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Este documento é de uso exclusivo dos clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para

outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2017 Wolters Kluwer Brasil.

Release Notes

Produtos: Folha de Pagamento, Fiscal, Analisador Fiscal, Contabilidade, Company, GAP Versão: 5.54.3 Data: 16/03/2017

Este documento é de uso exclusivo para os clientes da Wolters Kluwer Brasil e não pode ser alterado ou utilizado para outros fins sem prévia autorização. Todos os direitos reservados © 2017 Wolters Kluwer Brasil.

Sumário

OBJETIVO ............................................................................................................................................... 1

NOVIDADES E MELHORIAS ..................................................................................................................... 2

CONTABILIDADE ............................................................................................................................................ 2 48029 – GERAÇÃO ECD COM PERÍODO FRACIONADO ....................................................................... 2

FISCAL ........................................................................................................................................................ 2 INCLUSÃO DE NOVOS CAMPOS NO RELATÓRIO EM EXCEL ............................................................... 2 50742– ADAPTAÇÃO DO CT-E PARA VERSÃO 3.0 ............................................................................... 3

CORREÇÕES ........................................................................................................................................... 4

LISTA DE RDM ............................................................................................................................................. 4


OBJETIVO

Este documento tem como objetivo apresentar aos usuários e demais interessados as últimas informações

sobre as implementações de novas funcionalidades e/ou recursos, melhorias e correções efetuadas nessa

atualização do sistema.

Recomendamos a leitura atenta de todo o documento.


NOVIDADES e MELHORIAS

Contabilidade

48029 – GERAÇÃO ECD COM PERÍODO FRACIONADO

39378 – CONSIDERAR DATA DE OCORRÊNCIA PARA GERAÇÃO DA ECD

Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Contábil ECD

Foram realizadas melhorias na rotina Sped Contábil ECD com o objetivo de possibilitar a geração do arquivo

com períodos fracionados, desta forma os registros de saldos passam a ser gerados corretamente, ou seja,

considerando exatamente as datas informadas para geração ou ocorrência de eventos, mesmo que estas

sejam diferentes de 01/01 a 31/12 do exercício corrente.

50154 – ADAPTAÇÃO SPED ECD AO LEIAUTE 5 Contabilidade > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped Contábil ECD

Foram implementadas as seguintes alterações para atendimento do novo leiaute e conforme PVA 4.0.1

Registro J800 – De acordo com o Manual da ECD o registro J800 recebeu três novos campos, são eles: Tipo de documento, descrição do arquivo RTF e Hash do arquivo. Com isso foram realizadas melhorias na rotina para a inclusão de arquivos adicionais, sendo incluídos os campos para determinação do “Tipo de documento” e “Descrição” do arquivo RTF inserido. O campo correspondente ao HASH é gerado vazio pelo sistema, pois este é calculado pelo próprio PVA no momento da validação.

Registro J930 – O novo leiaute exige a indicação de qual assinante da declaração é o responsável junto à Receita Federal do Brasil, com isso, ao preencher os dados dos assinantes da declaração, foi incluída a opção “Responsável Legal Junto à RFB”, que deve ser acionada um dos assinantes.

Fiscal

INCLUSÃO DE NOVOS CAMPOS NO RELATÓRIO EM EXCEL

Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Escrituração

Na geração do Relatório em Excel foi inserido novas colunas com objetivo de facilitar na conferência das

informações contidas na escrituração.

Para as notas fiscais de entrada e saída foi inserido no relatório as colunas "IPI Não Creditado" e "IPI

Creditado 50%.

O relatório passa a apresentar os valores relativos ao IPI e a informação do NCM para os itens de mercadora.


50742– ADAPTAÇÃO DO CT-E PARA VERSÃO 3.0

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Espécie de Documentos

Inserido o documento modelo 67 CT-e OS (Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços) na

rotina espécie de documentos com a sigla CTeOS.

Nota: A inclusão do modelo é realidade de forma automática pelo sistema

Fiscal > Documentos de Entradas e Saídas > Escrituração

Foram realizadas melhorias na rotina da Escrituração permitindo a digitação de notas fiscais com espécie

modelo 67 CT-e OS.

Na aba conhecimento de transporte o campo Tipo do CT-e e CT-e OS passa a ser habilitado também para o

modelo 67.

Na aba Ajustes Apur. SPED é habilitado os quadros SPED D195 - Observações do Lançamento Fiscal e SPED

D197 - Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações Provenientes do Documento, quando a nota for

da espécie modelo 67.


CORREÇÕES

Lista de RDM

RDM Módulo Título Pacote

50974 Folha de Pagamento GERAÇÃO MANUTENÇÃO RAIS NÃO ABRE

SEM MENSAGEM ERRO 54.3

50971 Folha de Pagamento RAIS OBRA NÃO APRESENTA VALOR EM

OUTRAS DIVISÕES DE RH 54.3

50949 Folha de Pagamento ERRO 1120 QUANDO TEM TRANSFERÊNCIA

COM AFASTAMENTO 54.3

50941 Folha de Pagamento VALORES DE RESCISÃO DUPLICADO NOS

VALORES MENSAIS 54.3

50913 Folha de Pagamento

REMUNERAÇÃO RAIS NÃO É LEVADA

QUANDO POSSUI RESCISÃO POR TERMINO

CONTRATO

54.3

50897 Folha de Pagamento QUITAÇÃO NÃO ACUMULA NA FICHA

FINANCEIRA 54.3

50021 Analisador Fiscal NÃO INTEGRA A DESCRIÇÃO DOS ITENS PELO

SAT 54.2

50524 Analisador Fiscal

AO REALIZAR A INTEGRAÇÃO DE NOTAS

FISCAIS CONJUGADAS (SAÍDA + SERVIÇO) , O

SISTEMA NÃO LEVA AS INFORMAÇÕES DE

SITUAÇÃO DA NOTA , TIPO NOTA E MODELO

ISS PARA A ESCRITURAÇÃO

54.2

50417 Company

AO SOLICITAR AO SISTEMA A GERAÇÃO DE

ARQUIVO DE REMESSA PARA BANCOS

DIVERSOS, OCORRE O ERRO 13 E O ARQUIVO

NÃO É GERADO

54.2

50484 Company

BANCO BANRISUL (041) TEM O PARÂMETRO

PARA CALCULO DE COBRANÇA DE MORA DE 1

MÊS, NO COMPANY TEM A

PARAMETRIZAÇÃO SOMENTE PARA DIAS

54.2

50722 Company PARA O BANCO 756 - BANCO COOPERATIVO

DO BRASIL CARTEIRA 4411 - COOPERAC, NÃO

ESTÃO SENDO GERADOS OS PERCENTUAIS DE

54.2



JUROS E MULTA NO ARQUIVO NA LINHA DO

TIPO 1 - DETALHE, MESMO TENDO SIDO

DEFINIDO PERCENTUAL OU VALOR DE JUROS

E PERCENTUAL DE MULTA TANTO NO

CADASTRO DO CLIENTE, QUANTO NO

PARÂMETRO DE CONTAS A RECEBER E AINDA,

NA ROTINA DE GERAÇÃO DO ARQUIVO DE

REMESSA

50737 Company

AO REGISTRAR UMA ENTREGA PARA CLIENTE

EXPORTAÇÃO E ACIONAR O BOTÃO DI PARA

INFORMAR OS DADOS DE IMPORTAÇÃO, É

EXIBIDA A MENSAGEM DE ERRO 3001 -

ARGUMENTOS SÃO INCORRETOS, ESTÃO

FORA DO INTERVALO ACEITÁVEL OU ESTÃO

EM CONFLITO. (ROTINA:

CARREGARRECORDSETPOPULADO)

54.2

50779 Company

A GERAÇÃO PARA O BANCO 748 - SICRED,

PARA A CARTEIRA A, GERA O DÍGITO

VERIFICADOR DO NOSSO NÚMERO

INCORRETO, POIS, ESTÁ CONSIDERANDO O

CEDENTE COM LITERAL NUMÉRICA IGUAL A

00000 E NÃO COM A NUMERAÇÃO DEFINIDA

PARA COMPOSIÇÃO DO CÁLCULO DO NOSSO

NÚMERO

54.2

50793 Company

O ARQUIVO REMESSA ESTÁ SENDO GERADO

COM INFORMAÇÕES DE PROTESTO, SENDO

QUE PARAMETRIZOU O SISTEMA PARA NÃO

PROTESTAR, POSIÇÃO 157 À 160 É GERADO O

NÚMERO 6 QUE INDICA INSTRUÇÃO DE

PROTESTO, DEVERIA SER GERADO COM 00

54.2

50781 Company REMESSA COM CÓDIGO DO CONVÊNIO

ZERADO 001 17-7 54.2

50810 Company

O GERAR ARQUIVO REMESSA PARA O BANCO

SANTANDER, CARTEIRA COB NOVA, NO

SEGMENTO P, POSIÇÃO 58 ESTA SENDO

GERADO O CÓDIGO 4, SENDO O CORRETO 5

54.2

50894 Contabilidade

AO EXECUTAR A ROTINA RELAÇÃO DE BENS E

INFORMAR OU SELECIONAR O CÓDIGO DA

EMPRESA, A ROTINA APRESENTA A

MENSAGEM DE REFERÊNCIA: 37300002 - O

ARQUIVO

54.2



P:\PROEMP01\ATF\ATFBENS0001.BTR AINDA

NÃO FOI CONVERTIDO

50432 Contabilidade

AO GERAR A INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS

VALORES DE 13º OS MESMOS CONSTAM

INCORRETOS NA MANUTENÇÃO DE

LANÇAMENTOS DE INTEGRAÇÃO

54.2

50289 Contabilidade SPED ECF - INDICADOR INCOMPATÍVEL PARA

GERAÇÃO 54.2

50871 Contabilidade

AO SELECIONAR O PERÍODO DE 01/01 Á

31/01 OU QUALQUER OUTRO PERÍODO QUE

INCLUA O MÊS 01, AO VISUALIZAR O

RELATÓRIO A MOVIMENTAÇÃO É

APRESENTADA CORRETAMENTE, PORÉM AO

VISUALIZAR OS MESES À PARTIR DO MÊS 02

AS PÁGINAS SÃO APRESENTADAS EM

BRANCO

54.2

50861 Contabilidade

CÁLCULO DO SIMPLES NACIONAL NA TABELA

DO SIMPLES NACIONAL APRESENTA SOMA

DAS ALÍQUOTAS INCORRETAMENTE PARA RJ,

CÓDIGO ANEXO 01, SEÇÃO 01, TABELA 01

54.2

50879 Contabilidade

AO GERAR O RAZÃO EM EXCEL APRESENTA A

MENSAGEM: ERRO 402 - MUST CLOSE OR

HIDE TOPMOST MODAL FORM FIRST

54.2

50310 Contabilidade

AO GERAR A INTEGRAÇÃO DOS CUPONS CF-E

SAT A ROTINA TRAVA E NÃO GERA A

INTEGRAÇÃO

54.2

50768 Fiscal GRAVAÇÃO DE CAMPOS SPED PIS/COFINS

NÃO É REALIZADA 54.2

50778 Fiscal NÃO GRAVA CAMPOS SPED PIS COFINS 54.2

50812 Fiscal

AO TENTAR REALIZAR A INTEGRAÇÃO FISCAL

CONTÁBIL DAS INFORMAÇÕES DO CFE-SAT,

OCORRE UM ERRO INDICANDO QUE O INDICE

É INEXISTENTE A

54.2

50832 Fiscal

AO REALIZAR A GERAÇÃO DO ARQUIVO SPED

FISCAL, CONTENDO NOTAS DE CUPOM

REFERENCIADO DE CFOP 5929, ESTÁ SENDO

GERANDO UMA LINHA A MAIS NO REGISTRO

C190, ALÉM DE LEVAR TODOS OS CST’S

CONFORME O CUPOM FISCAL ESTA SENDO

54.2



GERANDO OUTRA LINHA CONTENDO O

CAMPO DE CST EM BRANCO, DESTA FORMA

CAUSANDO ERRO AO VALIDAR O ARQUIVO

SPED. O ARQUIVO XML E CUPONS FISCAIS

FORAM IMPORTADOS PELO ANALISADOR

FISCAL

50855 Fiscal PERÍODO ENCERRADO NA GRAVAÇÃO DE

CAMPOS SPED PIS/COFINS 54.2

50868 Fiscal ERRO 94 INVALID USE OF NULL ISSQN

TAQUARA/RS 54.2

50898 Fiscal ZERA CAMPOS DE PIS/COFINS - GRAVAÇÃO

DE CAMPOS 54.2

50931 Fiscal FALHA IMPREVISTA NA ROTINA

TXTNCM_VALIDATE 54.2

50921 Fiscal NÃO GERA REGISTRO F600 ANO ANTERIOR-

SPED CONTRIBUIÇÕES 54.2


SÓCIO POSSUI DOIS REGISTROS NA MESMA

EMPRESA, UM ESTÁ COMO DESLIGADO E

OUTRO ATIVO, TIVERAM RENDIMENTOS EM

COMPETÊNCIAS DIFERENCIADAS, AO

IMPORTAR PARA A DIRF, OS VALORES DE

CADA MÊS É DUPLICADO PELO VALOR DO

PRÓPRIO MÊS

54.1

50757 Folha de Pagamento SALÁRIO INCORRETO PARA FUNCIONÁRIOS

HORISTAS NO MÊS DE FÉRIAS 54.1


NO RASCUNHO DO INFORME DE

RENDIMENTOS O VALOR DE FÉRIAS

APRESENTA INCORRETO

54.1


AO GERAR INFORME DE RENDIMENTOS SEM

SELECIONAR O FUNCIONÁRIO APRESENTA

ERRO: 9 – SUBSCRIPT OUT OF RANGE –

ROTINA: CARREGAVALORES

54.1

50844 Folha de Pagamento INSS COMPLEMENTAR DUPLICADO FICHA NA

FINANCEIRA 54.1


AO REALIZAR A SOMA DE ACUMULADOS DA

COMPETÊNCIA 12/2016 APRESENTA O ERRO:

FALHA IMPREVISTA NA ROTINA

CORRIGIRDATAPAGAMENTOFERIAS.

54.1



DESCRIÇÃO: O NOME DO ARQUIVO

ESPECIFICADO É INVÁLIDO. (ROTINA:

ABRIRARQUIVOGPSVMMAAAA).

REFERÊNCIA/ERRO: 62900001 / 11


NÃO DEMONSTRA EVENTO 40 NO RECIBO

MENSAL PARA FUNCIONÁRIOS HORISTA COM

FÉRIAS NA COMPETÊNCIA 02/2017

54.1

50878 Folha de Pagamento SALÁRIO MATERNIDADE INCORRETO NO MÊS

DE FEVEREIRO 54.1


NÃO DEMONSTRA EVENTO 10 NA

COMPETÊNCIA DE 02/2017 QUANDO O

FUNCIONÁRIO POSSUI FÉRIAS DE 30 DIAS

54.1

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