Relatorio Folha Invest - Orli Silva

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<p>UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOSADMINISTRAO DE EMPRESASADMINISTRAO FINANCEIRA DE LONGO PRAZO</p> <p>RELATRIO DA ATIVIDADESIMULADOR FOLHA INVEST BM&amp;FBOVESPA</p> <p>ORLI CRISTIANO SOUZA SILVA</p> <p>PORTO ALEGRE, 19 DE ABRIL DE 2013</p> <p>INTRODUOCom o objetivo de desenvolver o entendimento, anlise e conhecimento como funciona o mercado financeiro e saber mais sobre como investir na bolsa de valores, utilizando um simulador disponibilizado pela parceria entre BM&amp;FBOVESPA e FOLHA DE SO PAULO, onde tivemos a oportunidade de conhecer a parte prtica do mercado de aes, e nos sentir verdadeiros investidores, convidendo com as oscilaes que o mercado financeiro proporciona, este documento relata o resultado de 37 de acompanhamento dos investimentos, demonsrtando compras, vendas, ganhos e perdas realizadas durante esse perodo e fazendo uma breve anlise de como ocorreram as as movimentaes.</p> <p>PERFIL DO INVESTIDORConservador Um investidor conservador possui grande averso a riscos. claro que ele quer ganhar algum dinheiro, mas o seu foco, na verdade, no perd-lo. Como um pai de famlia com obrigaes que o obrigam a no arriscar as suas reservas financeiras. Ou uma pessoa que est interessada em adquirir algum bem ou servio no curto prazo e, por isso, no quer arriscar seus recursos. Geralmente, o investidor conservador prefere aplicar na caderneta de poupana, investir em papis e fundos de investimento de renda fixa, certificados de depsito bancrio e outras formas que garantem menor risco;Moderado O segundo perfil, dos investidores moderados, reserva-se queles capazes de assumir algum risco em busca de alcanar resultados melhores. Um investidor moderado no est disposto a assumir altos riscos, mas compreende que precisa correr algum risco se quiser que um aumento mais rpido de capital. As pessoas com tal perfil investem tanto em papis e fundos de investimento de renda fixa como em aes e outras aplicaes mais arriscadas;E por fim o investidor agressivo, o qual o meu perfil, O investidor agressivo capaz de arriscar-se bem mais, isto , possui uma tolerncia a riscos muito mais alta, em busca de conseguir ganhar mais dinheiro em menos tempo. Os investidores agressivos so os verdadeiros jogadores, assumindo muitas vezes riscos que poderiam deixar investidores conservadores ou moderados de cabelo em p. Tudo em busca de uma taxa de rentabilidade bem maior. Esses investidores tambm investem em papis de renda fixa, mas direcionam uma boa parcela de seus recursos para aes, investimentos no exterior ou em imveis e compra e venda de moeda estrangeira.</p> <p>SIMULADOR FOLHA INVEST RELATRIO DE MOVIMENTAESPOSIO ACIONRIA INICIALAps cadastro no simulador recebi a carteira inicial com R$ 53.099,00 investidos em aes e um capital de R$ 200.000,00 para futuros investimentos.CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA</p> <p>AoNomeSetorQuantidadePreo mdioValor atualValor totalPeso</p> <p>AMBV4CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PNConsumo e Varejo10088,2188,218.821,0016,61%</p> <p>BBAS3BCO BRASIL S.A. ONFinanceiro10027,1527,152.715,005,11%</p> <p>BBDC3BCO BRADESCO S.A. ONFinanceiro10036,6636,663.666,006,90%</p> <p>BBDC4BCO BRADESCO S.A. PNFinanceiro10037,0637,063.706,006,98%</p> <p>BRFS3BRF - BRASIL FOODS S.A. ONConsumo e Varejo10045,1145,114.511,008,50%</p> <p>BVMF3BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ONFinanceiro10013,9313,931.393,002,62%</p> <p>CCRO3CCR S.A. ONTransporte e Logstica10019,7319,731.973,003,72%</p> <p>CIEL3CIELO S.A. ONFinanceiro10059,4859,485.948,0011,20%</p> <p>ITSA4ITAUSA PNHolding10010,7910,791.079,002,03%</p> <p>ITUB4ITAUBANCO PNFinanceiro10036,8836,883.688,006,95%</p> <p>PETR3PETROBRAS ONPetrleo e Gs10016,8516,851.685,003,17%</p> <p>PETR4PETROBRAS PNPetrleo e Gs10018,3818,381.838,003,46%</p> <p>UGPA3ULTRAPAR PARTICIPAES S.A. ONPetroqumico10049,7749,774.977,009,37%</p> <p>VALE3VALE S.A. ONMinerao10036,3436,343.634,006,84%</p> <p>VALE5VALE S.A. PNMinerao10034,6534,653.465,006,53%</p> <p>TOTAL53.099,0053.099,00100,00%</p> <p>Sendo que as aes da carteira inicial estavam distribuidas em diversos setores da economia, conforme demonstra tabela abaixo:SETORPESO (%)Quantidade</p> <p>Financeiro39,77%6</p> <p>Consumo e Varejo25,11%2</p> <p>Minerao13,37%2</p> <p>Petrleo e Gs6,63%2</p> <p>Transporte e Logstica3,72%1</p> <p>Holding2,03%1</p> <p>Petroqumico9,37%1</p> <p>Todos100%15</p> <p>A composio inicial da carteira demostrada na tabela abaixo:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>10/marCrdito inicial.200.000,00200.000,00</p> <p>10/marTaxa de custdia 03/2013-10,8199.989,20</p> <p>De posse da carteira de aes e do capital que poderia ser utilizado foram efetuados no dia 11 as seguintes transaes:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>11/marCompra 20 aes AMBV4-1.772,80198.216,40</p> <p>11/marEmolumentos-0,62198.215,78</p> <p>11/marCorretagem-27,79198.187,99</p> <p>11/marCompra 50 aes PETR3-827,5197.360,49</p> <p>11/marEmolumentos-0,29197.360,20</p> <p>11/marCorretagem-14,9197.345,30</p> <p>11/marCompra 100 aes PETR4-1.812,00195.533,30</p> <p>11/marEmolumentos-0,63195.532,67</p> <p>11/marCorretagem-28,18195.504,49</p> <p>11/marCompra 80 aes ITUB4-2.948,80192.555,69</p> <p>11/marEmolumentos-1,03192.554,66</p> <p>11/marCorretagem-39,55192.515,11</p> <p>11/marVenda 100 aes CCRO31.986,00194.501,11</p> <p>11/marEmolumentos-0,7194.500,41</p> <p>11/marCorretagem-29,92194.470,49</p> <p>11/marVenda 100 aes UGPA34.985,00199.455,49</p> <p>11/marEmolumentos-1,74199.453,75</p> <p>11/marCorretagem-50,14199.403,61</p> <p>11/marCompra 10 aes BVMF3-140,3199.263,31</p> <p>11/marEmolumentos-0,05199.263,26</p> <p>11/marCorretagem-2,81199.260,45</p> <p>11/marCompra 100 aes CESP6-2.017,00197.243,45</p> <p>11/marEmolumentos-0,71197.242,74</p> <p>11/marCorretagem-30,23197.212,51</p> <p>A negocioes realizadas, tiveram um custo de R$ 9.758,49 e como resultado destes investimentos finalizei o dia com a seguinte composio de carteira:No dia 18/03 forma efetivadas as seguintes negociaes:Venda de 20 aes da AMBV4 preo de mercado (R$ 85,27) pois desvalorizaram 3,73% representando uma perda de R$ 3,92 por aoVenda de 10 aes da BVMF3 preo de mercado (13,79) pois desvalorizaram 1,29% representando uma perda de R$ 0,17 por aoVenda de 80 aes do ITUB4 preo de mercado (R$ 3565)pois desvalorizaram 3,71% representando uma perda de R$ 1,33 por aoVenda de 50 aes do PETR3 preco de mercado (R$ 17,70) pois valorizaram 5,37% representando um lucro 0,80 por aoVenda de 80 aes do PETR4 preco de mercado (R$ 19,18) pois valorizaram 5,10% representando um lucro 0,80 por aoCompra de 200 aes da OGXP preo de mercado (R$ 2,49) pois valorizaram 4,60% em relao ao dia anterior Compra de 10.000 aes da MRVE preo de mercado (R$ 9,80) que desvalorizaram cerca de 8,07%, arriscando uma rpida valorizaoCompra de 5.000 aes de USIM3 preo de mercado (R$ 10,74) que desvalorizaram cerca de 6,35%, arriscando uma rpida valorizaoCompra de 5.000 aes da OSXB preo de mercado (R$ 6,58) que desvalorizaram cerca de 3,09%, apostando em uma rpida valorizaoConforme tabela abaixo:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>18/marCompra 5.000 aes USIM3-53.250,00143.962,51</p> <p>18/marEmolumentos-18,64143.943,87</p> <p>18/marCorretagem-291,46143.652,41</p> <p>18/marVenda 20 aes AMBV41.687,00145.339,41</p> <p>18/marEmolumentos-0,59145.338,82</p> <p>18/marCorretagem-26,93145.311,89</p> <p>18/marVenda 10 aes BVMF3136,2145.448,09</p> <p>18/marEmolumentos-0,05145.448,04</p> <p>18/marCorretagem-2,72145.445,32</p> <p>18/marVenda 80 aes ITUB42.832,00148.277,32</p> <p>18/marEmolumentos-0,99148.276,33</p> <p>18/marCorretagem-38,38148.237,95</p> <p>18/marVenda 50 aes PETR3875,5149.113,45</p> <p>18/marEmolumentos-0,31149.113,14</p> <p>18/marCorretagem-15,62149.097,52</p> <p>18/marVenda 100 aes PETR41.898,00150.995,52</p> <p>18/marEmolumentos-0,66150.994,86</p> <p>18/marCorretagem-29,04150.965,82</p> <p>18/marCompra 10.000 aes MRVE3-99.000,0051.965,82</p> <p>18/marEmolumentos-34,6551.931,17</p> <p>18/marCorretagem-520,2151.410,96</p> <p>No dia 25/03 foram efetuadas as seguintes:Compra de 3.500 aes de PETR4 preo de mercado (R$ 18,62) que valorizaram cerca de 0,11%, arriscando uma rpida valorizaoVenda de 10.000 aes do MRVE3 preco de mercado (R$ 8,60) pois desvalorizaram 13,10% representando uma perda de 1,30 por aoCompra de 949 aes de PETR3 preo de mercado (R$ 16,83) que valorizaram cerca de 0,36%,DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>25/marCompra 3.500 aes PETR4-65.170,007.145,17</p> <p>25/marEmolumentos-22,817.122,36</p> <p>25/marCorretagem-351,066.771,30</p> <p>25/marVenda 10.000 aes MRVE386.000,0092.771,30</p> <p>25/marEmolumentos-30,192.741,20</p> <p>25/marCorretagem-455,2192.285,99</p> <p>25/marCompra 949 aes PETR3-15.952,6976.333,30</p> <p>25/marEmolumentos-5,5876.327,72</p> <p>25/marCorretagem-104,9776.222,75</p> <p>No dia 27 de maro foram efetuadas as seguintes negociaesDataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>27/marCompra 2.291 aes AEDU3-74.640,781.581,97</p> <p>27/marEmolumentos-26,121.555,85</p> <p>27/marCorretagem-398,411.157,44</p> <p>Compra de 2.291 aes da AEDU3 que tinha o oscilao negativa, e apostando em uma rpida recuperao.</p> <p>No dia 01/04 foram vendidas vrias aes da carteira com o intuto de alavancar capital para investir na HRTP3 que dava sinais de valorizao:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>01/abrVenda 100 aes BBDC33.460,004.617,44</p> <p>01/abrEmolumentos-1,214.616,23</p> <p>01/abrCorretagem-42,514.573,72</p> <p>01/abrVenda 100 aes BBDC43.376,007.949,72</p> <p>01/abrEmolumentos-1,187.948,54</p> <p>01/abrCorretagem-42,097.906,45</p> <p>01/abrVenda 100 aes VALE33.414,0011.320,45</p> <p>01/abrEmolumentos-1,1911.319,26</p> <p>01/abrCorretagem-42,2811.276,98</p> <p>01/abrVenda 100 aes VALE53.253,0014.529,98</p> <p>01/abrEmolumentos-1,1414.528,84</p> <p>01/abrCorretagem-41,4814.487,36</p> <p>01/abrVenda 100 aes ITSA41.039,0015.526,36</p> <p>01/abrEmolumentos-0,3615.526,00</p> <p>01/abrCorretagem-18,0815.507,92</p> <p>01/abrVenda 100 aes ITUB43.543,0019.050,92</p> <p>01/abrEmolumentos-1,2419.049,68</p> <p>01/abrCorretagem-42,9319.006,75</p> <p>01/abrVenda 100 aes BVMF31.367,0020.373,75</p> <p>01/abrEmolumentos-0,4820.373,27</p> <p>01/abrCorretagem-2320.350,27</p> <p>01/abrCompra 5.100 aes HRTP3-19.941,00409,27</p> <p>01/abrEmolumentos-6,98402,29</p> <p>01/abrCorretagem-124,92277,37</p> <p>No dia 03/04 com a desvalorizao das aes da Petrobrs foram efetuados as seguintes negociaes:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>03/abrVenda 1.049 aes PETR317.098,7017.376,07</p> <p>03/abrEmolumentos-5,9817.370,09</p> <p>03/abrCorretagem-110,717.259,39</p> <p>03/abrVenda 3.600 aes PETR464.152,0081.411,39</p> <p>03/abrEmolumentos-22,4581.388,94</p> <p>03/abrCorretagem-345,9781.042,97</p> <p>03/abrCompra 7.100 aes USIM3-77.745,003.297,97</p> <p>03/abrEmolumentos-27,213.270,76</p> <p>03/abrCorretagem-413,942.856,82</p> <p>03/abrVenda 100 aes CESP62.009,004.865,82</p> <p>03/abrEmolumentos-0,74.865,12</p> <p>03/abrCorretagem-30,154.834,97</p> <p>03/abrCompra 75 aes GFSA3-296,254.538,72</p> <p>03/abrEmolumentos-0,14.538,62</p> <p>03/abrCorretagem-5,934.532,69</p> <p>Ambas visavam alavancagem de capital para investir na USIM3 que estava em constante valorizao.No dia 04/04 mais uma vez foram vendidas diversas aes da carteira para alavancar capital para compra de aes da USIM3 que continuava a render lucros:DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>04/abrVenda 2.291 aes AEDU374.846,9779.379,66</p> <p>04/abrEmolumentos-26,279.353,46</p> <p>04/abrCorretagem-399,4478.954,02</p> <p>04/abrVenda 75 aes GFSA3301,579.255,52</p> <p>04/abrEmolumentos-0,1179.255,41</p> <p>04/abrCorretagem-6,0379.249,38</p> <p>04/abrVenda 5.100 aes HRTP320.553,0099.802,38</p> <p>04/abrEmolumentos-7,1999.795,19</p> <p>04/abrCorretagem-127,9899.667,21</p> <p>04/abrCompra 6.200 aes USIM3-69.378,0030.289,21</p> <p>04/abrEmolumentos-24,2830.264,93</p> <p>04/abrCorretagem-372,129.892,83</p> <p>No dia 05/04 foi efetuado uma das piores negociaes da carteira investindo na OGXP3 que desvalorizou significativamente suas aes no dia seguinte, e permanecendo assim at o dia 10/04.DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>05/abrCompra 16.000 aes OGXP3-27.520,002.372,83</p> <p>05/abrEmolumentos-9,632.363,20</p> <p>05/abrCorretagem-162,812.200,39</p> <p>Data em que foram vendidas as aes da OGXP3 e compradas aes da USIM3 que continuava a valorizar.DataOperaoCrditoDbitoSaldo</p> <p>10/abrVenda 16.000 aes OGXP326.880,0029.080,39</p> <p>10/abrEmolumentos-9,4129.070,98</p> <p>10/abrCorretagem-159,6128.911,37</p> <p>10/abrCompra 2.400 aes USIM3-28.008,00903,37</p> <p>10/abrEmolumentos-9,8893,57</p> <p>10/abrCorretagem-165,25728,32</p> <p>A partir desta data as aes da USIM3 comearam a desvalorizar gradativamentes finalizando o perdo de anlise com a carteira abaixo:CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA</p> <p>AoNomeSetorQuantidadePreo mdioValor atualValor totalPeso</p> <p>USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ONMinerao20.70011,0310,66220.662-3,35%</p> <p>SETORPESO (%)Quantidade</p> <p>Financeiro100,00%1</p> <p>Analisando o grfico de desempenho possvel perceber que em dado momento tive um crescimento significativos na valorizao da minha carteira, porm as negociaes no foram acertivas, e desta forma a performace foi negativa conforme fechamento da carteira.CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA</p> <p>AoNomeSetorQuantidadePreo mdioValor atualValor totalPeso</p> <p>AMBV4CIA BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV PNConsumo e Varejo10088,2188,218.821,0016,61%</p> <p>BBAS3BCO BRASIL S.A. ONFinanceiro10027,1527,152.715,005,11%</p> <p>BBDC3BCO BRADESCO S.A. ONFinanceiro10036,6636,663.666,006,90%</p> <p>BBDC4BCO BRADESCO S.A. PNFinanceiro10037,0637,063.706,006,98%</p> <p>BRFS3BRF - BRASIL FOODS S.A. ONConsumo e Varejo10045,1145,114.511,008,50%</p> <p>BVMF3BMFBOVESPA S.A. BOLSA VALORES MERC FUT ONFinanceiro10013,9313,931.393,002,62%</p> <p>CCRO3CCR S.A. ONTransporte e Logstica10019,7319,731.973,003,72%</p> <p>CIEL3CIELO S.A. ONFinanceiro10059,4859,485.948,0011,20%</p> <p>ITSA4ITAUSA PNHolding10010,7910,791.079,002,03%</p> <p>ITUB4ITAUBANCO PNFinanceiro10036,8836,883.688,006,95%</p> <p>PETR3PETROBRAS ONPetrleo e Gs10016,8516,851.685,003,17%</p> <p>PETR4PETROBRAS PNPetrleo e Gs10018,3818,381.838,003,46%</p> <p>UGPA3ULTRAPAR PARTICIPAES S.A. ONPetroqumico10049,7749,774.977,009,37%</p> <p>VALE3VALE S.A. ONMinerao10036,3436,343.634,006,84%</p> <p>VALE5VALE S.A. PNMinerao10034,6534,653.465,006,53%</p> <p>TOTAL53.099,0053.099,00100,00%</p> <p>CARTEIRA FOLHA INVEST - ORLI SILVA</p> <p>AoNomeSetorQuantidadePreo mdioValor atualValor totalPeso</p> <p>USIM3USINAS SID DE MINAS GERAIS S.A.-USIMINAS ONMinerao20.70011,0310,66220.662100,00%</p> <p>TOTAL220.662,00</p> <p>220.662,00100,00%</p> <p>315,57%Performance da carteira no perodo</p> <p>-1,77%Performance do Ibovespa no perodo (pontuao + recente/pontuao + antiga -1)x100</p> <p>55.950ndice Ibovespa em 11/03/2013</p> <p>54.962ndice Ibovespa em 12/04/2013</p> <p>CONCLUSO</p> <p>Para um investidor agressivo como eu, que tem maior tolerncia em correr riscos em troca de maiores ganhos em menor prazo e aps o fechamento da carteira analisando as diversas etapas, modos e tipos de investimentos, conclui-se que para no basta investir em aes que esto em franca valorizao ou em aes que esto desvalorizando significativamente apostando em uma recuperao rpida, esse tipo de investimento deve ser feito por investidores que esperam retorno a longo prazo.</p>