relatório resumido da execução orçamentária

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME MP NO- 2.200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA - ICP-BRASIL. (PARA VERIFICAR ASSINATURA CLIQUE NA IMAGEM AO LADO)

Atos Financeiros

PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA/BAwww.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/conceicaodoalmeida

CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, BAHIASEXTA-FEIRA30 DE MARÇO DE 20122

3.376.335,8831,983.376.335,8823.997.960,0023.997.960,00RECEITAS CORRENTES 31,98 20.621.624,1273.866,1511,8473.866,15623.800,00623.800,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 11,84 549.933,8565.655,9211,9065.655,92551.800,00551.800,00 Impostos 11,90 486.144,088.210,2311,408.210,2372.000,0072.000,00 Taxas 11,40 63.789,77

24.265,9413,4824.265,94180.000,00180.000,00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 13,48 155.734,068.375,077,168.375,07117.000,00117.000,00 RECEITA PATRIMONIAL 7,16 108.624,938.375,0712,508.375,0767.000,0067.000,00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 12,50 58.624,93

0,000,000,0050.000,0050.000,00 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 50.000,003.253.258,2232,103.253.258,2222.930.160,0022.930.160,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 32,10 19.676.901,783.253.258,2232,573.253.258,2222.115.160,0022.115.160,00 Transferências Intergovernamentais 32,57 18.861.901,78

0,000,000,00815.000,00815.000,00 Transferências de Convênios 0,00 815.000,0016.570,5011,2716.570,50147.000,00147.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 11,27 130.429,501.026,214,841.026,2121.200,0021.200,00 Multas e Juros 4,84 20.173,79

0,000,000,0032.200,0032.200,00 Indenizações e Restituições 0,00 32.200,0015.544,2917,2715.544,2990.000,0090.000,00 Receitas da Dívida Ativa 17,27 74.455,71

0,000,000,003.600,003.600,00 Receitas Diversas 0,00 3.600,000,000,000,003.780.780,003.780.780,00RECEITAS DE CAPITAL 0,00 3.780.780,000,000,000,0060.000,0060.000,00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 60.000,000,000,000,0060.000,0060.000,00 Operações de Crédito Internas 0,00 60.000,000,000,000,0024.720,0024.720,00 ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 24.720,000,000,000,0024.720,0024.720,00 Alienação de Bens Móveis 0,00 24.720,000,000,000,003.696.060,003.696.060,00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 3.696.060,000,000,000,003.696.060,003.696.060,00 Transferências de Convênios 0,00 3.696.060,00

(532.825,74)17,52(532.825,74)(3.041.200,00)(3.041.200,00) Deduções de Receita para Formação do FUNDEB 17,52 (2.508.374,26)(532.825,74)17,52(532.825,74)(3.041.200,00)(3.041.200,00) Deduções de Receitas para Formação do FUNDEB 17,52 (2.508.374,26)

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) 27.778.740,00 27.778.740,00 3.376.335,88 12,15

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 27.778.740,00 27.778.740,00 12,15 3.376.335,88 12,15

OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINAMENTO (IV)Operação de Créditos Internas

MobiliáriaContratual

Operação de Créditos ExternasMobiliáriaContratual

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

3.376.335,88

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00 0,00

0,000,000,000,000,000,00

24.402.404,1212,15

TOTAL (VII) = (V + VI)DÉFICIT (VI) - - - -- -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - - -27.778.740,00 27.778.740,00 3.376.335,88 12,15 12,15

(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0,00

3.376.335,88

3.376.335,88 24.402.404,12

24.402.404,12

Superávit FinanceiroReabertura de Créditos Adicionais

-- -

---

-- -

---

0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ (1,00)

RECEITASSALDO A REALIZARRECEITAS REALIZADAS

%Até o Bim (c)No Bimestre (b)PREVISÃO INICIAL

RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

PREVISÃO ATUALIZADA(a) (a-c)(c/a)% (b/a)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27.778.740,00 27.778.740,00 3.376.335,88 3.376.335,88 24.402.404,1212,15 12,15

/ BIMESTREJANEIRO A FEVEREIRO 2012 JANEIRO - FEVEREIRO

Página 1 de 2Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800



CONCEIÇÃO DO ALMEIDA, BAHIASEXTA-FEIRA

30 DE MARÇO DE 2012 3

DESPESASSALDODESPESAS EMPENHADAS

%No BimestreAté o BimestreNo Bimestre

CRÉDITOSDOTAÇÃOINICIAL

(d)ADICIONAIS

(c)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(f)=(d+c) (g/f) (f-g)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até Bimestre (g)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO




R$ (1,00)RREO - ANEXO I (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 27.778.740,00 8.981.902,260,00 8.981.902,26 2.579.294,98 2.579.294,98 25.199.445,0227.778.740,00 9,282.257.839,19 9,4324.020.859,07 8.552.362,91 2.257.839,198.552.362,91DESPESAS CORRENTES (79.000,00) 23.941.859,07 21.684.019,881.379.130,74 13,1310.447.620,64 3.838.287,53 1.379.130,743.838.287,53 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.000,00 10.502.620,64 9.123.489,90

0,00 0,003.000,00 0,00 0,000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 3.000,00 3.000,00878.708,45 6,5413.570.238,43 4.714.075,38 878.708,454.714.075,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES (134.000,00) 13.436.238,43 12.557.529,98321.455,79 8,793.577.880,93 429.539,35 321.455,79429.539,35DESPESAS DE CAPITAL 79.000,00 3.656.880,93 3.335.425,14308.017,63 10,782.777.880,93 392.506,29 308.017,63392.506,29 INVESTIMENTOS 79.000,00 2.856.880,93 2.548.863,30

0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,0013.438,16 1,68800.000,00 37.033,06 13.438,1637.033,06 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 0,00 800.000,00 786.561,84

0,00 0,00180.000,00 0,00 0,000,00Reserva de Contigencia 0,00 180.000,00 180.000,009,29SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX) 27.778.740,00 0,00 27.778.740,00 8.981.902,26 2.579.294,98 2.579.294,98 25.199.445,02

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 27.778.740,00 0,00 27.778.740,00 8.981.902,26 8.981.902,26 2.579.294,98 2.579.294,98 9,29 25.199.445,02

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAMENTO (XI)Amortização da Dívida Interna

Dívida MobiliáriaOutras Dívidas

Amortização da Dívida ExternaDívida MobiliáriaOutras Dívidas

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

8.981.902,26

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,00

FONTE:

TOTAL (XIV) = (XII + XIII)SUPERÁVIT (XIII)

27.778.740,00 0,00 27.778.740,00 8.981.902,26 8.981.902,26 2.579.294,98 3.376.335,88 12,15 24.402.404,12

- - - - -- --797.040,90

ADAILTON CAMPOS SOBRALPrefeito

CRC 10.523/O-4Contador

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO EDNALVA FROES BARBOSA PRAZERESTesoureira





27.778.740,00DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 27.778.740,00 8.981.902,26 8.981.902,26 2.579.294,98 2.579.294,98 25.199.445,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃODespesas Liquidadas

% (b/a)

Despesas Empenhadas

% (b/total b)Até Bimestre (b)No BimestreAté o BimestreNo BimestreDOTAÇÃO

ATUALIZADA (a)DOTAÇÃO INICIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROR$ 1,00

SALDO (a - b)

9,29 %100,00 %

LEGISLATIVA 1.998.380,00 1.998.380,00 604.910,00 604.910,00 40.154,7740.154,77 1,56 % 2,01 % 1.958.225,23

AÇÃO LEGISLATIVA 1.998.380,00 1.998.380,00 604.910,00 604.910,00 40.154,7740.154,77 1,56 % 2,01 % 1.958.225,23

ADMINISTRAÇÃO 3.100.000,00 3.100.000,00 1.186.639,07 1.186.639,07 375.137,23375.137,23 14,54 % 12,10 % 2.724.862,77

ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.092.800,00 3.092.800,00 1.186.639,07 1.186.639,07 375.137,23375.137,23 14,54 % 12,13 % 2.717.662,77ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 7.200,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.155.200,00 1.155.200,00 366.276,77 366.276,77 86.466,9786.466,97 3,35 % 7,49 % 1.068.733,03

ADMINISTRAÇÃO GERAL 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 6.000,00FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 49.000,00 49.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 49.000,00ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 35.000,00 35.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 35.000,00ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 67.000,00 78.000,00 21.987,92 21.987,92 8.186,818.186,81 0,32 % 10,50 % 69.813,19ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 977.200,00 966.200,00 344.288,85 344.288,85 78.280,1678.280,16 3,03 % 8,10 % 887.919,84ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 21.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 21.000,00

SAÚDE 8.653.960,00 8.653.960,00 2.755.334,68 2.755.334,68 459.246,86459.246,86 17,81 % 5,31 % 8.194.713,14

ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.247.000,00 2.097.000,00 700.921,13 700.921,13 124.543,64124.543,64 4,83 % 5,94 % 1.972.456,36FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 17.000,00 17.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 17.000,00ATENÇÃO BÁSICA 3.110.960,00 3.374.960,00 948.801,22 948.801,22 184.263,18184.263,18 7,14 % 5,46 % 3.190.696,82ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 3.075.000,00 2.975.000,00 1.014.212,33 1.014.212,33 127.504,33127.504,33 4,94 % 4,29 % 2.847.495,67VIGILÂNCIA SANITÁRIA 88.000,00 64.000,00 12.000,00 12.000,00 3.863,903.863,90 0,15 % 6,04 % 60.136,10VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 116.000,00 126.000,00 79.400,00 79.400,00 19.071,8119.071,81 0,74 % 15,14 % 106.928,19

EDUCAÇÃO 6.705.000,00 6.705.000,00 2.250.665,31 2.250.665,31 1.034.596,941.034.596,94 40,11 % 15,43 % 5.670.403,06

FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS 32.000,00 32.000,00 10.187,60 10.187,60 5.012,605.012,60 0,19 % 15,66 % 26.987,40ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 500.000,00 500.000,00 220.000,00 220.000,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 500.000,00ENSINO FUNDAMENTAL 5.971.600,00 5.971.600,00 1.999.477,71 1.999.477,71 1.029.584,341.029.584,34 39,92 % 17,24 % 4.942.015,66EDUCAÇÃO INFANTIL 164.400,00 164.400,00 21.000,00 21.000,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 164.400,00EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO 13.000,00 13.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 13.000,00EDUCAÇÃO ESPECIAL 24.000,00 24.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 24.000,00

CULTURA 898.000,00 898.000,00 244.616,00 244.616,00 55.816,0055.816,00 2,16 % 6,22 % 842.184,00

DIFUSÃO CULTURAL 898.000,00 898.000,00 244.616,00 244.616,00 55.816,0055.816,00 2,16 % 6,22 % 842.184,00

URBANISMO 2.368.000,00 2.368.000,00 1.221.647,86 1.221.647,86 331.535,83331.535,83 12,85 % 14,00 % 2.036.464,17

INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.512.000,00 1.652.000,00 937.099,84 937.099,84 237.931,70237.931,70 9,22 % 14,40 % 1.414.068,30SERVIÇOS URBANOS 856.000,00 716.000,00 284.548,02 284.548,02 93.604,1393.604,13 3,63 % 13,07 % 622.395,87

HABITAÇÃO 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 60.000,00

HABITAÇÃO URBANA 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 60.000,00

SANEAMENTO 241.000,00 255.000,00 28.407,44 28.407,44 26.357,7926.357,79 1,02 % 10,34 % 228.642,21





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


RREO Anexo II (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c") R$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃODespesas Liquidadas

% (b/a)

Despesas Empenhadas

% (b/total b)Até Bimestre (b)No BimestreAté o BimestreNo Bimestre

DOTAÇÃOATUALIZADA (a)DOTAÇÃO INICIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2012 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO


SANEAMENTO 241.000,00 255.000,00 28.407,44 28.407,44 26.357,7926.357,79 1,02 % 10,34 % 228.642,21

SANEAMENTO BÁSICO URBANO 241.000,00 255.000,00 28.407,44 28.407,44 26.357,7926.357,79 1,02 % 10,34 % 228.642,21

GESTÃO AMBIENTAL 374.000,00 374.000,00 69.045,30 69.045,30 27.378,6027.378,60 1,06 % 7,32 % 346.621,40

PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 95.000,00CONTROLE AMBIENTAL 279.000,00 279.000,00 69.045,30 69.045,30 27.378,6027.378,60 1,06 % 9,81 % 251.621,40

AGRICULTURA 327.000,00 327.000,00 1.500,00 1.500,00 900,00900,00 0,03 % 0,28 % 326.100,00

ADMINISTRAÇÃO GERAL 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 60.000,00CONTROLE AMBIENTAL 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 11.000,00PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 256.000,00 256.000,00 1.500,00 1.500,00 900,00900,00 0,03 % 0,35 % 255.100,00

ENERGIA 355.000,00 355.000,00 92.610,87 92.610,87 67.639,8367.639,83 2,62 % 19,05 % 287.360,17

ENERGIA ELÉTRICA 355.000,00 355.000,00 92.610,87 92.610,87 67.639,8367.639,83 2,62 % 19,05 % 287.360,17

TRANSPORTE 408.000,00 394.000,00 119.524,90 119.524,90 56.935,0056.935,00 2,21 % 14,45 % 337.065,00

TRANSPORTE RODOVIÁRIO 408.000,00 394.000,00 119.524,90 119.524,90 56.935,0056.935,00 2,21 % 14,45 % 337.065,00

DESPORTO E LAZER 152.200,00 152.200,00 3.691,00 3.691,00 3.691,003.691,00 0,14 % 2,43 % 148.509,00

DESPORTO COMUNITÁRIO 134.200,00 134.200,00 3.691,00 3.691,00 3.691,003.691,00 0,14 % 2,75 % 130.509,00LAZER 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 18.000,00

ENCARGOS ESPECIAIS 803.000,00 803.000,00 37.033,06 37.033,06 13.438,1613.438,16 0,52 % 1,67 % 789.561,84

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 803.000,00 803.000,00 37.033,06 37.033,06 13.438,1613.438,16 0,52 % 1,67 % 789.561,84

RESERVA DE CONTIGÊNCIA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 180.000,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 180.000,00 180.000,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 % 0,00 % 180.000,00

100,00 %

0,000,00 %0,00 %

FONTE:

TOTAL (III) = (I + II) 27.778.740,00 9,29 %

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

27.778.740,00 25.199.445,028.981.902,26 8.981.902,26 2.579.294,98 2.579.294,98




0,00





DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

2/2012ESPECIFICAÇÃOTOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA( ÚLT. 12 M.)1/201212/201111/201110/20119/20118/20117/20116/20115/20114/20113/2011 2012

Fevereiro / 2012

RECEITAS CORRENTES 1.603.060,32 1.870.528,83 1.969.982,242.033.783,01 2.076.733,57 1.832.396,94 1.560.200,16 1.970.090,29 1.950.148,82 2.876.029,17 2.117.895,95 1.791.265,67 27.039.160,0023.652.114,97(I)

RECEITA TRIBUTÁRIA 39.833,57 27.462,97 36.024,3331.518,27 222.687,47 44.594,22 42.354,49 128.169,07 46.933,76 102.308,54 31.196,79 42.669,36 623.800,00795.752,84

Imp. Predial e Territorial Urbano 0,00 0,00 0,000,00 165,90 0,00 1.491,57 12.445,49 14.894,36 743,62 0,00 0,00 61.800,0029.740,94 Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 14.748,15 9.992,45 10.765,059.547,69 11.390,05 11.133,08 9.827,03 88.078,51 8.816,12 51.677,73 7.246,25 11.911,04 200.000,00245.133,15 Imp. s/Transmissão de Inter Vivos 2.567,93 2.449,72 3.720,006.981,47 5.430,00 13.033,11 7.928,33 1.215,00 2.272,93 5.525,22 6.110,05 5.115,00 90.000,0062.348,76 ISS 11.238,02 14.405,18 20.655,9014.045,33 14.071,19 18.649,37 21.611,47 25.573,47 19.706,56 43.060,58 14.904,94 20.368,64 200.000,00238.290,65 Outras Receitas Tributárias 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Outras Receitas Tributárias 11.279,47 615,62 883,38943,78 191.630,33 1.778,66 1.496,09 856,60 1.243,79 1.301,39 2.935,55 5.274,68 72.000,00220.239,34 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 9.778,03 9.676,22 21.469,750,00 10.022,05 11.101,88 10.777,01 9.546,02 10.817,40 11.554,34 11.986,24 12.279,70 180.000,00129.008,64 RECEITA PATRIMONIAL 8.383,74 6.717,84 7.694,638.746,46 7.753,54 8.695,18 7.260,20 5.826,19 4.784,02 4.933,70 4.900,22 3.474,85 117.000,0079.170,57 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITAS INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 RECEITAS DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.542.406,22 1.823.529,64 1.901.519,001.970.992,32 1.830.467,08 1.763.133,77 1.490.745,73 1.824.797,75 1.884.956,98 2.745.683,07 2.060.009,48 1.726.074,48 25.971.360,0022.564.315,52 Transferências Intergovernamentais 1.542.406,22 1.823.529,64 1.901.519,001.970.953,13 1.830.467,08 1.763.133,77 1.490.745,73 1.824.797,75 1.884.956,98 2.745.683,07 2.060.009,48 1.726.074,48 25.156.360,0022.564.276,33 Cota-Parte do FPM 747.298,85 965.072,55 1.026.261,291.136.935,26 873.127,25 900.446,02 718.854,52 944.883,51 998.305,59 1.678.812,31 1.057.778,77 1.279.544,08 12.800.000,0012.327.320,00 RESTOS A RECEBER - FPM PORT 447/02 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 IPTR 93,85 290,07 104,93123,16 93,98 85,68 568,30 3.149,40 444,67 127,09 104,10 1.202,80 6.000,006.388,03 Transferência da Comp. Finan. Exp. R. Naturais 12.937,08 12.017,89 13.786,3513.918,01 14.736,66 14.213,96 14.252,99 13.917,62 15.011,45 15.302,08 15.819,60 16.946,80 165.000,00172.860,49 Transf. Rec. União p/ Prog. Saúde F. a Fundo 268.892,71 232.407,83 249.968,88229.957,83 356.565,48 274.681,29 304.611,69 295.579,67 301.246,96 364.402,89 256.297,90 0,00 4.095.400,003.134.613,13 Transf.de Rec. do Fundo Nac.de Assist. Social-FNAS 31.458,86 9.929,43 21.140,0012.849,43 34.679,43 25.185,53 27.334,00 15.978,10 23.434,30 59.599,30 30.029,96 1.121,76 260.000,00292.740,10 Transf. de Recursos Fundo Nac. - FNDE 24.993,48 43.746,77 43.361,4543.664,13 44.022,21 43.807,73 44.311,45 60.147,52 44.687,21 44.145,68 13.626,13 22.522,22 492.720,00473.035,98 Transf. Financeira do ICMS - Deson. LC No. 87/96 815,30 815,30 815,30815,30 815,30 815,30 815,30 815,30 815,30 815,30 799,01 799,01 10.000,009.751,02 Outras Transferências da União 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Participação no ICMS 144.567,00 106.989,71 117.599,76166.472,50 129.092,03 144.171,58 86.564,03 132.485,28 150.693,26 144.149,31 179.838,51 126.164,02 1.800.000,001.628.786,99 Participação no IPVA 14.588,77 42.041,44 30.988,4122.461,59 23.219,51 22.601,58 57.069,39 10.320,06 7.219,76 4.458,35 9.951,52 7.948,19 300.000,00252.868,57 Cota Parte IPI sobre Exportações 1.779,76 2.404,26 2.240,022.026,24 2.201,40 2.209,06 2.047,85 2.892,91 2.713,26 3.069,24 983,73 2.055,09 30.000,0026.622,82 CIDE 0,00 12.612,30 0,000,00 14.922,94 0,00 0,00 15.570,83 0,00 0,00 11.829,10 0,00 60.000,0054.935,17 Transf.de Recursos do FUNDO DE CULTURA 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 785,06 809,96 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,001.595,02 Outras Transferências do Estado 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36.000,000,00 Transferências Multigovernamentais 276.566,58 372.703,89 372.961,44323.211,58 281.632,90 312.360,38 192.562,03 302.543,39 322.597,27 411.985,33 468.444,76 267.698,07 4.770.440,003.905.267,62Outras Transferências Correntes 0,00 0,00 0,0039,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 815.000,0039,19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.658,76 3.142,16 3.274,5322.525,96 5.803,43 4.871,89 9.062,73 1.751,26 2.656,66 11.549,52 9.803,22 6.767,28 147.000,0083.867,40 DEDUÇÕES -181.472,63 -223.041,67 -235.153,80-265.361,44 -205.269,46 -213.623,94 -172.774,17 -218.330,57 -231.465,90 -261.803,72 -249.694,22 -283.131,52 -3.041.200,00-2.741.123,04(II)

Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 CONTA RETIFICADORA/FUNDEB -181.472,63 -223.041,67 -235.153,80-265.361,44 -205.269,46 -213.623,94 -172.774,17 -218.330,57 -231.465,90 -261.803,72 -249.694,22 -283.131,52 -3.041.200,00-2.741.123,04






DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS

2/2012ESPECIFICAÇÃOTOTAL PREVISÃO

ATUALIZADA( ÚLT. 12 M.)1/201212/201111/201110/20119/20118/20117/20116/20115/20114/20113/2011 2012

Fevereiro / 2012

FONTE:

REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) 1.421.587,69 1.647.487,16 1.768.421,57 1.734.828,44 1.871.464,11 1.618.773,00 1.387.425,99 1.751.759,72 1.718.682,92 2.614.225,45 1.868.201,73 1.508.134,15 23.997.960,0020.910.991,93








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO V (LRF, Art 53, inciso II)



RECEITAS PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2012 2011

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ADMINISTRAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aposentadorias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Benefícios Previdenciários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVISÃOINICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o Bimestre/2012

Até o Bimestre/2011

PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plano Previdenciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

00,00

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DE REFERÊNCIA

2011Dezembro

2012CAIXA 0,00 0,00 0,00BANCOS CONTA MOVIMENTO 0,00 0,00 0,00INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00OUTROS BENS E DIREITOS 0,00 0,00 0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO

INICIALPREVISÃO

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre/ Até o Bimestre/2012 2011

RECEITAS CORRENTES (VIII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Patronal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Civil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pessoal Militar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Em Regime de Débitos e Parcelamentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS

DESPESAS LIQUIDADAS


DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

0,00 0,00ADMINISTRAÇÃO (XII) 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) 0,00 0,00 0,00FONTE:

ADAILTON CAMPOS SOBRALPrefeito Tesoureira

EDNALVA FROES BARBOSA PRAZERESMARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETOContador

CRC 10.523/O-4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL/ BIMESTRE

RREO - Anexo VI (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

SALDODÍVIDA FISCAL LÍQUIDA

(a) (b) (c)

JANEIRO - FEVEREIROJANEIRO A FEVEREIRO 2012DE

Em 31 Dez 2011 Em 31 Dez 2011 Em 28 Fev 2012


5.258.641,875.258.641,875.258.641,87DÍVIDA CONSOLIDADA (I)

2.554.157,681.679.661,491.679.661,49DEDUÇÕESS (II)

1.233.863,60604.717,06604.717,06 Disponibilidade de Caixa Bruta

1.395.174,011.149.824,361.149.824,36 Demais Haveres Financeiro

74.879,9374.879,9374.879,93 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)

2.704.484,193.578.980,383.578.980,38DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)

0,000,000,00RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)

0,000,000,00PASSIVOS RECONHECIDOS (V)

2.704.484,193.578.980,383.578.980,38DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

FONTE:

SALDODÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA

DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)

DEDUÇÕES (VIII)Disponibilidade de Caixa Bruta

Demais Haveres Financeiro(-) Restos a Pagar Processados

0,00 0,00

0,00

(a) (b) (c)

DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDAPREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

Em 31 Dez 2011 Em 31 Dez 2012 Em 28 Fev 2012

(c - a)(c - b)No Bimestre

PERIODO DE REFERÊNCIARESULTADO NOMINAL

VALOR -874.496,19 -874.496,19

Até o Bimestre

Investimentos 0,00 0,00

0,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,00

0,000,00

0,000,00

0,00

0,00

0,00



CRC 10.523/O-4

Passivo AtuarialDemais Dívidas

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00








30 DE MARÇO DE 2012 11RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS


DE

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

JANEIRO - FEVEREIROJANEIRO - FEVEREIRO /2012

RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre Até o BimestreRECEITAS PRIMARIAS

PREVISÃO

ATUALIZADA Até o Bimestre ano anterior


3.376.335,88 3.376.335,88 3.441.166,0223.997.960,00RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)

73.866,15 73.866,15 77.698,45623.800,00 Receita Tributárias

0,00 0,00 504,4061.800,00 IPTU

35.273,58 35.273,58 21.485,30200.000,00 ISS

11.225,05 11.225,05 23.508,5890.000,00 ITBI

19.157,29 19.157,29 25.394,55200.000,00 IRRF

8.210,23 8.210,23 6.805,6272.000,00 Outras Receitas Tributárias

24.265,94 24.265,94 18.984,54180.000,00 Receita de Contribuições

0,00 0,00 0,000,00 Receita Previdenciárias

24.265,94 24.265,94 18.984,54180.000,00 Outras Receitas de Contribuições

8.375,07 8.375,07 10.284,05117.000,00 Receita Patrimonial Líquida

8.375,07 8.375,07 10.284,05117.000,00 Receita Patrimonial

0,00 0,00 0,000,00 ( - ) Aplicações Financeiras

3.253.258,22 3.253.258,22 3.324.556,9522.930.160,00 Transferências Correntes

2.337.322,85 2.337.322,85 2.208.111,9912.800.000,00 FPM

306.002,53 306.002,53 242.878,161.800.000,00 ICMS

0,00 0,00 0,00815.000,00 Convênios

609.932,84 609.932,84 873.566,807.515.160,00 Outras Transferências Correntes

16.570,50 16.570,50 9.642,03147.000,00 Demais Receitas Correntes

15.544,29 15.544,29 3.697,7590.000,00 Dívida Ativa

1.026,21 1.026,21 5.944,2857.000,00 Diversas Receitas Correntes

0,00 0,00 0,003.780.780,00RECEITAS DE CAPITAL (II)

0,00 0,00 0,0060.000,00 Operações de Crédito (III)

0,00 0,00 0,000,00 Amortização de Empréstimos (IV)

0,00 0,00 0,0024.720,00 Alienação de Bens (V)

0,00 0,00 0,003.696.060,00 Transferências de Capital

0,00 0,00 0,003.696.060,00 Convênios

0,00 0,00 0,000,00 Outras Transferências de Capital

0,00 0,00 0,000,00 Outras Receitas de Capital

0,00 0,00 0,003.696.060,00RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)

3.376.335,88 3.376.335,88 3.441.166,0227.694.020,00RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)

Até o Bimestre ano anterior

DESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o Bimestre

DESPESAS FISCAISDOTAÇÃO

ATUALIZADA

2.257.839,19 2.257.839,19 2.070.924,6523.941.859,07DESPESAS CORRENTES (VIII)1.379.130,74 1.379.130,74 1.473.947,0010.502.620,64 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,003.000,00 Juros e Encargos da Dívida (IX)878.708,45 878.708,45 596.977,6513.436.238,43 Outras Despesas Correntes

2.257.839,19 2.257.839,19 2.070.924,6523.938.859,07DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)321.455,79 321.455,79 128.223,253.656.880,93DESPESAS DE CAPITAL (XI)308.017,63 308.017,63 55.525,072.856.880,93 Investimentos

0,00 0,00 0,000,00 Inversões Financeiras0,00 0,00 0,000,00 Concessão de Emprestimos (XII)0,00 0,00 0,000,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)0,00 0,00 0,000,00 Demais Inversões Financeiras

13.438,16 13.438,16 72.698,18800.000,00 Amortização da Dívida (XIV)308.017,63 308.017,63 55.525,072.856.880,93DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)

0,00 0,00 0,00180.000,00RESERVA DE C0NTINGÊNCIA (XVI)0,00 0,00 0,000,00RESERVA DO RPPS (XVII)

2.565.856,82 2.565.856,82 2.126.449,7226.975.740,00DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)810.479,06 810.479,06 1.314.716,30718.280,00RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)

SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES - - -0,00

VALOR CORRENTEDISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P ARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

FONTE:

0,00

ADAILTON CAMPOS SOBRAL

Prefeito Tesoureira

EDNALVA FROES BARBOSA PRAZERESMARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO

Contador

CRC 10.523/O-4





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO


RREO - Anexo IX (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00

PODER / ORGÃO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

A PagarPagosCancelados

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

A PagarPagosCanceladosEm 31 de

dezembro deEm Exercícios

Anteriores

Inscritos


/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIROJANEIRO A FEVEREIRO 2012

2011 2011

Em 31 dedezembro de

Em ExercíciosAnteriores

Inscritos

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (I) 0,00 -348.454,91 0,00 123.263,00 -344.236,70-377.979,16 127.481,21(377.979,16)0,00 0,00

EXECUTIVO 0,00 -348.454,91 0,00 123.263,00 -344.236,70-375.766,04 127.481,21(375.766,04)0,00 0,00

Prefeitura Municipal CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 0,00 -348.454,91 0,00 123.263,00 -344.236,70-375.766,04 127.481,21(375.766,04)0,00 0,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ALMEIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

LEGISLATIVO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.213,12 0,00(2.213,12)0,00 0,00

Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-2.213,12 0,00(2.213,12)0,00 0,00

RESTOS A PAGAR (INTRA-ORCAMENTÁRIOS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,000,000,00 0,00

TOTAL (III) = (I + II) 0,00 -348.454,91 0,00 123.263,00 -344.236,70-377.979,16 127.481,21(377.979,16)0,00 0,00FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA








30 DE MARÇO DE 2012 13PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00JANEIRO A FEVEREIRO 2012 JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (

RECEITAS REALIZADAS

%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADAPREVISÃO

(a) (b)

PREVISÃOINICIAL

(b/a) x 100(c)

RECEITAS DO ENSINO

caput do art. 212 da Constituição)

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 638.200,00638.200,00 79.206,79 79.206,79 12,41 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 133.800,00133.800,00 11.179,78 11.179,78 8,35 1.1.1 - IPTU 61.800,0061.800,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU 12.000,0012.000,00 942,94 942,94 7,85 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU 60.000,0060.000,00 10.236,84 10.236,84 17,06 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 90.000,0090.000,00 11.225,05 11.225,05 12,47 1.2.1 - ITBI 90.000,0090.000,00 11.225,05 11.225,05 12,47 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 214.400,00214.400,00 37.644,67 37.644,67 17,55 1.3.1 - ISS 200.000,00200.000,00 35.273,58 35.273,58 17,63 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS 2.400,002.400,00 0,00 0,00 0,00 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS 12.000,0012.000,00 2.371,09 2.371,09 19,75 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF 200.000,00200.000,00 19.157,29 19.157,29 9,57 1.4.1 - IRRF 200.000,00200.000,00 19.157,29 19.157,29 9,57 1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5.1 - ITR 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5.3 - Dívida Ativa do ITR 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR 0,000,00 0,00 0,00 0,00 1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR 0,000,00 0,00 0,00 0,002 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 14.946.000,0014.946.000,00 2.667.168,83 2.667.168,83 17,84 2.1 - Cota-Parte - FPM 12.800.000,0012.800.000,00 2.337.322,85 2.337.322,85 18,26 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea b 12.800.000,0012.800.000,00 2.337.322,85 2.337.322,85 18,26 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, aínea d 0,000,00 0,00 0,00 0,00 2.2 - Cota-Parte - ICMS 1.800.000,001.800.000,00 306.002,53 306.002,53 17,00 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996 10.000,0010.000,00 1.598,02 1.598,02 15,98 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 30.000,0030.000,00 3.038,82 3.038,82 10,12 2.5 - Cota-Parte ITR 6.000,006.000,00 1.306,90 1.306,90 21,78 2.6 - Cota-Parte IPVA 300.000,00300.000,00 17.899,71 17.899,71 5,96 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,000,00 0,00 0,00 0,003 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 15.584.200,0015.584.200,00 2.746.375,62 2.746.375,62 17,62

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 492.720,00 492.720,00 36.148,35 36.148,35 7,33 5.1 - Transferências do Salário-Educação 120.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 5.2 - Outras Transferências do FNDE 372.720,00 372.720,00 36.148,35 36.148,35 9,69 5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 6.1 - Transferências de Convênios 65.000,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,009 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 557.720,00 557.720,00 36.148,35 36.148,35 6,48

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.040.000,00 3.040.000,00 532.564,38 532.564,38 17,51 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.560.000,00 2.560.000,00 467.464,50 467.464,50 18,26 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 360.000,00 360.000,00 61.200,46 61.200,46 17,00 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 60.000,00 60.000,00 319,60 319,60 0,53 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 60.000,00 60.000,00 3.579,82 3.579,82 5,9611 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 4.770.440,00 4.770.440,00 736.142,83 736.142,83 15,43 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.370.440,00 3.370.440,00 513.387,32 513.387,32 15,23 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 1.400.000,00 1.400.000,00 222.755,51 222.755,51 15,91 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 330.440,00 330.440,00 (19.177,06) (19.177,06) (5,80)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) > 0 ] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) < 0 ] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

RECEITAS REALIZADAS%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADA

PREVISÃO

(a) (b)

PREVISÃOINICIAL

(b/a) x 100(c)

FUNDEB

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADAPREVISÃO

(a) (b)

PREVISÃO

INICIAL (c)%(b/a) x 100





DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

/ BIMESTRE RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00

JANEIRO A FEVEREIRO 2012 JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEBDESPESAS LIQUIDADAS

%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADADOTAÇÃO

(d) (e)

DOTAÇÃO

INICIAL(e/d) x 100

(f)

13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.011.000,00 1.691.000,00 231.782,15 231.782,15 13,70 13.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.2 - Com Ensino Fundamental 2.011.000,00 1.691.000,00 231.782,15 231.782,15 13,7014 - OUTRAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.1 - Com Educação Infantil 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0015 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 2.011.000,00 1.691.000,00 231.782,15 231.782,15 13,70

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,0017 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0018 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,0019 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL¹((13 - 18)/(11)x100)% 31,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 1.427.340,59

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012² 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDERECEITAS REALIZADAS

%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADA

PREVISÃO

(a) (b)

PREVISÃO

INICIAL(b/a) x 100

(c)

22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)³ 3.896.050,00 3.896.050,00 686.593,91 686.593,91 17,62

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDESPESAS LIQUIDADAS

%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADADOTAÇÃO

(a) (b)

DOTAÇÃOINICIAL

(b/a) x 100(c)

23 - EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO FUNDAMENTAL 3.763.000,00 3.729.000,00 600.411,79 600.411,79 16,10 24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 2.011.000,00 1.691.000,00 231.782,15 231.782,15 13,70 24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.752.000,00 2.038.000,00 368.629,64 368.629,64 18,0825 - ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO SUPERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0027 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0028 - OUTRAS 765.000,00 765.000,00 0,00 0,00 0,0029 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) 4.528.000,00 4.494.000,00 600.411,79 600.411,79 13,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTIRUCIONAL VALOR

(19.177,06)30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)222.755,5131 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,0032 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)0,0033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB0,0034 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS0,0035 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO0,0036 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS

AO ENSINO = (46 g)203.578,4537 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)396.833,3438 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))

14,4439 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0040 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DEIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO0,00 0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,00 0,00 0,00 0,00 0,0043 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO0,00 0,00 0,00 0,00 0,0044 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA

FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)4.528.000,00 4.494.000,00 600.411,79 600.411,79 13,3645 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ BIMESTRE CANCELADO EM

46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 2.300,00 0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOSVALOR

FUNDEB FUNDEF(h)

47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 3,44 0,0048 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,04 0,0049 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,0050 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 0,00 0,0051 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 3,48 0,00

(g)2012

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCEAMENTO DOENSINO

DESPESAS LIQUIDADAS%Até o BimestreNo Bimestre ATUALIZADA

DOTAÇÃO

(a) (b)

DOTAÇÃO

INICIAL(b/a) x 100

(c)





RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE


RREO - Anexo X (LDB. art 72) R$ 1,00JANEIRO A FEVEREIRO 2012 JANEIRO - FEVEREIRO

FONTE:

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"3 Caput do art. 212 da CF/19884 Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.



CRC 10.523/O-4


DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITALORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53,) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

(b)ATUALIZADA

RECEITAS REALIZADASAté o Bimestre

(a)

SALDO AREALIZAR(c) = (a-b)

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS

INSCRITOS EMLIQUIDADAS

DOTAÇÃO

(f)(e)PROCESSADOS

RESTOS AATUALIZADA

(d)

PAGAR NÃO

SALDO A Até o Bimestre

EXECUTAR

(g)=(d)-(e+f)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

60.000,00 0,00 60.000,00

2012

DESPESAS DE CAPITAL 3.656.880,93 321.455,79 4.544,00 3.330.881,14

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 3.656.880,93 321.455,79 4.544,00 3.330.881,14

(a-d) (b)-(e+f) (c-g)RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)

FONTE:<Operações de Crédito descritos na CF , art. 167, inciso III>Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadasinscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadasestão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

(3.596.880,93) (321.455,79)


(3.270.881,14)








RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS


RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO

(d) = ("d" exercício anterior) + (c)(a) (b) (c) = (a-b)

2011 0,00 0,00 0,00 0,00

2012 0,00 0,00 0,00 0,00

2013 0,00 0,00 0,00 0,00

2014 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00 0,00

2028 0,00 0,00 0,00 0,00

2029 0,00 0,00 0,00 0,00

2030 0,00 0,00 0,00 0,00

2031 0,00 0,00 0,00 0,00

2032 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 0,00 0,00 0,00 0,00

2034 0,00 0,00 0,00 0,00

2035 0,00 0,00 0,00 0,00

2036 0,00 0,00 0,00 0,00

2037 0,00 0,00 0,00 0,00

2038 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 0,00 0,00 0,00 0,00

2040 0,00 0,00 0,00 0,00

2041 0,00 0,00 0,00 0,00

2042 0,00 0,00 0,00 0,00

2043 0,00 0,00 0,00 0,00

2044 0,00 0,00 0,00 0,00

2045 0,00 0,00 0,00 0,00

2046 0,00 0,00 0,00 0,00

2047 0,00 0,00 0,00 0,00

2048 0,00 0,00 0,00 0,00

2049 0,00 0,00 0,00 0,00

2050 0,00 0,00 0,00 0,00

2051 0,00 0,00 0,00 0,00

2052 0,00 0,00 0,00 0,00

2053 0,00 0,00 0,00 0,00

2054 0,00 0,00 0,00 0,00

2055 0,00 0,00 0,00 0,00

2056 0,00 0,00 0,00 0,00

2057 0,00 0,00 0,00 0,00

2058 0,00 0,00 0,00 0,00





DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS


RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO RECEITASPREVIDENCIÁRIAS

RESULTADOPREVIDENCIÁRIO

DESPESASPREVIDENCIÁRIAS

SALDO FINANCEIRODO EXERCÍCIO

(d) = ("d" exercício anterior) + (c)(a) (b) (c) = (a-b)

2059 0,00 0,00 0,00 0,00

2060 0,00 0,00 0,00 0,00

2061 0,00 0,00 0,00 0,00

2062 0,00 0,00 0,00 0,00

2063 0,00 0,00 0,00 0,00

2064 0,00 0,00 0,00 0,00

2065 0,00 0,00 0,00 0,00

2066 0,00 0,00 0,00 0,00

2067 0,00 0,00 0,00 0,00

2068 0,00 0,00 0,00 0,00

2069 0,00 0,00 0,00 0,00

2070 0,00 0,00 0,00 0,00

2071 0,00 0,00 0,00 0,00

2072 0,00 0,00 0,00 0,00

2073 0,00 0,00 0,00 0,00

2074 0,00 0,00 0,00 0,00

2075 0,00 0,00 0,00 0,00

2076 0,00 0,00 0,00 0,00

2077 0,00 0,00 0,00 0,00

2078 0,00 0,00 0,00 0,00

2079 0,00 0,00 0,00 0,00

2080 0,00 0,00 0,00 0,00

2081 0,00 0,00 0,00 0,00

2082 0,00 0,00 0,00 0,00

2083 0,00 0,00 0,00 0,00

2084 0,00 0,00 0,00 0,00

2085 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOSORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

(b)ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

(a)

SALDO AREALIZAR(c) = (a-b)

JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO2012

RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) 24.720,00 0,00 24.720,00 Alienação de Bens Móveis 24.720,00 0,00 24.720,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00

DESPESAS

DESPESAS EXECUTADAS

INSCRITAS EMLIQUIDADASATUALIZADA

(f)(e)

RESTOS A PAGAR NÃO(d)

SALDO A Até o Bimestre

EXECUTAR(g)=(d)-(e+f)

DOTAÇÃO

PROCESSADOS(APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00

Investimentos 0,00 0,00 0,00 0,00

Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Geral da Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00

Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,00 0,00

(h) (i) = (b)-(e+f) (j) = (h+i)SALDO FINANCEIRO A APLICARSALDO ATUAL

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDA

TOTAL

2011 2012

0,00

VALOR (III) 0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas são consid eradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não l iquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas Liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritos em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no enceramento do exercício, por força do art. 35 inciso II da Lei 4.320/ 64

0,000,00 0,00

TOTAL 24.720,00 0,00 24.720,00

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800




30 DE MARÇO DE 201219


DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77) R$ 1,00

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

%Até o BimestrePREVISÃO

(a) (b) (b/a) x 100INICIAL

PREVISÃOATUALIZADA

2012JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

15.584.200,00 15.584.200,00 2.746.375,62 17,62RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)551.800,00 551.800,00 65.655,92 11,89 Impostos86.400,00 86.400,00 13.550,87 15,68 Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos

14.946.000,00 14.946.000,00 2.667.168,83 17,84 Receitas de Transferência Constitucionais e Legais12.816.000,00 12.816.000,00 2.340.227,77 18,26 Da União2.130.000,00 2.130.000,00 326.941,06 15,34 Do Estado4.591.800,00 4.591.800,00 265.297,90 5,77TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)4.295.400,00 4.295.400,00 256.297,90 5,96 Da União para o Município

296.400,00 296.400,00 9.000,00 3,03 Do Estado para o Município0,00 0,00 0,00 0,00 Demais Municípios para o Município0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)

10.643.940,00 10.643.940,00 897.488,10 8,43OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS3.041.200,00 3.041.200,00 532.825,74 17,52(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB

27.778.740,00 27.778.740,00 3.376.335,88 12,15TOTAL

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS

%Até o BimestreDOTAÇÃO

(e)

DOTAÇÃO

(e/ V e)/ x 100INICIAL ATUALIZADA

8.653.960,00 8.653.960,00 459.246,86 100,00DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)0,00 0,00 0,00 0,00(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

5.643.960,00 5.320.960,00 310.012,52 67,50(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE5.163.960,00 4.840.960,00 310.012,52 67,50 Recursos de Transferência de Sistema Único de Sáude - SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito480.000,00 480.000,00 0,00 0,00 Outros Recursos

0,00 0,00 0,00 0,00(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DERECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS

3.010.000,00 3.333.000,00 149.234,34 32,49TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)

DESPESAS COM SAÚDEDESPESAS LIQUIDADAS

%Até o BimestreDOTAÇÃO

(g)

DOTAÇÃO

(g/ total g) x 100(Por Subfunção) INICIAL ATUALIZADA

Atenção Básica 3.110.960,00 3.374.960,00 184.263,18 40,12Assistência Hospitalar 3.075.000,00 2.975.000,00 127.504,33 27,76Suporte Profiláico e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00Vigilância Sanitária 88.000,00 64.000,00 3.863,90 0,84Vigilância Epidemiológica 116.000,00 126.000,00 19.071,81 4,15Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções 2.264.000,00 2.114.000,00 124.543,64 27,11TOTAL 8.653.960,00 8.653.960,00 459.246,86 100,00



CRC 10.523/O-4

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDERESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE

INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPIOS VINCULADOS

Inscritos em ExercíciosAnteriores

CanceladosEm

(f)

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)

2012

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I)

5,43

40.883,35 0,00

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS LIQUIDADAS%Até o BimestreINICIAL

(c) (d)

DOTAÇÃO

(d/c) x 100(Por Grupo de Natureza da Despesa)

7.322.960,00 7.439.960,00 445.120,08 5,98DESPESAS CORRENTES3.037.400,00 3.084.400,00 255.020,27 8,26 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida4.285.560,00 4.355.560,00 190.099,81 4,36 Outras Despesas Correntes1.331.000,00 1.214.000,00 14.126,78 1,16DESPESAS CAPITAL1.331.000,00 1.214.000,00 14.126,78 1,16 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

8.653.960,00 8.653.960,00 459.246,86 5,30TOTAL (IV)

ATUALIZADADOTAÇÃO




PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ALMEIDARELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS


RREO - ANEXO XVII (Lei n° 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃOSALDO TOTAL EM

(b)

REGISTROS EFETUADOS EM

(a)

SALDO TOTAL(c) = (a-b)

2012DO EXERCICIO ANTERIOR

No bimestre Até o bimestre31 DE DEZEMBRO


TOTAL DE ATIVOSDireitos FuturosAtivos Contabilizados na SPEContrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (1)Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II))

PASSIVOS CONTINGENTESContraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outras Ativos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contigentes

Sistema Desenvolvido pela Freire Informática Ltda - (71) 2106-5800








DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



LRF, Art. 48 - Anexo XVIII R$ 1,00BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre

RECEITAS27.778.740,00 27.778.740,00 Previsão Inicial27.778.740,00 27.778.740,00 Previsão Atualizada3.376.335,88 3.376.335,88 Receitas Realizadas

0,00 0,00 Déficit Orçamentário0,00 0,00 Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS27.778.740,00 27.778.740,00 Dotação Inicial

0,00 0,00 Créditos Adicionais27.778.740,00 27.778.740,00 Dotação Atualizada8.981.902,26 8.981.902,26 Despesas Empenhadas2.579.294,98 2.579.294,98 Despesas Liquidadas

0,00 0,00 Superávit Orçamentário

No Bimestre Até o BimestreDESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO8.981.902,26Despesas Empenhadas 8.981.902,262.579.294,98Despesas Liquidadas 2.579.294,98

Até o BimestreRECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCLReceita Corrente Líquida 20.910.991,93

No Bimestre Até o BimestreRECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA0,00Regime Geral de Previdência Social 0,000,00 Receitas Previdenciárias Realizadas(I) 0,000,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) 0,000,00 Resultado Previdenciário (III) = (I û II) 0,000,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,000,00 Receitas Previdenciárias Realizadas (IV) 0,000,00 Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) 0,000,00 Resultado Previdenciário (VI) = (IV û V) 0,00

Meta Fixada no % em Relação à MetaRESULTADO NOMINAL E PRIMARIO

(87.449.619,00)Resultado Nominal 0,00 (874.496,19)0,00Resultado Primário 0,00 810.479,06

Inscrição PagamentoRESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

0,00RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 0,00 0,000,00 Poder Executivo 0,00 0,00 0,000,00 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,000,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,000,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00

4.218,21RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 127.481,21 0,00 123.263,004.218,21 Poder Executivo 127.481,21 0,00 123.263,00

0,00 Poder Legislativo 0,00 0,00 0,000,00 Poder Judiciário 0,00 0,00 0,000,00 Ministério Público 0,00 0,00 0,00

4.218,21TOTAL 127.481,21 0,00 123.263,00

Valor ApuradoDESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

14,44Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE. 396.833,34 25,000,00Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 0,00 60,00

31,48Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental 231.782,15 60,0015,91Complementação da União ao FUNDEB 222.755,51 4.500.000,00

Valor Apurado Até o Bimestre SaldoRECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL0,00Receitas de Operações de Crédito 0,000,00Despesa de Capital Líquida 0,00

ExercícioPROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA0,00Regime Geral de Previdência Social 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Previdenciárias (I) 0,00 0,00 0,000,00 Despesas Previdenciárias (II) 0,00 0,00 0,000,00 Resultado Previdenciário (I e II) 0,00 0,00 0,000,00Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0,00 0,00 0,000,00 Receitas Previdenciárias (IV) 0,00 0,00 0,000,00 Despesas Previdenciárias (V) 0,00 0,00 0,000,00 Resultado Previdenciário (IV e V) 0,00 0,00 0,00

Valor Apurado Até o Bimestre Saldo a RealizarRECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS0,00Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00

Valor ApuradoDESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÁUDE

5,43Despesas Próprias com Ações e Serviþos Públicos de Saúde 149.234,34 15,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP Valor Apurado no Exercício CorrenteTotal das Despesas/RCL (%) 0,00

Limites Constitucionais Anuais

% Aplicado Até o BimestreAté o Bimestre % Mínima aAplicar no Exercício

10° Exercício 20° Exercício 35° Exercício

Limites Constitucionais Anuais% Aplicado Até o BimestreAté o Bimestre % Mínima a

Aplicar no Exercício

CacelamentoAté o Bimestre Até o Bimestre

Saldoa Pagar

AMF da LDO(a)

Resultado ApuradoAté o Bimestre

(b) (b/a)




30 DE MARÇO DE 201223

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL



Fonte



CRC 10.523/O-4

Tp Emp CodRed Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$) Liquido

Período:

Data Emp RetidoCNPJ/CPF

Órgão:Unidade:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL


372.841.265-150203000 OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS 10/02/2012NE.DESTINADO A PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL, PROCESSO Nº0000050-83.2004.805.0062, REFERENTE A 2ª PARCELA.

10/02/2012 500,00314 500,002004 3390910000 02S

13.695.028/0001-320203000 MARILEIDE TIBÚRCIO PIRES E OUTROS 23/02/2012NE.DESTINADO A SENTEÇAS JUDICIAIS, RELATIVO AO PROCESSO Nº006/02, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2012.

23/02/2012 901,28566 901,282004 3390910000 0289N

13.695.028/0001-320203000 SENTENÇA JUDICAL 29/02/2012NE. DESTINADO A BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME PROCESSO JUDICIAL Nº 1670856-3/2007.

29/02/2012 25.590,88577 25.590,882004 3390910000 02S

26.992,16Total de Registros: 3 Total : 26.992,160,00


EDNALVA FROES BARBOSA PRAZERESTesoureira

MARCIANO JOSE DE OLIVEIRA NETO






relatório resumido da execução orçamentária

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