relatÓrio resumido da execuÇÃo orÇamentÁria 4º ... · despesas funÇÕes e subfunÇÕes...

1

Click here to load reader

Upload: duongthien

Post on 21-Nov-2018

212 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º ... · despesas funÇÕes e subfunÇÕes inicial atualizada empenhado liquidado empenhado liquidado a empenhar 1 legislativa 12.500.000,00

DESPESAS

FUNÇÕES E SUBFUNÇÕES INICIAL ATUALIZADA EMPENHADO LIQUIDADO EMPENHADO LIQUIDADO A EMPENHAR

1 LEGISLATIVA 12.500.000,00 11.907.295,00 1.334.814,50 2.056.683,18 7.816.540,77 7.184.114,44 4.090.754,23

31 Ação Legislativa 12.500.000,00 11.907.295,00 1.334.814,50 2.056.683,18 7.816.540,77 7.184.114,44 4.090.754,23

2 JUDICIÁRIA 2.000.000,00 2.000.000,00 6.177,39 6.177,39 50.824,31 50.824,31 1.949.175,69

62 Defesa Int. Pub. Proc.Judic. 2.000.000,00 2.000.000,00 6.177,39 6.177,39 50.824,31 50.824,31 1.949.175,69

4 ADMINISTRAÇÃO 38.720.000,00 46.141.810,83 7.263.371,19 7.810.275,97 35.803.375,44 30.783.384,93 10.338.435,39

122 Administração Geral 35.720.000,00 42.672.986,63 6.886.468,10 7.296.966,50 32.953.426,23 28.217.237,39 9.719.560,40

123 Administração Financeira 3.000.000,00 3.468.824,20 376.903,09 513.309,47 2.849.949,21 2.566.147,54 618.874,99

5 DEFESA NACIONAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 SEGURANÇA PÚBLICA 5.900.000,00 5.970.000,00 1.415.594,85 1.427.539,57 4.898.940,04 4.611.977,53 1.071.059,96

181 Policiamento 5.900.000,00 5.970.000,00 1.415.594,85 1.427.539,57 4.898.940,04 4.611.977,53 1.071.059,96

8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 8.960.000,00 8.980.154,63 980.521,58 1.162.505,56 5.706.263,89 5.167.016,45 3.273.890,74

122 Administração Geral 200.000,00 167.500,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 137.500,00

241 Assistência ao Idoso 625.000,00 425.013,00 29.280,00 29.280,00 342.611,65 342.611,65 82.401,35

242 Assistência ao Portador Def. 800.000,00 775.000,00 51.920,00 51.920,00 318.618,17 318.618,17 456.381,83

243 Assist. a Criança e Adolesc. 950.000,00 1.033.573,82 96.659,60 96.659,60 524.416,15 524.416,15 509.157,67

244 Assistência Comunitária 6.385.000,00 6.579.067,81 802.661,98 984.645,96 4.490.617,92 3.951.370,48 2.088.449,89

9 PREVIDÊNCIA SOCIAL 6.625.000,00 6.625.000,00 1.520.942,28 1.520.942,28 5.336.250,89 5.336.250,89 1.288.749,11

272 Prev.do Regime Estatutário 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

273 Prev. Complementar 6.500.000,00 6.500.000,00 1.520.942,28 1.520.942,28 5.336.250,89 5.336.250,89 1.163.749,11

10 SAÚDE 48.040.000,00 52.711.297,93 11.331.414,61 10.101.529,77 43.783.154,84 38.529.932,62 8.928.143,09

244 Assistência Comunitária 15.000,00 15.000,00 0,00 1.500,00 7.500,00 1.500,00 7.500,00

301 Atenção Básica 125.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

302 Assist.Hospitalar e Ambulat. 47.025.000,00 51.896.297,93 11.193.143,97 10.039.809,18 43.486.046,29 38.357.114,30 8.410.251,64

305 Vigilância Epidemiológica 875.000,00 775.000,00 138.270,64 60.220,59 289.608,55 171.318,32 485.391,45

11 TRABALHO 8.225.000,00 8.273.000,00 1.169.246,26 1.414.735,26 5.696.439,70 5.309.985,45 2.576.560,30

331 Proteção Benef.Trabalhador 8.225.000,00 8.273.000,00 1.169.246,26 1.414.735,26 5.696.439,70 5.309.985,45 2.576.560,30

12 EDUCAÇÃO 70.725.000,00 76.294.063,90 11.015.584,33 13.546.009,72 61.595.294,35 50.180.293,12 14.698.769,55

306 Alimentação e Nutrição 4.750.000,00 4.250.000,00 (178.000,16) 258.911,59 3.613.887,11 1.633.800,29 636.112,89

361 Ensino Fundamental 41.950.000,00 43.407.134,71 6.935.115,47 8.080.471,79 34.755.879,61 29.538.165,41 8.651.255,10

364 Ensino Superior 975.000,00 1.365.000,00 342.130,04 62.538,92 1.057.676,35 413.951,11 307.323,65

365 Educação Infantil 21.450.000,00 25.671.929,19 3.251.362,63 4.479.111,07 21.502.874,93 17.929.399,96 4.169.054,26

366 Educação Jovens e Adultos 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

367 Educação Especial 1.350.000,00 1.350.000,00 664.976,35 664.976,35 664.976,35 664.976,35 685.023,65

13 CULTURA 2.450.000,00 2.377.000,00 260.467,62 292.022,92 1.780.499,02 1.374.519,93 596.500,98

392 Difusão Cultural 2.450.000,00 2.377.000,00 260.467,62 292.022,92 1.780.499,02 1.374.519,93 596.500,98

15 URBANISMO 21.525.000,00 25.423.519,65 2.660.110,61 4.610.345,23 20.060.402,50 16.232.939,89 5.363.117,15

451 Infra-Estrutura Urbana 5.450.000,00 9.748.519,65 (520.914,72) 1.429.319,90 7.729.480,41 3.902.017,80 2.019.039,24

452 Serviços Urbanos 16.075.000,00 15.675.000,00 3.181.025,33 3.181.025,33 12.330.922,09 12.330.922,09 3.344.077,91

16 HABITAÇÃO 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

482 Habitação Urbana 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00

17 SANEAMENTO 29.065.000,00 35.888.820,13 4.839.811,84 5.303.098,60 23.671.077,50 17.175.272,87 12.217.742,63

62 Defesa Int. Pub. Proc.Judic. 20.000,00 14.010,00 13.049,17 13.049,17 13.049,17 13.049,17 960,83

122 Administração Geral 8.233.000,00 9.137.163,00 1.716.676,75 1.454.473,03 6.730.206,66 4.896.296,09 2.406.956,34

123 Administração Financeira 1.307.000,00 1.521.050,00 402.952,27 420.466,03 1.159.174,98 1.078.666,88 361.875,02

273 Prev. Complementar 1.226.000,00 1.203.010,00 48.043,94 192.982,75 1.087.681,54 705.536,97 115.328,46

331 Proteção Benef.Trabalhador 390.000,00 412.000,00 56.738,14 71.646,00 280.838,42 238.973,01 131.161,58

512 Saneamento Básico Urbano 17.889.000,00 23.601.587,13 2.602.351,57 3.150.481,62 14.400.126,73 10.242.750,75 9.201.460,40

18 GESTÃO AMBIENTAL 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

541 Preserv. e Conserv. Ambiental 250.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

20 AGRICULTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22 INDÚSTRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

661 Promoção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 2.100.000,00 1.900.326,17 308.324,08 305.005,38 1.471.384,44 1.468.065,74 428.941,73

691 Promoção Comercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

695 Turismo 2.100.000,00 1.900.326,17 308.324,08 305.005,38 1.471.384,44 1.468.065,74 428.941,73

26 TRANSPORTE 4.500.000,00 5.760.000,00 679.617,16 801.275,23 3.734.603,29 2.563.831,54 2.025.396,71

782 Transporte Rodoviário 4.500.000,00 5.760.000,00 679.617,16 801.275,23 3.734.603,29 2.563.831,54 2.025.396,71

27 DESPORTO E LAZER 5.000.000,00 7.667.639,78 1.180.589,93 1.173.588,44 6.413.238,24 3.392.337,61 1.254.401,54

812 Desporto Comunitário 5.000.000,00 7.667.639,78 1.180.589,93 1.173.588,44 6.413.238,24 3.392.337,61 1.254.401,54

28 ENCARGOS ESPECIAIS 8.125.000,00 9.085.000,00 1.271.963,52 1.271.963,52 5.285.702,58 5.285.702,58 3.799.297,42

841 Refinanciamento Divida Interna 7.850.000,00 8.810.000,00 1.216.631,97 1.216.631,97 5.068.633,31 5.068.633,31 3.741.366,69

846 Outros Encargos Especiais 275.000,00 275.000,00 55.331,55 55.331,55 217.069,27 217.069,27 57.930,73

276.210.000,00 308.754.928,02 47.238.551,75 52.803.698,02 233.103.991,80 194.646.449,90 75.650.936,22

Jair Brigo Maria Cláudia B. RegoDiretor do Departamento de Finanças/ CRC 1SP195239/O-8

Controle Interno

T O T A L...............................

Marcos José da Silva Argemiro João BarduchiPrefeito Municipal Secretário da Fazenda

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA4º BIMESTRE DE 2011

CÓD.DOTAÇÃO ANUAL 4º BIMESTRE ACUMULADO