relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria

Ourolândia-BA

Imprensa EletrônicaVEÍCULO DE TRANSPARÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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NESTE VEICULO PODEM SER LIDOS TODOS OS ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE

OUROLÂNDIA, BAHIAQUARTA-FEIRA30 DE MAIO DE 2012

ANO VEDIÇÃO 189

Caro usuário, no intuito de facilitar a informação e transparência do município, este diário oficial esta disponibilizando cadernos em formato digital, onde estão contidos todos os atos da administração pública do Poder Executivo.

Abaixo, apresentamos um sumário analítico para facilitar a localização das publicações de cada ato de interesse a consulta.

Caderno 01: ATOS OFICIAIS

Atos de Pessoal: Lei do estatuto dos servidores municipais e do regime jurídico único, Lei que estabelece os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, Outras disposições legais instituídas pelo município, Ato que criou os cargos ou empregos e sua vacância no quadro de pessoal,. Edital de concurso público, Homologação das inscrições, Resultado dos aprovados e sua classificação, Homologação do concurso após julgamento do último recurso, Outros atos de concurso, 0. Edital dirigido aos aprovados em concurso público convocando para passe, Nomeação de servidor efetivo, celetista, temporário ou comissionado, Promoção, Transferência, Reintegração, Aproveitamento, Reversão, Readaptação, Recondução, Exoneração, Demissão, Aposentadoria, Falecimento, Outros atos de pessoal, Ato de nomeação da comissão de sindicância.

Atos Normativos: Circulares, Decretos,. Despachos, Leis, Portarias, Resoluções, Outros Atos Normativo.

Atos Financeiros:: A Programação Financeira,.

O Cronograma da Execução Orçamentária,. O Quadro Trimestral das Despesas,. Prestação das Contas,. Créditos Adicionais,. Outros Atos Financeiros.

Outros Atos Administrativos: Atas e Deliberações dos conselhos municipais,. Alvarás e demais atos administrativos, Outros atos administrativos.

Caderno 02: CONTAS PÚBLICAS

Lei 9.755/98: Balanço orçamentário,. Compras, Contratos e seus aditivos,. Demonstrativo de receitas e despesas, Execução dos orçamentos, Orçamentos anuais, Tributos arrecadados.

Caderno 03: LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES

Lei 8.666/93: Aviso da Adjudicação, Aviso da Anulação, Aviso da Cessão de uso, Aviso da Constituição de comissão de licitação, Aviso da Convocação para sorteio, Aviso da Dispensa, Aviso da Homologação, Aviso da Impugnação de edital /convite, Aviso da Inexigibilidade, Aviso da Notificação de penalidades a licitantes, Aviso da Permissão de uso, Aviso da Rescisão de contrato, Aviso da Revogação, Aviso de abertura de concorrência, tomada de preço, concurso e leilão, Aviso de Julgamento de Habilitação de licitantes, Aviso de modificação de edital de concorrência, tomada de preço, Concurso e Leilão, Aviso do Adiamento de licitação, Aviso do Contrato, Aviso do Julgamento e classificação de propostas, Aviso do Parecer e deliberações da comissão julgadora, Aviso

do Recurso, Aviso do Registro de preço, Aviso do Termo Aditivo, Outros tipos de avisos de licitação, Portaria de nomeação de compradores e comissões de licitações, Relação de todas as compras feitas pela administração direta ou indireta, de maneira a clarificar a identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação.

Lei 10.520/02: Aviso Adjudicação, Aviso de Anulação,. Aviso de Homologação, Aviso de Impugnação de Edital, Aviso de Nomeação do Pregoeiro e sua Equipe de Apoio.. Aviso da Revogação, Aviso de Convocação dos Interessados,. Aviso de Julgamento e Habilitação dos Licitantes,. Aviso de Modificação do Edital do Pregão, Aviso do Cancelamento, Aviso do Extrato do Contrato, Aviso do Julgamento e Classificação de Propostas, Aviso do Parece de Deliberação do Pregoeiro,. Aviso do Recurso,. Edital do Pregão, Outros Tipos de Aviso de Licitação.

Caderno 04: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

Lei 101/00: Leis de diretrizes orçamentárias, Orçamentos, Parecer prévio, Planos, Prestação de contas, Relatórios de gestão fiscal, Relatórios resumidos da execução orçamentária, Versões simplificadas desses documentos.

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Legislação Municipal.Lei 9.755/98Lei 8.666/93 e lei 10.520/02Lei 101/00

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Atos Financeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre (b)

%(c/a)

%(b/a)

Até o Jan a Abr 2012

(c)

SALDO A REALIZAR

(a-c)

RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.890.845,00 30.890.845,00 4.327.373,95 14,01 8.983.527,35 29,08 21.907.317,65 RECEITAS CORRENTES 27.596.916,43 27.596.916,43 4.651.157,52 16,85 9.784.714,95 35,46 17.812.201,48 RECEITA TRIBUTÁRIA 898.102,36 898.102,36 63.783,18 7,10 133.376,82 14,85 764.725,54

Impostos 840.040,91 840.040,91 58.545,20 6,97 121.001,06 14,40 719.039,85

Taxas 55.514,60 55.514,60 5.237,98 9,44 12.375,76 22,29 43.138,84

Contribuição de Melhoria 2.546,85 2.546,85 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,85

RECEITA DE CONTRIBUICOES 828.760,00 828.760,00 118.392,66 14,29 747.541,63 90,20 81.218,37

Contrubuições Sociais 828.760,00 828.760,00 118.392,66 14,29 747.541,63 90,20 81.218,37

RECEITA PATRIMONIAL 478.552,73 478.552,73 86.827,19 18,14 172.791,98 36,11 305.760,75

Receitas Imobiliárias 2.024,15 2.024,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.024,15

Receitas de Valores Mobiliários 476.528,58 476.528,58 86.827,19 18,22 172.791,98 36,26 303.736,60

RECEITAS DE SERVICOS 56.353,13 56.353,13 0,00 0,00 12,00 0,02 56.341,13

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 25.258.400,53 25.258.400,53 4.381.797,42 17,35 8.730.635,45 34,57 16.527.765,08

Transferências Intergovernamentais 25.252.278,75 25.252.278,75 4.381.797,42 17,35 8.730.635,45 34,57 16.521.643,30

Transferências de Convênios 6.121,78 6.121,78 0,00 0,00 0,00 0,00 6.121,78

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 76.747,68 76.747,68 357,07 0,47 357,07 0,47 76.390,61

Multas e Juros de Mora 21.372,00 21.372,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.372,00

Indenizações e Restituições 18.687,20 18.687,20 62,22 0,33 62,22 0,33 18.624,98

Receita da Dívida Ativa 35.123,00 35.123,00 294,85 0,84 294,85 0,84 34.828,15

Receitas Diversas 1.565,48 1.565,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1.565,48

RECEITAS DE CAPITAL 6.225.342,24 6.225.342,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.342,24 OPERACÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.225.342,24 6.225.342,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.342,24

Transferências de Convênios 6.225.342,24 6.225.342,24 0,00 0,00 0,00 0,00 6.225.342,24

DEDUÇÕES DA RECEITA -2.931.413,67 -2.931.413,67 -323.783,57 11,05 -801.187,60 27,33 -2.130.226,07RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79



OUROLÂNDIA, BAHIAQUARTA-FEIRA

30 DE MAIO DE 2012 3PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00 RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA CORRENTE 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79 Rec. Intra-Orç.de Contr. Previd do Reg. Próprio 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79 Contribuições Sociais 1.157.155,00 1.157.155,00 0,00 0,00 56.938,21 4,92 1.100.216,79

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 32.048.000,00 32.048.000,00 4.327.373,95 14,01 9.040.465,56 34,00 23.007.534,44

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III +IV)DÉFICIT (VI) - - - - - - -TOTAL (VII)=(V + VI) SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - 0,00 - -

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00 00,00 0,00

32.048.000,00 32.048.000,00 4.327.373,95 27,90 9.040.465,56 67,71 23.007.534,44

32.048.000,00 32.048.000,00 4.327.373,95 27,90 9.040.465,56 67,71 23.007.534,44

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

CRÉDITOSADICIONAIS

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f=d+e)

Despesas Empenhadas

NoBimestre


Despesas Liquidadas

NoBimestre


(g)

%(g/f)

SALDO ALIQUIDAR

(f-g)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 4.784.758,38 17.111.652,40 4.050.518,53 6.164.557,93 19,24 25.883.442,07 DESPESAS CORRENTES 20.552.383,93 3.224.140,21 23.776.524,14 4.697.507,63 16.689.212,85 3.987.588,05 6.040.294,64 25,40 17.736.229,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.119.492,27 -679.731,79 11.439.760,48 1.766.224,00 6.674.913,71 2.325.115,25 3.779.645,95 33,04 7.660.114,53

JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 8.360,00 0,00 8.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.360,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.424.531,66 3.903.872,00 12.328.403,66 2.931.283,63 10.014.299,14 1.662.472,80 2.260.648,69 18,34 10.067.754,97

DESPESAS DE CAPITAL 9.818.292,57 -3.221.140,21 6.597.152,36 87.250,75 422.439,55 62.930,48 124.263,29 1,88 6.472.889,07

INVESTIMENTOS 9.160.296,57 -3.168.140,21 5.992.156,36 87.250,75 105.439,55 9.940,00 20.308,80 0,34 5.971.847,56

INVERSOES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 657.996,00 -53.000,00 604.996,00 0,00 317.000,00 52.990,48 103.954,49 17,18 501.041,51

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.677.323,50 -3.000,00 1.674.323,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.674.323,50

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00





BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO -ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00

Yhonara Rocha de Almeida FreirePREFEITA

CPF 872.761.605-30

Cristiano Silva dos SantosTesoureiro

CPF 013.611.745-79CONTABILISTA

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 4.784.758,38 17.111.652,40 4.050.518,53 6.164.557,93 27,28 25.883.442,07

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 32.048.000,00 0,00 32.048.000,00 4.784.758,38 17.111.652,40 4.050.518,53 6.164.557,93 27,28 25.883.442,07SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.875.907,63 00,00 0,00TOTAL (XIV)=(XII+XIII) 32.048.000,00

Amortização da Divida Interna Divida Mobiliária

Outras Dividas

Amortização da Divida Externa Divida Mobiliária

Outras Dividas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 0,00

0,00 32.048.000,00 4.784.758,38 17.111.652,40 4.050.518,53 9.040.465,56 27,28 25.883.442,07





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas

No Bimestre Até o Bimestre

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até o Bimestre(b)

%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 30.938.931,02 30.967.931,02 4.784.758,38 16.508.872,40 4.050.518,53 6.110.001,19 99,03 24.857.929,83239,18LEGISLATIVA 902.062,72 902.062,72 80.292,25 478.707,46 144.089,33 260.858,69 4,23 641.204,0328,92 AÇÃO LEGISLATIVA 902.062,72 902.062,72 80.292,25 478.707,46 144.089,33 260.858,69 4,23 641.204,0328,92

ADMINISTRAÇÃO 1.900.345,49 2.197.110,99 551.023,37 1.706.468,69 418.315,48 775.901,64 12,58 1.421.209,3535,31 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.526.403,08 1.675.213,08 496.341,97 1.388.645,98 339.672,28 678.759,52 11,01 996.453,5640,52

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 305.622,91 405.622,91 30.685,90 247.827,21 56.425,20 72.324,12 1,17 333.298,7917,83

CONTROLE INTERNO 40.152,50 40.152,50 1.950,00 4.950,00 3.350,00 4.950,00 0,08 35.202,5012,33

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 11.077,00 11.077,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.077,000,00

COMUNICAÇÃO SOCIAL 17.090,00 65.045,50 22.045,50 65.045,50 18.868,00 19.868,00 0,32 45.177,5030,54

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.254.686,21 1.453.686,21 730.096,36 1.005.870,36 173.298,30 201.977,76 3,27 1.251.708,4513,89 ADMINISTRAÇÃO GERAL 139.383,22 254.868,48 51.388,32 205.322,02 61.834,49 88.503,65 1,43 166.364,8334,73

ASSISTÊNCIA AO IDOSO 130.630,76 103.442,56 85.507,21 85.507,21 0,00 0,00 0,00 103.442,560,00

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 630.266,42 778.965,81 494.923,13 559.394,13 70.914,73 72.755,73 1,18 706.210,089,34

ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 354.405,81 316.409,36 98.277,70 155.647,00 40.549,08 40.718,38 0,66 275.690,9812,87

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.392.600,45 2.392.600,45 28.461,85 474.784,94 158.310,49 250.223,23 4,05 2.142.377,2210,46 ADMINISTRAÇÃO GERAL 199.000,00 209.008,74 28.461,85 206.784,94 44.104,67 50.201,47 0,81 158.807,2724,02

PREVIDÊNCIA REGIME ESTATUTÁRIO 2.181.323,50 2.173.591,71 0,00 258.000,00 106.479,56 192.295,50 3,11 1.981.296,218,85

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 12.276,95 10.000,00 0,00 10.000,00 7.726,26 7.726,26 0,12 2.273,7477,26

SAÚDE 4.420.748,84 5.729.755,35 1.341.045,59 5.514.616,15 1.047.645,60 1.537.730,50 24,94 4.192.024,8526,84 ADMINISTRAÇÃO GERAL 359.850,82 346.800,82 67.748,31 329.013,78 158.877,90 189.800,64 3,07 157.000,1854,73

ATENÇÃO BÁSICA 3.793.434,52 4.776.298,12 1.231.003,80 4.617.162,99 817.383,59 1.276.305,75 20,70 3.499.992,3726,72

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 60.277,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 30.000,00 413.905,90 0,00 413.905,90 31.677,90 31.677,90 0,51 382.228,007,65

VIGILÂNCIA SANITÁRIA 9.039,69 9.539,69 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 9.539,690,00

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 168.146,56 183.210,82 42.293,48 149.533,48 39.706,21 39.946,21 0,64 143.264,6121,80

EDUCAÇÃO 9.768.046,20 10.237.650,69 1.270.725,19 4.864.701,63 1.540.207,80 2.106.385,88 34,16 8.131.264,8120,57 ADMINISTRAÇÃO GERAL 143.649,12 218.649,12 18.320,00 113.548,58 12.124,96 23.114,84 0,37 195.534,2810,57

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 355.442,95 543.442,95 59.512,00 348.242,00 60.793,80 101.660,28 1,64 441.782,6718,71

ENSINO FUNDAMENTAL 7.267.489,69 7.592.939,69 1.189.393,19 4.359.807,05 1.466.689,04 1.956.414,05 31,73 5.636.525,6425,77

ENSINO MÉDIO 61.615,29 61.615,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61.615,290,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Continua (1/4)





DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRILRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

ENSINO SUPERIOR 21.135,00 21.135,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.135,000,00

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.666.805,75 1.547.960,24 3.500,00 43.104,00 600,00 25.196,71 0,40 1.522.763,531,63

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 30.325,90 30.325,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.325,900,00

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 42.322,50 42.322,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.322,500,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 179.260,00 179.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 179.260,000,00

CULTURA 394.340,46 149.340,46 37.322,28 37.322,28 0,00 0,00 0,00 149.340,460,00 DIFUSÃO CULTURAL 394.340,46 149.340,46 37.322,28 37.322,28 0,00 0,00 0,00 149.340,460,00

URBANISMO 2.500.522,73 2.045.532,23 558.000,00 985.872,07 246.505,73 393.142,83 6,37 1.652.389,4019,22 INFRA-ESTRUTURA URBANA 2.480.918,53 2.025.928,03 558.000,00 985.872,07 246.505,73 393.142,83 6,37 1.632.785,2019,41

SERVIÇOS URBANOS 19.604,20 19.604,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.604,200,00

HABITAÇÃO 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 HABITAÇÃO URBANA 201.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

SANEAMENTO 106.590,00 106.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.590,000,00 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 106.590,00 106.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 106.590,000,00

GESTÃO AMBIENTAL 170.317,50 160.317,50 0,00 37.000,00 6.000,00 8.500,00 0,13 151.817,505,30 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 56.817,50 56.817,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.817,500,00

CONTROLE AMBIENTAL 113.500,00 103.500,00 0,00 37.000,00 6.000,00 8.500,00 0,13 95.000,008,21

AGRICULTURA 2.024.979,14 1.167.979,14 190,00 282.356,00 61.515,33 101.501,21 1,64 1.066.477,938,69 ADMINISTRAÇÃO GERAL 173.109,00 175.109,00 190,00 62.033,00 19.310,00 35.253,00 0,57 139.856,0020,13

PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 951.412,50 221.412,50 0,00 25.850,00 7.050,00 7.050,00 0,11 214.362,503,18

ABASTECIMENTO 900.457,64 771.457,64 0,00 194.473,00 35.155,33 59.198,21 0,96 712.259,437,67

INDÚSTRIA 27.397,81 27.397,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.397,810,00 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 13.062,50 13.062,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.062,500,00

MINERAÇÃO 14.335,31 14.335,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.335,310,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 158.664,04 161.664,04 100,00 53.203,82 12.012,00 18.915,82 0,30 142.748,2211,70 ADMINISTRAÇÃO GERAL 112.701,54 115.701,54 100,00 53.203,82 12.012,00 18.915,82 0,30 96.785,7216,35

PROMOÇÃO COMERCIAL 6.792,50 6.792,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.792,500,00

TURISMO 39.170,00 39.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.170,000,00

ENERGIA 283.959,76 338.959,76 0,00 141.843,55 21.641,04 59.771,31 0,96 279.188,4517,63 ENERGIA ELÉTRICA 283.959,76 338.959,76 0,00 141.843,55 21.641,04 59.771,31 0,96 279.188,4517,63






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A ABRIL DE 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

TRANSPORTE 1.792.314,89 1.722.153,89 126.451,00 358.291,00 91.876,54 183.503,01 2,97 1.538.650,8810,66 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.792.314,89 1.722.153,89 126.451,00 358.291,00 91.876,54 183.503,01 2,97 1.538.650,8810,66

DESPORTO E LAZER 1.960.957,61 1.422.732,61 61.050,49 79.276,69 53.089,12 53.089,12 0,86 1.369.643,493,73 DESPORTO COMUNITÁRIO 1.750.507,61 1.312.282,61 61.050,49 79.276,69 53.089,12 53.089,12 0,86 1.259.193,494,05

LAZER 210.450,00 110.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.450,000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 529.397,17 602.397,17 0,00 488.557,76 76.011,77 158.500,19 2,57 443.896,9826,31 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 278.360,00 325.360,00 0,00 317.000,00 52.990,48 103.954,49 1,68 221.405,5131,95

OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 251.037,17 277.037,17 0,00 171.557,76 23.021,29 54.545,70 0,88 222.491,4719,69

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,000,00

DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.109.068,98 1.080.068,98 0,00 602.780,00 0,00 54.556,74 0,86 1.025.512,2441,27LEGISLATIVA 3.745,28 3.745,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,280,00 AÇÃO LEGISLATIVA 3.745,28 3.745,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.745,280,00

ADMINISTRAÇÃO 122.671,34 122.671,34 0,00 110.380,00 0,00 12.236,35 0,19 110.434,999,97 ADMINISTRAÇÃO GERAL 104.895,89 104.895,89 0,00 93.380,00 0,00 0,00 0,00 104.895,890,00

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 17.775,45 17.775,45 0,00 17.000,00 0,00 12.236,35 0,19 5.539,1068,84

ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.302,59 11.302,59 0,00 3.800,00 0,00 2.048,80 0,03 9.253,7918,13 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.612,50 4.612,50 0,00 3.800,00 0,00 2.048,80 0,03 2.563,7044,42

ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6.690,09 6.690,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.690,090,00

PREVIDÊNCIA SOCIAL 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.250,00 2.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250,000,00

SAÚDE 200.844,02 88.844,02 0,00 80.000,00 0,00 5.530,21 0,08 83.313,816,22 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.380,18 1.380,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.380,180,00

ATENÇÃO BÁSICA 162.007,15 87.007,15 0,00 80.000,00 0,00 5.530,21 0,08 81.476,946,36

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 25.456,69 456,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 456,690,00

EDUCAÇÃO 317.846,25 498.846,25 0,00 404.600,00 0,00 34.741,38 0,56 464.104,876,96 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.014,05 4.014,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.014,050,00

ENSINO FUNDAMENTAL 291.531,90 472.531,90 0,00 404.600,00 0,00 34.741,38 0,56 437.790,527,35

EDUCAÇÃO INFANTIL 20.070,27 20.070,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.070,270,00

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 2.230,03 2.230,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.230,030,00






DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRILRREO - Anexo II (LRF, Art. 52, Inciso II, alínea "c") R$ 1,00


DOTAÇÃOATUALIZADA

(a)

Despesas Empenhadas


Despesas Liquidadas


%(b/total b)

%(b/a)

SALDO(a-b)

URBANISMO 25.618,00 25.618,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 25.618,000,00 INFRA-ESTRUTURA URBANA 25.618,00 25.618,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 25.618,000,00

AGRICULTURA 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,000,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.345,05 3.345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,050,00 ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.345,05 3.345,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.345,050,00

TRANSPORTE 33.450,45 33.450,45 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 33.450,450,00 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 33.450,45 33.450,45 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 33.450,450,00

ENCARGOS ESPECIAIS 387.996,00 287.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.996,000,00 SERVIÇO DA DIVIDA INTERNA 387.996,00 287.996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 287.996,000,00


CPF 872.761.605-30



TOTAL (III) = (I + II) 32.048.000,00 32.048.000,00 4.784.758,38 17.111.652,40 4.050.518,53 6.164.557,93 99,89 25.883.442,0719,24

FONTE:

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 (4/4)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALMAIO/2011 A ABRIL/2012

LRF, Art 53, inciso I, - Anexo IIIEvolução da Receita realizada nos últimos 12 messes Previsão

Atualizada(2012)

R$ 1,00

05/2011Especificação

06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011 11/2011 12/2011 01/2012 02/2012 03/2012 04/2012

Total(Últimos 12 M.)

RECEITAS CORRENTES (I) 2.023.517,04 1.948.644,37 1.657.898,86 1.831.188,01 1.793.588,12 2.424.122,41 2.026.327,30 2.979.200,14 2.982.444,05 2.151.113,38 2.186.957,35 2.464.200,17 26.469.201,20 27.596.916,43

Receitas Tributárias 23.012,35 42.042,63 59.715,50 38.944,74 43.406,07 12.654,41 34.792,17 120.993,81 22.878,13 46.715,51 38.045,43 25.737,75 508.938,50 898.102,36

IPTU 691,89 151,59 37,50 28,41 66,81 8,90 908,26 5.584,68 334,60 85,24 39,93 0,00 7.937,81 13.000,00

ISS 12.336,82 25.162,89 50.745,78 28.629,80 19.763,54 5.007,41 17.227,21 38.761,34 4.262,20 31.787,75 16.674,08 6.898,01 257.256,83 372.816,04

ITBI 300,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 900,00 600,00 0,00 2.700,00 14.937,00

IRRF 9.132,51 9.385,76 8.268,27 8.542,55 22.431,79 6.529,31 14.022,92 75.612,89 14.078,68 10.870,62 18.291,56 15.165,96 212.332,82 439.287,87

Outras Receitas Tributárias 551,13 7.342,39 663,95 1.143,98 1.143,93 1.108,79 2.633,78 734,90 4.202,65 3.071,90 2.439,86 3.673,78 28.711,04 58.061,45

Receitas de Contribuição 65.976,76 45.510,42 27.115,75 48.119,01 49.464,45 49.098,45 72.844,67 118.087,19 581.038,38 48.110,59 52.951,18 65.441,48 1.223.758,33 828.760,00

Receita Patrimonial 24.135,32 25.322,38 29.446,50 27.065,38 26.552,78 26.102,79 25.490,42 32.955,76 45.587,43 40.377,36 44.854,72 41.972,47 389.863,31 478.552,73

Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 996,00 1.452,00 940,00 1.248,00 989,95 994,25 446,00 1.369,00 0,00 12,00 0,00 0,00 8.447,20 56.353,13

Transferências Correntes 1.909.320,97 1.833.903,04 1.539.847,20 1.714.386,31 1.673.063,68 2.334.919,52 1.891.589,15 2.703.521,87 2.332.940,11 2.015.897,92 2.050.936,10 2.330.861,32 24.331.187,19 25.258.400,53

Cota-Parte FPM 936.672,60 812.912,66 597.306,34 800.509,75 668.239,06 719.351,55 862.333,07 1.498.873,77 881.482,29 1.066.286,75 724.178,98 502.302,93 10.070.449,75 12.109.188,00

Cota-Parte ICMS 160.597,62 231.360,72 167.137,67 181.960,41 156.399,99 172.137,28 199.382,19 169.969,55 252.923,28 177.119,09 199.816,08 176.789,84 2.245.593,72 2.397.767,87

Cota-Parte IPVA 3.887,43 7.329,71 9.306,36 5.980,17 6.457,71 1.251,41 2.642,12 3.616,41 3.919,56 2.642,81 9.569,15 3.513,72 60.116,56 87.708,47

Cota-Parte ITR 173,22 80,99 33,93 96,81 278,19 2.597,67 439,09 398,77 237,00 166,78 204,05 300,60 5.007,10 6.223,15

Transferência da LC 87/1996 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.157,90 1.121,72 1.121,72 1.121,72 1.121,72 13.750,08 14.255,55

Transferência da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do FUNDEB 532.357,90 592.913,91 344.239,19 495.587,66 535.526,52 525.103,63 546.096,57 636.910,70 1.010.902,54 594.539,63 661.939,36 1.257.808,60 7.733.926,21 6.510.536,05

Outras Transferências Correntes 274.474,30 188.147,15 420.665,81 229.093,61 305.004,31 913.320,08 279.538,21 392.594,77 182.353,72 174.021,14 454.106,76 389.023,91 4.202.343,77 4.132.721,44

Outras Receitas Correntes 75,64 413,90 833,91 1.424,57 111,19 352,99 1.164,89 2.272,51 0,00 0,00 169,92 187,15 7.006,67 76.747,68

DEDUÇÕES (II) -220.497,66 -210.568,31 -154.988,31 -197.940,87 -166.506,45 -179.299,05 -213.190,80 -252.414,02 -227.936,66 -249.467,37 -186.977,88 -136.805,69 -2.396.593,07 -2.931.413,67

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor -198.049,43 -171,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -114.978,42 0,00 -56.938,21 0,00 0,00 -370.137,66 -1.157.155,00

Compensação Financ. entre Regimes Previd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dedução da Receita para Formação do FUNDEF -220.497,66 -210.568,31 -154.988,31 -197.940,87 -166.506,45 -179.299,05 -213.190,80 -252.414,02 -227.936,66 -249.467,37 -186.977,88 -136.805,69 -2.396.593,07 -2.931.413,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) 1.803.019,38 1.738.076,06 1.502.910,55 1.633.247,14 1.627.081,67 2.244.823,36 1.813.136,50 2.726.786,12 2.754.507,39 1.901.646,01 1.999.979,47 2.327.394,48 24.072.608,13 24.665.502,76


CPF 872.761.605-30








DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOSORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF,Art. 53, Inciso II - Anexo V R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

RECEITAS CORRENTES (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Servidor Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Militar Ativo 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição de Militar Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição de Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Contribuições Previdênciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal do Exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição do Patronal Ativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Inativo Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Ativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuição Patronal Inativo Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Contribuição Patronal Pensionista Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REPASSES PREVIDENCIÁRIOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00OUTROS APORTES AO RPPS (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI)=(I+II+III+IV+V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





30 DE MAIO DE 2012 11


CPF 872.761.605-30



SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS E INVESTIMENTOS DORPPS MÊS ANTERIOR

Caixa 0,00 0,00 0,00

Período de Referência

2012 2011

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

NoBimestre

Até o Bim/2012

Até o Bim/2011

ADMINISTRAÇÃO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previd. de Aposentadorias entre o RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Compensação Previdenciária de PEnsões entre RPPS e o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESERVA DO RPPS (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI)=(VI-X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Bancos conta Movimento 0,00 0,00 0,00Investimentos 0,00 0,00 0,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

Orçamento Fiscal e da Seguridade SocialJANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, art 53, inciso III - Anexo VI R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSaldo

31 /Dez/2011 (a) 29/Fev/2012 (b) 30/Abr/2012 (c)

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 2.668.151,48 2.617.187,47 2.564.196,99DEDUÇÕES (II) 5.996.675,53 7.545.248,30 7.855.345,67 Ativo Disponível 1.534.325,30 2.199.983,40 2.197.355,92 Havers Financeiros 4.462.350,23 5.345.264,90 5.657.989,75 (-) Restos a Pagar Processados - - -DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) (3.328.524,05) (4.928.060,83) (5.291.148,68)RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) - - -PASSIVOS RECONHECIDOS (V) - - -


CPF 872.761.605-30



DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) (3.328.524,05) (4.928.060,83) (5.291.148,68)

ESPECIFICAÇÃOPERÍODO DE REFERÊNCIA

No Bimestre(c -b)

Até o Bimestre(c-a)

RESULTADO NOMINAL (363.087,85) (1.962.624,63)

VALORDISCRIMINAÇÃO DE META FISCAL

46.941,00META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS NA LDO P/ OEXERCÍCIO DE REFERÊNCIA


PREFEITURA MUNICIPAL DE OUROLÂNDIARelatório Resumido da Execução Orçamentária

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art 53, inciso III - Anexo VII R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃOATUALIZADA

Receitas Realizadas

No Bimestre Até oBimestre/2012 Até o Bimestre/2011

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) 24.188.974,18 4.240.546,76 8.810.735,37 3.507.358,15 Receita Tributária 898.102,36 63.783,18 133.376,82 105.810,80 IPTU 13.000,00 39,93 459,77 432,15 ISS 372.816,04 24.447,75 60.634,47 57.937,84 ITBI 14.937,00 600,00 1.500,00 1.140,00 IRRF 439.287,87 33.457,52 58.406,82 37.440,74 Outras Receitas Tributárias 58.061,45 5.237,98 12.375,76 10.432,22 Receitas de Contribuição 828.760,00 118.392,66 747.541,63 156.184,18 Receitas Previdenciárias 828.760,00 118.392,66 747.541,63 156.184,18 Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial Líquida 2.024,15 0,00 0,00 0,00 Receita Patrimonial 478.552,73 86.827,19 172.791,98 80.786,02 (-) Aplicações Financeiras 476.528,58 86.827,19 172.791,98 80.786,02 Transferências Correntes 22.326.986,86 4.058.013,85 7.929.447,85 3.218.980,27 FPM 12.109.188,00 1.226.481,91 3.174.250,95 442.551,27 ICMS 2.397.767,87 376.605,92 806.648,29 98.328,80 Outras Transferências Correntes 7.820.030,99 2.454.926,02 3.948.548,61 2.678.100,20 Demais Receitas Correntes 133.100,81 357,07 369,07 26.382,90 Dívida Ativa 35.123,00 294,85 294,85 286,68 Diversas Receitas Correntes 97.977,81 62,22 74,22 26.096,22RECEITAS DE CAPITAL (II) 6.225.342,24 0,00 0,00 838.428,40 Operações de Crédito (III) 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortizações de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Alienação de Ativos (V) 0,00 0,00 0,00 18.050,00 Transferências de Capital 6.225.342,24 0,00 0,00 820.378,40 Convênios 6.225.342,24 0,00 0,00 820.378,40 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 6.225.342,24 0,00 0,00 820.378,40RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VIII)=(I+VI+VII) 30.414.316,42 4.240.546,76 8.810.735,37 4.327.736,55

DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃOATUALIZADA

Despesas Liquidadas

No Bimestre Até oBimestre/2012 Até o Bimestre/2011

DESPESAS CORRENTES (VIII) 23.776.524,14 3.987.588,05 6.040.294,64 4.855.954,20 Pessoal e Encargos Sociais 11.439.760,48 2.325.115,25 3.779.645,95 2.584.803,96 Juros e Encargos da Dívida (IX) 8.360,00 0,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 12.328.403,66 1.662.472,80 2.260.648,69 2.271.150,24DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X)=(VIII-IX) 23.768.164,14 3.987.588,05 6.040.294,64 4.855.954,20DESPESA DE CAPITAL (XI) 6.597.152,36 62.930,48 124.263,29 1.208.390,62 Investimentos 5.992.156,36 9.940,00 20.308,80 1.119.761,53 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Títulos de Capital já Integrado (XIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XIV) 604.996,00 52.990,48 103.954,49 88.629,09DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = 5.992.156,36 9.940,00 20.308,80 1.119.761,53RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI) 1.674.323,50 0,00 0,00 0,00





30 DE MAIO DE 2012 13

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)


DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃOOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRIL / 2012LRF,Art. 53, Inciso V - Anexo IX R$ 1,00

PODER / ÓRGÃOEm Exercícios

Anteriores

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

Em 31 de Dezembrode 2011

Cancelados Pagos A Pagar

LEGISLATIVOOUROLÂDIA PREVIDÊNCIA-OUROPREV - - - - - - - - - -

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) - - - - - - - - - -TOTAL (III) = (I+II) - - - - - - - - - -


CPF 872.761.605-30











Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bim. (b) % (b/a)

1 - RECEITAS DE IMPOSTOS 853.340,91 853.340,91 57.748,29 120.067,38 14,07

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 25.500,00 25.500,00 118,68 538,52 2,11

1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU (1112.02.00) 13.000,00 13.000,00 39,93 459,77 3,54

1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU (1911.38.00) 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU (1931.11.00) 12.000,00 12.000,00 78,75 78,75 0,66

1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU (1913.11.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 - Deduções da Receita do IPTU (91112.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 15.037,00 15.037,00 600,00 1.500,00 9,98

1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI (1112.08.00) 14.937,00 14.937,00 600,00 1.500,00 10,04

1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI (1911.39.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI (1931.12.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI (1913.12.00) 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

1.2.5 - Deduções da Receita do ITBI (91112.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 373.516,04 373.516,04 23.572,09 59.622,04 15,96

1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS (1113.05.00) 372.816,04 372.816,04 23.572,09 59.622,04 15,99

1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS (1911.40.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.3 - Dívida Ativa do ISS (1931.13.00) 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00

1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS (1913.13.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3.5 - Deduções da Receita do ISS (91113.05.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 439.287,87 439.287,87 33.457,52 58.406,82 13,30

1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF (1112.04.00) 439.287,87 439.287,87 33.457,52 58.406,82 13,30

1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF (1911.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF (1931.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF (1913.02.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4.5 - Deduções da Receita do IRRF (91112.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1 - Imposto de Territorial Rural - ITR (1112.01.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR (1911.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.3 - Dívida Ativa do ITR (1931.04.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR (1913.08.00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.5 - Deduções da Receita do ITR (91112.01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.657.068,39 14.657.068,39 1.624.215,17 4.015.502,30 27,40

2.1 - Cota-Parte FPM (1721.01.02) 12.109.188,00 12.109.188,00 1.226.481,91 3.174.250,95 26,21

2.2 - Cota-Parte ICMS (1722.01.01) 2.397.767,87 2.397.767,87 376.605,92 806.648,29 33,64

2.3 - ICMS-Desoneração (1721.36.00) 14.255,55 14.255,55 2.243,44 4.486,88 31,47

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação (1722.01.04) 41.925,35 41.925,35 5.296,38 9.562,51 22,81

2.5 - Cota-Parte ITR (1721.01.05) 6.223,15 6.223,15 504,65 908,43 14,60

2.6 - Cota-Parte IPVA (1722.01.02) 87.708,47 87.708,47 13.082,87 19.645,24 22,40

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro (1721.01.32) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 15.510.409,30 15.510.409,30 1.681.963,46 4.135.569,68 26,66

OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS (1325.01.05) 300,00 300,00 113,08 113,30 37,77

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 871.185,02 871.185,02 161.222,47 234.612,44 26,93

5.1 - Transferências do Salário-Educação (1721.35.01) 368.888,35 368.888,35 58.961,23 132.351,20 35,88

5.2 - Outras Transferências do FNDE (1721.35.XX) 502.296,67 502.296,67 102.261,24 102.261,24 20,36

5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE (1325.01.11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 1.425.342,56 1.425.342,56 0,00 0,00 0

6.1 - Transferências de Convênios 1.425.342,56 1.425.342,56 0,00 0,00 0

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 2.296.827,58 2.296.827,58 161.335,55 234.725,74 10,22






DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.931.413,67 2.931.413,67 323.783,57 801.187,60 27,33

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)) 2.421.837,60 2.421.837,60 245.296,34 634.850,10 26,21

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 479.553,57 479.553,57 75.321,15 161.329,60 33,64

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.851,11 2.851,11 448,68 897,36 31,47

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 8.385,07 8.385,07 0,00 0,00 0,00

10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))) 1.244,63 1.244,63 100,90 181,63 14,59

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 17.541,69 17.541,69 2.616,50 3.928,91 22,40

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 6.515.536,05 6.515.536,05 1.919.747,96 3.525.537,16 54,11

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 5.134.851,34 5.134.851,34 1.568.311,44 2.683.258,40 52,26

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 1.375.684,71 1.375.684,71 351.436,52 841.931,73 61,20

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00 0,00 347,03 6,94

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 2.203.437,67 2.203.437,67 1.244.527,87 1.882.070,80 85,42

DESPESAS DO FUNDEB DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bim. (d) % (d/c)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 60 %18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / (11) x 100) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB - OUTRAS DESPESAS (MÁXIMO 40%)

19a - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 40%19b - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 40 %19c - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB 40% (19a + 19b)19d - MÁXIMO DE 40% DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ((14 - 19c) / (11) x

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

VALOR

0,000,00

VALOR

0,000,000,00

0,00 %

DESPESAS COM ENSINO POR VINCULAÇÃO DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS


22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) 3.877.602,33 3.877.602,33 420.490,86 1.033.892,42 26,66

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24 - ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 - ENSINO MÉDIO 61.615,29 61.615,29 0,00 0,00 0,00

26 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 21.135,00 21.135,00 0,00 0,00 0,00

28 - OUTRAS 10.003.142,16 10.653.746,65 1.540.207,80 2.141.127,26 20,10

29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 10.085.892,45 10.736.496,94 1.540.207,80 2.141.127,26 19,94






Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


Lei 9.394/96, Art. 72 - Anexo X R$ 1,00DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)

39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE R.P. INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO = (46 g)

37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)

38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))

VALOR

1.882.070,80

0,00

347,03

-45,52 %

0,00

0,00

0,00

0,00

1.882.417,83

-1.882.417,83

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADAS


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMEN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) 10.085.892,45 10.736.496,94 1.540.207,80 2.141.127,26 19,94

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ OBIMESTRE CANCELADO EM 2012

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 0,00 0,00

VALORFLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB

47 - SALDO FINANCEIRO DO FUNDEB EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE

51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL

0,00

3.525.190,13

3.525.537,16

49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00

50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE 347,03


CPF 872.761.605-30Tesoureiro


Cristiano Silva dos Santos



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI R$ Milhares


CPF 872.761.605-30



RECEITASPREVISÃO

ATUALIZADA(a)

Receitas Realizadas

No Bimestre Mar a Abr 2012 (b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) 0,00 0,00 0,00

DESPESASDOTAÇÃO

ATUALIZADA(c)

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DIFERENÇA (I - II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Liquidadas

No Bimestre Mar a Abr 2012 (d)

SALDO AREALIZAR

(d-c)

SALDO AREALIZAR

(b-a)

0,00

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 1





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A ABRIL / BIMESTRE MARÇO-ABRILLRF, art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV R$ Milhares

Receitas Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas (b) Saldo a Realizar (a-b)

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 Receita de Ativos 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00TOTAL 0,00 0,00 0,00

Despesas Dotação Atualizada (c) Despesas Liquidadas (d) Saldo a Realizar (c-d)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATI 0,00 0,00 0,00 Amortização/Refinamento da Dívida 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00

Saldo Financeiro a AplicarExercício Anterior (e) DO EXERCÍCIO (f)=(b-d) SALDO ATUAL (e+f)

0,00 0,00 0,00


CPF 872.761.605-30







30 DE MAIO DE 2012 19





DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEOrçamento Fiscal e da Seguridade Social

JANEIRO A JUNHO \ 2012ADCT, art. 77 - Anexo XVI R$ Milhares

RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASAté o Semestre

(b)%

(b/a)Receita de Impostos Líquida e Transferências Constitucionais e Legais (I) 15.510.409,30 15.510.409,30 5.836.881,84 37,63 Impostos 840.040,91 840.040,91 149.005,50 17,73 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos 13.300,00 13.300,00 112,98 0,84 Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 14.657.068,39 14.657.068,39 5.687.763,36 38,81

DESPESAS COM SAÚDE(Por grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(c)

DESPESAS LIQUIDADASAté o Semestre

(d)%

(d/c)Despesas Correntes 4.209.102,86 5.642.334,37 1.982.030,16 35,13 Pessoal e Encargos Sociais 2.516.131,63 2.514.631,63 1.418.116,56 56,39 Juros e Encargos da Dívida - - - - Outras Despesas Correntes 1.692.971,23 3.127.702,74 563.913,60 18,02Despesas de Capital 412.490,00 176.265,00 21.764,00 12,35 Investimentos 412.490,00 176.265,00 21.764,00 12,34 Inversões Financeiras - .- - - Amortização da Dívida - - - -TOTAL (IV) 4.621.592,86 5.818.599,37 2.003.794,16 34,44

Da União 12.129.666,70 12.129.666,70 4.612.522,54 38,02 Do Estado 2.527.401,69 2.527.401,69 1.075.240,82 42,54Transferência de Recurso do Sistema Único de Saúde-SUS (II) 2.330.055,15 2.330.055,15 815.617,57 35,00 Da União para o Município 2.001.145,90 2.001.145,90 794.489,34 39,70 Da Estado para o Município 131.670,00 131.670,00 - - Demais Municípios para o Município - - - - Outras Receitas do SUS 197.239,25 197.239,25 21.128,23 10,71Receitas de Operações de Crédito Vinculadas a Saúde (III) - - - -Outras Receitas Orçamentárias 18.816.272,72 18.816.272,72 6.436.902,23 34,20(-) Dedução para o FUNDEB (2.931.413,67) (2.931.413,67) (1.135.022,45) 38,71TOTAL 33.725.323,50 33.725.323,50 11.954.379,19 35,45





30 DE MAIO DE 2012 21


DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(e)

%(e)/despesas com sa

DESPESAS COM SAÚDE 4.621.592,86 5.818.599,37 2.003.794,16 34,43 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) 4.621.592,86 5.818.599,37 2.003.794,16 34,44

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VINCULADOS A SAÚDEAplicação Mínima

em 2011(f)

Aplicação Apuradaem 2011

(g)

RESTOS A PAGAR

Inscritos em 31 de D Cancelados em 2012 (

RP DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - - - -COMPENSAÇÃO DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS EM 2012 (VI) -

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTI34,33 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Semestre(i)

%(i/total i)

Atenção Básica 3.955.441,67 4.643.805,27 1.564.330,19 78,07Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.277,25 - - -Suporte Profilático e Terapêutico 30.000,00 413.905,90 31.677,90 1,58Vigilância Sanitária 9.039,69 9.539,69 - -Vigilância Epidemológica 193.603,25 183.667,51 41.971,21 2,09Alimentação e Nutrição - - - -Outras Subfunções 373.231,00 567.681,00 365.814,86 18,26TOTAL 4.621.592,86 5.818.599,37 2.003.794,16 34,43

- - - - (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE - - - - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS - - - - Recursos de Operações de Créditos - - - - Outros Recursos - - - - (-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA VINCULADA DE RECURSOS PRÓPRIOS - - - -TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.621.592,86 5.818.599,37 2.003.794,16 34,44

(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS


CPF 872.761.605-30







DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

32.048.000,00-Até o Bimestre

Previsão Inicial da ReceitaNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

32.048.000,00-Previsão Atualizada da Receita9.040.465,564.327.373,95Receitas Realizadas

--Déficit Orçamentário--Saldo de Exercícios Anteriores

32.048.000,00-Até o Bimestre

Dotação InicialNo BimestreBALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

0,000,00Créditos Adicionais32.048.000,00-Dotação Atualizada17.111.652,404.784.758,38Despesas Empenhadas

6.164.557,934.050.518,53Despesas Liquidadas2.875.907,63276.855,42Superávit Orçamentário

17.111.652,404.784.758,38Até o Bimestre

Despesas EmpenhadasNo BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

6.164.557,934.050.518,53Despesas Liquidadas

24.072.608,13Até o Bimestre

Receita Corrente LíquidaRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

--Até o Bimestre

Regime Geral de Previdência SocialNo BimestreRECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

-- Receitas Previdenciárias (I)-- Despesas Previdenciárias (II)-- Resultado Previdenciário (III) = (I – II)--Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos-- Receitas Previdenciárias (IV)-- Despesas Previdenciárias (V)-- Resultado Previdenciário (VI) = (IV – V)

0%0,0046.941,000%0,00218.400,00

% em relação à meta (b/a)Resultado

Apurado até oBimestre (b)

Meta Fixada noAMF da LDO

(a)

Resultado NominalResultado Primário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

0,000,000,000,00

Saldo a pagarPago até obimestre

0,000,00

Cancelamentoaté o bimestre

0,000,00

Inscrição

POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério Público

0,000,000,000,00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Executivo Poder Legislativo

0,000,000,000,00

0,000,00

0,000,00

Poder Judiciário Ministério PúblicoTotal

----

% Aplicado até o bimestre

<18% / 25%>60%

--

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e DesenvMínimo Anual de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fundamental

60%Mínimo Anual de 60% do FUNDEF na Remuneração dos Professores do Ensino Fu

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

Saldo a RealizarReceitas de Operações de Crédito

Valor Apurado Até o BimestreRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

Despesa de Capital Líquida






RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DE DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO ABRIL 2012/ BIMESTRE MARÇO-ABRIL

LRF, Art. 48 – Anexo XVIII R$ 1,00

----

35º Exercício20º Exercício

--

10º Exercício

--

Exercício

Regime Geral de Previdência Social Receitas Previdenciárias (I)

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

----

--

--

Despesas Previdenciárias (II) Resultado Previdenciário (I – II)

----

--

--

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Receitas Previdenciárias (IV)

---- Despesas Previdenciárias (V)---- Resultado Previdenciário (IV – V)

Saldo a RealizarReceita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até o BimestreRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

--

% Aplicado até o bimestre

-Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

% Mínimo aaplicar noexercício

Limites Constitucionais AnuaisValor apuradoaté o bimestreDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTETotal das Despesas/RCL (%)

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP CONTRATADAS


CPF 872.761.605-30




relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria

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