relatÓrio mensal da diretoria executiva · autarquia previdenciÁria do municÍpio de guarujÁ...

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA

DO MUNICÍPIO DE GUARUJÁ

RELATÓRIO MENSAL DADIRETORIA EXECUTIVA

JANEIRO/2016

GUARUJÁ PREVIDÊNCIAEndereço: Av. Adhemar de Barros, 230 cj 03- Santo Antônio – Guarujá/SP CEP: 11430-000 1

Tel.: (13) 3387-3940 Horário: das 09:00 as 17:00 hs



ÍNDICEI – Apresentação das Peças Contábeis ….........................................................................................................03II – Contribuições Previdenciárias …................................................................................................................03III – Atos Administrativos Relacionados às Despesas …...................................................................................07IV - Atos Administrativos Relacionados às Contratações ….............................................................................11V - Taxa de Administração …..........................................................................................................................12VI – Atendimento aos Segurados ….................................................................................................................13VII - Execução da Política de Investimentos ….................................................................................................15VIII – Educação Previdenciária …......................................................................................................................19IX – Esclarecimentos aos Apontamentos do Conselho Fiscal ….......................................................................20X - Valores em Depósito na Tesouraria, Bancos, e Administradoras de Carteira de Investimentos ….............20

TABELA DE QUADROSQuadro 1 – Contribuições Previdenciárias …...................................................................................................04Quadro 2 – Receitas Orçamentárias e Intra-Orçamentárias ….......................................................................07Quadro 3 – Despesas com Inativos, Pensionistas e Pagamento de Benefícios …................ …........................08Quadro 4 – Folha de Inativos e Pensionistas da Lei 1212 , Folha Suplementar e Abono anual......................08Quadro 5 – Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários, Folha Suplementar e Abono Anual ...........09Quadro 6 – Despesas Administrativas ….........................................................................................................10Quadro 7 - Folha de Pagamento de Ativos da Autarquia e Abono anual .........…...........................................11Quadro 8 – Taxa de Administração …..............................................................................................................12Quadro 9 – Perícias Médicas Realizadas ….....................................................................................................13Quadro 10 – Perícias de Auxílio Doença .........................................................................................................13Quadro 11 – Resumo dos Atendimentos .......................................................................................................14Quadro 12 – Processos Autuados ….................................................................................................................14Quadro 13 – Compensação Previdenciária …..................................................................................................14Quadro 14 – Enquadramento na Resolução 3922 …........................................................................................16Quadro 15 – Meta Atuarial ..................................................….........................................................................16Quadro 16 - Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Fixa..................…...........................................17Quadro 17 – Resumo da Carteira de Investimentos em Renda Variável.…......................................................18Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento................................................................................................ 18Quadro 19 - Resumo da Carteira de Investimentos por Instituição ............................................................... 19Quadro 20 – Investimento por Segmento ......................................................................................................19Quadro 21 – Atividades de Educação Previdenciária ......................................................................................19

ANEXOSBalancete Sintético ….......................................................................................................................................21Fornecedores ..................................................................................................................................................22Demonstrativo Financeiro dos Recursos da Taxa de Administração ...............................................................24Balanço Patrimonial Janeiro a Janeiro/16........................................................................................................25Balanço Financeiro Janeiro a Janeiro/16..….....................................................................................................27Pendências da Conciliação …...........................................................................................................................28Boletim de Movimentação Bancária …............................................................................................................29Atas do Comitê de Investimentos ...................................................................................................................33Resumo dos Investimentos …..........................................................................................................................37Certidão de Regularidade Previdenciária ........................................................................................................41Resumo das contribuições de novembro e dezembro/15...............................................................................42Extratos Bancários …........................................................................................................................................43





RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES DA DIRETORIA EXECUTIVA - JANEIRO/2016

Em cumprimento ao que determina o artigo 33 inciso IV da Lei 179/15, apresentamos o

Relatório Mensal da Diretoria Executiva da Guarujá Previdência referente à competência de Janeiro/16.

Esclarecemos, que o referido relatório reflete a movimentação de caixa do mês de

Janeiro/16, logo, os repasses das contribuições dos servidores ativos, bem como, as contribuições dos

servidores em Benefício, referem-se as folhas de Pagamento do mês de Dezembro/2015. Já as contribuições

dos Inativos e Pensionistas refere-se a folha de pagamento do mês de Janeiro/16.

O Relatório Mensal deverá ser regulamentado por Regimento Interno conforme previsão

legal. Até a conclusão desse Regimento, continuaremos adotando o modelo disposto no Livro II da Lei

Complementar 135/12.

I. APRESENTAÇÃO DAS PEÇAS CONTÁBEIS DEMONSTRATIVAS DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL, FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA

A peça contábil demonstrativa da situação financeira da Guarujá Previdência está anexada a este Relatório e

se refere ao mês de Janeiro/16.

- Balanço Patrimonial de Janeiro a Janeiro/16

- Demonstrativo Financeiro de Janeiro a Janeiro/16

- Movimento de Pagamentos de 01/01/16 a 31/01/16 referente à Taxa de Administração.

- Boletim de Bancos de 01/01/16 a 31/01/16

- Pendências da Conciliação Bancária de 01/01/16 a 31/01/16

- Balancete Sintético da Receita de 01/01/16 a 31/01/16

II. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

As contribuições dos ativos, dos inativos e dos segurados em benefícios estão descritas no Quadro

1. O total das contribuições vertidas para a Guarujá Previdência no mês de Janeiro/16 foi de R$

9.860.749,41 (nove milhões, oitocentos e sessenta mil, setecentos e quarenta e nove reais e

quarenta e um centavos).





Os repasses das contribuições dos servidores ativos da Prefeitura corresponde a dezembro/15 e

13o. Salário. As contribuições dos servidores da Autarquia e dos servidores em beneficio, as mesmas

correspondem ao mês de competência de dezembro/15. Já as contribuições dos Inativos e Pensionistas da

Lei 1212 correspondem a folha de pagamento do mês de Janeiro/16.

A Câmara Municipal repassou as contribuições dos servidores e dos inativos referente ao mês de

janeiro/16 em fevereiro e portanto, só será demonstrado no Relatório de fevereiro/16.

A Prefeitura repassou esse mês o valore referente à contribuição patronal sobre os benefícios de

auxílio doença e salário maternidade de novembro/15.

Não houve contribuição de servidores cedidos a outros municípios.

Quadro 1 – Contribuições Competência Janeiro/16

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

DEZEMBRO

SEGREGAÇÃO DOSSEGURADOS

QTDE SERVIDOR SALARIO BRUTO BASE CALCULO CONTRIBUIÇÃOSERVIDOR

CONTRIBUIÇÃOPATRONAL

TOTAL

ADMITIDOS ATE 31/12/00

2527 18.558.979,60 12.149.818,39 1.336.480,02 1.591.626,21 2.928.106,23

ADMITIDOS APÓS 01/01/01

3004 14.452.580,81 8.115.112,14 892.662,34 1.063.079,69 1.955.742,03

TOTAL (D) 5531 33.011.560,41 20.264.930,53 2.229.142,36 2.654.705,90 4.883.848,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

13. SALARIO




TOTAL


2584 15.045.027,32 11.977.506,73 1.317.525,74 1.569.053,38 2.886.579,12


3072 10.701.439,19 7.878.009,18 866.581,01 1.032.019,20 1.898.600,21

TOTAL (D) 5656 25.746.466,51 19.855.515,91 2.184.106,75 2.601.072,58 4.785.179,33

GUARUJÁ PREVIDENCIA

DEZEMBRO




TOTAL


1 9.433,09 3.707,28 407,80 485,65 893,45


7 54.865,89 21.002,10 2.310,21 2.751,28 5.061,49

TOTAL (D) 8 64.298,98 24.709,38 2.718,01 3.236,93 5.954,94





INATIVOS E PENSIONISTAS PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

JANEIRO


QTDE SERVIDOR SALARIO BRUTO BASE CALCULO CONTRIBUIÇÃO

SERVIDOR CONTRIBUIÇÃO

PATRONAL TOTAL

INATIVOS 65 472.173,20 103.060,55 11.336,66

- 11336,66

PENSIONISTAS 48 339.131,04 101.806,27 11.198,69

- 11198,69

TOTAL (E) 113 811.304,24 204.866,82 22.535,35

- 22535,35

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA

NOVEMBRO

AUXILIO DOENÇA



94 389.737,91 389.732,27

- 51.055,51 51.055,51


112 268.576,90 268.569,82

- 35.183,48 35.183,48

TOTAL 206 658.314,81 658.302,09

- 86.238,99 86.238,99

SALARIO MATER-NIDADE

TOTAL SEGREGAÇÃO DOS

SEGURADOSADMITIDOS ATE 31/12/00

2 5.875,30 5.875,18

- 769,67 769,67


30 80.486,39 80.484,73

- 10.543,68 10.543,68

TOTAL 32 86.361,69 86.359,91

- 11.313,35 11.313,35

RESUMO GERAL BENEFICIOS




PATRONAL TOTAL


96 395.613,21 395.607,45

- 51.825,18 51.825,18


142 349.063,29 349.054,55

- 45.727,16 45.727,16

TOTAL BENEFICIOS(J)

238 744.676,50 744.662,00

- 97.552,34 97.552,34

SERVIDORES EM BENEFICIO DO GUARUJÁ PREVIDENCIA

DEZEMBRO

AUXILIO DOENÇA TOTAL







88 328.363,56 328.358,91 36.119,48 36.119,48


90 190.388,62 190.383,64 20.942,20 20.942,20

TOTAL 178 518.752,18 518.742,55 57.061,68

- 57.061,68

SALARIO MATER-NIDADE

TOTAL SEGREGAÇÃO DOS

SEGURADOSADMITIDOS ATE 31/12/00

2 4.856,97 4.856,91 534,26

- 534,26


31 73.297,04 73.047,00 8.035,17

- 8.035,17

TOTAL 33 78.154,01 77.903,91 8.569,43

- 8.569,43

PENSIONISTAS TOTAL



26 57.830,64 437,09 48,08

- 48,08


22 36.640,10

-

-

-

-

TOTAL 48 94.470,74 437,09 48,08

- 48,08

INATIVOS TOTAL



2 2.652,93

-

-

-

- ADMITIDOS APÓS 01/01/01

0

-

-

-

-

-

TOTAL 2 2.652,93

-

-

-

-

RESUMO GERAL BENEFICIOS




PATRONAL TOTAL


118 393.704,10 333.652,91 36.701,82

- 36.701,82


143 300.325,76 263.430,64 28.977,37

- 28.977,37

TOTAL BENEFICIOS 261 694.029,86 597.083,55 65.679,19

- 65.679,19

TOTAL DAS CON-TRIBUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃOSERVIDOR

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

4.504.181,66 5.356.567,75

9.860.749,41





Quadro 2. Receitas Orçamentária e Intra-Orçamentária

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS E INTRA-ORÇAMENTÁRIA

ESPECIFICAÇÃO / MÊS nov/15 dez/15 jan/16 ACUMULADO ANO 2016

RECEITA DE CONTRIBUI-ÇÕES

2.387.744,12 2.544.499,67 4.504.181,66 4.504.181,66

RECEITA PATRIMONIAL 541.446,35 1.967.186,68 2.920.368,38 2.920.368,38

RECEITA DE SERVIÇOS - - - -

OUTRAS RECEITAS COR-RENTES

- - 4.889,81 4.889,81

RECEITAS CORRENTES IN-TRA-ORÇAMENTÁRIA

2.721.005,23 2.854.090,42 5.356.567,75 5.356.567,75

TOTAL DAS RECEITAS 5.650.195,70 7.365.776,77 12.786.007,60 12.786.007,60

* os meses de nov/15 e dez/15 não estão somando no acumulado do ano. É somente informativo para comparação da arreca-dação

O total das Receitas Orçamentária e Intra-orçamentária no mês de Janeiro/16 foi de R$

12.786.007,60 (doze milhões, setecentos e oitenta e seis mil, sete reais e sessenta centavos).

Foi efetuada a cobrança dos 45 dias de benefícios conforme artigo 162 § 3, do mês de

dezembro/15 através do processo administrativo 2945/16 através do ofício 037/16.

III. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS DESPESAS

As despesas de Janeiro/16 referentes aos pagamentos de benefícios previdenciários e pagamento

de pessoal da Autarquia estão descritas nos Quadros 3 e 4. Os pensionistas e inativos remanescentes da Lei

1212 da Prefeitura são pagos pela Guarujá Previdência e o valor é repassado integralmente pela PMG

conforme Quadro 5. Os inativos e pensionistas da Câmara são pagos pelo órgão, sendo que os valores

brutos são informados individualmente e é feito o repasse das contribuições relativas às folhas de

pagamentos de cada mês.

As despesas podem ser verificadas nos quadros seguintes, extratos bancários e demonstrativos

contábeis anexados a este Relatório.

As despesas, assim como as receitas, também estão segregadas em Fundo Financeiro e Fundo

Previdenciário.





Quadro 3. Despesas com Inativos, Pensionistas e Benefícios

Despesa RESTOS 2015 Janeiro

3.1.90.01.00 - Inativos Lei 1212 438.053,20 3.1.90.01.00 - Inativos RPPS Financ. 2.652,93 3.1.90.03.00 - Pensões Lei 1212 316.251,04 3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Financ. 57.830,64 3.1.90.03.00 - Pensões RPPS Prev. 36.640,10 3.1.90.05.00 - Salário Família 320,00

3.1.90.05.00 - Outros benefícios Lei 1212 -

320,00

3.1.90.05.00 - Benefício Saúde 328.363,56 3.1.90.05.00 - Salário Maternidade 4.856,97

3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Financ. 333.220,53 -

3.1.90.05.00 - Benefício Saúde 190.388,62 3.1.90.05.00 - Salário Maternidade 73.297,04

3.1.90.05.00 - Outros benefícios RPPS Prev. 263.685,66 -

3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Inativos 33.800,00 3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação Pensionistas 22.880,00

3.3.90.46.00 - Aux Alimentação Lei 1212 -

56.680,00

TOTAL 694.029,86 811.304,24 TOTAL DESPESAS DO MÊS 1.505.334,10

RESUMO DOS RECURSOS

FONTE 01 – (RECURSO DA PREFEITURA) -

811.304,24

FONTE 04 – (RECURSO DO GJA PREV) 694.029,86 -

Fundo Financeiro 393.704,10 -

Fundo Previdenciário 300.325,76 -

Quadro 4. Folha de Pagamento de Inativos e Pensionistas da Lei 1212

DEZEMBRO/2015 JANEIRO/2016

BENEFICIÁRIOS VALOR BRUTO DESCONTOSVALOR LÍQUI-

DOBENEFICIÁRIOS

VALOR BRU-TO DESCONTOS

VALORLÍQUIDO

FOLHA DE PA-GAMENTO

113 R$ 826.541,33 R$ 135.084,45 R$ 691.456,88 113 811.304,24 103.535,92 707.768,32

INATIVO(1212) 65 R$ 472.173,20 R$ 76.535,02 R$ 395.638,18

65 472.173,20 55.589,24 416.583,96

PREFEITURA 65 472.173,20 55.589,24 416.583,96

PENSIONISTA(1212)

48 R$ 354.368,13 R$ 58.549,43 R$ 295.818,70 48 339.131,04 47.946,68 291.184,36

PREFEITURA 46 313.577,98 42.903,81 270.674,17

CÂMARA 2 25.553,06 5.042,87 20.510,19





Quadro 5. Folha de Pagamento de Benefícios Previdenciários

NOVEMBRO/2015 DEZEMBRO/2015

SERVIDORES VALOR BRUTO DESCONTOSVALOR LÍQUI-

DO SERVIDORES VALOR BRUTO DESCONTOSVALOR LÍQUI-

DO

FOLHA DE PAGAMENTO DE BE-NEFÍCIO 286 831.502,63 93.636,33 737.866,30 261 694.029,86 80.701,03 613.328,83

AUXÍLIO DOENÇA 206 658.314,81 81.236,18 577.078,63 178 518.752,18 65.569,74 453.182,44

Fundo Financeiro 94 389.737,91 46.431,98 343.305,93 88 328.363,56 39.932,03 288.431,53

Fundo Previdenciário 112 268.576,90 34.804,20 233.772,70 90 190.388,62 25.637,71 164.750,91

SALÁRIO MATERNIDADE 32 86.361,69 10.303,93 76.057,76 33 78.154,01 11.585,47 66.568,54

Fundo Financeiro 2 5.875,30 742,65 5.132,65 2 4.856,97 571,75 4.285,22


PENSIONISTA GUARUJÁPREV 47 86.038,13 2.096,22 83.941,91 48 94.470,74 3.545,82 90.924,92


Fundo Previdenciário 21 28.207,49 446,01 27.761,48 22 36.640,10 1.895,61 34.744,49

INATIVO GUARUJÁPREV 1 788,00 0,00 788,00 2 2.652,93 0,00 2.652,93

Fundo Financeiro 1 788,00 0,00 788,00 2 2.652,93 0,00 2.652,93

Fundo Previdenciário 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,0

Houve uma redução de 16,53% na concessão de benefícios previdenciários. Podemos observar que

o benefício que mais contribuiu para essa redução foi o auxílio doença com um decréscimo de 21,19%. Essa

redução no mês de dezembro também ocorreu em 2013 (-13,37%) e 2014 (-8,8%).

O valor total de benefícios pagos foi de R$ 694.029,86 (seiscentos e noventa e quatro mil vinte e

nove reais e oitenta e seis centavos). O benefício com valor mais expressivo é o auxílio-doença, totalizando

R$ 518.752,18 (quinhentos e dezoito mil setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos) perfazendo

74,74% do total de benefícios pagos.

O valor pago aos benefícios de pensão por morte superou o valor do salário maternidade

alcançando um percentual de 13,61% e 11,26% , respectivamente do total de benefícios pagos em Janeiro

de 2016.

As aposentadorias concedidas representa em percentual 0,38% do total de benefícios pagos.





Quadro 6. Despesas Administrativas

Economica RESTOS 2015 Janeiro

Folha de pagto - ATIVOS COMISSIONADOS 23.930,00

-

Folha de pagto - ATIVOS CEDIDOS 83.840,81

-

3.1.90.11.00 - Venc. Vantagens fixas 107.770,81

-

Salário Família - ATIVO 100,00

-

Salário Consorte - ATIVO 20,00

-

3.1.90.05.00 - Outros benefícios 120,00

-

Aux. Alimentação - Ativos 8.320,00

-

3.3.90.46.00 - Aux. Alimentação 8.320,00

-

Guarujá Previdência 3.236,93

-

3.1.91.13.00 - Obrigações patronais 3.236,93

-

INSS 4.727,81

-

3.1.90.13.00 - Obrigações patronais 4.727,81

-

Adiantamento 300,00

3.3.90.30.00 - Consumo

- 300,00

Aluguel 13.906,65

-

3.3.90.36.00 - Serv. Terc. Pessoa Física 13.906,65

-

Sabesp 165,80

-

Elektro 1.383,10

-

Adiantamento

- 300,00

Vale transporte - Translitoral

- 42,74

Vale transporte - Piracicabana

- 136,50

Vale transporte - Barca

- 56,70

Cred. Mercado 640,00

-

UniversalPrev - Sistema Informática 9.900,00

-

3.3.90.39.00 - Serv. Terc. Pessoa Jurídica 12.088,90 535,94

TOTAL 150.171,10 835,94

TOTAL DESPESAS DO MÊS 151.007,04





As despesas administrativas suportadas pela taxa de administração no mês de Janeiro/16

totalizaram o valor de R$ 150.171,10 (cento e cinquenta mil, cento e setenta e um reais e dez

centavos).

Quadro 7. Folha de Pagamento dos Ativos da Autarquia

NOVEMBRO/2015 DEZEMBRO/2015

SERVIDORES VALOR BRUTO DESCONTOSVALOR LÍQUI-

DO SERVIDORES VALOR BRUTO DESCONTOSVALOR LÍQUI-

DO

FOLHA DE PAGAMENTO DA AU-TARQUIA 30 106.549,27 15.482,62 91.066,65 30 116.210,81 16.382,65 99.828,16

FOLHA DE PAGAMENTO ATIVOSAUTARQUIA 17 93.549,27 15.482,62 78.066,65 17 103.210,81 16.382,65 86.828,16



Comissionados 8 28.090,00 3.557,44 24.532,56 8 28.090,00 3.557,44 24.532,56

FOLHA DE PAGAMENTO CONSE-LHEIROS AUTARQUIA 13 13.000,00 0,00 13.000,00 13 13.000,00 0,00 13.000,00

Conselho de Administração 8 8.000,00 0,00 8.000,00 8 8.000,00 0,00 8.000,00

Conselho Fiscal 5 5.000,00 0,00 5.000,00 5 5.000,00 0,00 5.000,00

Com relação à folha de pagamento dos inativos da Câmara, a mesma é elaborada e pagapela própria Câmara Municipal, que apenas repassa as contribuições previdenciárias para aAutarquia.

IV. ATOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS ÀS CONTRATAÇÕES

Não houve publicação de contratação no mês de janeiro/16.

Em 19/01/2016 foi publicado o Edital 001/15 do Concurso Público que visa formar o Quadro de

Pessoal da Autarquia.





V. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

GUARUJÁ PREVIDÊNCIA, instituída como Autarquia pela Lei Complementar 179 de 21 de Fevereiro

de 2015, contará com 2% de taxa de administração.

Quadro 8. Taxa de Administração

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2015

MESES REPASSES 2% JUROS DESPESAS SALDO CONTA

( A ) ( B ) ( C ) A + B - C

janeiro 0,00 0,00 0,00 0,00

fevereiro 0,00 0,00 0,00 0,00

março 4.753,33 0,00 4.753,33 0,00

abril 232.373,49 0,00 232.373,49 0,00

maio 60.429,25 0,00 60.429,25 0,00

junho 97.645,96 0,00 97.645,96 0,00

julho 134.621,76 0,00 134.621,76 0,00

agosto 122.233,29 0,03 122.233,32 0,00

setembro 1.597.140,96 10.890,76 122.380,62 1.485.651,10

outubro 827.700,46 21.359,51 146.159,97 2.188.551,10

novembro 800.000,00 25.461,68 175.546,68 2.838.466,10

dezembro 1.135.101,50 39.478,03 181.132,65 3.831.912,98

Restos Pagos em janeiro/2016

0,00 39.183,32 150.171,10 3.720.925,20

TOTAL 5.012.000,00 136.373,33 1.427.448,13 3.720.925,20

SALDO CONTÁBIL 3.720.925,20

IR A REPASSAR PARA PMG 3.113,07

DEVOL. ADIANTAMENTO (RECEITA ORÇAMENTÁ-RIA)

446,20

SALDO FINANCEIRO 3.724.484,47

RECURSOS UTILIZADOS SALDO FINANCEIRO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 2016

MESES REPASSES 2% JUROS DESPESAS SALDO CONTA

( A ) ( B ) ( C ) A + B - C

janeiro 460.000,00 2.986,64 835,94 462.150,70

TOTAL 460.000,00 2.986,64 835,94 462.150,70

SALDO FINANCEIRO 462.150,70

TOTAL DAS CONTAS TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

4.186.353,17





VI. ATENDIMENTO AOS SEGURADOS

O atendimento aos segurados estão descritos nos Quadros 9, 10 e 11. Houve 361

atendimentos aos segurados.

Ocorreu um óbito no final de dezembro/15 mas não gerou pensão por morte.

Quadro 9. Perícias Médicas

TOTAL DE PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS QUANTIDADE

AUXÍLIO-DOENÇA 132

SALÁRIO-MATERNIDADE 03

TOTAL 135

Quadro 10 – Perícias de Auxílio Doença

PERÍCIA DE AUXÍLIO-DOENÇA QUANTIDADE

AUXÍLIO-DOENÇA 33

AUXÍLIO-DOENÇA E RETORNO AO TRABALHO 12

CANCELAMENTO DE BENEFICIO 00

PRORROGAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA 54

PRORROGAÇÃO E RETORNO AO TRABALHO 33

PRORROGAÇÃO E READAPTAÇÃO 00

PRORROGAÇÃO JUNTA MÉDICA 00

TOTAL 132





Quadro 11. Resumo dos Atendimentos

Quadro 12. Processos Autuados

ASSUNTO QUANTIDADE

AUXÍLIO DOENÇA 46

DIVERSOS 18

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 03

PENSÃO POR MORTE 01

REQUERIMENTO INTERNO 20

SALÁRIO MATERNIDADE 04

TOTAL 92

Quadro 13. Compensação Previdenciária

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOLICITADAS DEFERIDAS

Regime Geral de Previdência Social (RGPS) 0 0

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 0 0



Atendimentos QuantidadeAbertura de Processos de Benefícios 92Informações por telefone ou e-mail (exceto Fale Conosco) 165Agendamento / Simulações 15Perícias Auxílio Doença 132Pericias Salário Maternidade 3Atendimentos pelo Fale Conosco 10Perícias Moléstias Graves 0Cadastramento de Segurados 2Total 419



VII. EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

As nossas aplicações estão enquadradas nos limites da Política de Investimentos registrada no MPS

e de acordo com a Lei 3922. As atas do Comitê de Investimentos têm sido enviadas mensalmente ao

Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal.

A execução da Política de Investimentos está acompanhada pela ata do Comitê de Investimentos

anexadas a este Relatório e se referem aos investimentos do mês de Janeiro/16. Anexamos também o

resumo da Carteira de Investimentos e sua rentabilidade.

A rentabilidade acumulada alcançou o percentual de 55,55% da meta. O comitê de investimentos,

após análise do mercado de inflação crescente e taxa de juros elevada e avaliando as recomendações da

assessoria, continua apostando nos investimentos que acompanham a taxa de juros no curto prazo, tais

como CDI e IRFM-1. Optamos pelos investimentos de médio prazo como IMA-B 5 e compramos papéis do

Tesouro em IPCA.

Na renda variável, mantivemos nossa exposição reduzida.

A rentabilidade do mês foi de 1,10% no valor de R$ 1.938.649,30 (um milhão novecentos e trinta e

oito mil, seiscentos e quarenta e nove reais e trinta centavos).

O Patrimônio Líquido da Autarquia em Janeiro/16 é de R$ 177.529.188,74 (cento e setenta e sete

milhões, quinhentos e vinte e nove mil, cento e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos).

O demonstrativo da alocação dos Recursos Previdenciários por Segmento de Aplicação pode ser

comprovado pelos Extratos Bancários anexados a este Relatório.

Entre o saldo bancários referente ao Caixa e Bancos e o Balanço Patrimonial existe uma

diferença de R$ 168,13 (cento e sessenta e oito reais e treze centavos) referente a 03 (três) processos de

pensão alimentícia pagas indevidamente no mês de julho de 2014. Foram abertos processos

administrativos porém os mesmos se encontram no AGM, aguardando parecer quanto a cobrança.

Entre o Saldo Bancário de Investimento e o Saldo informado no Balanço Patrimonial existe uma

diferença de R$ 4.186.353,17 (quatro milhões cento e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e

dezessete centavos). Esta diferença trata-se do valor aplicado na conta da Taxa de Administração que não é

computado nos informativos de investimento por se tratar de conta para cobertura das despesas

administrativas.





Quadro 14. Enquadramento na Resolução 3.922/10

Artigos - Renda FixaLimite Re-

soluçãoLimite Po-

líticaTotal Artigo

% Cartei-ra

GAP Política

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "100,00

%20,00% 0 0,00% 35.505.837,75

Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "100,00

%70,00% 101.260.150,44 57,04% 23.010.281,68

Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a " 80,00% 40,00% 31.516.374,20 17,75% 39.495.301,30

Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " 30,00% 30,00% 17.386.016,03 9,79% 35.872.740,59

Artigo 7º, Inciso VI 15,00% 5,00% 0 0,00% 8.876.459,44

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " a " 5,00% 5,00% 0 0,00% 8.876.459,44

Artigo 7º, Inciso VII, Alínea " b " 5,00% 5,00% 3.408.747,10 1,92% 5.467.712,34

Total Renda Fixa100,00

%175,00

%153.571.287,77 86,50%

Artigos - Renda VariávelLimite Re-

soluçãoLimite Po-

líticaTotal Artigo

% Cartei-ra

GAP Política

Artigo 8º, Inciso I 30,00% 10,00% 6.003.405,55 3,38% 11.749.513,32

Artigo 8º, Inciso III 15,00% 15,00% 14.143.064,72 7,97% 12.486.313,59

Artigo 8º, Inciso IV 5,00% 5,00% 1.962.521,34 1,11% 6.913.938,10

Artigo 8º, Inciso V 5,00% 5,00% 768.909,36 0,43% 8.107.550,08

Artigo 8º, Inciso VI 5,00% 5,00% 1.080.000,00 0,61% 7.796.459,44

Total Renda Variável 30,00% 40,00% 23.957.900,97 13,50%

Quadro 15 – Meta Atuarial

Mês Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo no Mês Retorno (R$)Retorno

(%)Meta(%)

Gap (%)

Janeiro 166.876.376,28 23.855.024,45 15.140.861,29 177.529.188,74 1.938.649,30 1,10% 1,98% 55,75%

1.938.649,30 1,10% 1,98% 55,75%



https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uEnquadramentos.aspx?idResolucao=5&idUsuario=176&dt=2016-01-29














Quadro 16 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Fixa

Ativos Renda Fixa Benchmark Mês Ano Taxa Adm VaR MêsVolatilidade -

12 meses

ITAÚ INSTITUCIONAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA ... Não definido 3,88% 3,88% 0,20% 2,70% -

CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO P... IPCA 3,84% 3,84% 0,20% 2,12% -

CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... IMA-B 3,56% 3,56% 0,20% 2,54% -

CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... IMA-B 3,22% 3,22% 0,20% 2,15% -

SANTANDER IMA B 5 TÍTULOS PUBLICOS FIC RENDA ... IMA-B 5 2,96% 2,96% 0,10% 1,70% 3,31%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PRE...IDKA IPCA 3

ANOS2,94% 2,94% 0,15% 1,83% 4,27%

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... IMA-B 5 2,91% 2,91% 0,20% 1,69% 3,34%

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI... IDKA IPCA 2Anos

2,87% 2,87% 0,20% 1,67% 2,93%

BB IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CRÉD... IPCA + 6,00%ao ano

2,74% 2,74% 0,20% 2,29% 6,71%

BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENC... IMA-B 2,42% 2,42% 0,20% 2,35% -

CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... IMA-B 2,39% 2,39% 0,20% 3,34% 13,02%

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDE... IMA-B 2,38% 2,38% 0,20% 1,34% -

CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI REN... IMA-B 2,36% 2,36% 0,20% 3,32% -

CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RE... IMA Geral 1,97% 1,97% 0,20% 1,27% 4,64%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-GERAL FIC RENDA FI... IMA Geral 1,96% 1,96% 0,25% 1,28% 4,95%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVID... IPCA + 6,00%ao ano

1,90% 1,90% 0,15% 2,47% 8,95%

ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA IMA-B 1,89% 1,89% 0,50% 2,12% 9,16%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDEN...IDKA IPCA 2

Anos1,81% 1,81% 0,20% 0,72% -

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA IMA-B 1,76% 1,76% 0,20% 2,13% 9,12%

GERAÇÃO FUTURO JURO REAL IMA-B FI RENDA FIXA ... IMA-B 1,75% 1,75% 0,40% 2,15% 9,16%

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI REND... IMA-B 1,57% 1,57% 0,20% 2,52% -

CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA... IPCA + 6,00%ao ano

1,49% 1,49% 0,20% 0,12% 4,03%

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PRE... IPCA + 6,00%ao ano

1,47% 1,47% 0,20% 0,11% 0,33%

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC REND... IPCA 1,41% 1,41% 0,40% 0,50% -

ITAÚ IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA IMA-B 5+ 1,16% 1,16% 0,40% 3,14% 12,86%

BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PR... IMA-B 5+ 1,11% 1,11% 0,20% 3,15% 12,81%

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIX... IMA-B 5+ 1,11% 1,11% 0,20% 3,16% 12,92%

CAIXA BRASIL FI REFERENCIADO DI LP CDI 1,05% 1,05% 0,20% 0,01% 0,08%

SANTANDER CORPORATE FIC REFERENCIADO DI CDI 1,05% 1,05% 0,20% 0,01% 0,04%

BTG PACTUAL IMA-B 5+ FI RENDA FIXA Não Informa-do

1,01% 1,01% 0,30% 3,20% 12,88%

CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA CDI 0,99% 0,99% 0,80% 0,00% 0,04%

BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CDI 0,98% 0,98% 1,00% 0,01% 0,04%

BB IDKA 20 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PRE... IDKA IPCA 20Anos

-0,04% -0,04% 0,20% 4,72% 16,61%

DAYCOVAL IDKA20 FI RENDA FIXA IDKA IPCA 20Anos

-0,08% -0,08% 0,70% 4,70% 22,27%





Quadro 17 – Resumo da Carteira de Investimentos Renda Variável

Ativos Renda Variável Benchmark Mês Ano Taxa Adm VaR MêsVolatilida-

de - 12meses

ITAÚ INSTITUCIONAL JUROS E MOEDAS FI MULTIMER... CDI 1,12% 1,12% 0,35% 0,08 0,37%

BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIPIPCA +

8,00% ao ano - - 2,00% - -

BB PIPE FIC AÇÕES Ibovespa-

0,38% -0,38% 1,20% 9,07 13,84%

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES Ibovespa-

0,50% -0,50% 3,00% 10,77 17,29%

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC AÇÕES IDIV-

0,61% -0,61% 2,50% 10,28 16,94%

GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FI AÇÕES Ibovespa-

7,02% -7,02% 2,00% 13,53 16,74%

GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI A... Ibovespa-

8,02% -8,02% 4,00% 14,55 17,84%

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS FII - CXRI11 IFIX

-10,00

% -10,00% 1,20% - 37,35%

Quadro 18 – Investimento por Sub-Segmento

Sub-segmento Valor %

IMA-B 59.968.505,66 33,78%

IMA-B 5 17.702.390,09 9,97%

IDKA 2A 17.546.289,21 9,88%

IMA-GERAL 17.460.962,56 9,84%

IMA-B 5+ 14.737.416,35 8,30%

AÇÕES - LIVRES 13.132.038,72 7,40%

CDI 9.753.770,46 5,49%

AÇÕES - INDEXADO 6.003.405,55 3,38%

IDKA 3A 5.554.982,70 3,13%

IDKA 20A 5.446.059,60 3,07%

CRÉDITO PRIVADO 3.408.747,10 1,92%

GESTÃO LIVRE 1.992.164,04 1,12%

MULTIMERCADO 1.962.521,34 1,11%

FUNDO IMOBILIÁRIO 1.080.000,00 0,61%

AÇÕES - SETORIAIS 1.011.026,00 0,57%

FIP 768.909,36 0,43%



https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=7&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=FIP

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=5&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=A%C3%87%C3%95ES%20-SETORIAIS

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=8&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=FUNDOIMOBILI%C3%81RIO

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=16&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=MULTIMERCADO

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=34&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=GEST%C3%83OLIVRE

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=4&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=CR%C3%89DITOPRIVADO

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=28&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=IDKA20A


https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=9&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=A%C3%87%C3%95ES%20-INDEXADO

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=2&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=CDI

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=1&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=A%C3%87%C3%95ES%20-LIVRES

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=24&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=IMA-B5+

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=13&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=IMA-GERAL


https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=23&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=IMA-B5

https://www.creditoemercado.com.br/plataforma_consultoria/uInstituicoes.aspx?idSubSeg=12&idUsuario=176&dt=2016-01-29&nomeSubSeg=IMA-B



Quadro 19 – Investimentos por Instituição Financeira

Administrador Valor %

BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM 66.399.680,38 37,40%

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 32.457.544,24 18,28%

BANCO BRADESCO 20.676.413,48 11,65%

ITAÚ UNIBANCO 20.662.810,76 11,64%

BANCO SANTANDER 13.400.068,48 7,55%

GERAÇÃO FUTURO 12.590.262,01 7,09%

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS 9.978.127,95 5,62%

DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT 1.364.281,44 0,77%

Quadro 20 – Distribuição por Segmento

Segmento Saldo Anterior Aplicações Resgates Saldo Atual %

Renda Fixa 142.928.079,6422.855.024,4

515.128.465,77 153.571.287,77

86,50%

Renda Variável 23.948.296,64 1.000.000,00 12.395,52 23.957.900,9713,50%

TOTAL 177.529.188,74 100,00%

VIII. EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Autarquia deu continuidade à Educação Previdenciária conforme Quadro 20.

Quadro 21. Atividades de Educação Previdenciária



Data Atividade Duração Participantes

28/01/16 Curso CONAM sobre encerramento do exercício. 8h Aline Borges e Liliane da Silva



IX. ESCLARECIMENTOS AOS APONTAMENTOS CONSTANTES NA ATA DO CONSELHO FISCAL

Passamos a esclarecer apontamentos da 37a. Ata do Conselho Fiscal:

ITEM III – DO APONTAMENTO DAS MEDIDAS ADOTADAS PARA A CORREÇÃO DAS INCONSISTÊNCIAS

TÉCNICAS ENCONTRADAS:

3 – Das recomendações:

3.1- A Diretoria Executiva deverá disponibilizar, por meio digital, a relação de servidores e suas respectivas

contribuições individuais, para consulta na data das reuniões do Conselho Fiscal. A solicitação de

informações e documentos é prerrogativa deste Conselho, artigo 21, inciso VIII da L.C. 179/2015.

Conforme deliberação do Conselho de Administração, será encaminhado mensalmente ao Conselho Fiscal

Relatório com o resumo da base de contribuição.

O referido resumo de novembro e dezembro/15 estão anexados a este Relatório.

X. VALORES EM DEPÓSITO NA TESOURARIA, NOS BANCOS, NAS ADMINISTRADORAS DE CARTEIRA DE

INVESTIMENTOS

Não há depósitos em tesouraria ou em administradoras de carteira de investimentos. Os valores

depositados em Bancos podem ser comprovados pelos extratos bancários anexados a esse Relatório

Mensal.

Declaramos que as informações prestadas são verdadeiras e os documentos comprobatórios estão

à disposição dos Conselhos para verificação.

Célia Rodrigues Ribeiro

Diretora Presidente



relatÓrio mensal da diretoria executiva · autarquia previdenciÁria do municÍpio de guarujÁ...

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