relatório anual 2018 demonstrações financeiras - … · as notas explicativas são parte...

RELaTóRIO aNUaL 2018

V

DEMOnSTRAçõES FInAnCEIRAS - Telefônica BD

DEMONSTRaÇÃO DO aTIVO LÍQUIDO POR PLaNO DE BENEFÍCIOS(Em R$ mil)

DESCRIÇÃO 2018 2017 VaRIaÇÃO (%)

1. ativos 497.463 439.089 13 Disponível - 79 (100) Recebível 36.103 36.306 (1) Investimento 461.360 402.704 15 Fundos de Investimento 460.724 400.206 15 Empréstimos e Financiamentos 629 767 (18) Depósitos Judiciais / Recursais 5 1.691 (100) Outros Realizáveis 2 40 (95) 2. Obrigações 29.236 29.567 (1) Operacional 557 620 (10) Contingencial 28.679 28.947 (1) 3. Fundos não Previdenciais 30.206 28.991 4 Fundos Administrativos 29.434 28.268 4 Fundos dos Investimentos 772 723 7 4. Resultados a Realizar - - - 5. ativo Líquido (1-2-3-4) 438.021 380.531 15 Provisões Matemáticas 351.862 313.184 12 Superávit/Déficit Técnico 67.499 67.347 - Fundos Previdenciais 18.660 - 100 6. apuração do Equilíbrio Técnico ajustado - - -

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRaÇÃO Da MUTaÇÃO DO aTIVO LÍQUIDO POR PLaNO DE BENEFÍCIOS(Em R$ mil)


a) ativo Líquido - início do exercício 380.531 365.977 4 1. adições 35.403 37.256 (5) ( + ) Contribuições 548 2.821 (81) ( + ) Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial 34.855 34.435 1

2. Destinações (22.569) (22.702) (1) ( - ) Benefícios (20.869) (20.816) - ( - ) Constituição Líquida de Contingências - Gestão Previdencial (1.697) (1.855) (9) ( - ) Custeio Administrativo (3) (31) (90) 3. acréscimo/Decréscimo no ativo Líquido (1 + 2) 12.834 14.554 (12) ( +/- ) Provisões Matemáticas 10.241 9.274 10 ( +/- ) Fundos Previdenciais 18.660 - 100 ( +/- ) Superávit (Déficit) Técnico do Exercício (16.067) 5.280 (404) 4. Operações Transitórias 44.656 - 100 ( +/- ) Operações Transitórias 44.656 - 100 B) ativo Líquido - final do exercício (a + 3 + 4) 438.021 380.531 15 C) Fundos não previdenciais 1.096 1.044 5 ( +/- ) Fundos Administrativos 1.107 982 13 ( +/- ) Fundos dos Investimentos (11) 62 (118)



V


DEMONSTRaÇÃO DaS PROVISÕES TÉCNICaS DO PLaNO DE BENEFÍCIOS(Em R$ mil)


Provisões Técnicas (1+ 2+ 3+ 4 + 5) 468.029 410.821 14 1. Provisões Matemáticas 351.862 313.184 12 1.1. Benefícios Concedidos 330.758 295.599 12 Beneficio Definido 330.758 295.599 12 1.2. Benefícios a Conceder 21.104 17.585 20 Contribuição Definida 355 327 9 Saldo de contas - parcela participantes 355 327 9 Benefício Definido 20.749 17.258 20 2. Equilíbrio Técnico 67.499 67.347 - 2.1. Resultados Realizados 67.499 67.347 - Superávit técnico acumulado 67.499 67.347 - Reserva de contingência 67.499 67.347 - 3. Fundos 19.432 723 2.588 3.1. Fundos Previdenciais 18.660 - 100 3.2. Fundos dos Investimentos - Gestão Previdencial 772 723 7 4 . Exigível Operacional 557 620 (10) 4.1. Gestão Previdencial 555 620 (10) 4.2. Investimentos - Gestão Previdencial 2 - 100 5. Exigível Contingencial 28.679 28.947 (1) 5.1. Gestão Previdencial 27.829 26.565 5 5.2. Investimentos - Gestão Previdencial 850 2.382 (64)


DEMONSTRaÇÃO DO PLaNO DE GESTÃO aDMINISTRaTIVa(Em R$ mil)


a) Fundo administrativo do Exercício anterior 28.268 27.286 4 1. Custeio da Gestão administrativa 3.745 3.375 11 1.1. Receitas 3.745 3.375 11 Custeio Administrativo da Gestão Previdencial 3 31 (90) Custeio Administrativo dos Investimentos 22 20 10 Taxa de Administração de Empréstimos e Financiamentos 6 6 - Resultado Positivo Líquido dos Investimentos 3.712 3.318 12 Outras Receitas 2 - 100 2. Despesas administrativas (2.016) (2.124) (5) 2.1. administração Previdencial (1.158) (1.173) (1) 2.1.1. Despesas Comuns (1.053) (888) 19 2.1.2. Despesas Específicas (105) (285) (63) Serviços de terceiros (105) (281) (63) Despesas Gerais - (4) (100) 2.2. administração dos Investimentos (858) (951) (10) 2.2.1. Despesas Comuns (821) (915) (10) 2.2.2. Despesas Específicas (37) (36) 3 Tributos (37) (36) 3 2.3. Outras Despesas - - - 3. Constituição/Reversão de Contingências administrativas (622) (269) 131 4. Reversão de Recursos para o Plano de Benefícios - - - 5. Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - - - 6. Sobra/Insuficiência da Gestão administrativa (1-2-3-4-5) 1.107 982 13 7. Constituição/Reversão do Fundo administrativo (6) 1.107 982 13 8. Operações Transitórias 59 - 100 B) Fundo administrativo do Exercício atual (a+7+8) 29.434 28.268 4



VFevereiro 2019 Willis Towers Watson Confidencial


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Parecer Atuarial



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V


DISTRIBUIÇÃO DOS INVESTIMENTOSAno de 2018 (Posição dos Investimentos: 31/12/2018)

RENTaBILIDaDE LÍQUIDa E BRUTa POR PLaNOPlanos com opções de perfis de investimentos

PLaNO DE BENEFÍCIO VaLOR % / TOTaL

TOTaL 461.352.938,64 100,00% Renda Fixa 460.723.673,92 99,86% Renda Variável 0,00 0,00% Empréstimos e Financiamentos 629.264,72 0,14% Investimentos Estruturados 0,00 0,00% Investimentos no Exterior 0,00 0,00%

Rent Líquida Renda Fixa 9,19%Rent Líquida Renda Variável -Rent Líquida Empréstimos 20,67%Rent Líquida Estruturados -Rent Líquida Inv. Exterior -Rent Líquida Plano 8,79%Rent Bruta Renda Fixa 9,23%Rent Bruta Renda Variável -Rent Bruta Empréstimos 20,67%Rent Bruta Estruturados -Rent Bruta Inv. Exterior -Rent Bruta Plano 8,83%

Índice de Referência / Taxa Atuarial 7,96%Benchmark RF 8,41%Benchmark RV -Benchmark Empréstimos 9,17%Benchmark Estruturados -Benchmark Inv. Exterior -

Rent Líquida Conservador -Rent Líquida Moderado -Rent Líquida Agressivo -Rent Líquida Agressivo RF LP -Rent Líquida Super Conservador -Rent Bruta Conservador -Rent Bruta Moderado -Rent Bruta Agressivo -Rent Bruta Agressivo RF LP -Rent Bruta Super Conservador -

TELEFôNICa BD

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relatório anual 2018 demonstrações financeiras - … · as notas explicativas são parte...

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