Balanço Gerencial Brasileiro

Fluxo de Caixa Brasileiro

Gestão Orçamentária

• Consolidado• Internacional

• Brasileiro

1111

2222

3333

2014 2015 Δ% 2014 2015 Δ% 2014 2015 Δ%

Entradas / Receitas

Apadrinhamento 14.885 16.994 14 4.378 4.458 2 19.263 21.452 11

Presentes para Crianças 1.823 3.304 81 923 820 (11) 2.746 4.124 50

Renúncia Fiscal 534 525 (2) 534 525 (2)

Parceria Corporativa 287 345 20 372 201 (46) 659 546 (17)

Doações 287 377 31 287 377 31

Patrimonial 1 1 - 139 153 10 140 154 10

Outras 1 3 16 433 3 17 467

Total 16.996 20.645 21 6.636 6.550 (1) 23.632 27.195 15

Transferência OSP

Apadrinhamento 10.764 13.259 23 2.375 2.510 6 13.139 15.769 20

Presentes para Crianças 1.823 3.304 81 923 820 (11) 2.746 4.124 50

Corporativo 352 292 (17) 372 184 (51) 724 476 (34)

Outras 91 17 (81) 91 17 (81)

Total 12.939 16.855 30 3.761 3.531 (6) 16.700 20.386 22

Despesas / Custeio

Desenv. Social 1.777 1.685 (5) 10 53 430 1.787 1.738 (3)

Vinculo Criança-Padrinho 702 827 18 160 265 66 862 1.092 27

Suporte (Fin/ Adm/ etc) 1.887 1.706 (10) 501 648 29 2.388 2.354 (1)

Mobilização de Recursos 1 2 100 560 701 25 561 703 25

Renúncia Fiscal 534 525 (2) 534 525 (2)

Desenv. de Programas 350 357 2 350 357 2

Depreciação 191 192 1 125 138 10 316 330 4

Total 4.558 4.412 (3) 2.240 2.687 20 6.798 7.099 4

Internacional Brasileira Total

Reunião Assembleia

28 de Novembro 2015

Balanço Gerencial Brasileiro – Outubro 2015

Acum Outlook (4+8)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

9.309,2 9.092,2 217,0 2 Apadrinhamento 27.112,2 26.895,3 217,0 1

1.230,6 1.230,6 0,0 Presente para Crianças 1.230,6 1.230,6 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

151,0 425,5 (274,4) (65) Parcerias Corporativas 970,9 1.245,3 (274,4) (22)

189,0 75,4 113,6 151 Doações 445,6 332,0 113,6 34

64,8 60,0 4,8 8 Patrimonial 184,8 180,0 4,8 3

102,7 97,4 5,3 5 Outros 102,7 97,4 5,3 5

11.047,3 10.981,1 66,2 1 Total Entradas 30.046,8 29.980,6 66,2

6.396,5 6.209,6 186,9 3 Apadrinhamento 18.659,7 18.472,8 186,9 1

1.228,2 1.228,2 0,0 Presentes para Crianças 1.230,6 1.230,6 0,0

146,8 425,5 (278,7) (65) Parcerias Corporativas 966,7 1.245,3 (278,7) (22)

64,9 122,2 (57,3) (47) Outras 259,7 317,0 (57,3) (18)

7.836,3 7.985,3 (149,0) (2) Recursos OSP's 21.116,7 21.265,7 (149,0) (1)

521,4 951,8 430,4 45 Desenvolvimento Social 1.858,4 2.288,8 430,4 19

605,9 727,7 121,9 17 Vinculo Criança-Padrinho 1.967,5 2.089,3 121,9 6

888,2 788,9 (99,3) (13) Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.745,4 2.646,1 (99,3) (4)

327,3 325,4 (1,9) (1) Mobilização de Recursos 957,3 955,5 (1,9) ()

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

146,4 147,9 1,4 1 Desenvolvimento de Programas 480,2 481,7 1,4

84,7 78,0 (6,6) (8) Depreciação 227,6 221,0 (6,6) (3)

2.573,8 3.019,7 445,9 15 Custeio 8.236,5 8.682,4 445,9 5

10.410,2 11.005,1 594,9 5 Total Saídas 29.353,2 29.948,1 594,9 2

Reunião Assembleia

28 de Novembro 2015

Orçamento (4+8) - Consolidado

Acum Outlook (4+8)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

1.831,6 1.848,6 (17,0) (1) Apadrinhamento 6.003,7 6.020,7 (17,0) ()

392,2 392,2 0,0 Presente para Crianças 392,2 392,2 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

73,8 411,7 (337,9) (82) Parcerias Corporativas 866,6 1.204,5 (337,9) (28)

189,0 75,4 113,6 151 Doações 445,6 332,0 113,6 34

64,8 60,0 4,8 8 Patrimonial 184,8 180,0 4,8 3

5,3 0,0 5,3 Outros 5,3 0,0 5,3

2.556,7 2.787,9 (231,2) (8) Total Entradas 7.898,3 8.129,5 (231,2) (3)

1.061,2 1.098,1 (36,9) (3) Apadrinhamento 3.551,9 3.588,9 (36,9) (1)

392,2 392,2 0,0 Presentes para Crianças 392,2 392,2 0,0

73,8 411,7 (337,9) (82) Parcerias Corporativas 866,6 1.204,5 (337,9) (28)

0,0 57,3 (57,3) Outras 194,8 252,1 (57,3) (23)

1.527,2 1.959,4 (432,1) (22) Recursos OSP's 5.005,6 5.437,7 (432,1) (8)

50,5 0,0 (50,5) Desenvolvimento Social 50,5 0,0 (50,5)

257,0 275,0 18,0 7 Vinculo Criança-Padrinho 803,5 821,5 18,0 2

185,4 85,2 (100,2) (118) Suporte (Fin/Adm/Etc) 371,1 270,9 (100,2) (37)

327,3 325,4 (1,9) (1) Mobilização de Recursos 957,3 955,5 (1,9) ()

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

146,4 147,9 1,4 1 Desenvolvimento de Programas 480,2 481,7 1,4

60,7 54,1 (6,6) (12) Depreciação 168,8 162,2 (6,6) (4)

1.027,3 887,5 (139,8) (16) Custeio 2.831,6 2.691,8 (139,8) (5)

2.554,6 2.846,9 292,3 10 Total Saídas 7.837,2 8.129,5 292,3 4

Reunião Assembleia

28 de Novembro 2015

Orçamento (4+8) - Brasileiro

Acum Outlook (4+8)

Real Plano Variaçao % Real Plano Variaçao %

7.477,6 7.243,6 233,9 3 Apadrinhamento 21.108,5 20.874,5 233,9 1

838,4 838,4 0,0 Presente para Crianças 838,4 838,4 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

77,2 13,7 63,5 462 Parcerias Corporativas 104,3 40,8 63,5 155

0,0 0,0 0,0 Doações 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Patrimonial 0,0 0,0 0,0

97,4 97,4 0,0 Outros 97,4 97,4 0,0

8.490,6 8.193,1 297,4 4 Total Entradas 22.148,5 21.851,1 297,4 1

5.335,3 5.111,4 223,9 4 Apadrinhamento 15.107,8 14.883,9 223,9 2

835,9 835,9 0,0 Presentes para Crianças 838,4 838,4 0,0

73,0 13,7 59,2 431 Parcerias Corporativas 100,1 40,8 59,2 145

64,9 64,9 0,0 Outras 64,9 64,9 0,0

6.309,1 6.026,0 283,1 5 Recursos OSP's 16.111,2 15.828,0 283,1 2

470,9 951,8 480,9 51 Desenvolvimento Social 1.807,9 2.288,8 480,9 21

348,9 452,8 103,9 23 Vinculo Criança-Padrinho 1.163,9 1.267,8 103,9 8

702,8 703,7 0,9 Suporte (Fin/Adm/Etc) 2.374,3 2.375,2 0,9

0,0 0,0 0,0 Mobilização de Recursos 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Renuncia Fiscal 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 Desenvolvimento de Programas 0,0 0,0 0,0

24,0 24,0 0,0 Depreciação 58,8 58,8 0,0

1.546,5 2.132,2 585,7 27 Custeio 5.404,9 5.990,6 585,7 10

7.855,6 8.158,2 302,6 4 Total Saídas 21.516,1 21.818,7 302,6 1

Reunião Assembleia

28 de Novembro 2015

Orçamento (4+8) - Internacional

Carry

OverReal Total

Carry

OverReal Total

Carry

OverReal Total

Carry

OverReal Total

Carry

OverBdgt Total

Carry

OverBdgt Total

Saldo Inicial 660,1 - 660,1 945,2 - 945,2 963,6 - 963,6 1115,7 - 1115,7 858,1 - 858,1 208,8 - 208,8

Apadrinhamento 468,6 468,6 429,2 429,2 442,1 442,1 413,8 413,8 485,8 485,8 495,3 495,3

Presente para Crianças 34,1 34,1 37,9 37,9 195,0 195,0 135,2 135,2 86,1 86,1 421,5 421,5

Corporativo 119,4 119,4 ,6 ,6 ,8 ,8 ,6 ,6 - -

Doações 31,8 31,8 40,2 40,2 48,5 48,5 40,2 40,2 45,7 45,7 26,6 26,6

Patrimonial 14,0 14,0 13,8 13,8 13,9 13,9 14,2 14,2 15,0 15,0 15,0 15,0

Outros 134,3 5,8 140,0 24,1 24,1 7,3 7,3 33,9 33,9 - -

Entradas 134,3 673,7 808,0 - 545,8 545,8 - 707,6 707,6 - 637,8 637,8 - 632,6 632,6 - 958,5 958,5

Apadrinhamento (247,2) (247,2) (286,5) (286,5) (251,9) (251,9) (264,4) (264,4) (260,3) (260,3) (289,2) (289,2)

Presentes para Crianças (38,0) (38,0) (31,8) (31,8) (38,4) (38,4) (286,9) (286,9) (26,2) (26,2) (86,1) (86,1)

Corporativo - (13,7) (13,7) (10,9) - (10,9) (4,9) (4,9) (38,9) (38,9) (246,1) (246,1) -

Doações - (13,2) (13,2) - - - - (253,4) (253,4) (34,6) (34,6)

Recursos para OSP's (285,2) (13,7) (298,9) (342,5) - (342,5) (295,2) - (295,2) (590,2) - (590,2) (786,0) - (786,0) (409,9) - (409,9)

Desenvolvimento Social (3,0) (3,0) (8,7) (8,7) (9,3) (6,4) (15,7) (13,7) (40,3) (54,0) (141,0) - (141,0) -

Vinculo Criança-Padrinho (,2) (48,3) (48,5) (13,2) (31,1) (44,4) (28,6) (29,5) (58,1) (37,3) (36,3) (73,6) (28,3) (98,2) (126,5) (80,4) (80,4)

Suporte (Fin/ Adm/ Etc) (22,5) (64,6) (87,1) (18,9) (17,6) (36,5) (30,1) (26,0) (56,1) (44,4) (14,0) (58,3) (35,3) (44,4) (79,7) (15,7) (15,7)

Mobilização de Recursos (,8) (47,9) (48,7) (26,8) (30,3) (57,1) (58,5) (37,9) (96,4) (52,2) (31,1) (83,3) (60,2) (52,5) (112,7) (51,0) (51,0)

Desenvolv. de Programas (36,6) (36,6) (38,2) (38,2) (34,0) (34,0) (36,0) (36,0) (36,1) (36,1) (38,9) (38,9)

Custeio (60,1) (163,8) (223,9) (97,2) (87,7) (184,9) (160,5) (99,7) (260,2) (183,6) (121,6) (305,2) (300,9) (195,1) (496,0) (38,9) (147,0) (185,9)

Total Saídas (345,3) (177,5) (522,9) (439,7) (87,7) (527,4) (455,7) (99,7) (555,4) (773,9) (121,6) (895,4) (1086,8) (195,1) (1281,9) (448,8) (147,0) (595,8)

Saldo Final 449,0 496,2 945,2 505,5 458,1 963,6 507,9 607,9 1115,7 341,9 516,3 858,1 (228,7) 437,5 208,8 (240,0) 811,4 571,5

Previsão FY16Real FY16

DezJul Ago Set Out Nov

Reunião Assembleia

28 de Novembro 2015

Fluxo de Caixa