relatorio pagamentos 12 dezembro 2010 - mp.go.gov.br · cpf/cnpj credor processo data dot. / emp.op...

CPF/CNPJ Credor Processo Data Dot. / Emp.OP Natureza Documento Saldo Pago Histórico

08.053.729/0001-38AMULTIPHONE TELECOMUNICACAO E INFORMATICA LTDA

2010/006302 01/12/2010 2010.701.020.01239.001 3.3.90.30.31 1479 826,00

Despesas com materiais utilizados em comunicaçõesassim como os componentes, circuitos impressos ouintegrados, peças ou partes de equipamentos decomunicações, como materiais para instalações, taiscomo: radiofônicas, radiotelegráficas, telegráficas eafins.


2010/006302 01/12/2010 2010.701.021.00091.001 4.4.90.52.03 1479 8.381,00

Despesas com todo material consideradopermanente, portátil ou transportável, de uso emcomunicações, que não se incorporem eminstalações, veículos de qualquer espécie, aeronavesou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, centraltelefônica, detector de chamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor,secretária eletrônica, telespeaker e afins.


2010/006302 01/12/2010 2010.701.021.00092.001 4.4.90.52.13 1479 2.202,00

Despesas com equipamentos destinados a instalação,conservação e manutenção de sistemas hidráulicos eelétricos, tais como: bomba d’água, bomba dedesentupimento, bomba de irrigação, bomba delubrificação, bomba de sucção e elevação de água ede gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora,máquina de tratamento de água, máquina detratamento de esgoto, máquina de tratamento de lixo,moinho, roda d’água, estabilizadores, "No breakes" eafins.

Rua 23 - Jardim Goiás - 74.805-100 - Goiânia/GO - F ones (62) 3243-8309 / 3243-8359SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELATÓRIO ANALÍTICO DE PAGAMENTOS - DEZEMBRO 2010

Superintendência de Finanças 1/108


00.787.944/0001-50 AUTO LESTE PECAS E SERVICOS LTDA 2010/009225 01/12/2010 2010.701.020.01464.001 3.3.90.39.21 23107 48,05

Despesas com serviços de reparos, consertos erevisões de veículos, tais como: alinhamento ebalanceamento, estofamento, funilaria, instalaçãoelétrica, lanternagem, mecânica, pintura, franquia eafins.

00.787.944/0001-50 AUTO LESTE PECAS E SERVICOS LTDA 2010/009225 01/12/2010 2010.701.020.01464.002 3.3.90.39.21 23107 912,95


02.212.918/0001-20BELCAR CAMINHOES E MAQUINAS LTDA

2010/010942 01/12/2010 2010.701.020.01512.001 3.3.90.30.35 79574 4.343,25

Despesas com materiais para aplicação emanutenção de veículos rodoviários, viaturasblindadas e tratores em geral, tais como: águadestilada, amortecedores, baterias, borrachas, buzina,cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmarade ar, carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco deembreagem, filtro de óleo, ignição, juntahomocinética, lâmpadas e lanternas para veículos,lonas e pastilhas de freio, mangueiras, materialutilizado em lanternagem e pintura, motor dereposição, párabrisa, pára-choque, platô, pneus,reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes,válvula da marcha-lenta etermostática, velas e afins.


2010/010942 01/12/2010 2010.701.020.01513.001 3.3.90.39.21 12757 1.105,80



2010/010942 01/12/2010 2010.701.020.01513.002 3.3.90.39.21 12757 58,20




07.975.134/0001-77 BRANDAO BRANDAO LTDA ME 2010/027571 01/12/2010 2010.701.020.01461.001 3.3.90.30.15 2646 87,00

Despesas com os materiais utilizados diretamente nostrabalhos de expediente administrativos, nosescritórios públicos, nos centros de estudos epesquisas, nas escolas, nas universidades etc, taiscomo: agenda, alfinete de aço, almofada paracarimbos, apagador, apontador de lápis, arquivo paradisquete, bandeja para papéis, bloco para rascunhobobina papel para calculadoras, borracha, caderno,caneta, capa e processo, carimbos em geral,cartolina, classificador, clipe cola, colchete, corretivo,envelope, espátula, estêncil, estilete, extrator degrampos, fita adesiva, fita para máquina de escrever ecalcular, giz, goma elástica, grafite, grampeador,grampos, guia para arquivo, guia de endereçamentopostal, impressos e formulários em geral, intercaladorpara fichário, lacre, lápis, lapiseira, limpa tipos, livrosde ata, de ponto e de protocolo, resma de papel,pastas em geral, percevejo, perfurador, pinça, placasde acrílico, plásticos, porta-lápis, registrador, régua,selos para correspondência, tesoura, tintas, tonner,transparências e afins

07.975.134/0001-77 BRANDAO BRANDAO LTDA ME 2010/030210 01/12/2010 2010.701.020.01469.001 3.3.90.30.25 2647 264,00

Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos eequipamentos elétricos e eletrônicos, tais como:benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores,chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores,componentes de aparelho eletrônico, diodos,disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhospara interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis,interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas ebaterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores,receptáculos, resistências, starts, suportes, tomada decorrente e afins.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/002643 01/12/2010 2010.701.020.00829.006 3.3.90.39.31 1012000547910 24.486,54 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.





03.618.435/0001-92 BRASILL INFORMATICA LTDA 2010/004057 01/12/2010 2010.701.020.01428.001 3.3.90.30.01 2 4.480,00

Despesas com aquisição de softwares de base, quesão aqueles incluídos na parte física do computador(hardware) que integram o custo de aquisição desseno Ativo Imobilizado. São também aqueles adquiridosno mercado sem características fornecidas peloadquirente, ou seja, sem as especificações docomprador. Inclusive aplicativos em geral, tais como:planilhas, editores de texto, banco de dados,compiladores e programas afins.

61.600.839/0001-55CENTRO DE INTEGRA AO EMPRESA - ESCOLA - CIEE

2010/004153 01/12/2010 2010.701.020.01094.003 3.3.90.39.49 225918 10.395,00Despesas com serviços prestados por estudantes nacondição de estagiários ou monitores.


2010/004153 01/12/2010 2010.701.020.01095.002 3.3.90.39.65 222 173,04

Despesas com taxas de administração e manutençãode contratos, convênios instrumentos congêneres, taiscomo: taxa de administração de contrato dosestagiários, jovem aprendiz e afins.

03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/009731 01/12/2010 2010.701.013.00016.001 3.3.90.39.33 644 280,00

Despesas com serviços de artes gráficas prestadospor pessoa jurídica, tais como: confecção deimpressos em geral, encadernação de livros jornais erevistas, impressão de jornais, boletins, encartes,folder e assemelhados e afins.

03.396.403/0001-90 CIR GRAFICA E EDITORA LTDA - ME 2010/009731 01/12/2010 2010.701.013.00016.002 3.3.90.39.33 644 5.320,00




37.646.445/0005-87COBRA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA

2010/008907 01/12/2010 2010.701.020.01494.001 3.3.90.30.25 13950 1.198,00


60.501.293/0017-80EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA

2010/010207 01/12/2010 2010.701.021.00107.001 4.4.90.52.23 363 224,00

Despesas com todo material escrito ou audiovisual,destinado a composição de acervo em bibliotecas,tais como: livros, artigos em periódico leigo, fitascassete, fitas de vídeo, CD, CD ROM's, DVDs eoutros.

01.847.854/0003-32ELETRO TRANSOL IND COM DE MAT ELETRICOS LTDA

2010/011278 01/12/2010 2010.701.020.01524.001 3.3.90.30.25 28933 303,46


01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 01/12/2010 2010.701.020.01395.004 3.3.90.39.39 202618 1.443,40Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, noDiário Oficial e na imprensa em geral.



02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2010/008670 01/12/2010 2010.701.020.00370.014 3.3.90.39.20 55097 577,91

Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões e adaptações de máquinas e equipamentos,aparelhos de fax e telex, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos,hospitalares e laboratoriais, calculadoras,eletrodomésticos, equipamentos de proteção esegurança, equipamentos gráficos, equipamentosagrícolas, máquinas de escrever, telefones, PABX,turbinas e afins.

02.865.285/0001-59 JOULE - ENGENHARIA TERMICA LTDA 2010/008670 01/12/2010 2010.701.020.00370.013 3.3.90.39.20 55097 10.840,38




329.136.723-53 MARCIO LOPES TOLEDO 2010/011857 01/12/2010 2010.701.020.01562.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 20,00

Registra as despesas com indenizações, exclusive astrabalhistas, e restituições, devidas por órgãos eentidades a qualquer título, inclusive devolução dereceitas quando não for possível efetuar essadevolução mediante a compensação com a receitacorrespondente, bem como outras despesas denatureza indenizatória não classificadas emelementos de despesas específicos.



08.706.454/0001-94 MECQUIM ENGENHARIA LTDA 2010/010127 01/12/2010 2010.701.009.00078.001 3.3.90.39.29 243 1.270,00

Despesas com serviços prestados nas áreas deinstrução e orientação profissional, recrutamento eseleção de pessoal (concurso público), treinamento ecapacitação de servidores, inclusive inscrições.

01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 01/12/2010 2010.701.020.00141.017 3.3.90.30.35 14594* 28,80


01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 01/12/2010 2010.701.020.00141.017 3.3.90.30.35 14593 36,00




07.932.642/0001-78 MILTON PEREIRA DE SA 2010/010312 01/12/2010 2010.701.021.00116.001 4.4.90.52.22 607 1.160,00

Despesas com máquinas, aparelhos e equipamentosque não estejam classificados em grupo específico,tais como: aparador de grama, aparelho de arcondicionado, bebedouro – carrinho de feira,container, furadeira, maleta executiva, urna eleitoral,ventilador de coluna e de mesa, carrinho funcional(limpeza), fogão, geladeira, microondas, Lanternacom bateria recarregável e afins.

01.409.598/0001-30MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE GOIAS

2010/011589 01/12/2010 2010.701.020.01551.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13401.411,92

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civilquando em viagens no Estado.


2010/011589 01/12/2010 2010.701.020.01551.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13402.398,12



2010/011839 01/12/2010 2010.701.020.01564.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1350537,88



2010/012009 01/12/2010 2010.701.020.01555.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13542.891,13



2010/012009 01/12/2010 2010.701.020.01555.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1354403,42



2010/011839 01/12/2010 2010.701.020.01565.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1350760,29

Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil,quando em viagens a outras unidades da Federação


2010/011839 01/12/2010 2010.701.020.01565.002 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1350147,40



2010/012009 01/12/2010 2010.701.020.01556.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1354403,41



2010/012009 01/12/2010 2010.701.020.01561.001 3.3.90.15.01DIÁRIAS LIQ

1354806,84

Despesas com pagamento de diárias do pessoalmilitar dentro do Estado.


2010/011589 01/12/2010 2010.701.020.01552.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 134051,70





2010/011839 01/12/2010 2010.701.020.01566.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 13501.413,04


04.104.117/0001-76 NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 2010/005365 01/12/2010 2010.701.021.00104.001 4.4.90.52.10 56333 104.500,00

Despesas com veículos de tração mecânica, taiscomo: ambulância, automóvel, basculante, caçamba,caminhão, carro-forte, consultório volante, furgão,lambreta, microônibus, motocicleta, ônibus, rabecão,vassoura mecânica, veículo coletor de lixo e afins.

03.702.790/0001-45PAPELARIA BARCELOS - BARCELOS PAPELARIA E LIVRARIA LTDA

2010/011609 01/12/2010 2010.701.021.00120.001 4.4.90.52.24 17357 46,00

Despesas com móveis destinados ao uso oudecoração interior de ambientes, tais como: abajur,aparelho para apoiar os braços, armário, arquivo deaço ou madeira, balcão (tipo atendimento), banco,banqueta, base para mastro, cadeira, cama, colchãode casal e solteiro com densidade superior a 33,carrinho fichário, carteira e banco escolar, charternegro, cinzeiro com pedestal, criadomudo, cristaleira,escrivaninha, espelho moldurado, estante de madeiraou aço, estofado, flipsharter, guarda-louça, guardaroupa, mapoteca, mesa, penteadeira, poltrona, porta-chapéus, prancheta para desenho, quadro de chaves,quadro imantado, quadro para editais e avisos, relógiode mesa/parede/ponto, roupeiro, sofá, suporte para tve vídeo, suporte para bandeira (mastro), vitrine,escada e afins.



07.851.862/0003-39REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA

2010/010587 01/12/2010 2010.701.021.00119.001 4.4.90.52.11 55643 660,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos eequipamentos utilizados em processamento de dadosde qualquer natureza. Exemplificando: caneta óptica,computador, controladora de linhas, data show – fitase discos magnéticos, impressora, kit multimídia,leitora, micro e minicomputadores, notebook laptop,mesa digitalizadora, modem, monitor de vídeo,gravadora de CD e DVD, placas, processador,scanner, teclado para micro, urna eletrônica e afins.Exceto quando for aquisição de peças destinadas àreposição diretamente ao equipamento ou paraestoque.

03.063.405/0001-67REKUPERAR-RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS LTDA

2010/010776 01/12/2010 2010.701.020.01491.001 3.3.90.39.15 1172 960,00Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões, inspeções e adaptações de bens móveis nãoclassificados em subitens específicos.

09.560.857/0001-30STOCK PAPELARIA E INFORMATICA LTDA

2010/015731 01/12/2010 2010.701.020.01449.001 3.3.90.30.16 625 6.880,00

Despesas com materiais destinados a higienizaçãopessoal, de ambientes de trabalho, de hospitais etc,tais como: álcool etílico, anticorrosivo, aparelho debarbear descartável, balde plástico, bomba parainseticida, capacho, cera, cesto para lixo,absorventes, fraldas descartáveis, creme dental,desinfetante, desodorizante, detergente, escova dedente, escova para roupas e sapatos, espanador,esponja, estopa, flanela, inseticida, lustra-móveis,mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço,panos para limpeza, papel higiênico, pasta paralimpeza de utensílios, porta-sabão, removedor, rodo,sabão, sabonete, saco para lixo, saponáceo, sodacáustica, toalha de papel, vassoura e afins.



07.181.200/0001-37 TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA 2010/006649 01/12/2010 2010.701.020.01186.001 3.3.90.30.22 451 1.382,25

Despesas com materiais utilizados para identificação,sinalização visual, endereçamento e afins, tais como:placas de sinalização em geral, placas indicativaspara os setores e seções, identificação de extintores,placas para veículos, plaquetas para tombamento dematerial, placas sinalizadoras de trânsito, conessinalizadores de trânsito, crachás, bótonsidentificadores para servidores e afins.

07.181.200/0001-37 TRACO CRIACOES ARTISTICAS LTDA 2010/006649 01/12/2010 2010.701.020.01186.002 3.3.90.30.22 451 72,75

Despesas com materiais utilizados para identificação,sinalização visual, endereçamento e afins, tais como:placas de sinalização em geral, placas indicativaspara os setores e seções, identificação de extintores,placas para veículos, plaquetas para tombamento dematerial, placas sinalizadoras de trânsito, conessinalizadores de trânsito, crachás, bótonsidentificadores para servidores e afins.

01.816.875/0001-29 AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA 2010/011278 02/12/2010 2010.701.020.01511.001 3.3.90.30.25 8891 163,84


09.396.865/0001-93AUTO LESTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

2010/005532 02/12/2010 2010.701.020.01537.001 3.3.90.39.21 3253 49,50




09.396.865/0001-93AUTO LESTE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

2010/005532 02/12/2010 2010.701.020.01537.002 3.3.90.39.21 3253 940,50


03.618.435/0001-92 BRASILL INFORMATICA LTDA 2010/009497 02/12/2010 2010.701.021.00105.001 4.4.90.52.21 3 2.583,00

Despesas com todas as máquinas, aparelhos eutensílios utilizados em escritório e destinados aoauxílio do trabalho administrativo, tais como: aparelhorotulador, apontador fixo (de mesa), caixaregistradora, carimbo digitador de metal, compasso,estojo para desenho, globo terrestre, grampeador(exceto de mesa), máquina autenticadora, máquinade calcular, máquina de contabilidade, máquina deescrever, máquina franqueadora, normógrafo,pantógrafo, quebra-luz (luminária de mesa), régua deprecisão, régua T, relógio protocolador e afins.

10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2010/030210 02/12/2010 2010.701.020.01468.001 3.3.90.30.25 419 188,00








10.944.863/0001-70GPS BRASIL COMERCIO DE IMP E EXP DE ELETRONICOS

2010/004119 02/12/2010 2010.701.021.00082.001 4.4.90.52.22 92 3.624,00


04.156.189/0001-67 MICROSHIP INFORMATICA LTDA 2010/003921 02/12/2010 2010.701.021.00110.001 4.4.90.52.14 8389 930,00

Despesas com aquisição de equipamentos defilmagem, gravação e reprodução de sons e imagens,bem como os acessórios de durabilidade superior adois anos, tais como: amplificador de som, caixaacústica, data show, eletrola, equalizador de som,filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravadorde som, máquina fotográfica, microfilmadora,microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora,retro-projetor, sintonizador de som, tanques pararevelação de filmes, tape-deck, televisor, tela paraprojeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.


2010/011817 02/12/2010 2010.701.022.00274.007 3.1.90.01.21FOLHA PAGTO

NOV/201015.119,53

Despesas com as consignações de emprestimosfinanceiros do inativo civil.


2010/011817 02/12/2010 2010.701.022.00279.002 3.1.90.92.02FOLHA PAGTO

NOV/10479.561,65

Despesas com pagamento de pensões do pessoalcivil e militar, relativos a exercícios anteriores.

02.743.744/0001-21 MULTIDATA LTDA 2009/022315 02/12/2010 2010.701.020.00484.003 3.3.90.39.36 284* 136,17

Despesas com serviços prestados por empresasespecializadas nas seguintes áreas, tais como:informática, editora, advocacia, arquitetura,contabilidade comercial, pública e financeira,economia, engenharia, estatística, músicos, cantores,dançarinos e outros.



02.743.744/0001-21 MULTIDATA LTDA 2009/022315 02/12/2010 2010.701.020.00484.002 3.3.90.39.36 284* 299,57


02.743.744/0001-21 MULTIDATA LTDA 2009/022315 02/12/2010 2010.701.020.00484.001 3.3.90.39.36 284* 2.287,66


03.327.908/0001-00NOBREGA SOUZA LTDA GCM COMPUTADORES

2010/010548 02/12/2010 2010.701.021.00108.001 4.4.90.52.11 15021 160,00


01.645.738/0001-79POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A

2010/004732 02/12/2010 2010.701.020.01034.001 3.3.90.39.36 263 10.782,88



2010/004732 02/12/2010 2010.701.020.01034.002 3.3.90.39.36 263 220,06




04.977.818/0001-10VALDECI E VALDEMIR DA SILVA LTDA-ME

2009/073415 02/12/2010 2010.701.020.00147.003 3.3.90.30.09 1968 106,00

Despesas com gêneros de alimentação ao natural,beneficiados ou conservados, tais como: açúcar,adoçante, água mineral, bebidas, café, carnes emgeral, cereais, chás, condimentos, frutas, gelo,legumes, refrigerantes, sucos, temperos, verduras eafins.


10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2010/027571 03/12/2010 2010.701.020.01460.001 3.3.90.30.15 420 520,00




10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2010/030210 03/12/2010 2010.701.020.01370.001 3.3.90.30.15 394 1.776,00


05.391.130/0001-16DIGINOTAS DOCUMENTOS ELETRONICOS S S LTDA

2009/011676 03/12/2010 2010.701.020.00357.027 3.3.90.39.36 3 536,51



2009/011676 03/12/2010 2010.701.020.00357.026 3.3.90.39.36 3 12.147,02




00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2009/059053 03/12/2010 2010.701.020.00013.020 3.3.90.39.20 128393 97,30


00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2009/059053 03/12/2010 2010.701.020.00013.019 3.3.90.39.20 128393 1.848,70


09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

2010/000050 03/12/2010 2010.701.020.00729.025 3.3.90.39.25 2162 29,39

Despesas com serviços de filmagens, gravações,revelações, ampliações e reproduções de sons eimagens, tais como. confecção de álbuns,emolduramento de fotografias, imagens de satélites,revelação de filmes, microfilmagem,produçõesfotográficas e multimídia e afins.

09.157.778/0001-83FOCOS 2 ORGANIZACAO E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA

2010/000050 03/12/2010 2010.701.020.00729.024 3.3.90.39.25 2162 810,24




00.961.053/0001-79FONSECA MARTINS COMERCIO DE GAS LTDA-ME

2010/010418 03/12/2010 2010.701.020.00404.003 3.3.90.30.47 366 294,00

Despesas com gases de uso industrial, de tratamentode água, de iluminação, destinados a recarga deextintores de incêndio, gás de cozinha, de usomédico, bem como os gases nobres para uso emlaboratório científico, tais como: acetileno, carbônicofreon, hélio, hidrogênio, liquefeito de petróleo,nitrogênio, oxigênio e afins.

02.677.045/0002-01 HORUS TELECOMUNICA OES LTDA 2010/011194 03/12/2010 2010.701.021.00121.001 4.4.90.52.03 5603 540,96

Despesas com todo material consideradopermanente, portátil ou transportável, de uso emcomunicações, que não se incorporem eminstalações, veículos de qualquer espécie, aeronavesou embarcações, tais como: antena parabólica,aparelho de telefonia, bloqueador telefônico, centraltelefônica, detector de chamadas telefônicas, fac-símile, fonógrafo, interfone, PABX, rádio receptor,rádio telegrafia, rádio telex, rádio transmissor,secretária eletrônica, telespeaker e afins.

29.979.036/0064-24INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

2010/006079 03/12/2010 2010.701.020.01006.002 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL441,00

Despesas com o recolhimento do INSS relativo aparte do empregador, inclusive juros, multas e demaisencargos.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2010/006079 03/12/2010 2010.701.020.01005.006 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 242,55

Despesas com serviços prestados por profissionaistécnicos, nas seguintes áreas, tais como:administração, advocacia, arquitetura, contabilidade,economia, engenharia, estatística, informática,músicos, cantores, dançarinos, metalurgia e outras.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2010/006079 03/12/2010 2010.701.020.01005.005 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 1.927,70


191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2010/006079 03/12/2010 2010.701.020.01005.004 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 34,75





2010/010784 03/12/2010 2010.701.020.01577.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1319347,39



2010/011288 03/12/2010 2010.701.020.01588.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13363.854,90



2010/011288 03/12/2010 2010.701.020.01588.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1336224,12



2010/011586 03/12/2010 2010.701.020.01573.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1341705,96



2010/011586 03/12/2010 2010.701.020.01573.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13411.490,36



2010/011637 03/12/2010 2010.701.020.01583.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13421.154,22



2010/011703 03/12/2010 2010.701.020.01574.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1343941,32



2010/010784 03/12/2010 2010.701.020.01581.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13191.075,76



2010/011288 03/12/2010 2010.701.020.01589.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13361.008,55



2010/011637 03/12/2010 2010.701.020.01585.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1342672,35



2010/011637 03/12/2010 2010.701.020.01585.002 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13421.344,70



2010/011703 03/12/2010 2010.701.020.01575.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1343134,47



2010/011288 03/12/2010 2010.701.020.01590.001 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO

LIQ 1336374,42

Despesas com pagamento de ajuda de custo apessoal civil.


2010/010784 03/12/2010 2010.701.020.01580.001 3.3.90.15.01DIÁRIAS LIQ

1319874,08



2010/012188 03/12/2010 2010.701.020.01572.001 3.3.90.47.09ISSQN FUNDO

ROTATIVO20,00

Despesas com o pagamento de encargos do ImpostoSobre Serviços Qualquer Natureza - ISSQN, taiscomo: juros, multas e afins.




2010/0010784 03/12/2010 2010.701.020.01578.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 13191.544,57



2010/0010784 03/12/2010 2010.701.020.01578.002 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 13191.177,47



2010/011637 03/12/2010 2010.701.020.01584.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 13421.774,56



2010/011703 03/12/2010 2010.701.020.01576.002 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 1343184,38





2010/011703 03/12/2010 2010.701.020.01576.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 13431.125,70


09.327.381/0001-92RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA-COBRA INFORMATICA

2010/008907 03/12/2010 2010.701.020.01324.003 3.3.90.30.25 40991 625,00





2010/030210 03/12/2010 2010.701.020.01372.002 3.3.90.30.15 1 880,00


09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2010/033045 03/12/2010 2010.701.020.01275.001 3.3.90.30.16 650 988,00




01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 06/12/2010 2010.701.020.00427.014 3.3.90.39.14 387 225,00Despesas com locação de software, tais como:aplicativos, editores de texto, planilhas, banco dedados, e afins.

01.907.954/0001-45 ABRANTES MARTINS MELGACO LTDA 2010/014916 06/12/2010 2010.701.020.00427.013 3.3.90.39.14 387 4.275,00Despesas com locação de software, tais como:aplicativos, editores de texto, planilhas, banco dedados, e afins.

02.031.899/0001-35DOCE MAIOR CONFEITARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2009/036906 06/12/2010 2010.701.020.00662.001 3.3.90.39.07 12 1.364,29Despesas com aquisição de refeições preparadas,inclusive lanches e similares.


2009/042126 06/12/2010 2010.701.020.00072.018 3.3.90.39.36 242 1.010,38



2009/042126 06/12/2010 2010.701.020.00072.017 3.3.90.39.36 242 49.508,78



2010/004732 06/12/2010 2010.701.020.01034.004 3.3.90.39.36 241 2.618,70



2010/004732 06/12/2010 2010.701.020.01034.003 3.3.90.39.36 241 128.316,16


25.076.779/0001-50 ACTIVE S A 2009/079691 07/12/2010 2010.701.020.00034.001 3.3.90.39.17 1284 9.008,16Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.



00.754.179/0001-72 APOLO PAPELARIA LTDA 2010/030210 07/12/2010 2010.701.020.01470.001 3.3.90.30.15 12387 975,00


76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 07/12/2010 2010.701.020.00177.013 3.3.90.39.32 1012000408970 1.071,00Despesas com serviços realcionados à telefoniacelular.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2009/063141 07/12/2010 2010.701.020.00177.013 3.3.90.39.32 1012000569931 2.487,28Despesas com serviços realcionados à telefoniacelular.



00.041.327/0006-16 CURINGA DOS PNEUS LTDA 2010/028733 07/12/2010 2010.701.005.00094.001 3.3.90.30.35 5047 1.755,00


00.041.327/0006-16 CURINGA DOS PNEUS LTDA 2010/028733 07/12/2010 2010.701.020.01446.001 3.3.90.30.35 5048 11.115,00


255.861.328-69 DANIEL ROBERTO DIAS DO AMARAL 2010/011397 07/12/2010 2010.701.020.01599.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 227,78





2009/036906 07/12/2010 2010.701.020.01424.001 3.3.90.39.07 13 727,62Despesas com aquisição de refeições preparadas,inclusive lanches e similares.





34.028.316/0013-47EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

2009/059041 07/12/2010 2010.701.020.00064.012 3.3.90.39.62 4411160709 6.773,01

Despesas com serviços de comunicação, prestadospor pessoa jurídica, tais como: correios e telégrafos,publicação de editais, extratos, convocações eassemelhados desde que não tenham caráter depropaganda e afins.


2010/007877 07/12/2010 2010.701.020.01230.001 3.3.90.39.62 4411160709 2.597,69


24.824.187/0001-06ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

2010/004827 07/12/2010 2010.701.020.00979.005 3.3.90.39.20 1626 5.366,42


24.824.187/0001-06ERICOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA

2010/004827 07/12/2010 2010.701.020.00979.006 3.3.90.39.20 1626 282,44




37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

2010/000280 07/12/2010 2010.701.020.00695.007 3.3.90.39.20 14292 837,45


37.605.573/0001-59FORCA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS LTDA

2010/000280 07/12/2010 2010.701.020.00695.008 3.3.90.39.20 14292 44,08


11.329.321/0001-50GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA

2010/011419 07/12/2010 2010.701.020.01516.001 3.3.90.39.33 109 127,40


11.329.321/0001-50GRAFICA E EDITORA GRAFICA SETE LTDA

2010/011419 07/12/2010 2010.701.020.01516.002 3.3.90.39.33 109 2,60


794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2010/006070 07/12/2010 2010.701.020.01004.005 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 84,38




794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2010/006070 07/12/2010 2010.701.020.01004.004 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 1.417,49



2010/006070 07/12/2010 2010.701.020.01003.002 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL*337,50



2010/011198 07/12/2010 2010.701.020.01523.001 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL50,00



2010/011250 07/12/2010 2010.701.020.01495.001 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL30,00


01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 07/12/2010 2010.701.020.01395.005 3.3.90.39.39 0202820 515,50Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, noDiário Oficial e na imprensa em geral.

355.210.581-68 JOSE LOPES DA SILVA 2010/011250 07/12/2010 2010.701.020.01493.002 3.3.90.36.06 RPA 7,50Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões e adaptações de bens móveis nãoclassificados em subitens específicos.



07.275.920/0001-61 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA 2010/005368 07/12/2010 2010.701.004.00012.001 4.4.90.52.11 43168 121.680,00




532.649.591-00 LEONARDO JOSE DA SILVA 2010/011198 07/12/2010 2010.701.020.01522.001 3.3.90.36.07 RPA 210,00

Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões e adaptações, tais como: equipamentosgráficos, aparelhos de fax, aparelhos de medição eaferição, aparelhos médicos, odontológicos,hospitalares e laboratoriais, calculadoras e afins.





03.328.146/0001-59 LONART LTDA 2010/009631 07/12/2010 2010.701.011.00013.001 3.3.90.30.13 48 1.440,00

Despesas com materiais aplicados diretamente naspreservações, acomodações ou embalagens dequalquer produto, tais como: arame, barbante, caixasplásticas, de madeira, papelão e isopor, cordas,engradados, fitas de aço ou metálicas, fitasgomadoras, garrafas e potes, linha, papel deembrulho, papelão, sacolas, sacos e afins.



11.645.037/0001-93 LUIS GUSTAVO DA SILVA E OLIVEIRA 2010/010625 07/12/2010 2010.701.020.01502.001 3.3.90.30.16 38 395,00


11.645.037/0001-93 LUIS GUSTAVO DA SILVA E OLIVEIRA 2010/010625 07/12/2010 2010.701.020.01504.001 3.3.90.30.25 39 2.382,60



2010/011960 07/12/2010 2010.701.020.01598.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13511.703,27



2010/011960 07/12/2010 2010.701.020.01598.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13512.005,84




00.905.760/0004-90 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2008/042271 07/12/2010 2010.701.021.00085.001 4.4.90.52.21 7816 900,00


01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2010/028292 07/12/2010 2010.701.020.00859.003 3.3.90.39.17 181 57.000,00Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2010/028292 07/12/2010 2010.701.020.00859.004 3.3.90.39.17 181 3.000,00Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.

37.041.068/0001-29 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2010/012584 07/12/2010 2010.701.020.00500.008 3.3.90.30.09 2345 728,00


04.750.108/0001-52SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

2010/001210 07/12/2010 2010.701.020.00160.009 3.3.90.39.01 11/2010 144,18Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de água e esgoto.

07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2010/002568 07/12/2010 2010.701.020.00889.007 3.3.90.39.62 18 1.492,83


07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2010/002568 07/12/2010 2010.701.020.00889.008 3.3.90.39.62 18 67,86


07.793.288/0001-48 VR MULTI SERVICE LTDA 2010/002568 07/12/2010 2010.701.020.00889.009 3.3.90.39.62 18 192,89




01.501.412/0004-10 AGUIA MOTO PECAS LTDA 2010/010416 09/12/2010 2010.701.020.01499.001 3.3.90.30.21 1455 2.460,00

Despesas com materiais de consumo utilizadosdiretamente na proteção de pessoas ou benspúblicos, para socorro de pessoas e animais ou parasocorro de veículos, aeronaves e embarcações assimcomo qualquer outro item aplicado diretamente nasatividades de sobrevivência de pessoas, na selva, nomar ou em sinistros diversos, tais como: botas,cadeados, calçados especiais, capacetes, chaves,cintos, coletes, dedais, guarda-chuvas, lona, luvas,mangueira de lona, máscaras, óculos e afins.

00.754.179/0001-72 APOLO PAPELARIA LTDA 2010/027571 09/12/2010 2010.701.020.01472.001 3.3.90.30.15 12386 1.038,00




00.111.511/0008-57DELTA CABLE TELE INFORMATICA COM E REP COMERCIAIS LTDA

2010/008838 09/12/2010 2010.701.021.00103.001 4.4.90.52.11 2820 2.184,66




18.720.938/0001-41FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

2010/009216 09/12/2010 2010.701.009.00081.002 3.3.90.39.29 107784 2.780,00


10.241.413/0001-11 HBX PRODUTOS LTDA-EPP 2010/013315 09/12/2010 2010.701.020.01273.002 3.3.90.30.09 379 1.890,00


794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2010/006070 09/12/2010 2010.701.020.01004.006 3.3.90.36.21 RPA 11/2010 185,63


12.129.238/0001-09 MARCUS SOFT INFORMATICA LTDA 2010/009032 09/12/2010 2010.701.020.01483.002 3.3.90.39.17 22 33,40Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.

12.129.238/0001-09 MARCUS SOFT INFORMATICA LTDA 2010/009032 09/12/2010 2010.701.020.01483.001 3.3.90.39.17 22 1.636,60Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.




2010/011960 09/12/2010 2010.701.020.01597.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

1351106,70


00.063.719/0001-71 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2010/011694 09/12/2010 2010.701.020.01558.001 3.3.90.30.18 10948 875,00Despesas com material utilizado em cópias, gravação,backup's de material de apresentação e multimidia,tais como: DVD virgem, e afins.

370.607.401-04 WESLEY JOSE CARNEIRO 2010/008230 09/12/2010 2010.701.020.01605.001 3.3.90.36.05 IPTU 2010 932,57Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

25.076.779/0001-50 ACTIVE S A 2009/079691 10/12/2010 2010.701.020.00034.003 3.3.90.39.17 1284 183,84Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.

00.000.000/0001-91 BANCO DO BRASIL S A 2007/048789 10/12/2010 2010.701.020.00026.013 3.3.90.39.43NOVEMBRO/20

103.307,50

Despesas com comissões, tarifas e remuneraçõesdecorrentes de serviços prestados por bancos eoutras instituições financeiras.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2010/005315 10/12/2010 2010.701.020.01039.001 3.3.90.39.32 1012000012350 58,71Despesas com serviços realcionados à telefoniacelular.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/010791 10/12/2010 2010.701.020.00593.002 3.3.90.39.30 101000591152 130.645,49Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.

04.558.476/0001-01COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA

2010/010373 10/12/2010 2010.701.009.00084.001 3.3.90.39.29 3438 1.080,00


01.302.356/0001-42CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA

2010/006359 10/12/2010 2010.701.001.00125.001 3.3.90.39.36 4 17.122,80




01.302.356/0001-42CONSENSO CONSULTORIA DE ENG SERVICOS E OBRAS LTDA

2010/006359 10/12/2010 2010.701.001.00125.002 3.3.90.39.36 4 901,20


11.799.534/0001-46 CONSTRUTORA ALMEIDA PRADO LTDA 2009/064455 10/12/2010 2010.701.002.00094.001 4.4.90.51.02 17 25.780,31

Registra as despesas com estudos e projetos; início,prosseguimento e conclusão de obras; pagamento depessoal temporário não pertencente ao quadro daentidade e necessário à realização das mesmas;pagamento de obras contratadas; instalações quesejam incorporáveis ou inerentes ao imóvel, taiscomo: elevadores, aparelhagem para ar condicionadocentral e afins, de acordo com a respectiva funçãogovernamental.



01.289.955/0001-73D M LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA

2010/023010 10/12/2010 2010.701.020.00574.016 3.3.90.39.13 8266 32,78

Registra os valores das despesas com remuneraçãode serviços de aluguel de máquinas e equipamentos,tais como: aparelhos de medição e aferição,aparelhos médicos, odontológicos, hospitalares elaboratoriais, aparelhos telefônicos, telex e fax,calculadoras, eletrodomésticos, equipamentos deprocessamento de dados e periféricos, equipamentosgráficos, máquinas de escrever, turbinas e afins.




2010/023010 10/12/2010 2010.701.020.00574.018 3.3.90.39.13 8266 14,90



2010/023010 10/12/2010 2010.701.020.00574.017 3.3.90.39.13 8266 250,32


04.504.861/0001-68 FERRAGISTA BARATA LTDA ME 2010/010625 10/12/2010 2010.701.020.01503.001 3.3.90.30.16 595 1.295,00












01.003.321/0001-02 MENNO PECAS E SERVICOS LTDA 2009/084252 10/12/2010 2010.701.020.00140.036 3.3.90.39.21 14644 1.672,00









2010/011303 10/12/2010 2010.701.020.01554.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13351.120,58



2010/012098 10/12/2010 2010.701.020.01619.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13552.973,28



2010/012098 10/12/2010 2010.701.020.01619.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1355399,64



2010/01765 10/12/2010 2010.701.020.00052.004 3.3.90.30.08 FR43 93,85

Despesas com todos os tipos de ferramentasutilizadas em oficinas, carpintarias, jardins etc, taiscomo: alicate, broca, caixa para ferramentas,canivete, chaves em geral, enxada, espátulas, ferrode solda, foice, lâmina de serra, lima, machado,martelo, pá, picareta, ponteira, primo, serrote, tesourade podar, trena e afins.


2010/004656 10/12/2010 2010.701.020.00870.002 3.3.90.30.10 FR43 109,76

Despesas com todos os óleos lubrificantes destinadosaos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa detransmissão de força e graxas grafitadas para altas ebaixas temperaturas, tais como: aditivos, fluido paraamortecedor, fluido para transmissão hidráulica,graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.




2010/001776 10/12/2010 2010.701.020.00056.008 3.3.90.30.14 FR43 21,96

Despesas com materiais utilizados em dormitórioscoletivos, residenciais, hotéis, restaurantes etc, taiscomo: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas,guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins. Eo valor das despesas com materiais utilizados emrefeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, dehotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, defábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas,coadores, colheres, copos, ebulidores, facas,farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafastérmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papelalumínio, pratos, recipientes para água, suportes decopos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.


2009/001782 10/12/2010 2010.701.020.00058.004 3.3.90.30.16 FR43 147,00





2010/001788 10/12/2010 2010.701.020.00061.002 3.3.90.30.20 FR43 35,00

Despesas com materiais utilizados no funcionamentoe manutenção de sistemas de processamento dedados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem,disquetes, etiquetas em formulário contínuo, fitamagnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores eperiféricos, recargas de cartuchos de tinta, toner paraimpressora lazer, cartões magnéticos e afins.


2010/008659 10/12/2010 2010.701.020.01185.002 3.3.90.30.25 FR43 829,17





2010/001796 10/12/2010 2010.701.020.00092.009 3.3.90.30.33 FR43 438,27

Despesas com materiais de consumo para aplicação,manutenção e reposição de qualquer bem público,tais como: amianto, aparelhos sanitários, arames lisoe farpado, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita,brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento,cola, condutores de fios, conexões, curvas,esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades,impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos,janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira,marcos de concreto, massa corrida, niple, papel deparede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais,pregos, rolos solventes, sifão, tacos, tampa para vaso,tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo,tinta, torneira, trincha, tubo de concreto, válvulas,verniz, vidro, cortinas, persianas, capachos, plantasornamentais e afins.


2010/001797 10/12/2010 2010.701.020.00093.007 3.3.90.30.34 FR43 17,00

Despesas com componentes, peças, acessórios esobressalentes para aplicação, manutenção ereposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras,compressor para ar condicionado, esferas paramáquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos emáquinas em geral, materiais de reposição parainstrumentos musicais, lubrificante para máquinas eafins




2010/001798 10/12/2010 2010.701.020.00094.008 3.3.90.30.35 FR43 29,64



2010/001813 10/12/2010 2010.701.020.00109.009 3.3.90.39.15 FR43 672,16Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões, inspeções e adaptações de bens móveis nãoclassificados em subitens específicos.


2010/003478 10/12/2010 2010.701.020.00799.005 3.3.90.39.20 FR43 296,50



2010/010035 10/12/2010 2010.701.020.01281.001 3.3.90.39.20 FR43 432,86





2010/004660 10/12/2010 2010.701.020.00869.002 3.3.90.39.21 FR43 76,57



2010/001821 10/12/2010 2010.701.020.00108.002 3.3.90.39.25 FR43 9,31



2010/001825 10/12/2010 2010.701.020.00112.008 3.3.90.47.06 FR43 189,00

Despesas com taxas e licenças, tais como:licenciamento de veículo, vistorias em veículos,seguro obrigatório DPVAT, taxas administrativas,ECAD, judiciais, de entidades de classe (Ex. CREA)prefeitura, taxa de condominio e afins, inclusive juros,multas e demais encargos.


2010/011303 10/12/2010 2010.701.020.01616.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 1335549,08



2010/011303 10/12/2010 2010.701.020.01616.002 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 1335240,16





2010/012098 10/12/2010 2010.701.020.01618.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

135571,00


01.588.858/0001-81NEWS PROJETOS ESPECIAIS E LOCACOES LTDA

2010/022966 10/12/2010 2010.701.020.00598.008 3.3.90.39.53 23 4,90Despesas com a contratação de serviços de garçompara festas, eventos e cerimônias, bem comocabeleireiro em geral.







04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2010/033026 10/12/2010 2010.701.020.00702.007 3.3.90.39.20 1231 456,00


04.969.292/0001-26 PROSERVER TECNOLOGIA LTDA 2010/033026 10/12/2010 2010.701.020.00702.008 3.3.90.39.20 1231 24,00




355.202.991-53 RUBIAN CORREA COUTINHO 2010/012175 10/12/2010 2010.701.020.01620.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00


03.783.850/0001-00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

2010/008336 10/12/2010 2010.701.020.01244.001 3.3.90.39.12 318 1.740,00Despesas com remuneração de serviços de aluguéisde prédios, salas e imóveis de interesse daadministração pública.

07.760.882/0001-32 SONIA REGINA DE MELO 2010/023046 10/12/2010 2010.701.001.00050.007 3.3.90.30.09 1016 84,00


04.330.451/0001-48 STAFF LOCACOES E EVENTOS LTDA 2010/005273 10/12/2010 2010.701.020.01118.002 3.3.90.39.37 52 8.358,16

Despesas com a contratação de frota ou de veiculopara o transporte, de forma eventual e/ou permanentecom instrumento contratual, tais como: aluguel decarro à disposição do órgão, ônibus, vans,embarcação e afins, para transporte de servidores ecolaboradores.

07.012.664/0001-10TOP NET SOLUCOES INTELIGENTES LTDA-ME

2009/071891 10/12/2010 2010.701.002.00076.001 4.4.90.52.14 169 180,60

Despesas com aquisição de equipamentos defilmagem, gravação e reprodução de sons e imagens,bem como os acessórios de durabilidade superior adois anos, tais como: amplificador de som, caixaacústica, data show, eletrola, equalizador de som,filmadora, flash eletrônico, fone de ouvido, gravadorde som, máquina fotográfica, microfilmadora,microfone, objetiva, projetor, rádio, rebobinadora,retro-projetor, sintonizador de som, tanques pararevelação de filmes, tape-deck, televisor, tela paraprojeção, toca-discos, vídeo-cassete e afins.

02.292.266/0001-80TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS

2009/041352 10/12/2010 2010.701.020.00260.003 3.3.90.39.28 NOVEMBRO 3.770,66Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.



02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/010024 10/12/2010 2010.701.020.00332.001 3.3.90.39.30 111021012187 80,20Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.

03.520.902/0001-47 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 2009/080122 13/12/2010 2010.701.020.00139.009 3.3.90.39.39 19958 11.326,23Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, noDiário Oficial e na imprensa em geral.

00.478.727/0001-89AGROSERVICE EMPREITEIRA AGRICOLA LTDA

2009/074674 13/12/2010 2010.701.020.00155.027 3.3.90.39.18 144 4.808,03

Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões e adaptações de bens imóveis. pintura,reparos e reformas de imóveis em geral, reparos eminstalações elétricas e hidráulicas, reparos,recuperações e adaptações de biombos, carpetes,divisórias e lambris, manutenção de elevadores,serviço de limpeza e conservação de imóveis (noscasos em que o contrato não especifique oquantitativo físico do pessoal a ser utilizado), infra-estrutura de telefonia (rede), chaves, fechaduras,cofres, cadeados, dedetização, faxina e afins.


2009/074674 13/12/2010 2010.701.020.00155.025 3.3.90.39.18 144 73.177,01





2009/074674 13/12/2010 2010.701.020.00155.026 3.3.90.39.18 144 9.179,13



2010/006404 13/12/2010 2010.701.020.00377.014 3.3.90.39.18 144 7.598,42



2010/011149 13/12/2010 2010.701.020.00494.007 3.3.90.39.18 144 1.398,03


05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2010/002337 13/12/2010 2010.701.020.00833.002 3.3.90.39.30 1012000008813 189,43Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.









33.530.486/0001-29EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACAO S A

2010/012260 13/12/2010 2010.701.020.01626.001 3.3.90.39.31 180680802470 16,61 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.

04.145.911/0001-68 ENSINO NET LTDA 2010/003091 13/12/2010 2010.701.009.00075.003 3.3.90.39.29 523 14.839,00


04.145.911/0001-68 ENSINO NET LTDA 2010/003091 13/12/2010 2010.701.009.00075.004 3.3.90.39.29 523 781,00


04.420.833/0001-62ISRAEL CAMISETAS E CONFECCOES LTDA

2010/011212 13/12/2010 2010.701.009.00090.001 3.3.90.32.02 29 3.480,00

Despesas com material destinado à orientação,informação, instrução e divulgação educacional ecultural, com distribuição gratuita, tais como: livros,encartes, folders, livretos, manuais, adesivos, canetas, pastas, camisas, flâmulas e afins.


2010/011212 13/12/2010 2010.701.020.01587.001 3.3.90.32.02 30 2.600,00


02.392.459/0001-03METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S A

2010/012121 13/12/2010 2010.701.020.01625.0013.3.90.93.01

BRESTITUIÇÃO 944,70



2010/012099 13/12/2010 2010.701.020.01638.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13561.624,85



2010/012099 13/12/2010 2010.701.020.01638.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1356526,68





2010/012103 13/12/2010 2010.701.020.01644.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13572.061,91



2010/012104 13/12/2010 2010.701.020.01634.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13582.084,32



2010/012280 13/12/2010 2010.701.020.01646.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13662.532,56



2010/012103 13/12/2010 2010.701.020.01643.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13572.218,81



2010/012104 13/12/2010 2010.701.020.01633.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13581.008,55



2010/012581 13/12/2010 2010.701.020.01640.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13711.075,76



2010/012103 13/12/2010 2010.701.020.01641.001 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO

LIQ 13571.188,08



2010/012104 13/12/2010 2010.701.020.01631.002 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO

LIQ 1358448,24



2010/012104 13/12/2010 2010.701.020.01631.001 3.3.90.14.07AJUDA CUSTO

LIQ 1358616,76



2010/009635 13/12/2010 2010.701.020.01637.001 3.3.90.39.69AUTO

INFRAÇÃO68,10

Despesas com pagamento de multas/infrações detrânsito.


2010/012099 13/12/2010 2010.701.020.01639.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 135629,38





2010/012581 13/12/2010 2010.701.020.01642.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

1371163,85



2010/012581 13/12/2010 2010.701.020.01642.002 3.3.90.93.01IND TRANSP

1371629,57



2010/022966 13/12/2010 2010.701.020.00602.007 3.3.90.39.55 22 6,13Despesas com a contratação de serviços de mão-de-obra para eventos, tais como: portaria, recepção,manobristas, empresas de segurança e afins.







02.449.992/0089-04 VIVO S A 2010/018104 13/12/2010 2010.701.020.00530.007 3.3.90.39.30 111001012181 10.473,57Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.



63.959.050/0001-10AUREON IND E COM DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS

2010/004864 15/12/2010 2010.701.021.00102.001 4.4.90.52.13 1079 1.152,90

Despesas com equipamentos destinados a instalação,conservação e manutenção de sistemas hidráulicos eelétricos, tais como: bomba d’água, bomba dedesentupimento, bomba de irrigação, bomba delubrificação, bomba de sucção e elevação de água ede gasolina, carneiro hidráulico, desidratadora,máquina de tratamento de água, máquina detratamento de esgoto, máquina de tratamento de lixo,moinho, roda d’água, estabilizadores, "No breakes" eafins.




09.175.192/0001-41 ISENILDA MARIA CHAVES UTO 2010/015731 15/12/2010 2010.701.020.01450.001 3.3.90.30.14 6387 4.750,00

Despesas com materiais utilizados em dormitórioscoletivos, residenciais, hotéis, restaurantes etc, taiscomo: cobertores, colchas, colchonetes, colchão desolteiro com densidade até 33(78x188x14), fronhas,guardanapos, lençóis, toalhas, travesseiros e afins. Eo valor das despesas com materiais utilizados emrefeitórios de qualquer tipo, cozinhas residenciais, dehotéis, de hospitais, de escolas, de universidades, defábricas etc, tais como: abridor de garrafa,açucareiros, artigos de vidro e plástico, bandejas,coadores, colheres, copos, ebulidores, facas,farinheiras, fósforos, frigideiras, garfos, garrafastérmicas, paliteiros, panelas, panos de cozinha, papelalumínio, pratos, recipientes para água, suportes decopos para cafezinho, tigelas, velas, xícaras e afins.



00.144.683/0001-50 JOEL CANDIDO ALVES 2010/010041 15/12/2010 2010.701.020.01366.001 3.3.90.30.30 7446 1.044,00

Despesas com materiais de consumo de empregodireto em filmagem e revelação, ampliações ereproduções de sons e imagens, tais como: aetzeespecial para chapa de papel, álbuns para retratos,alto-falantes, antenas, artigos para gravação emacetato, filmes virgens, fitas virgens de áudio e vídeo,lâmpadas especiais, material para radiografia,microfilmagem e cinematografia, molduras, papelpara revelação de fotografias, pegadores, reveladorese afins.

01.186.098/0001-86METALCOURO IND COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA ME

2010/010260 15/12/2010 2010.701.020.01431.001 3.3.90.30.46 562 12.600,00

Despesas com aquisição de bandeiras, flâmulas einsígnias, tais como: brasões, escudos, armas darepública, selo nacional e afins, além da aquisiçãodireta de vestuário em geral.

05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA

2010/002466 15/12/2010 2010.701.020.00835.007 3.3.90.39.35 13 1.910,30Despesas com serviços de publicidade e propaganda,prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e adivulgação por meio dos veículos de comunicação.

05.623.514/0002-06ON LINE CLIPPING MONITORAMENTO DE MIDIA LTDA

2010/002466 15/12/2010 2010.701.020.00835.008 3.3.90.39.35 13 76,91Despesas com serviços de publicidade e propaganda,prestados por pessoa jurídica, incluindo a geração e adivulgação por meio dos veículos de comunicação.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 15/12/2010 2010.701.020.00014.021 3.3.90.39.28 234 5.723,19Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.

01.884.133/0001-30 PASSWORD INFORMATICA LTDA 2009/059326 15/12/2010 2010.701.020.00014.022 3.3.90.39.28 234 301,22Despesas com serviços de processamento de dadosprestados por empresas especializadas na área deinformática.

03.786.187/0001-99SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

2010/011424 15/12/2010 2010.701.020.01568.001 3.3.90.39.36 239 3.824,00




07.525.311/0001-13TOP COMERCIO E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

2010/033045 15/12/2010 2010.701.020.01402.001 3.3.90.30.16 408601 2.224,70


00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 15/12/2010 2010.701.020.00085.022 3.3.90.30.04 245715 9.803,61

Despesas com combustíveis (Alcool) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleoslubrificantes destinados aos sistemas.


Despesas com combustíveis (Diesel) para motores acombustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleoslubrificantes destinados aos sistemas.


Despesas com combustíveis (Gasolina) para motoresa combustão interna de veículos, grupos geradoresestacionados ou transportáveis e todos os óleoslubrificantes destinados aos sistemas.

00.604.122/0001-97 TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA 2009/060637 15/12/2010 2010.701.020.00082.018 3.3.90.30.10 245715 270,00

Despesas com todos os óleos lubrificantes destinadosaos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa detransmissão de força e graxas grafitadas para altas ebaixas temperaturas, tais como: aditivos, fluido paraamortecedor, fluido para transmissão hidráulica,graxas, óleo para carter, óleo para freio hidráulico eafins.



10.936.330/0001-47ANDALUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE DECORACOES LTDA

2010/023690 16/12/2010 2010.701.001.00124.001 3.3.90.30.33 49 674,54



2010/023690 16/12/2010 2010.701.001.00122.001 3.3.90.30.33 48 3.329,78





04.419.317/0001-18 CARIMBOS VILA NOVA LTDA 2010/020393 16/12/2010 2010.701.020.00890.008 3.3.90.39.18 331 1,42





Despesas com serviços de Confecção de Material deSinalização Visual e Identificação Pessoal /Profissional / Patrimonial, tais como: placasorientativas, discriminativas, material de identificação,carimbos de identificação pessoal, carimbos deidentificação de processos, pastas e documentos,confecção de crachás funcionais por firmasespecializadas e afins.


Despesas com serviços de Confecção de Material deSinalização Visual e Identificação Pessoal /Profissional / Patrimonial, tais como: placasorientativas, discriminativas, material de identificação,carimbos de identificação pessoal, carimbos deidentificação de processos, pastas e documentos,confecção de crachás funcionais por firmasespecializadas e afins.





01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2010/001170 16/12/2010 2010.701.020.00202.015 3.3.90.39.044000000213711

20100042.443,40

Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de energia elétrica.


2010/023010 16/12/2010 2010.701.020.00574.019 3.3.90.39.13 8265 282,24



2010/023010 16/12/2010 2010.701.020.00574.021 3.3.90.39.13 8265 16,80





2010/023010 16/12/2010 2010.701.020.00574.020 3.3.90.39.13 8265 36,96



2009/011676 16/12/2010 2010.701.020.00357.028 3.3.90.39.36 19 13.053,16



2009/011676 16/12/2010 2010.701.020.00357.029 3.3.90.39.36 19 576,54




01.647.296/0001-08INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE GOIAS

2010/005237 16/12/2010 2010.701.020.01035.003 3.3.90.39.29 1682 20.782,71



2010/010180 16/12/2010 2010.701.019.00491.001 3.1.90.13.03FOLHA ATIVO

OUT2010344,77

Despesas com recolhimento do INSS (20%) dosservidores celetistas e comissionados.


2010/010180 16/12/2010 2010.701.019.00489.001 3.1.90.13.03FOLHA ATIVO

OUT2010296.896,58





2010/011212 16/12/2010 2010.701.020.01587.002 3.3.90.32.02 31 320,00



01.536.754/0001-23 J CAMARA E IRMAOS S A 2010/021646 16/12/2010 2010.701.020.01647.001 3.3.90.39.39 203971 1.287,09Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, noDiário Oficial e na imprensa em geral.





41.806.514/0001-16MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA

2009/075413 16/12/2010 2010.701.020.00137.018 3.3.90.39.18 1793 18,00


41.806.514/0001-16MATABEM CONTROLE DE PRAGAS LTDA

2009/075413 16/12/2010 2010.701.020.00137.017 3.3.90.39.18 1793 342,00



2010/010180 16/12/2010 2010.701.019.00490.001 3.1.90.11.18FOLHA ATIVO

OUT2010180,60

Despesas com retenção e recolhimento do INSSretido dos empregados públicos e comissionados.


2010/010180 16/12/2010 2010.701.019.00462.001 3.1.90.11.18FOLHA ATIVO

OUT2010142.521,68



2010/012193 16/12/2010 2010.701.020.01666.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13601.650,31



2010/012193 16/12/2010 2010.701.020.01666.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13602.563,04



2010/012194 16/12/2010 2010.701.020.01652.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13612.008,12



2010/012194 16/12/2010 2010.701.020.01652.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13611.174,32



2010/012195 16/12/2010 2010.701.020.01650.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13622.241,22





2010/012776 16/12/2010 2010.701.020.01663.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13751.344,72



2010/012195 16/12/2010 2010.701.020.01651.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1362403,42



2010/012195 16/12/2010 2010.701.020.01651.002 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1362941,28



2010/012776 16/12/2010 2010.701.020.01664.002 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

137589,65



2010/012776 16/12/2010 2010.701.020.01664.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1375112,06



2010/010180 16/12/2010 2010.701.020.01675.001 3.3.90.47.03 INSS 140,84

Despesas com pagamento de encargos do INSS, emcaso de serviços de terceiros relativo a parte dosempregados, tais como: multas, juros, mora e demaisencargos


2010/012193 16/12/2010 2010.701.020.01667.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 1360203,14



2010/012194 16/12/2010 2010.701.020.01653.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 1361471,88




07.039.903/0001-25 OFF SET E DIGITAL GRAFICA LTDA 2010/010841 16/12/2010 2010.701.020.01569.001 3.3.90.39.33 121 6.545,00


06.236.254/0001-90 PERFIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 2010/011808 16/12/2010 2010.701.020.01567.001 3.3.90.39.36 227 1.425,00


06.236.254/0001-90 PERFIL PRODUCOES E EVENTOS LTDA 2010/011808 16/12/2010 2010.701.020.01567.002 3.3.90.39.36 227 75,00


07.473.321/0001-52REALIZA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

2010/011477 16/12/2010 2010.701.020.01448.002 3.3.90.39.05 33 38,92

Despesas com serviços utilizados na instalação,montagem e manutenção de eventos, conferências,congressos, exposições, feiras, festejos populares efestivais, tais como: banheiros químicos, montagemde palco, stands e barracas, iluminação, som, alugueldo imóvel para o evento e afins.

07.473.321/0001-52REALIZA PRODUTORA DE EVENTOS LTDA

2010/011477 16/12/2010 2010.701.020.01448.001 3.3.90.39.05 33 881,08

Despesas com serviços utilizados na instalação,montagem e manutenção de eventos, conferências,congressos, exposições, feiras, festejos populares efestivais, tais como: banheiros químicos, montagemde palco, stands e barracas, iluminação, som, alugueldo imóvel para o evento e afins.

01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2010/001203 16/12/2010 2010.701.020.01452.002 3.3.90.39.01 300251683/1 11.005,22Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de água e esgoto.

03.786.187/0001-99SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI - DR GO

2009/056185 16/12/2010 2010.701.020.00046.011 3.3.90.39.36 190 84,66





2010/030210 16/12/2010 2010.701.020.01471.001 3.3.90.30.15 3 1.728,50


03.520.902/0001-47 AGENCIA GOIANA DE COMUNICACAO 2009/080122 17/12/2010 2010.701.020.00139.010 3.3.90.39.39 20007 10.112,79Despesas com publicação de documentos, portarias,decretos e atos administrativos exigidos em lei, noDiário Oficial e na imprensa em geral.




2010/023690 17/12/2010 2010.701.001.00136.001 3.3.90.30.33 50 1.549,18



2010/005739 17/12/2010 2010.701.020.01033.001 3.3.90.39.62 211161534 7.922,31



2010/011817 17/12/2010 2010.701.019.00531.001 3.1.90.13.03 INSS 264.857,83Despesas com recolhimento do INSS (20%) dosservidores celetistas e comissionados.


2010/011817 17/12/2010 2010.701.019.00533.001 3.1.90.13.03 INSS 340,01Despesas com recolhimento do INSS (20%) dosservidores celetistas e comissionados.


2010/011817 17/12/2010 2010.701.019.00530.001 3.1.90.11.18 INSS 127.027,30Despesas com retenção e recolhimento do INSSretido dos empregados públicos e comissionados.


2010/011817 17/12/2010 2010.701.019.00532.001 3.1.90.11.18 INSS 132,67Despesas com retenção e recolhimento do INSSretido dos empregados públicos e comissionados.


2010/011978 17/12/2010 2010.701.020.01671.002 3.3.90.14.01DIÁRIA LIQ

1352997,32



2010/011978 17/12/2010 2010.701.020.01671.001 3.3.90.14.01DIÁRIA LIQ

13522.386,88



2010/012105 17/12/2010 2010.701.020.01689.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13591.344,75



2010/012196 17/12/2010 2010.701.020.01676.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1363896,47





2010/012196 17/12/2010 2010.701.020.01676.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13631.378,31



2010/012319 17/12/2010 2010.701.020.01668.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13671.579,57



2010/012319 17/12/2010 2010.701.020.01668.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1367672,79



2010/012352 17/12/2010 2010.701.020.01672.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1369784,42



2010/012676 17/12/2010 2010.701.020.01657.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1373321,00



2010/012676 17/12/2010 2010.701.020.01657.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13732.760,65



2010/012196 17/12/2010 2010.701.020.01677.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1363672,35



2010/012319 17/12/2010 2010.701.020.01669.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1367134,47



2010/012352 17/12/2010 2010.701.020.01673.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13691.613,64



2010/012105 17/12/2010 2010.701.020.01691.002 3.3.90.14.07DIÁRIAS LIQ

135989,65



2010/012105 17/12/2010 2010.701.020.01691.001 3.3.90.14.07DIÁRIAS LIQ

1359673,39



2010/012319 17/12/2010 2010.701.020.01670.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

1367134,02





2010/012352 17/12/2010 2010.701.020.01674.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

136967,23



2010/012352 17/12/2010 2010.701.020.01674.002 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

1369790,61



2010/012676 17/12/2010 2010.701.020.01658.001 3.3.90.93.01IND TRANSP

LIQ 137360,00






















08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 17/12/2010 2010.701.013.00001.007 3.3.90.39.33 1 2.296,70


08.917.419/0001-14 SOLIDA GRAFICA E EDITORA LTDA 2010/003972 17/12/2010 2010.701.013.00001.008 3.3.90.39.33 1 83,30


09.009.059/0001-15 WV DE MORAIS E CIA LTDA 2010/002589 17/12/2010 2010.701.002.00105.001 4.4.90.52.22 755 8.952,75




26.924.621/0001-55BLOCK SAT SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME

2009/068915 20/12/2010 2010.701.012.00001.016 3.3.90.39.17 326 12,58Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.







76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/010791 20/12/2010 2010.701.020.00498.010 3.3.90.39.301009.00045853

718.698,15

Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.










11.799.534/0001-46 CONSTRUTORA ALMEIDA PRADO LTDA 2010/010557 20/12/2010 2010.701.002.00108.002 4.4.90.51.02 21 478,11




04.622.116/0001-13 CTBC MULTIMIDIA DATA NET S A 2010/010782 20/12/2010 2010.701.020.00438.009 3.3.90.39.30 78595 1.402,56Despesas com tarifas decorrentes da utilizaçãodesses serviços, em PABX, centrex 2000, redeinternet/intranet e afins.






02.872.448/0001-20DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE GOIAS

2010/010258 20/12/2010 2010.701.020.01685.001 3.3.90.39.69 DETRAN 153,23Despesas com pagamento de multas/infrações detrânsito.

252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 20/12/2010 2010.701.020.00167.021 3.3.90.36.05 12/2010 6.767,30Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

252.606.341-87 EDSON MACEDO DE SOUZA 2009/051403 20/12/2010 2010.701.020.00167.022 3.3.90.36.05 12/2010 1.382,70Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2010/007830 20/12/2010 2010.701.020.01250.001 3.3.90.39.18 130293 1.938,00


00.028.986/0009-65 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A 2010/007830 20/12/2010 2010.701.020.01250.002 3.3.90.39.18 130293 102,00




04.504.861/0001-68 FERRAGISTA BARATA LTDA ME 2010/011249 20/12/2010 2010.701.021.00123.001 4.4.90.52.22 627 260,00


881.590.001-20 GUILHERME VICENTE DE OLIVEIRA 2010/010095 20/12/2010 2010.701.020.01684.001 3.3.90.93.02RESSARCIMEN

TO120,00


794.125.561-87 HELIEBER FERREIRA RODRIGUES 2010/006070 20/12/2010 2010.701.020.01004.008 3.3.90.36.21RPA

DEZEMBRO185,63



DEZEMBRO1.417,49



DEZEMBRO84,38




01.608.488/0001-05 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2010/011828 20/12/2010 2010.701.002.00120.001 4.4.90.52.22 50379 951,00


07.536.645/0001-92 IELF TELENSINO ANAPOLIS LTDA 2010/012148 20/12/2010 2010.701.020.01612.001 3.3.90.39.29 169 4.332,00


07.536.645/0001-92 IELF TELENSINO ANAPOLIS LTDA 2010/012148 20/12/2010 2010.701.020.01612.002 3.3.90.39.29 169 228,00


03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2010/004719 20/12/2010 2010.701.020.01056.003 3.3.90.39.12 12/2010 8.391,96Despesas com remuneração de serviços de aluguéisde prédios, salas e imóveis de interesse daadministração pública.


2010/006070 20/12/2010 2010.701.020.01003.003 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL DEZ.

337,50Despesas com o recolhimento do INSS relativo aparte do empregador, inclusive juros, multas e demaisencargos.

359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2010/002382 20/12/2010 2010.701.020.00881.009 3.3.90.36.05 12/2010 618,63Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

359.286.466-15 JOSE HILDEMANO DUARTE AMORIM 2010/002382 20/12/2010 2010.701.020.00881.008 3.3.90.36.05 12/2010 4.150,17Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

812.389.671-91 KARLA ALVES CAIXETA 2009/059953 20/12/2010 2010.701.020.00001.012 3.3.90.36.05 12/2010 646,52Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

191.377.291-87 LOERTINA ALVES DE SOUSA SANTANA 2010/006079 20/12/2010 2010.701.020.01005.009 3.3.90.36.21RPA

DEZEMBRO1.927,70





DEZEMBRO242,55



DEZEMBRO34,75


130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 20/12/2010 2010.701.020.00669.011 3.3.90.36.05 12/2010 2.234,42Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

130.326.071-91 MARIA DE FATIMA NAVES MENDES 2010/030323 20/12/2010 2010.701.020.00669.012 3.3.90.36.05 12/2010 63,78Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.


2010/012227 20/12/2010 2010.701.020.01682.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13652.420,50



2010/012105 20/12/2010 2010.701.020.01690.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13591.647,29



2010/012227 20/12/2010 2010.701.020.01683.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13651.008,55


06.338.087/0001-98MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

2010/027571 20/12/2010 2010.701.020.01602.001 3.3.90.30.13 349 890,00




06.338.087/0001-98MODERNA COMERCIAL DE PAPEIS LTDA

2010/027571 20/12/2010 2010.701.020.01603.001 3.3.90.30.15 350 209,50


556.224.536-15 REUDER CAVALCANTE MOTTA 2010/012867 20/12/2010 2010.701.020.01693.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 120,00


24.809.246/0001-77TRANSAS DO CORPO A ES EDUCATIVAS EM SAUDE SEXUALIDADE

2010/005167 20/12/2010 2010.701.009.00059.001 3.3.90.39.29 1 285,00




24.809.246/0001-77TRANSAS DO CORPO A ES EDUCATIVAS EM SAUDE SEXUALIDADE

2010/005167 20/12/2010 2010.701.009.00059.002 3.3.90.39.29 1 15,00


370.607.401-04 WESLEY JOSE CARNEIRO 2009/044258 20/12/2010 2010.701.020.00976.007 3.3.90.36.05 12/2010 1.500,00Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

01.543.032/0001-04 COMPANHIA ENERGETICA DE GOIAS 2010/001170 21/12/2010 2010.701.020.00202.016 3.3.90.39.04 2010019598234 3,10Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de energia elétrica.





05.806.404/0001-90LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA

2010/012723 21/12/2010 2010.701.020.01665.001 3.3.90.39.20 260 110,00


05.806.404/0001-90LINK PHONE TELECOMUNICACOES LTDA

2010/012723 21/12/2010 2010.701.020.01665.001 3.3.90.39.20 261 153,00




01.616.929/0001-02 SANEAMENTO DE GOIAS S A 2010/001203 21/12/2010 2010.701.020.01452.003 3.3.90.39.01 410917162-7 179,40Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de água e esgoto.

398.214.801-44 MARIA DILMA DE FIGUEIREDO 2010/001245 21/12/2010 2010.701.020.01172.006 3.3.90.36.05 12/2010 407,21Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

01.545.045/0001-04F MULSER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

2010/011249 21/12/2010 2010.701.020.01586.001 3.3.90.30.08 0175 429,30



2010/006079 21/12/2010 2010.701.020.01006.003 3.3.90.47.04INSS

PATRONAL DEZ

441,00Despesas com o recolhimento do INSS relativo aparte do empregador, inclusive juros, multas e demaisencargos.

187.374.801-97 VALDIVINO RODRIGUES DA SILVA 2010/002573 21/12/2010 2010.701.020.00280.010 3.3.90.36.05 12/2010 488,10Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

00.063.719/0001-71 PAPELARIA DINAMICA LTDA 2010/009402 21/12/2010 2010.701.020.01355.001 3.3.90.30.39 9340 524,35

Despesas com todos os materiais de consumo de usográfico, tais como: chapas de off-set, clichês, cola,espirais, fotolitos, logotipos, papel, solventes, tinta,tipos e afins.

326.820.181-49 JOSE CAMPOS DIAS 2009/004218 21/12/2010 2010.701.001.00007.009 3.3.90.36.05 12/2010 600,00Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.


360.189.371-15 AGUIMON JOSE DE MELO 2009/083737 21/12/2010 2010.701.020.00226.010 3.3.90.36.05 12/2010 1.614,97Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

03.633.912/0001-99 IMOBILIARIA RESIDENCIA LTDA 2010/004719 21/12/2010 2010.701.020.01056.004 3.3.90.39.12 12/2010 2.225,53Despesas com remuneração de serviços de aluguéisde prédios, salas e imóveis de interesse daadministração pública.



02.414.695/0001-83COMERCIAL NORTON DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

2010/030210 21/12/2010 2010.701.020.01371.001 3.3.90.30.25 206 2.230,00



Despesas com todos os aparelhos de medição oucontagem. Quando estes aparelhos foremincorporados a um equipamento maior serão osmesmos considerados componentes, tais como:amperímetro, aparelho de medição meteorológica,balanças em geral, bússola, calibrador de pneus,cronômetro, hidrômetro, magnetômetro, manômetro,medidor de gás, mira-falante, níveis topográficos,osciloscópio, paquímetro, pirômetro, planimetro,psicrômetro, relógio medidor de luz, sonar, sonda,taquímetro, telêmetro, teodolito, turbímetro e afins.



10.867.306/0001-01 BRAVA COMERCIAL LTDA 2010/030210 21/12/2010 2010.701.020.01467.001 3.3.90.30.15 418 3.085,00


398.214.801-44 MARIA DILMA DE FIGUEIREDO 2010/001245 21/12/2010 2010.701.020.01172.005 3.3.90.36.05 12/2010 3.592,79Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

00.905.760/0004-90 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 2010/026114 21/12/2010 2010.701.020.01636.001 3.3.90.30.20 8848 3.998,20

Despesas com materiais utilizados no funcionamentoe manutenção de sistemas de processamento dedados, tais como: cartuchos de tinta, capas plásticas,protetoras para micro e impressoras, CD-ROM virgem,disquetes, etiquetas em formulário contínuo, fitamagnética, fita para impressora, formulário contínuo,mouse PAD peças e acessórios para computadores eperiféricos, recargas de cartuchos de tinta, toner paraimpressora lazer, cartões magnéticos e afins.

61.074.175/0001-38MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S A

2010/006968 21/12/2010 2010.701.005.00093.001 3.3.90.39.51 APÓLICE 0031 40.000,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, debens móveis e imóveis, tais como: seguro de vida,patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.




2010/006968 21/12/2010 2010.701.020.01430.001 3.3.90.39.51 APÓLICE 0031 40.000,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, debens móveis e imóveis, tais como: seguro de vida,patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.

26.923.102/0001-72MBM PRODUTOS DE ESCRITORIOS E INFORMATICA LTDA

2010/057347 21/12/2010 2010.701.021.00125.001 4.4.90.52.11 1961 54.920,00



2010/011817 21/12/2010 2010.701.019.00517.001 3.1.90.11.18FOLHA PAGTO

NOV/2010142.708,17



2010/011817 21/12/2010 2010.701.019.00524.001 3.1.90.13.03FOLHA ATIVO

NOV/10287.176,51



2010/004719 22/12/2010 2010.701.020.01403.002 3.3.90.39.43 12/2010 1,50Despesas com comissões, tarifas e remuneraçõesdecorrentes de serviços prestados por bancos eoutras instituições financeiras.

062.616.946-13 RAFAEL ANTHONIO DE PAIVA LIEVORE 2010/012394 22/12/2010 2010.701.020.01701.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00



2010/013082 22/12/2010 2010.701.020.01708.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1379268,94




04.735.670/0001-07 EDITORA CONFIANCA LTDA 2010/012595 22/12/2010 2010.701.020.01699.001 3.3.90.39.02BOLETO

BANCÁRIO270,70

Despesas com assinaturas de TV por assinatura (TV acabo), jornais, inclusive diário oficial, revistas, recortesde publicações, podendo estar na forma de disquete,cd-rom, boletins e outros, desde que não se destinema coleções ou bibliotecas.


2010/013082 22/12/2010 2010.701.020.01709.002 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

1379319,12



2010/12226 22/12/2010 2010.701.020.01713.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1364470,68






02.329.217/0001-75 DIRECTA ELETRONICA LTDA 2010/030379 22/12/2010 2010.701.020.00670.006 3.3.90.39.34 99 1.430,00

Despesas com serviços de cópias xerográficas,reprodução e impressão de documentos, inclusive alocação e a manutenção de equipamentosreprográficos.




2010/013082 22/12/2010 2010.701.020.01709.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

13791.456,96



2010/013116 22/12/2010 2010.701.020.01711.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13801.523,99



2010/12226 22/12/2010 2010.701.020.01713.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13641.837,80



2010/012226 22/12/2010 2010.701.020.01714.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13642.017,10



2010/013116 22/12/2010 2010.701.020.01711.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13802.655,81



2010/013082 22/12/2010 2010.701.020.01707.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13793.395,38


02.208.155/0001-43EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EST GO

2010/001086 22/12/2010 2010.701.017.00010.003 3.3.70.41.14 55 5.937,50 Registra o valor da contrapartida de convênios



83.472.803/0001-76 DIGITRO TECNOLOGIA LTDA 2010/001504 22/12/2010 2010.701.020.00868.004 3.3.90.39.17 115741 11.117,86Despesas com serviços manutenção e conservaçãode equipamentos de processamento de dados –hardware.






2010/008659 23/12/2010 2010.701.020.01185.003 3.3.90.30.25 FR 44 5,28



2010/012672 23/12/2010 2010.701.020.01732.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

137229,38





2010/001797 23/12/2010 2010.701.020.00093.008 3.3.90.30.34 FR 44 30,00

Despesas com componentes, peças, acessórios esobressalentes para aplicação, manutenção ereposição em bens móveis em geral, tais como:cabos, chaves, cilindros para máquinas copiadoras,compressor para ar condicionado, esferas paramáquina datilográfica, mangueira para fogãomargaridas, peças de reposição de aparelhos emáquinas em geral, materiais de reposição parainstrumentos musicais, lubrificante para máquinas eafins


2010/012704 23/12/2010 2010.701.020.01743.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

137456,04



2010/001810 23/12/2010 2010.701.020.00104.001 3.3.90.39.06 FR 44 91,20

Despesas com serviços utilizados na organização deeventos, tais como: coquetéis, festas decongraçamento, recepções e afins e confecção demateriais diversos.


2010/001808 23/12/2010 2010.701.020.00106.002 3.3.90.30.47 FR 44 110,00



2010/011629 23/12/2010 2010.701.020.01507.001 3.3.90.30.25 FR 44 118,22





2010/004659 23/12/2010 2010.701.020.00871.003 3.3.90.39.18 FR 44 181,35



2010/001798 23/12/2010 2010.701.020.00094.009 3.3.90.30.35 FR 44 190,00



2010/001825 23/12/2010 2010.701.020.00112.009 3.3.90.47.06 FR44 220,50



2010/001767 23/12/2010 2010.701.020.00053.007 3.3.90.30.09 FR 44 223,50





2010/001772 23/12/2010 2010.701.020.00055.002 3.3.90.30.13 FR 44 234,50



2010/001813 23/12/2010 2010.701.020.00109.010 3.3.90.39.15 FR 4.4 254,60Despesas com serviços de reparos, consertos,revisões, inspeções e adaptações de bens móveis nãoclassificados em subitens específicos.

10.799.750/0001-29A C INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

2009/036403 23/12/2010 2010.701.020.01049.003 3.3.90.30.15 0144 266,00



2010/012672 23/12/2010 2010.701.020.01731.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1372268,94



2010/013070 23/12/2010 2010.701.020.01739.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1377280,16




02.208.155/0001-43EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL EST GO

2010/001086 23/12/2010 2010.701.017.00010.004 3.3.70.41.14 55 312,50 Registra o valor da contrapartida de convênios


2010/001796 23/12/2010 2010.701.020.00092.010 3.3.90.30.33 FR 44 349,25



2010/012724 23/12/2010 2010.701.020.01733.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1384403,42



2010/010035 23/12/2010 2010.701.020.01281.002 3.3.90.39.20 FR 44 408,00



2010/013052 23/12/2010 2010.701.020.01737.002 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1376515,48



2010/013070 23/12/2010 2010.701.020.01740.001 3.3.90.15.01DIÁRIAS LIQ

1377537,90



2010/013052 23/12/2010 2010.701.020.01738.001 3.3.90.14.07DIÁRIAS LIQ

1376638,84





2010/012724 23/12/2010 2010.701.020.01734.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1384672,36



2010/013052 23/12/2010 2010.701.020.01737.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1376896,49



2010/011817 23/12/2010 2010.701.019.00505.003 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

NOV/10912,51

Despesas com a contribuição a fundos de previdênciade outros Estados e Municipios.


2010/012672 23/12/2010 2010.701.020.01730.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1372930,12



2010/012704 23/12/2010 2010.701.020.01744.001 3.3.90.14.03 DIÁRIAS 941,29Despesas com pagamento de diárias do pessoal civil,quando em viagens a outras unidades da Federação


2009/036403 23/12/2010 2010.701.020.00809.003 3.3.90.30.15 0144 944,13





2010/001779 23/12/2010 2010.701.020.00057.008 3.3.90.30.15 FR 44 995,10



2010/013126 23/12/2010 2010.701.020.01728.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13811.019,73



2010/012724 23/12/2010 2010.701.020.01735.002 3.3.90.14.07DIÁRIAS LIQ

13841.042,00



2010/011990 23/12/2010 2010.701.020.01726.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

13531.075,76



2010/013126 23/12/2010 2010.701.020.01728.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13811.333,50



2010/013070 23/12/2010 2010.701.020.01739.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13771.535,23





2009/036403 23/12/2010 2010.701.020.01049.003 3.3.90.30.15 162 1.654,00


92.829.100/0001-43 INST PREV DO ESTADO RGS - IPE 2010/011817 23/12/2010 2010.701.019.00526.001 3.1.90.13.12FOLHA ATIVO

NOV/101.825,00

Despesas com a contribuição a fundos de previdênciade outros Estados e Municipios.


2010/011990 23/12/2010 2010.701.020.01727.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13531.882,64



2010/012724 23/12/2010 2010.701.020.01735.001 3.3.90.14.07DIÁRIAS LIQ

13842.026,46



2010/012704 23/12/2010 2010.701.020.01743.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13742.151,55



2010/012672 23/12/2010 2010.701.020.01730.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13722.185,15



2010/011990 23/12/2010 2010.701.020.01727.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13533.238,54




02.828.427/0001-08JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME

2010/001007 23/12/2010 2010.701.021.00106.001 4.4.90.52.24 210 3.876,00



2010/013052 23/12/2010 2010.701.020.01736.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13764.034,19



2010/002325 23/12/2010 2010.701.020.01308.001 3.3.90.39.51 SEGURO 4.500,00Despesas com a contratação de seguros pessoais, debens móveis e imóveis, tais como: seguro de vida,patrimonial: contra roubo, incêndio, avarias e afins.



21.306.287/0001-52TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

2010/018108 23/12/2010 2010.701.021.00100.001 4.4.90.52.24 569 5.450,00


02.828.427/0001-08JULIANA BRUZZI FREIRE NASCIMENTO ME

2010/001007 23/12/2010 2010.701.002.00104.001 4.4.90.52.24 209 15.504,00





2010/018108 23/12/2010 2010.701.002.00099.001 4.4.90.52.24 570 20.846,00













37.291.135/0001-63 STILO CAR PARACHOQUES LTDA 2010/012566 27/12/2010 2010.701.020.01741.002 3.3.90.39.21 331 41,49


906.123.961-34 ALICE GALVAO BATISTA 2010/027345 27/12/2010 2010.701.010.00034.004 3.3.90.36.21 RPA 41,90






770.407.401-68 ADRIANE CHAGAS SANTANA OLIVEIRA 2010/011832 27/12/2010 2010.701.020.01758.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00


290.298.051-53 CRISTIANE BASTOS GALVAO 2010/011832 27/12/2010 2010.701.020.01760.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00


056.268.606-14 JUBER HENRIQUE AMARAL 2010/011832 27/12/2010 2010.701.020.01761.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00


023.599.561-40LUIZ ANTONIO BARBOSA GUERRA MARQUES

2010/011832 27/12/2010 2010.701.020.01762.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 75,00






07.433.588/0001-16LPLB COM SERV GRAFICOS E TECNOLOGIA LTDA

2009/065701 27/12/2010 2010.701.017.00011.001 3.3.90.39.33 170 81,00


05.331.811/0001-99HOMEM DE MELO PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA

2010/008756 27/12/2010 2010.701.015.00011.002 3.3.90.39.25 302 92,50









2010/001825 27/12/2010 2010.701.020.00112.010 3.3.90.47.06 FR 44B 126,00














01.377.555/0001-10COMPANHIA HIDROELETRICA SAO PATRICIO

2010/001123 27/12/2010 2010.701.020.00117.021 3.3.90.39.04 2233834 185,50Despesas com tarifas decorrentes da utilização dosserviços de energia elétrica.








2010/008756 27/12/2010 2010.701.015.00011.003 3.3.90.39.25 302 203,50





2010/004153 27/12/2010 2010.701.020.01095.003 3.3.90.39.65 233 259,90








05.751.593/0001-41 MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA 2010/032121 27/12/2010 2010.701.010.00040.004 3.3.90.39.33 122 375,00



2010/013271 27/12/2010 2010.701.020.01766.001 3.3.90.14.03DIÁRIAS LIQ

1385403,42



2010/027345 27/12/2010 2010.701.010.00035.001 3.3.90.47.04 RPA 462,40Despesas com o recolhimento do INSS relativo aparte do empregador, inclusive juros, multas e demaisencargos.

02.743.744/0001-21 MULTIDATA LTDA 2009/022315 27/12/2010 2010.701.020.00708.002 3.3.90.39.36 0306 532,82




01.608.488/0001-05 HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 2010/008539 27/12/2010 2010.701.021.00127.001 4.4.90.52.22 50724 585,00


01.721.415/0001-17 JOANA DARC DE ASSIS FERNANDES 2010/019715 27/12/2010 2010.701.001.00078.001 3.3.90.39.20 1 600,00



37.291.135/0001-63 STILO CAR PARACHOQUES LTDA 2010/012566 27/12/2010 2010.701.020.01741.001 3.3.90.39.21 331 858,51



2010/013271 27/12/2010 2010.701.020.01764.001 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

1385940,98





2010/023690 27/12/2010 2010.701.020.01595.001 3.3.90.30.33 57 1.415,20



2010/008756 27/12/2010 2010.701.015.00011.001 3.3.90.39.25 302 1.554,00


906.123.961-34 ALICE GALVAO BATISTA 2010/027345 27/12/2010 2010.701.010.00034.001 3.3.90.36.21 RPA 1.900,18


37.041.068/0001-29 RR COMERCIO DE AGUA LTDA 2010/012584 27/12/2010 2010.701.020.00500.009 3.3.90.30.09 2640 2.100,00



2010/013271 27/12/2010 2010.701.020.01764.002 3.3.90.14.01DIÁRIAS LIQ

13852.275,12





2010/013271 27/12/2010 2010.701.020.01767.001 3.3.90.93.01DIÁRIAS LIQ

13852.333,42



2010/018108 27/12/2010 2010.701.021.00118.001 4.4.90.52.24 588 3.096,00








00.597.589/0001-57ELLITE INDUSTRIA GRAFICA EDITORA E COMERCIO LTDA

2010/007768 27/12/2010 2010.701.010.00049.001 3.3.90.39.33 661 5.810,00






05.751.593/0001-41 MAC EDITORA E JORNALISMO LTDA 2010/032121 27/12/2010 2010.701.010.00040.003 3.3.90.39.33 122 7.125,00


03.783.850/0001-00SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI

2009/028019 27/12/2010 2010.701.009.00037.004 3.3.90.39.29 368 7.350,00


02.743.744/0001-21 MULTIDATA LTDA 2009/022315 27/12/2010 2010.701.020.00708.001 3.3.90.39.36 0306 10.123,58



2010/018108 27/12/2010 2010.701.002.00107.001 4.4.90.52.24 589 12.384,00



2010/004153 27/12/2010 2010.701.020.01094.004 3.3.90.39.49 12/2010 15.546,50Despesas com serviços prestados por estudantes nacondição de estagiários ou monitores.

76.535.764/0001-43 BRASIL TELECOM S A 2010/002643 28/12/2010 2010.701.020.00829.009 3.3.90.39.31 101000000358 0,52 Despesas com serviços realcionados à telefonia fixa.














24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2010/006056 28/12/2010 2010.701.001.00128.001 3.3.90.30.25 1 63,90



134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 28/12/2010 2010.701.020.00012.024 3.3.90.36.05 12/2010 105,94Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.


2010/013145 28/12/2010 2010.701.020.01771.002 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ

1383112,06




056.268.606-14 JUBER HENRIQUE AMARAL 2010/013084 28/12/2010 2010.701.020.01775.001 3.3.90.93.02 RESTITUIÇÃO 150,00



2010/013145 28/12/2010 2010.701.020.01772.001 3.3.90.14.03DIARIAS ÇIQ

1383201,71


24.831.893/0001-85 ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA 2010/006056 28/12/2010 2010.701.001.00129.001 3.3.90.39.20 1451 340,00



2010/013083 28/12/2010 2010.701.020.01753.001 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ

1378365,04






2010/013083 28/12/2010 2010.701.020.01754.001 3.3.90.14.03DIARIAS LIQ

1378941,29








2010/013083 28/12/2010 2010.701.020.01755.001 3.3.90.93.01DIARIAS LIQ

13781.362,24



2010/013145 28/12/2010 2010.701.020.01771.001 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ

13831.591,27



2010/013083 28/12/2010 2010.701.020.01753.002 3.3.90.14.01DIARIAS LIQ

13782.458,83


134.268.501-68 RUBENS MENDONCA 2009/025808 28/12/2010 2010.701.020.00012.023 3.3.90.36.05 12/2010 2.473,32Despesas com remuneração de serviços de aluguelde prédios, salas e outros imóveis de propriedade depessoa física.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2009/051704 28/12/2010 2010.701.020.00203.016 3.3.90.39.32 1007000007268 3.014,09Despesas com serviços realcionados à telefoniacelular.

05.423.963/0001-11 BRASIL TELECOM CELULAR S A 2009/051704 28/12/2010 2010.701.020.00203.016 3.3.90.39.32 1008.00006802 3.481,89Despesas com serviços realcionados à telefoniacelular.





relatorio pagamentos 12 dezembro 2010 - mp.go.gov.br · cpf/cnpj credor processo data dot. / emp.op...

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