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Relatório Resumido de Execução Orçamentária

Prefeitura Municipal de Osasco - SP (Poder Executivo)

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

CNPJ:

Exercício: 2015

Período de referência: 4º bimestre

Documento gerado em 29/09/2015 16:12:30 Página de 14 27

RREO-Anexo 04 - RPPS | Tabela 4.1 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS | Padrao

Receitas

Execução da Receita

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014

Receitas - - - -

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 70.987.796,00 70.987.796,00 23.620.160,23 37.830.623,92

RECEITAS CORRENTES 70.986.796,00 70.986.796,00 23.620.160,23 37.830.623,92

Receita de Contribuições dos Segurados 48.689.996,00 48.689.996,00 21.363.623,00 20.266.205,68

Pessoal Civil 48.689.996,00 48.689.996,00 21.363.623,00 20.266.205,68

Ativo 47.304.896,00 47.304.896,00 20.618.633,16 19.599.349,58

Inativo 1.223.300,00 1.223.300,00 633.401,13 574.983,36

Pensionista 161.800,00 161.800,00 111.588,71 91.872,74

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 37.800,00 37.800,00 56.343,36 29.654,68

Receita Patrimonial 20.456.000,00 20.456.000,00 1.124.053,42 12.726.192,10

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 20.456.000,00 20.456.000,00 1.124.053,42 12.726.192,10

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 1.803.000,00 1.803.000,00 1.076.140,45 4.808.571,46

Compensações Previdenciárias do RGPS para o RPPS 1.800.000,00 1.800.000,00 1.068.033,36 4.801.706,39

Demais Receitas Correntes 3.000,00 3.000,00 8.107,09 6.865,07

RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 167.113.828,00 167.113.828,00 76.106.852,68 76.819.903,92


Despesas

Execução da Despesa

DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Até o Bimestre/2015 Até o Bimestre/2014 Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014 Em 2015 Em 2014

Despesas - - - - - - - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 120.276.000,00 125.546.000,00 78.622.685,08 64.783.811,29 78.191.480,60 63.500.281,56 431.204,48 822.041,94

ADMINISTRAÇÃO 9.161.600,00 9.161.600,00 4.679.241,92 4.055.359,22 4.255.951,89 3.259.842,40 423.290,03 822.041,94

Despesas Correntes 9.005.600,00 8.645.600,00 4.316.342,66 4.018.689,98 4.211.382,89 3.259.842,40 104.959,77 395.425,48

Despesas de Capital 156.000,00 516.000,00 362.899,26 36.669,24 44.569,00 0,00 318.330,26 426.616,46

PREVIDÊNCIA 111.114.400,00 116.384.400,00 73.943.443,16 60.728.452,07 73.935.528,71 60.240.439,16 7.914,45 0,00

Pessoal Civil 110.360.200,00 115.380.200,00 73.509.166,74 60.240.439,16 73.501.252,29 60.240.439,16 7.914,45 0,00

Aposentadorias 83.460.100,00 83.460.100,00 53.426.270,14 45.057.687,38 53.426.270,14 45.057.687,38 0,00 0,00

Pensões 19.750.100,00 22.750.100,00 14.688.755,84 11.670.934,23 14.688.755,84 11.670.934,23 0,00 0,00




CNPJ:

Exercício: 2015


Despesas

Execução da Despesa



Outros Benefícios Previdenciários 7.150.000,00 9.170.000,00 5.394.140,76 3.511.817,55 5.386.226,31 3.511.817,55 7.914,45 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 754.200,00 1.004.200,00 434.276,42 488.012,91 434.276,42 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 754.200,00 1.004.200,00 434.276,42 488.012,91 434.276,42 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 120.882.000,00 126.152.000,00 78.964.807,86 65.067.815,08 78.533.603,38 63.784.285,35 431.204,48 822.041,94

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 46.231.828,00 40.961.828,00 -2.857.955,18 11.752.088,84 -2.426.750,70 13.035.618,57




CNPJ:

Exercício: 2015




Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do ServidorAportes de Recursos

Aportes Realizados

Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor -

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 2.906.572,59

Plano Financeiro 2.906.572,59

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 2.906.572,59

Recursos para Formação de Reserva 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00

Plano Previdenciário 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00

Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00

Outros Aportes para o RPPS 0,00


Reserva Orçamentária do RPPSPrevisão Orçamentária

Previsão Orçamentária

Reserva Orçamentária do RPPS -

VALOR 46.233.828,00


Bens e Direitos do RPPS

Período de Referência

PERÍODO DE REFERÊNCIA

2015 2014

Bens e Direitos do RPPS - -

CAIXA

BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.001,50 845,27

INVESTIMENTOS 169.363.219,88 163.770.633,53

OUTROS BENS E DIREITOS 25.283.395,04 34.064.539,28




CNPJ:

Exercício: 2015




Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Receita Intra

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre / 2015 Até o Bimestre / 2014

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - -

RECEITAS CORRENTES (VIII) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

Receita de Contribuições 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00

Patronal 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

Pessoal Civil 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

Ativo 94.571.992,00 94.571.992,00 51.434.826,67 38.073.546,41

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 1.554.040,00 1.554.040,00 1.051.865,78 915.733,59

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX) 96.126.032,00 96.126.032,00 52.486.692,45 38.989.280,00


Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS

Execução da Despesa Intra



Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS - - - - - - - -

ADMINISTRAÇÃO (XI) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

Despesas Correntes 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI) 606.000,00 606.000,00 342.122,78 284.003,79 342.122,78 284.003,79 0,00 0,00

relatório resumido de execução orçamentária prefeitura...

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