jaguarão, 247 SLU 01/12/2013

Lote Rua Jaguarão 257 SLU 01/12/2013

Lote Rua Caparaó, 30 SLU 01/12/2013

Lote Rua Arceburgo, 378 SLU 01/12/2013

ORÇAMENTO DA CEF PARA AVALIAR OS IMÓVEIS5

Logradouro Orçamento

Av. Assis Chateaubriand, 429 R$ 7.500,00

Av. Pedro II, 2.180 R$ 6.000,00

Rua Caparaó, 30 R$ 4.950,00

Rua Ceará, 490 R$ 6.000,00

Rua Eugênio Volpini, 143 R$ 4.500,00

Rua Arceburgo, 378 R$ 6.000,00

Rua General Andrade Neves, 25 R$ 4.500,00

Rua Paracatu, 190 R$ 6.000,00

Rua Rita de Cássia Saborido, 715 R$ 13.500,00

TOTAL (parcial)** R$ 58.950,00

**A CEF apresentou cotação para os imóveis acima informados, aguardamos o orçamento para avaliação dos demais.

LAGOA ACQUA PARK – CLUBE DO SERVIDOR

• Para análise e deliberação:

• Avaliação do Clube

• Condições do Imóvel

• Receitas e Despesas

• Manutenção do Micro-ônibus e da Ambulância

• Orientações da Comissão de Extinção

Avaliação do Clube

A CEF enviou orçamento no valor de R$13.500,00.

Condições atuais do Imóvel

Localizado em Lagoa Santa, oferece 574 mil m2 de área para o lazer, amplo parque aquático, quadras esportivas, campo de futebol, camping, área para churrasco, lagoas e mata natural.

Toboáguas com vazamentos.

Estruturas de sustentação bastante enferrujadas.

Equipamentos de saunas com defeito.

Banheiros apresentam infiltrações.

Bombas d’água necessitando de substituição.

Casa de máquinas com problemas de escoamento.

Piso do entorno das piscinas necessitando de reparos.

Quiosques precisando revisão da capacidade elétrica.

Postes com lâmpadas e reatores queimados.

Piscina infantil com equipamentos enferrujados, bombas quebradas e necessidade de pinturas.

Receitas por Consignação

Ente Público Jan Fev Mar Abr Maio TOTAL

PBH R$108.349,72 R$105.220,59 R$107.631,62 R$102.483,47 R$99.653,51 R$523.338,91

BELOTUR R$130,00 R$130,00 R$130,00 R$105,00 R$130,00 R$625,00

FMC R$135,00 R$175,00 R$135,00 R$135,00 R$165,00 R$745,00

FZB R$275,00 R$575,00 R$295,00 R$275,00 R$250,00 R$1.670,00

SLU R$5.082,95 R$5.170,15 R$5.172,50 R$5.179,04 R$5.099,56 R$25.704,20

SUDECAP R$1.063,00 R$997,00 R$927,16 R$915,00 R$910,00 R$4.812,16

URBEL R$275,00 R$305,00 R$305,00 R$335,00 R$335,00 R$1.555,00

PRODABEL R$975,00 R$1.055,00 R$1.200,00 R$945,00 R$870,00 R$5.045,00

HOB R$4.380,00 R$7.115,00 R$5.525,00 R$5.255,00 R$4.490,00 R$26.765,00

BHTRANS R$2.185,00 R$590,00 R$5.750,00 R$2.425,00 R$2.210,00 R$13.160,00

CMBH R$1.115,52 R$3.830,00 R$2.080,00 R$1.430,00 R$1.400,00 R$9.855,52

TOTAL R$123.966,19 R$125.162,70 R$129.151,30 R$119.482,50 R$115.513,1 R$613.275,79

Fonte: Relatórios do SISBEP

Receitas de Convênios – Por Competência

Conveniado Jan Fev Mar Abr Maio TOTAL

Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

R$ 8.785,00 R$ 9.475,00 R$ 9.860,00 R$ 10.135,00 R$ 10.080,00 R$ 48.335,00

Prefeitura Municipal de Vespasiano

R$ 6.350,00 R$ 7.170,00 R$ 7.875,00 R$ 8.175,00 R$ 8.140,00 R$ 37.710,00

Sindicato de Vespasiano, Lagoa Santa e Região

R$ 6.660,00 R$ 7.110,00 R$ 7.590,00 R$ 7.800,00 R$ 7.590,00 R$ 36.750,00

Associação Municipal de Assistência Social -AMAS

R$ 3.100,00 R$ 3.365,00 R$ 3.540,00 R$ 3.465,00 R$ 3.425,00 R$ 16.895,00

TOTAL R$ 24.895,00 R$ 27.120,00 R$ 28.865,00 R$ 29.575,00 R$ 29.235,00 R$ 139.690,00

Despesas

CONTRATADO Jan Fev Mar Abr Maio TOTALLocação de Mão-de-obra TREVOSERVIS

R$214.674,06 R$214.674,06 R$214.674,06 R$214.674,06 R$214.674,06R$1.073.370,

30

Auxiliar de Enfermagem KARLA MARIA M. LIMA R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 4.516,50

Auxiliar de Enfermagem MARIA DO CARMO DE P. R. R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 903,30 R$ 4.516,50

CEMIG R$22.777,49 R$24.795,79 R$ 21.830,11 R$22.962,51 R$27.133,75 R$119.499,65

Limpeza das Piscinas MARCKSON DE SOUZA

R$37.500,00 R$37.500,00 R$ 37.500,00 R$37.500,00 R$37.500,00 R$187.500,00

Video Monitoramento WMW Sistemas

R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 3.480,00 R$ 17.400,00

Locação de um Gerador - R$ 690,00 - - - R$690,00

Outros Gastos - - - - R$ 3.654,55 R$ 3.654,55

TOTAL R$237.385,21 R$240.093,51 R$264.437,83 R$237.570,23 R$245.396,02 R$1.411.147,50

Comparativo de Frequência

2011 2012

MÊSQUANTIDADE DE

USUÁRIOS MÊSQUANTIDADE DE

USUÁRIOS

Janeiro 14.369 Janeiro 12.771

Fevereiro 11.463 Fevereiro 8.091

Março 2.601 Março 2.946

Abril 6.522 Abril 2.475

Maio 1.210 Maio 489

Junho 553 Junho 499

TOTAL 36.718 TOTAL 27.271

Comparativo de utilização do Micro-ônibus

2011 2012

MÊSQUANTIDADE DE

USUÁRIOS MÊSQUANTIDADE DE

USUÁRIOS

Janeiro 1.319 Janeiro 1.182

Fevereiro 1.033 Fevereiro 877

Março 227 Março 326

Abril 658 Abril 176

Maio 161 Maio 41

Junho 114 Junho 26

TOTAL 3.512 TOTAL 2.628

Utilização da Ambulância

Sem a prestação de serviços médicos no imóvel desde fev/2012, a ambulância está sem utilização.

Orientações da Comissão de Extinção da BEPREM

• Licitar empresa para substituir contrato com a TREVOSERVIS, que vence em 31/12/2012.

• Leiloar todos os veículos.

Relação de Veículos

ITEM MARCA MODELO ANO PLACA

1 FIAT SIENA 1.0 FIRE FLEX 8V 2007 HMN-7776

2 FIAT PALIO WEEKEND STILE 1.6 MPI 97/97 GMM-9163

3 IVECO DAILY 35.10 FURGAO AMBULANCIA 00/00 HMM-5286

4 IVECO DAILY 35.10 FURGAO AMBULANCIA 00/00 HMM-5308

5 VW MICROONIBUS NEO BUS MEGA 8.140 00/00 HMM-5713

6 VW MICROONIBUS NEO BUS MEGA 8.140 00/00 HMM-5714

7 FIAT SIENA EX 1.3 FIRE 2004 HMN-0797

8 FIAT PALIO ELX 1.3 04.04 HMN-0796

9 FIAT FIORINO FURGÃO 1.5 AMBULANCIA 94/94 GMM-4639

10 VW SAVEIRO CL 1.6 95/95 GMM-6019

11 GM CORSA HATCH 1.4 MAXX ECON.FLEX 2009 HMN-9154

12 VW KOMBI ST 1.4 TOTALFLEX 2009 HMN-9307

• Para a reestruturação da SMAGP, será necessária a liberação de R$428.300,00 para gastos com a compra de móveis, divisórias e equipamentos de informática com a taxa de administração. Os gastos estão detalhados abaixo:

ASSUNTOS GERAIS

Itens Quantidade Vr Unitário Vr total

Micro Computador tipo 3 84 3.000,00 252.000,00 Estação de trabalho 81 700,00 56.700,00

Estação de trabaho com gota (para GI) 5 800,00 4.000,00

Estação de trabalho para gerentes 14 700,00 9.800,00 Cadeira giratório sem braço 100 400,00 40.000,00 Cadeira fixa simples 10 300,00 3.000,00 Mesa de reunião com capacidade mínima de 13 pessoas. 1 1.200,00 1.200,00

Data Show 1 3.600,00 3.600,00 Armários 18 1.000,00 18.000,00

Mobiliário para Gab SMAGP 5 8.000,00 40.000,00 Total 319 428.300,00

F I M

Agendamento de data para a próxima reunião!