relatÓrio gerencial contÁbil - … · compensação previdenciária comprev 22.730.416,66 - -...

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Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Ativo 02Balancete Patrimonial por Fundos e Consolidado - Passivo 03Demonstração de Apuração de Resultados do Mês e Acumulado 04Demonstrativo do Ativo Imobilizado e Intangível 04AEvolução do Resultado Técnico do Fundo Previdenciário Acumulado 05Evolução do Resutlado Técnico do Fundo Previdenciário no Exercício 06Análise do Resultado Técnico Previdenciário do Mês Corrente 07Demonstativo de Benefícios Pagos no Exercício 08Demonstrativa das Contribuições Previdenciárias 09Acompanhamento do Orçamento da Receita Administrativa e Previdenciária 10

RELATÓRIO GERENCIAL CONTÁBIL NOVEMBRO - 2015

Acompanhamento do Orçamento da Receita Administrativa e Previdenciária 10Acompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte I 11Acompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte II 11AAcompanhamento do Orçamento de Custeio e de Investimentos - Parte III 11BAcompanhamento do Orçamento da Despesa Previdenciária 11CResumo dos Pagamentos do Mês por Natureza de Gasto 12Relatório dos Pagamentos Efetuados no Mês 13Demonstrativo Consolidado da Carteira de Investimentos 14Demonstrativo de Mutações da Carteira de Investimentos no mês 15Relatório da Posição Individual da Carteira de Investimentos 16

Página - 02

TOTAL

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADM E OUTROS CONSOLIDADO

ATIVO CIRCULANTE 186.017.484,03 91.894.405,86 16.660.135,84 7.078.724,87 301.650.750,60 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 60.737.737,14 72.359,65 - 51.947,84 60.862.044,63

CAIXA - - - - - Fundo Fixo de Caixa - - - - -

BANCOS CONTA MOVIMENTO 60.737.737,14 72.359,65 - 51.947,84 60.862.044,63 Banco do Brasil S.A. 1.514.773,27 61.358,37 - 51.947,84 1.628.079,48 Caixa Econômica Federal 59.222.963,87 11.001,28 - - 59.233.965,15 Banco Bradesco S.A. - - - - -

CRÉDITOS A CURTO PRAZO 859.704,64 51.853.192,93 15.167.215,54 - 67.880.113,11 CRÉDITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER 859.704,64 51.853.192,93 15.167.215,54 - 67.880.113,11

Governo do Estado de Alagoas - 19.415.026,09 10.111.705,12 29.526.731,21 Servidores Ativos 859.704,64 8.548.494,40 4.290.682,37 - 13.698.881,41 Servidores Aposentados e Pensionistas - 1.159.255,78 764.828,05 - 1.924.083,83 Compensação Previdenciária COMPREV 22.730.416,66 - - 22.730.416,66

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - - - 12.964,66 12.964,66 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E TERCEIROS - - - 12.964,66 12.964,66

Adiantamento de Viagens - - - - - Adiantamento de Salários - - - 4.264,66 4.264,66 Adiantamento de Fundo Fixo de Caixa - - - 8.700,00 8.700,00

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER DE CURTO PRAZO 32.622.010,88 3.295.965,77 - 970.323,64 36.888.300,29 Reembolso Folha Benefícios ao F.Financeiro + Taxa Adm - 3.017.814,48 - 947.964,17 3.965.778,65 Valores a Receber de Outros Fundos - 278.151,29 - 22.359,47 300.510,76 Contribuições a Receber: TJ, TC, MP, e DP 32.622.010,88 - - - 32.622.010,88

INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 91.798.031,37 36.672.887,51 1.492.920,30 6.043.488,73 136.007.327,91 APLICAÇÕES NO SEGMENTO DE RENDA FIXA 82.606.470,06 36.672.887,51 1.492.920,30 - 120.772.277,87

Títulos de Responsabiliade do Tesouro - - - - - Fundos de Investimentos em Renda Fixa 23.721.324,74 36.671.669,29 1.492.920,30 - 61.885.914,33 Fundos de Investimentos R.Fixa Crédito Privado - - - - - Fundos de Investimentos Referenciados 4.918.402,13 - - - 4.918.402,13

F U N D O S

A T I V O

Mês de ReferenciaNOVEMBROBALANCETE PATRIMONIAL

Fundos de Investimentos Referenciados 4.918.402,13 - - - 4.918.402,13 Fundos de Invvestimentos em Direitos Creditórios - - - - - Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 53.966.743,19 1.218,22 - - 53.967.961,41

APLICAÇÕES NO SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL 9.191.561,31 - - - 9.191.561,31 Fundos de Ações 9.191.561,31 - - - 9.191.561,31 Fundos de Ações Referenciados - - - - - Fundos de Indices Referenciados em Ações - - - - - Fundos de Investimentos em Participações - - - - -

APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - - - 6.043.488,73 6.043.488,73 Fundos de Investimentos em Renda Fixa - - - 6.043.488,73 6.043.488,73 Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro - - - - -

(-) AJUTES DE PERDAS E/OU VALORES DE MERCADO - - - - -

ESTOQUES - MATERIAL DE CONSUMO - - - - -

ATIVO NÃO CIRCULANTE - - - 9.275.180,08 9.275.180,08 IMOBILIZADO - - - 9.163.496,33 9.163.496,33

BENS IMÓVEIS 7.523.440,23 7.523.440,23 Sede AL Previdência 7.657.175,04 7.657.175,04 (-) Depreciações Acumuladas (133.734,81) (133.734,81)

BENS MÓVEIS - - - 1.640.056,10 1.640.056,10 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação - - - 96,00 96,00 Mobiliário em Geral - - - 1.202.186,54 1.202.186,54 Aparelhos e Utensílios Doméstico - - - 3.458,00 3.458,00 Equipamentos de Processamento de Dados - - - 873.886,80 873.886,80 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório - - - 7.470,00 7.470,00 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 3.913,00 3.913,00 (-) Depreciações Acumuladas - - - (450.954,24) (450.954,24)

INTANGÍVEL - - - 111.683,75 111.683,75 SOFTWARES - - - 111.683,75 111.683,75

Licença de Uso de Softwares - - - 135.266,50 135.266,50 (-) Amortizações Acumuladas (23.582,75) (23.582,75)

TOTAL DO ATIVO 186.017.484,03 91.894.405,86 16.660.135,84 16.353.904,95 310.925.930,68

Responsável pela elaboração, emissão e manutenção deste Relatório Gerencial SÉRGIO LUIZ MACHADOCONTADOR CRC/PR 028183-O/8

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Página - 03TOTAL

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADM E OUTROS CONSOLIDADO

PASSIVO CIRCULANTE 3.017.814,48 39.813.459,80 108.261.810,84 805.517,79 151.898.602,91 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 3.017.814,48 36.850.970,56 108.261.810,84 456.322,46 148.586.918,34

PESSOAL A PAGAR - - - 315.285,22 315.285,22 Salários/Honorários e Jetons a Pagar - - - 6.702,64 6.702,64 Pessoal Cedido ao Governo do Estado - - - - - Provisão de Férias e 13º Salário - - - 308.582,58 308.582,58

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR 3.017.814,48 36.850.970,56 108.261.810,84 - 148.130.595,88 Folha de Benefícios - 19.838.748,41 35.898.540,67 - 55.737.289,08 Folha de Consignatários - 16.064.257,98 72.363.270,17 - 88.427.528,15 Taxa de Administração - 947.964,17 - - 947.964,17 Reembolso Folha Benefícios ao F.Financeiro 3.017.814,48 - - 3.017.814,48

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - - - 141.037,24 141.037,24 INSS s/Salários e Remunerações - - - 111.480,12 111.480,12 INSS s/Serviços de Terceiros - - - 1.585,21 1.585,21 PIS s/Folha de Pagamento - - - 3.157,20 3.157,20 FGTS s/Folha Salários e Honorários - - - 24.814,71 24.814,71

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR CURTO PRAZO - 8.215,09 - 321.287,68 329.502,77 FORNECEDORES NACIONAIS - 8.215,09 - 321.287,68 329.502,77

Fornecedores - - - 42.121,71 42.121,71 Outras Contas a Pagar Curto Prazo - 8.215,09 - 279.165,97 287.381,06

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 2.954.274,15 - 27.907,65 2.982.181,80 VALORES RESTITUÍVEIS - 2.954.274,15 - 23.507,65 2.977.781,80

Contribuição Sindical - - - 467,20 467,20 IRRF s/Folha Salários e Honorários - - - 19.159,20 19.159,20 IRRF s/Serviços de Terceiros - - - 934,04 934,04 PIS/Cofins/CSLL s/Serviços de Terceiros - - - 2.947,21 2.947,21

F U N D O S

P A S S I V O

Mês de ReferenciaNOVEMBROBALANCETE PATRIMONIAL

PIS/Cofins/CSLL s/Serviços de Terceiros - - - 2.947,21 2.947,21 ISS a Recolher - - Compensação Previdenciária - COMPREV 2.954.274,15 2.954.274,15

DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS - - - 4.400,00 4.400,00 Depósitos e Cauções - - - 4.400,00 4.400,00

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 45.368.697,17 - - - 45.368.697,17 PROVISÕES DE LONGO PRAZO 45.368.697,17 - - - 45.368.697,17

PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS (104.876.314,24) - - - (104.876.314,24) Benefícios Concedidos 26.959.776,03 - - - 26.959.776,03 Benefícios a Conceder (131.836.090,27) - - - (131.836.090,27)

DEMAIS OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO 150.245.011,41 - - - 150.245.011,41 ANTECIPAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES 150.245.011,41 - - - 150.245.011,41

Antecipações de Contribuições Governo do Estado 150.245.011,41 - - - 150.245.011,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 137.630.972,38 52.080.946,06 (91.601.675,00) 15.548.387,16 113.658.630,60 RESERVAS - 52.080.946,06 (91.601.675,00) 15.548.387,16 (23.972.341,78)

Fundo Administrativo - - - 15.548.387,16 15.548.387,16 Fundo Financeiro - 52.080.946,06 - - 52.080.946,06 Fundo Militar - - (91.601.675,00) - (91.601.675,00) Fundo Previdenciário - Tribunal de Justiça - - - - - Fundo Previdenciário - Tribunal de Contas - - - - - Fundo Previdenciário - Ministério Público - - - - - Fundo Previdenciário - Defensoria Pública - -

RESULTADOS ACUMULADOS 137.630.972,38 - - - 137.630.972,38 Superávits (Déficits) do Exercício Atual 73.075.178,15 - - - 73.075.178,15 Superávits (Déficits) do Exercício Anteriores 64.555.794,23 - - - 64.555.794,23

TOTAL DO PASSIVO 186.017.484,03 91.894.405,86 16.660.135,84 16.353.904,95 310.925.930,68

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Página - 04

NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS NO MÊS ATÉ O MÊS

RECEITAS (4.978.244,58) 31.962.762,91 136.098.396,48 918.427.305,05 4.236.582,43 235.911.476,77 1.079.015,11 11.363.769,27 Receita de Contribuições 7.009.463,92 24.817.460,00 29.156.289,36 311.129.245,85 15.167.215,54 160.796.522,79 - - Receita Patrimonial (*) (11.987.708,50) 7.145.302,91 353.397,99 1.680.532,19 25.738,02 102.475,34 67.097,44 599.982,66 Receita de Serviços - 1.011.917,67 10.763.786,61 Transf. Recebidas p/Cobertura Insuficiência - 8.799.525,36 485.848.746,82 (10.956.371,13) 75.012.478,64 - - Transferência Financeira Entre Fundos - - 93.415.363,53 93.415.363,53 Receita da Compensação Financeira RGPS - - 4.373.820,24 26.353.416,66 - -

DESPESAS 93.554.674,65 94.900.366,50 82.478.275,05 873.753.151,69 31.437.253,06 330.566.572,34 859.999,26 9.256.401,12 Remuneração Pessoal, Diretores e Conselhos - - - - - - 464.144,02 4.196.202,09 Encargos Patronais - - - - - - 109.416,06 971.208,04 Gratificação de Equivalência Salarial - - Benefícios a Pessoal - - - - - - 54.500,54 477.241,97 Pessoal Cedido pelo Governo Estado - - - - - - - - Aposentadorias e Reformas 21.905,09 214.812,43 61.316.203,97 648.609.285,30 24.862.155,48 260.329.441,06 - - Pensões 117.406,03 1.270.147,94 20.630.914,16 221.541.014,00 6.558.434,11 70.039.447,96 - - Auxílio Reclusão - - 1.597,20 11.109,41 - - - - Material de Consumo - - - - - - 4.022,90 77.145,15 Serviços de Terceiros Pessoa Física - - - - - - - - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - - - - - - 189.937,61 3.121.198,22 Depreciações e Amortizações (**) - - - - - - 37.978,13 378.973,28 Tributárias - - - - - - - 34.306,97 Serviços Bancários - 42,60 57.050,41 637.468,83 16.663,47 197.683,32 - 125,40 Compensação Financeira c/Regime Geral - - 472.509,31 2.954.274,15 - - - -

PREVIDENCIÁRIO FINANCEIRO MILITAR ADMINISTRATIVO

Mês de ReferenciaNOVEMBRODEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNDOS

Compensação Financeira c/Regime Geral - - 472.509,31 2.954.274,15 - - - - Transferfências Financeiras Entre Fundos 93.415.363,53 93.415.363,53 - - - -

OUTRAS DESPESAS (166.887.253,14) (144.243.871,95) - - - - - - Atualização Reservas Matemáticas (142.564.206,45) (144.243.871,95) - - - - - - Atualização Antecipação Governo Estado (24.323.046,69) - - - - - - -

FORMAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS 505.151,54 8.231.090,21 - - - - - - Tribunal de Justiça 73.645,69 5.757.620,08 - - - - - - Tribunal de Contas 68.763,87 811.977,49 - - - - - - Ministério Público 98.119,10 1.023.385,73 - - - - - - Defensoria Pública 264.622,88 638.106,91

RESULTADO DO PERÍODO 67.849.182,37 73.075.178,15 53.620.121,43 44.674.153,36 (27.200.670,63) (94.655.095,57) 219.015,85 2.107.368,15

Observação:(*) Receita Patrimonial - O Resultado Patrimonial negativo, ainda é fonte de estudos que estamos procedendo junto ao Ministério da Previdência Social - MPS. As contas contábeis existentes na atual planificação contábil

que tratam deste assunto, referem-se a VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS, que compreende a variação patrimonial diminutiva com ajuste de perdas de créditos por inadimplência ou outros fatores que impossibilitam o recebimento do crédito, como por exemplo, a variação patrimonial diminutiva com ajuste para créditos de liquidação duvidosae ajuste para créditos da divida ativa.

(**) Depreciações - Veja mapa detalhado na página seguinte - 4A

Página - 04-AValores Saldos

Históricos No Mês Acumulada Atualizados[A] [B] [C] [D=A-C]

IMOBILIZADO 9.748.185,39 36.848,16 584.689,05 9.163.496,34 BENS IMÓVEIS 7.657.175,04 12.157,71 133.734,81 7.523.440,23

Sede do AL Previdência - - - Terreno 362.545,28 - - 362.545,28 Edificações 7.294.629,76 12.157,71 133.734,81 7.160.894,95

BENS MÓVEIS 2.091.010,35 24.690,45 450.954,24 1.640.056,11 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 96,00 0,81 34,02 61,98 Mobiliário em Geral 1.202.186,55 10.017,62 202.502,51 999.684,04 Aparelhos e Utensílios Doméstico 3.458,00 28,82 1.107,49 2.350,51 Equipamentos de Processamento de Dados 873.886,80 14.548,33 244.584,51 629.302,29 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 7.470,00 62,26 2.297,75 5.172,25 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 3.913,00 32,61 427,96 3.485,04

INTANGÍVEL 135.266,50 1.129,97 23.582,75 111.683,75

DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕESDESCRIÇÃO

Mês de ReferenciaNOVEMBROATIVO IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

INTANGÍVEL 135.266,50 1.129,97 23.582,75 111.683,75 Licença de Uso de Softwares 135.266,50 1.129,97 23.582,75 111.683,75

- T O T A I S 9.883.451,89 37.978,13 608.271,80 9.275.180,09

Resultado do Ajustes Exercícios ResultadoExercícios Exercício Anteriores Acumulado

2010 16.974.141,59 - 16.974.141,59 2011 35.564.976,34 1.400.329,69 53.939.447,62 2012 14.571.253,69 (113.039,14) 68.397.662,17 2013 (5.969.107,13) - 62.428.555,04 2014 (28.995.151,10) 33.433.403,94 2015 73.075.178,15 31.122.390,29 137.630.972,38

* 2015 - Até o mês de referência

Página - 05

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO Mês de Referencia

NOVEMBRO

-

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Resultado do Mês Resultado do Exercício

Janeiro (879.950,68) (879.950,68) Fevereiro 871.376,80 (8.573,88) Março (905.973,76) (914.547,64) Abril 2.473.043,49 1.558.495,85 Maio 573.228,58 2.131.724,43 Junho 512.763,79 2.644.488,22 Julho 2.100.260,23 4.744.748,45 Agosto 1.255.796,71 6.000.545,16 Setembro 1.411.534,90 7.412.080,06 Outubro 2.706.261,28 10.118.341,34 Novembro 62.956.836,81 73.075.178,15 Dezembro - -

PÁGINA - 06

80.000.000,00

EVOLUÇÃO ACUMULADA DO RESULTADO PREVIDENCIÁRIO DE 2015

Mês referenciaNOVEMBROEVOLUÇÃO DO RESULTADO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO EM 2015

(10.000.000,00)

-

10.000.000,00

20.000.000,00

30.000.000,00

40.000.000,00

50.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

80.000.000,00

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

Títu

lo d

o Ei

xo

RENDA GERADA PELOS ATIVOS PREVIDENCIÁRIOS RESULTADO GERADO PELO PASSIVO ATUARIALREMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS Benefícios Concedidos 170.207,13

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.555.988,51 Benefícios a Conceder (142.734.413,58) Fundos de Investimentos em Renda Variável (13.543.697,01) (+/-) Ajustes:(-) Ajustes Rendimentos Antecipação Contribuições (12.606.344,72) Contribuições Previdenciárias Servidores (6.147.013,64)

Contribuições Previdenciárias Governo Estado (862.450,28) Benefícios Previdenciários 139.311,12

RESULTADO DE ANTECIPAÇÕES DE CONTRIBUIÇÕESGoverno do Estado de Alagoas (24.323.046,69)

FORMAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIÁRIOST.Contas, T.Justiça, M.Público, D.Pública (13.400.400,28)

TRANSFERENCIA FINANC F.PREVIDENC PARA F.FINANCEIRO 93.415.363,53

RESULTADO DA RENDA GERADA PELOS ATIVOS -[A] (24.594.053,22) RESULTADO GERADO PELO PASSIVO ATUARIAL - [B] (93.742.442,69)

67.849.182,37

67.849.182,37

QUANTO [B< A %] = 281,16 Outras Informações:

IPCA do Mês: 1,01

PÁGINA - 07

RESULTADO DAS RENDAS ATIVAS - PASSIVAS [C=A-B]

TOTAL DO SUPERÁVIT (DÉFICIT) APURADO CONTABILMENTE

Mês ReferenciaNOVEMBROANÁLISE DO RESULTADO TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO DO MÊS CORRENTE

IPCA do Mês: 1,01 Meta Atuarial: 1,50

Selic: 1,06 Evolução Passivo Atuarial: 1,32

Observação: As linhas de META e RESERVAS são coincidentes, tendo em vita que as RSERVAS estão sendo atualizadas exatamente pela variação da META.

-0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 1,60 1,80 2,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

IPCA META SELIC RESERVAS

1 - FUNDO FINANCEIRO APOSENTADORIAS PENSÕES

VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO VALOR DOS QTDE DE BENEFÍCIO TOTAL DOS QTDE DE BENEFÍCIOBENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO BENEFÍCIOS BENEFÍCIOS MÉDIO

Janeiro 57.499.720,55 17.674 3.253,35 19.562.128,66 6.047 3.235,01 77.061.849,21 23.721 3.248,68 Fevereiro 57.469.323,99 17.673 3.251,81 19.864.997,70 6.127 3.242,21 77.334.321,69 23.800 3.249,34 Março 58.045.146,76 17.655 3.287,75 19.690.771,31 6.069 3.244,48 77.735.918,07 23.724 3.276,68 Abril 59.820.172,91 21.097 2.835,48 19.992.160,46 6.410 3.118,90 79.812.333,37 27.507 2.901,53 Maio 58.281.199,53 17.646 3.302,80 19.886.842,82 6.068 3.277,33 78.168.042,35 23.714 3.296,28 Junho 58.298.938,90 17.650 3.303,06 19.751.943,34 6.069 3.254,56 78.050.882,24 23.719 3.290,65 Julho 58.080.162,60 17.604 3.299,26 19.901.096,92 6.107 3.258,74 77.981.259,52 23.711 3.288,82 Agosto 58.023.028,89 17.583 3.299,95 20.052.837,03 6.109 3.282,51 78.075.865,92 23.692 3.295,45 Setembro 62.152.036,44 17.553 3.540,82 21.129.660,40 6.103 3.462,18 83.281.696,84 23.656 3.520,53 Outubro 59.608.116,92 17.528 3.400,74 21.077.661,20 6.125 3.441,25 80.685.778,12 23.653 3.411,23 Novembro 61.316.203,97 17.666 3.470,86 20.630.914,16 6.090 3.387,67 81.947.118,13 23.756 3.449,53 Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 648.594.051,46 221.541.014,00 870.135.065,46

2 - FUNDO MILITARES APOSENTADORIAS PENSÕES


Janeiro 21.794.773,67 4.162 5.236,61 5.929.414,55 1.786 3.319,94 27.724.188,22 5.948 4.661,09 Fevereiro 23.675.229,73 4.186 5.655,81 6.378.940,74 1.790 3.563,65 30.054.170,47 5.976 5.029,14 Março 22.808.839,17 4.186 5.448,84 6.139.563,51 1.790 3.429,92 28.948.402,68 5.976 4.844,11 Abril 23.075.808,62 4.493 5.135,95 6.176.403,32 1.828 3.378,78 29.252.211,94 6.321 4.627,78 Maio 22.938.976,86 4.201 5.460,36 6.261.903,96 1.828 3.425,55 29.200.880,82 6.029 4.843,40 Junho 23.017.449,82 4.213 5.463,43 6.282.236,20 1.839 3.416,12 29.299.686,02 6.052 4.841,32 Julho 24.455.176,86 4.220 5.795,07 6.549.948,40 1.847 3.546,26 31.005.125,26 6.067 5.110,45 Agosto 24.471.148,98 4.225 5.791,99 6.555.536,47 1.858 3.528,28 31.026.685,45 6.083 5.100,56 Setembro 24.682.184,46 4.236 5.826,77 6.613.362,38 1.853 3.569,00 31.295.546,84 6.089 5.139,69 Outubro 24.547.697,41 4.221 5.815,61 6.593.704,32 1.854 3.556,47 31.141.401,73 6.075 5.126,16 Novembro 24.862.155,48 4.292 5.792,67 6.558.434,11 1.846 3.552,78 31.420.589,59 6.138 5.119,03 Dezembro - - - - - - - - -

PÁGINA - 08

TOTAL

TOTAL

APOSENTADORIAS E PENSÕESMês ReferenciaNOVEMBRO

Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 260.329.441,06 70.039.447,96 330.368.889,02

3- FUNDO PREVIDENCIÁRIO APOSENTADORIAS PENSÕES


Janeiro 18.070,75 12 1.505,90 114.844,63 58 1.980,08 132.915,38 70 1.898,79 Fevereiro 18.070,75 12 1.505,90 111.229,91 59 1.885,25 129.300,66 71 1.821,14 Março 18.927,33 12 1.577,28 111.431,29 58 1.921,23 130.358,62 70 1.862,27 Abril 18.927,33 12 1.577,28 111.431,29 58 1.921,23 130.358,62 70 1.862,27 Maio 19.677,38 13 1.513,64 110.172,64 57 1.932,85 129.850,02 70 1.855,00 Junho 19.677,38 13 1.513,64 112.905,31 60 1.881,76 132.582,69 73 1.816,20 Julho 19.467,28 12 1.622,27 114.101,49 62 1.840,35 133.568,77 74 1.804,98 Agosto 19.467,28 12 1.622,27 116.671,02 62 1.881,79 136.138,30 74 1.839,71 Setembro 20.796,84 12 1.733,07 132.717,37 62 2.140,60 153.514,21 74 2.074,52 Outubro 19.825,02 12 1.652,09 117.236,96 62 1.890,92 137.061,98 74 1.852,19 Novembro 21.905,09 13 1.685,01 117.406,03 62 1.893,65 139.311,12 75 1.857,48 Dezembro - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - -

T O T A L 214.812,43 1.270.147,94 1.484.960,37

4 - BENEFÍCIOS PAGOS NO MÊS APOSENTADORIAS PENSÕES


F.FINANCEIRO 61.316.203,97 17.666 3.470,86 20.630.914,16 6.090 3.387,67 81.947.118,13 23.756 3.449,53 F.MILITAR 24.862.155,48 4.292 5.792,67 6.558.434,11 1.846 3.552,78 31.420.589,59 6.138 5.119,03 F.PREVIDENC 21.905,09 13 1.685,01 117.406,03 62 1.893,65 139.311,12 75 1.857,48

TOTAL 86.200.264,54 21.971 3.923,37 27.306.754,30 7.998 3.414,20 113.507.018,84 29.969 3.787,48

TOTAL

TOTAL

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MESESAtivos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total

Janeiro 779.816,59 - 2.902,87 782.719,46 7.431.493,08 1.063.127,06 673.560,33 9.168.180,47 3.903.272,52 517.369,81 61.849,85 4.482.492,18 Fevereiro 782.912,32 - 2.500,13 785.412,45 7.424.604,26 1.060.654,43 708.279,84 9.193.538,53 4.255.269,57 643.682,06 68.567,06 4.967.518,69 Março 785.605,20 - 2.500,13 788.105,33 7.474.579,18 1.059.331,31 691.450,62 9.225.361,11 4.073.989,00 579.318,35 69.163,57 4.722.470,92 Abril 789.087,62 - 2.500,13 791.587,75 7.540.499,82 1.054.397,58 683.763,39 9.278.660,79 4.063.479,85 584.048,44 68.954,44 4.716.482,73 Maio 797.437,88 - 2.500,13 799.938,01 7.515.962,56 1.077.787,15 707.684,11 9.301.433,82 4.060.096,44 585.359,46 70.395,33 4.715.851,23 Junho 792.719,50 - 2.500,13 795.219,63 7.525.480,16 1.074.704,10 695.526,62 9.295.710,88 4.048.239,41 587.977,40 70.395,33 4.706.612,14 Julho 808.609,32 - 2.500,13 811.109,45 7.533.600,48 1.067.189,44 703.486,53 9.304.276,45 4.315.806,72 683.376,65 78.413,35 5.077.596,72 Agosto 816.917,77 - 2.782,78 819.700,55 7.555.773,78 1.064.029,89 716.926,28 9.336.729,95 4.311.422,56 680.722,30 76.214,27 5.068.359,13 Setembro 872.286,26 - 4.418,03 876.704,29 8.055.452,00 1.139.669,24 795.646,74 9.990.767,98 4.326.438,50 696.948,64 78.506,61 5.101.893,75 Outubro 852.237,66 - 2.744,64 854.982,30 7.814.738,40 1.109.917,07 794.259,57 9.718.915,04 4.328.011,94 689.541,37 76.946,29 5.094.499,60 Novembro 859.705,64 - 2.744,64 862.450,28 7.803.972,07 1.159.255,78 744.522,33 9.707.750,18 4.290.682,37 687.875,23 76.952,82 5.055.510,42 Dezembro - - - - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - - - - -

TOTAL 8.937.335,76 - 30.593,74 8.967.929,50 83.676.155,79 11.930.063,05 7.915.106,36 103.521.325,20 45.976.708,88 6.936.219,71 796.358,92 53.709.287,51

MESESAtivos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total Ativos Aposentados Pensionistas Total

Janeiro 779.816,59 - 2.902,87 782.719,46 14.863.248,12 2.125.728,06 1.347.120,66 18.336.096,84 7.806.545,04 1.035.423,90 123.699,70 8.965.668,64 Fevereiro 782.912,32 - 2.500,13 785.412,45 14.873.023,94 2.120.782,80 1.416.559,68 18.410.366,42 8.166.142,76 1.289.271,80 137.134,12 9.592.548,68 Março 785.605,20 - 2.500,13 788.105,33 14.949.158,35 2.118.136,56 1.382.901,24 18.450.196,15 8.147.978,00 1.159.320,98 138.327,14 9.445.626,12 Abril 789.087,62 - 2.500,13 791.587,75 15.080.999,64 2.108.269,10 1.367.526,78 18.556.795,52 8.126.959,70 1.168.781,16 137.909,90 9.433.650,76 Maio 797.438,88 - 2.500,13 799.939,01 15.031.925,11 2.154.820,64 1.415.368,22 18.602.113,97 8.120.192,88 1.171.403,20 140.790,66 9.432.386,74

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORESFUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNDO FINANCEIRO FUNDO MILITAR

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONALFUNDO PREVIDENCIÁRIO FUNDO FINANCEIRO FUNDO MILITAR

Mês ReferenciaNOVEMBRODEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS

Junho 792.719,50 - 2.500,13 795.219,63 15.050.960,32 2.148.654,54 1.391.053,24 18.590.668,10 8.096.478,82 1.176.639,08 140.790,66 9.413.908,56 Julho 808.609,32 - 2.500,13 811.109,45 15.067.200,95 2.133.625,22 1.406.973,06 18.607.799,23 8.631.613,44 1.367.437,58 156.826,70 10.155.877,72 Agosto 816.917,77 - 2.782,78 819.700,55 15.111.547,56 2.127.306,12 1.433.852,56 18.672.706,24 8.622.845,12 1.362.128,88 152.428,54 10.137.402,54 Setembro 872.286,26 - 4.418,03 876.704,29 16.110.904,00 2.278.584,82 1.591.293,48 19.980.782,30 8.652.877,00 1.394.581,56 157.013,22 10.204.471,78 Outubro 852.237,66 - 2.744,64 854.982,30 15.629.476,80 2.219.080,48 1.588.519,14 19.437.076,42 8.656.023,87 1.379.767,02 153.892,58 10.189.683,47 Novembro 859.705,64 - 2.744,64 862.450,28 15.608.223,53 2.317.757,90 1.489.044,66 19.415.026,09 8.581.364,74 1.376.434,74 153.905,64 10.111.705,12 Dezembro - - - - - - - - - - - - 13º Salário - - - - - - - - - - - -

TOTAL 8.937.336,76 - 30.593,74 8.967.930,50 167.376.668,32 23.852.746,24 15.830.212,72 207.059.627,28 91.609.021,37 13.881.189,90 1.592.718,86 107.082.930,13

MESES Quantidade Contribuição Quantidade Contribuição Quantidade Contribuição Observações:Servidores Média Servidores Média Servidores Média

Janeiro 3.532 220,79 48.350 189,62 14.819 302,48 As diferenças existentes entre este Relatório e o Demonstrativo de Resultados da Página Fevereiro 3.532 221,66 48.350 190,15 14.819 335,21 4, são oriundos de:Março 3.532 222,43 48.314 190,95 14.803 319,02 Abril 3.540 222,91 52.228 177,66 15.130 311,73 a) Fundo Financeiro - R$ 12.412,34 relativo a diversos depósitos efetuados na conta corrente bancáriaMaio 3.545 224,95 48.164 193,12 14.827 318,06 sem a devida identificação. Para estes casos, estamos registrando como Contribuição de Autopatrocinador.Junho 3.542 223,81 48.124 193,16 14.826 317,46 Julho 3.575 226,18 48.109 193,40 14.820 342,62 b) No Fundo Previdenciário - R$ 5.284.563,36 - relativo a depósitos efetuados pelos Servidores do T.Contas -Agosto 3.569 228,89 48.073 194,22 14.828 341,81 R$ 38.392,00 e do Ministério Público - R$ 75.161,85, Tribunal de Justiça - R$ 4.899.106,19 Setembro 3.569 244,41 48.108 207,67 14.814 344,40 Defensoria Pública - R$ 262.735,50 e Servidores da FAPEAL - R$ 9.167,82Outubro 3.564 239,12 48.031 202,35 14.800 344,22 c) Fundo Financeiro - Receita de Devolução de Benefícios - R$ 21.100,75Novembro 3.564 241,22 47.925 202,56 14.781 342,03 Dezembro - - - - - - 13º Salário - - - - - -

Fundo Previdenciário Fundo Financeiro Fundo Militar

DEMONSTRATIVO DA CONTRIBUIÇÃO MÉDIA DOS SERVIDORES

PÁGINA - 10

ORÇAMENTO % REALIZADO % % SALDO ADO EXERCÍCIO Participação NO EXERCÍCIO Participação Realização REALIZAR

RECEITA DE SERVIÇOS 13.233.570,00 100,00 11.363.769,27 100,00 85,87 1.869.800,73 Taxa de Administração 11.375.570,00 85,96 10.427.605,87 91,76 91,67 947.964,13 Taxa de Administração Consignações 300.000,00 2,27 335.447,50 2,95 111,82 (35.447,50) Recuperação de Despesas 8.000,00 0,06 733,24 0,01 9,17 7.266,76 Remuneração dos Investimentos 650.000,00 4,91 599.982,66 5,28 92,31 50.017,34 Receita Tarifa Bancária sobre a Folha 900.000,00 6,80 - - - 900.000,00


RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 21.463.363,80 46,19 19.918.353,81 73,60 92,80 1.545.009,99

Contribuições Patronais - Servidor Ativo e Pensionistas 10.129.681,90 21,80 9.071.306,24 33,52 89,55 1.058.375,66 Contribuições do Servidor - Ativo 10.129.681,90 21,80 8.937.335,76 33,02 88,23 1.192.346,14 Contribuições do Servidor - Aposentado - - - - - - Contribuições do Servidor - Pensionistas - - 30.593,74 0,11 - (30.593,74) Contribuições do Servidor Ativo - Ministério Público 754.000,00 1,62 784.398,44 2,90 104,03 (30.398,44) Contribuições do Servidor Ativo - Tribunal de Contas 450.000,00 0,97 466.944,71 1,73 103,77 (16.944,71) Contribuições do Servidor Ativo - Defensoria Pública - - 627.774,92 2,32 - (627.774,92)

RECEITA PATRIMONIAL 25.000.000,00 53,81 7.145.302,91 26,40 28,58 17.854.697,09 Remuneração dos Investimentos 25.000.000,00 53,81 7.145.302,91 26,40 28,58 17.854.697,09

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 46.463.363,80 100,00 27.063.656,72 100,00 58,25 19.399.707,08


RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 366.436.460,62 34,74 310.673.841,73 33,83 84,78 55.762.618,89 Contribuições Patronais - Servidor Ativo 197.296.507,72 18,71 167.376.668,32 18,22 84,84 29.919.839,40

RECEITA ADMINISTRATIVA

FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RECEITA DOS FUNDOS PREVIDENCIÁRIOS - PREVIDENCIÁRIO - FINANCEIRO E MILITAR

FUNDO FINANCEIRO

Mês de referênciaNOVEMBROORÇAMENTO ANUAL DA RECEITA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA

Contribuições Patronais - Servidor Ativo 197.296.507,72 18,71 167.376.668,32 18,22 84,84 29.919.839,40 Contribuições Patronais - Aposentados 28.667.186,60 2,72 23.852.746,24 2,60 83,21 4.814.440,36 Contribuições Patronais - Pensionistas 18.259.920,38 1,73 15.830.212,72 1,72 86,69 2.429.707,66 Contribuições do Servidor - Ativo 98.646.551,12 9,35 83.676.155,79 9,11 84,82 14.970.395,33 Contribuições do Servidor - Aposentado 14.336.334,61 1,36 11.930.063,05 1,30 83,22 2.406.271,56 Contribuições do Servidor - Inativo 9.129.960,19 0,87 7.915.106,36 0,86 86,69 1.214.853,83 Contribuições de Autopatrocinadores 100.000,00 0,01 92.889,25 0,01 92,89 7.110,75

RECEITA PATRIMONIAL 3.700.000,00 0,35 1.680.532,19 0,18 45,42 2.019.467,81 Remuneração dos Investimentos 3.700.000,00 0,35 1.680.532,19 0,18 45,42

OUTRAS RECEITAS 684.613.539,98 64,91 606.072.931,13 65,99 88,53 78.540.608,85 Compensação Previdenciária com o Regime Geral 35.000.000,00 3,32 26.353.416,66 2,87 75,30 8.646.583,34 Devolução de Benefícios - - 455.404,12 0,05 - (455.404,12) Transferência Financeira do Fundo Previdenciário - - 93.415.363,53 10,17 - (93.415.363,53) Repasse das Insuficiências Financeiras 649.613.539,98 61,59 485.848.746,82 52,90 74,79 163.764.793,16

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.054.750.000,60 100,00 918.427.305,05 100,00 87,08 136.322.695,55


RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 179.853.169,99 17,05 160.796.522,79 17,51 89,40 19.056.647,20 Contribuições Patronais - Servidor Ativo 103.597.393,90 9,82 91.609.021,37 9,97 88,43 11.988.372,53 Contribuições Patronais - Aposentados 14.479.449,66 1,37 13.881.389,90 1,51 95,87 598.059,76 Contribuições Patronais - Pensionistas 1.828.234,98 0,17 1.592.718,86 0,17 87,12 235.516,12 Contribuições do Servidor - Ativo 51.798.696,95 4,91 45.976.708,88 5,01 88,76 5.821.988,07 Contribuições do Servidor - Aposentado 7.235.277,01 0,69 6.936.219,71 0,76 95,87 299.057,30 Contribuições do Servidor - Inativo 914.117,49 0,09 796.359,43 0,09 87,12 117.758,06 Contribuições de Autopatrocinadores - - 4.104,64 0,00 - (4.104,64)

RECEITA PATRIMONIAL - - 102.475,34 0,01 100,00 (102.475,34) Remuneração dos Investimentos - - 102.475,34 0,01 -

OUTRAS RECEITAS 200.316.830,01 18,99 75.012.478,64 8,17 37,45 125.304.351,37 Compensação Previdenciária com o Regime Geral - - - - - - Devolução de Benefícios - - - - - Repasse das Insuficiências Financeiras 200.316.830,01 18,99 75.012.478,64 8,17 37,45 125.304.351,37

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 380.170.000,00 100,00 235.911.476,77 100,00 62,05 144.258.523,23

FUNDO MILITAR

PÁGINA - 11PARTE I


ADMINISTRAÇÃO 971.520,00 6,29 665.408,02 6,80 68,49 306.111,98 Honorários da Diretoria 506.000,00 3,28 389.394,93 3,98 76,96 116.605,07 Jetons de Conselheiros 253.000,00 1,64 195.532,87 2,00 77,29 57.467,13 INSS sobre Folha da Diretoria 121.440,00 0,79 31.141,73 0,32 25,64 90.298,27 INSS sobre a Folha de Conselheiros 50.600,00 0,33 39.106,59 0,40 77,29 11.493,41 FGTS sobre a Folha da Diretoria 40.480,00 0,26 10.231,90 0,10 25,28 30.248,10

PESSOAL 6.736.950,00 43,65 4.979.244,08 50,92 73,91 1.757.705,92 Remuneração 2.882.000,00 18,67 2.901.311,05 29,67 100,67 (19.311,05) Gratificação de Equivalência Salarial 127.600,00 0,83 - - - 127.600,00 Pessoal Cedido pelo Governo do Estado 1.706.600,00 11,06 - - - 1.706.600,00 INSS 576.400,00 3,73 620.709,13 6,35 107,69 (44.309,13) FGTS 266.200,00 1,72 241.856,14 2,47 90,86 24.343,86 PIS Folha de Pagamento 27.500,00 0,18 28.162,55 0,29 102,41 (662,55) Vale Alimentação 430.150,00 2,79 477.241,97 4,88 110,95 (47.091,97) Provisão de Férias e Encargos 403.480,00 2,61 401.234,65 4,10 99,44 2.245,35 Provisão do 13º Salário e Encargos 317.020,00 2,05 308.728,59 3,16 97,38 8.291,41

MATERIAL DE CONSUMO 290.000,00 1,88 77.145,15 0,79 26,60 212.854,85 Material de Expediente 35.000,00 0,23 35.002,11 0,36 100,01 (2,11) Material de Informática 170.000,00 1,10 3.407,02 0,03 2,00 166.592,98 Material de Cantina e Refeitório 20.000,00 0,13 9.314,08 0,10 46,57 10.685,92 Material de Limpeza e Conservação 3.000,00 0,02 7,50 0,00 0,25 2.992,50 Material de Manutenção 12.000,00 0,08 13.261,39 0,14 110,51 (1.261,39) Combustíveis e Lubrificantes 27.000,00 0,17 507,40 0,01 1,88 26.492,60 Livros Técnicos 3.000,00 0,02 414,00 0,00 13,80 2.586,00 Bens de Pequeno Valor 10.000,00 0,06 7.604,85 0,08 76,05 2.395,15 Outros Materiais 10.000,00 0,06 7.626,80 0,08 76,27 2.373,20

1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Mês de referênciaNOVEMBROORÇAMENTO ANUAL DE CUSTEIO E DE INVESTIMENTOS

PÁGINA - 11bPARTE III


DESPESAS GERAIS 1.036.000,00 6,71 560.474,86 5,73 54,10 475.525,14 Assinatura de Jornais, Revistas e Periódicos 20.000,00 0,13 1.440,00 0,01 7,20 18.560,00 Viagens, Estadias e Hospedagens 100.000,00 0,65 54.415,07 0,56 54,42 45.584,93 Passagens Aéreas e Terrestres 100.000,00 0,65 69.140,21 0,71 69,14 30.859,79 Locação de Imóveis 40.000,00 0,26 - - - 40.000,00 Locação de Equipamentos 160.000,00 1,04 100.320,00 1,03 62,70 59.680,00 Locação de Veículos 300.000,00 1,94 157.511,83 1,61 52,50 142.488,17 Locação de Equips. De Processamento de Dados 30.000,00 0,19 - - - 30.000,00 Seguros em Geral 20.000,00 0,13 7.716,05 0,08 38,58 12.283,95 Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 56.000,00 0,36 34.294,78 0,35 61,24 21.705,22 Condomínios 200.000,00 1,30 135.624,73 1,39 100,00 64.375,27 Outras Despesas Gerais 10.000,00 0,06 12,19 0,00 - 9.987,81

DEPRECIAÇÕES ATIVO PERMANENTE - - 378.973,28 3,88 100,00 -

Depreciações do Exercício - - 378.973,28 3,88 100,00 -

DESPESAS DE CAPITAL 1.910.000,00 12,38 522.732,98 5,35 27,37 1.387.267,02 Edificações - - - - - - Obras em Andamento - - - - - - Aparelhos e Utensílios Doméstico 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Equips.Proteção, Segurança e Socorro 20.000,00 0,13 - - 20.000,00 Equipamentos de Áudio, Vídeo e Fotos 10.000,00 0,06 - - - 10.000,00 Equipamentos de Processamento de Dados 1.200.000,00 7,78 423.310,66 4,33 35,28 776.689,34 Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório 10.000,00 0,06 540,00 0,01 5,40 9.460,00 Mobiliário em Geral 60.000,00 0,39 6.713,82 0,07 11,19 53.286,18 Licença de Uso de Softwares 600.000,00 3,89 92.168,50 0,94 15,36 507.831,50

T O T A L G E R A L 15.433.570,00 100,00 9.779.134,10 100,00 63,36 5.654.435,90

Observação: Os gastos incorridos com os Serviços Bancários são de responsabilidade dos Fundos de origem (Financeiro, Militar, Previdenciário e Adm).

1 - ORÇAMENTO DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS

Mês de referênciaNOVEMBRO

PÁGINA - 11C


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1.800.000,00 99,89 1.484.960,37 (3,01) 82,50 315.039,63 Aposentadorias 250.000,00 13,87 214.812,43 (0,44) 85,92 35.187,57 Pensões 1.550.000,00 86,02 1.270.147,94 (2,57) 81,95 279.852,06

SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000,00 0,11 42,60 (0,00) 2,13 1.957,40 Serviços Bancários 2.000,00 0,11 42,60 (0,00) 2,13 1.957,40

OUTRAS DESPESAS - - (50.828.508,42) 103,01 100,00 50.828.508,42 Atualização das Reservas Matemáticas - - (144.243.871,95) 292,33 100,00 144.243.871,95 Transferência Financeira para o F.Financeiro - - 93.415.363,53 (189,32) 100,00 (93.415.363,53) Atualização Antecipações Contribuições - - - - 100,00 -

TOTAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO 1.802.000,00 100,00 (49.343.505,45) 100,00 (2.738,26) 51.145.505,45


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 1.054.000.000,00 99,93 870.146.174,87 99,59 82,56 183.853.825,13 Aposentadorias 784.000.000,00 74,33 648.594.051,46 74,23 82,73 135.405.948,54 Pensões 270.000.000,00 25,60 221.541.014,00 25,36 82,05 48.458.986,00 Auxílio Reclusão - - 11.109,41 0,00 100,00 (11.109,41)

1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

2 - FUNDO FINANCEIRO

Mês de referênciaNOVEMBROORÇAMENTO ANUAL DA DESPESA PREVIDENCIÁRIA

Auxílio Reclusão - - 11.109,41 0,00 100,00 (11.109,41) SERVIÇOS DE TERCEIROS 750.000,00 0,07 637.468,83 0,07 85,00 112.531,17

Serviços Bancários 750.000,00 0,07 637.468,83 0,07 85,00 112.531,17 OUTRAS DESPESAS - - 2.954.274,15 0,34 100,00 (2.954.274,15)

Compensação Previdenciária Regime Geral - - 2.954.274,15 0,34 100,00 (2.954.274,15)

TOTAL DO FUNDO FINANCEIRO 1.054.750.000,00 100,00 873.737.917,85 100,00 82,84 181.012.082,15


DESPESAS COM BENEFÍCIOS 380.000.000,00 99,96 330.368.889,02 99,94 86,94 49.631.110,98 Aposentadorias 295.000.000,00 77,60 260.329.441,06 78,75 88,25 34.670.558,94 Pensões 85.000.000,00 22,36 70.039.447,96 21,19 82,40 14.960.552,04

SERVIÇOS DE TERCEIROS 170.000,00 0,04 197.683,32 0,06 116,28 (27.683,32) Serviços Bancários 170.000,00 0,04 197.683,32 0,06 116,28 (27.683,32)

TOTAL DO FUNDO MILITAR 380.170.000,00 100,00 330.566.572,34 100,00 86,95 49.603.427,66

2 - FUNDO MILITAR

DATA PGTO FUNDO AUTORIZA ÇÃO CREDOR DOCUMENTO ORIGEM VALOR PAGO

AL PREVIDÊNCIAPAGAMENTOS EFETUADOS

GFin - Sistema de Controle de Tesouraria e dos Investimentos

Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

NATUREZA GASTO 03/11/2015 Administrativo 5748/ 2015 LUCIANA DE BARROS MALTA Autorização Fundo Fixo 800,00 Adiantamento Fundo Fixo 03/11/2015 Administrativo 5749/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota Fiscal de Serviços 12.256,46 Locação de Veículos 03/11/2015 Administrativo 5750/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota de Débito 5.522,73 Locação de Veículos 03/11/2015 Administrativo 5751/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota de Débito 90,00 Material de Cantina e

Refeitório 03/11/2015 Administrativo 5752/ 2015 Actuarial-Ass. e Consultoria Atuarial LTDA -EPP Nota Fiscal de Serviços 4.234,66 Serviços de Consultoria

Atuarial 04/11/2015 Administrativo 5753/ 2015 A2B TECNOLOGIA LTDA Nota Fiscal de Serviços 26.639,82 Serviços de Suporte e

Infraestrutura em TI 05/11/2015 Administrativo 5754/ 2015 FONOCLIN CONSULT & EXAMES EM SAUDE OCUPAC LTDA -ME fatura 150,00 Serviços de Perícia M édica -

Pessoa Jurídica 05/11/2015 Administrativo 5755/ 2015 LUCIANE CRISTINE COSTA LEITE RECISÃO 4.426,21 Remuneração 05/11/2015 Administrativo 5756/ 2015 PREVISUL Consultoria Previdenciária Ltda Nota Fiscal de Serviços 7.751,60 Serviços de Consultoria

Contábil e Patrimonial 05/11/2015 Administrativo 5757/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 4.535,29 FGTS 05/11/2015 Administrativo 6428/ 2015 Provisão de F érias/13º Salário Folha de Pagamento 19.186,08 Férias 06/11/2015 Administrativo 5786/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 1.998,09 Férias 06/11/2015 Administrativo 5787/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 987,00 FGTS sobre Folha Diretoria 06/11/2015 Administrativo 5788/ 2015 Caixa Econômica Federal - FGTS GRP - FGTS 21.437,19 FGTS 09/11/2015 Administrativo 5850/ 2015 VITAL SEGURANÇA LTDA Nota Fiscal de Serviços 2.781,93 Serviços de Vigilância e

Segurança 10/11/2015 Administrativo 5853/ 2015 C. C. TERRA BRASILIS CORPORATE Boleto Bancário 12.329,50 Condomínios 10/11/2015 Administrativo 5854/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 2.422,86 Passagens A éreas e

Terrestres 10/11/2015 Administrativo 5855/ 2015 MARIA DE LOURDES PINHEIRO DA SILVA Diárias 1.470,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 10/11/2015 Administrativo 5858/ 2015 WILTON LEAO XAVIER Diárias 1.225,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 10/11/2015 Administrativo 5859/ 2015 BRUNA CASTILHO BALBINO BEZERRA Diárias 1.225,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 10/11/2015 Administrativo 5860/ 2015 EMPREG SERVIÇOS GERAIS EIRELI EPP Nota Fiscal de Serviços 11.420,29 Serviços de Limpeza e

Conservação Prédios 12/11/2015 Administrativo 6439/ 2015 Despesa Empenhada Diárias 2.230,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 13/11/2015 Administrativo 5988/ 2015 AUDILINK E CIA AUDITORES Nota Fiscal de Serviços 1.527,07 Serviços de Auditoria 13/11/2015 Administrativo 5989/ 2015 AUDILINK E CIA AUDITORES Nota Fiscal de Serviços 3.559,91 Serviços de Auditoria 13/11/2015 Administrativo 5995/ 2015 CLIMA DE ALAGOAS LTDA - ME Nota Fiscal de Serviços 6.730,00 Serviços Conservação Manut.

Maqs Equipamentos 13/11/2015 Administrativo 5996/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 762,27 Passagens A éreas e

Terrestres 13/11/2015 Administrativo 5997/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 762,27 Passagens A éreas e

Terrestres 13/11/2015 Administrativo 5998/ 2015 PROPAG TURISMO LTDA fatura 762,27 Passagens A éreas e

Terrestres 13/11/2015 Administrativo 5999/ 2015 CEPAL Nota Fiscal de Serviços 7.648,16 Serviços de Publicidade Legal 13/11/2015 Administrativo 6000/ 2015 BRAZLINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA fatura 8.360,00 Locação de Equipamentos 13/11/2015 Administrativo 6001/ 2015 BRAZLINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA fatura 8.360,00 Locação de Equipamentos 13/11/2015 Administrativo 6002/ 2015 BRAZLINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA fatura 8.360,00 Locação de Equipamentos 13/11/2015 Administrativo 6003/ 2015 BRAZLINK COMERCIO E SERVIÇOS LTDA fatura 8.360,00 Locação de Equipamentos 18/11/2015 Administrativo 6012/ 2015 DANIELE SILVA DE AZEVEDO Diárias 35,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 18/11/2015 Administrativo 6046/ 2015 TELEFONICA BRASIL SA Nota Fiscal de Serviços 113,88 Serviços de Telecomunicação 19/11/2015 Administrativo 6047/ 2015 SABINO & MERCESLTDA ME Nota Fiscal de Serviços 900,00 Locação de Veículos 19/11/2015 Administrativo 6048/ 2015 SÁVIA REGINA FACUNDO NUNES Autorização Fundo Fixo 4.000,00 Adiantamento Fundo Fixo 19/11/2015 Administrativo 6049/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS 2.919,71 PIS Folha de Pagamento

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Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

NATUREZA GASTO 19/11/2015 Administrativo 6013/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF Honorários/Jetons 6.351,56 Honorários da Diretoria 19/11/2015 Administrativo 6014/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF Salários 10.580,16 Remuneração 19/11/2015 Administrativo 6016/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF s/Salários 1.834,04 Férias 19/11/2015 Administrativo 6017/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 626,19 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6018/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 1.860,00 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6019/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 384,05 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6020/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 163,77 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6021/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 163,77 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6022/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 163,77 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6023/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 163,77 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6024/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 163,77 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6025/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF PIS/Cofins/CSLL 176,38 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6026/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 123,89 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6027/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 33,38 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6028/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 202,00 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6029/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 52,83 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6030/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 52,83 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6031/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 52,83 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6032/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 52,83 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6033/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 52,83 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6034/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 600,00 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6035/ 2015 Receita Federal do Brasil DARF IRRF Serviços de Terceiros 56,90 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6036/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - RETENÇÃO DE INSS 367,14 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6037/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - RETENÇÃO DE INSS 1.218,07 Obrigações Tributárias 19/11/2015 Administrativo 6039/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 513,01 Honorários da Diretoria 19/11/2015 Administrativo 6040/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 2.613,13 Jetons de Conselheiros 19/11/2015 Administrativo 6041/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 27.386,17 Remuneração 19/11/2015 Administrativo 6042/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 2.714,26 INSS sobre Folha Diretoria 19/11/2015 Administrativo 6043/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 4.751,27 INSS sobre Folha de

Conselheiros 19/11/2015 Administrativo 6044/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS Salários 67.852,74 INSS 19/11/2015 Administrativo 6045/ 2015 Instituto Nacional de Seguro Social - INSS GPS - INSS 7.664,46 Férias 20/11/2015 Administrativo 6432/ 2015 Provisão de F érias/13º Salário Folha de Benefícios 273.097,78 13º Salário 23/11/2015 Administrativo 6051/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota Fiscal de Serviços 4.494,01 Locação de Veículos 23/11/2015 Administrativo 6052/ 2015 RVM Locação e Serviços Ltda Nota de Débito 2.024,96 Locação de Veículos 23/11/2015 Administrativo 6054/ 2015 MARCELLO LOURENÇO DE OLIVEIRA Diárias 1.260,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens 25/11/2015 Administrativo 6055/ 2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A fatura 2.275,44 Serviços de Telecomunicação 25/11/2015 Administrativo 6056/ 2015 TELEMAR NORTE LESTE S/A fatura 1,47 Serviços de Telecomunicação 25/11/2015 Administrativo 6057/ 2015 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS fatura 2.734,26 Serviços de Correios e

Malotes 27/11/2015 Administrativo 6059/ 2015 DANIELE SILVA DE AZEVEDO Diárias 35,00 Viagens, Estadias e

Hospedagens GFin - RelPgtoPeriodo© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda




Período de: 01/11/2015 a 30/11/2015

NATUREZA GASTO 27/11/2015 Administrativo 6433/ 2015 Folha de Honorários e Jetons - Folha Líquida Folha de Pagamento 30.148,67 Honorários da Diretoria 27/11/2015 Administrativo 6435/ 2015 Folha de Honorários e Jetons - Folha Líquida Folha de Pagamento 31.624,60 Jetons de Conselheiros 27/11/2015 Administrativo 6436/ 2015 Folha de Salários - Folha Líquida Folha de Pagamento 267.075,65 Remuneração 30/11/2015 Administrativo 6063/ 2015 ELETROBRÁS - COMPANHIA ENERGÉTICA DE ALAGOAS Nota Fiscal 8.706,37 Serviços de Energia Elétrica 30/11/2015 Administrativo 6064/ 2015 SERVIÇO DE PROMOÇÃO E BEM ESTAR COMUNITARIO Recibo 10.599,12 Outros Serviços de Terceiros -

Pessoa Jurídica 30/11/2015 Administrativo 6065/ 2015 INFOC CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA Boleto Bancário 1.749,99 Serviços de Seleção e

Treinamento Pessoal 30/11/2015 Administrativo 6441/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 139,48 Serviços de Copa e Cozinha 30/11/2015 Administrativo 6284/ 2015 EMPRESA BRAS TEC E ADMIN CONVENIOS HAAG LTDA Nota Fiscal de Serviços 54.500,54 Vale Alimentação 30/11/2015 Administrativo 6443/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 849,46 Material de Expediente 30/11/2015 Administrativo 6444/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 188,60 Material de Cantina e

Refeitório 30/11/2015 Administrativo 6442/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 40,00 Serviços de Reprografia e

Reprodução Documentos 30/11/2015 Administrativo 6445/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 2.134,41 Material de Manutenção Bens

Móveis 30/11/2015 Administrativo 6446/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 19,99 Material de Informática 30/11/2015 Administrativo 6447/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 180,00 Outros Materiais 30/11/2015 Administrativo 6448/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 25,37 Serviços de Telecomunicação 30/11/2015 Administrativo 6449/ 2015 Despesa Empenhada Nota Fiscal 414,00 Bens de Pequeno Valor

1.041.591,22 Total do Período:

GFin - RelPgtoPeriodo© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda

RENDA FIXA 126.815.766,49 93,24%

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 67.929.403,07 49,95%Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 53.967.961,33 39,68%Fundos de Investimentos Referenciados 4.918.402,09 3,62%

RENDA VARIÁVEL 9.191.561,11 6,76%Fundos de Ações 9.191.561,11 6,76%Fundos de Ações Referenciados - 0,00%

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 136.007.327,60 100,00

CARTEIRA DE INVESTIMENTOSData Base: NOVEMBRO de 2015Carteira Consolidada

PÁGINA - 14

3,62%

6,76% 0,00%

RELATÓRIO GERENCIAL Mês de ReferenciaNOVEMBRO

49,95%

39,68%

Fundos de Investimentos em Renda Fixa Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro Fundos de Investimentos Referenciados

Fundos de Ações Fundos de Ações Referenciados

PÁGINA - 15

Saldo em Saldo emCARTEIRA DE INVESTIMENTOS 30/10/2015 Aplicações Resgates Rendimentos 30/11/2015

Fundos de Investimentos em Renda Fixa 98.982.935,85 126.158.196,39 158.416.279,16 1.204.550,32 67.929.403,52 Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 146.665.394,17 - 93.455.682,04 758.249,45 53.967.961,71 Fundos de Investimentos Referenciados 4.878.979,87 - - 39.422,19 4.918.402,04 Fundos de Ações 10.128.913,40 - - (937.352,29) 9.191.561,09 Fundos de Ações Referenciados - - - - -

TOTAL DA CARTEIRA 260.656.223,04 126.158.196,39 251.871.961,20 1.064.869,67 136.007.327,60

MOVIMENTAÇÃO DO MÊS

CARTEIRA DE INVESTIMENTOSDemonstrativo de Mutações do Mês

Carteira Consolidada

RELATÓRIO GERENCIAL Mês de ReferenciaNOVEMBRO

Fundo Vcto Taxa % Saldo AtualPapel


POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA E FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

DATA BASE EM: Data de Emissão: 10/12/201530/11/2015

AL PREVIDÊNCIA

QuantidadeNome do Fundo/Papel

Previdenciário 23/06/2010 0,0000 3.443.263,10Fundos de Ações 919.044 BB RPPS AÇÕES VALLE

Previdenciário 02/02/2012 0,0000 2.707.508,97Fundos de Ações 2.720.644 CAIXA FI ACOES VALOR SMALL CAP

Previdenciário 23/08/2012 0,0000 3.040.789,04Fundos de Ações 3.027.016 CAIXA FIC AÇÕES VINC VLOR DIVI

9.191.561,11TOTAL DO PAPEL

Administrativo 24/11/2010 0,0000 3.708.641,91Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.337.337 CAIXA FI BRASIL T PUBLICOS R F

Previdenciário 06/03/2013 0,0000 20.358.655,63Fundos de Investimentos em Renda Fixa 7.341.333 CAIXA FI BRASIL TIT PUBL R FIX

Financeiro 27/04/2015 0,0000 5.409.490,47Fundos de Investimentos em Renda Fixa 3.432.141 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FI

Previdenciário 06/05/2015 0,0000 338.939,63Fundos de Investimentos em Renda Fixa 253.693 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES


Financeiro 06/05/2015 0,0000 2.437.032,92Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.824.096 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES

Financeiro 06/05/2015 0,0000 156.994,87Fundos de Investimentos em Renda Fixa 117.509 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES




Militar 06/05/2015 0,0000 1.492.920,30Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.117.437 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES



Administrativo 06/05/2015 0,0000 2.334.846,82Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.747.611 CAI FI DISPONIBILIDADES RF

Previdenciário 12/05/2015 0,0000 2.610.414,48Fundos de Investimentos em Renda Fixa 1.953.871 CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES


Financeiro 20/08/2015 0,0000 1.448.348,48Fundos de Investimentos em Renda Fixa 918.929 BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL


Previdenciário 26/06/2013 0,0000 1.881.764,96Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 1.092.087 CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 T.PUB



Financeiro 11/02/2015 0,0000 1.218,22Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 707 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.PUB

Previdenciário 29/05/2015 0,0000 22.210.168,60Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 20.378.445 BB PREVIDENC TP IPCA VII

Previdenciário 29/05/2015 0,0000 21.488.124,42Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 19.730.271 BB PREVIDENC RF TP IX


Previdenciário 01/12/2014 0,0000 4.918.402,09Fundos de Investimentos Referenciados 3.960.595 BB PREVIDENCIA IPCA III


136.007.327,60TOTAL GERAL

GFin - RelPosiçãoInveste 1© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda

Carteira de Investimentos

Posição em: 30/11/2015

Fundo Papel Aquisição Qtde de Quotas Qtde Papeis Valor da Quota Saldo Atual

AL PREVIDÊNCIA

Previdenciário Fundos de Ações 23/06/2010 919.043,970000 0 3,750000 3.443.263,10

Previdenciário Fundos de Ações 02/02/2012 2.720.644,250000 0 1,000000 2.707.508,97

Previdenciário Fundos de Ações 23/08/2012 3.027.016,120000 0 1,000000 3.040.789,04

9.191.561,11TOTAL DO PAPEL:

Previdenciário Fundos de Investimentos em Renda Fixa 05/06/2015 144.438,640000 0 1,340000 192.973,19

Previdenciário Fundos de Investimentos em Renda Fixa 06/03/2013 7.341.333,480000 0 2,770000 20.358.655,63



Previdenciário Fundos de Investimentos em Renda Fixa 12/05/2015 1.953.870,880000 0 1,340000 2.610.414,48


Previdenciário Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 29/05/2015 20.378.444,950000 0 1,090000 22.210.168,60






Previdenciário Fundos de Investimentos Referenciados 01/12/2014 3.960.594,690000 0 1,240000 4.918.402,09


GFin - Relatório de Investimentos por Fundo - RelFundosInveste

91.798.030,95TOTAL DO FUNDO:

© 2004-2011 - Previmática Consultoria Previdenciária Ltda

C D IMESES No Mês No Ano No Mês No Ano No Mês No Ano

Jan 0,34 0,34 1,73 1,73 0,94 0,94 Fev 1,15 1,49 1,71 3,47 0,82 1,77 Mar 0,40 1,90 1,81 5,34 1,04 2,83 Abr 3,29 5,25 1,20 6,61 0,95 3,80 Mai 0,40 5,67 0,85 7,51 0,99 4,83 Jun 0,65 6,36 1,28 8,89 1,07 5,95 Jul 1,18 7,62 1,11 10,10 1,18 7,20 Ago 0,50 8,15 0,71 10,88 1,11 8,39 Set 0,77 8,99 1,03 12,02 1,11 9,60 Out 1,57 10,70 1,31 13,49 1,11 10,81 Nov 0,36 11,10 1,49 15,18 1,06 11,99 Dez - - - - - -

ALAGOASPREV META ATUARIAL

RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS PREVIDENCIÁRIOS - EXERCICIO DE 2015

PÁGINA - 18

-

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

RE

NT

AB

ILID

AD

E %

M E S E S

ALAGOASPREV META ATUARIAL C D I

RELATÓRIO GERENCIALMês de Referencia

NOVEMBRO

Meta

IPCA AtuarialNOMINAL (%) CDI NOMINAL (%) CDI

2010 2,87 6,69 6,09 6,27 102,96 6,50 106,732011 6,08 12,44 11,62 (22,02) -189,53 12,37 106,482012 5,84 12,19 8,45 12,26 145,15 19,76 233,802013 5,91 12,26 8,15 (17,41) -213,62 (3,66) -44,892014 6,41 12,67 10,88 (39,53) -363,43 14,08 129,42jan/15 1,24 1,73 0,94 (11,30) -1202,13 1,04 110,64fev/15 1,22 1,71 0,82 8,51 1037,80 0,76 92,68mar/15 1,32 1,81 1,04 (8,46) -813,46 0,91 87,50abr/15 0,71 1,20 0,95 13,28 1397,89 2,78 292,63mai/15 0,74 0,85 0,99 (5,87) -592,93 0,75 75,76jun/15 0,79 1,28 1,07 (4,79) -447,66 0,93 86,92jul/15 0,62 1,11 1,18 (1,16) -98,31 1,29 109,32

ago/15 0,22 0,71 1,11 (4,18) -376,58 0,72 64,86set/15 0,54 1,03 1,11 (3,84) -345,95 0,99 89,19out/15 0,82 1,31 1,11 4,82 434,23 1,43 128,83nov/15 1,01 1,49 1,06 (9,25) -872,64 0,97 91,51dez/15 0,00 0,49 0,00 0,00 #DIV/0! 0,00 #DIV/0!2015 9,62 15,19 11,99 (22,51) -187,80 13,29 110,91

Obs.: Exercício de 2010 - Período compreende:- Junho a Dezembro

CARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 19

EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

MÊS/ANO CDI

RENTABILIDADE CARTEIRA DE MERCADO

RENDA VARIÁVEL RENDA FIXA

RELATÓRIO GERENCIAL

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

jan fev mar abr mai jun jul ago

IPCA Meta Atuarial CDI Renda Variável Renda Fixa

Mês de ReferenciaNOVEMBRO

FUNDOS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 0,98 0,82 0,96 0,91 1,01 1,01 1,21 1,02 0,97 1,10 1,02 - 11,58 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.P. R.FIXA 1,05 0,72 0,89 0,85 0,92 0,91 1,26 1,00 0,95 1,30 0,99 - 11,39 CAIXA FIC AÇÕES VLOR DIVIDENDOS (5,74) 5,77 (0,84) 1,68 (0,11) (0,36) (1,08) (7,33) (0,89) 4,24 2,03 - (3,32) CAIXA FIC AÇÕES VLOR SMALL CAP (10,66) 3,42 (3,13) 4,68 (3,86) (3,59) 2,47 (5,93) (2,03) 2,86 1,17 - (14,66) CAIXA FIC DISPONIBILIDADES RF - - - - 0,92 0,99 1,10 1,04 1,04 1,04 0,99 - 7,34 BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE (14,83) 13,28 (15,85) 26,70 (10,12) (8,20) (3,33) (0,93) (6,80) 6,42 (23,01) - (37,93) BB PREVID R.F. IRF-M1 0,99 0,71 0,89 0,86 0,91 - - - - - - - 4,44 BB PREVID IPCA-III 2,39 1,24 (0,07) 1,39 1,69 0,25 1,38 (1,78) (0,24) 1,79 0,81 - 9,14 BB PREVID IPCA-VII - - - - - 0,57 1,49 (0,81) 0,78 2,26 0,74 - 5,11 BB PREVID RF.T.PUBLICOS IX - - - - - 0,93 1,54 0,32 1,35 2,21 0,88 - 7,44 BB PREVID. R.FIXA PERFIL 0,94 0,83 1,04 0,97 1,03 1,09 1,20 1,11 1,12 1,12 1,11 - 12,19

DEMONSTRATIVO DA RENTABILIDADE ACUMULADA DO EXERCICIO - POR PAPELCARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 20

20,00

RENTABILIDADE ACUMULADA POR PAPEL - TIR Valores em Percentual %


Meta Atuarial : 15,18%


(50,00)

(40,00)

(30,00)

(20,00)

(10,00)

-

10,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS

CAIXA FI BRASIL IRF-M1 T.P. R.FIXA

CAIXA FIC AÇÕES VLOR DIVIDENDOS

CAIXA FIC AÇÕES VLOR SMALL CAP

CAIXA FIC DISPONIBILIDADES

RF

BB AÇÕES VALE DO RIO DOCE

BB PREVID R.F. IRF-M1

BB PREVID IPCA-III BB PREVID IPCA-VII BB PREVID RF.T.PUBLICOS IX

BB PREVID. R.FIXA PERFIL

SALDO DOS % RENDA % T I R BENCHMARKINVESTIMENTOS INVESTIDO APURADA DA RENDA NO MÊS NO ANO NO MÊS NO ANO

Renda Fixa: 82.606.469,84 89,99 1.555.988,41 251,52 0,97 13,29 1,11 11,99 CEF FI Títulos Públicos 20.358.655,64 22,18 204.955,34 33,13 1,02 11,58 CEF FI IRF-M 1 T.Públicos Renda Fixa 10.268.450,08 11,19 409.409,04 66,18 0,99 11,39 CEF FI Disponibilidades RF 3.362.669,01 3,66 32.888,66 5,32 0,99 7,34 BB Previd IPCA VII 22.210.168,51 24,19 162.916,86 26,33 0,74 5,11 BB Previd RF T.Publicos IX 21.488.124,52 23,41 185.910,86 30,05 0,87 7,44 BB Previd IPCA-III 4.918.402,08 5,36 39.422,18 6,37 0,81 9,14 BB Previd IRF-M1 RF - - - - - 4,44 BB Previd Perfil RF - - 520.485,47 84,13 1,11 12,19

Renda Variável 9.191.561,12 10,01 (937.352,32) (151,52) (9,25) (22,51) 0,53 (0,93) BB Vale do Rio Doce 3.443.263,10 3,75 (1.029.171,00) (166,36) (23,01) (37,93) CEF FIC Dividendos 3.040.789,04 3,31 60.558,48 9,79 2,03 (3,32) CEF FIC Ações Small 2.707.508,98 2,95 31.260,20 5,05 1,17 (14,66)

T O T A L 91.798.030,95 100,00 618.636,09 100,00 0,36 11,10 1,49 15,18 ,

Observações: Benchmark Renda Fixa = CDI Benchmark Renda Variável =Ibovespa Médio Benchmark Total = Meta Atuarial (IPCA + 6% de juros ao ano)

DESEMPENHO DOS INVESTIMENTOSCARTEIRA DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO

PÁGINA - 21


CEF FI Títulos Públicos23,66%

CEF FI IRF-M 1 T.Públicos Renda Fixa

11,93%

CEF FI Disponibilidades RF3,91%

BB Previd IPCA VII25,81%

BB Previd RF T.Publicos IX24,97%

BB Previd IPCA-III5,72%

BB Previd IRF-M1 RF0%

BB Previd Perfil RF0%

BB Vale do Rio Doce4%


CARTEIRA

FIF's FIF TES FIF REF SOMA F AÇOES F A REF SOMA TOTAL

2010 107.594,0 0,0 - 107.594,0 26.298,0 0,0 26.298,0 133.892,0

2011 129.176,0 0,0 - 129.176,0 19.157,0 0,0 19.157,0 148.333,0

2012 9.124,8 61.379,6 89.099,0 159.603,4 26.844,1 2.253,4 29.097,5 188.700,9

2013 54.991,3 103.206,3 - 158.197,6 27.592,2 2.398,1 29.990,3 188.187,9

2014 59.019,6 132.838,4 4.503,2 196.361,2 11.864,8 - 11.864,8 208.226,0

jan/15 59.582,6 134.210,7 4.611,0 198.404,30 10.523,5 - 10.523,5 208.927,8

fev/15 60.075,5 135.381,7 4.668,40 200.125,60 11.419,5 - 11.419,5 211.545,1

mar/15 64.103,8 136.972,9 4.668,0 205.744,70 10.453,0 - 10.453,0 216.197,7

abr/15 65.062,3 137.752,6 4.732,8 207.547,70 11.840,9 - 11.840,9 219.388,6

mai/15 68.526,0 137.776,7 4.812,7 211.115,4 11.145,2 - 11.145,2 222.260,6

jun/15 69.460,7 140.216,4 4.824,9 214.502,0 10.610,5 - 10.610,5 225.112,5

jul/15 70.454,2 142.094,5 4.891,4 217.440,1 10.487,5 - 10.487,5 227.927,6

ago/15 71.219,0 142.992,1 4.804,3 219.015,4 10.049,3 - 10.049,3 229.064,7

set/15 71.985,0 144.395,9 4.793,1 221.174,0 9.663,5 - 9.663,5 230.837,5

out/15 72.782,8 146.664,1 4.879,0 224.325,9 10.129,0 - 10.129,0 234.454,9

nov/15 23.721,3 53.966,8 4.918,4 82.606,5 9.191,6 - 9.191,6 91.798,1

dez/15 - - - - - - - -

PÁGINA - 22

,Pe

ríodo POSIÇÃO EM CARTEIRA - FUNDO PREVIDENCIÁRIO (R$ milhões)

FUNDOS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2010

2011

2012

2013

2014

jan/

15

fev/

15

mar

/15

abr/1

5

mai

/15

jun/

15

jul/1

5

ago/

15

set/1

5

out/1

5

nov/

15

dez/

15

FIF's FIF TES FIF REF F AÇOES F A REF

RELATÓRIO GERENCIAL - PERFIL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO Mês de Referencia

NOVEMBRO

Saldos em Reais % Carteira CMN Investim s/PL Fundo Resol CMN Adm (3)

Renda Fixa 82.606.469,84 89,99 Fundos de Investimentos em Renda Fixa 23.721.324,65 25,84 30,00 30,00

Caixa FI Brasil Títulos Públicos 20.358.655,64 22,18 1,35 25,00 0,20% a.a.Caixa FI Brasil Disponibilidades RF 3.362.669,01 3,66 2,24 25,00 0,20% a.a.BB Previdenciário Renda Fixa Perfil - - 0,91 25,00 0,20% a.a.

Fundos de Investimentos em Títulos do Tesouro 53.966.743,11 58,79 100,00 100,00 Caixa FI Brasil IRF-M 1 Renda Fixa Títulos Públicos 10.268.450,08 11,19 0,66 25,00 0,20% a.a.BB Previdenciário IPCA VII 22.210.168,51 24,19 BB Previdenciário IRF-M1 - Renda Fixa T.Publicos IX 21.488.124,52 23,41

Fundos de Investimentos Referenciados 4.918.402,08 5,36 80,00 80,00 BB Previdenciário - IPCA-III 4.918.402,08 5,36 0,24 25,00 0,20% a.a.

- - 0,53 25,00 0,20% a.a.

Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios - - 15,00 15,00 - 25,00 -

SEGMENTOS/PAPÉIS

PÁGINA - 23

DEMONSTRATIVO DE ENQUADRAMENTO E POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - F. PREVIDENCIÁRIOMês de Referencia

NOVEMBRO

- Renda Variável 9.191.561,12 10,01

Fundos de Investimentos em Ações Referenciadas - - 30,00 30,00 - - 1,68 25,00 0,75% a.a.

- Fundos de Investimentos em Ações Referenciadas em Ações - - 20,00 20,00 - 25,00

- Fundos de Investimentos em Ações 9.191.561,12 10,01 15,00 15,00

Caixa FI Ações Valor Small Caps RPPS 2.707.508,98 2,95 1,74 25,00 1,72% a.a.Caixa FI Ações Valor Dividendos RPPS 3.040.789,04 3,31 1,26 25,00 1,72% a.a.BB FI Ações Valé do Rio Doce 3.443.263,10 3,75 0,87 25,00 2,00% a.a.

Fundos de Investimentos em Multimercados - - 5,00 5,00

Fundos de Investimentos Imobiliários - - 5,00 5,00 25,00

TOTAL DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS FUNDO PREVIDENCIÁRIO 91.798.030,95 100,00

1 - Política de Investimentos para o Exercício de 2015 aprovada pelo Conselho Deliberativo do AL Previdência.2 - Patrimônio Líquido dos Fundos - Informações obtidas através da CVM.3 - Taxa de Administração - Informações obtidas atraves do site da CVM - Portal do Investidor.

relatÓrio gerencial contÁbil - … · compensação previdenciária comprev 22.730.416,66 - -...

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