renda de escritórios fundo de investimento imobiliário ... · praça xv de novembro, 20 – 3º...

BB Gestão de Recursos – Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Praça XV de Novembro, 20 – 3º andar – Centro – Rio de Janeiro (RJ) 20.010-010 Tel: (21) 3808-7500 Fax: (21) 3808-7600 e-mail: [email protected] Central de Atendimento BB Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0001 Demais localidades: 0800 729 0001 Deficientes auditivos ou de fala: 0800 729 0088

Av. Paulista, 2300 – 4º andar – cj. 42 – Cerqueira Cesar – São Paulo (SP) 01310-300 Tel: (11) 2149-4300 Fax: (21) 2149-4310 e-mail: [email protected] Central de Atendimento ao Cotista: 0800 729 3886 Ouvidoria: 0800 729 5678 SAC: 0800 729 0722

Renda de Escritórios Fundo de Investimento Imobiliário – FII

O fundo foi constituído, em 09/04/2012, com o objetivo de investir em imóveis

não residenciais, por meio de aquisição e exploração dos seguintes ativos alvo:

imóveis comerciais prontos; direitos relativos a imóveis, com a finalidade de

venda, locação típica, além de outros ativos-alvo, conforme descrito no artigo 7º

do seu Regulamento.

O fundo é destinado aos investidores em geral, pessoas físicas e jurídicas, investidores institucionais, residentes e

domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fundos de investimento, com o objetivo de investimento de longo prazo e

que aceitem os riscos inerentes a tal investimento.

Imóvel:

Ed. Tenente Negrão

Imóvel: Ed. Suarez Trade

Localização: R. Tenente Negrão, 166 São Paulo (SP)

Localização:

Av. Tancredo Neves, 450 Salvador (BA)

Unidades:

Térreo, 1º a 7º pavimentos e 60 vagas de garagem

Unidades:

Salas 1201,

1202, 1401,

1402, 1501,

1502, 1601,

1602, 1701,

1702, 2201,

2202 e 109

vagas de

garagem

Área total: 4.025 m2 Área total: 4.620 m

2

Imóvel:

Ed. Empresarial Center I

Imóvel:

Ed. Empresarial Center II

Localização: R. Padre Carapuceiro, 733 Recife (PE)

Localização:

Rua Antonio Lumack de Monte, 96 Recife (PE)

Unidades:

Salas 101, 102, 201, 202, 301, 302, 401, 402, Loja e Sobreloja e 69 vagas de garagem

Unidades:

Salas 1001, 1002, 1101, 1102, 1201, 1202, 1301, 1302, 1401, 1402 e 54 vagas de garagem

Área total: 4.248 m2 Área total: 4.035 m

2

Ativos Alvo

Características do Fundo RDES11 – Resumo de Negociação

Valor da Cota (31/07): 83,14

Qtd. Total de Cotas: 742.000

Capitalização de mercado: 61.689.880

Cotas Negociadas/mês: 14.219

Volume Negociado/mês: R$ 1.179.151

Ago/14




Contratos Vencidos O Renda de Escritórios FII possui dois contratos de locação vencidos, um deles é devido a uma ação renovatória e o segundo

contrato vencido ainda se encontra em negociação.

Contratos a Vencer - próximos 6 meses Dos três contratos que vencem até janeiro do próximo ano, informamos que:

(i) um dos contratos, que encontrava-se em fase final de assinatura do locatário, estamos aguardando o retorno do

contrato;

(ii) continuamos em processo de negociação de um destes contratos;

(iii) enquanto que o último está em processo de devolução do espaço, conforme informado nos relatórios dos meses

anteriores.

* Art. 46, ICVM 472/08

Mês /ano (1)

Patrimônio Líquido

do Fundo (R$)

Valor Patrimonial da

Cota (R$) (2)

Quantidade de Cotas

Distribuição Rendimento

Mensal (R$/Cota) (3)

Rentabilidade apurada no mês (%)

(4)

Rentabilidade acumulada no

ano (%) (5)

29/08/2014 83.200.262,51 112,1297 742.000 0,8634 0,077% 0,24% 31/07/2014 83.136.394,34 112,0437 742.000 0,3951 0,017% 0,17% 30/06/2014 83.122.472,80 112,0249 742.000 0,4646 0,023% 0,15% 30/05/2014 83.103.074,62 111,9988 742.000 0,7454 0,029% 0,13% 30/04/2014 83.078.582,72 111,9657 742.000 0,6574 0,033% 0,10% 31/03/2014 83.051.559,70 111,9293 742.000 0,6404 0,030% 0,06% 28/02/2014 83.027.007,75 111,8962 742.000 0,6478 -0,014% 0,03% 31/01/2014 83.038.458,43 111,9117 742.000 0,7855 0,047% 0,05% 30/12/2013 82.999.240,49 111,8588 742.000 0,9752 -10,835% 14,76% 29/11/2013 93.084.872,89 125,4513 742.000 0,6964 0,053% 28,71% 31/10/2013 93.035.598,85 125,3849 742.000 0,7852 0,032% 28,64% 30/09/2013 93.005.788,08 125,3447 742.000 0,7645 0,033% 28,60%

(1) Último dia útil do mês;

(2) Patrimônio Líquido do Fundo ex-dividendo dividido pelo número de cotas;

(3) Rendimentos distribuídos pelo número de cotas;

(4) Rentabilidade Mensal: Variação da Cota Patrimonial ex-dividendo incluindo as amortizações de Principal, desconsiderando os rendimentos distribuídos;

(5) Apurada pela variação da cota patrimonial.

ATIVO mai/14 jun/14 jul/14 ago/14

Total mantido para necessidade de liquidez * 1.439.970,62 Rec. Aluguel 677.461 532.325 534.525 756.175

Total investido 82.438.516,06 Aplic. Financ. 13.804 12.011 11.885 11.206

Direitos reais sobre bens imóveis 82.438.516,06 Despesas 109.113 181.492 237.808 93.065

Imóveis para renda acabados 82.438.516,06 Lucro 582,152 362.845 308.602 674.316

Valores a receber 5.296,85 Res. Estatutária 29.108 18.142 15.430 33.716

Outros valores a receber 5.296,85 Qtd. Cotas 742.000 742.000 742.000 742.000

Rend. / Cota 0,7453 0,4646 0,3951 0,8633

Evolução Patrimonial

DRE Resumida Valores dos Investimentos do Fundo




A receita de aluguel foi impactada positivamente pelo recebimento de valores não recorrentes e pela correção anual dos

valores dos aluguéis com data-base em julho, de acordo com o índice contratual (IPCA, IGP-M, IGP-DI ou INPC).

As despesas em agosto tiveram uma queda em função do término do pagamento das despesas dos novos ares-condicionados

das salas do Ed. Empresarial Center II, pelas despesas extraordinárias ocorridas em julho (auditoria e avaliação de imóveis) e

pelo ressarcimento de valores pagos anteriormente pelo fundo, repassados a um locador.

Com relação às despesas de auditoria e de avaliação dos imóveis pagas no último mês, cabe informar que a parcela do

serviço de auditoria vincenda em julho foi decorrente de acordo contratual que envolveu todos os fundos estruturados

administrados pela BB DTVM. A partir do próximo exercício, buscaremos distribuir o pagamento para que tais despesas

sejam registradas em períodos diferentes.

O mercado de imóveis comerciais continua pressionado pelas condições macroeconômicas e pela crescente oferta de

espaços nas principais cidades do país. Este ambiente tem afetado diretamente os fundos imobiliários, resultando na

redução dos valores de locação e no aumento da vacância, essa tendência deve começar a se reverter a partir do final de

2015, de acordo com a sinalização apresentada nos estudos de mercados.

Continuamos na busca de potenciais locatários para os imóveis vagos bem como na manutenção dos contratos existentes,

contando com os esforços conjuntos do nosso consultor imobiliário com corretores locais.

O maior índice de vacância do Fundo ocorre no Ed. Empresarial Center II (Recife – PE). O edifício foi construído em 1989, e

em função do desgaste natural necessita de uma série de investimentos e atualizações. Parte destes investimentos já está

em curso com a substituição dos elevadores e reforma da fachada do prédio. O nível de ocupação do prédio também é

impactado pela concorrência de novos empreendimentos comercias que foram entregues na região neste último ano.

Estamos analisando continuamente o mercado onde os imóveis estão localizados, os preços praticados e os negócios

realizados com o intuito de, se for o caso, mudar as estratégias de comercialização e, quem sabe, reduzir os valores pedidos

por m2. Contudo, pelos motivos citados acima, a procura e o agendamento de visitas aos imóveis continua muito pequena

nos últimos meses.

A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DOGESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

Comentários do Administrador

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS

Administrador: BB Gestão de Recursos DTVM S.A. CNPJ: 30.822.936/0001-69 Diretor: Carlos José da Costa André Data de início: 09/04/2012 Taxa de Administração: 0,48% a.a. Classe CVM: Fundo de Investimento Imobiliário Código/Tipo ANBIMA: 304212/Fundos de Investimento Imobiliário PL Médio: R$ 85.573.609,43 PL Fechamento: R$ 83.200.262,51

renda de escritórios fundo de investimento imobiliário ... · praça xv de novembro, 20 – 3º...

Documents